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國家 能源服務重聚公司發佈第三季度財務業績
| ● | 截至2024年9月30日的季度收入爲$33620萬，同比增長12.0%，環比增長3.5% | |
| ● | 截至2024年9月30日的季度淨利潤爲$2060萬，同比增長40.0%，環比增長9.2% | |
| ● | 截至2024年9月30日的調整後息稅折舊攤銷前利潤（非公認會計准則指標）*爲$8000萬，同比增長12.9%，環比增長1.8% | |
| ● | 截至2024年9月30日的季度攤薄後每股收益(EPS)爲0.22美元，同比增長37.5%，環比增長10.0%。 | |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月經營現金流爲18310萬，較去年同期改善30.4%。 | |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月自由現金流（非GAAP指標）爲10300萬，較去年同期改善38.1%。 |
休斯頓，2024年11月19日 - 國家能源服務重聚公司（「NESR」或「公司」）（納斯達克：NESR）（納斯達克：NESRW），是中東和北非（「MENA」）地區領先的綜合能源服務提供商，今天發佈了截至2024年9月30日三個月和九個月期間的財務業績。公司報告如下所示的結果：
| 截至三個月 | 差異 | |||||||||||||||||||
| （除每股金額和百分比外，數字以千爲單位） | 2024年 9月30日 | 2024年6月30日 | 九月 30日， 2023 | 連續 | 同比 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 336,205 | $ | 324,969 | $ | 300,084 | 3.5 | % | 12.0 | % | ||||||||||
| 淨利潤 | 20,618 | 18,873 | 14,731 | 9.2 | % | 40.0 | % | |||||||||||||
| 調整後淨收益（一項非普遍會計準則的衡量指標）* | 28,912 | 27,356 | 19,797 | 5.7 | % | 46.0 | % | |||||||||||||
| 調整後息稅折舊及攤銷前利潤（一項非普遍會計準則的衡量指標）* | 80,035 | 78,655 | 70,885 | 1.8 | % | 12.9 | % | |||||||||||||
| 攤薄後每股收益 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 10.0 | % | 37.5 | % | |||||||||||||
| 調整後的攤薄每股收益（非GAAP） | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 6.9 | % | 47.6 | % | |||||||||||||
*公司根據美國公認會計原則（「GAAP」）呈現其財務結果。 然而，管理層認爲使用額外的非GAAP指標將增強對公司盈利能力及其持續運營的評估。請參見下面的表1、表2、表3和表4，了解GAAP與非GAAP財務指標的對賬。簡明合併資產負債表、簡明合併中期經營報表和簡明合併中期現金流量表來源於我們在2024年9月30日截止的三個月和九個月期間的未經審計的簡明合併中期財務報表，在我們的6-K表格報告中呈現。
斯特凡·安傑利，首席財務官表示：“儘管在該地域板塊面臨不穩定的宏觀環境和地緣政治逆風， NESR在2024年第三季度再次達到了出色的業績。我們在2024年第三季度交出了33620萬的創紀錄營業收入， 較前一季度增長3.5%，同比增長12.0%。我們還報告了2024年第三季度8000萬的創紀錄調整後EBITDA， 其利潤率爲23.8%，在順序季度基礎上基本持平。2024年第三季度的經營活動所提供的淨現金爲7080萬， 年初至今的淨現金爲18310萬。2024年第三季度的自由現金流爲4340萬，年初至今爲10300萬，主要用於償還銀行債務。得益於強勁的經營成果和良好的現金流轉化， 我們在2024年第三季度末實現了一個重要的里程碑，我們的淨債務與過去十二個月的調整後EBITDA比值降至年目標1.0以下， 最終爲0.96。2024年第三季度的調整後每股收益爲0.31，而年初至今的調整後每股收益爲0.75。按照過去十二個月的標準，我們的資本回報率爲11%。在2024年第三季度，整個地域板塊的操作執行繼續表現強勁， 我們的更新流程、程序和控制措施已轉變了後臺業務，幫助推動了這些業績。
儘管宏觀波動，中東和北非地區仍然保持有利，NESR繼續專注於其既定目標，包括實現盈利性營業收入增長、執行效率、技術擴展和商業化，以及債務減少和營運資本效率，以推動未來財務表現。代表管理層，我要感謝我們全體員工在實現這些結果方面的卓越努力，以及我們的董事、股東和銀行財團的持續支持。未來依然看好。
Sherif Foda，董事長兼首席執行官評論道：「另一個強勁的季度業績彰顯了我們繼續超越市場的能力。本季度在與我們標誌性技術開發舉措相關的多個方面都是一個重要的里程碑，如我們在沙特阿拉伯最近的董事會會議中所強調的，並且探訪了該王國最先進的Jafurah非常規開發。我們在科威特成功的Roya運行，這是NESR在該國進行的首個此類單一運行執行，強烈表明了我們在這一高度複雜的定向鑽探領域的商業可行性。此外，我們最近對Salttech BV的投資不僅突顯了我們對NEDA循環水和循環礦物理論的信心，而且還得到了該地區多個成功試點項目的支持，目標是擴大解決方案的規模。」
淨利潤和調整後的淨利潤結果
截至2024年9月30日的季度，公司淨利潤爲2060萬美元，同比增長590萬美元。這一變化主要歸因於我們主要的運營領域和業務活動的增加，特別是在沙特阿拉伯和科威特。截至2024年9月30日的調整後淨利潤爲2890萬美元，包括830萬美元的調整（「總費用和信用」），主要與由於重述2018-2020年財務報表而導致的控制補救成本、集成生產管理投資的減值費用、當前預期信用損失準備以及重組活動相關。調整項目的完整列表及與GAAP的相關對賬已在下方「淨利潤和調整後淨利潤的對賬」部分的表1中提供。
公司報告截至2024年9月30日的季度攤薄後每股收益爲0.22美元。經過調整後，受到總費用和信貸影響的調整後攤薄每股收益（GAAP非公認指標，詳見下表1）爲0.31美元。
調整後EBITDA結果
公司在截至2024年9月30日的季度中產生了8000萬的調整後EBITDA，同比提高12.9%，環比提高1.8%。調整後EBITDA包括對某些總費用和信貸的調整（不涉及利息、稅費以及/或折舊與攤銷）。公司在所呈現的期間內發佈了以下結果。
| (以千爲單位) | 季度結束 2024年9月30日 | 季度結束 2024年6月30日 | 季度結束 2023年9月30日 | |||||||||
| 收入 | $ | 336,205 | $ | 324,969 | $ | 300,084 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 80,035 | $ | 78,655 | $ | 70,885 | ||||||
資產負債表
截至2024年9月30日，現金及現金等價物爲11820萬美元，而截至2023年12月31日爲6780萬美元。
截至2024年9月30日的前三個季度，自由現金流爲10300萬，這是一個非公認會計原則的指標，而截至2023年9月30日的自由現金流爲7460萬，主要是由於2024年運營結果改善。
截至2024年9月30日，總債務爲40930萬，其中12510萬被歸類爲短期債務，而截至2023年12月31日，分別爲45220萬和1.206億。淨債務（一個非公認會計原則的指標），是指我們記錄的長期債務的當前分期付款、短期借款和長期債務的總和減去現金及現金等價物，截至2024年9月30日，總計29110萬，而截至2023年12月31日爲38440萬。淨債務較前期減少，主要是由於2024年的長期債務償還。下表的表4中提供了淨債務與可比的公認會計原則的指標的對賬，標題爲「淨債務的對賬。」
關於 國家能源服務再聯合公司。
成立於2017年，NESR是中東和北非以及亞太地區最大的國家油田服務提供商之一。公司擁有超過6000名員工， 代表超過60個國籍，服務於15個國家以上，幫助客戶通過提供生產服務（如水力壓裂、固井、卷管、過濾、完井、刺激、泵送 和氮氣服務）來釋放其油藏的全部潛力。公司還通過提供鑽探 和評估服務（如井下鑽具、定向鑽探、打撈工具、測試服務、測井、スリック線、 鑽井液和鑽機服務）幫助客戶以更聰明、更快速的方式進入其油藏。
前瞻性聲明
此 通訊包含前瞻性聲明（該術語在1933年證券法第27A條及其修正案和1934年證券交易法第21E條及其修正案中有所定義）。此通訊中包含的任何及所有聲明，若不是歷史事實聲明，均可視爲前瞻性聲明。諸如「可能」、「也許」、「會」、「應該」、「可以」、「項目」、「估計」、「預測」、「潛在」、「策略」、「預期」、「嘗試」、「發展」、「計劃」、「幫助」、「相信」、「繼續」、「打算」、「期待」、「未來」等術語及類似的術語（包括任何這些術語的否定形式）可能標識前瞻性聲明。然而，並非所有前瞻性聲明都可能包含一個或多個這些標識術語。此通訊中的前瞻性聲明可能包括但不限於管理層對未來運營的計劃和目標、收入或損失的預測、每股收益或損失、資本支出、分紅、資本結構或其他財務項目、公司的未來財務表現、擴展計劃和機會、併購的完成與整合，以及任何此類聲明的假設。
前瞻性陳述並不意味着預測或保證實際結果、表現、事件或情況，且可能無法實現，因爲這些陳述是基於公司的當前預測、計劃、目標、信念、期望、估計和假設，並且受多個風險和不確定性及其他影響的制約，其中許多是公司無法控制的，包括向我們業務的延遲SEC報告提交的影響、我們在財務報告內部控制方面的任何實質性缺陷或重大缺陷的程度以及SEC採取的任何行動，包括可能因SEC調查而產生的罰款或處罰。由於這些風險和不確定性，實際結果及某些事件和情況的時機可能會與前瞻性陳述中描述的情況有實質性差異。可能影響或導致前瞻性陳述的準確性或導致實際結果與預期或希望的結果有實質性差異的因素包括但不限於：對公司未來營業收入、費用、資本需求和公司融資需求的估計；法律投訴和訴訟及政府調查的風險；公司的財務表現；保留或招聘公司高管、關鍵員工或董事的成功；當前和未來的政府監管；與公司競爭對手相關的發展；適用法律或法規的變更；公司可能受到其他經濟和市場條件的不利影響的可能性，特別是在油氣價格低迷、政治動盪、戰爭、恐怖活動、公共健康危機和威脅以及企業和政府採取的持續行動導致國際經濟、國際金融和石油市場重大中斷的延長時期內；國際貨幣波動、業務和/或競爭因素；以及公司最近在向證券交易委員會（「SEC」）提交的20-F表格年度報告中列出的其他風險和不確定性。
您 被提醒不要對前瞻性陳述過度依賴，因爲它們涉及的風險和不確定性以及 風險因素。公司對此次溝通中包含的前瞻性陳述不承擔任何更新的義務，以反映 任何新信息或未來事件或情況，或者以其他方式，除非法律要求。您應該與公司不時向證券交易委員會（SEC）提交或提供的其他文件一起閱讀此溝通。
截至2024年9月30日的三個月和九個月期間，公司的初步財務結果包含在該 新聞稿中，代表了管理層可獲得的最新信息。公司的實際結果在其後續的6-k表格定期報告中披露時，可能會因公司的 財務報表關閉程序的完成、最終調整、獨立註冊會計師事務所的審查程序的完成，及未來可能出現的其他情況而與這些初步結果不同。
國家 能源服務重聚公司及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以 千美元爲單位，除分享數據外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 118,169 | 67,821 | |||||
| 應收賬款，淨額 | 132,549 | 171,269 | ||||||
| 未帳單收入 | 141,857 | 95,997 | ||||||
| 服務庫存 | 100,018 | 98,434 | ||||||
| 預付資產 | 15,988 | 9,238 | ||||||
| 保留支付 | 23,204 | 48,419 | ||||||
| 其他應收款 | 31,765 | 39,778 | ||||||
| 其他流動資產 | 13,604 | 10,759 | ||||||
| 總流動資產 | 577,154 | 541,715 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 425,133 | 442,666 | ||||||
| 無形資產-淨額 | 70,349 | 84,304 | ||||||
| 商譽 | 645,095 | 645,095 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 27,672 | 31,628 | ||||||
| 其他資產 | 57,445 | 52,332 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,802,848 | $ | 1,797,740 | ||||
| 負債和股本 | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | 350,582 | 351,240 | ||||||
| 長期債務的當前分期付款 | 70,546 | 71,744 | ||||||
| 短期借款 | 54,587 | 48,889 | ||||||
| 應付所得稅 | 2,331 | 8,421 | ||||||
| 其他應付稅款 | 5,434 | 14,674 | ||||||
| 營運租賃負債 | 5,971 | 7,406 | ||||||
| 其他流動負債 | 33,770 | 31,073 | ||||||
| 總流動負債 | 523,221 | 533,447 | ||||||
| 長期負債 | 284,183 | 331,565 | ||||||
| 遞延所得稅負債 | - | - | ||||||
| 僱員福利負債 | 32,458 | 28,935 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 22,547 | 25,145 | ||||||
| 其他負債 | 66,891 | 57,154 | ||||||
| 總負債 | 929,300 | 976,246 | ||||||
| 股權 | ||||||||
| 優先股，無面值；授權無限股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日均未發行且未流通 | - | - | ||||||
| 普通股及額外實收資本，無面值；授權無限股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別發行並流通95,408,453和94,996,397股 | 886,446 | 883,865 | ||||||
| 17,239 | (12,967 | ) | (62,440 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 69 | 69 | ||||||
| 總股本 | 873,548 | 821,494 | ||||||
| 總負債和權益 | $ | 1,802,848 | $ | 1,797,740 | ||||
國家 能源服務重聚公司及其子公司
未經審計的 簡明合併中期經營報表
(單位：美元千元，除分享數據和每分享金額外)
| 截至本季度的期間 | 截至本年度的期間 | |||||||||||||||
| 描述 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 336,205 | $ | 300,084 | $ | 958,022 | $ | 838,395 | ||||||||
| 服務成本 | (282,794 | ) | (254,961 | ) | (808,530 | ) | (734,160 | ) | ||||||||
| 毛利潤 | 53,411 | 45,123 | 149,492 | 104,235 | ||||||||||||
| 68,819 | (13,270 | ) | (12,292 | ) | (41,290 | ) | (37,015 | ) | ||||||||
| 攤銷 | (4,693 | ) | (4,694 | ) | (14,080 | ) | (14,082 | ) | ||||||||
| 營業收入 | 35,448 | 28,137 | 94,122 | 53,138 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (9,933 | ) | (12,081 | ) | (29,976 | ) | (34,067 | ) | ||||||||
| 其他收入，淨額 | 394 | 1,423 | 1,199 | 2,287 | ||||||||||||
| 稅前收入 | 25,909 | 17,479 | 65,345 | 21,358 | ||||||||||||
| 所得稅費用 | (5,291 | ) | (2,748 | ) | (15,872 | ) | (11,039 | ) | ||||||||
| 淨利潤 | $ | 20,618 | $ | 14,731 | $ | 49,473 | $ | 10,319 | ||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 95,428,253 | 94,951,275 | 95,310,346 | 94,664,725 | ||||||||||||
| 攤薄 | 95,653,958 | 94,951,275 | 95,524,758 | 94,664,725 | ||||||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.22 | $ | 0.16 | $ | 0.52 | $ | 0.11 | ||||||||
| 攤薄 | $ | 0.22 | $ | 0.16 | $ | 0.52 | $ | 0.11 | ||||||||
國家 能源服務重聚公司及其子公司
未經審計 簡明合併現金流量表
(單位： 以千美元計)
截至 九個月期間 | ||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||
| 淨利潤 | $ | 49,473 | $ | 10,319 | ||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 103,176 | 106,199 | ||||||
| 股份-based薪酬費用 | 3,568 | 5,221 | ||||||
| 1,820 | 2,100 | (963 | ) | |||||
| 非現金利息收支 | (1,646 | ) | 4,144 | |||||
| 遞延所得稅費用 | (2,142 | ) | (3,062 | ) | ||||
| 壞賬準備（轉回） | 5,306 | 812 | ||||||
| 過時服務存貨費用 | 2,294 | 103 | ||||||
| 減值及其他費用 | 1,583 | - | ||||||
| 其他經營活動，淨額 | 317 | 757 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款增加（減少） | 33,466 | (7,140 | ) | |||||
| 未開票收入增加（減少） | (45,887 | ) | (2,720 | ) | ||||
| 留存扣款（增加）減少 | 25,215 | (4,233 | ) | |||||
| 存貨的(增加)減少 | (3,834 | ) | 3,636 | |||||
| 預付費用的(增加)減少 | (6,772 | ) | 21 | |||||
| 其他流動資產的(增加)減少 | 6,365 | 896 | ||||||
| (52,698) | 4,653 | 2,999 | ||||||
| 應付賬款和應計費用的增加(減少) | 15,797 | 9,982 | ||||||
| $ | (9,963 | ) | 13,468 | |||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 183,069 | 140,439 | ||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 資本支出 | (80,053 | ) | (65,824 | ) | ||||
| IPm 投資 | - | (15,917 | ) | |||||
| 資產出售所得 | 929 | 1,246 | ||||||
| 其他投資活動 | (5,034 | ) | (1,000 | ) | ||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (84,158 | ) | (81,495 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 獲得長期債務 | 4,063 | 11,293 | ||||||
| 長期負債還款 | (53,810 | ) | (40,014 | ) | ||||
| 短期借款收益 | 58,738 | 73,312 | ||||||
| 償還短期借款 | (53,140 | ) | (109,228 | ) | ||||
| 資本租賃付款 | (1,432 | ) | (1,802 | ) | ||||
| 爲資本支出提供的賣方融資支付 | (2,819 | ) | (8,858 | ) | ||||
| 其他籌資活動的淨金額 | (163 | ) | (197 | ) | ||||
| 融資活動所使用的淨現金 | (48,563 | ) | (75,494 | ) | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | - | - | ||||||
| 現金淨增加（減少） | 50,348 | (16,550 | ) | |||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 67,821 | 78,853 | ||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 118,169 | $ | 62,303 | ||||
國家 能源服務聯合公司及其子公司
非通用會計原則財務指標 調解
(未經審計)
(以 美元千元爲單位，除每股金額外)
公司使用並展示某些關鍵的非公認會計原則（non-GAAP）財務指標，以評估其業務和趨勢，衡量績效，準備財務 預測並做出策略決策。本公告中包括了對息稅折舊攤銷前利潤（「調整後息稅折舊攤銷前利潤」），淨利潤及調整後的每股收益（「EPS」）的討論，調整內容涉及某些非經常性和非核心費用（分別稱爲「調整後淨利潤」和「調整後攤薄後每股收益」），以及這些非GAAP指標與淨利潤和攤薄後每股收益的調節，均按照GAAP規定進行。公司還在本公告中討論了非GAAP資產負債表指標，即我們的長期債務的當前期支付、短期借款和長期債務減去現金及現金等價物的總和（「淨債務」），並提供了與GAAP指標的現金及現金等價物、長期債務的當前期支付、短期借款和長期債務的調節。公司還討論了與經營現金流調節的自由現金流。
公司認爲，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）、調整後的淨利潤（Adjusted Net Income）和調整後的攤薄後每股收益（Adjusted Diluted EPS）的呈現爲投資者在評估其財務表現和運營結果時提供了有用的信息，因爲公司董事會、管理層和投資者使用調整後的息稅折舊及攤銷前利潤、調整後的淨利潤和調整後的攤薄後每股收益在不同期間之間一致地比較公司運營表現，去除資本結構變動（例如不同水平的利息支出）、資產基礎（例如折舊和攤銷）、不影響持續運營的項目（交易、整合和啓動成本）以及超出管理團隊控制範圍的項目的影響。同樣，淨債務（Net Debt）被管理層用作流動性測量工具，旨在說明公司在排除現金及現金等價物變動時的債務水平，公司認爲淨債務的呈現爲投資者評估其財務槓桿提供了有用的信息。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤、調整後的淨利潤和調整後的攤薄後每股收益不應被視爲運營收入、淨利潤或攤薄後每股收益的替代，分別爲最直接可比的GAAP財務指標。淨債務也不應被視爲GAAP指標的現金及現金等價物、長期債務的當前分期、短期借款和長期債務的替代。最後，自由現金流（Free Cash Flow）被管理層用作流動性測量工具，旨在說明公司在排除對資本資產的投資後，能夠產生可自由分配的現金的能力。自由現金流不應被視爲運營活動所提供的淨現金（使用）或投資活動所提供的淨現金（使用）的替代，分別爲最直接可比的GAAP財務指標。非GAAP財務指標作爲分析工具有其重要的侷限性，因爲它們排除某些但並非所有影響最直接可比GAAP財務指標的項目。您不應單獨考慮非GAAP指標，或將其作爲分析公司根據GAAP報告的結果的替代。
表格 1 - 淨利潤和攤薄後每股收益與調整後淨利潤和調整後攤薄後每股收益的對賬
季度結束 2024年9月30日 | 季度結束 2024年6月30日 | 季度結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 攤薄後每股收益 | 淨收入 | 攤薄後每股收益 | 淨收入 | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 20,618 | $ | 0.22 | $ | 18,873 | $ | 0.20 | $ | 14,731 | $ | 0.16 | ||||||||||||
| 添加收費和信貸: | ||||||||||||||||||||||||
| 與對我們2018-2020年財務報表重新覈定相關的成本，包括SEC調查和補救措施 | 1,305 | 0.01 | 5,332 | 0.06 | 4,745 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 減值 | 1,583 | 0.02 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 目前預期信貸損失準備金 | 652 | 0.01 | 2,720 | 0.03 | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組項目 | 4,188 | 0.04 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 其他覈銷（收回）和準備金（減少準備金） | 566 | 0.01 | 431 | - | 321 | - | ||||||||||||||||||
| 總費用和收入(1) | 8,294 | 0.09 | 8,483 | 0.09 | 5,066 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 總調整後淨利潤 | $ | 28,912 | $ | 0.31 | $ | 27,356 | $ | 0.29 | $ | 19,797 | $ | 0.21 | ||||||||||||
| (1) | 在截至2024年9月30日的季度中，總費用和收入包括與2018-2020年財務報表的更正相關的130萬美元的費用，來自綜合生產管理投資的160萬美元減值費用，70萬美元的當前預期信用損失準備金，420萬美元與重組項目相關的費用，以及60萬美元的其他減值（回收）和準備金（釋放準備金）。在截至2024年6月30日的季度中，總費用和收入包括與2018-2020年財務報表的更正相關的530萬美元費用，包括SEC調查和整改；270萬美元的當前預期信用損失準備金，以及40萬美元的其他減值（回收）和準備金（釋放準備金）。在截至2023年9月30日的季度中，總費用和收入包括與2018-2020年財務報表的更正相關的470萬美元的費用，包括SEC調查和整改，以及30萬美元的其他減值（回收）和準備金（釋放準備金）。 |
表2 - 淨利潤與調整後EBITDA的對賬
季度結束 2024年9月30日 | 季度結束 2024年6月30日 | 季度結束 2023年9月30日 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 20,618 | $ | 18,873 | $ | 14,731 | ||||||
| Add: | ||||||||||||
| 所得稅 | 5,291 | 5,988 | 2,748 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | 9,933 | 9,439 | 12,081 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 35,899 | 35,872 | 36,259 | |||||||||
| 影響調整後EBITDA的總費用和收入 (2) | 8,294 | 8,483 | 5,066 | |||||||||
| 總調整後 EBITDA | $ | 80,035 | $ | 78,655 | $ | 70,885 | ||||||
| (2) | 影響調整後EBITDA的費用和收入在上表的表格1中描述。影響調整後EBITDA的費用和收入不包括與利息、所得稅及折舊和攤銷相關的項目。 |
表3 - 從經營活動提供（使用）現金到自由現金流的調節
截至九個月 2024年9月30日 | 截至九個月 2023年9月30日 | |||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 183,069 | $ | 140,439 | ||||
| 減： | ||||||||
| 資本支出 | (80,053 | ) | (65,824 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 103,016 | $ | 74,615 | ||||
表 4 - 淨債務的調整
截至 九月 2024年30日 | 截至 2024年6月30日 | 截至 九月 2023年30日 | ||||||||||
| 長期債務的當前分期付款 | $ | 70,546 | $ | 70,945 | $ | 68,557 | ||||||
| 短期借款 | 54,587 | 34,797 | 54,807 | |||||||||
| 長期債務 | 284,183 | 301,331 | 349,112 | |||||||||
| 減： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | (118,169 | ) | (74,997 | ) | (62,303 | ) | ||||||
| 淨債務 | $ | 291,147 | $ | 332,076 | $ | 410,173 | ||||||
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