| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x mlp etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 主限合夥企業—91.2% | ||||||||
| 能源—91.2% | ||||||||
| Cheniere Energy Partners | 1,575,691 | $ | 81,778,363 | |||||
| Crestwood Equity Partners | 3,291,180 | 94,127,748 | ||||||
| 能源轉移 | 13,463,363 | 181,351,500 | ||||||
| Enterprise Products Partners | 7,077,562 | 188,333,925 | ||||||
| Genesis Energy (A) | 4,145,545 | 40,999,440 | ||||||
| Green Plains Partners | 100 | 1,292 | ||||||
| Holly Energy Partners | 1,764,134 | 37,576,054 | ||||||
| Magellan Midstream Partners | 2,493,784 | 165,637,133 | ||||||
| Martin Midstream Partners | 100 | 297 | ||||||
| MPLX | 4,211,453 | 146,937,595 | ||||||
| NGL能源合作伙伴 * | 100 | 378 | ||||||
| NuStar能源 | 3,918,846 | 65,679,859 | ||||||
| Plains全美管道 | 9,058,263 | 138,138,511 | ||||||
| Summit中游夥伴 * | 100 | 1,351 | ||||||
| USD合作伙伴 | 100 | 59 | ||||||
| Western中游合作伙伴 | 4,264,838 | 113,828,526 | ||||||
| 總聯合有限合夥 | ||||||||
| (成本 $704,010,973) | 1,254,392,031 | |||||||
| 普通股 — 12.1% | ||||||||
| 能源 — 12.1% | ||||||||
| enlink midstream | 9,410,574 | 117,067,541 | ||||||
| 赫斯中游，Cl A | 1,724,907 | 49,849,812 | ||||||
| 菲利普斯66 | 100 | 11,416 | ||||||
| 總共普通股 | ||||||||
| (成本 $137,921,341) | 166,928,769 | |||||||
| 總投資額 — 103.3% | ||||||||
| (成本 $841,932,314) | $ | 1,421,320,800 | ||||||
百分比基於淨資產 $1,376,184,300。
| * | 非盈利性證券。 |
| (A) | 附屬投資。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日 (未經審計) |
| global x mlp etf | |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公允價值計量和披露的權威指南。
以下是截至2023年8月31日的關聯交易摘要：
| 資產變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 股息 | 資本 | |||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| 創世紀 能源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 66,869,171 | $ | 11,838,118 | $ | (34,168,207 | ) | $ | 19,771 | $ | (3,559,413 | ) | $ | 40,999,440 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
| 總計： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 66,869,171 | $ | 11,838,118 | $ | (34,168,207 | ) | $ | 19,771 | $ | (3,559,413 | ) | $ | 40,999,440 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
關於基金估值和其他重要會計政策，請參閱基金最近的年度 或半年度財務報表。
有關縮寫，請參見「術語表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X MLP & 能源基礎設施 ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 75.8% | ||||||||
| 加拿大 — 21.5% | ||||||||
| 能源 — 21.5% | ||||||||
| 恩橋 | 2,438,058 | $ | 85,527,075 | |||||
| Pembina管道 | 1,386,220 | 43,083,718 | ||||||
| tc energy | 2,119,604 | 76,560,096 | ||||||
| 加拿大總計 | 205,170,889 | |||||||
| 美國 — 54.3% | ||||||||
| 能源 — 54.3% | ||||||||
| antero midstream | 2,626,489 | 31,833,046 | ||||||
| archrock | 1,072,149 | 13,712,786 | ||||||
| Cheniere能源 | 520,172 | 84,892,070 | ||||||
| Wells Fargo將DT Midstream (DTM)的評級調升至超配，目標價爲77美元。 | 755,629 | 39,511,840 | ||||||
| enlink midstream | 1,822,084 | 22,666,725 | ||||||
| Equitrans Midstream | 3,363,088 | 32,285,645 | ||||||
| Hess Midstream, Cl A | 332,301 | 9,603,499 | ||||||
| Kinder Morgan | 3,811,649 | 65,636,596 | ||||||
| Kinetik Holdings, Cl A | 130,755 | 4,590,808 | ||||||
| ONEOk | 939,235 | 61,238,122 | ||||||
| Plains GP Holdings, Cl A | 1,477,149 | 23,693,470 | ||||||
| Targa Resources | 506,912 | 43,721,160 | ||||||
| 威廉姆斯。 | 2,455,668 | 84,794,216 | ||||||
| 美國總計 | 518,179,983 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| （成本$623,577,140） | 723,350,872 | |||||||
| 主要有限合夥權益 — 24.1% | ||||||||
| 美國 — 24.1% | ||||||||
| 能源 — 24.1% | ||||||||
| Cheniere能源合作伙伴 | 134,885 | 7,000,531 | ||||||
| 克里斯特伍德股權合作伙伴 | 281,147 | 8,040,804 | ||||||
| Delek物流合作伙伴 | 27,195 | 1,135,391 | ||||||
| 能源轉移 | 3,292,646 | 44,351,942 | ||||||
| 企業產品合作伙伴 | 1,610,679 | 42,860,168 | ||||||
| 哈利能源合作伙伴 | 149,465 | 3,183,605 | ||||||
| 馬格蘭中游合作伙伴 | 644,316 | 42,795,469 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X MLP & 能源基礎設施 ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 主管有限合夥企業—續 | ||||||||
| 能源—續 | ||||||||
| MPLX | 1,125,890 | $ | 39,282,302 | |||||
| Plains All American Pipeline | 1,535,151 | 23,411,053 | ||||||
| Western Midstream Partners | 659,749 | 17,608,701 | ||||||
| 美國總計 | 229,669,966 | |||||||
| 總管理有限合夥企業 | ||||||||
| (成本109,985,977美元) | 229,669,966 | |||||||
| 投資總額 — 99.9% | ||||||||
| (成本733,563,117美元) | $ | 953,020,838 | ||||||
百分比基於淨資產954,226,239美元。
截至2023年8月31日，該基金的所有投資均視爲一級，符合根據美國通用會計準則關於公允價值計量和披露的權威指導。
有關基金估值政策以及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X替代收入交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 81.5% | ||||||||
| Global X新興市場債券交易所交易基金 （A）（B） | 362,924 | $ | 7,839,158 | |||||
| Global X納斯達克100® 債券型etf （A）（B） | 468,616 | 8,186,722 | ||||||
| Global X超級股息® REIT交易所交易基金 (A) | 326,780 | 7,064,984 | ||||||
| 美國優先股ETF (A) | 364,727 | 6,999,111 | ||||||
| 總交易基金 | ||||||||
| (成本$37,944,266) | 30,089,975 | |||||||
| 普通股 — 9.1% | ||||||||
| 公用事業 — 9.1% | ||||||||
| 阿里特 | 8,238 | 452,266 | ||||||
| Avista | 11,564 | 384,966 | ||||||
| 杜克能源 | 4,451 | 395,249 | ||||||
| 愛迪生國際 | 7,081 | 487,527 | ||||||
| 第一能源 | 11,517 | 415,418 | ||||||
| 北西方 | 8,763 | 441,655 | ||||||
| oge energy | 11,482 | 390,962 | ||||||
| PPL | 16,437 | 409,610 | ||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| （成本$3,433,138） | 3,377,653 | |||||||
| 主要有限合夥企業 — 9.1% | ||||||||
| 能源 — 7.5% | ||||||||
| Enterprise Products Partners | 18,737 | 498,592 | ||||||
| Magellan Midstream Partners | 9,428 | 626,208 | ||||||
| MPLX | 14,988 | 522,931 | ||||||
| Sunoco | 11,664 | 536,077 | ||||||
| USA Compression Partners | 27,446 | 582,404 | ||||||
| 2,766,212 | ||||||||
| 工業 — 0.5% | ||||||||
| Icahn Enterprises | 9,144 | 183,703 | ||||||
| 公用事業-1.1% | ||||||||
| Suburban Propane Partners | 28,156 | 408,825 | ||||||
| 總的有限合夥關係 | ||||||||
| (成本$1,767,193) | 3,358,740 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 備選收入 ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 短期投資（C）（D） — 0.1% | ||||||||
| 富達投資貨幣市場政府投資組合，Cl機構，5.270% | ||||||||
| （成本 $47,970） | 47,970 | $ | 47,970 | |||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(C) — 2.3% | ||||||||
| 巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210％，2023年08月31日到期，將於2023年09月01日回購，回購價爲$ 846,442（以各種美國國債作爲抵押，面值範圍爲$ 16,883 - $ 105,986，利率爲0.500％ - 2.875％，2026年8月15日 - 2028年5月15日，總市值爲$ 863,413） | ||||||||
| （成本爲$ 846,320） | $ | 846,320 | 846,320 | |||||
| 總投資 — 102.1％ | ||||||||
| （成本$ 44,038,887） | $ | 37,720,658 | ||||||
百分比基於$ 36,926,759的淨資產。
| (A) | 關聯投資。 |
| (B) | 此證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借出。 |
| (C) | 證券是用從借出證券中持有的現金抵押品購買的。 |
| (D) | 在投資計劃表中報告的利率是截至 2023年8月31日的7天實際收益率。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 備選收入 ETF | |
以下是截至2023年8月31日在估值基金價值時使用的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | $ | 30,089,975 | $ | — | $ | — | $ | 30,089,975 | ||||||||
| 普通股 | 3,377,653 | — | — | 3,377,653 | ||||||||||||
| 主要有限合夥企業 | 3,358,740 | — | — | 3,358,740 | ||||||||||||
| 短期投資 | 47,970 | — | — | 47,970 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 846,320 | — | 846,320 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 36,874,338 | $ | 846,320 | $ | — | $ | 37,720,658 | ||||||||
以下是截至2023年8月31日的關聯交易摘要:
| 資產變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| global x新興市場債券etf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,746,289 | $ | 1,378,892 | $ | (1,234,925 | ) | $ | (89,907 | ) | $ | 38,809 | $ | 7,839,158 | $ | 272,244 | $ | - | |||||||||||||
| Global X納斯達克100®認購式ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,618,510 | $ | 1,394,280 | $ | (1,787,212 | ) | $ | 824,279 | $ | 136,865 | $ | 8,186,722 | $ | 174,248 | $ | 15,007 | ||||||||||||||
| Global X超級股息地產投資信託ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,297,064 | $ | 1,137,677 | $ | (1,281,878 | ) | $ | (120,604 | ) | $ | 32,725 | $ | 7,064,984 | $ | 256,719 | $ | 2,537 | |||||||||||||
| global x美國優先股基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,325,307 | $ | 1,286,017 | $ | (1,129,893 | ) | $ | (478,989 | ) | $ | (3,331 | ) | $ | 6,999,111 | $ | 343,266 | $ | - | ||||||||||||
| 總計： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 29,987,170 | $ | 5,196,866 | $ | (5,433,908 | ) | $ | 134,779 | $ | 205,068 | $ | 30,089,975 | $ | 1,046,477 | $ | 17,544 | ||||||||||||||
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
被指定爲“—“的金額爲$0或已調整爲$0。
請查看"術語表"獲取縮寫詞解釋。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 0.4% | ||||||||
| 金融 - 0.4% | ||||||||
| 多倫多道明銀行 | 49,572 | $ | 3,024,388 | |||||
| 美國 - 99.4% | ||||||||
| 通訊服務 - 7.4% | ||||||||
| Alphabet，A類 * | 142,749 | 19,438,131 | ||||||
| AT&t | 211,761 | 3,131,945 | ||||||
| 康卡斯特，A類 | 73,152 | 3,420,588 | ||||||
| Meta平台，A類 * | 16,228 | 4,801,703 | ||||||
| 奈飛 * | 7,404 | 3,210,967 | ||||||
| 宏盟集團 | 38,102 | 3,086,643 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 21,066 | 2,995,585 | ||||||
| t-mobile us * | 22,384 | 3,049,820 | ||||||
| Verizon Communications | 93,171 | 3,259,122 | ||||||
| Walt Disney * | 36,565 | 3,059,759 | ||||||
| 49,454,263 | ||||||||
| 消費者自由裁量權行業 - 9.0% | ||||||||
| 亞馬遜 * | 106,867 | 14,748,715 | ||||||
| 百思買 | 37,328 | 2,853,726 | ||||||
| 博格華納 | 68,612 | 2,795,939 | ||||||
| ebay | 64,698 | 2,897,176 | ||||||
| Etsy * | 32,808 | 2,413,684 | ||||||
| 家得寶 | 9,727 | 3,212,828 | ||||||
| Lear | 20,928 | 3,015,515 | ||||||
| Lowe's | 13,540 | 3,120,699 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 8,345 | 3,181,615 | ||||||
| 萬豪國際，A類 | 16,289 | 3,314,974 | ||||||
| 耐克，B類 | 29,100 | 2,959,761 | ||||||
| 星巴克 | 30,791 | 3,000,275 | ||||||
| 特斯拉 * | 22,896 | 5,909,000 | ||||||
| 拖拉機供應公司 | 14,748 | 3,222,438 | ||||||
| VF | 162,206 | 3,205,191 | ||||||
| 59,851,536 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 消費者必備品 - 8.9% | ||||||||
| Campbell 湯 | 68,222 | $ | 2,844,857 | |||||
| 教堂與德懷特 | 32,285 | 3,124,219 | ||||||
| Clorox | 20,395 | 3,190,798 | ||||||
| 可口可樂 | 50,685 | 3,032,483 | ||||||
| 高露潔 | 40,868 | 3,002,572 | ||||||
| Costco批發 | 5,605 | 3,078,714 | ||||||
| 雅詩蘭黛A類 | 17,895 | 2,872,684 | ||||||
| 通用磨坊 | 40,991 | 2,773,451 | ||||||
| Hershey | 12,880 | 2,767,397 | ||||||
| 荷美爾食品 | 78,340 | 3,023,141 | ||||||
| J M史麥克 | 20,668 | 2,995,827 | ||||||
| Kellogg | 46,785 | 2,854,821 | ||||||
| 金佰利 | 23,076 | 2,972,881 | ||||||
| Kroger | 65,128 | 3,021,288 | ||||||
| 和Black Hawk Financial創始人Leanna Haakons在YFi PM上討論。 | 35,686 | 2,929,107 | ||||||
| Mondelez International，Cl A | 42,890 | 3,056,341 | ||||||
| PepsiCo | 16,485 | 2,933,011 | ||||||
| 寶潔 | 20,630 | 3,184,034 | ||||||
| 目標 | 23,381 | 2,958,866 | ||||||
| 沃爾格林斯聯盟 | 103,318 | 2,614,979 | ||||||
| 59,231,471 | ||||||||
| 能源 - 3.9% | ||||||||
| Chevron | 19,571 | 3,152,888 | ||||||
| 康菲石油 | 27,599 | 3,285,109 | ||||||
| 戴文能源 | 59,638 | 3,046,905 | ||||||
| EOG Resources | 25,094 | 3,227,590 | ||||||
| 赫斯 | 21,793 | 3,367,019 | ||||||
| ONEOK | 47,202 | 3,077,570 | ||||||
| 菲利普斯66 | 30,553 | 3,487,931 | ||||||
| 瓦萊羅能源 | 25,565 | 3,320,894 | ||||||
| 25,965,906 | ||||||||
| 財務報表 — 12.6% | ||||||||
| Aflac | 43,683 | 3,257,441 | ||||||
| 好事達 | 28,248 | 3,045,417 | ||||||
| 美國運通 | 18,919 | 2,989,013 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 財務-續 | ||||||||
| 美國銀行 | 96,958 | $ | 2,779,786 | |||||
| 紐約梅隆銀行 | 69,409 | 3,114,382 | ||||||
| Block，Cl A * | 41,053 | 2,366,705 | ||||||
| 美國首都一金融 | 27,001 | 2,764,632 | ||||||
| 花旗集團 | 66,437 | 2,743,184 | ||||||
| 芝加哥商品交易所A類股 | 16,616 | 3,367,731 | ||||||
| FactSet研究系統 | 7,260 | 3,168,337 | ||||||
| 哈特福德金融服務集團 | 42,301 | 3,038,058 | ||||||
| 傑克·亨利及合作伙伴 | 18,260 | 2,862,803 | ||||||
| 摩根大通 | 20,050 | 2,933,917 | ||||||
| 萬事達卡A類股 | 7,813 | 3,223,956 | ||||||
| 大都會人壽 | 50,824 | 3,219,192 | ||||||
| 穆迪 | 8,876 | 2,989,437 | ||||||
| 摩根士丹利 | 33,554 | 2,857,123 | ||||||
| 納斯達克 | 62,023 | 3,254,967 | ||||||
| 北方信託 | 39,778 | 3,025,912 | ||||||
| 貝寶控股 * | 42,971 | 2,686,117 | ||||||
| PNC金融服務集團 | 23,348 | 2,818,804 | ||||||
| 貝斯特金融集團 | 37,814 | 2,938,526 | ||||||
| Progressive | 25,278 | 3,373,855 | ||||||
| 保德信金融 | 32,814 | 3,106,501 | ||||||
| 惠譽和S＆P全球評級公司 | 7,476 | 2,922,069 | ||||||
| T. Rowe Price Group | 26,244 | 2,945,364 | ||||||
| 美國合衆銀行 | 80,643 | 2,945,889 | ||||||
| Visa，Cl A | 13,073 | 3,211,775 | ||||||
| 83,950,893 | ||||||||
| 醫療保健 - 15.7% | ||||||||
| 雅培 | 27,694 | 2,849,713 | ||||||
| 艾伯維公司 | 22,125 | 3,251,490 | ||||||
| 安捷倫科技 | 24,780 | 3,000,115 | ||||||
| Amgen | 13,458 | 3,449,824 | ||||||
| Becton Dickinson | 11,318 | 3,162,815 | ||||||
| 百奧 * | 11,439 | 3,058,331 | ||||||
| 波士頓科學 * | 60,845 | 3,281,979 | ||||||
| 施貴寶 | 48,909 | 3,015,240 | ||||||
| Cigna Group | 10,843 | 2,995,487 | ||||||
| 西維斯健康 | 41,976 | 2,735,576 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 醫療保健 — 續 | ||||||||
| 丹納赫 | 12,305 | $ | 3,260,825 | |||||
| 愛德華生命科學 * | 35,349 | 2,703,138 | ||||||
| Elevance 健康 | 6,793 | 3,002,574 | ||||||
| 禮來製藥 | 6,900 | 3,823,980 | ||||||
| 達萊阿控股 * | 93,694 | 2,581,270 | ||||||
| 吉利德科學 | 40,773 | 3,118,319 | ||||||
| 哈門那 | 6,990 | 3,226,794 | ||||||
| 直覺外科公司 * | 9,775 | 3,056,447 | ||||||
| 愛琪維亞控股 * | 13,865 | 3,086,765 | ||||||
| 強生和強生 | 18,843 | 3,046,536 | ||||||
| 徠博科 | 14,463 | 3,009,750 | ||||||
| 默沙東 | 29,094 | 3,170,664 | ||||||
| 梅特勒-託利多國際 * | 2,327 | 2,823,768 | ||||||
| 輝瑞 | 84,395 | 2,985,895 | ||||||
| Quest Diagnostics | 21,990 | 2,891,685 | ||||||
| 再生元製藥 * | 4,355 | 3,599,364 | ||||||
| ResMed | 14,508 | 2,315,332 | ||||||
| 斯特萊克 | 10,893 | 3,088,710 | ||||||
| 賽默飛世爾 | 5,529 | 3,080,206 | ||||||
| 聯合健康集團 | 6,282 | 2,993,875 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals * | 8,872 | 3,090,472 | ||||||
| Waters * | 11,038 | 3,099,470 | ||||||
| West Pharmaceutical Services | 8,441 | 3,434,643 | ||||||
| Zoetis, Cl A | 17,296 | 3,295,061 | ||||||
| 104,586,113 | ||||||||
| 工業——8.6% | ||||||||
| 3M | 30,375 | 3,240,101 | ||||||
| 自動數據處理 | 13,227 | 3,367,726 | ||||||
| 卡特彼勒 | 12,200 | 3,429,786 | ||||||
| CH Robinson Worldwide | 32,411 | 2,930,927 | ||||||
| 康明斯 | 12,270 | 2,822,591 | ||||||
| 迪爾股份 (#21)。 | 7,162 | 2,943,152 | ||||||
| 康捷國際物流華盛頓分公司 | 25,329 | 2,956,147 | ||||||
| 霍尼韋爾國際 | 15,612 | 2,934,119 | ||||||
| 伊利諾伊工具工程 | 12,445 | 3,078,271 | ||||||
| Leidos Holdings | 34,637 | 3,377,454 | ||||||
| 派耐克斯 | 25,275 | 3,089,363 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| COMMON STOCK — 繼續 | ||||||||
| Industrials — 繼續 | ||||||||
| Paycom軟件 | 9,027 | $ | 2,661,521 | |||||
| Rockwell Automation | 9,374 | 2,925,438 | ||||||
| 西南航空 | 85,098 | 2,689,097 | ||||||
| Union Pacific | 14,593 | 3,218,778 | ||||||
| United Parcel Service，Clb | 16,808 | 2,847,275 | ||||||
| Verisk Analytics，ClA | 13,530 | 3,277,237 | ||||||
| 廢物管理 | 18,505 | 2,901,214 | ||||||
| WW Grainger | 4,114 | 2,937,972 | ||||||
| 57,628,169 | ||||||||
| 信息技術 — 27.4% | ||||||||
| adobe * | 6,040 | 3,378,414 | ||||||
| 美國超微公司。* | 28,637 | 3,027,504 | ||||||
| Akamai Technologies * | 34,119 | 3,585,566 | ||||||
| 亞德諾 | 16,399 | 2,981,010 | ||||||
| 蘋果 | 229,523 | 43,120,486 | ||||||
| 應用材料 | 22,882 | 3,495,454 | ||||||
| arista networks * | 18,425 | 3,597,113 | ||||||
| Autodesk * | 15,040 | 3,337,978 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 13,126 | 3,156,015 | ||||||
| cdw | 16,660 | 3,517,759 | ||||||
| 思科系統 | 59,613 | 3,418,805 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions, Cl A | 46,940 | 3,361,373 | ||||||
| Dell Technologies, Cl C | 58,917 | 3,313,492 | ||||||
| F5 * | 21,077 | 3,449,462 | ||||||
| 主頁 | 97,628 | 2,900,528 | ||||||
| HubSpot * | 5,901 | 3,225,014 | ||||||
| Intuit | 6,483 | 3,512,554 | ||||||
| Keysight Technologies * | 18,809 | 2,507,240 | ||||||
| 拉姆研究 | 4,964 | 3,486,714 | ||||||
| 微軟 | 113,465 | 37,189,288 | ||||||
| 摩托羅拉解決方案 | 10,741 | 3,045,825 | ||||||
| NVIDIA | 28,981 | 14,303,573 | ||||||
| ON半導體 * | 32,419 | 3,191,975 | ||||||
| 甲骨文 | 26,805 | 3,227,054 | ||||||
| Salesforce* | 14,020 | 3,104,869 | ||||||
| servicenow * | 5,467 | 3,219,134 | ||||||
| Synopsys * | 7,031 | 3,226,456 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 信息技術 — 繼續 | ||||||||
| 德州儀器 | 17,378 | $ | 2,920,547 | |||||
| Trimble * | 59,798 | 3,276,332 | ||||||
| Workday，Cl A * | 14,182 | 3,467,499 | ||||||
| 182,545,033 | ||||||||
| 材料 — 1.4% | ||||||||
| 艾利丹尼森 | 17,837 | 3,360,134 | ||||||
| Ecolab | 16,710 | 3,071,465 | ||||||
| steel dynamics | 31,037 | 3,308,234 | ||||||
| 9,739,833 | ||||||||
| 房地產 — 2.3% | ||||||||
| American Tower ‡ | 16,587 | 3,007,555 | ||||||
| CBRE集團，A類 * | 36,291 | 3,086,549 | ||||||
| Equinix ‡ | 3,860 | 3,016,127 | ||||||
| Jones Lang LaSalle * | 18,806 | 3,249,677 | ||||||
| ProLogis ‡ | 24,800 | 3,080,160 | ||||||
| 15,440,068 | ||||||||
| 公用事業-2.2% | ||||||||
| 美國水務 | 21,435 | 2,973,892 | ||||||
| 杜克能源 | 33,400 | 2,965,920 | ||||||
| 愛克斯龍電力 | 73,914 | 2,965,430 | ||||||
| 新紀元能源 | 41,926 | 2,800,657 | ||||||
| WEC能源集團 | 34,338 | 2,888,512 | ||||||
| 14,594,411 | ||||||||
| 美國總計 | 662,987,696 | |||||||
| 普通股總金額 | ||||||||
| （成本$619,498,107） | 666,012,084 | |||||||
| 投資總額 — 99.8% | ||||||||
| （成本$619,498,107） | $ | 666,012,084 | ||||||
百分比基於$667,118,954的淨資產。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x有意識公司etf | |
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公平價值測量和披露的權威指導。
有關基金投資估值及其他重要會計政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫詞解釋。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x創始人運營公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 美國 — 99.9% | ||||||||
| 通訊服務 — 6.8% | ||||||||
| Meta平台，A類 * | 249 | $ | 73,677 | |||||
| Nexstar媒體集團，A類 | 344 | 56,003 | ||||||
| ROBLOX，A類 * | 1,679 | 47,499 | ||||||
| Roku, A 類 * | 1,085 | 88,102 | ||||||
| Snap, A 類 * | 7,018 | 72,636 | ||||||
| Trade Desk, A 類 * | 949 | 75,948 | ||||||
| ZoomInfo Technologies, A 類 * | 2,728 | 49,159 | ||||||
| 463,024 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 - 9.4% | ||||||||
| Airbnb, A 類 * | 499 | 65,643 | ||||||
| DoorDash, A 類 * | 997 | 83,878 | ||||||
| Life Time Group Holdings * | 2,875 | 49,450 | ||||||
| QuantumScape, Cl A * | 8,535 | 60,940 | ||||||
| Rivian Automotive, Cl A * | 4,751 | 107,990 | ||||||
| Skechers USA, Cl A * | 1,123 | 56,498 | ||||||
| 特斯拉 * | 371 | 95,748 | ||||||
| Wayfair, Cl A * | 1,748 | 120,804 | ||||||
| 640,951 | ||||||||
| Consumer Staples — 0.9% | ||||||||
| National Beverage * | 1,203 | 61,726 | ||||||
| Energy — 4.0% | ||||||||
| 安特羅資源 * | 2,599 | 71,914 | ||||||
| 母牛資源 | 1,245 | 79,057 | ||||||
| 新堡能源，A類 | 1,973 | 61,242 | ||||||
| 先鋒自然資源 | 275 | 65,431 | ||||||
| 277,644 | ||||||||
| 金融 - 18.2% | ||||||||
| 阿波羅全球管理 | 963 | 84,108 | ||||||
| 阿瑞斯管理，A類 | 698 | 72,201 | ||||||
| 黑石集團，A類 | 91 | 63,749 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x創始人運營公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 財務 - 續 | ||||||||
| 黑石，Cl A | 684 | $ | 72,757 | |||||
| Block，Cl A * | 984 | 56,728 | ||||||
| Blue Owl Capital，Cl A | 5,306 | 63,407 | ||||||
| Capital One Financial | 629 | 64,403 | ||||||
| Coinbase Global，Cl A * | 1,133 | 90,187 | ||||||
| Essent Group | 1,438 | 72,216 | ||||||
| Euronet Worldwide * | 539 | 47,087 | ||||||
| FleetCor Technologies * | 285 | 77,443 | ||||||
| 洲際交易所 | 549 | 64,777 | ||||||
| Kinsale Capital Group | 184 | 73,348 | ||||||
| Pinnacle Financial Partners | 1,126 | 74,947 | ||||||
| Robinhood Markets, Cl A * | 6,901 | 75,152 | ||||||
| Ryan Specialty Holdings, Cl A * | 1,495 | 72,881 | ||||||
| Shift4 Payments, Cl A * | 882 | 50,089 | ||||||
| Starwood Property Trust‡ | 3,417 | 69,809 | ||||||
| 1,245,289 | ||||||||
| Health Care — 11.0% | ||||||||
| Evolent Health, Cl A * | 1,641 | 41,862 | ||||||
| Inspire Medical Systems * | 225 | 51,048 | ||||||
| Ionis Pharmaceuticals * | 1,728 | 69,587 | ||||||
| Jazz Pharmaceuticals * | 425 | 60,928 | ||||||
| Masimo * | 315 | 35,998 | ||||||
| Medpace Holdings * | 305 | 82,432 | ||||||
| Neurocrine Biosciences * | 605 | 65,878 | ||||||
| Penumbra * | 213 | 56,339 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals * | 75 | 61,987 | ||||||
| 皇家制藥，A類 | 1,712 | 51,052 | ||||||
| 優根製藥 * | 1,368 | 50,329 | ||||||
| 環球生技 * | 262 | 58,782 | ||||||
| Veeva系統，A類 * | 337 | 70,332 | ||||||
| 756,554 | ||||||||
| 工業部門 — 3.3% | ||||||||
| 埃克森企業 * | 284 | 60,466 | ||||||
| 英士培 | 487 | 49,348 | ||||||
| Paycom軟件 | 208 | 61,327 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x創始人運營公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 工業-續 | ||||||||
| SS&C Technologies Holdings | 1,021 | $ | 58,626 | |||||
| 229,767 | ||||||||
| 信息技術-32.3% | ||||||||
| Akamai科技 * | 734 | 77,136 | ||||||
| AppLovin, Cl A * | 3,576 | 154,555 | ||||||
| Atlassian, Cl A * | 413 | 84,277 | ||||||
| BILL控股 * | 794 | 91,548 | ||||||
| Cloudflare, Cl A * | 1,297 | 84,344 | ||||||
| Crowdstrike控股, Cl A * | 509 | 82,982 | ||||||
| Datadog, Cl A * | 891 | 85,964 | ||||||
| 戴爾科技，Cl C | 1,404 | 78,961 | ||||||
| Dropbox，Cl A * | 3,000 | 83,370 | ||||||
| EPAm系統 * | 214 | 55,424 | ||||||
| Fortinet * | 948 | 57,079 | ||||||
| monolithic power systems | 130 | 67,757 | ||||||
| NVIDIA | 219 | 108,087 | ||||||
| Okta，Cl A * | 872 | 72,821 | ||||||
| Palantir Technologies，Cl A * | 7,853 | 117,638 | ||||||
| pegasystems | 1,311 | 65,104 | ||||||
| Procore科技 * | 1,143 | 77,210 | ||||||
| RingCentral, Cl A * | 2,168 | 67,056 | ||||||
| Salesforce* | 308 | 68,210 | ||||||
| SentinelOne, Cl A * | 3,719 | 61,847 | ||||||
| Synopsys * | 162 | 74,340 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 1,137 | 72,438 | ||||||
| Ubiquiti | 260 | 45,508 | ||||||
| UiPath, Cl A * | 4,244 | 67,098 | ||||||
| VeriSign * | 269 | 55,895 | ||||||
| Workday, Cl A * | 328 | 80,196 | ||||||
| Zoom Video Communications, Cl A * | 973 | 69,112 | ||||||
| Zscaler * | 676 | 105,490 | ||||||
| 2,211,447 | ||||||||
| Materials — 2.8% | ||||||||
| MP Materials * | 2,759 | 57,774 | ||||||
| Steel Dynamics | 575 | 61,289 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x創始人運營公司etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 材料 — 續 | ||||||||
| Westlake | 537 | $ | 70,336 | |||||
| 189,399 | ||||||||
| 房地產-11.2% | ||||||||
| 美國住宅4租賃，A類 ‡ | 1,839 | 66,278 | ||||||
| 公寓收入REIt ‡ | 1,615 | 55,007 | ||||||
| 卡姆登物業信託 ‡ | 543 | 58,438 | ||||||
| 中光學集團 * | 777 | 63,706 | ||||||
| 邀請家園 ‡ | 1,818 | 61,976 | ||||||
| 醫療物業信託 ‡ | 6,813 | 49,190 | ||||||
| 菲利普斯·愛迪生 ‡ | 1,939 | 65,655 | ||||||
| 普洛斯 ‡ | 481 | 59,740 | ||||||
| 雷克斯福德工業房地產 ‡ | 1,071 | 57,266 | ||||||
| 特倫諾房地產 ‡ | 970 | 59,063 | ||||||
| 萬達房地產信託 ‡ | 4,060 | 97,521 | ||||||
| Zillow集團，Cl C * | 1,403 | 73,180 | ||||||
| 767,020 | ||||||||
| 美國總計 | 6,842,821 | |||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| (成本$8,149,749) | 6,842,821 | |||||||
| 投資總額 — 99.9% | ||||||||
| （費用$8,149,749） | $ | 6,842,821 | ||||||
百分比基於淨資產$6,849,157。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資被視爲1級，符合美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指南。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」獲取縮寫詞解釋。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股 — 99.2% | ||||||||
| 百慕大 — 1.0% | ||||||||
| 財務 — 0.6% | ||||||||
| RenaissanceRe控股，5.750% | 196,286 | $ | 4,408,584 | |||||
| RenaissanceRe控股，4.200% | 393,102 | 6,497,976 | ||||||
| SiriusPoint，8.000%，H15T5Y + 7.298% (A) | 156,775 | 3,903,697 | ||||||
| 14,810,257 | ||||||||
| 工業-0.4% | ||||||||
| Triton國際，8.000% | 112,598 | 2,758,651 | ||||||
| Triton國際，6.875% | 117,349 | 2,770,610 | ||||||
| Triton國際，5.750% | 149,671 | 2,791,364 | ||||||
| 8,320,625 | ||||||||
| 百慕大總計 | 23,130,882 | |||||||
| 加拿大—0.5% | ||||||||
| 金融—0.2% | ||||||||
| 布魯克菲爾德金融，4.625% | 314,223 | 5,250,667 | ||||||
| 公用事業—0.3% | ||||||||
| BIP百慕大控股I，5.125% | 235,313 | 4,110,918 | ||||||
| 布魯克菲爾德BRP控股加拿大，4.875% | 203,668 | 3,354,412 | ||||||
| 7,465,330 | ||||||||
| 加拿大合計 | 12,715,997 | |||||||
| 荷蘭—0.7% | ||||||||
| 金融 - 0.7% | ||||||||
| AEGON資金，5.100% | 728,712 | 15,084,338 | ||||||
| 荷蘭總計 | 15,084,338 | |||||||
| 美國 - 97.0% | ||||||||
| 通訊服務 - 6.0% | ||||||||
| AT&T，5.625% | 650,053 | 15,503,764 | ||||||
| AT&T，5.350% | 1,042,557 | 23,551,363 | ||||||
| AT&T，5.000% | 945,850 | 19,229,130 | ||||||
| AT&t，4.750% | 1,379,722 | 26,739,012 | ||||||
| Qwest，6.750% | 519,076 | 6,903,711 | ||||||
| Qwest，6.500% | 769,529 | 9,619,112 | ||||||
| Telephone and Data Systems，6.625% | 329,728 | 5,737,267 | ||||||
| Telephone and Data Systems，6.000% | 542,636 | 8,172,098 | ||||||
| United States Cellular，6.250% | 393,037 | 7,495,216 | ||||||
| United States Cellular，5.500% | 392,791 | 6,956,329 | ||||||
| United States Cellular，5.500% | 392,787 | 6,834,494 | ||||||
| 136,741,496 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股－續 | ||||||||
| 消費自由裁量性—2.7% | ||||||||
| 百代船廠，6.375% | 180,459 | $ | 4,460,947 | |||||
| 福特汽車，6.500% | 480,672 | 11,411,153 | ||||||
| 福特汽車，6.200% | 590,859 | 14,363,782 | ||||||
| 福特汽車，6.000% (B) | 630,212 | 14,702,846 | ||||||
| Qurate零售，8.000% | 249,830 | 8,853,975 | ||||||
| QVC，6.375% | 181,688 | 2,089,412 | ||||||
| QVC，6.250% | 393,207 | 4,474,696 | ||||||
| 60,356,811 | ||||||||
| 能源—1.3% | ||||||||
| Energy Transfer，10.156%，美國300萬 + 4.530% (A) | 354,053 | 9,028,351 | ||||||
| NuStar能源，11.821％，美國300萬 + 6.880％ (A) | 135,095 | 3,444,923 | ||||||
| NuStar能源，11.151％，美國300萬 + 5.643％ (A) | 302,891 | 7,996,322 | ||||||
| NuStar物流，12.304％，TSFR300萬 + 6.996％ (A) | 316,717 | 8,478,514 | ||||||
| 28,948,110 | ||||||||
| 金融業—70.6% | ||||||||
| 附屬經理集團，5.875% | 235,629 | 5,122,574 | ||||||
| 附屬經理集團，4.750% | 215,567 | 3,819,847 | ||||||
| 安聯，8.735%，TSFR300萬 + 3.427% (A) | 393,531 | 10,027,170 | ||||||
| 安聯，5.100% | 916,831 | 18,318,283 | ||||||
| 安聯保險，4.750% | 235,581 | 4,487,818 | ||||||
| 美國股本投資人壽控股公司，6.625%，H15T5Y + 6.297% (A) | 235,693 | 5,491,647 | ||||||
| 美國股本投資人壽控股公司，5.950%，H15T5Y + 4.322% (A) | 314,593 | 6,603,307 | ||||||
| 美國國際集團，5.850% | 393,473 | 8,833,469 | ||||||
| 阿波羅資產管理，6.375% | 223,121 | 5,578,025 | ||||||
| 阿波羅資產管理，6.375% | 235,681 | 5,889,668 | ||||||
| 安琪資本集團，5.450% | 259,322 | 5,559,864 | ||||||
| 安琪資本集團，4.550% | 393,192 | 7,293,712 | ||||||
| Associated Banc-Corp，6.625%，H15T5Y + 2.812% (A) | 244,047 | 5,122,547 | ||||||
| Associated Banc-Corp，5.875% | 77,512 | 1,395,216 | ||||||
| Athene Holding，7.750%，H15T5Y + 3.962% (A) | 401,246 | 10,119,424 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審核） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—繼續 | ||||||||
| 財務—繼續 | ||||||||
| Athene Holding，6.375%，H15T5Y + 5.970% (A) | 480,624 | $ | 11,727,226 | |||||
| Athene Holding，6.350%，美國300萬 + 4.253% (A) | 679,380 | 15,007,504 | ||||||
| Athene Holding，5.625% | 271,009 | 5,436,441 | ||||||
| Athene Holding，4.875% | 463,670 | 7,877,753 | ||||||
| Axis Capital Holdings，5.500% | 432,744 | 8,542,367 | ||||||
| 美國銀行，7.250% * | 55,134 | 63,894,241 | ||||||
| 美國銀行，6.450%，300萬美元+1.327% (A) | 743,793 | 18,736,146 | ||||||
| 美國銀行，6.141%，TSFR300萬美元+0.762% (A) | 307,774 | 6,352,455 | ||||||
| 美國銀行，6.000% | 969,908 | 23,782,144 | ||||||
| 美國銀行，5.976%，TSFR300萬美元+0.612% (A) | 230,391 | 4,752,966 | ||||||
| 美國銀行，5.875% (B) | 613,691 | 14,808,364 | ||||||
| 美國銀行，5.375% | 993,265 | 21,673,042 | ||||||
| 美國銀行，5.000% | 935,987 | 19,243,893 | ||||||
| 美國銀行，4.750% | 500,625 | 9,787,219 | ||||||
| 美國銀行，4.375% | 761,040 | 13,797,655 | ||||||
| 美國銀行，4.250% | 934,124 | 16,562,019 | ||||||
| 美國銀行，4.125% | 648,754 | 11,203,982 | ||||||
| OZk銀行，4.625% | 274,521 | 4,249,585 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.750% | 316,616 | 7,541,793 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.600% | 334,176 | 7,498,909 | ||||||
| Brighthouse Financial，6.250% | 294,845 | 6,855,146 | ||||||
| Brighthouse Financial，5.375% | 452,191 | 7,899,777 | ||||||
| 日光金融，4.625% | 274,431 | 4,179,584 | ||||||
| Capital One Financial，5.000% | 1,182,277 | 22,368,681 | ||||||
| Capital One Financial，4.800% | 985,038 | 17,710,983 | ||||||
| Capital One Financial，4.375% | 531,178 | 8,828,178 | ||||||
| Capital One Financial，4.250% | 333,806 | 5,364,262 | ||||||
| Carlyle Finance，4.625% | 393,169 | 6,546,264 | ||||||
| 查理施瓦布，5.950% (B) | 590,873 | 14,683,194 | ||||||
| 查理施瓦布，4.450% (B) | 472,235 | 9,180,248 | ||||||
| Citigroup Capital XIII, 12.001%, TSFR300萬 + 6.632% (A) | 1,782,674 | 51,483,625 | ||||||
| Citizens Financial Group, 5.000% | 353,776 | 6,513,016 | ||||||
| Cullen, 4.450% | 117,067 | 2,141,155 | ||||||
| 投資計劃表 | August 31, 2023 (Unaudited) |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股 - 繼續 | ||||||||
| 財務 - 繼續 | ||||||||
| Enstar集團，7.000% | 89,959 | $ | 2,165,313 | |||||
| Enstar集團，7.000%，US300萬 + 4.015% (A) | 314,644 | 7,394,134 | ||||||
| Equitable Holdings，5.250% | 630,001 | 12,555,920 | ||||||
| Equitable Holdings，4.300% | 235,755 | 3,654,203 | ||||||
| 第五第三銀行股份公司，6.000% (B) | 156,764 | 3,746,660 | ||||||
| 第五第三銀行股份公司，4.950% | 196,248 | 4,038,784 | ||||||
| First Citizens BancShares，5.625% | 156,986 | 3,249,610 | ||||||
| First Citizens BancShares，5.375% | 271,042 | 5,621,411 | ||||||
| First Horizon，6.500% | 112,001 | 2,428,182 | ||||||
| First Horizon，4.700% | 133,118 | 2,043,361 | ||||||
| Fulton Financial，5.125% | 156,812 | 2,527,809 | ||||||
| Goldman Sachs Group，9.267%，TSFR300萬 + 3.902% (A) | 788,001 | 19,833,985 | ||||||
| Goldman Sachs Group，6.377%，TSFR300萬 + 1.012% (A) | 590,658 | 12,108,489 | ||||||
| Goldman Sachs Group，6.377%，TSFR300萬 + 1.012% (A) | 157,023 | 3,375,995 | ||||||
| 高盛集團，6.297％，TSFR300萬 + 0.932％ (A) | 1,064,139 | 22,134,091 | ||||||
| 哈特福德金融服務集團，6.000％ | 271,289 | 6,795,789 | ||||||
| 亨廷頓銀行股份，6.875％，H15T5Y + 2.704％ (A) | 255,445 | 6,176,660 | ||||||
| 亨廷頓銀行股份，4.500％ | 393,091 | 6,969,503 | ||||||
| 傑克遜金融，8.000％，H15T5Y + 3.728％ (A) | 432,964 | 10,802,452 | ||||||
| 摩根大通，6.000％ | 1,469,934 | 36,880,644 | ||||||
| 摩根大通，5.750％ | 1,348,316 | 32,764,079 | ||||||
| 摩根大通，4.750％ | 709,100 | 14,671,279 | ||||||
| 摩根大通，4.625% | 1,471,259 | 29,116,216 | ||||||
| 摩根大通，4.550% | 1,182,344 | 22,878,356 | ||||||
| 摩根大通，4.200% | 1,590,423 | 29,677,293 | ||||||
| 肯珀，5.875%，H15T5Y + 4.140% (A) | 131,632 | 2,510,222 | ||||||
| KeyCorp，6.200%，H15T5Y + 3.132% (A) | 472,214 | 9,467,891 | ||||||
| KeyCorp，6.125%，TSFR300萬 + 4.154% (A) (B) | 393,287 | 8,392,745 | ||||||
| KeyCorp，5.650% | 333,972 | 6,011,496 | ||||||
| KeyCorp，5.625% | 353,753 | 6,544,431 | ||||||
| KKR集團金融IX，4.625% | 393,145 | 6,887,900 | ||||||
| Lincoln國民，9.000% (B) | 393,586 | 10,422,157 | ||||||
| M&t銀行，5.625%，TSFR300萬 + 4.020% (A) | 196,311 | 4,393,440 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—繼續 | ||||||||
| 財務—繼續 | ||||||||
| Merchants Bancorp，8.250%，H15T5Y + 4.340% (A) | 117,598 | $ | 2,975,229 | |||||
| MetLife，6.552%，TSFR300萬 + 1.000% (A) | 472,418 | 10,671,923 | ||||||
| MetLife，5.625% | 634,181 | 15,125,217 | ||||||
| MetLife，4.750% | 787,896 | 15,876,104 | ||||||
| 摩根士丹利，Ser E，7.125% | 679,600 | 17,173,492 | ||||||
| 摩根士丹利，Ser F，6.875%，美國300萬 + 3.940% | 669,737 | 16,930,951 | ||||||
| 摩根士丹利，6.500% | 788,117 | 20,412,230 | ||||||
| 摩根士丹利，6.375% | 788,170 | 19,649,078 | ||||||
| 摩根士丹利，6.270%，TSFR300萬 + 0.962% (A) | 866,864 | 18,568,227 | ||||||
| 摩根士丹利，5.850% | 788,121 | 18,765,161 | ||||||
| 摩根士丹利，4.875% | 393,398 | 8,336,104 | ||||||
| 摩根士丹利，4.250% | 1,024,484 | 18,993,933 | ||||||
| 國家農村公用事業合作融資，5.500% | 196,358 | 4,751,864 | ||||||
| Navient，6.000% | 235,483 | 4,518,919 | ||||||
| 紐約社區銀行，6.375%，美元300萬 + 3.821% (A) | 405,215 | 9,295,632 | ||||||
| 紐約社區資本信託V，6.000%* | 56,646 | 2,217,691 | ||||||
| Northern Trust，4.700% | 314,547 | 6,501,687 | ||||||
| PacWest Bancorp，7.750%，H15T5Y + 4.820% (A) | 403,362 | 8,276,988 | ||||||
| 普瑞美利金融，5.950% | 235,774 | 5,825,976 | ||||||
| 普瑞美利金融，5.625% | 444,798 | 10,719,632 | ||||||
| 普瑞美利金融，4.125% | 393,268 | 7,731,649 | ||||||
| Regions Financial, Ser b, 6.375%, TSFE300萬 + 3.798% (A) | 393,423 | 9,422,481 | ||||||
| Regions Financial, 5.700%, TSFR300萬 + 3.148% (A) | 393,302 | 8,043,026 | ||||||
| Regions Financial, 4.450% | 314,254 | 5,326,605 | ||||||
| Reinsurance Group of America, 7.125%, H15T5Y + 3.456% (A) | 551,360 | 14,335,360 | ||||||
| Reinsurance Group of America, 5.750%, US300萬 + 4.040% (A) | 314,762 | 7,771,474 | ||||||
| SLm, 7.252%, TSFR300萬 + 1.962% (A) | 49,150 | 3,047,792 | ||||||
| State Street, 5.900%, US300萬 + 3.108% (A) | 590,894 | 14,754,623 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股持續 | ||||||||
| 財務繼續 | ||||||||
| State Street，5.350%，TSFR300萬 + 3.971% (A) | 393,441 | $ | 8,903,570 | |||||
| Stifel Financial，6.125% | 186,782 | 4,529,464 | ||||||
| 史提芬爾金融，4.500% | 241,347 | 3,914,648 | ||||||
| 同步金融，5.625% | 590,369 | 9,640,726 | ||||||
| Synovus金融，8.862%，TSFR300萬 + 3.614% (A) | 156,032 | 3,839,948 | ||||||
| 德克薩斯首都銀行股份，5.750% | 235,822 | 4,419,304 | ||||||
| Truist金融，5.250% | 452,588 | 9,513,400 | ||||||
| Truist金融，4.750% | 728,642 | 13,501,736 | ||||||
| 宇宙集團，6.250% | 235,722 | 5,379,176 | ||||||
| 美國合衆銀行，6.590%，TSFR300萬 + 1.282% (A) | 11,313 | 8,643,132 | ||||||
| 美國合衆銀行，6.170%，TSFR300萬 + 0.862% (A) | 787,707 | 14,887,662 | ||||||
| 美國合衆銀行，5.500% | 452,605 | 10,170,034 | ||||||
| 美國合衆銀行，4.500% | 353,818 | 6,832,226 | ||||||
| 美國合衆銀行，4.000% | 590,397 | 9,912,766 | ||||||
| 美國合衆銀行，3.750% | 392,969 | 6,287,504 | ||||||
| 山谷國家銀行，9.116%，美國300萬 + 3.578% (A) | 78,989 | 1,908,374 | ||||||
| 山谷國家銀行，6.250%，美國300萬 + 3.850% (A) | 89,493 | 1,899,041 | ||||||
| Voya金融，5.350%，H15T5Y + 3.210% (A) | 235,665 | 5,561,694 | ||||||
| W R伯克利，5.100% | 235,630 | 4,851,622 | ||||||
| W R伯克利，4.250% | 196,256 | 3,787,741 | ||||||
| W R伯克利，4.125% | 235,411 | 4,074,964 | ||||||
| 華盛頓聯邦，4.875% | 240,753 | 3,498,141 | ||||||
| 富國銀行，7.500% * | 77,644 | 89,620,587 | ||||||
| 富國銀行，6.625%，美國300萬 + 3.690% (A) | 654,827 | 16,436,158 | ||||||
| 富國銀行，5.850%，美國300萬 + 3.090% (A) | 1,344,758 | 33,538,265 | ||||||
| 富國銀行，5.625% | 531,622 | 12,206,041 | ||||||
| 富國銀行，4.750% | 1,568,890 | 29,793,221 | ||||||
| 富國銀行，4.700% | 912,101 | 16,846,505 | ||||||
| 富國銀行，4.375% | 818,547 | 14,537,395 | ||||||
| 富國銀行，4.250% (B) | 974,474 | 16,877,890 | ||||||
| Western Alliance Bancorp，4.250%，H15T5Y + 3.452% (A) | 240,295 | 3,782,243 | ||||||
| Wintrust Financial，6.875%，H15T5Y + 6.507% (A) | 225,819 | 5,290,939 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—繼續 | ||||||||
| 財務—繼續 | ||||||||
| 錫安斯銀行, 9.792%, TSFR300萬 + 4.240% (A) | 109,277 | $ | 2,735,203 | |||||
| 1,611,773,256 | ||||||||
| 工業—1.8% | ||||||||
| Chart Industries, 6.750% * | 158,342 | 11,216,947 | ||||||
| FTAI航空，8.250％，美國300萬 + 6.886％ (A) | 87,703 | 2,143,461 | ||||||
| Pitney Bowes，6.700％ | 333,921 | 6,060,666 | ||||||
| RBC軸承，5.000％ * | 90,596 | 10,047,097 | ||||||
| WESCO國際，10.625％，H15T5Y + 10.325％ (A) | 423,942 | 11,560,899 | ||||||
| 41,029,070 | ||||||||
| 房地產—5.9％ | ||||||||
| Brookfield物業合作伙伴，6.500％ | 152,525 | 2,353,461 | ||||||
| Brookfield物業合作伙伴，5.750％ | 225,000 | 2,967,750 | ||||||
| Brookfield物業優先股，6.250％ | 528,081 | 8,269,748 | ||||||
| Digital Realty Trust, 5.850% ‡ (B) | 164,666 | 3,746,151 | ||||||
| Digital Realty Trust, 5.200% ‡ | 271,104 | 5,698,606 | ||||||
| Diversified Healthcare Trust, 6.250% ‡ | 207,120 | 3,456,833 | ||||||
| Diversified Healthcare Trust, 5.625% ‡ | 274,250 | 4,333,150 | ||||||
| Hudson Pacific Properties, 4.750% ‡ | 333,731 | 4,018,121 | ||||||
| Kimco Realty, 5.250% ‡ | 205,361 | 4,649,373 | ||||||
| Kimco Realty, 5.125% ‡ | 174,730 | 3,844,060 | ||||||
| Public Storage Operating, 5.600% ‡ | 223,948 | 5,621,095 | ||||||
| Public Storage Operating，5.150% ‡ | 220,047 | 5,294,331 | ||||||
| Public Storage Operating，5.050% ‡ | 235,748 | 5,679,169 | ||||||
| Public Storage Operating，4.875% ‡ | 248,504 | 5,554,064 | ||||||
| Public Storage Operating，4.750% ‡ | 180,329 | 3,797,729 | ||||||
| Public Storage Operating，4.700% ‡ | 203,038 | 4,363,287 | ||||||
| Public Storage Operating，4.625% ‡ | 444,667 | 9,378,027 | ||||||
| Public Storage Operating，4.100% ‡ | 196,093 | 3,539,479 | ||||||
| Public Storage Operating，4.000% ‡ | 341,968 | 6,097,289 | ||||||
| Public Storage運營，4.000% ‡ | 475,108 | 8,694,476 | ||||||
| Public Storage運營，3.900% ‡ | 141,592 | 2,504,762 | ||||||
| Public Storage運營，3.875% ‡ | 231,791 | 4,003,031 | ||||||
| RLJ Lodging Trust，1.950% ‡ * | 252,924 | 6,103,056 | ||||||
| SITE Centers，6.375% ‡ | 137,155 | 3,228,629 | ||||||
| SL Green Realty，6.500% ‡ | 188,395 | 3,509,799 | ||||||
| Vornado Realty Trust，5.400% ‡ | 238,501 | 3,701,536 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股 - 續 | ||||||||
| 房地產 - 續 | ||||||||
| 沃那多地產信託，5.250% ‡ | 250,982 | $ | 3,855,084 | |||||
| 沃那多地產信託，5.250% ‡ | 246,138 | 3,687,147 | ||||||
| 沃納多地產信託，4.450% ‡ | 241,723 | 3,159,320 | ||||||
| 135,108,563 | ||||||||
| 公用事業-8.7% | ||||||||
| CMS能源，5.875% | 220,019 | 5,247,453 | ||||||
| CMS能源，5.875% | 496,155 | 11,952,374 | ||||||
| DTE能源，5.250% | 314,699 | 7,502,424 | ||||||
| DTE能源，4.375% | 219,866 | 4,445,690 | ||||||
| DTE能源，4.375% | 180,295 | 3,750,136 | ||||||
| 杜克能源，5.750% | 788,071 | 19,764,821 | ||||||
| 杜克能源，5.625% | 393,509 | 9,759,023 | ||||||
| 安特吉阿肯色州，4.875% | 322,365 | 7,085,583 | ||||||
| 喬治亞電力，5.000% | 220,442 | 5,158,343 | ||||||
| NextEra能源，6.926% * | 794,762 | 33,618,433 | ||||||
| NextEra能源資本控股，5.650% | 541,600 | 13,610,408 | ||||||
| SCE信託II，5.100% | 172,507 | 3,329,385 | ||||||
| SCE信託V，5.450%，美元300萬 + 3.790% (A) | 235,640 | 5,393,800 | ||||||
| SCE信託VI，5.000% | 373,681 | 7,092,465 | ||||||
| Sempra，5.750% | 596,684 | 14,433,786 | ||||||
| Southern， 5.250% | 354,119 | 8,636,962 | ||||||
| Southern，4.950% | 787,973 | 17,658,475 | ||||||
| Southern，4.200% | 590,663 | 11,996,366 | ||||||
| Spire，5.900% | 205,279 | 4,906,168 | ||||||
| Tennessee Valley Authority，2.216%，H15T30Y + 0.840% (A) | 171,194 | 3,612,193 | ||||||
| 198,954,288 | ||||||||
| 美國總計 | 2,212,911,594 | |||||||
| 總優先股本 | ||||||||
| (成本$2,587,949,265) | 2,263,842,811 | |||||||
| 短期投資(C)(D) — 0.0% | ||||||||
| 富達投資貨幣市場政府組合，Cl制度，5.270% | ||||||||
| (成本$385,000) | 385,000 | 385,000 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議(C) — 0.3% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$6,793,419（以各種美國國債作爲抵押，面值範圍從$135,498到$850,628，利率爲0.500%至2.875%，在8/15/2026至5/15/2028到期，總市值爲$6,193,907） | ||||||||
| （成本爲$6,792,436） | $ | 6,792,436 | $ | 6,792,436 | ||||
| 總投資— 99.5% | ||||||||
| （成本爲$2,595,126,701） | $ | 2,271,020,247 | ||||||
百分比基於資產淨值爲2,281,754,884美元。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
| (A) | 可變或浮動利率證券。所示利率爲期末的有效利率。 某些證券的利率不是基於已公佈的參考利率和點差，而是由發行人或代理人根據當前市場條件確定；通過使用基於基礎貸款利率的公式；或者根據當前利率定期調整。 |
| (B) | 該證券或該證券的部分頭寸於2023年8月31日出借。 |
| (C) | 證券是通過從出借證券所持有的現金抵押品購買的。 |
| (D) | 所報告的投資表上的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益。 2023年8月31日。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x美國優先股基金 | |
以下是截至2023年8月31日估值基金所持投資價值時所使用的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 優先股 | $ | 2,263,842,811 | $ | — | $ | — | $ | 2,263,842,811 | ||||||||
| 短期投資 | 385,000 | — | — | 385,000 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 6,792,436 | — | 6,792,436 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 2,264,227,811 | $ | 6,792,436 | $ | — | $ | 2,271,020,247 | ||||||||
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
標註爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
請參考"術語表"了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球X 標普500® 優質股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 通信服務—3.8% | ||||||||
| 康卡斯特，A類 | 15,832 | $ | 740,304 | |||||
| Interpublic集團 | 16,040 | 523,065 | ||||||
| 宏盟集團 | 6,717 | 544,144 | ||||||
| 1,807,513 | ||||||||
| 消費者自由裁量—6.4% | ||||||||
| 百思買 | 8,421 | 643,785 | ||||||
| 達登餐飲 | 3,913 | 608,511 | ||||||
| 佳明 | 6,014 | 637,604 | ||||||
| 織物 | 14,916 | 497,001 | ||||||
| VF | 33,263 | 657,277 | ||||||
| 3,044,178 | ||||||||
| 日用消費品 — 15.6% | ||||||||
| Archer-Daniels-Midland | 8,737 | 692,844 | ||||||
| 邦吉有限公司（BG - Free Report）可能是其中之一。該公司將很快發佈其收益報告，事件發展對其報告形成了相當好的條件。 | 6,769 | 773,832 | ||||||
| 金寶湯 | 13,810 | 575,877 | ||||||
| 可口可樂 | 10,522 | 629,531 | ||||||
| 通用磨坊 | 7,738 | 523,553 | ||||||
| 荷美爾食品 | 15,534 | 599,457 | ||||||
| J M斯姆克 | 4,140 | 600,093 | ||||||
| Kellogg | 9,476 | 578,226 | ||||||
| 金佰利 | 4,713 | 607,176 | ||||||
| Kraft Heinz | 17,256 | 571,001 | ||||||
| 百事可樂 | 3,475 | 618,272 | ||||||
| 寶潔 | 4,332 | 668,601 | ||||||
| 7,438,463 | ||||||||
| 能源 — 15.0% | ||||||||
| APA | 19,019 | 833,793 | ||||||
| 雪佛龍 | 3,977 | 640,695 | ||||||
| Coterra能源 | 25,917 | 730,600 | ||||||
| EOG Resources | 5,453 | 701,365 | ||||||
| 埃克森美孚 | 5,901 | 656,132 | ||||||
| 金德爾摩根 | 37,334 | 642,892 | ||||||
| 馬拉松原油 | 5,611 | 801,083 | ||||||
| ONEOK | 10,611 | 691,837 | ||||||
| 先鋒自然資源 | 3,080 | 732,824 | ||||||
| 瓦萊羅能源 | 5,590 | 726,141 | ||||||
| 7,157,362 | ||||||||
| 財務 — 10.7% | ||||||||
| Aflac | 9,188 | 685,149 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 標普500® 優質股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 金融業—續 | ||||||||
| 黑石集團A類股 | 927 | $ | 649,401 | |||||
| 芝加哥商業交易所集團A類股 | 3,434 | 696,003 | ||||||
| 發現金融服務 | 5,581 | 502,681 | ||||||
| 哈特福德金融服務集團 | 8,883 | 637,977 | ||||||
| 主要金融集團 | 8,876 | 689,754 | ||||||
| 地區金融 | 34,456 | 631,923 | ||||||
| T. Rowe Price集團 | 5,557 | 623,662 | ||||||
| 5,116,550 | ||||||||
| 醫療保健 - 9.3% | ||||||||
| 艾伯維公司 | 4,575 | 672,342 | ||||||
| 施貴寶 | 9,775 | 602,629 | ||||||
| 西維斯健康 | 8,869 | 577,993 | ||||||
| 吉利德科學 | 8,160 | 624,077 | ||||||
| 美敦力 | 7,562 | 616,303 | ||||||
| 默沙東 | 5,722 | 623,583 | ||||||
| 維柯, Cl W | 67,775 | 728,581 | ||||||
| 4,445,508 | ||||||||
| 工業部門 — 17.7% | ||||||||
| 3M | 6,344 | 676,714 | ||||||
| CH羅賓遜環球 | 7,061 | 638,526 | ||||||
| 快扣 | 11,567 | 666,028 | ||||||
| 通用動力 | 2,993 | 678,334 | ||||||
| L3賀錦麗科技 | 3,362 | 598,739 | ||||||
| 洛克希德馬丁 | 1,370 | 614,239 | ||||||
| 諾福克南方 | 2,940 | 602,729 | ||||||
| Paychex | 5,689 | 695,366 | ||||||
| Robert Half | 8,711 | 644,266 | ||||||
| RTX | 6,373 | 548,333 | ||||||
| Snap-On | 2,363 | 634,702 | ||||||
| Stanley Black & Decker | 7,522 | 709,926 | ||||||
| 聯合太平洋 | 3,175 | 700,310 | ||||||
| 8,408,212 | ||||||||
| 信息技術 — 7.1% | ||||||||
| 思科系統 | 12,831 | 735,858 | ||||||
| 康寧市 | 19,418 | 637,299 | ||||||
| 慧與科技 | 40,297 | 684,646 | ||||||
| 瞻博網絡 | 21,091 | 614,170 | ||||||
| 美國網存 | 9,103 | 698,200 | ||||||
| 3,370,173 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球X 標普500® 優質股息交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股份 — 續 | ||||||||
| 材料 — 10.2% | ||||||||
| amcor | 63,553 | $ | 619,006 | |||||
| CF工業控股 | 9,324 | 718,600 | ||||||
| 伊士曼化工 | 7,872 | 669,199 | ||||||
| 國際紙業 | 20,053 | 700,251 | ||||||
| LyondellBasell Industries，Cl A | 7,110 | 702,255 | ||||||
| 美國美盛 | 18,110 | 703,573 | ||||||
| 美國包裝公司 | 4,847 | 722,688 | ||||||
| 4,835,572 | ||||||||
| 房地產 — 1.3% | ||||||||
| 公共儲物櫃 ‡ | 2,198 | 607,483 | ||||||
| 公用事業-2.6% | ||||||||
| 愛迪生聯合電氣 | 6,776 | 602,793 | ||||||
| 愛克斯龍電力 | 15,843 | 635,621 | ||||||
| 1,238,414 | ||||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| （成本$48,944,140） | 47,469,428 | |||||||
| 總投資 — 99.7% | ||||||||
| （成本$48,944,140） | $ | 47,469,428 | ||||||
百分比基於淨資產47635653美元。
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公允價值覈算和披露的權威指導。
有關基金對投資估值和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球X自適應美國因子ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—99.8% | ||||||||
| 墨西哥—0.1% | ||||||||
| 材料—0.1% | ||||||||
| 南方銅業 | 2,071 | $ | 167,047 | |||||
| 美國—99.7% | ||||||||
| 通訊服務—9.0% | ||||||||
| 動視暴雪 | 29,475 | 2,711,405 | ||||||
| AT&T | 139,062 | 2,056,727 | ||||||
| 藝電 | 15,421 | 1,850,212 | ||||||
| 銥通信 | 2,803 | 137,207 | ||||||
| 奈飛 * | 9,492 | 4,116,491 | ||||||
| tegna | 137,316 | 2,269,833 | ||||||
| t-mobile us * | 1,473 | 200,696 | ||||||
| verizon通信-半導體 | 69,889 | 2,444,717 | ||||||
| 世界摔跤娛樂，A類 | 2,489 | 240,313 | ||||||
| 16,027,601 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 8.3% | ||||||||
| AutoZone * | 222 | 561,955 | ||||||
| 博格華納 | 4,757 | 193,848 | ||||||
| Chipotle 墨西哥燒烤，A類 * | 707 | 1,362,134 | ||||||
| Crocs * | 1,425 | 138,710 | ||||||
| Darden 餐館 | 3,389 | 527,023 | ||||||
| Deckers 戶外 * | 893 | 472,477 | ||||||
| 迪克體育用品(迪克體育用品) | 1,261 | 146,705 | ||||||
| DR Horton | 8,495 | 1,011,075 | ||||||
| 金沙集團 | 8,478 | 465,103 | ||||||
| Lennar, Cl A | 6,487 | 772,537 | ||||||
| 麥當勞。 | 9,219 | 2,591,922 | ||||||
| meritage homes | 812 | 112,900 | ||||||
| NVR * | 84 | 535,696 | ||||||
| O'Reilly Automotive * | 1,857 | 1,745,023 | ||||||
| 普得集團 | 6,390 | 524,363 | ||||||
| 皇家加勒比郵輪 * | 9,655 | 955,266 | ||||||
| Stellantis | 54,489 | 1,010,771 | ||||||
| Taylor Morrison 住宅, Cl A * | 3,291 | 155,993 | ||||||
| Texas Roadhouse, Cl A | 1,511 | 157,295 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 自適應美國因子交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 消費自由 - 繼續 | ||||||||
| 托爾兄弟 | 2,793 | $ | 228,831 | |||||
| Ulta美容 * | 275 | 114,133 | ||||||
| wingstop | 733 | 117,749 | ||||||
| 永利度假村 | 2,557 | 259,229 | ||||||
| 百勝餐飲集團 | 3,687 | 477,024 | ||||||
| 14,637,762 | ||||||||
| 生活必需品 — 6.7% | ||||||||
| Casey 的便利店 | 510 | 124,649 | ||||||
| 賽爾思控股 * | 1,003 | 196,628 | ||||||
| 丘吉爾和德懷特 | 1,965 | 190,153 | ||||||
| 可口可樂 | 28,428 | 1,700,847 | ||||||
| 好市多批發 | 235 | 129,081 | ||||||
| 科蒂 A 類 * | 8,579 | 99,173 | ||||||
| 美國達樂公司 | 1,544 | 213,844 | ||||||
| ELF Beauty * | 3,498 | 485,208 | ||||||
| 花苑食品 | 73,865 | 1,740,259 | ||||||
| 赫希 | 5,010 | 1,076,449 | ||||||
| 荷美爾食品 | 4,203 | 162,194 | ||||||
| J M Smucker | 869 | 125,962 | ||||||
| Kroger | 3,537 | 164,081 | ||||||
| Lamb Weston Holdings | 5,442 | 530,105 | ||||||
| 蘭卡斯特食品 | 456 | 75,327 | ||||||
| 君度樂國際公司，A類 | 1,902 | 135,536 | ||||||
| 百事可樂 | 9,456 | 1,682,412 | ||||||
| 寶潔 | 1,046 | 161,440 | ||||||
| 沃爾瑪 | 17,538 | 2,851,854 | ||||||
| 11,845,202 | ||||||||
| 能源 - 0.7% | ||||||||
| 雪佛龍 | 3,535 | 569,489 | ||||||
| 埃克森美孚 | 1,331 | 147,994 | ||||||
| Transocean * | 17,345 | 141,882 | ||||||
| Weatherford International * | 4,291 | 379,839 | ||||||
| 1,239,204 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X自適應美國因子交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—持續 | ||||||||
| 財務部 — 8.6% | ||||||||
| Aflac | 1,829 | $ | 136,389 | |||||
| Aon, Cl A | 635 | 211,703 | ||||||
| Arch Capital Group * | 12,007 | 922,858 | ||||||
| Ares Management, Cl A | 3,685 | 381,176 | ||||||
| Arthur J Gallagher | 12,753 | 2,939,311 | ||||||
| Berkshire Hathaway, Cl b * | 7,449 | 2,683,130 | ||||||
| Cboe Global Markets | 928 | 138,931 | ||||||
| CME集團，A類 | 8,482 | 1,719,132 | ||||||
| FactSet研究系統 | 306 | 133,541 | ||||||
| 第一地平線 | 109,435 | 1,373,409 | ||||||
| 洲際交易所 | 1,593 | 187,958 | ||||||
| Kinsale資本集團 | 503 | 200,511 | ||||||
| Marsh& McLennan | 14,479 | 2,823,260 | ||||||
| Old Republic International | 4,999 | 136,723 | ||||||
| Primerica | 1,217 | 244,568 | ||||||
| Progressive | 2,176 | 290,431 | ||||||
| Tradeweb Markets, Cl A | 1,809 | 156,352 | ||||||
| 持有 | 763 | 123,019 | ||||||
| W R Berkley | 2,148 | 132,875 | ||||||
| White Mountains Insurance Group | 202 | 320,915 | ||||||
| 15,256,192 | ||||||||
| 醫療保健 — 19.8% | ||||||||
| 艾伯維公司 | 1,472 | 216,325 | ||||||
| Amgen | 1,652 | 423,474 | ||||||
| Becton Dickinson | 512 | 143,078 | ||||||
| 波士頓科學 * | 47,545 | 2,564,577 | ||||||
| 施貴寶 | 40,329 | 2,486,283 | ||||||
| 卡地納健康 | 12,178 | 1,063,505 | ||||||
| Cencora | 10,067 | 1,771,591 | ||||||
| Chemed | 1,678 | 858,196 | ||||||
| 禮來公司 | 10,456 | 5,794,715 | ||||||
| 精密科學 * | 4,627 | 387,141 | ||||||
| 吉利德科學 | 30,375 | 2,323,080 | ||||||
| HCA醫療保健 | 6,928 | 1,921,134 | ||||||
| 直覺外科公司 * | 8,839 | 2,763,778 | ||||||
| 強生 | 17,082 | 2,761,818 | ||||||
| 麥克森 | 580 | 239,146 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X自適應美國因子ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 醫療保健-繼續 | ||||||||
| 默沙東 | 24,650 | $ | 2,686,357 | |||||
| 麥瑞特醫療系統 * | 1,710 | 111,629 | ||||||
| 半影 * | 2,083 | 550,953 | ||||||
| 普瑞馬，Cl A | 75,532 | 1,626,204 | ||||||
| QIAGEN * | 17,200 | 782,428 | ||||||
| Quest Diagnostics | 2,739 | 360,178 | ||||||
| 斯特萊克 | 9,272 | 2,629,076 | ||||||
| Zimmer Biomet Holdings | 5,138 | 612,039 | ||||||
| 35,076,705 | ||||||||
| 工業部門 - 21.1% | ||||||||
| AAON | 2,076 | 130,881 | ||||||
| Allison Transmission Holdings | 2,108 | 127,429 | ||||||
| 阿美特克 | 6,348 | 1,012,570 | ||||||
| API集團 * | 5,651 | 159,076 | ||||||
| 應用工業技術 | 846 | 130,597 | ||||||
| Atkore * | 765 | 117,787 | ||||||
| 自動數據處理 | 550 | 140,036 | ||||||
| Axon Enterprise * | 2,603 | 554,205 | ||||||
| Builders FirstSource * | 3,911 | 567,251 | ||||||
| CACI國際, Cl A * | 695 | 227,967 | ||||||
| Clean Harbors * | 1,778 | 301,087 | ||||||
| Comfort Systems USA | 1,185 | 218,715 | ||||||
| Copart * | 23,126 | 1,036,739 | ||||||
| 伊頓 | 11,104 | 2,558,029 | ||||||
| EMCOR集團 | 2,526 | 566,456 | ||||||
| fti諮詢* | 13,294 | 2,470,291 | ||||||
| 通用動力 | 739 | 167,487 | ||||||
| 通用電氣 | 41,261 | 4,722,734 | ||||||
| 固瑞克 | 4,291 | 338,732 | ||||||
| 霍尼韋爾國際 | 677 | 127,235 | ||||||
| 哈勃爾，B類 | 1,877 | 611,996 | ||||||
| 亨廷頓英格爾斯工業 | 607 | 133,734 | ||||||
| 英格索蘭 | 10,583 | 736,683 | ||||||
| Leidos Holdings | 1,442 | 140,609 | ||||||
| 林肯電氣控股 | 1,932 | 371,833 | ||||||
| 洛克希德·馬丁 | 5,500 | 2,465,925 | ||||||
| 麥希莫斯 | 1,678 | 135,616 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X自適應美國因子ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 工業 - 續 | ||||||||
| 諾斯羅普格魯曼 | 294 | $ | 127,329 | |||||
| nVent Electric | 4,165 | 235,489 | ||||||
| PACCAR | 14,998 | 1,234,185 | ||||||
| Parker-Hannifin | 3,143 | 1,310,317 | ||||||
| Republic Services，Cl A | 18,183 | 2,620,716 | ||||||
| Rockwell Automation | 2,818 | 879,441 | ||||||
| Rollins | 2,920 | 115,544 | ||||||
| RTX | 1,355 | 116,584 | ||||||
| 科學應用國際公司 | 1,358 | 159,782 | ||||||
| Snap-On | 2,069 | 555,733 | ||||||
| Timken | 1,505 | 115,012 | ||||||
| Trane Technologies | 5,735 | 1,177,166 | ||||||
| TransDigm Group * | 1,373 | 1,240,986 | ||||||
| Uber Technologies * | 56,006 | 2,645,163 | ||||||
| Vertiv Holdings, Cl A | 10,995 | 433,093 | ||||||
| 廢物管理 | 16,303 | 2,555,984 | ||||||
| Watts Water Technologies, Cl A | 598 | 112,884 | ||||||
| WW Grainger | 1,260 | 899,816 | ||||||
| Xylem | 5,981 | 619,273 | ||||||
| 37,426,197 | ||||||||
| 信息技術 — 21.5% | ||||||||
| Akamai Technologies * | 1,384 | 145,445 | ||||||
| Amdocs | 28,310 | 2,525,252 | ||||||
| arista networks * | 4,898 | 956,237 | ||||||
| Axcelis Technologies * | 1,527 | 293,413 | ||||||
| Black Knight * | 38,780 | 2,937,973 | ||||||
| 博通 | 5,031 | 4,643,060 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 6,379 | 1,533,767 | ||||||
| 思科系統 | 51,835 | 2,972,737 | ||||||
| Dolby Laboratories, Cl A | 13,952 | 1,178,525 | ||||||
| Fair Isaac * | 715 | 646,782 | ||||||
| First Solar * | 4,466 | 844,610 | ||||||
| Gartner * | 1,988 | 695,164 | ||||||
| Insight Enterprises * | 2,124 | 340,031 | ||||||
| 國際商用機器 | 20,062 | 2,945,703 | ||||||
| 捷普 | 5,740 | 656,771 | ||||||
| 曼哈頓聯合 * | 1,695 | 343,441 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X自適應美國因子ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 信息技術-續 | ||||||||
| 國家儀器 | 4,561 | $ | 271,836 | |||||
| Nutanix， Cl A * | 6,177 | 192,105 | ||||||
| 英偉達 | 9,630 | 4,752,886 | ||||||
| Oracle | 39,578 | 4,764,795 | ||||||
| Rambus * | 5,367 | 303,074 | ||||||
| 儒博實業 | 307 | 153,211 | ||||||
| SPS Commerce * | 1,156 | 215,166 | ||||||
| 超微電腦 * | 3,746 | 1,030,450 | ||||||
| VMware，Cl A * | 16,302 | 2,751,452 | ||||||
| 38,093,886 | ||||||||
| Materials — 0.5% | ||||||||
| 空氣產品及化學品 | 965 | 285,148 | ||||||
| ATI * | 3,010 | 136,443 | ||||||
| Reliance Steel & Aluminum | 1,463 | 416,897 | ||||||
| Sonoco Products | 2,503 | 143,797 | ||||||
| 982,285 | ||||||||
| 房地產 - 0.3% | ||||||||
| Agree Realty ‡ | 1,963 | 121,353 | ||||||
| Equity LifeStyle Properties ‡ | 1,947 | 130,371 | ||||||
| First Industrial Realty Trust ‡ | 2,468 | 128,188 | ||||||
| NNN REIt ‡ | 2,980 | 117,382 | ||||||
| 497,294 | ||||||||
| 公用事業 - 3.2% | ||||||||
| 阿曼瑞恩 | 1,528 | 121,124 | ||||||
| 愛迪生聯合電氣 | 1,584 | 140,913 | ||||||
| Constellation Energy | 10,118 | 1,053,891 | ||||||
| 杜克能源 | 1,421 | 126,185 | ||||||
| 夏威夷電力實業 | 3,369 | 47,233 | ||||||
| PG&E * | 85,289 | 1,390,211 | ||||||
| PNm 資源 | 59,813 | 2,650,314 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 自適應美國因子ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 公用事業 - 續 | ||||||||
| Southern | 2,113 | $ | 143,113 | |||||
| 5,672,984 | ||||||||
| 美國總計 | 176,755,312 | |||||||
| 普通股本總計 | ||||||||
| （成本$173,094,741） | 176,922,359 | |||||||
| 總投資額 — 99.8% | ||||||||
| (成本 $173,094,741) | $ | 176,922,359 | ||||||
百分比基於淨資產 $177,304,031。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指南。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」了解縮寫含義。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x變量利率優先股etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—99.0% | ||||||||
| 百慕大—0.8% | ||||||||
| 財務—0.8% | ||||||||
| SiriusPoint，8.000%，H15T5Y + 7.298% (A) | 71,958 | $ | 1,791,754 | |||||
| 百慕大綜合 | 1,791,754 | |||||||
| 美國— 98.2% | ||||||||
| 消費品基礎— 2.1% | ||||||||
| CHS，第3期，6.750%，US300萬 + 4.155% (A) | 179,418 | 4,539,276 | ||||||
| 能源— 6.1% | ||||||||
| 能源轉移，10.156%，US300萬 + 4.530% (A) | 163,866 | 4,178,583 | ||||||
| NuStar Energy，11.821%，US300萬 + 6.880% (A) | 62,045 | 1,582,147 | ||||||
| 美國NuStar Energy收益率爲11.151%，總額300萬美元，加上5.643% (A) | 140,100 | 3,698,640 | ||||||
| NuStar Logistics收益率爲12.304%，TSFR總額300萬美元，增加6.996% (A) | 146,527 | 3,922,528 | ||||||
| 13,381,898 | ||||||||
| 金融類產品佔比86.4% | ||||||||
| AGNC投資收益率爲10.681%，TSFR總額300萬美元，增加5.372% ‡,(A) | 116,854 | 3,019,507 | ||||||
| AGNC投資收益率爲7.750%，H15T5Y總額，增加4.390% ‡,(A) | 53,838 | 1,214,585 | ||||||
| AGNC投資收益率爲6.500%，TSFR總額300萬美元，增加4.993% ‡,(A) | 145,431 | 3,481,618 | ||||||
| AGNC投資收益率爲6.125%，TSFR總額300萬美元，增加4.697% ‡,(A) | 209,163 | 4,566,028 | ||||||
| Allstate收益率爲8.735%，TSFR總額300萬美元，增加3.427% (A) | 180,783 | 4,606,351 | ||||||
| 美國美股投資人壽控股公司，6.625%，H15T5Y + 6.297% (A) | 107,990 | 2,516,167 | ||||||
| 美國美股投資人壽控股公司，5.950%，H15T5Y + 4.322% (A) | 144,023 | 3,023,043 | ||||||
| 安納利資本管理，10.531%，美國300萬 + 4.993% ‡,(A) | 262,261 | 6,706,014 | ||||||
| 安納利資本管理，9.710%，美國300萬 + 4.172% ‡,(A) | 154,506 | 3,899,731 | ||||||
| 阿勃波房地產信託，6.250%，TSFR300萬 + 5.440% ‡,(A) | 102,041 | 2,114,290 | ||||||
| Associated Banc-Corp，6.625%，H15T5Y + 2.812% (A) | 107,984 | 2,266,584 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x變量利率優先股etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—續 | ||||||||
| 財務—續 | ||||||||
| Athene控股，7.750%，H15T5Y + 3.962% (A) | 180,532 | $ | 4,553,017 | |||||
| Athene控股，6.375%，H15T5Y + 5.970% (A) | 218,389 | 5,328,692 | ||||||
| Athene控股，6.350%，美國300萬 + 4.253% (A) | 314,184 | 6,940,325 | ||||||
| 美國銀行，6.450%，300萬美元 + 1.327% (A) | 380,969 | 9,596,609 | ||||||
| 美國銀行，6.141%，TSFR300萬 + 0.762% (A) | 150,184 | 3,099,798 | ||||||
| 美國銀行，5.976%，TSFR300萬 + 0.612% (A) | 110,668 | 2,283,081 | ||||||
| Chimera投資公司，7.750%，300萬美元 + 4.743% ‡,(A) | 93,548 | 1,882,186 | ||||||
| Enstar集團，7.000%，300萬美元 + 4.015% (A) | 144,743 | 3,401,460 | ||||||
| 高盛集團，9.267%，TSFR300萬 + 3.902% (A) | 309,648 | 7,793,840 | ||||||
| 高盛集團，6.377%，TSFR300萬 + 1.012% (A) | 231,889 | 4,753,725 | ||||||
| 高盛集團，6.377%，TSFR300萬 + 1.012% (A) | 61,010 | 1,311,715 | ||||||
| 高盛集團，6.297%，TSFR300萬 + 0.932% (A) | 418,113 | 8,696,750 | ||||||
| 亨廷頓銀行股份有限公司，6.875%，H15T5Y + 2.704% (A) | 117,006 | 2,829,205 | ||||||
| 傑克遜金融，8.000%，H15T5Y + 3.728% (A) | 200,436 | 5,000,878 | ||||||
| 肯珀，5.875%，H15T5Y + 4.140% (A) | 54,371 | 1,036,855 | ||||||
| 基礎公司，6.200%，H15T5Y + 3.132% (A) | 218,526 | 4,381,446 | ||||||
| 基礎公司，6.125%，TSFR300萬 + 4.154% (A) | 182,002 | 3,883,923 | ||||||
| M＆T銀行，5.625%，TSFR300萬 + 4.020% (A) | 89,970 | 2,013,529 | ||||||
| 商人銀行股份有限公司，8.250%，H15T5Y + 4.340% (A) | 51,222 | 1,295,917 | ||||||
| 大都會人壽，6.552％，TSFR300萬 + 1.000％ (A) | 218,647 | 4,939,236 | ||||||
| 根士丹利，6.270％，TSFR300萬 + 0.962％ (A) | 401,485 | 8,599,809 | ||||||
| 紐約社區銀行，6.375％，美國300萬 + 3.821％ (A) | 187,565 | 4,302,741 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x變量利率優先股etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股—繼續 | ||||||||
| 財務—繼續 | ||||||||
| PacWest Bancorp，7.750％，H15T5Y + 4.820％ (A) | 186,849 | $ | 3,834,141 | |||||
| Regions Financial，系列b，6.375％，TSFE300萬 + 3.798％ (A) | 182,131 | 4,362,037 | ||||||
| Regions Financial，5.700％，TSFR300萬 + 3.148％ (A) | 181,995 | 3,721,798 | ||||||
| Reinsurance Group of America，7.125％，H15T5Y + 3.456％ (A) | 254,754 | 6,623,604 | ||||||
| Reinsurance Group of America，5.750％，US300萬 + 4.040％ (A) | 145,238 | 3,585,926 | ||||||
| Rithm Capital，7.000％，H15T5Y + 6.223％ ‡,(A) | 169,225 | 3,712,797 | ||||||
| Rithm Capital，6.375％，美國300萬 + 4.969％ ‡,(A) | 143,144 | 2,964,512 | ||||||
| Synovus Financial，8.862％，TSFR300萬 + 3.614％ (A) | 71,954 | 1,770,788 | ||||||
| Two Harbors Investment，7.625％，美國300萬 + 5.352％ ‡,(A) | 94,437 | 1,901,017 | ||||||
| Two Harbors Investment，7.250％，美國300萬 + 5.011％ ‡,(A) | 89,812 | 1,798,036 | ||||||
| US Bancorp，6.590％，TSFR300萬 + 1.282％ (A) | 5,135 | 3,923,140 | ||||||
| US Bancorp，6.170％，TSFR300萬 + 0.862％ (A) | 358,165 | 6,769,319 | ||||||
| Valley National Bancorp，9.116％，美國300萬 + 3.578％ (A) | 36,268 | 876,235 | ||||||
| Valley National Bancorp，6.250％，美國300萬 + 3.850％ (A) | 41,715 | 885,192 | ||||||
| Voya Financial, 5.350%，H15T5Y + 3.210% (A) | 107,983 | 2,548,399 | ||||||
| Western Alliance Bancorp, 4.250%，H15T5Y + 3.452% (A) | 107,927 | 1,698,771 | ||||||
| Wintrust Financial, 6.875%，H15T5Y + 6.507% (A) | 103,494 | 2,424,864 | ||||||
| Zions Bancorporation, 9.792%，美國300萬 + 4.240% (A) | 49,749 | 1,245,217 | ||||||
| 189,984,448 | ||||||||
| Industrials — 2.9% | ||||||||
| FTAI Aviation, 8.250%，美國300萬 + 6.886% (A) | 37,892 | 926,080 | ||||||
| WESCO International, 10.625%，H15T5Y + 10.325% (A) | 196,232 | 5,351,247 | ||||||
| 6,277,327 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x變量利率優先股etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 優先股-持續 | ||||||||
| 公用事業-0.7% | ||||||||
| 田納西河谷管理局，2.216%，H15T30Y + 0.840% (A) | 74,939 | $ | 1,581,213 | |||||
| 美國總計 | 215,764,162 | |||||||
| 總優先股本 | ||||||||
| （成本$224,028,927） | 217,555,916 | |||||||
| 總投資 — 99.0% | ||||||||
| （成本$224,028,927） | $ | 217,555,916 | ||||||
百分比基於$219,769,554的淨資產。
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
| (A) | 可變或浮動利率證券。所顯示利率爲期末的有效利率。 某些證券的利率不是基於已發佈的基準利率和價差，而是由發行人或代理機構根據當前市場條件決定；通過使用基於基礎貸款利率的公式；或根據當前利率定期調整。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被 視爲Level 1，符合美國通用會計準則下關於公允價值測量和披露的權威指導。
有關基金投資估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
有關縮略詞，請參閱「詞彙表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股—99.9% | ||||||||
| 巴西 — 0.2% | ||||||||
| 消費者自由裁量 — 0.2% | ||||||||
| MercadoLibre * | 105 | $ | 144,098 | |||||
| 中國 — 0.0% | ||||||||
| 消費者自由裁量 — 0.0% | ||||||||
| 百勝中國控股 | 926 | 49,717 | ||||||
| 以色列 — 0.0% | ||||||||
| 消費者自由裁量 — 0.0% | ||||||||
| Mobileye Global, Cl A * | 157 | 5,575 | ||||||
| 墨西哥 — 0.0% | ||||||||
| 材料 — 0.0% | ||||||||
| 南方銅業 | 206 | 16,616 | ||||||
| 韓國 — 0.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 0.1% | ||||||||
| Coupang, Cl A * | 2,712 | 51,474 | ||||||
| 美國 — 99.6% | ||||||||
| 通訊服務—8.8% | ||||||||
| 動視暴雪 | 1,688 | 155,279 | ||||||
| Alphabet, Cl A * | 13,963 | 1,901,342 | ||||||
| Alphabet, Cl C * | 11,979 | 1,645,316 | ||||||
| AT&t | 16,660 | 246,401 | ||||||
| Charter Communications, Cl A * | 262 | 114,787 | ||||||
| Comcast, Cl A | 9,796 | 458,061 | ||||||
| 藝電 | 630 | 75,587 | ||||||
| 恩德藍圖集團控股，Cl A | 281 | 6,151 | ||||||
| 福克斯，Cl A | 666 | 22,018 | ||||||
| 福克斯，Cl B | 292 | 8,912 | ||||||
| Live Nation娛樂 * | 342 | 28,909 | ||||||
| Meta平台，Cl A * | 5,190 | 1,535,669 | ||||||
| 奈飛 * | 1,004 | 435,415 | ||||||
| 宏盟集團 | 484 | 39,209 | ||||||
| Pinterest，Cl A * | 1,346 | 37,002 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 通訊服務 - 續 | ||||||||
| ROBLOX，Cl A * | 802 | $ | 22,689 | |||||
| 第二個毋庸置疑的禾倫·巴菲特股票是衛星電臺運營商sirius xm holdings (NASDAQ: SIRI),它在6月由有耐心的投資者買入。 | 1,375 | 6,050 | ||||||
| Snap, Cl A * | 2,282 | 23,619 | ||||||
| spotify technology * | 324 | 49,886 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 367 | 52,187 | ||||||
| t-mobile us * | 1,314 | 179,033 | ||||||
| Trade Desk, Cl A * | 1,001 | 80,110 | ||||||
| Verizon Communications | 9,827 | 343,748 | ||||||
| 迪士尼 * | 4,252 | 355,807 | ||||||
| 華納兄弟探索 * | 5,115 | 67,211 | ||||||
| 華納音樂集團，A類 | 257 | 8,558 | ||||||
| 7,898,956 | ||||||||
| 消費自由度 — 10.5% | ||||||||
| Airbnb，A類 * | 947 | 124,578 | ||||||
| 亞馬遜 * | 21,082 | 2,909,527 | ||||||
| Aptiv * | 620 | 62,899 | ||||||
| AutoZone * | 42 | 106,316 | ||||||
| 百思買 | 473 | 36,161 | ||||||
| Booking Holdings * | 85 | 263,928 | ||||||
| Carnival * | 2,253 | 35,642 | ||||||
| Chewy, Cl A * | 205 | 4,916 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill, Cl A * | 63 | 121,378 | ||||||
| 達登飯店 | 283 | 44,009 | ||||||
| 迪克體育用品(迪克體育用品) | 135 | 15,706 | ||||||
| DoorDash, Cl A * | 600 | 50,478 | ||||||
| DR Horton | 714 | 84,980 | ||||||
| DraftKings，Cl A * | 982 | 29,116 | ||||||
| ebay | 1,241 | 55,572 | ||||||
| Expedia集團 * | 335 | 36,311 | ||||||
| 福特汽車 | 9,186 | 111,426 | ||||||
| 佳明 | 342 | 36,259 | ||||||
| 通用汽車 | 3,200 | 107,232 | ||||||
| genuine parts | 317 | 48,732 | ||||||
| 希爾頓酒店集團控股 | 613 | 91,122 | ||||||
| 家得寶 | 2,386 | 788,096 | ||||||
| 金沙集團 | 780 | 42,791 | ||||||
| Lennar，A等級 | 580 | 69,072 | ||||||
| Lennar，B等級 | 20 | 2,133 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 消費類股票-續 | ||||||||
| Lowe's | 1,420 | $ | 327,282 | |||||
| Lucid Group * | 1,156 | 7,260 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 265 | 101,034 | ||||||
| 萬豪國際，A類 | 639 | 130,043 | ||||||
| 麥當勞。 | 1,726 | 485,265 | ||||||
| Marc Jacobson，美高梅度假酒店媒體關係高級經理 | 683 | 30,038 | ||||||
| 耐克，B類 | 2,917 | 296,688 | ||||||
| NVR * | 6 | 38,264 | ||||||
| 奧萊利汽車 * | 139 | 130,618 | ||||||
| Pool | 73 | 26,689 | ||||||
| 普得集團 | 490 | 40,209 | ||||||
| Rivian汽車，A類 * | 1,465 | 33,299 | ||||||
| Ross Stores | 801 | 97,570 | ||||||
| 皇家加勒比郵輪 * | 517 | 51,152 | ||||||
| 星巴克 | 2,636 | 256,852 | ||||||
| 特斯拉 * | 6,413 | 1,655,067 | ||||||
| TJX | 2,731 | 252,563 | ||||||
| 拖拉機供應公司 | 261 | 57,029 | ||||||
| Ulta Beauty * | 98 | 40,673 | ||||||
| Yum! Brands | 644 | 83,321 | ||||||
| 9,419,296 | ||||||||
| 消費品牌 — 6.3% | ||||||||
| Albertsons, Cl A | 942 | 21,101 | ||||||
| Altria Group | 4,178 | 184,751 | ||||||
| Archer-Daniels-Midland | 1,257 | 99,680 | ||||||
| Brown-Forman, Cl B | 685 | 45,299 | ||||||
| Campbell Soup | 425 | 17,722 | ||||||
| 教堂與德懷特 | 567 | 54,869 | ||||||
| Clorox | 285 | 44,588 | ||||||
| 可口可樂 | 9,060 | 542,060 | ||||||
| 高露潔 | 1,919 | 140,989 | ||||||
| 康尼格拉 | 1,111 | 33,197 | ||||||
| 星座品牌，Cl A | 370 | 96,407 | ||||||
| Costco批發 | 1,035 | 568,505 | ||||||
| 美國達樂公司 | 531 | 73,543 | ||||||
| 美元樹公司 * | 497 | 60,813 | ||||||
| 雅詩蘭黛，Cl A | 511 | 82,031 | ||||||
| 通用磨坊 | 1,388 | 93,912 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 消費類必需品—續 | ||||||||
| 好時 | 334 | $ | 71,763 | |||||
| 荷美爾食品 | 639 | 24,659 | ||||||
| J M Smucker | 242 | 35,078 | ||||||
| Kellogg | 598 | 36,490 | ||||||
| 凱文悅 | 464 | 10,695 | ||||||
| keurig dr pepper | 2,044 | 68,781 | ||||||
| 金佰利 | 801 | 103,193 | ||||||
| Kraft Heinz | 1,802 | 59,628 | ||||||
| Kroger | 1,732 | 80,347 | ||||||
| 和Black Hawk Financial創始人Leanna Haakons在YFi PM上討論。 | 576 | 47,278 | ||||||
| 美國摩登樂國際公司A類股票 | 3,196 | 227,747 | ||||||
| 怪獸飲料 * | 1,230 | 70,614 | ||||||
| 百事公司 | 3,230 | 574,682 | ||||||
| 菲利普莫里斯國際 | 3,614 | 347,161 | ||||||
| 寶潔 | 5,518 | 851,648 | ||||||
| Sysco | 1,170 | 81,491 | ||||||
| 目標 | 1,090 | 137,940 | ||||||
| 泰森食品，阿股 | 641 | 34,146 | ||||||
| 沃爾格林聯合藥房 | 1,666 | 42,166 | ||||||
| 沃爾瑪 | 3,342 | 543,443 | ||||||
| 5,608,417 | ||||||||
| 能源 — 4.4% | ||||||||
| 貝克休斯，阿股 | 2,318 | 83,888 | ||||||
| 謝尼爾能源 | 577 | 94,166 | ||||||
| Chevron | 4,109 | 661,960 | ||||||
| 康菲石油 | 2,917 | 347,210 | ||||||
| 科特雷能源 | 1,760 | 49,614 | ||||||
| 戴文能源 | 1,502 | 76,737 | ||||||
| 戴蒙德邦能源 | 387 | 58,739 | ||||||
| EOG Resources | 1,385 | 178,139 | ||||||
| 埃克斯奇特 | 775 | 33,495 | ||||||
| 埃克森美孚 | 9,482 | 1,054,304 | ||||||
| 哈里伯頓 | 2,190 | 84,578 | ||||||
| 赫斯 | 637 | 98,416 | ||||||
| Kinder Morgan | 4,544 | 78,248 | ||||||
| Marathon Oil | 1,455 | 38,339 | ||||||
| 馬拉松原油 | 1,058 | 151,051 | ||||||
| 西方石油 | 1,711 | 107,434 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—繼續 | ||||||||
| 能源—繼續 | ||||||||
| ONEOk | 1,006 | $ | 65,591 | |||||
| 菲利普斯66 | 1,112 | 126,946 | ||||||
| 先鋒自然資源 | 555 | 132,051 | ||||||
| 斯倫貝謝 | 3,299 | 194,509 | ||||||
| Targa Resources | 523 | 45,109 | ||||||
| 瓦萊羅能源 | 894 | 116,131 | ||||||
| 威廉姆斯。 | 2,845 | 98,238 | ||||||
| 3,974,893 | ||||||||
| 財務-12.3% | ||||||||
| Aflac | 1,292 | 96,344 | ||||||
| 好事達 | 601 | 64,794 | ||||||
| 美國運通 | 1,421 | 224,504 | ||||||
| 美國國際集團 | 1,732 | 101,357 | ||||||
| 阿莫斯萊斯金融 | 254 | 85,745 | ||||||
| 安盛集團A類 | 502 | 167,362 | ||||||
| 阿波羅全球管理 | 893 | 77,995 | ||||||
| 安保集團 * | 836 | 64,255 | ||||||
| 艾利管理A類 | 341 | 35,273 | ||||||
| 亞瑟·加拉格 | 502 | 115,701 | ||||||
| 美國銀行 | 16,320 | 467,894 | ||||||
| 紐約梅隆銀行 | 1,824 | 81,843 | ||||||
| 伯克希爾哈撒韋B類 * | 3,029 | 1,091,046 | ||||||
| 黑石集團A類 | 345 | 241,686 | ||||||
| 黑石養老A類 | 1,598 | 169,979 | ||||||
| Block A類 * | 1,232 | 71,025 | ||||||
| 藍貓資本A類 | 954 | 11,400 | ||||||
| Brown & Brown | 542 | 40,162 | ||||||
| 首都一金融 | 877 | 89,796 | ||||||
| 嘉信理財 | 3,331 | 197,029 | ||||||
| Chubb | 967 | 194,241 | ||||||
| 辛辛那提金融 | 343 | 36,286 | ||||||
| 花旗集團 | 4,508 | 186,135 | ||||||
| 公民金融集團 | 1,130 | 31,787 | ||||||
| 芝加哥商品交易所A類股 | 844 | 171,062 | ||||||
| Coinbase全球A類 * | 348 | 27,701 | ||||||
| 發現金融服務 | 619 | 55,753 | ||||||
| Everest Group | 83 | 29,936 | ||||||
| FactSet研究系統 | 73 | 31,858 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 財務數據—續 | ||||||||
| 繁德信息技術 | 1,382 | $ | 77,198 | |||||
| fifth third bancorp 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k | 1,554 | 41,259 | ||||||
| 第一公民銀行股份，A 類 | 23 | 31,289 | ||||||
| Fiserv * | 1,484 | 180,143 | ||||||
| FleetCor Technologies * | 185 | 50,270 | ||||||
| 富蘭克林資源 | 636 | 17,007 | ||||||
| 環匯有限公司 | 616 | 78,041 | ||||||
| 高盛集團 | 805 | 263,807 | ||||||
| 哈特福德金融服務集團 | 709 | 50,920 | ||||||
| 亨廷頓萬事達銀行 | 3,254 | 36,087 | ||||||
| 互動經紀集團，A類 | 233 | 21,222 | ||||||
| 洲際交易所 | 1,273 | 150,201 | ||||||
| 摩根大通 | 6,801 | 995,190 | ||||||
| KKR | 1,498 | 94,089 | ||||||
| 洛斯 | 426 | 26,450 | ||||||
| LPL金融控股 | 196 | 45,196 | ||||||
| M&T銀行 | 377 | 47,144 | ||||||
| Markel集團 * | 27 | 39,931 | ||||||
| Marsh & McLennan | 1,160 | 226,188 | ||||||
| 萬事達卡，A類 | 1,968 | 812,075 | ||||||
| 大都會人壽 | 1,568 | 99,317 | ||||||
| 穆迪公司 | 355 | 119,564 | ||||||
| 摩根士丹利 | 3,017 | 256,898 | ||||||
| 摩根士丹利資本國際，A類 | 199 | 108,180 | ||||||
| 納斯達克 | 800 | 41,984 | ||||||
| 北方信託 | 479 | 36,437 | ||||||
| 貝寶控股 * | 2,659 | 166,214 | ||||||
| PNC金融服務集團 | 927 | 111,917 | ||||||
| 財務集團 | 564 | 43,828 | ||||||
| Progressive | 1,382 | 184,455 | ||||||
| 保德信金融 | 858 | 81,227 | ||||||
| 雷達密尼嘉金融 | 469 | 49,053 | ||||||
| 地區金融 | 2,126 | 38,991 | ||||||
| Rocket公司A類股 * | 188 | 2,008 | ||||||
| 惠譽和S＆P全球評級公司 | 753 | 294,318 | ||||||
| State Street | 812 | 55,817 | ||||||
| Synchrony Financial | 1,000 | 32,280 | ||||||
| t Rowe Price Group | 521 | 58,472 | ||||||
| Tradeweb Markets公司A類股 | 255 | 22,040 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—繼續 | ||||||||
| 財務—繼續 | ||||||||
| 持有 | 551 | $ | 88,838 | |||||
| truist financial | 3,053 | 93,269 | ||||||
| 美國合衆銀行 | 3,564 | 130,193 | ||||||
| Visa, Cl A | 3,838 | 942,920 | ||||||
| W R Berkley | 477 | 29,507 | ||||||
| Wells Fargo | 8,864 | 365,995 | ||||||
| 威利斯大通華人壽 | 256 | 52,931 | ||||||
| 11,050,309 | ||||||||
| Health Care — 13.3% | ||||||||
| 雅培 | 4,070 | 418,803 | ||||||
| 艾伯維公司 | 4,143 | 608,855 | ||||||
| Agilent Technologies | 671 | 81,238 | ||||||
| 艾利科技 * | 189 | 69,956 | ||||||
| 阿爾尼拉姆製藥 * | 285 | 56,379 | ||||||
| Amgen | 1,237 | 317,093 | ||||||
| 愛文思控股 * | 1,474 | 31,912 | ||||||
| Baxter International | 1,164 | 47,258 | ||||||
| Becton Dickinson | 652 | 182,201 | ||||||
| 生物新技 * | 327 | 87,427 | ||||||
| 拜瑪林製藥 * | 404 | 36,918 | ||||||
| 生物雷德實驗室，A類 * | 40 | 16,008 | ||||||
| 波士頓科學 * | 3,325 | 179,350 | ||||||
| 施貴寶 | 4,939 | 304,489 | ||||||
| 卡地納健康 | 599 | 52,311 | ||||||
| Cencora | 380 | 66,872 | ||||||
| 坎廷 * | 1,284 | 79,159 | ||||||
| Cigna Group | 693 | 191,448 | ||||||
| Cooper | 95 | 35,149 | ||||||
| 西維斯健康 | 3,048 | 198,638 | ||||||
| 丹納赫 | 1,579 | 418,435 | ||||||
| Dexcom * | 893 | 90,175 | ||||||
| 愛德華茲生命科學 * | 1,437 | 109,887 | ||||||
| Elevance 健康 | 563 | 248,852 | ||||||
| 禮來製藥 | 2,008 | 1,112,834 | ||||||
| GE醫療科技 | 847 | 59,671 | ||||||
| 吉利德科學 | 2,938 | 224,698 | ||||||
| HCA醫療保健 | 507 | 140,591 | ||||||
| Hologic * | 564 | 42,153 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—持續 | ||||||||
| 醫療保健 — 繼續 | ||||||||
| Horizon Therapeutics * | 532 | $ | 59,978 | |||||
| 哈門那 | 293 | 135,258 | ||||||
| IDEXX Laboratories * | 207 | 105,862 | ||||||
| Illumina * | 354 | 58,488 | ||||||
| Incyte * | 400 | 25,812 | ||||||
| Insulet * | 181 | 34,700 | ||||||
| 直覺外科公司 * | 833 | 260,462 | ||||||
| IQVIA控股 * | 401 | 89,275 | ||||||
| 強生 | 6,096 | 985,601 | ||||||
| 徠博科 | 218 | 45,366 | ||||||
| 麥克森 | 318 | 131,118 | ||||||
| 美敦力 | 3,086 | 251,509 | ||||||
| 默沙東 | 5,961 | 649,630 | ||||||
| 梅特勒-託利多國際 * | 43 | 52,180 | ||||||
| Moderna * | 796 | 90,004 | ||||||
| 莫利納醫療保健 * | 112 | 34,733 | ||||||
| 輝瑞 | 13,130 | 464,539 | ||||||
| Quest Diagnostics | 265 | 34,848 | ||||||
| 再生元製藥 * | 252 | 208,275 | ||||||
| 瑞思邁 | 330 | 52,665 | ||||||
| Revvity | 290 | 33,939 | ||||||
| 皇家制藥，Cl A | 858 | 25,586 | ||||||
| Seagen * | 314 | 64,706 | ||||||
| 史登斯有限公司 | 240 | 55,102 | ||||||
| 斯特萊克 | 723 | 205,007 | ||||||
| 泰利福 | 89 | 18,934 | ||||||
| 賽默飛世爾 | 913 | 508,632 | ||||||
| 聯合健康集團 | 2,167 | 1,032,749 | ||||||
| Veeva Systems，Cl A * | 319 | 66,575 | ||||||
| 維港製藥 * | 598 | 208,307 | ||||||
| 維亞特妮斯，Cl W | 2,735 | 29,401 | ||||||
| Waters * | 114 | 32,011 | ||||||
| West Pharmaceutical Services | 190 | 77,311 | ||||||
| Zimmer Biomet Holdings | 502 | 59,798 | ||||||
| Zoetis，Cl A | 1,104 | 210,323 | ||||||
| 11,907,444 | ||||||||
| 工業部門 — 8.6% | ||||||||
| 3M | 1,272 | 135,684 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-持續 | ||||||||
| 工業-持續 | ||||||||
| 阿美特克 | 540 | $ | 86,135 | |||||
| 自動數據處理 | 956 | 243,407 | ||||||
| Axon 企業 * | 193 | 41,092 | ||||||
| Boeing * | 1,306 | 292,583 | ||||||
| broadridge金融解決方案 | 272 | 50,649 | ||||||
| 建築首選 * | 295 | 42,787 | ||||||
| 卡萊爾 | 98 | 25,776 | ||||||
| Leerink將Solid Biosciences的評級從市場表現中性升級爲跑贏大盤，但目標股價不變，爲12美元。公司擴大了對Sarepta的Elevidys等基因治療方面的標籤適應症，並進行了若干其他發展，協助推動其市場。 | 1,962 | 112,717 | ||||||
| 卡特彼勒 | 1,212 | 340,730 | ||||||
| 信達思 | 215 | 108,397 | ||||||
| Copart * | 2,218 | 99,433 | ||||||
| CSX | 4,869 | 147,044 | ||||||
| 康明斯 | 321 | 73,843 | ||||||
| 迪爾股份 (#21)。 | 634 | 260,536 | ||||||
| Delta航空 | 1,476 | 63,291 | ||||||
| 都福集團 | 318 | 47,159 | ||||||
| 伊頓 | 919 | 211,710 | ||||||
| 艾默生電氣 | 1,344 | 132,048 | ||||||
| 艾可菲 | 284 | 58,703 | ||||||
| 康捷國際物流華盛頓分公司 | 353 | 41,199 | ||||||
| Fastenal | 1,304 | 75,084 | ||||||
| 聯邦快遞 | 550 | 143,561 | ||||||
| Ferguson | 518 | 83,688 | ||||||
| Fortive | 818 | 64,499 | ||||||
| 通用動力 | 566 | 128,278 | ||||||
| 通用電氣 | 2,506 | 286,837 | ||||||
| 海科航空 | 79 | 13,328 | ||||||
| HEICO, Cl A | 188 | 25,461 | ||||||
| 霍尼韋爾國際 | 1,556 | 292,435 | ||||||
| 豪邁航空航天 | 949 | 46,947 | ||||||
| Hubbell, Cl B | 123 | 40,104 | ||||||
| 交易所 | 192 | 43,469 | ||||||
| 伊利諾伊工具製造 | 706 | 174,629 | ||||||
| 英格索蘭 | 927 | 64,528 | ||||||
| 雅格思解決方案 | 288 | 38,828 | ||||||
| Jb Hunt運輸服務 | 205 | 38,515 | ||||||
| 強生控股國際 | 1,574 | 92,960 | ||||||
| L3賀錦麗技術 | 418 | 74,442 | ||||||
| 萊諾國際 | 71 | 26,754 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 工業 — 繼續 | ||||||||
| 洛克希德·馬丁 | 610 | $ | 273,494 | |||||
| 諾德森 | 112 | 27,344 | ||||||
| 諾福克南方 | 547 | 112,140 | ||||||
| 諾斯羅普格魯曼 | 353 | 152,881 | ||||||
| 老挎貨運 | 242 | 103,424 | ||||||
| 奧的斯環球 | 955 | 81,700 | ||||||
| PACCAR | 1,241 | 102,122 | ||||||
| Parker-Hannifin | 297 | 123,819 | ||||||
| Paychex | 771 | 94,239 | ||||||
| Paycom軟件 | 98 | 28,894 | ||||||
| Quanta Services | 321 | 67,368 | ||||||
| Republic Services, Cl A | 495 | 71,344 | ||||||
| Rockwell Automation | 271 | 84,574 | ||||||
| Rollins | 584 | 23,109 | ||||||
| RTX | 3,412 | 293,569 | ||||||
| 西南航空 | 1,380 | 43,608 | ||||||
| SS&C Technologies Holdings | 515 | 29,571 | ||||||
| 斯坦利-百樂公司 | 338 | 31,900 | ||||||
| 特侖特 | 543 | 111,456 | ||||||
| TransDigm 集團 * | 119 | 107,558 | ||||||
| TransUnion | 461 | 37,442 | ||||||
| Uber Technologies * | 4,461 | 210,693 | ||||||
| 聯合太平洋 | 1,443 | 318,283 | ||||||
| 美國聯合航空控股 * | 768 | 38,254 | ||||||
| 聯合包裹服務，Cl b | 1,719 | 291,199 | ||||||
| 聯合租賃 | 181 | 86,254 | ||||||
| Verisk分析，Cl A | 349 | 84,535 | ||||||
| 廢物管理 | 946 | 148,314 | ||||||
| 威氏空氣制動技術 | 384 | 43,208 | ||||||
| WW Grainger | 88 | 62,844 | ||||||
| 木質部 | 560 | 57,982 | ||||||
| 7,712,392 | ||||||||
| 信息技術 — 28.5% | ||||||||
| Accenture, Cl A | 1,547 | 500,872 | ||||||
| adobe * | 1,083 | 605,765 | ||||||
| 美國超微公司。* | 3,725 | 393,807 | ||||||
| Akamai Technologies * | 343 | 36,046 | ||||||
| Amdocs | 313 | 27,920 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票——繼續 | ||||||||
| 信息技術——繼續 | ||||||||
| Amphenol，Cl A | 1,395 | $ | 123,290 | |||||
| 亞德諾 | 1,187 | 215,773 | ||||||
| ANSYS * | 216 | 68,876 | ||||||
| 蘋果 | 34,738 | 6,526,228 | ||||||
| 應用材料 | 1,982 | 302,770 | ||||||
| Arista 網絡 * | 555 | 108,353 | ||||||
| 艾斯本科技 * | 54 | 10,476 | ||||||
| Atlassian，Cl A * | 333 | 67,952 | ||||||
| Autodesk * | 516 | 114,521 | ||||||
| Bentley Systems，Cl B | 502 | 25,055 | ||||||
| 博通 | 947 | 873,977 | ||||||
| Cadence Design Systems * | 627 | 150,756 | ||||||
| cdw | 310 | 65,456 | ||||||
| 思科系統 | 9,654 | 553,657 | ||||||
| Cloudflare, Cl A * | 604 | 39,278 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions, Cl A | 1,190 | 85,216 | ||||||
| 康寧市 | 2,072 | 68,003 | ||||||
| Crowdstrike Holdings, Cl A * | 511 | 83,308 | ||||||
| Datadog, Cl A * | 657 | 63,387 | ||||||
| Dell Technologies, Cl C | 535 | 30,088 | ||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表現的股票。該股票2014年迄今已經下跌了8.8%，在過去的12個月中下跌了30%。作爲一家微型逆變器系統製造商，enphase energy將太陽能電池板轉換爲可用電力，但該公司發佈的第一季度財務業績不佳，對收入的指引低於華爾街預期，稱需求疲軟。其他太陽能公司也面臨同樣的問題。較高的利率使安裝太陽能電池板變得更加昂貴，從而降低了消費者的購買動力。* | 306 | 38,718 | ||||||
| EPAm Systems * | 107 | 27,712 | ||||||
| Fair Isaac * | 52 | 47,039 | ||||||
| First Solar * | 243 | 45,956 | ||||||
| Fortinet * | 1,528 | 92,001 | ||||||
| Gartner * | 196 | 68,537 | ||||||
| GLOBALFOUNDRIES * | 184 | 10,166 | ||||||
| 惠普企業 | 2,945 | 50,036 | ||||||
| 主頁 | 2,287 | 67,947 | ||||||
| HubSpot * | 111 | 60,664 | ||||||
| 英特爾正與摩根士丹利和高盛集團的投資銀行家合作，以應對這家總部位於加利福尼亞的科技公司面臨的困難時期。彭博社週五援引知情人士的話報道。 | 9,635 | 338,574 | ||||||
| 國際商用機器公司 | 2,108 | 309,518 | ||||||
| Intuit | 632 | 342,424 | ||||||
| Jabil | 329 | 37,644 | ||||||
| 凱捷科技 * | 393 | 52,387 | ||||||
| KLA | 324 | 162,606 | ||||||
| 拉姆研究 | 314 | 220,554 | ||||||
| 邁威爾科技 | 1,990 | 115,917 | ||||||
| Microchip Technology | 1,244 | 101,809 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票——繼續 | ||||||||
| 信息技術——繼續 | ||||||||
| 美光科技 | 2,561 | $ | 179,116 | |||||
| 微軟 | 17,197 | 5,636,489 | ||||||
| MongoDb，A類 * | 175 | 66,727 | ||||||
| monolithic power systems | 108 | 56,291 | ||||||
| 摩托羅拉解決方案 | 373 | 105,772 | ||||||
| 美國網存 | 507 | 38,887 | ||||||
| NVIDIA | 5,565 | 2,746,606 | ||||||
| 奧克塔，Cl A * | 332 | 27,725 | ||||||
| 昂納半導體 * | 982 | 96,688 | ||||||
| 甲骨文 | 3,606 | 434,126 | ||||||
| 潘蘭提爾科技，Cl A * | 3,961 | 59,336 | ||||||
| 帕洛阿爾託網絡 * | 676 | 164,471 | ||||||
| 高通 | 2,628 | 300,985 | ||||||
| 儒博實業 | 254 | 126,761 | ||||||
| Salesforce* | 2,204 | 488,098 | ||||||
| 西數科技控股 | 461 | 32,634 | ||||||
| ServiceNow* | 491 | 289,116 | ||||||
| 思佳訊 | 356 | 38,711 | ||||||
| Snowflake，Cl A * | 627 | 98,345 | ||||||
| SolarEdge Technologies * | 107 | 17,395 | ||||||
| Splunk * | 360 | 43,654 | ||||||
| Synopsys * | 344 | 157,858 | ||||||
| TE Connectivity | 714 | 94,526 | ||||||
| Teledyne Technologies * | 90 | 37,647 | ||||||
| Teradyne | 347 | 37,431 | ||||||
| 德州儀器 | 2,116 | 355,615 | ||||||
| Trimble * | 564 | 30,902 | ||||||
| Tyler Technologies * | 79 | 31,476 | ||||||
| VeriSign * | 225 | 46,753 | ||||||
| VMware，Cl A * | 536 | 90,466 | ||||||
| Western Digital * | 697 | 31,365 | ||||||
| Workday，Cl A * | 485 | 118,582 | ||||||
| Zebra Technologies，Cl A * | 99 | 27,226 | ||||||
| Zoom Video Communications，Cl A * | 508 | 36,083 | ||||||
| Zscaler * | 210 | 32,770 | ||||||
| 25,507,672 | ||||||||
| Materials — 2.3% | ||||||||
| 空氣產品和化學品 | 528 | 156,019 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—繼續 | ||||||||
| 材料—繼續 | ||||||||
| 美國雅保 | 275 | $ | 54,645 | |||||
| amcor | 3,428 | 33,389 | ||||||
| 艾利丹尼森 | 218 | 41,067 | ||||||
| 球 | 696 | 37,897 | ||||||
| 賽�, A | 234 | 29,568 | ||||||
| CF Industries Holdings | 470 | 36,223 | ||||||
| Corteva | 1,668 | 84,251 | ||||||
| 道指 | 1,656 | 90,351 | ||||||
| 杜邦 | 1,030 | 79,197 | ||||||
| 埃科衛 | 588 | 108,080 | ||||||
| FMC | 288 | 24,834 | ||||||
| 麥克莫蘭銅金 | 3,308 | 132,022 | ||||||
| 國際香料和香精公司 | 589 | 41,495 | ||||||
| linde | 1,154 | 446,644 | ||||||
| LyondellBasell Industries，Cl A | 595 | 58,768 | ||||||
| 馬丁瑪麗埃塔材料 | 145 | 64,729 | ||||||
| 美國美盛 | 795 | 30,886 | ||||||
| 紐蒙特 | 1,833 | 72,257 | ||||||
| 紐柯鋼鐵 | 593 | 102,055 | ||||||
| ppg工業 | 552 | 78,252 | ||||||
| 宣偉公司 | 560 | 152,163 | ||||||
| Steel Dynamics | 367 | 39,119 | ||||||
| Vulcan Materials | 299 | 65,257 | ||||||
| 2,059,168 | ||||||||
| 房地產 - 2.3% | ||||||||
| 亞歷山大房地產基金 ‡ | 362 | 42,115 | ||||||
| 美國塔 ‡ | 1,102 | 199,815 | ||||||
| AvalonBay社區 ‡ | 313 | 57,536 | ||||||
| Camden物業信託 ‡ | 248 | 26,690 | ||||||
| CBRE集團，A類 * | 682 | 58,004 | ||||||
| 中光學集團 * | 925 | 75,841 | ||||||
| 皇冠城堡 ‡ | 987 | 99,193 | ||||||
| 數字地產信託 ‡ | 653 | 86,013 | ||||||
| Equinix ‡ | 228 | 178,155 | ||||||
| Equity Residential ‡ | 852 | 55,235 | ||||||
| Essex Property Trust ‡ | 166 | 39,573 | ||||||
| Extra Space Storage ‡ | 491 | 63,182 | ||||||
| Healthpeak Properties ‡ | 1,212 | 24,943 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 房地產—續 | ||||||||
| 邀請家園 ‡ | 1,369 | $ | 46,669 | |||||
| 中美公寓社區 ‡ | 269 | 39,067 | ||||||
| ProLogis ‡ | 2,142 | 266,036 | ||||||
| Public Storage ‡ | 361 | 99,773 | ||||||
| 房地產收入 ‡ | 1,578 | 88,431 | ||||||
| SBA通信，Cl A ‡ | 255 | 57,255 | ||||||
| 西蒙地產集團 ‡ | 775 | 87,955 | ||||||
| 太陽社區 ‡ | 282 | 34,522 | ||||||
| UDR ‡ | 762 | 30,404 | ||||||
| Ventas ‡ | 910 | 39,749 | ||||||
| VICI地產，Cl A ‡ | 2,252 | 69,452 | ||||||
| Welltower ‡ | 1,158 | 95,975 | ||||||
| Weyerhaeuser ‡ | 1,706 | 55,871 | ||||||
| WP Carey ‡ | 490 | 31,874 | ||||||
| 2,049,328 | ||||||||
| 公用事業領域 — 2.3% | ||||||||
| AES | 1,496 | 26,823 | ||||||
| 美國聯合能源（NASDAQ：LNT）也被評選爲這個備受讚譽的獎項。該獎項由Newsweek和世界領先的統計門戶網站和行業排名提供商Statista Inc.頒發。 | 575 | 28,848 | ||||||
| 阿曼瑞恩 | 593 | 47,007 | ||||||
| 美國電力 | 1,194 | 93,610 | ||||||
| 美國水務 | 495 | 68,676 | ||||||
| atmos energy | 318 | 36,872 | ||||||
| avangrid | 168 | 5,796 | ||||||
| CenterPoint能源 | 1,449 | 40,413 | ||||||
| CMS能源 | 653 | 36,692 | ||||||
| 愛迪生聯合電氣 | 833 | 74,104 | ||||||
| Constellation Energy | 777 | 80,932 | ||||||
| Dominion能源 | 1,959 | 95,090 | ||||||
| DTE能源 | 490 | 50,656 | ||||||
| 杜克能源 | 1,793 | 159,219 | ||||||
| 愛迪生國際 | 884 | 60,863 | ||||||
| Entergy | 487 | 46,387 | ||||||
| 西能源 | 529 | 29,079 | ||||||
| eversource energy | 813 | 51,886 | ||||||
| 愛克斯龍電力 | 2,301 | 92,316 | ||||||
| 第一能源 | 1,241 | 44,763 | ||||||
| 新紀元能源 | 4,776 | 319,037 | ||||||
| PG&E * | 5,491 | 89,503 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x自適應美國風險管理etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 公用事業—續 | ||||||||
| PPL | 1,668 | $ | 41,567 | |||||
| 公共服務企業集團 | 1,160 | 70,853 | ||||||
| Sempra | 1,420 | 99,712 | ||||||
| Southern | 2,499 | 169,257 | ||||||
| WEC能源集團 | 709 | 59,641 | ||||||
| 埃克西爾能源 | 1,256 | 71,755 | ||||||
| 2,091,357 | ||||||||
| 美國總計 | 89,279,232 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| (費用爲$81,154,001) | 89,546,712 | |||||||
| 投資總額 — 99.9% | ||||||||
| (費用爲$81,154,001) | $ | 89,546,712 | ||||||
百分比基於淨資產$89,660,644。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指南。
有關基金估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近年度或半年度財務報表。
請參閱"術語表"以獲取縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 1-3個月國庫券ETF | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債 — 103.8% | ||||||||
| 美國現金管理票據 | ||||||||
| 5.338%, 10/19/23(A) | $ | 3,847,500 | $ | 3,820,388 | ||||
| 美國國債 | ||||||||
| 10.781%, 09/12/23(A) | 2,010,000 | 2,006,766 | ||||||
| 5.375%, 09/05/23(A) | 1,950,000 | 1,948,866 | ||||||
| 5.348%, 11/14/23(A) | 1,000,000 | 989,157 | ||||||
| 5.329%, 11/02/23(A) | 175,000 | 173,409 | ||||||
| 5.325%, 10/24/23(A) | 1,865,000 | 1,850,523 | ||||||
| 5.320%, 10/10/23(A) | 1,967,000 | 1,955,724 | ||||||
| 5.317%, 10/05/23(A) | 2,185,000 | 2,174,085 | ||||||
| 5.311%, 10/17/23(A) | 2,358,000 | 2,342,088 | ||||||
| 5.306%, 09/21/23(A) | 2,687,500 | 2,679,619 | ||||||
| 5.301%, 09/26/23(A) | 1,380,000 | 1,374,938 | ||||||
| 5.300%, 10/03/23(A) | 1,550,000 | 1,542,702 | ||||||
| 5.271%, 09/28/23(A) | 4,338,000 | 4,320,789 | ||||||
| 5.250%, 10/12/23(A) | 4,085,000 | 4,060,354 | ||||||
| 5.246%, 10/26/23(A) | 3,935,000 | 3,903,175 | ||||||
| 5.157%, 11/09/23(A) | 1,635,000 | 1,618,433 | ||||||
| 5.149%, 11/16/23(A) | 1,901,000 | 1,879,790 | ||||||
| 5.107%, 11/07/23(A) | 1,334,000 | 1,320,875 | ||||||
| 4.661%, 11/21/23(A) | 1,150,000 | 1,136,334 | ||||||
| 4.154%, 11/24/23(A) | 5,200,000 | 5,135,509 | ||||||
| 3.561%, 11/30/23(A) | 4,200,000 | 4,144,193 | ||||||
| 1.821%, 10/31/23(A) | 2,990,000 | 2,963,692 | ||||||
| 0.000%, 12/12/23(B) | 1,000,000 | 984,962 | ||||||
| 0.000%, 11/28/23(B) | 150,000 | 148,056 | ||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| (成本 $54,476,204) | 54,474,427 | |||||||
| 總投資額 — 103.8% | ||||||||
| (成本 $54,476,204) | $ | 54,474,427 | ||||||
百分比基於 $52,504,483 的淨資產。
| (A) | 利率代表購買時的有效收益。 |
| (B) | 目前未指定利率。 |
| 投資明細表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X 1-3個月國庫券ETF | |
截至2023年8月31日，基金的全部投資被視爲2級，符合美國通用會計準則下有關公允價值衡量和披露的權威指導。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的信息，請參閱基金的最近年度或半年度財務報表。
有關縮寫詞的解釋，請參閱「術語表」。
| 投資明細表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X美國現金流王100ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 美國 — 99.7% | ||||||||
| 通訊服務 — 2.6% | ||||||||
| Fox，Cl A | 900 | $ | 29,754 | |||||
| Live Nation Entertainment * | 244 | 20,625 | ||||||
| Nexstar 媒體集團，A類 | 120 | 19,536 | ||||||
| 69,915 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 13.7% | ||||||||
| 百思買 | 390 | 29,815 | ||||||
| Booking 控股 * | 19 | 58,995 | ||||||
| 博伊德賭場 | 180 | 12,037 | ||||||
| Capri 控股 * | 240 | 12,598 | ||||||
| 卡特 | 60 | 4,294 | ||||||
| 卡駱馳 * | 94 | 9,150 | ||||||
| ebay | 700 | 31,346 | ||||||
| Expedia集團 * | 434 | 47,041 | ||||||
| H&R Block公司 | 420 | 16,792 | ||||||
| Lennar, Cl A | 420 | 50,018 | ||||||
| 諾德斯特龍 | 470 | 7,623 | ||||||
| NVR * | 5 | 31,887 | ||||||
| 史蒂夫·馬登 | 120 | 4,140 | ||||||
| 索爾工業 | 100 | 10,482 | ||||||
| 托爾兄弟 | 275 | 22,531 | ||||||
| 威廉姆森（Williams-Sonoma） | 145 | 20,474 | ||||||
| 369,223 | ||||||||
| 消費者必需品—3.8% | ||||||||
| Altria集團 | 1,140 | 50,411 | ||||||
| Kroger | 1,090 | 50,565 | ||||||
| Olaplex控股 * | 990 | 2,683 | ||||||
| 103,659 | ||||||||
| 能源—26.4% | ||||||||
| Antero資源 * | 390 | 10,791 | ||||||
| APA | 350 | 15,344 | ||||||
| Cheniere Energy | 320 | 52,224 | ||||||
| Chesapeake Energy | 130 | 11,467 | ||||||
| 投資日程安排 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X美國現金流王100ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 能源-續 | ||||||||
| Chevron | 361 | $ | 58,160 | |||||
| Chord Energy | 50 | 8,075 | ||||||
| 康菲石油 | 460 | 54,754 | ||||||
| Coterra能源 | 730 | 20,579 | ||||||
| 戴文能源 | 270 | 13,794 | ||||||
| Diamondback能源 | 170 | 25,803 | ||||||
| EOG Resources | 344 | 44,245 | ||||||
| EQt | 310 | 13,398 | ||||||
| 埃克森美孚 | 460 | 51,147 | ||||||
| HF 辛克萊 | 330 | 18,180 | ||||||
| 馬拉松石油 | 750 | 19,762 | ||||||
| 馬拉松原油 | 430 | 61,391 | ||||||
| Matador 資源 | 90 | 5,715 | ||||||
| 墨菲石油 | 110 | 4,994 | ||||||
| 西方石油 | 830 | 52,116 | ||||||
| ovintiv | 280 | 13,149 | ||||||
| 菲利普斯66 | 444 | 50,687 | ||||||
| 先鋒自然資源 | 162 | 38,545 | ||||||
| Range Resources | 240 | 7,771 | ||||||
| Southwestern Energy * | 920 | 6,238 | ||||||
| 瓦萊羅能源 | 423 | 54,948 | ||||||
| 713,277 | ||||||||
| 醫療保健 — 14.5% | ||||||||
| 艾伯維公司 | 364 | 53,493 | ||||||
| 施貴寶 | 760 | 46,854 | ||||||
| 卡地納健康 | 550 | 48,032 | ||||||
| 西維斯健康 | 747 | 48,682 | ||||||
| 吉利德科學 | 640 | 48,947 | ||||||
| 麥克森 | 124 | 51,128 | ||||||
| 輝瑞 | 1,260 | 44,579 | ||||||
| 聯合制藥公司 * | 50 | 11,218 | ||||||
| 拜阿特利斯，Cl W | 3,620 | 38,915 | ||||||
| 391,848 | ||||||||
| 工業部門 - 8.7% | ||||||||
| acuity brands | 40 | 6,451 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X美國現金流王100ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—繼續 | ||||||||
| 工業—繼續 | ||||||||
| Allison傳動控股 | 150 | $ | 9,067 | |||||
| 建築商第一資源 * | 415 | 60,192 | ||||||
| 卡萊爾 | 60 | 15,781 | ||||||
| CH Robinson Worldwide | 300 | 27,129 | ||||||
| concentrix | 100 | 7,983 | ||||||
| 康捷國際物流華盛頓分公司 | 294 | 34,313 | ||||||
| 萊帝運輸 | 55 | 10,440 | ||||||
| 人力資源集團 | 90 | 7,098 | ||||||
| MSC工業直銷，Cl A | 90 | 9,185 | ||||||
| 歐文康寧 | 123 | 17,701 | ||||||
| Robert Half | 140 | 10,354 | ||||||
| 特雷克士 | 250 | 19,428 | ||||||
| 235,122 | ||||||||
| 信息技術 — 10.5% | ||||||||
| AppLovin，Cl A * | 490 | 21,178 | ||||||
| Cirrus Logic * | 60 | 4,922 | ||||||
| 思科系統 | 970 | 55,629 | ||||||
| Cognizant Technology Solutions，Cl A | 660 | 47,263 | ||||||
| Dropbox， Cl A * | 540 | 15,007 | ||||||
| DXC Technology * | 660 | 13,688 | ||||||
| 思佳訊 | 180 | 19,573 | ||||||
| synaptics* | 60 | 5,252 | ||||||
| TD SYNNEX | 170 | 17,298 | ||||||
| 特拉達 * | 110 | 5,090 | ||||||
| VMware, A類 * | 358 | 60,423 | ||||||
| Zoom Video Communications, A類 * | 250 | 17,758 | ||||||
| 283,081 | ||||||||
| 材料 — 16.2% | ||||||||
| CF Industries Holdings | 660 | 50,866 | ||||||
| Cleveland-Cliffs * | 930 | 14,220 | ||||||
| 道指 | 950 | 51,832 | ||||||
| Huntsman | 270 | 7,525 | ||||||
| LyondellBasell Industries，A類 | 550 | 54,323 | ||||||
| 美國美盛 | 1,020 | 39,627 | ||||||
| 紐柯鋼鐵 | 333 | 57,309 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X美國現金流王100ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 材料 — 繼續 | ||||||||
| 歐林 | 400 | $ | 23,208 | |||||
| Reliance Steel & Aluminum | 107 | 30,491 | ||||||
| steel dynamics | 490 | 52,229 | ||||||
| 美國鋼鐵 | 510 | 15,856 | ||||||
| Westlake | 293 | 38,377 | ||||||
| 435,863 | ||||||||
| 房地產 — 3.3% | ||||||||
| CBRE集團，Cl A * | 400 | 34,020 | ||||||
| EPR物業 ‡ | 150 | 6,717 | ||||||
| Kilroy房地產 ‡ | 310 | 11,455 | ||||||
| Vornado房地產信託 ‡ | 770 | 18,495 | ||||||
| Zillow集團，Cl C * | 370 | 19,299 | ||||||
| 89,986 | ||||||||
| 美國總計 | 2,691,974 | |||||||
| 普通股總計 | ||||||||
| (成本$2,555,664) | 2,691,974 | |||||||
| 總投資 — 99.7% | ||||||||
| (成本 $2,555,664) | $ | 2,691,974 | ||||||
百分比基於$2,699,446的淨資產。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
截至2023年8月31日，基金的所有投資被視爲一級，符合美國通用會計準則下公允價值測量和披露的權威指引。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫含義。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 術語表（可能 用於前述投資組合）： | |
基金縮寫
Cl — 類別
ETF — 交易所交易基金
H15T5Y — 美國國債收益率曲線 t 期限不變成熟 5年利率
ICE — 洲際交易所
倫敦銀行同業拆借利率 — LIBOR
房地產投資信託 — REIt
標普 — Standard & Poor's
系列 — Ser
擔保隔夜融資利率 — SOFR
3個月期銀行間拆借利率 — TSFR300萬
美元3個月期ICE LIBOR利率 — US300萬
美元 — 美國 Dollar
GLX-QH-005-2300
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x千禧一代消費者etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 新加坡 — 1.2% | ||||||||
| 通信服務 — 1.2% | ||||||||
| Sea ADR * | 34,478 | $ | 1,297,407 | |||||
| 美國 — 98.6% | ||||||||
| 通信服務 — 22.8% | ||||||||
| 動視暴雪 | 33,842 | 3,113,126 | ||||||
| Alphabet, Cl A * | 26,957 | 3,670,735 | ||||||
| Angi, Cl A * | 133,856 | 329,286 | ||||||
| Cargurus, Cl A * | 15,916 | 288,239 | ||||||
| Cars.com * | 14,465 | 270,351 | ||||||
| iHeartMedia, Cl A * | 73,666 | 265,934 | ||||||
| Match Group * | 23,122 | 1,083,728 | ||||||
| Meta Platforms, Cl A * | 13,136 | 3,886,811 | ||||||
| 奈飛 * | 8,362 | 3,626,432 | ||||||
| Snap, Cl A * | 109,958 | 1,138,065 | ||||||
| spotify technology * | 16,021 | 2,466,753 | ||||||
| TripAdvisor * | 15,625 | 236,094 | ||||||
| Vimeo * | 79,949 | 318,197 | ||||||
| 迪士尼 * | 28,712 | 2,402,620 | ||||||
| Yelp，Cl A * | 9,364 | 401,247 | ||||||
| ZipRecruiter，Cl A * | 16,619 | 252,443 | ||||||
| 23,750,061 | ||||||||
| Consumer Discretionary — 42.1% | ||||||||
| 2U * | 52,698 | 167,053 | ||||||
| Airbnb，Cl A * | 25,419 | 3,343,869 | ||||||
| 亞馬遜 * | 28,283 | 3,903,337 | ||||||
| 車之國公司 * | 3,878 | 609,195 | ||||||
| Booking控股 * | 1,100 | 3,415,533 | ||||||
| Capri控股 * | 10,395 | 545,634 | ||||||
| 車美仕 * | 13,092 | 1,069,355 | ||||||
| Carter's | 3,951 | 282,773 | ||||||
| Carvana, Cl A * | 30,700 | 1,545,745 | ||||||
| Chegg * | 16,004 | 163,401 | ||||||
| Children’s Place * | 9,198 | 243,839 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill, Cl A * | 1,681 | 3,238,682 | ||||||
| 哥倫比亞戶外運動裝備 | 5,138 | 376,821 | ||||||
| Coursera * | 25,586 | 444,940 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x千禧一代消費者etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 繼續 | ||||||||
| 設計師品牌，A類 (A) | 32,835 | $ | 345,096 | |||||
| 迪克體育用品 | 5,135 | 597,406 | ||||||
| ebay | 44,506 | 1,992,979 | ||||||
| Etsy * | 10,326 | 759,684 | ||||||
| Expedia集團 * | 12,246 | 1,327,344 | ||||||
| GoPro，A類 * | 60,344 | 219,350 | ||||||
| 格雷厄姆控股，B類 | 488 | 286,129 | ||||||
| 家得寶 | 9,907 | 3,272,282 | ||||||
| 勞倫斯教育, A類 | 24,197 | 337,064 | ||||||
| Life Time集團控股 * | 16,608 | 285,658 | ||||||
| Lowe’s | 14,378 | 3,313,841 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 7,942 | 3,027,967 | ||||||
| 耐克, B類 | 22,900 | 2,329,159 | ||||||
| Peloton Interactive, A類 * | 28,437 | 181,428 | ||||||
| | 21,132 | 350,157 | ||||||
| Planet Fitness，Cl A * | 7,015 | 426,512 | ||||||
| Skechers 美國，Cl A * | 11,128 | 559,850 | ||||||
| 星巴克 | 27,060 | 2,636,726 | ||||||
| | 3,051 | 236,452 | ||||||
| Stride * | 7,462 | 317,060 | ||||||
| Under Armour，Cl A * | 31,531 | 240,897 | ||||||
| VF | 32,168 | 635,640 | ||||||
| 維多利亞的祕密 * | 8,817 | 169,110 | ||||||
| Wayfair，Cl A * | 8,206 | 567,117 | ||||||
| 43,765,085 | ||||||||
| 消費類股票 — 3.6% | ||||||||
| Costco Wholesale | 5,816 | 3,194,612 | ||||||
| Medifast | 2,929 | 247,032 | ||||||
| Sprouts農民市場 * | 8,501 | 346,756 | ||||||
| 3,788,400 | ||||||||
| 金融類股票 — 8.8% | ||||||||
| Avantax * | 10,537 | 220,434 | ||||||
| Block，Cl A * | 44,846 | 2,585,372 | ||||||
| Fiserv * | 25,027 | 3,038,028 | ||||||
| LendingClub * | 39,877 | 277,544 | ||||||
| Nelnet, Cl A | 3,174 | 291,532 | ||||||
| PayPal Holdings * | 38,348 | 2,397,133 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x千禧一代消費者etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 財務 - 繼續 | ||||||||
| SLM | 20,919 | $ | 297,887 | |||||
| 9,107,930 | ||||||||
| 醫療保健 - 0.6% | ||||||||
| 崇拜 * | 19,395 | 261,638 | ||||||
| American Well，Cl A * | 131,442 | 186,648 | ||||||
| Hims & Hers Health * | 28,666 | 192,349 | ||||||
| 640,635 | ||||||||
| 工業部門 — 5.2% | ||||||||
| 安飛士租車集團 * | 3,243 | 692,024 | ||||||
| Lyft, Cl A * | 30,473 | 358,972 | ||||||
| Uber Technologies * | 92,109 | 4,350,308 | ||||||
| 5,401,304 | ||||||||
| 信息技術部門 — 6.9% | ||||||||
| 蘋果 | 17,491 | 3,286,034 | ||||||
| Intuit | 6,557 | 3,552,648 | ||||||
| PowerSchool Holdings, Cl A * | 14,374 | 317,953 | ||||||
| 7,156,635 | ||||||||
| 房地產 - 8.6% | ||||||||
| AvalonBay Communities ‡ | 11,599 | 2,132,128 | ||||||
| Camden Property Trust ‡ | 8,841 | 951,468 | ||||||
| Centerspace ‡ | 5,223 | 338,137 | ||||||
| Equity Residential ‡ | 31,389 | 2,034,949 | ||||||
| Independence Realty Trust ‡ | 18,508 | 311,490 | ||||||
| Invitation Homes ‡ | 50,679 | 1,727,647 | ||||||
| UDR ‡ | 27,276 | 1,088,312 | ||||||
| Zillow集團A類股 * | 6,406 | 326,194 | ||||||
| 8,910,325 | ||||||||
| 美國總計 | 102,520,375 | |||||||
| 普通股票總數 | ||||||||
| （成本$141,085,772） | 103,817,782 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x千禧一代消費者etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 短期投資(B)(C) — 0.0% | ||||||||
| 富達投資貨幣市場政府投資組合，機構級，5.270% | ||||||||
| (成本 $10,140) | 10,140 | $ | 10,140 | |||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 0.2% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，到期日爲2023年8月31日，將於 2023年09月01日回購，回購價格爲178,931美元（抵押品爲各種美國國債，面值範圍從3,569美元至22,405美元，利率範圍從0.500%至2.875%，到期日從2026年8月15日至2028年5月15日，總市值爲182,518美元） | ||||||||
| (成本爲178,905美元) | $ | 178,905 | 178,905 | |||||
| 投資總額 — 100.0% | ||||||||
| (成本爲141,274,817美元) | $ | 104,006,827 | ||||||
百分比基於103,981,207美元的淨資產。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
| (A) | 此證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借出。 |
| (B) | 使用從借出證券中持有的現金抵押品購買了安全保障。 |
| (C) | 投資計劃表報告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x千禧一代消費者etf
以下是截至2023年8月31日評估基金投資價值所使用的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 103,817,782 | $ | — | $ | — | $ | 103,817,782 | ||||||||
| 短期投資 | 10,140 | — | — | 10,140 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 178,905 | — | 178,905 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 103,827,922 | $ | 178,905 | $ | — | $ | 104,006,827 | ||||||||
金額標記爲「—」代表爲$0或者四捨五入爲$0。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請查閱基金最新的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫詞。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 99.7% | ||||||||
| 澳大利亞 — 0.8% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.8% | ||||||||
| Cochlear | 2,536 | $ | 445,907 | |||||
| 比利時 — 1.5% | ||||||||
| 醫療保健 — 1.2% | ||||||||
| UCB | 7,529 | 676,610 | ||||||
| 房地產 — 0.3% | ||||||||
| Aedifica ‡ | 2,412 | 161,784 | ||||||
| 比利時總計 | 838,394 | |||||||
| 加拿大 - 0.7% | ||||||||
| 衛生保健 - 0.7% | ||||||||
| Chartwell退休住宅 | 25,903 | 196,625 | ||||||
| Sienna高級護理 | 20,339 | 176,488 | ||||||
| 加拿大總計 | 373,113 | |||||||
| 中國 - 3.6% | ||||||||
| 衛生保健 - 3.6% | ||||||||
| AK醫療控股 | 123,589 | 99,606 | ||||||
| BeiGene ADR * | 4,053 | 841,200 | ||||||
| 北京春利正達醫療器械公司Cl H | 61,566 | 104,105 | ||||||
| 漢賽制藥集團 | 231,443 | 301,045 | ||||||
| Lifetech Scientific * | 408,192 | 127,011 | ||||||
| 綠葉醫藥集團 * | 321,124 | 117,938 | ||||||
| 微創醫療 * | 72,402 | 123,905 | ||||||
| 斯達創醫藥控股 | 113,700 | 137,163 | ||||||
| Venus MedTech 杭州，Cl H * | 104,940 | 74,807 | ||||||
| 中石化 | 1,926,780 | |||||||
| 丹麥 — 6.2% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 0.3% | ||||||||
| GN Store Nord * | 7,130 | 146,816 | ||||||
| 衛生保健 — 5.9% | ||||||||
| Demant * | 8,876 | 364,116 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 醫療保健 - 續 | ||||||||
| Genmab * | 2,554 | $ | 981,886 | |||||
| Novo Nordisk, Cl B | 10,088 | 1,871,590 | ||||||
| 3,217,592 | ||||||||
| 丹麥全境 | 3,364,408 | |||||||
| 法國 - 0.3% | ||||||||
| 醫療保健 - 0.3% | ||||||||
| Clariane | 21,257 | 144,196 | ||||||
| 德國 - 1.0% | ||||||||
| 醫療保健 - 1.0% | ||||||||
| Fresenius Medical Care & KGaA | 11,330 | 547,833 | ||||||
| 愛爾蘭 - 0.2% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.2% | ||||||||
| Amarin ADR * | 117,650 | 123,533 | ||||||
| 意大利 — 0.5% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.5% | ||||||||
| Amplifon | 8,703 | 283,752 | ||||||
| 日本 — 7.9% | ||||||||
| 醫療保健 — 7.9% | ||||||||
| 安斯泰萊製藥(adr) | 69,830 | 1,062,187 | ||||||
| 中外製藥 | 66,826 | 2,045,839 | ||||||
| 日浦 | 21,638 | 179,543 | ||||||
| 聖威士 | 6,611 | 131,144 | ||||||
| 泰爾茂 | 28,854 | 874,628 | ||||||
| 日本石油 | 4,293,341 | |||||||
| 新西蘭 - 0.4% | ||||||||
| 醫療保健 - 0.4% | ||||||||
| 萊曼保健 | 48,902 | 193,348 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 韓國 — 1.4% | ||||||||
| 醫療保健 — 1.4% | ||||||||
| Celltrion | 5,686 | $ | 619,027 | |||||
| Dentium | 1,441 | 134,642 | ||||||
| 韓國全球綜合 | 753,669 | |||||||
| 西班牙 — 0.3% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.3% | ||||||||
| Pharma Mar | 3,568 | 138,250 | ||||||
| 瑞典 — 0.3% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.3% | ||||||||
| Elekta，Cl B | 20,114 | 143,977 | ||||||
| 瑞士— 6.5% | ||||||||
| 衛生保健— 6.5% | ||||||||
| alcon | 23,239 | 1,944,893 | ||||||
| Sonova控股 | 2,370 | 627,081 | ||||||
| Straumann控股 | 6,179 | 937,431 | ||||||
| 瑞士總計 | 3,509,405 | |||||||
| 英國— 3.6% | ||||||||
| 衛生保健 - 3.6% | ||||||||
| 阿斯利康ADR | 22,331 | 1,514,488 | ||||||
| Smith＆Nephew | 33,887 | 459,459 | ||||||
| 英國合計 | 1,973,947 | |||||||
| 美國 - 64.5% | ||||||||
| 衛生保健 - 58.4% | ||||||||
| 艾伯維公司 | 10,263 | 1,508,250 | ||||||
| ACADIA製藥 * | 8,932 | 241,343 | ||||||
| agilon健康 * | 16,019 | 283,857 | ||||||
| Agios製藥 * | 7,391 | 202,735 | ||||||
| alector * | 25,188 | 137,275 | ||||||
| Alphatec控股 * | 10,500 | 171,675 | ||||||
| Amedisys * | 2,103 | 197,156 | ||||||
| Amgen | 6,642 | 1,702,610 | ||||||
| AngioDynamics * | 17,612 | 141,424 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 衛生保健-續 | ||||||||
| 生物源 * | 5,763 | $ | 1,540,796 | |||||
| 藍圖藥品 * | 3,535 | 176,255 | ||||||
| 波士頓科學 * | 32,428 | 1,749,166 | ||||||
| 施貴寶 | 23,618 | 1,456,050 | ||||||
| Brookdale老人護理 * | 39,868 | 169,439 | ||||||
| Cano醫療 * | 117,546 | 36,357 | ||||||
| DaVita * | 3,493 | 357,753 | ||||||
| Deciphera製藥 * | 11,083 | 155,605 | ||||||
| Denali療法 * | 6,713 | 155,003 | ||||||
| Dexcom * | 14,359 | 1,449,972 | ||||||
| 愛德華茲生命科學 * | 19,722 | 1,508,141 | ||||||
| 禮來公司 | 4,454 | 2,468,407 | ||||||
| 愛貝克特 | 5,774 | 105,837 | ||||||
| 恩賽因集團 | 2,149 | 215,373 | ||||||
| 精密科學 * | 6,911 | 578,243 | ||||||
| 愛樂信 * | 12,492 | 279,696 | ||||||
| 費博基因 * | 8,433 | 8,096 | ||||||
| 格勞科斯 * | 3,375 | 253,598 | ||||||
| 哈洛澤姆生物製藥 * | 5,206 | 221,567 | ||||||
| 英賽特 * | 8,644 | 557,797 | ||||||
| 英素雷特 * | 2,710 | 519,534 | ||||||
| 英特格控股 * | 2,115 | 180,431 | ||||||
| 強生公司 | 10,053 | 1,625,369 | ||||||
| 萊沃納 * | 3,852 | 213,979 | ||||||
| 曼肯 * | 39,806 | 183,506 | ||||||
| 美敦力 | 20,467 | 1,668,061 | ||||||
| 美傑醫療系統 * | 2,223 | 145,117 | ||||||
| 國家醫療保健 | 2,843 | 187,496 | ||||||
| 神經生物科學 * | 3,743 | 407,575 | ||||||
| 諾沃醫療 * | 4,072 | 89,828 | ||||||
| 再生元製藥 * | 2,011 | 1,662,071 | ||||||
| 羅氏控股 | 4,137 | 1,293,676 | ||||||
| Seagen * | 8,097 | 1,668,549 | ||||||
| 視諾科技 * | 17,910 | 117,490 | ||||||
| 絲路醫療 * | 4,040 | 78,053 | ||||||
| 斯特萊克 | 5,726 | 1,623,607 | ||||||
| 泰利福 | 1,815 | 386,123 | ||||||
| Theravance生物製藥 * | 13,930 | 132,614 | ||||||
| United Therapeutics * | 1,792 | 402,053 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 醫療保健 — 續 | ||||||||
| 齊默巴奧米特控股 | 8,152 | $ | 971,066 | |||||
| 31,585,674 | ||||||||
| 房地產 — 6.1% | ||||||||
| LTC 屬性 ‡ | 4,740 | 155,756 | ||||||
| 國家健康投資者 ‡ | 3,286 | 168,013 | ||||||
| Omega Healthcare Investors ‡ | 9,033 | 287,430 | ||||||
| Sabra Health Care REIT ‡ | 14,067 | 176,260 | ||||||
| Ventas ‡ | 15,504 | 677,215 | ||||||
| Welltower ‡ | 22,418 | 1,858,004 | ||||||
| 3,322,678 | ||||||||
| 美國總計 | 34,908,352 | |||||||
| 總普通股 | ||||||||
| （成本$59,783,997） | 53,962,205 | |||||||
| 數量 權利 | ||||||||
| 權益 — 0.0% | ||||||||
| 美國 — 0.0% | ||||||||
| Radius健康*#(A) | 19,104 | — | ||||||
| 總權益 | ||||||||
| (成本 $—) | — | |||||||
| 總投資 — 99.7% | ||||||||
| (成本 $59,783,997) | $ | 53,962,205 | ||||||
百分比基於54118156美元的淨資產。
| * | 非盈利性證券。 |
| ‡ | 股權房地產投資信託(reits) |
| # | 到期日不可用。 |
| (A) | 三級證券符合公平價值層次。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球x人口老齡化etf
以下是截至2023年8月31日用於估值基金投資的輸入級別總結：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 等級 3(1) | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 53,962,205 | $ | — | $ | — | $ | 53,962,205 | ||||||||
| 權利 | — | — | — | ^ | — | |||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 53,962,205 | $ | — | $ | — | $ | 53,962,205 | ||||||||
(1) 基金在期末持有大量3級投資且重要不可觀察輸入的披露與調節在淨資產相對較多時進行。管理層已得出結論，3級投資相對於淨資產不重要。
證券公允價值爲零。
指定爲「—」的金額爲0美元或已四捨五入至0美元。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查看「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球健康與健康ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通 股票 — 99.5% | ||||||||
| 加拿大 — 2.5% | ||||||||
| 消費者 自由裁量 — 2.5% | ||||||||
| 吉爾丹 休閒裝 | 12,003 | $ | 357,531 | |||||
| 中國 — 8.1% | ||||||||
| 消費 自由裁量權 — 8.1% | ||||||||
| 安踏 體育用品 | 31,944 | 359,901 | ||||||
| 李 寧 | 59,214 | 279,769 | ||||||
| 百世 國際控股 | 415,070 | 337,698 | ||||||
| 特步 國際控股 | 176,301 | 174,688 | ||||||
| 總計 中國 | 1,152,056 | |||||||
| 法國 — 2.8% | ||||||||
| 消費者 食品 - 2.8% | ||||||||
| 達能 | 6,926 | 404,648 | ||||||
| 德國 - 7.1% | ||||||||
| 消費者 有形消費品 - 7.1% | ||||||||
| 阿迪達斯(adr) | 2,509 | 502,203 | ||||||
| Puma | 7,439 | 500,584 | ||||||
| 總計 德國 | 1,002,787 | |||||||
| 愛爾蘭 - 2.1% | ||||||||
| 生活用品 — 2.1% | ||||||||
| Glanbia | 18,065 | 300,770 | ||||||
| 意大利 — 0.8% | ||||||||
| 消費 自由裁量 — 0.8% | ||||||||
| Technogym | 13,351 | 114,403 | ||||||
| 日本 — 14.4% | ||||||||
| 消費 自由裁量 — 10.9% | ||||||||
| ABC-Mart | 16,566 | 301,598 | ||||||
| 亞瑟士 | 12,644 | 461,258 | ||||||
| 迪桑特 | 5,105 | 129,917 | ||||||
| 高爾文 | 3,113 | 222,701 | ||||||
| Shimano | 2,506 | 368,365 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
GlobalX健康與健康ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—繼續 | ||||||||
| 消費者自由裁量—繼續 | ||||||||
| Yonex | 6,158 | $ | 59,556 | |||||
| 1,543,395 | ||||||||
| 消費品零售—2.8% | ||||||||
| Ariake Japan | 2,169 | 79,111 | ||||||
| Yakult Honsha | 6,081 | 318,868 | ||||||
| 397,979 | ||||||||
| 衛生保健—0.7% | ||||||||
| 津村 | 5,100 | 96,283 | ||||||
| 日本之總 | 2,037,657 | |||||||
| 荷蘭— 0.9% | ||||||||
| 消費者自由裁量— 0.9% | ||||||||
| Basic-Fit * | 4,368 | 133,501 | ||||||
| 韓國— 1.7% | ||||||||
| 消費者自由裁量— 1.7% | ||||||||
| Fila控股 | 4,051 | 116,159 | ||||||
| 陽江 | 2,958 | 120,177 | ||||||
| 韓國 | 236,336 | |||||||
| 瑞士 — 3.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 3.1% | ||||||||
| 康寧，Cl A * | 15,068 | 434,410 | ||||||
| 臺灣 — 6.7% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 6.4% | ||||||||
| 豐泰企業 | 66,059 | 348,480 | ||||||
| 富勒金太陽國際控股 | 12,965 | 52,517 | ||||||
| 巨大製造 | 25,746 | 158,454 | ||||||
| 約翰遜健康科技 | 20,300 | 49,019 | ||||||
| 美利達實業 | 19,860 | 120,358 | ||||||
| 寶成 | 195,586 | 175,648 | ||||||
| 904,476 | ||||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球健康與健康生活ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 消費類食品 — 0.3% | ||||||||
| 葡萄王生物 | 10,200 | $ | 49,324 | |||||
| 臺灣總計 | 953,800 | |||||||
| 英國 — 5.1% | ||||||||
| 消費者耐用品 — 5.1% | ||||||||
| Frasers Group * | 31,385 | 320,742 | ||||||
| JD Sports Fashion | 216,659 | 398,770 | ||||||
| TOTAL UNITED KINGDOM | 719,512 | |||||||
| 美國 — 44.2% | ||||||||
| 消費自由裁量權 — 22.3% | ||||||||
| Columbia Sportswear | 4,162 | 305,241 | ||||||
| Dick’s Sporting Goods | 3,269 | 380,316 | ||||||
| 富樂客 | 6,216 | 121,958 | ||||||
| Hibbett | 849 | 39,317 | ||||||
| Lululemon Athletica * | 1,239 | 472,381 | ||||||
| NIKE, Cl B | 3,563 | 362,393 | ||||||
| Peloton Interactive, Cl A * | 21,737 | 138,682 | ||||||
| Planet Fitness, Cl A * | 5,678 | 345,222 | ||||||
| Shoe Carnival | 1,778 | 41,125 | ||||||
| Skechers USA, Cl A * | 8,998 | 452,689 | ||||||
| Under Armour, Cl A * | 12,533 | 95,752 | ||||||
| VF | 20,656 | 408,163 | ||||||
| 3,163,239 | ||||||||
| 日用消費品 — 17.4% | ||||||||
| 貝爾林品牌 * | 8,938 | 370,927 | ||||||
| 卡拉沃養殖 | 1,510 | 49,770 | ||||||
| cal-maine foods | 2,936 | 140,311 | ||||||
| 賽爾思控股 * | 5,136 | 1,006,861 | ||||||
| 海恩集團 * | 5,884 | 62,312 | ||||||
| 康寶萊 * | 6,504 | 97,690 | ||||||
| 美適佳 | 728 | 61,399 | ||||||
| 露娜企業A類 | 3,274 | 78,216 | ||||||
| Simply Good Foods * | 6,661 | 240,329 | ||||||
| 芽雜農民市場 * | 6,857 | 279,697 | ||||||
| 優莎娜健康科學 * | 1,285 | 82,613 | ||||||
| 2,470,125 | ||||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X健康與健康ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 醫療保健-4.1% | ||||||||
| 達克索 * | 3,873 | $ | 391,095 | |||||
| Prestige Consumer Healthcare * | 3,302 | 192,606 | ||||||
| 583,701 | ||||||||
| 工業-0.4% | ||||||||
| 醫療保健服務集團 * | 4,927 | 56,907 | ||||||
| 美國總計 | 6,273,972 | |||||||
| 普通股總計 | ||||||||
| (成本 $19,207,942) | 14,121,383 | |||||||
| 投資總額 — 99.5% | ||||||||
| (成本 $19,207,942) | $ | 14,121,383 | ||||||
百分比 基於淨資產 $14,185,985。
| * | 非收入產生的證券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下有關公平價值衡量和披露的權威指導。
For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent annual or semi-annual financial statements.
See 「Glossary」 for abbreviations.
| 投資計劃表 of Investments | August 31, 2023 (Unaudited) |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| COMMON STOCk — 99.5% | ||||||||
| 加拿大 - 1.9% | ||||||||
| 工業 - 1.9% | ||||||||
| ATS * | 960,158 | $ | 43,020,642 | |||||
| 中國 - 1.0% | ||||||||
| 醫療保健 - 1.0% | ||||||||
| 上海微創醫療機器人集團 * (A) | 10,041,900 | 23,869,802 | ||||||
| 芬蘭 - 1.2% | ||||||||
| 工業 - 1.2% | ||||||||
| Cargotec，Cl B | 578,300 | 27,227,852 | ||||||
| 以色列 — 0.5% | ||||||||
| 消費自由裁量權 — 0.5% | ||||||||
| Maytronics | 1,155,520 | 12,521,708 | ||||||
| 日本 — 28.4% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.1% | ||||||||
| CYBERDYNE * (A) | 1,398,825 | 2,786,408 | ||||||
| 工業 — 17.4% | ||||||||
| 大福 | 3,979,573 | 73,626,953 | ||||||
| 發那科 | 4,800,475 | 136,939,744 | ||||||
| 平田 | 109,216 | 5,858,962 | ||||||
| 涉浦機械 | 276,779 | 8,022,855 | ||||||
| SMC | 181,725 | 88,125,734 | ||||||
| 安川電機 (A) | 2,310,251 | 90,785,081 | ||||||
| 403,359,329 | ||||||||
| 信息技術 — 10.9% | ||||||||
| ExaWizards * (A) | 837,195 | 2,311,724 | ||||||
| Keyence | 385,274 | 160,159,237 | ||||||
| 歐姆龍 | 1,725,295 | 83,405,750 | ||||||
| PKSHA科技 * (A) | 326,901 | 5,647,258 | ||||||
| 251,523,969 | ||||||||
| TOTAL JAPAN | 657,669,706 | |||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X機器人與人工智能ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 挪威 — 2.7% | ||||||||
| 工業 — 2.7% | ||||||||
| AutoStore控股 * (A) | 35,884,580 | $ | 61,499,170 | |||||
| 韓國 — 1.1% | ||||||||
| 工業 — 1.1% | ||||||||
| Hyulim機器人 * | 1,670,374 | 2,201,469 | ||||||
| 彩虹機器人 * | 198,028 | 22,698,121 | ||||||
| 韓國TOTAL | 24,899,590 | |||||||
| 瑞士 — 10.5% | ||||||||
| 衛生保健 — 2.3% | ||||||||
| Tecan集團 | 133,757 | 53,457,369 | ||||||
| 工業 — 8.2% | ||||||||
| ABB | 4,967,801 | 189,487,932 | ||||||
| 瑞士TOTAL | 242,945,301 | |||||||
| 英國 — 1.5% | ||||||||
| 信息技術 — 1.5% | ||||||||
| 雷尼紹 | 761,937 | 35,124,584 | ||||||
| 美國 — 50.7% | ||||||||
| 消費福利 — 0.5% | ||||||||
| irobot * | 286,972 | 11,160,341 | ||||||
| 能源 — 0.7% | ||||||||
| 禾利公司能源解決方案集團 * | 1,590,840 | 16,131,118 | ||||||
| 財務 - 1.2% | ||||||||
| Upstart Holdings股票下跌了7%，因爲該公司週一表示計劃通過定向增發發行3億美元可轉換的優先票據，到2029年到期。初步買家可能有權購買額外的4500萬美元，該公司表示。 * (A) | 853,601 | 27,460,344 | ||||||
| 醫療保健 - 11.6% | ||||||||
| 直覺外科公司 * | 725,539 | 226,861,534 | ||||||
| Omnicell * | 467,728 | 26,595,014 | ||||||
| PROCEPt BioRobotics * | 468,308 | 15,973,986 | ||||||
| 269,430,534 | ||||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球X機器人與人工智能交易所買賣基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-持續 | ||||||||
| 工業-4.0% | ||||||||
| aerovironment * | 264,583 | $ | 25,672,488 | |||||
| John Bean Technologies | 334,589 | 36,774,677 | ||||||
| Symbotic，Cl A * (A) | 630,953 | 26,367,526 | ||||||
| 圖森未來控股，A類 * (A) | 2,054,954 | 2,568,693 | ||||||
| 91,383,384 | ||||||||
| 信息技術 - 32.7% | ||||||||
| Appian，A類 * | 430,662 | 20,973,240 | ||||||
| C3.ai，A類 * (A) | 1,119,898 | 34,739,236 | ||||||
| Cerence * | 422,029 | 11,014,957 | ||||||
| 康耐視 | 1,809,829 | 85,206,749 | ||||||
| Dynatrace * | 2,211,532 | 106,595,843 | ||||||
| FARO Technologies * | 186,534 | 2,958,429 | ||||||
| 英偉達 | 712,464 | 351,636,607 | ||||||
| pegasystems | 864,383 | 42,925,260 | ||||||
| PROS Holdings * | 481,490 | 17,266,231 | ||||||
| SoundHound AI, Cl A * (A) | 1,684,056 | 4,243,821 | ||||||
| UiPath, Cl A * | 4,933,156 | 77,993,196 | ||||||
| 755,553,569 | ||||||||
| 美國總計 | 1,171,119,290 | |||||||
| 普通股票 | ||||||||
| （成本$2,290,137,355） | 2,299,897,645 | |||||||
| 短期投資(B)(C) — 0.2% | ||||||||
| Fidelity投資貨幣市場政府組合，Cl機構，5.270% | ||||||||
| (成本$5,250,095) | 5,250,095 | 5,250,095 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 (未經審計) |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 (B) — 4.0% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$92,639,307（由各種美國國債擔保，票面價值範圍爲$1,847,739 - $11,599,697，利率爲0.500% - 2.875%，2026年8月15日 - 2028年5月15日，總市值爲$94,496,837） | ||||||||
| （成本$92,625,902） | $ | 92,625,902 | $ | 92,625,902 | ||||
| 總投資 - 103.7% | ||||||||
| （成本$2,388,013,352） | $ | 2,397,773,642 | ||||||
百分比 基於$2,312,420,438的淨資產。
| * | 非收入產生的證券。 |
| (A) | 這個證券或這個證券的部分頭寸在2023年8月31日已出借。 |
| (B) | 證券是使用從出借證券中持有的現金擔保購買的。 |
| (C) | 投資組合報表中報告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
以下是2023年8月31日評估基金投資價值所使用的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 2,299,897,645 | $ | — | $ | — | $ | 2,299,897,645 | ||||||||
| 短期投資 | 5,250,095 | — | — | 5,250,095 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 92,625,902 | — | 92,625,902 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 2,305,147,740 | $ | 92,625,902 | $ | — | $ | 2,397,773,642 | ||||||||
被指定爲“—“的金額爲$0或已舍入至$0。
有關基金關於投資估值及其他重大會計政策的規定，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
查看"術語表"以獲取縮略詞。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
GlobalX 金融科技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亞 — 0.8% | ||||||||
| 金融業 — 0.6% | ||||||||
| HUB24 | 93,861 | $ | 1,962,276 | |||||
| Zip * (A) | 878,557 | 176,390 | ||||||
| 2,138,666 | ||||||||
| 信息技術業 — 0.2% | ||||||||
| IRESS | 215,919 | 894,978 | ||||||
| 澳大利亞合計 | 3,033,644 | |||||||
| 巴西 — 1.7% | ||||||||
| 金融業 — 1.7% | ||||||||
| Pagseguro Digital, Cl A * | 234,562 | 2,106,366 | ||||||
| StoneCo, Cl A * | 331,388 | 4,062,817 | ||||||
| 巴西全部 | 6,169,183 | |||||||
| 加拿大— 0.5% | ||||||||
| 金融— 0.4% | ||||||||
| Nuvei | 76,735 | 1,383,323 | ||||||
| 信息技術— 0.1% | ||||||||
| Hut 8 Mining * | 223,481 | 545,095 | ||||||
| 總加拿大 | 1,928,418 | |||||||
| 中國 — 1.3% | ||||||||
| 金融 — 1.2% | ||||||||
| 陸金所控股美國存託憑證ADR | 2,691,434 | 3,256,635 | ||||||
| 雲卡 * | 526,014 | 1,046,427 | ||||||
| 4,303,062 | ||||||||
| 信息技術 — 0.1% | ||||||||
| 領英, Cl B | 2,359,900 | 532,665 | ||||||
| 總計中國 | 4,835,727 | |||||||
| 丹麥 — 1.4% | ||||||||
| 信息技術 — 1.4% | ||||||||
| SimCorp | 47,831 | 5,095,184 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X 金融科技 ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 德國 — 0.4% | ||||||||
| 金融 — 0.4% | ||||||||
| Hypoport * (A) | 8,068 | $ | 1,506,139 | |||||
| 以色列 — 0.5% | ||||||||
| 信息技術 — 0.5% | ||||||||
| Sapiens International | 64,602 | 1,930,954 | ||||||
| 意大利 — 3.0% | ||||||||
| 金融 - 3.0% | ||||||||
| Nexi * | 1,549,825 | 11,155,726 | ||||||
| 日本 - 0.1% | ||||||||
| 金融 - 0.1% | ||||||||
| WealthNavi * (A) | 60,245 | 504,852 | ||||||
| 荷蘭 - 3.4% | ||||||||
| 金融 - 3.4% | ||||||||
| Adyen * | 14,859 | 12,458,298 | ||||||
| 新西蘭 — 3.9% | ||||||||
| 信息技術 — 3.9% | ||||||||
| Xero * | 177,435 | 14,376,000 | ||||||
| 韓國 — 1.5% | ||||||||
| 金融 — 1.5% | ||||||||
| Kakaopay * | 158,315 | 5,419,901 | ||||||
| 瑞士 — 2.2% | ||||||||
| 金融 — 0.3% | ||||||||
| Leonteq | 22,214 | 1,004,754 | ||||||
| 信息技術—1.9% | ||||||||
| Temenos | 88,533 | 7,042,546 | ||||||
| 瑞士總公司 | 8,047,300 | |||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X 金融科技 ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 英國 — 2.7% | ||||||||
| 金融業 — 2.7% | ||||||||
| Wise，Cl A * | 1,209,875 | $ | 9,814,894 | |||||
| 美國 — 75.4% | ||||||||
| 金融業 — 46.1% | ||||||||
| Affirm Holdings，Cl A * (A) | 276,262 | 5,749,012 | ||||||
| Avantax * | 56,299 | 1,177,775 | ||||||
| Bakkt Holdings * | 85,709 | 118,279 | ||||||
| Block, Cl A * | 272,767 | 15,725,018 | ||||||
| Coinbase Global, Cl A * (A) | 210,369 | 16,745,372 | ||||||
| 繁德信息技術 | 333,150 | 18,609,759 | ||||||
| Fiserv * | 181,836 | 22,073,072 | ||||||
| Flywire * | 123,234 | 4,261,432 | ||||||
| Galaxy Digital Holdings * | 118,777 | 455,636 | ||||||
| 環匯有限公司 | 144,158 | 18,263,377 | ||||||
| I3 Verticals，A類 * | 26,930 | 636,895 | ||||||
| 傑克·亨利及合作伙伴 | 85,780 | 13,448,588 | ||||||
| Lemonade * (A) | 80,954 | 1,113,927 | ||||||
| LendingClub * | 124,639 | 867,488 | ||||||
| LendingTree * | 14,743 | 278,790 | ||||||
| Open Lending，A類 * | 147,584 | 1,217,568 | ||||||
| Paymentus Holdings，A類 * | 21,926 | 330,206 | ||||||
| Payoneer Global * | 411,744 | 2,548,695 | ||||||
| 貝寶控股 * | 287,259 | 17,956,560 | ||||||
| Paysafe暫無中文翻譯 * | 71,830 | 940,973 | ||||||
| Shift4支付，A類 * | 62,380 | 3,542,560 | ||||||
| SoFi科技 * | 1,088,965 | 9,430,437 | ||||||
| Toast，A類 * | 414,101 | 9,180,619 | ||||||
| Upstart Holdings股票下跌了7%，因爲該公司週一表示計劃通過定向增發發行3億美元可轉換的優先票據，到2029年到期。初步買家可能有權購買額外的4500萬美元，該公司表示。 * (A) | 96,037 | 3,089,510 | ||||||
| Virtu Financial，A類 | 117,076 | 2,194,004 | ||||||
| 169,955,552 | ||||||||
| 醫療保健 — 1.8% | ||||||||
| healthequity * | 99,994 | 6,754,595 | ||||||
| 工業 — 4.2% | ||||||||
| SS&C Technologies Holdings | 269,736 | 15,488,241 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X 金融科技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 信息技術-23.3% | ||||||||
| ACI Worldwide * | 132,272 | $ | 3,211,564 | |||||
| BILL Holdings * | 125,368 | 14,454,930 | ||||||
| Black Knight * | 183,206 | 13,879,687 | ||||||
| Blend Labs, Cl A * | 252,833 | 293,286 | ||||||
| Envestnet * | 65,271 | 3,565,755 | ||||||
| Guidewire軟件 * | 96,744 | 8,361,584 | ||||||
| Intuit | 53,210 | 28,829,710 | ||||||
| Marathon Digital控股 * (A) | 136,072 | 1,710,425 | ||||||
| MeridianLink * | 94,988 | 1,682,237 | ||||||
| Mitek系統 * | 51,697 | 577,456 | ||||||
| nCino * (A) | 130,709 | 4,296,405 | ||||||
| Pagaya Technologies, Cl A * | 587,727 | 1,334,140 | ||||||
| Riot平台 * | 197,206 | 2,238,288 | ||||||
| Vertex, A類 * | 56,952 | 1,275,155 | ||||||
| 85,710,622 | ||||||||
| 美國總計 | 277,909,010 | |||||||
| 烏拉圭 — 1.1% | ||||||||
| 金融 — 1.1% | ||||||||
| Dlocal, A類 * | 190,364 | 4,081,404 | ||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| (成本 $581,030,774) | 368,266,634 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 1.4% | ||||||||
| 花旗集團全球市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲316,751美元（以各種美國政府債務和美國國庫債務作爲抵押，面值範圍在28美元至72,951美元之間，利率範圍在0.000%至7.090%，從09/14/23至05/20/72，總市值爲323,038美元） | $ | 316,704 | 316,704 | |||||
| 投資計劃表 of Investments | 八月 31, 2023 （未經審計） |
Global X 金融科技交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 - 繼續 | ||||||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$1,240,602（抵押物爲各種美國政府債務和美國國庫債務，票面價值範圍爲$137至$186,063，利率爲0.000%至6.500%，09/07/23 - 09/01/53，總市值爲$1,265,227） | $ | 1,240,419 | $ | 1,240,419 | ||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$1,240,602（抵押物爲各種美國政府債務，票面價值範圍爲$98至$109,180，利率爲1.000%至7.000%，09/01/28 - 01/01/59，總市值爲$1,265,227） | 1,240,419 | 1,240,419 | ||||||
| 匯豐銀行證券 | ||||||||
| 5.310%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$1,240,602（抵押物爲各種美國政府債務，票面價值範圍爲$75,714至$529,159，利率爲3.530%至5.500%，06/01/30 - 11/01/52，總市值爲$1,265,227） | 1,240,419 | 1,240,419 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X金融科技交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議-續 | ||||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，於08/31/2023簽訂，於09/01/2023回購，回購價格$1,240,602（以各種美國政府債券抵押，面值範圍爲$4 - $506,796，利率爲1.500% - 8.000%，日期爲06/15/24 - 12/20/68，總市值爲$1,265,227） | $ | 1,240,419 | $ | 1,240,419 | ||||
| 總回購協議 | ||||||||
| （成本$5,278,380） | 5,278,380 | |||||||
| 總投資額 — 101.3% | ||||||||
| （成本$586,309,154） | $ | 373,545,014 | ||||||
百分比基於資產淨值$368,599,837。
| * | 非收入產生的證券。 |
| (A) | 此證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借出。 |
| (B) | 證券是用從出借證券所持有的現金擔保購買的。 |
以下是截至2023年8月31日用於估值基金投資的參考水平總結：
| 證券投資 | 等級 1 | 等級 2 | 等級 3 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 368,266,634 | $ | — | $ | — | $ | 368,266,634 | ||||||||
| 回購協議 | — | 5,278,380 | — | 5,278,380 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 368,266,634 | $ | 5,278,380 | $ | — | $ | 373,545,014 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已調整爲$0。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以查看縮寫詞。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X物聯網ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 奧地利 — 2.1% | ||||||||
| 信息技術 — 2.1% | ||||||||
| ams-OSRAM * | 504,538 | $ | 3,545,047 | |||||
| 康特龍 | 121,445 | 2,649,393 | ||||||
| 奧地利總計 | 6,194,440 | |||||||
| 加拿大 — 0.4% | ||||||||
| 信息技術 — 0.4% | ||||||||
| 黑莓 * | 223,119 | 1,240,542 | ||||||
| 中國 - 2.3% | ||||||||
| 信息技術 - 2.3% | ||||||||
| 恩智浦 | 32,964 | 6,781,354 | ||||||
| 法國 - 1.0% | ||||||||
| 工業 - 1.0% | ||||||||
| Legrand | 30,879 | 3,053,179 | ||||||
| 日本 - 1.6% | ||||||||
| 信息技術 — 1.6% | ||||||||
| 日本陶瓷 | 50,272 | 893,663 | ||||||
| 瑞薩電子 * | 227,611 | 3,831,169 | ||||||
| 日本合計 | 4,724,832 | |||||||
| 挪威 — 1.5% | ||||||||
| 信息技術 — 1.5% | ||||||||
| 北歐半導體 * | 354,459 | 4,335,289 | ||||||
| 新加坡 — 6.1% | ||||||||
| 信息技術 — 6.1% | ||||||||
| 意法半導體 | 380,142 | 18,015,651 | ||||||
| 瑞士 — 3.6% | ||||||||
| 工業 — 2.3% | ||||||||
| ABB | 178,070 | 6,792,163 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X物聯網ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 信息技術 — 1.3% | ||||||||
| Landis+Gyr集團 | 53,432 | $ | 3,962,407 | |||||
| 瑞士總共 | 10,754,570 | |||||||
| 臺灣 — 10.2% | ||||||||
| 信息技術 — 10.2% | ||||||||
| 巨匠 | 1,584,724 | 17,117,893 | ||||||
| 英傑科技 | 139,482 | 7,949,377 | ||||||
| 聯發科 | 186,080 | 4,119,335 | ||||||
| 中磊 | 319,000 | 1,217,041 | ||||||
| 全臺灣 | 30,403,646 | |||||||
| 英國 — 0.2% | ||||||||
| 信息技術 — 0.2% | ||||||||
| Spirent通信 | 345,219 | 686,352 | ||||||
| 美國 — 70.7% | ||||||||
| 通訊服務 — 0.6% | ||||||||
| Globalstar * | 741,090 | 1,067,170 | ||||||
| Iridium Communications | 14,484 | 708,992 | ||||||
| 1,776,162 | ||||||||
| 消費者自由裁量 — 9.9% | ||||||||
| 請勾選以下選項，指明註冊人是否是根據《1933年證券法》（17 CFR §230.405）第405條或《1934年證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條的規定定義的新興成長型公司。 | 1,582,478 | 10,159,509 | ||||||
| 佳明 | 181,710 | 19,264,894 | ||||||
| 29,424,403 | ||||||||
| 醫療保健 — 5.2% | ||||||||
| 蝴蝶網絡 * (A) | 384,626 | 680,788 | ||||||
| Dexcom * | 147,141 | 14,858,298 | ||||||
| 15,539,086 | ||||||||
| 工業-13.4% | ||||||||
| 艾默生電氣 | 71,017 | 6,977,420 | ||||||
| 霍尼韋爾國際 | 30,499 | 5,731,982 | ||||||
| 約翰遜控股國際 | 93,494 | 5,521,756 | ||||||
| Resideo Technologies * | 47,087 | 793,887 | ||||||
| Rockwell Automation | 13,268 | 4,140,677 | ||||||
| 施耐德電氣 | 36,661 | 6,309,913 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月（未經審計） |
全球X物聯網ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 工業部 — 繼續 | ||||||||
| Sensata科技控股 | 281,425 | $ | 10,587,209 | |||||
| 40,062,844 | ||||||||
| 信息技術 - 41.6% | ||||||||
| Alarm.com控股 * | 92,227 | 5,401,735 | ||||||
| Ambarella * | 71,414 | 4,438,380 | ||||||
| 亞德諾 | 32,255 | 5,863,314 | ||||||
| Arlo Technologies * | 239,363 | 2,338,577 | ||||||
| Badger Meter | 54,169 | 8,996,388 | ||||||
| 百通公司 | 78,830 | 7,402,137 | ||||||
| 思科系統 | 122,689 | 7,036,214 | ||||||
| 達治國際 * | 65,688 | 2,192,665 | ||||||
| 全球芯片廠 * | 63,217 | 3,492,739 | ||||||
| 英平 * | 48,174 | 3,206,943 | ||||||
| interdigital | 54,471 | 4,723,180 | ||||||
| 國際商用機器 | 46,219 | 6,786,336 | ||||||
| 艾柯頓 * | 83,531 | 5,714,356 | ||||||
| 拉特斯半導體 * | 15,901 | 1,546,531 | ||||||
| NETGEAR * | 53,463 | 704,642 | ||||||
| PTC * | 13,668 | 2,011,520 | ||||||
| 高通 | 48,060 | 5,504,312 | ||||||
| Rambus * | 198,869 | 11,230,132 | ||||||
| Samsara, Cl A * | 231,776 | 6,341,391 | ||||||
| Semtech * | 27,984 | 731,782 | ||||||
| Silicon Laboratories * | 58,806 | 7,930,577 | ||||||
| 思佳訊 | 159,519 | 17,346,096 | ||||||
| SmartRent，A類 * | 362,460 | 1,232,364 | ||||||
| synaptics* | 7,512 | 657,601 | ||||||
| Vuzix * (A) | 224,442 | 897,768 | ||||||
| 123,727,680 | ||||||||
| 美國總計 | 210,530,175 | |||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| （成本$281,569,917） | 296,720,030 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球物聯網ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議(B) — 0.3% | ||||||||
| 花旗集團全球市場 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲32,533美元（以各種美國政府債務和美國國庫債務作爲抵押，面值範圍爲3美元 - 7,493美元，利率爲0.000% - 7.090%，時間跨度爲09/14/23 - 05/20/72，總市值爲33,179美元） | $ | 32,528 | $ | 32,528 | ||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲249,037美元（以各種美國政府債務和美國國庫債務作爲抵押，面值範圍爲27美元 - 37,350美元，利率爲0.000% - 6.500%，時間跨度爲09/07/23 - 09/01/53，總市值爲253,980美元） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 德意志銀行證券公司 | ||||||||
| 5.300%， 2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲$249,037（抵押品爲各種美國政府債務，票面價值範圍在$20 - $21,917之間，利率在1.000% - 7.000%之間，根據市值範圍在09/01/28 - 01/01/59之間，總市值爲$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 匯豐銀行 證券 | ||||||||
| 5.310%， 2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲$249,037（抵押品爲各種美國政府債務，票面價值範圍在$15,199 - $106,223之間，利率在3.530% - 5.500%之間，根據市值範圍在06/01/30 - 11/01/52之間，總市值爲$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年 08月31日（未經審計） |
全球 X 物聯網 ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 - 續 | ||||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價爲$249,037（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$1 - $101,734，利率爲1.500% - 8.000%，截止日期爲06/15/24 - 12/20/68，總市值爲$253,980） | $ | 249,000 | $ | 249,000 | ||||
| 總回購協議 | ||||||||
| (成本爲$1,028,528) | 1,028,528 | |||||||
| 投資總額 — 100.0% | ||||||||
| (成本爲$282,598,445) | $ | 297,748,558 | ||||||
百分比 基於297,648,870美元的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 該證券或該證券的部分持倉於2023年8月31日出借。 |
| (B) | 以從證券出借中持有的現金抵押品購買了該證券。 |
以下是截至2023年8月31日使用的輸入級別摘要，用於衡量基金投資的估值。
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 296,720,030 | $ | — | $ | — | $ | 296,720,030 | ||||||||
| 回購協議 | — | 1,028,528 | — | 1,028,528 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 296,720,030 | $ | 1,028,528 | $ | — | $ | 297,748,558 | ||||||||
被指定爲「-」的金額爲$0，或已四捨五入爲$0。
有關基金對投資估值及其他重大會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X美國基礎設施發展交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票— 99.8% | ||||||||
| 消費者自由裁量— 0.9% | ||||||||
| TopBuild * | 159,749 | $ | 46,339,990 | |||||
| 工業部門 — 73.1% | ||||||||
| acuity brands | 159,749 | 25,764,319 | ||||||
| 高級排水系統 | 417,168 | 53,464,251 | ||||||
| AECOM | 697,952 | 61,245,288 | ||||||
| arcosa | 254,453 | 19,903,314 | ||||||
| Argan | 367,319 | 15,603,711 | ||||||
| Astec Industries | 349,348 | 19,151,257 | ||||||
| Atkore * | 198,918 | 30,627,404 | ||||||
| 建築商首選 * | 740,091 | 107,342,799 | ||||||
| 卡萊爾 | 258,970 | 68,114,289 | ||||||
| 哥倫布-麥金農 | 392,185 | 14,773,609 | ||||||
| Construction Partners，Cl A * | 522,935 | 18,171,991 | ||||||
| 起重機 | 282,272 | 25,720,625 | ||||||
| CSW工業 | 110,631 | 19,872,646 | ||||||
| csx運輸 | 4,357,792 | 131,605,318 | ||||||
| 定製卡車一站式採購中心 * | 2,009,140 | 13,481,329 | ||||||
| 迪爾股份 (#21)。 | 341,259 | 140,236,973 | ||||||
| DXP企業 * | 473,431 | 16,839,941 | ||||||
| Dycom Industries * | 146,340 | 14,623,756 | ||||||
| 伊頓 | 878,506 | 202,381,427 | ||||||
| EMCOR集團 | 240,147 | 53,852,965 | ||||||
| 艾默生電氣 | 1,569,009 | 154,155,134 | ||||||
| Exponent | 250,834 | 22,539,943 | ||||||
| 快扣 | 2,850,391 | 164,125,514 | ||||||
| Fortive | 1,779,574 | 140,319,410 | ||||||
| 吉布瑞爾工業 * | 274,331 | 20,583,055 | ||||||
| 戈爾曼拉普 | 503,857 | 16,193,964 | ||||||
| 固瑞克 | 847,682 | 66,916,017 | ||||||
| 花崗岩建築 | 351,176 | 14,500,057 | ||||||
| 格林布賴爾 | 486,003 | 20,684,288 | ||||||
| H&E設備服務 | 278,274 | 12,611,378 | ||||||
| Herc控股 | 145,834 | 18,978,837 | ||||||
| Howmet Aerospace | 2,081,348 | 102,964,286 | ||||||
| Hubbell, B類 | 270,145 | 88,080,777 | ||||||
| 交易所 | 379,530 | 85,925,592 | ||||||
| Insteel Industries | 489,414 | 17,007,136 | ||||||
| 雅格思解決方案 | 637,234 | 85,911,888 | ||||||
| Lincoln Electric Holdings | 289,418 | 55,701,388 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X美國基礎設施發展交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 工業 — 續 | ||||||||
| MasTec * | 391,328 | $ | 38,933,223 | |||||
| mdu resources 集團 | 1,016,347 | 20,692,825 | ||||||
| MRC Global * | 1,141,318 | 10,637,084 | ||||||
| 木勒工業 | 281,699 | 21,735,895 | ||||||
| 穆勒水務產品, A類 | 1,137,629 | 16,063,321 | ||||||
| MYR集團 * | 147,289 | 20,925,348 | ||||||
| 諾福克南方 | 544,670 | 111,662,797 | ||||||
| 西北管道 * | 386,542 | 12,790,675 | ||||||
| 活期存款帳戶 * | 1,064,048 | 11,885,416 | ||||||
| Parker-Hannifin | 447,898 | 186,728,676 | ||||||
| Pentair | 821,836 | 57,742,197 | ||||||
| powell industries | 354,547 | 29,771,312 | ||||||
| primoris services | 537,959 | 19,027,610 | ||||||
| 量子服務 | 718,857 | 150,866,519 | ||||||
| RBC軸承 * | 145,354 | 33,509,911 | ||||||
| Regal Rexnord | 333,809 | 54,140,482 | ||||||
| Rockwell Automation | 506,754 | 158,147,788 | ||||||
| SPX技術 * | 224,647 | 17,751,606 | ||||||
| Sterling基礎設施 * | 427,898 | 35,412,838 | ||||||
| Terex | 335,875 | 20,357,384 | ||||||
| 泰特拉科技 | 264,474 | 41,614,984 | ||||||
| 泰坦機械 * | 337,381 | 10,465,559 | ||||||
| trane技術 | 816,990 | 167,695,367 | ||||||
| trinity industries | 502,986 | 12,609,859 | ||||||
| 圖特佩里尼 * | 1,583,329 | 14,075,795 | ||||||
| 聯合太平洋 | 664,479 | 146,564,133 | ||||||
| 聯合租賃 | 356,322 | 169,801,686 | ||||||
| 維蒙特工業 | 106,194 | 26,920,179 | ||||||
| wabash國立 | 539,092 | 12,156,525 | ||||||
| WESCO國際 | 256,379 | 41,494,941 | ||||||
| 伍德沃德 | 298,229 | 38,581,886 | ||||||
| Zurn Elkay水解決方案 | 908,092 | 26,897,685 | ||||||
| 3,877,637,382 | ||||||||
| 信息技術— 2.3% | ||||||||
| Badger Meter | 145,876 | 24,227,086 | ||||||
| Calix * | 324,434 | 15,089,425 | ||||||
| Crane NXT | 282,561 | 16,772,821 | ||||||
| Trimble * | 1,241,377 | 68,015,046 | ||||||
| 124,104,378 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X美國基礎設施發展交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 材料 — 21.2% | ||||||||
| 美國鋁業公司 | 884,446 | $ | 26,604,136 | |||||
| ATI * | 644,244 | 29,203,580 | ||||||
| 卡本特科技 | 311,069 | 19,482,251 | ||||||
| 世紀鋁業 * | 1,292,561 | 9,616,654 | ||||||
| 克利夫蘭克利夫斯 * | 2,575,246 | 39,375,511 | ||||||
| 美國工商五金公司 | 585,567 | 32,961,566 | ||||||
| eagle materials | 183,653 | 34,769,186 | ||||||
| 海恩斯國際 | 260,165 | 12,698,654 | ||||||
| 紐約刀河 * | 254,008 | 13,071,239 | ||||||
| 路易斯安那太平 | 365,435 | 22,832,379 | ||||||
| 馬丁馬利亞特材料 | 312,321 | 139,423,218 | ||||||
| materion | 153,302 | 16,677,725 | ||||||
| minerals technologies | 207,693 | 12,690,042 | ||||||
| 紐柯鋼鐵 | 907,654 | 156,207,253 | ||||||
| 雷聯鋼鋁 | 295,379 | 84,171,200 | ||||||
| RPm 國際 | 649,701 | 64,801,178 | ||||||
| Ryerson控股 | 409,490 | 12,751,519 | ||||||
| steel dynamics | 883,527 | 94,175,143 | ||||||
| Summit 材料，A 類 * | 590,619 | 22,095,057 | ||||||
| TimkenSteel * | 700,629 | 15,350,781 | ||||||
| 美國鋼鐵 | 1,170,284 | 36,384,129 | ||||||
| Vulcan 材料 | 668,609 | 145,923,914 | ||||||
| Westlake | 641,812 | 84,064,536 | ||||||
| 1,125,330,851 | ||||||||
| 公用事業——2.3% | ||||||||
| Sempra | 1,759,456 | 123,549,001 | ||||||
| 普通股票總額 | ||||||||
| (成本$4,565,265,383) | 5,296,961,602 | |||||||
| 投資總額——99.8% | ||||||||
| (成本$4,565,265,383) | $ | 5,296,961,602 | ||||||
百分比 基於淨資產$5,305,727,950。
| * | 非收入產生證券。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X美國基礎設施發展交易所交易基金
截至2023年8月31日，基金的所有投資按照美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指導被視爲一級。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查閱「術語表」以了解縮略語。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X 自動駕駛和電動汽車交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 98.5% | ||||||||
| 澳大利亞 — 3.0% | ||||||||
| 材料 — 3.0% | ||||||||
| Allkem * | 817,076 | $ | 7,429,695 | |||||
| IGO | 869,077 | 7,834,999 | ||||||
| Pilbara Minerals | 2,756,520 | 8,337,186 | ||||||
| 澳大利亞全球 | 23,601,880 | |||||||
| 加拿大- 4.0% | ||||||||
| 工業- 1.0% | ||||||||
| Ballard Power Systems * (A) | 1,909,497 | 8,019,888 | ||||||
| 信息技術- 1.2% | ||||||||
| 黑莓 * | 1,797,545 | 9,994,350 | ||||||
| 材料- 1.8% | ||||||||
| 美洲鋰 * (A) | 431,296 | 7,896,228 | ||||||
| 標準鋰 * (A) | 1,903,893 | 6,339,964 | ||||||
| 14,236,192 | ||||||||
| 加拿大石油公司 | 32,250,430 | |||||||
| 智利 — 2.0% | ||||||||
| 工業 — 1.0% | ||||||||
| 智利化學與礦業公司ADR (A) | 125,245 | 7,839,085 | ||||||
| 材料 — 1.0% | ||||||||
| Lundin Mining | 1,066,356 | 8,260,032 | ||||||
| 智利合計 | 16,099,117 | |||||||
| 中國— 9.7% | ||||||||
| 通訊服務— 1.5% | ||||||||
| 百度ADR * | 83,597 | 11,940,160 | ||||||
| 消費者自由裁量權— 5.0% | ||||||||
| 吉利汽車控股 | 7,519,400 | 9,339,619 | ||||||
| Nexteer汽車集團 | 12,850,600 | 8,275,644 | ||||||
| 蔚來ADR * | 955,073 | 9,808,599 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X 自主和電動車輛交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 續 | ||||||||
| 小鵬ADR，A類 * (A) | 688,009 | $ | 12,239,680 | |||||
| 39,663,542 | ||||||||
| 信息技術—2.4% | ||||||||
| 獨立半導體，Cl A * | 925,930 | 6,203,731 | ||||||
| 恩智浦 | 64,096 | 13,185,829 | ||||||
| 19,389,560 | ||||||||
| 材料—0.8% | ||||||||
| 贛鋒鋰業集團，Cl H | 1,354,733 | 6,478,463 | ||||||
| 中國總計 | 77,471,725 | |||||||
| 法國—2.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量—2.1% | ||||||||
| Forvia * | 349,780 | 7,456,021 | ||||||
| 雷諾 | 219,923 | 8,911,636 | ||||||
| 法國全球 | 16,367,657 | |||||||
| 德國 — 2.6% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 1.1% | ||||||||
| 和多平台業務 | 122,998 | 9,160,505 | ||||||
| 信息技術 — 1.5% | ||||||||
| 英飛凌科技 | 322,459 | 11,554,641 | ||||||
| 德國總計 | 20,715,146 | |||||||
| 以色列- 0.8% | ||||||||
| 信息技術- 0.8% | ||||||||
| Innoviz Technologies * (A) | 2,626,589 | 6,014,889 | ||||||
| 日本- 10.3% | ||||||||
| 消費自由裁量- 7.4% | ||||||||
| Denso | 167,727 | 11,473,663 | ||||||
| 本田汽車 | 415,930 | 13,436,266 | ||||||
| 日產汽車 | 2,332,785 | 9,947,405 | ||||||
| 豐田汽車 | 1,391,580 | 24,039,727 | ||||||
| 58,897,061 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審核） |
Global X 自動駕駛和電動汽車ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 工業 - 2.9% | ||||||||
| GS 電動 | 442,369 | $ | 8,401,623 | |||||
| 日立 | 218,522 | 14,550,622 | ||||||
| 22,952,245 | ||||||||
| 日本全球 | 81,849,306 | |||||||
| 盧森堡 - 1.0% | ||||||||
| 材料 - 1.0% | ||||||||
| APERAM | 270,122 | 7,666,591 | ||||||
| 荷蘭 - 1.1% | ||||||||
| 信息技術 — 1.1% | ||||||||
| TomTom * | 1,100,808 | 8,757,622 | ||||||
| 新加坡 — 1.3% | ||||||||
| 信息技術 — 1.3% | ||||||||
| 意法半導體 | 224,916 | 10,659,196 | ||||||
| 韓國 — 3.6% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 2.4% | ||||||||
| 現代汽車 | 66,842 | 9,562,944 | ||||||
| 起亞汽車 | 150,288 | 9,119,045 | ||||||
| 18,681,989 | ||||||||
| 工業部門— 1.2% | ||||||||
| LG能源解決方案 * | 23,790 | 9,791,383 | ||||||
| 韓國合計 | 28,473,372 | |||||||
| 臺灣— 0.9% | ||||||||
| 工業部門— 0.9% | ||||||||
| 先進能源解決方案控股 | 383,300 | 7,534,448 | ||||||
| 英國— 1.0% | ||||||||
| 材料 — 1.0% | ||||||||
| Johnson Matthey | 390,180 | 8,059,016 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
環球X自主和電動汽車交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 續 | ||||||||
| 美國 — 55.1% | ||||||||
| 通訊服務 — 3.6% | ||||||||
| Alphabet, Cl A * | 208,994 | $ | 28,458,713 | |||||
| 消費者自由裁量 — 15.8% | ||||||||
| American Axle & Manufacturing Holdings * | 1,007,331 | 7,605,349 | ||||||
| Aptiv * | 104,126 | 10,563,583 | ||||||
| 福特汽車 | 935,141 | 11,343,260 | ||||||
| 通用汽車 | 343,138 | 11,498,554 | ||||||
| Gentherm * | 162,234 | 9,768,109 | ||||||
| Lear | 62,689 | 9,032,858 | ||||||
| 露騎集團 * (A) | 1,275,228 | 8,008,432 | ||||||
| Luminar Technologies, Cl A * (A) | 1,186,745 | 6,835,651 | ||||||
| QuantumScape, Cl A * (A) | 888,874 | 6,346,560 | ||||||
| Stellantis | 664,707 | 12,391,473 | ||||||
| 特斯拉 * | 93,699 | 24,181,838 | ||||||
| Visteon * | 59,020 | 8,219,716 | ||||||
| 125,795,383 | ||||||||
| 工業 - 10.4% | ||||||||
| 布魯姆能源，Cl A * | 507,881 | 7,613,136 | ||||||
| 艾諾斯 | 83,093 | 8,723,103 | ||||||
| 霍尼韋爾國際 | 102,829 | 19,325,682 | ||||||
| Hyster-Yale物料處理 | 184,994 | 8,448,676 | ||||||
| ITT | 97,351 | 9,957,060 | ||||||
| Microvast控股 * | 3,317,123 | 7,397,184 | ||||||
| 尼古拉 * (A) | 4,000,886 | 4,721,046 | ||||||
| Plug Power * (A) | 756,762 | 6,402,207 | ||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies | 94,706 | 10,656,319 | ||||||
| 83,244,413 | ||||||||
| 信息技術 — 20.1% | ||||||||
| Ambarella * | 108,071 | 6,716,613 | ||||||
| 蘋果 | 136,608 | 25,664,545 | ||||||
| CEVA * | 336,453 | 7,812,439 | ||||||
| Coherent * | 180,041 | 6,774,943 | ||||||
| 英特爾 | 640,089 | 22,492,727 | ||||||
| 微軟 | 50,724 | 16,625,298 | ||||||
| MicroVision * (A) | 2,027,719 | 5,109,852 | ||||||
| 英偉達 | 56,591 | 27,930,488 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審核） |
Global X自動駕駛和電動汽車ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 信息技術-續 | ||||||||
| 昂納半導體 * | 125,383 | $ | 12,345,210 | |||||
| 高通 | 172,599 | 19,767,764 | ||||||
| SiTime * | 68,826 | 9,132,522 | ||||||
| 160,372,401 | ||||||||
| 材料- 5.2% | ||||||||
| 美國雅保 | 47,136 | 9,366,395 | ||||||
| ATI * | 201,045 | 9,113,370 | ||||||
| Cabot是一家研發、生產和銷售高品質外部木材護理產品的品牌。Cabot生產廣泛的優質外部木材染料、保護木製表面塗料和表面準備產品，可用於住宅和商業應用。Cabot高品質的產品保護和美化外部木材，保持自然美。Cabot產品僅使用最優級別的油和顏料製成；在每罐產品中可以找到傳統、自豪和承諾。Cabot木材護理產品可以在全美的硬體、家庭裝修和專業店購買。有關更多信息，請訪問cabotstain.com。 | 131,551 | 9,532,185 | ||||||
| 活力 * | 326,652 | 7,013,218 | ||||||
| piedmont lithium * | 150,455 | 6,734,366 | ||||||
| 41,759,534 | ||||||||
| 美國總計 | 439,630,444 | |||||||
| 普通股股本 | ||||||||
| （成本$953,091,702） | 785,150,839 | |||||||
| 優先股 — 1.2% | ||||||||
| 德國 — 1.2% | ||||||||
| 消費自由裁量 - 1.2% | ||||||||
| 大衆汽車 (B) | ||||||||
| (成本 $16,978,643) | 81,899 | 10,048,041 | ||||||
| 總優先股本 | ||||||||
| 短期投資(C)(D) — 0.4% | ||||||||
| 富達投資貨幣市場政府組合，Cl機構，5.270% | ||||||||
| (成本 $3,418,259) | 3,418,259 | 3,418,259 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X自主與電動汽車交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議(C) — 7.6% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，日期爲08/31/2023，預計於09/01/2023回購，回購價爲6031,6086美元（以各種美國國債作爲抵押，票面價值範圍爲1,203,036美元至7,552,392美元，利率爲0.500%至2.880%，2026年8月15日至2028年5月15日，總市值6152,5499美元）（成本60,307,358美元） | $ | 60,307,358 | $ | 60,307,358 | ||||
| 總投資額 — 107.7% | ||||||||
| (成本 1,033,795,962美元) | $ | 858,924,497 | ||||||
百分比 基於797,381,048美元的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 這 個證券或者該證券的部分頭寸於2023年8月31日被借出。 |
| (B) | 目前沒有規定的利率。 |
| (C) | 該證券 是用從證券借出的現金抵押購買的。 |
| (D) | 在投資組合表上報告的利率是截至 2023年8月31日。 |
以下是截至2023年8月31日對基金投資和其他按價值計量的金融工具價值進行估值所使用的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 785,150,839 | $ | — | $ | — | $ | 785,150,839 | ||||||||
| 優先股 | 10,048,041 | — | — | 10,048,041 | ||||||||||||
| 短期投資 | 3,418,259 | — | — | 3,418,259 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 60,307,358 | — | 60,307,358 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 798,617,139 | $ | 60,307,358 | $ | — | $ | 858,924,497 | ||||||||
被指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金投資的估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球人工智能和科技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 巴西 — 0.3% | ||||||||
| 金融業 — 0.3% | ||||||||
| StoneCo，Cl A * | 127,948 | $ | 1,568,643 | |||||
| 加拿大 — 3.0% | ||||||||
| 工業 — 1.3% | ||||||||
| 湯森路透(A) | 53,456 | 6,884,598 | ||||||
| 信息技術 — 1.7% | ||||||||
| Shopify，Cl A * | 140,343 | 9,331,406 | ||||||
| 總加拿大 | 16,216,004 | |||||||
| 中國 — 10.2% | ||||||||
| 通訊服務 — 4.1% | ||||||||
| 百度ADR * | 32,769 | 4,680,396 | ||||||
| 看準ADR * | 105,729 | 1,564,789 | ||||||
| 騰訊控股 | 386,243 | 16,007,776 | ||||||
| 22,252,961 | ||||||||
| 消費者自由裁量權——5.0% | ||||||||
| 阿里巴巴集團控股ADR * | 178,623 | 16,594,077 | ||||||
| 美團，Cl b * | 650,115 | 10,653,206 | ||||||
| 27,247,283 | ||||||||
| 信息技術——1.1% | ||||||||
| 恩智浦 | 30,401 | 6,254,094 | ||||||
| TOTAL CHINA | 55,754,338 | |||||||
| FINLAND — 0.3% | ||||||||
| Information Technology — 0.3% | ||||||||
| TietoEVRY | 66,021 | 1,617,993 | ||||||
| GERMANY — 3.7% | ||||||||
| Industrials — 2.7% | ||||||||
| 西門子 | 97,742 | 14,733,013 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X人工智能與科技ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 持續中 | ||||||||
| 信息技術 — 1.0% | ||||||||
| 英飛凌技術 | 153,332 | $ | 5,494,330 | |||||
| 德國合計 | 20,227,343 | |||||||
| 以色列 — 0.3% | ||||||||
| 信息技術 — 0.3% | ||||||||
| Wix.com * | 19,516 | 1,927,595 | ||||||
| 意大利 — 0.3% | ||||||||
| 衛生保健 — 0.3% | ||||||||
| Amplifon | 46,237 | 1,507,510 | ||||||
| 日本 — 2.5% | ||||||||
| 工業 — 1.2% | ||||||||
| FANUC | 118,733 | 3,387,012 | ||||||
| 富士康 | 199,979 | 1,657,964 | ||||||
| 東芝 | 51,626 | 1,631,918 | ||||||
| 6,676,894 | ||||||||
| 信息技術 — 1.3% | ||||||||
| 富士通 | 24,717 | 3,090,792 | ||||||
| NEC | 34,034 | 1,796,788 | ||||||
| Socionext | 16,443 | 2,038,645 | ||||||
| 6,926,225 | ||||||||
| TOTAL JAPAN | 13,603,119 | |||||||
| 荷蘭—0.7% | ||||||||
| 工業—0.7% | ||||||||
| Wolters Kluwer | 30,542 | 3,686,149 | ||||||
| 新西蘭—0.3% | ||||||||
| 信息技術—0.3% | ||||||||
| Xero * | 19,794 | 1,603,734 | ||||||
| 新加坡—0.9% | ||||||||
| 信息技術—0.9% | ||||||||
| 意法半導體 | 107,215 | 5,081,122 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球X人工智能與科技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股股票—續 | ||||||||
| 韓國—4.2% | ||||||||
| 信息技術 — 4.2% | ||||||||
| 三星電子 | 300,674 | $ | 15,218,529 | |||||
| sk海力士 | 85,703 | 7,897,579 | ||||||
| 總計 韓國 | 23,116,108 | |||||||
| 瑞典 — 0.3% | ||||||||
| 信息技術 — 0.3% | ||||||||
| 愛立信 ADR | 360,118 | 1,858,209 | ||||||
| 瑞士 — 0.3% | ||||||||
| 信息技術 — 0.3% | ||||||||
| Temenos | 19,097 | 1,519,112 | ||||||
| 臺灣 — 1.3% | ||||||||
| 工業 — 0.2% | ||||||||
| Bizlink Holding | 166,568 | 1,304,970 | ||||||
| 信息技術 — 1.1% | ||||||||
| 宏碁 | 1,454,000 | 1,671,028 | ||||||
| Advantech | 138,657 | 1,497,747 | ||||||
| 阿爾芯科技 | 19,690 | 1,527,148 | ||||||
| 全球統一芯片 | 23,200 | 1,063,602 | ||||||
| 5,759,525 | ||||||||
| 臺灣全家 | 7,064,495 | |||||||
| 美國— 71.3% | ||||||||
| 通訊服務— 10.5% | ||||||||
| Alphabet，A類 * | 137,308 | 18,697,230 | ||||||
| Meta平台，A類 * | 55,920 | 16,546,169 | ||||||
| 奈飛 * | 38,498 | 16,695,813 | ||||||
| Snap，Cl A * | 158,827 | 1,643,859 | ||||||
| Trade Desk，Cl A * | 51,863 | 4,150,596 | ||||||
| 57,733,667 | ||||||||
| 消費者自主權 - 6.7% | ||||||||
| 亞馬遜 * | 126,653 | 17,479,380 | ||||||
| ebay | 63,347 | 2,836,679 | ||||||
| 投資計劃表 | 八月 31，2023（未經審計） |
Global X人工智能與技術ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 消費性自由裁量權 - 繼續 | ||||||||
| 特斯拉 * | 63,322 | $ | 16,342,142 | |||||
| 36,658,201 | ||||||||
| 醫療保健 - 0.7% | ||||||||
| GE醫療技術 | 53,193 | 3,747,447 | ||||||
| 工業 - 4.4% | ||||||||
| 博思艾倫哈密爾頓控股公司，A類 | 15,363 | 1,740,781 | ||||||
| Experian | 107,493 | 3,762,126 | ||||||
| 簡伯特 | 43,105 | 1,609,110 | ||||||
| 哈伯爾，B類 | 6,008 | 1,958,908 | ||||||
| Rockwell Automation | 13,427 | 4,190,298 | ||||||
| 優步科技 * | 237,042 | 11,195,494 | ||||||
| 24,456,717 | ||||||||
| 信息技術 — 49.0% | ||||||||
| 安永，A類 | 52,244 | 16,915,040 | ||||||
| adobe * | 31,764 | 17,766,876 | ||||||
| 安霸 * | 20,734 | 1,288,618 | ||||||
| 蘋果 | 85,849 | 16,128,452 | ||||||
| 凱芯設計系統 * | 32,217 | 7,746,255 | ||||||
| CCC智能解決方案控股 * | 147,890 | 1,582,423 | ||||||
| 思科系統 | 312,830 | 17,940,800 | ||||||
| 康耐視 | 29,160 | 1,372,853 | ||||||
| 賽博阿克軟件 * | 10,783 | 1,790,409 | ||||||
| Datadog, A類股 * | 34,402 | 3,319,105 | ||||||
| DXC科技 * | 58,678 | 1,216,982 | ||||||
| Envestnet * | 26,646 | 1,455,671 | ||||||
| Freshworks, A類股 * | 96,542 | 2,111,374 | ||||||
| 慧與科技 | 149,900 | 2,546,801 | ||||||
| Informatica, A類股 * | 87,896 | 1,841,421 | ||||||
| 英特爾 | 484,175 | 17,013,910 | ||||||
| 國際商用機器公司 | 118,560 | 17,408,165 | ||||||
| IonQ * | 113,730 | 1,955,019 | ||||||
| 微軟 | 47,903 | 15,700,687 | ||||||
| 英偉達 | 37,077 | 18,299,353 | ||||||
| Okta, Cl A * | 23,324 | 1,947,787 | ||||||
| Oracle | 139,961 | 16,849,905 | ||||||
| pegasystems | 30,094 | 1,494,468 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X人工智能和技術交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 信息技術-續 | ||||||||
| Procore Technologies * | 23,124 | $ | 1,562,026 | |||||
| 高通 | 132,063 | 15,125,175 | ||||||
| Salesforce* | 72,280 | 16,007,129 | ||||||
| 希捷科技控股 | 27,370 | 1,937,522 | ||||||
| servicenow * | 28,347 | 16,691,564 | ||||||
| Smartsheet, Cl A * | 38,916 | 1,623,965 | ||||||
| Splunk * | 19,156 | 2,322,857 | ||||||
| 超微電腦 * | 6,071 | 1,670,011 | ||||||
| Synopsys * | 17,679 | 8,112,716 | ||||||
| 特拉達 * | 29,822 | 1,379,864 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 26,335 | 1,677,803 | ||||||
| UiPath，Cl A * | 93,624 | 1,480,195 | ||||||
| Verint Systems * | 43,531 | 1,409,969 | ||||||
| Viasat * | 52,193 | 1,447,834 | ||||||
| Workday，Cl A * | 24,189 | 5,914,211 | ||||||
| Zebra Technologies，Cl A * | 5,829 | 1,603,033 | ||||||
| Zscaler * | 16,948 | 2,644,735 | ||||||
| 268,302,983 | ||||||||
| 美國總計 | 390,899,015 | |||||||
| 全部普通股 | ||||||||
| （成本爲534,930,672美元） | 547,250,489 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 0.3% | ||||||||
| 美國銀行 | ||||||||
| 5.300%，於2023年08月31日到期，於2023年09月01日回購，回購價格爲90,428美元（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲1,405美元至9,214美元，利率爲2.000% - 6.500%，日期爲2035年04月01日至2061年09月01日，總市值爲92,223美元） | $ | 90,415 | 90,415 | |||||
| 投資計劃表 | 八月 31, 2023年（未經審計） |
全球 X人工智能技術交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 — 續 | ||||||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$354,163（以各種美國政府債券和美國國債作爲抵押，票面價值範圍爲$39 - $53,117，利率爲0.000% - 6.500%，09/07/23 - 09/01/53，總市值爲$361,193） | $ | 354,111 | $ | 354,111 | ||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價格爲$354,163（以各種美國政府債券作爲抵押，票面價值範圍爲$28 - $31,168，利率爲1.000% - 7.000%，09/01/28 - 01/01/59，總市值爲$361,193） | 354,111 | 354,111 | ||||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，截至2023年08/31日，將於2023年09/01日回購，回購價格爲$354,163（以各種美國政府債務抵押，面值範圍爲$21,615 - $151,063，利率範圍爲3.530% - 5.500%，日期06/01/30 - 11/01/52，總市值爲$361,193） | 354,111 | 354,111 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X人工智能與技術交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議-續 | ||||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，日期爲2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲$354,163（由各種美國政府債務抵押，面值範圍爲$1至$144,679，利率爲1.500%至8.000%，截至2024年06月15日至2068年12月20日，總市值爲$361,193） | $ | 354,111 | $ | 354,111 | ||||
| 全部回購協議 | ||||||||
| （成本爲$1,506,859） | 1,506,859 | |||||||
| 全部投資 — 100.2% | ||||||||
| （成本爲$536,437,531） | $ | 548,757,348 | ||||||
百分比 基於淨資產爲$547,805,488。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 此 證券或此證券的部分頭寸於2023年08月31日出借。 |
| (B) | 證券是用從證券借出的現金抵押購買的。 |
以下是截至2023年8月31日用於計算基金投資價值的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 547,250,489 | $ | — | $ | — | $ | 547,250,489 | ||||||||
| 回購協議 | — | 1,506,859 | — | 1,506,859 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 547,250,489 | $ | 1,506,859 | $ | — | $ | 548,757,348 | ||||||||
“—“表示金額爲$0或已舍入至$0。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參見「術語表」中的縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
GlobalX基因組學與生物技術ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 中國 — 4.0% | ||||||||
| 醫療保健 — 4.0% | ||||||||
| Genscript生物技術 * | 2,468,118 | $ | 5,784,934 | |||||
| 德國 — 4.6% | ||||||||
| 醫療保健 — 4.6% | ||||||||
| BioNTech ADR * | 55,474 | 6,708,471 | ||||||
| 日本 — 1.0% | ||||||||
| 醫療保健 — 1.0% | ||||||||
| Takara Bio (A) | 156,276 | 1,532,865 | ||||||
| 荷蘭 — 0.9% | ||||||||
| 醫療保健 — 0.9% | ||||||||
| uniQure * | 143,871 | 1,253,116 | ||||||
| 瑞士 — 4.3% | ||||||||
| 健康護理 — 4.3% | ||||||||
| CRISPR治療 * (A) | 125,496 | 6,276,055 | ||||||
| 美國 — 85.2% | ||||||||
| 健康護理 — 85.2% | ||||||||
| 10X Genomics, Cl A * | 119,674 | 6,205,097 | ||||||
| 2seventy bio * | 154,723 | 803,012 | ||||||
| 安捷倫科技 | 46,058 | 5,576,242 | ||||||
| Allogene Therapeutics * | 257,067 | 999,991 | ||||||
| 阿爾尼拉姆製藥 * | 30,857 | 6,104,132 | ||||||
| 箭頭製藥 * | 172,003 | 4,754,163 | ||||||
| 比姆治療 * | 199,892 | 4,633,497 | ||||||
| 生物馬林製藥 * | 65,525 | 5,987,674 | ||||||
| 生物納米基因組 * (A) | 100,112 | 386,433 | ||||||
| bio-techne | 77,886 | 6,106,262 | ||||||
| 藍鳥生物 * (A) | 349,543 | 1,317,777 | ||||||
| CareDx * | 175,151 | 1,630,656 | ||||||
| Caribou生物科學 * | 179,240 | 1,055,724 | ||||||
| Editas Medicine, Cl A * | 232,594 | 2,072,413 | ||||||
| Fulgent遺傳學 * | 67,073 | 2,197,311 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X基因組與生物技術ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 醫療保健 - 繼續 | ||||||||
| 吉利德科學 | 36,625 | $ | 2,801,080 | |||||
| Illumina * | 29,027 | 4,795,841 | ||||||
| Intellia Therapeutics * | 168,505 | 6,315,567 | ||||||
| Invitae * (A) | 810,903 | 749,355 | ||||||
| Moderna * | 23,297 | 2,634,192 | ||||||
| Myriad Genetics * | 264,847 | 4,727,519 | ||||||
| NanoString科技 * | 156,164 | 399,780 | ||||||
| Natera * | 122,533 | 7,196,363 | ||||||
| 加州太平洋生物科學 * | 612,691 | 6,911,154 | ||||||
| Poseida Therapeutics，Cl A * | 183,078 | 382,633 | ||||||
| QIAGEN * | 139,036 | 6,324,748 | ||||||
| REGENXBIO * | 132,965 | 2,353,480 | ||||||
| Rocket Pharmaceuticals * | 250,340 | 3,917,821 | ||||||
| Sangamo Therapeutics * | 477,246 | 462,595 | ||||||
| Sarepta Therapeutics * | 57,854 | 7,000,913 | ||||||
| Scilex Holding * | 226,071 | 454,176 | ||||||
| Stoke Therapeutics * | 96,601 | 542,898 | ||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical * | 144,335 | 5,310,085 | ||||||
| Veracyte * | 241,790 | 6,383,256 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals * | 9,485 | 3,304,005 | ||||||
| Verve Therapeutics * | 129,519 | 1,666,909 | ||||||
| 美國總計 | 124,464,754 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| (成本 $220,491,956) | 146,020,195 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 0.4% | ||||||||
| 花旗集團全球市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$97,347（由各種美國政府債務和美國國債擔保，票面價值範圍爲$9 - $22,420，0.000% - 7.090%，23/09/14 - 72/05/20，總市值爲$99,280） | $ | 97,333 | 97,333 | |||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球X基因組學與生物技術交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議-繼續 | ||||||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$249,037（以各種美國政府債務和美國國債作爲抵押，票面價值範圍爲$27 - $37,350，利率爲0.000% - 6.500%， 09/07/23 - 09/01/53，總市值爲$253,980） | $ | 249,000 | $ | 249,000 | ||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$249,037（以各種美國政府債務作爲抵押，票面價值範圍爲$20 - $21,917，利率爲1.000% - 7.000%， 09/01/28 - 01/01/59，總市值爲$253,980） | 249,000 | 249,000 | ||||||
| 總回購協議 | ||||||||
| (成本 $595,333) | 595,333 | |||||||
| 總投資 — 100.4% | ||||||||
| (成本 $221,087,289) | $ | 146,615,528 | ||||||
百分比 基於淨資產 $146,030,690。
| * | 非收入產生的證券。 |
| (A) | 此 證券或持有此證券部分頭寸於2023年8月31日被出借。 |
| (B) | 證券 是用從借出的證券中持有的現金抵押品購買的。 |
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X基因組與生物技術交易所交易基金
以下內容是截至2023年8月31日用於衡量基金投資價值的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 146,020,195 | $ | — | $ | — | $ | 146,020,195 | ||||||||
| 回購協議 | — | 595,333 | — | 595,333 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 146,020,195 | $ | 595,333 | $ | — | $ | 146,615,528 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入至$0。
有關基金投資估值及其他重要會計政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查看「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X雲計算ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 加拿大 — 3.7% | ||||||||
| 信息技術 — 3.7% | ||||||||
| Shopify，Cl A * | 321,133 | $ | 21,352,133 | |||||
| 中國 — 1.4% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 0.4% | ||||||||
| 阿里巴巴集團控股美國存托股票 * | 29,386 | 2,729,959 | ||||||
| 信息技術 — 1.0% | ||||||||
| 金山雲控股美國存托股票 * (A) | 261,325 | 1,486,939 | ||||||
| 威聯通控股美國存托股票 * | 1,137,353 | 4,265,074 | ||||||
| 5,752,013 | ||||||||
| 中國股票總計 | 8,481,972 | |||||||
| 以色列 — 4.1% | ||||||||
| 信息技術 — 4.1% | ||||||||
| Wix.com * | 244,252 | 24,124,770 | ||||||
| 新加坡 — 0.3% | ||||||||
| 房地產 — 0.3% | ||||||||
| 數字核心REIT管理私人有限公司 ‡ | 3,169,325 | 1,758,975 | ||||||
| 美國 — 90.4% | ||||||||
| 通訊服務 — 7.5% | ||||||||
| Alphabet, Cl A * | 66,052 | 8,994,301 | ||||||
| 奈飛 * | 57,400 | 24,893,232 | ||||||
| PubMatic, Cl A * | 347,373 | 4,828,485 | ||||||
| Vimeo * | 1,252,642 | 4,985,515 | ||||||
| 43,701,533 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 2.4% | ||||||||
| 2U * | 638,597 | 2,024,353 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
環球 X 雲計算交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 消費者自由裁量權-繼續 | ||||||||
| 亞馬遜 * | 88,429 | $ | 12,204,086 | |||||
| 14,228,439 | ||||||||
| 醫療保健-0.9% | ||||||||
| 健康流科技 | 244,629 | 5,144,548 | ||||||
| 工業-3.3% | ||||||||
| paycom software | 65,738 | 19,382,192 | ||||||
| 信息技術 — 72.0% | ||||||||
| Akamai科技 * | 238,861 | 25,101,902 | ||||||
| Box, A類股 * | 707,318 | 18,729,781 | ||||||
| DigitalOcean控股 * | 572,199 | 15,477,983 | ||||||
| Dropbox, A類股 * | 938,080 | 26,069,243 | ||||||
| Everbridge * | 321,221 | 7,969,493 | ||||||
| Fastly, A類股 * | 1,001,064 | 23,815,313 | ||||||
| Five9 * | 325,770 | 23,575,975 | ||||||
| Freshworks，Cl A * | 1,286,481 | 28,135,339 | ||||||
| 國際商用機器 | 11,141 | 1,635,833 | ||||||
| 微軟 | 30,017 | 9,838,372 | ||||||
| Procore Technologies * | 324,303 | 21,906,668 | ||||||
| Qualys * | 169,944 | 26,451,784 | ||||||
| Salesforce* | 95,575 | 21,166,040 | ||||||
| Sinch * | 6,726,020 | 14,143,199 | ||||||
| SPS Commerce * | 123,587 | 23,003,248 | ||||||
| Twilio, Cl A * | 362,196 | 23,075,507 | ||||||
| Workday, Cl A * | 101,055 | 24,707,948 | ||||||
| Workiva, Cl A * | 214,658 | 24,009,497 | ||||||
| Yext * | 974,144 | 8,533,501 | ||||||
| Zoom Video Communications, Cl A * | 295,740 | 21,006,412 | ||||||
| Zscaler * | 209,704 | 32,724,309 | ||||||
| 421,077,347 | ||||||||
| 投資計劃表 of Investments | August 31, 2023 (未經審計) |
全球 X雲計算交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 房地產 — 4.3% | ||||||||
| 數字地產信託 ‡ | 192,016 | $ | 25,292,347 | |||||
| 美國總計 | 528,826,406 | |||||||
| 總普通股票 | ||||||||
| （成本824,360,520美元） | 584,544,256 | |||||||
| 短期投資（B）（C） — 0.0% | ||||||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio, Cl Institutional, 5.270% | ||||||||
| （成本27,378美元） | 27,378 | 27,378 | ||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 0.1% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，截至2023年08月31日到期，將在2023年09月01日回購，回購價格爲483,084美元（抵押品爲各種美國國債，面值範圍爲9,635美元至60,489美元，利率爲0.500%至2.875%，2026年8月15日至2028年5月15日，總市值492,768美元） | ||||||||
| （成本483,014美元） | $ | 483,014 | 483,014 | |||||
| 投資總額 — 100.0% | ||||||||
| （成本824,870,912美元） | $ | 585,054,648 | ||||||
百分比基於584,784,221美元的淨資產。
| * | 非收入產生的證券。 |
| ‡ | 房地產投資信託 |
| (A) | 此證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借出。 |
| (B) | 使用從證券貸出的押款購買了安全性。 |
| (C) | 報告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益率。 |
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X雲計算交易所交易基金
以下是截至2023年8月31日評估基金投資價值時使用的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 584,544,256 | $ | — | $ | — | $ | 584,544,256 | ||||||||
| 短期投資 | 27,378 | — | — | 27,378 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 483,014 | — | 483,014 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 584,571,634 | $ | 483,014 | $ | — | $ | 585,054,648 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
查看「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X大麻交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亞 — 3.3% | ||||||||
| 醫療保健 — 3.3% | ||||||||
| Incannex Healthcare * (A) | 22,528,940 | $ | 1,196,454 | |||||
| 加拿大 — 59.2% | ||||||||
| 消費品基金 — 5.8% | ||||||||
| Flora Growth * | 551,154 | 2,110,919 | ||||||
| 醫療保健 — 53.4% | ||||||||
| Aurora Cannabis * | 2,676,998 | 1,285,494 | ||||||
| 大麻成長 * (A) | 3,276,941 | 1,864,995 | ||||||
| Cronos集團 * | 802,821 | 1,625,877 | ||||||
| Organigram控股 * | 1,035,300 | 1,721,738 | ||||||
| SNDL * | 3,485,620 | 6,239,260 | ||||||
| Tilray品牌 * (A) | 2,220,796 | 6,573,555 | ||||||
| 19,310,919 | ||||||||
| 加拿大總數 | 21,421,838 | |||||||
| 以色列 — 6.2% | ||||||||
| 醫療保健 — 3.6% | ||||||||
| Intercure * (A) | 806,551 | 1,298,547 | ||||||
| 信息技術-2.6% | ||||||||
| BYND Cannasoft Enterprises * | 900,793 | 945,833 | ||||||
| 以色列總計 | 2,244,380 | |||||||
| 美國-31.1% | ||||||||
| 金融業-4.0% | ||||||||
| AFC Gamma ‡ | 109,252 | 1,448,682 | ||||||
| 醫療保健-5.0% | ||||||||
| 明亮的綠色 * | 2,127,062 | 993,763 | ||||||
| MyMD製藥 * (A) | 866,112 | 824,106 | ||||||
| 1,817,869 | ||||||||
| 信息技術—5.5% | ||||||||
| Wm科技 * | 1,300,368 | 1,976,559 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X大麻交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 房地產 - 16.6% | ||||||||
| 創新工業地產，A類 ‡ | 68,748 | $ | 6,000,325 | |||||
| 美國總計 | 11,243,435 | |||||||
| 總普通股票 | ||||||||
| （成本57,195,125美元） | 36,106,107 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 美國國債 — 11.0% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(B) | $ | 4,000,000 | 3,981,167 | |||||
| 總美國國債 | ||||||||
| （成本 $3,983,558） | 3,981,167 | |||||||
| 回購協議(C) — 8.4% | ||||||||
| 美國銀行 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$181,648（以各種美國政府債券抵押，票面價值範圍爲$2,823 - $18,508，2.000% - 6.500%，35年04月01日 - 61年09月01日，總市值爲$185,253） | 181,621 | 181,621 | ||||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲711,451美元（抵押品爲各種美國政府債務和美國國債，票面價值在78美元至106,702美元之間，利率在0.000%至6.500%之間，時間段爲09/07/23至09/01/53，總市值爲725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，於2023年09月01日回購，回購價格爲711,451美元（抵押品爲各種美國政府債務，票面價值在56美元至62,611美元之間，利率在1.000%至7.000%之間，時間段爲09/01/28至01/01/59，總市值爲725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年08月31日（未經審計） |
全球大麻ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 再購回協議—繼續 | ||||||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲711,451美元（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲43,420美元至303,458美元，利率爲3.530%至5.500%，截止日期爲06/01/30至11/01/52，總市值爲725,573美元） | $ | 711,346 | $ | 711,346 | ||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲711,451美元（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲2美元至290,634美元，利率爲1.500%至8.000%，截止日期爲06/15/24至12/20/68，總市值爲725,573美元） | 711,346 | 711,346 | ||||||
| 總回購協議 | ||||||||
| （成本3,027,005美元） | 3,027,005 | |||||||
| 總投資—119.2% | ||||||||
| (費用 $64,205,688) | $ | 43,114,279 | ||||||
百分比 基於 $36,155,273 的淨資產。
| * | 非收入產生的證券。 |
| ‡ | 房地產投資信託 |
| (A) | 此 證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借出。 |
| (B) | 利率 代表購買時證券的有效收益率。 |
| (C) | 證券 使用自借出證券所持有的現金抵押購買。 |
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球大麻交易所交易基金
以下是截至2023年8月31日用於確定基金投資價值的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 36,106,107 | $ | — | $ | — | $ | 36,106,107 | ||||||||
| 美國財政部債務 | — | 3,981,167 | — | 3,981,167 | ||||||||||||
| 回購協議 | — | 3,027,005 | — | 3,027,005 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 36,106,107 | $ | 7,008,172 | $ | — | $ | 43,114,279 | ||||||||
指定爲「—」的金額爲$0或已取整至$0。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
查看「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日 （未經審計） |
全球 X主題增長交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 101.3% | ||||||||
| 全球 X大麻交易所交易基金（A）（B） | 604,430 | $ | 4,509,048 | |||||
| 全球 X數據中心房地產信託及數字基礎設施交易所交易基金（A）（B） | 320,893 | 4,351,309 | ||||||
| Global X顛覆性材料交易所交易基金(A) | 249,471 | 4,243,502 | ||||||
| 全球x金融科技etf(A) | 198,414 | 4,307,568 | ||||||
| global x基因組和生物技術etf(A) | 383,301 | 4,304,470 | ||||||
| Global X鋰電池科技交易基金（A）（B） | 72,162 | 4,276,320 | ||||||
| global x可再生能源生產商etf(A) | 381,526 | 4,212,047 | ||||||
| 太陽能etf-global x(A) | 277,232 | 4,141,846 | ||||||
| global x視頻遊戲和電子競技etf(A) | 216,937 | 4,299,691 | ||||||
| 總共交易基金 | ||||||||
| (費用 $62,257,699) | 38,645,801 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(C) — 7.7% | ||||||||
| 花旗集團全球市場 | ||||||||
| 5.300%，日期08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$175,895（以各種美國政府債券和美國國庫債券做抵押，票面價值範圍爲$16 - $40,510，利率爲0.000% - 7.090%，時間從09/14/23到05/20/72，總市值$179,386） | $ | 175,869 | 175,869 | |||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，將於2023年09月01日回購，回購價格爲688,911美元（抵押品包括各種美國政府債務和美國國債，面值範圍爲76美元至103,322美元，利率範圍爲0.000%至6.500%，23年09月07日至53年09月01日，總市值爲702,586美元） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，截至2023年08月31日，將於2023年09月01日回購，回購價格爲688,911美元（抵押品包括各種美國政府債務，面值範圍爲54美元至60,628美元，利率範圍爲1.000%至7.000%，28年09月01日至59年01月01日，總市值爲702,586美元） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年08月31日（未經審計） |
全球X主題增長ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議-繼續 | ||||||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格688,911美元（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$42,045至$293,844，利率爲3.530% - 5.500%，到期日爲06/01/30-11/01/52，總市值爲$702,586） | $ | 688,810 | $ | 688,810 | ||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格688,911美元（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$2至$281,426，利率爲1.500% - 8.000%，到期日爲06/15/24-12/20/68，總市值爲$702,586） | 688,810 | 688,810 | ||||||
| 回購協議總額 | ||||||||
| (成本$2,931,109) | 2,931,109 | |||||||
| 投資總額-109.0% | ||||||||
| (成本 $65,188,808) | $ | 41,576,910 | ||||||
百分比 基於 $38,152,484 的淨資產。
| (A) | 關聯 投資。 |
| (B) | 本 證券或本證券部分頭寸於2023年8月31日出借。 |
| (C) | 證券 是使用從出借證券中持有的現金擔保購買的。 |
下表總結了截至2023年8月31日評估基金投資價值所使用的輸入級別：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | $ | 38,645,801 | $ | — | $ | — | $ | 38,645,801 | ||||||||
| 回購協議 | — | 2,931,109 | — | 2,931,109 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 38,645,801 | $ | 2,931,109 | $ | — | $ | 41,576,910 | ||||||||
金額 標記爲「—」的爲$0或已四捨五入爲$0。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X主題增長交易所交易基金
以下是截至期間與關聯方的交易摘要 2023年8月31日 :
價值 11/30/22 | 購入 成本 | 銷售收益 銷售額 | 變化 中 未實現 升值 （貶值） | 已實現 利得 （損失） | 價值 在 8/31/23 | 股息 收入 | 資本 Gain | |||||||||||||||||||||||
| 全球 X 區塊鏈 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 7,276,577 | $ | 1,589,792 | $ | (12,123,488 | ) | $ | 4,809,940 | $ | (1,552,821 | ) | $ | — | $ | 56,925 | $ | 6 | |||||||||||||
| 全球 X 大麻 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,421,653 | 2,774,260 | (2,071,244 | ) | (1,717,471 | ) | (1,898,150 | ) | 4,509,048 | 111,651 | 1,088 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 數據中心房地產信託及數字基礎設施 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,870,478 | 2,255,355 | (1,841,709 | ) | 114,222 | (47,037 | ) | 4,351,309 | 92,896 | 2,994 | |||||||||||||||||||||
| 全球 X 金融科技 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,581,922 | 2,376,364 | (1,861,362 | ) | 828,400 | (617,756 | ) | 4,307,568 | (9,246 | ) | 12,883 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 顛覆性材料交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,245,248 | — | (1,746 | ) | — | 4,243,502 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 全球 X 基因組與生物技術交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,046,936 | 2,855,298 | (1,846,495 | ) | (473,453 | ) | (277,816 | ) | 4,304,470 | — | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 鋰電池科技交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,163,639 | 1,921,569 | (4,724,307 | ) | (159,705 | ) | (924,876 | ) | 4,276,320 | 73,446 | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 可再生能源生產商交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,267,442 | 1,826,441 | (4,535,988 | ) | (476,430 | ) | (869,418 | ) | 4,212,047 | 64,218 | — | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 機器人與人工智能交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,219,481 | 1,693,825 | (6,982,205 | ) | 2,730,281 | (1,661,382 | ) | — | 7,979 | 625 | |||||||||||||||||||||
| 全球 X 社交媒體交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,085,628 | 1,513,430 | (6,539,002 | ) | 5,035,945 | (4,096,001 | ) | — | (12,624 | ) | 21,814 | ||||||||||||||||||||
| 全球 X 太陽能交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,143,787 | — | (1,941 | ) | — | 4,141,846 | — | 21,814 | ||||||||||||||||||||||
| 全球 X 視頻遊戲與電子競技交易所交易基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 4,301,210 | — | (1,519 | ) | — | 4,299,691 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 總計： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 50,933,756 | $ | 31,496,579 | $ | (42,525,800 | ) | $ | 10,686,523 | $ | (11,945,257 | ) | $ | 38,645,801 | $ | 385,245 | $ | 61,224 | |||||||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已舍入爲$0。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
有關縮寫請參閱「術語表」。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X視頻遊戲與電子競技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中國 — 12.2% | ||||||||
| 通信服務 — 12.2% | ||||||||
| Archosaur Games * | 850,000 | $ | 393,471 | |||||
| Bilibili美國存托股票 * (A) | 485,909 | 7,351,803 | ||||||
| 虎牙美國存托股票 * | 166,325 | 445,751 | ||||||
| iDreamSky科技控股 * (A) | 1,343,400 | 563,623 | ||||||
| 網易ADR | 101,498 | 10,503,013 | ||||||
| XD * | 455,500 | 1,003,735 | ||||||
| 全球中國 | 20,261,396 | |||||||
| 法國 — 2.7% | ||||||||
| 通訊服務 — 2.7% | ||||||||
| 育碧娛樂 * | 150,405 | 4,564,257 | ||||||
| 愛爾蘭 — 1.5% | ||||||||
| 信息技術 — 1.5% | ||||||||
| 關鍵字工作室 | 131,897 | 2,548,791 | ||||||
| 日本—28.0% | ||||||||
| 通訊服務—28.0% | ||||||||
| 卡普空 | 198,244 | 8,364,961 | ||||||
| DeNA | 124,898 | 1,295,436 | ||||||
| Gumi (A) | 105,068 | 416,418 | ||||||
| GungHo Online Entertainment | 69,104 | 1,138,957 | ||||||
| Koei Tecmo Holdings | 195,587 | 3,039,569 | ||||||
| 科樂美集團 | 149,547 | 8,686,124 | ||||||
| Nexon | 403,696 | 8,199,533 | ||||||
| 任天堂 | 234,738 | 10,104,771 | ||||||
| Square Enix Holdings | 140,845 | 5,349,953 | ||||||
| 日本合計 | 46,595,722 | |||||||
| 波蘭 — 2.3% | ||||||||
| 通訊服務 — 2.3% | ||||||||
| CD Projekt (A) | 109,608 | 3,924,212 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X電子遊戲與電子競技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 新加坡 — 0.4% | ||||||||
| 通訊服務 — 0.4% | ||||||||
| IGG * | 1,271,600 | $ | 596,740 | |||||
| 韓國 — 11.6% | ||||||||
| 通訊服務 — 11.6% | ||||||||
| Com2uS Holdings * | 18,779 | 428,361 | ||||||
| Com2uSCorp | 13,460 | 482,696 | ||||||
| Devsisters * | 17,078 | 595,647 | ||||||
| JoyCity * | 191,045 | 431,450 | ||||||
| Kakao Games * | 63,064 | 1,357,421 | ||||||
| Krafton * | 47,425 | 5,561,472 | ||||||
| NCSoft | 27,136 | 5,163,385 | ||||||
| Neowiz * | 20,282 | 540,904 | ||||||
| Netmarble * | 37,186 | 1,205,538 | ||||||
| Nexon遊戲 * | 35,392 | 471,269 | ||||||
| Pearl Abyss * | 48,195 | 1,761,164 | ||||||
| Wemade | 31,146 | 850,668 | ||||||
| Wemade Max * | 66,083 | 438,470 | ||||||
| 韓國總計 | 19,288,445 | |||||||
| 瑞典-3.5% | ||||||||
| 通訊服務-3.5% | ||||||||
| Embracer集團，Cl b * (A) | 1,234,274 | 2,992,719 | ||||||
| Enad Global 7 * | 205,030 | 431,597 | ||||||
| Modern Times Group MTG，Cl b * | 155,017 | 1,053,984 | ||||||
| Stillfront集團 * | 780,759 | 1,283,451 | ||||||
| 瑞典總計 | 5,761,751 | |||||||
| 臺灣 — 2.7% | ||||||||
| 通訊服務 — 2.7% | ||||||||
| 元遊數位科技 | 204,600 | 435,586 | ||||||
| 國際遊戲系統 | 195,000 | 3,520,795 | ||||||
| 搜狐國際 | 166,400 | 504,218 | ||||||
| 總計 臺灣 | 4,460,599 | |||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X視頻遊戲與電子競技交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 美國 — 35.0% | ||||||||
| 通訊服務 — 23.4% | ||||||||
| 動視暴雪 | 115,675 | $ | 10,640,943 | |||||
| 藝電 | 77,982 | 9,356,280 | ||||||
| Playtika控股 * | 86,384 | 843,108 | ||||||
| ROBLOX, Cl A * | 242,485 | 6,859,901 | ||||||
| Sciplay, Cl A * | 36,634 | 831,592 | ||||||
| Skillz, Cl A * | 45,917 | 376,064 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 70,601 | 10,039,462 | ||||||
| 38,947,350 | ||||||||
| Consumer Discretionary — 0.3% | ||||||||
| Inspired Entertainment * | 41,861 | 551,728 | ||||||
| Information Technology — 11.3% | ||||||||
| AppLovin，Cl A * | 258,355 | 11,166,103 | ||||||
| Corsair Gaming * | 72,664 | 1,142,278 | ||||||
| Unity Software * | 175,457 | 6,504,191 | ||||||
| 18,812,572 | ||||||||
| 美國總計 | 58,311,650 | |||||||
| 普通股票總數 | ||||||||
| （成本248,999,925美元） | 166,313,563 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議(B) — 3.6% | ||||||||
| 花旗集團全球市場 | ||||||||
| 5.300%，2023年08月31日期回購，將於2023年09月01日回購價格爲360,685美元（抵押品包括各種美國政府債務和美國國庫債務，面值32美元至83,069美元，0.000% - 7.090%， 2023年09月14日至2072年05月20日，總市值爲367,845美元） | $ | 360,632 | 360,632 | |||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年08月31日（未經審計） |
全球X視頻遊戲與電子競技交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議—繼續 | ||||||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價爲$1,412,671（以各種美國政府債券和美國國債爲抵押，面值範圍爲$156至$211,869，利率爲0.000%至6.500%，期間爲09/07/23至09/01/53，總市值爲$1,440,712） | $ | 1,412,463 | $ | 1,412,463 | ||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價爲$1,412,671（以各種美國政府債券爲抵押，面值範圍爲$111至$124,323，利率爲1.000%至7.000%，期間爲09/01/28至01/01/59，總市值爲$1,440,712） | 1,412,463 | 1,412,463 | ||||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，日期爲08/31/2023，於09/01/2023回購，回購價爲$1,412,671（以各種美國政府債券爲抵押，面值範圍爲$86,216至$602,553，利率爲3.530%至5.500%，期間爲06/01/30至11/01/52，總市值爲$1,440,712） | 1,412,463 | 1,412,463 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X視頻遊戲與電競交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 - 繼續 | ||||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300％，截至2023年08月31日，將於2023年09月01日回購，回購價爲1,412,671美元（以各種美國政府債務擔保，面值範圍爲4美元 - 577,088美元，1.500％ - 8.000％，市值總計爲1,440,712美元） | $ | 1,412,463 | $ | 1,412,463 | ||||
| 回購協議總額 | ||||||||
| （成本6,010,484美元） | 6,010,484 | |||||||
| 總投資額—103.5% | ||||||||
| (成本 $255,010,409) | $ | 172,324,047 | ||||||
百分比 基於淨資產 $166,541,771。
| * | 非收入產生的證券。 |
| (A) | 該 保證品或該保證品部分頭寸於2023年8月31日出借。 |
| (B) | 現金擔保物抵押以持有證券所購買的 安全。 |
以下是截至2023年8月31日用於計算基金投資核記價值的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 166,313,563 | $ | — | $ | — | $ | 166,313,563 | ||||||||
| 回購協議 | — | 6,010,484 | — | 6,010,484 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 166,313,563 | $ | 6,010,484 | $ | — | $ | 172,324,047 | ||||||||
指定爲「—」的金額爲$0或已舍入爲$0。
關於基金投資估值及其他重要會計政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
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| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X網絡安全交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 加拿大 — 4.8% | ||||||||
| 信息技術 — 4.8% | ||||||||
| BlackBerry * | 5,615,484 | $ | 31,222,091 | |||||
| 以色列 — 9.2% | ||||||||
| 信息技術 — 9.2% | ||||||||
| check point軟件技術 * | 276,447 | 37,207,002 | ||||||
| Radware * | 1,354,252 | 23,401,474 | ||||||
| 以色列總計 | 60,608,476 | |||||||
| 日本— 5.5% | ||||||||
| 信息技術— 5.5% | ||||||||
| 數字藝術 | 465,383 | 15,423,794 | ||||||
| 趨勢科技 | 493,239 | 20,968,205 | ||||||
| 日本總計 | 36,391,999 | |||||||
| 韓國— 2.5% | ||||||||
| 信息技術— 2.5% | ||||||||
| 安全實驗室 | 337,859 | 16,589,407 | ||||||
| 英國 — 4.9% | ||||||||
| 信息技術 — 4.9% | ||||||||
| Arqit Quantum * | 1,460,874 | 1,301,785 | ||||||
| Darktrace * | 6,692,034 | 30,501,978 | ||||||
| 總計 英國 | 31,803,763 | |||||||
| 美國 — 73.1% | ||||||||
| 信息技術 — 73.1% | ||||||||
| A10 Networks | 1,754,922 | 26,130,789 | ||||||
| Crowdstrike控股，A類 * | 277,554 | 45,249,629 | ||||||
| CyberArk軟件 * | 195,108 | 32,395,732 | ||||||
| Fortinet * | 534,910 | 32,206,931 | ||||||
| Gen Digital | 1,491,273 | 30,198,278 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
GlobalX網絡安全ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 信息技術 - 續 | ||||||||
| Okta，Cl A * | 450,320 | $ | 37,606,223 | |||||
| OneSpan * | 1,350,862 | 16,548,060 | ||||||
| Palo Alto Networks * | 182,650 | 44,438,745 | ||||||
| Qualys * | 226,903 | 35,317,452 | ||||||
| Rapid7 * | 538,072 | 27,113,448 | ||||||
| SentinelOne，Cl A * | 1,548,861 | 25,757,558 | ||||||
| Telos * | 1,008,662 | 2,632,608 | ||||||
| Tenable Holdings * | 705,435 | 32,005,586 | ||||||
| Varonis Systems，Cl b * | 1,093,300 | 34,909,069 | ||||||
| Zscaler * | 373,216 | 58,240,357 | ||||||
| 美國總計 | 480,750,465 | |||||||
| 總普通股 | ||||||||
| （成本$825,880,443） | 657,366,201 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 美國國債債務 — 1.5% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 總的美國國債債務 | ||||||||
| (成本 $9,958,895) | $ | 10,000,000 | 9,952,918 | |||||
| 總投資 — 101.5% | ||||||||
| (成本 $835,839,338) | $ | 667,319,119 | ||||||
百分比 基於淨資產 $657,728,091。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 利率代表了購買時的證券有效收益。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X網絡安全ETF
以下總結了截至2023年8月31日評估基金投資價值所使用的輸入級別：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 657,366,201 | $ | — | $ | — | $ | 657,366,201 | ||||||||
| 美國國債 | — | 9,952,918 | — | 9,952,918 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 657,366,201 | $ | 9,952,918 | $ | — | $ | 667,319,119 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或四捨五入爲$0。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查看「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X教育交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亞 — 6.2% | ||||||||
| 消費自主權 — 6.2% | ||||||||
| IDP教育 | 11,190 | $ | 178,499 | |||||
| 巴西 — 2.6% | ||||||||
| 消費自主權 — 2.6% | ||||||||
| Arco平台，A類 * | 1,637 | 22,394 | ||||||
| YDUQS Participacoes | 12,965 | 53,343 | ||||||
| 全部巴西 | 75,737 | |||||||
| 加拿大 — 2.1% | ||||||||
| 信息技術 — 2.1% | ||||||||
| Docebo * | 1,396 | 60,908 | ||||||
| 中國 — 23.6% | ||||||||
| 消費自由裁量 — 23.6% | ||||||||
| China East Education Holdings | 92,892 | 39,920 | ||||||
| East Buy Holding * | 31,716 | 160,769 | ||||||
| Gaotu Techedu ADR * | 6,353 | 18,297 | ||||||
| New Oriental Education & Technology Group ADR * | 6,017 | 326,362 | ||||||
| TAL教育集團ADR * | 18,914 | 133,344 | ||||||
| 中國石油 | 678,692 | |||||||
| 日本 — 6.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 2.5% | ||||||||
| 尚利控股 | 4,402 | 56,074 | ||||||
| Media Do * | 642 | 5,256 | ||||||
| 理賽教育 | 6,658 | 11,342 | ||||||
| 72,672 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X教育交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股份 — 續 | ||||||||
| 工業 — 1.0% | ||||||||
| 內部 | 3,597 | $ | 27,178 | |||||
| 信息技術 — 2.6% | ||||||||
| Chatwork * | 11,438 | 75,423 | ||||||
| 日本合計 | 175,273 | |||||||
| 挪威— 2.4% | ||||||||
| 通訊服務— 2.4% | ||||||||
| Kahoot! * | 21,000 | 68,110 | ||||||
| 韓國— 0.7% | ||||||||
| 消費者自由裁量權— 0.7% | ||||||||
| MegaStudyEdu | 505 | 19,677 | ||||||
| 英國—9.4% | ||||||||
| 消費者自由裁量—9.4% | ||||||||
| 培生 | 25,639 | 272,579 | ||||||
| 美國—46.8% | ||||||||
| 通訊服務—7.9% | ||||||||
| 帶寬，Cl A * | 6,739 | 96,839 | ||||||
| 約翰·威利&兒子，Cl A | 1,972 | 73,280 | ||||||
| | 1,341 | 58,266 | ||||||
| 228,385 | ||||||||
| 消費自由裁量權—26.1% | ||||||||
| 2U * | 3,370 | 10,683 | ||||||
| Bright Horizons Family Solutions * | 2,333 | 220,282 | ||||||
| Chegg * | 5,417 | 55,308 | ||||||
| Coursera * | 6,398 | 111,261 | ||||||
| Duolingo * | 1,303 | 191,749 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X Education ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 消費者自由裁量-繼續 | ||||||||
| 書呆子 * | 4,052 | $ | 18,963 | |||||
| Stride * | 1,844 | 78,352 | ||||||
| Udemy * | 6,211 | 64,346 | ||||||
| 750,944 | ||||||||
| 信息技術-12.8% | ||||||||
| 8x8 * | 32,461 | 105,498 | ||||||
| RingCentral, 甲類 * | 4,244 | 131,267 | ||||||
| Zoom 視頻通訊, 甲類 * | 1,846 | 131,122 | ||||||
| 367,887 | ||||||||
| 美國總計 | 1,347,216 | |||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| (成本 $6,792,135) | 2,876,691 | |||||||
| 投資總額 — 99.9% | ||||||||
| (成本 $6,792,135) | $ | 2,876,691 | ||||||
百分比 基於 $2,879,885 的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下有關公允價值測量和披露的權威指導。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最新的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫詞含義。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X遠程醫療與數字健康交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中國 — 9.7% | ||||||||
| 日用品零售 — 9.7% | ||||||||
| 阿里巴巴健康信息技術 * | 6,232,300 | $ | 3,679,733 | |||||
| 京東健康國際 * | 625,550 | 3,374,344 | ||||||
| 平安醫療技術 * | 1,086,700 | 2,710,601 | ||||||
| 中國總計 | 9,764,678 | |||||||
| 德國 — 2.6% | ||||||||
| 衛生保健 — 2.6% | ||||||||
| CompuGroup Medical | 56,006 | 2,629,612 | ||||||
| 日本 — 3.8% | ||||||||
| 衛生保健 — 3.8% | ||||||||
| JMDC | 62,524 | 1,872,477 | ||||||
| Medley * | 50,441 | 1,957,562 | ||||||
| 日本合計 | 3,830,039 | |||||||
| 臺灣 — 0.7% | ||||||||
| 衛生保健 — 0.7% | ||||||||
| 泰博醫療 | 139,600 | 753,967 | ||||||
| 美國 — 83.1% | ||||||||
| 衛生保健 — 83.1% | ||||||||
| 23andMe控股，A類股 * | 523,878 | 576,266 | ||||||
| 安捷倫科技 | 33,618 | 4,070,131 | ||||||
| 美國在線醫療，A類股 * | 434,202 | 616,567 | ||||||
| AMN Healthcare Services * | 51,962 | 4,592,401 | ||||||
| Bionano Genomics * (A) | 62,545 | 241,423 | ||||||
| Computer Programs and Systems * | 28,836 | 469,162 | ||||||
| Definitive Healthcare, Cl A * | 81,904 | 769,898 | ||||||
| Dexcom * | 35,847 | 3,619,830 | ||||||
| DocGo * | 172,252 | 1,541,655 | ||||||
| Doximity, Cl A * | 125,570 | 2,993,589 | ||||||
| Fortrea Holdings * | 20,182 | 556,014 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X電信醫療和數字健康交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 續 | ||||||||
| 醫療保健 — 續 | ||||||||
| GoodRx Holdings，Cl A * | 141,527 | $ | 924,171 | |||||
| Hims & Hers Health * | 255,082 | 1,711,600 | ||||||
| Illumina * | 21,221 | 3,506,134 | ||||||
| Invitae * (A) | 503,112 | 464,926 | ||||||
| iRhythm Technologies * | 33,086 | 3,420,100 | ||||||
| 徠博科 | 20,182 | 4,199,874 | ||||||
| LifeStance Health Group * | 184,762 | 1,516,896 | ||||||
| Masimo * | 23,937 | 2,735,520 | ||||||
| NextGen Healthcare * | 111,417 | 2,028,904 | ||||||
| 奧姆尼塞爾 * | 75,765 | 4,307,998 | ||||||
| OptimizeRx * | 34,113 | 290,643 | ||||||
| 太平洋生命科學加利福尼亞 * | 448,463 | 5,058,663 | ||||||
| Phreesia * | 105,172 | 2,994,247 | ||||||
| Privia Health Group * | 170,377 | 4,472,396 | ||||||
| R1 RCm * | 293,959 | 5,067,853 | ||||||
| 瑞思邁 | 198,274 | 3,273,234 | ||||||
| Senseonics Holdings * | 877,639 | 446,016 | ||||||
| Sharecare * | 675,747 | 640,338 | ||||||
| Tandem Diabetes Care * | 119,095 | 3,258,439 | ||||||
| Teladoc Health * | 173,477 | 3,927,519 | ||||||
| Twist Bioscience * | 114,827 | 2,525,046 | ||||||
| Veracyte * | 149,909 | 3,957,598 | ||||||
| Veradigm * | 222,425 | 2,976,046 | ||||||
| 美國總計 | 83,751,097 | |||||||
| TOTAL COMMON STOCK | ||||||||
| (成本 $205,570,339) | 100,729,393 | |||||||
| 短期投資(B)(C) — 0.0% | ||||||||
| 富達投資貨幣市場政府組合，Cl機構，5.270% | ||||||||
| (成本 $20,318) | 20,318 | 20,318 | ||||||
| 投資計劃表 | 八月 31, 2023（未經審計） |
Global X遠程醫療和數字健康ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議(B) — 0.4% | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | ||||||||
| 5.210%，日期爲08/31/2023日，將於09/01/2023日回購，回購價358,510美元（抵押品爲各種美國國債，票面價值爲7,151 - 44,890美元，利率0.500%至2.875%，截至8/15/2026 - 5/15/2028，總市值365,698美元） | ||||||||
| (成本358,458美元) | $ | 358,458 | $ | 358,458 | ||||
| 投資總額 - 100.3% | ||||||||
| (成本205,949,115美元) | $ | 101,108,169 | ||||||
百分比 基於總資產爲$100,791,205。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 此證券或此證券的部分頭寸於2023年8月31日借貸。 |
| (B) | 證券是用從借出證券中持有的現金抵押品購買的。 |
| (C) | 投資組合計劃表上報告的利率是截至2023年8月31日的7天有效收益。 2023年8月31日。 |
以下是截至2023年8月31日估值基金投資的價值水平輸入的摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 100,729,393 | $ | — | $ | — | $ | 100,729,393 | ||||||||
| 短期投資 | 20,318 | — | — | 20,318 | ||||||||||||
| Repurchase Agreement | — | 358,458 | — | 358,458 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 100,749,711 | $ | 358,458 | $ | — | $ | 101,108,169 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
關於基金投資估值及其他重要會計政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X中國生物技術創新ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 中國 — 99.9% | ||||||||
| 醫療保健 — 97.9% | ||||||||
| 3SBio | 59,500 | $ | 49,775 | |||||
| Alphamab Oncology * | 13,100 | 14,417 | ||||||
| Ascentage Pharma Group International * | 7,000 | 21,558 | ||||||
| 北京博輝創新生物科技集團, Cl A * | 12,700 | 9,370 | ||||||
| 北京盛寧製藥, Cl A | 20,500 | 25,264 | ||||||
| 北京天壇生物製品股份有限公司A股 | 28,400 | 97,938 | ||||||
| 北京萬泰生物醫藥企業股份有限公司A股 | 7,021 | 48,125 | ||||||
| BGI基因組A股 | 6,538 | 48,255 | ||||||
| 康希諾生物A股 | 1,981 | 19,967 | ||||||
| 長春高新科技產業集團A股 | 8,377 | 158,252 | ||||||
| 成都康華生物製品股份有限公司A股 | 2,150 | 17,960 | ||||||
| 成都歐力福生物製藥股份有限公司A股 * | 5,567 | 12,467 | ||||||
| 中國畜牧業股份有限公司A股 | 16,300 | 25,933 | ||||||
| 重慶智飛生物製品股份有限公司，A類股 | 24,950 | 151,513 | ||||||
| 華瑞藥業集團 | 192,300 | 144,683 | ||||||
| 大安基因股份有限公司，A類股 | 31,380 | 40,483 | ||||||
| 前沿生物技術股份有限公司，A類股 * | 4,399 | 6,334 | ||||||
| 正海生物科技 * | 29,850 | 69,964 | ||||||
| 金泰生物科技股份有限公司，A類股 | 8,520 | 13,110 | ||||||
| 廣州邁瑞生物技術股份有限公司，A類股 | 8,200 | 27,996 | ||||||
| 河北長山生化藥業股份有限公司，A類股 | 17,600 | 11,002 | ||||||
| 華蘭生物製品A類股 | 2,050 | 8,295 | ||||||
| 華蘭生物工程A類股 | 30,400 | 88,671 | ||||||
| 吉博藥業集團 * | 10,500 | 5,102 | ||||||
| 江南實驗室中國A類股 | 10,506 | 34,641 | ||||||
| 康拓藥業 * | 10,300 | 4,571 | ||||||
| 遼寧成達生物科技A類股 | 5,878 | 26,610 | ||||||
| 南京維新生物技術A類股 | 2,379 | 8,874 | ||||||
| 太平洋雙林生物藥業A類股 | 10,700 | 26,535 | ||||||
| 上海睿安血液製品，A類 | 103,100 | 100,713 | ||||||
| 上海中集生物科技，A類 | 3,845 | 12,018 | ||||||
| 深圳康泰生物製品，A類 * | 18,193 | 69,663 | ||||||
| 深圳威光生物製品，A類 * | 1,600 | 7,479 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X中國生物技術創新交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 醫療保健 — 繼續 | ||||||||
| 四川科倫藥業A股 | 24,700 | $ | 91,965 | |||||
| 康科生物A股 | 42,000 | 136,586 | ||||||
| 武漢科遷生物A股 | 3,460 | 9,778 | ||||||
| 無錫生物製品開曼 * | 32,450 | 182,697 | ||||||
| 廈門億拓生物科技A股 | 3,049 | 14,109 | ||||||
| 在岸實驗室ADR * | 3,143 | 80,052 | ||||||
| 1,922,725 | ||||||||
| 材料 — 2.0% | ||||||||
| 安徽華恒生物科技，Cl A | 3,073 | 40,103 | ||||||
| 總中國 | 1,962,828 | |||||||
| 總普通股 | ||||||||
| (成本 $3,049,788) | 1,962,828 | |||||||
| 投資總額 — 99.9% | ||||||||
| (成本 $3,049,788) | $ | 1,962,828 | ||||||
百分比基於1964048美元的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲1級，符合美國通用會計準則下有關公允價值衡量和披露的權威指導。
有關基金投資估值政策及其他重大會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參考「術語表」中的縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X CleanTech ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 3.2% | ||||||||
| 工業 — 1.3% | ||||||||
| 巴拉德動力系統 * (A) | 246,742 | $ | 1,036,316 | |||||
| 信息技術 — 1.9% | ||||||||
| 加拿大光伏 * | 53,489 | 1,498,227 | ||||||
| 加拿大總計 | 2,534,543 | |||||||
| 中國 - 14.7% | ||||||||
| 工業 - 3.2% | ||||||||
| 中國光大環境集團 | 5,113,000 | 1,864,785 | ||||||
| 東方電氣，Cl H | 285,000 | 328,913 | ||||||
| 金風科技，Cl H | 638,100 | 335,253 | ||||||
| 2,528,951 | ||||||||
| 信息技術 - 11.5% | ||||||||
| 大陸新能源ADR * | 62,404 | 2,307,076 | ||||||
| 民用玻璃集團，Cl H | 373,800 | 928,571 | ||||||
| 晶科能源控股美國存託憑證 * | 41,549 | 1,393,138 | ||||||
| 新奕太陽能控股 | 5,351,300 | 4,469,795 | ||||||
| 9,098,580 | ||||||||
| 中國石油天然氣公司 | 11,627,531 | |||||||
| 丹麥 — 6.0% | ||||||||
| 工業部門 — 6.0% | ||||||||
| Vestas風能系統 * | 204,717 | 4,739,500 | ||||||
| 德國 — 6.5% | ||||||||
| 工業——3.6% | ||||||||
| Nordex * (A) | 176,165 | 2,111,815 | ||||||
| Varta * (A) | 33,311 | 736,822 | ||||||
| 2,848,637 | ||||||||
| 信息技術——2.9% | ||||||||
| SMA太陽能技術 * | 28,831 | 2,324,980 | ||||||
| 德國全部 | 5,173,617 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X CleanTech ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 荷蘭 — 1.3% | ||||||||
| 工業 — 1.3% | ||||||||
| Alfen * (A) | 18,008 | $ | 1,044,486 | |||||
| 挪威 — 1.9% | ||||||||
| 工業部門—1.9% | ||||||||
| NEL * (A) | 1,385,448 | 1,522,578 | ||||||
| 韓國—14.2% | ||||||||
| 消費者自由裁量權—0.2% | ||||||||
| 韓華Galleria * | 133,821 | 133,745 | ||||||
| 工業部門—3.4% | ||||||||
| CS Wind | 35,115 | 1,687,008 | ||||||
| Doosan燃料電池 * | 54,261 | 1,016,046 | ||||||
| 2,703,054 | ||||||||
| 信息技術 — 6.5% | ||||||||
| 三星SDI | 11,111 | 5,161,456 | ||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Hanwha Solutions * | 117,390 | 3,237,273 | ||||||
| 韓國全境 | 11,235,528 | |||||||
| 瑞士 — 3.9% | ||||||||
| 信息技術 — 3.9% | ||||||||
| Landis+Gyr集團 | 23,975 | 1,777,937 | ||||||
| 梅耶博格科技 * (A) | 2,987,161 | 1,342,658 | ||||||
| 全球瑞士 | 3,120,595 | |||||||
| 臺灣— 2.9% | ||||||||
| 信息技術— 2.9% | ||||||||
| Simplo科技 | 161,264 | 1,557,116 | ||||||
| 聯合可再生能源 | 1,347,700 | 696,141 | ||||||
| 總計臺灣 | 2,253,257 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X CleanTech ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 英國 — 5.6% | ||||||||
| 工業 — 1.6% | ||||||||
| Ceres Power Holdings * (A) | 158,365 | $ | 684,696 | |||||
| ITm 動力 * (A) | 505,994 | 564,232 | ||||||
| 1,248,928 | ||||||||
| 材料—4.0% | ||||||||
| 約翰遜馬特 | 152,239 | 3,144,437 | ||||||
| 總計 英國 | 4,393,365 | |||||||
| 美國—39.6% | ||||||||
| 消費者自由裁量—2.7% | ||||||||
| QuantumScape, Cl A * | 296,736 | 2,118,695 | ||||||
| 工業—20.6% | ||||||||
| 美澤公司A類 * | 28,235 | 1,227,940 | ||||||
| 陣列科技 * | 125,269 | 3,115,440 | ||||||
| 布魯姆能源A類 * (A) | 158,494 | 2,375,825 | ||||||
| 弗盧恩斯能源A類 * (A) | 96,668 | 2,547,202 | ||||||
| 燃料電池能源 * (A) | 335,332 | 469,465 | ||||||
| 普拉格動力 * (A) | 354,070 | 2,995,432 | ||||||
| Shoals科技集團A類 * | 94,480 | 1,859,366 | ||||||
| STEM * (A) | 127,714 | 650,064 | ||||||
| SunPower, Cl A * (A) | 144,254 | 1,032,859 | ||||||
| 16,273,593 | ||||||||
| 信息技術—16.3% | ||||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表現的股票。該股票2014年迄今已經下跌了8.8%，在過去的12個月中下跌了30%。作爲一家微型逆變器系統製造商，enphase energy將太陽能電池板轉換爲可用電力，但該公司發佈的第一季度財務業績不佳，對收入的指引低於華爾街預期，稱需求疲軟。其他太陽能公司也面臨同樣的問題。較高的利率使安裝太陽能電池板變得更加昂貴，從而降低了消費者的購買動力。* | 28,441 | 3,598,640 | ||||||
| First Solar * | 29,060 | 5,495,827 | ||||||
| Maxeon Solar Technologies * | 37,125 | 585,090 | ||||||
| SolarEdge Technologies * | 19,580 | 3,183,121 | ||||||
| 12,862,678 | ||||||||
| 美國總計 | 31,254,966 | |||||||
| 總普通股 | ||||||||
| (成本$147,793,084) | 78,899,966 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日 (未經審計) |
全球 X清潔科技交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議(B) — 13.3% | ||||||||
| 美國銀行 | ||||||||
| 5.300%，截止日期爲2023年08月31日，回購日期爲2023年09月01日，回購價629,005美元（以各類美國政府債券作抵押，票面價值在9776美元至64088美元之間，利率在2.000%至6.500%，持續時間從2035年04月01日至2061年09月01日，總市值641490美元） | $ | 628,912 | $ | 628,912 | ||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，截止日期爲2023年08月31日，回購日期爲2023年09月01日，回購價2,463,600美元（以各類美國政府債券和美國財政部債券作抵押，票面價值在271美元至369486美元之間，利率在0.000%至6.500%，持續時間從2023年09月07日至2053年09月01日，總市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，截止日期爲2023年08月31日，回購日期爲2023年09月01日，回購價2,463,600美元（以各類美國政府債券作抵押，票面價值在194美元至216810美元之間，利率在1.000%至7.000%，持續時間從2028年09月01日至2059年01月01日，總市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，截止日期爲2023年08月31日，回購日期爲2023年09月01日，回購價2,463,600美元（以各類美國政府債券作抵押，票面價值在150354美元至1050810美元之間，利率在3.530%至5.500%，持續時間從2030年06月01日至2052年11月01日，總市值2,512,502美元） | 2,463,237 | 2,463,237 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X CleanTech ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議-續 | ||||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，日期爲08/31/2023，將於09/01/2023回購，回購價格爲$2,463,600（以各種美國政府債務作爲抵押，面值範圍爲$7 - $1,006,401，利率爲1.500% - 8.000%，截至2024年06月15日 - 2068年12月20日，總市值爲$2,512,502） | $ | 2,463,237 | $ | 2,463,237 | ||||
| 總回購協議 | ||||||||
| (成本 $10,481,860) | 10,481,860 | |||||||
| 總投資 — 113.1% | ||||||||
| (成本 $158,274,944) | $ | 89,381,826 | ||||||
百分比 基於資產淨值 $79,025,197。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 本 證券或部分持倉於2023年8月31日借出。 |
| (B) | 證券 是用從借出證券持有的現金擔保購買的。 |
下面總結了截至2023年8月31日，用於估值基金投資計入價值的輸入級別:
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 78,899,966 | $ | — | $ | — | $ | 78,899,966 | ||||||||
| 回購協議 | — | 10,481,860 | — | 10,481,860 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 78,899,966 | $ | 10,481,860 | $ | — | $ | 89,381,826 | ||||||||
作爲「—」標明的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金關於投資估值以及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查看「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X 數據中心房地產信託及數字基礎設施交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亞 — 4.6% | ||||||||
| 信息技術 — 4.6% | ||||||||
| NEXTDC * | 163,517 | $ | 1,433,914 | |||||
| 中國 — 8.7% | ||||||||
| 通訊服務 — 4.0% | ||||||||
| 中國鐵塔, Cl H | 12,927,100 | 1,252,858 | ||||||
| 信息技術 — 4.7% | ||||||||
| GDS控股美國存托股份 * | 98,301 | 1,175,680 | ||||||
| Vnet集團美國存托股份 * | 73,818 | 276,817 | ||||||
| 1,452,497 | ||||||||
| 中國合計 | 2,705,355 | |||||||
| 印度尼西亞 — 3.8% | ||||||||
| 通訊服務 — 3.8% | ||||||||
| Sarana Menara Nusantara | 12,490,861 | 844,753 | ||||||
| Tower Bersama基礎設施 | 2,526,918 | 348,426 | ||||||
| 印度尼西亞合計 | 1,193,179 | |||||||
| 新加坡 — 4.1% | ||||||||
| 房地產 — 4.1% | ||||||||
| Keppel ‡ | 796,656 | 1,297,773 | ||||||
| 臺灣 — 3.5% | ||||||||
| 信息技術 — 3.5% | ||||||||
| Kinsus互連技術 | 161,300 | 536,881 | ||||||
| 溫邦電子 | 692,304 | 572,817 | ||||||
| 臺灣合計 | 1,109,698 | |||||||
| 美國 — 75.1% | ||||||||
| 通訊服務 — 2.5% | ||||||||
| Radius Global Infrastructure，A類股 * | 53,285 | 795,012 | ||||||
| 信息技術 — 16.7% | ||||||||
| 美國超微公司。* | 5,497 | 581,143 | ||||||
| 英特爾 | 18,818 | 661,265 | ||||||
| 拉姆研究 | 996 | 699,591 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X數據中心房地產投資信託和數字基礎設施交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 繼續 | ||||||||
| 信息技術 — 繼續 | ||||||||
| 邁威爾科技 | 9,744 | $ | 567,588 | |||||
| 美光科技 | 9,877 | 690,797 | ||||||
| 英偉達 | 1,386 | 684,060 | ||||||
| 超微電腦 * | 2,165 | 595,548 | ||||||
| 西部數據 * | 16,189 | 728,505 | ||||||
| 5,208,497 | ||||||||
| 房地產 — 55.9% | ||||||||
| 美國塔 ‡ | 19,504 | 3,536,465 | ||||||
| 皇冠城堡 ‡ | 33,281 | 3,344,741 | ||||||
| 數字地產信託 ‡ | 24,343 | 3,206,460 | ||||||
| DigitalBridge集團 | 91,129 | 1,587,467 | ||||||
| Equinix ‡ | 4,793 | 3,745,155 | ||||||
| SBA通信，Cl A ‡ | 5,908 | 1,326,523 | ||||||
| Uniti集團 ‡ | 132,982 | 714,113 | ||||||
| 17,460,924 | ||||||||
| 美國總計 | 23,464,433 | |||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| （成本$41,872,040） | 31,204,352 | |||||||
| 投資總額 — 99.8% | ||||||||
| （成本$41,872,040） | $ | 31,204,352 | ||||||
百分比是基於31262083美元的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
| ‡ | 房地產投資信託 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被認爲是一級投資，符合美國通用會計準則下有關公允價值測量和披露的權威指導。
有關基金對投資估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請見「術語表」中的縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球聯合淨水交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 澳大利亞 — 0.2% | ||||||||
| 材料 — 0.2% | ||||||||
| Calix * | 7,518 | $ | 18,697 | |||||
| 巴西 — 2.7% | ||||||||
| 公用事業-2.7% | ||||||||
| 巴西聖保羅州基礎環境公司SABESP * | 18,694 | 218,696 | ||||||
| 米納斯吉拉斯州自來水公司Copasa MG * | 10,085 | 36,503 | ||||||
| 巴西合計 | 255,199 | |||||||
| 中國-5.2% | ||||||||
| 工業-1.0% | ||||||||
| 北京源水科技有限公司A類 | 124,800 | 91,219 | ||||||
| 公用事業-4.2% | ||||||||
| 北京首都生態環境保護集團A類 | 212,100 | 83,633 | ||||||
| 北京京津水務 | 212,740 | 49,104 | ||||||
| 成都興融環境A類 | 139,800 | 100,838 | ||||||
| 中國水務集團 | 44,200 | 33,932 | ||||||
| 廣東投資 | 156,200 | 122,103 | ||||||
| 389,610 | ||||||||
| 中石油 | 480,829 | |||||||
| 日本— 3.0% | ||||||||
| 工業— 3.0% | ||||||||
| 慄田水務 | 5,405 | 210,988 | ||||||
| 野村微科技 | 740 | 29,684 | ||||||
| Organo | 1,364 | 37,945 | ||||||
| 日本總公司 | 278,617 | |||||||
| 沙特阿拉伯 — 0.3% | ||||||||
| 公用事業 — 0.3% | ||||||||
| AlKhorayef水電技術 | 715 | 29,167 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X潔淨水ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 新加坡 — 0.9% | ||||||||
| 公用事業 — 0.9% | ||||||||
| 吉寶基建信託 | 235,218 | $ | 86,215 | |||||
| 韓國 — 1.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 1.1% | ||||||||
| Coway | 2,969 | 97,039 | ||||||
| 英國 — 7.9% | ||||||||
| 公用事業 — 7.9% | ||||||||
| 塞文·特倫特 | 11,811 | 359,193 | ||||||
| 聯合公用事業集團 | 31,574 | 378,886 | ||||||
| 英國總計 | 738,079 | |||||||
| 美國 — 78.5% | ||||||||
| 工業 — 47.6% | ||||||||
| A O 史密斯 | 6,122 | 443,845 | ||||||
| 高級排水系統 | 3,845 | 492,775 | ||||||
| Core & Main，Cl A * | 3,942 | 129,455 | ||||||
| Energy Recovery * | 2,745 | 74,609 | ||||||
| Ferguson | 4,986 | 805,538 | ||||||
| Franklin Electric | 2,120 | 205,025 | ||||||
| 穆勒水務產品，A類 | 8,432 | 119,060 | ||||||
| Pentair | 7,331 | 515,076 | ||||||
| Reliance Worldwide | 37,050 | 100,301 | ||||||
| 瓦特斯水技術，A類 | 1,477 | 278,813 | ||||||
| 賽萊默 | 9,960 | 1,031,259 | ||||||
| Zurn Elkay水解決方案 | 8,036 | 238,027 | ||||||
| 4,433,783 | ||||||||
| 信息技術 — 2.8% | ||||||||
| 巴吉計量 | 1,600 | 265,728 | ||||||
| 原材料— 9.7% | ||||||||
| Ecolab | 4,929 | 906,000 | ||||||
| 公用事業— 18.4% | ||||||||
| 美國各州水務公司 | 2,016 | 169,767 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日 (未經審計) |
Global X Clean Water ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 公用事業-續 | ||||||||
| 美國水務 | 4,782 | $ | 663,454 | |||||
| 藝術家資源，Cl A | 469 | 21,649 | ||||||
| 加利福尼亞水務服務集團 | 2,991 | 150,298 | ||||||
| essential utilities | 13,793 | 508,962 | ||||||
| 米德爾賽克斯水務公司 | 950 | 71,497 | ||||||
| sjw集團 | 1,472 | 96,799 | ||||||
| York Water | 777 | 31,655 | ||||||
| 1,714,081 | ||||||||
| 美國總計 | 7,319,592 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| (成本 $9,372,101) | 9,303,434 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 美國國債——7.5% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美國國債總額 | ||||||||
| (成本 $697,122) | $ | 700,000 | 696,704 | |||||
| 投資總額 — 107.3% | ||||||||
| (成本 $10,069,223) | $ | 10,000,138 | ||||||
百分比 基於淨資產 $9,320,228。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 利息 利率表示購買時的實際收益。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X Clean Water ETF
以下是截至2023年8月31日用於估值基金投資價值的輸入級別摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 9,303,434 | $ | — | $ | — | $ | 9,303,434 | ||||||||
| 美國國債 | — | 696,704 | — | 696,704 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 9,303,434 | $ | 696,704 | $ | — | $ | 10,000,138 | ||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金關於投資估值及其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫詞含義。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X農業科技與食品創新ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.4% | ||||||||
| 阿根廷 — 0.4% | ||||||||
| 材料 — 0.4% | ||||||||
| Bioceres Crop Solutions * | 1,520 | $ | 18,620 | |||||
| 澳大利亞 — 5.0% | ||||||||
| 材料 — 5.0% | ||||||||
| 諾發農業 | 74,198 | 249,403 | ||||||
| 加拿大 — 14.7% | ||||||||
| 消費者必需品 — 0.4% | ||||||||
| 楓葉食品 | 881 | 18,942 | ||||||
| 材料 — 14.3% | ||||||||
| Nutrien | 11,381 | 720,645 | ||||||
| 加拿大總計 | 739,587 | |||||||
| 中國 — 27.8% | ||||||||
| 消費者必需品 — 27.8% | ||||||||
| 程德蘿蘿，A股 | 187,580 | 220,607 | ||||||
| 河北洋原智慧飲料，A股 | 148,700 | 501,557 | ||||||
| 袁隆平高科農業，A股 * | 324,700 | 671,839 | ||||||
| 中國合計 | 1,394,003 | |||||||
| 以色列 — 0.3% | ||||||||
| 材料 — 0.3% | ||||||||
| ICL集團 | 2,676 | 16,063 | ||||||
| 菲律賓 — 0.3% | ||||||||
| 消費類食品 — 0.3% | ||||||||
| 滿福尼信 | 107,805 | 13,709 | ||||||
| 英國 — 5.0% | ||||||||
| 消費類食品 — 4.4% | ||||||||
| 聯合利華(英國) | 4,316 | 221,058 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X農業科技與食品創新交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 工業部門 - 0.6％ | ||||||||
| CNH Industrial | 2,350 | $ | 32,383 | |||||
| 總計英國 | 253,441 | |||||||
| 美國 — 45.9% | ||||||||
| 消費自由裁量權 — 4.4% | ||||||||
| GrowGeneration * | 67,140 | 218,205 | ||||||
| 消費必需品 — 13.0% | ||||||||
| Archer-Daniels-Midland | 1,384 | 109,751 | ||||||
| Benson Hill * | 13,678 | 8,739 | ||||||
| Beyond Meat * | 21,939 | 258,880 | ||||||
| Hain Celestial Group * | 1,250 | 13,238 | ||||||
| Ingredion | 155 | 15,951 | ||||||
| Kellogg | 866 | 52,843 | ||||||
| Local Bounti * | 2,841 | 8,863 | ||||||
| Oatly集團ADR * | 134,753 | 165,746 | ||||||
| Sprouts Farmers Market * | 471 | 19,212 | ||||||
| 653,223 | ||||||||
| 工業 — 15.2% | ||||||||
| 愛科集團 | 159 | 20,595 | ||||||
| 迪爾股份 (#21)。 | 629 | 258,481 | ||||||
| Hydrofarm控股集團 * | 197,270 | 246,588 | ||||||
| 泰坦機械 * | 7,617 | 236,280 | ||||||
| 761,944 | ||||||||
| 材料—13.3% | ||||||||
| Corteva | 12,426 | 627,637 | ||||||
| FMC | 323 | 27,852 | ||||||
| 斯科特神奇草，Cl A | 248 | 14,052 | ||||||
| 669,541 | ||||||||
| 美國總計 | 2,302,913 | |||||||
| 普通股總計 | ||||||||
| （費用爲$6,424,392） | 4,987,739 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X 農業科技與食品創新 交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債 — 9.9% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美國國債總額 | ||||||||
| （成本497,945美元） | $ | 500,000 | $ | 497,646 | ||||
| 投資總額爲109.3% | ||||||||
| （成本6,922,337美元） | $ | 5,485,385 | ||||||
百分比 基於淨資產5,018,856美元。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 利息 利率代表購買時的有效收益率。 |
下面是截至2023年8月31日，用於評估基金投資價值的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 4,987,739 | $ | — | $ | — | $ | 4,987,739 | ||||||||
| 美國國債 | — | 497,646 | — | 497,646 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 4,987,739 | $ | 497,646 | $ | — | $ | 5,485,385 | ||||||||
已被指定爲“—“的金額爲$0或已被舍入爲$0。
有關基金對投資估值以及其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」了解縮寫含義。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
全球X區塊鏈交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.9% | ||||||||
| 澳大利亞 — 4.1% | ||||||||
| 信息技術 — 4.1% | ||||||||
| 愛麗絲能源 * | 632,979 | $ | 3,076,278 | |||||
| 加拿大 — 18.6% | ||||||||
| 信息技術 — 18.6% | ||||||||
| BIGG數字資產 * | 862,709 | 181,731 | ||||||
| Bitfarms * | 2,383,292 | 3,241,256 | ||||||
| Hive Digital Technologies * | 836,939 | 3,068,271 | ||||||
| Hut 8 Mining * | 3,061,671 | 7,467,766 | ||||||
| 加拿大總公司 | 13,959,024 | |||||||
| 中國 — 6.9% | ||||||||
| 信息技術 — 6.9% | ||||||||
| 比特數字 * (A) | 1,350,694 | 3,174,131 | ||||||
| 嘉楠科技 ADR * | 997,044 | 2,004,058 | ||||||
| 中國總公司 | 5,178,189 | |||||||
| 德國 — 0.8% | ||||||||
| 信息技術 — 0.8% | ||||||||
| Northern Data * (A) | 30,613 | 554,872 | ||||||
| 英國 — 1.0% | ||||||||
| 信息技術 — 1.0% | ||||||||
| Argo Blockchain * (A) | 6,581,545 | 749,751 | ||||||
| 美國 — 68.5% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 0.4% | ||||||||
| Overstock.com * | 11,835 | 309,012 | ||||||
| 財務報表 — 26.5% | ||||||||
| Bakkt Holdings * | 1,071,726 | 1,478,982 | ||||||
| Block, Cl A * | 20,511 | 1,182,459 | ||||||
| Coinbase Global, Cl A * (A) | 139,510 | 11,104,996 | ||||||
| Galaxy Digital Holdings * | 764,484 | 2,932,608 | ||||||
| PayPal Holdings * | 16,397 | 1,024,976 | ||||||
| Robinhood Markets, Cl A * | 112,925 | 1,229,753 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X 區塊鏈 ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股 — 續 | ||||||||
| 財務 — 續 | ||||||||
| Shift4 Payments，Cl A * | 15,740 | $ | 893,875 | |||||
| 19,847,649 | ||||||||
| 信息技術 — 41.6% | ||||||||
| 應用數字 * | 661,082 | 3,992,935 | ||||||
| Cipher Mining * (A) | 868,843 | 2,771,609 | ||||||
| Cleanspark * | 720,891 | 3,553,993 | ||||||
| Marathon Digital Holdings * (A) | 745,203 | 9,367,202 | ||||||
| 英偉達 | 4,508 | 2,224,923 | ||||||
| Riot Platforms * | 627,332 | 7,120,218 | ||||||
| 賽泰科全球 * (A) | 39,531 | 54,158 | ||||||
| Terawulf * | 995,889 | 2,081,408 | ||||||
| 31,166,446 | ||||||||
| 美國總計 | 51,323,107 | |||||||
| 普通股 | ||||||||
| (成本 $93,262,517) | 74,841,221 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 回購協議（B）— 23.4% | ||||||||
| 美國銀行 | ||||||||
| 5.300%，於 08/31/2023 記錄，於 09/01/2023 回購，回購價格 $1,052,779（由各種美國政府債務擔保，面值範圍 $16,362 - $107,266，2.000% - 6.500%，35年04/01 - 61年09/01，總市值 $1,073,676） | $ | 1,052,624 | 1,052,624 | |||||
| 大和資本市場 | ||||||||
| 5.300%，2023年08月31日起，於2023年09月01日回購，回購價格爲$4,123,385（以各種美國政府債務和美國國債抵押，面值範圍爲$454至$618,417，利率範圍爲0.000%至6.500%，23年09月07日至53年09月01日，總市值爲$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 投資計劃表 | 八月 31, 2023（未經審計） |
全球X區塊鏈交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 回購協議 — 續 | ||||||||
| 每張票據 | ||||||||
| 5.300%，截止日期爲2023年8月31日，回購日期爲2023年9月1日，回購價爲$4,123,385（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$324 - $362,880，利率在1.000% - 7.000%之間，期限爲2028年9月1日至2059年1月1日，總市值爲$4,205,234） | $ | 4,122,778 | $ | 4,122,778 | ||||
| 匯豐證券 | ||||||||
| 5.310%，截止日期爲2023年8月31日，回購日期爲2023年9月1日，回購價爲$4,123,386（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$251,652 - $1,758,765，利率在3.530% - 5.500%之間，期限爲2030年6月1日至2052年11月1日，總市值爲$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 野村證券國際 | ||||||||
| 5.300%，截止日期爲2023年8月31日，回購日期爲2023年9月1日，回購價爲$4,123,385（抵押品爲各種美國政府債務，面值範圍爲$12 - $1,684,438，利率在1.500% - 8.000%之間，期限爲2024年6月15日至2068年12月20日，總市值爲$4,205,234） | 4,122,778 | 4,122,778 | ||||||
| 總回購協議 | ||||||||
| （成本$17,543,736） | 17,543,736 | |||||||
| 總投資額 — 123.3% | ||||||||
| （成本 $110,806,253） | $ | 92,384,957 | ||||||
百分比基於淨資產爲 $74,913,696。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 本證券或本證券的部分持倉於2023年8月31日已被出借。 |
| (B) | 用從證券借出中持有的現金抵押品購買的證券。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X 區塊鏈 ETF
以下是2023年8月31日估值的基金投資價值摘要:
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 74,841,221 | $ | — | $ | — | $ | 74,841,221 | ||||||||
| 回購協議 | — | 17,543,736 | — | 17,543,736 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 74,841,221 | $ | 17,543,736 | $ | — | $ | 92,384,957 | ||||||||
被指定爲「—」的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金對投資估值和其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參考「術語表」了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X氫ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 8.8% | ||||||||
| 工業 — 8.8% | ||||||||
| 巴拉德動力系統 * | 910,865 | $ | 3,825,633 | |||||
| NFI Group * | 19,952 | 182,126 | ||||||
| 總加拿大 | 4,007,759 | |||||||
| 丹麥 — 2.4% | ||||||||
| 工業 — 2.4% | ||||||||
| 綠色氫系統，Cl A * | 953,287 | 1,117,521 | ||||||
| 法國 — 3.6% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 0.3% | ||||||||
| 塑料奧尼姆 | 8,466 | 149,039 | ||||||
| 工業 — 3.3% | ||||||||
| McPhy能源 * | 205,129 | 1,501,688 | ||||||
| 法國合計 | 1,650,727 | |||||||
| 德國 — 5.1% | ||||||||
| 工業 — 5.1% | ||||||||
| SFC能源 * | 85,959 | 2,304,406 | ||||||
| 日本 — 2.6% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 2.6% | ||||||||
| 豐田汽車 | 67,517 | 1,166,365 | ||||||
| 挪威 — 13.3% | ||||||||
| 工業 - 13.3% | ||||||||
| Hexagon Purus * | 783,149 | 1,441,557 | ||||||
| NEL * | 4,216,258 | 4,633,577 | ||||||
| 挪威TOTAL | 6,075,134 | |||||||
| 韓國 - 5.1% | ||||||||
| 工業 - 5.1% | ||||||||
| Doosan燃料電池 * | 94,209 | 1,764,080 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球氫ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 工業 - 續 | ||||||||
| S-燃料電池 | 44,761 | $ | 574,688 | |||||
| 總計韓國 | 2,338,768 | |||||||
| 瑞典 — 3.6% | ||||||||
| 工業 — 3.6% | ||||||||
| PowerCell 瑞典 * | 253,009 | 1,649,311 | ||||||
| 英國 — 15.4% | ||||||||
| 工業 — 14.4% | ||||||||
| AFC Energy * | 8,169,142 | 1,552,734 | ||||||
| Ceres Power Holdings * | 518,506 | 2,241,776 | ||||||
| ITm Power * | 2,490,770 | 2,777,447 | ||||||
| 6,571,957 | ||||||||
| 材料 - 1.0% | ||||||||
| Johnson Matthey | 22,218 | 458,904 | ||||||
| 英國總計 | 7,030,861 | |||||||
| 美國 - 39.9% | ||||||||
| 工業 - 35.5% | ||||||||
| Advent Technologies Holdings * | 173,661 | 97,598 | ||||||
| Bloom Energy, Cl A * | 414,872 | 6,218,931 | ||||||
| 康明斯 | 4,395 | 1,011,026 | ||||||
| 燃料電池能源 * | 910,444 | 1,274,622 | ||||||
| 海斯特-耶魯物料處理 | 2,781 | 127,008 | ||||||
| Hyzon Motors * | 1,152,860 | 1,464,132 | ||||||
| Plug Power * | 711,607 | 6,020,195 | ||||||
| 16,213,512 | ||||||||
| 物料 — 4.4% | ||||||||
| 空氣產品與化學品 | 3,420 | 1,010,576 | ||||||
| linde | 2,603 | 1,007,465 | ||||||
| 2,018,041 | ||||||||
| 美國總計 | 18,231,553 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| (成本 $68,231,618) | 45,572,405 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日 (未經審計) |
環球氫ETF
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債 — 6.6% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 美國國債總額 | ||||||||
| (成本$2,987,669) | $ | 3,000,000 | $ | 2,985,875 | ||||
| 投資總額 — 106.4% | ||||||||
| (成本$71,219,287) | $ | 48,558,280 | ||||||
百分比 基於$45,647,172的淨資產。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 利率 表示證券在購買時的有效收益率。 |
以下是截至2023年8月31日使用的輸入水平摘要，用於估值基金持有的價值投資：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 45,572,405 | $ | — | $ | — | $ | 45,572,405 | ||||||||
| 美國國債債務 | — | 2,985,875 | — | 2,985,875 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 45,572,405 | $ | 2,985,875 | $ | — | $ | 48,558,280 | ||||||||
“—“指定的金額爲$0或已四捨五入至$0。
有關基金對投資估值和其他重大會計政策方面的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
有關縮寫詞，請參見「術語表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X Solar ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.8% | ||||||||
| 加拿大 — 1.3% | ||||||||
| 信息技術 — 1.3% | ||||||||
| 加拿大太陽能 * | 1,484 | $ | 41,567 | |||||
| 中國 — 51.2% | ||||||||
| 工業 — 16.6% | ||||||||
| Emeren集團ADR * | 3,334 | 11,569 | ||||||
| 金龍科技，A類 | 7,350 | 75,777 | ||||||
| 古德威科技，A類 | 2,018 | 38,378 | ||||||
| 寧波德業科技，A類 | 9,200 | 116,553 | ||||||
| 斯能電氣，A類 | 7,061 | 29,938 | ||||||
| 新國安電源，A類 | 19,700 | 269,983 | ||||||
| 542,198 | ||||||||
| 信息技術 — 32.1% | ||||||||
| 常州奧馬登股票，A類 | 3,100 | 10,929 | ||||||
| EGing光伏科技，A類 * | 23,100 | 19,487 | ||||||
| Flat Glass Group，Cl H | 13,400 | 33,287 | ||||||
| GCL System Integration Technology，Cl A * | 118,700 | 46,968 | ||||||
| Hainan Drinda New Energy Technology，Cl A | 2,700 | 37,559 | ||||||
| Hangzhou First Applied Material，Cl A | 22,432 | 95,818 | ||||||
| JA Solar Technology，Cl A | 33,404 | 127,723 | ||||||
| LONGi Green Energy Technology，Cl A * | 68,560 | 250,088 | ||||||
| Risen Energy，Cl A | 30,500 | 84,144 | ||||||
| Shanghai Aiko Solar Energy，Cl A | 29,540 | 90,140 | ||||||
| 深圳中電新能源科技股份有限公司A類股 | 7,100 | 86,408 | ||||||
| 信義太陽能控股 | 144,100 | 120,363 | ||||||
| 浙江愛康新能源科技股份有限公司A類股 * | 130,300 | 43,323 | ||||||
| 1,046,237 | ||||||||
| 材料 - 0.6% | ||||||||
| 河南裕成新能源科技股份有限公司A類股 * | 27,400 | 18,333 | ||||||
| 公用事業 - 1.9% | ||||||||
| CECEP太陽能能源股份有限公司A類股 | 54,200 | 44,903 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X太陽能ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 公用事業 — 續 | ||||||||
| 信義能源控股 | 76,500 | $ | 16,682 | |||||
| 61,585 | ||||||||
| 中國合計 | 1,668,353 | |||||||
| 德國 — 2.7% | ||||||||
| 信息技術 — 1.0% | ||||||||
| 半導體太陽能技術 * | 420 | 33,870 | ||||||
| 公用事業 — 1.7% | ||||||||
| Encavis * | 3,501 | 53,824 | ||||||
| 德國總計 | 87,694 | |||||||
| 日本 — 0.6% | ||||||||
| 工業 — 0.2% | ||||||||
| Abalance | 178 | 5,007 | ||||||
| 公用事業—0.4% | ||||||||
| West Holdings | 722 | 14,040 | ||||||
| 日本合計 | 19,047 | |||||||
| 韓國—2.8% | ||||||||
| 信息技術—0.3% | ||||||||
| HD現代能源解決方案 | 417 | 9,812 | ||||||
| 材料—2.5% | ||||||||
| Hanwha解決方案 * | 2,982 | 82,235 | ||||||
| 韓國TOTAL | 92,047 | |||||||
| 西班牙 — 2.5% | ||||||||
| 公用事業 — 2.5% | ||||||||
| Atlantica可持續基礎設施 | 2,033 | 45,641 | ||||||
| Solaria能源與環境 * | 2,353 | 35,089 | ||||||
| 西班牙TOTAL | 80,730 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X太陽能交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 續 | ||||||||
| 瑞士 - 1.4% | ||||||||
| 信息技術 - 1.4% | ||||||||
| Meyer Burger科技 * | 103,220 | $ | 46,395 | |||||
| 臺灣 — 2.3% | ||||||||
| 信息技術 — 2.3% | ||||||||
| Gigastorage * | 21,030 | 10,797 | ||||||
| Motech Industries | 12,690 | 11,695 | ||||||
| Tainergy Tech * | 12,900 | 15,210 | ||||||
| TSEC | 16,377 | 15,942 | ||||||
| 聯合可再生能源 | 43,918 | 22,685 | ||||||
| 臺灣合計 | 76,329 | |||||||
| 土耳其 — 1.0% | ||||||||
| 公用事業 — 1.0% | ||||||||
| 埃森博加發電廠 | 4,549 | 16,399 | ||||||
| 馬甘能源發電工業和貿易 | 7,963 | 15,503 | ||||||
| 土耳其合計 | 31,902 | |||||||
| 美國 — 34.0% | ||||||||
| 工業 — 9.4% | ||||||||
| Array Technologies * | 3,607 | 89,706 | ||||||
| FTC Solar * | 3,616 | 6,798 | ||||||
| Shoals Technologies Group, Cl A * | 3,257 | 64,098 | ||||||
| SunPower, Cl A * | 2,962 | 21,208 | ||||||
| Sunrun * | 7,962 | 124,446 | ||||||
| 306,256 | ||||||||
| Information Technology — 22.6% | ||||||||
| enphase energy下跌了5.7%，是第三差表現的股票。該股票2014年迄今已經下跌了8.8%，在過去的12個月中下跌了30%。作爲一家微型逆變器系統製造商，enphase energy將太陽能電池板轉換爲可用電力，但該公司發佈的第一季度財務業績不佳，對收入的指引低於華爾街預期，稱需求疲軟。其他太陽能公司也面臨同樣的問題。較高的利率使安裝太陽能電池板變得更加昂貴，從而降低了消費者的購買動力。* | 2,010 | 254,325 | ||||||
| First Solar * | 1,569 | 296,729 | ||||||
| Maxeon Solar Technologies * | 667 | 10,512 | ||||||
| SolarEdge技術 * | 1,086 | 176,551 | ||||||
| 738,117 | ||||||||
| 公用事業 — 2.0% | ||||||||
| Altus Power, Cl A * | 2,426 | 15,672 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X太陽能ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 公用事業-續 | ||||||||
| Sunnova Energy International * | 3,627 | $ | 50,452 | |||||
| 66,124 | ||||||||
| 美國總計 | 1,110,497 | |||||||
| 普通股票總數 | ||||||||
| （成本$4,013,778） | 3,254,561 | |||||||
| 投資總額-99.8% | ||||||||
| （成本$4,013,778） | $ | 3,254,561 | ||||||
百分比 基於淨資產$3,261,157。
| * | 非收入產生證券。 |
截至2023年8月31日，所有基金投資均被認爲是1級，符合美國通用會計準則下有關公允價值計量和披露的權威指導。
有關基金投資估值政策及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X Wind Energy ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.7% | ||||||||
| 巴西 — 2.2% | ||||||||
| 工業 — 0.2% | ||||||||
| Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia * | 43,768 | $ | 8,398 | |||||
| 公用事業 — 2.0% | ||||||||
| Omega Energia * | 39,342 | 79,543 | ||||||
| 巴西總量 | 87,941 | |||||||
| 加拿大— 20.4% | ||||||||
| 公用事業— 20.4% | ||||||||
| Boralex, Cl A | 7,614 | 184,476 | ||||||
| Innergex可再生能源 | 15,687 | 149,455 | ||||||
| 全球各國政府正在加大對清潔、綠色能源替代品的關注。NPI等可再生能源巨頭有望從這種轉變中受益。 | 25,214 | 476,158 | ||||||
| 加拿大總量 | 810,089 | |||||||
| 中國— 30.1% | ||||||||
| 工業部門 - 19.6% | ||||||||
| 大金重工，A類 | 32,450 | 109,987 | ||||||
| 江蘇海利風能裝備技術，A類 | 3,800 | 29,796 | ||||||
| 金雷科技，A類 | 21,650 | 84,000 | ||||||
| 明陽智能能源集團，A類 | 157,400 | 322,866 | ||||||
| 青島天能重工業，A類 | 41,500 | 40,824 | ||||||
| 泰坦風能蘇州，A類 * | 80,300 | 143,533 | ||||||
| 浙江金風能源，A類 | 28,600 | 44,756 | ||||||
| 775,762 | ||||||||
| 公用事業-10.5% | ||||||||
| 中核風電甲等 | 362,960 | 167,555 | ||||||
| 中國大唐可再生能源H類 | 256,700 | 63,833 | ||||||
| 中國龍源電力集團H類 | 200,700 | 158,937 | ||||||
| 江蘇新能源發展甲等 | 16,000 | 26,797 | ||||||
| 417,122 | ||||||||
| 中國合計 | 1,192,884 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X風能ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 丹麥 — 21.7% | ||||||||
| 工業 — 11.4% | ||||||||
| Vestas風力系統 * | 19,501 | $ | 451,477 | |||||
| 公用事業 — 10.3% | ||||||||
| Orsted | 6,351 | 409,253 | ||||||
| 丹麥TOTAL | 860,730 | |||||||
| 德國 — 5.4% | ||||||||
| 工業 — 5.4% | ||||||||
| Nordex * | 14,209 | 170,333 | ||||||
| PNE | 3,262 | 45,105 | ||||||
| 德國TOTAL | 215,438 | |||||||
| 希臘 — 2.7% | ||||||||
| 公用事業 - 2.7% | ||||||||
| 特納能源 | 5,996 | 108,029 | ||||||
| 印度 - 4.1% | ||||||||
| 公用事業 - 4.1% | ||||||||
| 再生能源全球公司 A 類 * | 26,764 | 163,260 | ||||||
| 韓國 - 3.4% | ||||||||
| 工業 - 3.4% | ||||||||
| CS軸承 * | 1,741 | 17,360 | ||||||
| CS 風能 | 2,427 | 116,599 | ||||||
| 韓國總部 | 133,959 | |||||||
| 西班牙 — 4.8% | ||||||||
| 公用事業 — 4.8% | ||||||||
| 阿西昂再生能源 | 6,416 | 191,082 | ||||||
| 瑞典 — 1.4% | ||||||||
| 工業 — 1.4% | ||||||||
| OX2，Cl b * | 11,352 | 55,102 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
全球 X 風能ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 臺灣 — 2.4% | ||||||||
| 材料 — 2.4% | ||||||||
| 世紀鋼鐵工業 | 19,200 | $ | 96,463 | |||||
| 土耳其 — 0.5% | ||||||||
| 公用事業 — 0.5% | ||||||||
| 加拉塔風能 | 19,290 | 20,985 | ||||||
| 美國 — 0.6% | ||||||||
| 工業 — 0.6% | ||||||||
| TPI複合材料 * | 4,462 | 22,533 | ||||||
| 普通股總計 | ||||||||
| (成本$5,856,679) | 3,958,495 | |||||||
| 總投資 — 99.7% | ||||||||
| (成本$5,856,679) | $ | 3,958,495 | ||||||
百分比 基於淨資產$3,969,991。
| * | 非收入產生證券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲一級，符合美國通用會計準則下關於公允價值計量和披露的權威指導。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的政策信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以了解縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球綠色建築ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 99.2% | ||||||||
| 澳大利亞 — 7.5% | ||||||||
| 房地產 — 7.5% | ||||||||
| Charter Hall Retail ‡ | 4,093 | $ | 9,251 | |||||
| Mirvac Group ‡ | 31,290 | 49,041 | ||||||
| Scentre Group ‡ | 39,410 | 70,191 | ||||||
| Vicinity ‡ | 28,790 | 34,868 | ||||||
| 澳大利亞總計 | 163,351 | |||||||
| 奧地利 — 0.5% | ||||||||
| 房地產 — 0.5% | ||||||||
| Immobilien Anlagen | 307 | 10,196 | ||||||
| 中國 — 0.8% | ||||||||
| 消費者必需品 — 0.4% | ||||||||
| 歐普照明股份有限公司A類 | 2,700 | 7,953 | ||||||
| 房地產 — 0.4% | ||||||||
| 中國海外大洋集團 | 15,126 | 5,941 | ||||||
| 廣州富力地產股份有限公司H類 * | 25,200 | 3,857 | ||||||
| 9,798 | ||||||||
| 中國合計 | 17,751 | |||||||
| 芬蘭 — 3.9% | ||||||||
| 工業部門 — 3.9% | ||||||||
| Caverion | 726 | 6,855 | ||||||
| 科尼，Cl B | 1,701 | 77,540 | ||||||
| 芬蘭總計 | 84,395 | |||||||
| 法國 — 9.4% | ||||||||
| 房地產部門 — 9.4% | ||||||||
| Covivio ‡ | 546 | 26,703 | ||||||
| Gecina ‡ | 590 | 63,299 | ||||||
| ICADE ‡ | 363 | 13,726 | ||||||
| Klepierre ‡ | 1,779 | 47,113 | ||||||
| Mercialys ‡ | 756 | 7,040 | ||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield ‡ * | 881 | 47,227 | ||||||
| TOTAL FRANCE | 205,108 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X綠色建築ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 - 繼續 | ||||||||
| 香港 - 3.0% | ||||||||
| 房地產 - 3.0% | ||||||||
| 恒隆地產 | 13,933 | $ | 18,620 | |||||
| 香港置地有限公司 | 8,472 | 30,076 | ||||||
| 太古地產 | 8,460 | 17,693 | ||||||
| 香港總計 | 66,389 | |||||||
| 愛爾蘭 — 4.7% | ||||||||
| 工業 — 4.7% | ||||||||
| 金斯班集團 | 1,225 | 103,812 | ||||||
| 日本 — 10.1% | ||||||||
| 信息技術 — 1.4% | ||||||||
| 安視 | 899 | 30,011 | ||||||
| 房地產 — 8.7% | ||||||||
| 先達物流投資 ‡ | 6 | 5,424 | ||||||
| AEON投資 ‡ | 12 | 12,141 | ||||||
| CRE物流 ‡ | 5 | 5,804 | ||||||
| 大和辦公投資 ‡ | 2 | 9,397 | ||||||
| 福岡 ‡ | 5 | 5,567 | ||||||
| 日本都市基金投資 ‡ | 56 | 37,619 | ||||||
| 日本首要房地產投資 ‡ | 7 | 17,742 | ||||||
| 拉薩爾Logiport ‡ | 14 | 14,300 | ||||||
| 三井不動產物流園 ‡ | 4 | 13,614 | ||||||
| 森嶼REIt投資 ‡ | 12 | 12,092 | ||||||
| 日本地產基金 ‡ | 12 | 50,692 | ||||||
| SOSiLA物流 ‡ | 7 | 6,164 | ||||||
| 190,556 | ||||||||
| 日本總公司 | 220,567 | |||||||
| 荷蘭— 0.6% | ||||||||
| 房地產— 0.6% | ||||||||
| CTP | 876 | 12,455 | ||||||
| 新加坡— 3.4% | ||||||||
| 房地產— 3.4% | ||||||||
| Capitaland印度信託 | 9,156 | 7,865 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X綠色建築ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-繼續 | ||||||||
| 房地產-繼續 | ||||||||
| Frasers Centrepoint Trust ‡ | 8,768 | $ | 14,543 | |||||
| Frasers Logistics & 商業信託 ‡ | 22,583 | 20,066 | ||||||
| Keppel ‡ | 17,012 | 10,896 | ||||||
| Lendlease 全球商業 ‡ | 13,524 | 5,758 | ||||||
| 新達房地產投資信託 ‡ | 17,700 | 15,859 | ||||||
| 新加坡合計 | 74,987 | |||||||
| 西班牙 — 1.6% | ||||||||
| 房地產業 — 1.6% | ||||||||
| Inmobiliaria Colonial Socimi ‡ | 2,162 | 13,164 | ||||||
| Merlin Properties Socimi ‡ | 2,477 | 22,233 | ||||||
| 西班牙合計 | 35,397 | |||||||
| 瑞典 — 1.5% | ||||||||
| 工業 — 0.4% | ||||||||
| Lindab International | 596 | 8,763 | ||||||
| 房地產 — 1.1% | ||||||||
| Atrium Ljungberg，Cl B | 373 | 6,792 | ||||||
| Fabege | 1,973 | 16,916 | ||||||
| 23,708 | ||||||||
| 瑞典合計 | 32,471 | |||||||
| 瑞士 — 3.3% | ||||||||
| 工業 — 3.3% | ||||||||
| Schindler控股 | 326 | 72,766 | ||||||
| 英國 — 6.1% | ||||||||
| 工業部門 — 0.3% | ||||||||
| Volution集團 | 1,573 | 7,610 | ||||||
| 房地產業 — 5.8% | ||||||||
| Land Securities集團 ‡ | 5,894 | 45,006 | ||||||
| Segro ‡ | 8,746 | 81,723 | ||||||
| 126,729 | ||||||||
| 英國總計 | 134,339 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X 綠色建築交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 美國 — 42.8% | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 7.6% | ||||||||
| kb home | 648 | $ | 32,919 | |||||
| M/I 房屋 * | 205 | 20,127 | ||||||
| meritage homes | 285 | 39,626 | ||||||
| TopBuild * | 255 | 73,970 | ||||||
| 166,642 | ||||||||
| 工業部門 - 21.7% | ||||||||
| AAON | 506 | 31,877 | ||||||
| 卡萊爾 | 343 | 90,216 | ||||||
| Leerink將Solid Biosciences的評級從市場表現中性升級爲跑贏大盤，但目標股價不變，爲12美元。公司擴大了對Sarepta的Elevidys等基因治療方面的標籤適應症，並進行了若干其他發展，協助推動其市場。 | 1,956 | 112,372 | ||||||
| Lennox International | 255 | 96,087 | ||||||
| Masonite International * | 175 | 17,974 | ||||||
| 啓示 | 995 | 28,229 | ||||||
| trane技術 | 479 | 98,320 | ||||||
| 475,075 | ||||||||
| 房地產——13.5% | ||||||||
| 波士頓地產 ‡ | 1,208 | 80,658 | ||||||
| 布蘭迪溫房地產信託 ‡ | 1,337 | 6,685 | ||||||
| 卡辛斯地產 ‡ | 1,201 | 28,223 | ||||||
| 道格拉斯·埃米特 ‡ | 1,356 | 18,536 | ||||||
| 艾爾米社區 ‡ | 699 | 10,751 | ||||||
| 帝國州房地產信託，A類 ‡ | 1,055 | 9,210 | ||||||
| 普通股信託。 ‡ * | 848 | 16,137 | ||||||
| 富蘭克林街地產 ‡ | 2,177 | 4,180 | ||||||
| 海伍茲地產 ‡ | 825 | 19,660 | ||||||
| 哈德遜太平洋地產 ‡ | 1,094 | 7,450 | ||||||
| JBG SMITH地產 ‡ | 912 | 14,300 | ||||||
| 基爾羅伊房地產 ‡ | 919 | 33,957 | ||||||
| 帕拉蒙特集團 ‡ | 1,447 | 7,438 | ||||||
| Piedmont Office Realty Trust，Cl A ‡ | 986 | 6,774 | ||||||
| Vornado Realty Trust ‡ * | 1,326 | 31,851 | ||||||
| 295,810 | ||||||||
| 美國總計 | 937,527 | |||||||
| 普通股股票 | ||||||||
| （成本$2,192,848） | 2,171,511 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X 綠色建築 ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 註冊投資公司 — 0.1% | ||||||||
| Brpr公司辦公室Fdo De Inv Imob | 144 | $ | 1,929 | |||||
| 總註冊投資公司 | ||||||||
| (成本 $4,254) | 1,929 | |||||||
| 總投資 — 99.3% | ||||||||
| (成本 $2,197,102) | $ | 2,173,440 | ||||||
百分比 基於總資產2188844美元。
| * | 非收入產生證券。 |
| ‡ | 房地產投資信託 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲1級，符合美國通用會計準則下關於公允價值測量和披露的權威指導。
有關基金對投資估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
查看「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
全球 X 元宇宙交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 中國 — 13.4% | ||||||||
| 通訊服務 — 12.9% | ||||||||
| Hello 集團 ADR * | 1,421 | $ | 12,263 | |||||
| 虎牙 ADR * | 1,976 | 5,296 | ||||||
| 網易ADR | 1,504 | 155,634 | ||||||
| 騰訊控股 | 3,015 | 124,956 | ||||||
| 298,149 | ||||||||
| 消費者自由裁量權-0.5％ | ||||||||
| 阿里巴巴集團控股ADR * | 118 | 10,962 | ||||||
| 中國總計 | 309,111 | |||||||
| 法國-1.6％ | ||||||||
| 通訊服務-1.6％ | ||||||||
| 育碧娛樂 * | 1,205 | 36,567 | ||||||
| 愛爾蘭 — 0.6% | ||||||||
| 信息技術 — 0.6% | ||||||||
| 關鍵字工作室 | 756 | 14,609 | ||||||
| 日本 — 19.9% | ||||||||
| 通訊服務 — 19.9% | ||||||||
| 卡普空 | 2,503 | 105,615 | ||||||
| DeNA * | 1,220 | 12,654 | ||||||
| GungHo Online Entertainment * | 790 | 13,020 | ||||||
| 科樂美控股 | 3,206 | 49,824 | ||||||
| MIXI | 770 | 12,857 | ||||||
| Nexon | 4,550 | 92,416 | ||||||
| 任天堂 | 3,038 | 130,777 | ||||||
| 史克威爾艾尼克斯控股 | 1,163 | 44,176 | ||||||
| 日本合計 | 461,339 | |||||||
| 韓國—7.2% | ||||||||
| 通訊服務—6.6% | ||||||||
| Krafton * | 473 | 55,468 | ||||||
| NCSoft | 211 | 40,149 | ||||||
| Netmarble * | 825 | 26,746 | ||||||
| Pearl Abyss * | 617 | 22,547 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X Metaverse ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 繼續 | ||||||||
| 通信服務 — 繼續 | ||||||||
| Wemade | 324 | $ | 8,849 | |||||
| 153,759 | ||||||||
| 信息技術 — 0.6% | ||||||||
| 三星電子 | 267 | 13,514 | ||||||
| 韓國總計 | 167,273 | |||||||
| 瑞典 — 1.5% | ||||||||
| 通訊服務 — 1.5% | ||||||||
| Modern Times Group MTG，Cl b * | 1,225 | 8,329 | ||||||
| Paradox Interactive | 1,017 | 25,950 | ||||||
| 瑞典合計 | 34,279 | |||||||
| 臺灣 — 1.4% | ||||||||
| 信息技術 — 1.4% | ||||||||
| 海特倫科技 | 8,000 | 9,721 | ||||||
| 臺灣積體電路製造 ADR | 231 | 21,615 | ||||||
| 臺灣總計 | 31,336 | |||||||
| 美國 - 54.4% | ||||||||
| 通訊服務 - 22.0% | ||||||||
| Alphabet，Cl A * | 265 | 36,085 | ||||||
| Meta Platforms，Cl A * | 536 | 158,597 | ||||||
| ROBLOX，Cl A * | 2,529 | 71,545 | ||||||
| Snap，Cl A * | 10,233 | 105,912 | ||||||
| Take-Two Interactive Software * | 970 | 137,934 | ||||||
| 510,073 | ||||||||
| 消費者自由裁量 — 2.7% | ||||||||
| 亞馬遜 * | 458 | 63,209 | ||||||
| 金融業 — 5.6% | ||||||||
| Coinbase全球，Cl A * | 1,635 | 130,146 | ||||||
| 信息技術 — 24.1% | ||||||||
| adobe * | 20 | 11,187 | ||||||
| 美國超微公司。* | 72 | 7,612 | ||||||
| 蘋果 | 510 | 95,813 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日 (未經審計) |
全球 X Metaverse ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 續 | ||||||||
| 信息技術 — 續 | ||||||||
| 思科系統 | 183 | $ | 10,495 | |||||
| Matterport * | 2,834 | 7,595 | ||||||
| 微軟 | 276 | 90,462 | ||||||
| 英偉達 | 427 | 210,746 | ||||||
| Unity軟件 * | 3,311 | 122,739 | ||||||
| 556,649 | ||||||||
| 美國總計 | 1,260,077 | |||||||
| 總普通股 | ||||||||
| (成本$2,269,254) | 2,314,591 | |||||||
| 面額 | ||||||||
| 美國國債債務-4.3% | ||||||||
| 美國國庫券 | ||||||||
| 5.307%, 10/03/23(A) | ||||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| （成本$99,589） | $ | 100,000 | 99,529 | |||||
| 總投資-104.3% | ||||||||
| （成本$2,368,843） | $ | 2,414,120 | ||||||
百分比 基於淨資產$2,314,220。
| * | 非收入產生證券。 |
| (A) | 利率代表購買時的有效收益率。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
環球X Metaverse ETF
以下是截至2023年8月31日對基金投資價值進行估值時使用的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 普通股 | $ | 2,314,591 | $ | — | $ | — | $ | 2,314,591 | ||||||||
| 美國國債 | — | 99,529 | — | 99,529 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 2,314,591 | $ | 99,529 | $ | — | $ | 2,414,120 | ||||||||
指定爲「—」的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金投資的估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請查看「術語表」以獲取縮寫。
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未經審計） |
Global X PropTech ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票 — 100.0% | ||||||||
| 澳大利亞 — 7.1% | ||||||||
| 通訊服務 — 5.5% | ||||||||
| 澳大利亞領域控股 | 11,933 | $ | 29,754 | |||||
| REA集團 | 1,183 | 126,480 | ||||||
| 156,234 | ||||||||
| 房地產 - 1.6% | ||||||||
| PEXA集團 * | 6,086 | 45,447 | ||||||
| 澳大利亞總計 | 201,681 | |||||||
| 中國 - 9.3% | ||||||||
| 信息技術 - 0.5% | ||||||||
| 明源雲集團控股 * | 27,690 | 13,948 | ||||||
| 房地產-8.8% | ||||||||
| KE控股沙盤ADR * | 14,555 | 250,346 | ||||||
| 中金公司 | 264,294 | |||||||
| 德國-10.1% | ||||||||
| 通訊服務-4.4% | ||||||||
| Scout24 | 1,831 | 126,431 | ||||||
| 金融-1.3% | ||||||||
| Hypoport * | 188 | 35,096 | ||||||
| 信息技術 - 4.4% | ||||||||
| Nemetschek | 1,822 | 126,046 | ||||||
| 德國總計 | 287,573 | |||||||
| 日本 - 0.6% | ||||||||
| 通訊服務 - 0.2% | ||||||||
| GA科技 * | 780 | 7,174 | ||||||
| 房地產 - 0.4% | ||||||||
| SRE控股 * | 490 | 11,612 | ||||||
| 日本合計 | 18,786 | |||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月 31日（未審核） |
Global X房地產科技交易所交易基金
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—持續 | ||||||||
| 瑞典—2.3% | ||||||||
| 通訊服務 - 2.3% | ||||||||
| Hemnet集團 | 3,612 | $ | 65,478 | |||||
| 瑞士 - 2.7% | ||||||||
| 房地產 - 2.7% | ||||||||
| IWG * | 34,349 | 77,998 | ||||||
| 英國 - 4.3% | ||||||||
| 通訊服務 - 4.3% | ||||||||
| Rightmove | 17,323 | 122,925 | ||||||
| 美國——63.6% | ||||||||
| 通訊服務——0.3% | ||||||||
| Angi，Cl A * | 3,691 | 9,080 | ||||||
| 消費者自由裁量權——11.4% | ||||||||
| 請勾選以下選項，指明註冊人是否是根據《1933年證券法》（17 CFR §230.405）第405條或《1934年證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條的規定定義的新興成長型公司。 | 15,219 | 97,706 | ||||||
| Airbnb，Cl A * | 1,718 | 226,003 | ||||||
| 323,709 | ||||||||
| 金融——3.0% | ||||||||
| Hippo Holdings * | 586 | 5,848 | ||||||
| 火箭，A類 * | 5,316 | 56,775 | ||||||
| UWm控股 | 4,038 | 24,067 | ||||||
| 86,690 | ||||||||
| 工業 - 4.1% | ||||||||
| Resideo Technologies * | 6,989 | 117,834 | ||||||
| 信息技術 - 25.6% | ||||||||
| Alarm.com Holdings * | 2,113 | 123,758 | ||||||
| Appfolio，A類 * | 724 | 139,566 | ||||||
| Arlo Technologies * | 4,211 | 41,141 | ||||||
| Blend Labs， Cl A * | 7,453 | 8,646 | ||||||
| Guidewire Software * | 1,526 | 131,892 | ||||||
| Matterport * | 11,934 | 31,983 | ||||||
| Procore Technologies * | 3,394 | 229,265 | ||||||
| 投資計劃表 of Investments | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X PropTech ETF
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票-續 | ||||||||
| 信息技術-續 | ||||||||
| SmartRent，Cl A * | 7,426 | $ | 25,248 | |||||
| 731,499 | ||||||||
| 房地產-19.2% | ||||||||
| 中光學集團 * | 2,745 | 225,062 | ||||||
| opendoor technologies * | 25,234 | 98,413 | ||||||
| WeWork，Cl A * | 22,382 | 2,641 | ||||||
| Zillow集團，C類 * | 4,223 | 220,272 | ||||||
| 546,388 | ||||||||
| 美國總計 | 1,815,200 | |||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| (成本 $2,575,882) | 2,853,935 | |||||||
| 投資總額—100.0% | ||||||||
| (成本 $2,575,882) | $ | 2,853,935 | ||||||
百分比基於淨資產爲 $2,854,666。
| * | 非收入產生證券。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲1級，符合美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指引。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「縮略詞表」了解縮寫。
| 投資的合併投資計劃 | 2023年8月31日（未經審計） |
Global X 碳積分策略交易所交易基金
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債投資佔比爲47.9% | ||||||||
| 美國國債 | ||||||||
| 5.348%, 11/14/23(A)^ | $ | 150,000 | $ | 148,374 | ||||
| 5.346%, 11/07/23(A)^ | 100,000 | 99,016 | ||||||
| 5.200%, 09/21/23(A) | 600,000 | 598,240 | ||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| (成本 $845,690) | 845,630 | |||||||
| 主權債券投資佔比爲32.9% | ||||||||
| 比利時佔比9.2% | ||||||||
| 比利時國庫券 | ||||||||
| 3.283%, 11/09/23(A) | 150,000 | 161,730 | ||||||
| 法國—12.2% | ||||||||
| 法國國庫券 BTF | ||||||||
| 3.286%, 11/08/23(A) | 200,000 | 215,649 | ||||||
| 意大利—4.6% | ||||||||
| 意大利國債 BOT | ||||||||
| 3.348%, 11/30/23(A) | 75,000 | 80,682 | ||||||
| 超國家—3.0% | ||||||||
| 歐洲穩定機制國庫券 | ||||||||
| 3.344%, 11/23/23(A) | 50,000 | 53,826 | ||||||
| 英國—3.9% | ||||||||
| 英國財政部短期國債 | ||||||||
| 4.237%, 11/13/23(A) | 55,000 | 68,932 | ||||||
| 主權債券總額 | ||||||||
| (成本 $585,875) | 580,819 | |||||||
| 總投資額—80.8% | ||||||||
| (成本 $1,431,565) | $ | 1,426,449 | ||||||
百分比 基於淨資產 $1,764,400。
基金於2023年8月31日持有的期貨合約如下：
| 合同類型 | 數量 合同 | 到期日 日期 | 名義金額 | 價值 | 未實現 升值/ （貶值） | |||||||||||
| 多頭合約 | ||||||||||||||||
| 2023年加州碳配額^ | 11 | 2023年12月 | $ | 354,998 | $ | 407,110 | $ | 52,112 | ||||||||
| 2023年英國排放配額^ | 5 | 2023年12月 | 337,389 | 299,428 | (43,385 | ) | ||||||||||
| 投資的合併投資計劃 | 2023年8月 2023年8月31日（未經審計） |
全球X碳積分策略交易所交易基金
| 合同類型 | 數量 合同 | 到期日 日期 | 名義金額 | 價值 | 未實現 升值/ （貶值） | ||||||||||||
| 2023年英鎊 | 3 | 2023年9月 | $ | 238,603 | $ | 237,469 | $ | (1,134 | ) | ||||||||
| 2023年歐元外匯 | 3 | 2023年9月 | 409,875 | 406,969 | (2,906 | ) | |||||||||||
| 2023年ICE ECX排放配額 | 11 | 2023年12月 | 1,025,500 | 1,023,878 | 2,381 | ||||||||||||
| RGGI VINTAGE 2023^ | 6 | 2023年12月 | 82,539 | 85,680 | 3,141 | ||||||||||||
| $ | 2,448,904 | $ | 2,460,534 | $ | 10,209 | ||||||||||||
| (A) | 利率代表證券的有效收益率，即購買時的收益率。 |
| ^ | 截至2023年8月31日，該證券由Global X Carbon Credit戰略子公司持有。 |
以下是截至2023年8月31日用於估值基金投資和其他按價值計量的金融工具所使用的輸入水平的摘要：
| 證券投資 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 美國國債 | $ | — | $ | 845,630 | $ | — | $ | 845,630 | ||||||||
| 主權債券 | — | 580,819 | — | 580,819 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | — | $ | 1,426,449 | $ | — | $ | 1,426,449 | ||||||||
| 其他金融工具 | 一級 | 二級 | 三級 | 總計 | ||||||||||||
| 期貨合約* | ||||||||||||||||
| 未實現升值 | $ | 57,634 | $ | – | $ | – | $ | 57,634 | ||||||||
| 未實現折舊 | (47,425 | ) | – | – | (47,425 | ) | ||||||||||
| 其他金融工具總額 | $ | 10,209 | $ | – | $ | – | $ | 10,209 | ||||||||
* 期貨合同的價值爲工具的未實現升值（折舊）。
金額 指定爲「—」的金額爲$0或已經四捨五入爲$0。
有關基金對投資估值及其他重要會計政策的政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參見「術語表」以獲取縮寫詞。
| 投資計劃表 | 2023年8月 31日（未經審計） |
術語表：（可能在前述投資明細表中使用的縮寫詞）
基金 縮寫詞
ADR（平均每晚房價） 美國存託憑證
CA 加利福尼亞
Cl 班級
ECX — 歐洲氣候交易所
etf交易所交易基金
冰歐洲交易所 熱油罐交換
房地產投資信託 股權房地產投資信託(reits)
區域溫室氣體倡議 區域型溫室氣體減排倡議
聯合王國 英國
GLX-QH-008-1500
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務—58.9% | ||||||||
| 安哥拉—0.8% | ||||||||
| 安哥拉政府國際債券 | ||||||||
| 8.750%, 04/14/32 | $ | 1,200,000 | $ | 984,000 | ||||
| 阿根廷—1.5% | ||||||||
| 阿根廷共和國政府國際債券 | ||||||||
| 4.250%, 01/09/38(A) | 2,300,000 | 803,313 | ||||||
| 3.625%, 07/09/35(A) | 2,500,000 | 738,397 | ||||||
| 3.500%, 07/09/41(A) | 1,400,000 | 430,954 | ||||||
| 1,972,664 | ||||||||
| 巴林—0.4% | ||||||||
| 巴林政府國際債券 | ||||||||
| 6.750%, 09/20/29 | 200,000 | 199,512 | ||||||
| 巴林政府國際債券MTN | ||||||||
| 5.250%, 01/25/33 | 300,000 | 262,909 | ||||||
| 462,421 | ||||||||
| 巴西—2.4% | ||||||||
| 巴西政府國際債券 | ||||||||
| 6.000%, 10/20/33 | 1,800,000 | 1,750,519 | ||||||
| 5.625%, 02/21/47 | 400,000 | 333,971 | ||||||
| 4.625%, 01/13/28 | 900,000 | 872,907 | ||||||
| 2,957,397 | ||||||||
| 智利 — 1.5% | ||||||||
| 智利政府國際債券 | ||||||||
| 4.000%, 01/31/52 | 1,000,000 | 789,893 | ||||||
| 3.500%, 01/25/50 | 600,000 | 433,423 | ||||||
| 3.240%, 02/06/28 | 800,000 | 746,047 | ||||||
| 1,969,363 | ||||||||
| 哥倫比亞 — 2.2% | ||||||||
| 哥倫比亞政府國際債券 | ||||||||
| 5.200%, 05/15/49 | 1,200,000 | 841,357 | ||||||
| 4.125%, 05/15/51 | 300,000 | 180,054 | ||||||
| 3.875%, 04/25/27 | 1,000,000 | 919,612 | ||||||
| 3.250%, 04/22/32 | 900,000 | 673,403 | ||||||
| 3.125%, 04/15/31 | 400,000 | 307,792 | ||||||
| 2,922,218 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務-持續 | ||||||||
| 哥斯達黎加-0.8% | ||||||||
| 哥斯達黎加政府國際債券 | ||||||||
| 6.550%, 04/03/34(B) | $ | 200,000 | $ | 201,250 | ||||
| 6.125%, 02/19/31 | 800,000 | 796,806 | ||||||
| 998,056 | ||||||||
| 多米尼加共和國-2.9% | ||||||||
| 多米尼加共和國國際債券 | ||||||||
| 7.050%, 02/03/31 | 500,000 | 496,705 | ||||||
| 6.400%, 06/05/49 | 600,000 | 501,135 | ||||||
| 6.000%, 07/19/28 | 400,000 | 385,901 | ||||||
| 5.950%, 01/25/27 | 500,000 | 488,455 | ||||||
| 4.875%, 09/23/32 | 1,000,000 | 847,197 | ||||||
| 4.500%, 01/30/30 | 1,000,000 | 870,737 | ||||||
| 3,590,130 | ||||||||
| 厄瓜多爾 — 1.7% | ||||||||
| 厄瓜多爾政府國際債券 | ||||||||
| 6.000%, 07/31/30(A) | 400,000 | 194,721 | ||||||
| 3.500%, 07/31/35(A) | 3,200,000 | 1,169,306 | ||||||
| 2.500%, 07/31/40(A) | 2,200,000 | 716,799 | ||||||
| 2,080,826 | ||||||||
| 埃及 — 2.0% | ||||||||
| 埃及政府國際債券 | ||||||||
| 8.875%, 05/29/50 | 1,000,000 | 533,140 | ||||||
| 8.700%, 03/01/49 | 1,000,000 | 527,630 | ||||||
| 7.903%, 02/21/48 | 600,000 | 303,750 | ||||||
| 7.625%, 05/29/32 | 1,000,000 | 573,406 | ||||||
| 埃及政府國際債券MTN | ||||||||
| 5.875%, 02/16/31 | 1,000,000 | 542,500 | ||||||
| 5.800%, 09/30/27 | 200,000 | 132,168 | ||||||
| 2,612,594 | ||||||||
| 薩爾瓦多 — 0.1% | ||||||||
| 薩爾瓦多政府國際債券 | ||||||||
| 7.125%, 01/20/50(B) | 200,000 | 132,659 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務 - 持續 | ||||||||
| 加納 - 0.6% | ||||||||
| 加納政府國際債券 | ||||||||
| 8.950%, 03/26/51 | $ | 400,000 | $ | 165,000 | ||||
| 8.627%, 06/16/49 | 600,000 | 247,500 | ||||||
| 8.125%, 03/26/32 | 800,000 | 345,600 | ||||||
| 758,100 | ||||||||
| 匈牙利 — 3.2% | ||||||||
| 匈牙利政府國際債券 | ||||||||
| 6.750%, 09/25/52 | 600,000 | 608,033 | ||||||
| 6.250%, 09/22/32 | 1,500,000 | 1,511,250 | ||||||
| 5.500%, 06/16/34 | 700,000 | 663,250 | ||||||
| 3.125%, 09/21/51 | 1,000,000 | 602,500 | ||||||
| 2.125%, 09/22/31 | 800,000 | 614,386 | ||||||
| 3,999,419 | ||||||||
| 印度 — 0.6% | ||||||||
| 印度進出口銀行 | ||||||||
| 3.875%, 02/01/28 | 800,000 | 747,952 | ||||||
| 印度尼西亞 — 0.9% | ||||||||
| 印度尼西亞政府國際債券 | ||||||||
| 5.650%, 01/11/53 | 400,000 | 408,017 | ||||||
| 4.550%, 01/11/28 | 800,000 | 781,339 | ||||||
| 1,189,356 | ||||||||
| 科特迪瓦 — 1.0% | ||||||||
| 科特迪瓦政府國際債券 | ||||||||
| 6.125%, 06/15/33 | 1,400,000 | 1,194,298 | ||||||
| 喬丹 — 0.3% | ||||||||
| 喬丹政府國際債券 | ||||||||
| 5.750%, 01/31/27 | 400,000 | 389,328 | ||||||
| 肯尼亞 — 0.4% | ||||||||
| 肯尼亞政府國際債券 | ||||||||
| 8.250%, 02/28/48 | 600,000 | 447,000 | ||||||
| 科威特 — 0.2% | ||||||||
| 科威特國際政府債券 | ||||||||
| 3.500%, 03/20/27 | 200,000 | 191,341 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務-續 | ||||||||
| 墨西哥-2.1% | ||||||||
| 墨西哥政府國際債券 | ||||||||
| 6.350%, 02/09/35 | $ | 600,000 | $ | 622,308 | ||||
| 5.000%, 04/27/51 | 400,000 | 338,645 | ||||||
| 4.750%, 04/27/32 | 1,000,000 | 946,951 | ||||||
| 4.400%, 02/12/52 | 800,000 | 615,397 | ||||||
| 2,523,301 | ||||||||
| 摩洛哥-1.1% | ||||||||
| 摩洛哥政府國際債券 | ||||||||
| 6.500%, 09/08/33 | 200,000 | 200,750 | ||||||
| 4.000%, 12/15/50 | 200,000 | 130,500 | ||||||
| 2.375%, 12/15/27 | 1,200,000 | 1,044,000 | ||||||
| 1,375,250 | ||||||||
| 尼日利亞 — 1.1% | ||||||||
| 尼日利亞政府國際債券 | ||||||||
| 9.248%, 01/21/49 | 400,000 | 320,024 | ||||||
| 7.696%, 02/23/38 | 700,000 | 507,598 | ||||||
| 尼日利亞政府國際債券MTN | ||||||||
| 7.625%, 11/28/47 | 800,000 | 550,064 | ||||||
| 1,377,686 | ||||||||
| 阿曼 — 3.6% | ||||||||
| 阿曼政府國際債券 | ||||||||
| 6.250%, 01/25/31 | 1,000,000 | 1,011,100 | ||||||
| 5.625%, 01/17/28 | 1,300,000 | 1,282,177 | ||||||
| 5.375%, 03/08/27 | 1,000,000 | 983,726 | ||||||
| 4.750%, 06/15/26 | 500,000 | 487,290 | ||||||
| 阿曼政府國際債券MTN | ||||||||
| 6.000%, 08/01/29 | 800,000 | 803,651 | ||||||
| 4,567,944 | ||||||||
| 巴基斯坦 — 0.1% | ||||||||
| 巴基斯坦政府國際債券MTN | ||||||||
| 7.375%, 04/08/31 | 200,000 | 91,700 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務—續 | ||||||||
| 巴拿馬—1.7% | ||||||||
| 巴拿馬政府國際債券 | ||||||||
| 6.400%, 02/14/35 | $ | 500,000 | $ | 512,278 | ||||
| 4.500%, 04/01/56 | 600,000 | 434,039 | ||||||
| 3.875%, 03/17/28 | 400,000 | 375,478 | ||||||
| 3.870%, 07/23/60 | 800,000 | 510,626 | ||||||
| 3.750%, 03/16/25 | 400,000 | 387,528 | ||||||
| 2,219,949 | ||||||||
| 巴拉圭 — 1.0% | ||||||||
| 巴拉圭政府國際債券 | ||||||||
| 5.000%, 04/15/26 | 600,000 | 586,209 | ||||||
| 4.950%, 04/28/31 | 600,000 | 565,784 | ||||||
| 1,151,993 | ||||||||
| 秘魯 — 3.1% | ||||||||
| 秘魯政府國際債券 | ||||||||
| 8.750%, 11/21/33 | 1,700,000 | 2,112,301 | ||||||
| 5.625%, 11/18/50 | 400,000 | 397,164 | ||||||
| 3.550%, 03/10/51 | 800,000 | 574,346 | ||||||
| 3.000%, 01/15/34 | 200,000 | 162,574 | ||||||
| 2.783%, 01/23/31 | 500,000 | 423,624 | ||||||
| 2.392%, 01/23/26 | 200,000 | 187,107 | ||||||
| 3,857,116 | ||||||||
| 菲律賓 — 1.3% | ||||||||
| 菲律賓政府國際債券 | ||||||||
| 6.375%, 10/23/34 | 800,000 | 876,138 | ||||||
| 5.500%, 01/17/48 | 400,000 | 402,000 | ||||||
| 3.700%, 02/02/42 | 400,000 | 318,920 | ||||||
| 1,597,058 | ||||||||
| 波蘭 — 1.9% | ||||||||
| 波蘭國家經濟銀行MTN | ||||||||
| 5.375%, 05/22/33 | 1,400,000 | 1,365,000 | ||||||
| 波蘭共和國政府國際債券 | ||||||||
| 5.500%, 04/04/53 | 1,000,000 | 970,792 | ||||||
| 2,335,792 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務—持續 | ||||||||
| 卡塔爾—1.9% | ||||||||
| 卡塔爾政府國際債券 | ||||||||
| 4.817%, 03/14/49 | $ | 600,000 | $ | 558,511 | ||||
| 4.400%, 04/16/50 | 1,000,000 | 878,190 | ||||||
| 3.750%, 04/16/30 | 600,000 | 568,217 | ||||||
| 3.400%, 04/16/25 | 400,000 | 388,130 | ||||||
| 2,393,048 | ||||||||
| 羅馬尼亞—2.7% | ||||||||
| 羅馬尼亞政府國際債券 | ||||||||
| 5.250%, 11/25/27 | 600,000 | 588,300 | ||||||
| 4.000%, 02/14/51 | 800,000 | 546,848 | ||||||
| 3.625%, 03/27/32 | 1,400,000 | 1,172,542 | ||||||
| 3.000%, 02/27/27 | 700,000 | 639,100 | ||||||
| 3.000%, 02/14/31 | 600,000 | 495,125 | ||||||
| 3,441,915 | ||||||||
| 沙特阿拉伯—2.2% | ||||||||
| 沙特政府國際債券 | ||||||||
| 4.375%, 04/16/29 | 700,000 | 679,622 | ||||||
| 沙特政府國際債券MTN | ||||||||
| 4.500%, 04/17/30 | 600,000 | 583,682 | ||||||
| 3.750%, 01/21/55 | 1,500,000 | 1,072,350 | ||||||
| 2.250%, 02/02/33 | 400,000 | 316,920 | ||||||
| 2,652,574 | ||||||||
| 塞內加爾 — 0.6% | ||||||||
| 塞內加爾政府國際債券 | ||||||||
| 6.750%, 03/13/48 | 1,000,000 | 693,940 | ||||||
| 塞爾維亞 — 0.6% | ||||||||
| 塞爾維亞國際債券 | ||||||||
| 6.500%, 09/26/33 | 700,000 | 690,032 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務 - 持續 | ||||||||
| 南非 - 3.3% | ||||||||
| 南非共和國政府國際債券 | ||||||||
| 7.300%, 04/20/52 | $ | 700,000 | $ | 590,246 | ||||
| 5.875%, 04/20/32 | 800,000 | 706,640 | ||||||
| 5.875%, 09/16/25 | 400,000 | 395,800 | ||||||
| 4.850%, 09/27/27 | 600,000 | 560,748 | ||||||
| 4.850%, 09/30/29 | 1,600,000 | 1,408,000 | ||||||
| 4.300%, 10/12/28 | 600,000 | 528,808 | ||||||
| 4,190,242 | ||||||||
| 斯里蘭卡 - 0.4% | ||||||||
| 斯里蘭卡政府國際債券 | ||||||||
| 7.550%, 03/28/30 | 600,000 | 272,683 | ||||||
| 6.750%, 04/18/28 | 600,000 | 272,752 | ||||||
| 545,435 | ||||||||
| 土耳其 - 1.9% | ||||||||
| 土耳其政府國際債券 | ||||||||
| 6.625%, 02/17/45 | 400,000 | 319,688 | ||||||
| 6.125%, 10/24/28 | 200,000 | 184,010 | ||||||
| 5.750%, 05/11/47 | 600,000 | 425,652 | ||||||
| 5.250%, 03/13/30 | 1,000,000 | 846,940 | ||||||
| 4.750%, 01/26/26 | 600,000 | 562,716 | ||||||
| 2,339,006 | ||||||||
| 烏克蘭 - 0.5% | ||||||||
| 烏克蘭政府國際債券 | ||||||||
| 7.750%, 09/01/28 | 400,000 | 114,001 | ||||||
| 7.375%, 09/25/34 | 1,000,000 | 262,300 | ||||||
| 7.253%, 03/15/35 | 1,000,000 | 263,670 | ||||||
| 639,971 | ||||||||
| 阿拉伯聯合酋長國 - 3.6% | ||||||||
| 阿布扎比政府國際債券 | ||||||||
| 3.125%, 09/30/49 | 800,000 | 557,974 | ||||||
| 阿布扎比 政府國際債券MTN | ||||||||
| 3.125%, 10/11/27 | 800,000 | 752,856 | ||||||
| 2.500%, 04/16/25 | 1,400,000 | 1,336,860 | ||||||
| 0.750%, 09/02/23 | 200,000 | 199,580 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 主權債務 — 繼續 | ||||||||
| 阿拉伯聯合酋長國 — 繼續 | ||||||||
| 沙迦政府財政部 | ||||||||
| 6.500%, 11/23/32 | $ | 600,000 | $ | 610,979 | ||||
| 6.500%, 11/23/32(B) | 400,000 | 407,319 | ||||||
| 沙迦政府MTN財政部 | ||||||||
| 4.375%, 03/10/51 | 1,000,000 | 654,400 | ||||||
| 4,519,968 | ||||||||
| 烏拉圭 — 0.7% | ||||||||
| 烏拉圭政府國際債券 | ||||||||
| 5.100%, 06/18/50 | 200,000 | 191,959 | ||||||
| 4.375%, 01/23/31 | 600,000 | 589,336 | ||||||
| 781,295 | ||||||||
| 總主權債務 | ||||||||
| （成本 $82,688,142） | 73,584,337 | |||||||
| 公司債務 — 32.6% | ||||||||
| 阿塞拜疆 — 0.3% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 南方天然氣走廊股份有限公司 | ||||||||
| 6.875%, 03/24/26 | 400,000 | 403,480 | ||||||
| 巴西 - 1.6% | ||||||||
| 工業 - 0.9% | ||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||
| 4.200%, 01/18/32 | 700,000 | 568,050 | ||||||
| Sitios Latinoamerica | ||||||||
| 5.375%, 04/04/32 | 600,000 | 536,847 | ||||||
| 1,104,897 | ||||||||
| 材料 - 0.7% | ||||||||
| Vale Overseas | ||||||||
| 6.875%, 11/21/36 | 500,000 | 521,181 | ||||||
| 3.750%, 07/08/30 | 500,000 | 437,243 | ||||||
| 958,424 | ||||||||
| 2,063,321 | ||||||||
| 智利 - 2.0% | ||||||||
| 消費者必備品 — 1.1% | ||||||||
| Agrosuper | ||||||||
| 4.600%, 01/20/32 | 300,000 | 249,317 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 公司責任 — 繼續 | ||||||||
| 消費類基礎設施 — 繼續 | ||||||||
| Cia Cervecerias Unidas | ||||||||
| 3.350%, 01/19/32 | $ | 1,400,000 | $ | 1,171,665 | ||||
| 1,420,982 | ||||||||
| 能源 — 0.5% | ||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | ||||||||
| 6.150%, 05/10/33 | 700,000 | 690,247 | ||||||
| 材料 — 0.4% | ||||||||
| 智利國家銅業 | ||||||||
| 3.000%, 09/30/29 | 600,000 | 519,176 | ||||||
| 2,630,405 | ||||||||
| 中國 — 0.5% | ||||||||
| 通訊服務 — 0.5% | ||||||||
| Prosus | ||||||||
| 4.987%, 01/19/52 | 500,000 | 337,406 | ||||||
| 3.832%, 02/08/51 | 500,000 | 284,554 | ||||||
| 621,960 | ||||||||
| 哥倫比亞 — 0.5% | ||||||||
| 能源 — 0.5% | ||||||||
| 哥倫比亞國家石油 | ||||||||
| 5.875%, 05/28/45 | 900,000 | 633,579 | ||||||
| 印度尼西亞 — 1.7% | ||||||||
| 能源 — 0.2% | ||||||||
| Pertamina Persero MTN | ||||||||
| 6.450%, 05/30/44 | 200,000 | 201,994 | ||||||
| 材料 - 1.4% | ||||||||
| 自由港印尼 | ||||||||
| 6.200%, 04/14/52 | 200,000 | 180,000 | ||||||
| 自由港印尼MTN | ||||||||
| 5.315%, 04/14/32 | 450,000 | 418,818 | ||||||
| 印尼阿薩漢鋁業/印尼礦產工業Persero | ||||||||
| 6.530%, 11/15/28 | 1,200,000 | 1,219,242 | ||||||
| 1,818,060 | ||||||||
| 公用事業 - 0.1% | ||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara MTN | ||||||||
| 4.125%, 05/15/27 | 200,000 | 189,576 | ||||||
| 2,209,630 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 公司義務繼續 | ||||||||
| 以色列 — 1.1% | ||||||||
| 材料 — 1.1% | ||||||||
| ICL集團 | ||||||||
| 6.375%, 05/31/38(B) | $ | 1,400,000 | $ | 1,404,766 | ||||
| 哈薩克斯坦 — 1.5% | ||||||||
| 能源-1.5% | ||||||||
| KazMunayGas National JSC | ||||||||
| 6.375%, 10/24/48 | 1,300,000 | 1,084,252 | ||||||
| Tengizchevroil Finance International | ||||||||
| 4.000%, 08/15/26 | 200,000 | 180,836 | ||||||
| 3.250%, 08/15/30 | 800,000 | 612,000 | ||||||
| 1,877,088 | ||||||||
| 馬來西亞-1.9% | ||||||||
| 能源-1.9% | ||||||||
| Petronas Capital MTN | ||||||||
| 4.550%, 04/21/50 | 1,400,000 | 1,212,450 | ||||||
| 3.500%, 03/18/25 | 600,000 | 581,210 | ||||||
| 3.500%, 04/21/30 | 500,000 | 453,748 | ||||||
| 2,247,408 | ||||||||
| 墨西哥-6.1% | ||||||||
| 消費自由裁量性-0.6% | ||||||||
| Becle | ||||||||
| 2.500%, 10/14/31 | 1,000,000 | 784,253 | ||||||
| 消費品基礎設施—0.4% | ||||||||
| Grupo Bimbo | ||||||||
| 4.700%, 11/10/47 | 600,000 | 517,294 | ||||||
| 能源—2.5% | ||||||||
| 墨西哥石油 | ||||||||
| 10.000%, 02/07/33 | 200,000 | 182,225 | ||||||
| 7.690%, 01/23/50 | 900,000 | 601,558 | ||||||
| 6.840%, 01/23/30 | 1,000,000 | 793,634 | ||||||
| 6.500%, 01/23/29 | 800,000 | 651,665 | ||||||
| 5.950%, 01/28/31 | 1,400,000 | 1,012,889 | ||||||
| 3,241,971 | ||||||||
| 金融—1.3% | ||||||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC | ||||||||
| 2.720%，H15T5Y + 2.000%，08/11/31(C) | 2,000,000 | 1,677,464 | ||||||
| 材料 — 1.3% | ||||||||
| Orbia Advance | ||||||||
| 5.500%, 01/15/48 | 600,000 | 489,801 | ||||||
| 2.875%, 05/11/31 | 800,000 | 635,634 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 公司義務 — 繼續 | ||||||||
| 材料 — 繼續 | ||||||||
| 南方銅業 | ||||||||
| 5.875%, 04/23/45 | $ | 500,000 | $ | 492,125 | ||||
| 1,617,560 | ||||||||
| 7,838,542 | ||||||||
| 摩洛哥 — 0.6% | ||||||||
| 材料 — 0.6% | ||||||||
| OCP | ||||||||
| 5.125%, 06/23/51 | 1,000,000 | 704,300 | ||||||
| 巴拿馬 — 0.4% | ||||||||
| 工業 — 0.4% | ||||||||
| 巴拿馬 - 0.4% 託庫門國際機場 | ||||||||
| 5.125%, 08/11/61 | 600,000 | 449,904 | ||||||
| 秘魯 — 1.0% | ||||||||
| 消費品 — 0.4% | ||||||||
| InRetail消費者 | ||||||||
| 3.250%, 03/22/28 | 600,000 | 519,718 | ||||||
| 能源 — 0.6% | ||||||||
| 秘魯天然氣運輸公司 | ||||||||
| 4.250%, 04/30/28 | 800,000 | 768,577 | ||||||
| 1,288,295 | ||||||||
| 沙特阿拉伯 — 4.1% | ||||||||
| 能源 — 3.5% | ||||||||
| EIG Pearl Holdings Sarl | ||||||||
| 4.387%, 11/30/46 | 1,000,000 | 754,318 | ||||||
| 3.545%, 08/31/36 | 400,000 | 332,000 | ||||||
| 格林賽夫管道投標公司薩爾 | ||||||||
| 6.510%, 02/23/42 | 200,000 | 202,482 | ||||||
| 6.129%, 02/23/38 | 400,000 | 401,532 | ||||||
| 沙特阿拉伯石油 | ||||||||
| 1.250%, 11/24/23 | 1,500,000 | 1,483,065 | ||||||
| 沙特阿拉伯石油MTN | ||||||||
| 3.500%, 04/16/29 | 800,000 | 732,318 | ||||||
| 2.875%, 04/16/24 | 400,000 | 391,760 | ||||||
| 4,297,475 | ||||||||
| 公用事業-0.6% | ||||||||
| Acwa Power管理和投資公司一 | ||||||||
| 5.950%, 12/15/39 | 798,168 | 771,629 | ||||||
| 5,069,104 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 企業義務-繼續 | ||||||||
| 南非-2.3% | ||||||||
| 材料-1.0% | ||||||||
| AngloGold Ashanti Holdings | ||||||||
| 3.375%, 11/01/28 | $ | 800,000 | $ | 691,875 | ||||
| Sasol Financing USA | ||||||||
| 5.500%, 03/18/31 | 600,000 | 480,213 | ||||||
| 1,172,088 | ||||||||
| 公用事業-1.3% | ||||||||
| Eskom Holdings SOC MTN | ||||||||
| 6.350%, 08/10/28 | 1,800,000 | 1,683,000 | ||||||
| 2,855,088 | ||||||||
| 南韓 — 0.6% | ||||||||
| 信息技術 — 0.6% | ||||||||
| sk海力士 | ||||||||
| 2.375%, 01/19/31 | 1,000,000 | 777,215 | ||||||
| 泰國 — 1.1% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 泰歐石化財務中心 MTN | ||||||||
| 5.375%, 11/20/48 | 400,000 | 337,497 | ||||||
| 材料 — 0.8% | ||||||||
| GC財務中心MTN | ||||||||
| 5.200%, 03/30/52 | 600,000 | 462,876 | ||||||
| 2.980%, 03/18/31 | 600,000 | 476,345 | ||||||
| 939,221 | ||||||||
| 1,276,718 | ||||||||
| 阿聯酋 — 0.6% | ||||||||
| 能源 — 0.3% | ||||||||
| 阿布扎比原油管道 | ||||||||
| 4.600%, 11/02/47 | 400,000 | 355,500 | ||||||
| 工業 — 0.3% | ||||||||
| DP World Crescent MTN | ||||||||
| 4.848%, 09/26/28 | 200,000 | 196,532 | ||||||
| DP World MTN | ||||||||
| 4.700%, 09/30/49 | 200,000 | 164,950 | ||||||
| 361,482 | ||||||||
| 716,982 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 面額 | 價值 | |||||||
| 公司義務 - 持續 | ||||||||
| 英國 - 1.2% | ||||||||
| 消費類必需品 - 1.2% | ||||||||
| Ck Hutchison International 23 | ||||||||
| 4.875%, 04/21/33(B) | $ | 750,000 | $ | 724,657 | ||||
| 4.875%, 04/21/33 | 250,000 | 241,552 | ||||||
| 4.750%, 04/21/28 | 500,000 | 488,195 | ||||||
| 1,454,404 | ||||||||
| 美國—3.5% | ||||||||
| 金融—2.5% | ||||||||
| 美國銀行MTN | ||||||||
| 4.948%，美國SOFR + 2.040%，07/22/28(C) | 1,000,000 | 978,888 | ||||||
| 摩根大通 | ||||||||
| 3.960%，TSFR300萬 + 1.507%，01/29/27(C) | 1,000,000 | 961,743 | ||||||
| 1.578%，美國SOFR + 0.885%，04/22/27(C) | 1,200,000 | 1,077,925 | ||||||
| 3,018,556 | ||||||||
| 材料—1.0% | ||||||||
| 全球貨幣 | ||||||||
| 3.614%, 04/20/32 | 1,500,000 | 1,248,751 | ||||||
| 4,267,307 | ||||||||
| 公司的總責任 | ||||||||
| (成本 $44,995,236) | 40,789,496 | |||||||
| 美國國債佔比爲4.8% | ||||||||
| 美國國債 | ||||||||
| 3.375%, 05/15/33 | 800,000 | 754,000 | ||||||
| 3.000%, 07/31/24 | 1,600,000 | 1,565,687 | ||||||
| 0.375%, 11/30/25 | 600,000 | 544,477 | ||||||
| 0.250%, 11/15/23 | 3,000,000 | 2,968,359 | ||||||
| 0.250%, 09/30/23 | 100,000 | 99,591 | ||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| (成本 $6,047,541) | 5,932,114 | |||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 1.0% | ||||||||
| Global X 1-3 個月國庫券交易所交易基金 (D) | 50,000 | $ | 1,257,250 | |||||
| 總交易所交易基金 | ||||||||
| （成本 $1,256,772） | 1,257,250 | |||||||
| 總投資額 — 97.3% | ||||||||
| （成本 $134,987,691） | $ | 121,563,197 | ||||||
百分比基於淨資產 $124,995,487。
| (A) | 步進型票據。票面利率將在定期間隔內增加（步升債券）或減少（步降債券）直至到期。所示利率反映當前有效利率。 | |
| (B) | 根據1933年證券法規則144A豁免登記的證券。該證券可以在豁免登記的交易中轉售，通常是向合格機構。2023年8月31日，這些證券的價值爲$2,870,651，佔基金淨資產的2.3%。 | |
| (C) | 可變或浮動利率證券。所示利率爲截至 期末的有效利率。某些證券的利率不基於已發佈利率和點差，而是由發行人或代理根據當前市場條件；通過基於基礎貸款利率的利率的公式；或根據市場利率定期調整決定。 | |
| (D) | 附屬投資。 |
以下是截至2023年8月31日用於估算基金投資淨值的輸入水平摘要：
| 證券投資 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 總計 | ||||||||||||
| 主權債務 | $ | — | $ | 73,584,337 | $ | — | $ | 73,584,337 | ||||||||
| 公司債務 | — | 40,789,496 | — | 40,789,496 | ||||||||||||
| 美國國債 | — | 5,932,114 | — | 5,932,114 | ||||||||||||
| 交易所交易基金 | 1,257,250 | — | — | 1,257,250 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 1,257,250 | $ | 120,305,947 | $ | — | $ | 121,563,197 | ||||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| global x新興市場債券etf | |
以下是於2023年8月31日結束的基金與關聯方的交易摘要：
| 業務變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 資本 | ||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||
| Global X 1-3個月國庫券ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 1,256,772 | $ | — | $ | 478 | $ | — | $ | 1,257,250 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
作爲「-」指定的金額爲$0或已四捨五入到$0。
有關基金投資的估值政策和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
有關縮寫詞的解釋，請參閱「術語表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x中國創新etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—95.7% | ||||||||
| 中國 — 94.5% | ||||||||
| 通信服務 — 10.1% | ||||||||
| 百度，A類 * | 3,300 | $ | 58,663 | |||||
| 快手科技，B類 * | 3,100 | 25,380 | ||||||
| 騰訊控股 | 3,000 | 124,334 | ||||||
| 208,377 | ||||||||
| 消費者自由裁量權 — 24.8% | ||||||||
| 阿里巴巴集團控股 * | 9,700 | 111,575 | ||||||
| 比亞迪，H類 | 4,000 | 125,380 | ||||||
| 福耀玻璃工業集團，Cl H | 10,800 | 48,892 | ||||||
| 京東，Cl A | 1,950 | 32,029 | ||||||
| 美團，Cl b * | 3,500 | 57,353 | ||||||
| 美的集團，Cl A | 5,200 | 40,373 | ||||||
| 拼多多控股ADR * | 540 | 53,444 | ||||||
| 浙江雙環傳動，Cl A | 9,000 | 41,732 | ||||||
| 510,778 | ||||||||
| 消費者必備品 — 0.9% | ||||||||
| 平安醫療科技 * | 7,200 | 17,959 | ||||||
| 財務—4.2% | ||||||||
| 東方財富信息，A類 | 21,168 | 46,155 | ||||||
| 高思博睿信息網絡，A類 | 1,800 | 41,386 | ||||||
| 87,541 | ||||||||
| 醫療保健—12.1% | ||||||||
| 杭州泰格醫藥諮詢，A類 | 2,200 | 20,124 | ||||||
| 信達生物製藥 * | 5,000 | 22,380 | ||||||
| 江蘇恒瑞醫藥，A類 | 6,160 | 35,360 | ||||||
| 深圳邁瑞生物醫療電子，A類 | 1,300 | 48,224 | ||||||
| 無錫藥明康德，Cl H | 4,920 | 53,895 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x中國創新etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 醫療保健—續 | ||||||||
| 無錫生物製藥開曼 * | 12,500 | $ | 70,377 | |||||
| 250,360 | ||||||||
| 工業 - 21.3% | ||||||||
| 當代明德電子技術股份有限公司A類 | 3,440 | 111,799 | ||||||
| 創控自動化股份有限公司A類 | 6,600 | 21,065 | ||||||
| 勤上光電股份有限公司A類 | 1,600 | 10,859 | ||||||
| 廣州光電通信機械股份有限公司A類 | 7,720 | 21,362 | ||||||
| 江蘇恒立液壓股份有限公司A類 | 4,000 | 34,155 | ||||||
| 明陽智能能源集團股份有限公司A類 | 5,800 | 11,897 | ||||||
| 南日科技A類 | 13,224 | 43,278 | ||||||
| 日月重工A類 | 7,670 | 17,019 | ||||||
| 深圳昂潤科技A類 | 8,500 | 31,998 | ||||||
| 深圳迅遠科技A類 | 2,400 | 22,515 | ||||||
| 新能源動力A類 | 1,900 | 26,039 | ||||||
| 無錫理德智能裝備A類 | 12,580 | 51,004 | ||||||
| 中通快遞開曼存託憑證 * | 1,427 | 35,875 | ||||||
| 438,865 | ||||||||
| 信息技術 — 18.0% | ||||||||
| 比亞迪電子國際 | 14,500 | 67,214 | ||||||
| 廣州希爾諮詢 | 7,700 | 23,158 | ||||||
| 華虹半導體 * | 7,000 | 18,299 | ||||||
| 科大訊飛 | 4,400 | 33,146 | ||||||
| 聯想集團 | 28,000 | 31,671 | ||||||
| 龍磊綠色能源科技 * | 8,036 | 29,313 | ||||||
| 龍信科技集團 | 9,500 | 28,284 | ||||||
| 立訊精密工業 | 8,800 | 39,898 | ||||||
| 上海艾****科技，A類 * | 3,241 | 31,504 | ||||||
| 同維，A類 | 4,600 | 20,275 | ||||||
| 威爾半導體上海，A類 | 1,215 | 15,361 | ||||||
| 信義太陽能控股 | 40,000 | 33,411 | ||||||
| 371,534 | ||||||||
| 材料 — 3.1% | ||||||||
| 贛豐鋰業集團，H類 | 5,520 | 26,397 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 全球x中國創新etf | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 材料—續 | ||||||||
| 紫金礦業集團，Cl H | 24,000 | $ | 37,767 | |||||
| 64,164 | ||||||||
| 中國總計 | 1,949,578 | |||||||
| 香港—1.2% | ||||||||
| 工業部門-1.2% | ||||||||
| Lk Technology Holdings | 25,000 | 23,974 | ||||||
| 普通股股票總額 | ||||||||
| （成本$2,654,147） | 1,973,552 | |||||||
| 投資總額-95.7% | ||||||||
| （成本$2,654,147） | $ | 1,973,552 | ||||||
百分比基於淨資產$2,061,876。
* 非收入產生的證券。
截至2023年8月31日，基金的所有投資都被認爲是一級的。 根據美國通用會計準則下關於公允價值計量和披露的權威指導。
有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
縮寫詞解釋請參見「術語表」。
| 投資明細表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X巴西主動型ETF | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—89.8% | ||||||||
| 巴西—85.1% | ||||||||
| 消費者自由裁量權—8.4% | ||||||||
| Arcos Dorados Holdings，Cl A | 4,680 | $ | 46,191 | |||||
| Lojas Renner | 14,000 | 45,329 | ||||||
| MercadoLibre * | 50 | 68,618 | ||||||
| Vibra Energia | 14,000 | 52,200 | ||||||
| 212,338 | ||||||||
| 日用品—5.9% | ||||||||
| 阿貝夫澳大利亞存託憑證 | 22,050 | 61,079 | ||||||
| 雷亞德羅加西爾 | 16,000 | 88,807 | ||||||
| 149,886 | ||||||||
| 能源—15.8% | ||||||||
| 3R石油石油和天然氣 * | 8,000 | 53,194 | ||||||
| 巴西石油公司存託憑證 | 17,350 | 243,767 | ||||||
| PRIO* | 11,000 | 103,136 | ||||||
| 400,097 | ||||||||
| 金融—26.1% | ||||||||
| B3 - 巴西櫃台交易所 | 45,000 | 117,523 | ||||||
| Bradesco銀行ADR | 45,450 | 135,895 | ||||||
| BTG Pactual銀行 | 14,000 | 91,817 | ||||||
| 巴西銀行 | 7,000 | 66,593 | ||||||
| Itau Unibanco控股ADR | 37,380 | 205,590 | ||||||
| NU控股，Cl A * | 6,360 | 43,566 | ||||||
| 660,984 | ||||||||
| 醫療保健 - 1.7% | ||||||||
| Hapvida參與和投資 * | 50,000 | 43,022 | ||||||
| 工業——9.7% | ||||||||
| Localiza租車 | 7,000 | 89,428 | ||||||
| Rumo | 11,000 | 49,657 | ||||||
| Vamos租賃卡車、機器和設備 | 21,000 | 49,669 | ||||||
| WEG | 8,000 | 57,977 | ||||||
| 246,731 | ||||||||
| 投資安排表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X巴西主動交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 材料—13.0% | ||||||||
| Suzano美國存託憑證 | 9,950 | $ | 100,694 | |||||
| 巴西谷A股存託憑證，Cl B | 17,280 | 227,578 | ||||||
| 328,272 | ||||||||
| 公用事業—4.5% | ||||||||
| 巴西電力公司ADR | 8,950 | 63,634 | ||||||
| 赤道能源 | 8,000 | 51,158 | ||||||
| 114,792 | ||||||||
| 巴西全球 | 2,156,122 | |||||||
| 美國 — 4.7% | ||||||||
| 日用品 — 2.4% | ||||||||
| JBS | 16,000 | 59,464 | ||||||
| 信息技術 — 2.3% | ||||||||
| Globant * | 290 | 59,296 | ||||||
| 美國總計 | 118,760 | |||||||
| 普通股總額 | ||||||||
| （成本$2,256,416） | 2,274,882 | |||||||
| 優先股 — 7.0% | ||||||||
| 巴西 — 7.0% | ||||||||
| 金融業 — 2.9% | ||||||||
| Itausa (A) | 39,000 | 72,786 | ||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Bradespar (A) | 23,000 | 104,525 | ||||||
| 巴西總賬 | 177,311 | |||||||
| 總優先股本 | ||||||||
| (成本 $172,537) | 177,311 | |||||||
| 投資組合時間表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X巴西主動交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 3.0% | ||||||||
| Global X 1-3 個月國庫券交易基金 (B) | 3,000 | $ | 75,435 | |||||
| 總交易所交易基金 | ||||||||
| （成本爲 $75,353） | 75,435 | |||||||
| 總投資 — 99.8% | ||||||||
| （成本爲 $2,504,306） | $ | 2,527,628 | ||||||
所佔比例基於淨資產 $2,531,883。
| * | 非盈利性證券。 |
| (A) | 目前未公佈利率。 |
| (B) | 關聯投資。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲1級。 根據美國通用會計準則下關於公允價值衡量和披露的權威指南。
以下是截至2023年8月31日結束的期間基金與關聯方的交易摘要：
| 資產變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3個月國庫券ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 75,353 | $ | — | $ | 82 | $ | — | $ | 75,435 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
被指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金對投資進行估值以及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度報告或半年度報告財務報表。
有關縮寫詞的詳細解釋，請參見「術語表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X印度主動型交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—95.2% | ||||||||
| 印度—93.1% | ||||||||
| 通訊服務—3.0% | ||||||||
| Bharti Airtel | 7,190 | $ | 74,378 | |||||
| 消費者自由裁量權—10.4% | ||||||||
| Sona Blw精密鍛壓 | 7,570 | 54,462 | ||||||
| 塔塔汽車 | 6,850 | 49,729 | ||||||
| 泰坦 | 1,380 | 51,749 | ||||||
| 特倫特 | 2,160 | 53,450 | ||||||
| Zomato * | 44,840 | 52,864 | ||||||
| 262,254 | ||||||||
| 消費品—12.4% | ||||||||
| 印度斯坦聯合 | 1,390 | 75,015 | ||||||
| 印度聯合利華 | 2,870 | 86,844 | ||||||
| 雀巢印度 | 330 | 87,641 | ||||||
| 聯合烈酒 * | 5,270 | 64,139 | ||||||
| 313,639 | ||||||||
| 能源 — 8.5% | ||||||||
| 巴拉特石油 | 11,660 | 47,965 | ||||||
| 印度信貸投資公司國際存托股份 | 2,860 | 166,166 | ||||||
| 214,131 | ||||||||
| 金融服務 — 29.1% | ||||||||
| Axis銀行 | 8,850 | 104,069 | ||||||
| HDFC銀行ADR | 3,120 | 194,407 | ||||||
| ICICI銀行ADR | 9,320 | 215,944 | ||||||
| SBI人壽保險 | 7,210 | 112,571 | ||||||
| Shriram金融 | 4,590 | 106,913 | ||||||
| 733,904 | ||||||||
| 醫療保健 — 4.9% | ||||||||
| 阿波羅醫院企業 | 1,290 | 75,015 | ||||||
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X印度主動交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 普通股票—續 | ||||||||
| 醫療保健—續 | ||||||||
| 太陽製藥工業 | 3,670 | $ | 49,278 | |||||
| 124,293 | ||||||||
| 工業—4.7% | ||||||||
| 哈維爾斯印度 | 3,260 | 54,522 | ||||||
| 拉森& 託博 | 1,950 | 63,661 | ||||||
| 118,183 | ||||||||
| 信息技術 — 13.9% | ||||||||
| HCL Technologies | 3,550 | 50,264 | ||||||
| 印孚瑟斯 ADR | 8,830 | 153,377 | ||||||
| LTIMindtree | 800 | 50,186 | ||||||
| 塔塔諮詢服務 | 2,410 | 97,720 | ||||||
| 351,547 | ||||||||
| 材料 — 4.1% | ||||||||
| Asian Paints | 1,300 | 51,131 | ||||||
| 塔塔鋼鐵 | 35,200 | 52,256 | ||||||
| 103,387 | ||||||||
| 房地產 — 2.1% | ||||||||
| DLF | 8,830 | 53,767 | ||||||
| 印度總計 | 2,349,483 | |||||||
| 愛爾蘭 — 2.1% | ||||||||
| 信息技術 — 2.1% | ||||||||
| 埃森哲，Cl A | 160 | 51,803 | ||||||
| 普通股總數 | ||||||||
| (成本 $2,377,496) | 2,401,286 | |||||||
| 投資組合明細表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| Global X印度主動交易所交易基金 | |
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 4.0% | ||||||||
| Global X 1-3個月國庫券交易基金 (A) | 4,000 | $ | 100,580 | |||||
| 總交易基金 | ||||||||
| （成本 $100,470） | 100,580 | |||||||
| 總投資額 — 99.2% | ||||||||
| （成本 $2,477,966） | $ | 2,501,866 | ||||||
百分比基於淨資產 $2,522,865。
| * | 非盈利性證券。 |
| (A) | 附屬投資。 |
截至2023年8月31日，基金的所有投資被視爲一級。 根據美國通用會計準則下關於公平價值計量和披露的權威指導。
以下是基金截至2023年8月31日結束的期間內與關聯方進行的交易摘要：
| 資產變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3個月國債ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 100,470 | $ | — | $ | 110 | $ | — | $ | 100,580 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
指定爲“—“的金額爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金投資估值和其他重大會計政策，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
查看「術語表」以獲取縮寫詞解釋。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） |
| 術語表（可能在前面的投資計劃中使用的縮寫）： | |
基金縮寫
ADR — 美國存託憑證
Cl - 班級
ETF - 交易所交易基金
GDR - 全球存託憑證
H15T5Y - 美國國庫券收益率曲線率t票據恒定期限5年
JSC - 股份有限公司
MTN - 中期票據
SOC - 國有公司
SOFR - 擔保隔夜融資利率
TSFR300萬 - 3個月期擔保隔夜融資利率
GLX-QH-009-0700
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） | |
| Global X利率對沖ETF | ||
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債佔比73.4% | ||||||||
| 美國國債 | ||||||||
| 5.395%, 12/19/23(A) | $ | 400,000 | $ | 393,563 | ||||
| 5.345%, 11/07/23(A) | 100,000 | 99,016 | ||||||
| 5.320%, 10/19/23(A) | 350,000 | 347,534 | ||||||
| 5.319%, 10/10/23(A) | 400,000 | 397,707 | ||||||
| 5.315%, 10/03/23(A) | 400,000 | 398,117 | ||||||
| 5.314%, 09/26/23(A) | 200,000 | 199,266 | ||||||
| 5.300%, 10/12/23(A) | 400,000 | 397,587 | ||||||
| 5.218%, 09/07/23(A) | 150,000 | 149,868 | ||||||
| 5.130%, 09/14/23(A) | 50,000 | 49,905 | ||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| (成本$2,432,658) | 2,432,563 | |||||||
| 股份 | 價值 | |||||||
| 交易所交易基金 — 15.1% | ||||||||
| Global X 1-3個月國庫券交易基金(B) | ||||||||
| (成本 $502,650) | 20,000 | 502,900 | ||||||
| 價值 | ||||
| 購買掉期權 — 9.6% | ||||
| (成本 $467,400) | 317,403 | |||
| 總投資額 — 98.1% | ||||
| (成本$3,402,708) | $ | 3,252,866 | ||
百分比基於淨資產$3,314,417。
| (A) | 利率表示證券的有效收益率購買時。 |
| (B) | 附屬投資。 |
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） | |
| 環球X利率對沖交易所交易基金 | ||
基金在2023年8月31日購買的開放式場外利率掉期清單如下：
| 名義 | 行使 | 到期日 | ||||||||||||||
| 描述 | 對手方 | 金額 | 比率 | 日期 | 價值 | |||||||||||
| Put Swaptions | ||||||||||||||||
| 10-Year SOFR | ||||||||||||||||
| 利率掉期 | 巴克萊銀行 | — | 4.200 | % | 02/16/24 | $ | 154,032 | |||||||||
| 10年期美元浮動利率(SOFR) | ||||||||||||||||
| 利率掉期 | 瑞銀 | — | 4.000 | % | 01/08/24 | 163,371 | ||||||||||
| 總購買的掉期期權(Swaptions) | $ | 317,403 | ||||||||||||||
金額指定爲「—」的爲0或已四捨五入至0。
以下是截至2023年8月31日評估基金投資的價值所用輸入級別的摘要：
| 證券投資 | 等級 1 | 等級 2 | 等級 3 | 總計 | ||||||||||||
| 美國國債 | $ | — | $ | 2,432,563 | $ | — | $ | 2,432,563 | ||||||||
| 交易所交易基金 | 502,900 | — | — | 502,900 | ||||||||||||
| 購買掉期權 | — | 317,403 | — | 317,403 | ||||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 502,900 | $ | 2,749,966 | $ | — | $ | 3,252,866 | ||||||||
以下是截至2023年8月31日的附屬公司交易摘要：
| 資產變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value at | 購買在 | 來自 | 升值 | 已實現收益 | Value at | 股息 | 資本 | |||||||||||||||||||||||
| 11/30/22 | 成本 | 銷售額 | （貶值） | （損失） | 8/31/23 | 收入 | 收益 | |||||||||||||||||||||||
| Global X 1-3個月國際短期國債ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | 502,650 | $ | — | $ | 250 | $ | — | $ | 502,900 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
金額指定爲「—」爲$0或已四捨五入爲$0。
有關基金對投資的估值政策以及其他重要會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
請參閱「術語表」以獲取縮寫詞解釋。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） | |
| Global X利率波動與通貨膨脹對沖ETF | ||
| 面額 | 價值 | |||||||
| 美國國債投資 — 91.9% | ||||||||
| 美國國債通貨膨脹調整債券 | ||||||||
| 3.875%, 04/15/29 | $ | 46,399 | $ | 50,751 | ||||
| 3.375%, 04/15/32 | 232,054 | 257,476 | ||||||
| 2.500%, 01/15/29 | 149,216 | 152,583 | ||||||
| 2.125%, 02/15/41 | 13,933 | 14,278 | ||||||
| 1.750%, 01/15/28 | 218,459 | 214,663 | ||||||
| 1.625%, 10/15/27 | 20,600 | 20,204 | ||||||
| 1.500%, 02/15/53 | 30,793 | 27,583 | ||||||
| 1.125%, 01/15/33 | 92,185 | 85,984 | ||||||
| 1.000%, 02/15/48 | 111,355 | 89,433 | ||||||
| 1.000%, 02/15/49 | 12,125 | 9,680 | ||||||
| 0.875%, 01/15/29 | 422,919 | 398,192 | ||||||
| 0.875%, 02/15/47 | 113,756 | 89,325 | ||||||
| 0.750%, 02/15/42 | 222,796 | 180,256 | ||||||
| 0.625%, 07/15/32 | 78,758 | 70,713 | ||||||
| 0.625%, 02/15/43 | 13,271 | 10,328 | ||||||
| 0.375%, 07/15/25 | 173,691 | 166,438 | ||||||
| 0.125%, 04/15/26 | 407,201 | 381,866 | ||||||
| 0.125%, 04/15/27 | 378,217 | 349,684 | ||||||
| 0.125%, 01/15/32 | 247,651 | 213,487 | ||||||
| 0.125%, 04/15/25 | 88,592 | 84,488 | ||||||
| 0.125%, 01/15/30 | 177,884 | 158,283 | ||||||
| 0.125%, 07/15/30 | 23,800 | 21,097 | ||||||
| 0.125%, 01/15/31 | 23,441 | 20,539 | ||||||
| 0.125%, 07/15/31 | 22,768 | 19,860 | ||||||
| 0.125%, 02/15/52 | 82,203 | 49,592 | ||||||
| 0.125%, 02/15/51 | 11,719 | 7,155 | ||||||
| 總美國國債債務 | ||||||||
| （花費$3,381,509） | 3,143,938 | |||||||
| 購買期權 — 6.7% | ||||||||
| （花費$328,200） | 229,128 | |||||||
| 總投資 — 98.6% | ||||||||
| （花費$3,709,709） | $ | 3,373,066 | ||||||
百分比基於 $3,421,063 的淨資產。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） | |
| Global X利率波動&通貨膨脹對沖ETF | ||
基金在2023年8月31日購買的場外利率期權列表如下：
| 名義 | 行使 | 到期日 | ||||||||||||||
| 描述 | 對手方 | 金額 | 比率 | 日期 | 價值 | |||||||||||
| 認購期權 | ||||||||||||||||
| 美國2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 巴克萊銀行 | 120,000 | 0.010 | % | 02/27/25 | $ | 49,725 | |||||||||
| 美國2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 瑞銀 | 13,800,000 | 0.345 | % | 07/05/24 | 50,932 | ||||||||||
| 美國2年/10年 | ||||||||||||||||
| SOFR利差掉期 | 巴克萊銀行 | 200,000 | 0.010 | % | 06/30/25 | 96,362 | ||||||||||
| 美國2年/10年 | 銀行 | |||||||||||||||
| SOFR價差互換 | 美洲 | 500,000 | 0.050 | % | 11/07/24 | 32,109 | ||||||||||
| 總購買期權 | $ | 229,128 | ||||||||||||||
截至2023年8月31日，基金的所有投資均被視爲二級，符合美國通用會計準則下關於公允價值測量和披露的權威指南。
有關基金對投資估值和其他重大會計政策的信息，請參閱基金最近的年度或半年度財務報表。
有關縮寫詞的解釋，請參見「術語表」。
| 投資計劃表 | 2023年8月31日（未經審計） | |
| 術語表（可能在前述投資計劃表中使用的縮略語）： | ||
基金縮寫
ETF — 交易所交易基金
OTC — 場外交易
SOFR — 擔保隔夜融資利率
GLX-QH-011-0300