| 24F-2Nt表格提交者資訊 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 24F-2表格 根據24F-2規則出售證券的年度通知 | OMB認可 |
| OMb號碼: 3235-0456 每次回應的預估平均負擔時間: 2小時 |
| 填報者CIK | 0000831114 |
| 填報者CCC |
********
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| 申報人投資公司類型 | N-1A表格申報人（共同基金） |
| 這是實時填報還是測試填報？ | 
現場
測試
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| 這是一份電子檔案，屬正式提交紙本申報文件之影印本嗎？ |  |
提交聯絡人資訊 | |
| 姓名 | |
| 電話號碼 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息 |
| 只通過申報網站通知嗎？ | |
支付者資訊 | |
| 支付方CIK | |
| 支付方CCC |
24F-2年度申報提交24F-2的申報人，若應繳總費用乃基於所有具有相同財政年度的所有系列和類別的淨銷售額，則只需完成一份表格。要開始填寫表格，請選擇「添加24F-2表格」。 |
| 按照每個類別或系列逐一計算費用的申報人，必須為每個類別或系列填寫一份獨立的24F-2表格。該應用程序將允許您在單個提交中為每個系列或類別創建一個獨立的表格。只需選擇「添加24F-2表格」即可開始填寫每個附加表格。 |
| 在準備表格之前，請閱讀表格末尾的說明。請參閱上方的「說明」鏈接。 |
| 發行人名稱 | RBb 基金有限公司 |
| 街道1 | 密西根東615號街 |
| 街道2 | |
| 城市 | 密爾瓦基 |
| 州 |
威斯康星
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| 國家 |
美國
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| 郵遞區號和郵遞區號擴展或外國郵政編碼 | 53202 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人小盤價值基金II |
| Series ID | S000001094 |
| 類別名稱 | 機構投資者 |
| 類別編號 | C000002982 |
| 類別名稱 | 投資者 |
| 類別編號 | C000002983 |
| 系列名稱 | WPG Partners 小盤價值多元化 基金 |
| Series ID | S000001097 |
| 類別名稱 | 機構投資 |
| 類別編號 | C000002987 |
| 系列名稱 | SGI小盤核心基金 |
| Series ID | S000001101 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000002991 |
| 系列名稱 | 波士頓投資者所有板塊價值基金 |
| Series ID | S000001106 |
| 類別名稱 | 機構 |
| 類別編號 | C000002997 |
| 類別名稱 | 投資者 |
| 類別編號 | C000002998 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人開多/開空股票基金 |
| Series ID | S000001108 |
| 類別名稱 | 機構 |
| 類別編號 | C000003001 |
| 類別名稱 | 投資者 |
| 類別編號 | C000003002 |
| 系列名稱 | 自由市場美國股票基金 |
| Series ID | S000018555 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000051460 |
| 系列名稱 | 自由市場國際股票基金 |
| Series ID | S000018556 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000051461 |
| 系列名稱 | 自由市場固收基金 |
| Series ID | S000018557 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000051462 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人開多/開空研究基金 |
| Series ID | S000030191 |
| 類別名稱 | 投資者等級 |
| 類別編號 | C000092912 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000092913 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人全球股票基金 |
| Series ID | S000035438 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000108834 |
| 系列名稱 | SGI美國大盤股票基金 |
| Series ID | S000036223 |
| 類別名稱 | 一級董事 |
| 類別編號 | C000110907 |
| 類別名稱 | A類 |
| 類別編號 | C000110908 |
| 類別名稱 | C班 |
| 類別編號 | C000164938 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人全球開多/開空基金 |
| Series ID | S000040982 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000127173 |
| 類別名稱 | 投資者類 |
| 類別編號 | C000127174 |
| 系列名稱 | matson money美國股票VI投資組合 |
| Series ID | S000043102 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000133410 |
| 系列名稱 | matson 貨幣國際股票 VI 投資組合 |
| Series ID | S000043103 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000133411 |
| 系列名稱 | matson 固收VI投資組合 |
| Series ID | S000043104 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000133412 |
| 系列名稱 | SGI全球股票基金 |
| Series ID | S000044491 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000138402 |
| 系列名稱 | 艾比資本期貨策略基金 |
| Series ID | S000045894 |
| 類別名稱 | A類股份 |
| 類別編號 | C000142999 |
| 類別名稱 | C類股 |
| 類別編號 | C000143000 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000143001 |
| 系列名稱 | Adara小盤公司基金 |
| Series ID | S000047045 |
| 類別名稱 | Adara小盤公司基金 |
| 類別編號 | C000147051 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人新興市場動態股票基金 |
| Series ID | S000051361 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000161908 |
| 系列名稱 | 坎貝爾系統宏觀基金 |
| Series ID | S000058213 |
| 類別名稱 | A類股份 |
| 類別編號 | C000190885 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000190886 |
| 類別名稱 | C類股 |
| 類別編號 | C000190888 |
| 系列名稱 | motley fool 100指數etf |
| Series ID | S000061203 |
| 類別名稱 | motley fool 100指數etf |
| 類別編號 | C000198183 |
| 系列名稱 | 水瓶座國際基金 |
| Series ID | S000061328 |
| 類別名稱 | 水瓶座國際基金 |
| 類別編號 | C000198553 |
| 系列名稱 | 修道院資本多資產基金 |
| Series ID | S000061608 |
| 類別名稱 | A類股份 |
| 類別編號 | C000199559 |
| 類別名稱 | C類股份 |
| 類別編號 | C000199560 |
| 類別名稱 | I類股份 |
| 類別編號 | C000199561 |
| 系列名稱 | SGI巔峯增長基金 |
| Series ID | S000068715 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000219685 |
| 系列名稱 | SGI審慎增長基金 |
| Series ID | S000068716 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000219686 |
| 系列名稱 | motley fool small-cap growth etf |
| Series ID | S000063392 |
| 類別名稱 | motley fool small-cap growth etf |
| 類別編號 | C000205459 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人全球可持續發展基金 |
| Series ID | S000074882 |
| 類別名稱 | 機構類別 |
| 類別編號 | C000233241 |
| 系列名稱 | motley fool資本效率100指數etf |
| Series ID | S000074883 |
| 類別名稱 | motley fool資本效率100指數etf |
| 類別編號 | C000233242 |
| 系列名稱 | motley fool next index etf |
| Series ID | S000074884 |
| 類別名稱 | motley fool next index etf |
| 類別編號 | C000233243 |
| 系列名稱 | Optima戰略信貸基金 |
| Series ID | S000074885 |
| 類別名稱 | 創始人班 |
| 類別編號 | C000233245 |
| 系列名稱 | motley fool 全球機會 etf |
| Series ID | S000074654 |
| 類別名稱 | motley fool 全球機會 etf |
| 類別編號 | C000232698 |
| 系列名稱 | motley fool mid-cap growth etf |
| Series ID | S000074655 |
| 類別名稱 | motley fool mid-cap growth etf |
| 類別編號 | C000232699 |
| 系列名稱 | 波士頓合夥人新興市場基金 |
| Series ID | S000058610 |
| 類別名稱 | 機構類 |
| 類別編號 | C000192521 |
| 系列名稱 | SGI 美國小盤股票基金 |
| Series ID | S000053386 |
| 類別名稱 | A類股份 |
| 類別編號 | C000167912 |
| 類別名稱 | C類股 |
| 類別編號 | C000167914 |
| 類別名稱 | 甲類股份 |
| 類別編號 | C000167913 |
| 系列名稱 | WPG Partners 選擇對沖基金 |
| Series ID | S000084877 |
| 類別名稱 | 機構 |
| 類別編號 | C000249499 |
| 系列名稱 | 美國國債10年期etf |
| Series ID | S000077171 |
| 類別名稱 | 美國國債10年期etf |
| 類別編號 | C000237341 |
| 系列名稱 | 美國國債12個月債券型etf |
| Series ID | S000077173 |
| 類別名稱 | 美國國債12個月債券型etf |
| 類別編號 | C000237343 |
| 系列名稱 | 美國財政部2年期國債etf |
| Series ID | S000077174 |
| 類別名稱 | 美國財政部2年期國債etf |
| 類別編號 | C000237344 |
| 系列名稱 | 美國國債20年債券型etf |
| Series ID | S000077175 |
| 類別名稱 | 美國國債20年債券型etf |
| 類別編號 | C000237345 |
| 系列名稱 | 美國國債3個月票據etf |
| Series ID | S000077176 |
| 類別名稱 | 美國國債3個月票據etf |
| 類別編號 | C000237346 |
| 系列名稱 | 美國國債3年期票據etf |
| Series ID | S000077172 |
| 類別名稱 | 美國國債3年期票據etf |
| 類別編號 | C000237342 |
| 系列名稱 | 美國國債30年期債券型etf |
| Series ID | S000077177 |
| 類別名稱 | 美國國債30年期債券型etf |
| 類別編號 | C000237347 |
| 系列名稱 | 美國財政部五年期票據etf |
| Series ID | S000077178 |
| 類別名稱 | 美國財政部五年期票據etf |
| 類別編號 | C000237348 |
| 系列名稱 | 美國國債6個月票據etf |
| Series ID | S000077179 |
| 類別名稱 | 美國國債6個月票據etf |
| 類別編號 | C000237349 |
| 系列名稱 | 美國國債7年期票據etf |
| Series ID | S000077180 |
| 類別名稱 | 美國國債7年期票據etf |
| 類別編號 | C000237350 |
| 系列名稱 | F/m 投資 大盤 重點 基金 |
| Series ID | S000080833 |
| 類別名稱 | 機構股份 |
| 類別編號 | C000243396 |
| 類別名稱 | 投資方股份 |
| 類別編號 | C000243395 |
| 系列名稱 | F/m 10年期投資級公司債etf |
| Series ID | S000083564 |
| 類別名稱 | F/m 10年投資級公司債etf份額 |
| 類別編號 | C000247331 |
| 系列名稱 | F/m 2年投資級公司債etf |
| Series ID | S000083568 |
| 類別名稱 | F/m 2年期投資級公司債etf份額 |
| 類別編號 | C000247335 |
| 系列名稱 | F/m 3年期投資級公司債etf |
| Series ID | S000083570 |
| 類別名稱 | F/m 3年期投資級公司債etf份額 |
| 類別編號 | C000247337 |
| 系列名稱 | F/m 機會收益etf |
| Series ID | S000081704 |
| 類別名稱 | F/m 機會收益etf |
| 類別編號 | C000244682 |
| 系列名稱 | Oakhurst 固收基金 |
| Series ID | S000080834 |
| 類別名稱 | 機構股份 |
| 類別編號 | C000243398 |
| 類別名稱 | 零售股份 |
| 類別編號 | C000243397 |
| 系列名稱 | Oakhurst短期債券型基金 |
| Series ID | S000080835 |
| 類別名稱 | 機構股份 |
| 類別編號 | C000243400 |
| 類別名稱 | 零售股份 |
| 類別編號 | C000243399 |
| 系列名稱 | 奧克赫斯特開空持久高收益信貸基金 |
| Series ID | S000080836 |
| 類別名稱 | 機構股份 |
| 類別編號 | C000243402 |
| 類別名稱 | 零售股票 |
| 類別編號 | C000243401 |
| 系列名稱 | SGI動態戰術etf |
| Series ID | S000076676 |
| 類別名稱 | SGI動態戰術etf |
| 類別編號 | C000236678 |
| 系列名稱 | SGI增強核心etf |
| Series ID | S000084010 |
| 類別名稱 | SGI增強核心etf |
| 類別編號 | C000248136 |
| 系列名稱 | SGI增強全球收入etf |
| Series ID | S000084011 |
| 類別名稱 | SGI增強全球收入etf |
| 類別編號 | C000248137 |
| 系列名稱 | SGI增強納斯達克100 etf |
| Series ID | S000085263 |
| 類別名稱 | SGI增強納斯達克100 etf |
| 類別編號 | C000250233 |
| 3. 投資公司法案檔案編號： | 811-05518 |
| 證券法案檔案編號： | 033-20827 |
| 4(a). 此表格所屬財政年度的最後一天： | 08/31/2024 |
| 4(b). 如果此表格遲交
(即，在發行人財政年度結束後超過90個日曆日)。
(見指引A.2)
註：如果表格遲交，則必須支付應付的註冊費用利息。 | |
| 4(c)。如果這是發行人最後一次提交此表格，請勾選該框。 | |
| 系列或類（合約）ID | |
| (i) 根據第24(f)條出售的有價證券的總銷售價格： | 22956918120.00 |
| (ii) 本財政年度贖回或回購的有價證券的總價格： | 18955224204.00 |
| (iii) 在任何截至1995年10月11日不早於的先前任何財政年度贖回或回購的有價證券的總價格，這些價格未被用於減少應支付給委員會的登記費用： | 258854836.00 |
| (iv) 總可用贖回學分[添加項目5(ii)和5(iii)]： | 19214079040.00 |
| (v) 凈銷售-如果項目5(i)大於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]： | 3742839080.00 |
| vi) 如果未來年度可以使用贖回積分– 如果 5(i) 比 5(iv) 少[將 5(iv) 從 5(i) 減去]： | 0.00 |
| (vii) 用於確定註冊費用的乘數（請見C.9說明）： | 0.000153100 |
| viii) 欠付的註冊費[將 5(v) 乘以 5(vii)]（如果不需支付費用，請輸入"0"）： | 573028.66 |
| 如果 5(i) 的回覆是通過扣除根據1933年證券法根據截至1997年10月11日之前生效的條例24e-2登記的證券金額來確定的，請在此報告所扣除的證券金額（股票數量或其他單位）： | |
| 如果根據條例24e-2登記剩餘未售的股票或其他單位數量截至填寫本表格的本財政年度結束時，該等股票或單位可供發行人在未來財政年度使用，請在此處報告該數量： |
| 7. 欠付的利息– 如果填寫該表格距離發行人財政年度結束已超過90天（見指南D）： | 0.00 |
| 8. 應付的註冊費總額及任何利息總額[行5(viii)加上行7]： | 573028.66 |
| 9. 說明事項（如有）： |
| 本報告已由以下人員代表發行人在所指示的日期和職位下面簽名。依照（簽名和職稱）* |
| 姓名和頭銜 | 詹姆斯·G·肖，首席財務官 & 首席運營官 |
| 日期 | 11/20/2024 |
| 簽名 | /s/ 詹姆斯·G·肖 |