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| 投資清單 | 2024年9月30日（未經審計） |
| 資產超過負債 - 100.00% | $ | 7,626,753 | ||
| 總淨資產 - 100.00% | $ | 7,626,753 |
掉期合約
股票掉期合約
| 對手方 | 參考 實體/ 責任 | 支付/收取 權益 參考實體 | 融資 利率 | 支付/收取 頻率 | 終止 日期 | 合約 | 名義 金額 | 未實現 Appreciation (Depreciation) | ||||||||||||||||||||
| Clear Street Derivatives LLC | Clear Street Derivatives LLC | 收取 | X.XX% (OBFR01(b) +65pbs) | 每月 | 2/14/2025 | 1,710,000 | $ | 7,824,856 | $ | 3,160,431 | ||||||||||||||||||
| 股票掉期合約總金額 | 1,710,000 | $ | 7,824,856 | $ | 3,160,431 | |||||||||||||||||||||||
| (a) 包括作為總回報掉期合約的擔保金持有的現金。 |
| (b) OBFR01 - 銀行隔夜資金利率，截至2024年9月30日爲4.83%。 |