24F-2NT: 文件信息
提交者CIK | 0001064642 |
提交者CCC |
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申報人投資公司類型 | N-1A表格提交者(基金) |
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24F-2Nt 表格申報人信息 |
美利堅合衆國
證券交易委員會 華盛頓特區 20549 24F-2 表格 根據規則24f-2出售證券的年度通知 | OMB批准 |
| OMB編號: 3235-0456 每次回覆的預計平均負擔小時:2 |
提交者CIK | 0001064642 |
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申報人投資公司類型 | N-1A表格提交者(基金) |
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表格24F-2年度申請提交24F-2的申報者,如果應付的總費用基於所有系列和類別的 同一財年的淨銷售總額,則只需填寫一份表格。要開始填寫表格,請選擇「添加24F-2表格」。 |
計算每一類別或系列的費用的申報者,必須爲每一類別或系列填寫一個 單獨的24F-2表格。該應用程序將允許您在一次提交中爲每個系列或類別創建一個 單獨的表格。只需選擇「添加24F-2表格」開始填寫每個附加表格。 |
在準備表格之前,請閱讀表格末尾的說明。請參閱上述「說明」鏈接。 |
發行人名稱 | SPDR系列信託 |
街道 1 | 林肯街1號 |
街道 2 | |
城市 | 波士頓 |
州 |
馬薩諸塞州
|
國家 |
美國
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郵政編碼及郵政編碼擴展或外國郵政編碼 | 02111 |
系列名稱 | SPDR系列信託公司債ETF |
系列ID | S000031836 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR 彭博3-12個月國庫券ETF |
系列ID | S000069594 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P Kensho 新經濟複合ETF |
系列ID | S000063362 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 道瓊斯房地產ETF |
系列ID | S000006976 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF |
系列ID | S000022924 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO FINAL FRONTIERS ETF |
系列ID | S000063361 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 醫療保健 ETF |
系列ID | S000012321 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 全球道瓊斯ETF |
系列ID | S000006975 |
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系列名稱 | SPDR Bloomberg 1-10年TIPS ETF |
系列ID | S000040742 |
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系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 石油和天然氣設備與服務ETF |
系列ID | S000012334 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SSGA 性別多樣性指數 ETF |
系列ID | S000053058 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF |
系列ID | S000017329 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR標普1500價值傾斜ETF |
系列ID | S000033831 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio標普500高股息ETF |
系列ID | S000050968 |
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系列名稱 | SPDR(R) 彭博1-3個月國庫券ETF |
系列ID | S000017326 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SSGA 美國大盤低波動率指數可交易ETF |
系列ID | S000039794 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 醫療保健服務ETF |
系列ID | S000012331 |
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系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 電信可交易ETF |
系列ID | S000012323 |
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系列名稱 | SPDR(R) Bloomberg 可轉換證券 ETF |
系列ID | S000022925 |
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系列名稱 | SPDR(R) 標普資本市場 ETF |
系列ID | S000006978 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio 標普500價值ETF |
系列ID | S000006985 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio 高收益債ETF |
系列ID | S000036938 |
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系列名稱 | SPDR S&P 小型股600 ESG ETF |
系列ID | S000074035 |
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系列名稱 | SPDR(R) ICE 優先證券ETF |
系列ID | S000026152 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Portfolio 標普1500綜合股票市場ETF |
系列ID | S000006973 |
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系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 股息ETF |
系列ID | S000006981 |
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系列名稱 | SPDR(R) Nuveen Bloomberg 市政債ETF |
系列ID | S000017333 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF |
系列ID | S000033832 |
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系列名稱 | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF |
系列ID | S000051787 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF |
系列ID | S000039795 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF |
系列ID | S000019666 |
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系列名稱 | SPDR S&P KENSHO SMART MOBILITY ETF |
系列ID | S000059701 |
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系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 航空航天和國防 ETF |
系列ID | S000012318 |
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系列名稱 | SPDR(R) 標普500 ETF |
系列ID | S000006983 |
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系列名稱 | SPDR(R) S&P 600小盤價值ETF |
系列ID | S000006974 |
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系列名稱 | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF |
系列ID | S000048346 |
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系列名稱 | SPDR(R) 標普保險ETF |
系列ID | S000006979 |
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系列名稱 | SPDR Russell 1000 動量聚焦ETF |
系列ID | S000051788 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR MarketAxess 投資級 400 公司債ETF |
系列ID | S000075434 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO FUTURE SECURITY ETF |
系列ID | S000059702 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Bloomberg SASB 公司債券 ESG 選擇 ETF |
系列ID | S000067221 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF |
系列ID | S000051789 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR FactSet Innovative Technology ETF |
系列ID | S000051577 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 組合TIPS ETF |
系列ID | S000017330 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR彭博新興市場美元債券ETF |
系列ID | S000068660 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR 標普500成長ETF |
系列ID | S000006984 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR彭博短期高收益債ETF |
系列ID | S000036414 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Portfolio 標普600小盤ETF |
系列ID | S000041317 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R)系列信託按揭貸款支持債券ETF |
系列ID | S000022922 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 房屋建築商ETF |
系列ID | S000010019 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 彭博高收益債ETF |
系列ID | S000019669 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 金屬與礦業ETF |
系列ID | S000012333 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 半導體可交易ETF |
系列ID | S000010020 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 零售可交易ETF |
系列ID | S000012322 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Nuveen Bloomberg 高收益市政債ETF |
系列ID | S000028870 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF |
系列ID | S000017328 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P 500 ESG ETF |
系列ID | S000069051 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR MSCI USA 氣候巴黎協定對齊ETF |
系列ID | S000076007 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普400中型價值ETF |
系列ID | S000006988 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Portfolio 標普400中型ETF |
系列ID | S000006986 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P Internet ETF |
系列ID | S000054130 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P Bank ETF |
系列ID | S000006977 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 紐交所科技ETF |
系列ID | S000006980 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) Nuveen Bloomberg 短期市政債ETF |
系列ID | S000017327 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P Kensho 智能結構ETF |
系列ID | S000059700 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 生物科技ETF |
系列ID | S000010018 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO CLEAN POWER ETF |
系列ID | S000063360 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 醫療保健設備ETF |
系列ID | S000012330 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF |
系列ID | S000017334 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 石油和天然氣勘探與生產ETF |
系列ID | S000012319 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR彭博投資級浮動利率ETF |
系列ID | S000034874 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P 400 中型成長可交易ETF |
系列ID | S000006987 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 組合短期國債ETF |
系列ID | S000019665 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S & P 600 小盤 ETF |
系列ID | S000006989 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P 區域型銀行(SM) ETF |
系列ID | S000012325 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF |
系列ID | S000022923 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) 標普(R) 交通ETF |
系列ID | S000012324 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S & P 600 小盤成長可交易ETF |
系列ID | S000006990 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR(R) S&P(R) 軟體與服務可交易ETF |
系列ID | S000012329 |
所有板塊? | ![]() |
系列名稱 | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF |
系列ID | S000051701 |
所有板塊? | ![]() |
3. 投資公司法申請編號: | 811-08839 |
證券法檔案編號: | 333-57793 |
4(a). 本表格所歸檔的財政年度的最後一天: | 06/30/2023 |
4(b). 如果此表格是遲交的,請勾選此框
(即在發行人財政年度結束後超過90個日歷天)。
(見說明A.2)
注意:如果表格遲交,必須支付註冊費用的利息。 | ![]() |
4(c). 如果這是發行人最後一次提交此表格,請勾選此框。 | ![]() |
系列或類別(合同)ID | |
(i) 根據第24(f)條,在財政年度內出售的證券的總銷售價格: | 273938822141 |
(ii) 財政年度內贖回或回購證券的總價: | 244342225625 |
(iii) 任何在1995年10月11日或之後結束的先前財政年度內贖回或回購的證券的總價,這些證券未曾用於減少向委員會支付的註冊費: | 0 |
(iv) 可用贖回額度總計 [加上項目5(ii)和5(iii)]: | 244342225625 |
(v) 淨銷售 -- 如果項目5(i) 大於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]: | 29596596516 |
(vi) 可用於未來年度的贖回積分 -- 如果 項目5(i)小於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]: | 0 |
(vii) 確定註冊費的乘數 (見說明C.9): | 0.0001102 |
(viii) 註冊費到期 [將項目5(v)乘以項目5(vii)] (如果沒有費用到期,則輸入"0"): | 3261544.94 |
如果對第5(i)項的反應是通過扣除根據1933年證券法註冊的 證券數量來確定的, 根據1997年10月11日之前生效的24e-2規則, 那麼請在這裏報告扣除的證券數量 (股票數量或其他單位): | 0 |
如果在此表格申請的財政年度結束時,依據24e-2規則註冊的未售出 股票數量或其他單位仍然可供發行人在未來財政年度使用, 那麼請在這裏說明該數字: | 0 |
7. 利息到期 -- 如果此表格在發行人財政年度結束後超過90天提交 (見說明D): | 0 |
8. 註冊費總額加上應付款項的利息 [第5項(viii)加上第7項]: | 3261544.94 |
9. 說明性備註(如有): |
此報告已由下列人士簽名,代表發行人 並在所示的職務和日期下籤署。簽名和職務* |
姓名和職務 | 查德·C·哈利特,副財務主管 |
日期 | 09/21/2023 |
簽名 | /s/查德·C·哈雷特 |