附件 99.1
111公司宣布2024年第三季度未經審計的財務結果
· | 連續第三個季度保持營業利潤能力 |
· | 營業費用佔收益的比例較去年同期下降了160個基點 |
· | 連續三個季度保持正向的營業現金流 |
SHANGHAI,2024年11月27日 / PRNewswire / - 111公司("111"或"公司")(NASDAQ:YI),一家領先的科技醫療平台公司,致力於通過數字化賦能中國的上下游來重新塑造醫療行業價值鏈,今天宣布截至2024年9月30日的第三季度未經審計的財務結果。
“第三季度2024年”重點
· | 網絡收入凈利潤為人民幣36億(51310萬美元),與去年同期持平。 |
· | 成本部門利潤 (1) 為人民幣21060萬(3000萬美元),同比增長10.5%。 |
· | 總營業費用營業費用為人民幣20820萬(2970萬美元),較去年同期的人民幣27100萬減少23.2%。作為凈利潤的百分比, 總營業費用 自去年同期的7.4%下降160個基點至5.8%,展示公司營運效率的持續改善。 |
· | 營業收入 淨利為人民幣240萬(美元30萬),較去年同季度的營業虧損人民幣8040萬有所改善。 111已連續第三個季度實現業務盈利。 |
· | 經營活動的非通用會計原則收入 (2) 淨利為人民幣710萬(美元100萬),相較於去年同季度的非通用會計營業虧損人民幣5400萬。 |
· | 經營活動產生的淨現金 淨利為人民幣10990萬(美元1570萬)。公司連續三個季度實現正面營業現金流量。 |
(1) 毛利代表淨收入減去銷貨成本。
(2) 非通用會計營業收入代表營業收入不包括股份報酬費用。
111共同創始人、董事長兼首席執行官劉俊岭先生評論說:“儘管中國的宏觀經濟環境持續存在挑戰,我們為自己在第三個連續季度保持營運盈利能力感到自豪。這一成就證明了我們作為一站式購物平台的業務模式的實力,提供最全面的藥品產品選擇,並以具有競爭力的價格。這也凸顯了我們在整個組織中對營運效率的承諾。因此,Q3的業務收入達到了240萬人民幣,較前一年的8040萬人民幣的營運虧損有顯著改善。
劉先生補充說:“通過勤奮的成本管理、持續的基礎設施投資和有效的人員安排,我們實現了更高的業務效率,使我們能夠應對不利的消費環境,同時取得穩健的業績表現。營運費用占收入的5.8%,較上一年減少了160個基點,而非GAAP營業費用占收入比上一年減少了100個基點,降至5.7%。我們的目標是在效率方面領先於醫藥電商行業,並提升我們的競爭優勢。隨著業務擴大和優化,我們預計將進一步節省成本,並重新投入成長項目,包括技術進步、市場擴展和客戶群增長,推動未來的盈利能力。”
1
“通過在多個領域的進步,我們正在增強數字化方面的核心競爭力,為靈活、高效率和以客戶為中心的業務打下堅實基礎,能夠迅速適應不斷演變的行業需求。此外,我們通過擴大中轉網絡和建立新履行中心,加強了供應鏈,進一步提升了我們的服務能力。”
“儘管面臨挑戰,我們仍對未來的長遠機遇充滿信心。我們在人工智能和數字技術方面的投資不僅提供了業界領先的效率,重塑了醫療保健價值鏈,還使我們能夠應對藥品行業中的重大變革,尤其是數字轉型不可阻擋的趨勢、院外藥品分銷需求增長以及銀髮經濟擴大。通過加深我們與藥品公司的合作夥伴關係、擴展履行網絡、完善數字平台,以及優先考慮新的增長引擎,我們將處於良好地位,吸引更多的行業利益相關者,滿足廣泛的客戶需求,並實現持續增長。”
2024年第三季財務結果
凈收入達人民幣36億(美金51310萬), 比去年同期的人民幣37億減少1.8%。
(以千萬人民幣計)
| 截至九月30日止三個月 | |||||||||||
2023 | 2024 | 同比增長 | ||||||||||
B20億凈收入 | ||||||||||||
產品 | 3,556,749 | 3,514,298 | -1.2% | |||||||||
服務 | 20,671 | 21,731 | 5.1 | % | ||||||||
子總計 | 3,577,420 | 3,536,029 | -1.2 | % | ||||||||
產品銷售成本(3) | 3,406,320 | 3,340,998 | -1.9 | % | ||||||||
營業利潤 | 171,100 | 195,031 | 14.0 | % | ||||||||
分部利潤% | 4.8 | % | 5.5 | % |
(以千人民幣計)
| 截至9月30日三個月內 | |||||||||||
2023 | 2024 | 同比 | ||||||||||
B2C 淨營收 | ||||||||||||
產品 | 82,538 | 61,031 | -26.1 | % | ||||||||
服務 | 5,287 | 3,615 | -31.6 | % | ||||||||
子總計 | 87,825 | 64,646 | -26.4 | % | ||||||||
產品銷售成本 | 68,301 | 49,061 | -28.2 | % | ||||||||
營業利潤 | 19,524 | 15,585 | -20.2 | % | ||||||||
分部盈利 % | 22.2 | % | 24.1 | % |
(3) 對於分部報告目的,採購折扣主要根據每個分部的銷售產品成本分配給B20億分部和B2C分部。銷售產品成本不包括與產品銷售成本相關的其他直接成本,如運輸和處理費用,物流人員的薪酬和福利,物流中心的租金支出和折舊費用,這些費用記錄在履行費用中。服務收入成本記錄在營業費用中。
營業成本及費用為人民幣36億(美元51280萬),較上年同期減少 3.9% 自去年同期的人民幣37億減少
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· | 銷售產品成本為人民幣34億(美元483.1百萬)),較去年同期的人民幣35億減少2.4%. |
· | 履行費用 were RMB10000萬 (US$1420萬), representing a decrease
of 1.6% from RMB10160萬 in the same quarter of last year. Fulfillment expenses accounted for 2.8% of net revenues this
quarter, maintaining the same as last year. |
· | 銷售及市場推廣費用 were RMB7700萬 (US$11.0
million), representing a decrease of 19.4% from RMB95.5 million in the same quarter
of last year. Excluding the share-based compensation expenses of RMB160萬 for the quarter and RMB510萬 for the same quarter
last year, respectively, selling and marketing expenses as a percentage of net revenues accounted for 2.1% in the quarter as compared
to 2.5% in the same quarter of last year. |
· | 一般及行政費用 were RMB1440萬 (US$200萬), representing
a decrease of 68.7% from RMB4580萬 in the same quarter of last year. Excluding the share-based compensation expenses of
RMB230萬 for the quarter and RMB1680萬 for the same quarter last year, respectively, general and administrative expenses as
a percentage of net revenues accounted for 0.3% in the quarter as compared to 0.8% in the same quarter of last year. |
· | Technology expenses were RMB1750萬 (US$250萬), representing a decrease of 30.9% from RMB2540萬 in the same quarter of last year. Excluding the share-based compensation expenses of RMB90萬 for the quarter and RMB450萬 for the same quarter last year, respectively, technology expenses as a percentage of net revenues accounted for 0.5% in the quarter as compared to 0.6% in the same quarter of last year. |
Income from operations was RMB240萬 (US$0.3 million), compared to loss from operations of RMB8040萬 in the same quarter of last year.
Non-GAAP income from operations 為人民幣7.1億元 100萬美元, 相比於去年同季度的非GAAP營業虧損為人民幣5400萬元。
淨虧損為人民幣350萬元(50萬美元),較去年同季度的8350萬元改善了96%。作為淨收入的百分比,本季度的淨虧損占比為0.1%,低於去年同季度的2.3%。
非GAAP淨收入 (4) 為人民幣130萬元(20萬美元),相比去年同季度的非GAAP淨虧損為5710萬元。
歸屬於普通股東的淨虧損 業務收入為人民幣1710萬(美元240萬),較去年同期的人民幣9330萬提高了82%。 佔營業收入的淨損潤比例為0.5%,較去年同期的2.5%下降。
歸屬於普通股股東的非通用會計原則下的淨虧損 (5) 為人民幣1240萬(美元180萬),較去年同期的人民幣6690萬提高了82%。按營業收入計算,非通用會計原則下的淨虧損潤佔季度收入的0.3%,較去年同期的1.8%下降。
(4)非通用會計原則下的淨利潤表示扣除股份報酬費用並減稅後的淨利潤。考慮到2024年第三季度可贖回非控股股東權益的準入影響,非通用會計原則下的淨利潤被用作評估公司運營績效的有意義的指標。
(5)歸屬於普通股股東的非通用會計原則下的淨虧損潤表示扣除股份報酬費用並減稅後的歸屬於普通股股東的淨虧損。
截至2024年9月30日,公司擁有現金及現金等價物、限制性現金和短期投資 人民幣61440萬(美元8760萬),截至2023年12月31日,相比於人民幣67370萬。截至目前為止,公司總欠款金額為11億人民幣,已納入可贖回非控股權益和應計負債及其他流動負債餘額,按照之前公開披露的1 Pharmacy Technology公司在2020年進行的股權投資計算。1 Pharmacy Technology收到某些投資者按照其最初投資條款提出的贖回請求。在溝通和協商後,公司已與代表約佔總金額約90%的投資者達成協議和/或承諾信函,以重新安排償還計劃。
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如持有人行使贖回權,允許分期償還在延長期限內,公司已在簽署協議時支付部分回購款項。此外,公司正在與持有剩餘約10%總金額的投資者進行持續討論。有關111與這些投資者安排的詳細資訊,請參閱公司截至2023年12月31日結束的財政年度年度報告中的“第5項營運和財務回顧和前景—b. 流動性和資本資源”。
看漲會議通話
111的管理團隊將在2024年11月27日星期三美國東部時間上午7:30(當天晚上北京時間8:30)舉行業績發佈會。
會議呼叫的詳細資訊如下:
活動標題:111公司2024年第三季度未經審計財務業績
註冊鏈接:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10042738-te7sgd.html
所有參與者必須使用上述提供的鏈接在電話會議之前提前完成在線註冊程序。註冊後,每位參與者將收到一套參與者撥入號碼、直接活動密碼和獨特的註冊ID,可用於加入會議呼叫。
請提前15分鐘撥打電話以及提供在註冊時收到的直接活動密碼和獨特的註冊ID以加入呼叫。
會議通話結束後,將可在 2024 年 12 月 4 日前透過電話重播進行收聽:
中國:4001 209 216
美國:+1 855 883 1031
國際:+61 7 3107 6325
會議 ID:10042738
會議通話的現場直播和存檔將可在https://edge.media-server.com/mmc/p/3nkscjv6 網站上進行查看。
使用非GAAP財務指標
該公司在評估業務時,考慮並使用非按照美國通用會計準則編製和呈現的營收(損失),非按照美國通用會計準則編製和呈現的凈利(損失),非按照美國通用會計準則編製和呈現的普通股股東應佔的凈損(盈),以及非按照美國通用會計準則編製和呈現的每股美國存托凭证淨損,作為評估和評定其營運業績的補充指標。該公司將非按照美國通用會計準則編製和呈現的營收(損失)定義為在未考慮股份報酬費用情況下的營收(損失)。該公司將非按照美國通用會計準則編製和呈現的凈利(損失)定義為未考慮股份報酬費用情況下的淨損,稅後情況下的淨損。該公司將非按照美國通用會計準則編製和呈現的普通股股東應佔的凈損(盈)定義為在未考慮股份報酬費用情況下的普通股股東應佔的淨損,稅後情況下的淨損。該公司將非按照美國通用會計準則編製和呈現的每股美國存托凭证淨損定義為在未考慮股份報酬費用情況下的普通股股東每美國存托凭证淨損,稅後情況下的每美國存托凭证淨損。這些非按照美國通用會計準則編製的財務指標的呈現並不意味著孤立存在或代替根據美國通用會計準則編製和呈現的財務信息。
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公司認為,來自營業部門的非GAAP收入(損失),非GAAP凈收入(損失),非GAAP歸屬於普通股股東的凈損失,以及每股ADS的非GAAP淨損幫助識別其業務中的潛在趨勢,否則可能會被包含在營業部門的某些費用所扭曲。股份報酬費用是一項會因期間而異的非現金支出。因此,管理層將這些項目從其內部營運預測和模型中排除。管理層認為,對股份報酬費用進行的調整為投資者提供了一個合理的基礎,以便更有意義地與其他公司的業績進行比較。公司認為,來自營業部門的非GAAP收入(損失),非GAAP凈收入(損失),非GAAP歸屬於普通股股東的凈損失,以及每股ADS的非GAAP淨損提供了有關其營運業績的有用信息,增進了對其過去業績和未來前景的整體理解,並有助於更好地了解管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。
非GAAP財務指標並未在美國GAAP下定義,也未按照美國GAAP的要求呈現。非GAAP財務指標作為分析工具存在一些限制。使用非GAAP營業部門收入(損失),非GAAP凈收入(損失),非GAAP歸屬於普通股股東的凈損失或非GAAP每股ADS損失的一個主要限制是,它未反映影響公司運營的所有收入和費用項目。此外,非GAAP財務指標可能與其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息不同,因此它們的可比性可能有限。
公司通過將非GAAP財務指標與最相關的美國GAAP指標進行調和來彌補這些限制,在評估公司業績時應考慮所有這些指標。公司建議您全面審查其財務信息,而不是僅依靠單一財務指標。
非依照美國總會計準則計量的財務指標與最相近的美國總會計準則計量相協調,已包括在本新聞稿的末尾。
匯率資訊聲明
本公告包含特定人民幣金額按指定匯率轉換為美元金額的翻譯,僅為方便讀者所作。除非另有說明,所有人民幣到美元的轉換均以1美元對人民幣7.0176的匯率進行,即適用於2024年9月30日聯邦儲備系統理事會的H.10統計發布的匯率。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述構成《1934年修訂後的證券交易法》第21E條的“前瞻性”陳述,並根據美國1995年私人證券訴訟改革法中的定義。這些前瞻性陳述可以通過“將”,“預計”,“內容”,“未來”,“打算”,“計劃”,“相信”,“估計”,“目標”,“確定”和類似的語句識別。本公告中的業務展望和管理層的引述,以及111的戰略和營運計畫等內容中包含前瞻性陳述。111還可能在其向美國證券交易委員會提交的定期報告,向股東提交的年度報告,新聞稿和其他書面材料以及由其官員,董事或員工向第三方口頭提出的書面或口頭前瞻性陳述。此類陳述基於管理層的目前期望和當前市場和營運環境,涉及涉及已知或未知風險,不確定因素和其他因素的事件,所有這些因素難以預測,且其中許多超出了公司的控制範圍。前瞻性陳述涉及內在風險,不確定因素和其他因素,這些因素可能導致實際結果與任何此類陳述中所包含的結果有實質不同。潛在風險和不確定因素包括但不限於,作為法定和不斷發展的監管要求,公司能否在不斷發展的中國大健康和健康市場中有效競爭的不確定性,管理公司業務和擴張計畫的增長能力,公司未來實現或保持盈利能力的能力,以及公司能否符合維持其美國納斯達克全球市場ADS上市所需標準,包括公司能否糾正與納斯達克持續上市標準不符的情況。有關這些和其他風險,不確定因素或因素的更多信息已納入公司向美國證券交易委員會的申報文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿。日期,111不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務,因為由於新信息,將來事件或其他原因,除適用法律要求外。
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關於111, Inc.
111, Inc. (納斯達克: YI)("111"或公司)是一家領先的科技支持的醫療保健平台公司,致力於通過數字化赋能中國上下遊,重塑醫療保健行業價值鏈。公司通過其在線零售藥店1號藥店直接為消費者提供更好的醫藥產品和醫療服務,間接通過其線下虛擬藥店網絡提供服務。公司還通過其互聯網醫院1號診所提供在線醫療服務,為消費者提供具有成本效益和便捷的在線咨詢,電子處方服務和患者管理服務。此外,公司的在線平台1種藥品作為一站式商店,供藥房採購大量的藥品。111憑借中國最大的虛擬藥店網絡,使線下藥店可以通過基於雲的服務更好地服務客戶。111還為其戰略合作夥伴提供全渠道藥品商業化平台,其中包括數字營銷、病人教育、數據分析和價格監控等服務。
有關111的更多信息,請查看:http://ir.111.com.cn/。
如需更多資訊,請聯繫:
111, Inc.
投資者關係
電子郵件: ir@111.com.cn
111, Inc.
媒體 關係
電子郵件: press@111.com.cn
電話: +86-021-2053 6666 (中國)
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111, Inc. 未經核數的簡明合併資產負債表 (以千元為單位,股份和每股數據除外)
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截至 | 截至 | |||||||||||
2023年12月31日 | 2024年9月30日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | 603,523 | 531,981 | 75,807 | |||||||||
受限現金 | 20,025 | 32,430 | 4,621 | |||||||||
短期投資 | 50,143 | 50,000 | 7,125 | |||||||||
應收帳款,淨額 | 536,823 | 425,159 | 60,585 | |||||||||
應收票據 | 77,598 | 80,853 | 11,521 | |||||||||
存貨 | 1,419,396 | 1,532,170 | 218,332 | |||||||||
預付款項及其他流動資產 | 225,823 | 234,295 | 33,388 | |||||||||
流動資產總額 | 2,933,331 | 2,886,888 | 411,379 | |||||||||
不動產及設備,淨額 | 34,340 | 25,558 | 3,642 | |||||||||
無形資產,扣除累計攤銷 | 2,256 | 1,643 | 234 | |||||||||
長期投資 | 2,000 | 1,000 | 142 | |||||||||
其他非流動資產 | 13,310 | 15,684 | 2,235 | |||||||||
經營租賃權使用資產 | 103,799 | 98,909 | 14,094 | |||||||||
總資產 | 3,089,036 | 3,029,682 | 431,726 | |||||||||
負債、夾層權益和股東權益赤字 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款 | 338,075 | 168,517 | 24,013 | |||||||||
應付賬款 | 1,588,693 | 1,912,109 | 272,474 | |||||||||
應計費用及其他流動負債 | 818,295 | 569,246 | 81,116 | |||||||||
流動負債總額 | 2,745,063 | 2,649,872 | 377,603 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 62,624 | 63,969 | 9,116 | |||||||||
其他非流動負債 | 5,245 | 8,331 | 1,187 | |||||||||
總負債 | 2,812,932 | 2,722,172 | 387,906 | |||||||||
MEZZANINE EQUITY | ||||||||||||
可贖回非控制權益 | 870,825 | 943,774 | 134,487 | |||||||||
股東資本虧損 | ||||||||||||
普通A類股份 | 32 | 33 | 5 | |||||||||
普通B類股份 | 25 | 25 | 3 | |||||||||
庫藏股 | (5,887 | ) | (5,887 | ) | (839 | ) | ||||||
資本公積額額外增資 | 3,169,114 | 3,167,794 | 451,407 | |||||||||
累積虧損 | (3,819,249 | ) | (3,864,151 | ) | (550,637 | ) | ||||||
其他綜合收益累積額 | 72,514 | 72,602 | 10,346 | |||||||||
股東資本虧損總額 | (583,451 | ) | (629,584 | ) | (89,715 | ) | ||||||
非控制權益 | (11,270 | ) | (6,680 | ) | (952 | ) | ||||||
總虧損 | (594,721 | ) | (636,264 | ) | (90,667 | ) | ||||||
總負債、夾層資本和赤字 | 3,089,036 | 3,029,682 | 431,726 |
7
111號公司
未經審計的綜合損益簡明合併財務報表
(以千為單位,股份数量和每股數據除外)
截至九月30日止三個月 | 截至九個月的2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 3,665,245 | 3,600,675 | 513,092 | 10,839,503 | 10,553,474 | 1,503,858 | ||||||||||||||||||
營運成本與費用: | ||||||||||||||||||||||||
銷售商品成本 | (3,474,621 | ) | (3,390,059 | ) | (483,080 | ) | (10,204,779 | ) | (9,926,727 | ) | (1,414,547 | ) | ||||||||||||
交割費用 | (101,602 | ) | (99,977 | ) | (14,247 | ) | (299,202 | ) | (276,559 | ) | (39,409 | ) | ||||||||||||
銷售和市場行銷費用 | (95,523 | ) | (76,954 | ) | (10,966 | ) | (274,880 | ) | (237,724 | ) | (33,875 | ) | ||||||||||||
總部及管理費用 | (45,839 | ) | (14,367 | ) | (2,047 | ) | (126,235 | ) | (50,747 | ) | (7,231 | ) | ||||||||||||
科技費用 | (25,386 | ) | (17,549 | ) | (2,501 | ) | (75,243 | ) | (54,225 | ) | (7,727 | ) | ||||||||||||
其他營業費用與收入,淨額 | (2,696 | ) | 602 | 86 | (2,723 | ) | 1,941 | 277 | ||||||||||||||||
營業成本和費用總額 | (3,745,667 | ) | (3,598,304 | ) | (512,755 | ) | (10,983,062 | ) | (10,544,041 | ) | (1,502,512 | ) | ||||||||||||
(虧損)經營收益 | (80,422 | ) | 2,371 | 337 | (143,559 | ) | 9,433 | 1,346 | ||||||||||||||||
利息收入 | 2,362 | 1,533 | 218 | 6,517 | 5,574 | 794 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (5,433 | ) | (7,810 | ) | (1,113 | ) | (14,525 | ) | (23,067 | ) | (3,287 | ) | ||||||||||||
匯率期貨損益 | 79 | 642 | 91 | (1,095 | ) | 40 | 6 | |||||||||||||||||
其他收益(損失),淨 | 38 | (193 | ) | (28 | ) | 4,552 | (116 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||
稅前損失 | (83,376 | ) | (3,457 | ) | (495 | ) | (148,110 | ) | (8,136 | ) | (1,158 | ) | ||||||||||||
所得稅費用 | (102 | ) | (5 | ) | (1 | ) | (102 | ) | (93 | ) | (13 | ) | ||||||||||||
淨虧損 | (83,478 | ) | (3,462 | ) | (496 | ) | (148,212 | ) | (8,229 | ) | (1,171 | ) | ||||||||||||
歸屬於非控制權益的淨損失 | 4,315 | 848 | 121 | 7,837 | (431 | ) | (61 | ) | ||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控制權益的淨損失 | 7,253 | 438 | 62 | 12,529 | 1,168 | 166 | ||||||||||||||||||
歸屬可贖回非控制權利益之調整 | (21,391 | ) | (14,931 | ) | (2,128 | ) | (54,481 | ) | (37,410 | ) | (5,331 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨損失 | (93,301 | ) | (17,107 | ) | (2,441 | ) | (182,327 | ) | (44,902 | ) | (6,397 | ) | ||||||||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券未實現收益 | 1,013 | (407 | ) | (58 | ) | 3,936 | (753 | ) | (107 | ) | ||||||||||||||
可供出售債務證券實現收益 | (841 | ) | 407 | 58 | (3,558 | ) | 896 | 128 | ||||||||||||||||
外幣資產負債調整 | (1,690 | ) | (1,184 | ) | (169 | ) | 4,234 | (55 | ) | (8 | ) | |||||||||||||
綜合虧損 | (94,819 | ) | (18,291 | ) | (2,610 | ) | (177,715 | ) | (44,814 | ) | (6,384 | ) | ||||||||||||
每美國存託憑證的虧損: | ||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | (1.10 | ) | (0.20 | ) | (0.02 | ) | (2.16 | ) | (0.52 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
用於計算每股虧損的加權平均股份數: | ||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | 169,088,015 | 171,938,537 | 171,938,537 | 168,179,779 | 171,526,062 | 171,526,062 |
8
111, Inc.
未經查核的簡明綜合現金流量表
(單位: 千元)
截至九月30日止三個月 | 截至九個月的2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
營運活動所提供(使用)的淨現金 | 35,208 | 109,865 | 15,656 | (250,230 | ) | 311,563 | 44,397 | |||||||||||||||||
投資活動所提供(使用)的淨現金 | 5,163 | 49,845 | 7,103 | 91,913 | (141 | ) | (20 | ) | ||||||||||||||||
融資活動提供的(使用的)淨現金 | 110,452 | (110,510 | ) | (15,748 | ) | 204,230 | (370,453 | ) | (52,789 | ) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和受限現金的影響 | 2,621 | (313 | ) | (45 | ) | 3,514 | (106 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||
現金及現金等價物、受限制現金的凈增加(減少) | 153,444 | 48,887 | 6,966 | 49,427 | (59,137 | ) | (8,427 | ) | ||||||||||||||||
現金及現金等價物,及期初限制性現金 | 612,774 | 515,524 | 73,462 | 716,791 | 623,548 | 88,855 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物,及期末限制性現金 | 766,218 | 564,411 | 80,428 | 766,218 | 564,411 | 80,428 |
9
111, Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP結果的調解表
(以千為單位, 除股份及每股數據外)
截至九月30日止三個月 | 截至九個月的2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
業務(虧損)收入 | (80,422 | ) | 2,371 | 337 | (143,559 | ) | 9,433 | 1,346 | ||||||||||||||||
增加:以股份為基礎的補償費用 | 26,402 | 4,756 | 678 | 74,818 | 15,122 | 2,155 | ||||||||||||||||||
非GAAP(虧損)業務收入 | (54,020 | ) | 7,127 | 1,015 | (68,741 | ) | 24,555 | 3,501 | ||||||||||||||||
淨虧損 | (83,478 | ) | (3,462 | ) | (496 | ) | (148,212 | ) | (8,229 | ) | (1,171 | ) | ||||||||||||
加:股份報酬費用(稅後淨額) | 26,402 | 4,756 | 678 | 74,818 | 15,122 | 2,155 | ||||||||||||||||||
非GAAP凈(虧損)收入 | (57,076 | ) | 1,294 | 182 | (73,394 | ) | 6,893 | 984 | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨損失 | (93,301 | ) | (17,107 | ) | (2,441 | ) | (182,327 | ) | (44,902 | ) | (6,397 | ) | ||||||||||||
新增:股份報酬費用,稅後淨額 | 26,402 | 4,756 | 678 | 74,818 | 15,122 | 2,155 | ||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非GAAP淨損失 | (66,899 | ) | (12,351 | ) | (1,763 | ) | (107,509 | ) | (29,780 | ) | (4,242 | ) | ||||||||||||
每股ADS淨損(6):基本和稀釋 | (1.10 | ) | (0.20 | ) | (0.02 | ) | (2.16 | ) | (0.52 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
加: 每股ADS股份報酬費用(6),稅後淨額 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.88 | 0.18 | 0.02 | ||||||||||||||||||
非GAAP每股ADS損失(6) | (0.78 | ) | (0.14 | ) | (0.02 | ) | (1.28 | ) | (0.34 | ) | (0.06 | ) |
(6) 每一個ADS代表兩份A類普通股。
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