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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| 文件服務器CIK | 0001540305 |
| 文件管理器CCC |
********
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| Filer投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件副本？ | |
| 名稱 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 是否僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000048544 |
| 類別（合同）ID | C000153068 |
| a.註冊人名稱 | ETF系列解決方案 |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-22668 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001540305 |
| D.註冊人的LEI | 5493008 BB 0X 0GYS 3UI 50 |
| 街道地址1 | 密歇根街東段615號 |
| 街道地址2 | |
| 市 | Milwaukee |
| 述明(如適用的話) |
威斯康星
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| 外國(如適用) |
美利堅合衆國
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| 郵政編碼 | 53202 |
| 電話號碼 | 414-516-1645 |
| a.系列名稱。 | 美國全球噴氣機隊ETF |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000048544 |
| C.系列的LEI。 | 549300 UL07KE 1VGTTL75 |
| a.財年結束日期。 | 2024-12-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-09-30 |
| 基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請？ |
是的
沒有
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| 報告基金及其合併子公司的下列信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 1438511126.000000000000 |
| B.負債總額。 | 337323570.570000000000 |
| C.淨資產 | 1101187555.430000000000 |
| a. D部分報告的屬於雜項證券的資產。 | 0.000000000000 |
| B.爲投資某些類型的工具（例如但不限於商品）而投資於外國受控公司的資產。 | 0.000000000000 |
C.根據法規S-X [17 CFR 210.6-04（13）（a）]第6-04（13）（a）條報告的、可歸因於應付票據、債券和類似債務的應付金額的借款。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.000000000000 |
| 他人 | 0.000000000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.000000000000 |
| 他人 | 0.000000000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (i)基於延遲交付、發出時或其他堅定承諾： | 0.000000000000 |
| (ii)在備用承諾的基礎上： | 0.000000000000 |
| e.本基金髮行的流通優先股的清算偏好。 | 0.000000000000 |
| F. C和D部分未報告現金和現金等值物。 | 22779310.830000000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供由1個點子引起的投資組合價值變化 信貸利差的變化，其中轉移適用於按投資級別和非投資級別彙總的期權調整利差 等級風險敞口，按下列期限計算：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率爲標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產爲債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(iv)基礎參考資產是條款（i）、（ii）或（iii）中描述的資產的任何期權的增量調整名義價值。
對於基金沒有風險敞口的期限，報告零。 對於介於（a）和（b）中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值來估算上述每個期限的風險敞口。對於上述期限範圍之外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.爲任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息：
| 借款人信息記錄： 1 | |
| I.借款人姓名。 | 珠寶有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 58 PU97 L1 C0WSRCWADL 48 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 138000.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 2 | |
| I.借款人姓名。 | BMO NESBITt BURNS，Inc |
| 二.借款人的LEI（如果有） | M3 LKFDNSJGJ7TMLH6 Z15 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 3481468.300000000000 |
| 借款人信息記錄： 3 | |
| I.借款人姓名。 | 珍妮·蒙哥馬利·斯科特，LLC |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300 QQ RY 1JCFQYS 08 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 175104.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 4 | |
| I.借款人姓名。 | 博發證券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300HN 4UKV1 E2 R3 U73 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 19775779.270000000000 |
| 借款人信息記錄： 5 | |
| I.借款人姓名。 | GOLDMAN，SACHS & CO |
| 二.借款人的LEI（如果有） | FOR8 UP27PHTHYVLBNG30 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 5852467.920000000000 |
| 借款人信息記錄： 6 | |
| I.借款人姓名。 | CIBC World Markets，Inc |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300 TDJKVQJ41 VN 031 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 23955812.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 7 | |
| I.借款人姓名。 | 富國證券有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | VYVVCKR 63 DVZZN70 PB 21 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 1312545.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 8 | |
| I.借款人姓名。 | 巴克萊資本公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 12011823.750000000000 |
| 借款人信息記錄： 9 | |
| I.借款人姓名。 | 花旗集團全球市場公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 15408988.360000000000 |
| 借款人信息記錄： 10 | |
| I.借款人姓名。 | 法國巴黎證券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | RCNB 6 OTYUAMMP 879 YW 96 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 47268400.510000000000 |
| 借款人信息記錄： 11 | |
| I.借款人姓名。 | RBC資本市場有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300LCO2FLSSVFFR64 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 240000.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 12 | |
| I.借款人姓名。 | Pershing，LLC |
| 二.借款人的LEI（如果有） | ZZ 8Q1 A8EI 8LQFJNM0D94 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 57039.200000000000 |
| 借款人信息記錄： 13 | |
| I.借款人姓名。 | 摩根斯坦利有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 95203057.350000000000 |
| 借款人信息記錄： 14 | |
| I.借款人姓名。 | RBC DOMINION INITIES，Inc |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300QJJX 6CVVUXLE 15 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 37000699.540000000000 |
| 借款人信息記錄： 15 | |
| I.借款人姓名。 | 金融服務有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300 JRHF 1MHHWUAW 04 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 22360812.330000000000 |
| 借款人信息記錄： 16 | |
| I.借款人姓名。 | BMO資本市場公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | RUC 0QBLBRPRCU 4W1 NE 59 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 7409043.830000000000 |
| 借款人信息記錄： 17 | |
| I.借款人姓名。 | JP摩根證券有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | ZBUT 11 V806 EZRVTWT807 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 5818882.100000000000 |
| 借款人信息記錄： 18 | |
| I.借款人姓名。 | 美穗證券美國有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 7 TK 5RJIZDFROZCA 6XF66 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 104304.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 19 | |
| I.借款人姓名。 | 坎特·菲茨傑拉德公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 5493004 J7 H4 GCPG6OB 62 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 60000.000000000000 |
| 借款人信息記錄： 20 | |
| I.借款人姓名。 | ING金融市場有限責任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | KBVR J5K57JZ3E2AVWX 40 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 246635.000000000000 |
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照項目中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | -3.070000000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | -1.970000000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | 11.030000000000 |
| B.申報退還的班級的班級識別號(S)(如果有)。 | C000153068 |
C.在前三個月的每個月，每月實現淨收益 (虧損)和未實現升值(或折舊)淨變化 可歸因於下列每一類別的衍生品： 商品合約、信貸合約、股權合約、外國合約 外匯合約、利率合約及其他合約。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生工具：遠期， 期貨、期權、掉期、掉期、權證等。在美國的報道 美元。損失和折舊應報告爲負 數字。
| 資產類別。 |
D. 前三個月每月淨實現收益（損失）和未實現增值淨變化
(or折舊）歸因於衍生品以外的投資。以美元報告。 損失和折舊應
報告爲負值。
1個月
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -2124498.920000000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -33594221.150000000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 882144.070000000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | -24671487.670000000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -12856387.810000000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 123480158.030000000000 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合帳戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本項目下報告的數額應爲 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。爲 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 4918550.000000000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | .000000000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 57593995.000000000000 |
| 第二個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 10104870.000000000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | .000000000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 51802510.000000000000 |
| 3個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 59590900.000000000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | .000000000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 70425625.000000000000 |
| a.如果適用，提供基金當前的高流動性投資最低限額。 | |
| B.如果適用，請提供報告期內基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.報告期內，基金的高流動性投資最低限額是否發生變化？ |
是的
沒有
N/A
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對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作爲按金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就項目B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類爲高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下信息：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列信息，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合爲基金證券投資組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。基金因對其VAR計算模型進行回測而確定的例外數量（如規則18 f-4（c）（1）（iv）[17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]期間 報告期 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 阿拉斯加航空集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900G48RT4KWLC6C27 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 阿拉斯加航空集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 011659109 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0116591092 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ALK |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 756806.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
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| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 34215199.260000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.1071182281 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
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| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
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| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
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| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
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| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
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A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
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| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 忠誠旅遊公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 JM 9OZXOHWL2K18 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 忠誠旅遊公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 01748X102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 01748 X1028 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ALGT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 741429.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 40823080.740000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.7071868946 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 17731962.880000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國航空集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國航空集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 02376R102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US02376R1023 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | AAL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 9088188.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 102151233.120000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 9.2764609095 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 74053897.000000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 波音公司/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 波音公司/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 097023105 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US0970231058 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | BA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 123802.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 18822856.080000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.7093233562 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 2363157.720000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Booking Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | FXM8FAOHMYDIPD 38UZ17 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Booking Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 09857L108 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 09857 L1089 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | BKNG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5218.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21978842.160000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9959217711 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 達美航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 達美航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 247361702 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US2473617023 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | DAL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2290902.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 116354912.580000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 10.5663119789 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 18483852.330000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Airbus SE |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | MINO 79 WLOO 247 M1 IL051 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Airbus SE |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | NL0000235190 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 空氣 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 69753.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10188666.620000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9252435309 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 德國漢莎航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 PH63 HyJ86 ASW 55 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 德國漢莎航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | DE 0008232125 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | LHA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1574640.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11533512.770000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0473704242 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | ANA Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493008 IRKIY 0G3 TE305 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | ANA Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | JP 3429800000 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 9202 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 240752.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
日元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5140844.590000000000 |
| 匯率 | 143.725000000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4668455037 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
日本
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Celebi Hava Servisi AS |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 789000 VEXAHWNEC 2HC 73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Celebi Hava Servisi AS |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | TRACleBI 91 M5 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 克萊比 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 93176.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
土耳其里拉
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4999721.030000000000 |
| 匯率 | 34.197500000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4540299248 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amadeus IT Group SA |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 9598004 A3 FTY 3TEHHN 09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amadeus IT Group SA |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | ES 0109067019 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | AMS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 145735.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10531659.380000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9563910642 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
西班牙
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 易捷航空有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2138001 S47XKWIB 7TH 90 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 易捷航空有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | GB 00 B7 KR 2 P84 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | EZJ |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 782015.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
英國英鎊
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5436685.960000000000 |
| 匯率 | .747970000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4937111697 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 泰國機場 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5299006 VS 4CU 6LW0TY 22 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 泰國機場 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | TH 0765010 Z08 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | AOT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2747799.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
泰銖
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5465282.760000000000 |
| 匯率 | 32.177500000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4963080751 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
泰國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 龐巴迪公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | W7 L3 VLU 8EHQY 34 Z36697 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 龐巴迪公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 097751861 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | CA 0977518616 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | BBD/B |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 320939.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
加元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 24420741.980000000000 |
| 匯率 | 1.352450000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.2176732619 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Copa Holdings SA |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 BB9UQJV6MQHA 59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Copa Holdings SA |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | PAP 310761054 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CPA |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 56968.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5345877.120000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4854647234 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴拿馬
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 巴西航空工業公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 EM 51WYXFHUY 333 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 巴西航空工業公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 29082A107 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 29082 A1079 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ERJ |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 139771.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4943700.270000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4489426207 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Expedia集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Expedia集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 30212P303 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 30212 P3038 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | EXPE |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 152445.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 22564908.900000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.0491431082 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 第一屆美國政府奧布里 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 R5 MYM 6 VZR 1 RM 44 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 第一美國政府債務基金 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 31846V336 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 31846 V3362 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | FGxxx |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 8129476.820000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8129476.820000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7382463396 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
註冊資金
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Flughafen Zurich AG |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900PFO97GCN5SYB55 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Flughafen Zurich AG |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | CH 0319416936 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | FHZN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 21578.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
瑞士法郎
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5185756.720000000000 |
| 匯率 | .846350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4709240215 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
瑞士
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 航空運輸服務第一集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000 F3 MSFGIXTQE 27 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 航空運輸服務集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00922R105 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00922 R1059 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ATSG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1350897.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21871022.430000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9861305481 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 巴黎機場 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 969500PJMBSFHyC37989 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 巴黎機場 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | FR 0010340141 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ADP |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 39311.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5045425.840000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4581804267 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 法航-荷航 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 969500 AQW 31 GYO8JZZ 66 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 法航-荷航 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | FR 001400 J770 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 房顫 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 556433.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5585699.110000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5072432105 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 3818776.670000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 加拿大航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 4B4 HI3CGXMBDC 0G6 BM 51 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 加拿大航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 008911877 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | CA 0089118776 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 交流電 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2677984.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
加元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 32453811.790000000000 |
| 匯率 | 1.352450000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.9471647795 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 精神航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300DCAFixFNFR 3304 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 精神航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 848577102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8485771021 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 拯救 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 12006873.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 28816495.200000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.6168562347 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 21886848.000000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 太陽城航空控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 MOHOJN9GH0NJ48 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 太陽城航空控股公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 866683105 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8666831057 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | SNCY |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2705789.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 30331894.690000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.7544712561 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 2722124.300000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 德事隆公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 德事隆公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 883203101 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8832031012 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | TXT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 231743.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 20527794.940000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8641506471 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Trip.com集團有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549004 RMYDSRQL 4KW 41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Trip.com集團有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89677Q107 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89677 Q1076 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | TCOM |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 213866.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12710056.380000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1542135867 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
中國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TripAdvisor公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300XVG 45 PT 5 BART17 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TripAdvisor公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 896945201 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8969452015 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 旅行 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1512548.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21916820.520000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9902895208 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國聯合航空控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 98450079DA0B78DD6764 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國聯合航空控股公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 910047109 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US9100471096 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | UAL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2055866.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 117307713.960000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 10.6528368743 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 土耳其哈瓦·約拉里AO |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 789000 EV 8 M3 BL 7ZPFB03 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 土耳其哈瓦·約拉里AO |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | TRATHYAO91 M5 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 泰耀 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1194268.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
土耳其里拉
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9952960.890000000000 |
| 匯率 | 34.197500000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9038388457 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TAV哈瓦利曼拉里控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 789000 PBM9 TT 5D88 M597 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TAV哈瓦利曼拉里控股公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | TreTAVH 00018 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | TAVHL |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 648611.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
土耳其里拉
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4735965.110000000000 |
| 匯率 | 34.197500000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4300779723 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 同程旅遊控股有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549004 WGGONOPL 8 NUL 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 同程旅遊控股有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | G8918 W106 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | KYG 8918 W1069 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 780 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2709423.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
港元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6956666.660000000000 |
| 匯率 | 7.773850000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6317422155 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
中國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 維茲航空控股有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 COXGZCOLJZA 85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 維茲航空控股有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | JE00 BN 574 F90 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 威茲 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 330646.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
英國英鎊
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6409838.630000000000 |
| 匯率 | .747970000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5820841871 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
匈牙利
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 通用動力公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 通用動力公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 369550108 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3695501086 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | GD |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 66997.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 20246493.400000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8386053584 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Surest航空集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5299001 W7JIDXCUOUC 82 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 西班牙航空集團SAB de CV |
| D. Custip（如果有的話）。 | 40051E202 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 40051 E2028 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ASR |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 18124.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5124742.240000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4653832324 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 捷藍航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930070 J9 H97 ZO93 T57 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 捷藍航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 477143101 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4771431016 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | JBLU |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5153749.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 33808593.440000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.0701939259 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 12829811.840000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 澳洲航空有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | YLXNW 6 TI 6 QSK 1H8 H0 N82 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 澳洲航空有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | AU 000000 QAN 2 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | QAN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1107655.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
澳元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5682049.220000000000 |
| 匯率 | 1.446450000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5159928653 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
澳大利亞
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 挪威航天飛機ASA |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300IEUH 2FEM2Y6 B51 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 挪威航天飛機ASA |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | NO0010196140 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | NAS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4914921.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
挪威克朗
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6035978.200000000000 |
| 匯率 | 10.552950000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5481335282 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
挪威
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 瑞安航空控股有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 635400 BR2ROC1EFEBQ 56 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 瑞安航空控股有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 783513203 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7835132033 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | RYAAY |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 235415.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10636049.700000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9658708589 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 506784.060000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 芒特弗農流動資產投資組合有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 芒特弗農流動資產投資組合有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 990 VR 1110 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用戶定義 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 306580324.810000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 306580324.810000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 27.8408817189 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
私募基金
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供代表現金的投資價值 擔保物 | 306580324.810000000000 |
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 太平洋航空集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 44690000001 ZZ 368XFI 90 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAb de CV |
| D. Custip（如果有的話）。 | P4959 P100 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | MX 01 GA 00004 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | GAPB |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 294053.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
墨西哥披索
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5096420.860000000000 |
| 匯率 | 19.690000000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4628113381 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Centro機場集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 HUSBARAFSXJ605 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAb de CV |
| D. Custip（如果有的話）。 | P49530101 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | MX 01 OM 00018 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OMAB |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 585899.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
墨西哥披索
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4941904.820000000000 |
| 匯率 | 19.690000000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4487795740 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 國際聯合航空 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 959800 TZHQRUSH 1 ESL 13 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 國際聯合航空集團SA |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | ES 0177542018 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | IAG |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3928629.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
英國英鎊
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10788405.910000000000 |
| 匯率 | .747970000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9797064866 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 日本航空有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 3538002 MH5 L1 QZZ93477 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 日本航空有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | JP 3705200008 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 9201 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 594724.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
日元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10417238.960000000000 |
| 匯率 | 143.725000000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9460004255 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
日本
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 9370137.110000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 飛馬Hava Tasimaciligi AS |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 789000 B1 MW 5 PQ 58 A8 T03 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 飛馬Hava Tasimaciligi AS |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | TrePEGS00016 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | PGSUS |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 717846.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
土耳其里拉
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5023190.230000000000 |
| 匯率 | 34.197500000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4561611875 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
土耳其
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MakeMyTrip Ltd |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900DNT 8HNJ7 RYUTE 60 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MakeMyTrip Ltd |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | MU0295 S00016 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | MMYT |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 105335.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9790888.250000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8891208588 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 1199055.000000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Frontier Group Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 DT 3Y2 BHO 6G7 T02 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Frontier Group Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 35909R108 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 35909 R1086 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ULCC |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7564954.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 40472503.900000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.6753506431 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 37185110.800000000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Aena SME SA |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 959800 R7QMXKF0NFMT 29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Aena SME SA |
| D. Custip（如果有的話）。 | E526 K0106 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | ES 0105046009 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Aena |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 48125.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10585517.890000000000 |
| 匯率 | .898350000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9612820121 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
西班牙
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | SATS Ltd |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 SEP1R0 K8049 D51 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | SATS Ltd |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | SG 1 I52882764 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | SATs |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1794050.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
新加坡元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5039113.400000000000 |
| 匯率 | 1.285250000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4576071874 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 新加坡航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ZG62 N2599 WR15 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 新加坡航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | SG 1 V61937297 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Sia |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1025712.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
新加坡元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5426836.490000000000 |
| 匯率 | 1.285250000000 |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4928167289 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | SkyWest公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 UYS 2KGS 6 Z42 P09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | SkyWest公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 830879102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8308791024 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 天空 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 401058.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 34097951.160000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.0964708048 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 西南航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | UDTZ87G0STFETI6HGH41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 西南航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 844741108 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8447411088 |
| 標識符 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Luv |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3400904.000000000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 100768785.520000000000 |
| 匯率 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 9.1509193891 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
公司
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值計量），指定公允價值計量所屬的公允價值層級內的級別。 [1/2/3]如果投資沒有與其相關的水平（即，作爲實際權宜之計的淨資產價值）。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還應規定：
| a. 到期日期。 |
B.優惠券。
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是的
沒有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是的
沒有
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是的
沒有
|
三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
| V.Delta(如果適用)。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 95729344.750000000000 |
| 基金可能會提供其認爲有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | ETF系列解決方案 |
| 作者（簽名）： | /s/克里斯汀·韋策爾 |
| 姓名： | ETF系列解決方案 |
| 標題： | 司庫 |
| 日期： | 2024-11-26 |