附件 99.1
Duckhorn投資組合公告
2025財年第一季度財務結果
淨銷售額爲 $12290萬，同比增長19.9%;
淨利潤爲 $1120萬，同比下降28.1%;
調整後的EBITDA爲 $4860萬，同比增長39.9%;
加利福尼亞州聖海倫娜，2024年12月5日 – （商業新聞） – Duckhorn投資組合公司（紐交所：NAPA）（「公司」）今天公佈了截至2024年10月31日的三個月財務業績。
2025財年第一季度亮點
▪淨銷售額爲12290萬，較去年同期增加2040萬，即19.9%。扣除Sonoma-Cutrer後，淨銷售額下降840萬，下降8.2%。淨銷售額受到一次性庫存轉移的負面影響，因爲某些州的分銷商將未售出的庫存轉移給了新分銷商。
▪毛利潤爲6150萬，較去年同期增加760萬，即14.2%。毛利潤率爲50.0%，比去年同期下降250個點子。扣除Sonoma-Cutrer後，毛利潤下降570萬，下降10.6%，毛利潤率爲51.1%。
▪調整後的毛利潤爲6380萬，增加1060萬。, 即19.8%。調整後的毛利潤率爲51.9%，而去年爲52.0%。扣除Sonoma-Cutrer後，調整後的毛利潤下降470萬，即8.9%，毛利潤率爲51.6%。
▪淨利潤爲1120萬美金，每股稀釋收益爲0.08美金，而去年同期爲1550萬美金，每股稀釋收益爲0.13美金。調整後的淨利潤爲2380萬美金，每股稀釋收益爲0.16美金，而去年同期爲1720萬美金，每股稀釋收益爲0.14美金。
▪調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲4860萬美金，增加了1390萬美金，增幅爲39.9%，調整後的EBITDA利率爲39.5%，比去年同期上升了560個點子。
▪截至2024年10月31日，現金爲540萬美金。公司的槓桿比率爲1.7倍淨債務（扣除債務發行成本）與過去十二個月的調整後EBITDA。
“我們很高興在2025財年開始時展現出強大的財務表現。我們的增長繼續超越行業，因爲我們的團隊保持專注於推動戰略舉措。”總統兼首席執行官兼董事長Deirdre Mahlan表示。「我們相信，我們獨特的品牌、卓越的運營能力和市場領先的表現使我們處於良好的位置，以實現長期增長和盈利能力。」
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2025年第一季度業績
| 截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨銷售增長（下降） | 19.9 | % | (5.2) | % | |||||||
| 成交量貢獻 | 24.7 | % | (3.4) | % | |||||||
| 價格/混合貢獻 | (4.8) | % | (1.8) | % | |||||||
| 截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 批發-分銷商 | 79.3 | % | 77.0 | % | |||||||
| 批發-加利福尼亞直銷交易 | 13.9 | 15.6 | |||||||||
| DTC | 6.8 | 7.4 | |||||||||
| 淨銷售額 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
淨銷售額爲$12290萬，比去年同期增加了$2040萬，增幅爲19.9%。這一增長主要得益於Sonoma-Cutrer的加入，部分被價格/混合貢獻的降低所抵消。
毛利潤爲$6150萬，比去年同期增加了$760萬，增幅爲14.2%。毛利率爲50.0%，相比去年同期下降了250個點子。調整後的毛利潤爲$6380萬，比去年同期增加了$1060萬，增幅爲19.8%。這反映了Sonoma-Cutrer的加入導致的淨銷售額的增加。調整後的毛利率爲51.9%，相比去年下降了10個點子，原因是商品成本的增加。
總銷售、一般和行政費用爲$4080萬，比去年同期增加了$1030萬，增幅爲33.8%。調整後的銷售、一般和行政費用爲$2390萬，比去年同期增加了$130萬，增幅爲5.8%，並且在淨銷售額佔比上下降了260個點子。
淨利潤爲1120萬，或每稀釋股0.08美元，較上年同期的1550萬，或每稀釋股0.13美元下降。調整後的淨利潤爲2380萬，或每稀釋股0.16美元，較上年同期的1720萬，或每稀釋股0.14美元增長。
調整後的EBITDA爲$4860萬，比去年同期增加了$1390萬，增幅爲39.9%。這一增幅主要得益於與Sonoma-Cutrer的加入相關的淨銷售額的增加以及持續的運營成本控制，使得調整後的銷售、一般和行政費用在淨銷售額中的增長速度放緩。因此，調整後的EBITDA利潤率相比去年提高了560個點子。
電話會議和網絡直播
公司將不再舉辦其業績會及網絡直播。
關於Duckhorn Portfolio, Inc.
Duckhorn投資組合是北美首屈一指的奢侈紅酒公司，擁有十一個酒廠，十個現代化釀酒設施，八個品酒室以及超過2200英畝的珍貴葡萄園，覆蓋38個酒莊。公司成立於1976年，當時釀酒師Dan和Margaret Duckhorn創立了納帕谷的Duckhorn葡萄園。如今，我們的投資組合包括北美最受尊敬的酒莊之一，如Duckhorn葡萄園、Decoy、Sonoma-Cutrer、Kosta Browne、Goldeneye、Paraduxx、Calera、Migration、Postmark、Canvasback和Greenwing。從我們自有的酒莊葡萄園及納帕谷優秀種植者處採購葡萄，
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索諾瑪縣，安德森谷，加利福尼亞北部和中部海岸，俄勒岡州和華盛頓州，我們提供了一系列經過精心挑選的著名奢侈紅酒，價格範圍從20美元到230美元，涵蓋15種以上的酒類。我們的紅酒在美國、五大洲和世界50多個國家均可購買。要了解更多信息，請訪問我們的網站：https:// www.duckhornportfolio.com/. 投資者可以訪問我們的投資者關係網站獲取信息：https://ir.duckhorn.com。
使用非 GAAP 財務信息
除了公司根據美國公認會計原則（"GAAP"）確定的財務結果外，公司認爲本新聞稿中呈現的以下非GAAP指標以及在相關電話會議中討論的內容對於評估其經營業績是有用的：調整後的毛利潤、調整後的銷售、一般和行政費用、調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）、調整後的淨利潤和調整後的每股收益（EPS）。其中某些非GAAP指標不包括折舊與攤銷、非現金股權補償費用、購買會計調整、意外損失或收益、減值損失、庫存減記、衍生品公允價值變動及其他某些項目，扣除所有此類調整的稅務影響，這些都與公司的核心經營業績無關。公司認爲這些非GAAP財務指標的提供是爲了增強讀者對我們過去財務業績及未來前景的理解。公司的管理團隊使用這些非GAAP財務指標來評估業務績效，比較預算、預測和前期財務結果。非GAAP財務信息僅作補充信息之用，不應被視爲GAAP下呈現的財務信息的替代，並且可能與其他公司使用的類似標題的非GAAP指標不同。每個非GAAP財務指標與根據GAAP所述的最直接可比財務指標之間的調解將在此提供。建議讀者查看相關的GAAP財務指標及這些非GAAP財務指標與其最直接 comparables GAAP財務指標之間的調解。
前瞻性聲明
This press release includes forward-looking statements. These forward-looking statements generally can be identified by the use of words such as 「anticipate,」 「expect,」 「plan,」 「could,」 「may,」 「will,」 「believe,」 「estimate,」 「forecast,」 「goal,」 「project,」 and other words of similar meaning. These forward-looking statements address various matters including statements regarding the timing or nature of future operating or financial performance or other events. For example, all statements The Duckhorn Portfolio makes relating to its estimated and projected financial results or its plans and objectives for future operations, growth initiatives or strategies are forward-looking statements. Each forward-looking statement contained in this press release is subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statement. Applicable risks and uncertainties include, among others, the Company’s ability to manage the growth of its business; the Company’s reliance on its brand name, reputation and product quality; the effectiveness of the Company’s marketing and advertising programs, including the consumer reception of the launch and expansion of our product offerings; general competitive conditions, including actions the Company’s competitors may take to grow their businesses; overall decline in the health of the economy and the impact of inflation on consumer discretionary spending and consumer demand for wine; the occurrence of severe weather events (including fires, floods and earthquakes), catastrophic health events, natural or man-made disasters, social and political conditions, war or civil unrest; risks associated with disruptions in the Company’s supply chain for grapes and raw and processed materials, including corks, glass bottles, barrels, winemaking additives and agents, water and other supplies; risks associated with the disruption of the delivery of the Company’s wine to customers; disrupted or delayed service by the distributors and government agencies the
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公司依賴於在加利福尼亞州以外地區分銷其紅酒；公司成功執行其增長策略的能力；與收購索諾瑪-卡特爾葡萄園公司相關的風險；公司紅酒評分機構評分的下降；公司營業結果的季度和季節波動；公司在保留或招聘，以及其高管、關鍵員工或董事所需的變更方面的成功；公司保護其商標和其他知識產權，包括其品牌和聲譽的能力；公司遵循影響其業務的法律和規章的能力，包括與紅酒的製造、銷售和分銷相關的法律；與立法、司法、會計、監管、政治和經濟風險及條件相關的風險，這些風險對國內和國際市場都是特定的；公司可能面臨的索賠、要求和訴訟，以及其保險或賠償覆蓋可能不足的風險；公司在運營、更新或實施其IT系統方面的能力；公司成功追求戰略收購和整合收購業務的能力；公司在需要時獲得額外融資的潛在能力；公司的大量債務及維持符合該債務所管轄文檔的限制性契約的能力；公司的最大股東對公司的重大影響；公司證券的潛在流動性和交易；公司普通股未來的交易價格及證券分析師報告對這些價格的影響；以及公司在其他向SEC提交的文件中識別的風險。公司提醒投資者，不要對本新聞稿中包含的前瞻性聲明過於依賴。鼓勵您閱讀公司在SEC提交的文件，這些文件可以在www.sec.gov上找到，討論這些及其他風險和不確定性。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本文件日期內有效，公司沒有義務更新或修訂其中任何聲明。公司的業務面臨重大風險和不確定性，包括上述提到的那些。投資者、潛在投資者及其他人應認真考慮這些風險和不確定性。
聯繫方式
投資者聯繫人
本·阿****亞-塔珀
ir@duckhorn.com
707-339-9232
媒體聯繫
Jessica Liddell，ICR
DuckhornPR@icrinc.com
203-682-8200
4
達豪鴨紅酒集團股份有限公司。
簡明合併資產負債表
（未審計，以千爲單位，股數和每股數據除外）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金 | $ | 5,407 | $ | 10,872 | |||||||
| 應收賬款（交易），淨額 | 88,016 | 52,262 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 222 | 10,845 | |||||||||
| 存貨 | 530,293 | 448,967 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 11,040 | 14,594 | |||||||||
| 總流動資產 | 634,978 | 537,540 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 568,391 | 568,457 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 26,369 | 27,130 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 190,577 | 192,467 | |||||||||
| 商譽 | 484,379 | 483,879 | |||||||||
| 其他資產 | 7,470 | 7,555 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,912,164 | $ | 1,817,028 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 66,357 | $ | 5,774 | |||||||
| 應計費用 | 69,346 | 34,164 | |||||||||
| 應計薪酬 | 7,994 | 11,386 | |||||||||
| 遞延收入 | 12,264 | 80 | |||||||||
| 長期債務的流動部分 | 9,721 | 9,721 | |||||||||
| 由關聯方應付款項 | 342 | 1,714 | |||||||||
| 其他流動負債 | 4,250 | 3,905 | |||||||||
| 總流動負債 | 170,274 | 66,744 | |||||||||
| 循環授信額度 | 83,000 | 101,000 | |||||||||
| 開多期負債，淨額，扣除當前到期債務和債務發行成本 | 198,263 | 200,734 | |||||||||
| 營運租賃負債 | 23,579 | 24,286 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 151,104 | 151,104 | |||||||||
| 其他負債 | 694 | 705 | |||||||||
| 總負債 | 626,914 | 544,573 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元；授權500,000,000股；截至2024年10月31日和2024年7月31日，分別發行並流通爲147,200,572股和147,073,614股 | 1,472 | 1,471 | |||||||||
| 追加實收資本 | 1,012,874 | 1,011,265 | |||||||||
| 留存收益 | 270,299 | 259,135 | |||||||||
| Duckhorn Portfolio, Inc.總股東權益 | 1,284,645 | 1,271,871 | |||||||||
| 非控制權益 | 605 | 584 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,285,250 | 1,272,455 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 1,912,164 | $ | 1,817,028 | |||||||
5
達豪鴨紅酒集團股份有限公司。
簡明綜合經營表
（未審計，以千爲單位，股數和每股數據除外）
| 截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 銷售額 | $ | 124,669 | $ | 103,903 | |||||||
| 消費稅 | 1,727 | 1,394 | |||||||||
| 淨銷售額 | 122,942 | 102,509 | |||||||||
| 銷售成本 | 61,442 | 48,656 | |||||||||
| 毛利潤 | 61,500 | 53,853 | |||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 40,798 | 30,483 | |||||||||
| 營業利潤 | 20,702 | 23,370 | |||||||||
| 利息支出 | 5,115 | 4,004 | |||||||||
| 其他費用（收益），淨額 | 117 | (1,813) | |||||||||
| 其他開支, 淨額 | 5,232 | 2,191 | |||||||||
| 稅前收入 | 15,470 | 21,179 | |||||||||
| 所得稅費用 | 4,285 | 5,629 | |||||||||
| 淨收入 | 11,185 | 15,550 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤 | (21) | (13) | |||||||||
| 歸屬於Duckhorn Portfolio的淨利潤。 | $ | 11,164 | $ | 15,537 | |||||||
| 普通股每股收益： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.08 | $ | 0.13 | |||||||
| 攤薄 | $ | 0.08 | $ | 0.13 | |||||||
| 普通股流通加權平均股數： | |||||||||||
| 基本 | 147,128,486 | 115,339,774 | |||||||||
| 攤薄 | 147,186,767 | 115,451,719 | |||||||||
6
達豪鴨紅酒集團股份有限公司。
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計，以千爲單位)
| 截至10月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量 | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 11,185 | $ | 15,550 | |||||||
| 調整淨利潤以獲取經營活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 10,631 | 7,329 | |||||||||
| 資產處置收益 | (61) | (42) | |||||||||
| 衍生品公允價值變動 | 137 | (1,889) | |||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 194 | 194 | |||||||||
| 基於股權的補償 | 2,254 | 1,150 | |||||||||
| 經營資產和負債的變動；減少併購後： | |||||||||||
| 應收賬款（交易），淨額 | (35,754) | (22,547) | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 10,623 | — | |||||||||
| 存貨 | (80,443) | (66,115) | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 3,550 | 1,781 | |||||||||
| 其他資產 | (212) | 283 | |||||||||
| 應付賬款 | 61,149 | 28,045 | |||||||||
| 應計費用 | 37,058 | 51,985 | |||||||||
| 應計薪酬 | (3,392) | (7,808) | |||||||||
| 遞延收入 | 12,184 | 11,132 | |||||||||
應付關聯方 | (1,372) | — | |||||||||
| 其他流動和非流動負債 | (496) | (982) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 27,235 | 18,066 | |||||||||
| 投資活動現金流量 | |||||||||||
| 物業和設備的購買，扣除銷售收益後的淨額 | (11,556) | (10,395) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (11,556) | (10,395) | |||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||
| 信用額度下的付款 | (18,000) | (13,000) | |||||||||
| 信貸額度下的借款 | — | 23,000 | |||||||||
| 開多期債務償還 | (2,500) | (2,500) | |||||||||
| 與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額 | (644) | (342) | |||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (21,144) | 7,158 | |||||||||
| 現金流淨（減）增加 | (5,465) | 14,829 | |||||||||
| 期初現金餘額 | 10,872 | 6,353 | |||||||||
| 期末現金餘額 | $ | 5,407 | $ | 21,182 | |||||||
| 補充現金流量信息 | |||||||||||
| 支付的利息，扣除資本化金額 | $ | 4,585 | $ | 4,009 | |||||||
| 所得稅已付款項 | $ | — | $ | 11,607 | |||||||
| 非現金投資活動 | |||||||||||
| 應付賬款和應計費用中的固定資產增加 | $ | 2,568 | $ | 3,300 | |||||||
7
達豪鴨紅酒集團股份有限公司。
非GAAP財務指標調和
調整後的毛利潤、調整後的銷售、一般及管理費用、調整後的淨利潤、調整後的EBITDA和調整後的EPS，統稱爲「非企業會計準則財務指標」，是該公司行業常用的指標，不應將其視爲淨利潤或每股收益的替代指標，作爲運營績效的指標（根據美國通用會計準則確定）。這些非企業會計準則財務指標可能與其他公司報告的同類指標不可比。公司包含了這些非企業會計準則財務指標，因爲它認爲這些指標爲管理層和投資者提供了額外的信息，以便評估業務績效，與預算、預測和前一年的財務結果進行對比。
非通用會計財務指標進行調整，排除影響可比性的特定項目。這些調整在下表中詳細列出。鼓勵您評估這些調整以及公司認爲它們適用於補充分析的原因。在評估調整時，您應意識到公司可能會在未來發生與下文所述某些調整相同或類似的費用。非通用會計財務指標的呈現不應被解釋爲暗示未來結果將不受飛凡或重複項目的影響。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是公司計算得出的非GAAP財務指標，即除了利息、稅收、折舊和攤銷、非現金股權激勵支出、購買會計調整、交易費用、收購整合費用、衍生工具公允價值變動和其他與公司核心運營表現無關的特定項目之外的淨利潤。調整後的EBITDA是公司在評估運營結果時使用的關鍵績效指標。公司認爲，調整後的EBITDA是一個有益的指標，可以讓投資者了解管理層如何定期監控公司的核心運營表現，以及管理層如何在資源分配方面做出運營和戰略決策。公司認爲，調整後的EBITDA還可以爲管理層和投資者提供與公司過去財務表現的一致性和可比性，並便利地進行期間間的運營比較，因爲它消除了與整體表現無關的某些變動的影響。
調整後的EBITDA作爲一種分析工具具有一定的侷限性，您不應該將其單獨作爲對公司根據GAAP報告的結果進行分析的替代。其中一些侷限性包括：
•儘管折舊和攤銷是非現金費用，但被折舊和攤銷的資產將來可能需要更換，調整後的EBITDA不反映這些更換或新資本支出的現金需求;
•調整後的EBITDA不反映公司運營資金需求的變化或現金需求。
•調整後的EBITDA並未反映出公司負債的重大利息支出，或償付利息或本金所需的現金需求。
•調整後的EBITDA不反映可能代表公司可用現金減少的所得稅支付；和
•其他公司，包括同行業板塊的公司，可能會以不同方式計算調整後的EBITDA，這會降低它們作爲比較衡量標準的實用性。
由於這些限制，您應該將調整後的EBITDA與其他財務績效指標一起考慮，包括淨利潤和公司的其他GAAP結果。在評估調整後的EBITDA時，您應該意識到公司未來可能會發生與本報告中某些調整相同或類似的費用。公司對調整後的EBITDA的呈現不應被解釋爲公司未來的結果將不受從調整後的EBITDA計算中排除的類型的項目的影響。
8
調整後的毛利潤
調整後的毛利潤是一項非GAAP財務衡量指標，公司計算方式爲將毛利潤排除採購會計調整（包括與採購會計相關的折舊和攤銷），非現金股權補償費用以及某些庫存費用的影響。我們認爲調整後的毛利潤對我們和投資者而言是一項有用的衡量指標，可幫助評估我們的運營業績，因爲它提供了與我們過去財務表現的一致性和直接可比性，消除了與我們核心運營業績無關的非現金或其他費用的影響，這些費用會導致某一指標因與總體持續運營績效無關的原因而波動。調整後的毛利潤不應被視爲毛利潤或任何其他按照美國通用會計準則報告的財務表現指標的替代。
調整後的淨利潤和調整後的銷售、總務及管理費用
調整後的淨利潤是公司計算的一項非GAAP財務指標，指的是淨利潤減去非現金股權基礎薪酬支出、購買會計調整、交易費用、收購整合費用、衍生品公允價值變動和其他一些與核心運營績效無關的項目的影響，以及包括在這一非GAAP績效指標中的所有這些調整的預估所得稅影響。我們認爲調整後的淨利潤有助於我們和投資者評估我們的績效。在計算調整後的淨利潤時，我們還計算以下一些非GAAP財務指標，即將每個基於GAAP的財務指標調整到相應的調整部分以達到調整後的淨利潤：
•調整後的銷售和行政支出 ——計算爲銷售、一般和管理費用，不包括購買會計、交易費用、收購整合費用、股權激勵等影響；和
•調整後所得稅 根據適用的混合法定稅率，在計算所有調整後達到調整後的淨利潤的稅效。
調整後的淨利潤不應被視爲按照GAAP報告的淨利潤或任何其他財務績效指標的替代。
調整後的每股收益
調整後的每股收益是公司根據可比期間的調整後的淨利潤除以稀釋股份數量計算的非GAAP財務指標。我們認爲調整後的每股收益對我們和我們的投資者很有幫助，因爲它改善了不同期間經營結果的可比性。調整後的每股收益不應被視爲每股淨利潤或按照GAAP報告的任何其他財務表現指標的替代。
9
達豪鴨紅酒集團股份有限公司。
非GAAP財務指標的調節
（未經審計，單位爲千，除每股數據外）
| 截至2024年10月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨值 銷售額 | 總 爲人民幣4640萬(合美元640萬)，相比2023年第一季度的人民幣1030萬和2023年第四季度的人民幣2660萬。 | 銷售及管理費用 | 調整後的EBITDA | 收入 稅 | 淨利潤 | 稀釋 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 122,942 | $ | 61,500 | $ | 40,798 | $ | 11,164 | $ | 4,285 | $ | 11,164 | $ | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 50.0 | % | 33.2 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用 | 4,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 119 | (1,903) | 10,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 31,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | 1,957 | 1,957 | 542 | 1,415 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易費用 | (13,125) | 13,125 | 3,636 | 9,489 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購整合成本 | (152) | 152 | 42 | 110 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品公允價值變動 | 137 | 38 | 99 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股權的補償 | 266 | (1,734) | 2,000 | 504 | 1,496 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非 GAAP 財務數據 | $ | 122,942 | $ | 63,842 | $ | 23,884 | $ | 48,566 | $ | 9,047 | $ | 23,773 | $ | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 51.9 | % | 19.4 | % | 39.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年10月31日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨值 銷售額 | 總 爲人民幣4640萬(合美元640萬)，相比2023年第一季度的人民幣1030萬和2023年第四季度的人民幣2660萬。 | 銷售及管理費用 | 調整後的EBITDA | 收入 稅 | 淨值 淨利潤 | 稀釋 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 102,509 | $ | 53,853 | $ | 30,483 | $ | 15,537 | $ | 5,629 | $ | 15,537 | $ | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 52.5 | % | 29.7 | % | 15.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 4,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用 | 5,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 124 | (3,108) | 7,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 32,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | 25 | 25 | 7 | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易費用 | (3,236) | 3,236 | 861 | 2,375 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品公允價值變動 | (1,889) | (502) | (1,387) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股權的補償 | 206 | (846) | 1,052 | 272 | 780 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入，淨額 | (926) | (926) | (716) | (210) | (56) | (154) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非 GAAP 財務數據 | $ | 101,583 | $ | 53,282 | $ | 22,577 | $ | 34,713 | $ | 6,211 | $ | 17,169 | $ | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 52.0 | % | 22.0 | % | 33.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意：由於四捨五入，單個金額之和可能無法重新計算。
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