附件 99.1
duos technologies集團報告2024年第三季度業績有所改善
營業收入增長112%，達到324萬美元，其中將近50%與循環收入服務和諮詢有關，毛利率增加，營業費用減少。
傑克遜維爾，佛羅里達 / 環球Newswire 2024年11月19日 - Duos科技集團股份有限公司。 （Duos或公司）（納斯達克：DUOT）報道了截至2024年9月30日的第三季度（「2024年第三季度」）的財務業績。
2024年第三季度及近期運營亮點
| · | 在Secaucus位置爲Amtrak交付並安裝了邊緣數據中心。工地上的施工工作仍在進行。在Amtrak處獲得了超過140萬美元的合同修改，包括通過三個門戶對長途客運列車進行續訂訂閱。未來地點的初步討論正在進行中。 |
| · | 投資於新子公司「Duos Edge 人工智能」，增加了三個新的EDC，總計六個單位。預計在第四季度和第一季度持續交付，並初步客戶跡象顯示，2025年的年度重複營業收入約爲330萬美元。 |
| · | 新子公司「Duos 能源公司」在本季度爲一家大型股權投資集團提供了約50萬美元的諮詢服務初期收入，涉及評估發電資產，預計在第四季度提供額外服務。利用我們現有的內部專業知識支持人工智能、邊緣計算和5g概念的巨大需求，推出這家新子公司與我們的戰略一致，成爲數據中心增長的重要組成部分。 |
| · | 第三季度在13個門戶遍佈美國、加拿大和墨西哥的地點，完成了超過230萬輛火車車廂的全面掃描，超過379,000輛獨特的火車車廂掃描。這個指標包括所有在北美地區各地點掃描到的火車車廂，約佔北美總貨車數量的24%。 |
| · | 截至第三季度結束時，公司的營業收入中現在包括1880萬美元的尚未到期的收入，包括近期的延伸。此外，公司收到了約90萬美元的現金行權，用於行使所有尚未到期的認股權證，公司目前無未行使的認股權證。 |
2024年第三季度財務結果
應該注意以下財務結果代表了公司同Duos Technologies, Inc.，Duos Edge 人工智能, Inc.和Duos 能源公司的合併。
總收入 2024年第三季度的營業收入同比增長112%，達到324萬美元，而2023年第三季度（「2023年Q3」）爲153萬美元。2024年第三季度的總營業收入包括約168.5萬美元的技術系統收入和約155萬美元的循環服務和諮詢收入。總體營收增長主要歸因於我們兩個高速鐵路車廂檢查門項目的一項140萬美元合同變更，該項目在2024年Q3獲得並在很大程度上確認收入。循環服務和諮詢收入同比增長88%，主要是由於新的人工智能和訂閱客戶以及服務合同價格較高導致的服務合同收入增加。公司還從電力諮詢工作中獲得了50.5982萬美元的服務和諮詢收入，這在本季度是新的。
收入成本 2024年第三季度的營業成本同比增長78%，達到2.32 百萬 ，而2023年第三季度爲1.30 百萬美元，。成本費用的增加是由於2024年記錄的47.3069萬美元的攤銷費用，以抵消2024年第二季度簽署的與新服務和數據協議相關的場地收入，該交易屬於非貨幣交易。公司還從電力諮詢工作中獲得了50.5982萬美元的服務和諮詢收入，該收入是按成本提供的，進一步增加了服務和諮詢的成本費用，這在2023年對應期間也不存在。
毛利率 2024財年第三季度毛利率增長了306%，達到$919,000，而2023財年第三季度爲$226,000。毛利率的增長主要是由於兩個高速、以公共交通爲重點的Railcar Inspection Portals項目的變更訂單，這些項目在2024財年第三季度獲得並且被充分確認。這一增長部分抵消了$505,982的來自電力諮詢工作的服務和諮詢收入，這些收入主要是以成本提供的，對毛利率有一次性的稀釋效應。這些項目收入和隨後的毛利率影響在2013年第三季度均不存在。
運營費用 2024財年第三季度營業費用減少了11%，降至$284萬，而2023財年第三季度爲$320萬。費用減少歸因於由於完成了某些活動和之前實施的成本削減措施影響，開發和行政成本的降低。預計在2024年剩餘時間內，穩定的營業費用將持續，同時我們將繼續專注於進一步提高效率以支持預期的收入增長。營業費用的降低在一定程度上被在2013年下半年進行的對商業團隊擴展的銷售資源的額外投資所抵消。公司在2024年第三季度初實行了員工減少5%。從2024年第三季度末開始，公司將通常記錄在營業費用下的人員成本分配給與電力諮詢工作相關的收入成本，從而使公司能夠收回其本來不會支付的成本。
淨營業虧損 2024財年第三季度總計$192萬，而2013財年第三季度爲淨營業虧損$297萬。營業損失低於一年前的同期。運營虧損的減少主要是由於本季度記錄的與一位客戶爲乘客公共交通提供的兩個高速毛利率項目相關的更高收入，再加上計劃中的支出減少，導致與2013年同季度相比整體的營業虧損減少。
淨虧損 2024財年第三季度實現$140萬淨利潤，而2013財年第三季度爲淨虧損$295萬。淨虧損的53%減少主要歸因於上述收入增加以及繼續成功降低營業成本，這一趨勢預計將持續。
現金及現金等價物 截至2024年9月30日，現金及預期短期流動性合計爲65萬美元，而2023年12月31日爲244萬美元。此外，公司應收賬款和合同資產超過221萬美元，現金和預期短期流動性總計約286萬美元。
2024年前九個月財務業績
總營業收入 與去年同期的595萬美元相比，2024年前九個月減少了2%至582萬美元。2024年前九個月的總收入代表約222萬科技系統收入和約360萬重復服務和諮詢收入的總和。重複收入增長42%，但科技系統收入下降抵消了這一增長。科技系統收入的下降主要歸因於公司在部署兩個高速鐵路車輛檢查門之外遇到的延遲，這是公司無法控制的。公司成功達成了與我們的兩個高速鐵路車輛檢查門項目相關的變更訂單，這一調整使合同的總價值增加了超過140萬美元，其中有相當大一部分在2024年第三季度確認。我們收入服務部分的增長源自新增的人工智能和訂閱客戶，這些客戶在去年同期並不存在，以及由於更高的服務合同價格導致的服務合同收入增加。我們還從電力諮詢工作中產生了505,982美元的服務和諮詢收入，這是本季度的新增內容。
收入成本 與去年同期的494萬美元相比，2024年同期增長2%至502萬美元。營收成本的增加是由於2024年記載的102,119美元攤銷費用，用於抵銷同年第二季度簽署的與新服務和數據協議相關的非貨幣交易的現場收入。公司還從電力諮詢工作中產生了505,982美元的服務和諮詢收入，以成本提供，進一步增加了服務和諮詢的成本收入，而這在2023年的對應期內也不存在。
毛利率 營業收入下降了21%，從去年同期的$1,005,000降至$799,000。毛利率減少主要是由於與製造兩個重點高速、交通爲中心的鐵路車輛檢測門相關的業務活動時間安排。上述項目的營收和隨後的利潤影響在2024年第一季度和第二季度時並不存在。公司還從電力諮詢工作中獲得了$505,982的服務和諮詢收入，這些收入主要是以成本提供的，對整體毛利率產生了稀釋效應。這些相同的項目收入和隨後的利潤貢獻在2023年第三季度時也不存在。
運營費用 營業收入下降了6%，從去年同期的$927萬降至$8.70百萬。公司由於開發成本和行政成本的降低，總體營業費用略有減少。主要是由於於第三季度開始減少人員，但由於銷售和市場費用的增加而部分抵消，這是由於我們商業團隊的持續擴張，爲了進入新市場，自2023年下半年開始的新子公司。從2024年第三季度末開始，公司將人員成本，通常記錄在營業費用下，分配給與電力諮詢工作相關的收入成本，從而允許公司收回否則不會抵消某些低利潤收入的成本影響。
淨營業虧損 淨營運收益爲$790萬，與去年同期的淨營運損失827萬相比。營運虧損減少主要是由於計劃中的營業費用降低抵消了該時期由於爲客戶進行兩個高速RIPs的現場延遲導致的收入更低的影響。
淨虧損 淨營運收益爲736萬美元，與去年同期的淨虧損808萬相比。淨虧損減少主要是由於上述已經注意到的收入輕微下降所致，部分抵消了服務和諮詢收入增加以及營業費用減少帶來的影響。
財務展望
截至第三季度結束，公司的訂單和近期續約和延期業務現已超過1880萬美元的營業收入，其中預計至少160萬美元將在2024年剩餘時間內確認。訂單餘額由多年服務和軟件協議以及項目收入組成。值得注意的是，訂單中的1000萬美元用於支持新的訂閱業務的數據訪問，並被視爲來自與一家1級鐵路公司簽訂的主要物料和服務購買協議的修訂所導致的「非貨幣交換」。未來任何新的訂閱業務都將通過Duos提供的版稅支付來抵消。
該協議授予Duos使用和轉售一家1級鐵路公司擁有的七個門戶獲取的所有數據的權利。現金應收款項的初始減少預計將通過爲鐵路車輛資產的所有者和出租人提供機械和安全數據的數據訂閱收入來抵消，並且從訂閱用戶數中提供一個預期增長、高利潤的收入流。
Duos期待在接下來的12個月內通過本公告中描述的新舉措反映在經營業績上的改善，並將隨着可用時進一步提供更新信息。
管理層評論
「本年度公司在開展新業務和相關市場機會方面取得了顯著進展，」 Duos首席執行官查克·費裏表示。「我將在即將舉行的業績會上更多地討論這些擴張，但本季度的改善業績令人鼓舞。我尤其對Duos的Edge AI子公司取得的進展感到滿意，該公司持續在該市場取得進展。我期待Duos將會實現更高的增長，尤其是在2025年及以後。」
電話會議
公司管理層將於明天，2024年11月20日，美國東部時間下午4:00（太平洋時間下午1:00）舉行電話會議，討論這些業績結果，隨後進行問答環節。
日期：2024年11月20日星期三
時間：美國東部時間下午4:00（太平洋時間下午1:00
美國撥入電話：877-407-3088
國際撥入電話：201-389-0927
確認號：13749773
請在電話會議開始時間的5-10分鐘前撥打電話會議號碼。運營商將登記您的姓名和組織。
如果您在撥打電話會議時遇到任何困難，請聯繫DUOT@duostech.com。
電話會議將通過電話直播，並可通過公司網站投資者部分進行在線重播。這裏.
關於Duos Technologies Group，Inc.
總部位於佛羅里達傑克遜維爾的Duos Technologies Group, Inc. (納斯達克: DUOT)，通過其全資子公司Duos Technologies, Inc.，Duos Edge AI, Inc.和Duos Energy Corporation，設計、開發、部署和運營智能技術解決方案，包括機器視覺和人工智能應用，其中包括對高速移動車輛進行實時分析，邊緣數據中心和電力諮詢。欲了解更多信息，請訪問www.duostech.com、www.duosedge.ai和www.duosenergycorp.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含關於公司財務業績、估計和業務前景的前瞻性聲明，涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果出現重大差異。前瞻性聲明涉及未來事件，通常涉及公司預期的未來業務和財務表現。本新聞稿中的前瞻性聲明涉及預計系統安裝、開發和交付日期的時間安排，預計簽訂額外合同的時間，宏觀經濟因素(包括與供應鏈中斷和通脹相關的影響)，關於營收確認時間的預計，我們的成本增長率相對於營收增長率的趨勢，由於公司組織結構變化而導致的成本降低的預期，潛在的營收增加，包括回報性收入增加，潛在的毛利率變化(包括時間安排)，關於我們的訂單積壓和可能由此產生的收入的聲明，以及關於未來盈利能力和公司潛在增長的聲明。"相信"、"期望"、"預計"、"應該"、"計劃"、"旨在"、"將"、"可能"、"應該"、"可能"、"打算"、"估計"、"項目"、"預測"、"目標"、"潛在"和其他具有類似含義的詞語和術語，通常用於識別此類前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，存在重大因素可能導致這些前瞻性聲明所暗示的實際結果出現重大差異。這些因素包括，但不限於，公司能否繼續作爲一家持續經營的公司，並且公司是否有足夠的現金來繼續和擴大業務，一般競爭環境及公司特定市場領域的變化，技術變化，融資的可用性和條款，商品和服務的成本和可用性的變化，一般經濟條件及公司特定市場領域的經濟狀況，聯邦、州和/或地方政府法律和規定的變化，可能影響公司技術使用的變化，經營策略或發展計劃的變化，以及吸引和留住合格人員的能力。公司提示，上述風險、不確定性和因素並非詳盡無遺。有關這些和其他風險因素的附加信息包含在公司最近提交的10-k表、隨後的10-Q季度報告、最近提交的8-k表以及公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中，這些文件可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲得。公司相信其在這些前瞻性聲明中所反映或暗示的計劃、意圖和期望是基於合理假設。然而，沒人能保證公司將實現或實現這些計劃、意圖或期望。事實上，公司的一些假設可能被證明是錯誤的。公司的實際結果和財務狀況可能會與前瞻性聲明中預期或暗示的結果不同，並且這種差異可能是實質性的。每個前瞻性聲明僅表達了特定聲明日期。我們不承擔任何義務或接受任何義務，公佈任何更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映我們的期望變化或任何事件、情況或基礎上依據的事實變化，除非法律要求。有關公司或其他事項的所有隨後書面和口頭前瞻性聲明，均由公司或代表其行事的任何人在其整體上被明確地限定爲上述警告聲明。
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公司
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duos technologies集團，Inc.（納斯達克:
DUOT）
904-652-1625
fk@duostech.com
DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC.及其子公司
綜合損益表
(未經審計)
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截至三個月結束 9月30日, |
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截至三個月結束 9月30日, |
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截至九個月結束 9月30日, |
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截至九個月結束 9月30日, |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||
| 科技系統 | $ | 1,686,456 | $ | 705,849 | $ | 2,221,310 | $ | 3,404,107 | |||||||||
| 服務和諮詢 | 1,552,454 | 825,074 | 3,598,776 | 2,541,163 | |||||||||||||
| 總收入 | 3,238,910 | 1,530,923 | 5,820,086 | 5,945,270 | |||||||||||||
| 營業成本: | |||||||||||||||||
| 科技系統 | 947,563 | 883,836 | 2,311,912 | 3,723,151 | |||||||||||||
| 服務和諮詢 | 1,372,248 | 420,499 | 2,709,007 | 1,217,022 | |||||||||||||
| 總成本 | 2,319,811 | 1,304,335 | 5,020,919 | 4,940,173 | |||||||||||||
| 毛利率 | 919,099 | 226,588 | 799,167 | 1,005,097 | |||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 471,411 | 353,386 | 1,737,353 | 962,040 | |||||||||||||
| 研究與開發 | 396,610 | 450,006 | 1,168,752 | 1,392,692 | |||||||||||||
| 行政和管理 | 1,971,358 | 2,394,173 | 5,790,804 | 6,916,390 | |||||||||||||
| 總營業費用 | 2,839,379 | 3,197,565 | 8,696,909 | 9,271,122 | |||||||||||||
| 營業虧損 | (1,920,280 | ) | (2,970,977 | ) | (7,897,742 | ) | (8,266,025 | ) | |||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||
| 利息費用 | (116,396 | ) | (1,406 | ) | (117,991 | ) | (5,816 | ) | |||||||||
| 權證負債公允價值變動 | 245,980 | — | 245,980 | — | |||||||||||||
| 贖回權證負債所獲利潤 | 379,626 | — | 379,626 | — | |||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 9,407 | 24,647 | 31,984 | 191,022 | |||||||||||||
| 其他收益（費用），淨額 | 518,617 | 23,241 | 539,599 | 185,206 | |||||||||||||
| 淨損失 | $ | (1,401,663 | ) | $ | (2,947,736 | ) | $ | (7,358,143 | ) | $ | (8,080,819 | ) | |||||
| 基本和稀釋每股淨虧損 | $ | (0.18 | ) | $ | (0.41 | ) | $ | (0.98 | ) | $ | (1.12 | ) | |||||
| 基本和稀釋加權平均股數 | 7,724,170 | 7,240,632 | 7,494,772 | 7,189,256 | |||||||||||||
DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC.及其子公司
合併資產負債表
| 九月 30日, | 12月 31日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| (未經審計) | |||||||||
| 資產 | |||||||||
| 流動資產: | |||||||||
| 現金 | $ | 613,594 | $ | 2,441,842 | |||||
| 受限現金 | 32,519 | — | |||||||
| 應收賬款，淨值 | 1,601,152 | 1,462,463 | |||||||
| 合同資產 | 609,008 | 641,947 | |||||||
| 存貨 | 1,028,387 | 1,526,165 | |||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 310,869 | 184,478 | |||||||
| 應收票據淨額 | 159,375 | — | |||||||
| 總流動資產 | 4,354,904 | 6,256,895 | |||||||
| 固定資產，淨值 | 2,318,233 | 726,507 | |||||||
| 經營租賃使用權資產 | 4,117,471 | 4,373,155 | |||||||
| 安防-半導體存入資金 | 500,000 | 550,000 | |||||||
| 其他資產: | |||||||||
| 無形資產淨額 | 10,140,238 | — | |||||||
| 應收票據淨額 | — | 153,750 | |||||||
| 專利和商標淨額 | 128,793 | 129,140 | |||||||
| 軟件開發成本淨額 | 465,228 | 652,838 | |||||||
| 所有板塊其他資產總額 | 10,734,259 | 935,728 | |||||||
| 總資產 | $ | 22,024,867 | $ | 12,842,285 | |||||
| 負債和股東權益 | |||||||||
| 流動負債： | |||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,727,190 | $ | 595,634 | |||||
| 應付票據-融資協議 | 128,404 | 41,976 | |||||||
| 應計費用 | 323,593 | 164,113 | |||||||
| 營業租賃負債-流動部分 | 793,658 | 779,087 | |||||||
| 合同負債，流動 | 2,982,213 | 1,666,243 | |||||||
| 總流動負債 | 5,955,058 | 3,247,053 | |||||||
| 合同負債，減少流動部分 | 7,947,755 | — | |||||||
| 應付票據 | 1,647,995 | — | |||||||
| 營業租賃義務，減少流動部分 | 3,961,590 | 4,228,718 | |||||||
| 總負債 | 19,512,398 | 7,475,771 | |||||||
| 承諾與或備用（注5） | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||
| 優先股： $0.001 票面價值， 10,000,000 股份授權, 9,441,000可指定的股份 | |||||||||
| A系可贖回 可轉換優先股，每股$10 每股的面值， 500,000 股份指定; 0 及 0 於2024年9月30日和2023年12月31日分別已發行和流通的股份，可按$轉換爲普通股6.30 每股 | — | — | |||||||
| B類可轉換優先股，$1,000 每股聲明價值， 15,000 指定股份數量; 0 和 0 2024年9月30日和2023年12月31日分別發行和流通股份，股價轉換爲普通股爲$7 每股 | — | — | |||||||
| 系列C可轉換優先股，每股面值 $; 1,000 每股聲明價值， 5,000 指定股份數量; 0 和 0 2024年9月30日和2023年12月31日分別發行和流通，可按每股$轉換爲普通股。5.50 每股 | — | — | |||||||
| D輪可轉換優先股，$1,000 每股聲明價值， 4,000指定的股票; 1,399 和 1,299 分別於2024年9月30日和2023年12月31日發佈和流通，可轉換爲普通股，轉換價爲$3.00 每股 | 1 | 1 | |||||||
| E系列可轉換優先股，$1,000 每股聲明價值， 30,000 指定股份數量; 13,625 和 11,500 分別於2024年9月30日和2023年12月31日發佈和流通，可轉換爲普通股，轉換價爲$2.61 and $3.00 每股價分別爲 | 14 | 12 | |||||||
| F系列可轉換優先股，$1,000 每股聲明價值， 5,000 指定股份數量; 0 和 0 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行並已流通，可按每股$轉換爲普通股。6.20 每股 | — | — | |||||||
| 普通股：$0.001 面值； 500,000,000 授權股數， 8,051,189 和 7,306,663各爲68,598,050股、68,598,050股，截至2023年9月30日和2023年3月31日，股份佔比如上)8,049,865 和 7,305,339 在2024年9月30日和2023年12月31日分別擁有在外股份 | 8,049 | 7,306 | |||||||
| Additional paid-in-capital | 73,623,552 | 69,120,199 | |||||||
| 積累赤字 | (70,961,695 | ) | (63,603,552 | ) | |||||
| 小計 | 2,669,921 | 5,523,966 | |||||||
| 減： 庫存股（截至2024年9月30日和2023年12月31日的普通股1,324 股） | |
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(157,452 |
) |
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(157,452 |
) |
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| 股東權益合計 | 2,512,469 | 5,366,514 | |||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 22,024,867 | $ | 12,842,285 | |||||
DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC.及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| 截至九個月結束 | ||||||||
| 九月 30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營現金流量： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (7,358,143 | ) | $ | (8,080,819 | ) | ||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,472,965 | 393,057 | ||||||
| 基於股票的補償 | 281,405 | 499,590 | ||||||
| 爲服務發行的股票 | 122,500 | 105,565 | ||||||
| 與權證負債相關的債務折讓攤銷 | 73,601 | — | ||||||
| 權證負債的公允價值 | (245,980 | ) | — | |||||
| 權證負債結算盈利 | (379,626 | ) | — | |||||
| 經營租賃權使用資產攤銷 | 255,684 | 235,217 | ||||||
| 資產和負債變動： | ||||||||
| 應收賬款 | (138,689 | ) | 3,159,389 | |||||
| 應收票據 | (5,625 | ) | (151,875 | ) | ||||
| 合同資產 | 32,939 | (921,009 | ) | |||||
| 存貨 | 197,777 | (97,552 | ) | |||||
| 安防-半導體存款 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 300,271 | 543,793 | ||||||
| 應付賬款 | 1,131,552 | (1,670,625 | ) | |||||
| 應計費用 | 159,482 | (178,081 | ) | |||||
| 經營租賃責任 | (252,557 | ) | (154,653 | ) | ||||
| 合同負債 | (1,897,703 | ) | 630,931 | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (6,200,147 | ) | (5,637,072 | ) | ||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 購買專利/商標 | (8,105 | ) | (58,208 | ) | ||||
| 購買軟件開發 | — | (640,609 | ) | |||||
| 購買固定資產 | (1,547,439 | ) | (199,618 | ) | ||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (1,555,544 | ) | (898,435 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 融資協議償還 | (340,232 | ) | (395,221 | ) | ||||
| 融資租賃償還 | — | (22,851 | ) | |||||
| 應付票據的收益 | 2,200,000 | — | ||||||
| 認股權證行使收益 | 899,521 | — | ||||||
| 發行普通股收益 | 197,011 | — | ||||||
| 股票發行成本 | (78,688 | ) | (17,645 | ) | ||||
| 員工股票購買計劃下發行股票的收益 | 87,348 | 117,048 | ||||||
| 發行優先股收益 | 2,995,002 | 9,000,000 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 5,959,962 | 8,681,331 | ||||||
| 現金淨增加（減少） | (1,795,729 | ) | 2,145,824 | |||||
| 期初現金 | 2,441,842 | 1,121,092 | ||||||
| 期末現金 | $ | 646,113 | $ | 3,266,916 | ||||
| 以下表格提供了現金、現金等價物和限制性現金的調憑，報告在附表中的餘額表格中列示的金額與上述現金流量表中呈現的金額。 | |
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| 現金及現金等價物 | $ | 613,594 | $ | 3,266,916 | ||||
| 受限現金 | 32,519 | — | ||||||
| 期末現金 | $ | 646,113 | $ | 3,266,916 | ||||
| 現金流披露的補充信息： | ||||||||
| 支付的利息 | $ | 1,596 | $ | 5,816 | ||||
| 已繳納的稅款 | $ | 5,432 | $ | — | ||||
| 補充非現金投資和籌資活動： | ||||||||
| warrants負債的債務折扣 | $ | 625,606 | $ | — | ||||
| 用於保險費用融資的票據發行 | $ | 426,661 | $ | 458,452 | ||||
| 將存貨轉移爲固定資產 | $ | 300,000 | $ | — | ||||
| 以合同義務取得的無形資產 | $ | 11,161,428 | $ | — | ||||