schemaVersion:

24F-2NT:提交者資訊

提交聯絡人資訊

姓名
 
電話號碼
 
電子郵件地址
 

通知信息

只通過申報網站通知嗎?Checkbox not checked

支付者資訊

支付方CIK
 
支付方CCC
 

24F-2NT: 系列/類別(合約)資訊

24F-2NT:年度申報資訊

24F-2年度申報

提交24F-2的申報人,若應繳總費用乃基於所有具有相同財政年度的所有系列和類別的淨銷售額,則只需完成一份表格。要開始填寫表格,請選擇「添加24F-2表格」。
按照每個類別或系列逐一計算費用的申報人,必須為每個類別或系列填寫一份獨立的24F-2表格。該應用程序將允許您在單個提交中為每個系列或類別創建一個獨立的表格。只需選擇「添加24F-2表格」即可開始填寫每個附加表格。
在準備表格之前,請閱讀表格末尾的說明。請參閱上方的「說明」鏈接。
年度申報信息記錄:1

1. 發行人的名稱和地址:

發行人名稱

施瓦布戰略信託 

街道1

211號主街 

街道2

 

城市

舊金山 

加利福尼亞  

國家

美國  

郵遞區號和郵遞區號擴展或外國郵政編碼

94105 


2. 本表格提交的證券系列或類別的名稱和EDGAR識別符(如果本表格是為發行者的所有系列和類別的證券提交的,請勾選該方框,但不列出系列或類別):

系列ID記錄:1
系列名稱
施瓦布美國大型成長etf 
Series ID
S000026633 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:2
系列名稱
施瓦布國際股票etf 
Series ID
S000026637 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:3
系列名稱
Schwab新興市場股票etf 
Series ID
S000026639 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:4
系列名稱
Schwab國際股息股票etf 
Series ID
S000071197 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:5
系列名稱
施瓦布美國中型企業etf 
Series ID
S000026635 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:6
系列名稱
施瓦布美國大型價值型etf 
Series ID
S000026634 
所有板塊?Checkbox checked
系列ID記錄:7
系列名稱
施瓦布高收益債債券型etf 
Series ID
S000080101 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:8
系列名稱
施瓦布美國小型股etf 
Series ID
S000026636 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:9
系列名稱
施瓦布美國股息股票etf 
Series ID
S000034163 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:10
系列名稱
施瓦布美國寬基市場etf 
Series ID
S000026631 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:11
系列名稱
施瓦布美國大型股票etf 
Series ID
S000026632 
所有板塊?Checkbox checked
系列識別記錄:12
系列名稱
施瓦布1000指數etf 
Series ID
S000059091 
所有板塊?Checkbox checked
系列編號記錄:13
系列名稱
施瓦布國際小盤股etf 
Series ID
S000026638 
所有板塊?Checkbox checked

3. 投資公司法案檔案編號:
811-22311 
證券法案檔案編號記錄:1
證券法案檔案編號:
333-160595 

4(a). 此表格所屬財政年度的最後一天:
08/31/2024 
4(b). 如果此表格遲交 (即,在發行人財政年度結束後超過90個日曆日)。 (見指引A.2)
註:如果表格遲交,則必須支付應付的註冊費用利息。
Checkbox not checked
4(c)。如果這是發行人最後一次提交此表格,請勾選該框。Checkbox not checked

5. 根據每個類別或系列進行註冊費用的計算(如果是逐類或逐系列計算,請提供每個類別或系列的EDGAR識別碼):

系列或類(合約)ID

 

(i) 根據第24(f)條出售的有價證券的總銷售價格:

37031485126 

(ii) 本財政年度贖回或回購的有價證券的總價格:

18760193914 

(iii) 在任何截至1995年10月11日不早於的先前任何財政年度贖回或回購的有價證券的總價格,這些價格未被用於減少應支付給委員會的登記費用:

0 

(iv) 總可用贖回學分[添加項目5(ii)和5(iii)]:

18760193914 

(v) 凈銷售-如果項目5(i)大於項目5(iv) [從項目5(i)中減去項目5(iv)]:

18271291212 

vi) 如果未來年度可以使用贖回積分– 如果 5(i) 比 5(iv) 少[將 5(iv) 從 5(i) 減去]:

0 

(vii) 用於確定註冊費用的乘數(請見C.9說明):

0.0001476 

viii) 欠付的註冊費[將 5(v) 乘以 5(vii)](如果不需支付費用,請輸入"0"):

2696842.58 


6. 預付股份

如果 5(i) 的回覆是通過扣除根據1933年證券法根據截至1997年10月11日之前生效的條例24e-2登記的證券金額來確定的,請在此報告所扣除的證券金額(股票數量或其他單位):

0 

如果根據條例24e-2登記剩餘未售的股票或其他單位數量截至填寫本表格的本財政年度結束時,該等股票或單位可供發行人在未來財政年度使用,請在此處報告該數量:

0 


7. 欠付的利息– 如果填寫該表格距離發行人財政年度結束已超過90天(見指南D):

0 


8. 應付的註冊費總額及任何利息總額[行5(viii)加上行7]:

2696842.58 


9. 說明事項(如有):

 


簽名

本報告已由以下人員代表發行人在所指示的日期和職位下面簽名。依照(簽名和職稱)*
姓名和頭銜
助理財務主管 
日期
09/27/2024 
簽名
德里克·德·貝內迪克提斯