BioHarvest Sciences報告2024年第三季度財務結果
2024年第三季度營業收入同比增長101%，超過650萬，超出管理層指引
溫哥華，英屬哥倫比亞和以色列雷霍沃特 - 2024年11月25日 - BioHarvest Sciences Inc. （納斯達克：BHST）（CSE：BHSC）（FSE：8MV0）（"BioHarvest"或"公司"）， 一家開創其專利植物合成科技平台的公司， 今天報告了截至2024年9月30日的第三季度財務和運營結果。
2024年第三季度及後續運營亮點
本新聞稿中所述的所有數字均以美元計，除非另有說明。
·2024年第三季度的總營業收入同比增長101%，達到650萬。
·2024年第三季度的毛利率較去年同期提升了1200個點子，達到了銷售的57%，而去年同期爲45%。
·管理層預計2024年第四季度的營業收入至少爲720萬，並預計到2025年下半年實現調整後EBITDA的盈虧平衡。
·成功於2024年11月12日週二在納斯達克全球市場上市。
·VINIA®的總訂閱用戶數同比增長了128%。
·推出功能性VINIA®超級食品茶系列，藉助公司「VINIA®內部」策略的成功，此前在2023年12月推出了VINIA®超級食品咖啡。
·在領先的小型股投資者會議上展示，包括LD Micro Main Event XVII會議、溫哥華Planet Microcap Showcase、iAccess Alpha Buyside最佳創意投資者會議，以及H.C. Wainwright第26屆全球投資會議。
管理層評論
BioHarvest的首席執行官Ilan Sobel表示：「2024年第三季度我們的產品和CDMO業務板塊實現了持續進展——特別是在收入方面的持續優異表現，我們加大了增長力度，第三季度收入達650萬美元，這得益於我們VINIA®訂閱業務的持續勢頭以及對我們增量咖啡產品線的強烈反響，導致產品收入增長超過100%。我們的合同開發和製造組織（CDMO）服務業務單元也在穩步推進，擁有一條高度集中於有影響力潛在客戶的管道，其中一些我們預計將在近期內發佈。」
「在我們的產品部門，收入來自我們核心的營養保健膠囊業務和其他『VINIA® Inside』產品。VINIA®超級食品咖啡，作爲熱飲系列的一部分，得到了客戶的強烈反應，促進了收入增長並降低了客戶年齡結構。我們繼續專注於本季度的『VINIA® Inside』產品創新管道，並非常激動地宣佈，我們的功能性VINIA®超級食品茶今天剛剛上市。」
「持續的利潤率優化舉措——例如最近的製造數字化——繼續提高組織的效率，2024年第三季度毛利率較去年同期提高了1200個點子，達到了57%，而去年同期爲45%。雖然地緣政治事件由於增加的航空貨運成本和某些節約成本措施的延遲實施影響了毛利率，但我們相信，我們在2025年上半年能夠看到顯著的利潤率改善。我們將繼續專注於在擴大規模時進一步提升製造毛利率，同時推動增長以及推動我們端到端電子商務價值鏈中的進一步市場效率。」
「在第三季度，我們繼續推進我們的CDMO部門，與兩家已建立的客戶合作，並擁有強大的潛在短期前景管道。我們正在迅速擴展以滿足當前和預期的需求，投資於研發製造行業和人才，以彰顯我們對當前和未來客戶執行的承諾。我們宣佈的每一筆交易都反映了我們經過深思熟慮和審慎的方式，僅將我們的研究Bandwidth分配給最有可能部署改變世界分子的有影響力的CDMO客戶。這一點尤爲重要，因爲我們的大部分盈利潛力是在任何我們可能開發的分子未來商業銷售的特許權使用費形式中體現在後端，這可能在長期內提供一個持續的營業收入基礎。」
「展望未來，我們預計在產品部門將繼續強勁增長和毛利率改善，隨着VINIA®銷售的上升和越來越多的增量產品組合如咖啡和茶的推出。在我們的CDMO部門，我們在合同研究項目上穩步推進，同時不斷構建未來20億的銷售管道。隨着我們在納斯達克全球市場的上市現已完成，我們相信我們處於良好位置，可以釋放'VINIA® Inside'策略的潛力，我們相信這將有助於爲我們的股東夥伴創造可持續的長期價值。」索貝爾總結道。
2024 財年第三季度財務結果
本新聞稿中提到的所有數字均以美元計，除非另有說明。
2024年第三季度的總營業收入增長了101%，達650萬美元——超過了管理層之前的營業收入指導——相比之下，2023年第三季度爲320萬美元。增長主要歸因於總VINIA®訂閱用戶數同比增長超過128%。
2024年第三季度，毛利潤增長了157%，達370萬美元，佔總營業收入的57%，而去年同期爲140萬美元，佔總營業收入的45%。毛利率的提高主要歸因於製造規模的擴大、製造產量的提高以及下游包裝和交付成本的降低。
第三季度的總營業費用爲580萬美元，較去年同期增長了67%。營業費用的增加主要是由於營銷支出增加、新產品發佈相關費用以及來自CDMO服務部門的費用上升。
2024年第三季度的淨虧損爲270萬美元，或每股基本和稀釋後虧損0.16美元，而去年同期的淨虧損爲170萬美元，或每股基本和稀釋後虧損0.13美元。
調整後的 EBITDA 虧損——一種非 IFRS 指標——爲210萬美元，而去年同期的調整後 EBITDA 虧損爲170萬美元。
截至2024年9月30日的現金及現金等價物總計爲280萬美元，而截至2023年12月31日爲540萬美元。
盈利電話會議
BioHarvest Sciences 將於今天東部時間下午4:30 舉辦投資者電話會議和網絡廣播，以討論公司2024年第三季度財務結果，提供公司更新，並以電話參與者的問答環節結束。要參與，請使用以下信息：
2024財年第三季度結果電話會議
日期：2024年11月25日星期一
時間：美國東部時間下午4:30
美國/加拿大撥入：1-844-825-9789
國際撥入：1-412-317-5180
會議ID：10194495
網絡直播： BHSt 2024財年第三季度收益電話會議
請至少在通話開始前10分鐘撥入，以確保及時參與。
電話回放將會在2024年12月9日星期一之前提供。要收聽，請在美國和加拿大撥打1-844-512-2921，或在國際撥打時撥打1-412-317-6671，使用回放密碼10194495。也可以通過點擊這裏收聽網絡回放： BHSt 2024財年第三季度業績電話會議。
關於BioHarvest Sciences Inc.
BioHarvest Sciences Inc. (納斯達克: BHST) (CSE: BHSC) (FSE: 8MV0) 是植物合成的領先者，利用其專利技術平台在不需要生長基礎植物的情況下，培育植物分子。BioHarvest正利用其植物合成技術，開發下一代基於科學且經過臨牀驗證的治療解決方案，主要集中在兩大業務領域；作爲代表客戶尋求複雜分子的合同開發和生產組織 (CDMO)，以及作爲獨家營養保健產品的創造者，包括膳食補充劑。欲了解更多信息，請訪問 www.bioharvest.com.
非國際財務報告準則財務指標的使用
本新聞稿包括以下非國際財務報告準則指標——調整後的EBITDA，這不是國際財務報告準則下的財務表現指標，且不應被視爲凈利潤的替代指標。調整後的EBITDA表示在利息、稅項、折舊和攤銷之前的凈利潤（虧損），並調整了基於股票的補償和可轉換貸款的公允價值調整。公司認爲，該非國際財務報告準則指標在與相應的國際財務報告準則指標一起考慮時，爲投資者和管理層提供了有關公司運營結果的財務和商業趨勢有用的信息。然而，該非國際財務報告準則指標存在重大侷限性，因爲其未反映根據國際財務報告準則確定的與公司業務運營相關的所有成本和其他事項。此外，公司的非國際財務報告準則指標可能計算方式不同，因此與其他公司的類似指標不可比較。因此，投資者應將非國際財務報告準則指標作爲補充，而非替代或優於根據國際財務報告準則的財務表現指標。調整後的EBITDA與凈利潤及其對應的國際財務報告準則指標的對賬見下文。
國際財務報告準則凈利潤（虧損）與調整後的息稅折舊及攤銷前利潤的調節
(未經審計)
(單位：千美元)
| 截至三個月 | ||
| 30-Sep-24 | ||
| 2024 |
| 2023 |
凈利潤（損失） | ($2,689) |
| ($1,727) |
折舊和攤銷 | 351 |
| 217 |
稅務 | 0 |
| 0 |
利息淨額 | 101 |
| 103 |
衍生金融負債的公允價值調整 - 可轉換貸款 | 29 |
| (368) |
基於股份的補償 | 127 |
| 118 |
調整後的EBITDA（非國際財務報告準則） | ($2,081) |
| ($1,657) |
前瞻性聲明
本新聞稿中所提供的信息可能包括基於管理層當前估算、信念、意圖和預期的前瞻性聲明，且受多種風險和不確定性的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果有重大差異。新產品的推出面臨風險和不確定性，包括市場可能不接受該產品或銷售或進口所需的政府批准未能獲得的風險。任何一系列產品成功顛覆既定產品類別並沒有保證。公司也無法保證將維持或改善當前的財務表現，因爲營收和利潤率受到多種因素的影響，例如供應鏈效率、投入成本穩定性、市場營銷效率和消費者偏好的不確定性。營收預測是估計，並無法保證按時實現，因爲時間取決於消費者接受度和成本穩定性以及其他超出公司控制的因素。對於CDMO服務業務單位，未來額外合同的可能性沒有保證，讀者需注意，增加的營收不一定意味着凈利潤或盈利能力的增加，因爲成本也可能會增加。所有前瞻性聲明本質上都是不確定的，實際結果可能受到超出我們控制的多種重要因素的影響。讀者不應對前瞻性聲明過度依賴。BHSC無意通過常規的管理討論和分析披露之外，更新前瞻性聲明的披露。
加拿大證券交易所及其規定服務供應商對本聲明的充分性或準確性不承擔任何責任。
本公告已由投資者關係副總裁Dave Ryan審核並批准，他對其內容負責。
BioHarvest公司聯繫方式：
戴夫·瑞安，投資者關係副總裁及董事
+1 (604) 622-1186
info@bioharvest.com
投資者關係聯繫：
盧卡斯·A·齊默爾曼
常務董事
MZ集團 - MZ北美
+1 (949) 259-4987
BHSC@mzgroup.us
BioHarvest Sciences Inc.
未經審計的中期財務狀況合併簡表
以千計的美元
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| 截至2024年9月30日 |
| 截至2023年12月31日 |
資產 |
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流動資產 |
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現金及現金等價物 |
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| $ 2,768 |
| $ 5,355 |
應收賬款 |
|
| 1,163 |
| 808 |
其他應收賬款 |
|
| 863 |
| 423 |
庫存 |
|
| 3,188 |
| 2,466 |
總流動資產 |
|
| 7,982 |
| 9,052 |
|
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|
非流動 |
|
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受限制現金 |
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| 364 |
| 179 |
物業及設備（淨額） |
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| 17,477 |
| 5,771 |
總非流動資產 |
|
| 17,841 |
| 5,950 |
|
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總資產 |
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| $ 25,823 |
| $ 15,002 |
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負債 |
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流動負債 |
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交易應付賬款 |
|
| $ 4,431 |
| $ 1,778 |
其他應付款 |
|
| 4,108 |
| 3,172 |
衍生負債 - Warrants |
|
| - |
| 526 |
可轉換貸款 |
|
| 1,193 |
| 20,533 |
應計負債 |
|
| 197 |
| 458 |
總流動負債 |
|
| 9,929 |
| 26,467 |
|
|
|
|
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|
非流動負債 |
|
|
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|
|
租賃負債 |
|
| 9,504 |
| 1,425 |
對農業研究組織的負債 |
|
| 2,251 |
| 1,963 |
總非流動負債 |
|
| 11,755 |
| 3,388 |
|
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|
股東權益赤字 |
|
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|
|
股本和溢價 |
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| 97,601 |
| 68,652 |
累計虧損 |
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| (93,462) |
| (83,505) |
總股東權益（赤字） |
|
| 4,139 |
| (14,853) |
|
|
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|
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|
總負債和股東權益赤字 |
|
| $ 25,823 |
| $ 15,002 |
BioHarvest Sciences Inc.
未經審計的中期簡明綜合損失報表
以千美元計，除每股數據外
| 三個月期間 截至9月30日， | 九個月期間 截至9月30日， | ||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
營業收入 | $ 6,539 | 3,239 | $ 17,910 | 8,152 |
營業成本 | 2,825 | 1,797 | 8,091 | 4,812 |
毛利潤 | 3,714 | 1,442 | 9,819 | 3,340 |
營業費用 |
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|
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研發費用 | 1,278 | 894 | 3,400 | 2,317 |
銷售和市場費用 | 3,417 | 1,798 | 8,793 | 5,490 |
一般及行政費用 | 1,121 | 757 | 2,928 | 2,950 |
總營業費用 | 5,816 | 3,449 | 15,121 | 10,757 |
|
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運營損失 | 2,102 | 2,007 | 5,302 | 7,417 |
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財務費用 | 587 | 155 | 4,655 | 457 |
財務收入 | - | (435) | - | (2,545) |
稅前淨虧損 | $ 2,689 | 1,727 | 9,957 | 5,329 |
淨虧損和全面虧損 | $ 2,689 | 1,727 | $ 9,957 | $ 5,329 |
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基本和稀釋後的每股虧損 | 0.16 | 0.13 | 0.63 | 0.40 |
加權平均在外流通股份數 | 17,341,577 | 13,420,654 | 15,813,051 | 13,363,392 |
生物收穫科學公司。
未經審計的簡易合併現金流量表
以千計的美元