附件 99.1
唐納森報告2025財年第一季度銷售額和收益創紀錄
第一季度銷售額爲90010萬，較上年增長6.4%
每股收益爲0.81美元，同比增長8.1%調整後每股收益爲0.83美元
重申2025財年的展望
明尼阿波利斯（2024年12月3日）—— 唐納森公司（紐交所：DCI）（唐納森或公司） 在以科技爲主導的過濾產品和解決方案領域的全球領導者， 今天報告了2025財年第一季度的財務數據 根據通用會計原則（GAAP）淨收益 爲9900萬美元， 與 2024財年的9210萬美元相比。 2025財年第一季度的GAAP每股收益（EPS）1 w爲0.81美元。與2024年的每股收益相比 $0.75. 2025年第一季度調整後的每股收益2,3 爲0.83美元。附帶的表格 本新聞稿附帶的表格包括GAAP與非GAAP指標的對比。
“唐納森公司創紀錄的第一季度盈利，得益於強勁的銷售增長和持續的毛利率優勢，標誌着2025財年的良好開端，” 董事長、總裁兼首席執行官Tod Carpenter表示。“我們在幾個關鍵業務領域獲得了市場份額，同時繼續推進上季度開始的足跡和成本優化計劃，爲更高的盈利能力奠定基礎。
“在今年的其餘時間裏，我們的重點是向客戶交付，執行優化措施，以及通過創紀錄的銷售和盈利實現股東價值創造。我們致力於在技術主導的過濾領域保持領先地位，通過在生命科學領域和生物處理業務的關鍵戰略領域的嚴格投資。
1 所有每股收益數據均指攤薄後每股收益。
2 調整後的每股收益是一個非公認會計原則的財務指標，排除了與持續運營無關的某些項目的影響。
3 2025財政年度第一季度的調整後結果排除了330萬的稅前重組及其他費用，主要與生命科學部門的目標成本削減計劃和全球佈局優化相關。
唐納森公司報告2025財政年度第一季度收益 - 第2頁，共5頁
第一季度經營業績
銷售額 的90010萬比2024年增長了6.4%，主要是由於所有板塊的成交量增長。
| 截至三個月 | |||||||||||
| 2024年10月31日 | |||||||||||
| 報告百分比變化 | 常態貨幣%變動 | ||||||||||
| 移動解決方案板塊 | |||||||||||
| 越野 | (5.9) | % | (6.7) | % | |||||||
| 公路 | (15.0) | (15.2) | |||||||||
| 售後市場 | 10.7 | 10.1 | |||||||||
| 總移動解決方案板塊 | 6.0 | 5.4 | |||||||||
| 工業解決方案板塊 | |||||||||||
| 工業過濾解決方案 | 0.8 | (0.1) | |||||||||
| 航空航天與國防 | 26.8 | 26.0 | |||||||||
| 全面工業解決方案板塊 | 4.6 | 3.7 | |||||||||
| 生命科學板塊 | |||||||||||
| 全面生命科學板塊 | 16.6 | 13.9 | |||||||||
| 公司總計 | 6.4 | % | 5.5 | % | |||||||
移動解決方案板塊（移動）銷售增長6.0%。售後市場銷售同比增長10.7%，因爲市場份額持續增加和客戶在去年同期的去庫存。公路和非公路銷售分別下降15.0%和5.9%，這是由於全球設備生產下降，包括農業和運輸領域。
工業解決方案板塊（工業）銷售增長4.6%，得益於航空航天與國防銷售的強勁增長，增長幅度達到26.8%，這是由於終端市場條件良好。工業過濾解決方案（IFS）銷售增長0.8%，受電力生成項目時間安排的驅動。
生命科學部門（生命科學）的銷售因市場份額增加和磁盤驅動器的市場條件改善而同比增長16.6%，食品和飲料銷售也實現了兩位數的增長。
唐納森公司發佈2025財年第一季度業績 - 第3頁，共5頁
毛利率爲35.5%，較2024年的35.6%下降了10個點子，原因是成本上升，包括足跡優化和分銷的費用。經調整的毛利率，剔除了重組和其他費用的影響，爲35.6%，與前一年持平。
營業費用佔銷售額的比例爲21.0%，較前一年的20.8%有所上升，主要是由於重組和其他費用。經調整的營業費用佔銷售額的比例爲20.7%，較前一年下降了10個點子。
營業收入佔銷售額的比例（營業利潤率）爲14.5%，較2024年的14.7%下降了20個點子，主要受到重組和其他費用的影響。經調整的營業收入爲14.9%，較2024年的14.7%上升20個點子。
利息支出爲550萬，較前一年持平。其他收入淨額較2024年的380萬增加至520萬，主要由於合資企業收入的增加。公司的有效稅率爲24.2%，相比於一年前的25.1%有所下降，原因是淨的離散稅收收益增加。
在第一季度，唐納森支付了3240萬的分紅派息，並以7490萬回購了0.8%的流通股份。
重申2025財年的展望
調整後的全年每股收益（不包括第一季度重組和其他費用的0.02美元）預計在3.56美元至3.72美元之間，符合之前的指引。2024年的GAAP和調整後4 每股收益分別爲3.38美元和3.42美元。預計銷售額將同比增長2%到6%，定價收益約爲1%。
移動銷售預計與去年持平或增長4%。越野銷售預計將因市場份額的增加增長低個位數。公路銷售預計因退出非戰略產品銷售和不利的最終市場條件而下降低雙位數。售後市場銷售預計將因高車輛使用率和市場份額的增長而增長低個位數。
工業銷售預計將比2024年增長4%到8%。IFS銷售預計將增長高個位數，涵蓋大多數業務領域，包括灰塵收集、工業液壓和工業氣體。航空航天與國防銷售預計將持平，此前一年則經歷了雙位數的增長。
生命科學銷售預計比去年增長低雙位數，主要受到磁盤驅動器和食品飲料增長的推動。
4 2024財年的調整結果不包括640萬的稅前重組和其他費用，主要與足跡優化和降本措施相關。
唐納森公司報告2025財年第一季度收益 - 第4頁，共5頁
調整後的營業利潤率，由於毛利率持續強勁和營業費用槓桿，預計將在15.3%至15.9%之間，2024年爲15.2%，調整後爲15.4%。
利息費用預計約爲2100萬美元，其他收入預計在1600萬美元至2000萬美元之間。唐納森預計2025財政年度的有效所得稅率在23%至25%之間。
資本支出預計在8500萬美元至10500萬美元之間，自由現金流轉化預計在85%至95%之間。在整個年度中，唐納森計劃回購2%至3%的流通股份。
雜項
公司將在今天上午9:00（美國中部時間）舉行2025財政年度第一季度業績會議的網絡講座。要收聽網絡直播，請訪問唐納森投資者關係網站的「活動與演示」部分（IR.Donaldson.com），然後點擊「收聽網絡講座」選項。網絡直播重播將在今天中午12:00（美國中部時間）左右提供。網站上還可以找到公司的補充季度業績演示。
唐納森公司報告2025財政年度第一季度業績 - 第5頁，共5頁
本發佈中的聲明涉及未來事件和期望，例如與公司業務及財務表現相關的預測、計劃、趨勢和展望，屬於1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性聲明，並以「可能導致」、「預計」、「將繼續」、「將允許」、「估計」、「預計」、「相信」、「期待」、「預見」、「預測」、「計劃」和類似表達等字眼標識。這些前瞻性聲明僅在作出該聲明的日期有效，並且受可能影響公司表現的風險和不確定性的影響，這可能導致公司未來時期的實際結果與任何表達的意見或聲明在實質上有所不同。這些因素包括但不限於，全球運營中的挑戰；全球經濟、工業和政治條件對產品需求的影響；包括自然災害在內的意外事件的影響；原材料缺乏或材料成本通脹的影響；難以吸引和留住合格人員；無法滿足客戶需求；無法保持競爭優勢；來自顛覆性技術的威脅；價格壓力下高度競爭市場的影響；在某些週期性行業中對客戶集中度的風險；無法管理生產力改進；無法實現對esg的承諾；任何收購、剝離和其他戰略交易執行的結果；與信息技術系統和安全相關的脆弱性；無法保護和執行知識產權；與政府法律和法規相關的成本；外匯波動的影響；以及資本和信貸市場變化的影響。這些及其他因素在公司截至2024年7月31日的年度報告表格10-k的第一部分，第1A項「風險因素」中進行了描述。除非法律要求，否則公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此處所呈現的結果是初步的、未經審計的，並且在公司向美國證券交易委員會提交10-Q表格之前仍可能會進行修訂。
關於Donaldson公司，Inc.，成立於1915年，Donaldson（NYSE: DCI）是一家全球領先的以技術爲導向的過濾產品和解決方案供應商，爲廣泛的產業和先進市場提供服務。來自六大洲的多樣化和熟練的員工與客戶合作，從小型企業主到研發組織和全球最大的OEM品牌。Donaldson通過三個主要部門解決複雜的過濾挑戰：移動解決方案，工業解決方案和生命科學。有關詳細信息，請訪問Donaldson.com
唐納森（紐交所：DCI）成立於1915年，是一家全球領先的技術驅動的過濾產品和解決方案公司，服務於廣泛的行業和先進市場。擁有多樣化的技能員工，分佈在六大洲的140多個地點，與客戶合作——從小企業主到研發組織，再到世界上最大的OEM品牌。唐納森通過三個主要業務板塊解決複雜的過濾挑戰：移動解決方案、工業解決方案和生命科學。更多信息請訪問 www.Donaldson.com。
唐納森公司及其子公司
壓縮合並利潤表（以百萬元爲單位，每股金額除外）
（以百萬爲單位，每股數據除外）
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||||||||
| 選定的合併營運信息： | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變化 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 900.1 | $ | 846.3 | 6.4 | % | |||||||||||
| 銷售成本 | 580.5 | 545.4 | 6.4 | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 319.6 | 300.9 | 6.2 | ||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 166.1 | 155.0 | 7.2 | ||||||||||||||
| 研發 | 22.7 | 21.3 | 6.4 | ||||||||||||||
| 運營費用 | 188.8 | 176.3 | 7.1 | ||||||||||||||
| 營業收入 | 130.8 | 124.6 | 4.9 | ||||||||||||||
| 利息支出 | 5.5 | 5.5 | — | ||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | (5.2) | (3.8) | 38.8 | ||||||||||||||
| 所得稅前收益 | 130.5 | 122.9 | 6.2 | ||||||||||||||
| 所得稅 | 31.5 | 30.8 | 2.3 | ||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 99.0 | $ | 92.1 | 7.5 | % | |||||||||||
| 加權平均股份 – 基本 | 119.9 | 120.9 | (0.8) | % | |||||||||||||
| 攤薄後加權平均股份 | 121.9 | 122.6 | (0.5) | % | |||||||||||||
| 淨每股收益 – 基本 | $ | 0.83 | $ | 0.76 | 8.4 | % | |||||||||||
| 淨每股收益 – 攤薄後 | $ | 0.81 | $ | 0.75 | 8.1 | % | |||||||||||
| 每股分紅派息 | $ | 0.27 | $ | 0.25 | 8.0 | % | |||||||||||
注意：金額可能因四捨五入而不一致。
(1) Nm = 沒有意義
(1) Nm = 沒有意義
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈日程
唐納森公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計)
(未經審計)
| 選定的合併營運信息： | 7月31日, | ||||||||||
| 2024 | 2024 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 221.2 | $ | 232.7 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 631.3 | 629.7 | |||||||||
| 淨存貨 | 520.0 | 476.7 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 106.9 | 99.0 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,479.4 | 1,438.1 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 647.4 | 645.5 | |||||||||
| 商譽 | 479.9 | 478.4 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 168.3 | 171.9 | |||||||||
| 其他長期資產 | 268.6 | 180.4 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,043.6 | $ | 2,914.3 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 短期借款 | $ | 78.2 | $ | 28.3 | |||||||
| 長期債務的流動部分 | 25.0 | 25.0 | |||||||||
| 應付賬款 | 373.5 | 379.4 | |||||||||
| 應計薪酬及相關稅費 | 135.3 | 140.9 | |||||||||
| 遞延收入 | 24.8 | 19.7 | |||||||||
| 應付所得稅 | 60.5 | 42.6 | |||||||||
| 應付股息 | — | 32.5 | |||||||||
| 其他流動負債 | 103.3 | 114.1 | |||||||||
| 總流動負債 | 800.6 | 782.5 | |||||||||
| 長期債務 | 538.6 | 483.4 | |||||||||
| 非流動性負債所需所得稅款 | 40.4 | 39.8 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 15.3 | 16.1 | |||||||||
| 其他開多期負債 | 105.7 | 103.4 | |||||||||
| 總負債 | 1,500.6 | 1,425.2 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,543.0 | 1,489.1 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 3,043.6 | $ | 2,914.3 | |||||||
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈日程
唐納森公司及其子公司
現金流量表簡明綜合報表
(以百萬計)
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||
| 選定的合併營運信息： | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 淨收益 | $ | 99.0 | $ | 92.1 | |||||||
| 調整以按應計利息法計算的淨收益至經營性現金流量的調整項： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 25.5 | 24.3 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (4.7) | (4.6) | |||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 12.2 | 10.5 | |||||||||
| 其他，淨數 | (2.4) | (0.2) | |||||||||
營運資產和負債的變化 | (56.7) | 15.9 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 72.9 | 138.0 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買固定資產 | (25.0) | (23.2) | |||||||||
股權投資 | (71.0) | — | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (96.0) | (23.2) | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 獲得長期債務 | 55.0 | 35.0 | |||||||||
| 長期負債還款 | — | (73.8) | |||||||||
| 短期借款變動 | 50.1 | 41.5 | |||||||||
| 購買庫存 | (74.4) | (53.3) | |||||||||
| 分紅派息 | (32.4) | (30.2) | |||||||||
| 行使期權和其他 | 11.5 | 1.9 | |||||||||
融資業務提供的淨現金（使用） | 9.8 | (78.9) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 1.8 | (5.2) | |||||||||
現金及現金等價物的減少（增加） | (11.5) | 30.7 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 232.7 | 187.1 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 221.2 | $ | 217.8 | |||||||
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈日程
綜合匯率分析
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||
| 選定的合併營運信息： | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 毛利率 | 35.5 | % | 35.6 | % | |||||||
| 運營費用 | 21.0 | % | 20.8 | % | |||||||
| 營業利潤率 | 14.5 | % | 14.7 | % | |||||||
| 其他收入，淨額 | (0.6) | % | (0.4) | % | |||||||
| 折舊和攤銷 | 2.8 | % | 2.9 | % | |||||||
| EBITDA | 17.9 | % | 18.0 | % | |||||||
| 有效稅率 | 24.2 | % | 25.1 | % | |||||||
| 稅前收益 - 移動解決方案 | 18.3 | % | 17.1 | % | |||||||
| 稅前收益 - 工業解決方案 | 15.9 | % | 17.6 | % | |||||||
稅前虧損 - 生命科學 | (7.6) | % | (7.0) | % | |||||||
| 現金轉換率 | 48.4 | % | 124.6 | % | |||||||
| 截至三個月 | |||||||||||
| 選定的合併營運信息： | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 調整後的匯率 | |||||||||||
| 毛利率 | 35.6 | % | 35.6 | % | |||||||
| 運營費用 | 20.7 | % | 20.8 | % | |||||||
| 營業利潤率 | 14.9 | % | 14.7 | % | |||||||
| 其他收入，淨額 | (0.6) | % | (0.4) | % | |||||||
| 折舊和攤銷 | 2.8 | % | 2.9 | % | |||||||
| EBITDA | 18.3 | % | 18.0 | % | |||||||
| 有效稅率 | 24.2 | % | 25.1 | % | |||||||
| 收入稅前利潤 - 移動解決方案 | 18.3 | % | 17.1 | % | |||||||
| 收入稅前利潤 - 工業解決方案 | 15.9 | % | 17.6 | % | |||||||
收入稅前虧損 - 生命科學 | (7.6) | % | (7.0) | % | |||||||
| 現金轉化率 | 47.2 | % | 124.6 | % | |||||||
注意：比率分析指標是通過將適用金額除以淨銷售額計算得出的，現金轉化率反映了自由現金流除以淨收益。調整後的比率不包括與持續運營無關的某些項目的影響。調整後的比率是非公認會計原則（non-GAAP）指標；有關更多信息，請參見非GAAP財務指標的調節表。
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈安排
細分詳情
(以百萬計)
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變化 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||
| 移動解決方案部門 | |||||||||||||||||
| 越野 | $ | 89.1 | $ | 94.7 | (5.9) | % | |||||||||||
| 公路 | 32.1 | 37.8 | (15.0) | ||||||||||||||
| 售後市場 | 451.2 | 407.5 | 10.7 | ||||||||||||||
| 移動解決方案整體板塊 | 572.4 | 540.0 | 6.0 | ||||||||||||||
| 工業解決方案板塊 | |||||||||||||||||
| 工業過濾解決方案 | 212.4 | 210.6 | 0.8 | ||||||||||||||
| 航空航天與國防 | 45.2 | 35.6 | 26.8 | ||||||||||||||
| 工業解決方案整體板塊 | 257.6 | 246.2 | 4.6 | ||||||||||||||
| 生命科學板塊 | |||||||||||||||||
| 生命科學整體板塊 | 70.1 | 60.1 | 16.6 | ||||||||||||||
| 公司總計 | $ | 900.1 | $ | 846.3 | 6.4 | % | |||||||||||
| 稅前收益（損失） | |||||||||||||||||
| 移動解決方案部門 | $ | 104.7 | $ | 92.2 | 13.6 | % | |||||||||||
| 工業解決方案部門 | 41.0 | 43.3 | (5.3) | ||||||||||||||
| 生命科學部門 | (5.3) | (4.2) | (26.2) | ||||||||||||||
| 企業和未分配部門 | (9.9) | (8.4) | (17.9) | ||||||||||||||
| 公司總計 | $ | 130.5 | $ | 122.9 | 6.2 | % | |||||||||||
稅前收入（虧損）百分比 | |||||||||||||||||
| 移動解決方案部門 | 18.3 | % | 17.1 | % | 1.2 | % | |||||||||||
| 工業解決方案部門 | 15.9 | % | 17.6 | % | (1.7) | % | |||||||||||
| 生命科學部門 | (7.6) | % | (7.0) | % | (0.6) | % | |||||||||||
注意：稅前收益百分比是通過將稅前收益除以淨銷售額計算得出的。由於四捨五入，金額可能不完全吻合。
(1) Nm = 無意義
唐納森公司， Inc.
2025財政年度第一季度業績新聞稿時間表
各地段銷售百分比變化，按地理區域報告
(未經審計)
| 2024年10月31日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 美國(1)/CA(2) | 歐洲、中東、非洲(3) | 亞太地區(4) | 拉丁美洲(5) | |||||||||||||||||||||||||
| 移動解決方案部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 越野 | (5.9) | % | 2.2 | % | (20.1) | % | 5.8 | % | 8.8 | % | |||||||||||||||||||
| 公路 | (15.0) | (14.3) | 4.0 | (27.9) | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 售後市場 | 10.7 | 10.1 | 14.7 | 12.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移動解決方案部門總計 | 6.0 | 6.6 | 4.7 | 6.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工業解決方案部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業過濾解決方案 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 4.2 | (12.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | 26.8 | 41.0 | (11.8) | 9.0 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
| 整體工業解決方案部門 | 4.6 | 9.0 | (1.2) | 4.3 | (12.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 生命科學部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 整體生命科學部門 | 16.6 | 5.1 | 4.4 | 36.1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司總計 | 6.4 | % | 7.4 | % | 2.8 | % | 10.8 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
注意：金額可能因四捨五入而不一致。
(1) 美國（U.S.）
(2) 加拿大（CA）
(3) 歐洲、中東、非洲（EMEA）
(4) 亞太地區（APAC）
(5) 拉丁美洲（LATAM）
唐納森公司（Donaldson Company, Inc.）
2025財年第一季度業績公告日程
按地理位置和固定匯率的細分銷售百分比變化
(未經審計)
| 2024年10月31日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 美國/加拿大 | 歐洲、中東、非洲 | 亞太地區 | 拉丁美洲 | |||||||||||||||||||||||||
| 移動解決方案部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 越野 | (6.7) | % | 2.2 | % | (22.5) | % | 5.4 | % | 13.4 | % | |||||||||||||||||||
| 公路 | (15.2) | (14.3) | 2.3 | (29.0) | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 售後市場 | 10.1 | 10.1 | 11.0 | 10.4 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 整體移動解決方案部門 | 5.4 | 6.6 | 1.4 | 5.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 工業解決方案部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業過濾解決方案 | (0.1) | 1.6 | (2.5) | 2.9 | (10.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | 26.0 | 41.0 | (14.9) | 9.1 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
| 整體工業解決方案部門 | 3.7 | 9.0 | (4.1) | 3.1 | (10.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 生命科學部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 整體生命科學板塊 | 13.9 | 5.1 | 1.0 | 32.3 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司總計 | 5.5 | % | 7.4 | % | (0.3) | % | 9.1 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||
注意：常量貨幣表示法是一項非GAAP度量，排除了外匯匯率波動的影響。公司認爲提供常量貨幣信息對於其經營結果提供了有價值的補充信息。公司通過使用前期匯率轉換當前期間本地貨幣財務結果來計算常量貨幣百分比，並將這些調整後的金額與前期報告結果進行比較。由於四捨五入，金額可能不完全相等。
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈日程
非GAAP財務指標調和
(以百萬計)
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||
| 選定的合併營運信息： | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 72.9 | $ | 138.0 | |||||||
| 淨資本支出 | (25.0) | (23.2) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 47.9 | $ | 114.8 | |||||||
| 淨收益 | $ | 99.0 | $ | 92.1 | |||||||
| 所得稅 | 31.5 | 30.8 | |||||||||
| 利息支出 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 25.5 | 24.3 | |||||||||
| EBITDA | $ | 161.5 | $ | 152.7 | |||||||
| 調整後的淨收益 | $ | 101.5 | $ | 92.1 | |||||||
| 調整後的所得稅 | 32.3 | 30.8 | |||||||||
| 利息支出 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 25.5 | 24.3 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 164.8 | $ | 152.7 | |||||||
| 毛利潤 | $ | 319.6 | $ | 300.9 | |||||||
| 重組和其他費用 | 1.1 | — | |||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 320.7 | $ | 300.9 | |||||||
| 營業費用 | $ | 188.8 | $ | 176.3 | |||||||
| 重組和其他費用 | (2.2) | — | |||||||||
| 經調整的運營費用 | $ | 186.6 | $ | 176.3 | |||||||
| 營業收入 | $ | 130.8 | $ | 124.6 | |||||||
| 重組和其他費用 | 3.3 | — | |||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 134.1 | $ | 124.6 | |||||||
| 淨收益 | $ | 99.0 | $ | 92.1 | |||||||
| 重組和其他費用，稅後淨額 | 2.5 | — | |||||||||
| 調整後的淨收益 | $ | 101.5 | $ | 92.1 | |||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.81 | $ | 0.75 | |||||||
| 每股重組和其他費用 | 0.02 | — | |||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益 | $ | 0.83 | $ | 0.75 | |||||||
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈計劃
2025年攤薄後每股收益指引
由於預計GAAP每股收益區間內變量數量衆多以及公司當前無法合理量化某些金額（如重組費用或其他費用），本發佈未包含公司2025財年調整後的每股收益指引與GAAP每股收益指引的調節。
注意：儘管自由現金流、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的毛利潤、調整後的營業費用、調整後的營業收入、調整後的淨收益和攤薄後每股收益並不是按照GAAP的財務表現指標，但公司認爲它們在理解其財務結果方面非常有用。自由現金流是衡量公司產生超出其運營需求的現金能力的常用指標。EBITDA是衡量運營收益減去非現金費用的常用指標。調整後的基礎呈現排除了與公司持續運營無關的某些事項的影響。管理層認爲，調整後的基礎呈現反映了管理層運營公司的表現，並提供了公司核心業務表現的有意義的描述，幫助理解其財務結果。這些財務指標的一個缺陷在於它們不反映公司在GAAP下的實際結果。管理層無意將這些項目孤立看待或作爲相關GAAP指標的替代品。由於舍入，金額可能不相符。
唐納森公司
2025財年第一季度業績發佈日程