展品(d.2)
附表A
至
2009年12月1日的投資顧問協議
在
iShares信託
和
貝萊德 基金顧問
根據第6條，信託將按照以下年費率向顧問支付報酬：
| 基金 |
年費 | |||
| iShares 0-3 個月國債ETF |
0.12 | % | ||
| iShares 0-5 年高收益公司債ETF |
0.30 | % | ||
| iShares 0-5 年投資級別公司債ETF |
0.06 | % | ||
| iShares 0-5 年tIPS債券ETF |
0.03 | % | ||
| iShares 1-3 年國際國債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares 1-3 年國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 3-7 年期國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 7-10 年期國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 10-20 年期國債ETF |
0.15 | % | ||
| 20+年以上美國國債買入寫權策略可交易ETF |
0.20 | % | ||
| 20+年以上美國國債ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares 25+年美國國債分離交易債券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Aaa - A級公司債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 機構債券交易所交易基金 |
0.20 | % | ||
| iShares亞洲50ETF |
0.50 | % | ||
| 安碩bbb評級公司債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Bb級公司債ETF |
0.25 | % | ||
| iShares區塊鏈與科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares突破性環保解決方案ETF |
0.47 | % | ||
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
0.08 | % | ||
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
0.04 | % | ||
| iShares 加利福尼亞州州政府債券交易所交易基金 |
0.08 | % | ||
| iShares氣候意識與轉型MSCIA美國ETF |
0.08 | % | ||
| iShares CMBS ETF |
0.25 | % | ||
| iShares可轉換債券ETF |
0.20 | % | ||
| iShares銅及金屬礦業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares核心 1-5 年美元債券ETF |
0.06 | % | ||
| iShares Core 5-10 年美元債券ETF |
0.06 | % | ||
| iShares Core 10+年美國國債ETF |
0.06 | % | ||
| iShares Core 激進配置ETF |
0.15 | % | ||
| iShares核心保守配置交易所交易基金 |
0.15 | % | ||
| isharesh核心股息ETF |
0.05 | % | ||
| iShares Core 股息增長ETF |
0.08 | % | ||
| 核心成長配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares核心高股息ETF |
0.08 | % | ||
| iShares核心國際綜合債券ETF |
0.07 | % | ||
| 核心適度配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares Core MSCI EAFE ETF |
0.07 | % | ||
| 核心MSCI歐洲ETF-iShares |
|
0.09 |
% | |
| 核心MSCI國際發達市場ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 核心MSCI亞太ETF-iShares |
0.09 | % | ||
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF |
0.07 | % | ||
| 核心標普500ETF-iShares |
0.03 | % | ||
| 標普指數-iShares 中型股 可交易ETF |
0.05 | % | ||
| 標普指數-iShares 小型股 可交易ETF |
0.06 | % | ||
| iShares核心標普整體美國股票市場ETF |
0.03 | % | ||
| 核心標普美國增長ETF |
0.04 | % | ||
| iShares核心標普美國價值ETF |
0.04 | % | ||
| iShares核心整體美元債券市場ETF |
0.06 | % | ||
| iShares核心美國綜合債券ETF |
0.03 | % | ||
| iShares核心美國房地產投資信託ETF |
0.08 | % | ||
| ishares貨幣對沖msci全球除美國ETF |
0.38 | % | ||
| iShares貨幣對沖MSCI歐澳遠東指數ETF |
0.38 | % | ||
| ishares貨幣對沖msci eafe 小型股 可交易ETF |
0.43 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI歐元區ETF-iShares |
0.62 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI德國ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI日本ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| 網絡安全和科技ETF-iShares |
0.47 | % | ||
| 道瓊斯美國ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| iShares新興食品與農業科技多行業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares新興市場基礎設施ETF |
0.60 | % | ||
| iShares環保意識房地產ETF |
|
0.30 |
% | |
| iShares環境基礎設施與工業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares ESG先進高收益公司債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares ESG先進投資級別公司債ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES TRUST ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF |
0.12 | % | ||
| ishares信誠高級msci新興市場ETF |
0.16 | % | ||
| ISHARES TRUST ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA ETF |
0.10 | % | ||
| ISHARES ESG ADVANCED TOTAL USD BOND MARKET ETF |
0.12 | % | ||
| ishares ESG aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF |
0.12 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE GROWTH ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE MODERATE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG Aware MSCI EAFE可交易ETF |
0.20 | % | ||
| ishares ESG aware msci usa etf |
|
0.15 |
% | |
| iShares ESG Aware MSCI美國成長型ETF |
0.18 | % | ||
| ishares ESG aware msci usa 小型股 可交易ETF |
|
0.17 |
% | |
| iShares ESG Aware MSCI美國價值型ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG USD Corporate Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF |
0.16 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美國領袖ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美國最小波動率因素ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG篩選的標準普爾500ETF |
0.08 | % | ||
| ishares ESG screened s&p 中型股 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| ishares ESG screened s&p 小型股 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| ISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF |
0.25 | % | ||
| ishares 債券型美元消費ETF |
0.25 | % | ||
| iShares浮動利率債券型ETF |
0.15 | % | ||
| ISHARES TRUST FOCUSED VALUE FACTOR ETF |
0.25 | % | ||
| ISHARES TRUST FUTURE CLOUD 5G與科技ETF |
0.47 | % |
| iShares未來元宇宙技術和通信ETF |
0.47 | % | ||
| iShares基因組免疫和醫療保健ETF |
0.47 | % | ||
| iShares全球100ETF |
0.40 | % | ||
| iShares全球股票因數ETF |
0.20 | % | ||
| iShares全球房地產投資信託ETF |
0.14 | % | ||
| ishares gnma債券ETF |
0.10 | % | ||
| iShares政府/信用債ETF |
0.20 | % | ||
| iShares高收益公司債買入寫出策略ETF |
0.20 | % | ||
| ishares 高收益系統債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2026 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2027 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2028 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2029 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2030 Term High Yield & Income ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| ishares ibonds dec 2024期市政府債基金 |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| ishares ibonds dec 2029 term muni bond etf |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORPORATE ETF |
0.10 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2024 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2030年10月到期抗通脹債ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2031年10月到期抗通脹債ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2032年10月到期抗通脹債ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2033年10月到期抗通脹債ETF |
0.10 | % |
| iShares印度50指數ETF |
0.89 | % | ||
| iShares中期政府/信用債ETF |
0.20 | % | ||
| iShares國際發達房地產ETF |
0.48 | % | ||
| iShares國際發展房地產交易所交易基金 |
|
0.48 |
% | |
| iShares國際發達小盤價值因素ETF |
|
0.30 |
% | |
| iShares International Dividend Growth ETF |
0.15 | % | ||
| iShares國際股票因素ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 國際 小型股 股票因素ETF |
0.23 | % | ||
| iShares國際國債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares投資級公司債券買寫策略ETF |
0.20 | % | ||
| ishares 投資級系統債券型ETF |
0.18 | % | ||
| ishares J.P.摩根廣泛美元新興市場債ETF |
0.20 | % | ||
| iShares JPX-Nikkei 400 ETF |
0.48 | % | ||
| iShares人生目標養老ETF |
0.00 | % | ||
| iShares人生目標2025年日期ETF |
0.00 | % | ||
| iShares人生目標2030年日期ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2035 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2040 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2045 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2050 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2055 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2060 ETF |
0.00 | % | ||
| 愛文思控股目標日期2065 ETF |
0.00 | % | ||
| 鋰礦開採與生產ETF |
0.47 | % | ||
| iShares 微型股 可交易ETF |
0.60 | % | ||
| iShares晨星增長ETF |
0.04 | % | ||
| iShares晨星 中型股 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| iShares晨星 中型股 增長ETF |
0.06 | % | ||
| iShares晨星 中型股 價值ETF |
0.06 | % | ||
| iShares晨星多資產收益ETF |
0.25 | % | ||
| iShares晨星 小型股 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| iShares安碩晨星 小型股 增長ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安碩晨星 小型股 價值ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安碩晨星美國股票ETF |
0.03 | % | ||
| iShares安碩晨星價值ETF |
0.04 | % | ||
| iShares按揭房地產ETF |
0.48 | % | ||
| iShares MSCI ACWI低碳目標ETF |
0.20 | % | ||
| ishares msci 中國a ETF |
0.60 | % | ||
| iShares MSCI中國多行業科技ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI丹麥ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI新興市場質量因數ETF |
0.35 | % | ||
| iShares MSCI新興市場價值因數ETF |
0.35 | % | ||
| iShares MSCI 歐洲金融 ETF |
0.48 | % | ||
| ishares msci歐洲 小型股 可交易ETF |
0.40 | % | ||
| iShares MSCI Finland ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI 全球可持續發展目標ETF |
0.49 | % | ||
| iShares MSCI 印度 小型股 可交易ETF |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
0.30 | % | ||
| ishares msci 國際品質因數 ETF |
0.30 | % | ||
| ishares msci 國際尺寸因數ETF |
0.30 | % | ||
| ishares msci 國際價值因素ETF |
0.30 | % | ||
| ISHARES TRUST MSCI JAPAN VALUE ETF |
0.15 | % |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI國際ETF |
0.25 | % | ||
| ishares msci科威特ETF-ishares |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI 挪威ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI 沙特阿拉伯ETF |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI 英國 小型股 可交易ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI USA ESG Select ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI 美國最低波動因數可交易ETF |
0.15 | % | ||
| ishares 安碩msci 美國動量因素 |
0.15 | % | ||
| iShares安碩MSCI美國質量因 |
0.15 | % | ||
| ishares msci 美國尺寸因數 ETF |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI USA 小型股 最小波動率指數ETF |
0.20 | % | ||
| iShares安碩MSCI美元價值因素 |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI水資源管理多行業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares全國市政債券ETF |
0.05 | % | ||
| iShares神經科學與醫療ETF |
0.47 | % | ||
| iShares紐約市Muni債券交易所交易基金 |
0.25 | % | ||
| iShares 巴黎協議氣候MSCI美國ETF |
0.10 | % | ||
| iShares 巴黎協議氣候MSCI全球(除美國)ETF |
0.12 | % | ||
| iShares 住宅和多元化房地產ETF |
0.48 | % | ||
| iShares 機器人和人工智能多元化ETF |
0.47 | % | ||
| iShares Russell 1000指數ETF |
0.15 | % | ||
| 羅素2500指數ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares 羅素3000 可交易ETF |
0.20 | % | ||
| iShares Russell Top 200 ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Russell Top 200 Growth ETF |
0.20 | % | ||
| iShares Russell Top 200 Value ETF |
0.20 | % | ||
| 標普100指數ETF |
0.20 | % | ||
| 標普500成長股指數ETF-iShares |
0.18 | % | ||
| 標普500價值指數ETF-iShares |
0.18 | % | ||
| iShares 標普 中型股 400價值指數ETF |
0.18 | % | ||
| iShares 標普 小型股 600成長指數ETF |
0.18 | % | ||
| iShares 標普 小型股 600價值ETF |
0.18 | % | ||
| iShares自駕電動車和科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares短期國家市政債券ETF |
0.07 | % | ||
| iShares短期國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares國債浮動利率債券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares美國股票因數ETF |
0.08 | % | ||
| iShares美國固定收益平衡風險系統性ETF |
0.25 | % | ||
| iShares美國基礎設施ETF |
0.30 | % | ||
| iShares安碩美國 小型股 股票因數ETF |
0.15 | % | ||
| iShares美國科技突破多行業ETF |
0.40 | % | ||
| iShares安碩核心美國國債ETF |
0.05 | % | ||
| iShares US小盤價值因數ETF |
0.20 | % | ||
| ishares美元綠色債券ETF |
0.20 | % | ||
| ishares USD systematic bond etf |
0.18 | % | ||
| iShares虛擬工作與生活多元行業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares Yield Optimized Bond ETF |
0.28 | % |
類別I（MSCI發達市場單國）基金的顧問費：
澳大利亞ETF-iShares*
奧地利ETF-iShares*
比利時ETF-iShares*
加拿大ETF-iShares*
歐元區ETF-iShares*
法國ETF-iShares*
德國ETF-iShares*
香港ETF-iShares*
愛爾蘭ETF-iShares
意大利ETF-iShares*
日本ETF-iShares*
日本 小型股 可交易ETF*
iShares安碩MSCI馬來西亞ETF*
iShares安碩MSCI墨西哥ETF*
iShares安碩MSCI荷蘭ETF*
iShares安碩MSCI新西蘭ETF
iShares安碩MSCI新加坡ETF*
西班牙ETF-iShares*
iShares安碩MSCI瑞典ETF*
iShares MSCI 瑞士ETF*
iShares MSCI 英國ETF
每年0.59% 的 I類基金的總淨資產低於或等於70億美元
加上每年0.54%的 I類基金總淨資產超過70億美元，且不超過110億美元
加上每年0.49%的 I類基金總淨資產超過110億美元，且不超過240億美元
加上每年0.44%的 I類基金總淨資產超過240億美元，且不超過480億美元
加上每年0.40%的 I類基金總淨資產超過480億美元，且不超過720億美元
加上每年0.36%的 I類基金總淨資產超過720億美元，且不超過960億美元
每年0.32%的費用，適用於超過960億美元的類別I基金的總淨資產
類別II（MSCI新興市場單一國家）基金的顧問費：
巴西ETF-iShares MSCI*
巴西-iShares MSCI 小型股 可交易ETF
智利ETF-iShares MSCI*
中國ETF-iShares MSCI
MSCI中國 小型股 可交易ETF
iShares安碩MSCI印度尼西亞ETF
iShares安碩MSCI以色列ETF*
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
iShares安碩MSCI菲律賓ETF
iShares安碩MSCI波蘭ETF
iShares MSCI 卡塔爾 ETF
iShares MSCI 俄羅斯 ETF*
iShares MSCI 南非 ETF*
iShares MSCI 韓國 ETF*
iShares MSCI 臺灣 ETF*
iShares MSCI 泰國 ETF*
iShares MSCI 土耳其 ETF*
iShares MSCI 阿聯酋 ETF
每年0.7400% 的類別II基金總淨資產低於或等於 20億美元
每年在20億美元以上的類別II基金的淨資產上加上0.6900%，最高可達40億美元
每年加上0.6400%的類別II基金總淨資產超過40億美元，至多包括 80億美元
每年加上0.5700%的類別II基金總淨資產超過80億美元，至多包括 160億美元
每年加上0.5100%的類別II基金總淨資產超過160億美元，至多包括 240億美元
每年加上0.4800%的類別II基金總淨資產超過240億美元，至多包括 320億美元
每年加收0.4500%的類別II基金的總淨資產，超過320億美元，最高可達 400億美元
每年加收0.4275%的類別II基金的總淨資產，超過400億美元
iShares中國的顧問費 大盤股 ETF（第七組）：
ishares中國 大盤股 可交易ETF
低於或等於60億美元淨資產的每年0.74%
加上超過60億美元至90億美元的淨資產每年0.67%
超過90億美元的淨資產，每年0.60%，最高包括120億美元
超過120億美元的淨資產，每年0.54%
iShares集團VIII（道瓊斯行業）基金的顧問費：
iShares美國航空航天與國防ETF
iShares美國基礎材料ETF
iShares美國券商與證券交易所ETF
iShares美國非必需消費品ETF
iShares美國必需消費品ETF
iShares安碩美國能源ETF
iShares安碩美國金融服務ETF
iShares安碩美國金融ETF
iShares安碩美國醫療保健ETF
iShares安碩美國醫療服務提供者ETF
iShares安碩美國房屋建築ETF
iShares安碩美國工業ETF
iShares安碩美國保險ETF
iShares安碩美國醫療設備ETF
iShares安碩美國石油和天然氣勘探與生產ETF
iShares安碩美國石油設備與服務ETF
iShares安碩美國製藥ETF
iShares美國房地產ETF
iShares美國區域銀行ETF
iShares安碩美國科技ETF
iShares安碩美國電信ETF
iShares安碩美國交通ETF
iShares安碩美國公用事業ETF
每年0.4800%的淨資產總額（少於或等於100億美元）
每年另加0.4300%的淨資產總額（超過100億美元，最高可達200億美元）
每年另加0.3800%的淨資產總額（超過200億美元，最高可達300億美元）
每年另加0.3400%的淨資產總額（超過300億美元，最高可達400億美元）
每年另加0.3300%的淨資產總額（超過400億美元，最高可達500億美元）
每年另加0.3100%的淨資產總額（超過500億美元，最高可達600億美元）
超過600億美元的總淨資產每年加收0.2945%
類別IV（MSCI新興市場多國家）基金的顧問費：
| 第一 140億美元 |
大於 140億美元 最高至 包括 280億美元 |
大於 280億美元 最多和 包括 420億美元 |
大於 420億美元 最高可達 包括 560億美元 |
大於 560億美元 最高可達 包括 700億美元 |
大於 $700億美元 最多和 包括 $840億美元 |
大於 $840億美元 |
||||||||||||||||||||||
| 黑巖MSCI全球亞洲(日本除外)ETF |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI BIC ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新興市場ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新興市場最小波動率因數ETF* |
0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場 小型股 可交易ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
類別六（MSCI國際/全球多國）基金的顧問費：
| 第一 300億美元 |
大於 300億美元 最多和 包括 600億美元 |
大於 600億美元 高達和 包括 900億美元 |
大於 900億美元 高達和 包括 1200億美元 |
大於 1200億美元 至多 包括 1500億美元 |
大於 1500億美元 |
|||||||||||||||||||
| ishares歐澳遠東指數最小波動率ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI全球最低波動率因數ETF* |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ex U.S. 可交易ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
第九組（標普全球行業）基金的諮詢費：
| 第一 $100億 |
大於 100億美元 高達和 包括 200億美元 |
大於 200億美元 高達和 包括 $300億 |
大於 $300億 最高可達和 包括 $400億 |
大於 $400億 |
||||||||||||||||
| iShares擴展科技行業ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 擴展科技軟件行業ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 環球清潔能源ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 環球通信服務ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球消費自由選擇ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球消費必需品ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩全球能源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球金融ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩全球醫療保健ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球工業ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩全球基礎設施ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 瑞士信貸全球材料ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩環球技術ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 全球木材與林業ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 瑞士信貸全球公用事業ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩北美自然資源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares費城交易所半導體ETF |
0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares美國數字基礎設施和房地產ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % |
集團X（2012年股本）基金的顧問費：
| 第一 4600億美元 |
大於 4600億美元 最高可達和 包括 8100億美元 |
大於 $810億 最多和 包括 超過111十億 |
大於 $1110億 高達和 包括 超過141十億 |
大於 $1410億 高達和 包括 超過171億美元 |
大於 超過171億美元 |
|||||||||||||||||||
| iShares拉丁美洲40 ETF |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| 亞太地區(除日本)ETF-iShares* |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| iShares優先股和收益證券ETF |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | 0.3714 | % | ||||||||||||
| iShares 羅素 2000 ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | 0.1548 | % | ||||||||||||
| 羅素2000成長股指數ETF-iShares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| iShares羅素2000價值股指數ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| 股息指數ETF-iShares |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | 0.3096 | % | ||||||||||||
第XI組（2012固定收益）基金的顧問費用：
| 第一 $190億美元 |
大於 $190億美元 最多並且 包括 $330億 |
大於 $330億 最高達 包括 $470億 |
大於 470億美元 |
|||||||||||||
| 債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | ||||||||
| 新興市場美元債ETF-iShares |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | ||||||||
第十二組（2013）基金的諮詢費用：
| 第一 1210億美元 |
大於 1210億美元 至多和 包括 1810億美元 |
大於 1810億美元 至多和 包括 2310億美元 |
大於 2310億美元 高達和 包括 2810億美元 |
大於 2810億美元 |
||||||||||||||||
| iShares 1-5 年投資級別公司債 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| iShares 5-10 年投資級別公司債 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| iShares 10+年投資級別公司債ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| 生物科技指數ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | ||||||||||
| iShares Cohen & Steers REIT ETF |
0.3500 | % | 0.3325 | % | 0.3159 | % | 0.3001 | % | 0.2851 | % | ||||||||||
| 債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債 |
0.1500 | % | 0.1425 | % | 0.1354 | % | 0.1287 | % | 0.1222 | % | ||||||||||
| 美國按揭抵押債ETF-iShares |
0.0400 | % | 0.0380 | % | 0.0361 | % | 0.0343 | % | 0.0326 | % | ||||||||||
| 羅素1000成長指數ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| 羅素1000價值指數ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares羅素 中型股 可交易ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares羅素 中型股 成長股指數ETF-iShares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| iShares羅素 中型股 價值指數ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| iShares標普 中型股 400成長指數ETF |
0.1800 | % | 0.1710 | % | 0.1624 | % | 0.1543 | % | 0.1465 | % | ||||||||||
| 通脹債券指數ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
第十三組（2014）基金的顧問費：
| 第一 120億美元 |
大於 120億美元 最高可達 包括 180億美元 |
大於 180億美金 最多和 包括 240億美金 |
大於 240億美金 最多和 包括 $300億 |
大於 $300億 |
||||||||||||||||
| iShares歐洲ETF |
0.6000 | % | 0.5700 | % | 0.5415 | % | 0.5145 | % | 0.4888 | % | ||||||||||
| iShares國際精選股息交易所交易基金 |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | ||||||||||
| iShares MSCI 歐澳遠東指數ETF 小型股 可交易ETF |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | ||||||||||
iShares MSCI EAFE價值ETF的諮詢費用
iShares MSCI EAFE價值ETF
每年0.4000% 的淨資產費用 少於或等於30億美元
年費爲0.3800%，適用於淨資產超過30億美元，且不超過45億美元
年費爲0.3610%，適用於淨資產超過45億美元，且不超過60億美元
年費爲0.3430%，適用於淨資產超過60億美元，且不超過75億美元
年費爲0.3258%，適用於淨資產超過75億美元，且不超過90億美元
年費爲0.3096%，適用於淨資產超過90億美元，且不超過105億美元
超過$10.5億的淨資產每年加收0.2941%，至$12.0億爲止
超過$12.0億的淨資產每年加收0.2793%，至$13.5億爲止
超過$13.5億的淨資產每年加收0.2653%，至$15.0億爲止
超過$15.0億的淨資產每年加收0.2520%
iShares MSCI EAFE成長ETF的顧問費
iShares MSCI EAFE成長ETF
淨資產不超過$3.0億的每年收取0.4000%
超過$3.0億的淨資產每年加收0.3800%，至$4.5億爲止
超過45億美元的淨資產每年加0.3610%，高達60億美元
超過60億美元的淨資產每年加0.3430%，高達75億美元
超過75億美元的淨資產每年加0.3258%，高達90億美元
超過90億美元的淨資產每年加0.3095%，高達105億美元
超過105億美元的淨資產每年加0.2940%
iShares MSCI印度ETF的顧問費
iShares MSCI 印度ETF
不超過40億美元的淨資產每年加0.6500%
超過40億美元的淨資產每年加0.6175%，最高至60億美元
超過60億美元的淨資產每年加0.5867%，最高至80億美元
超過80億美元的淨資產每年加0.5573%
iShares指數科技ETF的諮詢費
iShares指數科技ETF
每年對少於或等於20億美元的淨資產加0.4700%
超過20億美元的淨資產每年加0.4465%，最高至30億美元
超過30億美元的淨資產每年加0.4242%，最高至40億美元
淨資產超過40億美元的部分每年加0.4030%
| * | 本基金爲iShares公司旗下的基金。 |
於2023年12月14日由ISHARES TRUST董事會修訂並批准。