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安碩公司
安碩信託
安碩美國etf信託
日期爲2024年5月24日的補充文件(“補充文件”)
當前有效的附加信息聲明(“SAI”)
以下每個基金(統稱爲“基金”)
本補充信息更新了每個基金的SAI中的信息,應該與每個基金的SAI一起閱讀。
預計以下變更將於2024年5月28日左右生效,除非另有說明。
1) | 關於附錄A中列出的每個基金: |
a. | 基金SAI中標題爲“創建單位的發行”部分已修訂爲:基金的創建單位通常是在“T+1基礎”上發行(即,交易日後的一個工作日)。 |
b. | 基金SAI中標題爲“贖回訂單的提交”部分已修訂爲:基金通常在一個工作日內(即“T+1”)進行贖回收益的交付。 |
2) | 關於附錄B中列出的每個基金: |
a. | 基金SAI中標題爲“創建單位的發行”部分已修訂爲:基金的創建單位通常是在“T+2基礎”上發行(即,交易日後的兩個工作日)。 |
b. | 基金SAI中關於“贖回訂單的提交”一節已修訂爲說明,基金一般在兩個業務日內(即“T+2”)交付贖回收益。 |
3) | 對於羅素2000成長股指數etf-短期國債和羅素2000成長股指數etf- 0-3 月份國債 |
a. | 在基金SAI中關於“創設單位的創設和贖回”一節中, 子版塊 關於“購買訂單”和“購買訂單提交時間”的條款已被完全刪除,並替換爲以下內容: |
購買訂單和提交時間一項購買基金股份的訂單將在授權參與者提交訂單後,按下一個確定的淨資產價值(NAV)實施,具體如授權參與者手冊所述。爲了發起創設單位的訂單,授權參與者必須向分銷商或其代理人提交一份不可撤銷的訂單,以適當的形式購買基金的股份(根據授權參與者協議中規定的程序),並在基金的提交截止日期,即“截止時間”之前提交。一般而言,訂單必須在任何業務日的美國東部時間下午4:00之前提交,以接收當天的淨資產價值。對於羅素2000成長股指數etf- 0-3 投資於國債etf和ishares短期國債etf的訂單必須在東部時間中午12:00之前提交, 以接收中午12:00的淨值,並在東部時間下午4:00之前提交,以接收下午4:00的淨值。如果某個基金的創設訂單將在非標準 結算基礎上進行,截止時間可能會有所不同, 如在授權參與者手冊中所述。 非標準 結算基礎, 如在授權參與者手冊中所述。
分銷商或其代理將通知BFA和保管銀行關於購買訂單的情況。保管銀行將隨後向任何適當的 子保管銀行。 有關基金存款交付的程序和要求詳見授權參與者手冊, 可能會不時更改。非授權參與者的投資者需負責
安排通過授權參與者提交創設請求。分銷商或其代理將在要求時提供當前授權參與者的名單。 通過授權參與者下訂單購買創設單位的投資者應留出充足的時間,以確保在該營業日截止時間前, 將購買訂單正確提交給分銷商或其代理。
授權參與者還必須在合同結算日期之前,通過基金滿意的手段,提供 立即可用或同日的資金,這些資金由基金估算應足以支付接收購買訂單後確定的現金組成部分,連同適用的購買交易費用。下訂單的投資者應通過聯繫進行現金組成部分轉移的經紀商或存款機構的運營部門,確認現金轉移的截止日期。這個截止日期很可能比基金的截止時間要早得多。投資者應意識到,授權參與者可能要求與其下的股份購買訂單以 個別授權參與者要求的特定形式提交。授權參與者應負責承擔基金因任何購買訂單而產生的所有費用和成本,包括適用的現金金額。
各種問題, 包括經濟或市場中斷,以及通信或其他操作故障,可能會妨礙與分銷商或其代理人或授權參與者的聯繫。分銷商或其代理人可全權決定,允許通過授權參與者在任何時間(包括上市交易所未開放營業的日子)通過分銷商或其代理人爲此目的維護的專有網站的設施提交此類訂單和請求。如果信託接受購買訂單和贖回請求,將根據接受後確定的下一個淨資產值(NAV)處理,遵循《授權參與者協議》中規定的基金截止時間,並在該SAI中披露。
b. | 在基金SAI中名爲“創建和贖回創建單位”的部分, 第一個和第六段的 分項(c)不適用於任何分項(d)適用的情況。 名爲“贖回訂單的提交”的段落已全部刪除,並替換爲以下內容: |
贖回訂單的提交.
贖回基金股份的訂單將在授權參與者提交該訂單後,以下一個確定的淨資產值(NAV)實施,如授權參與者手冊中所述。要發起贖回訂單,授權參與者必須向分銷商或其代理人提交不可撤銷的以適當形式贖回基金股份的訂單(根據《授權參與者協議》中規定的程序)在截止時間之前。一般而言,訂單必須在任何工作日東部時間下午4:00之前提交,以接收當天的淨資產值。對於 ishares 0-3 月期國債ETF和 ishares 短期國債ETF,訂單必須在東部時間中午12:00之前提交,以接收中午12:00的淨資產值,並在東部時間下午4:00之前提交,以接收下午4:00的淨資產值。如果贖回訂單將在非標準時間結算,則基金可能會有不同的截止時間。 非標準 結算方式,如授權參與者手冊中所述。此外,在上市交易所早於正常時間收盤的日子,基金可能要求贖回創設單位的訂單在當天提前下達。未被授權的投資者需自行安排通過授權參與者提出贖回請求。分銷商或其代理人會在請求下提供當前授權參與者的名單。
[ . . . ]
每個基金的贖回款項通常在一個工作日內進行交付(即,T+1)。但是,對於 0-3 月份國債ETFs和短期國債ETFs,在東部時間中午12:00之前提交的贖回訂單通常將在“T+0基礎”上結算(即,在交易日)。每個基金保留在必要或適當的情況下,並符合適用法律的前提下,按不同方式結算贖回交易的權利。
4) | 對於安碩印度50 ETFs、安碩msci印度ETF和安碩msci印度小型 ETFs,立即生效: |
a. | 基金SAI中名爲“創設單位的發行”的章節已修訂爲表明,基金的創設單位通常以“T+1基礎”發行(即,交易日後的一個工作日)。 |
b. | 基金SAI中名爲“贖回訂單的下達”的章節已修訂爲表明,基金的贖回資金交付通常在兩個工作日內進行(即,T+2)。 |
附錄A
貝萊德短期限債券etf
貝萊德短期市政債券etf
貝萊德超短期債券etf
ishares 0-5 年高收益債etf
ishares 0-5 年投資級公司債券etf
ishares 10年以上投資級公司債etf
ishares 10-20 國債etf
ishares 1-3 國債etf
ishares 1-5 年投資級公司債etf
ishares 20年以上國債買入寫出策略et
美國國債20年以上etf-ishares
美國國債25年以上債券stripsetf-ishares
ishares 3-7 國債etf
ishares 5-10 年投資級別公司債etf
ishares 7-10 國債etf
ishares aaa - a評級公司債etf
ishares 代理債券型etf
ishares bb評級公司債etf
BBb級公司債etf-ishares
生物科技指數etf-ishares
ishares blockchain and tech etf
ishares broad usd high yield corporate bond etf
ishares broad usd investment grade corporate bond etf
加州市政債券etf-ishares
iShares氣候意識與過渡MSCI美國ETF
iShares CMBS ETF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
iShares商品曲線套戥策略ETF
ishares convertible bond etf
ishares core 10年以上美元債券型etf
iShares Core 1-5 年度美元債券ETF
iShares Core 5-10 年度美元債券ETF
核心積極配置ETF-ishares
核心保守配置etf-ishares
核心股息ETF
核心股息增長ETF
核心增長配置ETF
ishares core high dividend etf
ishares core moderate allocation etf
iShares核心標準普爾500ETF
核心標準普爾 中型 etf
核心標準普爾 小型 etf
ishares核心s&p美國總股市etf
ishares core s&p美國成長etf
ishares核心s&p美國價值etf
ishares core total usd bond market etf
ishares core 美國綜合債券etf
ishares core 美國房地產投資信託etf
ishares 貨幣對沖msci acwi ex u.s. etf
匯率對沖msci eafe etf
匯率對沖msci eafe 小盤etf
匯率對沖msci新興市場etf
匯率對沖msci歐元區etf
匯率對沖msci德國etf
匯率對沖msci日本etf
道瓊斯美國etf
ishares esg先進高收益公司債券etf
ishares esg 愛文思控股投資級公司債etf
ishares esg先進msci美國etf
ishares esg 愛文思控股總美元債券市場etf
ishares esg 高級 1-5 年美元公司債券etf
ishares esg aware aggressive allocation etf
ishares esg aware conservative allocation etf
ishares esg aware growth allocation etf
ishares esg aware moderate allocation etf
ishares esg aware msci usa etf
ishares esg aware msci usa growth etf
ishares esg aware msci usa 小型 etf
ishares esg aware msci usa value etf
ishares esg u.s. aggregate bond etf
ishares esg usd corporate bond etf
ishares esg msci 美國領袖etf
ishares esg msci 美國最低波動因子etf
ishares esg篩選標普500 etf
ishares esg篩選s&p 中型 etf
ishares esg篩選s&p 小型 etf
擴展科技行業etf-ishares
擴展科技軟件行業etf-ishares
ishares factors us growth style etf
ishares fallen angels usd bond etf
ishares floating rate bond etf
ishares trust focused value factor etf
ishares gnma債券etf
ishares gold
ishares政府/信用債etf
ishares gscicommodity動態滾動策略etf
ishares高收益公司債買寫策略etf
ishares 高收益系統化債券etf
ishares ibonds 2024期限高收益和收入etf
ishares ibonds 2025 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2026 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2027 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2028 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2029 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2030 term 高收益與收入etf
ishares ibonds 2031 term 高收益與收入etf
ishares ibonds dec 2024 term corporate etf
ishares ibonds dec 2024 term muni bond etf
ishares ibonds dec 2024 term treasury etf
ishares ibonds dec 2025 term corporate etf
ishares ibonds dec 2025 term muni bond etf
ishares ibonds dec 2025 term treasury etf
ishares ibonds dec 2026 term corporate etf
ishares trust ibonds dec 2026 term muni bond etf
ishares trust ibonds dec 2026 term treasury etf
ishares ibonds dec 2027 term corporate etf
ishares trust ibonds dec 2027 term muni bond etf
ishares trust ibonds dec 2027 term treasury etf
ishares ibonds dec 2028 term corporate etf
ishares trust ibonds dec 2028 term muni bond etf
ishares ibonds dec 2028 term treasury etf
ishares ibonds dec 2029 term corporate etf
ishares trust ibonds dec 2029 term muni bond etf
ishares ibonds dec 2029 term treasury etf
ishares ibonds dec 2030 term corporate etf
ishares trust ibonds dec 2030 term muni bond etf
ishares ibonds dec 2030 term treasury etf
ishares ibonds dec 2031 term corporate etf
ishares ibonds dec 2031 term treasury etf
ishares ibonds dec 2032 term corporate etf
ishares ibonds dec 2032 term treasury etf
ishares ibonds dec 2033 term corporate etf
ishares ibonds dec 2034 term corporate etf
ishares ibonds dec 2033 term treasury etf
ishares ibonds oct 2024 term tips etf
ishares ibonds oct 2025 term tips etf
ishares ibonds oct 2026 term tips etf
ishares ibonds oct 2027 term tips etf
ishares ibonds oct 2028 term tips etf
ishares ibonds oct 2029 term tips etf
ishares ibonds oct 2030 term tips etf
ishares ibonds oct 2031 term tips etf
ishares ibonds oct 2032 term tips etf
ishares ibonds oct 2033 term tips etf
ishares ibonds oct 2034 term tips etf
ishares iBoxx $ 高收益債etf
ishares i boxx $投資級公司債etf
ishares inflation hedged corporate bond etf
iShares 通脹對沖高收益債券etf
iShares 通脹對沖美國綜合債券etf
ishares interest rate hedged corporate bond etf
iShares 利率對沖高收益債券etf
iShares 利率對沖長期公司債券etf
iShares 利率對沖美國綜合債券etf
ishares intermediate-term government/credit bond etf
ishares 投資級公司債券買入寫出策略etf
ishares投資級系統債券型etf
ishares 新興市場美元公債etf
摩根大通新興市場公司債券etf-ishares
摩根大通新興市場高收益債券etf-ishares
ishares 新興市場美元債etf-ishares
ishares 養老路徑etf
ishares 養老路徑目標日期2025 etf
ishares life path目標日期2030 etf
ishares life path目標日期2035 etf
ishares life path目標日期2040 etf
ishares life path目標日期2045 etf
ishares life path目標日期2050 etf
ishares life path目標日期2055 etf
ishares life path目標日期2060 etf
ishares life path目標日期2065 etf
美國按揭抵押債etf-ishares
ishares 小型股 etf
安碩晨星成長指數etf
ishares安碩晨星 中型 etf
ishares安碩晨星 中型 成長股指數etf
ishares安碩晨星 中型 價值指數etf
ishares安碩晨星多資產收益指數etf
ishares安碩晨星 小型 etf
ishares安碩晨星 小型 成長股指數etf
ishares安碩晨星 小型 價值指數etf
iamhares安碩晨星美國股票etf
iamhares安碩晨星價值股etf
ishares按揭房地產etf
iamhares msci加拿大etf
iamhares msci全球白銀和金屬礦業etf
iamhares msci kld 400社會責任etf
iShares MSCI 墨西哥ETF
iamhares msci美國等權重etf
ishares msci usa esg select etf
ishares msci usa min vol factor etf
ishares安碩msci美國動量因素
ishares安碩msci美國質量因
ishares msci usa size factor etf
ishares msci usa 小型 Min Vol Factor ETF
ishares安碩msci美元價值因素
國家市政債etf-ishares
紐約市政債etf-ishares
ishares安碩北美自然資源etf
ishares巴黎對齊氣候msci美國etf
ishares優先股和收益證券etf
ishares住宅和多元化房地產etf
羅素1000指數etf-ishares
羅素1000成長指數etf-ishares
iShares羅素1000價值ETF
羅素2000買寫型etf
iShares羅素2000ETF
羅素2000成長股指數etf-ishares
羅素2000價值股指數etf
ishares羅素2500指數etf
ishares羅素3000指數etf
羅素 中型 etf
羅素 中型 成長股指數etf
羅素 中型 價值指數etf
ishares russell top 200 etf
ishares russell top 200 成長指數etf
ishares russell top 200價值指數etf
ishares標準普爾100指數etf
ishares標準普爾500買入寫入etf
ishares標普500成長指數etf
ishares標準普爾500價值指數etf
ishares標準普爾 中型 400成長型etf
ishares標準普爾 中型 400價值型etf
ishares標準普爾 小型 600成長股指數etf
ishares標準普爾 小型 600價值股指數etf
股息指數etf-ishares dow jones
ishares費城交易所半導體etf
短期國家市政債etf-ishares
ishares轉型支持金屬期貨etf
ishares treasury floating rate bond etf
ishares安碩美國航空航天與軍工etf
ishares安碩美國基本材料etf
ishares安碩美國經紀商與證券交易所etf
ishares安碩美國非必需消費品etf
ishares u.s. consumer focused etf
ishares安碩美國消費品etf
ishares安碩美國數字基礎設施和房地產etf
ishares安碩美國能源etf
ishares安碩美國股票因子etf
ishares安碩美國金融服務etf
ishares安碩美國金融etf
ishares美國固定收益平衡風險系統化etf
ishares安碩美國醫療保健etf
ishares安碩美國醫療保健提供者etf
ishares u.s. home construction etf
ishares安碩美國工業etf
ishares u.s. infrastructure etf
ishares u.s. insurance etf
ishares u.s. medical devices etf
ishares u.s. oil & gas exploration & production etf
ishares u.s. oil equipment & services etf
ishares u.s. 醫藥製藥 etf
ishares安碩美國房地產etf
ishares u.s. 區域型銀行 etf
ishares安碩美國 小型 股票因子etf
ishares安碩美國科技突破多行業etf
ishares安碩美國科技獨立聚焦etf
ishares安碩美國科技etf
ishares安碩美國電信etf
ishares安碩美國運輸etf
ishares安碩核心美國國債etf
ishares安碩美國公用事業etf
ishares美國及國際高收益公司債etf
ishares us small cap value factor etf
ishares usd green bond etf
美元指數系統債etf-ishares
ishares yield optimized bond etf
附錄b
ishares 1-3 國際國債etf
核心msci新興市場etf-ishares
新興市場分紅etf
新興市場股票因子etf
以環保爲意識的msci em etf
國際國債etf
安碩新興市場-u
ishares msci emerging markets ex china etf
ishares msci world etf
如果您有任何問題,請致電 1-800-iShares (1-800-474-2737).
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IS-A-SUPPT1-0524
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