附件99.1
Kohl's報告2024財年第三季度財務業績
威斯康星州門諾米福爾斯—（商業新聞通訊社）—2024年11月26日—Kohl's公司（紐交所：KSS）今天報告了截至2024年11月2日的第三季度業績。
| • | 淨銷售額下降了8.8％，同比銷售額下降了9.3％ |
| • | 每股攤薄收益爲0.20美元 |
| • | 更新2024年全年財務展望 |
| • | Kohl's董事會宣佈首席執行官交接流程 |
Kohl's首席執行官湯姆·金斯伯裏表示：「我們的第三季度業績未達預期，服裝和鞋類業務銷售疲軟。儘管在包括Sephora、家居裝飾、禮品和衝動商品在內的關鍵增長領域取得了強勁的整體表現，同時還受益於在200家門店開設玩具反斗城商鋪，但這些都無法抵消我們核心業務的下滑。重要的是，我們在本季度實現了毛利率擴張，並嚴格控制了營業費用。」
「我們對自己在2024年的表現並不滿意，正在採取積極措施扭轉銷售下滑的局面。我們必須在更高水平上執行，確保在所做的每一件事上都把客戶放在首位。鑑於第三季度的業績不佳以及對競爭激烈的假日季節的預期，我們對今年的財務展望採取了更爲謹慎的態度，」金斯伯裏繼續說道。
首席執行官過渡流程
如2024年11月25日宣佈的那樣，首席執行官湯姆·金斯伯裏計劃於2025年1月15日卸任首席執行官一職。他將繼續以顧問的身份協助新CEO，並在2025年5月退休前繼續留任Kohl's董事會的職位。董事會任命了零售業老將阿什利·布坎南爲首席執行官和董事會成員，任期自2025年1月15日起。
Third Quarter 2024 Results
比較指的是 13周 截至2024年11月2日的期間 對比 13周 截至2023年10月28日的時期
| • | 淨銷售額按年減少了8.8％，至35億美元，可比銷售下降了9.3％。 |
| • | 毛利率 營業利潤率爲39.1％，增加了20個點子。 |
| • | 銷售、一般和行政支出銷售和管理費用（SG&A費用） 同比下降5.1%，至13億美元。作爲總營業收入的比例，銷售和管理費用爲34.8%，同比增加了125個點子。 |
| • | 營業利潤 爲9800萬美元，較上一年的1.57億美元。作爲總營業收入的比例，營業收入爲2.7%，同比減少了120個點子。 |
| • | 淨收入 爲2200萬美元，每攤薄股份爲0.20美元。相比之下，上年度淨利潤爲5900萬美元，每攤薄股份爲0.53美元。 |
| • | 存貨 爲41億美元，同比下降3%。 |
| • | 經營現金流 was a use of $195 million. |
Nine Months Fiscal Year 2024 Results
Comparisons refer to the 39-week period ended November 2, 2024 versus the 39-week period ended October 28, 2023
| • | 淨銷售額按年下降6.1％，至102億美元，可比銷售額下降6.4％。 |
| • | 毛利率 作爲淨銷售額的百分比爲39.4％，增加了42個點子。 |
| • | 銷售、一般和行政支出及管理費用（SG＆A）費用 按年下降3.4％，至38億美元。作爲總收入的百分比，SG＆A費用爲34.8％，同比增長95個點子。 |
| • | 營業利潤 爲3.07億美元，低於去年的4.18億美元。作爲總收入的百分比，營業收入爲2.8％，同比減少79個點子。 |
| • | 淨收入 爲6100萬美元，每股攤薄後爲0.55美元。與前一年每股攤薄淨利潤13100萬美元或每股1.18美元相比。 |
| • | 營運現金 流程 爲5200萬美元。 |
| • | 長期債務 通過贖回於2025年5月15日到期的剩餘9.50%票據，減少了1.13億美元。 |
2024年財務和資本配置展望已更新
2024財年有52周，較2023財年的53周少一週，公司目前預計如下：
| • | 淨銷售額： （7%）至（8%）的減少 |
| • | 可比銷售額： （6%）至（7%）的減少 |
| • | 營業利潤率：在3.0%至3.2%的區間內 |
| • | 攤薄後每股收益： 在1.20美元至1.50美元的區間內 |
| • | 資本支出： 約5億美元，包括擴大與Sephora合作以及其他與店鋪相關的投資 |
| • | 分紅派息: 2024年11月13日，Kohl's董事會宣佈向公司普通股股東發放每股0.50美元的季度現金股息。該股息將於2024年12月24日支付給截至2024年12月11日收盤時持股的股東。 |
2024年第三季度業績會
Kohl's將於2024年11月26日上午9:00在東部時間舉行季度業績會電話會議。公司網站將提供會議電話會議和相關演示資料的網絡直播。 investors.kohls.com，直播和電話會議結束後均可訪問。
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This press release contains 「forward-looking statements」 within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The Company intends forward-looking terminology such as 「believes,」 「expects,」 「may,」 「will,」 「should,」 「anticipates,」 「plans,」 or similar expressions to identify forward-looking statements. Forward-looking statements include the information under 「Updated 2024 Financial and Capital Allocation Outlook.」 Such statements are subject to certain risks and uncertainties, which could cause the Company’s actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks described more fully in Item 1A in the Company’s Annual Report on Form 10-K, which are expressly incorporated herein by reference, and other factors as may periodically be described in the Company’s filings with the SEC. Forward-looking statements relate to the date initially made, and the Company undertakes no obligation to update them.
About Kohl’s
Kohl’s (NYSE: KSS) is a leading omnichannel retailer built on a foundation that combines great brands, incredible value and convenience for our customers. Kohl’s is uniquely positioned to deliver against its long-term strategy and its purpose to take care of families’ realest moments. Kohl’s serves millions of families in its more than 1,100 stores in 49 states, online at Kohls.com, and through the Kohl’s App. With a large national footprint, Kohl’s is committed to making a positive impact in the communities it serves. For a list of store locations or to shop online, visit Kohls.com. For more information about Kohl’s impact in the community or how to join our winning team, visit Corporate.Kohls.com.
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媒體:
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科爾 (KOHL'S) 公司
營業收入綜合表
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||
| （除每股數據外，單位：百萬美元） |
11月2日, 2024 |
十月28日 2023 |
11月2日, 2024 |
十月28日 2023 |
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| 淨銷售額 |
$ | 3,507 | $ | 3,843 | $ | 10,210 | $ | 10,876 | ||||||||
| 其他收入 |
203 | 211 | 614 | 644 | ||||||||||||
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| 總營業收入 |
3,710 | 4,054 | 10,824 | 11,520 | ||||||||||||
| 銷售商品成本 |
2,137 | 2,349 | 6,188 | 6,638 | ||||||||||||
| 毛利率 |
39.1 | % | 38.9 | % | 39.4 | % | 39.0 | % | ||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售、一般和行政 |
1,291 | 1,360 | 3,769 | 3,902 | ||||||||||||
| 作爲總營業收入的百分比 |
34.8 | % | 33.5 | % | 34.8 | % | 33.9 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 |
184 | 188 | 560 | 562 | ||||||||||||
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| 營業收入 |
98 | 157 | 307 | 418 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
76 | 89 | 245 | 262 | ||||||||||||
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| 稅前收入 |
22 | 68 | 62 | 156 | ||||||||||||
| (利益)所得稅貸款準備 |
— | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||
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| 淨利潤 |
$ | 22 | $ | 59 | $ | 61 | $ | 131 | ||||||||
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| 平均股數： |
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| 基本 |
111 | 110 | 111 | 110 | ||||||||||||
| 攤薄 |
112 | 111 | 112 | 111 | ||||||||||||
| 每股收益: |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.20 | $ | 0.54 | $ | 0.55 | $ | 1.19 | ||||||||
| 攤薄 |
$ | 0.20 | $ | 0.53 | $ | 0.55 | $ | 1.18 | ||||||||
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KOHL’S 公司
彙編表格
(未經審計)
| (以百萬美元計)。 |
November 2, 2024 |
十月28日 2023 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 174 | $ | 190 | ||||
| 商品存貨 |
4,099 | 4,239 | ||||||
| 其他 |
344 | 291 | ||||||
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| 總流動資產 |
4,617 | 4,720 | ||||||
| 物業和設備，淨值 |
7,472 | 7,861 | ||||||
| 經營租賃 |
2,500 | 2,492 | ||||||
| 其他資產 |
465 | 394 | ||||||
|
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|||||
| 總資產 |
$ | 15,054 | $ | 15,467 | ||||
|
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債: |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 1,873 | $ | 1,918 | ||||
| 應計負債 |
1,245 | 1,324 | ||||||
| 循環信貸額度下的借款 |
749 | 625 | ||||||
| 目前部分： |
||||||||
| 長期債務 |
353 | 111 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
80 | 84 | ||||||
| 經營租賃 |
93 | 94 | ||||||
|
|
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|||||
| 總流動負債 |
4,393 | 4,156 | ||||||
| 長期債務 |
1,174 | 1,638 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
2,533 | 2,714 | ||||||
| 經營租賃 |
2,799 | 2,780 | ||||||
| 遞延所得稅 |
78 | 107 | ||||||
| 其他長期負債 |
273 | 321 | ||||||
| 股東權益： |
3,804 | 3,751 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 負債和股東權益總計 |
$ | 15,054 | $ | 15,467 | ||||
|
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KOHL’S CORPORATION
綜合現金流量表
(未經審計)
| 截至九個月 | ||||||||
| (以百萬美元計)。 |
11月2日, 2024 |
十月28日 2023 |
||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨利潤 |
$ | 61 | $ | 131 | ||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
560 | 562 | ||||||
| 基於股份的薪酬 |
25 | 31 | ||||||
| 遞延所得稅 |
(33 | ) | (25 | ) | ||||
| 非現金 租賃費用 |
67 | 70 | ||||||
| 其他 非現金 項目 |
2 | 13 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 商品存貨 |
(1,216 | ) | (1,046 | ) | ||||
| 其他流動資產和長期資產 |
(75 | ) | 66 | |||||
| 應付賬款 |
739 | 588 | ||||||
| 應計及其他長期負債 |
(2 | ) | 58 | |||||
| 營運租賃負債 |
(76 | ) | (69 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
52 | 379 | ||||||
|
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|||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置固定資產和設備 |
(367 | ) | (495 | ) | ||||
| 房地產出售收益 |
2 | 15 | ||||||
| 其他 |
2 | (11 | ) | |||||
|
|
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|||||
| 投資活動中使用的淨現金 |
(363 | ) | (491 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 籌資活動 |
||||||||
| 循環信貸額度下的淨借款 |
657 | 540 | ||||||
| 扣除應稅限制股份稅款的股份 |
(10 | ) | (13 | ) | ||||
| 分紅派息 |
(166 | ) | (165 | ) | ||||
| 償還長期借款 |
(113 | ) | (164 | ) | ||||
| 償還債務時支付的溢價 |
(5 | ) | — | |||||
| 融資租賃和融資義務支付 |
(62 | ) | (68 | ) | ||||
| 融資義務的收益 |
1 | 19 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的淨現金 |
302 | 149 | ||||||
|
|
|
|
|
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| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） |
(9 | ) | 37 | |||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
183 | 153 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金及現金等價物 |
$ | 174 | $ | 190 | ||||
|
|
|
|
|
|||||