附件 99.1
美國天然氣etf, 有限合夥
月度賬單
截至2024年10月31日的月度結算日期
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收入 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | (59,605,660 | ) | |
| 虧損 (已確認)：掉期合同 | (49,251,760 | ) | ||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | (100,337,320 | ) | ||
| 掉期合同公允價值的未實現收益(損失) | 6 | |||
| 股息收入 | 1,275,748 | |||
| 利息收入 | 1,863,027 | |||
| etf交易費用 | 13,000 | |||
| 總收入（虧損） | $ | (206,042,959 | ) | |
| 費用 | ||||
| 總體合夥人管理費 | $ | 421,602 | ||
| 專業費用 | 177,554 | |||
| 券商佣金 | 165,772 | |||
| 袍金和保險 | 23,703 | |||
| 許可證費用 | 10,540 | |||
| 證監會及金融業監管局註冊費用 | 14,654 | |||
| 總支出 | $ | 813,825 | ||
| 淨收入（損失） | $ | (206,856,784 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 本月初淨資產價值爲10/1/24 | $ | 889,814,190 | ||
| 新增（14,700,000股） | 198,977,621 | |||
| 提取（（6,000,000）股） | (84,023,922 | ) | ||
| 淨收入（損失） | (206,856,784 | ) | ||
| 月末資產淨值 | $ | 797,911,105 | ||
| 淨資產價值每股（62,846,103股） | $ | 12.70 | ||
致美國天然氣etf有限合夥人:
根據商品交易法第4.22（h）條款，簽署人聲明，據其所知和相信，截至2024年10月31日帳戶報表中的信息準確無誤。
| Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
首席財務官
美國商品基金有限責任公司，美國天然氣etf有限合夥人
美國商品基金有限責任公司
加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號，640號套房
Walnut Creek, CA 94596