附件 99.1
趣店公司報告 2024年第三季度
財務業績概要
中國廈門, 2024年11月22日/商業新聞/ -- 趣店公司(「趣店」或「公司」或「我們」)(紐交所:QD), 作爲中國一家面向消費者的科技公司,今天宣佈截至2024年9月30日的季度未經審計的財務業績。
2024年第三季度 財務亮點:
· | 總營收爲人民幣5500萬(約780萬美元),與去年同期的人民幣2960萬相比 |
· | 歸屬於趣店股東的淨利潤爲人民幣13190萬(約1880萬美元),與去年同期的淨虧損人民幣18120萬相比;2024年第三季度每股攤薄ADS淨利潤爲人民幣0.71(約0.10美元) |
· | 歸屬於趣店股東的非公認會計原則淨利潤爲人民幣13190萬(約1880萬美元), 與去年同期的非公認會計原則淨虧損人民幣17980萬相比。我們在非公認會計原則計算中不包括股權激勵費用。2024年第三季度每股攤薄ADS的非公認會計原則淨收入爲人民幣0.71(約0.10美元) |
公司的最後一公里物流業務在2024年繼續穩步發展,2024年第三季度產生了約5350萬人民幣的營業收入,而2023年第三季度爲2860萬人民幣。 展望未來,公司將堅持不懈地執行業務轉型,並同時維持審慎的資金管理,以保護其資產負債表。
第三季度財務業績
營業收入及其他收入增至5330萬人民幣(730萬美元),主要歸因於最後一公里送貨業務所產生的營業收入,2023年第二季度爲1110萬人民幣,主要歸因於趣店食品業務所產生的營業收入。我們已經在2023年完全停止了趣店食品業務。 營業收入從2023年第三季度的2960萬人民幣增加了85.9%,達到5500萬人民幣(約780萬美元),這主要歸因於最後一公里物流業務銷售收入的增加。
總的營業成本和費用 與2023年第三季度的141.1百萬美元相比,減少到12200萬人民幣(約1740萬美元)。
營業成本 增加了5.7%,達到4890萬人民幣(700萬美元),相較於2023年第三季度的4630萬人民幣,主要由於與最後一公里配送業務相關的服務成本增加。
總務和行政費用 減少了27.5%,達到5860萬人民幣(830萬美元),相較於2023年第三季度的8080萬人民幣,主要由於公司在早期階段完成最後一公里配送業務的研究和諮詢後,專業服務費用減少。
研發費用 增加了29.3%,達到1460萬人民幣(210萬美元),相較於2023年第三季度的1130萬人民幣,主要由於公司在持續探索新業務機會的過程中,員工薪資增加。
營業虧損額 爲6700萬人民幣(950萬美元),相比於2023年第三季度的10080萬人民幣。
截至2024年3月31日,公司的現金及現金等價物爲人民幣704億(97.5億美元)。 爲人民幣22840萬(3260萬美元),與2023年第三季度人民幣710萬的利息和投資損失相比,這主要歸因於2024年第三季度投資收入的增加。
衍生工具的收益 爲人民幣3020萬(430萬美元),與2023年第三季度人民幣10800萬的衍生工具損失相比,這主要歸因於我們所持的衍生工具相關的基礎股票證券的報價上升。
趣店股東應占淨利潤 爲人民幣13190萬(1880萬美元),與2023年第三季度歸屬於趣店股東的淨損失人民幣18120萬相比。每股攤薄ADS的淨利潤爲人民幣0.71(0.10美元)。
歸屬於趣店股東的非公認會計准則淨利潤爲人民幣13190萬(1880萬美元),與2023年第三季度歸屬於趣店股東的非公認會計准則淨損失179.8萬相比。每股攤薄ADS的非公認會計准則淨利潤爲人民幣0.71(0.10美元)。
現金流量
截至2024年9月30日,公司擁有 現金及現金等價物 爲人民幣484700萬(69070萬美元)和 限制性現金人民幣77950萬(11110萬美元)。受限制的現金主要代表在指定銀行帳戶中持有的按金,用於短期借款的擔保。這些受限制的現金不可用於公司的一般流動性需求。
對於2024年第三季度,經營活動提供的淨現金爲人民幣67990萬(9690萬美元),主要來自於贖回的淨收益時間和結構性存款。投資活動使用的淨現金爲人民幣541.8百萬(7720萬美元),主要由於以衍生工具作爲擔保的存入資金支付。融資活動提供的淨現金爲人民幣63800萬(9090萬美元),主要來自短期借款的收益,並部分被普通股的回購所抵消。
最後一公里快遞業務
爲了應對跨境電子商務交易的激增需求,公司積極尋求創新的物流服務和解決方案,以滿足全球消費者對快速和優質交付服務的期望。2022年12月,公司推出了名爲「快馬」的最後一公里交付服務。該業務最初以試點形式推出,並在2023年第二季度期間逐漸在澳洲實現了有意義的規模。截至本發佈日,公司最後一公里交付服務已在澳洲和新西蘭提供。
股份回購升級
我們的董事會於2024年3月批准了一項股票回購計劃,以在接下來的36個月內購買價值高達30000萬美元的A類普通股或ADS,起始日期爲2024年6月13日。從2024年6月13日啓動股票回購計劃到2024年11月18日,公司在公開市場上累計購買了1210萬ADS,總額約爲2530萬美元(每ADS平均價格爲2.1美元),根據股票回購計劃進行。
截至2024年11月18日,公司累計購買了16640萬ADS,總額約爲71950萬美元(每ADS平均價格爲4.3美元)。
關於趣店公司
趣店股份有限公司("趣店")是一家以消費者爲導向的科技公司。該公司在歷史上專注於爲消費者提供信貸解決方案。趣店正在探索藉助其技術能力滿足消費者對電子商務交易的需求的創新物流服務。
更多信息,請訪問 http://ir.qudian.com.
非GAAP財務措施使用說明
我們在評估經營業績和進行財務和運營決策時使用歸屬於趣店股東的非GAAP淨利潤/虧損,這是一項非GAAP財務指標。我們認爲,非GAAP歸屬於趣店股東的淨利潤/虧損有助於排除股權激勵費用的影響,這種費用是非現金 charge 。我們認爲,非GAAP歸屬於趣店股東的淨利潤/虧損提供了有關我們業務的基本趨勢的有用信息,增強了我們對過去業績和未來前景的整體理解,並允許更大的可見度,並且與我們的管理層在其財務和運營決策中使用的關鍵指標有關。
非GAAP歸屬於趣店股東的淨利潤/虧損未定義在美國通用會計準則(US GAAP)下,也未按照US GAAP呈現。這項非GAAP財務指標作爲分析工具存在侷限性,在評估我們的營業業績、現金流或流動性時,投資者不應將其孤立考慮,也不應將其作爲淨虧損/收入、經營活動產生的現金流或其他按照US GAAP準備的合併財務報表和現金流數據的替代品。
我們通過將非GAAP財務措施與最相似的US GAAP績效措施相一致,以緩解這些限制,所有這些在評估我們的績效時都應予以考慮。
有關此非GAAP財務措施的更多信息,請參見本新聞稿結尾處的名爲「GAAP和非GAAP結果未經審計對比」的表的標題。
匯率信息
本公告 包含某些人民幣金額轉換爲美元("US$")的翻譯,僅爲讀者的便利而提供。除非另有說明,從人民幣到美元的所有轉換均按2024年9月30日的中午購買匯率1美元兌換7.0176人民幣的匯率進行,該匯率在聯邦儲備委員會的H.10統計發佈中有效。公司不對所提及的人民幣或美元金額是否可以以任何特定匯率或根本無法轉換爲美元或人民幣做出任何聲明。
關於未經審計的財務信息的聲明
本盈利預告中所列示的未經審計財務信息是暫定數據,如未來審計工作中發現需要進行調整,則會出現不同之處。存在重大差異與此時公佈的初步未經審計財務信息之間差異的可能性。
安全港聲明
本公告包含前瞻性語句。這些語句在1995年美國私人證券訴訟改革法案的"安全港"規定下進行。這些前瞻性語句可以通過類似"將會","預計","預期","未來","打算","計劃","相信","估計"等詞彙來識別。其擁有收集效率和拖欠金額的預期,是包含前瞻性語句的內容。趣店也可能在其向SEC提交的定期報告、向股東發佈的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及公司官員、董事或僱員向第三方的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。關於趣店信仰和期望的陳述不是歷史事實,它們是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果大不相同,包括但不限於:趣店的目標和策略;趣店的擴張計劃;趣店未來的業務發展、財務狀況和業績;趣店對其產品需求和市場接受程度的預期;趣店對於保持和加強與客戶、業務合夥人和其他合作方的關係的預期;一般的經濟和商業條件;以及上述任何事項的根據和相關假設。有關這些和其他風險的更多信息已包含在趣店向SEC提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,趣店不承擔任何更新前瞻性陳述的義務,除非適用法律要求。
投資者和媒體請聯繫:
在中國:
趣店公司。
電話:+86-592-596-8208。
電子郵件: ir@qudian.com
趣店公司。
未經審計的簡化合並收支表
截至9月30日三個月 | ||||||||||||
(以千爲單位,除股份數量和每股數據外) | 2023 | 2024 | ||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||
營業收入: | ||||||||||||
21,859 | 29,598 | 55,015 | 7,840 | |||||||||
總收入 | 29,598 | 55,015 | 7,840 | |||||||||
運營成本和費用: | ||||||||||||
收入成本 | (46,279 | ) | (48,913 | ) | (6,970 | ) | ||||||
銷售和營銷 | - | (2,123 | ) | (303 | ) | |||||||
一般和行政 | (80,796 | ) | (58,580 | ) | (8,348 | ) | ||||||
研發 | (11,277 | ) | (14,576 | ) | (2,077 | ) | ||||||
預期信用(損失)/衝回應收款項及其他資產 | (3,974 | ) | 2,798 | 399 | ||||||||
其他資產的減值收益/(損失) | 1,258 | (604 | ) | (86 | ) | |||||||
2021年第二季度總營業成本和費用爲25.943億元人民幣(4.018億美元),同比增長335.1%,比2020年同期的5.963億元人民幣增長。2021年第二季度總股份-based 賠償費用爲16.606億元人民幣(2.572億美元),而2020年同期爲2400萬元人民幣。 | (141,068 | ) | (121,998 | ) | (17,385 | ) | ||||||
其他經營收入 | 10,668 | - | - | |||||||||
營業損失 | (100,802 | ) | (66,983 | ) | (9,545 | ) | ||||||
利息和投資(損失)/收入,淨額 | (7,099 | ) | 228,420 | 32,550 | ||||||||
權益投資法的收益/(損失) | 1,010 | (1,390 | ) | (198 | ) | |||||||
衍生工具的(損失)/收益 | (107,969 | ) | 30,246 | 4,310 | ||||||||
匯率期貨利得/(損失),淨額 | 274 | (7,898 | ) | (1,125 | ) | |||||||
其他收入 | 10,694 | 2,030 | 289 | |||||||||
其他費用 | (2,157 | ) | (13,809 | ) | (1,968 | ) | ||||||
稅前淨利潤/損失 | (206,049 | ) | 170,616 | 24,313 | ||||||||
所得稅費用 | 24,821 | (38,702 | ) | (5,515 | ) | |||||||
淨虧損/利潤 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
歸屬於趣店股東的淨(虧損)/收益 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
A類和B類普通股每股(虧損)/收益: | ||||||||||||
基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
攤薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
(虧損)/每個ADS的收益(1個A類普通股 等於1個ADS): | ||||||||||||
基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
攤薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
A類和B類普通股的加權平均流通股數: | ||||||||||||
基本 | 214,666,223 | 180,111,125 | 180,111,125 | |||||||||
攤薄 | 214,666,223 | 185,092,607 | 185,092,607 | |||||||||
其他全面損失: | ||||||||||||
外幣兌換調整 | (1,471 | ) | (60,991 | ) | (8,691 | ) | ||||||
總綜合收益/(虧損) | (182,699 | ) | 70,923 | 10,107 | ||||||||
歸屬於趣店股份有限公司股東的綜合 (損失)/收入總額 | (182,699 | ) | 70,923 | 10,107 |
趣店公司。
未經審計的簡單合併資產負債表
截至6月30日, | 截至9月30日 | |||||||||||
(以千爲單位,除股票數量和每股數據外) | 2024 | 2024 | ||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||
資產: | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | 4,849,019 | 4,847,011 | 690,694 | |||||||||
受限現金 | 51,984 | 779,529 | 111,082 | |||||||||
時間與結構性存款 | 2,948,606 | 1,988,626 | 283,377 | |||||||||
短期投資 | 1,091,177 | 485,814 | 69,228 | |||||||||
應收賬款 | 39,418 | 38,492 | 5,485 | |||||||||
其他流動資產 | 615,275 | 2,104,961 | 299,955 | |||||||||
總流動資產 | 9,595,479 | 10,244,433 | 1,459,821 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
使用權資產 | 163,246 | 163,539 | 23,304 | |||||||||
股權法投資 | 150,691 | 148,701 | 21,190 | |||||||||
長期投資 | 210,448 | 83,987 | 11,968 | |||||||||
物業和設備,淨值 | 1,410,125 | 1,450,975 | 206,762 | |||||||||
無形資產 | 2,764 | 1,668 | 238 | |||||||||
其他非流動資產 | 469,476 | 459,272 | 65,446 | |||||||||
總非流動資產 | 2,406,750 | 2,308,142 | 328,908 | |||||||||
資產總計 | 12,002,229 | 12,552,575 | 1,788,729 | |||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款和應付利息 | - | 720,000 | 102,599 | |||||||||
短期租賃負債總額 | 19,789 | 19,853 | 2,829 | |||||||||
衍生工具-負債 | 248,228 | 85,795 | 12,226 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 202,856 | 188,209 | 26,820 | |||||||||
應交所得稅 | 25,947 | 33,728 | 4,806 | |||||||||
總流動負債 | 496,820 | 1,047,585 | 149,280 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
開多期權負債 | 51,432 | 51,661 | 7,362 | |||||||||
總非流動負債 | 51,432 | 51,661 | 7,362 | |||||||||
總負債 | 548,252 | 1,099,246 | 156,642 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
A類普通股 | 132 | 132 | 19 | |||||||||
B類普通股 | 44 | 44 | 6 | |||||||||
庫存股 | (1,196,636 | ) | (1,263,641 | ) | (180,067 | ) | ||||||
追加實收資本 | 4,031,438 | 4,026,876 | 573,825 | |||||||||
累計其他綜合損失 | 14,434 | (46,556 | ) | (6,634 | ) | |||||||
留存收益 | 8,604,565 | 8,736,474 | 1,244,938 | |||||||||
股東權益合計 | 11,453,977 | 11,453,329 | 1,632,087 | |||||||||
資產負債合計 | 12,002,229 | 12,552,575 | 1,788,729 |
趣店公司。
未經審計的GAAP與非GAAP結果調整表
截至9月30日三個月 | ||||||||||||
(以千爲單位,除股份數和每股數據外) | 2023 | 2024 | ||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美國美元(US$) | ||||||||||
歸屬於趣店股東的總淨虧損/收入 | (181,228 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
加:股份報酬支出 | 1,432 | - | - | |||||||||
歸屬於趣店股東的非GAAP淨虧損/收入 | (179,796 | ) | 131,914 | 18,798 | ||||||||
非通用會計淨虧(損)益每股-基本 | (0.84 | ) | 0.73 | 0.10 | ||||||||
每股非通用會計淨虧損/收益-攤薄 | (0.84 | ) | 0.71 | 0.10 | ||||||||
| 214,666,223 | 180,111,125 | 180,111,125 | |||||||||
稀釋後加權平均發行股份 | 214,666,223 | 185,092,607 | 185,092,607 |