Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併）
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 短期投資-95.2% |
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| 貨幣市場基金-95.2% |
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| 287,444,565 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 287,444,565 | |||
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| 短期投資總額（成本287，444，565美元） |
$ | 287,444,565 | ||||
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| 總投資（成本287，444，565美元）- 95.2% |
$ | 287,444,565 | ||||
| 其他資產超出負債-4.8% (b) |
14,549,148 | |||||
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| 淨資產總額-100.0% |
$ | 301,993,713 | ||||
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貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 14，497，386美元的現金被抵押作爲期貨合同的抵押品。 |
長期期貨合同（未經審計）
2023年7月31日
| 參考實體 |
失效日期 | 合同數目 | 名義金額 | 變動按金 應收賬款/ （應付），淨額 |
未實現 讚賞 （折舊） |
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| 棉花2號 |
12/6/2023 | 843 | $ | 35,709,480 | $ | 193,890 | $ | (1,334,744 | ) | |||||||||||
| 汽油RBOB |
9/29/2023 | 242 | 26,680,500 | 187,017 | 2,120,139 | |||||||||||||||
| 黃金 |
12/27/2023 | 214 | 42,996,880 | 199,020 | 123,528 | |||||||||||||||
| 紐約港ULSD |
11/30/2023 | 242 | 28,988,744 | 232,756 | 1,404,219 | |||||||||||||||
| 銀 |
9/27/2023 | 191 | 23,848,260 | 450,760 | 1,838,519 | |||||||||||||||
| 大豆 |
9/14/2023 | 414 | 28,369,350 | (1,293,750 | ) | (1,281,103 | ) | |||||||||||||
| 糖#11 |
6/28/2024 | 902 | 22,397,021 | 70,717 | (808,836 | ) | ||||||||||||||
| 小麥 |
12/14/2023 | 470 | 16,256,125 | (851,875 | ) | (1,173,263 | ) | |||||||||||||
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| $ | 225,246,360 | $ | (811,465 | ) | $ | 888,459 | ||||||||||||||
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Direxion Brocs Fund Ltd持有的所有期貨合約
Direxion HCm戰術增強型美國ETF
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-80.3% |
||||||||
| 住宿-0.3% |
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| 804 | 凱撒娛樂公司 (a) |
$ | 47,452 | |||||
| 990 | 希爾頓全球控股公司 |
153,935 | ||||||
| 2,658 | 主機酒店及度假村公司 |
48,907 | ||||||
| 1,229 | 拉斯維加斯金沙集團 (a) |
73,506 | ||||||
| 964 | 萬豪國際集團A類 |
194,545 | ||||||
| 1,128 | MGM Resorts International |
57,269 | ||||||
|
|
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|||||||
| 575,614 | ||||||||
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| 行政和支持服務- 1.9% |
||||||||
| 328 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
38,330 | ||||||
| 5,500 | Amcor PLC ADR（英國） |
56,430 | ||||||
| 1,544 | 自動數據處理公司 |
381,769 | ||||||
| 139 | Booking Holdings，Inc. (a) |
412,941 | ||||||
| 442 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
74,221 | ||||||
| 459 | Equifax，Inc |
93,673 | ||||||
| 144 | FactSet研究系統公司 |
62,646 | ||||||
| 276 | FleetCor科技公司 (a) |
68,699 | ||||||
| 295 | Gartner公司 (a) |
104,309 | ||||||
| 1,090 | Iron Mountain公司 |
66,926 | ||||||
| 538 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
47,209 | ||||||
| 589 | 穆迪公司 |
207,770 | ||||||
| 404 | 羅伯特·哈夫國際公司 |
29,957 | ||||||
| 865 | 羅林斯公司 |
35,318 | ||||||
| 6,049 | Visa公司A類 |
1,438,029 | ||||||
| 1,383 | 廢物管理公司 |
226,521 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,344,748 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.2% |
||||||||
| 478 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
23,245 | ||||||
| 2,440 | 美國航空集團公司 (a) |
40,870 | ||||||
| 2,402 | 達美航空公司 |
111,117 | ||||||
| 2,225 | 西南航空公司 |
76,006 | ||||||
| 1,227 | 聯合大陸控股公司 (a) |
66,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 317,876 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.1% |
||||||||
| 207 | 達維塔公司 (a) |
21,112 | ||||||
| 331 | 美國實驗室公司控股 |
70,811 | ||||||
| 218 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
66,379 | ||||||
| 419 | Quest Diagnostics，Inc. |
56,653 | ||||||
| 4,482 | 維亞特里斯公司 |
47,195 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 262,150 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.4% |
||||||||
| 980 | 全球支付公司 |
108,045 | ||||||
| 6,830 | 迪斯尼公司 (a) |
607,119 | ||||||
| 386 | 永利度假村有限公司 |
42,066 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 757,230 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 154 | 拉爾夫·勞倫公司 |
20,225 | ||||||
| 1,235 | VF公司 |
24,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,690 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 1.8% |
||||||||
| 6,673 | 奧馳亞集團公司 |
303,088 | ||||||
| 14,550 | 可口可樂公司 |
901,082 | ||||||
| 602 | 星座品牌公司A類 |
164,226 | ||||||
| 3,148 | Keurig Dr Pepper公司 |
107,063 | ||||||
| 702 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
48,979 | ||||||
| 2,856 | 怪物飲料公司 (a) |
164,191 | ||||||
| 5,150 | 百事可樂公司 |
965,419 | ||||||
| 5,802 | 菲利普莫里斯國際公司 |
578,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,232,623 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-0.6% |
||||||||
| 389 | Charter Communications，Inc (a) |
157,619 | ||||||
| 15,549 | 康卡斯特公司A級 |
703,748 | ||||||
| 1,006 | 福克斯公司A級 |
33,651 | ||||||
| 511 | 福克斯公司B級 |
16,050 | ||||||
| 1,895 | ViacomCBS，Inc. B類 |
30,377 | ||||||
| 8,287 | 華納兄弟探索公司 (a) |
108,311 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,049,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-1.1% |
||||||||
| 2,230 | 勞氏公司 |
522,422 | ||||||
| 198 | Snap-on公司 |
53,943 | ||||||
| 3,786 | 家得寶公司 |
1,263,918 | ||||||
| 410 | 拖拉機供應公司 |
91,836 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,932,119 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-6.1% |
||||||||
| 6,596 | 艾伯維公司 |
986,630 | ||||||
| 830 | 空氣產品和化學品公司 |
253,424 | ||||||
| 439 | 阿爾伯馬爾公司 |
93,191 | ||||||
| 1,998 | Amgen公司 |
467,832 | ||||||
| 541 | Biogen公司 (a) |
146,173 | ||||||
| 588 | 生物技術公司 |
49,039 | ||||||
| 7,853 | 百時美施貴寶公司 |
488,378 | ||||||
| 674 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
32,702 | ||||||
| 373 | 塞拉尼斯公司 |
46,770 | ||||||
| 729 | CF Industries Holdings，Inc |
59,836 | ||||||
| 914 | Church & Dwight Co.，Inc. |
87,442 | ||||||
| 463 | 克洛樂公司 |
70,135 | ||||||
| 3,101 | 高露潔棕欖有限公司 |
236,482 | ||||||
| 1,717 | 杜邦公司 |
133,291 | ||||||
| 446 | Eastman Chemical Co. |
38,169 | ||||||
| 927 | 藝創集團 |
169,771 | ||||||
| 2,945 | Eli Lilly and Company |
1,338,650 | ||||||
| 468 | FMC Corp. |
45,036 | ||||||
| 4,663 | 吉利德科學公司 |
355,041 | ||||||
| 693 | 因塞特公司 (a) |
44,158 | ||||||
| 2,093 | 洲際交易所公司 |
240,276 | ||||||
| 954 | 國際香精香料公司 |
80,718 | ||||||
| 1,261 | 金伯利克拉克公司 |
162,795 | ||||||
| 1,830 | 林德PLC（愛爾蘭） |
714,926 | ||||||
| 949 | LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭） |
93,818 | ||||||
| 9,486 | 默克公司，Inc. |
1,011,682 | ||||||
| 1,242 | 馬賽克公司 |
50,624 | ||||||
| 954 | 奧格農公司 |
20,969 | ||||||
| 21,105 | 輝瑞公司 |
761,046 | ||||||
| 879 | PGP工業公司 |
126,488 | ||||||
| 8,811 | Procter & Gamble Co. |
1,377,159 | ||||||
| 404 | 再生能製藥公司 (a) |
299,732 | ||||||
| 540 | 密封空氣公司 |
24,635 | ||||||
| 963 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
339,303 | ||||||
| 277 | 西部製藥服務公司 |
101,947 | ||||||
| 1,728 | 碩騰公司 |
325,020 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,873,288 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3% |
||||||||
| 855 | Bath & Body Works，Inc. |
31,686 | ||||||
| 1,279 | 羅斯商店公司 |
146,625 | ||||||
| 4,305 | TJX Companies，Inc |
372,512 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 550,823 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造業-18.1% |
||||||||
| 6,020 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
688,688 | ||||||
| 1,105 | 安捷倫科技有限公司 |
134,556 | ||||||
| 22,210 | Alphabet公司A類 (a) |
2,947,711 | ||||||
| 19,105 | Alphabet公司C類 (a) |
2,543,067 | ||||||
| 861 | 阿美特克集團 |
136,555 | ||||||
| 2,226 | 安費諾公司A級 |
196,578 | ||||||
| 1,890 | adi公司 |
377,112 | ||||||
| 55,272 | 蘋果公司 |
10,858,184 | ||||||
| 934 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
144,854 | ||||||
| 79 | 伯樂實驗室有限公司 (a) |
32,024 | ||||||
| 1,559 | 博通公司 |
1,400,995 | ||||||
| 15,311 | 思科系統公司 |
796,784 | ||||||
| 2,483 | 丹納赫公司 |
633,314 | ||||||
| 512 | 恩相能源公司 (a) |
77,737 | ||||||
| 2,435 | Fortinet公司 (a) |
189,248 | ||||||
| 1,321 | 福蒂夫公司 |
103,500 | ||||||
| 1,462 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
114,036 | ||||||
| 921 | 霍洛奇公司 (a) |
73,146 | ||||||
| 3,242 | 惠普公司 |
106,435 | ||||||
| 310 | IDEX實驗室公司 (a) |
171,966 | ||||||
| 590 | Illumina公司 (a) |
113,369 | ||||||
| 15,592 | 英特爾公司 |
557,726 | ||||||
| 3,394 | 國際商用機器公司 |
489,347 | ||||||
| 667 | 是德科技公司 (a) |
107,440 | ||||||
| 709 | L3賀錦麗技術公司 |
134,348 | ||||||
| 2,048 | 微芯科技公司 |
192,389 | ||||||
| 4,092 | Micron technology公司 |
292,128 | ||||||
| 169 | Monolithic Power Systems，Inc |
94,554 | ||||||
| 626 | 摩托羅拉解決方案公司 |
179,430 | ||||||
| 799 | NPS，Inc. |
62,330 | ||||||
| 534 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
237,630 | ||||||
| 9,246 | Nvidia CORP. |
4,320,563 | ||||||
| 971 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
216,514 | ||||||
| 1,614 | 安森美半導體公司（a） |
173,909 | ||||||
| 1,545 | 奧的斯全球公司 |
140,533 | ||||||
| 469 | 珀金埃爾默公司 |
57,664 | ||||||
| 373 | Qorvo公司 (a) |
41,038 | ||||||
| 4,164 | qualcomm有限公司的 |
550,356 | ||||||
| 5,462 | 雷神技術公司 |
480,274 | ||||||
| 399 | 羅珀科技公司 |
196,727 | ||||||
| 720 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
45,720 | ||||||
| 594 | Skyworks Solutions，Inc. |
67,936 | ||||||
| 211 | SolarEdge技術公司 (a) |
50,948 | ||||||
| 579 | Teradyne公司 |
65,392 | ||||||
| 3,393 | 德州儀器公司 |
610,740 | ||||||
| 1,443 | 賽默飛世爾科技公司 |
791,716 | ||||||
| 927 | 特林布爾公司 (a) |
49,873 | ||||||
| 221 | Waters CORP. (a) |
61,042 | ||||||
| 1,197 | 西部數據公司 (a) |
50,944 | ||||||
| 193 | 斑馬科技公司A級 (a) |
59,436 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 32,218,506 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.2% |
||||||||
| 2,308 | 菲塞夫公司 (a) |
291,293 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.2% |
||||||||
| 1,159 | D.R.霍頓公司 |
147,216 | ||||||
| 949 | Lennar Corp. A級 |
120,362 | ||||||
| 11 | NVR公司 (a) |
69,371 | ||||||
| 834 | 普特集團公司 |
70,381 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 407,330 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.4% |
||||||||
| 864 | FedEx Corp. |
233,237 | ||||||
| 2,709 | 聯合包裹服務公司B類 |
506,935 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 740,172 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-3.9% |
||||||||
| 2,224 | 美國運通公司 |
375,589 | ||||||
| 25,918 | 美國銀行 |
829,376 | ||||||
| 2,684 | 紐約銀行梅隆公司 |
121,746 | ||||||
| 1,428 | Capital One Financial Corp. |
167,105 | ||||||
| 7,277 | 花旗集團公司 |
346,822 | ||||||
| 1,809 | 公民金融集團公司 |
58,358 | ||||||
| 492 | 科梅里卡公司 |
26,548 | ||||||
| 950 | Discover Financial Services |
100,273 | ||||||
| 2,216 | 富達國家信息服務公司 |
133,802 | ||||||
| 2,545 | Fifth Third Bancorp |
74,060 | ||||||
| 5,397 | 亨廷頓銀行股份公司 |
66,059 | ||||||
| 10,924 | JPMorgan Chase & Co. |
1,725,555 | ||||||
| 3,497 | KeyCorp |
43,048 | ||||||
| 619 | M & t銀行公司 |
86,573 | ||||||
| 3,128 | 萬事達卡公司A類 |
1,233,308 | ||||||
| 779 | 北方信託公司 |
62,414 | ||||||
| 1,492 | PNC金融服務集團公司 |
204,240 | ||||||
| 3,509 | 地區金融公司 |
71,478 | ||||||
| 1,250 | 道富公司 |
90,550 | ||||||
| 1,602 | Synchrony Financial |
55,333 | ||||||
| 4,979 | Truist Financial Corp. |
165,402 | ||||||
| 5,214 | U.S. Bancorp |
206,892 | ||||||
| 14,027 | Wells Fargo & Co. |
647,486 | ||||||
| 553 | 錫安銀行 |
21,152 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,913,169 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.4% |
||||||||
| 466 | A.O.史密斯公司 |
33,845 | ||||||
| 262 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
48,714 | ||||||
| 2,136 | 艾默生電氣公司 |
195,124 | ||||||
| 233 | 通用電氣控股公司 (a) |
35,812 | ||||||
| 430 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
144,605 | ||||||
| 1,179 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
169,175 | ||||||
| 205 | 惠而浦公司 |
29,573 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 656,848 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.2% |
||||||||
| 1,177 | Ball公司 |
69,078 | ||||||
| 940 | 紐柯公司 |
161,765 | ||||||
| 616 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
42,812 | ||||||
| 572 | 斯坦利百得公司 |
56,782 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 330,437 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 2,440 | Kroger Co. |
118,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業-0.8% |
||||||||
| 2,036 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
172,979 | ||||||
| 563 | Bunge Ltd. ADR |
61,181 | ||||||
| 750 | 坎貝爾湯公司 |
34,365 | ||||||
| 2,197 | 通用磨坊公司 |
164,204 | ||||||
| 1,082 | 荷美爾食品公司 |
44,232 | ||||||
| 962 | 凱洛格公司 |
64,348 | ||||||
| 544 | 蘭姆韋斯頓控股公司 |
56,375 | ||||||
| 938 | 麥考密克公司 |
83,932 | ||||||
| 5,092 | 億滋國際公司 |
377,470 | ||||||
| 550 | 好時公司 |
127,221 | ||||||
| 400 | JM斯莫克公司 |
60,260 | ||||||
| 2,983 | 卡夫亨氏公司 |
107,925 | ||||||
| 1,067 | 泰森食品公司A類 |
59,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,413,945 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 1.0% |
||||||||
| 102 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
200,153 | ||||||
| 453 | 達頓餐廳公司 |
76,521 | ||||||
| 133 | 達美樂披薩公司 |
52,766 | ||||||
| 2,730 | McDonald's Corp. |
800,436 | ||||||
| 4,286 | 星巴克公司 |
435,329 | ||||||
| 1,047 | 好吃！品牌公司 |
144,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,709,345 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 572 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
60,569 | ||||||
| 839 | t.羅普萊斯集團公司 |
103,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 163,984 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0%(†) |
||||||||
| 728 | 百思買公司，Inc. |
60,460 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.6% |
||||||||
| 6,514 | 雪佛龍公司 |
1,066,081 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-3.8% |
||||||||
| 33,370 | Amazon.com，Inc. (a) |
4,460,902 | ||||||
| 1,657 | Costco批發公司 |
929,030 | ||||||
| 819 | 美元通用公司 |
138,296 | ||||||
| 777 | 美元樹公司 (a) |
119,915 | ||||||
| 2,000 | eBay公司 |
89,020 | ||||||
| 462 | Etsy公司 (a) |
46,962 | ||||||
| 1,726 | Target CORP. |
235,547 | ||||||
| 5,243 | 沃爾瑪百貨有限公司 |
838,146 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,857,818 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.3% |
||||||||
| 4,794 | CVS Health CORP. |
358,064 | ||||||
| 188 | Ulta Salon，化妝品和香水公司 (a) |
83,622 | ||||||
| 2,676 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
80,200 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 521,886 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.1% |
||||||||
| 771 | HCA Healthcare，Inc. |
210,336 | ||||||
| 235 | 環球健康服務公司B類 |
32,656 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 242,992 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動- 4.5% |
||||||||
| 2,056 | Aflac公司 |
148,731 | ||||||
| 983 | 好事達公司 |
110,764 | ||||||
| 2,705 | 美國國際集團公司 |
163,057 | ||||||
| 764 | 怡安PLC ADR（英國） |
243,334 | ||||||
| 1,391 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
108,067 | ||||||
| 801 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
172,055 | ||||||
| 199 | 保證公司 |
26,767 | ||||||
| 6,667 | 伯克希爾哈撒韋公司b類 (a) |
2,346,517 | ||||||
| 879 | 布朗布朗公司 |
61,926 | ||||||
| 2,052 | 森特尼公司 (a) |
139,721 | ||||||
| 1,548 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
316,427 | ||||||
| 1,106 | 肯納公司 |
326,381 | ||||||
| 587 | 辛辛那提金融公司 |
63,149 | ||||||
| 885 | 電梯健康公司 |
417,393 | ||||||
| 161 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
58,042 | ||||||
| 332 | 環球人壽公司 |
37,240 | ||||||
| 1,159 | 哈特福德金融服務集團公司 |
83,309 | ||||||
| 467 | Humana公司 |
213,340 | ||||||
| 576 | 林肯國家公司 |
16,151 | ||||||
| 708 | 洛斯公司 |
44,356 | ||||||
| 1,849 | 馬什麥克倫南公司 |
348,389 | ||||||
| 2,404 | NPS，Inc. |
151,380 | ||||||
| 844 | 信安金融集團公司 |
67,410 | ||||||
| 2,187 | 進步公司 |
275,518 | ||||||
| 1,364 | 保誠金融公司 |
131,612 | ||||||
| 863 | 旅行者公司 |
148,962 | ||||||
| 3,480 | 聯合健康集團公司 |
1,762,168 | ||||||
| 751 | W.R.伯克利公司 |
46,329 | ||||||
| 399 | Willis Towers Watson PLC（愛爾蘭） |
84,321 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,112,816 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.3% |
||||||||
| 4,606 | 耐克公司B類 |
508,456 | ||||||
| 866 | 掛毯公司 |
37,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 545,824 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-2.0% |
||||||||
| 3,159 | 應用材料公司 |
478,873 | ||||||
| 3,785 | 貝克休斯公司 |
135,465 | ||||||
| 3,121 | 開利全球公司 |
185,856 | ||||||
| 1,926 | 卡特彼勒公司 |
510,717 | ||||||
| 529 | 康明斯公司 |
137,963 | ||||||
| 1,008 | Deere & Co. |
433,037 | ||||||
| 4,071 | 通用電氣公司 |
465,071 | ||||||
| 282 | IDEX Corp. |
63,678 | ||||||
| 1,513 | 英格索蘭公司 |
98,754 | ||||||
| 502 | 林研究公司 |
360,682 | ||||||
| 82 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
103,113 | ||||||
| 202 | 諾信公司 |
50,825 | ||||||
| 480 | 帕克漢尼芬公司 |
196,805 | ||||||
| 852 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
169,923 | ||||||
| 894 | Xylem公司 |
100,798 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,491,560 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.5% |
||||||||
| 6,500 | Abbott Laboratories |
723,645 | ||||||
| 3,756 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
70,763 | ||||||
| 1,585 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
34,981 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 829,389 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.7% |
||||||||
| 323 | 辛塔斯公司 |
162,159 | ||||||
| 1,603 | 科帕特公司 (a) |
141,689 | ||||||
| 2,134 | 法斯特納爾公司 |
125,074 | ||||||
| 525 | 正品零部件公司 |
81,753 | ||||||
| 490 | 亨利·舍恩公司 (a) |
38,607 | ||||||
| 150 | 亨廷頓英格爾斯工業公司 |
34,450 | ||||||
| 2,565 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
178,396 | ||||||
| 513 | KLA-SEARCH or Corp. |
263,656 | ||||||
| 950 | LKQ公司 |
52,051 | ||||||
| 198 | 莫霍克工業公司 (a) |
21,055 | ||||||
| 147 | 普爾公司 |
56,557 | ||||||
| 168 | W.W.格蘭傑公司 |
124,066 | ||||||
| 958 | WestRock Co. |
31,892 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,311,405 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.7% |
||||||||
| 605 | 美國資源卑爾根公司 |
113,075 | ||||||
| 684 | Brown Forman Corp. B級 |
48,290 | ||||||
| 952 | 卡迪納爾健康公司 |
87,079 | ||||||
| 1,783 | 康尼格拉品牌公司 |
58,500 | ||||||
| 1,034 | 伊利諾伊工具廠公司 |
272,273 | ||||||
| 507 | 麥基森公司 |
204,017 | ||||||
| 1,893 | Sysco Corp |
144,455 | ||||||
| 877 | 舍溫威廉姆斯公司 |
242,491 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,170,180 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.3% |
||||||||
| 5,359 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
239,279 | ||||||
| 232 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
103,579 | ||||||
| 2,972 | 紐蒙特礦業公司 |
127,558 | ||||||
| 498 | 沃爾肯材料公司 |
109,809 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 580,225 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.8% |
||||||||
| 2,062 | 300萬公司 |
229,913 | ||||||
| 266 | Align Technology，Inc. (a) |
100,519 | ||||||
| 1,890 | 百特國際公司 |
85,485 | ||||||
| 1,062 | Becton，Dickinson & Co. |
295,894 | ||||||
| 5,375 | 波士頓科學公司 (a) |
278,694 | ||||||
| 794 | 登茨普利西羅納公司 |
32,967 | ||||||
| 1,450 | DexCom公司 (a) |
180,612 | ||||||
| 523 | 多佛公司 |
76,342 | ||||||
| 2,267 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
186,053 | ||||||
| 866 | 雅詩蘭黛公司A類 |
155,880 | ||||||
| 487 | 孩之寶公司 |
31,441 | ||||||
| 261 | 因蘇萊特公司 (a) |
72,232 | ||||||
| 1,310 | Intuitive Surgical公司 (a) |
424,964 | ||||||
| 9,716 | Johnson & Johnson |
1,627,721 | ||||||
| 4,973 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
436,430 | ||||||
| 549 | 瑞思邁公司 |
122,070 | ||||||
| 370 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
83,453 | ||||||
| 1,263 | 斯特賴克公司 |
357,947 | ||||||
| 176 | Teleflex公司 |
44,206 | ||||||
| 754 | 德事隆公司 |
58,639 | ||||||
| 185 | 庫珀公司 |
72,383 | ||||||
| 780 | Zimmer Biomet Holdings，Inc |
107,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,061,602 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.5% |
||||||||
| 1,661 | Netflix公司 (a) |
729,129 | ||||||
| 592 | Take-Two互動軟件公司 (a) |
90,541 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 819,670 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.2% |
||||||||
| 222 | 先進汽車零部件公司 |
16,515 | ||||||
| 68 | AutoZone公司 (a) |
168,757 | ||||||
| 591 | CarMax公司 (a) |
48,822 | ||||||
| 228 | 奧萊利汽車公司 (a) |
211,080 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 445,174 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0%(†) |
||||||||
| 513 | 雷多斯控股公司 |
47,981 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造-0.1% |
||||||||
| 2,860 | 康寧有限公司 |
97,068 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-0.7% |
||||||||
| 1,153 | APA公司 |
46,685 | ||||||
| 2,832 | 科泰拉能源公司 |
77,993 | ||||||
| 2,398 | 德文郡能源公司 |
129,492 | ||||||
| 3,125 | Dominion Energy，Inc. |
167,344 | ||||||
| 2,185 | EOG資源公司 |
289,578 | ||||||
| 1,351 | EQt Corp. |
56,985 | ||||||
| 2,309 | 馬拉松石油公司 |
60,658 | ||||||
| 2,685 | 西方石油公司 |
169,504 | ||||||
| 1,716 | 菲利普斯66 |
191,420 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,189,659 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 336 | 美國包裝公司 |
51,526 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.2% |
||||||||
| 2,674 | 動視暴雪公司 |
248,040 | ||||||
| 974 | 藝電公司 |
132,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 380,845 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-1.4% |
||||||||
| 4,525 | 康菲 |
532,683 | ||||||
| 15,115 | Exxon Mobil CORP. |
1,620,933 | ||||||
| 1,586 | 馬拉松石油公司 |
210,970 | ||||||
| 1,351 | 瓦萊羅能源公司 |
174,157 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,538,743 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道交通-0.1% |
||||||||
| 4,555 | 威廉姆斯公司 |
156,920 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 301 | 艾弗裏丹尼森公司 |
55,387 | ||||||
| 1,408 | Newell Rubbermaid公司 |
15,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 71,100 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 1,374 | 豪米特航空航天公司 |
70,266 | ||||||
| 600 | 鋼鐵動力公司 |
63,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 134,214 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.8% |
||||||||
| 2,361 | 埃森哲PLC A級（愛爾蘭） |
746,902 | ||||||
| 504 | CDW CORP. |
94,283 | ||||||
| 192 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
40,232 | ||||||
| 1,896 | Cognizant Technology Solutions CORP. A級 |
125,193 | ||||||
| 851 | DXC Technology Co. (a) |
23,530 | ||||||
| 1,491 | Eaton CORP PLC ADR（愛爾蘭） |
306,132 | ||||||
| 217 | EPAM Systems，Inc (a) |
51,388 | ||||||
| 790 | 額外空間存儲公司 |
110,260 | ||||||
| 226 | F5 Networks，Inc (a) |
35,762 | ||||||
| 1,297 | 國際紙業有限 |
46,770 | ||||||
| 1,444 | Interpublic集團公司 |
49,428 | ||||||
| 694 | 艾昆緯控股公司 (a) |
155,289 | ||||||
| 272 | 傑克·亨利聯合公司 |
45,579 | ||||||
| 475 | 雅各布斯解決方案公司 |
59,570 | ||||||
| 1,203 | Juniper Networks，Inc. |
33,443 | ||||||
| 1,041 | Match group，Inc (a) |
48,417 | ||||||
| 8,270 | Meta公司 (a) |
2,634,822 | ||||||
| 1,226 | Moderna公司 (a) |
144,251 | ||||||
| 746 | 宏盟集團公司 |
63,127 | ||||||
| 5,752 | 甲骨文公司 |
674,307 | ||||||
| 1,131 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
282,705 | ||||||
| 1,200 | Paychex公司 |
150,564 | ||||||
| 182 | Paycom Software，Inc |
67,114 | ||||||
| 762 | ServiceNow，Inc. (a) |
444,246 | ||||||
| 177 | Teledyne科技公司 (a) |
68,062 | ||||||
| 338 | VeriSign公司 (a) |
71,301 | ||||||
| 541 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
123,857 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,696,534 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-7.2% |
||||||||
| 1,716 | Adobe Systems，Inc (a) |
937,228 | ||||||
| 569 | 阿基瑪科技公司 (a) |
53,771 | ||||||
| 323 | 分析系統公司 (a) |
110,498 | ||||||
| 800 | Autodesk公司 (a) |
169,592 | ||||||
| 1,019 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
238,456 | ||||||
| 579 | Ceridian HCm Holding，Inc. (a) |
40,999 | ||||||
| 93 | Fair Isaac公司的 (a) |
77,931 | ||||||
| 4,845 | 惠普企業有限公司 |
84,206 | ||||||
| 1,049 | Intuit公司 |
536,773 | ||||||
| 27,797 | 微軟公司 |
9,337,568 | ||||||
| 1,425 | 新聞集團A級 |
28,244 | ||||||
| 440 | 新聞集團B級 |
8,848 | ||||||
| 2,126 | 諾頓生命鎖公司 |
41,351 | ||||||
| 399 | PTC公司 (a) |
58,178 | ||||||
| 3,660 | Salesforce.com，Inc. (a) |
823,537 | ||||||
| 569 | Synopsys公司 (a) |
257,074 | ||||||
| 158 | 泰勒科技公司 (a) |
62,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,866,922 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.4% |
||||||||
| 7,599 | CSX公司 |
253,199 | ||||||
| 2,280 | 聯合太平洋公司 |
529,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 782,204 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.6% |
||||||||
| 588 | 亞歷山大房地產股票公司 |
73,900 | ||||||
| 1,743 | 美國鐵塔公司 |
331,710 | ||||||
| 531 | 阿瓦隆灣社區公司 |
100,173 | ||||||
| 533 | 波士頓地產公司 |
35,514 | ||||||
| 400 | 卡姆登財產信託 |
43,636 | ||||||
| 1,161 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
96,723 | ||||||
| 1,621 | 皇冠城堡國際公司 |
175,538 | ||||||
| 1,089 | 數字房地產信託公司 |
135,711 | ||||||
| 1,275 | Equity Residential |
84,074 | ||||||
| 240 | 埃塞克斯財產信託公司 |
58,452 | ||||||
| 274 | 聯邦房地產投資信託基金 |
27,817 | ||||||
| 2,045 | Healthpeak Properties，Inc |
44,642 | ||||||
| 2,172 | 邀請之家公司 |
77,106 | ||||||
| 2,317 | Kimco房地產公司 |
46,942 | ||||||
| 437 | 中美洲公寓社區公司 |
65,401 | ||||||
| 3,452 | 普羅洛吉斯公司 |
430,637 | ||||||
| 591 | 公共存儲 |
166,514 | ||||||
| 2,517 | 房地產收入公司 |
153,462 | ||||||
| 575 | 攝政中心公司 |
37,680 | ||||||
| 1,223 | 西蒙房地產集團公司 |
152,386 | ||||||
| 1,156 | UDR公司 |
47,257 | ||||||
| 1,496 | 文塔斯公司 |
72,586 | ||||||
| 3,755 | VICI Properties，Inc. |
118,207 | ||||||
| 1,858 | 韋爾塔公司 |
152,635 | ||||||
| 2,738 | Weyerhaeuser公司 |
93,256 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,821,959 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 257 | 聯合租賃公司 |
119,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.8% |
||||||||
| 390 | 阿默普萊斯金融公司 |
135,896 | ||||||
| 560 | 貝萊德公司 |
413,756 | ||||||
| 396 | 芝加哥期權交易所控股公司 |
55,313 | ||||||
| 5,556 | Charles Schwab CORP. |
367,252 | ||||||
| 1,344 | 芝加哥商品交易所集團公司 |
267,402 | ||||||
| 2,644 | 陶氏化學公司 |
149,307 | ||||||
| 1,067 | 富蘭克林資源公司 |
31,199 | ||||||
| 1,243 | 高盛集團有限公司 |
442,346 | ||||||
| 1,714 | Invesco Ltd. ADR (a) |
28,795 | ||||||
| 142 | MarketAxess Holdings，Inc |
38,229 | ||||||
| 4,870 | 摩根士丹利 |
445,897 | ||||||
| 299 | MSCI，Inc. A類 |
163,876 | ||||||
| 1,266 | 納斯達克OMX集團公司 |
63,920 | ||||||
| 713 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
78,480 | ||||||
| 1,227 | 標準普爾全球公司 |
484,064 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,165,732 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 543 | 廣達服務公司 |
109,480 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 2,657 | 科爾特瓦公司 |
149,935 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.5% |
||||||||
| 678 | 響尾蛇能源公司 |
99,883 | ||||||
| 3,373 | 哈里伯頓公司 |
131,817 | ||||||
| 1,033 | 赫斯公司 |
156,737 | ||||||
| 873 | 先鋒自然資源公司 |
197,010 | ||||||
| 5,329 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
310,894 | ||||||
| 844 | 塔爾加資源公司 |
69,199 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 965,540 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.2% |
||||||||
| 436 | C.H.羅賓遜全球公司 |
43,678 | ||||||
| 533 | Expedia公司 (a) |
65,309 | ||||||
| 571 | 華盛頓探險家國際公司 |
72,688 | ||||||
| 310 | J.B.亨特交通服務公司 |
63,221 | ||||||
| 850 | 諾福克南方公司 |
198,552 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 443,448 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.1% |
||||||||
| 26,725 | AT & t，Inc. |
388,047 | ||||||
| 349 | Equinix公司 |
282,662 | ||||||
| 4,171 | PayPal控股公司 (a) |
316,245 | ||||||
| 406 | SBA Communications CORP. |
88,894 | ||||||
| 2,152 | t-Mobile美國公司 (a) |
296,481 | ||||||
| 15,716 | Verizon Communications，Inc. |
535,601 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,907,930 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-2.9% |
||||||||
| 1,011 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
110,694 | ||||||
| 2,114 | 波音公司 (a) |
504,929 | ||||||
| 875 | 博格華納公司 |
40,688 | ||||||
| 14,692 | 福特汽車公司 |
194,081 | ||||||
| 840 | 通用動力公司 |
187,807 | ||||||
| 5,197 | 通用汽車有限 |
199,409 | ||||||
| 2,488 | Honeywell國際公司 |
482,995 | ||||||
| 842 | 洛克希德·馬丁公司 |
375,844 | ||||||
| 1,954 | 帕卡爾公司 |
168,298 | ||||||
| 10,071 | 特斯拉汽車公司 (a) |
2,693,288 | ||||||
| 196 | TransDigm Group，Inc |
176,345 | ||||||
| 673 | Wabtec公司 |
79,710 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,214,088 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.1% |
||||||||
| 336 | Old Dominion貨運公司 |
140,949 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.1% |
||||||||
| 2,503 | AES公司 |
54,140 | ||||||
| 941 | 聯盟能源公司 |
50,569 | ||||||
| 982 | Ameren Corp. |
84,128 | ||||||
| 1,924 | 美國電力公司，Inc. |
163,040 | ||||||
| 728 | 美國水務公司，Inc. |
107,329 | ||||||
| 540 | Atmos Energy Corp. |
65,723 | ||||||
| 2,359 | CenterPoint Energy，Inc. |
70,982 | ||||||
| 1,090 | CMS能源公司 |
66,566 | ||||||
| 1,295 | 聯合愛迪生公司 |
122,844 | ||||||
| 1,213 | 星座能源公司 |
117,237 | ||||||
| 771 | DTE能源公司 |
88,125 | ||||||
| 2,881 | 杜克能源公司 |
269,719 | ||||||
| 1,433 | Edison International |
103,119 | ||||||
| 790 | 英特吉公司 |
81,133 | ||||||
| 858 | Evergy公司 |
51,454 | ||||||
| 1,304 | Eversource Energy |
94,318 | ||||||
| 3,717 | Exelon Corp. |
155,594 | ||||||
| 371 | First Solar，Inc. (a) |
76,945 | ||||||
| 2,035 | FirstEnergy Corp. |
80,159 | ||||||
| 7,374 | 金德摩根公司 |
130,594 | ||||||
| 7,564 | Next Era Energy，Inc. |
554,441 | ||||||
| 1,544 | NiSource公司 |
42,985 | ||||||
| 860 | NRG能源公司 |
32,671 | ||||||
| 1,672 | Oneok公司 |
112,091 | ||||||
| 6,043 | PG&E公司 (a) |
106,417 | ||||||
| 424 | Pinnacle West Capital Corp. |
35,116 | ||||||
| 2,756 | PPL Corp. |
75,873 | ||||||
| 1,865 | 公共服務企業集團公司 |
117,719 | ||||||
| 1,177 | Sempra Energy |
175,397 | ||||||
| 4,077 | Southern Co. |
294,930 | ||||||
| 1,180 | WEC能源集團公司 |
106,035 | ||||||
| 2,058 | Xcel Energy，Inc |
129,098 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,816,491 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 769 | 共和服務公司 |
116,204 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.0% (†) |
||||||||
| 822 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
89,688 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1% |
||||||||
| 1,527 | CoStar Group，Inc (a) |
128,222 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 841 | 馬斯科公司 |
51,032 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本137，060，215美元） |
$ | 143,275,547 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-19.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-19.6% |
||||||||
| 12,760,747 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 12,760,747 | |||||
| 22,180,966 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
22,180,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本34，941，713美元） |
$ | 34,941,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本172，001，928美元）- 99.9% (c) |
$ | 178,217,260 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.1% |
156,256 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 178,373,516 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.05%。 |
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲49，559，057美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||
| Invesco QQQ信託系列1總回報 |
5.6600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 7/23/2024 | 371,908 | $ | 135,793,844 | $ | 6,233,636 | ||||||||||||||
| 技術精選行業SPDR基金總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 7/23/2024 | 249,650 | 42,724,968 | 1,588,333 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 178,518,812 | $ | 7,821,969 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Direxion氫能ETF
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-99.6% |
||||||||
| 化學制造- 40.5% |
||||||||
| 14,698 | 液化空氣公司（法國） |
$ | 2,647,290 | |||||
| 4,883 | 空氣產品和化學品公司 |
1,490,926 | ||||||
| 69,242 | 斗山燃料電池公司有限公司（韓國） (a) |
1,477,568 | ||||||
| 951,709 | ITm Power（英國） （a）（b） |
1,133,660 | ||||||
| 3,844 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
1,501,736 | ||||||
| 48,924 | McPhy Energy SAS（法國） （a）（b） |
413,998 | ||||||
| 1,906,674 | 內爾·ASA（挪威） （a）（b） |
2,596,198 | ||||||
| 56,798 | 日本三原控股公司（日本） |
1,371,979 | ||||||
| 784,244 | PTt Global Chemical plc（泰國） |
905,018 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,538,373 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 8.0% |
||||||||
| 149,570 | 布魯姆能源公司 （a）（b） |
2,671,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 13.5% |
||||||||
| 45,613 | 中興機電製造股份有限公司（臺灣） |
169,816 | ||||||
| 1,615 | 曉星重工（韓國） (a) |
221,094 | ||||||
| 212,102 | 插頭電源公司 （a）（b） |
2,782,778 | ||||||
| 111,061 | PowerCell Sweden Ab（瑞典） （a）（b） |
1,024,626 | ||||||
| 6,236 | SFC Energy AG（德國） （a）（b） |
166,387 | ||||||
| 6,621 | VARTA AG（德國） （a）（b） |
150,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,515,153 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 6.8% |
||||||||
| 36,517 | 殼牌公司ADR（英國） |
2,250,543 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.5% |
||||||||
| 3,504 | 海斯特-耶魯材料處理公司 |
167,351 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.5% |
||||||||
| 85,093 | Hexagon Purus Holding AS（挪威） （a）（b） |
174,114 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-13.9% |
||||||||
| 40,278 | BP PLC ADR（英國） |
1,502,370 | ||||||
| 171,459 | 中集安裏克控股有限公司（香港） |
172,147 | ||||||
| 421,681 | ENEOS控股公司（日本） |
1,529,662 | ||||||
| 67,324 | 出光興山公司有限公司（日本） |
1,421,537 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,625,716 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.7% |
||||||||
| 22,734 | 香織熱處理公司有限公司（臺灣） |
245,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-4.5% |
||||||||
| 319,960 | 巴拉德電力系統公司ADR（加拿大） （a）（b） |
1,510,211 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-10.7% |
||||||||
| 2,103,009 | AFC Energy PLC（英國） （a）（b） |
419,406 | ||||||
| 261,806 | Ceres Power Holdings PLC（英國） （a）（b） |
1,228,168 | ||||||
| 654,078 | 燃料電池能源公司 （a）（b） |
1,432,431 | ||||||
| 8,432 | 韓國天然氣公司（韓國） (a) |
164,056 | ||||||
| 23,051 | S-Fuelcell Co.，有限公司（韓國） |
321,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,565,778 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本41，235，079美元） |
$ | 33,264,516 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-20.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-20.7% |
||||||||
| 6,921,251 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 6,921,251 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本6，921，251美元） |
$ | 6,921,251 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本48，156，330美元）- 120.3% |
$ | 40,185,767 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（20.3）% |
(6,786,959 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 33,398,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
ADR -美國存託憑證
Direxion Moonshot Innovators ETF
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-99.5% |
||||||||
| 行政和支持服務- 12.1% |
||||||||
| 13,234 | Coinbase Global，Inc (a) |
$ | 1,305,005 | |||||
| 51,521 | SentinelOne公司 （a）（b） |
858,855 | ||||||
| 24,697 | Upstart Holdings，Inc (a) |
1,696,437 | ||||||
| 789,194 | Workhorse Group，Inc （a）（b） |
1,049,628 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,909,925 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-5.7% |
||||||||
| 189,470 | 藍鳥生物公司 (a) |
744,617 | ||||||
| 16,218 | Intelligence Therapeutics公司 (a) |
686,508 | ||||||
| 72,288 | Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭） (a) |
866,010 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,297,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 8.5% |
||||||||
| 36,806 | 908設備公司 (a) |
256,170 | ||||||
| 8,758 | 安巴萊拉公司ADR (a) |
730,592 | ||||||
| 71,411 | 獨立半導體公司 (a) |
676,976 | ||||||
| 93,109 | MicroVision公司 （a）（b） |
372,436 | ||||||
| 294,908 | 納米維度有限公司ADR（以色列） (a) |
914,215 | ||||||
| 89,918 | 武齊克斯公司 （a）（b） |
474,767 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,425,156 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 1.5% |
||||||||
| 251,723 | EOS Enegy Enterprises，Inc. (a) |
619,239 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 6.7% |
||||||||
| 173,620 | ATAI生命科學NV ADR（德國） (a) |
362,866 | ||||||
| 44,977 | 比利比利公司ADR（中國） (a) |
857,711 | ||||||
| 65,871 | 億航控股有限公司ADR（中國） （a）（b） |
1,492,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,713,214 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.0% |
||||||||
| 314,659 | 蝴蝶網絡公司 （a）（b） |
808,674 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-1.7% |
||||||||
| 114,051 | 菲斯克公司 （a）（b） |
703,694 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 26.2% |
||||||||
| 311,100 | 23andMe控股公司 (a) |
597,312 | ||||||
| 38,577 | 4D分子治療公司 (a) |
705,959 | ||||||
| 120,690 | Alogene Therapeutics，Inc. (a) |
598,622 | ||||||
| 31,038 | Asana公司 (a) |
753,603 | ||||||
| 59,432 | Avidity Biosciences，Inc. (a) |
565,198 | ||||||
| 11,228 | Crispr Therapeutics AG ADR（瑞士） (a) |
643,701 | ||||||
| 66,998 | 埃迪塔斯醫學公司 (a) |
588,243 | ||||||
| 395,973 | 銀杏生物控股公司A類 (a) |
993,892 | ||||||
| 144,726 | 行星實驗室人民銀行 (a) |
538,381 | ||||||
| 69,168 | Snap公司 (a) |
785,749 | ||||||
| 23,657 | Squarspacace，Inc. (a) |
783,993 | ||||||
| 256,374 | TuSimple Holdings，Inc (a) |
599,915 | ||||||
| 20,297 | Unity軟件公司 (a) |
930,415 | ||||||
| 39,913 | Verve Therapeutics，Inc (a) |
817,817 | ||||||
| 169,025 | Vimeo公司 (a) |
696,383 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,599,183 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-11.2% |
||||||||
| 75,543 | BigCommerce Holdings，Inc. (a) |
816,620 | ||||||
| 19,354 | C3.ai，Inc. （a）（b） |
812,868 | ||||||
| 30,122 | Dropbox，Inc. (a) |
811,788 | ||||||
| 42,715 | Fastly，Inc. (a) |
784,674 | ||||||
| 9,785 | 奧克塔公司 (a) |
752,075 | ||||||
| 40,698 | XSYS，Inc. (a) |
533,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,511,983 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-4.0% |
||||||||
| 194,109 | 奧羅拉創新公司 (a) |
636,677 | ||||||
| 74,986 | 羅賓漢市場公司 (a) |
964,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,600,997 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-19.9% |
||||||||
| 178,262 | Aeva科技公司 (a) |
222,828 | ||||||
| 159,467 | 巴拉德電力系統公司ADR（加拿大） (a) |
752,684 | ||||||
| 283,610 | Hyliion Holdings Corp (a) |
558,712 | ||||||
| 242,212 | Innoviz Technology Ltd. ADR（以色列） （a）（b） |
993,069 | ||||||
| 110,130 | Lucid Group，Inc (a) |
838,089 | ||||||
| 105,041 | Luminar科技公司 （a）（b） |
777,304 | ||||||
| 1,187,787 | 尼古拉公司 （a）（b） |
3,171,391 | ||||||
| 169,429 | 維珍銀河控股公司 （a）（b） |
725,156 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,039,233 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本45，041，816美元） |
$ | 40,228,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-20.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-20.5% |
||||||||
| 8,292,461 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 8,292,461 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本8，292，461美元） |
$ | 8,292,461 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本53，334，277美元）- 120.0% |
$ | 48,520,894 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（20.0）% |
(8,106,515 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 40,414,379 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
ADR -美國存託憑證
Direxion納斯達克-100® 等加權 指數成份股組成
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-99.9% |
||||||||
| 住宿-2.2% |
||||||||
| 64,421 | Airbnb公司 (a) |
$ | 9,804,232 | |||||
| 46,983 | 萬豪國際集團A類 |
9,481,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 19,285,871 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 4.2% |
||||||||
| 37,414 | 自動數據處理公司 |
9,250,986 | ||||||
| 3,152 | Booking Holdings，Inc. (a) |
9,363,961 | ||||||
| 207,980 | JD.com，Inc. ADR（中國） |
8,591,654 | ||||||
| 103,767 | 拼多多公司ADR（中國） (a) |
9,320,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 36,526,953 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.9% |
||||||||
| 21,659 | Lululemon Athletica公司 (a) |
8,198,581 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 2.9% |
||||||||
| 257,640 | Keurig Dr Pepper公司 |
8,762,336 | ||||||
| 141,812 | 怪物飲料公司 (a) |
8,152,772 | ||||||
| 44,531 | 百事可樂公司 |
8,347,781 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,262,889 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商- 4.3% |
||||||||
| 24,254 | Charter Communications，Inc (a) |
9,827,478 | ||||||
| 201,205 | 康卡斯特公司A級 |
9,106,538 | ||||||
| 2,103,578 | Sirius XM Holdings，Inc. (b) |
10,728,248 | ||||||
| 647,520 | 華納兄弟探索公司 (a) |
8,463,087 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,125,351 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-6.4% |
||||||||
| 36,106 | Amgen公司 |
8,454,220 | ||||||
| 110,163 | 阿斯利康PLC ADR（英國） |
7,898,687 | ||||||
| 27,870 | Biogen公司 (a) |
7,530,195 | ||||||
| 105,107 | 吉利德科學公司 |
8,002,847 | ||||||
| 10,588 | 再生能製藥公司 (a) |
7,855,343 | ||||||
| 41,771 | 希根公司 (a) |
8,010,843 | ||||||
| 23,857 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
8,405,775 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 56,157,910 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-1.0% |
||||||||
| 76,870 | 羅斯商店公司 |
8,812,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 20.8% |
||||||||
| 69,015 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
7,895,316 | ||||||
| 33,528 | Alphabet公司A類 (a) |
4,449,836 | ||||||
| 33,391 | Alphabet公司C類 (a) |
4,444,676 | ||||||
| 43,997 | adi公司 |
8,778,721 | ||||||
| 44,802 | 蘋果公司 |
8,801,353 | ||||||
| 9,564 | 博通公司 |
8,594,689 | ||||||
| 159,154 | 思科系統公司 |
8,282,374 | ||||||
| 45,606 | 恩相能源公司 (a) |
6,924,359 | ||||||
| 113,866 | Fortinet公司 (a) |
8,849,665 | ||||||
| 105,413 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
8,222,214 | ||||||
| 132,695 | GlobalFoundries，Inc. ADR （a）（b） |
8,451,345 | ||||||
| 17,171 | IDEX實驗室公司 (a) |
9,525,269 | ||||||
| 40,226 | Illumina公司 (a) |
7,729,426 | ||||||
| 227,896 | 英特爾公司 |
8,151,840 | ||||||
| 135,586 | Marvell Technology，Inc |
8,830,716 | ||||||
| 96,971 | 微芯科技公司 |
9,109,456 | ||||||
| 122,479 | Micron technology公司 |
8,743,776 | ||||||
| 19,412 | Nvidia Corp. |
9,071,033 | ||||||
| 41,901 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
9,343,085 | ||||||
| 91,944 | 安森美半導體公司 (a) |
9,906,966 | ||||||
| 67,567 | qualcomm有限公司的 |
8,930,330 | ||||||
| 46,911 | 德州儀器公司 |
8,443,980 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 181,480,425 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業-1.9% |
||||||||
| 112,665 | 億滋國際公司 |
8,351,857 | ||||||
| 224,029 | 卡夫亨氏公司 |
8,105,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,457,226 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 1.0% |
||||||||
| 81,365 | 星巴克公司 |
8,264,243 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-5.0% |
||||||||
| 66,053 | Amazon.com，Inc. (a) |
8,829,965 | ||||||
| 15,852 | Costco批發公司 |
8,887,741 | ||||||
| 60,843 | 美元樹公司 (a) |
9,389,900 | ||||||
| 183,952 | eBay公司 |
8,187,704 | ||||||
| 6,947 | MercadoLibre公司 (a) |
8,600,733 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 43,896,043 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.9% |
||||||||
| 253,679 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
7,602,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-4.2% |
||||||||
| 59,638 | 應用材料公司 |
9,040,525 | ||||||
| 11,496 | ASML Holding NV ADR（荷蘭） |
8,235,849 | ||||||
| 271,086 | 貝克休斯公司 |
9,702,168 | ||||||
| 13,508 | 林研究公司 |
9,705,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 36,683,905 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.0% |
||||||||
| 16,880 | 辛塔斯公司 |
8,474,435 | ||||||
| 94,968 | 科帕特公司 (a) |
8,394,222 | ||||||
| 146,480 | 法斯特納爾公司 |
8,585,193 | ||||||
| 17,811 | KLA-SEARCH or Corp. |
9,153,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,607,813 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.9% |
||||||||
| 25,114 | Align Technology，Inc. (a) |
9,490,330 | ||||||
| 63,724 | DexCom公司 (a) |
7,937,461 | ||||||
| 25,147 | Intuitive Surgical公司 (a) |
8,157,687 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,585,478 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 1.0% |
||||||||
| 19,182 | Netflix公司 (a) |
8,420,323 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-1.0% |
||||||||
| 9,005 | 奧萊利汽車公司 (a) |
8,336,739 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業-1.0% |
||||||||
| 64,384 | 藝電公司 |
8,778,758 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 9.0% |
||||||||
| 127,370 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
8,410,241 | ||||||
| 29,475 | Meta公司 (a) |
9,390,735 | ||||||
| 64,416 | Moderna公司 (a) |
7,579,187 | ||||||
| 33,607 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
8,400,406 | ||||||
| 72,977 | Paychex公司 |
9,156,424 | ||||||
| 103,440 | 貿易櫃台公司 (a) |
9,439,934 | ||||||
| 36,921 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
8,452,694 | ||||||
| 37,248 | Workday公司 (a) |
8,832,618 | ||||||
| 53,849 | Zscaler，Inc. (a) |
8,636,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 78,298,542 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-10.0% |
||||||||
| 16,704 | Adobe Systems，Inc (a) |
9,123,224 | ||||||
| 24,779 | 分析系統公司 (a) |
8,476,896 | ||||||
| 46,618 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
8,481,679 | ||||||
| 38,815 | Autodesk公司 (a) |
8,228,392 | ||||||
| 35,135 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
8,221,941 | ||||||
| 53,392 | CrowdStrike控股公司 (a) |
8,631,351 | ||||||
| 86,572 | 數據多格公司 (a) |
10,104,684 | ||||||
| 18,248 | Intuit公司 |
9,337,501 | ||||||
| 24,225 | 微軟公司 |
8,137,662 | ||||||
| 18,790 | Synopsys公司 (a) |
8,489,322 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 87,232,652 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-1.0% |
||||||||
| 249,537 | CSX公司 |
8,314,573 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-1.1% |
||||||||
| 64,418 | 響尾蛇能源公司 |
9,490,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-3.1% |
||||||||
| 124,782 | PayPal控股公司 (a) |
9,460,971 | ||||||
| 63,321 | t-Mobile美國公司 (a) |
8,723,734 | ||||||
| 118,320 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
8,678,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,863,477 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-4.1% |
||||||||
| 40,852 | Honeywell國際公司 |
7,930,599 | ||||||
| 1,279,046 | Lucid Group，Inc （a）（b） |
9,733,540 | ||||||
| 105,370 | 帕卡爾公司 |
9,075,518 | ||||||
| 31,846 | 特斯拉汽車公司 (a) |
8,516,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 35,256,233 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車交通-1.2% |
||||||||
| 25,468 | Old Dominion貨運公司 |
10,683,571 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-3.8% |
||||||||
| 97,608 | 美國電力公司，Inc. |
8,271,302 | ||||||
| 89,189 | 星座能源公司 |
8,620,117 | ||||||
| 201,128 | Exelon CORP. |
8,419,218 | ||||||
| 129,661 | Xcel Energy，Inc |
8,133,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,444,271 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 1.0% |
||||||||
| 98,468 | CoStar Group，Inc (a) |
8,268,358 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本886，230，748美元） |
$ | 870,335,382 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-2.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-2.7% |
||||||||
| 23,534,243 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 23,534,243 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本23，534，243美元） |
$ | 23,534,243 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本909，764，991美元）- 102.6% |
$ | 893,869,625 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.6）% |
(22,478,649 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 871,390,976 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
ADR -美國存託憑證
定向在家工作ETF
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-99.7% |
||||||||
| 行政和支持服務- 6.9% |
||||||||
| 12,064 | Cloudflare，Inc. (a) |
$ | 829,641 | |||||
| 12,269 | 進步軟件公司 |
736,877 | ||||||
| 46,074 | SentinelOne公司 (a) |
768,054 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,334,572 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-1.7% |
||||||||
| 167,658 | Altice美國公司 (a) |
568,361 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 19.0% |
||||||||
| 7,812 | Alphabet公司A類 (a) |
1,036,809 | ||||||
| 1,189 | 博通公司 |
1,068,495 | ||||||
| 14,601 | 思科系統公司 |
759,836 | ||||||
| 12,077 | Fortinet公司 (a) |
938,624 | ||||||
| 5,507 | 國際商用機器公司 |
793,999 | ||||||
| 15,560 | Marvell Technology，Inc |
1,013,423 | ||||||
| 10,927 | NPS，Inc. |
852,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,463,601 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務- 8.0% |
||||||||
| 15,334 | Pegasystem，Inc. |
808,868 | ||||||
| 21,363 | RingCentral公司 (a) |
883,574 | ||||||
| 6,412 | vmware公司 (a) |
1,010,724 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,703,166 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-3.0% |
||||||||
| 7,658 | Amazon.com，Inc. (a) |
1,023,721 | ||||||
| 公司和企業管理- 4.4% |
||||||||
| 7,847 | 阿里巴巴集團控股有限公司ADR（中國） (a) |
801,649 | ||||||
| 33,581 | America Movil SAb de CV ADR（墨西哥） |
702,515 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,504,164 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 24.4% |
||||||||
| 4,069 | Meta公司 (a) |
1,296,383 | ||||||
| 8,176 | 甲骨文公司 |
958,473 | ||||||
| 3,775 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
943,599 | ||||||
| 309,581 | RackSpace Technology，Inc. (a) |
718,228 | ||||||
| 1,647 | ServiceNow，Inc. (a) |
960,201 | ||||||
| 65,781 | 斯普林克爾公司 (a) |
923,565 | ||||||
| 18,788 | Verint Systems，Inc (a) |
702,108 | ||||||
| 3,834 | Workday公司 (a) |
909,156 | ||||||
| 5,495 | Zscaler，Inc. (a) |
881,288 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,293,001 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-28.3% |
||||||||
| 2,183 | Adobe Systems，Inc (a) |
1,192,289 | ||||||
| 4,351 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
791,621 | ||||||
| 21,020 | Box公司 (a) |
656,875 | ||||||
| 5,873 | CrowdStrike控股公司 (a) |
949,429 | ||||||
| 4,869 | CyberArk Software Ltd. ADR（以色列） (a) |
808,303 | ||||||
| 11,965 | DocuSign，Inc. (a) |
643,956 | ||||||
| 72,767 | 埃克塞拉科技公司 （a）（b） |
461,343 | ||||||
| 2,867 | 微軟公司 |
963,082 | ||||||
| 9,880 | 奧克塔公司 (a) |
759,377 | ||||||
| 4,217 | Salesforce.com，Inc. (a) |
948,867 | ||||||
| 16,277 | Smartsheet公司 (a) |
722,699 | ||||||
| 10,736 | Twilio公司 (a) |
708,898 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,606,739 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-4.0% |
||||||||
| 18,431 | Verizon Communications，Inc. |
628,129 | ||||||
| 10,138 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
743,622 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,371,751 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本40，633，314美元） |
$ | 33,869,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-0.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-0.6% |
||||||||
| 210,576 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 210,576 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本210，576美元） |
$ | 210,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本40，843，890美元）- 100.3% |
$ | 34,079,652 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.3）% |
(117,975 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 33,961,677 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
ADR -美國存託憑證
Direxion Daily標準普爾500指數® 熊1X 股份
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-105.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.7% |
||||||||
| 192,545,053 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 192,545,053 | |||||
| 52,250,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
52,250,000 | ||||||
| 810,811 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
810,811 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本245，605，864美元） (b) |
$ | 245,605,864 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本245，605，864美元）- 105.7% |
$ | 245,605,864 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.7）% |
(13,161,410 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 232,444,454 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲54，227，735美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 1,053 | $ | 4,229,866 | $ | (535,952 | ) | |||||||||||
| 5.6400%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 49,599 | 224,528,245 | (2,508,909 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 228,758,111 | $ | (3,044,861 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-116.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-116.8% |
||||||||
| 3,179,152 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 3,179,152 | |||||
| 2,238,529 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
2,238,529 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，417，681美元） (b) |
$ | 5,417,681 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本5，417，681美元）- 116.8% |
$ | 5,417,681 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（16.8）% |
(777,937 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,639,744 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，238，529美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
www.example.com，Inc.普通股總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 2,391 | $ | 313,898 | $ | (4,489 | ) | |||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
www.example.com，Inc.普通股總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 12,834 | 1,267,516 | (427,813 | ) | |||||||||||||
| 3.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
www.example.com，Inc.普通股總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 19,483 | 2,234,709 | (355,036 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 3,816,123 | $ | (787,338 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily AAPL熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-113.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-113.2% |
||||||||
| 19,962,236 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 19,962,236 | |||||
| 1,310,813 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
1,310,813 | ||||||
| 9,707,578 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
9,707,578 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本30，980，627美元） (b) |
$ | 30,980,627 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本30，980，627美元）- 113.2% |
$ | 30,980,627 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（13.2）% |
(3,616,720 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 27,363,907 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲12，392，004美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
蘋果公司普通股總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 9,500 | $ | 1,394,227 | $ | (452,714 | ) | |||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
蘋果公司普通股總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 17,743 | 3,238,481 | (226,454 | ) | |||||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
蘋果公司普通股總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 72,014 | 11,925,482 | (2,125,303 | ) | |||||||||||||
| 3.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
蘋果公司普通股總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 40,035 | 7,443,646 | (393,149 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 24,001,836 | $ | (3,197,620 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-111.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-111.2% |
||||||||
| 2,315,436 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 2,315,436 | |||||
| 246,297 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
246,297 | ||||||
| 1,040,353 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
1,040,353 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本3，602，086美元） (b) |
$ | 3,602,086 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本3，602，086美元）- 111.2% |
$ | 3,602,086 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（11.2）% |
(363,717 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 3,238,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，286，650美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
Alphabet，Inc.普通股總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 5,193 | $ | 645,622 | $ | (38,146 | ) | |||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
Alphabet，Inc.普通股總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 5,816 | 622,804 | (142,617 | ) | |||||||||||||
| 3.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
Alphabet，Inc.普通股總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 13,391 | 1,580,639 | (189,195 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 2,849,065 | $ | (369,958 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily MSFT熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-104.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-104.7% |
||||||||
| 5,706,214 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 5,706,214 | |||||
| 1,282,098 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
1,282,098 | ||||||
| 2,216,669 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
2,216,669 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本9，204，981美元） (b) |
$ | 9,204,981 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本9，204，981美元）- 104.7% |
$ | 9,204,981 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（4.7）% |
(411,085 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 8,793,896 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲3，498，767美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
微軟公司普通股總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 9,549 | $ | 3,017,786 | $ | (165,069 | ) | |||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
微軟公司普通股總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 10,587 | 3,262,792 | (274,380 | ) | |||||||||||||
| 3.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
微軟公司普通股總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 6,043 | 2,030,948 | 6,969 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 8,311,526 | $ | (432,480 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
Direxion Daily TSLA Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-109.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-109.8% |
||||||||
| 34,266,573 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 34,266,573 | |||||
| 3,125,689 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
3,125,689 | ||||||
| 8,869,393 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
8,869,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本46，261，655美元） (b) |
$ | 46,261,655 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本46，261，655美元）- 109.8% |
$ | 46,261,655 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（9.8）% |
(4,125,622 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 42,136,033 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲21，014，317美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
特斯拉公司普通股總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 39,892 | $ | 6,795,522 | $ | (3,749,360 | ) | |||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
特斯拉公司普通股總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 28,830 | 7,520,945 | (178,889 | ) | |||||||||||||
| 3.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
特斯拉公司普通股總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 20,519 | 5,429,201 | (23,131 | ) | |||||||||||||
| 3.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
特斯拉公司普通股總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 68,318 | 17,742,707 | (490,147 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 37,488,375 | $ | (4,441,527 | ) | ||||||||||||||||
|
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Direxion Daily AAPL牛市1.5X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-13.3% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造業-13.3% |
||||||||
| 31,865 | 蘋果公司 |
$ | 6,259,879 | |||||
|
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|
|||||||
| 普通股票總數（成本5，159，109美元） |
$ | 6,259,879 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-70.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-70.3% |
||||||||
| 20,388,835 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 20,388,835 | |||||
| 5,057,377 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
5,057,377 | ||||||
| 7,780,994 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
7,780,994 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本33，227，206美元） |
$ | 33,227,206 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本38，386，315美元）- 83.6% (b) |
$ | 39,487,085 | ||||||
| 其他資產超出負債-16.4% |
7,763,157 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 47,250,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲16，761，024美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
7.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 40,716 | $ | 7,369,430 | $ | 572,902 | ||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
6.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 117,938 | 23,116,451 | (114,150 | ) | |||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | |
美國銀行 美林 |
|
12/14/2023 | 100,244 | 19,647,265 | (216,682 | ) | |||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 70,031 | 13,535,054 | 57,898 | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
| $ | 63,668,200 | $ | 299,968 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN牛市1.5X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-7.7% |
||||||||
| 一般商品零售商-7.7% |
||||||||
| 22,260 | Amazon.com，Inc. (a) |
$ | 2,975,717 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本2，378，771美元） |
$ | 2,975,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-90.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-90.5% |
||||||||
| 16,731,265 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 16,731,265 | |||||
| 5,032,843 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
5,032,843 | ||||||
| 13,103,401 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
13,103,401 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本34，867，509美元） |
$ | 34,867,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本37，246，280美元）- 98.2% (c) |
$ | 37,843,226 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.8% |
690,413 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 38,533,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲18，136，244美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| www.example.com，Inc.普通股總回報 |
6.5600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 139,735 | $ | 17,066,040 | $ | 1,460,014 | ||||||||||||
| www.example.com，Inc.普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 101,232 | 12,522,119 | 877,764 | ||||||||||||||
| www.example.com，Inc.普通股總回報 |
8.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 169,149 | 20,372,564 | 1,953,920 | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||
| $ | 49,960,723 | $ | 4,291,698 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily GOOGL牛市1.5X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-13.3% |
||||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 13.3% |
||||||||
| 39,435 | Alphabet公司 (a) |
$ | 5,233,813 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本4，157，899美元） |
$ | 5,233,813 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-67.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-67.0% |
||||||||
| 16,364,882 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 16,364,882 | |||||
| 3,836,137 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
3,836,137 | ||||||
| 6,255,713 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
6,255,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本26，456，732美元） |
$ | 26,456,732 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本30，614，631美元）- 80.3% (c) |
$ | 31,690,545 | ||||||
| 其他資產超出負債-19.7% |
7,782,285 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 39,472,830 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，091，850美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
6.5600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 155,837 | $ | 19,617,960 | $ | 977,810 | ||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/14/2023 | 141,180 | 18,724,306 | (176,400 | ) | |||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 109,690 | 14,542,701 | (149,840 | ) | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 52,884,967 | $ | 651,570 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily MSFT牛市1.5X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-12.7% |
||||||||
| 出版業-12.7% |
||||||||
| 21,473 | 微軟公司 |
$ | 7,213,210 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本6，466，186美元） |
$ | 7,213,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-70.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-70.7% |
||||||||
| 20,126,409 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 20,126,409 | |||||
| 5,925,837 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
5,925,837 | ||||||
| 7,490,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
7,490,000 | ||||||
| 6,490,357 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
6,490,357 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本40，032，603美元） |
$ | 40,032,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本46，498，789美元）- 83.4% (b) |
$ | 47,245,813 | ||||||
| 其他資產超出負債-16.6% |
9,393,153 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 56,638,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲19，906，194美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
6.5600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 61,943 | $ | 19,747,579 | $ | 891,313 | ||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 27,050 | 8,348,983 | 587,312 | ||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 82,457 | 26,830,665 | 685,031 | ||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
6.0100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 60,000 | 21,352,102 | (1,238,592 | ) | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 76,279,329 | $ | 925,064 | |||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||
Direxion Daily TSLA牛市1.5X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-14.8% |
||||||||
| 運輸設備製造業-14.8% |
||||||||
| 591,918 | 特斯拉公司 (a) |
$ | 158,296,631 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本110，308，128美元） |
$ | 158,296,631 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-80.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-80.3% |
||||||||
| 379,746,041 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 379,746,041 | |||||
| 178,949,299 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
178,949,299 | ||||||
| 65,050,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
65,050,000 | ||||||
| 236,423,034 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
236,423,034 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本860，168，374美元） |
$ | 860,168,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本970，476，502美元）- 95.1% (c) |
$ | 1,018,465,005 | ||||||
| 其他資產超出負債-4.9% |
52,781,315 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,071,246,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲658，243，839美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義金額 | 未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
7.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 552,147 | $ | 100,005,968 | $ | 44,694,509 | ||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
8.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 1,535,469 | 439,227,830 | (29,745,500 | ) | |||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
7.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 1,450,099 | 360,307,095 | 24,363,115 | ||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
8.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 1,207,071 | 329,111,247 | (7,225,553 | ) | |||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
6.0100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 671,998 | 189,782,135 | (10,688,976 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 1,418,434,275 | $ | 21,397,595 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 53.0% |
||||||||
| 1,319,642 | Deutsche Xtrackers收穫滬深300中國A股ETF (a) |
$ | 37,794,547 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本38，635，274美元） |
$ | 37,794,547 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-48.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-48.1% |
||||||||
| 15,892,986 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 15,892,986 | |||||
| 18,396,966 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
18,396,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本34，289，952美元） |
$ | 34,289,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本72，925，226美元）- 101.1% (c) |
$ | 72,084,499 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.1）% |
(789,548 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 71,294,951 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲20，721，321美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF總回報 |
3.3100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 1,400,000 | $ | 40，595，468美元 | (850,850 | ) | ||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF總回報 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | |
瑞銀證券 LLC |
|
12/13/2023 | 561,464 | 15,451,029 | 462,894 | ||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF總回報 |
2.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 1,697,582 | 47,758,253 | 787,555 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 103,804,750 | $ | 399,599 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||
每日定向中證中國互聯網指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 47.4% |
||||||||
| 6,796,185 | KraneShares中證中國互聯網ETF (a) |
$ | 217,206,073 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本190，209，817美元） |
$ | 217,206,073 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-52.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-52.4% |
||||||||
| 159,740,345 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 159,740,345 | |||||
| 25,704,307 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
25,704,307 | ||||||
| 54,752,820 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
54,752,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本240，197，472美元） |
$ | 240,197,472 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本430，407，289美元）- 99.8% (c) |
$ | 457,403,545 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.2% |
757,857 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 458,161,402 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲252，101，758美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
5.7000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 3,989,531 | $ | 115,265,818 | $ | 9,995,524 | ||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 4,561,693 | 134,604,026 | 10,490,016 | ||||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | |
美國銀行 美林 |
|
12/8/2023 | 4,967,696 | 136,383,751 | 21,350,512 | ||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
6.0500%代表1個月SOFR率+利差 | |
瑞銀證券 LLC |
|
12/13/2023 | 3,479,205 | 106,898,212 | 714,847 | ||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 4,876,355 | 144,231,419 | 9,036,588 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 637,383,226 | $ | 51,587,487 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® 公牛2X 股份
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-90.1% |
||||||||
| 住宿-0.4% |
||||||||
| 1,478 | 凱撒娛樂公司 (a) | $87,232 | ||||||
| 1,819 | 希爾頓全球控股公司 |
282,836 | ||||||
| 4,901 | 主機酒店及度假村公司 |
90,178 | ||||||
| 2,263 | 拉斯維加斯金沙集團 (a) |
135,350 | ||||||
| 1,770 | 萬豪國際集團A類 |
357,204 | ||||||
| 2,082 | MGM Resorts International |
105,703 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,058,503 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務-2.1% |
||||||||
| 609 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
71,168 | ||||||
| 10,129 | Amcor PLC ADR（英國） |
103,923 | ||||||
| 2,841 | 自動數據處理公司 |
702,466 | ||||||
| 249 | Booking Holdings，Inc. (a) |
739,729 | ||||||
| 807 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
135,511 | ||||||
| 846 | Equifax，Inc |
172,652 | ||||||
| 268 | FactSet研究系統公司 |
116,591 | ||||||
| 509 | FleetCor科技公司 (a) |
126,695 | ||||||
| 549 | Gartner公司 (a) |
194,121 | ||||||
| 2,014 | Iron Mountain公司 |
123,660 | ||||||
| 997 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
87,487 | ||||||
| 1,084 | 穆迪公司 |
382,381 | ||||||
| 741 | 羅伯特·哈夫國際公司 |
54,945 | ||||||
| 1,592 | 羅林斯公司 |
65,001 | ||||||
| 11,142 | Visa公司A類 |
2,648,788 | ||||||
| 2,548 | 廢物管理公司 |
417,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,142,455 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.2% |
||||||||
| 885 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
43,037 | ||||||
| 4,502 | 美國航空集團公司 (a) |
75,408 | ||||||
| 4,422 | 達美航空公司 |
204,562 | ||||||
| 4,104 | 西南航空公司 |
140,193 | ||||||
| 2,258 | 聯合大陸控股公司 (a) |
122,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 585,832 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.2% |
||||||||
| 384 | 達維塔公司 (a) |
39,164 | ||||||
| 612 | 美國實驗室公司控股 |
130,925 | ||||||
| 400 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
121,796 | ||||||
| 776 | Quest Diagnostics，Inc. |
104,923 | ||||||
| 8,255 | 維亞特里斯公司 |
86,925 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 483,733 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.5% |
||||||||
| 1,804 | 全球支付公司 |
198,891 | ||||||
| 12,587 | 迪斯尼公司 (a) |
1,118,858 | ||||||
| 718 | 永利度假村有限公司 |
78,248 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,395,997 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 283 | 拉爾夫·勞倫公司 |
37,167 | ||||||
| 2,272 | VF公司 |
45,008 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 82,175 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 2.0% |
||||||||
| 12,298 | 奧馳亞集團公司 |
558,575 | ||||||
| 26,798 | 可口可樂公司 |
1,659,600 | ||||||
| 1,114 | 星座品牌公司A類 |
303,899 | ||||||
| 5,804 | Keurig Dr Pepper公司 |
197,394 | ||||||
| 1,295 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
90,352 | ||||||
| 5,261 | 怪物飲料公司 (a) |
302,455 | ||||||
| 9,488 | 百事可樂公司 |
1,778,621 | ||||||
| 10,687 | 菲利普莫里斯國際公司 |
1,065,708 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,956,604 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-0.7% |
||||||||
| 720 | Charter Communications，Inc (a) |
291,737 | ||||||
| 28,645 | 康卡斯特公司A級 |
1,296,473 | ||||||
| 1,855 | 福克斯公司A級 |
62,050 | ||||||
| 945 | 福克斯公司B級 |
29,682 | ||||||
| 3,495 | 派拉蒙全球b級 (b) |
56,025 | ||||||
| 15,264 | 華納兄弟探索公司 (a) |
199,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,935,467 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-1.2% |
||||||||
| 4,111 | 勞氏公司 |
963,084 | ||||||
| 359 | Snap-on公司 |
97,806 | ||||||
| 6,969 | 家得寶公司 |
2,326,531 | ||||||
| 749 | 拖拉機供應公司 |
167,768 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,555,189 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-6.8% |
||||||||
| 12,149 | 艾伯維公司 |
1,817,247 | ||||||
| 1,528 | 空氣產品和化學品公司 |
466,544 | ||||||
| 804 | 阿爾伯馬爾公司 |
170,673 | ||||||
| 3,678 | Amgen公司 |
861,204 | ||||||
| 1,001 | Biogen公司 (a) |
270,460 | ||||||
| 1,081 | 生物技術公司 |
90,155 | ||||||
| 14,467 | 百時美施貴寶公司 |
899,703 | ||||||
| 1,241 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
60,213 | ||||||
| 688 | 塞拉尼斯公司 |
86,268 | ||||||
| 1,346 | CF Industries Holdings，Inc |
110,480 | ||||||
| 1,686 | Church & Dwight Co.，Inc. |
161,300 | ||||||
| 851 | 克洛樂公司 |
128,910 | ||||||
| 5,712 | 高露潔棕欖有限公司 |
435,597 | ||||||
| 3,162 | 杜邦公司 |
245,466 | ||||||
| 827 | Eastman Chemical Co. |
70,775 | ||||||
| 1,704 | 藝創集團 |
312,071 | ||||||
| 5,426 | Eli Lilly and Company |
2,466,388 | ||||||
| 858 | FMC Corp. |
82,565 | ||||||
| 8,591 | 吉利德科學公司 |
654,119 | ||||||
| 1,281 | 因塞特公司 (a) |
81,625 | ||||||
| 3,853 | 洲際交易所公司 |
442,324 | ||||||
| 1,755 | 國際香精香料公司 |
148,491 | ||||||
| 2,322 | 金伯利克拉克公司 |
299,770 | ||||||
| 3,376 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
1,318,902 | ||||||
| 1,747 | LyondellBasell Industries NV A類ADR（荷蘭）ADR |
172,708 | ||||||
| 17,471 | 默克公司，Inc. |
1,863,282 | ||||||
| 2,282 | 馬賽克公司 |
93,014 | ||||||
| 1,755 | 奧格農公司 |
38,575 | ||||||
| 38,875 | 輝瑞公司 |
1,401,833 | ||||||
| 1,625 | PGP工業公司 |
233,838 | ||||||
| 16,228 | Procter & Gamble Co. |
2,536,436 | ||||||
| 741 | 再生能製藥公司 (a) |
549,755 | ||||||
| 999 | 密封空氣公司 |
45,574 | ||||||
| 1,769 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
623,290 | ||||||
| 511 | 西部製藥服務公司 |
188,069 | ||||||
| 3,179 | 碩騰公司 |
597,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,025,562 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3% |
||||||||
| 1,577 | Bath & Body Works，Inc. |
58,443 | ||||||
| 2,359 | 羅斯商店公司 |
270,436 | ||||||
| 7,926 | TJX Companies，Inc |
685,837 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,014,716 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 20.3% |
||||||||
| 11,087 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
1,268,353 | ||||||
| 2,035 | 安捷倫科技有限公司 |
247,802 | ||||||
| 40,911 | Alphabet公司A類 (a) |
5,429,708 | ||||||
| 35,194 | Alphabet公司C類 (a) |
4,684,673 | ||||||
| 1,586 | 阿美特克集團 |
251,540 | ||||||
| 4,105 | 安費諾公司A級 |
362,513 | ||||||
| 3,488 | adi公司 |
695,961 | ||||||
| 101,816 | 蘋果公司 |
20,001,753 | ||||||
| 1,715 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
265,979 | ||||||
| 151 | 伯樂實驗室有限公司 (a) |
61,209 | ||||||
| 2,873 | 博通公司 |
2,581,821 | ||||||
| 28,203 | 思科系統公司 |
1,467,684 | ||||||
| 4,574 | 丹納赫公司 |
1,166,644 | ||||||
| 947 | 恩相能源公司 (a) |
143,783 | ||||||
| 4,483 | Fortinet公司 (a) |
348,419 | ||||||
| 2,434 | 福蒂夫公司 |
190,704 | ||||||
| 2,697 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
210,366 | ||||||
| 1,695 | 霍洛奇公司 (a) |
134,617 | ||||||
| 5,974 | 惠普公司 |
196,126 | ||||||
| 571 | IDEX實驗室公司 (a) |
316,751 | ||||||
| 1,085 | Illumina公司 (a) |
208,483 | ||||||
| 28,719 | 英特爾公司 |
1,027,279 | ||||||
| 6,257 | 國際商用機器公司 |
902,134 | ||||||
| 1,230 | 是德科技公司 (a) |
198,128 | ||||||
| 1,303 | L3賀錦麗技術公司 |
246,905 | ||||||
| 3,775 | 微芯科技公司 |
354,623 | ||||||
| 7,532 | Micron technology公司 |
537,709 | ||||||
| 304 | Monolithic Power Systems，Inc |
170,085 | ||||||
| 1,150 | 摩托羅拉解決方案公司 |
329,624 | ||||||
| 1,471 | NPS，Inc. |
114,753 | ||||||
| 977 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
434,765 | ||||||
| 17,026 | Nvidia CORP. |
7,956,080 | ||||||
| 1,793 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
399,803 | ||||||
| 2,978 | 安森美半導體公司 (a) |
320,880 | ||||||
| 2,842 | 奧的斯全球公司 |
258,508 | ||||||
| 860 | 珀金埃爾默公司 |
105,737 | ||||||
| 687 | Qorvo公司 (a) |
75,584 | ||||||
| 7,675 | qualcomm有限公司的 |
1,014,405 | ||||||
| 10,061 | 雷神技術公司 |
884,664 | ||||||
| 734 | 羅珀科技公司 |
361,899 | ||||||
| 1,321 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
83,884 | ||||||
| 1,091 | Skyworks Solutions，Inc. |
124,778 | ||||||
| 389 | SolarEdge技術公司 (a) |
93,928 | ||||||
| 1,069 | Teradyne公司 |
120,733 | ||||||
| 6,255 | 德州儀器公司 |
1,125,900 | ||||||
| 2,656 | 賽默飛世爾科技公司 |
1,457,241 | ||||||
| 1,704 | 特林布爾公司 (a) |
91,675 | ||||||
| 405 | Waters Corp. (a) |
111,865 | ||||||
| 2,204 | 西部數據公司 (a) |
93,802 | ||||||
| 351 | 斑馬科技公司A級 (a) |
108,094 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 59,340,354 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.2% |
||||||||
| 4,248 | 菲塞夫公司 (a) |
536,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.2% |
||||||||
| 2,139 | D.R.霍頓公司 |
271,696 | ||||||
| 1,748 | Lennar Corp. A級 |
221,699 | ||||||
| 17 | NVR公司 (a) |
107,209 | ||||||
| 1,534 | 普特集團公司 |
129,454 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 730,058 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.5% |
||||||||
| 1,590 | FedEx Corp. |
429,221 | ||||||
| 4,988 | 聯合包裹服務公司B類 |
933,404 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,362,625 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-4.3% |
||||||||
| 4,089 | 美國運通公司 |
690,550 | ||||||
| 47,745 | 美國銀行 |
1,527,840 | ||||||
| 4,951 | 紐約銀行梅隆公司 |
224,577 | ||||||
| 2,635 | Capital One Financial Corp. |
308,348 | ||||||
| 13,403 | 花旗集團公司 |
638,787 | ||||||
| 3,333 | 公民金融集團公司 |
107,523 | ||||||
| 907 | 科梅里卡公司 |
48,942 | ||||||
| 1,750 | Discover Financial Services |
184,712 | ||||||
| 4,076 | 富達國家信息服務公司 |
246,109 | ||||||
| 4,688 | Fifth Third Bancorp |
136,421 | ||||||
| 9,942 | 亨廷頓銀行股份公司 |
121,690 | ||||||
| 20,123 | JPMorgan Chase & Co. |
3,178,629 | ||||||
| 6,442 | KeyCorp |
79,301 | ||||||
| 1,139 | M & t銀行公司 |
159,301 | ||||||
| 5,763 | 萬事達卡公司A類 |
2,272,236 | ||||||
| 1,430 | 北方信託公司 |
114,572 | ||||||
| 2,752 | PNC金融服務集團公司 |
376,721 | ||||||
| 6,458 | 地區金融公司 |
131,549 | ||||||
| 2,305 | 道富公司 |
166,974 | ||||||
| 2,949 | Synchrony Financial |
101,858 | ||||||
| 9,168 | Truist Financial Corp. |
304,561 | ||||||
| 9,606 | U.S. Bancorp |
381,166 | ||||||
| 25,836 | Wells Fargo & Co. |
1,192,590 | ||||||
| 1,020 | 錫安銀行 |
39,015 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,733,972 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.4% |
||||||||
| 855 | A.O.史密斯公司 |
62,099 | ||||||
| 489 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
90,920 | ||||||
| 3,939 | 艾默生電氣公司 |
359,827 | ||||||
| 433 | 通用電氣控股公司 (a) |
66,552 | ||||||
| 791 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
266,005 | ||||||
| 2,165 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
310,656 | ||||||
| 381 | 惠而浦公司 |
54,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,211,022 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.2% |
||||||||
| 2,162 | Ball公司 |
126,888 | ||||||
| 1,735 | 紐柯公司 |
298,576 | ||||||
| 1,134 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
78,813 | ||||||
| 1,058 | 斯坦利百得公司 |
105,028 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 609,305 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 4,503 | Kroger Co. |
219,026 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造- 0.9% |
||||||||
| 3,746 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
318,260 | ||||||
| 1,032 | Bunge Ltd. ADR |
112,148 | ||||||
| 1,376 | 坎貝爾湯公司 |
63,048 | ||||||
| 4,050 | 通用磨坊公司 |
302,697 | ||||||
| 1,990 | 荷美爾食品公司 |
81,351 | ||||||
| 1,767 | 凱洛格公司 |
118,195 | ||||||
| 1,007 | 蘭姆韋斯頓控股公司 |
104,355 | ||||||
| 1,733 | 麥考密克公司 |
155,069 | ||||||
| 9,378 | 億滋國際公司 |
695,191 | ||||||
| 1,015 | 好時公司 |
234,780 | ||||||
| 734 | JM斯莫克公司 |
110,577 | ||||||
| 5,491 | 卡夫亨氏公司 |
198,664 | ||||||
| 1,969 | 泰森食品公司A類 |
109,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,604,048 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-1.1% |
||||||||
| 186 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
364,984 | ||||||
| 836 | 達頓餐廳公司 |
141,217 | ||||||
| 241 | 達美樂披薩公司 |
95,614 | ||||||
| 5,028 | McDonald's Corp. |
1,474,210 | ||||||
| 7,897 | 星巴克公司 |
802,098 | ||||||
| 1,926 | 好吃！品牌公司 |
265,153 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,143,276 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 1,057 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
111,926 | ||||||
| 1,542 | t.羅普萊斯集團公司 |
190,067 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 301,993 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% (†) |
||||||||
| 1,344 | 百思買公司，Inc. |
111,619 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.7% |
||||||||
| 11,996 | 雪佛龍公司 |
1,963,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-4.3% |
||||||||
| 61,472 | Amazon.com，Inc. (a) |
8,217,577 | ||||||
| 3,053 | Costco批發公司 |
1,711,726 | ||||||
| 1,513 | 美元通用公司 |
255,485 | ||||||
| 1,428 | 美元樹公司 (a) |
220,383 | ||||||
| 3,680 | eBay公司 |
163,797 | ||||||
| 850 | Etsy公司 (a) |
86,402 | ||||||
| 3,176 | Target Corp. |
433,429 | ||||||
| 9,659 | 沃爾瑪百貨有限公司 |
1,544,088 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,632,887 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.3% |
||||||||
| 8,826 | CVS Health Corp. |
659,214 | ||||||
| 343 | Ulta Salon，化妝品和香水公司 (a) |
152,566 | ||||||
| 4,928 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
147,692 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 959,472 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.2% |
||||||||
| 1,419 | HCA Healthcare，Inc. |
387,117 | ||||||
| 437 | 環球健康服務公司B類 |
60,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 447,843 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-5.1% |
||||||||
| 3,787 | Aflac公司 |
273,952 | ||||||
| 1,809 | 好事達公司 |
203,838 | ||||||
| 4,982 | 美國國際集團公司 |
300,315 | ||||||
| 1,409 | 怡安PLC ADR（英國） |
448,767 | ||||||
| 2,561 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
198,964 | ||||||
| 1,474 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
316,615 | ||||||
| 360 | 保證公司 |
48,424 | ||||||
| 12,277 | 伯克希爾哈撒韋公司b類 (a) |
4,321,013 | ||||||
| 1,625 | 布朗布朗公司 |
114,481 | ||||||
| 3,781 | 森特尼公司 (a) |
257,448 | ||||||
| 2,847 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
581,955 | ||||||
| 2,036 | 肯納公司 |
600,824 | ||||||
| 1,080 | 辛辛那提金融公司 |
116,186 | ||||||
| 1,633 | 電梯健康公司 |
770,172 | ||||||
| 293 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
105,629 | ||||||
| 615 | 環球人壽公司 |
68,985 | ||||||
| 2,139 | 哈特福德金融服務集團公司 |
153,751 | ||||||
| 857 | Humana公司 |
391,503 | ||||||
| 1,065 | 林肯國家公司 |
29,863 | ||||||
| 1,301 | 洛斯公司 |
81,508 | ||||||
| 3,403 | 馬什麥克倫南公司 |
641,193 | ||||||
| 4,425 | NPS，Inc. |
278,642 | ||||||
| 1,560 | 信安金融集團公司 |
124,597 | ||||||
| 4,027 | 進步公司 |
507,321 | ||||||
| 2,508 | 保誠金融公司 |
241,997 | ||||||
| 1,588 | 旅行者公司 |
274,105 | ||||||
| 6,406 | 聯合健康集團公司 |
3,243,806 | ||||||
| 1,377 | W.R.伯克利公司 |
84,947 | ||||||
| 733 | Willis Towers Watson PLC（愛爾蘭） |
154,905 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,935,706 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.3% |
||||||||
| 8,482 | 耐克公司B類 |
936,328 | ||||||
| 1,593 | 掛毯公司 |
68,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,005,066 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-2.2% |
||||||||
| 5,820 | 應用材料公司 |
882,254 | ||||||
| 6,966 | 貝克休斯公司 |
249,313 | ||||||
| 5,752 | 開利全球公司 |
342,532 | ||||||
| 3,552 | 卡特彼勒公司 |
941,884 | ||||||
| 972 | 康明斯公司 |
253,498 | ||||||
| 1,858 | Deere & Co. |
798,197 | ||||||
| 7,502 | 通用電氣公司 |
857,028 | ||||||
| 518 | IDEX Corp. |
116,970 | ||||||
| 2,783 | 英格索蘭公司 |
181,646 | ||||||
| 920 | 林研究公司 |
661,011 | ||||||
| 155 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
194,908 | ||||||
| 376 | 諾信公司 |
94,605 | ||||||
| 888 | 帕克漢尼芬公司 |
364,089 | ||||||
| 1,574 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
313,918 | ||||||
| 1,646 | Xylem公司 |
185,586 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,437,439 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.5% |
||||||||
| 11,975 | Abbott Laboratories |
1,333,177 | ||||||
| 6,912 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
130,222 | ||||||
| 2,924 | 挪威郵輪控股有限公司ADR（a） |
64,533 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,527,932 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.8% |
||||||||
| 600 | 辛塔斯公司 |
301,224 | ||||||
| 2,951 | 科帕特公司 (a) |
260,839 | ||||||
| 3,937 | 法斯特納爾公司 |
230,747 | ||||||
| 966 | 正品零部件公司 |
150,425 | ||||||
| 902 | 亨利·舍恩公司 (a) |
71,069 | ||||||
| 277 | 亨廷頓英格爾斯工業公司 |
63,619 | ||||||
| 4,729 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
328,902 | ||||||
| 948 | KLA-SEARCH or Corp. |
487,225 | ||||||
| 1,750 | LKQ公司 |
95,882 | ||||||
| 359 | 莫霍克工業公司 (a) |
38,176 | ||||||
| 271 | 普爾公司 |
104,264 | ||||||
| 302 | W.W.格蘭傑公司 |
223,024 | ||||||
| 1,761 | WestRock Co. |
58,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,414,020 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.7% |
||||||||
| 1,119 | 美國資源卑爾根公司 |
209,141 | ||||||
| 1,256 | Brown Forman Corp. B級 |
88,674 | ||||||
| 1,752 | 卡迪納爾健康公司 |
160,255 | ||||||
| 3,284 | 康尼格拉品牌公司 |
107,748 | ||||||
| 1,907 | 伊利諾伊工具廠公司 |
502,151 | ||||||
| 939 | 麥基森公司 |
377,854 | ||||||
| 3,492 | Sysco Corp |
266,475 | ||||||
| 1,622 | 舍溫威廉姆斯公司 |
448,483 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,160,781 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.4% |
||||||||
| 9,874 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
440,874 | ||||||
| 432 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
192,871 | ||||||
| 5,474 | 紐蒙特礦業公司 |
234,944 | ||||||
| 914 | 沃爾肯材料公司 |
201,537 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,070,226 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-3.2% |
||||||||
| 3,796 | 300萬公司 |
423,254 | ||||||
| 494 | Align Technology，Inc. (a) |
186,678 | ||||||
| 3,488 | 百特國際公司 |
157,762 | ||||||
| 1,962 | Becton，Dickinson & Co. |
546,652 | ||||||
| 9,899 | 波士頓科學公司 (a) |
513,263 | ||||||
| 1,466 | 登茨普利西羅納公司 |
60,868 | ||||||
| 2,667 | DexCom公司 (a) |
332,202 | ||||||
| 964 | 多佛公司 |
140,715 | ||||||
| 4,176 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
342,724 | ||||||
| 1,593 | 雅詩蘭黛公司A類 |
286,740 | ||||||
| 899 | 孩之寶公司 |
58,039 | ||||||
| 473 | 因蘇萊特公司 (a) |
130,903 | ||||||
| 2,417 | Intuitive Surgical公司 (a) |
784,075 | ||||||
| 17,900 | Johnson & Johnson |
2,998,787 | ||||||
| 9,160 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
803,882 | ||||||
| 1,013 | 瑞思邁公司 |
225,241 | ||||||
| 682 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
153,825 | ||||||
| 2,324 | 斯特賴克公司 |
658,645 | ||||||
| 326 | Teleflex公司 |
81,881 | ||||||
| 1,395 | 德事隆公司 |
108,489 | ||||||
| 341 | 庫珀公司 |
133,420 | ||||||
| 1,431 | Zimmer Biomet Holdings，Inc |
197,693 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,325,738 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.5% |
||||||||
| 3,059 | Netflix公司 (a) |
1,342,809 | ||||||
| 1,088 | Take-Two互動軟件公司 (a) |
166,399 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,509,208 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.3% |
||||||||
| 407 | 先進汽車零部件公司 |
30,277 | ||||||
| 123 | AutoZone公司 (a) |
305,252 | ||||||
| 1,086 | CarMax公司 (a) |
89,714 | ||||||
| 415 | 奧萊利汽車公司 (a) |
384,203 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 809,446 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0% (†) |
||||||||
| 948 | 雷多斯控股公司 |
88,666 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造-0.1% |
||||||||
| 5,266 | 康寧有限公司 |
178,728 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-0.7% |
||||||||
| 2,129 | APA公司 |
86,203 | ||||||
| 5,212 | 科泰拉能源公司 |
143,538 | ||||||
| 4,416 | 德文郡能源公司 |
238,464 | ||||||
| 5,758 | Dominion Energy，Inc. |
308,341 | ||||||
| 4,024 | EOG資源公司 |
533,301 | ||||||
| 2,490 | EQt CORP. |
105,028 | ||||||
| 4,250 | 馬拉松石油公司 |
111,648 | ||||||
| 4,952 | 西方石油公司 |
312,620 | ||||||
| 3,160 | 菲利普斯66 |
352,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,191,641 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 619 | 美國包裝公司 |
94,924 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.2% |
||||||||
| 4,924 | 動視暴雪公司 |
456,750 | ||||||
| 1,797 | 藝電公司 |
245,021 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 701,771 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-1.6% |
||||||||
| 8,326 | 康菲 |
980,137 | ||||||
| 27,844 | Exxon Mobil CORP. |
2,985,991 | ||||||
| 2,926 | 馬拉松石油公司 |
389,216 | ||||||
| 2,489 | 瓦萊羅能源公司 |
320,857 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,676,201 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道交通-0.1% |
||||||||
| 8,383 | 威廉姆斯公司 |
288,794 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 558 | 艾弗裏丹尼森公司 |
102,678 | ||||||
| 2,596 | Newell Rubbermaid公司 |
28,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 131,649 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 2,535 | 豪米特航空航天公司 |
129,640 | ||||||
| 1,111 | 鋼鐵動力公司 |
118,410 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 248,050 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 4.2% |
||||||||
| 4,349 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
1,375,806 | ||||||
| 923 | CDW Corp. |
172,666 | ||||||
| 350 | 查爾斯河實驗室國際公司（a） |
73,339 | ||||||
| 3,497 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
230,907 | ||||||
| 1,572 | DXC Technology Co. (a) |
43,466 | ||||||
| 2,750 | Eaton Corp PLC ADR（愛爾蘭） |
564,630 | ||||||
| 398 | EPAm Systems，Inc (a) |
94,250 | ||||||
| 1,454 | 額外空間存儲公司 |
202,935 | ||||||
| 413 | F5 Networks，Inc (a) |
65,353 | ||||||
| 2,386 | 國際紙業有限 |
86,039 | ||||||
| 2,658 | Interpublic集團公司 |
90,983 | ||||||
| 1,283 | 艾昆緯控股公司 (a) |
287,084 | ||||||
| 503 | 傑克·亨利聯合公司 |
84,288 | ||||||
| 868 | 雅各布斯解決方案公司 |
108,856 | ||||||
| 2,213 | Juniper Networks，Inc. |
61,521 | ||||||
| 1,917 | Match Group，Inc (a) |
89,160 | ||||||
| 15,239 | Meta公司 (a) |
4,855,145 | ||||||
| 2,258 | Moderna公司 (a) |
265,676 | ||||||
| 1,370 | 宏盟集團公司 |
115,929 | ||||||
| 10,602 | 甲骨文公司 |
1,242,873 | ||||||
| 2,085 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
521,167 | ||||||
| 2,208 | Paychex公司 |
277,038 | ||||||
| 335 | Paycom Software，Inc |
123,535 | ||||||
| 1,405 | ServiceNow，Inc. (a) |
819,115 | ||||||
| 327 | Teledyne科技公司 (a) |
125,741 | ||||||
| 624 | VeriSign公司 (a) |
131,633 | ||||||
| 1,001 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
229,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,338,304 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-8.1% |
||||||||
| 3,159 | Adobe Systems，Inc (a) |
1,725,351 | ||||||
| 1,054 | 阿基瑪科技公司 (a) |
99,603 | ||||||
| 602 | 分析系統公司 (a) |
205,944 | ||||||
| 1,474 | Autodesk公司 (a) |
312,473 | ||||||
| 1,875 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
438,769 | ||||||
| 1,069 | Ceridian HCm Holding，Inc. (a) |
75,696 | ||||||
| 171 | Fair Isaac公司的 (a) |
143,293 | ||||||
| 8,925 | 惠普企業有限公司 |
155,117 | ||||||
| 1,930 | Intuit公司 |
987,581 | ||||||
| 51,238 | 微軟公司 |
17,211,869 | ||||||
| 2,619 | 新聞集團A級 |
51,909 | ||||||
| 804 | 新聞集團B級 |
16,168 | ||||||
| 3,913 | 諾頓生命鎖公司 |
76,108 | ||||||
| 734 | PTC公司 (a) |
107,025 | ||||||
| 6,738 | Salesforce.com，Inc. (a) |
1,516,117 | ||||||
| 1,054 | Synopsys公司 (a) |
476,197 | ||||||
| 288 | 泰勒科技公司 (a) |
114,229 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,713,449 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.5% |
||||||||
| 14,004 | CSX公司 |
466,613 | ||||||
| 4,195 | 聯合太平洋公司 |
973,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,439,937 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.8% |
||||||||
| 1,082 | 亞歷山大房地產股票公司 |
135,986 | ||||||
| 3,212 | 美國鐵塔公司 |
611,276 | ||||||
| 974 | 阿瓦隆灣社區公司 |
183,745 | ||||||
| 977 | 波士頓地產公司 |
65,098 | ||||||
| 736 | 卡姆登財產信託 |
80,290 | ||||||
| 2,142 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
178,450 | ||||||
| 2,988 | 皇冠城堡國際公司 |
323,571 | ||||||
| 2,013 | 數字房地產信託公司 |
250,860 | ||||||
| 2,354 | Equity Residential |
155,223 | ||||||
| 444 | 埃塞克斯財產信託公司 |
108,136 | ||||||
| 506 | 聯邦房地產投資信託基金 |
51,369 | ||||||
| 3,772 | Healthpeak Properties，Inc |
82,343 | ||||||
| 4,006 | 邀請之家公司 |
142,213 | ||||||
| 4,275 | Kimco房地產公司 |
86,611 | ||||||
| 801 | 中美洲公寓社區公司 |
119,878 | ||||||
| 6,365 | 普羅洛吉斯公司 |
794,034 | ||||||
| 1,086 | 公共存儲 |
305,980 | ||||||
| 4,635 | 房地產收入公司 |
282,596 | ||||||
| 1,063 | 攝政中心公司 |
69,658 | ||||||
| 2,254 | 西蒙房地產集團公司 |
280,848 | ||||||
| 2,134 | UDR公司 |
87,238 | ||||||
| 2,757 | 文塔斯公司 |
133,770 | ||||||
| 6,911 | VICI Properties，Inc. |
217,558 | ||||||
| 3,427 | 韋爾塔公司 |
281,528 | ||||||
| 5,040 | Weyerhaeuser公司 |
171,662 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,199,921 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 470 | 聯合租賃公司 |
218,400 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-2.0% |
||||||||
| 721 | 阿默普萊斯金融公司 |
251,232 | ||||||
| 1,029 | 貝萊德公司 |
760,277 | ||||||
| 729 | 芝加哥期權交易所控股公司 |
101,827 | ||||||
| 10,232 | Charles Schwab Corp. |
676,335 | ||||||
| 2,478 | 芝加哥商品交易所集團公司 |
493,023 | ||||||
| 4,869 | 陶氏化學公司 |
274,952 | ||||||
| 1,969 | 富蘭克林資源公司 |
57,574 | ||||||
| 2,295 | 高盛集團有限公司 |
816,722 | ||||||
| 3,157 | Invesco Ltd. ADR (a) |
53,038 | ||||||
| 263 | MarketAxess Holdings，Inc |
70,805 | ||||||
| 8,974 | 摩根士丹利 |
821,659 | ||||||
| 554 | MSCI，Inc. A類 |
303,636 | ||||||
| 2,329 | 納斯達克OMX集團公司 |
117,591 | ||||||
| 1,310 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
144,192 | ||||||
| 2,259 | 標準普爾全球公司 |
891,198 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,834,061 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 1,004 | 廣達服務公司 |
202,426 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 4,899 | 科爾特瓦公司 |
276,451 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.6% |
||||||||
| 1,245 | 響尾蛇能源公司 |
183,414 | ||||||
| 6,214 | 哈里伯頓公司 |
242,843 | ||||||
| 1,907 | 赫斯公司 |
289,349 | ||||||
| 1,605 | 先鋒自然資源公司 |
362,200 | ||||||
| 9,818 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
572,782 | ||||||
| 1,561 | 塔爾加資源公司 |
127,986 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,778,574 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.3% |
||||||||
| 800 | C.H.羅賓遜全球公司 |
80,144 | ||||||
| 977 | Expedia公司 (a) |
119,712 | ||||||
| 1,056 | 華盛頓探險家國際公司 |
134,428 | ||||||
| 570 | J.B.亨特運輸服務公司 |
116,246 | ||||||
| 1,571 | 諾福克南方公司 |
366,970 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 817,500 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.2% |
||||||||
| 49,228 | AT & t，Inc. |
714,790 | ||||||
| 639 | Equinix公司 |
517,539 | ||||||
| 7,684 | PayPal控股公司 (a) |
582,601 | ||||||
| 745 | SBA Communications Corp. |
163,118 | ||||||
| 3,964 | t-Mobile美國公司 (a) |
546,120 | ||||||
| 28,947 | Verizon Communications，Inc. |
986,514 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,510,682 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-3.3% |
||||||||
| 1,863 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
203,980 | ||||||
| 3,896 | 波音公司 (a) |
930,560 | ||||||
| 1,620 | 博格華納公司 |
75,330 | ||||||
| 27,064 | 福特汽車公司 |
357,515 | ||||||
| 1,544 | 通用動力公司 |
345,208 | ||||||
| 9,568 | 通用汽車有限 |
367,124 | ||||||
| 4,582 | Honeywell國際公司 |
889,504 | ||||||
| 1,547 | 洛克希德·馬丁公司 |
690,534 | ||||||
| 3,603 | 帕卡爾公司 |
310,326 | ||||||
| 18,550 | 特斯拉汽車公司 (a) |
4,960,826 | ||||||
| 356 | TransDigm Group，Inc |
320,300 | ||||||
| 1,240 | Wabtec公司 |
146,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,598,073 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.1% |
||||||||
| 619 | Old Dominion貨運公司 |
259,664 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.4% |
||||||||
| 4,615 | AES公司 |
99,823 | ||||||
| 1,736 | 聯盟能源公司 |
93,293 | ||||||
| 1,808 | Ameren Corp. |
154,891 | ||||||
| 3,548 | 美國電力公司，Inc. |
300,658 | ||||||
| 1,344 | 美國水務公司，Inc. |
198,146 | ||||||
| 1,000 | Atmos Energy Corp. |
121,710 | ||||||
| 4,347 | CenterPoint Energy，Inc. |
130,801 | ||||||
| 2,014 | CMS能源公司 |
122,995 | ||||||
| 2,384 | 聯合愛迪生公司 |
226,146 | ||||||
| 2,240 | 星座能源公司 |
216,496 | ||||||
| 1,418 | DTE能源公司 |
162,077 | ||||||
| 5,308 | 杜克能源公司 |
496,935 | ||||||
| 2,640 | Edison International |
189,974 | ||||||
| 1,459 | 英特吉公司 |
149,839 | ||||||
| 1,581 | Evergy公司 |
94,813 | ||||||
| 2,408 | Eversource Energy |
174,171 | ||||||
| 6,846 | Exelon Corp. |
286,574 | ||||||
| 683 | First Solar，Inc. (a) |
141,654 | ||||||
| 3,743 | FirstEnergy Corp. |
147,437 | ||||||
| 13,577 | 金德摩根公司 |
240,449 | ||||||
| 13,940 | Next Era Energy，Inc. |
1,021,802 | ||||||
| 2,840 | NiSource公司 |
79,066 | ||||||
| 1,584 | NRG能源公司 |
60,176 | ||||||
| 3,086 | Oneok公司 |
206,885 | ||||||
| 11,133 | PG&E公司 (a) |
196,052 | ||||||
| 782 | Pinnacle West Capital Corp. |
64,765 | ||||||
| 5,078 | PPL Corp. |
139,797 | ||||||
| 3,439 | 公共服務企業集團公司 |
217,070 | ||||||
| 2,163 | Sempra Energy |
322,330 | ||||||
| 7,510 | Southern Co. |
543,273 | ||||||
| 2,167 | WEC能源集團公司 |
194,727 | ||||||
| 3,789 | Xcel Energy，Inc |
237,684 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,032,509 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 1,414 | 共和服務公司 |
213,670 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.1% |
||||||||
| 1,517 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
165,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1% |
||||||||
| 2,816 | CoStar Group，Inc (a) |
236,460 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 1,544 | 馬斯科公司 |
93,690 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本236，023，800美元） |
$ | 263,868,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-9.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-9.7% |
||||||||
| 28,149,318 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 28,149,318 | |||||
| 128,704 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
128,704 | ||||||
| 4,604 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
4,604 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本28，282，626美元） |
$ | 28,282,626 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本264，306，426美元）- 99.8% (e) |
$ | 292,151,041 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.2% |
612,871 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 292,763,912 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
| (†) | 低於0.005%。 |
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲152，161，446美元。 |
| ADR | - 美國存託憑證 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 43,074 | $ | 178，590，595美元 | 17,317,397 | |||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.9000%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 23,901 | 96,662,854 | 11,473,850 | ||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 4/9/2024 | 3,119 | 12,346,978 | 1,779,389 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 287,600,427 | $ | 30,570,636 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-35.9% |
||||||||
| 1,391,748 | iShares MSCI巴西封頂ETF (a) |
$ | 47,138,505 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本49，755，936美元） |
$ | 47,138,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-65.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-65.5% |
||||||||
| 59,521,892 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 59,521,892 | |||||
| 1,426 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
1,426 | ||||||
| 26,509,397 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
26,509,397 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本86，032，715美元） |
$ | 86,032,715 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本135，788，651美元）- 101.4% (c) |
$ | 133,171,220 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.4）% |
(1,827,744 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 131,343,476 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲59，739，473美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| iShares MSCI巴西封頂ETF的總回報 |
5.9000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 404,574 | $ | 12,081,291 | $ | 1,615,759 | ||||||||||
| iShares MSCI巴西封頂ETF的總回報 |
4.8100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 4,306,179 | 123,878,397 | 23,631,974 | ||||||||||||
| iShares MSCI巴西封頂ETF的總回報 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 1,447,421 | 38,151,391 | 10,896,418 | ||||||||||||
| iShares MSCI巴西封頂ETF的總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 205,850 | 6,325,770 | 991,634 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 180,436,849 | $ | 37,135,785 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-43.4% |
||||||||
| 630,102 | iShares MSCI印度ETF (a) |
$ | 28,203,365 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本29，024，093美元） |
$ | 28,203,365 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-55.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-55.3% |
||||||||
| 22,647,082 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 22,647,082 | |||||
| 5,490,077 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
5,490,077 | ||||||
| 7,796,900 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
7,796,900 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本35，934，059美元） |
$ | 35,934,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本64，958，152美元）- 98.7% (c) |
$ | 64,137,424 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.3% |
832,921 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 64,970,345 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲17，682，251美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 743,092 | $ | 29,624,343 | $ | 3,117,068 | ||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 913,423 | 39,318,151 | 469,025 | ||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
6.1100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 616,438 | 26,667,192 | 89,900 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 95,609,686 | $ | 3,675,993 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily雲計算牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-79.5% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.7% |
||||||||
| 696 | Alarm.com，Inc. (a) |
$ | 38,426 | |||||
| 874 | nCino公司 (a) |
28,274 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 66,700 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造-0.1% |
||||||||
| 580 | Radware Ltd. ADR（以色列） (a) |
10,898 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-5.7% |
||||||||
| 1,036 | Five9，Inc. (a) |
90,909 | ||||||
| 1,236 | RingCentral公司 (a) |
51,121 | ||||||
| 2,368 | vmware公司 (a) |
373,268 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 515,298 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 重型和土木工程建築-0.5% |
||||||||
| 723 | BlackLine，Inc. (a) |
41,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 29.8% |
||||||||
| 1,115 | 2U，Inc. (a) |
5,330 | ||||||
| 865 | 數字海洋控股公司(a) |
42,835 | ||||||
| 1,987 | Freshworks，Inc. (a) |
37,077 | ||||||
| 1,041 | LivePerson，Inc. (a) |
4,945 | ||||||
| 542 | N型公司 (a) |
18,059 | ||||||
| 3,385 | Nutanix公司 (a) |
102,227 | ||||||
| 3,290 | 甲骨文公司 |
385,687 | ||||||
| 756 | Paycom Software，Inc |
278,783 | ||||||
| 609 | Paylocity Holding Corp. (a) |
138,152 | ||||||
| 611 | PROS Holdings，Inc. (a) |
23,218 | ||||||
| 2,352 | SAP SE ADR（德國） |
320,695 | ||||||
| 673 | ServiceNow，Inc. (a) |
392,359 | ||||||
| 2,123 | 雪花公司 (a) |
377,278 | ||||||
| 2,101 | Vimeo公司 (a) |
8,656 | ||||||
| 1,523 | Workday公司 (a) |
361,149 | ||||||
| 1,274 | Zscaler，Inc. (a) |
204,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,700,774 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業- 40.0% |
||||||||
| 1,580 | ACI Worldwide，Inc. (a) |
36,640 | ||||||
| 775 | Adobe Systems，Inc (a) |
423,282 | ||||||
| 2,274 | 阿基瑪科技公司 (a) |
214,893 | ||||||
| 273 | AppFolio，Inc. (a) |
49,301 | ||||||
| 1,894 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
344,594 | ||||||
| 1,444 | Autodesk公司 (a) |
306,114 | ||||||
| 1,503 | Bill.com控股公司 (a) |
188,386 | ||||||
| 628 | 布萊克博公司 (a) |
47,383 | ||||||
| 2,055 | Box公司 (a) |
64,219 | ||||||
| 1,276 | C3.ai，Inc. （a）（b） |
53,592 | ||||||
| 867 | Clearwater Analytics Holdings，Inc (a) |
14,938 | ||||||
| 2,204 | CrowdStrike控股公司 (a) |
356,299 | ||||||
| 2,943 | DocuSign，Inc. (a) |
158,392 | ||||||
| 3,909 | Dropbox，Inc. (a) |
105,347 | ||||||
| 426 | Enfusion，Inc. (a) |
4,622 | ||||||
| 588 | Everbridge公司 (a) |
18,134 | ||||||
| 1,622 | Informatica公司 (a) |
30,883 | ||||||
| 142 | 微策略公司A類 (a) |
62,179 | ||||||
| 931 | Paycor HCm，Inc. (a) |
25,007 | ||||||
| 534 | Qualys公司(a) |
74,119 | ||||||
| 1,525 | Salesforce.com，Inc. (a) |
343,140 | ||||||
| 533 | Samps Commerce，Inc. (a) |
96,148 | ||||||
| 2,599 | Twilio公司 (a) |
171,612 | ||||||
| 1,651 | Veeva Systems，Inc (a) |
337,167 | ||||||
| 685 | Workiva公司 (a) |
72,124 | ||||||
| 1,840 | Zuora公司 (a) |
21,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,620,098 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-2.7% |
||||||||
| 1,588 | 8x8，Inc. (a) |
7,527 | ||||||
| 3,213 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
235,673 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 243,200 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本7，432，610美元） |
$ | 7,198,960 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-17.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-17.4% |
||||||||
| 1,492,784 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 1,492,784 | |||||
| 1 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
1 | ||||||
| 80,182 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
80,182 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，572，967美元） |
$ | 1,572,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本9，005，577美元）- 96.9% (e) |
$ | 8,771,927 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.1% |
285,679 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 9,057,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，196，875美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| Indxx美國雲計算指數總回報 |
5.4600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 6,313 | $ | 4,414,885 | $ | 1,086,528 | ||||||||||||
| Indxx美國雲計算指數總回報 |
5.4600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 5,952 | 5,103,914 | 169,959 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 9,518,799 | $ | 1,256,487 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 普通股-78.5% |
||||||
| 計算機和電子產品製造- 5.7% |
||||||
| 56,490 |
Blink充電公司 (a) |
$ | 361,536 | |||
| 41,878 |
獨立半導體公司 (a) |
397,003 | ||||
|
|
|
|||||
| 758,539 | ||||||
|
|
|
|||||
| 機械製造-3.1% |
||||||
| 14,838 |
菲尼亞公司 (a) |
420,954 | ||||
|
|
|
|||||
| 公司和企業管理- 4.3% |
||||||
| 14,167 |
億航控股有限公司ADR（中國） (a) |
321,024 | ||||
| 57,060 |
Polestar Automotive Holding UK PLC ADR（瑞典） (a) |
255,629 | ||||
|
|
|
|||||
| 576,653 | ||||||
|
|
|
|||||
| 機動車輛及零部件經銷商-2.5% |
||||||
| 75,523 |
EVgo公司 (a) |
330,036 | ||||
|
|
|
|||||
| 印刷及相關支持活動-3.2% |
||||||
| 69,558 |
菲斯克公司 (a) |
429,173 | ||||
|
|
|
|||||
| 租賃和租賃服務-1.9% |
||||||
| 9,231 |
塞倫斯公司 (a) |
256,714 | ||||
|
|
|
|||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-10.7% |
||||||
| 51,293 |
ChargePoint Holdings，Inc (a) |
444,198 | ||||
| 64,834 |
尼奧公司ADR（中國） (a) |
991,960 | ||||
|
|
|
|||||
| 1,436,158 | ||||||
|
|
|
|||||
| 專業貿易承包商-4.5% |
||||||
| 45,316 |
QuantumScape Corp. (a) |
603,156 | ||||
|
|
|
|||||
| 運輸設備製造- 42.6% |
||||||
| 9,269 |
博格華納公司 |
431,009 | ||||
| 13,559 |
根特克斯公司 |
455,311 | ||||
| 19,919 |
李汽車公司ADR（中國） (a) |
852,533 | ||||
| 106,067 |
Lucid Group，Inc (a) |
807,170 | ||||
| 62,359 |
Luminar科技公司 (a) |
461,457 | ||||
| 179,741 |
尼古拉公司 (a) |
479,908 | ||||
| 29,466 |
裏維安汽車公司 (a) |
814,440 | ||||
| 2,827 |
特斯拉汽車公司 (a) |
756,025 | ||||
| 15,121 |
獅子電氣公司ADR（加拿大） (a) |
39,617 | ||||
| 13,732 |
Wallbox NV ADR（西班牙） (a) |
57,949 | ||||
| 26,720 |
小鵬公司ADR（中國） (a) |
558,982 | ||||
|
|
|
|||||
| 5,714,401 | ||||||
|
|
|
|||||
| 普通股票總數（成本9，223，614美元） |
$ | 10,525,784 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資-21.3% |
||||||
| 貨幣市場基金-21.3% |
||||||
| 1,081,556 |
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 1,081,556 | |||
| 90,670 |
Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
90,670 | ||||
| 1,686,581 |
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
1,686,581 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本2，858，807美元） |
$ | 2,858,807 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本12，082，421美元）- 99.8% (c) |
$ | 13,384,591 | ||||
| 其他資產超出負債-0.2% |
30,729 | |||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 13,415,320 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲3，929，719美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.4100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 3,119 | $ | 4,136,021 | $ | 34,006 | ||||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.3100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 4,837 | 6,401,017 | 87,994 | ||||||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/14/2023 | 4,140 | 5,478,420 | 87,353 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 16,015,458 | $ | 209,353 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Energy Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-68.9% |
||||||||
| 加油站和燃油經銷商-12.9% |
||||||||
| 335,046 | 雪佛龍公司 |
$ | 54,833,628 | |||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.8% |
||||||||
| 218,274 | 貝克休斯公司 |
7,812,027 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-13.2% |
||||||||
| 66,535 | APA公司 |
2,694,002 | ||||||
| 163,316 | 科泰拉能源公司 |
4,497,722 | ||||||
| 138,362 | 德文郡能源公司 |
7,471,548 | ||||||
| 105,063 | EOG資源公司 |
13,923,999 | ||||||
| 77,976 | EQt CORP. |
3,289,028 | ||||||
| 133,159 | 馬拉松石油公司 |
3,498,087 | ||||||
| 154,913 | 西方石油公司 |
9,779,658 | ||||||
| 98,934 | 菲利普斯66 |
11,036,088 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 56,190,132 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造- 23.0% |
||||||||
| 117,560 | 康菲 |
13,839,163 | ||||||
| 581,306 | Exxon Mobil Corp. |
62,339,255 | ||||||
| 91,478 | 馬拉松石油公司 |
12,168,404 | ||||||
| 77,949 | 瓦萊羅能源公司 |
10,048,406 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 98,395,228 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-2.1% |
||||||||
| 262,652 | 威廉姆斯公司 |
9,048,361 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-12.6% |
||||||||
| 39,049 | 響尾蛇能源公司 |
5,752,699 | ||||||
| 194,521 | 哈里伯頓公司 |
7,601,881 | ||||||
| 59,583 | 赫斯公司 |
9,040,528 | ||||||
| 50,397 | 先鋒自然資源公司 |
11,373,091 | ||||||
| 274,036 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
15,987,260 | ||||||
| 48,734 | 塔爾加資源公司 |
3,995,701 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 53,751,160 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-3.3% |
||||||||
| 425,237 | 金德摩根公司 |
7,530,947 | ||||||
| 96,469 | Oneok公司 |
6,467,282 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,998,229 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本242，168，495美元） |
$ | 294,028,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-28.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-28.6% |
||||||||
| 114,265,352 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 114,265,352 | |||||
| 7,763,498 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
7,763,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本122，028，850美元） |
$ | 122,028,850 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本364，197，345美元）- 97.5% (c) |
$ | 416,057,615 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.5% |
10,896,111 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 426,953,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲197，181，063美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件
被 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.8000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 236,237 | $ | 209,247,287 | $ | 6,409,784 | ||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 84,231 | 72,497,844 | 4,282,253 | ||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.9400%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 114,079 | 96,358,034 | 7,840,286 | ||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 173,891 | 145,075,321 | 14,180,872 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 523,178,486 | $ | 32,713,195 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Energy Bear 2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-105.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.4% |
||||||||
| 21,045,719 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 21,045,719 | |||||
| 1,850,420 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
1,850,420 | ||||||
| 1,354,426 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
1,354,426 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本24，250，565美元） (b) |
$ | 24,250,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本24，250，565美元）- 105.4% |
$ | 24,250,565 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.4）% |
(1,252,142 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 22,998,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲9，938，106美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.3500%代表1個月SOFR率+利差 |
能源精選行業指數總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 16,167 | $ | 14,524,435 | $ | (266,501 | ) | |||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
能源精選行業指數總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 7,900 | 6,956,210 | (290,409 | ) | |||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
能源精選行業指數總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 16,960 | 15,458,944 | (32,834 | ) | |||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
能源精選行業指數總回報 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 8,960 | 7,771,684 | (424,460 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 44,711,273 | $ | (1,014,204 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily全球清潔能源牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-82.8% |
||||||||
| 202,950 | iShares全球清潔能源ETF (a) |
$ | 3,709,926 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本4，337，499美元） |
$ | 3,709,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-22.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-22.0% |
||||||||
| 150,051 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 150,051 | |||||
| 837,315 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
837,315 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本987，366美元） |
$ | 987,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本5，324，865美元）- 104.8% (c) |
$ | 4,697,292 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（4.8）% |
(219,395 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,477,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，955，857美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 標準普爾全球清潔能源指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 249,794 | $ | 4,685,592 | $ | (155,452 | ) | |||||||||
| 標準普爾全球清潔能源指數總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 37,180 | 730,438 | (72,153 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 5,416,030 | $ | (227,605 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-50.3% |
||||||||
| 8,005,503 | VanEck Vectors™黃金礦業ETF (a) |
$ | 251,452,849 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本236，639，084美元） |
$ | 251,452,849 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-46.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-46.4% |
||||||||
| 181,561,262 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 181,561,262 | |||||
| 18,359,623 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
18,359,623 | ||||||
| 31,612,510 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
31,612,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本231，533，395美元） |
$ | 231,533,395 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本468，172，479美元）- 96.7% (c) |
$ | 482,986,244 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.3% |
16,474,983 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 499,461,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲320，812，604美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 3,631,213 | $ | 106,442,108 | $ | 6,354,687 | ||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 3,100,000 | 91,066,938 | 4,216,545 | ||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
6.1600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 4,319,954 | 128,223,254 | 5,035,928 | ||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
6.1600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 3,944,792 | 115,956,195 | 5,661,461 | ||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
6.3500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 4,963,991 | 147,006,387 | 6,195,088 | ||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報® 黃金 Miners ETF |
6.0400%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 3,837,022 | 112,593,127 | 6,312,237 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 701,288,009 | $ | 33,775,946 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-106.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-106.9% |
||||||||
| 130,500,058 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 130,500,058 | |||||
| 28,260,917 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
28,260,917 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本158，760，975美元） (b) |
$ | 158,760,975 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本158，760，975美元）- 106.9% |
$ | 158,760,975 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（6.9）% |
(10,257,047 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 148,503,928 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲60，280，791美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 收到付款條件 |
支付條款 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 5.6900%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報® Gold Miners ETF | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 1,843,924 | $ | 59,926,904 | $ | 2,887,248 | ||||||||||
| 5.9600%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報® Gold Miners ETF | 美銀美林 | 12/8/2023 | 1,595,584 | 53,104,111 | 3,531,644 | ||||||||||||
| 5.2600%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報® Gold Miners ETF | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 400,000 | 13,437,562 | 1,053,464 | ||||||||||||
| 5.9000%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報® Gold Miners ETF | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 3,009,268 | 98,556,972 | 5,016,484 | ||||||||||||
| 5.7800%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報® Gold Miners ETF | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 2,607,092 | 83,180,162 | 1,608,776 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 308,205,711 | $ | 14,097,616 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-38.9% |
||||||||
| 3,022,941 | VanEck VectorsTM 初級黃金礦工ETF (a) |
$ | 113,843,958 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本110，394，033美元） |
$ | 113,843,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-56.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-56.4% |
||||||||
| 141,182,821 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 141,182,821 | |||||
| 23,828,723 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
23,828,723 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本165，011，544美元） |
$ | 165,011,544 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本275，405，577美元）- 95.3% (c) |
$ | 278,855,502 | ||||||
| 其他資產超出負債-4.7% |
13,483,953 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 292,339,455 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲146，730，283美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報TM Junior Gold Miners ETF |
6.1000%代表 1個月SOFR率+價差 |
法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 3,694,056 | $ | 129,089,103 | $ | 6,575,676 | ||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報TM Junior Gold Miners ETF |
6.1100%代表 1個月SOFR率+價差 |
J.P. Morgan | 12/12/2023 | 1,597,792 | 57,316,599 | 1,708,892 | ||||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報TM Junior Gold Miners ETF |
6.2400%代表 1個月SOFR率+價差 |
UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,030,632 | 73,244,481 | 2,025,996 | ||||||||||||||
| VanEck Vectors的總回報TM Junior Gold Miners ETF |
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
花旗銀行 | 12/19/2023 | 5,179,798 | 185,229,810 | 5,558,163 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 444,879,993 | $ | 15,868,727 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日青少年黃金礦業指數熊市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-106.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-106.3% |
||||||||
| 88,311,916 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 88,311,916 | |||||
| 21,552,147 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
21,552,147 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本109，864，063美元） (b) |
$ | 109,864,063 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本109，864，063美元）- 106.3% |
$ | 109,864,063 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（6.3）% |
(6,501,215 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 103,362,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲47，993，524美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 5.6900%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報TM 初級黃金礦工ETF | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 1,482,898 | $ | 57,301,143 | $ | 2,203,695 | ||||||||||
| 5.2100%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報TM 初級黃金礦工ETF | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 1,531,593 | 62,415,870 | 5,721,151 | ||||||||||||
| 5.8800%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報TM 初級黃金礦工ETF | 瑞銀證券 LLC |
12/13/2023 | 1,039,668 | 41,615,033 | 2,870,898 | ||||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Vectors的總回報TM 初級黃金礦工ETF | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 1,435,289 | 54,162,465 | 521,408 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 215,494,511 | $ | 11,317,152 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-38.9% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 15.5% |
||||||||
| 6,790 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
$ | 776,776 | |||||
| 6,991 | Alphabet公司A類 (a) |
927,845 | ||||||
| 4,700 | 蘋果公司 |
923,315 | ||||||
| 2,010 | Nvidia Corp. |
939,253 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,567,189 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-4.0% |
||||||||
| 6,838 | Amazon.com，Inc. (a) |
914,104 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 3.7% |
||||||||
| 1,961 | Netflix公司 (a) |
860,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 8.1% |
||||||||
| 3,163 | Meta公司 (a) |
1,007,732 | ||||||
| 4,775 | 雪花公司 (a) |
848,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,856,297 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-3.7% |
||||||||
| 2,563 | 微軟公司 | 860,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-3.9% |
||||||||
| 3,367 | 特斯拉汽車公司 (a) |
900,437 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本6，824，020美元） |
$ | 8,959,810 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-85.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-85.9% |
||||||||
| 18,846,389 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 18,846,389 | |||||
| 950,004 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
950,004 | ||||||
| 635 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
635 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本19，797，028美元） |
$ | 19,797,028 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本26，621，048美元）- 124.8% (c) |
$ | 28,756,838 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（24.8）% |
(5,705,042 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 23,051,796 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，085，739美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
5.9000%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
瑞銀證券 LLC |
|
12/13/2023 | 2,476 | $ | 19,825,291 | $ | (222,281 | ) | |||||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
5.9600%代表 1個月SOFR率+價差 |
巴克萊 | 12/20/2023 | 2,143 | 16,657,018 | 480,626 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 36,482,309 | $ | 258,345 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Direxion每日機器人、人工智能和自動化指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 61.0% |
||||||||
| 845,808 | Global X機器人與人工智能ETF (a) |
$ | 24,646,845 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本22，359，477美元） |
$ | 24,646,845 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-38.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-38.8% |
||||||||
| 7,712,853 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 7,712,853 | |||||
| 1,939,299 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
1,939,299 | ||||||
| 6,020,270 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
6,020,270 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本15，672，422美元） |
$ | 15,672,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本38，031，899美元）- 99.8% (c) |
$ | 40,319,267 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.2% |
106,375 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 40,425,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲11，596，555美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
5.7600%代表 1個月SOFR率+價差 |
J.P. Morgan | 12/12/2023 | 488,745 | $ | 10,420,996 | $ | 3,507,297 | ||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.1000%代表 1個月SOFR率+價差 |
瑞銀證券 LLC |
12/13/2023 | 571,257 | 13,974,284 | 2,387,686 | ||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
5.9100%代表 1個月SOFR率+價差 |
花旗銀行 | 12/19/2023 | 548,383 | 14,696,089 | 1,141,958 | ||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.0600%代表 1個月SOFR率+價差 |
巴克萊 | 12/20/2023 | 320,390 | 8,349,696 | 872,956 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 47,441,065 | $ | 7,909,897 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-49.0% |
||||||||
| 化學制造-0.2% |
||||||||
| 711,714 | 格沃公司（a） |
$ | 1,224,148 | |||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-1.9% |
||||||||
| 43,283 | 雪佛龍公司 |
7,083,696 | ||||||
| 226,003 | 德勒克美國控股公司 |
6,235,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,319,119 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品-0.1% |
||||||||
| 9,373 | REX美國資源公司 (a) |
346,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.2% |
||||||||
| 56,700 | 世界燃料服務公司 |
1,278,018 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-1.2% |
||||||||
| 393,303 | CNX資源公司 (a) |
8,023,381 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-27.4% |
||||||||
| 322,650 | 安德倫資源公司 (a) |
8,630,887 | ||||||
| 205,798 | APA公司 |
8,332,761 | ||||||
| 92,686 | 貝瑞石油公司 |
722,951 | ||||||
| 273,745 | 清潔能源燃料公司 (a) |
1,349,563 | ||||||
| 591,062 | 康斯托克資源公司 (b) |
7,536,041 | ||||||
| 279,839 | 科泰拉能源公司 |
7,706,766 | ||||||
| 61,017 | 新月能源公司 (b) |
724,272 | ||||||
| 137,869 | 德文郡能源公司 |
7,444,926 | ||||||
| 169,146 | Earthstone Energy，Inc. （a）（b） |
2,702,953 | ||||||
| 59,147 | EOG資源公司 |
7,838,752 | ||||||
| 178,358 | EQt Corp. |
7,523,140 | ||||||
| 116,566 | 格林平原公司 (a) |
4,139,259 | ||||||
| 722,694 | 科銳能源有限公司 (a) |
5,131,127 | ||||||
| 250,164 | 木蘭石油天然氣公司 |
5,541,133 | ||||||
| 291,962 | 馬拉松石油公司 |
7,669,842 | ||||||
| 135,349 | 鬥牛士資源公司 |
7,529,465 | ||||||
| 179,006 | 墨菲石油公司 |
7,745,590 | ||||||
| 183,728 | 北方石油天然氣公司 |
7,233,371 | ||||||
| 45,427 | 綠洲石油公司 |
7,124,771 | ||||||
| 115,911 | 西方石油公司 |
7,317,461 | ||||||
| 182,285 | 奧文蒂夫公司 |
8,401,516 | ||||||
| 130,267 | 太平洋控股公司 (a) |
4,100,805 | ||||||
| 95,521 | PDC能源公司 |
7,249,089 | ||||||
| 69,619 | 菲利普斯66 |
7,765,999 | ||||||
| 241,419 | Range資源公司 |
7,587,799 | ||||||
| 30,345 | SilverBow資源公司 (a) |
1,086,654 | ||||||
| 87,768 | Sitio版稅公司 |
2,399,577 | ||||||
| 236,763 | SM能源公司 |
8,592,129 | ||||||
| 1,307,161 | 西南能源公司 (a) |
8,470,403 | ||||||
| 268,782 | 塔洛斯能源公司 (a) |
4,300,512 | ||||||
| 1,382,498 | 特魯裏安公司 （a）（b） |
2,377,897 | ||||||
| 217,489 | 瓦爾科能源公司 |
967,826 | ||||||
| 40,941 | 維特斯能源公司 |
1,031,304 | ||||||
| 397,195 | W & t Offshore，Inc. (a) |
1,739,714 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 186,016,255 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-8.6% |
||||||||
| 66,183 | 康菲 |
7,791,063 | ||||||
| 146,045 | CVR能源公司 |
5,365,693 | ||||||
| 64,024 | Exxon Mobil Corp. |
6,865,934 | ||||||
| 150,056 | HF辛克萊公司 |
7,816,417 | ||||||
| 60,843 | 馬拉松石油公司 |
8,093,336 | ||||||
| 164,924 | PBF能源公司 |
7,823,994 | ||||||
| 60,637 | 瓦萊羅能源公司 |
7,816,716 | ||||||
| 426,947 | Vertex Energy，Inc. （a）（b） |
2,250,011 | ||||||
| 93,426 | Vital Energy，Inc (a) |
4,931,024 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 58,754,188 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-1.1% |
||||||||
| 663,032 | 二疊紀資源公司 |
7,750,844 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.1% |
||||||||
| 4,938 | 德克薩斯太平洋土地公司 |
7,438,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-7.2% |
||||||||
| 85,660 | 加州資源公司 |
4,569,961 | ||||||
| 205,489 | 卡倫石油公司 (a) |
7,718,167 | ||||||
| 78,502 | Civitas Resources，Inc. |
5,876,659 | ||||||
| 75,136 | 丹伯裏公司 (a) |
6,605,206 | ||||||
| 51,978 | 響尾蛇能源公司 |
7,657,399 | ||||||
| 15,131 | 格爾夫波特能源公司 (a) |
1,550,171 | ||||||
| 50,412 | 赫斯公司 |
7,649,013 | ||||||
| 33,573 | 先鋒自然資源公司 |
7,576,419 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 49,202,995 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本323，718，225美元） |
$ | 333,354,046 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-48.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-48.9% |
||||||||
| 269,696,852 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 269,696,852 | |||||
| 43,441 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
43,441 | ||||||
| 62,717,506 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
62,717,506 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本332，457，799美元） |
$ | 332,457,799 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本656，176，024美元）- 97.9% (e) |
$ | 665,811,845 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.1% |
13,926,080 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 679,737,925 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲420，430，232美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.8500%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 33,491 | $ | 176,441,305 | $ | 5,257,441 | ||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 33,085 | 160,196,907 | 21,350,666 | ||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 28,016 | 133,179,574 | 20,653,668 | ||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 32,374 | 167,860,507 | 8,643,842 | ||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.6500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 23,878 | 116,328,626 | 14,954,740 | ||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
5.7400%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 34,922 | 172,554,206 | 18,591,028 | ||||||||||||
|
|
|
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| $ | 926,561,125 | $ | 89,451,385 | |||||||||||||||
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Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-111.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-111.9% |
||||||||
| 48,385,166 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 48,385,166 | |||||
| 14,075,092 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
14,075,092 | ||||||
| 23,096,605 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
23,096,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本85，556，863美元） (b) |
$ | 85,556,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本85，556，863美元）- 111.9% |
$ | 85,556,863 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（11.9）% |
(9,097,942 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 76,458,921 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲39，640，591美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾石油與天然氣勘探與生產精選行業指數總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 9,763 | $ | 51,174,073 | $ | (2,407,894 | ) | |||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾石油與天然氣勘探與生產精選行業指數總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 5,041 | 25,639,289 | (2,009,527 | ) | |||||||||||||
| 4.9100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾石油與天然氣勘探與生產精選行業指數總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 5,422 | 28,367,092 | (1,305,052 | ) | |||||||||||||
| 5.3400%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾石油與天然氣勘探與生產精選行業指數總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,565 | 13,338,060 | (648,404 | ) | |||||||||||||
| 5.4500%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾石油與天然氣勘探與生產精選行業指數總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 4,893 | 25,078,424 | (1,684,737 | ) | |||||||||||||
|
|
|
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| $ | 143,596,938 | $ | (8,055,614 | ) | ||||||||||||||||
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|
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Direxion每日旅行與度假牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-74.1% |
||||||||
| 住宿-31.5% |
||||||||
| 6,248 | Airbnb公司 (a) |
$ | 950,883 | |||||
| 9,489 | 蘋果酒店房地產投資信託公司 |
147,079 | ||||||
| 7,740 | 亞朵生活控股有限公司ADR （a）（b） |
156,812 | ||||||
| 2,773 | 博伊德博彩公司 |
189,451 | ||||||
| 4,479 | 凱撒娛樂公司 (a) |
264,351 | ||||||
| 1,437 | 選擇酒店國際公司 |
187,888 | ||||||
| 2,909 | 希爾頓大假期公司 (a) |
135,269 | ||||||
| 5,064 | 希爾頓全球控股公司 |
787,401 | ||||||
| 15,073 | 主機酒店及度假村公司 |
277,343 | ||||||
| 6,669 | 華住集團有限公司ADR (a) |
320,379 | ||||||
| 1,430 | 君悅酒店集團 |
180,681 | ||||||
| 3,919 | 洲際酒店集團有限公司ADR（英國） (b) |
295,493 | ||||||
| 9,305 | 拉斯維加斯金沙集團 (a) |
556,532 | ||||||
| 4,109 | 萬豪國際集團A類 |
829,237 | ||||||
| 11,549 | 新銳皇冠娛樂有限公司ADR (a) |
157,297 | ||||||
| 7,439 | MGM Resorts International |
377,678 | ||||||
| 9,764 | 公園酒店及度假村公司 |
133,083 | ||||||
| 5,466 | 賓夕法尼亞國家博彩公司 (a) |
143,701 | ||||||
| 11,324 | Sunstone Hotel Investors，Inc |
115,392 | ||||||
| 3,544 | 旅行+休閒公司 |
144,347 | ||||||
| 920 | 維爾度假村公司 |
216,651 | ||||||
| 2,706 | 溫德姆酒店及度假村公司 |
210,852 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,777,800 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 6.5% |
||||||||
| 275 | Booking Holdings，Inc. (a) |
816,970 | ||||||
| 3,871 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
339,680 | ||||||
| 4,431 | 六旗娛樂公司 (a) |
105,901 | ||||||
| 7,552 | TripAdvisor公司 (a) |
140,845 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,403,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-13.6% |
||||||||
| 4,224 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
205,413 | ||||||
| 1,051 | 忠誠旅行社 (a) |
130,009 | ||||||
| 18,058 | 美國航空集團公司 (a) |
302,472 | ||||||
| 1,119 | Copa Holdings SA ADR（巴拿馬） |
132,064 | ||||||
| 14,956 | 達美航空公司 |
691,865 | ||||||
| 18,752 | 捷藍航空公司 (a) |
145,703 | ||||||
| 3,490 | 瑞安航空控股有限公司ADR（愛爾蘭） (a) |
357,830 | ||||||
| 11,671 | 西南航空公司 |
398,681 | ||||||
| 7,873 | 精神航空公司 |
144,076 | ||||||
| 7,707 | 聯合大陸控股公司 (a) |
418,567 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,926,680 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 5.0% |
||||||||
| 2,139 | 海洋世界娛樂公司 (a) |
118,436 | ||||||
| 7,871 | 迪斯尼公司 (a) |
699,653 | ||||||
| 2,365 | 永利度假村有限公司 |
257,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,075,827 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 6.5% |
||||||||
| 27,286 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
514,068 | ||||||
| 12,800 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
282,496 | ||||||
| 14,845 | Trip.com集團有限公司ADR（中國） (a) |
609,239 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,405,803 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業-1.0% |
||||||||
| 1,805 | 丘吉爾唐斯公司 |
209,109 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-5.9% |
||||||||
| 6,029 | 遊戲與休閒地產公司 |
286,136 | ||||||
| 1,253 | 萬豪度假全球公司 |
161,023 | ||||||
| 7,773 | 卵石布魯克酒店信託基金 |
120,093 | ||||||
| 1,940 | 萊曼酒店地產公司 |
184,863 | ||||||
| 16,063 | VICI Properties，Inc. |
505,663 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,257,778 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-2.0% |
||||||||
| 3,494 | Expedia公司 (a) |
428,120 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-2.1% |
||||||||
| 4,080 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
445,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本16，437，281美元） |
$ | 15,929,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-25.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-25.0% |
||||||||
| 3,324,812 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 3,324,812 | |||||
| 2 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
2 | ||||||
| 2,049,097 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
2,049,097 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，373，911美元） |
$ | 5,373,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本21，811，192美元）- 99.1% (e) |
$ | 21,303,593 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.9% |
206,466 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 21,510,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲8，873，049美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 藍星總回報® 旅行和度假指數 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 67,069 | $ | 9,230,431 | $ | 1,038,744 | ||||||||||
| 藍星總回報® 旅行和度假指數 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 107,788 | 16,437,377 | 218,919 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 25,667,808 | $ | 1,257,663 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日中型股牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-64.1% |
||||||||
| 170,109 | iShares核心標準普爾 中盤 ETF (a) |
$ | 46,337,692 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本42，914，418美元） |
$ | 46,337,692 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-34.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-34.8% |
||||||||
| 14,029,996 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 14,029,996 | |||||
| 11,126,003 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
11,126,003 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本25，155，999美元） |
$ | 25,155,999 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本68，070，417美元）- 99.0% (c) |
$ | 71,493,691 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.0% |
741,846 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 72,235,537 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲46，168，448美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 7,218 | $ | 18,242,226 | $ | 1,187,817 | ||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 24,199 | 60,424,157 | 4,764,623 | ||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.8500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 14,531 | 37,190,493 | 2,129,082 | ||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 16,494 | 41,843,023 | 2,520,583 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 157,699,899 | $ | 10,602,105 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® Bull 3X 股份
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-73.8% |
||||||||
| 住宿-0.3% |
||||||||
| 14,385 | 凱撒娛樂公司 (a) |
$ | 849,003 | |||||
| 17,586 | 希爾頓全球控股公司 |
2,734,447 | ||||||
| 47,458 | 主機酒店及度假村公司 |
873,227 | ||||||
| 21,926 | 拉斯維加斯金沙集團 (a) |
1,311,394 | ||||||
| 17,207 | 萬豪國際集團A類 |
3,472,545 | ||||||
| 20,156 | MGM Resorts International |
1,023,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,263,936 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務-1.7% |
||||||||
| 5,787 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
676,269 | ||||||
| 98,188 | Amcor PLC ADR（英國） |
1,007,409 | ||||||
| 27,546 | 自動數據處理公司 |
6,811,024 | ||||||
| 2,423 | Booking Holdings，Inc. (a) |
7,198,248 | ||||||
| 7,864 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
1,320,523 | ||||||
| 8,250 | Equifax，Inc |
1,683,660 | ||||||
| 2,595 | FactSet研究系統公司 |
1,128,929 | ||||||
| 4,954 | FleetCor科技公司 (a) |
1,233,100 | ||||||
| 5,194 | Gartner公司 (a) |
1,836,546 | ||||||
| 19,457 | Iron Mountain公司 |
1,194,660 | ||||||
| 9,578 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
840,470 | ||||||
| 10,548 | 穆迪公司 |
3,720,807 | ||||||
| 7,201 | 羅伯特·哈夫國際公司 |
533,954 | ||||||
| 15,484 | 羅林斯公司 |
632,212 | ||||||
| 107,899 | Visa公司A類 |
25,650,829 | ||||||
| 24,746 | 廢物管理公司 |
4,053,147 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 59,521,787 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.2% |
||||||||
| 8,533 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
414,960 | ||||||
| 43,567 | 美國航空集團公司 (a) |
729,747 | ||||||
| 42,840 | 達美航空公司 |
1,981,779 | ||||||
| 39,671 | 西南航空公司 |
1,355,161 | ||||||
| 21,923 | 聯合大陸控股公司 (a) |
1,190,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,672,285 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.1% |
||||||||
| 3,731 | 達維塔公司 (a) |
380,525 | ||||||
| 5,998 | 美國實驗室公司控股 |
1,283,152 | ||||||
| 3,905 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
1,189,033 | ||||||
| 7,406 | Quest Diagnostics，Inc. |
1,001,365 | ||||||
| 79,986 | 維亞特里斯公司 |
842,253 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,696,328 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.4% |
||||||||
| 17,431 | 全球支付公司 |
1,921,768 | ||||||
| 121,922 | 迪斯尼公司 (a) |
10,837,647 | ||||||
| 6,840 | 永利度假村有限公司 |
745,423 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,504,838 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 2,757 | 拉爾夫·勞倫公司 |
362,077 | ||||||
| 22,024 | VF公司 |
436,295 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 798,372 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和煙草產品製造- 1.7% |
||||||||
| 119,072 | 奧馳亞集團公司 |
5,408,250 | ||||||
| 259,650 | 可口可樂公司 |
16,080,125 | ||||||
| 10,710 | 星座品牌公司A類 |
2,921,688 | ||||||
| 56,130 | Keurig Dr Pepper公司 |
1,908,981 | ||||||
| 12,508 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
872,683 | ||||||
| 51,000 | 怪物飲料公司 (a) |
2,931,990 | ||||||
| 91,925 | 百事可樂公司 |
17,232,261 | ||||||
| 103,488 | 菲利普莫里斯國際公司 |
10,319,823 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 57,675,801 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商- 0.5% |
||||||||
| 6,861 | Charter Communications，Inc (a) |
2,780,008 | ||||||
| 277,507 | 康卡斯特公司A級 |
12,559,967 | ||||||
| 17,914 | 福克斯公司A級 |
599,223 | ||||||
| 9,059 | 福克斯公司B級 |
284,543 | ||||||
| 33,856 | 派拉蒙全球b級 (b) |
542,712 | ||||||
| 147,869 | 華納兄弟探索公司 (a) |
1,932,648 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,699,101 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商- 1.0% |
||||||||
| 39,767 | 勞氏公司 |
9,316,215 | ||||||
| 3,495 | 咬合， Inc. |
952,178 | ||||||
| 67,507 | 家得寶公司 |
22,536,537 | ||||||
| 7,302 | 拖拉機供應公司 |
1,635,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,440,505 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-5.6% |
||||||||
| 117,677 | 艾伯維公司 |
17,602,126 | ||||||
| 14,782 | 空氣產品和化學品公司 |
4,513,388 | ||||||
| 7,826 | 阿爾伯馬爾公司 |
1,661,303 | ||||||
| 35,566 | Amgen公司 |
8,327,779 | ||||||
| 9,604 | Biogen公司 (a) |
2,594,905 | ||||||
| 10,562 | 生物技術公司 |
880,871 | ||||||
| 140,143 | 百時美施貴寶公司 |
8,715,493 | ||||||
| 11,988 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
581,658 | ||||||
| 6,683 | 塞拉尼斯公司 |
837,981 | ||||||
| 12,958 | CF Industries Holdings，Inc |
1,063,593 | ||||||
| 16,264 | Church & Dwight Co.，Inc. |
1,555,977 | ||||||
| 8,270 | 克洛樂公司 |
1,252,739 | ||||||
| 55,377 | 高露潔棕欖有限公司 |
4,223,050 | ||||||
| 30,620 | 杜邦公司 |
2,377,031 | ||||||
| 7,916 | Eastman Chemical Co. |
677,451 | ||||||
| 16,491 | 藝創集團 |
3,020,162 | ||||||
| 52,640 | Eli Lilly and Company |
23,927,512 | ||||||
| 8,348 | FMC Corp. |
803,328 | ||||||
| 83,235 | 吉利德科學公司 |
6,337,513 | ||||||
| 12,343 | 因塞特公司 (a) |
786,496 | ||||||
| 37,295 | 洲際交易所公司 |
4,281,466 | ||||||
| 16,992 | 國際香精香料公司 |
1,437,693 | ||||||
| 22,507 | 金伯利克拉克公司 |
2,905,654 | ||||||
| 32,710 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
12,778,816 | ||||||
| 16,878 | LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭） |
1,668,559 | ||||||
| 169,204 | 默克公司，Inc. |
18,045,607 | ||||||
| 22,124 | 馬賽克公司 |
901,774 | ||||||
| 16,990 | 奧格農公司 |
373,440 | ||||||
| 376,638 | 輝瑞公司 |
13,581,566 | ||||||
| 15,678 | PGP工業公司 |
2,256,064 | ||||||
| 157,245 | Procter & Gamble Co. |
24,577,393 | ||||||
| 7,210 | 再生能製藥公司 (a) |
5,349,171 | ||||||
| 9,639 | 密封空氣公司 |
439,731 | ||||||
| 17,194 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
6,058,134 | ||||||
| 5,010 | 西部製藥服務公司 |
1,843,880 | ||||||
| 30,886 | 碩騰公司 |
5,809,348 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 194,048,652 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3% |
||||||||
| 15,214 | Bath & Body Works，Inc. |
563,831 | ||||||
| 22,819 | 羅斯商店公司 |
2,615,970 | ||||||
| 76,849 | TJX Companies，Inc |
6,649,744 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,829,545 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 16.6% |
||||||||
| 107,396 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
12,286,102 | ||||||
| 19,687 | 安捷倫科技有限公司 |
2,397,286 | ||||||
| 396,280 | Alphabet公司A類 (a) |
52,594,282 | ||||||
| 340,836 | Alphabet公司C類 (a) |
45,368,680 | ||||||
| 15,342 | 阿美特克集團 |
2,433,241 | ||||||
| 39,687 | 安費諾公司A級 |
3,504,759 | ||||||
| 33,738 | adi公司 |
6,731,743 | ||||||
| 986,204 | 蘋果公司 |
193,739,776 | ||||||
| 16,685 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
2,587,677 | ||||||
| 1,460 | Bio-Rad laboratories公司 (a) |
591,826 | ||||||
| 27,807 | 博通公司 |
24,988,761 | ||||||
| 273,091 | 思科系統公司 |
14,211,656 | ||||||
| 44,324 | 丹納赫公司 |
11,305,279 | ||||||
| 9,083 | 恩相能源公司 (a) |
1,379,072 | ||||||
| 43,447 | Fortinet公司 (a) |
3,376,701 | ||||||
| 23,630 | 福蒂夫公司 |
1,851,411 | ||||||
| 26,074 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
2,033,772 | ||||||
| 16,398 | 霍洛奇公司 (a) |
1,302,329 | ||||||
| 57,777 | 惠普公司 |
1,896,819 | ||||||
| 5,556 | IDEX實驗室公司 (a) |
3,082,080 | ||||||
| 10,565 | Illumina公司 (a) |
2,030,065 | ||||||
| 278,133 | 英特爾公司 |
9,948,817 | ||||||
| 60,560 | 國際商用機器公司 |
8,731,541 | ||||||
| 11,803 | 是德科技公司 (a) |
1,901,227 | ||||||
| 12,664 | L3賀錦麗技術公司 |
2,399,701 | ||||||
| 36,527 | 微芯科技公司 |
3,431,346 | ||||||
| 73,044 | Micron technology公司 |
5,214,611 | ||||||
| 2,964 | Monolithic Power Systems，Inc |
1,658,328 | ||||||
| 11,198 | 摩托羅拉解決方案公司 |
3,209,683 | ||||||
| 14,237 | NPS，Inc. |
1,110,628 | ||||||
| 9,525 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
4,238,625 | ||||||
| 165,033 | Nvidia Corp. |
77,118,271 | ||||||
| 17,336 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
3,865,581 | ||||||
| 28,771 | 安森美半導體公司 (a) |
3,100,075 | ||||||
| 27,556 | 奧的斯全球公司 |
2,506,494 | ||||||
| 8,371 | 珀金埃爾默公司 |
1,029,214 | ||||||
| 6,670 | Qorvo公司 (a) |
733,833 | ||||||
| 74,291 | qualcomm有限公司的 |
9,819,042 | ||||||
| 97,461 | 雷神技術公司 |
8,569,746 | ||||||
| 7,148 | 羅珀科技公司 |
3,524,321 | ||||||
| 12,848 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
815,848 | ||||||
| 10,626 | Skyworks Solutions，Inc. |
1,215,296 | ||||||
| 3,790 | SolarEdge技術公司 (a) |
915,133 | ||||||
| 10,315 | Teradyne公司 |
1,164,976 | ||||||
| 60,537 | 德州儀器公司 |
10,896,660 | ||||||
| 25,722 | 賽默飛世爾科技公司 |
14,112,633 | ||||||
| 16,494 | 特林布爾公司 (a) |
887,377 | ||||||
| 3,977 | Waters Corp. (a) |
1,098,487 | ||||||
| 21,384 | 西部數據公司 (a) |
910,103 | ||||||
| 3,395 | 斑馬科技公司A級 (a) |
1,045,524 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 574,866,438 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.1% |
||||||||
| 41,161 | 菲塞夫公司 (a) |
5,194,930 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.2% |
||||||||
| 20,719 | D.R.霍頓公司 |
2,631,728 | ||||||
| 16,882 | Lennar Corp. A級 |
2,141,144 | ||||||
| 178 | NVR公司 (a) |
1,122,546 | ||||||
| 14,923 | 普特集團公司 |
1,259,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,154,770 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.4% |
||||||||
| 15,386 | FedEx Corp. |
4,153,451 | ||||||
| 48,316 | 聯合包裹服務公司B類 |
9,041,373 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,194,824 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-3.6% |
||||||||
| 39,647 | 美國運通公司 |
6,695,585 | ||||||
| 462,493 | 美國銀行 |
14,799,776 | ||||||
| 47,838 | 紐約銀行梅隆公司 |
2,169,932 | ||||||
| 25,431 | Capital One Financial Corp. |
2,975,936 | ||||||
| 129,809 | 花旗集團公司 |
6,186,697 | ||||||
| 32,220 | 公民金融集團公司 |
1,039,417 | ||||||
| 8,845 | 科梅里卡公司 |
477,276 | ||||||
| 16,927 | Discover Financial Services |
1,786,645 | ||||||
| 39,513 | 富達國家信息服務公司 |
2,385,795 | ||||||
| 45,438 | Fifth Third Bancorp |
1,322,246 | ||||||
| 96,262 | 亨廷頓銀行股份公司 |
1,178,247 | ||||||
| 194,969 | JPMorgan Chase & Co. |
30,797,303 | ||||||
| 62,396 | KeyCorp |
768,095 | ||||||
| 11,127 | M & t銀行公司 |
1,556,222 | ||||||
| 55,834 | 萬事達卡公司A類 |
22,014,229 | ||||||
| 13,913 | 北方信託公司 |
1,114,710 | ||||||
| 26,547 | PNC金融服務集團公司 |
3,634,019 | ||||||
| 62,547 | 地區金融公司 |
1,274,082 | ||||||
| 22,293 | 道富公司 |
1,614,905 | ||||||
| 28,614 | Synchrony Financial |
988,328 | ||||||
| 88,873 | Truist Financial Corp. |
2,952,361 | ||||||
| 93,089 | U.S. Bancorp |
3,693,771 | ||||||
| 250,299 | Wells Fargo & Co. |
11,553,802 | ||||||
| 9,946 | 錫安銀行 |
380,434 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 123,359,813 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.3% |
||||||||
| 8,320 | A.O.史密斯公司 |
604,282 | ||||||
| 4,644 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
863,459 | ||||||
| 38,081 | 艾默生電氣公司 |
3,478,699 | ||||||
| 4,106 | 通用電氣控股公司 (a) |
631,092 | ||||||
| 7,725 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
2,597,840 | ||||||
| 20,991 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
3,011,999 | ||||||
| 3,735 | 惠而浦公司 |
538,811 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,726,182 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.2% |
||||||||
| 20,958 | Ball公司 |
1,230,025 | ||||||
| 16,780 | 紐柯公司 |
2,887,670 | ||||||
| 11,042 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
767,419 | ||||||
| 10,166 | 斯坦利百得公司 |
1,009,179 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,894,293 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 43,578 | Kroger Co. | 2,119,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業-0.7% |
||||||||
| 36,337 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | 3,087,192 | ||||||
| 10,054 | Bunge Ltd. ADR | 1,092,568 | ||||||
| 13,391 | 坎貝爾湯公司 |
613,576 | ||||||
| 39,150 | 通用磨坊公司 |
2,926,071 | ||||||
| 19,292 | 荷美爾食品公司 |
788,657 | ||||||
| 17,179 | 凱洛格公司 |
1,149,103 | ||||||
| 9,661 | 蘭姆韋斯頓控股公司 |
1,001,169 | ||||||
| 16,800 | 麥考密克公司 |
1,503,264 | ||||||
| 90,828 | 億滋國際公司 |
6,733,080 | ||||||
| 9,790 | 好時公司 |
2,264,525 | ||||||
| 7,150 | JM斯莫克公司 |
1,077,147 | ||||||
| 53,231 | 卡夫亨氏公司 |
1,925,898 | ||||||
| 19,061 | 泰森食品公司A類 |
1,062,079 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,224,329 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-0.9% |
||||||||
| 1,825 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
3,581,161 | ||||||
| 7,999 | 達頓餐廳公司 |
1,351,191 | ||||||
| 2,349 | 達美樂披薩公司 |
931,942 | ||||||
| 48,739 | McDonald's Corp. |
14,290,275 | ||||||
| 76,416 | 星巴克公司 |
7,761,573 | ||||||
| 18,631 | 好吃！品牌公司 |
2,564,930 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,481,072 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 10,160 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
1,075,842 | ||||||
| 14,973 | t.羅普萊斯集團公司 |
1,845,572 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,921,414 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% (†) |
||||||||
| 12,938 | 百思買公司，Inc. |
1,074,501 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.5% |
||||||||
| 116,289 | 雪佛龍公司 |
19,031,858 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-3.5% |
||||||||
| 595,397 | Amazon.com，Inc. (a) |
79,592,671 | ||||||
| 29,568 | Costco批發公司 |
16,577,891 | ||||||
| 14,582 | 美元通用公司 |
2,462,316 | ||||||
| 13,888 | 美元樹公司 (a) |
2,143,335 | ||||||
| 35,670 | eBay公司 |
1,587,672 | ||||||
| 8,293 | Etsy公司 (a) |
842,983 | ||||||
| 30,795 | Target CORP. |
4,202,594 | ||||||
| 93,591 | 沃爾瑪 百貨有限公司 |
14,961,457 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 122,370,919 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.3% |
||||||||
| 85,518 | CVS Health CORP. |
6,387,339 | ||||||
| 3,354 | Ulta Salon，化妝品和香水公司 (a) |
1,491,859 | ||||||
| 47,718 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
1,430,109 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,309,307 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.1% |
||||||||
| 13,792 | HCA Healthcare，Inc. |
3,762,595 | ||||||
| 4,111 | 環球健康服務公司B類 |
571,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,333,860 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-4.2% |
||||||||
| 36,655 | Aflac公司 |
2,651,623 | ||||||
| 17,518 | 好事達公司 |
1,973,928 | ||||||
| 48,242 | 美國國際集團公司 |
2,908,028 | ||||||
| 13,605 | 怡安PLC ADR（英國） |
4,333,193 | ||||||
| 24,824 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
1,928,577 | ||||||
| 14,249 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
3,060,685 | ||||||
| 3,508 | 保證公司 |
471,861 | ||||||
| 118,957 | 伯克希爾哈撒韋公司B類 (a) |
41,868,106 | ||||||
| 15,680 | 布朗布朗公司 |
1,104,656 | ||||||
| 36,650 | 森特尼公司 (a) |
2,495,498 | ||||||
| 27,570 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
5,635,584 | ||||||
| 19,695 | 肯納公司 |
5,811,994 | ||||||
| 10,549 | 辛辛那提金融公司 |
1,134,861 | ||||||
| 15,760 | 電梯健康公司 |
7,432,889 | ||||||
| 2,861 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
1,031,419 | ||||||
| 6,043 | 環球人壽公司 |
677,843 | ||||||
| 20,710 | 哈特福德金融服務集團公司 |
1,488,635 | ||||||
| 8,343 | Humana公司 |
3,811,333 | ||||||
| 10,233 | 林肯國家公司 |
286,933 | ||||||
| 12,577 | 洛斯公司 |
787,949 | ||||||
| 33,018 | 馬什麥克倫南公司 |
6,221,252 | ||||||
| 42,857 | NPS，Inc. |
2,698,705 | ||||||
| 15,136 | 信安金融集團公司 |
1,208,912 | ||||||
| 39,049 | 進步公司 |
4,919,393 | ||||||
| 24,303 | 保誠金融公司 |
2,344,996 | ||||||
| 15,370 | 旅行者公司 |
2,653,016 | ||||||
| 62,140 | 聯合健康集團公司 |
31,465,832 | ||||||
| 13,429 | W.R.伯克利公司 |
828,435 | ||||||
| 7,139 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
1,508,685 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 144,744,821 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.3% |
||||||||
| 82,199 | 耐克公司B類 |
9,073,948 | ||||||
| 15,457 | 掛毯公司 |
666,969 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,740,917 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.8% |
||||||||
| 56,394 | 應用材料公司 |
8,548,766 | ||||||
| 67,490 | 貝克休斯公司 |
2,415,467 | ||||||
| 55,619 | 開利全球公司 |
3,312,111 | ||||||
| 34,385 | 卡特彼勒公司 |
9,117,870 | ||||||
| 9,456 | 康明斯公司 |
2,466,125 | ||||||
| 17,951 | Deere & Co. |
7,711,750 | ||||||
| 72,563 | 通用電氣公司 |
8,289,597 | ||||||
| 5,049 | IDEX Corp. |
1,140,115 | ||||||
| 27,025 | 英格索蘭公司 |
1,763,922 | ||||||
| 8,963 | 林研究公司 |
6,439,826 | ||||||
| 1,501 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
1,887,463 | ||||||
| 3,546 | 諾信公司 |
892,209 | ||||||
| 8,500 | 帕克漢尼芬公司 |
3,485,085 | ||||||
| 15,176 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
3,026,701 | ||||||
| 15,926 | Xylem公司 |
1,795,657 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,292,664 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.4% |
||||||||
| 116,000 | Abbott Laboratories |
12,914,280 | ||||||
| 66,954 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
1,261,413 | ||||||
| 28,250 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
623,477 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,799,170 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.7% |
||||||||
| 5,737 | 辛塔斯公司 | 2,880,204 | ||||||
| 28,598 | 科帕特公司 (a) |
2,527,777 | ||||||
| 38,084 | 法斯特納爾公司 |
2,232,103 | ||||||
| 9,431 | 正品零部件公司 |
1,468,595 | ||||||
| 8,785 | 亨利·舍恩公司 (a) |
692,170 | ||||||
| 2,687 | 亨廷頓英格爾斯工業公司 |
617,123 | ||||||
| 45,775 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
3,183,651 | ||||||
| 9,092 | KLA-Tencor CORP. |
4,672,834 | ||||||
| 16,926 | LKQ公司 |
927,376 | ||||||
| 3,491 | 莫霍克工業公司 (a) |
371,233 | ||||||
| 2,637 | 普爾公司 |
1,014,559 | ||||||
| 2,951 | W.W.格蘭傑公司 |
2,179,284 | ||||||
| 17,054 | WestRock Co. |
567,728 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,334,637 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品- 0.6% |
||||||||
| 10,754 | 美國資源卑爾根公司 | 2,009,923 | ||||||
| 12,264 | Brown Forman Corp. B級 |
865,838 | ||||||
| 16,964 | 卡迪納爾健康公司 |
1,551,697 | ||||||
| 31,759 | 康尼格拉品牌公司 |
1,042,013 | ||||||
| 18,462 | 伊利諾伊工具廠公司 |
4,861,414 | ||||||
| 9,021 | 麥基森公司 |
3,630,050 | ||||||
| 33,841 | Sysco Corp |
2,582,407 | ||||||
| 15,690 | 舍溫威廉姆斯公司 |
4,338,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,881,627 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.3% |
||||||||
| 95,626 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
4,269,701 | ||||||
| 4,093 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
1,827,361 | ||||||
| 53,004 | 紐蒙特礦業公司 |
2,274,931 | ||||||
| 8,888 | 沃爾肯材料公司 |
1,959,804 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,331,797 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.6% |
||||||||
| 36,800 | 300萬公司 |
4,103,200 | ||||||
| 4,663 | Align Technology，Inc. (a) |
1,762,101 | ||||||
| 33,738 | 百特國際公司 |
1,525,970 | ||||||
| 18,994 | Becton，Dickinson & Co. |
5,292,108 | ||||||
| 95,900 | 波士頓科學公司 (a) |
4,972,415 | ||||||
| 14,151 | 登茨普利西羅納公司 |
587,550 | ||||||
| 25,892 | DexCom公司 (a) |
3,225,108 | ||||||
| 9,393 | 多佛公司 |
1,371,096 | ||||||
| 40,471 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
3,321,455 | ||||||
| 15,463 | 雅詩蘭黛公司A類 |
2,783,340 | ||||||
| 8,661 | 孩之寶公司 |
559,154 | ||||||
| 4,617 | 因蘇萊特公司 (a) |
1,277,755 | ||||||
| 23,378 | Intuitive Surgical公司 (a) |
7,583,823 | ||||||
| 173,380 | Johnson & Johnson |
29,046,351 | ||||||
| 88,733 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
7,787,208 | ||||||
| 9,767 | 瑞思邁公司 |
2,171,693 | ||||||
| 6,649 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
1,499,682 | ||||||
| 22,532 | 斯特賴克公司 |
6,385,794 | ||||||
| 3,172 | Teleflex公司 |
796,711 | ||||||
| 13,479 | 德事隆公司 |
1,048,262 | ||||||
| 3,317 | 庫珀公司 |
1,297,809 | ||||||
| 13,956 | Zimmer Biomet Holdings，Inc |
1,928,021 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 90,326,606 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.4% |
||||||||
| 29,621 | Netflix公司 (a) |
13,002,730 | ||||||
| 10,591 | Take-Two 互動軟體公司 (a) |
1,619,788 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,622,518 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.2% |
||||||||
| 3,935 | 先進汽車零部件公司 |
292,724 | ||||||
| 1,219 | AutoZone公司 (a) |
3,025,217 | ||||||
| 10,570 | CarMax公司 (a) |
873,188 | ||||||
| 4,030 | 奧萊利汽車公司 (a) |
3,730,934 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,922,063 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0% (†) |
||||||||
| 9,090 | 雷多斯控股公司 |
850,188 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 51,003 | 康寧有限公司 | 1,731,042 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-0.6% |
||||||||
| 20,589 | APA公司 | 833,649 | ||||||
| 50,485 | 科泰拉能源公司 |
1,390,357 | ||||||
| 42,768 | 德文郡能源公司 |
2,309,472 | ||||||
| 55,736 | Dominion Energy，Inc. |
2,984,663 | ||||||
| 38,997 | EOG資源公司 |
5,168,272 | ||||||
| 24,175 | EQt CORP. |
1,019,701 | ||||||
| 41,197 | 馬拉松石油公司 |
1,082,245 | ||||||
| 47,860 | 西方石油公司 |
3,021,402 | ||||||
| 30,614 | 菲利普斯66 |
3,414,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,224,753 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 6,070 | 美國包裝公司 |
930,834 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.2% |
||||||||
| 47,687 | 動視暴雪公司 |
4,423,446 | ||||||
| 17,344 | 藝電公司 |
2,364,855 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,788,301 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-1.3% |
||||||||
| 80,751 | 康菲 |
9,506,008 | ||||||
| 269,670 | Exxon Mobil CORP. |
28,919,411 | ||||||
| 28,257 | 馬拉松石油公司 |
3,758,746 | ||||||
| 24,166 | 瓦萊羅能源公司 |
3,115,239 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 45,299,404 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道交通-0.1% |
||||||||
| 81,297 | 威廉姆斯公司 |
2,800,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 5,466 | 艾弗裏丹尼森公司 |
1,005,799 | ||||||
| 25,132 | Newell Rubbermaid公司 |
280,473 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,286,272 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 24,513 | 豪米特航空航天公司 |
1,253,595 | ||||||
| 10,694 | 鋼鐵動力公司 |
1,139,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,393,361 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.5% |
||||||||
| 42,166 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
13,339,214 | ||||||
| 8,988 | CDW Corp. | 1,681,385 | ||||||
| 3,449 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
722,703 | ||||||
| 33,866 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
2,236,172 | ||||||
| 15,155 | DXC Technology Co. (a) |
419,036 | ||||||
| 26,517 | Eaton Corp PLC ADR（愛爾蘭） |
5,444,470 | ||||||
| 3,881 | EPAm Systems，Inc (a) |
919,060 | ||||||
| 14,092 | 額外空間存儲公司 |
1,966,820 | ||||||
| 4,012 | F5 Networks，Inc (a) |
634,859 | ||||||
| 23,143 | 國際紙業有限 |
834,537 | ||||||
| 25,742 | Interpublic集團公司 |
881,149 | ||||||
| 12,393 | 艾昆緯控股公司 (a) |
2,773,058 | ||||||
| 4,900 | 傑克·亨利聯合公司 |
821,093 | ||||||
| 8,453 | 雅各布斯解決方案公司 |
1,060,091 | ||||||
| 21,440 | Juniper Networks，Inc. |
596,032 | ||||||
| 18,537 | Match Group，Inc (a) |
862,156 | ||||||
| 147,552 | Meta公司 (a) |
47,010,067 | ||||||
| 21,916 | Moderna公司 (a) |
2,578,637 | ||||||
| 13,362 | 宏盟集團公司 |
1,130,692 | ||||||
| 102,649 | 甲骨文公司 |
12,033,542 | ||||||
| 20,193 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
5,047,442 | ||||||
| 21,400 | Paychex公司 |
2,685,058 | ||||||
| 3,267 | Paycom Software，Inc |
1,204,739 | ||||||
| 13,542 | ServiceNow，Inc. (a) |
7,894,986 | ||||||
| 3,175 | Teledyne科技公司 (a) |
1,220,883 | ||||||
| 6,070 | VeriSign公司 (a) |
1,280,466 | ||||||
| 9,606 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
2,199,198 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 119,477,545 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-6.6% |
||||||||
| 30,603 | Adobe Systems，Inc (a) |
16,714,440 | ||||||
| 10,132 | 阿基瑪科技公司 (a) |
957,474 | ||||||
| 5,733 | 分析系統公司 (a) |
1,961,259 | ||||||
| 14,245 | Autodesk公司 (a) |
3,019,798 | ||||||
| 18,128 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
4,242,133 | ||||||
| 10,313 | Ceridian HCM Holding，Inc. (a) |
730,264 | ||||||
| 1,674 | Fair Isaac公司的 (a) |
1,402,762 | ||||||
| 86,414 | 惠普企業有限公司 |
1,501,875 | ||||||
| 18,658 | Intuit公司 |
9,547,299 | ||||||
| 495,943 | 微軟公司 |
166,597,173 | ||||||
| 25,395 | 新聞集團A級 |
503,329 | ||||||
| 7,832 | 新聞集團B級 |
157,501 | ||||||
| 37,939 | 諾頓生命鎖公司 |
737,914 | ||||||
| 7,145 | PTC公司 (a) |
1,041,812 | ||||||
| 65,299 | Salesforce.com，Inc. (a) |
14,692,928 | ||||||
| 10,139 | Synopsys公司 (a) |
4,580,800 | ||||||
| 2,806 | 泰勒科技公司 (a) |
1,112,944 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 229,501,705 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.4% |
||||||||
| 135,617 | CSX公司 |
4,518,759 | ||||||
| 40,664 | 聯合太平洋公司 |
9,434,861 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,953,620 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.5% |
||||||||
| 10,562 | 亞歷山大房地產股票公司 |
1,327,432 | ||||||
| 31,102 | 美國鐵塔公司 |
5,919,022 | ||||||
| 9,482 | 阿瓦隆灣社區公司 |
1,788,779 | ||||||
| 9,523 | 波士頓地產公司 |
634,517 | ||||||
| 7,156 | 卡姆登財產信託 |
780,648 | ||||||
| 20,745 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
1,728,266 | ||||||
| 28,927 | 皇冠城堡國際公司 |
3,132,505 | ||||||
| 19,447 | 數字房地產信託公司 |
2,423,485 | ||||||
| 22,768 | Equity Residential |
1,501,322 | ||||||
| 4,321 | 埃塞克斯財產信託公司 |
1,052,380 | ||||||
| 4,927 | 聯邦房地產投資信託基金 |
500,189 | ||||||
| 36,491 | Healthpeak Properties，Inc |
796,599 | ||||||
| 38,805 | 邀請之家公司 |
1,377,577 | ||||||
| 41,355 | Kimco房地產公司 |
837,852 | ||||||
| 7,790 | 美國中部 公寓社區公司 |
1,165,851 | ||||||
| 61,604 | 普羅洛吉斯公司 |
7,685,099 | ||||||
| 10,572 | 公共存儲 |
2,978,661 | ||||||
| 44,892 | 房地產收入公司 |
2,737,065 | ||||||
| 10,209 | 攝政中心公司 |
668,996 | ||||||
| 21,802 | 西蒙房地產集團公司 |
2,716,529 | ||||||
| 20,637 | UDR公司 |
843,641 | ||||||
| 26,734 | 文塔斯公司 |
1,297,134 | ||||||
| 66,943 | VICI Properties，Inc. |
2,107,366 | ||||||
| 33,152 | 韋爾塔公司 |
2,723,437 | ||||||
| 48,801 | Weyerhaeuser公司 |
1,662,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 50,386,514 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 4,566 | 聯合租賃公司 |
2,121,729 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.6% |
||||||||
| 6,877 | 阿默普萊斯金融公司 |
2,396,291 | ||||||
| 10,005 | 貝萊德公司 |
7,392,194 | ||||||
| 7,125 | 芝加哥期權交易所控股公司 |
995,220 | ||||||
| 99,160 | Charles Schwab CORP. |
6,554,476 | ||||||
| 23,968 | 芝加哥商品交易所集團公司 |
4,768,673 | ||||||
| 47,143 | 陶氏化學公司 |
2,662,165 | ||||||
| 19,056 | 富蘭克林資源公司 |
557,198 | ||||||
| 22,128 | 高盛集團有限公司 |
7,874,691 | ||||||
| 30,571 | Invesco Ltd. ADR (a) |
513,593 | ||||||
| 2,437 | MarketAxess Holdings，Inc |
656,089 | ||||||
| 86,882 | 摩根士丹利 |
7,954,916 | ||||||
| 5,427 | MSCI，Inc. A類 |
2,974,430 | ||||||
| 22,579 | 納斯達克OMX集團公司 |
1,140,014 | ||||||
| 12,791 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
1,407,905 | ||||||
| 21,925 | 標準普爾全球公司 |
8,649,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 56,497,487 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 9,628 | 廣達服務公司 |
1,941,197 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 47,436 | 科爾特瓦公司 |
2,676,813 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.5% |
||||||||
| 12,106 | 響尾蛇能源公司 |
1,783,456 | ||||||
| 60,151 | 哈里伯頓公司 |
2,350,701 | ||||||
| 18,450 | 赫斯公司 |
2,799,418 | ||||||
| 15,672 | 先鋒自然資源公司 |
3,536,700 | ||||||
| 95,087 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
5,547,376 | ||||||
| 15,149 | 塔爾加資源公司 |
1,242,067 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,259,718 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.2% |
||||||||
| 7,781 | C.H.羅賓遜全球公司 |
779,500 | ||||||
| 9,517 | Expedia公司 (a) |
1,166,118 | ||||||
| 10,203 | 華盛頓探險家國際公司 |
1,298,842 | ||||||
| 5,552 | J.B.亨特運輸服務公司 |
1,132,275 | ||||||
| 15,152 | 諾福克南方公司 |
3,539,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,916,091 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.0% |
||||||||
| 476,830 | AT & t，Inc. | 6,923,572 | ||||||
| 6,221 | Equinix公司 | 5,038,512 | ||||||
| 74,444 | PayPal控股公司 (a) |
5,644,344 | ||||||
| 7,237 | SBA Communications Corp. |
1,584,541 | ||||||
| 38,412 | T-Mobile 美國公司 (a) |
5,292,021 | ||||||
| 280,347 | Verizon Communications，Inc. |
9,554,226 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,037,216 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-2.7% |
||||||||
| 18,036 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
1,974,762 | ||||||
| 37,739 | 波音公司 (a) |
9,013,960 | ||||||
| 15,706 | 博格華納公司 | 730,329 | ||||||
| 262,112 | 福特汽車公司 |
3,462,499 | ||||||
| 15,056 | 通用動力公司 |
3,366,220 | ||||||
| 92,694 | 通用汽車有限 |
3,556,669 | ||||||
| 44,368 | Honeywell國際公司 |
8,613,160 | ||||||
| 15,080 | 洛克希德·馬丁公司 |
6,731,260 | ||||||
| 34,860 | 帕卡爾公司 | 3,002,492 | ||||||
| 179,716 | 特斯拉汽車公司 (a) |
48,061,450 | ||||||
| 3,469 | TransDigm Group，Inc |
3,121,129 | ||||||
| 11,976 | Wabtec公司 | 1,418,437 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 93,052,367 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車交通-0.1% |
||||||||
| 6,068 | Old Dominion貨運公司 |
2,545,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.0% |
||||||||
| 44,708 | AES公司 | 967,034 | ||||||
| 16,787 | 聯盟能源公司 |
902,133 | ||||||
| 17,504 | Ameren CORP. | 1,499,568 | ||||||
| 34,382 | 美國電力公司，Inc. |
2,913,531 | ||||||
| 12,942 | 美國水務公司，Inc. |
1,908,039 | ||||||
| 9,644 | Atmos Energy Corp. |
1,173,771 | ||||||
| 42,112 | CenterPoint Energy，Inc. |
1,267,150 | ||||||
| 19,459 | CMS能源公司 |
1,188,361 | ||||||
| 23,112 | 聯合愛迪生公司 |
2,192,404 | ||||||
| 21,654 | 星座能源公司 |
2,092,859 | ||||||
| 13,706 | DTE能源公司 |
1,566,596 | ||||||
| 51,491 | 杜克能源公司 |
4,820,587 | ||||||
| 25,482 | Edison International | 1,833,685 | ||||||
| 14,063 | 英特吉公司 | 1,444,270 | ||||||
| 15,302 | Evergy公司 | 917,661 | ||||||
| 23,217 | Eversource Energy | 1,679,286 | ||||||
| 66,349 | Exelon Corp. | 2,777,369 | ||||||
| 6,652 | First Solar，Inc. (a) |
1,379,625 | ||||||
| 36,312 | FirstEnergy Corp. | 1,430,330 | ||||||
| 131,538 | 金德摩根公司 |
2,329,538 | ||||||
| 134,989 | Next Era Energy，Inc. |
9,894,694 | ||||||
| 27,542 | NiSource公司 | 766,769 | ||||||
| 15,328 | NRG能源公司 |
582,311 | ||||||
| 29,860 | Oneok公司 | 2,001,814 | ||||||
| 107,841 | PG&E公司 (a) |
1,899,080 | ||||||
| 7,522 | Pinnacle West Capital Corp. |
622,972 | ||||||
| 49,255 | PPL Corp. | 1,355,990 | ||||||
| 33,335 | 公共服務企業集團公司 |
2,104,105 | ||||||
| 20,964 | Sempra Energy | 3,124,055 | ||||||
| 72,737 | Southern Co. | 5,261,795 | ||||||
| 21,011 | WEC能源集團公司 |
1,888,048 | ||||||
| 36,705 | Xcel Energy，Inc |
2,302,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 68,087,935 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 13,680 | 共和服務公司 |
2,067,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.0% (†) |
||||||||
| 14,631 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
1,596,388 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1% |
||||||||
| 27,301 | CoStar Group，Inc (a) |
2,292,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 15,064 | 馬斯科公司 | 914,084 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本2，420，729，851美元） |
$ | 2,556,036,475 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-38.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-38.1% |
||||||||
| 855,728,763 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 855,728,763 | |||||
| 49,779,712 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
49,779,712 | ||||||
| 20,361,816 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
20,361,816 | ||||||
| 392,093,147 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
392,093,147 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，317，963，438美元） |
$ | 1,317,963,438 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本3，738，693，289美元）- 111.9% (e) |
$ | 3,873,999,913 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（11.9）% |
(411,648,012 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 3,462,351,901 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
| (†) | 低於0.005%。 |
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，387，499，882美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.9600%代表 1個月SOFR率+價差 |
法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 252,545 | $ | 1,052,095,726 | $ | 95,187,699 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.8100%代表 1個月SOFR率+價差 |
高盛 | 12/7/2023 | 312,846 | 1,327,776,717 | 97,372,512 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.7600%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
美國銀行 美林 |
|
12/8/2023 | 311,706 | 1,291,129,250 | 125,963,685 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.6600%代表 1個月SOFR率+價差 |
J.P. Morgan | 12/12/2023 | 80,616 | 360,059,065 | 8,973,951 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.6100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
瑞銀證券 LLC |
|
12/13/2023 | 246,888 | 988,235,536 | 130,727,585 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.9000%代表 1個月SOFR率+價差 |
花旗銀行 | 12/19/2023 | 211,047 | 844,061,879 | 111,547,054 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
5.7800%代表 1個月SOFR率+價差 |
巴克萊 | 12/20/2023 | 290,909 | 1,181,263,224 | 135,782,825 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 7,044,621,397 | $ | 705,555,311 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® 熊3X 股份
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-104.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-104.1% |
||||||||
| 376,604,058 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 376,604,058 | |||||
| 84,683,189 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
84,683,189 | ||||||
| 99,444,053 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
99,444,053 | ||||||
| 218,833,758 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
218,833,758 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本779，565，058美元） (b) |
$ | 779,565,058 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本779，565，058美元）- 104.1% |
$ | 779,565,058 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（4.1）% |
(31,050,998 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 748,514,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲497，738，387美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.3500%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 58,045 | $ | 261,071,533 | $ | (4,854,348 | ) | |||||||||||
| 5.6100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 高盛 | 12/7/2023 | 85,444 | 385,115,047 | (5,763,861 | ) | |||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 85,504 | 381,290,568 | (9,511,762 | ) | |||||||||||||
| 5.4100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 20,803 | 93,803,598 | (1,454,947 | ) | |||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 44,373 | 194,695,658 | (8,155,723 | ) | |||||||||||||
| 5.6600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 94,144 | 425,512,062 | (5,694,199 | ) | |||||||||||||
| 5.6400%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 指數 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 101,022 | 456,155,125 | (6,451,821 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 2,197,643,591 | $ | (41,886,661 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日小盤股公牛3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 投資公司-64.3% |
||||||||
| 4,541,568 | iShares Russell 2000 ETF （a）（b） |
$ | 902,454,977 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本827，104，624美元） |
$ | 902,454,977 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-35.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-35.6% |
||||||||
| 391,908,505 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 391,908,505 | |||||
| 1 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
1 | ||||||
| 107,239,490 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
107,239,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本499，147，996美元） |
$ | 499,147,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，326，252，620美元）- 99.9% (e) |
$ | 1,401,602,973 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.1% |
2,171,934 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,403,774,907 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，087，681，834美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.6500%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 278,928 | $ | 492,003,799 | $ | 57,678,501 | ||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 238,292 | 430,150,687 | 43,281,665 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 170,000 | 307,468,031 | 27,540,837 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.9000%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 285,277 | 507,896,290 | 53,430,440 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 1,000 | 1,720,634 | 259,076 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.6900%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 308,875 | 543,961,295 | 68,082,526 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
5.6600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 369,432 | 673,416,966 | 62,454,559 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 2,956,617,702 | $ | 312,727,604 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日小盤股熊3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-101.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-101.9% |
||||||||
| 264,087,539 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 264,087,539 | |||||
| 58,790,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
58,790,000 | ||||||
| 179,848,710 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
179,848,710 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本502，726，249美元） (b) |
$ | 502,726,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本502，726，249美元）- 101.9% |
$ | 502,726,249 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.9）% |
(9,219,429 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 493,506,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲343，413，591美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.4500%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 110,117 | $ | 210,883,938 | $ | (6,777,940 | ) | |||||||||
| 4.8600%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 85,083 | 165,085,371 | (4,051,894 | ) | |||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 93,201 | 176,204,067 | (7,792,024 | ) | |||||||||||
| 5.5800%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 159,792 | 308,397,986 | (9,496,064 | ) | |||||||||||
| 5.3600%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 1,000 | 1,744,359 | (246,262 | ) | |||||||||||
| 5.4600%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 155,025 | 300,288,710 | (7,819,580 | ) | |||||||||||
| 5.2600%代表1個月SOFR率+利差 |
羅素2000的總回報® 指數 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 134,883 | 262,608,099 | (7,194,433 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,425,212,530 | $ | (43,378,197 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily富時中國牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 投資公司-62.4% |
||||||||
| 17,084,646 | iShares中國 大盤 ETF (a) | $ | 519,714,931 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本474，688，086美元） |
$ | 519,714,931 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-36.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-36.4% |
||||||||
| 186,924,527 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 186,924,527 | |||||
| 38,620,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
38,620,000 | ||||||
| 78,060,000 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
78,060,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本303，604，527美元） |
$ | 303,604,527 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本778，292，613美元）- 98.8% (c) |
$ | 823,319,458 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.2% |
10,385,223 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 833,704,681 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2023年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲617，652，208美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
5.7000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 16,990,951 | $ | 487,946,975 | $ | 25,417,164 | ||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 20,749,815 | 574,316,894 | 53,333,963 | ||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
5.9400%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 10,422,546 | 279,685,570 | 36,251,882 | ||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 16,971,860 | 488,633,596 | 24,939,745 | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||
| $ | 1,830,583,035 | $ | 139,942,754 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily富時中國熊市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-88.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-88.4% |
||||||||
| 63,146,398 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) | $ | 63,146,398 | |||||
| 80,485,719 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) | 80,485,719 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本143，632，117美元） (b) | $ | 143,632,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本143，632，117美元）- 88.4% | $ | 143,632,117 | ||||||
| 其他資產超出負債-11.6% | 18,914,406 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 162,546,523 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲125，360，679美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares中國大盤股ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 2,902,607 | $ | 88,834,146 | $ | 2,036,823 | ||||||||||||
| 5.6100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares中國大盤股ETF的總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 9,894,423 | 279,646,374 | (20,646,273 | ) | |||||||||||||
| 5.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares中國大盤股ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 3,233,277 | 90,309,015 | (7,640,243 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
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| $ | 458,789,535 | $ | (26,249,693 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
Direxion每日富時歐洲牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 45.3% |
||||||||
| 223,671 | 先鋒富時歐洲ETF (a) | $ | 14,200,871 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本14，034，983美元） | $ | 14,200,871 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-35.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-35.8% |
||||||||
| 5,823,442 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) | $ | 5,823,442 | |||||
| 4,667,472 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) | 4,667,472 | ||||||
| 754,299 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) | 754,299 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本11，245，213美元） | $ | 11,245,213 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本25，280，196美元）- 81.1% (c) | $ | 25,446,084 | ||||||
| 其他資產超出負債-18.9% | 5,928,405 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 31,374,489 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲20，374，694美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
5.6000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 411,224 | $ | 23,604,751 | $ | 2,490,321 | ||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
5.3100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 400,154 | 23,315,705 | 2,091,459 | ||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 59,397 | 3,317,352 | 426,267 | ||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
6.0500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 82,260 | 4,895,127 | 327,820 | ||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 305,787 | 18,157,571 | 1,206,264 | ||||||||||||||
|
|
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| $ | 73,290,506 | $ | 6,542,131 | |||||||||||||||||
|
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每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-9.2% |
||||||||
| 233,707 | iShares MSCI新興市場ETF (a) | $ | 9,804,009 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本9，713，713美元） | $ | 9,804,009 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-90.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-90.4% |
||||||||
| 55,502,674 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) | $ | 55,502,674 | |||||
| 41,033,670 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) | 41,033,670 | ||||||
| 7 | 摩根士丹利機構流動性基金國債投資組合機構類別，5.20% (b) | 7 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本96，536，351美元） | $ | 96,536,351 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本106，250，064美元）- 99.6% (c) | $ | 106,340,360 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.4% | 395,564 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 106,735,924 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲54，676，216美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
5.6600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 2,405,986 | $ | 93,442,778 | $ | 6,553,035 | ||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
5.8200%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,166,644 | 84,532,602 | 5,183,411 | ||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
5.6000%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 2,826,826 | 115,098,699 | 2,153,967 | ||||||||||||||
|
|
|
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| $ | 293,074,079 | $ | 13,890,413 | |||||||||||||||||
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每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-115.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-115.3% |
||||||||
| 9,416,119 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) | $ | 9,416,119 | |||||
| 12,131,052 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) | 12,131,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本21，547，171美元） (b) | $ | 21,547,171 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本21，547，171美元）- 115.3% | $ | 21,547,171 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（15.3）% | (2,858,095 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 18,689,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲13，644，865美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 5.0100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares MSCI新興市場ETF的總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 750,000 | $ | 28,272,732 | $ | (2,964,579 | ) | |||||||||||
| 5.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares MSCI新興市場ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 245,000 | 10,039,747 | (83,880 | ) | |||||||||||||
| 5.3500%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares MSCI新興市場ETF的總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 341,526 | 14,325,517 | 241,599 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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| $ | 52,637,996 | $ | (2,806,860 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 投資公司-43.1% |
||||||||
| 92,503 | iShares MSCI墨西哥ETF （a）（b） | $ | 6,015,470 | |||||
|
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|||||||
| 投資公司總數（成本5，767，108美元） | $ | 6,015,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-85.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-85.5% |
||||||||
| 8,067,842 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） | $ | 8,067,842 | |||||
| 1,130,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) | 1,130,000 | ||||||
| 2,744,300 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) | 2,744,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本11，942，142美元） | $ | 11,942,142 | ||||||
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| 投資總額（成本17，709，250美元）- 128.6% (e) | $ | 17,957,612 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（28.6）% | (3,989,464 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 13,968,148 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲5，801，595美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
4.8100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 222,450 | $ | 11,574,103 | $ | 2,742,829 | ||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 248,353 | 16,150,396 | (307,812 | ) | |||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 79,079 | 4,571,445 | 553,763 | ||||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 2/21/2024 | 1,999 | 110,321 | 18,943 | ||||||||||||
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| $ | 32,406,265 | $ | 3,007,723 | |||||||||||||||
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Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 投資公司-50.6% |
||||||||
| 256,591 | iShares MSCI韓國ETF (a) | $ | 17,337,854 | |||||
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| 投資公司總數（成本16，020，189美元） | $ | 17,337,854 | ||||||
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| 短期投資-48.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-48.9% |
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| 3,817,238 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) | $ | 3,817,238 | |||||
| 12,909,731 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) | 12,909,731 | ||||||
|
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| 短期投資總額（成本16，726，969美元） | $ | 16,726,969 | ||||||
|
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| 總投資（成本32，747，158美元）- 99.5% (c) | $ | 34,064,823 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.5% | 186,125 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 34,250,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲24，699，616美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 370,400 | $ | 23,659,897 | $ | 1,151,292 | ||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 364,168 | 21,332,515 | 2,818,150 | ||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 454,312 | 27,709,672 | 2,473,058 | ||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
5.9600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 75,210 | 4,959,040 | 60,987 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 77,661,124 | $ | 6,503,487 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
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Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-59.3% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.1% |
||||||||
| 3,158 | V2X，Inc. (a) |
$ | 162,511 | |||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 17.1% |
||||||||
| 22,960 | L3賀錦麗技術公司 |
4,350,690 | ||||||
| 16,465 | 水星計算機系統公司 (a) |
625,341 | ||||||
| 8,127 | 穆格公司A類 |
856,911 | ||||||
| 9,480 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
4,218,600 | ||||||
| 203,542 | 雷神技術公司 |
17,897,448 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 27,948,990 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-0.1% |
||||||||
| 12,988 | 史密斯威森品牌公司 |
165,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 2.2% |
||||||||
| 19,864 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
3,693,313 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 3.7% |
||||||||
| 25,878 | BWX科技公司 |
1,785,582 | ||||||
| 10,852 | 柯蒂斯-賴特公司 |
2,076,639 | ||||||
| 8,213 | RBC Bearings，Inc. (a) |
1,856,549 | ||||||
| 5,009 | Sturm，Ruger & Co，Inc. |
265,226 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,983,996 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 2.7% |
||||||||
| 23,873 | Hexcel公司 |
1,687,344 | ||||||
| 11,286 | 亨廷頓英格爾斯工業公司 |
2,592,055 | ||||||
| 7,973 | 卡曼公司 |
182,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,461,901 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.7% |
||||||||
| 57,071 | 德事隆公司 |
4,438,412 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 2.9% |
||||||||
| 93,067 | 豪米特航空航天公司 |
4,759,446 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-0.3% |
||||||||
| 9,495 | 帕森斯公司 (a) |
469,243 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.3% |
||||||||
| 62,308 | 美國火箭實驗室公司 （a）（b） |
459,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 紡織廠-0.1% |
||||||||
| 1,442 | 國家Presto工業公司 |
112,923 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-27.1% |
||||||||
| 9,328 | AAR Corp. (a) |
557,814 | ||||||
| 7,149 | AeroVirginia，Inc. (a) |
681,014 | ||||||
| 41,828 | 阿徹航空公司 (a) |
281,503 | ||||||
| 78,778 | 波音公司 (a) |
18,816,125 | ||||||
| 20,062 | 通用動力公司 |
4,485,462 | ||||||
| 19,231 | 海科公司 |
2,699,071 | ||||||
| 10,979 | 海可公司A級 |
1,932,084 | ||||||
| 36,107 | Kratos國防與安全解決方案公司 (a) |
544,855 | ||||||
| 13,441 | 洛克希德·馬丁公司 |
5,999,659 | ||||||
| 29,773 | 精神航空系統控股公司 |
947,377 | ||||||
| 5,332 | TransDigm Group，Inc |
4,797,307 | ||||||
| 18,397 | 凱旋集團公司 (a) |
232,722 | ||||||
| 69,571 | 維珍銀河控股公司 （a）（b） |
297,764 | ||||||
| 16,987 | 伍德沃德公司 |
2,044,895 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,317,652 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本91，447，072美元） | $ | 96,972,934 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-38.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-38.4% |
||||||||
| 44,803,978 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 44,803,978 | |||||
| 1 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
1 | ||||||
| 18,058,739 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
18,058,739 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本62，862，718美元） | $ | 62,862,718 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本154，309，790美元）- 97.7% (e) | $ | 159,835,652 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.3% | 3,765,973 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 163,601,625 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲123，572，982美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 2,743 | $ | 75,868,774 | $ | 3,647,210 | ||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 6,485 | 182,881,922 | 7,207,383 | ||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 4,002 | 113,793,296 | 2,910,164 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 372,543,992 | $ | 13,764,757 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-76.7% |
||||||||
| 住宿-3.3% |
||||||||
| 2,167 | 凱撒娛樂公司 (a) |
$ | 127,896 | |||||
| 2,664 | 希爾頓全球控股公司 |
414,225 | ||||||
| 3,309 | 拉斯維加斯金沙集團 (a) |
197,911 | ||||||
| 2,596 | 萬豪國際集團A類 |
523,899 | ||||||
| 3,041 | MGM Resorts International |
154,392 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,418,323 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 2.6% |
||||||||
| 373 | Booking Holdings，Inc. (a) |
1,108,108 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3% |
||||||||
| 1,043 | 永利度假村有限公司 |
113,666 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.3% |
||||||||
| 413 | 拉爾夫·勞倫公司 |
54,239 | ||||||
| 3,327 | VF公司 |
65,908 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 120,147 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商- 7.4% |
||||||||
| 6,005 | 勞氏公司 |
1,406,791 | ||||||
| 4,607 | 家得寶公司 |
1,538,001 | ||||||
| 1,102 | 拖拉機供應公司 |
246,837 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,191,629 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-3.5% |
||||||||
| 2,307 | Bath & Body Works，Inc. |
85,498 | ||||||
| 3,445 | 羅斯商店公司 |
394,935 | ||||||
| 11,595 | TJX Companies，Inc |
1,003,315 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,483,748 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-2.5% |
||||||||
| 3,125 | D.R.霍頓公司 |
396,937 | ||||||
| 2,555 | Lennar CORP. A級 |
324,051 | ||||||
| 29 | NVR公司 (a) |
182,887 | ||||||
| 2,249 | 普特集團公司 |
189,793 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,093,668 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.2% |
||||||||
| 552 | 惠而浦公司 |
79,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 9.0% |
||||||||
| 278 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
545,514 | ||||||
| 1,218 | 達頓餐廳公司 |
205,744 | ||||||
| 355 | 達美樂披薩公司 |
140,843 | ||||||
| 4,778 | McDonald's CORP. |
1,400,909 | ||||||
| 11,545 | 星巴克公司 |
1,172,626 | ||||||
| 2,821 | 好吃！品牌公司 |
388,367 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,854,003 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.4% |
||||||||
| 1,541 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
163,176 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.4% |
||||||||
| 1,960 | 百思買公司，Inc. |
162,778 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-18.5% |
||||||||
| 56,721 | Amazon.com，Inc. (a) |
7,582,463 | ||||||
| 5,384 | eBay公司 |
239,642 | ||||||
| 1,242 | Etsy公司 (a) |
126,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,948,354 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.5% |
||||||||
| 505 | Ulta Beauty公司 (a) |
224,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 3.4% |
||||||||
| 12,407 | 耐克公司B類 |
1,369,609 | ||||||
| 2,334 | 掛毯公司 |
100,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,470,321 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.7% |
||||||||
| 10,115 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
190,567 | ||||||
| 4,272 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
94,283 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 284,850 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品-1.3% |
||||||||
| 1,415 | 正品零部件公司 |
220,344 | ||||||
| 2,558 | LKQ公司 |
140,153 | ||||||
| 531 | 莫霍克工業公司 (a) |
56,466 | ||||||
| 393 | 普爾公司 |
151,203 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 568,166 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.2% |
||||||||
| 1,312 | 孩之寶公司 |
84,703 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-2.8% |
||||||||
| 598 | 先進汽車零部件公司 |
44,485 | ||||||
| 184 | AutoZone公司 (a) |
456,637 | ||||||
| 1,593 | CarMax公司 (a) |
131,598 | ||||||
| 613 | 奧萊利汽車公司 (a) |
567,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,200,229 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.1% |
||||||||
| 3,796 | Newell Rubbermaid公司 |
42,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.4% |
||||||||
| 1,435 | Expedia公司 (a) |
175,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-18.3% |
||||||||
| 2,724 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
298,251 | ||||||
| 2,359 | 博格華納公司 |
109,694 | ||||||
| 39,575 | 福特汽車公司 |
522,786 | ||||||
| 13,998 | 通用汽車有限 |
537,103 | ||||||
| 23,873 | 特斯拉汽車公司 (a) |
6,384,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,852,190 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.6% |
||||||||
| 2,214 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
241,570 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本29，824，536美元） | $ | 32,882,079 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-35.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-35.6% |
||||||||
| 12,463,675 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 12,463,675 | |||||
| 2,770,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
2,770,000 | ||||||
| 16,984 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
16,984 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本15，250，659美元） | $ | 15,250,659 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本45，075，195美元）- 112.3% (c) | $ | 48,132,738 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（12.3）% | (5,275,439 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 42,857,299 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲32，040，249美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 16,955 | $ | 24,661,072 | $ | 4,682,489 | ||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 15,722 | 27,452,813 | (386,339 | ) | |||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 21,853 | 37,115,227 | 1,046,789 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 89,229,112 | $ | 5,342,939 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily道瓊斯互聯網牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-69.7% |
||||||||
| 住宿-2.4% |
||||||||
| 30,609 | Airbnb公司 (a) |
$ | 4,658,384 | |||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務-2.1% |
||||||||
| 37,561 | Cloudflare，Inc. (a) |
2,583,070 | ||||||
| 50,082 | Teladoc Health，Inc. (a) |
1,490,941 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,074,011 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造業-12.1% |
||||||||
| 52,724 | Alphabet公司A類 (a) |
6,997,529 | ||||||
| 45,356 | Alphabet公司C類 (a) |
6,037,337 | ||||||
| 20,889 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
3,239,675 | ||||||
| 122,676 | 思科系統公司 |
6,384,059 | ||||||
| 155,368 | 康普控股有限公司，Inc. (a) |
699,156 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,357,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-1.3% |
||||||||
| 87,649 | Pinterest公司 (a) |
2,540,943 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-1.6% |
||||||||
| 33,868 | DoorDash，Inc. (a) |
3,074,876 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-8.8% |
||||||||
| 90,200 | Amazon.com，Inc. (a) |
12,057,936 | ||||||
| 59,015 | eBay公司 |
2,626,758 | ||||||
| 21,462 | Etsy公司 (a) |
2,181,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,866,306 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 3.3% |
||||||||
| 14,382 | Netflix公司 (a) |
6,313,267 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 15.2% |
||||||||
| 34,818 | Ciena Corp. (a) |
1,469,320 | ||||||
| 26,299 | GoDaddy公司 (a) |
2,027,390 | ||||||
| 59,514 | Juniper Networks，Inc. |
1,654,489 | ||||||
| 48,090 | Match Group，Inc (a) |
2,236,666 | ||||||
| 32,824 | Meta公司 (a) |
10,457,726 | ||||||
| 52,757 | Nutanix公司 (a) |
1,593,261 | ||||||
| 179,493 | Snap公司 (a) |
2,039,041 | ||||||
| 21,265 | 雪花公司 (a) |
3,779,003 | ||||||
| 16,514 | Workday公司 (a) |
3,915,965 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,172,861 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-15.8% |
||||||||
| 22,738 | 阿基瑪科技公司 (a) |
2,148,741 | ||||||
| 16,061 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
2,922,138 | ||||||
| 43,916 | Box公司 (a) |
1,372,375 | ||||||
| 43,798 | Confluent，Inc. (a) |
1,512,783 | ||||||
| 28,133 | 數據多格公司 (a) |
3,283,684 | ||||||
| 33,883 | DocuSign，Inc. (a) |
1,823,583 | ||||||
| 63,986 | Dropbox，Inc. (a) |
1,724,423 | ||||||
| 57,651 | Fastly，Inc. (a) |
1,059,049 | ||||||
| 26,484 | 奧克塔公司 (a) |
2,035,560 | ||||||
| 29,522 | Salesforce.com，Inc. (a) |
6,642,745 | ||||||
| 30,873 | Smartsheet公司 (a) |
1,370,761 | ||||||
| 14,934 | Veeva Systems，Inc (a) |
3,049,822 | ||||||
| 59,200 | ZoomInfo技術公司 (a) |
1,513,744 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,459,408 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-2.0% |
||||||||
| 340,673 | Opendoor科技公司 (a) |
1,740,839 | ||||||
| 10,336 | Zillow Group，Inc A類 (a) |
550,082 | ||||||
| 28,993 | Zillow Group，Inc C類 (a) |
1,570,261 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,861,182 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-1.3% |
||||||||
| 20,207 | Expedia公司 (a) |
2,475,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-3.8% |
||||||||
| 65,493 | PayPal控股公司 (a) |
4,965,679 | ||||||
| 32,296 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
2,368,912 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,334,591 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本115，431，123美元） |
$ | 134,189,549 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-28.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-28.1% |
||||||||
| 11,456,516 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 11,456,516 | |||||
| 42,625,632 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
42,625,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本54，082，148美元） |
$ | 54,082,148 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本169，513，271美元）- 97.8% (c) |
$ | 188,271,697 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.2% |
4,127,514 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 192,399,211 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲127，034，585美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 281,017 | $ | 220,626,382 | $ | 1,430,405 | ||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 90,528 | 55,267,033 | 15,098,166 | ||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 94,315 | 54,268,948 | 18,918,554 | ||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 93,452 | 54,335,715 | 18,197,344 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 384,498,078 | $ | 53,644,469 | |||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||||||
Direxion Daily道瓊斯互聯網熊市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-132.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-132.9% |
||||||||
| 20,192,453 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 20,192,453 | |||||
| 20,998,354 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
20,998,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本41，190，807美元） (b) |
$ | 41,190,807 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本41，190，807美元）- 132.9% |
$ | 41,190,807 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（32.9）% |
(10,196,229 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 30,994,578 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲30，404，861美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.6100%代表1個月SOFR率+利差 |
道瓊斯Internet Plus-related綜合指數總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 41,986 | $ | 32,103,159 | $ | (1,045,653 | ) | |||||||||||
| 5.3600%代表1個月SOFR率+利差 |
道瓊斯Internet Plus-related綜合指數總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 40,963 | 25,945,903 | (5,924,256 | ) | |||||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
道瓊斯互聯網綜合指數總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 14,537 | 9,207,059 | (2,125,617 | ) | |||||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
道瓊斯互聯網綜合指數總回報 | J.P. Morgan | 1/23/2024 | 19,911 | 13,390,945 | (2,165,970 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 80,647,066 | $ | (11,261,496 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日財經牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-74.1% |
||||||||
| 行政和支持服務- 7.3% |
||||||||
| 11,512 | FactSet研究系統公司 |
$ | 5,008,181 | |||||
| 22,177 | FleetCor科技公司 (a) |
5,520,077 | ||||||
| 47,407 | 穆迪公司 |
16,722,819 | ||||||
| 486,106 | Visa公司A類 |
115,561,979 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 142,813,056 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.4% |
||||||||
| 78,687 | 全球支付公司 |
8,675,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造- 1.0% |
||||||||
| 168,182 | 洲際交易所公司 |
19,307,294 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-1.2% |
||||||||
| 185,423 | 菲塞夫公司 (a) |
23,402,237 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-28.4% |
||||||||
| 178,614 | 美國運通公司 |
30,164,332 | ||||||
| 2,082,663 | 美國銀行 |
66,645,216 | ||||||
| 215,709 | 紐約銀行梅隆公司 |
9,784,560 | ||||||
| 114,695 | Capital One Financial CORP. |
13,421,609 | ||||||
| 584,803 | 花旗集團公司 |
27,871,711 | ||||||
| 145,385 | 公民金融集團公司 |
4,690,120 | ||||||
| 39,557 | 科梅里卡公司 |
2,134,496 | ||||||
| 76,279 | Discover Financial Services |
8,051,248 | ||||||
| 177,961 | 富達國家信息服務公司 |
10,745,285 | ||||||
| 204,478 | Fifth Third Bancorp |
5,950,310 | ||||||
| 433,656 | 亨廷頓銀行股份公司 |
5,307,949 | ||||||
| 877,840 | JPMorgan Chase & Co. |
138,663,606 | ||||||
| 280,951 | KeyCorp |
3,458,507 | ||||||
| 49,829 | M & t銀行公司 |
6,969,084 | ||||||
| 251,356 | 萬事達卡公司A類 |
99,104,644 | ||||||
| 62,589 | 北方信託公司 |
5,014,631 | ||||||
| 119,886 | PNC金融服務集團公司 |
16,411,195 | ||||||
| 281,869 | 地區金融公司 |
5,741,671 | ||||||
| 100,401 | 道富公司 |
7,273,048 | ||||||
| 128,731 | Synchrony Financial |
4,446,369 | ||||||
| 400,107 | Truist Financial Corp. |
13,291,555 | ||||||
| 419,038 | U.S. Bancorp |
16,627,428 | ||||||
| 1,127,113 | Wells Fargo & Co. |
52,027,536 | ||||||
| 44,485 | 錫安銀行 |
1,701,551 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 555,497,661 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.4% |
||||||||
| 67,466 | t.羅普萊斯集團公司 |
8,315,859 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-21.5% |
||||||||
| 165,168 | Aflac公司 |
11,948,253 | ||||||
| 78,962 | 好事達公司 |
8,897,438 | ||||||
| 217,402 | 美國國際集團公司 |
13,104,993 | ||||||
| 61,356 | 怡安PLC ADR（英國） |
19,541,886 | ||||||
| 111,876 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
8,691,646 | ||||||
| 64,350 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
13,822,380 | ||||||
| 15,966 | 保證公司 |
2,147,587 | ||||||
| 535,687 | 伯克希爾哈撒韋公司b類 (a) |
188,540,397 | ||||||
| 70,720 | 布朗布朗公司 |
4,982,224 | ||||||
| 124,418 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
25,432,283 | ||||||
| 47,221 | 辛辛那提金融公司 |
5,080,035 | ||||||
| 12,877 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
4,642,287 | ||||||
| 26,698 | 環球人壽公司 |
2,994,715 | ||||||
| 93,191 | 哈特福德金融服務集團公司 |
6,698,569 | ||||||
| 46,351 | 林肯國家公司 |
1,299,682 | ||||||
| 56,822 | 洛斯公司 |
3,559,898 | ||||||
| 148,614 | 馬什麥克倫南公司 |
28,001,850 | ||||||
| 193,226 | NPS，Inc. |
12,167,441 | ||||||
| 67,827 | 信安金融集團公司 |
5,417,343 | ||||||
| 175,845 | 進步公司 |
22,152,953 | ||||||
| 109,643 | 保誠金融公司 |
10,579,453 | ||||||
| 69,382 | 旅行者公司 |
11,976,027 | ||||||
| 60,321 | W.R.伯克利公司 |
3,721,203 | ||||||
| 31,970 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
6,756,220 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 422,156,763 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-0.2% |
||||||||
| 21,898 | 傑克·亨利聯合公司 |
3,669,448 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-12.4% |
||||||||
| 31,291 | 阿默普萊斯金融公司 |
10,903,349 | ||||||
| 44,987 | 貝萊德公司 |
33,238,645 | ||||||
| 31,708 | 芝加哥期權交易所控股公司 |
4,428,973 | ||||||
| 446,382 | Charles Schwab CORP. |
29,505,850 | ||||||
| 108,052 | 芝加哥商品交易所集團公司 |
21,498,026 | ||||||
| 85,762 | 富蘭克林資源公司 |
2,507,681 | ||||||
| 99,863 | 高盛集團有限公司 |
35,538,246 | ||||||
| 137,628 | Invesco Ltd. ADR (a) |
2,312,150 | ||||||
| 11,309 | MarketAxess Holdings，Inc |
3,044,609 | ||||||
| 391,327 | 摩根士丹利 |
35,829,900 | ||||||
| 24,051 | MSCI，Inc. A類 |
13,181,872 | ||||||
| 101,718 | 納斯達克OMX集團公司 |
5,135,742 | ||||||
| 57,293 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
6,306,241 | ||||||
| 98,526 | 標準普爾全球公司 |
38,869,492 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 242,300,776 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.3% |
||||||||
| 335,150 | PayPal控股公司 (a) |
25,411,073 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本1，336，912，853美元） |
$ | 1,451,549,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-21.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-21.4% |
||||||||
| 330,385,854 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 330,385,854 | |||||
| 177,225 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
177,225 | ||||||
| 14,239,737 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
14,239,737 | ||||||
| 73,421,062 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
73,421,062 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本418，223，878美元） |
$ | 418,223,878 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，755，136，731美元）- 95.5% (c) |
$ | 1,869,773,287 | ||||||
| 其他資產超出負債-4.5% |
88,620,230 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,958,393,517 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，337，087，019美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
6.2000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 1,250,000 | $ | 517,047,389 | $ | 13,810,658 | ||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 1,447,834 | 575,842,282 | 49,599,007 | ||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
6.0100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 920,502 | 394,020,252 | 660,774 | ||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 1,189,396 | 478,184,253 | 35,131,064 | ||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
5.9200%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 916,797 | 367,132,013 | 28,483,090 | ||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/15/2023 | 1,036,605 | 427,195,351 | 22,321,131 | ||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
6.1100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 1,442,333 | 613,319,403 | (1,012,582 | ) | |||||||||||
| 金融精選行業指數總回報率 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 1,954,607 | 826,201,862 | 9,596,721 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 4,198,942,805 | $ | 158,589,863 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Financial Bear 3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-103.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-103.8% |
||||||||
| 68,730,691 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 68,730,691 | |||||
| 20,621,404 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
20,621,404 | ||||||
| 68,746,081 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
68,746,081 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本158，098，176美元） (b) |
$ | 158,098,176 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本158，098，176美元）- 103.8% |
$ | 158,098,176 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（3.8）% |
(5,796,775 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 152,301,401 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲96，682，335美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
金融精選行業指數總回報率 | 高盛 | 12/7/2023 | 197,292 | $ | 83,106,579 | $ | (2,562,589 | ) | |||||||||
| 5.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
金融精選行業指數總回報率 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 419,698 | 181,077,462 | 2,026,843 | ||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
金融精選行業指數總回報率 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 237,896 | 99,279,383 | (3,094,208 | ) | |||||||||||
| 5.6600%代表1個月SOFR率+利差 |
金融精選行業指數總回報率 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 111,314 | 48,765,658 | 650,003 | ||||||||||||
| 5.7400%代表1個月SOFR率+利差 |
金融精選行業指數總回報率 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 83,000 | 34,007,517 | (1,966,366 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 446,236,599 | $ | (4,946,317 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日醫療保健牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-75.6% |
||||||||
| 流動醫療保健服務-1.1% |
||||||||
| 1,654 | 達維塔公司 (a) |
$ | 168,691 | |||||
| 2,648 | 美國實驗室公司控股 |
566,487 | ||||||
| 1,743 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
530,726 | ||||||
| 3,348 | Quest Diagnostics，Inc. |
452,683 | ||||||
| 35,840 | 維亞特里斯公司 |
377,395 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,095,982 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-27.2% |
||||||||
| 52,736 | 艾伯維公司 |
7,888,251 | ||||||
| 15,971 | Amgen公司 |
3,739,610 | ||||||
| 4,326 | Biogen公司 (a) |
1,168,842 | ||||||
| 4,706 | 生物技術公司 |
392,480 | ||||||
| 62,795 | 百時美施貴寶公司 |
3,905,221 | ||||||
| 5,383 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
261,183 | ||||||
| 23,551 | Eli Lilly and Company |
10,705,107 | ||||||
| 37,284 | 吉利德科學公司 |
2,838,804 | ||||||
| 5,535 | 因塞特公司 (a) |
352,690 | ||||||
| 75,845 | 默克公司，Inc. |
8,088,869 | ||||||
| 7,624 | 奧格農公司 |
167,576 | ||||||
| 168,741 | 輝瑞公司 |
6,084,800 | ||||||
| 3,225 | 再生能製藥公司 (a) |
2,392,660 | ||||||
| 7,698 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
2,712,313 | ||||||
| 2,219 | 西部製藥服務公司 |
816,681 | ||||||
| 13,813 | 碩騰公司 |
2,598,087 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 54,113,174 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 8.8% |
||||||||
| 8,839 | 安捷倫科技有限公司 |
1,076,325 | ||||||
| 638 | 伯樂實驗室有限公司 (a) |
258,620 | ||||||
| 19,851 | 丹納赫公司 |
5,063,196 | ||||||
| 11,687 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
911,586 | ||||||
| 7,357 | 霍洛奇公司 (a) |
584,293 | ||||||
| 2,481 | IDEX實驗室公司 (a) |
1,376,285 | ||||||
| 4,726 | Illumina公司 (a) |
908,101 | ||||||
| 3,749 | 珀金埃爾默公司 |
460,939 | ||||||
| 11,529 | 賽默飛世爾科技公司 |
6,325,501 | ||||||
| 1,765 | Waters CORP. (a) |
487,511 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,452,357 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-1.4% |
||||||||
| 38,320 | CVS Health CORP. |
2,862,121 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-1.0% |
||||||||
| 6,167 | HCA Healthcare，Inc. |
1,682,419 | ||||||
| 1,881 | 環球健康服務公司B類 |
261,384 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,943,803 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-11.5% |
||||||||
| 16,403 | 森特尼公司 (a) |
1,116,880 | ||||||
| 8,844 | 肯納公司 |
2,609,865 | ||||||
| 7,086 | 電梯健康公司 |
3,341,970 | ||||||
| 3,735 | Humana公司 |
1,706,260 | ||||||
| 27,829 | 聯合健康集團公司 |
14,091,771 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,866,746 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-0.4% |
||||||||
| 658 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
827,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-2.9% |
||||||||
| 51,978 | Abbott Laboratories |
5,786,711 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.2% |
||||||||
| 3,916 | 亨利·舍恩公司 (a) |
308,542 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-1.6% |
||||||||
| 4,841 | 美國資源卑爾根公司 |
904,783 | ||||||
| 7,610 | 卡迪納爾健康公司 |
696,087 | ||||||
| 4,053 | 麥基森公司 |
1,630,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,231,797 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-18.1% |
||||||||
| 2,127 | Align Technology，Inc. (a) |
803,772 | ||||||
| 15,120 | 百特國際公司 |
683,878 | ||||||
| 8,489 | Becton，Dickinson & Co. |
2,365,205 | ||||||
| 42,974 | 波士頓科學公司 (a) |
2,228,202 | ||||||
| 6,351 | 登茨普利西羅納公司 |
263,694 | ||||||
| 11,587 | DexCom公司 (a) |
1,443,277 | ||||||
| 18,120 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
1,487,108 | ||||||
| 2,083 | 因蘇萊特公司 (a) |
576,470 | ||||||
| 10,474 | Intuitive Surgical公司 (a) |
3,397,766 | ||||||
| 77,677 | Johnson & Johnson |
13,013,228 | ||||||
| 39,767 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
3,489,952 | ||||||
| 4,392 | 瑞思邁公司 |
976,561 | ||||||
| 2,968 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
669,432 | ||||||
| 10,098 | 斯特賴克公司 |
2,861,874 | ||||||
| 1,404 | Teleflex公司 |
352,643 | ||||||
| 1,478 | 庫珀公司 |
578,282 | ||||||
| 6,234 | Zimmer Biomet Holdings，Inc |
861,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 36,052,571 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-1.4% |
||||||||
| 1,530 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
320,596 | ||||||
| 5,546 | 艾昆緯控股公司 (a) |
1,240,973 | ||||||
| 9,799 | Moderna公司 (a) |
1,152,950 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,714,519 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本152，266，680美元） |
$ | 150,255,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-29.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-29.4% |
||||||||
| 21,595,292 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 21,595,292 | |||||
| 3,283,058 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
3,283,058 | ||||||
| 33,477,027 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
33,477,027 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本58，355，377美元） |
$ | 58,355,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本210，622，057美元）- 105.0% (c) |
$ | 208,611,115 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.0）% |
(9,875,307 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 198,735,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲163，774，754美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 183,300 | $ | 249,138,780 | $ | (5,466,945 | ) | |||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
5.9500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 83,080 | 107,975,366 | 3,669,383 | ||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 62,919 | 87,002,375 | (3,771,363 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 444,116,521 | $ | (5,568,925 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Homestbuilers & Supplies牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-38.7% |
||||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商- 3.5% |
||||||||
| 20,030 | 勞氏公司 |
$ | 4,692,428 | |||||
| 19,256 | 萬事達品牌公司 (a) |
237,812 | ||||||
| 14,023 | 家得寶公司 |
4,681,438 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,611,678 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-22.4% |
||||||||
| 11,889 | Beazer Homes USA，Inc (a) |
399,827 | ||||||
| 11,501 | 世紀社區公司 |
888,107 | ||||||
| 125,233 | D.R.霍頓公司 |
15,907,096 | ||||||
| 10,833 | Green Brick Partners，Inc. (a) |
612,281 | ||||||
| 32,391 | KB Home |
1,748,142 | ||||||
| 5,751 | Lennar CORP. |
660,847 | ||||||
| 102,395 | Lennar CORP. A級 |
12,986,758 | ||||||
| 8,356 | LGI Homes，Inc (a) |
1,159,395 | ||||||
| 23,602 | m DC Holdings，Inc. |
1,210,311 | ||||||
| 11,228 | M/I Homes，Inc. (a) |
1,122,800 | ||||||
| 14,835 | 美極家園公司 |
2,209,673 | ||||||
| 1,231 | NVR公司 (a) |
7,763,228 | ||||||
| 90,069 | 普特集團公司 |
7,600,923 | ||||||
| 44,026 | 泰勒·莫里森家居公司 (a) |
2,131,739 | ||||||
| 41,551 | 托爾兄弟公司 |
3,337,792 | ||||||
| 40,389 | TRI Pointe Group，Inc (a) |
1,287,601 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 61,026,520 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.5% |
||||||||
| 8,799 | PGt創新公司 (a) |
251,740 | ||||||
| 6,393 | 辛普森製造公司 |
1,010,094 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,261,834 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱及相關產品製造-0.1% |
||||||||
| 2,492 | 美國伍德馬克公司 (a) |
190,986 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.7% |
||||||||
| 3,420 | 伊森·艾倫內飾公司 |
107,627 | ||||||
| 15,923 | 地板裝飾控股公司 (a) |
1,828,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,936,384 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-0.1% |
||||||||
| 20,726 | 海沃德控股公司 (a) |
276,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.2% |
||||||||
| 18,140 | AZek Company，Inc. (a) |
565,968 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 3.6% |
||||||||
| 7,451 | 燈塔屋頂供應公司 (a) |
638,327 | ||||||
| 19,206 | 建築商FirstSource，Inc. (a) |
2,773,923 | ||||||
| 18,986 | 財富品牌家居與安全公司 |
1,349,335 | ||||||
| 19,946 | 萊格特普拉特公司 |
583,620 | ||||||
| 4,841 | 倫諾克斯國際公司 |
1,778,777 | ||||||
| 4,569 | 木材清算人控股公司 (a) |
17,956 | ||||||
| 7,920 | 莫霍克工業公司 (a) |
842,213 | ||||||
| 5,007 | Watsco公司 (b) |
1,893,597 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,877,748 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-1.8% |
||||||||
| 17,571 | 舍溫威廉姆斯公司 |
4,858,382 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 1.1% |
||||||||
| 5,403 | Eagle Mat材料公司 |
996,151 | ||||||
| 13,502 | 歐文斯科寧 |
1,890,145 | ||||||
| 4,980 | Quanex建築產品公司 |
140,137 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,026,433 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-1.8% |
||||||||
| 9,397 | 安裝建築產品公司 |
1,390,944 | ||||||
| 12,810 | TopBuild Corp. (a) |
3,509,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,899,987 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 2.9% |
||||||||
| 3,263 | 卡瓦科工業公司 (a) |
964,706 | ||||||
| 12,733 | 傑爾德文控股公司 (a) |
226,775 | ||||||
| 10,795 | 路易斯安那太平洋公司 |
821,823 | ||||||
| 33,728 | 馬斯科公司 |
2,046,615 | ||||||
| 3,313 | Masonite International Corp. ADR (a) |
346,374 | ||||||
| 21,406 | 天際線冠軍公司 (a) |
1,491,142 | ||||||
| 16,303 | Trex Company，Inc (a) |
1,127,190 | ||||||
| 9,305 | UFP工業公司 |
956,182 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,980,807 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本77，503，099美元） |
$ | 105,513,626 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-46.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-46.4% |
||||||||
| 82,666,022 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 82,666,022 | |||||
| 14,040,000 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
14,040,000 | ||||||
| 141,238 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
141,238 | ||||||
| 29,489,785 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
29,489,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本126，337，045美元） |
$ | 126,337,045 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本203，840，144美元）- 85.1% (e) |
$ | 231,850,671 | ||||||
| 其他資產超出負債-14.9% |
40,477,592 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 272,328,263 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲203，472，846美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 7,116 | $ | 113,193,999 | $ | (1,140,273 | ) | |||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 7,893 | 95,157,401 | 28,513,306 | ||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 10,182 | 161,964,768 | (1,711,905 | ) | |||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 11,859 | 127,700,386 | 57,370,275 | ||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 8/13/2024 | 7,766 | 122,284,140 | 879,119 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 620,300,694 | $ | 83,910,522 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Industrials牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-64.8% |
||||||||
| 行政和支持服務- 4.7% |
||||||||
| 546 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
$ | 63,806 | |||||
| 2,566 | 自動數據處理公司 |
634,469 | ||||||
| 732 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
122,917 | ||||||
| 761 | Equifax，Inc |
155,305 | ||||||
| 670 | 羅伯特·哈夫國際公司 |
49,681 | ||||||
| 1,439 | 羅林斯公司 |
58,754 | ||||||
| 2,300 | 廢物管理公司 |
376,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,461,649 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-1.7% |
||||||||
| 795 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
38,661 | ||||||
| 4,055 | 美國航空集團公司 (a) |
67,921 | ||||||
| 3,993 | 達美航空公司 |
184,716 | ||||||
| 3,696 | 西南航空公司 |
126,255 | ||||||
| 2,037 | 聯合大陸控股公司 (a) |
110,630 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 528,183 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.3% |
||||||||
| 329 | Snap-on公司 |
89,633 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 6.6% |
||||||||
| 1,431 | 阿美特克集團 |
226,957 | ||||||
| 2,196 | 福蒂夫公司 |
172,057 | ||||||
| 1,177 | L3賀錦麗技術公司 |
223,030 | ||||||
| 886 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
394,270 | ||||||
| 2,567 | 奧的斯全球公司 |
233,494 | ||||||
| 9,076 | 雷神技術公司 |
798,053 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,047,861 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-3.9% |
||||||||
| 1,437 | FedEx Corp. |
387,918 | ||||||
| 4,502 | 聯合包裹服務公司B類 |
842,459 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,230,377 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 2.4% |
||||||||
| 774 | A.O.史密斯公司 |
56,216 | ||||||
| 436 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
81,065 | ||||||
| 3,549 | 艾默生電氣公司 |
324,201 | ||||||
| 386 | 通用電氣控股公司 (a) |
59,328 | ||||||
| 713 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
239,775 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 760,585 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.5% |
||||||||
| 1,025 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
71,237 | ||||||
| 951 | 斯坦利百得公司 |
94,406 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 165,643 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-12.9% |
||||||||
| 5,185 | 開利全球公司 |
308,767 | ||||||
| 3,201 | 卡特彼勒公司 |
848,809 | ||||||
| 879 | 康明斯公司 |
229,243 | ||||||
| 1,676 | Deere & Co. |
720,009 | ||||||
| 6,765 | 通用電氣公司 |
772,834 | ||||||
| 470 | IDEX Corp. |
106,131 | ||||||
| 2,513 | 英格索蘭公司 |
164,023 | ||||||
| 334 | 諾信公司 |
84,038 | ||||||
| 797 | 帕克漢尼芬公司 |
326,778 | ||||||
| 1,416 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
282,407 | ||||||
| 1,487 | Xylem公司 |
167,659 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,010,698 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.1% |
||||||||
| 536 | 辛塔斯公司 |
269,094 | ||||||
| 2,664 | 科帕特公司 (a) |
235,471 | ||||||
| 3,547 | 法斯特納爾公司 |
207,890 | ||||||
| 248 | 亨廷頓英格爾斯工業公司 |
56,958 | ||||||
| 4,262 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
296,422 | ||||||
| 278 | W.W.格蘭傑公司 |
205,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,271,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-1.4% |
||||||||
| 1,718 | 伊利諾伊工具廠公司 |
452,384 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-1.9% |
||||||||
| 3,427 | 300萬公司 |
382,110 | ||||||
| 869 | 多佛公司 |
126,848 | ||||||
| 1,253 | 德事隆公司 |
97,446 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 606,404 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.3% |
||||||||
| 852 | 雷多斯控股公司 |
79,688 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.4% |
||||||||
| 2,285 | 豪米特航空航天公司 |
116,855 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.8% |
||||||||
| 2,475 | Eaton CORP PLC ADR（愛爾蘭） |
508,167 | ||||||
| 788 | 雅各布斯解決方案公司 |
98,823 | ||||||
| 1,993 | Paychex公司 |
250,062 | ||||||
| 302 | Paycom Software，Inc |
111,365 | ||||||
| 899 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
205,817 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,174,234 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-0.2% |
||||||||
| 962 | Ceridian HCM Holding，Inc. (a) |
68,119 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路交通-4.2% |
||||||||
| 12,628 | CSX公司 |
420,765 | ||||||
| 3,786 | 聯合太平洋公司 |
878,428 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,299,193 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.6% |
||||||||
| 427 | 聯合租賃公司 |
198,418 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.6% |
||||||||
| 901 | 廣達服務公司 |
181,660 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-2.0% |
||||||||
| 723 | C.H.羅賓遜全球公司 |
72,430 | ||||||
| 949 | 華盛頓探險家國際公司 |
120,808 | ||||||
| 514 | J.B.亨特運輸服務公司 |
104,825 | ||||||
| 1,414 | 諾福克南方公司 |
330,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 628,359 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-10.6% |
||||||||
| 3,513 | 波音公司 (a) |
839,080 | ||||||
| 1,398 | 通用動力公司 |
312,565 | ||||||
| 4,133 | Honeywell國際公司 |
802,339 | ||||||
| 1,400 | 洛克希德·馬丁公司 |
624,918 | ||||||
| 3,246 | 帕卡爾公司 |
279,578 | ||||||
| 324 | TransDigm Group，Inc |
291,509 | ||||||
| 1,117 | Wabtec公司 |
132,298 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,282,287 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.8% |
||||||||
| 559 | Old Dominion貨運公司 |
234,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.6% |
||||||||
| 1,277 | 共和服務公司 |
192,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造-0.3% |
||||||||
| 1,398 | 馬斯科公司 |
84,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本19，645，861美元） |
$ | 20,165,658 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-34.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-34.1% |
||||||||
| 3,491,047 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 3,491,047 | |||||
| 5,290,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
5,290,000 | ||||||
| 1,812,271 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
1,812,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本10，593，318美元） |
$ | 10,593,318 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本30，239，179美元）- 98.9% (c) |
$ | 30,758,976 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.1% |
332,777 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 31,091,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲23，290，034美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 15,690 | $ | 15,614,043 | $ | 1,601,769 | ||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 21,600 | 22,729,969 | 1,130,480 | ||||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
5.6600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 28,395 | 28,533,786 | 2,635,059 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 66,877,798 | $ | 5,367,308 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 普通股-64.1% |
| |||||
| 行政和支持服務- 2.5% |
| |||||
| 9,759 |
Royalty Pharma PLC ADR（英國） |
$ | 306,237 | |||
|
|
|
|||||
| 流動醫療保健服務- 5.8% |
| |||||
| 4,355 |
Axsome Therapeutics，Inc (a) |
341,737 | ||||
| 34,240 |
維亞特里斯公司 |
360,547 | ||||
|
|
|
|||||
| 702,284 | ||||||
|
|
|
|||||
| 化學制造- 44.5% |
| |||||
| 3,865 |
Aclaris Therapeutics公司 (a) |
38,148 | ||||
| 2,121 |
Amphastar Pharmaceuticals，Inc (a) |
128,724 | ||||
| 397 |
ANI Pharmaceuticals，Inc (a) |
20,862 | ||||
| 4,956 |
百時美施貴寶公司 |
308,214 | ||||
| 4,577 |
木薯科學公司 （a）（b） |
100,602 | ||||
| 8,275 |
加泰羅尼亞特公司 (a) |
401,503 | ||||
| 2,320 |
Collegium Pharmaceutical，Inc. (a) |
52,803 | ||||
| 4,846 |
Corcept Therapeutics公司 (a) |
123,476 | ||||
| 9,466 |
CymaBay Therapeutics，Inc (a) |
123,531 | ||||
| 35,449 |
Elanco動物健康公司 (a) |
427,869 | ||||
| 720 |
Eli Lilly and Company |
327,276 | ||||
| 4,505 |
和諧生物科學控股公司 (a) |
159,342 | ||||
| 3,970 |
Innoviva公司 (a) |
53,794 | ||||
| 4,856 |
細胞內治療公司 (a) |
300,295 | ||||
| 2,527 |
Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
329,571 | ||||
| 705 |
Ligand Pharmaceuticals，Inc (a) |
47,186 | ||||
| 2,901 |
默克公司，Inc. |
309,392 | ||||
| 14,652 |
奧格農公司 |
322,051 | ||||
| 3,795 |
帕西拉制藥公司 (a) |
137,948 | ||||
| 8,204 |
Perrigo Co. PLC ADR（愛爾蘭） |
300,595 | ||||
| 8,241 |
輝瑞公司 |
297,170 | ||||
| 4,448 |
Pliant Therapeutics，Inc (a) |
79,352 | ||||
| 1,637 |
Prestige Consumer Healthcare，Inc. (a) |
106,749 | ||||
| 9,013 |
Revance Therapeutics，Inc (a) |
212,977 | ||||
| 2,709 |
Supernus Pharmaceuticals，Inc (a) |
83,139 | ||||
| 3,493 |
Theravance Bizerma，Inc. ADR (a) |
34,546 | ||||
| 6,074 |
文特克斯生物科學公司 (a) |
225,042 | ||||
| 1,969 |
碩騰公司 |
370,349 | ||||
|
|
|
|||||
| 5,422,506 | ||||||
|
|
|
|||||
| 計算機和電子產品製造-0.2% |
| |||||
| 4,879 |
Ocular Therapeutix，Inc. (a) |
22,151 | ||||
|
|
|
|||||
| 商業批發商，非耐用品-1.3% |
| |||||
| 6,808 |
阿米西製藥公司 (a) |
159,648 | ||||
|
|
|
|||||
| 其他製造業-2.8% |
| |||||
| 2,007 |
Johnson & Johnson |
336,233 | ||||
|
|
|
|||||
| 專業、科學和技術服務- 7.0% |
| |||||
| 3,243 |
阿維納斯公司 (a) |
80,167 | ||||
| 3,012 |
DICE Therapeutics，Inc (a) |
141,564 | ||||
| 2,783 |
哈羅健康公司 (a) |
61,448 | ||||
| 3,424 |
雷塔製藥公司 （a）（b） |
566,946 | ||||
|
|
|
|||||
| 850,125 | ||||||
|
|
|
|||||
| 普通股票總數（成本7，367，989美元） |
$ | 7,799,184 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資-33.5% |
| |||||
| 貨幣市場基金-33.5% |
| |||||
| 1,882,092 |
德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 1,882,092 | |||
| 470,595 |
高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
470,595 | ||||
| 1,730,141 |
高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
1,730,141 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本4，082，828美元） |
$ | 4,082,828 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本11，450，817美元）- 97.6% (e) |
$ | 11,882,012 | ||||
| 其他資產超出負債-2.4% |
294,820 | |||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 12,176,832 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲7，692，719美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.9500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 1,708 | $ | 7,946,336 | $ | 598,426 | ||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 2,304 | 11,225,554 | 155,527 | ||||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 1,700 | 8,224,822 | 108,829 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 27,396,712 | $ | 862,782 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日房地產牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-75.0% |
||||||||
| 住宿-1.1% |
||||||||
| 30,761 | 主機酒店及度假村公司 |
$ | 566,002 | |||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務-1.4% |
||||||||
| 12,612 | Iron Mountain公司 |
774,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-2.3% |
||||||||
| 9,135 | 額外空間存儲公司 |
1,274,972 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-59.6% |
||||||||
| 6,812 | 亞歷山大房地產股票公司 |
856,132 | ||||||
| 20,155 | 美國鐵塔公司 |
3,835,698 | ||||||
| 6,141 | 阿瓦隆灣社區公司 |
1,158,500 | ||||||
| 6,172 | 波士頓地產公司 |
411,240 | ||||||
| 4,621 | 卡姆登財產信託 |
504,105 | ||||||
| 13,446 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
1,120,186 | ||||||
| 18,755 | 皇冠城堡國際公司 |
2,030,979 | ||||||
| 12,603 | 數字房地產信託公司 |
1,570,586 | ||||||
| 14,747 | Equity Residential |
972,417 | ||||||
| 2,776 | 埃塞克斯財產信託公司 |
676,095 | ||||||
| 3,175 | 聯邦房地產投資信託基金 |
322,326 | ||||||
| 23,658 | Healthpeak Properties，Inc |
516,454 | ||||||
| 25,145 | 邀請之家公司 |
892,648 | ||||||
| 26,811 | Kimco房地產公司 |
543,191 | ||||||
| 5,048 | 中美洲公寓社區公司 |
755,484 | ||||||
| 39,937 | 普羅洛吉斯公司 |
4,982,141 | ||||||
| 6,843 | 公共存儲 |
1,928,015 | ||||||
| 29,118 | 房地產收入公司 |
1,775,324 | ||||||
| 6,660 | 攝政中心公司 |
436,430 | ||||||
| 14,144 | 西蒙房地產集團公司 |
1,762,342 | ||||||
| 13,380 | UDR公司 |
546,974 | ||||||
| 17,299 | 文塔斯公司 |
839,348 | ||||||
| 43,432 | VICI Properties，Inc. |
1,367,239 | ||||||
| 21,499 | 韋爾塔公司 |
1,766,143 | ||||||
| 31,674 | Weyerhaeuser公司 |
1,078,816 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 32,648,813 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-7.9% |
||||||||
| 4,047 | Equinix公司 |
3,277,746 | ||||||
| 4,688 | SBA Communications Corp. |
1,026,438 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,304,184 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 2.7% |
||||||||
| 17,671 | CoStar Group，Inc (a) |
1,483,834 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本42，749，939美元） |
$ | 41,052,182 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-27.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-27.2% |
||||||||
| 2,259,581 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 2,259,581 | |||||
| 12,646,433 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
12,646,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本14，906，014美元） |
$ | 14,906,014 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本57，655，953美元）- 102.2% (c) |
$ | 55,958,196 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.2）% |
(1,199,968 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 54,758,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲46，726，362美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 房地產精選行業指數總回報率 |
5.3600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 482,494 | $ | 91,417,111 | $ | (1,500,357 | ) | |||||||||
| 房地產精選行業指數總回報率 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 1/8/2024 | 175,116 | 31,034,167 | 1,670,211 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 122,451,278 | $ | 169,854 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Real Estate熊3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-102.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-102.6% |
||||||||
| 79,379,033 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 79,379,033 | |||||
| 50,696,623 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
50,696,623 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本130，075，656美元） (b) |
$ | 130,075,656 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本130，075，656美元）- 102.6% |
$ | 130,075,656 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.6）% |
(3,345,412 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 126,730,244 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲72，138，975美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 5.1600%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 719,814 | $ | 139,666,436 | $ | 5,433,895 | ||||||||||
| 5.0600%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 555,434 | 102,619,599 | (1,211,708 | ) | |||||||||||
| 5.1100%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 753,766 | 142,940,087 | 2,575,316 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 385,226,122 | $ | 6,797,503 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日地區銀行看漲3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-62.2% |
||||||||
| 信貸中介及相關活動- 56.5% |
||||||||
| 12,161 | 第一源公司 |
$ | 570,351 | |||||
| 13,273 | Amerant Bancorp公司 |
263,071 | ||||||
| 81,992 | 美國銀行 |
3,578,951 | ||||||
| 364,896 | 聯合銀行 |
6,914,779 | ||||||
| 121,386 | 大西洋聯合銀行股份公司 |
3,881,924 | ||||||
| 86,750 | Axos Financial，Inc (a) |
4,077,250 | ||||||
| 16,354 | BancFirst Corp. |
1,633,765 | ||||||
| 153,030 | 夏威夷銀行公司 (b) |
8,742,604 | ||||||
| 198,301 | OZK銀行 |
8,671,703 | ||||||
| 224,882 | BankUnited公司 |
6,710,479 | ||||||
| 40,193 | 班納公司 |
1,913,589 | ||||||
| 59,689 | 伯克希爾山銀行公司 |
1,361,506 | ||||||
| 37,538 | 博克金融公司 |
3,343,885 | ||||||
| 131,133 | 布魯克萊恩銀行公司 |
1,400,500 | ||||||
| 260,675 | 卡迪斯銀行 |
6,529,909 | ||||||
| 9,117 | 卡姆登國家公司 |
315,266 | ||||||
| 191,108 | 國會聯邦金融公司 |
1,267,046 | ||||||
| 59,425 | 國泰萬通金控公司 |
2,260,527 | ||||||
| 277,860 | 公民金融集團公司 |
8,963,764 | ||||||
| 15,618 | 城市控股公司 |
1,544,776 | ||||||
| 9,318 | 海岸金融公司 (a) |
420,894 | ||||||
| 343,416 | 哥倫比亞銀行系統公司 |
7,675,348 | ||||||
| 115,960 | 商業銀行股份有限公司 |
6,166,753 | ||||||
| 60,466 | 社區銀行系統公司 |
3,254,885 | ||||||
| 10,469 | 社區信託Bancorp，Inc. |
401,800 | ||||||
| 44,231 | ConnectOne Bancorp，Inc. |
905,409 | ||||||
| 81,906 | 客戶Bancorp，Inc. (a) |
3,438,414 | ||||||
| 289,359 | CVb金融公司 |
5,460,204 | ||||||
| 43,650 | Dime Community BancShares，Inc. |
977,760 | ||||||
| 78,237 | Eagle Bancorp公司 |
2,167,165 | ||||||
| 149,222 | 東西方銀行公司 |
9,283,101 | ||||||
| 189,598 | 東方銀行股份有限公司 |
2,677,124 | ||||||
| 33,575 | 企業金融服務公司 |
1,376,575 | ||||||
| 468,578 | FNB Corp. |
5,993,113 | ||||||
| 31,339 | Fb金融公司 |
1,110,027 | ||||||
| 43,144 | First Bancorp |
1,427,203 | ||||||
| 220,944 | 第一份BanCorp ADR |
3,281,018 | ||||||
| 21,407 | First Bancshare，Inc. |
670,253 | ||||||
| 30,286 | 第一布西公司 |
655,995 | ||||||
| 124,892 | 第一英聯邦金融公司 |
1,803,440 | ||||||
| 58,008 | 第一金融銀行 |
1,339,405 | ||||||
| 126,004 | 第一金融銀行股份有限公司 |
4,106,470 | ||||||
| 10,572 | 第一金融公司 |
403,956 | ||||||
| 193,962 | 第一夏威夷公司 |
4,013,074 | ||||||
| 672,460 | 第一地平線國家公司 |
9,165,630 | ||||||
| 44,615 | 第一商人公司 |
1,433,034 | ||||||
| 34,092 | 法拉盛金融公司 |
537,972 | ||||||
| 243,160 | 富爾頓金融公司 |
3,477,188 | ||||||
| 132,660 | 冰川銀行公司 |
4,337,982 | ||||||
| 5,375 | 偉大南方銀行公司 |
297,399 | ||||||
| 109,101 | 漢考克控股公司 |
4,801,535 | ||||||
| 37,506 | 韓美金融公司A級 |
712,614 | ||||||
| 47,349 | HarborOne Bancorp，Inc |
496,691 | ||||||
| 41,578 | 哈特蘭金融美國公司 |
1,427,789 | ||||||
| 63,008 | 遺產商業公司 |
604,877 | ||||||
| 52,995 | 遺產金融公司 |
994,186 | ||||||
| 59,815 | 山頂控股公司 |
1,850,078 | ||||||
| 223,971 | Hope Bancorp，Inc. |
2,432,325 | ||||||
| 61,651 | Horizon Bancorp，Inc. |
763,856 | ||||||
| 719,123 | 亨廷頓銀行股份公司 |
8,802,066 | ||||||
| 53,798 | 獨立銀行公司（馬薩諸塞州） |
3,241,329 | ||||||
| 16,146 | 獨立銀行公司（密歇根州） |
333,576 | ||||||
| 55,098 | 獨立銀行集團公司 |
2,472,247 | ||||||
| 37,793 | 國際銀行股份公司 |
1,876,045 | ||||||
| 54,055 | 科爾尼金融公司 |
464,332 | ||||||
| 48,689 | 萊克蘭銀行公司 |
735,691 | ||||||
| 27,572 | 萊克蘭金融公司 |
1,528,592 | ||||||
| 56,325 | Live Oak Bancshare，Inc. |
2,133,028 | ||||||
| 62,041 | M & t銀行公司 |
8,677,054 | ||||||
| 7,315 | 商業銀行公司 |
256,903 | ||||||
| 39,090 | Meta金融集團公司 |
2,031,116 | ||||||
| 15,315 | 米德蘭州銀行公司 |
358,830 | ||||||
| 32,621 | NBT Bancorp，Inc |
1,213,501 | ||||||
| 719,123 | 紐約社區銀行公司 |
9,974,236 | ||||||
| 6,855 | Nicolet BankShares，Inc. (a) |
573,421 | ||||||
| 146,860 | 西北銀行股份有限公司 |
1,815,190 | ||||||
| 59,562 | 海洋第一金融公司 |
1,109,640 | ||||||
| 47,328 | OFG Bancorp ADR |
1,585,015 | ||||||
| 433,301 | 舊國家銀行 |
7,379,116 | ||||||
| 33,528 | 老第二銀行公司 |
536,113 | ||||||
| 19,264 | Origin Bancorp，Inc. |
628,006 | ||||||
| 125,420 | 太平洋Premier Bancorp，Inc. |
3,203,227 | ||||||
| 923,141 | 太平洋西銀行 (b) |
8,585,211 | ||||||
| 8,439 | 公園國家公司 |
941,117 | ||||||
| 14,550 | Peapack-Gladstone金融公司 |
425,296 | ||||||
| 22,958 | 人民銀行公司 |
646,727 | ||||||
| 133,780 | Pinnacle Financial Partners，Inc. |
10,153,902 | ||||||
| 119,232 | 流行公司ADR |
8,650,282 | ||||||
| 16,611 | 首選銀行 |
1,097,655 | ||||||
| 30,168 | Premier Financial Corp |
653,439 | ||||||
| 129,325 | 繁榮銀行股份有限公司 |
8,188,859 | ||||||
| 96,282 | Provident Financial Services，Inc. |
1,785,068 | ||||||
| 426,343 | 地區金融公司 |
8,684,607 | ||||||
| 41,359 | Renasant公司 |
1,279,647 | ||||||
| 30,475 | S & t Bancorp，Inc. |
962,400 | ||||||
| 57,455 | 桑迪·斯普林銀行公司 |
1,405,924 | ||||||
| 151,514 | 佛羅里達州海岸銀行公司 |
3,743,911 | ||||||
| 110,686 | 西蒙斯第一國民公司 |
2,234,750 | ||||||
| 28,257 | Southside BancShares，Inc. |
938,415 | ||||||
| 29,147 | 恒星銀行公司 (b) |
724,594 | ||||||
| 254,515 | 思諾沃斯金融公司 |
8,628,058 | ||||||
| 94,948 | 德克薩斯資本銀行股份有限公司 (a) |
6,062,430 | ||||||
| 56,562 | Bancorp，Inc. (a) |
2,143,700 | ||||||
| 8,145 | 湯普金斯金融公司 |
490,003 | ||||||
| 40,614 | 湯恩銀行 |
1,026,722 | ||||||
| 17,237 | TriCo銀行股份 |
644,319 | ||||||
| 33,464 | 凱旋銀行公司 (a) |
2,372,932 | ||||||
| 241,325 | Truist Financial Corp. |
8,016,816 | ||||||
| 17,756 | TrustCo Bank Corp. NY |
539,605 | ||||||
| 57,697 | Trustmark公司 |
1,515,123 | ||||||
| 71,183 | UMB金融公司 |
5,053,993 | ||||||
| 132,620 | 聯合銀行股份有限公司 |
4,434,813 | ||||||
| 127,194 | 聯合社區銀行公司 |
3,697,530 | ||||||
| 21,330 | 賓夕法尼亞州Univest公司 |
415,935 | ||||||
| 940,783 | Valley National Bancorp |
9,652,434 | ||||||
| 132,992 | 華盛頓聯邦公司 |
4,128,072 | ||||||
| 27,273 | 華盛頓信託銀行公司 |
874,372 | ||||||
| 203,216 | 韋伯斯特金融公司 |
9,616,181 | ||||||
| 43,295 | WesBanco公司 |
1,212,693 | ||||||
| 41,892 | 西美銀行 |
2,060,667 | ||||||
| 201,865 | 西部聯盟銀行 |
10,486,887 | ||||||
| 99,410 | 溫信金融公司 |
8,386,228 | ||||||
| 52,612 | WSFS Financial Corp. |
2,301,775 | ||||||
| 255,085 | 錫安銀行 |
9,757,001 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 401,836,554 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-5.6% |
||||||||
| 109,580 | 加州銀行公司 |
1,557,132 | ||||||
| 23,150 | Byline Bancorp，Inc |
508,142 | ||||||
| 36,345 | 中央太平洋金融公司 |
662,933 | ||||||
| 35,065 | 哥倫比亞金融公司 (a) |
612,936 | ||||||
| 71,869 | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 |
7,803,536 | ||||||
| 156,533 | 第一州際銀行系統公司 |
4,497,193 | ||||||
| 205,491 | 主頁Bancshare，Inc. |
4,995,486 | ||||||
| 58,925 | 大都會銀行控股公司 (a) |
2,668,713 | ||||||
| 43,744 | 國家銀行控股公司 |
1,503,044 | ||||||
| 54,063 | ServisFirst BancShares，Inc. |
3,226,480 | ||||||
| 111,584 | 南方州公司 |
8,666,729 | ||||||
| 20,723 | 證券場Bancorp，Inc. |
990,767 | ||||||
| 85,690 | Veritex控股公司 |
1,843,192 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 39,536,283 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.1% |
||||||||
| 21,200 | CrossFirst BankShares，Inc. (a) |
247,404 | ||||||
| 10,148 | QCR Holdings，Inc |
519,882 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 767,286 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本387，582，152美元） |
$ | 442,140,123 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-37.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-37.0% |
||||||||
| 100,484,466 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 100,484,466 | |||||
| 61,039,244 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
61,039,244 | ||||||
| 38,395,949 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
38,395,949 | ||||||
| 63,363,069 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
63,363,069 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本263，282，728美元） |
$ | 263,282,728 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本650，864，880美元）- 99.2% (e) |
$ | 705,422,851 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.8% |
6,023,135 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 711,445,986 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲420，855，388美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 50,000 | $ | 65,919,681 | $ | 10,344,148 | ||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 104,340 | 133,682,536 | 25,785,960 | ||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.1100%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 60,000 | 81,464,991 | 10,152,609 | ||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 210,079 | 293,527,943 | 27,149,852 | ||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 380,000 | 484,449,693 | 95,577,662 | ||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 3/5/2024 | 300,000 | 386,018,944 | 72,091,224 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,445,063,788 | $ | 241,101,455 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日零售牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-71.3% |
||||||||
| 行政和支持服務-1.1% |
||||||||
| 35,887 | Revolve Group，Inc （a）（b） |
$ | 707,692 | |||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.9% |
||||||||
| 2,606 | 拖拉機供應公司 |
583,718 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-17.9% |
||||||||
| 16,556 | Abercrombie & Fitch Co. A級 (a) |
655,783 | ||||||
| 11,250 | 學院體育與戶外用品公司 |
672,637 | ||||||
| 47,727 | 美國鷹服裝公司 |
670,564 | ||||||
| 13,427 | Bath & Body Works，Inc. |
497,605 | ||||||
| 7,790 | Boot Barn Holdings，Inc. (a) |
731,481 | ||||||
| 19,166 | 卡列雷斯公司 |
518,249 | ||||||
| 67,958 | Chios FAA，Inc. (a) |
414,544 | ||||||
| 58,489 | 設計師品牌公司 |
581,966 | ||||||
| 21,937 | Foot Buttons，Inc. |
589,447 | ||||||
| 58,997 | 蓋普公司 |
607,669 | ||||||
| 27,298 | 猜猜？，Inc. |
572,985 | ||||||
| 28,723 | Nordstrom公司 (b) |
663,789 | ||||||
| 5,495 | 羅斯商店公司 |
629,947 | ||||||
| 15,510 | 鞋類嘉年華公司 |
412,721 | ||||||
| 9,461 | Signet Jewelers Ltd. ADR |
761,516 | ||||||
| 15,772 | The Buckle公司 |
576,624 | ||||||
| 7,140 | TJX Companies，Inc |
617,824 | ||||||
| 17,281 | 城市服裝公司 (a) |
628,510 | ||||||
| 31,357 | 維多利亞的祕密公司 (a) |
642,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,446,366 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-4.7% |
||||||||
| 27,248 | 艾伯森公司A類 |
592,099 | ||||||
| 20,293 | 雜貨折扣控股公司 (a) |
678,801 | ||||||
| 3,146 | 英格爾斯市場公司 |
266,781 | ||||||
| 12,275 | Kroger Co. |
597,056 | ||||||
| 16,729 | 豆芽農貿市場公司 (a) |
656,613 | ||||||
| 3,849 | 韋斯市場公司 |
255,342 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,046,692 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 1.0% |
||||||||
| 2,594 | 凱西百貨公司 |
655,400 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 1.8% |
||||||||
| 7,544 | 百思買公司，Inc. |
626,529 | ||||||
| 24,994 | GameStop Corp. A級 （a）（b） |
554,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,181,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-14.6% |
||||||||
| 4,600 | Amazon.com，Inc. (a) |
614,928 | ||||||
| 9,099 | BJ ' s Whole Club Holdings，Inc. (a) |
603,355 | ||||||
| 3,897 | 伯靈頓商店公司 (a) |
692,185 | ||||||
| 1,091 | Costco批發公司 |
611,691 | ||||||
| 1,658 | 迪拉德公司A類 |
568,760 | ||||||
| 3,701 | 美元通用公司 |
624,951 | ||||||
| 4,299 | 美元樹公司 (a) |
663,465 | ||||||
| 12,377 | eBay公司 |
550,900 | ||||||
| 6,215 | Etsy公司 (a) |
631,755 | ||||||
| 3,059 | Five Below，Inc. (a) |
637,312 | ||||||
| 25,700 | 科爾的公司 |
731,165 | ||||||
| 36,203 | 梅西百貨公司 (b) |
600,608 | ||||||
| 4,135 | PriceSmart，Inc. |
321,413 | ||||||
| 4,470 | Target Corp. |
610,021 | ||||||
| 3,700 | 沃爾瑪百貨有限公司 |
591,482 | ||||||
| 807 | 溫馬克公司 |
293,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,347,303 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-3.9% |
||||||||
| 16,126 | Petmed Express，Inc. |
236,246 | ||||||
| 47,134 | 莎莉美容控股公司 (a) |
564,194 | ||||||
| 1,333 | Ulta Salon，化妝品和香水公司 (a) |
592,918 | ||||||
| 18,049 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
540,929 | ||||||
| 38,316 | 沃比帕克公司 （a）（b） |
572,441 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,506,728 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.5% |
||||||||
| 2,675 | 美國汽車公司 (a) |
318,646 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-1.6% |
||||||||
| 21,741 | 國家願景控股公司 (a) |
470,258 | ||||||
| 64,951 | Petco Health & Wellness Co.，Inc. (a) |
530,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,000,258 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-12.6% |
||||||||
| 8,912 | 先進汽車零部件公司 |
662,964 | ||||||
| 2,505 | 阿斯伯裏汽車集團公司 (a) |
565,128 | ||||||
| 3,995 | AutoNation公司 (a) |
643,115 | ||||||
| 239 | AutoZone公司 (a) |
593,131 | ||||||
| 7,195 | CarMax公司 (a) |
594,379 | ||||||
| 29,729 | Carvana Co.（a）（b） |
1,366,047 | ||||||
| 2,355 | 第1組汽車公司 |
608,838 | ||||||
| 13,776 | MarineMax公司 (a) |
555,586 | ||||||
| 1,988 | 墨菲美國公司 |
610,376 | ||||||
| 624 | 奧萊利汽車公司 (a) |
577,693 | ||||||
| 3,072 | OneWater Marine。Inc. (a) |
115,661 | ||||||
| 3,786 | 潘世奇汽車集團公司 |
611,136 | ||||||
| 12,392 | 索尼克汽車公司 |
593,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,097,507 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-0.1% |
||||||||
| 8,175 | 阿爾科公司 |
68,179 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-0.8% |
||||||||
| 16,258 | 特許經營集團公司 (b) |
483,838 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.8% |
||||||||
| 14,595 | Upbound Group，Inc |
505,425 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 維修和保養-0.9% |
||||||||
| 15,262 | Valvoline，Inc |
579,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 體育用品、愛好、樂器、書籍和其他零售商- 7.0% |
||||||||
| 19,608 | 露營世界控股公司 (b) |
628,044 | ||||||
| 15,403 | Chewy公司 (a) |
522,162 | ||||||
| 4,173 | 迪克體育用品公司 |
588,393 | ||||||
| 15,603 | 希貝特體育公司 |
723,979 | ||||||
| 54,834 | 萊斯利公司 (a) |
349,292 | ||||||
| 11,152 | 蒙羅·穆勒剎車公司 |
408,721 | ||||||
| 9,159 | Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc. (a) |
667,508 | ||||||
| 12,235 | SDP公司 (a) |
610,282 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,498,381 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-1.1% |
||||||||
| 2,220 | 利西亞汽車公司A類 |
689,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本41，398，391美元） |
$ | 45,716,404 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-36.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-36.0% |
||||||||
| 8,174,827 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 8,174,827 | |||||
| 1 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
1 | ||||||
| 14,900,382 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
14,900,382 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本23，075，210美元） |
$ | 23,075,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本64，473，601美元）- 107.3% (e) |
$ | 68,791,614 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（7.3）% |
(4,704,278 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 64,087,336 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲40，450，430美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 8,491 | $ | 55,120,730 | $ | 5,065,055 | ||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
5.9000%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 3,729 | 24,137,315 | 2,308,504 | ||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 8,260 | 54,355,540 | 4,167,370 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 133,613,585 | $ | 11,540,929 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔 牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-70.5% |
||||||||
| 住宿-1.8% |
||||||||
| 16,336 | 凱撒娛樂公司 (a) |
$ | 964,151 | |||||
| 11,045 | MGM Resorts International |
560,754 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,524,905 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-1.3% |
||||||||
| 34,554 | 美國航空集團公司 (a) |
578,779 | ||||||
| 9,574 | 聯合大陸控股公司 (a) |
519,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,098,743 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.5% |
||||||||
| 4,110 | 全球支付公司 |
453,128 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造業-1.1% |
||||||||
| 3,780 | 拉爾夫·勞倫公司 |
496,428 | ||||||
| 19,768 | VF公司 |
391,604 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 888,032 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-1.1% |
||||||||
| 30,509 | 派拉蒙全球B級 |
489,059 | ||||||
| 36,838 | 華納兄弟探索公司 (a) |
481,473 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 970,532 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-2.5% |
||||||||
| 2,255 | 阿爾伯馬爾公司 |
478,691 | ||||||
| 12,755 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
618,873 | ||||||
| 4,331 | 塞拉尼斯公司 |
543,064 | ||||||
| 5,242 | Eastman Chemical Co. |
448,610 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,089,238 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.6% |
||||||||
| 13,754 | Bath & Body Works，Inc. |
509,723 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 18.5% |
||||||||
| 6,697 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
766,137 | ||||||
| 4,086 | Alphabet公司C類 (a) |
543,887 | ||||||
| 2,545 | 蘋果公司 |
499,965 | ||||||
| 3,000 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
465,270 | ||||||
| 663 | 博通公司 |
595,805 | ||||||
| 3,106 | 恩相能源公司 (a) |
471,584 | ||||||
| 6,792 | Fortinet公司 (a) |
527,874 | ||||||
| 14,161 | 惠普公司 |
464,906 | ||||||
| 871 | IDEX實驗室公司 (a) |
483,170 | ||||||
| 2,365 | Illumina公司 (a) |
454,435 | ||||||
| 14,364 | 英特爾公司 |
513,800 | ||||||
| 6,975 | 微芯科技公司 |
655,231 | ||||||
| 7,762 | Micron technology公司 |
554,129 | ||||||
| 1,546 | Monolithic Power Systems，Inc |
864,972 | ||||||
| 2,417 | Nvidia Corp. |
1,129,440 | ||||||
| 2,946 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
656,899 | ||||||
| 7,907 | 安森美半導體公司 (a) |
851,979 | ||||||
| 5,364 | Qorvo公司 (a) |
590,147 | ||||||
| 4,505 | qualcomm有限公司的 |
595,426 | ||||||
| 7,521 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
477,583 | ||||||
| 4,962 | Skyworks Solutions，Inc. |
567,504 | ||||||
| 1,834 | SolarEdge技術公司 (a) |
442,838 | ||||||
| 5,721 | Teradyne公司 |
646,130 | ||||||
| 10,272 | 特林布爾公司 (a) |
552,634 | ||||||
| 14,414 | 西部數據公司 (a) |
613,460 | ||||||
| 1,880 | 斑馬科技公司A級 (a) |
578,965 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,564,170 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.6% |
||||||||
| 6,198 | 普特集團公司 |
523,049 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-4.0% |
||||||||
| 5,504 | Capital One Financial Corp. |
644,078 | ||||||
| 4,451 | Discover Financial Services |
469,803 | ||||||
| 44,630 | KeyCorp |
549,395 | ||||||
| 6,125 | 道富公司 |
443,695 | ||||||
| 17,541 | Synchrony Financial |
605,866 | ||||||
| 17,502 | 錫安銀行 |
669,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,382,289 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 1.1% |
||||||||
| 5,883 | 通用電氣控股公司 (a) |
904,217 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 1.2% |
||||||||
| 3,066 | 紐柯公司 |
527,628 | ||||||
| 5,202 | 斯坦利百得公司 |
516,403 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,044,031 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.7% |
||||||||
| 4,861 | t.羅普萊斯集團公司 |
599,167 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-2.1% |
||||||||
| 5,082 | Amazon.com，Inc. (a) |
679,362 | ||||||
| 9,251 | eBay公司 |
411,762 | ||||||
| 6,657 | Etsy公司 (a) |
676,684 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,767,808 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-0.9% |
||||||||
| 26,359 | 林肯國家公司 |
739,106 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.5% |
||||||||
| 3,620 | 耐克公司B類 |
399,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.8% |
||||||||
| 4,837 | 應用材料公司 |
733,241 | ||||||
| 1,100 | 林研究公司 |
790,339 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,523,580 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-2.7% |
||||||||
| 66,874 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
1,259,906 | ||||||
| 47,488 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
1,048,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,307,966 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品-1.4% |
||||||||
| 1,329 | KLA-SEARCH or Corp. |
683,040 | ||||||
| 1,206 | 普爾公司 |
463,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,147,036 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.7% |
||||||||
| 12,573 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
561,384 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-1.9% |
||||||||
| 1,757 | Align Technology，Inc. (a) |
663,952 | ||||||
| 3,589 | DexCom公司 (a) |
447,046 | ||||||
| 1,402 | Intuitive Surgical公司 (a) |
454,809 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,565,807 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.8% |
||||||||
| 1,578 | Netflix公司 (a) |
692,695 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.7% |
||||||||
| 6,891 | CarMax公司 (a) |
569,266 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-0.6% |
||||||||
| 12,787 | APA公司 |
517,746 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 5.3% |
||||||||
| 19,589 | DXC Technology Co. (a) |
541,636 | ||||||
| 2,137 | EPAM Systems，Inc (a) |
506,063 | ||||||
| 16,945 | Match group，Inc (a) |
788,112 | ||||||
| 2,494 | Meta公司 (a) |
794,588 | ||||||
| 3,461 | Moderna公司 (a) |
407,221 | ||||||
| 1,975 | Paycom Software，Inc |
728,301 | ||||||
| 1,164 | ServiceNow，Inc. (a) |
678,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,444,533 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-6.6% |
||||||||
| 1,364 | Adobe Systems，Inc (a) |
744,976 | ||||||
| 1,601 | 分析系統公司 (a) |
547,702 | ||||||
| 2,690 | Autodesk公司 (a) |
570,253 | ||||||
| 2,041 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
477,615 | ||||||
| 10,069 | Ceridian HCm Holding，Inc. (a) |
712,986 | ||||||
| 562 | Fair Isaac公司的 (a) |
470,939 | ||||||
| 1,292 | Intuit公司 |
661,116 | ||||||
| 1,361 | 微軟公司 |
457,187 | ||||||
| 2,325 | Salesforce.com，Inc. (a) |
523,148 | ||||||
| 1,070 | 泰勒科技公司 (a) |
424,394 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,590,316 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.7% |
||||||||
| 1,338 | 聯合租賃公司 |
621,742 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-2.5% |
||||||||
| 698 | 貝萊德公司 |
515,718 | ||||||
| 17,450 | 富蘭克林資源公司 |
510,238 | ||||||
| 31,359 | Invesco Ltd. ADR (a) |
526,831 | ||||||
| 962 | MSCI，Inc. A類 |
527,253 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,080,040 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.8% |
||||||||
| 5,263 | Expedia公司 (a) |
644,875 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-0.7% |
||||||||
| 8,122 | PayPal控股公司 (a) |
615,810 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-3.1% |
||||||||
| 5,683 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
622,232 | ||||||
| 40,748 | 福特汽車公司 |
538,281 | ||||||
| 14,109 | 通用汽車有限 |
541,362 | ||||||
| 3,478 | 特斯拉汽車公司 (a) |
930,122 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,631,997 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.7% |
||||||||
| 1,369 | Old Dominion貨運公司 |
574,282 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-1.0% |
||||||||
| 8,055 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
878,881 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本52，835，705美元） |
$ | 59,425,706 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-27.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-27.8% |
||||||||
| 6,384,738 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 6,384,738 | |||||
| 6,700,580 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
6,700,580 | ||||||
| 10,325,719 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
10,325,719 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本23，411，037美元） |
$ | 23,411,037 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本76，246，742美元）- 98.3% (c) |
$ | 82,836,743 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.7% |
1,505,874 | |||||||
|
|
|
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| 淨資產總額-100.0% |
$ | 84,342,617 | ||||||
|
|
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貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲51，820，990美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
5.3400%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,429 | $ | 45,630,468 | $ | 507,891 | ||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 2,594 | 43,613,644 | 5,174,032 | ||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 4,553 | 74,147,458 | 11,814,202 | ||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
5.7900%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 8/13/2024 | 603 | 11,279,803 | 160,282 | ||||||||||||
|
|
|
|
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| $ | 174,671,373 | $ | 17,656,407 | |||||||||||||||
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Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔 熊3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-129.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-129.3% |
||||||||
| 25,546,398 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 25,546,398 | |||||
| 5,681,045 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
5,681,045 | ||||||
| 23,737,753 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
23,737,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本54，965，196美元） (b) |
$ | 54,965,196 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本54，965，196美元）- 129.3% |
$ | 54,965,196 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（29.3）% |
(12,439,830 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 42,525,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲37，033，298美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.3600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 1,321 | $ | 23,066,666 | $ | (1,611,927 | ) | |||||||||
| 5.0600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 2,353 | 36,826,208 | (7,428,717 | ) | |||||||||||
| 5.1300%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,067 | 37,971,268 | (1,026,199 | ) | |||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 967 | 15,970,871 | (2,244,997 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 113,835,013 | $ | (12,311,840 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
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Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-69.6% |
||||||||
| 行政和支持服務- 0.4% |
||||||||
| 281,156 | 第一天生物製藥 (a) |
$ | 3,722,506 | |||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-1.3% |
||||||||
| 331,316 | CareDx，Inc. (a) |
3,614,658 | ||||||
| 67,831 | Keros Therapeutics公司 (a) |
2,840,762 | ||||||
| 165,883 | Natera，Inc. (a) |
7,501,229 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,956,649 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.2% |
||||||||
| 324,369 | 薩那生物技術公司 （a）（b） |
1,900,802 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造- 47.4% |
||||||||
| 223,057 | 2七十生物公司 (a) |
1,693,003 | ||||||
| 388,200 | 89貝洛公司 (a) |
6,149,088 | ||||||
| 58,116 | 艾伯維公司 |
8,692,991 | ||||||
| 324,588 | 阿卡迪亞製藥公司 (a) |
9,490,953 | ||||||
| 693,801 | ADMA生物製品公司 (a) |
2,879,274 | ||||||
| 158,076 | 阿吉奧斯製藥公司 (a) |
4,192,176 | ||||||
| 244,658 | Aldeyra Therapeutics，Inc. (a) |
1,985,400 | ||||||
| 257,720 | Alkermes PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
7,546,042 | ||||||
| 42,048 | Alnylam Pharmaceuticals，Inc (a) |
8,216,179 | ||||||
| 36,765 | Amgen公司 |
8,608,525 | ||||||
| 626,560 | Amicus Therapeutics公司 (a) |
8,533,747 | ||||||
| 139,184 | Arcellx，Inc. (a) |
4,767,052 | ||||||
| 153,116 | Arcturus Therapeutics Holdings，Inc. (a) |
5,352,935 | ||||||
| 289,886 | 阿克斯生物科學公司 (a) |
5,768,731 | ||||||
| 483,052 | Arcutis Biotherapeutics，Inc. (a) |
5,270,097 | ||||||
| 197,491 | Avid Bioservices，Inc. (a) |
2,500,236 | ||||||
| 249,231 | Beam Therapeutics公司 (a) |
7,693,761 | ||||||
| 941,879 | BioCryst Pharmaceuticals，Inc (a) |
6,960,486 | ||||||
| 25,834 | Biogen公司 (a) |
6,980,088 | ||||||
| 183,190 | 生物港有限公司 (a) |
3,641,817 | ||||||
| 87,828 | BioMarin製藥公司 (a) |
7,722,716 | ||||||
| 132,315 | Biomea Fusion，Inc. （a）（b） |
2,944,009 | ||||||
| 190,928 | Bioxcel Therapeutics Inc. (a) |
1,745,082 | ||||||
| 1,591,868 | 藍鳥生物公司 （a）（b） |
6,256,041 | ||||||
| 137,238 | 藍圖藥品公司 (a) |
9,057,708 | ||||||
| 501,603 | BridgeBio Pharma，Inc. (a) |
17,561,121 | ||||||
| 690,662 | 催化劑製藥公司 (a) |
9,551,855 | ||||||
| 198,521 | Celldex Therapeutics，Inc (a) |
7,019,703 | ||||||
| 201,118 | 奇努克治療公司 (a) |
7,879,803 | ||||||
| 199,180 | 科金特生物科學公司 (a) |
2,587,348 | ||||||
| 133,497 | Crystem Pharmaceuticals，Inc. (a) |
2,536,443 | ||||||
| 223,229 | 解密製藥公司 (a) |
3,018,056 | ||||||
| 240,111 | 德納利治療公司 (a) |
6,826,356 | ||||||
| 561,874 | Emergent Biosolution，Inc. (a) |
3,865,693 | ||||||
| 89,109 | Enanta Pharmaceuticals，Inc (a) |
1,690,398 | ||||||
| 350,728 | FibroGen公司 (a) |
722,500 | ||||||
| 1,279,948 | 傑隆公司 (a) |
4,147,032 | ||||||
| 102,684 | 吉利德科學公司 |
7,818,360 | ||||||
| 236,282 | Halozymer Therapeutics，Inc. (a) |
10,150,675 | ||||||
| 325,856 | 免疫原公司 (a) |
5,806,754 | ||||||
| 131,402 | 因塞特公司 (a) |
8,372,935 | ||||||
| 358,521 | Insmed，Inc. (a) |
7,919,729 | ||||||
| 185,645 | Intelligence Therapeutics公司 (a) |
7,858,353 | ||||||
| 398,292 | 攔截製藥公司 (a) |
4,301,554 | ||||||
| 197,460 | 愛奧尼斯製藥公司 (a) |
8,180,768 | ||||||
| 700,642 | 鐵木製藥公司A類 (a) |
7,770,120 | ||||||
| 83,684 | iTeos Therapeutics公司 (a) |
1,176,597 | ||||||
| 35,207 | 卡魯納治療公司 (a) |
7,033,302 | ||||||
| 115,379 | Kiniksa Pharmaceuticals，Ltd. ADR (a) |
2,173,740 | ||||||
| 51,398 | 克里斯特爾生物技術公司 (a) |
6,635,482 | ||||||
| 30,170 | 馬德里戈爾製藥公司 (a) |
6,193,901 | ||||||
| 1,144,224 | 曼金德公司 (a) |
5,229,104 | ||||||
| 325,269 | 默薩娜治療公司 (a) |
398,455 | ||||||
| 111,928 | 米魯姆製藥公司 (a) |
2,883,265 | ||||||
| 125,668 | Morphic Holding，Inc. (a) |
7,129,146 | ||||||
| 189,597 | Myriad Genetics，Inc (a) |
4,237,493 | ||||||
| 86,044 | 神經分泌生物科學公司 (a) |
8,767,023 | ||||||
| 1,074,367 | Novavax公司 （a）（b） |
9,970,126 | ||||||
| 115,560 | Prothena Corp. PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
7,958,617 | ||||||
| 186,633 | PTC Therapeutics，Inc (a) |
7,528,775 | ||||||
| 123,005 | RAPtTherapeutics，Inc. (a) |
2,939,819 | ||||||
| 10,687 | 再生能製藥公司 (a) |
7,928,792 | ||||||
| 151,606 | REGENX比奧，Inc. (a) |
2,880,514 | ||||||
| 139,833 | Replimune集團公司 (a) |
2,946,281 | ||||||
| 250,506 | 節奏製藥公司 （a）（b） |
4,469,027 | ||||||
| 225,150 | 火箭製藥公司 (a) |
4,063,957 | ||||||
| 695,879 | Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭） (a) |
8,336,630 | ||||||
| 133,944 | Sage Therapeutics公司 (a) |
4,645,178 | ||||||
| 62,795 | Sarepta Therapeutics公司 (a) |
6,806,350 | ||||||
| 40,659 | 希根公司 (a) |
7,797,583 | ||||||
| 747,089 | Seres Therapeutics公司 (a) |
3,593,498 | ||||||
| 232,647 | SpringWorks Therapeutics，Inc (a) |
7,300,463 | ||||||
| 323,960 | Syndax製藥公司 (a) |
6,906,827 | ||||||
| 292,231 | TG Therapeutics，Inc (a) |
6,046,259 | ||||||
| 481,394 | Travere Therapeutics公司 (a) |
8,275,163 | ||||||
| 399,663 | Twist Bioscience Corp. (a) |
9,727,797 | ||||||
| 156,165 | Ultragenyx Pharmaceutical，Inc. (a) |
6,733,835 | ||||||
| 191,307 | uniQure NV ADR（荷蘭） (a) |
1,983,854 | ||||||
| 35,062 | 聯合治療公司 (a) |
8,510,249 | ||||||
| 212,644 | 萬達製藥公司 (a) |
1,229,082 | ||||||
| 235,160 | Veracyte公司 (a) |
6,455,142 | ||||||
| 90,265 | 維裏塞爾公司 (a) |
3,242,319 | ||||||
| 24,103 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
8,492,451 | ||||||
| 235,693 | Viridian Therapeutics，Inc. (a) |
4,421,601 | ||||||
| 114,972 | Xencor公司 (a) |
2,792,670 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 496,074,060 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.4% |
||||||||
| 77,715 | Nuvalent，Inc. (a) |
3,874,093 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品-0.1% |
||||||||
| 113,286 | Dyne Therapeutics，Inc (a) |
1,379,824 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-3.1% |
||||||||
| 152,926 | Akero Therapeutics公司 (a) |
6,636,988 | ||||||
| 341,345 | 阿拉科斯公司 (a) |
1,836,436 | ||||||
| 275,823 | 主角治療公司 (a) |
5,350,966 | ||||||
| 605,777 | 接力治療公司 (a) |
7,632,790 | ||||||
| 330,755 | 維京治療公司 （a）（b） |
4,795,948 | ||||||
| 242,469 | Zentalis Pharmaceuticals，Inc (a) |
6,476,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 32,729,475 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.8% |
||||||||
| 27,201 | 安妮卡治療公司 (a) |
634,599 | ||||||
| 129,831 | MiMedx集團公司 (a) |
1,047,736 | ||||||
| 211,277 | 米拉蒂治療公司 (a) |
6,395,355 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,077,690 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-13.6% |
||||||||
| 153,152 | 4D分子治療公司 (a) |
2,802,681 | ||||||
| 1,389,141 | 尤利西斯公司 (a) |
2,111,494 | ||||||
| 160,665 | Alector，Inc. (a) |
1,102,162 | ||||||
| 737,852 | Alogene Therapeutics，Inc. (a) |
3,659,746 | ||||||
| 89,456 | AnaptysBio，Inc. (a) |
1,763,178 | ||||||
| 338,739 | Anavex生命科學公司 （a）（b） |
2,794,597 | ||||||
| 89,149 | 阿佩利斯製藥公司 (a) |
2,295,587 | ||||||
| 2,016,395 | Ardelyx公司 (a) |
7,944,596 | ||||||
| 227,227 | 箭頭製藥公司 (a) |
7,843,876 | ||||||
| 529,376 | Avidity Biosciences，Inc. (a) |
5,034,366 | ||||||
| 131,024 | Crispr Therapeutics AG ADR（瑞士） (a) |
7,511,606 | ||||||
| 216,844 | Celloklam，Inc. (a) |
7,231,747 | ||||||
| 412,605 | Dynavax Technologies Corp. (a) |
5,772,344 | ||||||
| 555,605 | 埃迪塔斯醫學公司 (a) |
4,878,212 | ||||||
| 91,419 | 精確科學公司 (a) |
8,917,009 | ||||||
| 418,018 | Exelixis，Inc. (a) |
8,239,135 | ||||||
| 922,837 | 命運治療公司 (a) |
3,811,317 | ||||||
| 80,985 | Horizon Therapeutics PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
8,120,366 | ||||||
| 120,773 | IDEAYA Biosciences，Inc. (a) |
2,700,484 | ||||||
| 127,816 | Inhibrx公司 (a) |
2,562,711 | ||||||
| 190,927 | 庫拉腫瘤公司 (a) |
1,993,278 | ||||||
| 207,223 | 基梅拉治療公司 (a) |
4,534,039 | ||||||
| 314,228 | 萊爾免疫公司 （a）（b） |
908,119 | ||||||
| 65,028 | Moderna公司 (a) |
7,651,194 | ||||||
| 110,649 | Nurix Therapeutics，Inc. (a) |
1,074,402 | ||||||
| 309,508 | Recursion Pharmaceuticals，Inc (a) |
4,370,253 | ||||||
| 313,920 | 革命藥品公司 (a) |
8,240,400 | ||||||
| 158,706 | Vaxcyte，Inc. (a) |
7,627,410 | ||||||
| 231,836 | Verve Therapeutics，Inc （a）（b） |
4,750,320 | ||||||
| 301,323 | 維爾生物技術公司 (a) |
4,242,628 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 142,489,257 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.6% |
||||||||
| 170,681 | Cerevel Therapeutics Holdings，Inc (a) |
5,221,132 | ||||||
| 598,771 | EQRx公司 (a) |
1,023,898 | ||||||
| 243,048 | Immunovant公司 (a) |
5,548,786 | ||||||
| 189,078 | POINt Bizerma Global Inc. (a) |
1,690,357 | ||||||
| 620,131 | 西萊克斯控股公司 (a) |
3,392,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,876,290 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.7% |
||||||||
| 1,017,266 | Iovance Biotherapeutics，Inc (a) |
7,385,351 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本704，154，678美元） |
$ | 728,465,997 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-26.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-26.5% |
||||||||
| 180,703,006 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 180,703,006 | |||||
| 20,792,404 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
20,792,404 | ||||||
| 13,290,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (c) |
13,290,000 | ||||||
| 62,830,707 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
62,830,707 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本277，616，117美元） |
$ | 277,616,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本981，770，795美元）- 96.1% (e) |
$ | 1,006,082,114 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.9% |
40,150,886 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,046,233,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲763，353，251美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 48,000 | $ | 301,269,600 | $ | 3,084,703 | ||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 51,643 | 328,119,697 | 3,541,321 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 74,212 | 433,227,547 | 45,061,926 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 27,843 | 167,388,826 | 11,958,948 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8000%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 58,146 | 369,153,054 | 6,810,214 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8500%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 53,216 | 335,081,677 | 9,515,169 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
6.2600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 55,228 | 348,658,054 | 6,711,451 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 2,282,898,455 | $ | 86,683,732 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾生物科技公司熊市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-105.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.8% |
||||||||
| 21,415,643 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 21,415,643 | |||||
| 7,941,838 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
7,941,838 | ||||||
| 8,820,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
8,820,000 | ||||||
| 47,974,445 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
47,974,445 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本86，151，926美元） (b) |
$ | 86,151,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本86，151，926美元）- 105.8% |
$ | 86,151,926 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.8）% |
(4,724,591 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 81,427,335 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲71，086，743美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | 高盛 | 12/7/2023 | 5,989 | $ | 39,726,717 | $ | 712,156 | ||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 6,049 | 35,079,163 | (3,945,831 | ) | |||||||||||
| 5.1600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 6,663 | 43,519,716 | 598,255 | ||||||||||||
| 5.4200%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 6,070 | 42,303,827 | 3,232,844 | ||||||||||||
| 5.5800%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 5,777 | 39,132,899 | 1,584,109 | ||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 6,780 | 47,416,207 | 4,345,339 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 247,178,529 | $ | 6,526,872 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日半導體牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-72.5% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 58.9% |
||||||||
| 3,350,355 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
$ | 383,280,612 | |||||
| 1,114,044 | adi公司 |
222,285,199 | ||||||
| 490,968 | 博通公司 |
441,208,393 | ||||||
| 9,894,226 | 英特爾公司 |
353,916,464 | ||||||
| 824,803 | 萊迪思半導體公司 (a) |
75,007,585 | ||||||
| 3,385,210 | Marvell Technology，Inc |
220,478,727 | ||||||
| 2,631,536 | 微芯科技公司 |
247,206,492 | ||||||
| 2,903,035 | Micron technology公司 |
207,247,669 | ||||||
| 363,157 | MKS儀器公司 |
39,645,850 | ||||||
| 271,683 | Monolithic Power Systems，Inc |
152,003,922 | ||||||
| 1,047,074 | Nvidia Corp. |
489,287,209 | ||||||
| 1,105,232 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
246,444,631 | ||||||
| 2,368,706 | 安森美半導體公司 (a) |
255,228,072 | ||||||
| 595,445 | Qorvo公司 (a) |
65,510,859 | ||||||
| 1,745,588 | qualcomm有限公司的 |
230,714,366 | ||||||
| 962,831 | Skyworks Solutions，Inc. |
110,118,981 | ||||||
| 1,598,809 | STMicroelectronics NV ADR（荷蘭） |
85,824,067 | ||||||
| 1,825,555 | 臺灣半導體制造股份有限公司（臺灣）ADR |
181,003,778 | ||||||
| 936,725 | Teradyne公司 |
105,793,722 | ||||||
| 1,789,287 | 德州儀器公司 |
322,071,660 | ||||||
| 4,391,649 | 聯合微電子公司ADR（臺灣） (b) |
32,981,284 | ||||||
| 749,376 | 沃爾夫斯皮德公司 (a) |
49,383,878 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,516,643,420 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-0.4% |
||||||||
| 3,839,857 | ASE科技控股有限公司ADR有限公司（臺灣） |
30,834,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.3% |
||||||||
| 236,809 | Synaptics公司 (a) |
21,386,221 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-8.2% |
||||||||
| 1,485,691 | 應用材料公司 |
225,215,899 | ||||||
| 248,191 | ASML Holding NV ADR（荷蘭） |
177,806,514 | ||||||
| 321,014 | 林研究公司 |
230,645,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 633,667,762 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.3% |
||||||||
| 901,870 | Entegris公司 |
98,944,158 | ||||||
| 447,293 | KLA-SEARCH or Corp. |
229,886,237 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 328,830,395 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.4% |
||||||||
| 188,893 | 硅實驗室公司 (a) |
28,171,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本4，459，492，455美元） |
$ | 5,559,533,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-25.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-25.3% |
||||||||
| 542,866,572 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 542,866,572 | |||||
| 1,394,600,000 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (c) |
1,394,600,000 | ||||||
| 523,497 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
523,497 | ||||||
| 4,000,000 | 摩根大通100%美國國債貨幣市場基金機構股，5.12% (c) |
4,000,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，941，990，069美元） |
$ | 1,941,990,069 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本6，401，482，524美元）- 97.8% (e) |
$ | 7,501,523,421 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.2% |
172,253,820 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 7,673,777,241 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，885，492，002美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.2000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2023 | 1,981,053 | $ | 1,649,959,612 | $ | 138,649,835 | ||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.1600%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 4,136,421 | 3,513,152,664 | 231,032,884 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 美國銀行 美林 |
12/8/2023 | 2,510,318 | 1,731,820,347 | 515,793,147 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 2,030,363 | 1,417,262,716 | 409,666,000 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 瑞銀證券 LLC |
12/13/2023 | 2,094,185 | 1,871,684,687 | 29,289,539 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 200,000 | 172,627,369 | 8,403,050 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.0900%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 2,298,400 | 1,527,306,886 | 530,839,145 | ||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
6.0900%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 3,957,477 | 3,359,840,044 | 220,189,787 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 15,243,654,325 | $ | 2,083,863,387 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Sem導體承受3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-124.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-124.8% |
||||||||
| 561,089,517 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 561,089,517 | |||||
| 50,055,388 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
50,055,388 | ||||||
| 116,913,245 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
116,913,245 | ||||||
| 576,742,905 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
576,742,905 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，304，801，055美元） (b) |
$ | 1,304,801,055 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，304，801，055美元）- 124.8% |
$ | 1,304,801,055 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（24.8）% |
(259,175,457 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,045,625,598 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲953，266，943美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.3500%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 379,756 | $ | 298,180,231 | $ | (45,340,430 | ) | |||||||||
| 5.4600%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 235,222 | 209,833,341 | (3,467,164 | ) | |||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 美國銀行 美林 |
12/8/2023 | 560,628 | 454,537,242 | (52,907,356 | ) | |||||||||||
| 5.1600%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 457,587 | 318,413,598 | (93,225,027 | ) | |||||||||||
| 5.7200%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 瑞銀證券 LLC |
12/13/2023 | 515,232 | 451,152,232 | (16,000,234 | ) | |||||||||||
| 5.8400%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 697,631 | 541,649,067 | (87,495,428 | ) | |||||||||||
| 5.6400%代表1個月SOFR率+利差 |
ICE半導體指數總回報 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 604,552 | 533,162,972 | (15,035,443 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 2,806,928,683 | $ | (313,471,082 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日科技牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-71.5% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.2% |
||||||||
| 18,136 | Gartner公司 (a) |
$ | 6,412,708 | |||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 38.5% |
||||||||
| 369,458 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
42,265,995 | ||||||
| 136,580 | 安費諾公司A級 |
12,061,380 | ||||||
| 116,059 | adi公司 |
23,157,252 | ||||||
| 2,300,075 | 蘋果公司 |
451,849,734 | ||||||
| 57,293 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
8,885,571 | ||||||
| 95,661 | 博通公司 |
85,965,758 | ||||||
| 939,680 | 思科系統公司 |
48,900,947 | ||||||
| 31,441 | 恩相能源公司 (a) |
4,773,687 | ||||||
| 149,524 | Fortinet公司 (a) |
11,621,005 | ||||||
| 198,885 | 惠普公司 |
6,529,395 | ||||||
| 956,929 | 英特爾公司 |
34,229,350 | ||||||
| 208,320 | 國際商用機器公司 |
30,035,578 | ||||||
| 40,869 | 是德科技公司 (a) |
6,583,179 | ||||||
| 125,678 | 微芯科技公司 |
11,806,191 | ||||||
| 251,078 | Micron technology公司 |
17,924,458 | ||||||
| 10,335 | Monolithic Power Systems，Inc |
5,782,329 | ||||||
| 38,482 | 摩托羅拉解決方案公司 |
11,030,096 | ||||||
| 49,074 | NPS，Inc. |
3,828,263 | ||||||
| 210,050 | Nvidia CORP. |
98,154,264 | ||||||
| 59,593 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
13,288,047 | ||||||
| 99,078 | 安森美半導體公司 (a) |
10,675,655 | ||||||
| 22,921 | Qorvo公司 (a) |
2,521,768 | ||||||
| 255,576 | qualcomm有限公司的 |
33,779,480 | ||||||
| 24,455 | 羅珀科技公司 |
12,057,538 | ||||||
| 44,181 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
2,805,494 | ||||||
| 36,511 | Skyworks Solutions，Inc. |
4,175,763 | ||||||
| 12,929 | SolarEdge技術公司 (a) |
3,121,836 | ||||||
| 35,574 | Teradyne公司 |
4,017,728 | ||||||
| 208,238 | 德州儀器公司 |
37,482,840 | ||||||
| 56,839 | 特林布爾公司 (a) |
3,057,938 | ||||||
| 73,402 | 西部數據公司 (a) |
3,123,989 | ||||||
| 11,797 | 斑馬科技公司A級 (a) |
3,633,004 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,049,125,512 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.4% |
||||||||
| 72,292 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
10,373,179 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.9% |
||||||||
| 193,889 | 應用材料公司 |
29,391,634 | ||||||
| 30,813 | 林研究公司 |
22,138,832 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 51,530,466 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.6% |
||||||||
| 31,473 | KLA-SEARCH or Corp. |
16,175,548 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造-0.2% |
||||||||
| 175,537 | 康寧有限公司 |
5,957,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 6.0% |
||||||||
| 144,888 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
45,835,319 | ||||||
| 30,927 | CDW Corp. |
5,785,514 | ||||||
| 116,426 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
7,687,609 | ||||||
| 52,235 | DXC Technology Co. (a) |
1,444,298 | ||||||
| 13,286 | EPAm Systems，Inc (a) |
3,146,257 | ||||||
| 13,872 | F5 Networks，Inc (a) |
2,195,105 | ||||||
| 73,778 | Juniper Networks，Inc. |
2,051,028 | ||||||
| 353,052 | 甲骨文公司 |
41,388,286 | ||||||
| 69,425 | Palto阿爾託網絡公司 (a) |
17,353,473 | ||||||
| 46,738 | ServiceNow，Inc. (a) |
27,248,254 | ||||||
| 10,794 | Teledyne科技公司 (a) |
4,150,617 | ||||||
| 20,784 | VeriSign公司 (a) |
4,384,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 162,670,145 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-23.5% |
||||||||
| 105,242 | Adobe Systems，Inc (a) |
57,480,023 | ||||||
| 34,918 | 阿基瑪科技公司 (a) |
3,299,751 | ||||||
| 19,876 | 分析系統公司 (a) |
6,799,579 | ||||||
| 49,134 | Autodesk公司 (a) |
10,415,917 | ||||||
| 62,560 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
14,639,666 | ||||||
| 5,739 | Fair Isaac公司的 (a) |
4,809,110 | ||||||
| 297,306 | 惠普企業有限公司 |
5,167,178 | ||||||
| 64,360 | Intuit公司 |
32,933,012 | ||||||
| 1,273,670 | 微軟公司 |
427,851,226 | ||||||
| 130,500 | 諾頓生命鎖公司 |
2,538,225 | ||||||
| 24,437 | PTC公司 (a) |
3,563,159 | ||||||
| 224,611 | Salesforce.com，Inc. (a) |
50,539,721 | ||||||
| 34,942 | Synopsys公司 (a) |
15,786,796 | ||||||
| 9,616 | 泰勒科技公司 (a) |
3,813,994 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 639,637,357 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-0.2% |
||||||||
| 22,792 | First Solar，Inc. (a) |
4,727,061 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本1，585，137，798美元） |
$ | 1,946,609,702 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-25.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-25.4% |
||||||||
| 185,108,034 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 185,108,034 | |||||
| 145,437,994 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
145,437,994 | ||||||
| 58,872,445 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
58,872,445 | ||||||
| 302,962,976 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
302,962,976 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本692，381，449美元） |
$ | 692,381,449 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本2，277，519，247美元）- 96.9% (c) |
$ | 2,638,991,151 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.1% |
84,629,277 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,723,620,428 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，602，456，586美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
5.8100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 522,972 | $ | 937,644,511 | $ | (15,848,583 | ) | |||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 656,787 | 1,085,886,713 | 85,071,432 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 290,000 | 519,914,900 | (7,131,574 | ) | |||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
5.9900%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 450,000 | 654,961,459 | 140,748,977 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
6.1100%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/18/2023 | 100,000 | 179,951,584 | (636,849 | ) | |||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
6.0500%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 508,801 | 777,844,192 | 124,700,292 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
5.9000%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 491,041 | 880,343,215 | (10,992,789 | ) | |||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/25/2023 | 445,714 | 799,080,516 | (12,165,163 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 5,835,627,090 | $ | 303,745,743 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Technology遭遇3X股
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-148.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-148.7% |
||||||||
| 90,199,126 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 90,199,126 | |||||
| 22,831,982 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
22,831,982 | ||||||
| 23,002,088 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
23,002,088 | ||||||
| 31,081,469 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
31,081,469 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本167，114，665美元） (b) |
$ | 167,114,665 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本167，114，665美元）- 148.7% |
$ | 167,114,665 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（48.7）% |
(54,713,164 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 112,401,501 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲99，983，224美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.3500%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 21,298 | $ | 32,013,617 | $ | (5,821,232 | ) | |||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 13,142 | 18,758,913 | (3,877,442 | ) | |||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 56,219 | 99,906,184 | (946,605 | ) | |||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 12,210 | 17,076,420 | (4,582,841 | ) | |||||||||||
| 5.7000%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 17,012 | 26,436,281 | (3,826,788 | ) | |||||||||||
| 5.7400%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 27,855 | 47,711,090 | (2,110,082 | ) | |||||||||||
| 5.5400%代表1個月SOFR率+利差 |
技術選擇行業指數總回報 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 40,000 | 62,535,172 | (8,767,680 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 304,437,677 | $ | (29,932,670 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日運輸牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-74.8% |
||||||||
| 行政和支持服務-1.2% |
||||||||
| 4,959 | GXO物流公司 (a) |
$ | 332,600 | |||||
| 4,874 | RXO公司 (a) |
107,472 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 440,072 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-11.1% |
||||||||
| 5,332 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
259,295 | ||||||
| 653 | 忠誠旅行社 (a) |
80,776 | ||||||
| 27,219 | 美國航空集團公司 (a) |
455,918 | ||||||
| 26,795 | 達美航空公司 |
1,239,537 | ||||||
| 1,549 | Frontier Group Holdings，Inc (a) |
14,406 | ||||||
| 2,149 | 夏威夷控股公司 (a) |
24,907 | ||||||
| 13,670 | 捷藍航空公司 (a) |
106,216 | ||||||
| 1,852 | Skywest公司 (a) |
81,469 | ||||||
| 24,810 | 西南航空公司 |
847,510 | ||||||
| 4,551 | 精神航空公司 |
83,283 | ||||||
| 13,674 | 聯合大陸控股公司 (a) |
742,635 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,935,952 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-15.7% |
||||||||
| 2,327 | 航空運輸服務集團公司 (a) |
46,912 | ||||||
| 4,628 | FedEx Corp. |
1,249,329 | ||||||
| 22,975 | 聯合包裹服務公司B類 |
4,299,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,595,553 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.2% |
||||||||
| 1,524 | 太陽城航空控股公司 (a) |
32,857 | ||||||
| 409 | 尤哈爾控股公司 |
24,892 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 57,749 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-15.6% |
||||||||
| 31,907 | CSX公司 |
1,063,141 | ||||||
| 19,326 | 聯合太平洋公司 |
4,484,019 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,547,160 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-1.5% |
||||||||
| 995 | Avis Budget Group (a) |
219,188 | ||||||
| 6,571 | 赫茲全球控股公司 (a) |
110,721 | ||||||
| 1,937 | 萊德系統公司 |
197,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 527,774 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.4% |
||||||||
| 14,352 | 喬比航空公司 （a）（b） |
128,450 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-10.8% |
||||||||
| 4,855 | C.H.羅賓遜全球公司 |
486,374 | ||||||
| 6,370 | 華盛頓探險家國際公司 |
810,901 | ||||||
| 1,083 | 前進航空公司 |
128,704 | ||||||
| 1,367 | Hub Group，Inc (a) |
123,208 | ||||||
| 3,458 | J.B.亨特交通服務公司 |
705,224 | ||||||
| 1,495 | 馬特森公司 |
139,723 | ||||||
| 4,764 | 諾福克南方公司 |
1,112,823 | ||||||
| 4,830 | XPO物流公司 (a) |
334,429 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,841,386 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 過境和地面客運- 9.4% |
||||||||
| 13,710 | Lyft公司 (a) |
174,254 | ||||||
| 64,154 | Uber技術公司 (a) |
3,173,057 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,347,311 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-7.4% |
||||||||
| 999 | ArcBest Corp. |
116,204 | ||||||
| 1,942 | 哈特蘭快車公司 |
31,752 | ||||||
| 6,713 | 騎士斯威夫特運輸控股公司A類 |
407,815 | ||||||
| 2,404 | 馬丁運輸有限公司 |
54,474 | ||||||
| 3,288 | Old Dominion貨運公司 |
1,379,283 | ||||||
| 1,107 | Saia公司 (a) |
468,416 | ||||||
| 1,552 | 施耐德國家公司 |
47,817 | ||||||
| 2,457 | 維爾納企業公司 |
115,528 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,621,289 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 倉儲和儲存-0.8% |
||||||||
| 1,498 | Landstar System，Inc. |
304,978 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.7% |
||||||||
| 399 | Eagle Bulk Shipping，Inc ADR (b) |
18,430 | ||||||
| 1,560 | Genco航運貿易有限公司ADR |
22,620 | ||||||
| 2,501 | 柯比公司 (a) |
203,781 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 244,831 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本23，878，332美元） |
$ | 26,592,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-24.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-24.8% |
||||||||
| 5,219,482 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% （c）（d） |
$ | 5,219,482 | |||||
| 3,612,862 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (c) |
3,612,862 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本8，832，344美元） |
$ | 8,832,344 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本32，710，676美元）- 99.6% (e) |
$ | 35,424,849 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.4% |
123,310 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 35,548,159 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲22，379，777美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報 |
5.9500%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 4,567 | $ | 25,770,607 | $ | 1,839,605 | ||||||||||
| 標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報 |
5.9100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 8,608 | 51,640,056 | (23,408 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 77,410,663 | $ | 1,816,197 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily Utilities牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-81.2% |
||||||||
| 石油和天然氣開採-3.7% |
||||||||
| 20,385 | Dominion Energy，Inc. |
$ | 1,091,616 | |||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-77.5% |
||||||||
| 16,321 | AES公司 |
353,023 | ||||||
| 6,131 | 聯盟能源公司 |
329,480 | ||||||
| 6,405 | Ameren Corp. |
548,716 | ||||||
| 12,553 | 美國電力公司，Inc. |
1,063,741 | ||||||
| 4,746 | 美國水務公司，Inc. |
699,703 | ||||||
| 3,524 | Atmos Energy Corp. |
428,906 | ||||||
| 15,388 | CenterPoint Energy，Inc. |
463,025 | ||||||
| 7,112 | CMS能源公司 |
434,330 | ||||||
| 8,450 | 聯合愛迪生公司 |
801,567 | ||||||
| 7,911 | 星座能源公司 |
764,598 | ||||||
| 5,026 | DTE能源公司 |
574,472 | ||||||
| 18,792 | 杜克能源公司 |
1,759,307 | ||||||
| 9,339 | Edison International |
672,034 | ||||||
| 5,155 | 英特吉公司 |
529,419 | ||||||
| 5,600 | Evergy公司 |
335,832 | ||||||
| 8,507 | Eversource Energy |
615,311 | ||||||
| 24,253 | Exelon Corp. |
1,015,231 | ||||||
| 13,270 | FirstEnergy Corp. |
522,705 | ||||||
| 49,342 | Next Era Energy，Inc. |
3,616,769 | ||||||
| 10,073 | NiSource公司 |
280,432 | ||||||
| 5,615 | NRG能源公司 |
213,314 | ||||||
| 39,421 | PG&E公司 (a) |
694,204 | ||||||
| 2,762 | Pinnacle West Capital Corp. |
228,749 | ||||||
| 17,973 | PPL Corp. |
494,797 | ||||||
| 12,168 | 公共服務企業集團公司 |
768,044 | ||||||
| 7,673 | Sempra Energy |
1,143,430 | ||||||
| 26,590 | Southern Co. |
1,923,521 | ||||||
| 7,693 | WEC能源集團公司 |
691,293 | ||||||
| 13,421 | Xcel Energy，Inc |
841,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,807,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本23，984，968美元） |
$ | 23,899,468 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-18.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-18.9% |
||||||||
| 3,570,497 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 3,570,497 | |||||
| 1,234,870 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
1,234,870 | ||||||
| 769,000 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
769,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，574，367美元） |
$ | 5,574,367 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本29，559，335美元）- 100.1% (c) |
$ | 29,473,835 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.1）% |
(37,511 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 29,436,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 不產生收入的安全。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲17，051，878美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 （折舊） |
||||||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 11,288 | $ | 7,784,573 | $ | (167,231 | ) | |||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
5.7100%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 66,115 | 43,615,899 | 964,326 | ||||||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
5.8600%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 17,438 | 11,646,224 | 100,541 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 63,046,696 | $ | 897,636 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily 7-10年期國債牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 74.0% |
||||||||
| 305,390 | iShares 7-10年期國債ETF (a) |
$ | 29,238,039 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本29，727，521美元） |
$ | 29,238,039 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-30.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-30.9% |
||||||||
| 11,380,713 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 11,380,713 | |||||
| 67 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (b) |
67 | ||||||
| 820,741 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
820,741 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本12，201，521美元） |
$ | 12,201,521 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本41，929，042美元）- 104.9% (c) |
$ | 41,439,560 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（4.9）% |
(1,934,493 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 39,505,067 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲32，735，257美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| iShares 7-10年期國債ETF的總回報 |
4.7200%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 467,628 | $ | 45,254,226 | $ | (760,424 | ) | |||||||||
| iShares 7-10年期國債ETF的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 211,703 | 20,885,037 | (940,607 | ) | |||||||||||
| iShares 7-10年期國債ETF的總回報 |
5.5100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 95,798 | 9,218,740 | (150,379 | ) | |||||||||||
| iShares 7-10年期國債ETF的總回報 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 157,381 | 15,159,327 | (128,342 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 90,517,330 | $ | (1,979,752 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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Direxion Daily 7-10年期國債熊市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-100.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-100.3% |
||||||||
| 12,805,842 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 12,805,842 | |||||
| 1,100,066 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.22% (a) |
1,100,066 | ||||||
| 9,645,774 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
9,645,774 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本23，551，682美元） (b) |
$ | 23,551,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本23，551，682美元）- 100.3% |
$ | 23,551,682 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.3）% |
(77,647 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 23,474,035 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲14，352，260美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
支付條款 處死時 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| 4.4200%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 7-10年期國債ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 187,680 | $ | 18,510,984 | $ | 680,391 | ||||||||||
| 4.3600%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 7-10年期國債ETF的總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 502,369 | 49,495,381 | 1,685,238 | ||||||||||||
| 5.2200%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 7-10年期國債ETF的總回報 | 巴克萊 | 12/20/2023 | 45,508 | 4,413,204 | 95,740 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 72,419,569 | $ | 2,461,369 | |||||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily 20+年期國債牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-64.7% |
||||||||
| 16,033,765 | iShares 20年以上國債ETF (a) |
$ | 1,604,178,189 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本1，631，020，405美元） |
$ | 1,604,178,189 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-41.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-41.4% |
||||||||
| 503,562,385 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (b) |
$ | 503,562,385 | |||||
| 155,004,921 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (b) |
155,004,921 | ||||||
| 367,765,292 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (b) |
367,765,292 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，026，332，598美元） |
$ | 1,026,332,598 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本2，657，353，003美元）- 106.1% (c) |
$ | 2,630,510,787 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（6.1）% |
(149,543,754 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,480,967,033 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，865，827，904美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.6200%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 10,756,678 | $ | 1,097,192,413 | $ | (27,318,980 | ) | |||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.5100%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/7/2023 | 10,324,112 | 1,045,220,744 | (17,134,735 | ) | |||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.7600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 10,395,737 | 1,060,176,438 | (24,607,222 | ) | |||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.6100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 6,593,598 | 690,674,781 | (38,015,041 | ) | |||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.8300%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 7,687,675 | 789,361,820 | (26,628,155 | ) | |||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.7500%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 12,599,925 | 1,281,187,742 | (27,021,104 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 5,963,813,938 | $ | (160,725,237 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票
投資計劃（未經審計）
2023年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-107.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-107.2% |
||||||||
| 190,687,629 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.20% (a) |
$ | 190,687,629 | |||||
| 32,402,600 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.16% (a) |
32,402,600 | ||||||
| 96,749,163 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.10% (a) |
96,749,163 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本319，839，392美元） (b) |
$ | 319,839,392 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本319，839，392美元）- 107.2% |
$ | 319,839,392 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（7.2）% |
(21,492,817 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 298,346,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2023年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲183，298，612美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2023年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終止 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 5.4000%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2023 | 489,612 | $ | 53,034,772 | $ | 5,266,003 | ||||||||||||
| 5.3100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 高盛 | 12/7/2023 | 1,563,598 | 161,972,782 | 6,452,775 | ||||||||||||||
| 5.4600%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 美銀美林 | 12/8/2023 | 1,805,307 | 188,340,620 | 8,833,398 | ||||||||||||||
| 5.1100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | J.P. Morgan | 12/12/2023 | 620,884 | 66,026,599 | 4,494,934 | ||||||||||||||
| 5.4100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/13/2023 | 2,887,759 | 286,744,539 | 256,932 | ||||||||||||||
| 5.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2023 | 1,578,737 | 164,537,062 | 7,648,504 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 920,656,374 | $ | 32,952,546 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
估值計量(未經審計)
基金遵循公允價值會計準則，該準則確立了公允價值的權威定義，並設定了衡量公允價值的層次結構。 價值。這些準則要求額外披露用於制定公允價值計量的各種投入和估值技術，並討論在此期間估值技術和相關投入的變化。這些 投入概括爲以下三個大的層面：
級別1-相同證券在活躍市場的報價
第2級-根據其他重要的可觀察到的投入評估價格(包括活躍市場中類似證券的報價、 不活躍市場中相同或類似的證券、利率、提前還款利差、信用風險等。)
級別3--重要的不可觀察的輸入 (包括基金在厘定投資公允價值時所作的假設)
用於評估證券的輸入或方法不是 與投資這些證券相關的信用風險的指示。
以下是用於評估基金淨值的輸入數據摘要 截至2023年7月31日的資產：
| 資產類別 | 責任類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資金 |
投資 公司 |
共同 股票 |
短期 投資 |
現金 等同物 |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
||||||||||||||||||||||||
| Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併） |
$ | — | $ | — | $ | 287,444,565 | — | $ | 5,486,405 | $ | — | $ | (4,597,946 | ) | $ | — | ||||||||||||||||
| Direxion HCm戰術增強型美國ETF |
— | 143,275,547 | 34,941,713 | — | — | $ | 7,821,969 | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Direxion氫能ETF |
— | 33,264,516 | 6,921,251 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Moonshot Innovators ETF |
— | 40,228,433 | 8,292,461 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion NASDAQ-100® 同等加權指數股 |
— | 870,335,382 | 23,534,243 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 定向在家工作ETF |
— | 33,869,076 | 210,576 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 熊1X 股份 |
— | — | 245,605,864 | — | — | — | — | (3,044,861 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL熊1X股票 |
— | — | 30,980,627 | — | — | — | — | (3,197,620 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN Bear 1X股票 |
— | — | 5,417,681 | — | — | — | — | (787,338 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票 |
— | — | 3,602,086 | — | — | — | — | (369,958 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFT熊1X股票 |
— | — | 9,204,981 | — | — | 6,969 | — | (439,449 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA Bear 1X股票 |
— | — | 46,261,655 | — | — | — | — | (4,441,527 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL牛市1.5X股票 |
— | 6,259,879 | 33,227,206 | — | — | 630,800 | — | (330,832 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN牛市1.5X股票 |
— | 2,975,717 | 34,867,509 | — | — | 4,291,698 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL牛市1.5X股票 |
— | 5,233,813 | 26,456,732 | — | — | 977,810 | — | (326,240 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFT牛市1.5X股票 |
— | 7,213,210 | 40,032,603 | — | — | 2,163,656 | — | (1,238,592 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA牛市1.5X股票 |
— | 158,296,631 | 860,168,374 | — | — | 69,057,624 | — | (47,660,029 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股 |
37,794,547 | — | 34,289,952 | — | — | 1,250,449 | — | (850,850 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 每日定向中證中國Internet Plus-related指數牛市2X股 |
217,206,073 | — | 240,197,472 | — | — | 51,587,487 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 公牛2X 股份 |
— | 263,868,415 | 28,282,626 | — | — | 30,570,636 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股 |
47,138,505 | — | 86,032,715 | — | — | 37,135,785 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票 |
28,203,365 | — | 35,934,059 | — | — | 3,675,993 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily雲計算牛市2X股票 |
— | 7,198,960 | 1,572,967 | — | — | 1,256,487 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票 |
— | 10,525,784 | 2,858,807 | — | — | 209,353 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Energy Bull 2X股票 |
— | 294,028,765 | 122,028,850 | — | — | 32,713,195 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Energy Bear 2X股票 |
— | — | 24,250,565 | — | — | — | — | (1,014,204 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily全球清潔能源牛市2X股票 |
3,709,926 | — | 987,366 | — | — | — | — | (227,605 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股 |
251,452,849 | — | 231,533,395 | — | — | 33,775,946 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股 |
— | — | 158,760,975 | — | — | 14,097,616 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票 |
113,843,958 | — | 165,011,544 | — | — | 15,868,727 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日青少年黃金礦業指數熊市2X股 |
— | — | 109,864,063 | — | — | 11,317,152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票 |
— | 8,959,810 | 19,797,028 | — | — | 480,626 | — | (222,281 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日機器人、人工智能和自動化指數牛市2X 股份 |
24,646,845 | — | 15,672,422 | — | — | 7,909,897 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票 |
— | 333,354,046 | 332,457,799 | — | — | 89,451,385 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票 |
— | — | 85,556,863 | — | — | — | — | (8,055,614 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日旅行與度假牛市2X股票 |
— | 15,929,682 | 5,373,911 | — | — | 1,257,663 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日中型股牛市3X股 |
46,337,692 | — | 25,155,999 | — | — | 10,602,105 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® Bull 3X 股份 |
— | 2,556,036,475 | 1,317,963,438 | — | — | 705,555,311 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 熊3X 股份 |
— | — | 779,565,058 | — | — | — | — | (41,886,661 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日小盤股公牛3X股 |
902,454,977 | — | 499,147,996 | — | — | 312,727,604 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日小盤股熊3X股票 |
— | — | 502,726,249 | — | — | — | — | (43,378,197 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily富時中國牛市3X股票 |
519,714,931 | — | 303,604,527 | — | — | 139,942,754 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily富時中國熊市3X股 |
— | — | 143,632,117 | — | — | 2,036,823 | — | (28,286,516 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日富時歐洲牛市3X股 |
14,200,871 | — | 11,245,213 | — | — | 6,542,131 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股 |
9,804,009 | — | 96,536,351 | — | — | 13,890,413 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍 |
— | — | 21,547,171 | — | — | 241,599 | — | (3,048,459 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股 |
6,015,470 | — | 11,942,142 | — | — | 3,315,535 | — | (307,812 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股 |
17,337,854 | — | 16,726,969 | — | — | 6,503,487 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票 |
— | 96,972,934 | 62,862,718 | — | — | 13,764,757 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票 |
— | 32,882,079 | 15,250,659 | — | — | 5,729,278 | — | (386,339 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily道瓊斯互聯網牛市3X股票 |
— | 134,189,549 | 54,082,148 | — | — | 53,644,469 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily道瓊斯互聯網熊市3X股票 |
— | — | 41,190,807 | — | — | — | — | (11,261,496 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日財經牛市3X股票 |
— | 1,451,549,409 | 418,223,878 | — | — | 159,602,445 | — | (1,012,582 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Financial Bear 3X股票 |
— | — | 158,098,176 | — | — | 2,676,846 | — | (7,623,163 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日醫療保健牛市3X股票 |
— | 150,255,738 | 58,355,377 | — | — | 3,669,383 | — | (9,238,308 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Homestbuilers & Supplies牛市3X股票 |
— | 105,513,626 | 126,337,045 | — | — | 86,762,700 | — | (2,852,178 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Industrials牛市3X股票 |
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| Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票 |
— | 7,799,184 | 4,082,828 | — | — | 862,782 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日房地產牛市3X股票 |
— | 41,052,182 | 14,906,014 | — | — | 1,670,211 | — | (1,500,357 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Real Estate熊3X股 |
— | — | 130,075,656 | — | — | 8,009,211 | — | (1,211,708 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日地區銀行看漲3X股票 |
— | 442,140,123 | 263,282,728 | — | — | 241,101,455 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日零售牛市3X股 |
— | 45,716,404 | 23,075,210 | — | — | 11,540,929 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 高Beta公牛 3X股票 |
— | 59,425,706 | 23,411,037 | — | — | 17,656,407 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔熊 3X股票 |
— | — | 54,965,196 | — | — | — | — | (12,311,840 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股 |
— | 728,465,997 | 277,616,117 | — | — | 86,683,732 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾生物科技公司熊市3X股 |
— | — | 86,151,926 | — | — | 10,472,703 | — | (3,945,831 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日半導體牛市3X股票 |
— | 5,559,533,352 | 1,941,990,069 | — | — | 2,083,863,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Sem導體承受3X股 |
— | — | 1,304,801,055 | — | — | — | — | (313,471,082 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日科技牛市3X股 |
— | 1,946,609,702 | 692,381,449 | — | — | 350,520,701 | — | (46,774,958 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Technology遭遇3X股 |
— | — | 167,114,665 | — | — | — | — | (29,932,670 | ) | |||||||||||||||||||||||
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— | 26,592,505 | 8,832,344 | — | — | 1,839,605 | — | (23,408 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Utilities牛市3X股票 |
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| Direxion Daily 7-10 年度財政部牛市3X股 |
29,238,039 | — | 12,201,521 | — | — | — | — | (1,979,752 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily 7-10 年度國債熊3X股票 |
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| Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票 |
— | — | 319,839,392 | — | — | 32,952,546 | — | — | ||||||||||||||||||||||||