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24F-2NT: 文件信息

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24F-2NT:系列/類別(合同)信息

24F-2NT:年度申請信息

表格24F-2年度申請

提交24F-2的申報者,如果應付的總費用基於所有系列和類別的 同一財年的淨銷售總額,則只需填寫一份表格。要開始填寫表格,請選擇「添加24F-2表格」。
計算每一類別或系列的費用的申報者,必須爲每一類別或系列填寫一個 單獨的24F-2表格。該應用程序將允許您在一次提交中爲每個系列或類別創建一個 單獨的表格。只需選擇「添加24F-2表格」開始填寫每個附加表格。
在準備表格之前,請閱讀表格末尾的說明。請參閱上述「說明」鏈接。
年度申請信息記錄:1

1. 發行人的名稱和地址:

發行人名稱

SPDR系列信託 

街道 1

林肯街1號 

街道 2

 

城市

波士頓 

馬薩諸塞州  

國家

美國  

郵政編碼及郵政編碼擴展或外國郵政編碼

02111 


2. 本表格所申請的每個證券系列或類別的名稱和EDGAR標識符(如果該表格是爲發行人的所有證券系列和類別提交的,請勾選此框,但不要列出系列或類別):

系列ID記錄:1
系列名稱
SPDR系列信託公司債ETF 
系列ID
S000031836 
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系列ID記錄:2
系列名稱
SPDR 彭博3-12個月國庫券ETF 
系列ID
S000069594 
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系列ID記錄:3
系列名稱
SPDR S&P Kensho 新經濟複合ETF 
系列ID
S000063362 
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系列ID記錄:4
系列名稱
SPDR(R) 道瓊斯房地產ETF 
系列ID
S000006976 
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系列ID記錄:5
系列名稱
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 
系列ID
S000022924 
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系列ID記錄:6
系列名稱
SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO FINAL FRONTIERS ETF 
系列ID
S000063361 
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系列ID記錄: 7
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 醫療保健 ETF 
系列ID
S000012321 
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系列ID記錄: 8
系列名稱
SPDR(R) 全球道瓊斯ETF 
系列ID
S000006975 
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系列ID記錄:9
系列名稱
SPDR Bloomberg 1-10年TIPS ETF 
系列ID
S000040742 
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系列ID記錄:10
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 石油和天然氣設備與服務ETF 
系列ID
S000012334 
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系列ID記錄:11
系列名稱
SPDR SSGA 性別多樣性指數 ETF 
系列ID
S000053058 
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系列ID記錄:12
系列名稱
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 
系列ID
S000017329 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:13
系列名稱
SPDR標普1500價值傾斜ETF 
系列ID
S000033831 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:14
系列名稱
SPDR Portfolio標普500高股息ETF 
系列ID
S000050968 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:15
系列名稱
SPDR(R) 彭博1-3個月國庫券ETF 
系列ID
S000017326 
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系列ID記錄:16
系列名稱
SPDR SSGA 美國大盤低波動率指數可交易ETF 
系列ID
S000039794 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:17
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 醫療保健服務ETF 
系列ID
S000012331 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:18
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 電信可交易ETF 
系列ID
S000012323 
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系列ID記錄:19
系列名稱
SPDR(R) Bloomberg 可轉換證券 ETF 
系列ID
S000022925 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:20
系列名稱
SPDR(R) 標普資本市場 ETF 
系列ID
S000006978 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:21
系列名稱
SPDR Portfolio 標普500價值ETF 
系列ID
S000006985 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:22
系列名稱
SPDR Portfolio 高收益債ETF 
系列ID
S000036938 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:23
系列名稱
SPDR S&P 小型股600 ESG ETF 
系列ID
S000074035 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:24
系列名稱
SPDR(R) ICE 優先證券ETF 
系列ID
S000026152 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:25
系列名稱
SPDR(R) Portfolio 標普1500綜合股票市場ETF 
系列ID
S000006973 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:26
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 股息ETF 
系列ID
S000006981 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:27
系列名稱
SPDR(R) Nuveen Bloomberg 市政債ETF 
系列ID
S000017333 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:28
系列名稱
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF 
系列ID
S000033832 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:29
系列名稱
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 
系列ID
S000051787 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:30
系列名稱
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 
系列ID
S000039795 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:31
系列名稱
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 
系列ID
S000019666 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:32
系列名稱
SPDR S&P KENSHO SMART MOBILITY ETF 
系列ID
S000059701 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:33
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 航空航天和國防 ETF 
系列ID
S000012318 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:34
系列名稱
SPDR(R) 標普500 ETF 
系列ID
S000006983 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:35
系列名稱
SPDR(R) S&P 600小盤價值ETF 
系列ID
S000006974 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:36
系列名稱
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 
系列ID
S000048346 
所有板塊?Checkbox checked
系列 ID 記錄:37
系列名稱
SPDR(R) 標普保險ETF 
系列ID
S000006979 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:38
系列名稱
SPDR Russell 1000 動量聚焦ETF 
系列ID
S000051788 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:39
系列名稱
SPDR MarketAxess 投資級 400 公司債ETF 
系列ID
S000075434 
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系列ID記錄:40
系列名稱
SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO FUTURE SECURITY ETF 
系列ID
S000059702 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:41
系列名稱
SPDR Bloomberg SASB 公司債券 ESG 選擇 ETF 
系列ID
S000067221 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:42
系列名稱
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 
系列ID
S000051789 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:43
系列名稱
SPDR FactSet Innovative Technology ETF 
系列ID
S000051577 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:44
系列名稱
SPDR(R) 組合TIPS ETF 
系列ID
S000017330 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:45
系列名稱
SPDR彭博新興市場美元債券ETF 
系列ID
S000068660 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:46
系列名稱
SPDR 標普500成長ETF 
系列ID
S000006984 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:47
系列名稱
SPDR彭博短期高收益債ETF 
系列ID
S000036414 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:48
系列名稱
SPDR(R) Portfolio 標普600小盤ETF 
系列ID
S000041317 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:49
系列名稱
SPDR(R)系列信託按揭貸款支持債券ETF 
系列ID
S000022922 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:50
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 房屋建築商ETF 
系列ID
S000010019 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:51
系列名稱
SPDR(R) 彭博高收益債ETF 
系列ID
S000019669 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:52
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 金屬與礦業ETF 
系列ID
S000012333 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:53
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 半導體可交易ETF 
系列ID
S000010020 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:54
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 零售可交易ETF 
系列ID
S000012322 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:55
系列名稱
SPDR(R) Nuveen Bloomberg 高收益市政債ETF 
系列ID
S000028870 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:56
系列名稱
SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 
系列ID
S000017328 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:57
系列名稱
SPDR S&P 500 ESG ETF 
系列ID
S000069051 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:58
系列名稱
SPDR MSCI USA 氣候巴黎協定對齊ETF 
系列ID
S000076007 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:59
系列名稱
SPDR(R) 標普400中型價值ETF 
系列ID
S000006988 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:60
系列名稱
SPDR(R) Portfolio 標普400中型ETF 
系列ID
S000006986 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:61
系列名稱
SPDR S&P Internet ETF 
系列ID
S000054130 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:62
系列名稱
SPDR(R) S&P Bank ETF 
系列ID
S000006977 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:63
系列名稱
SPDR(R) 紐交所科技ETF 
系列ID
S000006980 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:64
系列名稱
SPDR(R) Nuveen Bloomberg 短期市政債ETF 
系列ID
S000017327 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:65
系列名稱
SPDR S&P Kensho 智能結構ETF 
系列ID
S000059700 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:66
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 生物科技ETF 
系列ID
S000010018 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:67
系列名稱
SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO CLEAN POWER ETF 
系列ID
S000063360 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:68
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 醫療保健設備ETF 
系列ID
S000012330 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:69
系列名稱
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 
系列ID
S000017334 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:70
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 石油和天然氣勘探與生產ETF 
系列ID
S000012319 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:71
系列名稱
SPDR彭博投資級浮動利率ETF 
系列ID
S000034874 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:72
系列名稱
SPDR(R) S&P 400 中型成長可交易ETF 
系列ID
S000006987 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:73
系列名稱
SPDR(R) 組合短期國債ETF 
系列ID
S000019665 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:74
系列名稱
SPDR(R) S & P 600 小盤 ETF 
系列ID
S000006989 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:75
系列名稱
SPDR(R) S&P 區域型銀行(SM) ETF 
系列ID
S000012325 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:76
系列名稱
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 
系列ID
S000022923 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:77
系列名稱
SPDR(R) 標普(R) 交通ETF 
系列ID
S000012324 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:78
系列名稱
SPDR(R) S & P 600 小盤成長可交易ETF 
系列ID
S000006990 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:79
系列名稱
SPDR(R) S&P(R) 軟體與服務可交易ETF 
系列ID
S000012329 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:80
系列名稱
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 
系列ID
S000051701 
所有板塊?Checkbox checked

3. 投資公司法申請編號:
811-08839 
證券法申請編號記錄:1
證券法檔案編號:
333-57793 

4(a). 本表格所歸檔的財政年度的最後一天:
06/30/2023 
4(b). 如果此表格是遲交的,請勾選此框 (即在發行人財政年度結束後超過90個日歷天)。 (見說明A.2)
注意:如果表格遲交,必須支付註冊費用的利息。
Checkbox not checked
4(c). 如果這是發行人最後一次提交此表格,請勾選此框。Checkbox not checked

5. 註冊費用的計算(如果按類別或系列逐項計算, 請提供每個類別或系列的EDGAR標識符):

系列或類別(合同)ID

 

(i) 根據第24(f)條,在財政年度內出售的證券的總銷售價格:

273938822141 

(ii) 財政年度內贖回或回購證券的總價:

244342225625 

(iii) 任何在1995年10月11日或之後結束的先前財政年度內贖回或回購的證券的總價,這些證券未曾用於減少向委員會支付的註冊費:

0 

(iv) 可用贖回額度總計 [加上項目5(ii)和5(iii)]:

244342225625 

(v) 淨銷售 -- 如果項目5(i) 大於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]:

29596596516 

(vi) 可用於未來年度的贖回積分 -- 如果 項目5(i)小於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]:

0 

(vii) 確定註冊費的乘數 (見說明C.9):

0.0001102 

(viii) 註冊費到期 [將項目5(v)乘以項目5(vii)] (如果沒有費用到期,則輸入"0"):

3261544.94 


6. 預付股份

如果對第5(i)項的反應是通過扣除根據1933年證券法註冊的 證券數量來確定的, 根據1997年10月11日之前生效的24e-2規則, 那麼請在這裏報告扣除的證券數量 (股票數量或其他單位):

0 

如果在此表格申請的財政年度結束時,依據24e-2規則註冊的未售出 股票數量或其他單位仍然可供發行人在未來財政年度使用, 那麼請在這裏說明該數字:

0 


7. 利息到期 -- 如果此表格在發行人財政年度結束後超過90天提交 (見說明D):

0 


8. 註冊費總額加上應付款項的利息 [第5項(viii)加上第7項]:

3261544.94 


9. 說明性備註(如有):

 


簽名

此報告已由下列人士簽名,代表發行人 並在所示的職務和日期下籤署。簽名和職務*
姓名和職務
查德·C·哈利特,副財務主管 
日期
09/21/2023 
簽名
/s/查德·C·哈雷特