NPORT-EX 2 252050BR063024.htm
投資組合表 (未經審計)  
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
(所示百分比基於淨資產)
安防-半導體  股份價值
普通股
Aerospace & Defense — 1.3%
AAR Corp.(a)(b)(c)

      2,145,182 $  155,954,731
AeroVironment,Inc.(a)(b)(c)

      1,811,106 329,911,069
Mercury Systems, Inc.(a)(b)(c)

      3,383,657 91,324,902
穆格股份有限公司A類(a)

      1,863,082 311,693,619
National Presto Industries, Inc.

        340,324 25,568,542
TRIUMPH Group, Inc.(a)(b)(c)

      4,076,599 62,820,391
      977,273,254
航空貨運物流-0.3%
Forward Air Corp.(a)

      2,063,303 39,285,289
Hub Group股份有限公司A類(a)

      3,999,954 172,198,020
      211,483,309
Automobile Components — 1.4%
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.(a)(b)(c)

      7,616,937 53,242,390
Dana, Inc.(a)

      8,359,212 101,313,649
Dorman產品股份有限公司。(a)(b)(c)

      1,808,312 165,424,382
Fox Factory Holding Corp.(a)(b)(c)

      2,696,297 129,934,552
Gentherm, Inc.(a)(b)(c)

      2,050,333 101,122,424
LCI Industries(a)

      1,648,777 170,450,566
Patrick Industries, Inc.(a)

      1,364,240 148,088,252
Phinia, Inc.(a)

      2,959,793 116,497,452
standard motor products公司(a)

      1,215,631 33,709,448
XPEL,Inc。(b)(c)

      1,378,733 49,027,745
      1,068,810,860
Automobiles — 0.1%
溫尼巴格實業股份有限公司(a)

  1,896,389 102,784,284
Banks — 8.9%
美瑞斯銀行。(a)

  4,199,536 211,446,638
大西洋聯合銀行股份有限公司。(a)

  5,810,282 190,867,764
axos financial股份有限公司(a)(b)(c)

  3,284,650 187,717,747
加州銀行公司。(a)

  8,994,055 114,944,023
第一銀行公司。

  940,583 82,489,129
Bancorp, Inc. (The)(a)(b)(c)

  3,350,554 126,516,919
夏威夷銀行公司(a)

  2,569,373 146,993,829
BankUnited, Inc.(a)

  4,838,740 141,629,920
Banner Corp.(a)

  2,229,819 110,688,215
Berkshire Hills Bancorp, Inc.(a)

  2,751,384 62,731,555
Brookline Bancorp, Inc.(a)

  5,776,516 48,233,909
Capitol Federal Financial, Inc.(a)

  8,024,394 44,053,923
國泰萬通金控(a)

  4,478,878 168,943,278
中太平洋金融公司。(a)

  1,597,517 33,867,360
城市控股有限公司。(a)

  955,554 101,527,612
Comerica, Inc.(a)

  8,151,919 416,073,946
Community Financial System, Inc.(a)

  3,415,669 161,253,733
Customers Bancorp, Inc.(a)(b)(c)

  1,845,740 88,558,605
CVb Financial Corp.(a)

  8,594,426 148,167,904
Dime Community Bancshares,Inc。(a)

  2,268,920 46,285,968
Eagle Bancorp, Inc.(a)

  1,963,997 37,119,543
富邦金融有限公司。

  2,283,413 89,121,609
第一萬通金控/波多黎各(a)

  10,705,334 195,800,559
第一萬通金控/南派恩斯,北卡羅來納州(a)

  2,664,780 85,059,778
第一聯邦金融公司。(a)

  6,600,783 91,156,813
第一金融銀行(a)

  6,178,768 137,292,225
夏威夷第一銀行股份有限公司。(a)

  8,282,345 171,941,482
富爾頓金融公司。(a)

  11,764,708 199,764,742
韓美金融銀行(a)

  1,954,150 32,673,388
Heritage金融公司(a)

  2,245,354 40,483,733
Hilltop控股公司

  2,999,387 93,820,825
Hope Bancorp公司(a)

  7,825,489 84,045,752
安防-半導體   股份價值
銀行(續)
Independent Bank Corp.(a)

      2,748,665 $  139,412,289
獨立銀行集團股份有限公司。(a)

      2,332,361 106,169,073
萊克蘭金融公司(a)

      1,650,714 101,551,925
國家銀行控股公司,A類(a)

      2,448,271 95,604,983
NBt金融集團,公司。(a)

      3,051,778 117,798,631
Northfield Bancorp,Inc。

        334,255 3,168,737
西北銀行股份有限公司。(a)

      8,244,387 95,222,670
OFG銀行(a)

      3,042,263 113,932,749
太平洋首席金融金庫,公司。(a)

      6,241,682 143,371,436
Park National Corp.(a)

        931,225 132,550,567
Pathward金融公司(a)(c)

      1,635,697 92,531,379
保富銀行

        590,912 44,607,947
普羅維登特金融服務公司

      5,007,951 71,864,097
Renasant Corp.(a)

      3,646,483 111,363,591
S&t Bancorp, Inc.(a)

      2,481,123 82,844,697
佛羅里達海岸銀行公司。(a)

      5,448,138 128,793,982
ServisFirst銀行股份有限公司。(a)

      3,178,223 200,831,911
輝格斯第一國家金控股份有限公司A類(a)

      8,122,044 142,785,534
南邊銀行股份有限公司。(a)

      1,864,215 51,470,976
斯泰勒金融股份有限公司(a)

      3,054,790 70,137,978
湯姆金斯金融公司。(a)

        811,980 39,705,822
Triumph Financial, Inc.(a)(b)(c)

      1,398,606 114,336,041
trustco bank corp.(a)

      1,231,352 35,425,997
信標金融公司。 (a)

  3,961,376 118,999,735
美國聯合銀行股份有限公司。(a)

  7,732,911 196,879,914
Veritex控股公司。(a)

  3,529,199 74,430,807
wafd, Inc.(a)

  4,377,971 125,122,411
西美銀行(a)

  1,730,881 83,999,655
wsfs金融公司(a)

  3,889,659 182,813,973
      6,909,001,933
飲料 - 0.2%
MGP食品原料公司。(c)

  1,012,805 75,352,692
國家飲料公司。

  1,515,260 77,641,922
      152,994,614
生物技術 - 1.7%
阿克米斯股份有限公司(a)(b)(c)

  10,962,809 264,203,697
Arcus Biosciences, Inc.(b)(c)

  3,536,020 53,853,585
催化劑製藥公司(a)(b)(c)

  7,269,958 112,611,649
Dynavax Technologies Corp.(a)(b)(c)

  8,480,637 95,237,554
艾恩伍德製藥公司A類(a)(b)

  9,063,767 59,095,761
krystal biotech(a)(b)(c)

  1,609,564 295,580,333
萬基遺傳公司(a)(b)(c)

  5,863,644 143,424,732
REGENXBIO公司(a)(b)(c)

  2,936,248 34,354,102
Vericel公司(a)(b)(c)

  3,148,725 144,463,503
Vir生物技術公司(b)

  5,642,277 50,216,265
xencor, 因塞特。(a)(b)(c)

  3,995,513 75,635,061
      1,328,676,242
Broadline Retail — 0.2%
科爾百貨公司。(a)

  7,185,089 165,185,196
建築產品 — 1.9%
美國伍德馬克公司。(a)(b)(c)

  1,026,704 80,698,934
Apogee Enterprises, Inc.(a)

  1,433,846 90,095,713
阿姆斯特朗工業公司(a)

  2,834,781 321,010,600
AZZ, Inc.(a)

  1,924,280 148,650,630
Gibraltar Industries, Inc.(a)(b)(c)

  1,974,094 135,324,144
格里芬公司

  2,407,780 153,760,831
海華德控股有限公司(b)(c)

  8,213,638 101,027,747
因斯蒂爾工業股份有限公司。(a)(c)

  1,261,900 39,068,424
馬斯特布蘭德公司。(a)(b)(c)

  8,228,534 120,794,879
 
1

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
(百分比基於淨資產)
安防-半導體  股份價值
建築產品(續)
Quanex建築產品公司。(a)

      2,145,520 $  59,323,628
露西多科技股份有限公司(a)(b)

      9,459,821 185,034,099
      1,434,789,629
資本市場 — 2.3%
Artisan Partners Asset Management, Inc., A類(a)

      4,524,818 186,739,239
b Riley Financial, Inc.(c)

      1,115,804 19,682,783
BGC Group, Inc., A類(c)

     18,003,208 149,426,626
Brightsphere Investment Group, Inc.(a)(c)

      1,908,598 42,313,618
Cohen & Steers公司

      1,711,689 124,200,154
donnelley financial solutions, inc.(a)(b)(c)

      1,614,471 96,254,761
摩培利和公司,A類

      3,164,771 179,948,879
派普桑德勒公司(a)

      1,012,853 233,128,375
pjt合作伙伴,公司A類(a)(c)

      1,429,154 154,220,008
StepStone集團,公司A類(a)

      3,379,938 155,105,355
StoneX集團,公司(a)(b)(c)

      1,766,563 133,039,860
維宙金融股份有限公司A類(a)

      5,722,088 128,460,876
Virtus Investment Partners,Inc。(a)

        434,095 98,040,356
WisdomTree, Inc.

      7,233,583 71,684,808
      1,772,245,698
化學品 — 2.3%
AdvanSix, Inc.(a)

      1,737,765 39,829,574
Balchem Corp.(a)

      2,100,438 323,362,430
霍金斯公司(a)

      1,232,952 112,198,632
Hb Fuller 公司。(a)

  3,530,055 271,673,033
英吉利集團。(a)(b)(c)

  2,188,959 95,679,398
innospec公司。(a)

  1,622,828 200,565,313
科伯斯控股公司。(a)

  1,373,673 50,812,164
馬蒂夫控股公司。(a)

  3,519,879 59,697,148
礦物技術公司,Inc。(a)

  2,089,194 173,737,373
克惟化學公司。

  897,454 152,297,944
森信科技公司。(a)

  2,756,142 204,478,175
斯捷潘公司。(a)

  1,383,331 116,144,471
      1,800,475,655
商業服務及用品 — 2.1%
ABm工業公司,股份有限公司。(a)

  4,127,966 208,751,241
布雷迪公司,A類,NVS

  2,921,987 192,909,582
CoreCivic, Inc.(a)(b)

  7,208,456 93,565,759
豪華公司。(a)

  2,854,005 64,100,952
Enviri 公司。(a)(b)(c)

  5,190,322 44,792,479
地球集團股份有限公司(a)(b)

  8,635,322 124,003,224
醫療保健服務集團股份有限公司(a)(b)

  4,771,954 50,487,273
hni corp.(a)

  3,064,214 137,950,914
接口公司A類股(a)(c)

  3,773,907 55,400,955
液態服務公司(b)(c)

  1,441,816 28,807,484
馬修斯國際公司,A類(a)

  1,989,879 49,846,469
MillerKnoll公司(a)

  4,641,222 122,945,971
OPENLANE, Inc.(a)(b)(c)

  7,016,597 116,405,344
彭尼保博思公司

  7,894,604 40,104,588
UniFirst Corp.(a)

  976,147 167,438,495
Vestis公司(a)(c)

  8,516,435 104,156,000
Viad Corp.(a)(b)

  1,369,000 46,546,000
      1,648,212,730
Communications Equipment — 0.8%
calix, Inc.(a)(b)(c)

  3,778,233 133,862,795
迪吉國際股份有限公司(a)(b)(c)

  2,356,937 54,044,565
極端網絡公司(b)(c)

  5,838,562 78,528,659
Harmonic公司(a)(b)(c)

  7,560,957 88,992,464
NetScout Systems公司(a)(b)(c)

  4,627,368 84,634,561
安防-半導體   股份價值
通信設備(續)
衛訊公司(b)(c)

      4,872,128 $  61,876,026
Viavi Solutions, Inc.(a)(b)(c)

     14,464,364 99,370,181
      601,309,251
施工與工程 — 1.2%
Arcosa, Inc. 公司。(a)(c)

      3,147,374 262,522,465
戴康工業公司(a)(b)

      1,884,679 318,058,428
Granite Construction, Inc.(a)

      2,860,350 177,255,889
MYR Group公司(a)(b)(c)

      1,086,150 147,401,416
      905,238,198
消費金融 — 0.7%
麪包金融控股公司。

      1,781,705 79,392,775
Encore Capital Group, Inc.(a)(b)(c)

      1,534,815 64,047,830
envola國際有限公司(a)(b)(c)

      1,755,376 109,272,156
艾茨克普有限公司,A類,NVS(b)(c)

      3,367,553 35,258,280
Green Dot Corp., Class A(a)(b)

      2,961,912 27,990,068
navient corp

      5,216,890 75,957,918
pra group(a)(b)(c)

      2,549,844 50,129,933
PROG控股公司。(a)

      2,797,400 97,013,832
World Acceptance Corp.(b)(c)

        217,597 26,890,637
      565,953,429
Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%
Andersons, Inc. (The)(a)

      2,058,597 102,106,411
Chefs’ Warehouse, Inc. (The)(a)(b)(c)

      2,293,399 89,694,835
Grocery Outlet Holding Corp.(a)(b)(c)

  6,469,549 143,106,424
PriceSmart, Inc.(a)

  1,629,975 132,353,970
SpartanNash Co.(a)

  2,233,190 41,894,644
United Natural Foods, Inc.(a)(b)(c)

  3,851,262 50,451,532
      559,607,816
Containers & Packaging — 0.5%
Myers Industries, Inc.(a)

  2,409,296 32,236,380
O-I Glass, Inc.(a)(b)(c)

  10,089,226 112,293,085
希爾貝格集團股份有限公司

  6,518,957 226,794,514
      371,323,979
Diversified Consumer Services — 1.0%
adtalem global education公司(a)(b)(c)

  2,436,309 166,180,637
前門公司。(a)(b)(c)

  5,039,783 170,294,268
Mister Car Wash, Inc.(b)(c)

  6,003,792 42,746,999
Perdoceo Education Corp.(a)

  4,246,236 90,954,375
Strategic Education, Inc.(a)

  1,420,617 157,205,477
Stride公司(a)(b)(c)

  2,587,923 182,448,572
      809,830,328
多樣化地產信託 — 0.7%
亞歷山大&鮑德溫股份有限公司。(a)

  4,703,648 79,773,870
美國資產信託公司。(a)

  3,156,511 70,642,716
Armada Hoffler物業有限公司。(a)

  4,345,920 48,196,253
Essential Properties Realty Trust,Inc。(a)

  11,356,803 314,697,011
全球淨租賃股份有限公司

  8,682,228 63,814,376
      577,124,226
多元化電信服務-0.4%
cogent通信控股有限公司。(a)

  2,734,354 154,326,940
聯合通訊控股有限公司。(b)(c)

  5,025,483 22,112,125
Lumen Technologies,Inc。(b)

  47,061,267 51,767,394
Shenandoah Telecommunications 公司(a)(c)

  3,251,665 53,099,689
      281,306,148
電力公用事業-0.5%
MGE Energy, Inc.(a)

  2,343,721 175,122,833
Otter Tail公司。(a)

  2,708,870 237,269,923
      412,392,756
 
2

投資組合表 (未經審計)(續)
2024年6月30日
iShares® 核心標準普爾小盤股票交易基金
(所示比例基於淨資產)
安防-半導體   股份價值
電氣設備 — 0.8%
Encore Wire Corp.(a)(c)

      1,022,875 $  296,459,861
鮑威爾工業公司。(c)

        598,126 85,771,268
SunPower Corp.(b)(c)

      5,789,592 17,137,192
Sunrun, Inc.(a)(b)(c)

     14,360,363 170,313,905
Vicor Corp.(b)(c)

      1,466,814 48,639,552
      618,321,778
Electronic Equipment, Instruments & Components — 4.2%
先進能源工業公司。(a)(c)

      2,425,694 263,818,479
阿樂科技公司(a)(b)(c)

      6,366,407 83,017,947
Badger Meter, Inc.(a)

      1,904,213 354,850,093
Benchmark Electronics, Inc.(a)

      2,335,474 92,157,804
cts corp(a)(c)

      1,980,661 100,280,866
億普拉斯股份有限公司(a)(b)(c)

      1,726,210 127,187,153
fabrinet(a)(b)(c)

      2,341,545 573,186,801
Insight Enterprises, Inc.(a)(b)(c)

      1,792,734 355,606,716
伊管,Inc。(a)(b)(c)

      2,971,539 294,063,499
Knowles公司。(a)(b)(c)

      5,814,473 100,357,804
osi systems 公司(a)(b)(c)

      1,016,190 139,746,449
PC Connection, Inc.

        734,535 47,157,147
Plexus公司。(a)(b)(c)

      1,774,344 183,076,814
Rogers Corp.(a)(b)(c)

      1,087,853 131,205,950
聖明娜公司。(a)(b)(c)

      3,592,546 238,006,173
ScanSource,Inc。(a)(b)(c)

      1,601,037 70,941,949
ttm科技公司(a)(b)(c)

  6,593,723 128,116,038
      3,282,777,682
能源設備與服務— 2.5%
阿克羅克股份有限公司。(a)

  8,909,872 180,157,612
布里斯托集團公司(a)(b)(c)

  1,563,787 52,433,778
仙人掌股份有限公司,A類(a)

  4,274,769 225,451,317
核心實驗室股份有限公司(a)(c)

  3,038,913 61,659,545
Dril-Quip, Inc.(a)(b)(c)

  2,230,278 41,483,171
螺旋能源解決方案集團股份有限公司(a)(b)(c)

  9,284,165 110,852,930
Helmerich & Payne,Inc。(a)

  6,423,725 232,153,421
利比能源股份有限公司A類(a)

  9,871,210 206,209,577
納博斯工業公司(a)(b)(c)

  581,063 41,348,443
713-329-4755(a)(b)(c)

  6,568,470 155,410,000
Patterson-UTI Energy, Inc。(a)

  20,133,397 208,581,993
ProPetro Holding Corp.(b)(c)

  5,340,476 46,301,927
RPC, Inc.

  5,473,255 34,207,844
Tidewater, Inc.(b)(c)

  2,479,824 236,104,043
U.S. Silica Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,062,690 78,218,561
      1,910,574,162
Entertainment — 0.5%
3900達拉斯公園道。(a)(b)(c)

  6,912,394 149,445,958
麥迪遜廣場花園體育公司A類(a)(b)

  1,089,094 204,891,254
      354,337,212
金融服務 — 2.0%
EVERTEC公司。(a)

  4,172,857 138,747,495
HA可持續基礎設施資本股份公司(a)

  7,360,799 217,879,650
傑克遜金融股份公司A類

  1,652,947 122,747,844
庫珀集團有限公司。(a)(b)(c)

  4,204,034 341,493,682
NCR Atleos 公司。(a)(b)(c)

  4,438,655 119,932,458
NMI控股有限公司,A類。(a)(b)(c)

  5,200,688 177,031,420
Payoneer 全球有限公司。(b)(c)

  16,349,489 90,576,169
雷迪安公司

  3,139,430 97,636,273
沃克與鄧洛普公司(a)

  2,198,358 215,878,756
      1,521,923,747
食品製品 — 1.2%
B&G Foods, Inc.(a)

  5,122,171 41,387,142
安防   股份價值
食品製品(續)
卡拉沃種植者股份有限公司。(a)

      1,153,351 $  26,181,068
Cal-Maine食品公司。(a)

      2,636,660 161,126,293
Fresh Del Monte Produce, Inc.

      2,172,521 47,469,584
Hain Celestial Group, Inc. (The)(a)(b)(c)

      5,821,517 40,226,682
J & J Snack Foods Corp.(a)

      1,004,745 163,140,446
John b Sanfilippo & Son, Inc.(a)

        583,549 56,703,456
Simply Good Foods Co. 公司(a)(b)(c)

      5,933,127 214,363,879
Tootsie Roll Industries, Inc.

      1,148,220 35,101,085
TreeHouse食品股份有限公司(a)(b)(c)

      3,101,187 113,627,492
威克·凱洛格公司

      4,284,688 70,525,964
      969,853,091
燃氣公用事業- 0.3%
Chesapeake Utilities Corp.(a)

      1,442,768 153,221,962
西北天然氣控股公司。(a)

      2,475,381 89,386,008
      242,607,970
陸運-0.8%
ArcBest Corp.(a)(c)

      1,518,076 162,555,578
Heartland Express, Inc.

      2,970,852 36,630,605
赫茲全球控股公司(b)(c)

      8,520,632 30,077,831
Marten Transport Ltd.

      3,743,097 69,060,140
RXO,Inc.(a)(b)(c)

      7,614,680 199,123,882
Werner Enterprises, Inc.(a)

      4,108,292 147,200,102
      644,648,138
醫療保健設備和用品—3.1%
Artivion, Inc.(a)(b)(c)

  2,568,969 65,894,055
Avanos Medical, Inc.(a)(b)

  2,974,374 59,249,530
conmed公司。(a)

  1,995,475 138,326,327
Embecta Corp.(a)

  3,736,723 46,709,037
glaukos公司。(a)(b)(c)

  3,268,488 386,825,555
icu醫療公司。(a)(b)(c)

  1,326,005 157,463,094
Inari Medical, Inc.(a)(b)(c)

  3,352,184 161,407,660
integer holdings 公司(a)(b)(c)

  2,170,526 251,325,206
英特格拉生命科學控股公司(a)(b)(c)

  4,441,625 129,428,952
LeMaitre Vascular, Inc.(納斯達克:LMAT)(a)

  1,294,262 106,491,877
美利特醫療系統股份有限公司(a)(b)(c)

  3,764,261 323,538,233
Omnicell 公司(甲)(乙)(丙)

  2,975,616 80,549,925
奧爾薩技術公司(b)

  334,504 1,424,987
STAAR外科公司(甲)(乙)(丙)

  3,182,136 151,501,495
Tandem Diabetes Care 公司。(甲)(乙)(丙)

  4,184,605 168,597,735
UFP Technologies, Inc.(甲)(乙)(丙)

  457,196 120,640,309
Varex Imaging公司。(a)(b)(c)

  2,650,147 39,036,665
      2,388,410,642
醫療保健服務提供商— 3.0%
AdaptHealth Corp.(b)(c)

  5,061,851 50,618,510
Addus HomeCare公司。(a)(b)(c)

  1,144,478 132,885,341
AMN Healthcare Services, Inc.(a)(b)(c)

  2,461,742 126,115,043
Astrana Health,Inc。(a)(b)(c)

  2,741,978 111,214,628
CorVel公司。(b)(c)

  586,942 149,241,742
跨國醫療保健公司。(a)(b)(c)

  2,118,011 29,313,272
Enhabit, 公司。(a)(b)(c)

  3,249,837 28,988,546
恩賽因集團公司(該)(a)(c)

  3,657,930 452,449,362
Fulgent Genetics, Inc.是一家公司。(b)(c)

  1,318,487 25,868,715
國家醫療公司(a)

  878,016 95,176,934
NeoGenomics 公司。(a)(b)(c)

  8,274,219 114,763,418
Owens & Minor, Inc.(a)(b)(c)

  4,759,038 64,247,013
Patterson Cos., Inc.(a)

  5,166,001 124,603,944
Pediatrix醫療集團公司(a)(b)(c)

  5,364,408 40,501,280
Premier, Inc., Class A(a)

  6,791,014 126,788,231
普利維亞保健集團,公司。(a)(b)(c)

  6,725,483 116,888,895
RadNet,Inc.(b)(c)

  3,513,849 207,035,983
 
3

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤ETF
(所示百分比基於淨資產)
安全性   股份價值
醫療保健供應商和服務(續)
Select Medical Holdings Corp.(a)

      6,907,663 $  242,182,665
U.S. Physical Therapy, Inc.(a)

        976,249 90,224,933
      2,329,108,455
醫療保健信託- 0.7%
CareTrust REIt,Inc.(a)

      9,203,502 231,007,900
Community Healthcare Trust,Inc。(a)

      1,586,096 37,098,785
LTC物業公司。(a)

      2,816,736 97,177,392
醫療物業信託股份公司(a)(c)

     38,891,473 167,622,249
Universal Health房地產收入信託。(a)

        824,141 32,256,879
      565,163,205
醫療保健科技 — 0.3%
Certara, Inc.(b)(c)

      6,981,885 96,699,107
HealthStream, Inc.(a)

      1,556,031 43,413,265
Schrodinger, Inc.(a)(b)(c)

      3,580,499 69,246,851
Simulations Plus, Inc.(a)(c)

      1,035,947 50,367,743
      259,726,966
Hotel & Resort REITs — 1.0%
Apple Hospitality 房地產業信託投資公司。(a)

     14,698,122 213,710,694
DiamondRock Hospitality Co.(a)

     13,609,820 115,002,979
Pebblebrook hotel trust擁有,若干藝術項目,大堂酒廊專注於雞尾酒,14樓屋頂泳池及與之相鄰的私人會議活動場所。該酒店將進行2500萬美元的翻新,並將於2020年重新品牌定位爲Hotel Zena。(a)(c)

      7,807,600 107,354,500
service properties trust(a)

     10,740,544 55,206,396
峯會酒店物業股份有限公司。(a)

      7,010,387 41,992,218
太陽石酒店投資者公司(a)

     13,195,427 138,024,166
Xenia酒店及度假村股份有限公司。(a)

  6,606,471 94,670,729
      765,961,682
酒店,餐廳和休閒 — 2.1%。
BJ's餐廳公司(a)(b)(c)

  1,515,114 52,574,456
Bloomin' Brands,Inc.(a)

  5,602,820 107,742,229
Brinker國際公司。(a)(b)(c)

  2,901,929 210,070,640
The Cheesecake Factory, Inc.(a)

  3,037,333 119,336,814
Chuy's Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  1,116,433 28,937,943
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.(a)

  1,438,524 60,648,172
戴夫與巴斯特娛樂公司(a)(b)(c)

  2,089,487 83,182,477
Dine Brands全球公司。(a)

  998,176 36,133,971
Golden Entertainment, Inc.

  1,406,832 43,766,544
Jack in the Box, Inc.(a)

  1,256,398 64,000,914
Monarch Casino & Resort, Inc.

  849,764 57,894,421
Papa John’s 國際公司。(a)

  2,136,296 100,363,186
佩恩國民博彩公司(a)(b)(c)

  9,690,121 187,552,292
sabre corp。(a)(b)(c)

  24,747,498 66,075,820
搖滾小屋股份有限公司A類(a)(b)(c)

  2,439,429 219,548,610
六旗娛樂公司(a)(b)(c)

  4,695,148 155,597,205
      1,593,425,694
家庭耐用品 — 3.0%
Cavco Industries, Inc.(a)(b)(c)

  502,919 174,095,470
Century Communities, Inc.(a)

  1,833,062 149,687,843
伊桑艾倫室內公司。(a)

  1,481,925 41,330,888
綠磚合作伙伴公司。(b)(c)

  1,630,222 93,313,907
installed building products, Inc.(a)

  1,520,714 312,780,456
La-Z-Boy,Inc。(a)

  2,762,711 102,993,866
Leggett & Platt, Inc.(a)

  8,684,979 99,529,859
LGI Homes公司。(a)(b)(c)

  1,328,391 118,877,711
M/I Homes公司。(a)(b)

  1,808,964 220,946,863
美達琪房屋公司(a)

  2,352,827 380,805,050
紐威爾品牌股份有限公司(a)

  24,747,703 158,632,776
Sonos股份有限公司(a)(b)(c)

  7,962,592 117,527,858
三角洲房屋股份有限公司。(a)(b)(c)

  6,146,579 228,960,068
worthington enterprises公司

  1,981,943 93,805,362
      2,293,287,977
安防   股份價值
居家用品 — 0.6%
Central Garden & Pet Co.(a)(b)(c)

        617,312 $  23,766,512
Central Garden & Pet Co., Class A, NVS(b)(c)

      3,509,965 115,934,144
恩傑利電池控股有限公司。(a)

      4,325,471 127,774,413
WD-40 Co.(a)(c)

        884,252 194,217,109
      461,692,178
獨立發電和可再生能源生產商-0.2%
Clearway Energy, Inc.,A類股(a)

      2,242,822 50,822,347
Clearway Energy, Inc.,C類股(a)

      5,341,992 131,893,782
      182,716,129
工業房地產信託-0.5%
Innovative Industrial Properties, Inc.(a)

      1,847,599 201,794,763
lxp industrial trust(a)

     19,067,230 173,893,138
      375,687,901
保險業-2.2%
Ambac Financial Group, Inc.(b)

      2,217,455 28,427,773
AMERISAFE, Inc.(a)

      1,239,210 54,388,927
Assured Guaranty有限公司(a)

      3,349,333 258,401,041
僱主控股公司。(a)

      1,642,821 70,033,459
Genworth Financial, Inc., Class A(a)(b)(c)

     28,332,040 171,125,522
Goosehead Insurance, Inc., Class A(a)(b)(c)

      1,645,818 94,535,786
HCI Group, Inc。

        475,155 43,795,036
Horace Mann Educators Corp.(a)

      2,651,446 86,490,169
Lincoln National Corp.

      8,036,595 249,938,104
Mercury General 公司。

  1,721,993 91,506,708
帕洛瑪控股公司。(a)(b)(c)

  1,614,721 131,034,609
ProAssurance Corp.(a)(b)

  3,315,422 40,514,457
Safety Insurance Group, Inc.(a)

  962,715 72,232,506
SiriusPoint有限公司。(b)

  5,965,125 72,774,525
斯圖爾特信息服務公司。(a)

  1,785,215 110,826,147
Trupanion, Inc.(a)(b)(c)

  2,341,534 68,841,100
聯合消防集團股份有限公司。(a)

  1,376,821 29,587,883
      1,674,453,752
互動媒體與服務 — 1.1%
Cargurus,Inc.,A類(a)(b)(c)

  5,085,182 133,231,768
Cars.com, Inc.(a)(b)(c)

  3,984,197 78,488,681
IAC, Inc.(a)(b)(c)

  4,556,634 213,478,303
QuinStreet, Inc.(a)(b)

  3,402,591 56,448,985
Shutterstock, Inc.

  1,556,057 60,219,406
TripAdvisor公司(a)(b)(c)

  7,047,228 125,511,131
Yelp公司(a)(b)

  4,370,334 161,483,841
      828,862,115
IT服務 — 0.7%
數字海洋控股有限公司。(b)(c)

  3,481,930 120,997,067
dxc科技公司(a)(b)(c)

  11,667,074 222,724,443
完善公司,股票(a)(b)

  2,277,857 170,360,925
      514,082,435
Leisure Products — 0.4%
Sturm Ruger & Co., Inc.(a)

  1,127,514 46,960,958
Topgolf Callaway Brands公司。(b)(c)

  9,157,442 140,108,863
Vista Outdoor, Inc.(a)(b)(c)

  3,770,535 141,960,643
      329,030,464
生命科學工具與服務 — 0.3%
生物生命解決方案公司。(a)(b)(c)

  2,384,234 51,094,135
Cytek生物科技股份有限公司。(b)(c)

  6,209,343 34,648,134
Fortrea Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,786,527 135,057,540
Mesa實驗室股份有限公司(a)(c)

  332,025 28,809,809
奧密免疫學公司,12.50股股份(b)(d)

  450,637
奧密免疫學公司,15.00股股份(b)(d)

  450,637
      249,609,618
 
4

投資組合表 (未經審計) (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股交易所交易基金
(所示百分比基於淨資產)
安全  股份價值
機械-4.7%
3D系統公司(a)(b)(c)

      8,645,922 $  26,542,981
阿拉莫集團(a)

        671,603 116,187,319
奧爾巴尼國際公司A類(a)

      2,021,301 170,698,869
Astec Industries, Inc.(a)

      1,475,077 43,750,784
巴恩斯集團(a)

      3,284,757 136,021,787
依瑪派克工具集團公司A類(a)(c)

      3,514,972 134,201,631
Enpro, Inc.(a)

      1,363,647 198,506,094
ESCO科技公司(a)

      1,668,308 175,239,072
Federal Signal公司 (a)

      3,958,331 331,193,555
富蘭克林電子股份有限公司(a)

      2,567,322 247,284,455
格林布里爾公司(The)(a)

      2,016,986 99,941,656
Hillenbrand, Inc. 公司。(a)

      4,547,671 181,997,793
約翰·比恩科技公司(a)(c)

      2,071,473 196,727,791
肯納梅塔爾公司(a)

      5,096,653 119,975,212
Lindsay Corp.(a)

        715,181 87,881,441
Mueller Industries, Inc.(a)

      7,359,056 419,024,649
/s/ Daniel Schumacher(a)(b)(c)

      1,640,362 50,670,782
SPX Technologies,Inc。(a)(b)(c)

      2,994,945 425,701,482
Standex International Corp.(a)

        767,926 123,751,275
天那企業有限公司。(a)

      1,231,446 121,223,544
Titan International, Inc.(b)(c)

      3,305,219 24,491,673
特立尼工業公司。(a)

      5,302,004 158,635,960
Wabash National Corp。(a)

      2,917,302 63,713,876
      3,653,363,681
海運— 0.4%
馬特森公司(a)

  2,213,481 289,899,607
媒體— 0.7%
AMC網絡公司A類。(a)(b)(c)

  2,044,411 19,749,010
Cable One, Inc.(a)

  294,900 104,394,600
回聲星通信公司,A類(a)(b)(c)

  7,809,977 139,095,690
約翰威利和兒子股份有限公司,A類(a)

  2,725,003 110,907,622
學樂集團,NVS(a)

  1,649,806 58,518,619
techtarget旅遊,公司(a)(b)(c)

  1,683,362 52,470,394
Thryv Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  2,043,098 36,408,006
      521,543,941
金屬與採礦 - 2.5%
Alpha Metallurgical Resources,Inc.(a)

  749,970 210,389,084
Arch Resources, Inc., Class A(a)

  1,173,691 178,670,981
ATI, 公司。(a)(b)(c)

  8,061,506 447,010,508
卡朋特科技公司 corp(a)

  3,213,676 352,154,616
世紀鋁業(b)(c)

  3,363,669 56,341,456
羅盤礦物國際股份有限公司(a)

  2,196,176 22,686,498
Haynes International, Inc.(a)

  822,717 48,293,488
凱撒鋁業公司 corp(a)

  1,031,521 90,670,696
美通製造公司。(a)(c)

  1,343,106 145,230,052
Metallus, Inc.(a)(b)(c)

  2,529,442 51,271,789
Olympic Steel, Inc.(a)

  634,810 28,458,532
SunCoke Energy,Inc。(a)

  5,447,692 53,387,382
戰士Met Coal,Inc。

  2,470,246 155,057,341
沃辛頓鋼鐵公司。

  1,991,409 66,433,404
      1,906,055,827
抵押貸款房地產投資信託(REITs) — 1.3%
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.(a)(c)

  8,474,489 82,965,247
Arbor Realty Trust, Inc.(a)(c)

  9,861,728 141,515,797
ARMOUR Residential REIT, Inc.(a)(c)

  3,158,918 61,219,831
黑石抵押信託有限公司A類股(a)

  11,323,764 197,259,969
埃林頓金融公司(a)

  5,510,314 66,564,593
富蘭克林BSP房地產信託公司(a)

  5,304,801 66,840,493
kkr房地產金融信託有限公司(a)

  3,772,662 34,142,591
New York Mortgage Trust, Inc.(a)(c)

  5,911,195 34,521,379
安防-半導體   股份價值
房地產投資信託(REITs)(續)
pennymac mortgage投資信託(a)

      5,627,197 $  77,373,959
瑞迪資本公司。(a)

     10,066,824 82,346,620
紅木信託股份有限公司(a)

      8,562,961 55,573,617
股權房地產投資信託公司Two Harbors Investment Corp。(a)

      6,705,529 88,580,038
      988,904,134
多元事業公司 - 0.3%
阿維斯塔公司。(a)

      5,060,881 175,157,091
Unitil公司。(a)

      1,047,610 54,255,722
      229,412,813
辦公地產信託 - 1.0%
布蘭迪維因不動產信託(a)

     11,198,527 50,169,401
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

      8,150,864 108,488,000
Easterly Government Properties, Inc。(a)

      6,666,739 82,467,561
$(a)

      6,867,086 180,398,349
Hudson Pacific Properties, Inc.(a)

      8,219,912 39,537,777
jbg smith房地產(a)

      5,413,169 82,442,564
SL Green Realty Corp.(a)

      4,192,742 237,476,907
      780,980,559
石油、天然氣和消耗性燃料 - 2.7%
加利福尼亞資源公司(a)

      4,170,421 221,949,806
Comstock Resources, Inc.

      6,248,031 64,854,562
CONSOL Energy, Inc.(a)(b)

      1,713,548 174,833,302
CVR能源公司

      1,889,057 50,570,056
dorian lpg有限公司。(a)

  2,209,251 92,700,172
Green Plains, Inc.(a)(b)(c)

  4,192,452 66,492,289
Magnolia Oil & Gas Corp., Class A(a)

  11,721,272 297,017,032
Northern Oil & Gas, Inc.(a)

  5,947,175 221,056,495
帕爾太平洋控股公司(b)(c)

  2,888,579 72,936,620
皮博迪能源股份有限公司。(a)

  6,846,255 151,439,161
REX American Resources Corp.(a)(b)(c)

  986,738 44,985,385
Sm能源公司。(a)

  7,452,422 322,168,203
Talos Energy, Inc.(a)(b)(c)

  10,127,970 123,054,836
Vital Energy公司。(b)(c)

  1,669,599 74,831,427
World Kinect 公司。(a)

  3,883,384 100,191,307
      2,079,080,653
紙漿和森林產品 — 0.3%\n
清水紙品公司(a)(b)(c)

  1,080,656 52,379,396
Mercer International, Inc.

  2,944,931 25,149,711
銳衆公司。(a)

  2,264,810 155,365,966
      232,895,073
客運航空公司 — 1.0%
阿拉斯加航空集團有限公司。(a)(b)

  8,220,396 332,103,998
阿勒金特旅行公司。(a)

  936,439 47,037,331
捷藍航空公司。(a)(b)(c)

  22,036,339 134,201,305
天西公司。(a)(b)(c)

  2,624,535 215,395,587
Sun Country Airlines Holdings, Inc.(b)(c)

  2,456,690 30,856,026
      759,594,247
個人護理用品 — 0.4%
Edgewell個人護理公司(a)

  3,210,467 129,028,669
Inter Parfums,公司。公司簡稱: IPAR。

  1,161,819 134,805,859
如新集團,A類(a)

  3,218,215 33,919,986
優尼健康科學公司(b)(c)

  715,954 32,389,759
      330,144,273
製藥公司 — 1.8%
Amphastar製藥公司,股票(a)(b)(c)

  2,471,314 98,852,560
ANI Pharmaceuticals, Inc.(b)(c)

  993,511 63,266,780
collegium pharmaceutical公司(a)(b)(c)

  2,119,787 68,257,141
Corcept Therapeutics, Inc.(a)(b)(c)

  5,935,360 192,839,846
Harmony Biosciences Holdings,Inc。(b)(c)

  2,060,731 62,172,254
 
5

投資組合表 (unaudited)  (continued)
2024年6月30日
iShares® Core S&P Small-Cap ETF
(所示百分比基於淨 資產)
安防-半導體   股份價值
製藥(續)
Innoviva,Inc。(a)(b)(c)

      3,560,615 $  58,394,086
Ligand Pharmaceuticals, Inc.(a)(b)(c)

      1,097,999 92,517,396
Organon & Co。(a)

     16,660,240 344,866,968
pacira biosciences 公司(a)(b)(c)

      3,015,928 86,285,700
Phibro Animal Health Corp., Class A(a)

      1,317,819 22,099,825
Prestige Consumer Healthcare, Inc.(a)(b)(c)

      3,252,148 223,910,390
Supernus Pharmaceuticals, Inc.(a)(b)(c)

      3,561,767 95,277,267
      1,408,740,213
專業服務- 1.5%
CSG Systems International, Inc.(a)

      1,842,730 75,865,194
Heidrick & Struggles International,Inc. (a)

      1,311,981 41,432,360
凱利服務公司,A類,NVS

      2,086,429 44,670,445
光輝國際諮詢顧問(a)

      3,380,452 226,963,547
NV5 Global, Inc.(a)(b)

        836,956 77,811,799
資源連接公司

        354,291 3,911,373
羅伯特哈夫公司(a)

      6,696,808 428,461,776
維拉移動公司 A班(a)(b)(c)

     10,787,909 293,431,125
      1,192,547,619
房地產管理與開發 — 0.5%
康富仕與韋科菲爾德 PLC(b)(c)

      9,772,752 101,636,621
eXp World Holdings, Inc.(c)

      5,156,135 58,186,983
肯尼迪-威爾遜控股有限公司。(a)

      7,574,557 73,624,694
馬庫斯和米利查普公司

      1,598,299 50,378,384
聖喬公司

  2,307,938 126,244,209
      410,070,891
住宅房地產投資信託 - 0.4%
中央空間(a)

  966,242 65,346,946
Elme社區(a)

  5,701,824 90,830,056
NexPoint住宅信託公司,Inc。(a)

  1,480,607 58,498,783
維瑞斯住宅公司(a)

  5,216,055 78,240,825
      292,916,610
零售地產信託 — 1.7%
阿卡迪亞房地產信託(a)

  6,684,916 119,793,695
蓋蒂房地產公司。(a)

  3,182,124 84,835,426
馬塞裏奇房產公司(a)

  14,071,882 217,269,858
菲利普斯·愛迪生和公司(a)

  7,929,545 259,375,417
零售機會投資公司(a)

  8,257,820 102,644,703
索爾中心有限公司。

  839,123 30,854,553
site centers corp.

  10,042,064 145,609,928
Tanger, Inc. (申請註冊的股票代碼: US8754651060)(a)

  7,084,480 192,060,253
Urban Edge Properties(a)

  7,697,664 142,175,854
Whitestone reit(a)

  3,075,337 40,932,735
      1,335,552,422
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.0%
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.(a)(b)(c)

  1,506,416 56,294,766
愛氏科技股份有限公司(a)(b)(c)

  2,107,521 299,668,411
CEVA, Inc.(a)(b)(c)

  1,528,006 29,475,236
Cohu, Inc.(a)(b)(c)

  3,050,772 100,980,553
戴歐斯公司(a)(b)(c)

  3,007,395 216,321,922
FormFactor公司(a)(b)(c)

  4,999,275 302,606,116
Ichor控股有限公司(a)(b)

  2,168,954 83,613,177
Kulicke & Soffa Industries公司(a)(c)

  3,593,301 176,754,476
MaxLinear,公司。(a)(b)(c)

  4,896,748 98,620,505
PDF Solutions公司。(a)(b)(c)

  1,990,734 72,422,903
Photronics, Inc.(a)(b)(c)

  4,104,687 101,262,628
Semtech Corp.(a)(b)(c)

  4,182,951 124,986,576
SiTime Corp.(b)(c)

  1,140,954 141,911,859
SMART全球控股有限公司。(a)(b)(c)

  3,388,562 77,496,413
太陽能科技公司盛世企業公司。(a)(b)(c)

  3,713,300 93,797,958
安防   股份價值
半導體與半導體設備(續)
愛文思控股有限公司(a)(b)(c)

      2,909,326 $  142,556,974
威科儀器公司(a)(b)(c)

      3,669,362 171,395,899
      2,290,166,372
軟件 — 3.9%
A10 Networks, Inc.(a)

      4,534,854 62,807,728
ACI Worldwide公司(a)(b)(c)

      6,830,666 270,426,067
Adeia, Inc.(a)

      7,007,031 78,373,642
Agilysys公司。(b)(c)

      1,308,163 136,232,095
Alarm.com Holdings, Inc.(a)(b)(c)

      3,260,147 207,149,740
BlackLine, Inc.(a)(b)(c)

      3,323,978 161,046,734
Box, Inc., Class A(a)(b)(c)

      9,351,691 247,258,710
DoubleVerify Holdings公司。(a)(b)(c)

      9,126,446 177,691,904
envestnet, Inc.(b)(c)

      1,836,051 114,918,432
InterDigital, Inc. (a)

      1,638,830 191,022,025
LiveRamp Holdings,Inc.(a)(b)(c)

      4,287,789 132,664,192
Marathon Digital Holdings, Inc.(a)(b)(c)

     17,683,037 351,008,284
N-able, Inc.(b)(c)

      4,549,178 69,283,981
ncr voyix公司。(a)(b)(c)

      8,985,649 110,972,765
Progress Software公司。(a)

      2,799,769 151,915,466
Sprinklr, Inc., Class A(a)(b)(c)

      7,763,416 74,684,062
SPS Commerce, Inc.(a)(b)(c)

      2,398,994 451,394,711
      2,988,850,538
專門的房地產信託 — 0.5%
Four Corners Property Trust,Inc.(a)

  5,959,488 147,020,569
Outfront Media公司。(a)

  9,457,578 135,243,365
Safehold 公司。(c)

  2,916,053 56,250,662
Uniti集團,公司。(a)

  15,567,638 45,457,503
      383,972,099
專業零售 — 4.6%
阿貝克比與菲奇公司A類(a)(b)(c)

  3,310,286 588,701,262
Academy Sports & Outdoors股份有限公司。(a)(c)

  4,780,487 254,560,933
Advance Auto Parts, Inc.(a)

  3,861,766 244,565,641
American Eagle Outfitters,Inc.(a)

  11,980,859 239,137,946
阿斯博裏汽車集團有限公司(a)(b)(c)

  1,306,786 297,777,326
Boot Barn Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  1,969,348 253,908,038
The Buckle, Inc.

  1,916,326 70,789,082
Caleres, Inc.(a)

  2,142,445 71,986,152
Designer Brands, Inc.,A類(a)(c)

  2,879,176 19,664,772
Foot Locker, Inc.(a)

  5,326,213 132,729,228
汽車一組公司。(a)(c)

  856,025 254,479,112
Guess?公司(c)

  1,766,730 36,041,292
Haverty Furniture Cos., Inc.(a)

  862,761 21,819,226
Hibbett, Inc.(a)

  774,165 67,514,930
萊斯利公司。(a)(b)(c)

  11,970,537 50,156,550
MarineMax,Inc。(a)(b)(c)

  1,314,965 42,565,417
蒙羅公司(a)

  1,937,482 46,228,321
National Vision Holdings, Inc.(a)(b)(c)

  5,090,431 66,633,742
辦公用品公司(The)(a)(b)(c)

  2,070,012 81,289,371
Sally Beauty Holdings,Inc.(a)(b)(c)

  6,707,273 71,969,039
鞋嘉娛樂公司。(c)

  1,160,309 42,803,799
Signet Jewelers Ltd.(a)(c)

  2,893,002 259,155,119
Sonic Automotive, Inc., Class A

  963,251 52,468,282
Upbound集團,公司。(a)

  2,902,437 89,104,816
Urban Outfitters, Inc.(b)(c)

  3,674,114 150,822,380
維多利亞的祕密公司(a)(b)(c)

  5,072,310 89,627,718
      3,596,499,494
科技硬件、存儲及外圍設備- 0.1%
美商海盜船公司(b)(c)

  2,827,723 31,218,062
施樂控股公司。(a)

  7,403,705 86,031,052
      117,249,114
 
6

投資組合表 (未經審計)(續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤交易所交易基金
(百分比基於淨資產)
安全  股份價值
紡織品、服裝和奢侈品— 1.4%
G-III Apparel Group Ltd.(a)(b)(c)

      2,593,042 $  70,193,647
海恩斯品牌公司(a)(b)

     22,777,051 112,290,861
Kontoor品牌公司(a)

      3,239,560 214,296,894
摩凡達集團公司(a)

      1,013,605 25,198,220
美國南方公司(a)

        952,497 95,392,575
史蒂文馬登有限公司(a)

      4,500,555 190,373,477
威富集團(a)

     21,410,407 289,040,495
Wolverine World Wide, Inc.(a)

      5,179,073 70,021,067
      1,066,807,236
菸草 - 0.2%
環球菸草(a)

      1,592,234 76,729,756
Vector Group Ltd.(維克多集團有限公司)。(a)

      8,669,503 91,636,647
      168,366,403
貿易公司及經銷商 - 1.5%
航空租賃公司,A類(a)

      6,709,603 318,907,431
博伊西大流通公司(a)

      2,557,578 304,914,449
DNOW,公司(a)(b)(c)

      6,919,747 95,008,126
DXP企業公司(a)(b)(c)

        846,287 38,793,796
GMS公司(a)(b)(c)

      2,580,706 208,030,711
Rush企業公司 A類(a)

      4,010,322 167,912,182
      1,133,566,695
水務公司 - 0.7%
美國州水務公司(a)

      2,411,891 175,030,930
加利福尼亞水務服務集團(a)

  3,741,603 181,430,329
Middlesex Water 公司。(a)

  1,155,252 60,373,470
sjw集團(a)

  1,900,447 103,042,236
      519,876,965
安防-半導體   股份價值
無線電信服務- 0.2%
Gogo, Inc.(b)(c)

      3,953,199 $  38,029,774
電話與數據系統有限公司(a)

      6,386,552 132,393,223
      170,422,997
總長期投資 — 98.0%

(成本:$66,690,004,345)

75,859,763,004
短期證券
貨幣市場基金 — 7.8%
BlackRock現金基金:機構, SL代理股份, 5.48%(a)(e)(f)

  4,570,665,765 4,572,494,031
貝萊德現金基金:國庫、SL代理股份、5.28%(a)(e)

  1,442,558,869 1,442,558,869
總短期證券 — 7.8%

(成本:6,012,875,747美元)

6,015,052,900
總投資 — 105.8%

(成本:72,702,880,092美元)

81,874,815,904
其他資產負債超額 — (5.8)%

(4,462,697,681)
淨資產- 100.0%

$  77,412,118,223
(a) 基金的關聯機構。
(b) 非收入產生證券。
(c) 這種證券全部或部分已被借出。
(d) 安全性是使用重要的不可觀測輸入估值並被分類爲公允價值層次中的第三級。
(e) 截至期末的年化7天收益率。
(f) 這種證券全部或部分使用從出借證券獲得的現金抵押品購買。
 
關聯方
在截至2024年6月30日結束的期間內,根據1940年修訂版《投資公司法》第2(a)(3)條的目的,對基金關聯發行人的投資如下:
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售產生
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分銷
從基金的底層
基金
3D系統公司。

$  40,138,763 $  828,562 $  (2,222,454) $  (4,585,404) $  (7,616,486) $  26,542,981 8,645,922 $   $  
A10 Networks, Inc.

64,830,610 1,669,781 (4,437,256) (162,030) 906,623 62,807,728 4,534,854 282,338
艾歐恩公司(a)

401,191,982 5,179,551  (362,569,155) 186,771,023 (230,573,401)
aar公司

134,187,170 3,675,493 (10,264,614) 1,973,830 26,382,852 155,954,731 2,145,182
Abercrombie & Fitch Co. A類

426,616,928 10,955,639 (26,348,315) 11,910,089 165,566,921 588,701,262 3,310,286
abm工業股份有限公司

189,430,417 4,703,460 (10,721,902) 1,880,595 23,458,671 208,751,241 4,127,966 951,002
Academy Sports & Outdoors股份有限公司。

338,208,644 6,508,333 (19,066,000) 415,758 (71,505,802) 254,560,933 4,780,487 545,639
阿卡迪亞房地產信託

118,094,664 2,961,959 (7,358,471) (2,911,041) 9,006,584 119,793,695 6,684,916 1,200,979
ACI Worldwide, Inc.

244,471,131 5,555,020 (24,815,308) 4,518,499 40,696,725 270,426,067 6,830,666
Addus HomeCare Corp.

111,713,640 14,259,159 (6,906,141) 1,415,479 12,403,204 132,885,341 1,144,478
Adeia, Inc.

76,516,779 1,856,863 78,373,642 7,007,031 350,352
adtalem global education公司

136,044,749 3,676,198 (17,243,603) 5,169,764 38,533,529 166,180,637 2,436,309
亞川控股有限公司(a)

26,105,510 532,784 (25,735,055) (61,298,886) 60,395,647
Advance Auto Parts, Inc.

339,650,520 6,933,514 (15,721,900) 252,082 (86,548,575) 244,565,641 3,861,766 996,515
先進能源工業公司。

256,757,392 5,451,975 (15,236,910) 2,716,814 14,129,208 263,818,479 2,425,694 250,431
7

投資組合表 (未經審核)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
相關公司 (續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本價
收益
來自銷售
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配
從基礎資產
基金
AdvanSix, Inc.

$  52,228,519 $  1,290,521 $  (3,316,798) $  (929,327) $  (9,443,341) $  39,829,574 1,737,765 $  290,574 $  
AeroVironment,Inc.

289,734,914 7,068,181 (21,892,887) 6,704,042 48,296,819 329,911,069 1,811,106
Agilysys公司。(b)

115,408,563 2,650,460 (8,435,214) 2,739,466 (67,913,724) 不適用 不適用
航空租賃公司,A類股

358,689,114 7,040,995 (19,383,695) (52,706) (27,386,277) 318,907,431 6,709,603 1,455,988
阿拉莫集團有限公司。

159,303,329 3,208,366 (7,896,567) 759,567 (39,187,376) 116,187,319 671,603 180,880
Alarm.com控股有限公司。

244,650,169 5,519,597 (12,791,454) (315,889) (29,912,683) 207,149,740 3,260,147
阿拉斯加航空集團有限公司。

366,060,323 8,500,615 (20,755,396) 1,114,058 (22,815,602) 332,103,998 8,220,396
奧爾巴尼國際公司A類。

197,035,295 4,213,522 (11,541,616) 849,250 (19,857,582) 170,698,869 2,021,301 545,489
亞歷山大&鮑德溫股份有限公司。

81,114,519 1,770,276 (5,373,384) (1,402,099) 3,664,558 79,773,870 4,703,648 1,083,140
阿爾克麥斯公衆有限公司。

305,075,002 6,212,633 (13,849,812) (1,123,275) (32,110,851) 264,203,697 10,962,809
亞勒傑旅遊公司。

73,157,820 1,254,745 (3,293,649) (4,648,725) (19,432,860) 47,037,331 936,439 578,009
阿爾法和歐米茄半導體有限公司。

34,202,796 1,042,904 (2,345,877) (365,797) 23,760,740 56,294,766 1,506,416
Alpha Metallurgical Resources,Inc.

264,412,751 5,603,448 (19,717,306) (162,693) (39,747,116) 210,389,084 749,970
amc網絡公司A類

24,968,356 362,507 (538,138) 36,073 (5,079,788) 19,749,010 2,044,411
美國資產信託公司。

72,317,307 1,579,562 (4,660,493) (2,371,114) 3,777,454 70,642,716 3,156,511 1,097,983
美國軸承和製造控股公司

58,372,587 1,519,226 (3,703,148) (2,871,006) (75,269) 53,242,390 7,616,937
American Eagle Outfitters,Inc.

323,400,488 6,344,142 (17,923,862) 2,199,786 (74,882,608) 239,137,946 11,980,859 1,566,493
美國股票投資壽險控股公司(a)

237,031,953 2,699,524  (241,403,983) 102,729,246 (101,056,740) 1,608,040
美國州水務公司

180,425,468 4,306,747 (10,329,540) (376,420) 1,004,675 175,030,930 2,411,891 1,068,343
美國伍德馬克公司

110,597,134 2,036,808 (7,085,784) 405,654 (25,254,878) 80,698,934 1,026,704
美瑞斯銀行。

208,183,978 15,675 (4,957,147) 220,516 7,983,616 211,446,638 4,199,536 629,930
abc銀行公司

64,964,180 1,140,258 (3,631,170) (933,336) (7,151,005) 54,388,927 1,239,210 470,392
AMN Healthcare Services, Inc.

159,966,403 3,405,963 (8,668,487) (2,291,248) (26,297,588) 126,115,043 2,461,742
Amphastar製藥公司,股票

111,383,775 2,520,255 (5,203,138) 245,504 (10,093,836) 98,852,560 2,471,314
安德森斯公司

122,629,580 2,914,715 (6,961,317) 906,776 (17,383,343) 102,106,411 2,058,597
任意房地產公司(a)

46,360,549 521,081 (25,187,544) (34,503,698) 12,809,612
愛博集團公司

88,313,909 2,462,610 (5,912,926) 920,965 4,311,155 90,095,713 1,433,846 371,191
阿波羅商業地產金融公司

98,659,427 1,958,622 (5,820,211) (2,630,026) (9,202,565) 82,965,247 8,474,489 2,959,961
Apple Hospitality 房地產業信託投資公司。

235,995,243 11,122,873 (6,897,150) (392,909) (26,117,363) 213,710,694 14,698,122 3,461,318
Arbor Realty Trust, Inc.

130,667,896 10,847,901 141,515,797 9,861,728 4,240,543
ArcBest Corp.

227,715,000 4,816,961 (13,529,591) 1,666,675 (58,113,467) 162,555,578 1,518,076 191,055
阿奇資源公司A類

199,470,286 5,006,091 (15,082,789) (740,666) (9,981,941) 178,670,981 1,173,691 1,368,550
阿奇公司

182,923,270 3,989,197 (11,402,237) 2,786,321 1,861,061 180,157,612 8,909,872 1,524,370
Arcosa, Inc. 公司。

282,727,707 5,710,825 (17,803,198) 3,634,544 (11,747,413) 262,522,465 3,147,374 164,705
阿樂科技公司

81,276,705 1,938,980 (2,644,863) 871,579 1,575,546 83,017,947 6,366,407
Armada Hoffler物業有限公司。

47,491,964 1,150,701 (3,532,114) (829,514) 3,915,216 48,196,253 4,345,920 886,550
ARMOUR Residential REIT, Inc.

65,625,863 1,434,446 (4,570,034) (9,616,877) 8,346,433 61,219,831 3,158,918 2,370,882
8

投資組合表 (未經審計)  (繼續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
隸屬方 (繼續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售額
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配
來自基金
基金
阿姆斯特朗工業公司

$  370,612,482 $  7,109,282 $  (24,152,898) $  2,346,259 $  (34,904,525) $  321,010,600 2,834,781 $  832,250 $  
Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A

210,773,276 (3,282,576) (297,920) (20,453,541) 186,739,239 4,524,818 2,809,082
Artivion, Inc.

55,906,434 1,169,752 (2,805,653) 184,756 11,438,766 65,894,055 2,568,969
阿斯博裏汽車集團有限公司

327,638,238 6,447,494 (25,325,988) 5,257,322 (16,239,740) 297,777,326 1,306,786
Assured Guaranty有限公司

320,280,790 6,031,190 (30,690,243) 6,251,130 (43,471,826) 258,401,041 3,349,333 1,132,560
Astec Industries, Inc.

67,137,118 1,276,873 (3,201,707) (1,446,071) (20,015,429) 43,750,784 1,475,077 198,991
Astrana Health,Inc。

119,433,375 2,517,462 (6,693,866) (5,365,979) 1,323,636 111,214,628 2,741,978
ATI, 公司。

440,845,464 10,653,528 (40,629,590) 12,255,509 23,885,597 447,010,508 8,061,506
大西洋聯合銀行股份有限公司。

172,030,744 31,015,749 (1,126,896) (143,914) (10,907,919) 190,867,764 5,810,282 1,870,877
Avanos Medical, Inc.

62,437,222 1,389,671 (4,528,645) (3,351,191) 3,302,473 59,249,530 2,974,374
阿維斯塔公司。

181,775,337 2,609,006 (7,004,067) (2,221,671) (1,514) 175,157,091 5,060,881 2,472,210
愛氏科技股份有限公司

246,790,637 5,554,653 (19,430,343) 4,619,096 62,134,368 299,668,411 2,107,521
axos financial股份有限公司

184,564,001 2,534,175 (9,453,919) 2,255,291 7,818,199 187,717,747 3,284,650
AZZ公司。

130,942,421 22,880,259 (6,264,828) 1,343,016 (250,238) 148,650,630 1,924,280 287,469
B&G Foods, Inc.

60,938,752 1,411,668 (3,249,069) (4,340,548) (13,373,661) 41,387,142 5,122,171 971,211
Badger Meter, Inc.

320,684,928 7,771,360 (22,184,833) 6,804,842 41,773,796 354,850,093 1,904,213 532,059
Balchem公司。

337,370,931 6,704,844 (18,218,287) 2,990,738 (5,485,796) 323,362,430 2,100,438
加州銀行公司。

142,775,981 3,018,215 (8,122,396) (1,653,723) (21,074,054) 114,944,023 8,994,055 929,849
銀行公司(The)。

119,020,466 (7,038,137) 1,784,458 12,750,132 126,516,919 3,350,554
夏威夷銀行公司

164,414,620 (3,690,379) 1,053,892 (14,784,304) 146,993,829 2,569,373 1,844,690
BankUnited, Inc.

138,128,788 (2,646,100) 437,548 5,709,684 141,629,920 4,838,740 1,430,620
Banner Corp.

109,299,984 (2,192,617) (650,197) 4,231,045 110,688,215 2,229,819 1,093,000
Barnes Group, Inc.

127,508,496 2,804,093 (8,449,100) (1,874,420) 16,032,718 136,021,787 3,284,757 544,845
Benchmark Electronics, Inc.

72,706,217 2,233,420 (5,484,735) 1,172,717 21,530,185 92,157,804 2,335,474 384,579
Berkshire Hills Bancorp, Inc.

65,145,745 (1,929,612) (1,980,642) 1,496,064 62,731,555 2,751,384 511,616
生物生命解決方案公司。

44,461,976 1,123,495 (1,384,672) (299,421) 7,192,757 51,094,135 2,384,234
BJ's餐廳公司

56,788,309 1,460,564 (3,316,963) (278,349) (2,079,105) 52,574,456 1,515,114
BlackLine, Inc.

221,795,489 4,805,284 (9,930,355) (2,350,559) (53,273,125) 161,046,734 3,323,978
黑石現金基金:機構,SL 機構股份

 4,168,842,834  404,067,216(c) (84,794) (331,225) 4,572,494,031 4,570,665,765 6,375,436(d)
黑石現金基金:國債,SL機構股份

 1,650,477,675  (207,918,806)(c) 1,442,558,869 1,442,558,869 20,758,116
貝萊德抵押貸款信託股份有限公司A類

231,674,194 4,784,196 (10,310,264) (2,072,626) (26,815,531) 197,259,969 11,323,764 7,008,228
Bloomin' Brands,Inc.

168,157,121 3,411,266 (8,624,463) (1,251,363) (53,950,332) 107,742,229 5,602,820 1,400,256
博伊西大飛料公司

410,039,603 7,964,164 (22,371,222) 3,910,205 (94,628,301) 304,914,449 2,557,578 531,704
Boot Barn Holdings, Inc.

194,716,578 5,491,795 (15,060,657) 5,552,858 63,207,464 253,908,038 1,969,348
Box公司A類

274,622,552 6,250,287 (15,199,388) (1,289,763) (17,124,978) 247,258,710 9,351,691
布蘭迪維因不動產信託

55,576,656 634,001 (2,359,413) (3,183,051) (498,792) 50,169,401 11,198,527 1,736,770
brightsphere investment集團,公司

50,100,613 1,130,652 (7,409,234) 1,257,300 (2,765,713) 42,313,618 1,908,598 21,762
Brinker國際公司。

148,806,405 3,816,280 (9,777,530) 3,491,872 63,733,613 210,070,640 2,901,929
布里斯托集團公司

44,244,635 1,368,482 (3,316,809) 179,340 9,958,130 52,433,778 1,563,787
Brookline Bancorp, Inc.

58,926,806 471,920 (1,598,514) (1,952,373) (7,613,930) 48,233,909 5,776,516 806,204
Cable One, Inc.

 122,781,946 (5,824,476) (351,947) (12,210,923) 104,394,600 294,900 902,154
cactus,公司,A類

 215,272,628 (916,945) 9,345 11,086,289 225,451,317 4,274,769
卡拉沃種植者股份有限公司。

33,535,384 789,682 (2,073,064) (2,839,871) (3,231,063) 26,181,068 1,153,351
Caleres, Inc.

92,489,498 2,156,984 (5,992,519) 782,576 (17,450,387) 71,986,152 2,142,445 157,210
9

投資組合表 (未經審計) (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤交易所交易基金
關聯公司(續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
以成本計算
收益
來自銷售
淨值
已實現
盈利(虧損)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
舉辦於
06/30/24
收入 資本
收益
分紅派息
從基金底層
基金
加利福尼亞資源公司

$  240,636,797 $  5,160,209 $  (14,751,622) $  (151,283) $  (8,944,295) $  221,949,806 4,170,421 $  1,342,926 $  
加利福尼亞水務服務集團

181,161,610 4,187,099 (11,647,104) (1,089,086) 8,817,810 181,430,329 3,741,603 1,086,207
calix, Inc.

131,656,972 2,730,340 (9,352,824) 125,290 8,703,017 133,862,795 3,778,233
Cal-Maine食品公司。

161,995,100 4,158,527 (10,880,394) 1,163,553 4,689,507 161,126,293 2,636,660 2,723,859
卡皮托爾聯邦金融股份有限公司。

50,037,138 556,547 (2,495,740) (2,103,516) (1,940,506) 44,053,923 8,024,394 707,413
CareTrust REIt,Inc.

214,785,921 17,608,565 (7,883,350) 1,687,319 4,809,445 231,007,900 9,203,502 2,664,333
Cargurus公司A類

133,562,229 3,108,369 (20,712,899) 2,085,168 15,188,901 133,231,768 5,085,182
卡朋特科技公司 corp

238,329,540 6,819,665 (18,724,195) 6,886,532 118,843,074 352,154,616 3,213,676 663,454
Cars.com公司

71,846,245 1,678,454 (5,400,325) 307,585 10,056,722 78,488,681 3,984,197
Catalyst Pharmaceuticals公司

120,580,314 2,334,041 (6,922,816) 77,801 (3,457,691) 112,611,649 7,269,958
國泰萬通金控

166,360,187 3,046,133 (463,042) 168,943,278 4,478,878 1,522,819
Cavco Industries公司

209,205,210 4,530,301 (12,126,947) 2,428,898 (29,941,992) 174,095,470 502,919
中央空間

58,274,858 1,478,389 (5,011,991) (776,821) 11,382,511 65,346,946 966,242 723,181
Central Garden & Pet Co.

27,644,281 502,665 (1,622,242) 196,474 (2,954,666) 23,766,512 617,312
中太平洋金融公司。

31,550,961 2,316,399 33,867,360 1,597,517 415,354
Century Communities, Inc.

184,307,376 3,721,514 (9,887,483) 1,694,136 (30,147,700) 149,687,843 1,833,062 494,006
Cerence, Inc。(a)

44,565,995 378,570 (9,546,056) (75,386,085) 39,987,576
CEVA, Inc.

36,252,382 632,959 (1,962,159) (1,427,156) (4,020,790) 29,475,236 1,528,006
chatham lodging信託(a)

33,462,988 625,364 (27,945,687) (25,284,316) 19,141,651
芝樂坊餐館

114,054,371 2,773,201 (7,423,332) 929,111 9,003,463 119,336,814 3,037,333 848,398
The Chefs’ Warehouse公司

89,802,643 1,896,000 (5,391,030) 511,044 2,876,178 89,694,835 2,293,399
Chesapeake Utilities Corp.

161,134,020 3,590,192 (9,773,179) 23,715 (1,752,786) 153,221,962 1,442,768 951,570
Chuy’s控股有限公司。

39,656,159 1,044,320 (2,598,907) (326,478) (8,837,151) 28,937,943 1,116,433
3900達拉斯公園道。

128,753,594 3,457,016 (8,198,563) 897,433 24,536,478 149,445,958 6,912,394
城市控股有限公司。

102,477,442 (2,862,416) 900,764 1,011,822 101,527,612 955,554 703,045
清水紙品公司

49,072,013 1,209,057 (3,213,243) 488,598 4,822,971 52,379,396 1,080,656
Clearway Energy有限公司,A類。

50,443,789 1,254,167 (3,648,782) 52,511 2,720,662 50,822,347 2,242,822 954,363
Clearway Energy有限公司,C類。

114,319,172 15,672,649 (7,159,053) 193,512 8,867,502 131,893,782 5,341,992 2,271,230
cogent通信控股有限公司。

185,461,025 4,101,228 (9,596,896) 231,089 (25,869,506) 154,326,940 2,734,354 2,754,732
Cohu, Inc.

107,492,550 2,119,623 (7,656,939) 35,156 (1,009,837) 100,980,553 3,050,772
collegium pharmaceutical公司

85,512,929 2,051,532 (4,742,678) 527,040 (15,091,682) 68,257,141 2,119,787
康美利銀行股份有限公司

 389,707,286 26,366,660 416,073,946 8,151,919
社區金融系統股份有限公司(e)

169,987,632 (5,409,393) (2,814,626) (509,880) 161,253,733 3,415,669 1,592,639
Community Healthcare Trust,Inc。

43,689,432 976,911 (2,382,090) (1,279,366) (3,906,102) 37,098,785 1,586,096 752,365
羅盤礦物國際股份有限公司

36,124,701 763,590 (1,947,942) (3,981,739) (8,272,112) 22,686,498 2,196,176
CONMED公司

166,319,593 3,774,385 (9,333,658) (3,774,436) (18,659,557) 138,326,327 1,995,475 411,268
CONSOL能源公司

150,719,419 3,560,354 (11,755,551) 6,651,419 25,657,661 174,833,302 1,713,548
Corcept Therapeutics,Inc。

154,327,618 3,422,484 (9,017,263) 1,980,160 42,126,847 192,839,846 5,935,360
10

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心S&P小盤ETF
關聯方(續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
來自銷售
淨值
已實現
盈虧
變化中
未實現收益
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有中
06/30/24
收入 資本
收益
分配
從基金中
基金
Core Laboratories, Inc.

$  53,906,000 $  1,512,109 $  (3,656,183) $  (727,206) $  10,624,825 $  61,659,545 3,038,913 $  31,407 $  
CoreCivic, Inc.

120,375,922 2,629,618 (8,578,347) (663,677) (20,197,757) 93,565,759 7,208,456
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

109,535,744 2,028,559 (5,402,774) (4,474,624) (41,038,733) 60,648,172 1,438,524 1,942,335
跨國醫療保健公司。

41,907,491 895,869 (2,615,622) (794,419) (10,080,047) 29,313,272 2,118,011
CSG Systems International, Inc.

98,425,216 2,248,380 (5,106,975) (457,800) (19,243,627) 75,865,194 1,842,730 569,944
cts corp

98,474,562 2,382,232 (8,616,690) 1,967,182 6,073,580 100,280,866 1,980,661 79,070
Customers Bancorp, Inc.

101,367,522 1,617,023 (4,585,910) 481,731 (10,321,761) 88,558,605 1,845,740
CVb Financial Corp.

156,554,438 4,872,131 (7,716,716) (1,523,029) (4,018,920) 148,167,904 8,594,426 1,758,153
Cytek生物科技股份有限公司。(b)

44,984,430 971,532 (3,822,264) (2,936,551) 26,272,755 不適用 不適用
Dana, Inc.

110,753,068 2,746,349 (7,282,038) (1,422,123) (3,481,607) 101,313,649 8,359,212 864,231
戴夫與巴斯特娛樂公司

135,937,089 3,079,941 (6,506,552) 995,170 (50,323,171) 83,182,477 2,089,487
Deluxe Corp.

60,961,307 1,623,335 (3,887,629) (848,444) 6,252,383 64,100,952 2,854,005 880,985
Designer Brands股份有限公司,A類

31,716,095 704,546 (894,436) (431,775) (11,429,658) 19,664,772 2,879,176 143,920
DiamondRock Hospitality Co.

136,062,147 2,902,699 (7,459,574) (1,514,375) (14,987,918) 115,002,979 13,609,820 407,507
Digi International,Inc。

78,434,480 1,486,364 (3,872,710) 74,891 (22,078,460) 54,044,565 2,356,937
Dime Community Bancshares,Inc。

45,186,213 404,800 (1,835,194) (1,214,778) 3,744,927 46,285,968 2,268,920 592,039
Dine Brands全球公司。

48,734,326 1,033,316 (3,005,510) (2,159,804) (8,468,357) 36,133,971 998,176 530,585
Diodes,Inc。

218,729,916 5,833,048 (12,703,820) 1,051,295 3,411,483 216,321,922 3,007,395
dnow公司

109,719,194 2,134,304 (6,192,068) 1,010,666 (11,663,970) 95,008,126 6,919,747
donnelley financial solutions, inc.

104,157,515 2,627,702 (6,461,894) 1,307,874 (5,376,436) 96,254,761 1,614,471
dorian lpg有限公司。

89,039,592 2,356,809 (6,812,925) 1,481,193 6,635,503 92,700,172 2,209,251 2,293,521
Dorman產品股份有限公司。

184,483,809 4,248,894 (14,041,043) 369,101 (9,636,379) 165,424,382 1,808,312
DoubleVerify Holdings公司。

330,969,132 5,866,678 (12,027,984) (4,492,932) (142,622,990) 177,691,904 9,126,446
Dril-Quip, Inc.

52,021,387 1,307,355 (2,721,950) (1,881,290) (7,242,331) 41,483,171 2,230,278
DXC科技公司

261,941,846 5,195,469 (17,988,322) (1,739,154) (24,685,396) 222,724,443 11,667,074
DXP企業公司

48,388,486 1,292,670 (3,947,112) 804,839 (7,745,087) 38,793,796 846,287
Dycom Industries, Inc.

284,371,540 6,289,134 (22,192,747) 6,067,629 43,522,872 318,058,428 1,884,679
Dynavax Technologies Corp.

108,897,787 2,120,825 (5,561,171) (312,941) (9,906,946) 95,237,554 8,480,637
Eagle Bancorp, Inc.

46,756,352 572,930 (985,542) (2,032,392) (7,191,805) 37,119,543 1,963,997 895,716
Easterly Government Properties, Inc。

73,901,601 4,635,343 (1,561,782) (852,514) 6,344,913 82,467,561 6,666,739 1,699,305
EchoStar Corp. A類

116,518,688 3,174,193 (9,204,571) (282,925) 28,890,305 139,095,690 7,809,977
Edgewell個人護理公司

130,314,327 3,278,645 (9,669,609) 197,769 4,907,537 129,028,669 3,210,467 503,814
ellington投資公司

63,431,203 4,099,441 (2,366,454) (40,385) 1,440,788 66,564,593 5,510,314 2,100,619
Elme社區

83,013,576 2,152,070 (6,032,831) (2,557,346) 14,254,587 90,830,056 5,701,824 1,060,278
Embecta Corp.

51,766,934 1,320,701 (3,331,993) (3,208,200) 161,595 46,709,037 3,736,723 581,477
僱主控股公司。

77,506,103 (2,722,955) (20,912) (4,728,777) 70,033,459 1,642,821 512,268
Encore Capital Group, Inc.

72,864,940 1,516,738 (4,188,912) 71,375 (6,216,311) 64,047,830 1,534,815
安可電線公司。

279,963,447 6,620,565 (18,875,612) 6,738,597 22,012,864 296,459,861 1,022,875 21,303
恩傑利電池控股有限公司。

132,741,368 3,004,368 (8,321,366) (978,786) 1,328,829 127,774,413 4,325,471 1,346,431
恩納帕克工具集團公司A類。

130,735,444 3,245,928 (8,959,378) 1,775,916 7,403,721 134,201,631 3,514,972
恩哈比特公司。

39,567,070 638,604 (1,920,490) (1,941,836) (7,354,802) 28,988,546 3,249,837
伊諾瓦國際公司。

123,538,671 (12,838,976) 5,998,988 (7,426,527) 109,272,156 1,755,376
Enpro, Inc.

238,291,764 4,918,861 (11,936,600) 1,929,790 (34,697,721) 198,506,094 1,363,647 421,476
11

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
附屬企業 (續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售額
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配
來自基礎
基金
恩賽因集團股份有限公司

$  472,263,109 $  10,469,350 $  (27,014,328) $  7,058,645 $  (10,327,414) $  452,449,362 3,657,930 $  219,109 $  
Enviri 公司。

49,491,243 894,579 (2,803,903) (2,211,523) (577,917) 44,792,479 5,190,322
易普斯公司。

141,335,872 3,517,197 (8,898,097) 1,171,400 (9,939,219) 127,187,153 1,726,210
ESCO科技公司。

187,009,178 3,778,641 (11,925,277) 1,456,099 (5,079,569) 175,239,072 1,668,308
Essential Properties Realty Trust,Inc。

280,910,288 30,388,528 (8,261,871) 620,768 11,039,298 314,697,011 11,356,803 3,287,850
伊桑艾倫室內公司。

53,540,771 1,531,167 (3,375,820) 9,120 (10,374,350) 41,330,888 1,481,925 599,662
EVERTEC公司。

174,163,939 3,646,928 (10,178,485) 660,384 (29,545,271) 138,747,495 4,172,857 217,254
ew scripps公司A類股份,NVS(a)

15,629,783 (13,012,784) (49,687,334) 47,070,335
fabrinet

463,452,278 11,421,212 (37,517,457) 11,989,431 123,841,337 573,186,801 2,341,545
富邦金融有限公司。(b)

89,370,607 2,098,275 (5,382,625) (45,066) (4,424,617) 不適用 不適用 401,483
Federal Signal公司

349,207,715 7,124,140 (20,273,528) 5,623,910 (10,488,682) 331,193,555 3,958,331 491,082
第一萬通金控/波多黎各

196,392,661 (8,587,523) 4,079,486 3,915,935 195,800,559 10,705,334 1,791,495
第一銀行公司/南寧斯 NC

98,394,709 (1,792,326) (1,094,461) (10,448,144) 85,059,778 2,664,780 586,252
第一聯邦金融公司。

94,229,992 1,288,163 (3,487,585) (864,262) (9,495) 91,156,813 6,600,783 892,567
第一金融銀行

141,381,955 (2,682,306) (526,357) (881,067) 137,292,225 6,178,768 1,450,395
夏威夷第一銀行股份有限公司。

189,773,225 4,085,603 (11,336,081) (1,641,143) (8,940,122) 171,941,482 8,282,345 2,227,750
Foot Locker, Inc.

157,685,484 2,845,624 (8,056,835) (72,918) (19,672,127) 132,729,228 5,326,213
FormFactor, Inc.

239,877,184 6,423,472 (20,978,965) 6,919,106 70,365,319 302,606,116 4,999,275
Fortrea Holdings, Inc.

237,073,985 514,797 (3,090,060) (1,835,419) (97,605,763) 135,057,540 5,786,527
Forward Air Corp.

64,716,795 1,291,786 (1,737,701) (1,366,134) (23,619,457) 39,285,289 2,063,303
Four Corners Property Trust,Inc.

149,675,869 3,608,057 (7,407,610) (278,672) 1,422,925 147,020,569 5,959,488 2,052,215
Fox Factory Holding Corp.

 145,389,401 (10,528,957) 132,955 (5,058,847) 129,934,552 2,696,297
富蘭克林BSP房地產信託公司

74,448,306 1,908,531 (5,365,881) (1,153,570) (2,996,893) 66,840,493 5,304,801 1,879,334
富蘭克林電子股份有限公司

286,147,087 6,002,871 (16,898,494) 2,880,969 (30,847,978) 247,284,455 2,567,322 666,910
前門公司。

175,197,419 3,989,939 (15,849,497) 1,777,577 5,178,830 170,294,268 5,039,783
富爾頓金融公司。

158,776,503 36,903,723 (5,776,223) (455,738) 10,316,477 199,764,742 11,764,708
gentherm公司。

127,545,919 2,496,207 (10,942,529) (2,382,630) (15,594,543) 101,122,424 2,050,333
通用金融公司,A類。

188,577,805 (5,912,938) 1,603,254 (13,142,599) 171,125,522 28,332,040
地奧囚禁集團公司。

116,993,858 8,123,719 (3,797,851) 1,134,642 1,548,856 124,003,224 8,635,322
蓋蒂房地產公司。

90,703,731 2,496,719 (6,038,183) (464,674) (1,862,167) 84,835,426 3,182,124 1,425,079
吉布拉塔爾行業公司。

165,982,396 3,558,282 (9,700,221) 789,812 (25,306,125) 135,324,144 1,974,094
G-III服裝集團有限公司。

80,161,244 1,684,109 (6,417,228) (697,389) (4,537,089) 70,193,647 2,593,042
格勞科斯公司。

310,739,672 8,184,577 (10,809,755) 3,994,260 74,716,801 386,825,555 3,268,488
GMS公司。

261,751,056 5,252,122 (14,329,479) 3,683,886 (48,326,874) 208,030,711 2,580,706
Golden Entertainment公司(b)

53,670,481 1,318,090 (2,895,507) (1,396,787) 20,721,378 不適用 不適用 361,401
Goosehead Insurance公司A級(f)

不適用 2,070,250 (2,935,475) (275,978) (20,734,726) 94,535,786 1,645,818
Granite Construction, Inc.

169,512,080 4,198,623 (10,725,610) 2,682,709 11,588,087 177,255,889 2,860,350 371,176
Green Dot公司A級

27,918,280 (287,976) (952,628) 1,312,392 27,990,068 2,961,912
Green Plains公司

86,725,756 11,546,510 (1,876,800) (3,122,998) (26,780,179) 66,492,289 4,192,452
綠雪國際有限公司(The)

109,967,366 2,425,880 (7,141,365) 953,702 (6,263,927) 99,941,656 2,016,986 627,138
格里芬公司(b)

189,755,002 3,772,864 (15,426,171) 7,368,194 (133,305,321) 不適用 不適用 385,028
Grocery Outlet Holding Corp.

 137,958,277 (626,162) 6,934 5,767,375 143,106,424 6,469,549
汽車一組公司。

262,083,845 5,812,155 (17,902,723) 7,329,141 (2,843,306) 254,479,112 856,025 418,999
12

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小型股ETF
關聯方(續)
附屬發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
來自銷售
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配
從基礎
所有基金類型
HA可持續基礎設施資本股份有限公司。(g)

$  212,931,073 $  2,107,541 $  (6,134,651) $  (4,106) $  8,979,793 $  217,879,650 7,360,799 $  3,103,092 $  
海恩天然集團有限公司(The)

47,837,917 805,402 (2,654,170) (2,540,939) (3,221,528) 40,226,682 5,821,517
Hanesbrands公司

137,124,946 2,352,166 (6,624,183) 173,510 (20,735,578) 112,290,861 22,777,051
韓美金融公司

32,078,068 (935,145) (995,346) 2,525,811 32,673,388 1,954,150 503,738
Harmonic公司

102,565,814 1,931,450 (2,768,439) 860,736 (13,597,097) 88,992,464 7,560,957
Haverty Furniture Cos.公司

30,833,016 943,994 (1,984,791) (208,446) (7,764,547) 21,819,226 862,761 288,538
霍金斯公司

99,171,994 2,180,304 (7,166,582) 2,371,030 15,641,886 112,198,632 1,232,952 204,821
海恩斯國際有限公司。

51,663,220 1,597,687 (3,743,134) 477,190 (1,701,475) 48,293,488 822,717 187,464
Hb Fuller 公司。

291,912,112 5,969,342 (16,102,865) 1,893,267 (11,998,823) 271,673,033 3,530,055 812,292
醫療服務集團有限公司。

62,441,758 1,285,116 (3,700,379) (3,372,587) (6,166,635) 50,487,273 4,771,954
健康流有限公司。

43,213,567 1,060,328 (2,828,063) 76,037 1,891,396 43,413,265 1,556,031 45,134
Heidrick & Struggles International,Inc.

45,889,015 1,045,230 (2,794,971) 176,960 (2,883,874) 41,432,360 1,311,981 202,804
海麗士能源解決方案集團有限公司。

104,258,014 2,228,916 (5,779,105) 1,377,622 8,767,483 110,852,930 9,284,165
Helmerich & Payne,Inc。

280,710,753 6,018,991 (14,744,203) 1,550,315 (41,382,435) 232,153,421 6,423,725 2,788,271
Heritage金融公司

44,863,496 (1,153,195) (1,103,335) (2,123,233) 40,483,733 2,245,354 532,161
Hibbett, Inc.

61,077,161 1,715,833 (3,463,450) 1,395,030 6,790,356 67,514,930 774,165
$

187,403,299 4,194,146 (11,627,633) 768,808 (340,271) 180,398,349 6,867,086 3,551,041
Hillenbrand, Inc. 公司。

238,257,223 4,716,757 (12,815,328) 417,209 (48,578,068) 181,997,793 4,547,671 1,043,754
hni corp

142,367,324 3,067,028 (7,038,270) 1,144,293 (1,589,461) 137,950,914 3,064,214 1,032,895
Hope Bancorp公司

91,648,340 (1,396,407) (1,025,311) (5,180,870) 84,045,752 7,825,489 1,114,750
霍勒斯曼恩股份公司

100,136,924 (1,846,163) (671,705) (11,128,887) 86,490,169 2,651,446 920,426
hub group公司,A類

182,095,541 3,954,623 (13,071,094) 1,637,021 (2,418,071) 172,198,020 3,999,954 524,365
Hudson Pacific Properties, Inc.

55,189,483 1,358,797 (3,018,522) (3,136,336) (10,855,645) 39,537,777 8,219,912 426,397
愛科集團公司

 260,522,816 (8,269,389) (1,305,550) (37,469,574) 213,478,303 4,556,634
伊科控股有限公司

76,787,219 8,592,957 (1,970,508) 557,469 (353,960) 83,613,177 2,168,954
ICU醫療公司

146,979,247 3,448,594 (8,329,941) 1,111,639 14,253,555 157,463,094 1,326,005
Inari Medical, Inc.

166,090,927 3,362,384 (8,378,578) (245,153) 578,080 161,407,660 3,352,184
Independent Bank Corp.

147,955,908 (4,435,374) (3,475,727) (632,518) 139,412,289 2,748,665
獨立銀行集團股份有限公司。

110,740,646 2,430,833 (6,419,657) (2,657,754) 2,075,005 106,169,073 2,332,361 917,525
安傑維蒂公司

109,111,890 2,721,869 (7,088,518) (849,292) (8,216,551) 95,679,398 2,188,959
英諾斯伯克公司

216,531,908 4,671,438 (11,597,397) 1,845,252 (10,885,888) 200,565,313 1,622,828 1,268,854
創新工業房地產有限公司。

196,591,916 4,484,451 (9,804,724) (3,108,514) 13,631,634 201,794,763 1,847,599 3,504,233
Innoviva,Inc。

58,231,202 1,946,740 (6,028,731) 458,157 3,786,718 58,394,086 3,560,615
Insight Enterprises, Inc.

346,915,721 7,854,969 (23,217,523) 6,296,194 17,757,355 355,606,716 1,792,734
installed building products, Inc.

409,605,812 7,876,226 (20,471,082) 5,039,700 (89,270,200) 312,780,456 1,520,714 548,686
Insteel Industries, Inc.

50,360,583 1,042,693 (2,784,011) (276,165) (9,274,676) 39,068,424 1,261,900 39,304
integer holdings 公司

262,609,926 5,864,929 (15,148,883) 3,401,318 (5,402,084) 251,325,206 2,170,526
英特格拉生命科學控股公司。

 131,674,338 (594,708) (867) (1,649,811) 129,428,952 4,441,625
InterDigital, Inc.

185,290,969 3,789,008 (15,469,359) 2,509,961 14,901,446 191,022,025 1,638,830 691,917
接口公司,A類

66,217,195 1,617,649 (3,960,031) (165,459) (8,308,399) 55,400,955 3,773,907 39,090
13

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
附屬公司 (續)
附屬發行人Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售額
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現收益
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有至
06/30/24
收入 資本
收益
派息
來自基金
基金
艾恩伍德製藥有限公司,A類

$  80,834,305 $  1,502,081 $  (2,856,786) $  (1,342,417) $  (19,041,422) $  59,095,761 9,063,767 $   $  
伊管,Inc。

284,246,698 6,656,526 (16,620,185) 3,601,573 16,178,887 294,063,499 2,971,539
J & J Snack Foods Corp.

151,372,390 3,685,782 (10,659,595) 505,384 18,236,485 163,140,446 1,004,745 762,063
傑克在匣子裏,公司。

90,464,340 1,651,193 (4,954,399) (2,681,990) (20,478,230) 64,000,914 1,256,398 578,446
jbg smith properties

92,662,861 (5,281,413) 120,209 (5,059,093) 82,442,564 5,413,169 1,010,343
jetblue航空公司

167,021,826 3,339,578 (6,190,111) 440,465 (30,410,453) 134,201,305 22,036,339
約翰b桑菲利波和兒子公司

64,605,268 1,671,594 (4,266,091) 298,311 (5,605,626) 56,703,456 583,549 605,656
約翰比恩科技公司

225,538,359 5,475,275 (13,148,536) (1,420,972) (19,716,335) 196,727,791 2,071,473 213,851
約翰·威利公司A級

109,181,518 2,468,525 (7,927,226) 901,749 6,283,056 110,907,622 2,725,003 993,882
凱撒鋁業公司 corp

95,942,079 2,254,506 (6,018,782) 10,726 (1,517,833) 90,670,696 1,031,521 824,251
卡曼公司。(a)

88,158,700 592,447 (88,997,896) 1,782,858 (1,536,109)
肯納金屬公司

133,900,441 3,085,028 (9,557,516) (301,428) (7,151,313) 119,975,212 5,096,653 1,066,519
肯尼迪-威爾遜控股有限公司。

68,667,679 1,965,147 (6,083,208) (2,346,037) 11,421,113 73,624,694 7,574,557 907,076
kkr房地產金融信託公司

39,683,551 727,948 (2,359,291) (1,879,919) (2,029,698) 34,142,591 3,772,662 941,222
諾爾斯公司

96,889,478 2,535,249 (5,977,022) 67,845 6,842,254 100,357,804 5,814,473
科爾百貨公司

217,953,909 3,926,514 (10,698,150) (483,658) (45,513,419) 165,185,196 7,185,089 3,702,474
康通集團

203,452,260 5,908,140 (15,096,208) 2,451,097 17,581,605 214,296,894 3,239,560 1,678,184
固佰控股公司

77,999,677 1,741,560 (3,517,911) 208,738 (25,619,900) 50,812,164 1,373,673 98,101
光輝國際諮詢顧問

233,337,852 4,963,981 (16,192,765) 2,994,554 1,859,925 226,963,547 3,380,452
krystal biotech

 282,618,221 (1,171,173) 10,702 14,122,583 295,580,333 1,609,564
庫利克與索法工業股份有限公司。

191,938,838 4,138,458 (14,476,765) 1,149,358 (5,995,413) 176,754,476 3,593,301 753,789
萊克蘭金融公司

111,815,586 2,406,731 (4,422,879) (712,712) (7,534,801) 101,551,925 1,650,714 822,221
La-Z-Boy,Inc。

109,254,951 2,416,605 (7,698,591) 694,738 (1,673,837) 102,993,866 2,762,711 574,944
lci工業。

211,026,488 3,810,936 (10,612,237) (1,180,651) (32,593,970) 170,450,566 1,648,777 1,785,982
Leggett & Platt, Inc.

 105,392,906 (488,563) (4,010) (5,370,474) 99,529,859 8,684,979
LeMaitre Vascular, Inc.(納斯達克:LMAT)

88,815,428 2,266,171 (5,720,421) 1,766,301 19,364,398 106,491,877 1,294,262 213,223
萊斯利公司。

81,012,497 1,548,134 (3,743,459) (5,122,716) (23,537,906) 50,156,550 11,970,537
LGI Homes公司。

161,558,915 3,217,654 (8,700,449) (485,681) (36,712,728) 118,877,711 1,328,391
自由能源公司,A級

212,251,930 5,269,811 (12,911,361) 897,797 701,400 206,209,577 9,871,210 713,876
Ligand Pharmaceuticals, Inc.

80,927,840 2,161,970 (2,845,062) (22,655) 12,295,303 92,517,396 1,097,999
Lindsay Corp.

87,669,760 2,509,282 (5,866,978) (533,736) 4,103,113 87,881,441 715,181 259,576
LiveRamp Holdings,Inc.

154,634,003 3,450,689 (9,395,620) (721,408) (15,303,472) 132,664,192 4,287,789
LTC物業公司。

90,938,923 3,751,503 (3,054,094) (124,773) 5,665,833 97,177,392 2,816,736 1,587,805
lxp industrial trust

178,269,512 3,998,664 (10,092,236) (1,516,662) 3,233,860 173,893,138 19,067,230 2,474,258
M/I Homes公司。

256,983,654 6,174,648 (15,366,675) 2,837,751 (29,682,515) 220,946,863 1,808,964
馬塞裏奇房產公司(The)

251,312,714 4,932,164 (12,425,181) 418,185 (26,968,024) 217,269,858 14,071,882 2,466,569
麥迪遜廣場花園體育公司A類

208,081,912 5,971,567 (13,138,967) (862,529) 4,839,271 204,891,254 1,089,094
玉蘭油氣公司A類

324,595,238 7,051,853 (26,648,469) 879,827 (8,861,417) 297,017,032 11,721,272 1,616,719
馬拉松數字控股有限公司

 358,890,552 (4,069,163) (49,390) (3,763,715) 351,008,284 17,683,037
馬庫斯公司(The)(a)

23,783,455 751,739 (19,122,637) (17,131,903) 11,719,346 116,685
MarineMax,Inc。

45,467,684 1,259,412 (3,034,132) (90,717) (1,036,830) 42,565,417 1,314,965
美斯特布蘭德有限公司

160,872,762 3,207,771 (8,638,735) 959,449 (35,606,368) 120,794,879 8,228,534
美通製造公司。

183,669,118 3,992,644 (9,505,588) 1,258,085 (34,184,207) 145,230,052 1,343,106 187,329
馬提夫控股有限公司

68,853,206 1,463,636 (4,116,492) (3,707,218) (2,795,984) 59,697,148 3,519,879 364,179
馬特森公司

265,182,398 5,786,132 (23,847,853) 6,007,121 36,771,809 289,899,607 2,213,481 752,089
14

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤ETF
關聯方(續)
關聯發行人 Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售額
淨值
已實現
利潤(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有於
06/30/24
收入 資本
收益
分配
從基金底層
基金
馬修斯國際公司,A類

$  64,606,680 $  1,556,040 $  (3,826,714) $  (2,452,149) $  (10,037,388) $  49,846,469 1,989,879 $  494,849 $  
MaxLinear,公司。

94,301,983 2,141,470 (5,224,552) (2,968,327) 10,369,931 98,620,505 4,896,748
MDC控股公司。(a)

253,760,822 200,266  (254,323,597) 110,590,395 (110,227,886)
醫療物業信託股份公司

190,134,937 4,479,700 (11,992,695) 685,784 (15,685,477) 167,622,249 38,891,473 12,089,814
Medifast,Inc。(a)

27,979,271 823,218 (15,497,089) (71,591,006) 58,285,606
Mercury Systems, Inc.

104,629,420 2,430,475 (7,063,376) (1,608,921) (7,062,696) 91,324,902 3,383,657
美唯醫療系統有限公司。

295,424,924 6,747,943 (17,653,476) 3,847,168 35,171,674 323,538,233 3,764,261
美麗屋公司。

431,891,105 9,375,569 (26,874,341) 5,450,898 (39,038,181) 380,805,050 2,352,827 1,828,083
美薩實驗室有限公司。

38,095,952 870,409 (2,304,314) (2,400,074) (5,452,164) 28,809,809 332,025 55,222
美特股份公司。

57,724,176 1,507,502 (2,875,965) 467,584 (5,551,508) 51,271,789 2,529,442
Methode Electronics, Inc.(a)

29,439,340 599,877 (25,307,321) (64,366,932) 59,635,036 335,507
MGE Energy, Inc.

192,258,801 4,244,834 (11,742,134) 91,489 (9,730,157) 175,122,833 2,343,721 1,038,308
Middlesex Water 公司。

63,147,893 1,396,394 (3,806,545) (1,882,119) 1,517,847 60,373,470 1,155,252 388,837
MillerKnoll公司

121,771,339 3,349,879 (10,387,781) 1,025,956 7,186,578 122,945,971 4,641,222 917,222
礦物技術公司,Inc。

165,905,226 3,706,790 (13,132,043) 2,317,972 14,939,428 173,737,373 2,089,194 218,589
珅德醫療股份有限公司。(a)

19,550,593 (17,945,634) (44,551,662) 42,946,703
蒙羅公司

63,704,744 1,708,316 (3,650,895) (3,028,000) (12,505,844) 46,228,321 1,937,482 563,515
穆格公司A類股

310,010,605 7,427,277 (20,485,450) 4,725,510 10,015,677 311,693,619 1,863,082 540,851
摩凡陀集團公司

29,513,715 1,199,832 (2,293,236) (476,291) (2,745,800) 25,198,220 1,013,605 730,735
庫珀集團有限公司

339,614,041 1,645,067 (14,073,024) 7,332,495 6,975,103 341,493,682 4,204,034
穆勒工業公司

413,464,268 9,921,776 (26,781,141) 7,095,392 15,324,354 419,024,649 7,359,056 1,525,895
邁耶斯工業公司

57,828,590 1,297,544 (2,642,486) (506,394) (23,740,874) 32,236,380 2,409,296 334,959
MYR集團

199,465,733 4,302,592 (10,403,569) 2,390,155 (48,353,495) 147,401,416 1,086,150
萬基遺傳公司

127,489,656 2,582,229 (5,262,151) (335,857) 18,950,855 143,424,732 5,863,644
納博斯工業公司

51,914,858 1,100,094 (2,570,085) (1,815,925) (7,280,499) 41,348,443 581,063
National Bank Holdings Corp. A類

90,295,690 (2,041,684) (189,294) 7,540,271 95,604,983 2,448,271 700,937
National HealthCare Corp.

86,093,317 1,705,968 (5,016,605) 272,549 12,121,705 95,176,934 878,016 534,523
National Vision Holdings, Inc.

117,699,450 1,854,687 (5,070,757) (3,095,559) (44,754,079) 66,633,742 5,090,431
NBt金融集團,公司。

114,503,002 (2,529,616) (458,393) 6,283,638 117,798,631 3,051,778 998,936
NCR Atleos 公司。

89,256,550 2,701,256 (4,812,895) 535,321 32,252,226 119,932,458 4,438,655
ncr voyix公司。

114,431,766 3,031,113 (3,940,074) (495,777) (2,054,263) 110,972,765 8,985,649
NeoGenomics 公司。

135,337,127 2,667,934 (7,123,409) (9,139,694) (6,978,540) 114,763,418 8,274,219
NetScout Systems, Inc.。

105,320,932 2,326,387 (6,079,979) (2,885,828) (14,046,951) 84,634,561 4,627,368
New York Mortgage Trust, Inc.

44,236,066 979,532 (2,455,801) (3,558,573) (4,679,845) 34,521,379 5,911,195 1,179,806
Newell Brands, Inc。

206,655,495 4,156,691 (10,920,346) (2,870,252) (38,388,812) 158,632,776 24,747,703 1,791,413
NexPoint住宅信託公司,Inc。

48,921,300 (1,458,365) (259,932) 11,295,780 58,498,783 1,480,607 702,771
NMI控股公司, A類

177,566,683 3,797,323 (13,250,124) 2,294,431 6,623,107 177,031,420 5,200,688
Northern Oil & Gas公司

245,218,591 5,533,920 (14,225,852) 476,530 (15,946,694) 221,056,495 5,947,175 2,369,064
Northfield Bancorp,Inc。(b)

25,858,223 321,637 (19,953,219) (15,427,267) 13,072,467 不適用 不適用 342,180
西北聯銀股份有限公司

98,166,325 (1,979,505) (1,205,894) 241,744 95,222,670 8,244,387 1,685,259
西北天然氣控股公司。

92,464,716 2,872,327 (3,161,889) (835,591) (1,953,555) 89,386,008 2,475,381 1,204,825
如新集團公司, A類

46,295,787 989,285 (2,643,138) (3,979,239) (6,742,709) 33,919,986 3,218,215 199,137
NV5 Global, Inc.

84,619,580 1,773,293 (4,223,645) (972,231) (3,385,198) 77,811,799 836,956
15

投資組合表 (未經審計)  (繼續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
關聯公司 (繼續)
關聯發行人 Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售額
淨值
已實現
盈利(虧損)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配
來自基金
基金
713-329-4755

$  159,186,222 $  3,520,569 $  (8,664,658) $  1,479,465 $  (111,598) $  155,410,000 6,568,470 $   $  
辦公用品公司(ODP Corp.)

119,796,714 2,643,436 (10,197,874) (248,342) (30,704,563) 81,289,371 2,070,012
OFG Bancorp

114,835,642 2,293,986 (5,186,822) 1,154,070 835,873 113,932,749 3,042,263 760,566
O-I玻璃公司

173,363,990 3,454,424 (7,588,347) (1,617,400) (55,319,582) 112,293,085 10,089,226
Olympic Steel, Inc.

47,046,671 931,456 (2,348,498) 57,029 (17,228,126) 28,458,532 634,810 98,770
Omnicell 公司

89,774,859 1,869,287 (4,517,925) (2,635,546) (3,940,750) 80,549,925 2,975,616
OPENLANE, Inc.

126,216,648 2,890,611 (7,361,030) 464,813 (5,805,698) 116,405,344 7,016,597
奧拉Sure科技股份有限公司。(b)

30,618,556 578,057 (20,971,003) (29,018,519) 20,689,401 不適用 不適用
Organon & Co。

324,517,911 7,865,960 (20,117,567) 2,945,352 29,655,312 344,866,968 16,660,240 4,805,344
osi systems 公司

151,681,838 3,085,226 (9,322,731) 1,558,087 (7,255,971) 139,746,449 1,016,190
Otter Tail公司。

243,381,542 5,597,357 (14,894,908) 792,588 2,393,344 237,269,923 2,708,870 1,310,686
Outfront Media公司。

164,701,790 3,508,839 (8,307,078) (1,308,918) (23,351,268) 135,243,365 9,457,578 2,930,608
歐文斯與米諾公司

143,173,635 2,963,205 (9,862,394) (5,797,400) (66,230,033) 64,247,013 4,759,038
美國南方公司

112,066,622 2,737,700 (7,248,513) 758,106 (12,921,340) 95,392,575 952,497 660,073
太平洋首席金融金庫,公司。

152,583,384 (2,414,431) (1,894,447) (4,903,070) 143,371,436 6,241,682 2,098,022
pacira biosciences 公司

91,656,770 2,315,825 (5,774,212) (3,989,787) 2,077,104 86,285,700 3,015,928
帕洛瑪控股公司。

140,410,136 3,275,498 (8,025,613) 64,629 (4,690,041) 131,034,609 1,614,721
Papa John’s 國際公司。

147,738,047 3,101,346 (7,253,890) (2,474,518) (40,747,799) 100,363,186 2,136,296 1,012,785
Park National Corp.

131,604,688 2,773,442 (7,857,543) 1,111,515 4,918,465 132,550,567 931,225 1,020,690
Pathward金融公司

86,978,756 (4,729,087) 1,845,263 8,436,447 92,531,379 1,635,697 85,544
帕特里克實業公司

168,332,872 3,636,731 (8,467,817) 1,821,973 (17,235,507) 148,088,252 1,364,240 768,710
帕特森公司

154,005,164 3,184,953 (13,039,289) (1,890,833) (17,656,051) 124,603,944 5,166,001 1,443,129
Patterson-UTI Energy, Inc。

259,086,203 5,545,827 (21,489,708) (134,587) (34,425,742) 208,581,993 20,133,397 1,726,364
PDF Solutions公司。

69,614,307 1,830,327 (4,541,747) 927,642 4,592,374 72,422,903 1,990,734
皮博迪能源股份有限公司。

180,432,391 4,140,423 (17,199,602) (2,309,247) (13,624,804) 151,439,161 6,846,255 555,010
Pebblebrook hotel trust擁有,若干藝術項目,大堂酒廊專注於雞尾酒,14樓屋頂泳池及與之相鄰的私人會議活動場所。該酒店將進行2500萬美元的翻新,並將於2020年重新品牌定位爲Hotel Zena。

125,421,081 2,999,108 (7,570,295) (335,491) (13,159,903) 107,354,500 7,807,600 77,924
Pediatrix醫療集團公司

56,116,907 1,364,372 (3,223,354) (3,676,244) (10,080,401) 40,501,280 5,364,408
佩恩國民博彩公司

 192,169,415 (4,617,123) 187,552,292 9,690,121
pennymac mortgage投資信託

85,896,365 2,079,906 (5,114,866) (1,042,660) (4,444,786) 77,373,959 5,627,197 2,348,032
Perdoceo Education Corp.

77,794,259 (3,856,507) 623,201 16,393,422 90,954,375 4,246,236 487,322
完善公司,股票

132,847,665 2,813,086 (8,437,299) 331,323 42,806,150 170,360,925 2,277,857
Phibro Animal Health Corp., Class A

17,762,924 420,079 (1,396,998) (727,893) 6,041,713 22,099,825 1,317,819 164,396
Phillips Edison & Co., Inc.

295,590,681 5,766,813 (15,793,219) (1,277,633) (24,911,225) 259,375,417 7,929,545 2,400,563
Phinia, Inc.

121,178,821 3,253,857 (10,942,270) 1,107,186 1,899,858 116,497,452 2,959,793 784,317
Photronics, Inc.

119,751,092 2,503,241 (5,646,446) 1,058,155 (16,403,414) 101,262,628 4,104,687
Piper Sandler Cos.

203,757,726 3,606,062 (6,207,100) 2,672,159 29,299,528 233,128,375 1,012,853 610,085
PJt Partners公司,A類(f)

不適用 38,712,913 (9,260,794) 475,518 12,254,595 154,220,008 1,429,154 374,903
Plexus公司。

176,823,465 4,482,677 (13,776,611) 1,860,711 13,686,572 183,076,814 1,774,344
鮑威爾工業公司。(b)

88,840,309 2,139,128 (6,131,398) 2,036,989 (64,431,255) 不適用 不適用 164,327
pra group

69,490,212 1,365,316 (3,853,498) (1,885,115) (14,986,982) 50,129,933 2,549,844
普瑞米爾公司A類

179,314,936 3,533,726 (28,296,353) (4,375,380) (23,388,698) 126,788,231 6,791,014 1,690,178
威信消費保健公司

243,915,011 5,193,608 (12,739,195) 2,040,965 (14,499,999) 223,910,390 3,252,148
PriceSmart, Inc.

142,081,464 3,260,028 (8,211,476) 371,497 (5,147,543) 132,353,970 1,629,975 1,684,437
普利維亞保健集團,公司。

135,905,076 2,743,042 (6,340,012) (2,715,230) (12,703,981) 116,888,895 6,725,483
ProAssurance公司

43,453,464 746,435 (1,508,892) (4,485,062) 2,308,512 40,514,457 3,315,422
PROG控股公司。

104,567,589 2,590,019 (10,953,134) 1,634,153 (824,795) 97,013,832 2,797,400 360,738
16

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤指數交易所交易基金
關聯公司(續)
隸屬發行人 Value at
03/31/24
採購
成本
收益
來自銷售
淨值
已實現
盈利(虧損)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分佈
從基礎變量
所有基金類型
Progress Software公司。

$  158,417,275 $  3,903,090 $  (12,341,883) $  282,586 $  1,654,398 $  151,915,466 2,799,769 $  515,878 $  
ProPetro Holding Corp.(b)

46,467,256 1,166,420 (4,637,883) (3,999,259) 20,888,158 不適用 不適用
/s/ Daniel Schumacher

62,269,171 1,271,599 (4,344,518) (8,425,722) (99,748) 50,670,782 1,640,362
普羅維登特金融服務股份有限公司。(b)

72,965,846 33,579,584 不適用 不適用 1,201,908
昆客化工股份有限公司。(b)

192,463,746 3,739,268 (10,667,735) (1,687,286) (28,656,684) 不適用 不適用 426,474
Quanex建築產品公司。

86,192,111 1,628,938 (4,559,554) 381,540 (24,319,407) 59,323,628 2,145,520 177,787
QuinStreet公司。

62,392,409 1,364,258 (3,469,811) 378,945 (4,216,816) 56,448,985 3,402,591
Ready Capital公司。

97,658,707 2,142,017 (7,471,694) (3,233,068) (6,749,342) 82,346,620 10,066,824 3,013,823
紅木信託股份有限公司

56,581,824 1,528,144 (3,492,084) (2,086,795) 3,042,528 55,573,617 8,562,961 1,408,109
REGENXBIO公司。

57,601,903 3,720,939 (1,281,443) (915,237) (24,772,060) 34,354,102 2,936,248
Renasant Corp.

116,570,065 (2,159,442) (355,314) (2,691,718) 111,363,591 3,646,483 818,819
露西多科技股份有限公司

221,196,393 4,734,177 (12,634,407) (310,343) (27,951,721) 185,034,099 9,459,821
resources connection公司。(b)

28,381,896 825,623 (19,795,885) (9,818,223) 5,424,248 不適用 不適用 301,443
retail opportunity investments corp。

109,657,421 2,549,530 (6,152,109) (1,925,269) (1,484,870) 102,644,703 8,257,820 1,269,586
REX American Resources Corp.

60,573,866 1,448,764 (3,548,890) 508,726 (13,997,081) 44,985,385 986,738
羅伯特哈福公司

 437,377,498 (1,746,353) (1,178) (7,168,191) 428,461,776 6,696,808
羅傑斯公司

134,316,013 3,005,740 (8,260,301) (1,678,661) 3,823,159 131,205,950 1,087,853
Rush Enterprises, Inc., Class A

222,647,642 4,476,928 (11,037,159) (951,051) (47,224,178) 167,912,182 4,010,322 701,081
RXO,Inc.

172,853,853 3,930,474 (9,575,524) 57,348 31,857,731 199,123,882 7,614,680
S&t Bancorp, Inc.

81,315,390 1,566,760 (3,244,476) (941,068) 4,148,091 82,844,697 2,481,123 846,809
sabre corp。

62,219,185 1,909,339 (4,520,317) (2,933,174) 9,400,787 66,075,820 24,747,498
Safety Insurance Group, Inc.

80,597,815 (1,360,855) (228,466) (6,775,988) 72,232,506 962,715 882,565
Sally Beauty Holdings,Inc.

87,991,813 1,701,743 (5,602,849) (1,072,866) (11,048,802) 71,969,039 6,707,273
聖明娜公司。

234,219,748 5,461,072 (16,998,480) 4,634,640 10,689,193 238,006,173 3,592,546
ScanSource,Inc。

75,101,104 1,940,742 (6,576,151) 836,867 (360,613) 70,941,949 1,601,037
學樂集團。

66,855,493 1,951,443 (6,273,535) (675,069) (3,339,713) 58,518,619 1,649,806 352,725
Schrodinger, Inc.

99,752,391 1,827,657 (4,080,102) (3,103,169) (25,149,926) 69,246,851 3,580,499
佛羅里達海岸銀行公司。

143,325,915 (4,421,283) (2,306,663) (7,803,987) 128,793,982 5,448,138 1,016,095
選擇醫療控股公司。

214,075,673 5,227,813 (11,294,707) 2,671,979 31,501,907 242,182,665 6,907,663 882,456
賽米科技公司。

119,360,948 3,640,549 (8,417,112) 613,362 9,788,829 124,986,576 4,182,951
森信科技公司。

197,426,746 4,817,991 (11,897,378) 998,096 13,132,720 204,478,175 2,756,142 1,158,825
service properties trust

76,310,453 1,795,082 (4,518,163) (4,043,894) (14,337,082) 55,206,396 10,740,544 2,240,986
ServisFirst銀行股份有限公司。

219,561,019 4,152,991 (11,794,649) (746,208) (10,341,242) 200,831,911 3,178,223
搖滾小屋股份有限公司A類

263,417,588 5,577,628 (13,971,858) 2,166,025 (37,640,773) 219,548,610 2,439,429
Shenandoah 電信股份有限公司

58,975,232 1,055,203 (3,344,610) (3,632,686) 46,550 53,099,689 3,251,665
Signet 珠寶有限公司

299,493,299 6,494,368 (15,613,564) 3,686,240 (34,905,224) 259,155,119 2,893,002 865,412
Simmons 第一國民銀行股份有限公司A類

161,479,352 (2,889,729) (1,991,229) (13,812,860) 142,785,534 8,122,044 1,742,583
Simply Good Foods 公司(The)

208,748,051 5,459,204 (12,824,240) 86,999 12,893,865 214,363,879 5,933,127
17

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股交易所交易基金
附屬公司(續)
關聯發行人 Value at
03/31/24
採購
成本
收益
銷售
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
在舉辦
06/30/24
收入 資本
收益
分紅派息
來自基金投資
從基金
Simulations Plus, Inc.

$  44,532,695 $  1,164,659 $  (3,342,176) $  (635,539) $  8,648,104 $  50,367,743 1,035,947 $  64,552 $  
賽時公司。(b)

110,029,766 2,842,464 (7,317,972) (30,328) 28,862,907 不適用 不適用
六旗娛樂公司。

128,971,343 3,183,466 (9,321,675) 1,311,154 31,452,917 155,597,205 4,695,148
sjw集團

111,631,584 2,397,090 (6,203,285) (1,724,294) (3,058,859) 103,042,236 1,900,447 781,250
天空西部公司。

191,019,809 5,478,444 (16,412,812) 5,467,193 29,842,953 215,395,587 2,624,535
SL Green Realty Corp.

241,273,192 61,429 (10,040,405) 2,070,247 4,112,444 237,476,907 4,192,742 3,228,556
Sm能源公司。

389,494,401 8,851,534 (26,353,709) 7,909,707 (57,733,730) 322,168,203 7,452,422 1,405,923
SMART全球控股有限公司。

92,146,531 1,914,334 (4,420,258) 163,383 (12,307,577) 77,496,413 3,388,562
太陽能科技公司盛世企業公司。

272,323,997 5,257,890 (10,204,301) (8,717,665) (164,861,963) 93,797,958 3,713,300
索諾斯公司。

159,420,737 3,557,067 (9,597,407) (6,741,940) (29,110,599) 117,527,858 7,962,592
南邊銀行股份有限公司。

56,835,221 883,813 (3,006,169) (684,676) (2,557,213) 51,470,976 1,864,215 694,695
斯巴達納什公司

47,408,739 1,347,037 (3,443,725) (1,006,978) (2,410,429) 41,894,644 2,233,190 506,970
Sprinklr,Inc.,A類(f)

不適用 35,612,451 (4,431,041) (1,099,631) (25,734,945) 74,684,062 7,763,416
SPS Commerce,Inc.

458,220,474 10,274,341 (24,730,711) 6,171,313 1,459,294 451,394,711 2,398,994
SPX Technologies,Inc。

379,566,448 9,301,792 (21,371,395) 7,657,319 50,547,318 425,701,482 2,994,945
STAAR Surgical公司

126,185,847 3,540,935 (8,159,293) 527,835 29,406,171 151,501,495 3,182,136
standard motor products公司

42,476,548 1,204,232 (2,676,912) (1,029,970) (6,264,450) 33,709,448 1,215,631 365,554
Standex International公司

146,514,355 2,985,231 (8,876,859) 1,592,852 (18,464,304) 123,751,275 767,926 239,606
恒星銀行

77,165,464 1,596,691 (4,041,674) (877,882) (3,704,621) 70,137,978 3,054,790 409,316
斯蒂潘公司

129,222,617 2,757,866 (7,067,325) (1,568,391) (7,200,296) 116,144,471 1,383,331 535,326
StepStone集團,A類

 148,629,484 (122,236) 4,949 6,593,158 155,105,355 3,379,938
史蒂夫·麥登有限公司

200,254,146 4,173,314 (14,402,822) 1,923,761 (1,574,922) 190,373,477 4,500,555 989,229
斯圖爾特信息服務公司

118,015,587 (1,766,069) (166,725) (5,256,646) 110,826,147 1,785,215 861,626
StoneX集團

129,396,999 2,356,286 (7,711,153) 1,823,988 7,173,740 133,039,860 1,766,563
Strategic Education, Inc.

152,976,436 3,657,612 (8,889,823) 1,461,110 8,000,142 157,205,477 1,420,617 876,935
Stride公司

169,468,753 3,979,492 (10,781,351) 1,870,122 17,911,556 182,448,572 2,587,923
斯特姆-魯格公司

55,414,613 1,568,389 (4,601,216) (1,788,714) (3,632,114) 46,960,958 1,127,514 190,966
峯會酒店物業公司

47,449,138 869,858 (2,514,845) (1,942,323) (1,869,610) 41,992,218 7,010,387 575,298
SunCoke Energy,Inc。

63,760,352 1,611,007 (3,652,460) 205,843 (8,537,360) 53,387,382 5,447,692 564,156
Sunrun公司

193,939,904 4,241,229 (8,744,651) (196,938) (18,925,639) 170,313,905 14,360,363
太陽石酒店投資者公司

154,572,981 3,262,644 (10,094,648) (426,383) (9,290,428) 138,024,166 13,195,427 1,185,365
Supernus Pharmaceuticals, Inc.

126,221,463 2,750,917 (6,561,777) (909,153) (26,224,183) 95,277,267 3,561,767
Sylvamo公司

147,284,474 3,818,303 (11,791,207) 3,035,717 13,018,679 155,365,966 2,264,810 714,909
Talos能源公司(f)

不適用 15,149,111 (3,697,966) (676,766) (25,534,351) 123,054,836 10,127,970
Tandem Diabetes Care 公司。

155,953,076 3,947,806 (13,226,488) 1,091,023 20,832,318 168,597,735 4,184,605
Tanger, Inc. (申請註冊的股票代碼: US8754651060)

214,753,381 5,421,781 (10,333,975) 1,534,459 (19,315,393) 192,060,253 7,084,480 1,997,733
科技目標公司。

57,952,091 1,027,987 (3,121,359) (2,019,882) (1,368,443) 52,470,394 1,683,362
電話與數據系統公司。

107,208,339 2,402,090 (7,991,489) 89,710 30,684,573 132,393,223 6,386,552 264,737
天那企業有限公司。

153,845,649 2,956,744 (6,455,052) 1,001,676 (30,125,473) 121,223,544 1,231,446 351,394
Thryv控股公司。

46,606,862 1,047,379 (2,080,324) (814,807) (8,351,104) 36,408,006 2,043,098
湯姆金斯金融公司。

42,574,609 759,310 (2,292,986) (1,260,950) (74,161) 39,705,822 811,980 512,068
Topgolf Callaway Brands公司。(b)

155,163,763 3,797,516 (10,447,614) 493,043 (20,881,663) 不適用 不適用
TreeHouse食品股份有限公司

132,385,675 3,024,529 (13,876,260) (1,249,591) (6,656,861) 113,627,492 3,101,187
18

投資組合表 (未經審計)(續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤ETF
附屬機構(續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
成本計價
收益
銷貨來源
淨值
已實現
收益(損失)
變化中
未實現
升值
(折舊)
Value at
06/30/24
股份
持有在
06/30/24
收入 資本
收益
分配派息
來自基金投資
基金
三角洲房屋股份有限公司。

$  253,389,122 $  5,214,447 $  (20,280,976) $  3,680,639 $  (13,043,164) $  228,960,068 6,146,579 $   $  
卓越工業公司,股份有限公司。

153,995,767 3,883,994 (10,713,614) 1,338,840 10,130,973 158,635,960 5,302,004 1,548,405
TripAdvisor公司

202,911,686 4,125,854 (8,887,401) (255,658) (72,383,350) 125,511,131 7,047,228
Triumph Financial, Inc.

115,489,523 2,406,496 (6,683,238) 991,901 2,131,359 114,336,041 1,398,606
TRIUMPH Group, Inc.

61,312,049 1,508,342 62,820,391 4,076,599
Trupanion, Inc.

66,633,587 1,669,594 (3,589,909) (4,891,779) 9,019,607 68,841,100 2,341,534
信託銀行公司。

35,514,998 (795,430) (552,620) 1,259,049 35,425,997 1,231,352 454,027
信標金融公司。

113,806,258 (2,489,606) (453,103) 8,136,186 118,999,735 3,961,376 931,179
ttm科技公司

108,632,143 2,355,355 (8,820,336) 1,778,030 24,170,846 128,116,038 6,593,723
股權房地產投資信託公司Two Harbors Investment Corp。

92,300,806 2,223,177 (5,669,335) (4,717,099) 4,442,489 88,580,038 6,705,529 3,137,112
美國物理治療股份有限公司。

114,832,471 2,604,538 (6,480,338) (177,198) (20,554,540) 90,224,933 976,249 443,456
美國硅控股有限公司。

64,870,433 2,022,874 (4,394,664) (354,624) 16,074,542 78,218,561 5,062,690
UFP Technologies, Inc.

120,318,315 2,344,436 (7,457,129) 1,534,798 3,899,889 120,640,309 457,196
愛文思控股有限公司

139,488,908 3,080,125 (8,960,699) 1,842,577 7,106,063 142,556,974 2,909,326
第一聯合公司。

176,994,333 4,092,481 (10,853,422) (1,566,849) (1,228,048) 167,438,495 976,147 335,353
美國聯合銀行股份有限公司。

207,604,711 (3,808,446) (2,085,594) (4,830,757) 196,879,914 7,732,911 1,814,175
聯合消防集團股份有限公司。

31,301,864 604,185 (1,904,701) (1,420,591) 1,007,126 29,587,883 1,376,821 227,652
United Natural Foods公司。

46,247,422 1,087,736 (3,411,593) (5,294,135) 11,822,102 50,451,532 3,851,262
Uniti集團,公司。

95,117,599 1,841,404 (3,566,806) (4,924,357) (43,010,337) 45,457,503 15,567,638 2,407,719
Unitil公司。

56,924,500 1,284,057 (3,252,827) (317,326) (382,682) 54,255,722 1,047,610 460,084
環球菸草公司。

86,291,355 2,321,221 (5,998,472) (709,801) (5,174,547) 76,729,756 1,592,234 1,320,026
Universal Health房地產收入信託。

31,627,868 1,054,254 (2,478,584) (1,365,194) 3,418,535 32,256,879 824,141 626,203
Upbound集團,公司。

106,422,507 2,020,088 (5,824,821) 1,077,753 (14,590,711) 89,104,816 2,902,437 2,223,526
城市邊緣物業。

137,221,047 3,302,518 (7,696,785) 112,830 9,236,244 142,175,854 7,697,664 1,343,091
Varex Imaging公司。

49,787,344 1,054,490 (2,553,952) (1,606,113) (7,645,104) 39,036,665 2,650,147
Vector Group Ltd.(維克多集團有限公司)。

98,123,455 2,268,956 (5,401,631) 424,535 (3,778,668) 91,636,647 8,669,503 1,783,786
維克儀器公司

133,835,777 3,513,916 (9,553,740) 3,353,260 40,246,686 171,395,899 3,669,362
Vericel公司

167,672,945 3,630,782 (6,952,022) (150,644) (19,737,558) 144,463,503 3,148,725
Veris住宅公司

82,807,301 1,767,733 (5,068,903) (273,159) (992,147) 78,240,825 5,216,055 285,824
Veritex控股公司。

73,789,592 (1,439,689) (1,512,729) 3,593,633 74,430,807 3,529,199 720,250
維拉移動公司,A類

280,454,925 6,027,660 (17,805,425) 3,144,431 21,609,534 293,431,125 10,787,909
Vestis公司

171,066,689 3,347,992 (7,973,482) (2,850,296) (59,434,903) 104,156,000 8,516,435 307,622
威富集團

 322,899,840 (16,955,724) (116,821) (16,786,800) 289,040,495 21,410,407 1,997,543
威亞公司。

55,967,874 1,169,226 (2,812,629) (493,250) (7,285,221) 46,546,000 1,369,000
Viavi解決方案股份有限公司。

136,641,825 2,756,849 (7,065,449) (4,434,196) (28,528,848) 99,370,181 14,464,364
維多利亞的祕密公司

101,365,792 2,233,684 (5,033,026) (1,206,979) (7,731,753) 89,627,718 5,072,310
維思圖金融股份有限公司A類。

 132,356,787 (598,675) 1,819 (3,299,055) 128,460,876 5,722,088
Virtus Investment Partners,Inc。

113,691,887 1,942,318 (7,308,918) 788,482 (11,073,413) 98,040,356 434,095 863,911
威瑟戶外股份有限公司。

128,738,107 3,102,422 (8,345,603) 1,490,263 16,975,454 141,960,643 3,770,535
Wabash National Corp。

91,802,028 2,011,876 (5,208,479) 200,933 (25,092,482) 63,713,876 2,917,302 243,328
wafd, Inc.

133,084,058 3,200,202 (8,624,339) (692,706) (1,844,804) 125,122,411 4,377,971 1,186,930
沃克和鄧洛普有限公司。

228,297,471 5,496,577 (11,187,100) 1,063,870 (7,792,062) 215,878,756 2,198,358 1,459,949
WD-40 公司。

232,005,109 5,167,282 (12,283,041) 1,190,869 (31,863,110) 194,217,109 884,252 803,680
Werner Enterprises, Inc.

 147,624,801 (653,694) (1,483) 230,478 147,200,102 4,108,292
西美銀行。

86,355,416 1,663,622 (3,342,362) (765,910) 88,889 83,999,655 1,730,881 792,784
Whitestone reit

40,052,823 762,448 (2,259,247) 195,189 2,181,522 40,932,735 3,075,337 261,198
溫尼巴格實業股份有限公司

146,130,168 3,020,678 (7,405,148) 327,627 (39,289,041) 102,784,284 1,896,389 1,215,827
威克·凱洛格公司(b)

83,731,628 1,873,564 (4,852,627) 769,862 (24,141,029) 不適用 不適用 708,693
19

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心S&P 小盤股ETF
關聯企業 (續)
關聯發行人Value at
03/31/24
採購
在成本
收益
從銷售
淨值
已實現
收益(損失)
  變化中
未實現
升值
(折舊)
  Value at
06/30/24
股份
持有
06/30/24
收入   資本
收益
分配
來自基金
基金
Wolverine World Wide, Inc.

$  60,404,233 $  1,707,298 $  (4,463,956) $  (2,920,053)   $  15,293,545   $  70,021,067 5,179,073 $     $  
World Kinect Corp.

108,100,039 2,638,935 (7,823,213) (1,541,007)   (1,183,447)   100,191,307 3,883,384 687,514  
WSFS Financial Corp.

181,742,487 (6,043,236) (1,214,918)   8,329,640   182,813,973 3,889,659 603,929  
xencor, 因塞特。

90,997,852 1,872,177 (4,215,198) (2,787,775)   (10,231,995)   75,635,061 3,995,513  
希尼亞酒店及度假村股份有限公司。

107,196,752 2,485,160 (10,074,642) (3,647,299)   (1,289,242)   94,670,729 6,606,471 791,190  
施樂控股公司。

136,703,750 2,643,751 (5,918,809) (847,424)   (46,550,216)   86,031,052 7,403,705 1,847,189  
XPEL,Inc。(b)

77,628,307 1,460,451 (3,641,909) (2,009,975)   12,815,522   不適用 不適用  
xperi股份有限公司。(a)

35,514,951 601,315 (23,925,493) (45,649,564)   33,458,791    
Yelp公司

182,689,014 3,669,283 (13,396,232) (821,640)   (10,656,584)   161,483,841 4,370,334  
        $  (104,859,839)   $  (2,576,174,479)   $  73,761,021,050   $  339,937,422   $  
(a) 至期末,該實體不再持有。
(b) 至期末,該實體不被視爲關聯公司。
(c) 代表已購買(售出)的淨金額。
(d) 全部或部分代表從出借證券的現金抵押重投所賺取的證券借貸收入扣除費用和抵押投資支出,以及與證券借出方之間的其他付款。
(e) 前身爲社區銀行系統,Inc。
(f) 在期初,該實體不被視爲附屬公司。
(g) 前身爲Hannon Armstrong可持續基礎設施資本,Inc。
截至期末的衍生金融工具未償還
期貨合約
描述數量
合約
到期日
日期
名義
金額
(000)
價值 /
未實現
升值
(折舊)
開多合同        
羅素2000迷你指數

2,133 09/20/24 $  220,232 $  696,978
場外交易總回報掉期
參考實體 支付
頻率
對手方(a) 終止
日期
淨值
名義金額
應計利息
未實現
升值
(折舊)
  淨值

實體
毛名義金額
金額
淨資產
百分比
股權證券開多/開空

每月高盛薩克斯銀行美國(b) 08/19/26 $  247,194,257 $  11,857,718(c)   $  259,342,228 0.3% 
  每月匯豐銀行 PLC(d) 02/09/28 800,305,287  (4,637,223)(e)   797,689,078 1.0
  每月摩根大通銀行NA(f) 02/10/25 270,018,692 617,203(g)   271,464,445 0.3
          $  7,837,698   $  1,328,495,751  
(a) 該基金收到了全球貨幣互換的股權頭寸組合的總回報。該基金支付了全球貨幣互換的股權頭寸組合的短頭寸的總回報。此外,該基金支付或收取變動利率,基於指定基準。基準和利差的確定基於個別資產的國家和/或貨幣。
(c) 該金額包括$(290,253)的淨股利,用於所購證券和融資費用。
(e) 該金額包括$(2,021,014)的淨股利,用於所購證券和融資費用。
(g) 該金額包括$(828,550)的淨股利,用於所購證券和融資費用。
20

投資組合表 (未經審計) (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小型股ETF
以下是確定利率變量的指定基準(加減一個範圍):
       
  (b) (d) (f)
區間:0-500點子40點子40點子
基準: 美元-1天隔夜聯邦基金有效利率 美元-1天隔夜銀行融資利率 美元-1天隔夜銀行融資利率
  (FEDL01) (OBFR01) (OBFR01)
          
          
           
以下表格代表Goldman Sachs Bank USA期末終了日期爲2026年8月19日的股票基礎總回報掉期的各個多頭頭寸和相關數值。
  股份價值   % 的
ETF 組件
價值
參考實體—開多        
普通股        
航空與軍工股        
TRIUMPH Group, Inc.

308,085 $  4,747,590   1.8% 
銀行        
Brookline Bancorp, Inc.

22,676 189,344   0.0
國泰萬通金控

143,562 5,415,159   2.1
中太平洋金融公司。

94,843 2,010,671   0.8
Hope Bancorp公司

18,532 199,034   0.1
西北銀行股份有限公司。

7,065 81,601   0.0
    7,895,809    
資本市場        
墨利斯及公司,A類

1,157,670 65,825,116   25.4
商業服務及用品        
皮特尼包豪斯股份有限公司

1,637,578 8,318,896   3.2
通信設備        
極端網絡公司

2,419,370 32,540,527   12.6
消費金融        
麪包金融控股公司。

2,633 117,326   0.0
金融服務        
傑克遜金融公司A類股

776,252 57,644,474   22.2
雷迪安集團公司

12,951 402,776   0.2
    58,047,250    
醫療保健供應商與服務       
RadNet,Inc.

373,326 21,996,368   8.5
保險       
安巴克金融集團公司

79,943 1,024,869   0.4
僱主控股公司。

2,399 102,270   0.0
安全保險集團公司

2,372 177,971   0.1
    1,305,110    
金屬期貨 礦產       
戰士Met Coal,Inc。

2,133 133,888   0.1
抵押房地產投資信託
信託
       
Arbor Realty Trust, Inc.

2,340,142 33,581,038   13.0
辦公樓不動產投資信託        
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

27,083 360,475   0.1
  股份價值   % 的
ETF 組件
價值
石油、燃料幣及消費性燃料        
帕爾太平洋控股公司

429,649 $  10,848,637   4.2% 
零售信託        
site centers corp.

681,142 9,876,559   3.8
軟件       
envestnet, Inc.

59,876 3,747,639   1.4
參考實體的淨價值-

高盛薩克斯銀行美國

  $259,342,228    
以下表格代表截至2028年2月9日終止日期時與匯豐銀行PLC之間的總回報互換合約所涉及的個別多頭頭寸和相關價值。
  股份價值   % 的
ETF 組件
價值
參考實體 — 多        
普通股        
航空與國防        
TRIUMPH Group, Inc.

590,564 $  9,100,591   1.1% 
銀行        
國泰萬通金控

90,473 3,412,642   0.4
富美銀行

429,941 21,944,189   2.8
Eagle Bancorp, Inc.

9,911 187,318   0.0
保富銀行

206,616 15,597,442   2.0
普羅維登特金融服務

3,439,861 49,362,005   6.2
S&t Bancorp, Inc.

6,250 208,687   0.0
西美銀行

4,114 199,652   0.0
    90,911,935    
資本市場        
摩利斯及公司A類

229,288 13,037,316   1.6
商業服務及供應       
品諾寶斯股份有限公司

540,598 2,746,238   0.3
消費金融       
麪包金融控股公司。

1,425,049 63,500,183   8.0
容器和包裝       
希爾貝格集團股份有限公司

2,906,156 101,105,167   12.7
多元化信託       
全球淨租賃股份有限公司

3,973,926 29,208,356   3.7
多元化電信服務        
Lumen Technologies,Inc。

18,638,210 20,502,031   2.6
 
21

投資組合表 (未經審計)  (續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小型股ETF
  股份價值   % 的
ETF 組件
價值
能源設備和服務        
Tidewater, Inc.

662,056 $  63,034,352   7.9% 
金融服務        
傑克遜金融公司A類

1,964,093 145,853,546   18.3
全球付款公司

46,857 259,588   0.0
    146,113,134    
醫療保健服務提供商        
RadNet,Inc.

265,264 15,629,355   2.0
保險       
安巴克金融集團股份有限公司。

241,468 3,095,620   0.4
林肯國家公司。

2,968,616 92,323,958   11.6
ProAssurance 公司。

13,606 166,265   0.0
    95,585,843    
金屬與礦業        
戰士Met Coal,Inc。

180,510 11,330,613   1.4
辦公樓信託        
道格拉斯埃梅特股份有限公司。

2,655,868 35,349,603   4.4
石油、天然氣及易耗品燃料        
綠原公司

9,906 157,109   0.0
帕爾太平洋控股公司

57,389 1,449,072   0.2
    1,606,181    
住宅房地產信託        
NexPoint住宅信託公司,Inc。

1,621 64,046   0.0
零售房地產信託        
site centers corp.

940,917 13,643,296   1.7
軟件       
Adeia, Inc.

16,221 181,432   0.0
envestnet, Inc.

1,358,674 85,039,406   10.7
    85,220,838    
Net Value of Reference Entity —

匯豐銀行 PLC

  $797,689,078    
The following table represents the individual long positions and related values of the equity securities underlying the total return swap with JPMorgan Chase Bank NA as of period end, termination date February 10, 2025.
  股份價值   % 的
ETF 組件
價值
參考實體 — 開多        
普通股        
銀行        
中太平洋金融公司。

58,364 $  1,237,317   0.5% 
通信設備        
極限網絡公司

153,115 2,059,396   0.8
金融服務        
雷迪安集團

6,593,969 205,072,436   75.5
醫療保健供應商與服務        
RadNet,Inc.

151,339 8,916,894   3.3
保險       
安保金融集團

388,379 4,979,019   1.8
金屬與礦業        
戰士Met Coal,Inc。

753,842 47,318,662   17.4
石油、天然氣和消費性燃料        
帕爾太平洋控股公司

74,484 1,880,721   0.7
參考實體的淨價值 —

摩根大通銀行 NA

  $271,464,445    
 
公允值 期末分層
在確定金融工具的公允值時,使用各種輸入。根據財務報告的目的,這些輸入被分類到包含三個廣泛級別的公允值層次結構中,如下所示:
• 第1級 — 基金有能力獲取的相同資產或負債在活躍市場/交易所中的未調整價格報價;
• 第2級 — 其他可觀察輸入(包括但不限於活躍市場上類似資產或負債的報價價格,非活躍市場上相同或類似資產或負債的報價價格,資產或負債的其他可觀察輸入(如利率、收益曲線、波動性、提前償還速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場協調的輸入);和
• 第3級 — 根據可用情況的最佳信息而得到的不可觀察輸入,當可觀測的輸入不可用時(包括評估委員會在確定金融工具公平價值中使用的假設)。
該層次結構將最高優先級賦予活躍市場中基金有能力獲取的相同資產或負債的未調整報價價格(第1級測量),並將最低優先級賦予不可觀察的輸入(第3級測量)。因此,在確定公平價值時所行的判斷程度最大的是分類爲第3級的工具。用於衡量公平價值的輸入可能屬於公允價值層次結構的不同級別。在這種情況下,出於披露目的,公允價值層次分類是根據對公允價值測量整體具有重要意義的最低級別輸入來確定的。屬於第3級的投資具有評估委員會在確定公允定價投資價格時使用的重要不可觀察的輸入。第3級投資包括私人公司或基金髮行的權益或債務。可能不存在二級市場,和/或投資者數量有限。確定金融工具價值的分類基於金融工具的定價透明度,不一定是投資這些證券所涉及風險的指示。有關基金關於金融工具估值政策的信息,請參閱其最新的財務報表。
22

投資組合表 (未經審計)(續)
2024年6月30日
iShares® 核心標普小盤股ETF
截至期末的公允價值分層
以下表總結了基金的金融工具按公允價值分層分類。基金金融工具按主要類別細分在上述投資明細表中披露。
  Level 1  Level 2  三級  
資產             
投資              
長期投資              
普通股

$  75,859,763,004   $     $     $  75,859,763,004
短期證券              
貨幣市場所有基金類型

6,015,052,900       6,015,052,900
  $  81,874,815,904   $     $     $  81,874,815,904
衍生金融工具(a)              
資產             
股權合約

$  696,978   $  12,474,921   $     $  13,171,899
負債              
股權合約

  (4,637,223)     (4,637,223)
  $  696,978   $  7,837,698   $     $  8,534,676
(a) 衍生金融工具包括掉期和期貨合約。掉期和期貨合約的價值取決於該工具的未實現升值(折舊)。
投資組合縮寫 
NVS 非表決股
股權房地產投資信託(reits)股權房地產投資信託
23