附件 99.1
Nanox宣布2024年第三季度財務 結果並提供業務更新
在Nanox解決方案中,包括Nanox.ARC和Nanox.AI,已經部署所有元件,取得進展
擴大美國銷售及 支持人員是全球戰略成長計劃的關鍵元件
管理層將於2024年11月21日(星期四)上午8:30(ET)舉行電話會議和網絡直播
以色列佩塔提克瓦 — 2024年11月21日 — NANO-X IMAGING LTD (納斯達克: NNOX)(“Nanox” or the “公司),一家創新的醫療成像科技公司,今日宣布截至2024年9月30日的第三季度業績,並提供了業務更新。
近期亮點:
● | 在2024年第三季度產生了300萬美元的營業收入,而2023年第三季度為250萬美元。 |
● | 持續擴大美國銷售和支持團隊,並在部署方面取得進展,已在全球部署了數十個單位。 已在全球範圍內部署。 |
● | Nanox.AI的業務增長迅速,與SpinexMedical簽訂了新的分銷協議,並與Corewell Health、Dandelion Health和牛津大學醫院等用戶延長了協議,擴大了Nanox.AI解決方案的使用。 |
● | 多地臨床試驗旨在產生數據,以支持Nanox.ARC的臨床價值,目前在以色列的Beilinson醫院和加納進行中。 |
「我對Nanox的未來比以往任何時候都更加有信心, 因為我們在美國和國際市場加速部署Nanox.ARC和Nanox.AI科技。」 納諾克斯首席執行官兼代理主席Erez Meltzer說。「來自醫療保健提供者和患者的正面反饋 強調了我們解決方案在醫療全過程中的變革潛力。在監管方面,我們正與FDA密切合作, 申請全身掃描,並與歐盟監管機構合作,完成CE標誌的認證過程。 我們相信,獲得這些批准將進一步鞏固我們在市場上的地位,同時顯著擴大我們的總可及市場。 結合我們在過去一年中建立的不斷增長的銷售和支持基礎架構,我們良好地適應了持續的商業動能,直至2025年及以後。」
截至2024年9月30日的三個月財務結果
截至2024年9月30日的三個月(「報告期間」),公司報告淨損失為$1360萬,較2023年9月30日的淨損失$2140萬減少$780萬(稱為「可比期間」)。 此減少主要由於可比期間錄得的商譽減值相關費用減少$740萬。
公司在報告期間報告了$300萬的營業收入,相較於可比期間的$250萬。在報告期間,公司通過遠程放射線服務、其影像裝置和服務的銷售以及其人工智能解決方案的銷售產生了營業收入。
該公司的毛損失在報告期間總計 $280萬(毛損失率為93%),根據GAAP標準,相較於可比期間的$170萬(毛損失率為67%)。 報告期間的非GAAP毛損失為$20萬(毛損失率約為6%),相較於可比期間的非GAAP毛利潤 $90萬(毛利潤率約為37%)。
該公司在報告期間來自遠程放射學服務的營業收入為$260萬,相較於可比期間的$220萬。該公司來自遠程放射學服務的營業收入增加主要歸因於客戶留存及公司工作日班次的讀取服務成交量增長。
該公司在報告期間的GAAP遠程放射學服務毛利潤為$30萬(毛利潤率約為13%),相較於可比期間的$20萬(毛利潤率約為11%)。該公司在報告期間的非GAAP遠程放射學服務毛利潤為$90萬(毛利潤率約為35%),相較於可比期間的毛利潤為$80萬(毛利潤率約為36%)。
在報告期間,該公司通過銷售和部署其影像系統產生的營業收入為$2.9萬,根據GAAP和非GAAP標準毛損失為$150萬,相較於可比期間的營業收入$9.9萬和毛利潤$3.6萬(毛利潤率約為37%)。該營業收入來自於我們在非洲銷售和部署的2D系統及我們在美國的Nanox.ARC系統。
該公司在報告期間來自其人工智能解決方案的營業收入為$40萬,根據GAAP標準毛損失為$160萬,相較於可比期間的營業收入$14.1萬及毛損失為$1.9萬。該公司在報告期間的非GAAP人工智能解決方案毛利潤為$40萬,與可比期間的$10萬相比。
報告期內的研發費用淨額為470萬美元,相較於可比期的600萬美元,反映了一個130萬美元的減少。減少的主要原因是薪資和工資減少30萬美元,以及基於股份的補償減少40萬美元,還有60萬美元與我們的研發活動相關的費用。
報告期內的銷售和市場營銷費用為90萬美元,相較於可比期的110萬美元。
報告期內的綜合及行政費用為570萬美元,較可比期的500萬美元上升70萬美元。70萬美元的增加主要是由於基於股份的補償增加50萬美元,以及我們法律費用增加50萬美元,但減少了30萬美元的董事及高管保險費用。
2
報告期內的非GAAP凈損為870萬美元,相較於可比期的940萬美元。70萬美元的減少主要是因為非GAAP營業費用減少180萬美元,這被我們的非GAAP毛利減少110萬美元所抵消。
報告期內的非GAAP毛損為20萬美元,相較於可比期的90萬美元的非GAAP毛利。報告期內的非GAAP研發費用淨額為400萬美元,相較於可比期的490萬美元。報告期內的非GAAP銷售和市場營銷費用為60萬美元,相較於可比期的90萬美元。報告期及可比期的非GAAP綜合及行政費用均為450萬美元。
上述GAAP和非GAAP財務指標之間的差異主要是由於無形資產的攤銷、基於股份的補償、應收條款負債的變化、商譽減值、與發行相關的費用以及與集體訴訟和美國證券交易委員會調查有關的法律費用。GAAP與非GAAP財務指標的調整已在本新聞稿附帶的財務業績中提供,涵蓋截至2024年和2023年9月30日的三個月及九個月期間。
流動性和資本資源
截至2024年9月30日,本公司擁有總共 現金、現金等價物、限制存款及可交易證券為5710萬美元,相較於截至2023年12月31日的8280萬美元。 報告期內下降的2570萬美元主要是由於營運產生的負現金流為2610萬美元。
其他資產
截至2024年9月30日,本公司擁有的財產及設備為4470萬美元,相較於截至2023年12月31日的4230萬美元。
截至2024年9月30日,本公司擁有無形資產7260萬美元,相較於截至2023年12月31日的8060萬美元。下降的原因是因為無形資產每期攤銷的金額為800萬美元。
股東權益
截至2024年9月30日,本公司約有5850萬股流通在外。截止到2023年12月31日,本公司約有5780萬股流通在外。
電話會議及網路直播詳情
2024年11月21日星期二 上午8:30 (ET)
有興趣收聽會議 的個人可以通過加入Nanox網站投資者部分下的活動和演示中的直播網絡研討會來收聽。另可選擇 在線註冊以獲取撥入號碼和個性化PIN參加電話會議。活動結束後,將提供此事件的存檔網絡研討會以供重播。
3
關於Nanox:
Nanox(納斯達克:NNOX)專注於推動 全球向預防醫療護理的過渡,提供基於 人工智能和新穎數字來源的各種可負擔醫療影像技術的完整解決方案。Nanox的願景包括擴大Nanox技術在醫院環境內外的應用,提供從掃描到診斷的無縫端到端解決方案,利用人工智能實現更智能的診斷,並保持臨床驅動的 方法。Nanox生態系統包括Nanox.ARC – 一種多來源數位斷層電子學系統,具有成本效益且使用方便; Nanox.AI – 一套基於人工智能的算法,有助於增強常規CT影像的讀數,以突顯通常與慢性疾病相關的早期跡象;Nanox.CLOUD – 一個基於雲的軟體平台,管理並存儲Nanox設備收集的數據,並為用戶提供深入影像分析的工具;Nanox.MARKETPLACE – 通過Nanox的 全資子公司USARAD Holdings Inc.提供的專有去中心化市場,提供遠程接觸放射學和心臟病學專家的途徑,以及一個綜合的遠程放射學服務平台。通過提高早期檢測和治療,Nanox旨在提升全球健康結果。 如需更多信息,請訪問www.nanox.vision。
前瞻性陳述:
本新聞稿可能包含前瞻性 聲明,這些聲明面臨風險和不確定性。本新聞稿中所有非歷史事實的聲明皆為前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於與公司在其X射線源技術及Nanox.ARC的研究和開發、製造及商業化活動的開始、時間、進展和結果有關的那些聲明。您可以在某些情況下通過術語如「可以」、「可能」、「相信」、「會」、「估計」、「持續」、「預期」、「打算」、「應該」、「計劃」、「能夠」、「預期」、「預測」、「潛力」或這些術語的否定形式或其他類似表達來辨識前瞻性聲明。前瞻性聲明是基於公司在發出該聲明時擁有的信息或管理層在該時間對未來事件的善意信念,並且受到風險和不確定性的影響,這些因素可能使實際表現或結果與前瞻性聲明中所表達或暗示的有實質性差異。可能導致實際結果與當前預期有實質性差異的因素包括:(i)Nanox繼續開發Nanox影像系統的能力;(ii)Nanox成功證明其技術適用於商業應用的可行性的能力;(iii)Nanox對其技術、Nanox.ARC及Nanox.CLOUD從全球監管機構獲取和維持監管批准的必要性、時間及提交的期望,以及持續遵守適用質量標準及監管要求的預期;(iv)Nanox實現預期收購收益的能力,這可能受到競爭、品牌認知度、被收購公司的增長及管理盈利性增長的能力以及留住關鍵員工等其他因素影響;(v)Nanox與第三方製造商和供應商訂立和維持商業合理條件的能力,以製造Nanox.ARC;(vi)市場對Nanox影像系統及擬議按掃描付費業務模型的接受程度;(vii)Nanox對與第三方合作及其潛在收益的期望;(viii)Nanox在全球開展業務的能力;(ix)全球、政治、經濟、商業、競爭、市場及監管力量的變化,包括以色列的軍事衝突持續和以色列與哈馬斯之間的當前戰爭;(x)Nanox當前所面臨的訴訟及其可能面臨的任何類似或其他索賠及潛在訴訟的費用發生及結果;以及(xi)由COVID-19疫情或類似公共衛生危機引起的業務中斷風險等因素。
4
有關其他風險和不確定性以及其他重要因素的討論,任何因素均可能導致Nanox的實際結果與前瞻性聲明中的內容不同,請參閱Nanox於2023年12月31日止年度的20-F表格年報中的“風險因素”一節,以及隨後向美國證券交易委員會的提交文件。讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明。
除非法律要求,Nanox不承擔在本新聞稿發佈後更新任何前瞻性聲明以使這些聲明符合實際結果或公司的預期變更的義務。
非公認會計原則財務指標
本新聞稿包含有關某些未按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務指標的信息,包括非GAAP基礎上歸因於普通股的凈虧損、非GAAP營業成本、非GAAP毛利潤、非GAAP毛利潤率、非GAAP研發費用、非GAAP銷售及市場推廣費用、非GAAP一般及行政費用,以及非GAAP基本和攤薄每股虧損。這些非GAAP指標並非根據GAAP所規定的任何標準化方法編制,並且不一定可以與其他公司呈現的類似指標相比較。這些非GAAP指標已根據適用情況調整了(例如)無形資產的攤銷、以股份為基礎的薪酬費用、商譽減值、或有收益負債的變更,以及與集體訴訟和SEC調查有關的法律費用。公司的管理層和董事會利用這些非GAAP財務指標來評估公司的業績。公司向投資者提供這些非GAAP業績指標,因為管理層相信,當這些非GAAP財務指標與公司在GAAP下的結果及隨附的調整一起考量時,對於識別持續經營中的基本趨勢具有實用性。然而,這些非GAAP指標並非GAAP財務表現的指標,因此不應被視為GAAP指標的替代品作為操作表現的指標。此外,這些非GAAP指標不應被視為公司的流動性指標。某些GAAP至非GAAP財務指標的調整已在本新聞稿中包含的表格中提供。
5
納米-X成像有限公司。
未經核數的簡明合併資產負債表
(以千美元計算,除股票及每股數據外)
九月30日, 2024 | December 31, 2023 | |||||||
以千美元為單位 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金及現金等價物 | 38,193 | 56,377 | ||||||
受限存款 | 46 | 46 | ||||||
可市場證券 | 18,517 | 26,006 | ||||||
應收賬款淨額,扣除截至2024年9月30日和2023年12月31日的信用損失準備金55美元。 | 1,492 | 1,484 | ||||||
存貨 | 1,032 | 2,356 | ||||||
預付費用 | 230 | 1,274 | ||||||
其他流動資產 | 930 | 1,092 | ||||||
總流動資產 | 60,440 | 88,635 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
受限存款 | 330 | 327 | ||||||
不動產及設備,淨額 | 44,657 | 42,343 | ||||||
經營租賃權使用資產 | 3,961 | 4,573 | ||||||
無形資產 | 72,648 | 80,607 | ||||||
其他非流動資產 | 1,905 | 2,163 | ||||||
總非流動資產 | 123,501 | 130,013 | ||||||
總資產 | 183,941 | 218,648 | ||||||
負債及股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
長期貸款的即期償還 | 3,410 | 3,490 | ||||||
應付賬款 | 1,331 | 3,303 | ||||||
應計費用 | 3,300 | 3,920 | ||||||
透過收入 | 297 | 543 | ||||||
運營租賃負債的當期到期項 | 737 | 861 | ||||||
其他流動負債 | 3,953 | 3,407 | ||||||
流動負債總額 | 13,028 | 15,524 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
非流動經營租賃負債 | 3,661 | 4,045 | ||||||
递延所得税负债 | 2,670 | 2,953 | ||||||
其他長期負債 | 695 | 612 | ||||||
非流動負債總額 | 7,026 | 7,610 | ||||||
负债合计 | 20,054 | 23,134 | ||||||
承諾事項和擔保 (注 3) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
普通股,面值每股0.01新謝克爾,於2024年9月30日和2023年12月31日授權100,000,000股,分別於2024年9月30日和2023年12月31日發行及流通58,521,934股和57,778,628股 | 167 | 165 | ||||||
資本公積額額外增資 | 523,396 | 515,887 | ||||||
累積其他全面損失 | 12 | (305 | ) | |||||
累積虧損 | (359,688 | ) | (320,233 | ) | ||||
股東權益總額 | 163,887 | 195,514 | ||||||
負債和股東權益總額 | 183,941 | 218,648 |
附帶的說明是未經審核的簡約合併基本報表的重要組成部分
6
納米影像有限公司。
未經審核的總體綜合狀況 營運報告
綜合損益
(以千美元計算,除了每股及每股數據)
截至九個月 九月三十日, | 截至三個月 九月三十日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
營業收入 | 8,283 | 7,508 | 3,031 | 2,479 | ||||||||||||
營業收入成本 | 16,002 | 12,384 | 5,843 | 4,141 | ||||||||||||
毛損失 | (7,719 | ) | (4,876 | ) | (2,812 | ) | (1,662 | ) | ||||||||
營業費用: | ||||||||||||||||
研究與開發,淨額 | 14,781 | 19,237 | 4,749 | 6,038 | ||||||||||||
銷售和市場推廣 | 2,521 | 3,134 | 887 | 1,146 | ||||||||||||
一般及行政費用 | 16,669 | 20,481 | 5,711 | 5,047 | ||||||||||||
商譽減值 | - | 7,420 | - | 7,420 | ||||||||||||
或有收益負債變動 | - | (4,506 | ) | - | 17 | |||||||||||
其他費用(收入),淨額 | 81 | 1,260 | (20 | ) | 663 | |||||||||||
營業費用總額 | 34,052 | 47,026 | 11,327 | 20,331 | ||||||||||||
營業虧損 | (41,771 | ) | (51,902 | ) | (14,139 | ) | (21,993 | ) | ||||||||
市場證券出售實現的收入(虧損) | 2 | (178 | ) | 2 | - | |||||||||||
金融收入,淨額 | 2,050 | 1,292 | 404 | 511 | ||||||||||||
營業虧損稅前 | (39,719 | ) | (50,788 | ) | (13,733 | ) | (21,482 | ) | ||||||||
所得稅益 | 264 | 260 | 94 | 79 | ||||||||||||
淨虧損 | (39,455 | ) | (50,528 | ) | (13,639 | ) | (21,403 | ) | ||||||||
基本每股淨損失和稀釋每股淨損失 | (0.68 | ) | (0.90 | ) | (0.23 | ) | (0.37 | ) | ||||||||
加權平均基本和稀釋普通股流通股數(以千為單位) | 58,182 | 55,900 | 58,624 | 57,148 | ||||||||||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨虧損 | (39,455 | ) | (50,528 | ) | (13,639 | ) | (21,403 | ) | ||||||||
其他綜合損失: | ||||||||||||||||
在損益表中實現的凈利潤(損失)的重新分類 | 2 | (178 | ) | 2 | (178 | ) | ||||||||||
可供出售證券的未實現收益 | 315 | 1,506 | 62 | 545 | ||||||||||||
總綜合損失 | (39,138 | ) | (49,200 | ) | (13,575 | ) | (21,036 | ) |
隨附的附註是未經審核簡明合併基礎財務報表的組成部分
7
NANO-X IMAGING LTD.
未經審核的簡明變動股東權益報表
(以千美元計算,除非另有說明的股份和每股數據)
普通股 | 追加 | 累積的 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股份 | 金額 | 實收 股本 | 全面綜合 損失 | 累積的 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 57,778,628 | 165 | 515,887 | (305 | ) | (320,233 | ) | 195,514 | ||||||||||||||||
期間變更: | ||||||||||||||||||||||||
行使期權時發行普通股 | 743,306 | 2 | 1,664 | - | - | 1,666 | ||||||||||||||||||
基於股份的報酬 | - | - | 5,845 | - | - | 5,845 | ||||||||||||||||||
來自可上市證券的未實現收益 | - | - | - | 317 | - | 317 | ||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | - | - | (39,455 | ) | (39,455 | ) | ||||||||||||||||
2024年9月30日結餘 | 58,521,934 | 167 | 523,396 | 12 | (359,688 | ) | 163,887 |
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 追加 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 | 實收 | 全面綜合 | 累積的 | |||||||||||||||||||||
分享 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千美元為單位 | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的資產負債表 | 55,094,237 | 158 | 477,953 | (1,974 | ) | (259,457 | ) | 216,680 | ||||||||||||||||
本期間的變動: | ||||||||||||||||||||||||
普通股及warrants的發行,扣除發行費用 ** | 2,142,858 | 6 | 27,133 | - | - | 27,139 | ||||||||||||||||||
根據期權的行使發行普通股 | 224,938 | * | 870 | - | - | 870 | ||||||||||||||||||
根據與USARAD Holding Inc.前股東的和解協議發行普通股 | 255,392 | 1 | 1,560 | - | - | 1,561 | ||||||||||||||||||
其他全面收益 | - | - | - | 1,328 | - | 1,328 | ||||||||||||||||||
基於股份的報酬 | - | - | 4,981 | - | - | 4,981 | ||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | - | - | (50,528 | ) | (50,528 | ) | ||||||||||||||||
2023年9月30日的資產負債表 | 57,717,425 | 165 | 512,497 | (646 | ) | (309,985 | ) | 202,031 |
* | 少於$1。 |
** | 發行費用總計$2,861。 |
8
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 追加 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 | 實收 | 全面綜合 | 累積的 | |||||||||||||||||||||
分享 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千美元為單位 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年7月1日的餘額 | 58,497,123 | 167 | 521,069 | (52 | ) | (346,049 | ) | 175,135 | ||||||||||||||||
期間內變動: | ||||||||||||||||||||||||
行使期權發行普通股 | 24,811 | * | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||
其他全面收益 | - | - | - | 64 | - | 64 | ||||||||||||||||||
基於股份的報酬 | - | - | 2,267 | - | - | 2,267 | ||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | - | - | (13,639 | ) | (13,639 | ) | ||||||||||||||||
2024年9月30日結餘 | 58,521,934 | 167 | 523,396 | 12 | (359,688 | ) | 163,887 |
* | 少於$1。 |
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 追加 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 | 實收 | 全面綜合 | 累積的 | |||||||||||||||||||||
分享 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千美元為單位 | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月1日的餘額 | 55,559,767 | 159 | 482,971 | (1,013 | ) | (288,582 | ) | 193,535 | ||||||||||||||||
期間內的變更: | ||||||||||||||||||||||||
普通股和warrants的發行,扣除發行費用 ** | 2,142,858 | 6 | 27,133 | - | - | 27,139 | ||||||||||||||||||
根據行使期權發行普通股 | 14,800 | * | 275 | - | - | 275 | ||||||||||||||||||
其他全面收益 | - | - | - | 367 | - | 367 | ||||||||||||||||||
基於股份的報酬 | - | - | 2,118 | - | - | 2,118 | ||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | - | - | (21,403 | ) | (21,403 | ) | ||||||||||||||||
2023年9月30日的資產負債表 | 57,717,425 | 165 | 512,497 | (646 | ) | (309,985 | ) | 202,031 |
* | 少於1美元。 |
** | 發行費用總計為2,861美元 |
附帶的註釋是未經審核的簡明合併基本報表的不可分割部分
9
納米影像有限公司。
未經核數的簡明合併現金流量表
(以千美元計)
九個月結束 九月三十日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
營業活動之現金流量: | ||||||||
本期淨虧損 | (39,455 | ) | (50,528 | ) | ||||
需要調整以將淨虧損調解為營運活動中使用的淨現金: | ||||||||
基於股份的報酬 | 5,845 | 4,981 | ||||||
無形資產攤薄 | 7,959 | 7,959 | ||||||
商譽減損 | - | 7,420 | ||||||
匯率差異 | (108 | ) | (228 | ) | ||||
或有收益責任的變更 | - | (4,506 | ) | |||||
折舊 | 839 | 753 | ||||||
递延所得税負债,淨额 | (283 | ) | (283 | ) | ||||
出售可交易證券所產生的實現損失(收益) | (2 | ) | 178 | |||||
對可交易證券的升價、折扣和應計利息的攤銷 | (113 | ) | 717 | |||||
資產和設備減值 | 116 | 883 | ||||||
營運資產及負債變動: | ||||||||
應收賬款 | (8 | ) | (186 | ) | ||||
存貨 | (140 | ) | - | |||||
預付費用及其他流動資產 | 1,206 | 2,395 | ||||||
其他非流動資產 | 183 | 38 | ||||||
應付賬款 | (1,972 | ) | (1,378 | ) | ||||
營運租賃資產和負債 | 104 | (15 | ) | |||||
應計費用及其他負債 | (74 | ) | (477 | ) | ||||
逕列收益 | (246 | ) | (63 | ) | ||||
其他長期負債 | 83 | 77 | ||||||
經營活動所用的淨現金 | (26,066 | ) | (32,263 | ) | ||||
來自投資活動的現金流入: | ||||||||
購買不動產和設備 | (1,730 | ) | (2,775 | ) | ||||
可轉換證券的購買 | (33,017 | ) | - | |||||
到期可交易證券的收益 | 40,938 | 35,112 | ||||||
可銷售有價證券出售所得 | - | 822 | ||||||
投資活動產生的淨現金流量 | 6,191 | 33,159 | ||||||
融資活動產生的現金流量: | ||||||||
支付因結算或有盈利負債所需的款項 | - | (790 | ) | |||||
發行普通股和warrants的收益,扣除發行費用 | - | 27,139 | ||||||
根據行使期權發行普通股的收益 | 1,666 | 870 | ||||||
籌資活動產生的淨現金流量 | 1,666 | 27,219 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物及限制性現金等價物的影響 | 25 | 93 | ||||||
現金及現金等價物以及限制性現金等價物的淨變動 | (18,184 | ) | 28,208 | |||||
期初的現金及現金等價物和限制性現金等價物 | 56,377 | 38,529 | ||||||
現金及現金等價物與受限現金等價物於期末 | 38,193 | 66,737 | ||||||
涉及現金流活動的補充資訊 | ||||||||
支付利息的現金 | 106 | 99 | ||||||
支付所得稅現金 | 51 | 22 | ||||||
不涉及現金流活動的補充資訊 - | ||||||||
因業績賠償責任而發行的普通股 | - | 1,561 | ||||||
因獲得使用權資產而產生的營業租賃負債 | - | 2,495 | ||||||
現金、現金等價物與受限現金等價物的調整: | ||||||||
現金及現金等價物 | 38,193 | 66,384 | ||||||
受限的現金等價物 | - | 353 | ||||||
現金及現金等價物總額 | 38,193 | 66,737 |
附件的註解是未經審計的簡明合併基本報表不可或缺的一部分
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未經審計的GAAP及非GAAP結果的調解
(美金以千為單位(每股數據除外))
使用非GAAP財務指標
未經審計的簡明合併財務信息是根據GAAP準備的。公司使用某些非根據GAAP編制的財務指標的信息,包括歸屬於普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP營業成本、非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP研發費用、非GAAP銷售及市場費用、非GAAP一般及行政費用、非GAAP其他費用(收入)以及非GAAP每股基本及攤薄虧損。這些非GAAP指標會調整(如適用)無形資產的攤銷、基於股份的薪酬費用、商譽減值、或然利潤責任的變化、與發行有關的費用以及與集體訴訟和SEC調查有關的法律費用。公司認為,對上述調解項目(如適用)的一次性或非現金影響的單獨分析和排除可以使其績效的組成部分更為清晰。公司將這些非GAAP財務指標與GAAP財務指標一起檢視,以便更好地了解其營運表現。它使用這些非GAAP財務指標進行計劃、預測和測量結果與預測之間的偏差。公司認為,這些非GAAP財務指標對於投資者和分析師評估其營運表現是有用的補充信息。然而,這些非GAAP指標並不是根據GAAP的財務表現指標,因此不應被視為GAAP指標的替代品,作為營運表現的指標。
將按照一般公認會計原則(GAAP)計算的淨虧損歸屬於普通股股東的數字,與非一般公認會計原則(Non-GAAP)計算的淨虧損歸屬於普通股股東的數字,以及非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股基本及攤薄虧損進行調整(以美金計,單位為千元)。
九個月結束 | 截至三個月 | |||||||||||||||
九月三十日, | 九月三十日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
按照一般公認會計原則(GAAP)計算的淨虧損歸屬於普通股股東。 | 39,455 | 50,528 | 13,639 | 21,403 | ||||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
減去(加上):集體訴訟及美國證券交易委員會(SEC)調查。 | 76 | 4,203 | - | (214 | ) | |||||||||||
減:無形資產的攤銷 | 7,959 | 7,959 | 2,653 | 2,653 | ||||||||||||
減:商譽減值 | - | 7,420 | 7,420 | |||||||||||||
減:發行費用 | 420 | - | - | - | ||||||||||||
減(加):獲利義務公允價值變化 | - | (4,506 | ) | - | 17 | |||||||||||
減:與估算的SEC調查和解有關的應計 | - | 650 | - | - | ||||||||||||
減:以股份為基礎的薪酬 | 5,845 | 4,981 | 2,267 | 2,118 | ||||||||||||
非GAAP的普通股可歸屬淨虧損 | 25,155 | 29,821 | 8,719 | 9,409 | ||||||||||||
基本每股淨損失和稀釋每股淨損失 | 0.43 | 0.53 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||
普通股加權平均股數(以千為單位) | 58,182 | 55,900 | 58,624 | 57,148 |
一般公認會計原則營業收入與非一般公認會計原則 營業收入的調整(以千為單位的美金)
公認會計準則收入成本 | 16,002 | 12,384 | 5,843 | 4,141 | ||||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
無形資產攤薄 | 7,668 | 7,668 | 2,556 | 2,556 | ||||||||||||
基於股份的報酬 | 173 | 41 | 61 | 13 | ||||||||||||
非依據通用會計標準的營收成本 | 8,161 | 4,675 | 3,226 | 1,572 |
11
一般公認會計原則毛損與非一般公認會計原則 毛利潤的調整(以千為單位的美金)
GAAP毛損 | (7,719 | ) | (4,876 | ) | (2,812 | ) | (1,662 | ) | ||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
無形資產攤薄 | 7,668 | 7,668 | 2,556 | 2,556 | ||||||||||||
基於股份的報酬 | 173 | 41 | 61 | 13 | ||||||||||||
非GAAP毛利(損失) | 122 | 2,833 | (195 | ) | 907 |
GAAP毛損率與非GAAP毛利率的調整 (以營業收入的百分比計算)
GAAP毛損率 | (93 | )% | (65 | )% | (93 | )% | (67 | )% | ||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
無形資產攤薄 | 92 | % | 102 | % | 85 | % | 103 | % | ||||||||
基於股份的報酬 | 2 | % | 1 | % | 2 | % | 1 | % | ||||||||
非GAAP毛利潤(虧損)率 | 1 | % | 38 | % | (6 | )% | 37 | % |
GAAP研究和開發費用與非GAAP研究和開發費用的對帳, 淨額(以千美元計)
GAAP研究和開發費用,淨額 | 14,781 | 19,237 | 4,749 | 6,038 | ||||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
基於股份的報酬 | 2,039 | 2,893 | 723 | 1,158 | ||||||||||||
非GAAP研究和開發費用,淨額 | 12,742 | 16,344 | 4,026 | 4,880 |
GAAP銷售和市場推廣 費用與非GAAP銷售和市場推廣費用的調整(以千美金計)
GAAP銷售和市場營銷費用 | 2,521 | 3,134 | 887 | 1,146 | ||||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
無形資產攤薄 | 291 | 291 | 97 | 97 | ||||||||||||
基於股份的報酬 | 572 | 334 | 222 | 149 | ||||||||||||
非GAAP銷售和市場營銷費用 | 1,658 | 2,509 | 568 | 900 |
GAAP一般及行政 費用與非GAAP一般及行政費用的調整(以千美金計)
GAAP一般和行政費用 | 16,669 | 20,481 | 5,711 | 5,047 | ||||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
集體訴訟及美國證券交易委員會調查 | 76 | 4,203 | - | (214 | ) | |||||||||||
股票發行費用 | 420 | - | - | - | ||||||||||||
基於股份的報酬 | 3,061 | 1,713 | 1,261 | 798 | ||||||||||||
非通用會計原則的總行政費用 | 13,112 | 14,565 | 4,450 | 4,463 |
GAAP其他費用與非GAAP 其他費用(收入)(美元以千計)
GAAP其他費用(收入) | 81 | 1,260 | (20 | ) | 663 | |||||||||||
Adjusted | ||||||||||||||||
與證券交易委員會調查估計和解相關的應計項目 | - | 650 | - | - | ||||||||||||
非公認會計原則的其他費用(收入) | 81 | 610 | (20 | ) | 663 |
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