附件 99.1
梅瑟電子公司發佈2025財年第二季度財務結果
芝加哥，伊利諾伊州 – 2024年12月5日 – Methode Electronics, Inc. (紐交所: MEI)一家領先的全球用戶界面、照明和電力分配應用定製工程解決方案供應商，今天宣佈截至2024年11月2日的2025財年第二季度的財務業績。
2025財政第二季度亮點
管理層評論
首席執行官Jon DeGaynor表示：「團隊充滿活力，這些結果證明我們正在朝着正確的方向前進。我們本季度的銷售額是自2023財年以來的最高水平，我們的稅前收入恢復爲正值。我們的訂單保持穩定，電動車銷售活動穩步增長。」
DeGaynor先生補充道：「我們繼續努力應對從主要是用戶界面的產品組合向更平衡的電力和照明解決方案增長的過渡，這推動了我們50多個新項目的推出。此外，我們的關鍵市場，汽車和商用車，繼續面臨衆所周知的逆風。儘管面臨這些挑戰和環境，我們仍然保持之前的銷售指引，並提升我們2025財年的調整稅前收入指引。」
DeGaynor先生總結道：「這一指引是基於我們客戶和其他第三方來源的當前預測，兩個方面都經歷了近期的波動。我們目前的重點仍然是執行項目發佈並採取果斷行動控制成本，同時繼續組建高管團隊，例如最近任命我們全球汽車業務的高級副總裁。」
合併2025財年第二季度財務結果
公司的典型財年爲52周，但偶爾需要額外的一週，以便財年在最接近4月30日的星期六結束。當前財年結束於2025年5月3日，爲53周的財年，額外的一週已包含在這財季度中，使其成爲14周的期限。在前一個財年，第二季度爲13周的期限。
1
Methode的淨銷售額爲$29260萬，而2024財年同季度爲$28800萬。增長主要是由於數據中心電力分配產品的成交量增加，部分被亞洲汽車行業的疲軟抵消。剔除外匯翻譯後，淨銷售額較2024財年同季度增長了$30萬。
營業收入爲$940萬，而2024財年同季度爲虧損$5130萬。增長主要是由於去年確認的$5650萬商譽減值費用。2025財年第二季度沒有商譽減值。此外，與去年相比，運費成本降低也推動了增長。調整後的營業收入是$1430萬，較2024財年同季度的$600萬有所上升。調整後的營業收入剔除了$480萬的轉型成本和$10萬的重組成本。
淨虧損爲$160萬，或每股攤薄收益$0.05，而2024財年同季度爲淨虧損$5530萬，或每股攤薄收益$1.55。較小的淨虧損主要是由於去年的商譽減值。調整後的淨利潤（非公認會計原則財務指標）爲$520萬，或每股攤薄收益$0.14，較2024財年同季度的調整後淨利潤$240萬，或每股攤薄收益$0.06有所上升。調整後的淨利潤剔除了$370萬的轉型成本，$320萬的遞延稅資產估值準備，$10萬的重組成本以及$20萬的非核心資產出售收益。
EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前利潤），爲非公認會計原則財務指標，達$2210萬，而2024財年同季度爲負$3670萬。調整後的EBITDA，作爲非公認會計原則的財務指標，達到$2670萬，而2024財年同季度爲$2120萬。調整後的EBITDA剔除了$480萬的轉型成本，$10萬的重組成本，以及$30萬的非核心資產出售收益。
截至本季度末，債務爲$34060萬，而2024財年末爲$33090萬。淨債務（作爲非公認會計原則財務指標，指債務減去現金及現金等價物）爲$24360萬，而2024財年末爲$16940萬。公司在季度末完全遵守所有債務契約。
本季度經營活動提供的淨現金爲負4800萬，與2024財政年度同季度的負60萬相比。季度淨現金減少的主要驅動因素是應付賬款的減少，這與第一季度和第二季度之間的支付時機以及14周的時間段有關。自由現金流，一個非公認會計原則的財務指標，定義爲經營活動提供的淨現金減去購置物業、廠房和設備的支出，爲負5840萬，而在2024財政年度的同一季度爲負1130萬。
分部2025財政第二季度財務業績
將汽車分部的季度與2024財政年度同季度進行比較，
2
將工業分部的季度與2024財政年度同季度進行比較，
比較接口部門本季度與2024財年的同一季度，
指導
對於2025財年，公司重申其淨銷售額預期與2024財年相似，但將調整後的稅前收入預期從接近盈虧平衡提高至大致盈虧平衡。公司預計2025財年第三季度的淨銷售額與前一年相似。對於調整後的稅前收入，公司預計2025財年第四季度將顯著強於2025財年第三季度，第三季度可能會出現稅前虧損。對於2026財年，公司重申其淨銷售額預期將超過2025財年，稅前收入將爲正且明顯高於2025財年。
該指導可能會因多種因素而變化，包括多個新項目的成功啓動、新的電動汽車項目的最終採納率、成本回收措施的成功及時效、通貨膨脹、全球經濟不穩定、供應鏈中斷、轉型和重組努力、潛在的減值、任何收購或出售，以及法律事務。
電話會議
公司將舉行一次電話會議和網絡廣播，由其總裁兼首席執行官Jon DeGaynor和首席財務官Laura Kowalchik領導，於萬億.day上午10:00 CST進行財務和運營亮點的回顧。
要參加電話會議，請在活動開始前至少五分鐘撥打888-506-0062（國內）或973-528-0011（國際）。可以通過公司網站www.methode.com的投資者頁面訪問同步網絡廣播。
電話會議的重播將在會議結束後不久提供，持續到2024年12月19日，撥打877-481-4010並提供密碼51622即可收聽。網絡廣播重播也將在公司網站www.methode.com的投資者頁面提供。
3
關於 Methode Electronics, Inc.
Methode Electronics，Inc.（紐交所：MEI）是一家領先的全球供應商，銷售、工程和製造地點分佈在北美、歐洲、中東和亞洲。我們設計、開發和生產機電產品，爲原始設備製造商提供廣泛的技術，用於用戶界面、LED照明系統、電力分配和傳感器應用。
我們的解決方案應用於運輸（包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、公交車和鐵路）、雲計算基礎設施、施工設備和消費電器的最終市場。我們的業務是按細分市場進行管理，細分市場包括汽車、工業和接口。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了補充根據美國普遍接受的會計原則（「GAAP」）編制的公司的財務報表，Methode使用經調整的淨利潤（虧損）、經調整的每股收益（虧損）、經調整的稅前利潤（虧損）、經調整的運營收入（虧損）、EBITDA、經調整的EBITDA、淨債務和自由現金流作爲非GAAP指標。本新聞稿中包含的所有非GAAP指標與最近的GAAP指標的調節信息可以在本稿結束時找到。Methode對這些非GAAP指標的定義可能與其他人使用的相似命名指標不同。這些非GAAP指標應被視爲補充信息，而不是替代依據GAAP編制的財務信息。公司認爲這些非GAAP指標是有用的，因爲它們（i）通過排除某些可能無法反映持續核心業務經營結果的費用和收益，爲管理層和投資者提供了有意義的補充信息，（ii）允許投資者以管理層用於評估其過去業績、可報告業務部門和未來表現前景的相同工具查看Methode的表現，（iii）被我們行業的其他公司普遍使用，且爲投資者提供了公司業績與競爭對手的比較，以及（iv）以其他方式提供可能對投資者評估Methode有用的補充信息。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年私營證券訴訟改革法案意義內的前瞻性陳述，這些陳述反映了我們在作出時對當前事件和財務表現的最新觀點。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和與我們的運營及商業環境有關的因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果存在實質性差異。所有涉及未來運營、財務或商業表現或我們的戰略或預期的陳述均爲前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過類似「可能」、「也許」、「將」、「應該」、「預計」、「計劃」、「意圖」、「 anticipates」、「相信」、「估計」、「預測」、「項目」、「潛在」、「前景」或「繼續」等前瞻性語言以及其他可比較術語來識別這些陳述。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在實質性差異的因素包括但不限於以下內容：
• 對汽車、商用車和施工行業的依賴；
• 新項目發佈的時機、質量和成本；
• 電動車（「EV」）需求的變化；
• 在確認營業收入之前對項目的投資；
• 吸引和留住合格人員的失敗；
• 生產延遲或取消訂單的影響；
• 通貨膨脹的影響；
• 對材料可用性和價格的依賴；
• 對少數大型客戶的依賴，包括一家大型汽車客戶；
• 對我們的供應鏈的依賴；
• 進行全球運營的風險；
4
• 潛在災難事件或其他業務中斷的影響；
• Ab承受價格壓力的能力，包括降價；
• 有效競爭的能力；
• 我們漫長的銷售週期；
• 與我們使用要求合同相關的風險；
• 潛在的停工；
• 成功利用收購和剝離的能力；
• 管理債務水平並遵守信用協議下的限制和契約的能力；
• 利率變動和變量利率工具；
• 重組活動相關成本的時間及其規模；
• 商譽和其他無形資產減值費用的確認；
• 有能力彌補我們在財務報告內部控制中的重大缺陷；
• 貨幣波動；
• 所得稅稅率波動；
• 與稅務處理相關的判斷；
• 有能力承受業務中斷；
• 潛在的IT安全威脅或漏洞；
• 有能力保護我們的知識產權；
• 與環境、健康和安全法規相關的成本；
• 國際貿易爭端導致關稅以及我們減輕關稅的能力；
• 氣候變化及相關法規的影響；以及
• 避免設計或製造缺陷的能力。
在我們定期向證券交易委員會提交的報告中，「風險因素」部分討論了更多細節和因素。新的風險和不確定性時常出現，我們無法預測這些事件及其對我們的影響。我們所做的任何前瞻性陳述僅在做出時有效。我們沒有義務，也明確拒絕任何義務去更新或修改我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是其他原因。
對於 Methode Electronics, Inc.
Robert K. Cherry
投資者關係副總裁
rcherry@methode.com
+1-708-457-4030
5
梅索德電子公司及其子公司
綜合利潤表（未經審計）
（單位：百萬美元，每股數據除外）
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||||
|
|
(14周) |
|
|
(13 周) |
|
|
(27 周) |
|
|
(26 周) |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
292.6 |
|
|
$ |
288.0 |
|
|
$ |
551.1 |
|
|
$ |
577.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售成本 |
|
|
234.7 |
|
|
|
235.7 |
|
|
|
448.6 |
|
|
|
471.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利潤 |
|
|
57.9 |
|
|
|
52.3 |
|
|
|
102.5 |
|
|
|
106.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售及管理費用 |
|
|
42.6 |
|
|
|
40.9 |
|
|
|
88.8 |
|
|
|
85.4 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
5.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入（虧損） |
|
|
9.4 |
|
|
|
(51.3 |
) |
|
|
1.9 |
|
|
|
(47.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息費用，淨額 |
|
|
6.2 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
7.2 |
|
其他費用（收益），淨額 |
|
|
1.6 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
2.4 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稅前收入（損失） |
|
|
1.6 |
|
|
|
(55.5 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
(54.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得稅費用（利益） |
|
|
3.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
8.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(1.6 |
) |
|
$ |
(55.3 |
) |
|
$ |
(19.9 |
) |
|
$ |
(54.4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(1.55 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
(1.52 |
) |
攤薄 |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(1.55 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
(1.52 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股現金分紅 |
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.28 |
|
6
梅索德電子公司及其子公司
合併資產負債表
(以百萬爲單位，除每股和每股數據外)
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年7月29日 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
97.0 |
|
|
$ |
161.5 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
255.9 |
|
|
|
262.6 |
|
存貨 |
|
|
228.2 |
|
|
|
186.2 |
|
所得稅應收款 |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.0 |
|
預付費用及其他流動資產 |
|
|
24.2 |
|
|
|
18.7 |
|
待售資產 |
|
|
2.7 |
|
|
|
4.7 |
|
總流動資產 |
|
|
612.9 |
|
|
|
637.7 |
|
開多期資產: |
|
|
|
|
|
|
||
物業、廠房和設備，淨值 |
|
|
217.2 |
|
|
|
212.1 |
|
商譽 |
|
|
170.4 |
|
|
|
169.9 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
246.0 |
|
|
|
256.7 |
|
經營租賃使用權資產，淨值 |
|
|
27.2 |
|
|
|
26.7 |
|
遞延稅款資產 |
|
|
35.7 |
|
|
|
34.7 |
|
前期製作成本 |
|
|
43.8 |
|
|
|
44.1 |
|
其他長期資產 |
|
|
21.9 |
|
|
|
21.6 |
|
所有基金類型，資產開多總計 |
|
|
762.2 |
|
|
|
765.8 |
|
總資產 |
|
$ |
1,375.1 |
|
|
$ |
1,403.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
129.8 |
|
|
$ |
132.4 |
|
應計員工負債 |
|
|
31.5 |
|
|
|
38.0 |
|
其他應計負債 |
|
|
45.4 |
|
|
|
46.0 |
|
短期經營租賃負債 |
|
|
7.6 |
|
|
|
6.7 |
|
短期債務 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
應交所得稅 |
|
|
8.1 |
|
|
|
8.1 |
|
總流動負債 |
|
|
222.6 |
|
|
|
231.4 |
|
長期負債： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
340.4 |
|
|
|
330.7 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
21.5 |
|
|
|
20.6 |
|
長期應付所得稅 |
|
|
— |
|
|
|
9.3 |
|
其他長期負債 |
|
|
21.4 |
|
|
|
16.8 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
30.9 |
|
|
|
28.7 |
|
長期負債總額 |
|
|
414.2 |
|
|
|
406.1 |
|
總負債 |
|
|
636.8 |
|
|
|
637.5 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值$0.50，授權股數100,000,000股，截至2024年11月2日和2024年4月27日已發行36,621,507股和36,650,909股。 |
|
|
18.3 |
|
|
|
18.3 |
|
追加實收資本 |
|
|
188.6 |
|
|
|
183.6 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(37.7 |
) |
|
|
(36.7 |
) |
庫藏股，截至2024年11月2日和2024年4月27日共計1,346,624股。 |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
留存收益 |
|
|
580.6 |
|
|
|
612.3 |
|
股東權益合計 |
|
|
738.3 |
|
|
|
766.0 |
|
負債和股東權益合計 |
|
$ |
1,375.1 |
|
|
$ |
1,403.5 |
|
7
梅思迪電子公司及其子公司
合併現金流量表（未經審計）
(以百萬計)
|
|
截至六個月結束 |
|
|||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||
|
|
(27周) |
|
|
(26周) |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(19.9 |
) |
|
$ |
(54.4 |
) |
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
28.4 |
|
|
|
28.4 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
3.7 |
|
|
|
3.9 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.4 |
|
部分註銷未攤銷的債務發行費用 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
資產出售盈虧 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.5 |
|
長期資產減值 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.6 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
遞延所得稅負債變動 |
|
|
2.5 |
|
|
|
(1.0 |
) |
其他 |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.6 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
5.2 |
|
|
|
12.5 |
|
存貨 |
|
|
(41.3 |
) |
|
|
(29.1 |
) |
預付款和其他資產 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
(10.8 |
) |
應付賬款 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
其他負債 |
|
|
(9.7 |
) |
|
|
(12.5 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(37.1 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
購買固定資產 |
|
|
(24.0 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
淨投資對沖的結算收益 |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
資產處置收益 |
|
|
3.0 |
|
|
|
1.6 |
|
投資活動中使用的淨現金 |
|
|
(21.0 |
) |
|
|
(22.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(3.8 |
) |
償還融資租賃 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
債務發行成本 |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
現金股利 |
|
|
(10.0 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
可贖回非控股權益的購買 |
|
|
— |
|
|
|
(10.9 |
) |
借款收入 |
|
|
45.0 |
|
|
|
213.9 |
|
借款償還 |
|
|
(39.1 |
) |
|
|
(179.3 |
) |
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
1.9 |
|
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
1.7 |
|
|
|
(7.9 |
) |
現金及現金等價物減少 |
|
|
(64.5 |
) |
|
|
(34.5 |
) |
期間初現金及現金等價物餘額 |
|
|
161.5 |
|
|
|
157.0 |
|
期末現金及現金等價物餘額 |
|
$ |
97.0 |
|
|
$ |
122.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
補充現金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
||
期間支付的現金用於： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
10.3 |
|
|
$ |
6.7 |
|
所得稅，減去退款 |
|
$ |
15.5 |
|
|
$ |
14.5 |
|
營運租賃義務 |
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
4.5 |
|
8
梅索德電子公司及其子公司
非GAAP指標的調節（未經審計）
(以百萬計)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||||
|
|
(14周) |
|
|
(13 周) |
|
|
(27 周) |
|
|
(26 周) |
|
||||
適用利率（年利率）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(1.6 |
) |
|
$ |
(55.3 |
) |
|
$ |
(19.9 |
) |
|
$ |
(54.4 |
) |
所得稅費用（利益） |
|
|
3.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
8.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
利息費用，淨額 |
|
|
6.2 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
7.2 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
5.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
11.9 |
|
折舊費 |
|
|
8.4 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
16.6 |
|
|
|
16.5 |
|
EBITDA |
|
|
22.1 |
|
|
|
(36.7 |
) |
|
|
27.9 |
|
|
|
(18.9 |
) |
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
收購成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
收購相關成本 - 與庫存相關的購買會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
轉型成本 * |
|
|
4.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
— |
|
未攤銷債務發行成本的部分註銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
重組成本和資產減值損失 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.3 |
|
非核心資產出售的淨（收益）損失 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
26.7 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
36.5 |
|
|
$ |
40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* 代表與公司成本降低措施相關的專業費用。 |
|
|||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||||
|
|
(14周) |
|
|
(13周) |
|
|
(27周) |
|
|
(26周) |
|
||||
自由現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於經營活動的淨現金 |
|
$ |
(48.0 |
) |
|
$ |
(0.6 |
) |
|
$ |
(37.1 |
) |
|
$ |
(6.2 |
) |
購買固定資產 |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
(24.0 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(58.4 |
) |
|
$ |
(11.3 |
) |
|
$ |
(61.1 |
) |
|
$ |
(30.7 |
) |
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年7月29日 |
|
||
淨債務： |
|
|
|
|
|
|
||
短期債務 |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.2 |
|
長期債務 |
|
|
340.4 |
|
|
|
330.7 |
|
總債務 |
|
|
340.6 |
|
|
|
330.9 |
|
減少：現金及現金等價物 |
|
|
(97.0 |
) |
|
|
(161.5 |
) |
淨債務 |
|
$ |
243.6 |
|
|
$ |
169.4 |
|
9
梅索德電子公司及其子公司
非公認會計原則措施的調節（未經審計）
（單位：百萬美元，除每股數據外）
|
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
營業利潤 |
|
|
稅前收入（損失） |
|
|
淨(損失) |
|
|
每股攤薄(虧損)收入 |
|
|
（損失）營業利潤 |
|
|
稅前（虧損）收入 |
|
|
淨(損失) |
|
|
每股攤薄(虧損)收入 |
|
||||||||
美國公認會計原則（如報告） |
|
$ |
9.4 |
|
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
(1.6 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(51.3 |
) |
|
$ |
(55.5 |
) |
|
$ |
(55.3 |
) |
|
$ |
(1.55 |
) |
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
56.5 |
|
|
$ |
1.58 |
|
收購相關成本 - 購買會計調整與庫存相關 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
$ |
0.01 |
|
轉型成本 |
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
3.7 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
重組成本和資產減值費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
$ |
0.01 |
|
非核心資產的淨（收益）損失 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
$ |
0.01 |
|
遞延所得稅資產計提的減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.2 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
非美國通用會計準則（調整後） |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
6.2 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
6.0 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至六個月結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年11月2日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
營業利潤 |
|
|
稅前（虧損）收入 |
|
|
淨(損失) |
|
|
每股攤薄(虧損)收入 |
|
|
（損失）營業利潤 |
|
|
稅前（虧損）收入 |
|
|
淨(損失) |
|
|
每股攤薄(虧損)收入 |
|
||||||||
美國通用會計準則（按報告） |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
(11.5 |
) |
|
$ |
(19.9 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
(47.5 |
) |
|
$ |
(54.5 |
) |
|
$ |
(54.4 |
) |
|
$ |
(1.52 |
) |
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
56.5 |
|
|
|
56.5 |
|
|
$ |
1.58 |
|
收購成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.4 |
|
|
$ |
0.01 |
|
與收購相關的成本 - 與庫存相關的購置會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.4 |
|
|
$ |
0.01 |
|
轉型成本 |
|
|
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
5.4 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
部分覈銷未攤銷的債務發行費用 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.9 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
重組成本和資產減值費用 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.6 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.0 |
|
|
$ |
0.03 |
|
非核心資產銷售的淨（收益）損失 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
$ |
0.01 |
|
遞延所得稅資產計提的減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.5 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
非美國通用會計準則（調整後） |
|
$ |
9.6 |
|
|
$ |
(2.9 |
) |
|
$ |
(5.7 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
11.3 |
|
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
0.12 |
|
10