附件 99.1
Carlyle信用收入基金 宣佈 第四個 2024年季度和全年度 財務 結果和宣佈每月普通股和優先股分紅派息
紐約 - 2024年11月20日 - 凱雷信用收益基金（「我們」，「我們」，「我們的」，「CCIF」或「基金」）（紐交所：CCIF）今天公佈了截至2024年9月30日的第四季度和全年的財務結果。基金截至2024年9月30日的第四季度和全年的詳細展示可在基金的網站carlylecreditincomefund.com/investor-dashboard查看。
CCIF首席執行官Lauren Basmadjian表示：「我們對第四季度和全年的結果感到滿意，並將繼續執行我們在2023年7月首次成爲CCIF投資顧問時設定的策略。從成爲投資顧問以來，我們已經將分紅率從7.8%提高到15.2%，增加了7.4%。進入2025年，我們將繼續努力爲我們的股東尋找有吸引力的CLO股權機會。」
在過去的一個季度，基金成功：
•維持了每月10.5美分的分紅，直到2025年2月，按照截至2024年11月19日的股價計算，年化分紅率爲15.16%，或截至2024年10月31日的基金淨資產值計算爲16.64%。
•資助了3960萬美元的新CLO投資，帶來加權平均公認會計原則收益率爲16.5%。截至2024年9月30日，整體投資組合的加權平均公認會計原則收益率爲18.6%。
•完成了2029年到期、年利率爲7.125%的5年可轉換優先股的定向增發，淨收益爲1070萬美元。
•完成了以高於淨資產價值的價格進行的普通股註冊直接發行，淨收益爲1150萬美元。
•以超過淨資產價值的溢價出售了850,000股普通股，淨收益爲680萬。
2024年第四季度每股普通股的淨投資收益爲0.30美元，每股核心淨投資收益爲0.45美元。截至2024年9月30日，每股普通股的淨資產價值爲7.64美元。投資的總公允價值截至2024年9月30日爲17350萬。
分紅派息
CCIF將爲2024年12月以及2025年1月和2月，每股普通股維持每月0.1050美元的分紅派息。
| 安防-半導體 | 每股金額 | 股權登記日 | 支付日期 | ||||||||
| 普通股 | $0.1050 | 2024年12月18日 | 2024年12月31日 | ||||||||
| 2025年1月21日 | 2025年1月31日 | ||||||||||
| 2025年2月18日 | 2025年2月28日 | ||||||||||
CCIF也很高興宣佈針對基金8.75%系列A期權優先股每股$0.1823的分紅聲明，適用於2024年12月，以及2025年1月和2月。
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| 安防-半導體 | 每股金額 | 股權登記日 | 支付日期 | ||||||||
| A輪優先股 | $0.1823 | 2024年12月18日 | 2024年12月31日 | ||||||||
| 2025年1月21日 | 2025年1月31日 | ||||||||||
| 2025年2月18日 | 2025年2月28日 | ||||||||||
電話會議
該 基金 將會 主持 a 會議 看漲 在 上午10點 東部夏令時間 在2024年11月21日（星期四） 至 討論 其第四季度財務結果。請註冊參加電話會議 這裏會議電話信息也將在卡萊爾信用收益基金的網站上提供，錄音將在電話會議結束後不久在我們的網站上提供。
關於卡萊爾信用收入基金
卡萊爾信用收益基金（紐交所：CCIF）是一個外部管理的封閉式基金，主要投資於擔保貸款憑證（「CLOs」）的股權和初級債務層。CLOs由一個組合擔保，主要包括美國的高級擔保貸款，且有大量不同的基礎借款人，跨越各個行業板塊。CCIF由卡萊爾全球信用投資管理有限責任公司（「CGCIM」）外部管理，該公司是一家註冊於美國證券交易委員會的投資顧問，也爲卡萊爾的全資子公司。CCIF利用卡萊爾作爲全球最大CLO管理者之一的顯著規模和資源。
網站: www.carlylecreditincomefund.com
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