NPORT-EX 2 edgar.htm
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.96%
通信服务 -3.89%
Alphabet, Inc.，A类
  353,907   60,709,207 美元
Alphabet, Inc.，C 类
  293,641        50,843,939
At&t, Inc.
  6,525,668       125,619,109
Charter Communications, Inc.，A(b) (c)
  417,145       158,398,299
康卡斯特公司，A级
  3,074,197       126,872,110
电子艺术公司
  846,546       127,777,653
福克斯公司，A级(c)
  2,263,814        86,115,485
福克斯公司，B级
  1,293,204        45,818,218
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)(c)
  3,912,933       125,879,055
Live Nation 娱乐有限公司(b) (c)
  1,297,613       124,817,395
Match Group, Inc.(b)
  3,647,502       139,115,726
Meta Platforms, Inc.，A 类
  228,499       108,498,180
Netflix, Inc.(b)
  172,277       108,250,253
新闻集团，A级
  3,248,900        89,604,662
新闻集团，B级(c)
  980,828        27,943,790
Omnicom 集团有限公司(c)
  1,302,253       127,672,884
派拉蒙环球，B级(c)
  11,319,151       129,264,705
Take-Two 互动软件有限公司(b) (c)
  725,323       109,182,871
美国T-Mobile公司
  655,215       119,432,590
威瑞森通讯公司(c)
  2,901,102       117,552,653
沃尔特·迪斯尼公司（这个）
  1,152,354       107,964,046
华纳兄弟探索公司(b) (c)
  15,897,722      137,515,295
        2,354,848,125
非必需消费品 -10.18%
Airbnb, Inc.，A类(b) (c)
  787,728       109,935,320
亚马逊公司(b)
  627,343       117,300,594
Aptiv PLC(b) (c)
  1,636,403       113,550,004
AutoZone, Inc.(b) (c)
  40,559       127,099,333
Bath & Body Works, Inc.(c)
  2,659,867        97,750,112
百思买公司(c)
  1,318,903       114,111,488
预订控股有限公司
  30,210       112,230,452
博格华纳公司
  3,557,640       125,620,268
凯撒娱乐公司(b) (c)
  3,195,970       127,679,001
CarMax, Inc.(b) (c)
  1,647,378       139,104,598
嘉年华公司(b) (c)
  7,504,741       125,028,985
Chipotle 墨西哥烧烤有限公司(b)
  1,759,550        95,578,756
D.R. Horton, Inc.
  806,581       145,128,119
达登餐厅有限公司(c)
  773,875       113,210,174
德克斯户外用品公司(b)
  112,664       103,947,186
多米诺披萨有限公司(c)
  221,535        94,972,055
eBay, Inc.(c)
  2,209,175       122,852,222
Etsy, Inc.(b) (c)
  1,954,293       127,302,646
Expedia 集团有限公司(b)
  923,320       117,880,264
福特汽车公司
  9,828,602       106,345,474
Garmin 有限公司(c)
  723,270       123,859,987
通用汽车公司
  2,461,811       109,107,464
原装零件有限公司
  842,399       123,925,317
孩之宝公司
  1,871,600       120,643,336
希尔顿全球控股有限公司
  548,516       117,749,930
家得宝公司（The）
  332,531       122,424,613
拉斯维加斯金沙集团
  2,660,439       105,539,615
Lennar Corp.，A 级
  742,086       131,297,276
LKQ 公司(c)
  2,857,117       118,570,355
Lowe's Cos., Inc.
  516,352       126,769,580
lululemon athletica, inc.(b)
  377,002        97,515,337
万豪国际有限公司，A级
  481,655       109,480,181
麦当劳公司
  454,274       120,564,320
米高梅国际度假村(b) (c)
  2,888,924       124,137,064
莫霍克工业公司(b) (c)
  1,027,285      165,464,795
  股票   价值
非必需消费品-（续）
NIKE, Inc.，B 级
  1,232,744   92,283,216 美元
挪威邮轮控股有限公司(b) (c)
  6,951,095       128,108,681
NVR, Inc.(b)
  15,003       129,138,022
O'Reilly 汽车有限公司(b) (c)
  114,394       128,846,538
泳池公司(c)
  338,350       126,556,434
PulteGroup, Inc.(c)
  1,009,944       133,312,608
拉尔夫·劳伦公司
  640,255       112,422,375
罗斯百货公司
  787,929       112,855,071
皇家加勒比邮轮有限公司(b) (c)
  775,232       121,494,359
星巴克公司
  1,445,305       112,661,525
Tapestry, Inc.(c)
  2,753,110       110,372,180
特斯拉公司(b)
  648,000       150,381,360
TJX Cos., Inc. (The)
  1,060,758       119,886,869
拖拉机供应公司(c)
  411,628       108,389,885
Ulta Beauty, Inc.(b) (c)
  295,095       107,677,215
永利渡假村有限公司(c)
  1,296,934       107,412,074
好极了！Brands, Inc.(c)
  841,884      111,827,452
        6,167,302,085
必需消费品 -7.35%
奥驰亚集团有限公司
  2,598,221       127,338,811
Archer-Daniels-Midland Co.(c)
  1,935,050       119,992,451
Brown-Forman Corp.，B 类(c)
  2,637,205       119,096,178
Bunge Global S.A.
  1,120,101       117,868,228
坎贝尔汤业有限公司(c)
  2,616,343       122,601,833
Church & Dwight Co., Inc.
  1,068,088       104,683,305
高乐氏公司（这个）(c)
  859,960       113,454,523
可口可乐公司（这个）
  1,839,910       122,795,593
高露洁棕榄有限公司
  1,215,362       120,551,757
康纳格拉品牌有限公司(c)
  4,061,469       123,143,740
Constellation Brands, Inc.，A 级(c)
  454,407       111,402,420
好市多批发公司
  134,989       110,960,958
美元通用公司
  915,261       110,188,272
Dollar Tree, Inc.(b) (c)
  1,086,212       113,335,360
雅诗兰黛公司（The），A级(c)
  1,011,509       100,756,412
通用磨坊公司(c)
  1,757,887       118,024,533
Hershey Co.（这个）(c)
  617,110       121,866,883
荷美尔食品公司
  3,776,509       121,263,704
J.M. Smucker Co.（这个）
  1,031,054       121,612,819
凯拉诺娃
  2,001,923       116,411,822
Kenvue, Inc.(c)
  6,368,907       117,761,090
Keurig Dr Pepper, Inc.
  3,382,020       115,935,646
金伯利-克拉克公司
  824,267       111,317,258
卡夫亨氏公司（这个）(c)
  3,555,597       125,192,570
克罗格公司（这个）
  2,285,448       124,556,916
兰姆·韦斯顿控股有限公司(c)
  1,327,750        79,691,555
味好美公司(c)
  1,697,243       130,704,683
Molson Coors 饮料有限公司，B 级(c)
  2,324,385       122,843,747
Mondelez International, Inc.，A类
  1,749,199       119,557,752
怪兽饮料公司(b)
  2,396,825       123,316,646
百事可乐公司
  702,915       121,372,333
菲利普·莫里斯国际有限公司
  1,126,519       129,729,928
宝洁公司（这个）(c)
  691,238       111,123,421
Sysco 公司
  1,628,013       124,787,197
塔吉特公司(c)
  815,187       122,612,277
泰森食品公司，A类
  2,131,743       129,823,149
沃尔格林靴子联盟有限公司(c)
  7,403,086        87,874,631
沃尔玛公司
  1,718,349      117,947,475
        4,453,497,876
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
能源 -4.44%
APA 公司(c)
  4,137,016   129,033,529 美元
贝克休斯公司，A级
  3,702,657       143,366,879
雪佛龙公司(c)
  753,533       120,919,440
康菲石油公司
  1,052,730       117,063,576
Coterra Energy, Inc
  4,306,281       111,102,050
德文能源公司
  2,534,397       119,192,691
响尾蛇能源公司
  620,102       125,452,836
EOG Resources, Inc.
  974,541       123,571,799
EqT 公司(c)
  2,926,220       100,983,852
埃克森美孚公司
  1,055,242       125,141,149
哈里伯顿公司(c)
  3,496,413       121,255,603
赫斯公司
  803,079       123,208,380
金德摩根有限公司(c)
  5,874,655       124,131,460
马拉松石油公司
  4,215,253       118,237,847
马拉松石油公司
  676,392       119,734,912
西方石油公司(c)
  1,922,347       116,917,145
OneOK, Inc.
  1,474,449       122,865,835
菲利普斯 6
  842,055       122,502,161
斯伦贝谢 N.V.(c)
  2,677,311       129,287,348
塔尔加资源公司
  966,279       130,718,223
瓦莱罗能源公司(c)
  767,689       124,150,665
威廉姆斯公司（The）(c)
  2,795,371      120,033,231
        2,688,870,611
财务 -14.91%
Aflac, Inc.(c)
  1,321,301       126,025,689
Allstate Corp. (The)
  733,428       125,504,199
美国运通公司
  513,218       129,864,683
美国国际集团有限公司
  1,566,751       124,133,682
Ameriprise 金融公司(c)
  272,324       117,118,383
Aon PLC，A 级(c)
  389,581       127,981,254
Arch Capital Group 有限公司(b)
  1,184,661       113,466,831
Arthur J. Gallagher & Co.
  446,655       126,622,226
Assurant, Inc.(c)
  696,085       121,724,384
美国银行公司(c)
  2,933,156       118,235,518
纽约银行梅隆公司（The）
  1,983,416       129,060,879
伯克希尔哈撒韦公司，B类(b)
  283,735       124,417,798
贝莱德公司
  149,801       131,300,577
Blackstone, Inc.，A 类
  949,596       134,985,071
Brown & Brown, Inc.
  1,277,336       127,005,518
Capital One 金融公司(c)
  859,960       130,197,944
芝加哥期权交易所环球市场有限公司
  688,687       126,380,951
嘉信理财公司（The）
  1,572,615       102,518,772
安达有限公司
  444,705       122,587,380
辛辛那提金融公司
  1,025,157       133,906,007
花旗集团公司
  1,940,206       125,880,565
公民金融集团有限公司
  3,379,250       144,192,598
芝加哥商品交易所集团有限公司，A类
  585,043       113,328,680
Corpay, Inc.(b) (c)
  460,903       134,500,713
探索金融服务
  944,168       135,950,750
珠穆朗玛峰集团有限公司(c)
  313,481       123,157,280
FactSet 研究系统有限公司(c)
  286,232       118,239,577
富达国家信息服务公司
  1,504,307       115,575,907
第五三银行(c)
  3,269,243       138,419,749
Fiserv, Inc.(b)
  773,102       126,456,294
富兰克林资源公司
  5,271,932       120,569,085
环球支付有限公司
  1,223,248       124,330,927
环球人寿公司(c)
  1,478,145       137,083,167
高盛集团有限公司（The）
  258,219       131,441,218
哈特福德金融服务集团有限公司（The）
  1,157,737       128,416,188
亨廷顿银行股份公司
  9,306,263      139,128,632
  股票   价值
财务-（续）
洲际交易所有限公司
  848,345   128,575,168 美元
景顺有限公司(d)
  7,905,768       136,453,556
杰克·亨利律师事务所
  711,977       122,089,816
摩根大通公司
  598,852       127,435,706
Key Corp
  8,615,573       138,969,193
KKR & Co., Inc.，A 级
  1,054,613       130,191,975
洛斯公司
  1,559,452       124,678,187
M&T 银行公司
  809,746       139,413,969
MarketAxess 控股有限公司(c)
  575,317       128,600,609
Marsh & McLennan Cos., Inc.
  552,025       122,864,204
万事达卡公司，A类
  259,404       120,288,229
大都会人寿公司
  1,680,227       129,125,445
穆迪公司
  282,066       128,757,488
摩根士丹利
  1,208,178       124,696,051
摩根士丹利资本国际公司
  240,069       129,819,712
纳斯达克公司
  1,965,152       133,001,487
北方信托公司
  1,409,913       124,988,787
PayPal 控股有限公司(b)
  1,898,901       124,909,708
PNC 金融服务集团有限公司（The）
  762,872       138,156,119
信安金融集团有限公司
  1,502,666       122,482,306
Progressive Corp. (
  564,493       120,869,241
保诚金融有限公司
  1,018,075       127,585,159
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司
  994,659       115,380,444
地区金融公司
  6,172,313       138,074,642
标普环球公司
  266,195       129,032,702
州街公司
  1,623,314       137,932,991
同步金融
  2,762,518       140,308,289
t. Rowe Price Group, Inc.(c)
  1,000,849       114,306,964
旅行者公司（The）
  559,570       121,113,331
Truist 金融公司
  3,250,453       145,262,745
美国银行
  2,964,431       133,043,663
Visa, Inc.，A类(c)
  425,164       112,953,320
W.R. Berkley Corp.
  2,210,358       121,857,037
富国银行
  2,005,814       119,025,003
威利斯陶氏惠悦有限公司
  451,462      127,438,693
        9,029,391,015
医疗保健 -12.44%
雅培实验室
  1,109,086       117,496,571
AbbVie, Inc.
  681,918       126,373,044
安捷伦科技公司
  886,182       125,306,135
Align 科技股份有限公司(b)
  450,266       104,407,680
安进公司
  385,660       128,220,380
百特国际有限公司(c)
  3,408,695       122,099,455
Becton、Dickinson and Co.
  492,597       118,745,433
Biogen, Inc.(b) (c)
  496,631       105,881,729
Bio-Rad 实验室有限公司，A 级(b) (c)
  408,907       138,357,772
生物技术公司
  1,522,007       124,180,551
波士顿科学公司(b)
  1,498,367       110,699,354
百时美施贵宝公司
  2,793,477       132,857,766
Cardinal Health, Inc.
  1,149,896       115,944,014
Catalent, Inc.(b) (c)
  2,075,297       123,148,124
Cencora, Inc.(c)
  494,961       117,741,323
Centene 公司(b)
  1,669,138       128,390,095
查尔斯里弗国际实验室有限公司(b) (c)
  550,582       134,397,066
信诺集团 (The)
  345,898       120,604,256
库珀公司（The）
  1,231,763       114,960,441
CVS 健康公司(c)
  1,911,069       115,294,793
丹纳赫公司
  452,170       125,287,264
DaVita, Inc.(b) (c)
  815,187      111,370,848
 
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
医疗保健-（续）
DexCom, Inc.(b)
  992,424   67,306,196 美元
爱德华兹生命科学公司(b)
  1,317,778        83,085,903
Elevance Health, Inc
  214,989       114,380,598
Eli Lilly and Co.
  131,744       105,957,747
通用电气医疗科技公司(c)
  1,505,770       127,433,315
吉利德科学有限公司
  1,768,942       134,545,728
HCA 医疗保健公司(c)
  341,919       124,133,693
Henry Schein, Inc.(b) (c)
  1,750,435       125,926,294
Hologic, Inc.(b)
  1,602,327       130,765,906
Humana, Inc.
  320,485       115,890,581
IDEXX 实验室有限公司(b)
  228,606       108,843,889
Incyte Corp.(b) (c)
  1,854,502       120,672,445
Insulet 公司(b)
  573,582       111,475,662
直觉外科有限公司(b)
  271,185       120,571,563
IQVIA 控股有限公司(b)
  542,343       133,541,117
强生公司
  792,405       125,081,129
Labcorp 控股有限公司(b)
  576,293       124,156,564
麦克森公司
  196,278       121,107,452
美敦力 PLC(c)
  1,419,783       114,036,971
默沙东公司
  888,538       100,520,304
梅特勒-托利多国际有限公司(b)
  79,114       120,334,767
Moderna, Inc.(b) (c)
  821,307        97,916,220
莫利纳医疗保健公司(b)
  375,828       128,258,822
辉瑞公司
  4,180,022       127,657,872
Quest 诊断公司
  835,865       118,943,589
Regeneron 制药公司(b)
  111,252       120,062,046
瑞思迈公司(c)
  545,058       116,233,618
Revvity, Inc.(c)
  1,059,396       133,070,731
Solventum 公司(b) (c)
  2,110,304       124,254,699
STERIS PLC(c)
  527,464       125,937,305
Stryker 公司
  334,297       109,465,553
Teleflex, Inc.
  553,477       122,274,139
赛默飞世尔科学有限公司
  201,957       123,868,306
UnitedHealth 集团有限公司
  232,633       134,033,829
环球健康服务有限公司，B类
  614,174       131,285,834
Vertex 制药公司(b)
  239,976       118,960,903
Viatris, Inc.
  11,319,151       136,508,961
沃特斯公司(b) (c)
  390,134       131,194,261
西部制药服务有限公司
  345,937       105,915,531
Zimmer Biomet Holdings, Inc.(c)
  1,072,805       119,456,837
Zoetis, Inc.
  674,620      121,458,585
        7,538,289,559
工业 -15.83%
300万公司
  1,140,017       145,409,168
A.O. Smith 公司(c)
  1,397,033       118,803,686
Allegion PLC(c)
  989,171       135,328,484
美国航空集团有限公司(b) (c)
  10,204,280       108,573,539
AmeTek, Inc.
  690,354       119,762,612
自动数据处理有限公司
  475,685       124,924,395
Axon Enterprise, Inc.(b)
  393,375       118,016,434
波音公司（这个）(b)
  651,053       124,090,702
Broadridge 金融解决方案有限公司
  590,610       126,390,540
建筑商 FirstSource, Inc.(b) (c)
  770,170       128,903,353
C.H. Robinson 全球有限公司(c)
  1,376,861       122,609,472
开利环球公司(c)
  1,789,565       121,887,272
卡特彼勒公司
  357,710       123,839,202
辛塔斯公司
  166,228       126,988,218
Copart, Inc.(b)
  2,162,544       113,165,928
CSX 公司(c)
  3,576,134       125,522,303
康明斯公司
  433,086       126,374,495
Dayforce, Inc.(b) (c)
  2,280,818      135,206,891
  股票   价值
工业-（续）
Deere & Co.
  305,436   $   113,616,083
达美航空公司(c)
  2,362,789       101,647,183
多佛公司(c)
  651,106       119,972,792
伊顿公司 PLC
  360,267       109,805,779
艾默生电气公司
  1,082,133       126,728,596
Equifax, Inc.
  478,151       133,581,045
华盛顿Expeditors International, Inc.
  931,803       116,307,650
Fastenal Co.(c)
  1,826,336       129,213,272
联邦快递公司
  468,195       141,511,939
Fortive 公司
  1,583,065       113,743,220
GE Vernova, Inc.(b)
  676,022       120,494,161
Generac 控股有限公司(b) (c)
  852,438       132,707,548
通用动力公司
  394,065       117,711,156
通用电气公司
  738,631       125,714,996
霍尼韦尔国际有限公司(c)
  552,886       113,203,408
Howmet 航空航天公司
  1,457,395       139,472,701
Hubbell, Inc.(c)
  307,900       121,820,635
亨廷顿英格尔斯工业公司
  483,511       135,373,410
IDEX 公司
  581,975       121,330,148
伊利诺伊州工具厂有限公司
  489,792       121,115,766
英格索兰公司(c)
  1,259,402       126,443,961
J.b. Hunt 运输服务有限公司
  732,604       126,850,383
Jacobs Solutions, Inc.
  833,898       122,040,972
江森自控国际有限公司(c)
  1,657,965       118,610,816
L3哈里斯科技公司
  529,313       120,095,827
莱多斯控股有限公司
  801,780       115,777,032
洛克希德·马丁公司
  250,856       135,943,883
Masco 公司
  1,664,433       129,576,109
诺信公司(c)
  502,631       125,823,618
诺福克南方公司
  523,873       130,737,746
诺斯罗普·格鲁曼公司
  272,187       131,825,608
Old Dominion Freight Line, Inc
  666,661       140,118,809
奥的斯环球公司(c)
  1,186,134       112,089,663
PACCAR, Inc.
  1,079,683       106,521,525
派克汉尼芬公司
  229,933       129,029,202
Paychex, Inc.(c)
  944,240       120,881,605
Paycom 软件有限公司(c)
  806,581       134,529,645
Pentair PLC
  1,488,099       130,759,259
广达服务有限公司(c)
  421,357       111,819,721
共和国服务公司
  609,487       118,435,514
罗克韦尔自动化有限公司(c)
  452,929       126,208,666
Rollins, Inc.
  2,372,744       113,678,165
RTX 公司
  1,103,650       129,667,838
Snap-on, Inc.(c)
  439,896       126,263,349
西南航空公司(c)
  4,056,158       109,272,897
Stanley Black & Decker, Inc.(c)
  1,377,628       145,505,069
德事隆公司
  1,349,608       125,378,583
特灵科技 PLC
  349,455       116,815,817
TransDigm 集团有限公司
  90,089       116,594,986
优步科技公司(b)
  1,644,099       105,995,063
联合太平洋公司
  519,050       128,065,206
联合航空控股有限公司(b) (c)
  2,317,424       105,257,398
联合包裹服务有限公司，B类
  848,461       110,613,861
美联航租赁有限公司
  186,972       141,556,501
Veralto 公司
  1,141,584       121,647,191
Verisk 分析公司
  436,337       114,211,210
W.W. Grainger, Inc.
  127,935       124,968,187
Wabtec 公司
  717,144       115,567,756
废物管理有限公司
  565,215       114,546,472
赛莱默公司
  834,908      111,460,218
        9,592,053,513
 
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
信息技术 -12.87%
埃森哲公司，A级（爱尔兰）(c)
  402,216   $   132,980,654
Adobe, Inc.(b)
  219,597       121,140,685
先进微设备有限公司(b) (c)
  720,017       104,028,056
Akamai 科技公司(b)
  1,293,010       127,077,023
Amphenol Corp.，A 类
  1,686,633       108,383,037
模拟设备公司
  497,630       115,141,629
ANSYS, Inc.(b)
  355,958       111,639,108
苹果公司
  543,142       120,620,975
应用材料公司
  486,220       103,175,884
Arista Networks, Inc(b)
  350,582       121,494,192
Autodesk, Inc.(b)
  510,773       126,426,533
博通公司
  665,348       106,908,117
Cadence 设计系统有限公司(b)
  369,639        98,937,575
CDW 公司
  516,695       112,696,346
思科系统公司
  2,518,888       122,040,124
Cognizant 技术解决方案公司，A 级
  1,791,895       135,610,614
康宁公司
  3,091,249       123,680,872
CrowdStrike 控股有限公司，A类(b)
  299,824        69,547,175
Enphase Energy Inc(b) (c)
  923,320       106,283,365
ePAM 系统公司(b)
  649,683       139,766,304
F5, Inc.(b) (c)
  688,886       140,284,745
费尔·艾萨克公司(b)
  82,635       132,216,000
First Solar, Inc.(b)
  420,899        90,909,975
Fortinet, Inc.(b)
  1,894,689       109,967,750
Gartner, Inc.(b)
  267,444       134,040,258
Gen Digital, Inc.(c)
  4,720,172       122,677,270
GoDaddy, Inc.，A 类(b)
  837,672       121,839,392
惠普企业有限公司
  5,329,088       106,102,142
HP, Inc.
  3,241,951       117,002,012
英特尔公司
  3,779,956       116,195,847
国际商业机器公司
  679,591       130,576,615
Intuit, Inc.
  193,310       125,139,228
Jabil, Inc.(c)
  962,677       108,464,818
瞻博网络有限公司
  3,246,203       122,349,391
是德科技股份有限公司(b)
  846,546       118,152,425
KLA 公司
  139,665       114,954,072
林氏研究公司
  111,319       102,551,516
微芯科技股份有限公司(c)
  1,260,812       111,934,889
美光科技股份有限公司
  814,114        89,405,999
微软公司
  260,538       108,996,072
Monolithic Power Systems, Inc
  142,606       123,081,812
摩托罗拉解决方案有限公司
  307,390       122,624,019
NetApp, Inc.(c)
  912,697       115,894,265
英伟达公司
  873,490       102,215,800
恩智浦半导体有限公司（中国）
  427,827       112,586,953
安森美半导体公司(b) (c)
  1,598,597       125,090,215
甲骨文公司
  834,291       116,341,880
帕洛阿尔托网络有限公司(b)
  363,629       118,081,245
PTC, Inc.(b)
  663,946       118,082,796
Qorvo, Inc.(b)
  1,024,223       122,701,915
高通公司
  534,206        96,664,576
罗珀科技公司
  209,655       114,209,561
Salesforce, Inc.
  496,132       128,398,962
希捷科技控股有限公司(c)
  1,107,296       113,132,432
ServiceNow, Inc.(b)
  157,865       128,563,677
Skyworks 解决方案有限公司(c)
  1,102,272       125,240,145
超级微电脑有限公司(b) (c)
  136,638        95,872,053
Synopsys, Inc.(b)
  196,198       109,541,267
TE 连接有限公司
  780,858       120,509,815
Teledyne 科技公司(b)
  296,053       124,892,919
Teradyne, Inc.(c)
  792,316      103,920,167
  股票   价值
信息技术-（续）
德州仪器有限公司
  594,090   $   121,081,483
Trimble, Inc.(b)
  2,098,874       114,472,588
泰勒科技公司(b) (c)
  244,197       138,730,758
威瑞信公司(b)
  638,174       119,344,920
西部数据公司(b) (c)
  1,474,098        98,838,271
斑马科技公司，A 级(b)
  382,389      134,291,193
        7,795,744,371
材料 -5.51%
空气化工产品有限公司(c)
  418,723       110,480,064
雅宝公司(c)
  1,113,261       104,279,158
Amcor PLC(c)
  11,555,901       121,683,637
艾利丹尼森公司
  509,506       110,476,186
鲍尔公司
  1,742,779       111,241,584
塞拉尼斯公司(c)
  824,818       116,423,061
CF 工业控股有限公司
  1,572,415       120,116,782
Corteva, Inc.
  2,249,764       126,211,760
陶氏公司(c)
  2,091,418       113,919,538
杜邦德内穆尔公司
  1,445,136       120,957,883
伊士曼化学公司
  1,157,305       119,584,326
Ecolab, Inc.
  480,537       110,855,080
FMC 公司(c)
  2,102,066       122,676,572
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
  2,393,119       108,671,534
国际香精香料有限公司
  1,216,320       120,999,514
国际纸业公司(c)
  2,565,081       119,224,965
林德集团(c)
  263,746       119,608,811
LyondellBasell Industries N.V.，A 级
  1,230,906       122,425,911
马丁玛丽埃塔材料有限公司
  203,674       120,849,968
美国美盛公司（这个）
  4,237,935       126,163,325
纽蒙特公司
  2,820,148       138,384,662
纽柯公司(c)
  743,915       121,213,510
美国包装公司
  630,470       126,012,039
PPG 工业株式会社
  905,032       114,920,963
宣威-威廉姆斯公司（这个）
  387,628       135,979,902
Smurfit WestRock PLC(b) (c)
  2,318,726       103,971,674
钢铁动力公司
  953,693       127,050,981
火神材料公司
  455,845      125,134,011
        3,339,517,401
房地产 -6.32%
亚历山德里亚房地产股票有限公司(c)
  989,487       116,056,930
美国铁塔公司(c)
  585,319       129,004,308
AvalonBay 社区有限公司
  569,772       116,757,678
BXP, Inc.(c)
  1,867,646       133,181,836
卡姆登财产信托基金(c)
  1,064,960       117,944,320
世邦魏理仕集团有限公司，A类(b)
  1,325,762       149,426,635
CoStar 集团有限公司(b)
  1,556,705       121,454,124
皇冠城堡有限公司
  1,161,756       127,886,101
数字房地产信托有限公司(c)
  768,403       114,868,565
Equinix, Inc.
  150,408       118,858,418
股权住宅
  1,725,773       120,165,574
埃塞克斯房地产信托有限公司(c)
  414,028       115,248,834
额外空间存储有限公司(c)
  735,605       117,417,270
联邦房地产投资信托基金(c)
  1,138,584       127,122,904
Healthpeak 地产有限公司
  5,857,967       127,820,840
Host Hotels & Resorts, Inc.(c)
  6,459,428       113,104,584
Invition Homes, Inc.
  3,242,801       114,373,591
Iron Mountain, Inc(c)
  1,307,619       134,109,405
Kimco 房地产公司(c)
  6,139,229       133,405,446
中美洲公寓社区有限公司(c)
  825,191       115,336,946
Prologis, Inc.
  1,024,987      129,199,611
 
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
房地产-（续）
公共存储
  407,581   120,611,370 美元
房地产收益公司(c)
  2,156,524       123,849,173
摄政中心公司
  1,863,990       125,521,087
小企业管理局通讯公司，A类
  588,286       129,152,308
西蒙地产集团有限公司(c)
  773,910       118,748,750
UDR, Inc.(c)
  2,857,776       114,511,084
Ventas, Inc.(c)
  2,297,325       125,066,373
VICI 地产有限公司
  4,068,146       127,170,244
Welltower, Inc.(c)
  1,105,526       122,989,768
Weyerhaeuser Co.
  3,968,092      126,026,602
        3,826,390,679
公用事业 -6.22%
AES 公司 (The)
  5,952,714       105,898,782
Alliant 能源公司(c)
  2,308,461       128,488,939
Ameren 公司
  1,642,791       130,224,043
美国电力公司(c)
  1,307,895       128,330,657
美国自来水公司(c)
  889,689       126,656,126
Atmos 能源公司
  990,834       126,707,852
CenterPoint 能源公司(c)
  3,731,914       103,560,613
CMS 能源公司(c)
  1,931,697       125,173,966
联合爱迪生公司
  1,267,003       123,558,133
星座能源公司
  535,201       101,581,150
Dominion Energy, Inc.(c)
  2,283,341       122,067,410
DTE 能源公司
  1,026,262       123,695,359
杜克能源公司
  1,124,882       122,915,856
爱迪生国际
  1,573,413       125,888,774
Entergy 公司
  1,074,392       124,597,240
Evergy, Inc.
  2,182,954       126,611,332
Eversource 能源
  1,949,978       126,573,072
埃克森公司
  3,239,406       120,505,903
第一能源公司
  2,968,698       124,418,133
Nextera Energy, Inc.(c)
  1,576,416       120,422,418
niSource, Inc.(c)
  4,086,747      127,710,844
  股票   价值
公用事业-（续）
NRG 能源公司
  1,462,556   109,940,335 美元
PG&E 公司
  6,308,015       115,121,274
Pinnacle 西部资本公司(c)
  1,505,770       128,878,854
PPL 公司(c)
  4,098,916       121,819,784
公共服务企业集团有限公司
  1,584,889       126,426,596
森普拉
  1,515,350       121,318,921
南方公司（这个）(c)
  1,462,383       122,138,228
瑞致达公司
  1,313,590       104,062,600
WEC 能源集团有限公司(c)
  1,458,758       125,540,713
Xcel Energy, Inc.
  2,141,601      124,812,505
        3,765,646,412
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.96%

（成本 55,825,970,807 美元）
  60,551,551,647
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资
货币市场基金 -4.74%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  787,955,119       787,955,119
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  2,082,023,407    2,082,648,014
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 2,870,590,950 美元）
  2,870,603,133
证券投资总额 -104.70%

（成本 58,696,561,757 美元）
  63,422,154,780
其他资产减去负债-(4.70)%
  (2,847,318,525)
净资产 -100.00%
  $60,574,836,255
 
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
景顺有限公司 $98,740,712   $24,741,655   $(9,950,841)   $22,656,841   $265,189   $136,453,556   $1,433,787
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 13,969,194   182,350,007   (196,319,201)   -   -   -   300,391
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重ETF（RSP）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 $594,742,327   $1,817,106,965   $(1,623,894,173)   $-   $-   $787,955,119   $8,206,133*
景顺私人优质基金 1,528,068,108   2,975,320,037   (2,420,756,499)   170,173   (153,805)   2,082,648,014   22,296,713*
总计 $2,235,520,341   $4,999,518,664   $(4,250,920,714)   $22,827,014   $111,384   $3,007,056,689   $32,237,024
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重通信服务ETF（RSPC）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.95%
多元化电信服务 -13.82%
At&t, Inc.
  148,162   $ 2,852,118
前沿通信母公司(b) (c)
  104,333    3,056,957
威瑞森通讯公司
  65,880    2,669,458
        8,578,533
娱乐 -30.53%
电子艺术公司
  19,221    2,901,218
Live Nation 娱乐有限公司(b)
  29,447    2,832,507
Netflix, Inc.(b)
  3,903    2,452,450
Take-Two 互动软件有限公司(b)
  16,442    2,475,014
TKO 集团控股有限公司(c)
  24,844    2,716,692
沃尔特·迪斯尼公司（这个）
  26,144    2,449,431
华纳兄弟探索公司(b)
  360,989    3,122,555
        18,949,867
互动媒体与服务 -13.14%
Alphabet, Inc.，A类
  8,034    1,378,152
Alphabet, Inc.，C 类
  6,685    1,157,508
Match Group, Inc.(b)
  82,841    3,159,556
Meta Platforms, Inc.，A 类
  5,185    2,461,994
        8,157,210
媒体 -38.10%
Charter Communications, Inc.，A(b)
  9,459    3,591,771
康卡斯特公司，A级
  69,803    2,880,770
福克斯公司，A级(c)
  51,406    1,955,484
福克斯公司，B级
  29,342    1,039,587
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)
  88,834    2,857,790
纽约时报公司(The)，A 级
  52,595    2,818,566
  股票   价值
媒体-（续）
新闻集团，A级
  73,767   2,034,494 美元
新闻集团，B级(c)
  22,260       634,187
Omnicom 集团有限公司(c)
  29,564    2,898,455
派拉蒙环球，B级
  256,986    2,934,780
        23,645,884
无线电信服务 -4.36%
美国T-Mobile公司
  14,851    2,707,040
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.95%

（成本 59,015,120 美元）
  62,038,534
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -12.31%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  2,115,894    2,115,894
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  5,524,043    5,525,700
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 7,641,594 美元）
  7,641,594
证券投资总额 -112.26%

（成本 66,656,714 美元）
  69,680,128
其他资产减去负债-(12.26)%
  (7,607,684)
净资产 -100.00%
  $62,072,444
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $-   $211,833   $(211,833)   $-   $-   $-   $406
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 2,841,711   18,249,961   (18,975,778)   -   -   2,115,894   41,541*
景顺私人优质基金 7,440,000   37,936,124   (39,850,410)   -   (14)   5,525,700   109,494*
总计 $10,281,711   $56,397,918   $(59,038,021)   $-   $(14)   $7,641,594   $151,441
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策和 其他重要会计政策清单载于最新的股东报告。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重非必需消费品ETF（RSPD）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.98%
汽车零部件 -3.88%
Aptiv PLC(b) (c)
  77,784   5,397,432 美元
博格华纳公司
  168,888     5,963,435
        11,360,867
汽车 -5.93%
福特汽车公司
  466,864     5,051,468
通用汽车公司
  116,975     5,184,332
特斯拉公司(b)
  30,723     7,129,887
        17,365,687
Broadline 零售 -5.96%
亚马逊公司(b)
  29,732     5,559,289
eBay, Inc.(c)
  104,945     5,835,992
Etsy, Inc.(b) (c)
  92,923     6,053,004
        17,448,285
分销商 -5.97%
原装零件有限公司
  39,976     5,880,869
LKQ 公司
  135,687     5,631,011
泳池公司
  15,982     5,977,907
        17,489,787
酒店、餐厅和休闲 -33.31%
Airbnb, Inc.，A类(b)
  37,393     5,218,567
预订控股有限公司
  1,418     5,267,884
凯撒娱乐公司(b)
  151,703     6,060,535
嘉年华公司(b)
  356,417     5,937,907
Chipotle 墨西哥烧烤有限公司(b)
  83,440     4,532,461
达登餐厅有限公司
  36,815     5,385,666
多米诺披萨有限公司
  10,494     4,498,778
Expedia 集团有限公司(b)
  43,937     5,609,437
希尔顿全球控股有限公司
  25,998     5,580,991
拉斯维加斯金沙集团
  126,483     5,017,581
万豪国际有限公司，A级
  22,866     5,197,442
麦当劳公司
  21,571     5,724,943
米高梅国际度假村(b)
  137,266     5,898,320
挪威邮轮控股有限公司(b)
  330,175     6,085,125
皇家加勒比邮轮有限公司(b) (c)
  36,751     5,759,617
星巴克公司
  68,608     5,347,993
永利渡假村有限公司
  61,565     5,098,813
好极了！Brands, Inc.(c)
  39,942     5,305,496
        97,527,556
家用耐用品 -13.45%
D.R. Horton, Inc.
  38,300     6,891,319
Garmin 有限公司
  34,322     5,877,643
Lennar Corp.，A 级
  35,243     6,235,544
莫霍克工业公司(b)
  48,742     7,850,874
NVR, Inc.(b)
  721     6,205,993
PulteGroup, Inc.
  47,947     6,329,004
        39,390,377
休闲产品 -1.96%
孩之宝公司
  88,845     5,726,949
  股票   价值
专业零售 -21.15%
AutoZone, Inc.(b)
  1,928   6,041,754 美元
Bath & Body Works, Inc.
  126,444     4,646,817
百思买公司
  62,666     5,421,862
CarMax, Inc.(b) (c)
  78,170     6,600,675
家得宝公司（The）
  15,766     5,804,411
Lowe's Cos., Inc.
  24,468     6,007,139
O'Reilly 汽车有限公司(b)
  5,429     6,114,900
罗斯百货公司
  37,406     5,357,661
TJX Cos., Inc. (The)
  50,433     5,699,938
拖拉机供应公司
  19,444     5,119,994
Ulta Beauty, Inc.(b)
  13,972     5,098,243
        61,913,394
纺织品、服装和奢侈品 -8.37%
德克斯户外用品公司(b)
  5,329     4,916,695
lululemon athletica, inc.(b)
  17,846     4,616,047
NIKE, Inc.，B 级
  58,528     4,381,406
拉尔夫·劳伦公司
  30,409     5,339,516
Tapestry, Inc.
  130,715     5,240,364
        24,494,028
普通股和其他权益总额

（成本 299,543,067 美元）
  292,716,930
货币市场基金 -0.03%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（成本 95,639 美元）
  95,639        95,639
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-100.01%

（成本 299,638,706 美元）
  292,812,569
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -2.32%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  1,862,364     1,862,364
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  4,931,927     4,933,407
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 6,795,771 美元）
  6,795,771
证券投资总额 -102.33%

（成本 306,434,477 美元）
  299,608,340
其他资产减去负债-(2.33)%
  (6,814,384)
净资产 -100.00%
  $292,793,956
参见随附的注释 这是该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重非必需消费品ETF（RSPD）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $63,198   $1,399,550   $(1,367,109)   $-   $-   $95,639   $1,855
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 6,387,148   51,335,671   (55,860,455)   -   -   1,862,364   72,418*
景顺私人优质基金 17,261,864   90,448,654   (102,776,544)   1,528   (2,095)   4,933,407   205,924*
总计 $23,712,210   $143,183,875   $(160,004,108)   $1,528   $(2,095)   $6,891,410   $280,197
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重必需消费品ETF（RSPS）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.95%
饮料 -18.78%
Brown-Forman Corp.，B 类(b)
  219,100   9,894,556 美元
可口可乐公司（这个）
  153,286    10,230,308
Constellation Brands, Inc.，A 级
  37,729     9,249,642
Keurig Dr Pepper, Inc.
  281,009     9,632,988
Molson Coors 饮料有限公司，B 级(b)
  193,574    10,230,386
怪兽饮料公司(c)
  199,643    10,271,632
百事可乐公司
  58,531    10,106,548
        69,616,060
必需消费品分销和零售 -20.47%
好市多批发公司
  11,198     9,204,756
美元通用公司(b)
  76,055     9,156,261
Dollar Tree, Inc.(b) (c)
  90,226     9,414,181
克罗格公司（这个）
  190,326    10,372,767
Sysco 公司
  135,652    10,397,726
塔吉特公司
  67,775    10,194,038
沃尔格林靴子联盟有限公司(b)
  615,146     7,301,783
沃尔玛公司
  143,087     9,821,491
        75,863,003
食品 -37.42%
Archer-Daniels-Midland Co.
  160,782     9,970,092
Bunge Global S.A.
  93,237     9,811,329
坎贝尔汤业有限公司
  217,460    10,190,176
康纳格拉品牌有限公司
  338,379    10,259,651
通用磨坊公司(b)
  146,036     9,804,857
Hershey Co.（这个）(b)
  51,168    10,104,657
荷美尔食品公司
  313,842    10,077,467
J.M. Smucker Co.（这个）
  85,937    10,136,269
凯拉诺娃
  166,302     9,670,461
卡夫亨氏公司（这个）
  295,423    10,401,844
兰姆·韦斯顿控股有限公司
  110,260     6,617,805
味好美公司
  141,420    10,890,754
Mondelez International, Inc.，A类
  145,275     9,929,546
泰森食品公司，A类
  177,664    10,819,738
        138,684,646
  股票   价值
家居用品 -12.61%
Church & Dwight Co., Inc.
  88,819   $  8,705,150
高乐氏公司（这个）
  71,718     9,461,756
高露洁棕榄有限公司
  101,330    10,050,923
金伯利-克拉克公司
  68,747     9,284,282
宝洁公司（这个）
  57,489     9,241,932
        46,744,043
个人护理产品 -4.90%
雅诗兰黛公司（The），A级
  83,981     8,365,347
Kenvue, Inc.
  529,358     9,787,830
        18,153,177
烟草 -5.77%
奥驰亚集团有限公司
  216,319    10,601,794
菲利普·莫里斯国际有限公司
  93,601    10,779,091
        21,380,885
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.95%

（成本 429,672,420 美元）
  370,441,814
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -10.16%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  10,424,234    10,424,234
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  27,220,623    27,228,789
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 37,652,264 美元）
  37,653,023
证券投资总额 -110.11%

（成本 467,324,684 美元）
  408,094,837
其他资产减去负债-(10.11)%
  (37,477,495)
净资产 -100.00%
  $370,617,342
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(c) 非创收保障。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $135,035   $2,166,124   $(2,301,159)   $-   $-   $-   $4,234
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 1,840,643   27,165,497   (18,581,906)   -   -   10,424,234   50,650*
景顺私人优质基金 4,729,763   67,134,100   (44,636,097)   1,227   (204)   27,228,789   144,591*
总计 $6,705,441   $96,465,721   $(65,519,162)   $1,227   $(204)   $37,653,023   $199,475
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重必需消费品ETF（RSPS）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重能源ETF（RSPG）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.87%
能源设备与服务 -14.63%
贝克休斯公司，A级
  805,754   $ 31,198,795
哈里伯顿公司
  760,963    26,390,197
斯伦贝谢 N.V.(b)
  582,579    28,132,740
        85,721,732
石油、天然气和消耗性燃料 -85.24%
APA 公司
  900,464    28,085,472
雪佛龙公司
  164,193    26,348,051
康菲石油公司
  229,005    25,465,356
Coterra Energy, Inc
  937,183    24,179,321
德文能源公司
  549,844    25,859,163
响尾蛇能源公司
  134,704    27,251,966
EOG Resources, Inc.
  211,865    26,864,482
EqT 公司
  636,780    21,975,278
埃克森美孚公司
  229,593    27,227,434
赫斯公司
  174,632    26,792,041
金德摩根有限公司
  1,278,760    27,020,199
马拉松石油公司
  917,616    25,739,129
马拉松石油公司
  147,298    26,074,692
西方石油公司(b)
  418,631    25,461,137
OneOK, Inc.
  320,754    26,728,431
菲利普斯 6
  183,174    26,648,154
塔尔加资源公司
  210,512    28,478,063
瓦莱罗能源公司
  166,928    26,995,596
威廉姆斯公司（The）
  608,475    26,127,917
        499,321,882
普通股和其他权益总额

（成本 515,002,135 美元）
  585,043,614
  股票   价值
货币市场基金 -0.04%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(c) (d)

（成本 226,692 美元）
  226,692   226,692 美元
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.91%

（成本 515,228,827 美元）
  585,270,306
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -1.42%
景顺私人政府基金，5.30%(c) (d) (e)
  2,309,013     2,309,013
景顺私人优质基金，5.48%(c) (d) (e)
  6,028,472     6,030,281
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 8,339,294 美元）
  8,339,294
证券投资总额 -101.33%

（成本 523,568,121 美元）
  593,609,600
其他资产减去负债-(1.33)%
  (7,782,649)
净资产 -100.00%
  $585,826,951
    
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(c) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $228,551   $3,581,158   $(3,583,017)   $-   $-   $226,692   $1,954
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 2,988,164   64,462,887   (65,142,038)   -   -   2,309,013   59,464*
景顺私人优质基金 7,685,814   122,736,264   (124,392,628)   729   102   6,030,281   152,091*
总计 $10,902,529   $190,780,309   $(193,117,683)   $729   $102   $8,565,986   $213,509
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(d) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(e) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策和 其他重要会计政策清单载于最新的股东报告。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重金融ETF（RSPF）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.90%
银行 -19.31%
美国银行公司
  91,150   3,674,257 美元
花旗集团公司
  60,282     3,911,096
公民金融集团有限公司
  104,980     4,479,497
第五三银行
  101,553     4,299,754
亨廷顿银行股份公司
  289,138     4,322,613
摩根大通公司
  18,458     3,927,862
Key Corp
  267,706     4,318,098
M&T 银行公司
  25,156     4,331,109
PNC 金融服务集团有限公司（The）
  23,643     4,281,747
地区金融公司
  191,774     4,289,984
Truist 金融公司
  101,000     4,513,690
美国银行
  92,114     4,134,076
富国银行
  62,311     3,697,535
        54,181,318
资本市场 -31.93%
Ameriprise 金融公司
  8,428     3,624,630
纽约银行梅隆公司（The）
  61,647     4,011,370
贝莱德公司
  4,649     4,074,849
Blackstone, Inc.，A 类
  29,501     4,193,567
芝加哥期权交易所环球市场有限公司
  21,342     3,916,470
嘉信理财公司（The）
  48,768     3,179,186
芝加哥商品交易所集团有限公司，A类
  18,121     3,510,219
FactSet 研究系统有限公司
  8,892     3,673,196
富兰克林资源公司
  163,639     3,742,424
高盛集团有限公司（The）
  8,001     4,072,749
洲际交易所有限公司
  26,364     3,995,728
景顺有限公司(b)
  245,658     4,240,057
KKR & Co., Inc.，A 级
  32,719     4,039,161
MarketAxess 控股有限公司
  17,842     3,988,222
穆迪公司
  8,752     3,995,113
摩根士丹利
  37,453     3,865,524
摩根士丹利资本国际公司
  7,433     4,019,469
纳斯达克公司
  61,036     4,130,916
北方信托公司
  43,807     3,883,491
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司
  30,921     3,586,836
标普环球公司
  8,224     3,986,420
州街公司
  50,440     4,285,887
t. Rowe Price Group, Inc.
  31,091     3,550,903
        89,566,387
消费金融 -5.94%
美国运通公司
  15,910     4,025,866
Capital One 金融公司
  26,751     4,050,101
探索金融服务
  29,316     4,221,211
同步金融
  85,783     4,356,919
        16,654,097
金融服务 -12.23%
伯克希尔哈撒韦公司，B类(c)
  8,808     3,862,308
  股票   价值
金融服务-（续）
Corpay, Inc.(c)
  14,308   4,175,361 美元
富达国家信息服务公司
  46,653     3,584,350
Fiserv, Inc.(c)
  23,984     3,923,063
环球支付有限公司
  37,983     3,860,592
杰克·亨利律师事务所
  22,138     3,796,224
万事达卡公司，A类
  8,034     3,725,446
PayPal 控股有限公司(c)
  58,914     3,875,363
Visa, Inc.，A类
  13,199     3,506,578
        34,309,285
保险 -30.49%
Aflac, Inc.
  41,041     3,914,491
Allstate Corp. (The)
  22,742     3,891,611
美国国际集团有限公司
  48,654     3,854,856
Aon PLC，A 级
  12,092     3,972,343
Arch Capital Group 有限公司(c)
  36,728     3,517,808
Arthur J. Gallagher & Co.
  13,832     3,921,234
Assurant, Inc.
  21,579     3,773,520
Brown & Brown, Inc.
  39,655     3,942,897
安达有限公司
  13,787     3,800,524
辛辛那提金融公司
  31,857     4,161,161
珠穆朗玛峰集团有限公司
  9,719     3,818,304
环球人寿公司
  45,919     4,258,528
哈特福德金融服务集团有限公司（The）
  35,912     3,983,359
洛斯公司
  48,473     3,875,416
Marsh & McLennan Cos., Inc.
  17,125     3,811,511
大都会人寿公司
  52,177     4,009,803
信安金融集团有限公司
  46,657     3,803,012
Progressive Corp. (
  17,541     3,755,879
保诚金融有限公司
  31,622     3,962,869
旅行者公司（The）
  17,354     3,756,100
W.R. Berkley Corp.
  68,565     3,779,988
威利斯陶氏惠悦有限公司
  14,011     3,955,025
        85,520,239
普通股和其他权益总额

（费用 245,602,533 美元）
  280,231,326
货币市场基金 -0.06%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(b) (d)

（成本 157,625 美元）
  157,625       157,625
证券投资总额 -99.96%

（成本 245,760,158 美元）
  280,388,951
其他资产减去负债 -0.04%
  119,851
净资产 -100.00%
  $280,508,802
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
景顺有限公司 $3,322,369   $463,383   $(294,747)   $747,259   $1,793   $4,240,057   $47,841
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重金融ETF（RSPF）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $203,950   $1,493,812   $(1,540,137)   $-   $-   $157,625   $2,567
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 866,161   5,388,110   (6,254,271)   -   -   -   15,465*
景顺私人优质基金 2,227,385   12,908,556   (15,135,937)   431   (435)   -   41,650*
总计 $6,619,865   $20,253,861   $(23,225,092)   $747,690   $1,358   $4,397,682   $107,523
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(c) 非创收保障。
(d) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等重医疗保健ETF（RSPH）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.94%
生物技术 -12.63%
AbbVie, Inc.
  86,424   16,016,096 美元
安进公司
  48,829    16,234,178
Biogen, Inc.(b) (c)
  62,897    13,409,640
吉利德科学有限公司
  224,064    17,042,308
Incyte Corp.(b)
  234,757    15,275,638
Moderna, Inc.(b)
  104,141    12,415,690
Regeneron 制药公司(b)
  14,029    15,139,956
Vertex 制药公司(b)
  30,325    15,032,709
        120,566,215
医疗保健设备和用品 -30.10%
雅培实验室
  140,645    14,899,931
Align 科技股份有限公司(b)
  56,922    13,199,073
百特国际有限公司
  431,596    15,459,769
Becton、Dickinson and Co.
  62,330    15,025,270
波士顿科学公司(b)
  189,883    14,028,556
库珀公司（The）
  156,010    14,560,413
DexCom, Inc.(b)
  125,775     8,530,061
爱德华兹生命科学公司(b)
  167,017    10,530,422
通用电气医疗科技公司
  190,576    16,128,447
Hologic, Inc.(b)
  203,065    16,572,135
IDEXX 实验室有限公司(b)
  28,879    13,749,870
Insulet 公司(b) (c)
  72,726    14,134,298
直觉外科有限公司(b)
  34,268    15,235,896
美敦力 PLC
  179,922    14,451,335
瑞思迈公司(c)
  68,824    14,676,718
Solventum 公司(b) (c)
  267,208    15,733,207
STERIS PLC
  66,786    15,945,825
Stryker 公司
  42,252    13,835,417
Teleflex, Inc.
  69,998    15,463,958
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
  135,989    15,142,375
        287,302,976
医疗保健提供者和服务 -25.80%
Cardinal Health, Inc.
  145,490    14,669,757
Cencora, Inc.
  62,662    14,906,037
Centene 公司(b)
  211,468    16,266,118
信诺集团 (The)
  43,782    15,265,470
CVS 健康公司
  242,067    14,603,902
DaVita, Inc.(b) (c)
  103,280    14,110,114
Elevance Health, Inc
  27,258    14,502,074
HCA 医疗保健公司
  43,223    15,692,110
Henry Schein, Inc.(b)
  221,560    15,939,026
Humana, Inc.
  40,655    14,701,254
Labcorp 控股有限公司(b) (c)
  72,940    15,714,194
麦克森公司
  24,726    15,256,436
莫利纳医疗保健公司(b)
  47,446    16,191,896
Quest 诊断公司
  105,742    15,047,087
UnitedHealth 集团有限公司
  29,293    16,877,455
环球健康服务有限公司，B类
  77,566    16,580,508
        246,323,438
生命科学工具和服务 -18.50%
安捷伦科技公司
  112,272    15,875,261
  股票   价值
生命科学工具和服务-（续）
Bio-Rad 实验室有限公司，A 级(b) (c)
  51,652   17,476,971 美元
生物技术公司
  192,184    15,680,293
查尔斯里弗国际实验室有限公司(b)
  69,591    16,987,163
丹纳赫公司
  57,190    15,846,205
IQVIA 控股有限公司(b)
  68,483    16,862,569
梅特勒-托利多国际有限公司(b)
  10,051    15,287,872
Revvity, Inc.
  134,201    16,856,988
赛默飞世尔科学有限公司
  25,524    15,654,890
沃特斯公司(b) (c)
  49,458    16,631,736
西部制药服务有限公司
  43,788    13,406,572
        176,566,520
药品 -12.91%
百时美施贵宝公司
  353,810    16,827,204
Catalent, Inc.(b)
  262,732    15,590,517
Eli Lilly and Co.
  16,642    13,384,661
强生公司
  100,170    15,811,834
默沙东公司
  112,604    12,738,891
辉瑞公司
  529,504    16,171,052
Viatris, Inc.
  1,433,429    17,287,154
Zoetis, Inc.
  85,497    15,392,880
        123,204,193
普通股和其他权益总额

（成本 793,880,057 美元）
  953,963,342
货币市场基金 -0.00%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（成本 11,439 美元）
  11,439        11,439
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.94%

（成本 793,891,496 美元）
  953,974,781
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -3.27%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  8,638,174     8,638,174
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  22,551,396    22,558,161
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 31,196,335 美元）
  31,196,335
证券投资总额 -103.21%

（成本 825,087,831 美元）
  985,171,116
其他资产减去负债-(3.21)%
  (30,635,725)
净资产 -100.00%
  $954,535,391
参见随附的注释 这是该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等重医疗保健ETF（RSPH）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $122,875   $1,515,139   $(1,626,575)   $-   $-   $11,439   $4,953
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 8,012,925   52,875,821   (52,250,572)   -   -   8,638,174   104,759*
景顺私人优质基金 20,609,844   122,496,521   (120,547,398)   1,953   (2,759)   22,558,161   289,097*
总计 $28,745,644   $176,887,481   $(174,424,545)   $1,953   $(2,759)   $31,207,774   $398,809
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重工业ETF（RSPN）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.97%
航空航天与国防 -15.84%
Axon Enterprise, Inc.(b)
  25,340   7,602,253 美元
波音公司（这个）(b)
  41,786     7,964,412
通用动力公司
  25,388     7,583,650
通用电气公司
  47,529     8,089,436
Howmet 航空航天公司
  93,854     8,981,828
亨廷顿英格尔斯工业公司
  31,072     8,699,539
L3哈里斯科技公司
  34,061     7,728,100
洛克希德·马丁公司
  16,158     8,756,343
诺斯罗普·格鲁曼公司
  17,463     8,457,680
RTX 公司
  71,071     8,350,132
德事隆公司
  86,901     8,073,103
TransDigm 集团有限公司
  5,729     7,414,586
        97,701,062
航空货运和物流 -5.12%
C.H. Robinson 全球有限公司
  88,622     7,891,789
华盛顿Expeditors International, Inc.
  60,040     7,494,193
联邦快递公司
  30,055     9,084,124
联合包裹服务有限公司，B类
  54,609     7,119,375
        31,589,481
建筑产品 -9.07%
A.O. Smith 公司
  89,846     7,640,504
Allegion PLC(c)
  63,664     8,709,872
建筑商 FirstSource, Inc.(b)
  49,534     8,290,505
开利环球公司
  115,127     7,841,300
江森自控国际有限公司
  106,709     7,633,962
Masco 公司
  107,147     8,341,394
特灵科技 PLC
  22,467     7,510,269
        55,967,806
商业服务与用品 -7.39%
辛塔斯公司
  10,654     8,139,016
Copart, Inc.(b)
  139,227     7,285,749
共和国服务公司
  39,268     7,630,558
Rollins, Inc.
  152,757     7,318,588
Veralto 公司
  73,539     7,836,316
废物管理有限公司
  36,386     7,373,987
        45,584,214
建筑与工程 -1.17%
广达服务有限公司
  27,111     7,194,717
电气设备 -8.94%
AmeTek, Inc.
  44,351     7,694,012
伊顿公司 PLC
  23,225     7,078,748
艾默生电气公司
  69,594     8,150,153
GE Vernova, Inc.(b)
  43,536     7,759,857
Generac 控股有限公司(b)
  54,888     8,544,964
Hubbell, Inc.
  19,777     7,824,770
罗克韦尔自动化有限公司
  29,119     8,114,009
        55,166,513
地面运输 -7.89%
CSX 公司
  230,218     8,080,652
J.b. Hunt 运输服务有限公司
  47,107     8,156,577
诺福克南方公司
  33,695     8,408,924
Old Dominion Freight Line, Inc
  42,880     9,012,518
优步科技公司(b)
  105,739     6,816,993
联合太平洋公司
  33,357     8,230,173
        48,705,837
  股票   价值
工业集团 -2.70%
300万公司
  73,429   9,365,869 美元
霍尼韦尔国际有限公司
  35,523     7,273,334
        16,639,203
机械 -21.56%
卡特彼勒公司
  23,046     7,978,525
康明斯公司
  27,799     8,111,748
Deere & Co.
  19,604     7,292,296
多佛公司
  41,791     7,700,410
Fortive 公司
  101,856     7,318,354
IDEX 公司
  37,376     7,792,148
伊利诺伊州工具厂有限公司
  31,496     7,788,331
英格索兰公司
  81,006     8,133,002
诺信公司(c)
  32,396     8,109,691
奥的斯环球公司
  76,267     7,207,231
PACCAR, Inc.
  69,424     6,849,372
派克汉尼芬公司
  14,712     8,255,786
Pentair PLC
  95,801     8,418,034
Snap-on, Inc.(c)
  28,252     8,109,172
Stanley Black & Decker, Inc.
  88,675     9,365,853
Wabtec 公司
  46,212     7,447,064
赛莱默公司
  53,676     7,165,746
        133,042,763
客运航空公司 -4.43%
美国航空集团有限公司(b) (c)
  656,765     6,987,980
达美航空公司
  152,059     6,541,578
西南航空公司(c)
  261,044     7,032,525
联合航空控股有限公司(b) (c)
  149,086     6,771,486
        27,333,569
专业服务 -11.74%
自动数据处理有限公司
  30,533     8,018,576
Broadridge 金融解决方案有限公司
  37,961     8,123,654
Dayforce, Inc.(b) (c)
  146,726     8,697,917
Equifax, Inc.
  30,662     8,566,043
Jacobs Solutions, Inc.
  53,605     7,845,092
莱多斯控股有限公司
  51,560     7,445,264
Paychex, Inc.
  60,736     7,775,423
Paycom 软件有限公司
  51,880     8,653,065
Verisk 分析公司
  28,021     7,334,497
        72,459,531
贸易公司和分销商 -4.12%
Fastenal Co.
  117,498     8,312,983
美联航租赁有限公司
  12,029     9,107,156
W.W. Grainger, Inc.
  8,176     7,986,399
        25,406,538
普通股和其他权益总额

（成本 532,302,333 美元）
  616,791,234
货币市场基金 -0.02%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（成本 133,655 美元）
  133,655       133,655
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.99%

（成本 532,435,988 美元）
  616,924,889
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重工业ETF（RSPN）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -2.74%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  4,678,913   4,678,913 美元
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  12,216,991    12,220,656
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 16,899,569 美元）
  16,899,569
证券投资总额 -102.73%

（费用 549,335,557 美元）
  633,824,458
其他资产减去负债-(2.73)%
  (16,814,629)
净资产 -100.00%
  $617,009,829
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $308,666   $1,762,741   $(1,937,752)   $-   $-   $133,655   $3,870
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 3,915,608   58,612,847   (57,849,542)   -   -   4,678,913   81,447*
景顺私人优质基金 10,067,693   103,918,339   (101,765,287)   957   (1,046)   12,220,656   233,988*
总计 $14,291,967   $164,293,927   $(161,552,581)   $957   $(1,046)   $17,033,224   $319,305
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重材料ETF（RSPM）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.96%
化学品 -57.04%
空气化工产品有限公司
  35,235   9,296,755 美元
雅宝公司(b)
  93,653     8,772,476
塞拉尼斯公司
  69,547     9,816,559
CF 工业控股有限公司
  132,330    10,108,689
Corteva, Inc.
  189,408    10,625,789
陶氏公司
  176,189     9,597,015
杜邦德内穆尔公司
  121,692    10,185,620
伊士曼化学公司
  97,416    10,065,995
Ecolab, Inc.
  40,381     9,315,493
FMC 公司
  176,928    10,325,518
国际香精香料有限公司
  102,543    10,200,978
林德集团
  22,190    10,063,165
LyondellBasell Industries N.V.，A 级
  103,633    10,307,338
美国美盛公司（这个）
  356,927    10,625,717
PPG 工业株式会社
  76,145     9,668,892
宣威-威廉姆斯公司（这个）
  32,639    11,449,761
        160,425,760
建筑材料 -7.36%
马丁玛丽埃塔材料有限公司
  17,101    10,146,879
火神材料公司
  38,373    10,533,772
        20,680,651
容器与包装 -20.73%
Amcor PLC
  973,310    10,248,954
艾利丹尼森公司
  42,792     9,278,589
鲍尔公司
  146,859     9,374,010
国际纸业公司
  215,948    10,037,263
美国包装公司
  53,066    10,606,302
Smurfit WestRock PLC(c)
  195,210     8,753,217
        58,298,335
金属与矿业 -14.83%
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
  201,500     9,150,115
  股票   价值
金属与矿业-（续）
纽蒙特公司
  237,486   11,653,438 美元
纽柯公司
  62,671    10,211,613
钢铁动力公司
  80,321    10,700,363
        41,715,529
普通股和其他权益总额

（成本 289,553,912 美元）
  281,120,275
货币市场基金 -0.01%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（费用 40,354 美元）
  40,354        40,354
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.97%

（成本 289,594,266 美元）
  281,160,629
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -2.99%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  2,331,239     2,331,239
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  6,089,203     6,091,030
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（费用 8,422,269 美元）
  8,422,269
证券投资总额 -102.96%

（成本 298,016,535 美元）
  289,582,898
其他资产减去负债-(2.96)%
  (8,337,655)
净资产 -100.00%
  $281,245,243
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(c) 非创收保障。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $84,381   $2,061,146   $(2,105,173)   $-   $-   $40,354   $2,492
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 4,702,520   32,277,286   (34,648,567)   -   -   2,331,239   57,849*
景顺私人优质基金 12,095,179   63,155,233   (69,159,329)   2,036   (2,089)   6,091,030   152,595*
总计 $16,882,080   $97,493,665   $(105,913,069)   $2,036   $(2,089)   $8,462,623   $212,936
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重材料ETF（RSPM）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重房地产ETF（RSPR）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.91%
医疗保健房地产投资信托基金 -12.86%
亚历山德里亚房地产股票有限公司
  27,700   3,248,933 美元
Healthpeak 地产有限公司
  163,920     3,576,734
Ventas, Inc.
  64,308     3,500,928
Welltower, Inc.
  30,954     3,443,632
        13,770,227
酒店及度假村房地产投资信托基金 -2.95%
Host Hotels & Resorts, Inc.
  180,747     3,164,880
工业房地产投资信托基金 -3.38%
Prologis, Inc.
  28,702     3,617,887
办公室房地产投资信托基金 -3.48%
BXP, Inc.
  52,263     3,726,875
房地产管理与开发 -7.07%
世邦魏理仕集团有限公司，A类(b)
  37,057     4,176,695
CoStar 集团有限公司(b)
  43,565     3,398,941
        7,575,636
住宅房地产投资信托基金 -21.27%
AvalonBay 社区有限公司
  15,953     3,269,089
卡姆登财产信托基金
  29,818     3,302,343
股权住宅
  48,295     3,362,781
埃塞克斯房地产信托有限公司
  11,554     3,216,171
Invition Homes, Inc.
  90,718     3,199,624
中美洲公寓社区有限公司
  23,131     3,233,020
UDR, Inc.
  79,969     3,204,358
        22,787,386
零售房地产投资信托基金 -16.41%
联邦房地产投资信托基金
  31,821     3,552,815
Kimco 房地产公司
  171,775     3,732,671
房地产收益公司
  60,339     3,465,269
摄政中心公司
  52,140     3,511,107
西蒙地产集团有限公司
  21,644     3,321,055
        17,582,917
专业房地产投资信托基金 -32.49%
美国铁塔公司
  16,358     3,605,303
皇冠城堡有限公司
  32,498     3,577,380
  股票   价值
专业房地产投资信托基金-（续）
数字房地产信托有限公司
  21,485   3,211,793 美元
Equinix, Inc.
  4,192     3,312,686
额外空间存储有限公司
  20,574     3,284,022
Iron Mountain, Inc(c)
  36,603     3,754,004
公共存储
  11,374     3,365,794
小企业管理局通讯公司，A类
  16,422     3,605,286
VICI 地产有限公司
  113,855     3,559,107
Weyerhaeuser Co.
  111,065     3,527,424
        34,802,799
普通股和其他权益总额

（成本 116,059,508 美元）
  107,028,607
货币市场基金 -0.10%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（成本 107,785 美元）
  107,785       107,785
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-100.01%

（成本 116,167,293 美元）
  107,136,392
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -0.10%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  28,705         28,705
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  74,792        74,814
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（费用 103,519 美元）
  103,519
证券投资总额 -100.11%

（成本 116,270,812 美元）
  107,239,911
其他资产减去负债-(0.11)%
  (116,651)
净资产 -100.00%
  $107,123,260
    
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $-   $553,786   $(446,001)   $-   $-   $107,785   $625
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重房地产ETF（RSPR）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 $75,888   $9,530,854   $(9,578,037)   $-   $-   $28,705   $7,991*
景顺私人优质基金 195,068   14,652,976   (14,773,499)   37   232   74,814   19,873*
总计 $270,956   $24,737,616   $(24,797,537)   $37   $232   $211,304   $28,489
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重科技ETF（RSPT）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股及其他股权权益 -100.04%
通信设备 -8.06%
Arista Networks, Inc(b)
  157,410   54,550,435 美元
思科系统公司
  1,131,386       54,815,652
F5, Inc.(b)
  309,190       62,963,452
瞻博网络有限公司
  1,458,337       54,964,722
摩托罗拉解决方案有限公司
  137,807      54,973,968
        282,268,229
电子设备、仪器及组件 -13.67%
Amphenol Corp.，A 类
  758,193       48,721,482
CDW 公司
  232,139       50,631,837
康宁公司
  1,387,689       55,521,437
Jabil, Inc.
  433,474       48,839,516
是德科技股份有限公司(b)
  380,131       53,054,884
TE 连接有限公司
  350,561       54,102,079
Teledyne 科技公司(b)
  132,612       55,943,698
Trimble, Inc.(b)
  943,183       51,441,201
斑马科技公司，A 级(b)
  171,596      60,262,799
        478,518,933
信息技术服务 -13.35%
埃森哲公司，A级（爱尔兰）(c)
  180,204       59,579,047
Akamai 科技公司(b)
  580,289       57,030,803
Cognizant 技术解决方案公司，A 级
  805,231       60,939,882
ePAM 系统公司(b)
  291,176       62,640,693
Gartner, Inc.(b)
  119,640       59,962,372
GoDaddy, Inc.，A 类(b)
  376,723       54,794,360
国际商业机器公司
  305,635       58,724,709
威瑞信公司(b)
  286,942      53,661,023
        467,332,889
半导体和半导体设备 -28.17%
先进微设备有限公司(b)
  323,933       46,801,840
模拟设备公司
  224,397       51,920,978
应用材料公司
  217,990       46,257,478
博通公司
  298,531       47,967,961
Enphase Energy Inc(b)
  414,263       47,685,814
First Solar, Inc.(b)
  188,725       40,762,713
英特尔公司
  1,698,560       52,213,734
KLA 公司
  62,720       51,622,950
林氏研究公司
  49,930       45,997,513
微芯科技股份有限公司
  566,725       50,313,846
美光科技股份有限公司
  366,410       40,239,146
Monolithic Power Systems, Inc
  64,132       55,351,688
英伟达公司
  392,343       45,911,978
恩智浦半导体有限公司（中国）
  192,639       50,694,879
安森美半导体公司(b)
  719,150       56,273,487
Qorvo, Inc.(b)
  460,607       55,180,719
高通公司
  240,471       43,513,227
Skyworks 解决方案有限公司(c)
  495,288       56,274,623
Teradyne, Inc.
  357,139       46,842,351
德州仪器有限公司
  266,665      54,348,994
        986,175,919
  股票   价值
软件 -26.94%
Adobe, Inc.(b)
  98,469   54,320,424 美元
ANSYS, Inc.(b)
  160,046       50,195,227
Autodesk, Inc.(b)
  228,926       56,663,764
Cadence 设计系统有限公司(b)
  166,312       44,515,070
CrowdStrike 控股有限公司，A类(b)
  134,290       31,149,908
费尔·艾萨克公司(b)
  37,189       59,502,400
Fortinet, Inc.(b)
  851,241       49,406,028
Gen Digital, Inc.(c)
  2,120,928       55,122,919
Intuit, Inc.
  86,961       56,294,203
微软公司
  117,265       49,057,813
甲骨文公司
  374,825       52,269,346
帕洛阿尔托网络有限公司(b)
  163,080       52,956,968
PTC, Inc.(b)
  298,492       53,086,802
罗珀科技公司
  94,125       51,274,594
Salesforce, Inc.
  223,533       57,850,340
ServiceNow, Inc.(b)
  70,988       57,811,917
Synopsys, Inc.(b)
  87,928       49,091,961
泰勒科技公司(b)
  109,609      62,269,969
        942,839,653
技术硬件、存储和外围设备 -9.85%
苹果公司
  243,352       54,043,612
惠普企业有限公司
  2,393,823       47,661,016
HP, Inc.
  1,455,935       52,544,694
NetApp, Inc.
  409,865       52,044,658
希捷科技控股有限公司(c)
  498,291       50,910,392
超级微电脑有限公司(b)
  61,249       42,975,361
西部数据公司(b)
  662,664      44,431,621
        344,611,354
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-100.04%

（成本 2,897,112,363 美元）
  3,501,746,977
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -0.23%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  1,189,405        1,189,405
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  6,949,441       6,951,526
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（费用 8,140,931 美元）
  8,140,931
证券投资总额 -100.27%

（费用 2,905,253,294 美元）
  3,509,887,908
其他资产减去负债-(0.27)%
  (9,360,258)
净资产 -100.00%
  $3,500,527,650
参见随附的注释 这是该时间表不可分割的一部分。
景顺标普500指数® 等权重科技ETF（RSPT）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $1,025,816   $10,923,801   $(11,949,617)   $-   $-   $-   $12,815
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 20,104,207   154,929,694   (173,844,496)   -   -   1,189,405   276,690*
景顺私人优质基金 49,293,154   279,249,314   (321,589,258)   1,468   (3,152)   6,951,526   773,132*
总计 $70,423,177   $445,102,809   $(507,383,371)   $1,468   $(3,152)   $8,140,931   $1,062,637
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普500指数® 等权重公用事业ETF（RSPU）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -99.95%
电力公用事业 -55.01%
Alliant 能源公司
  171,431   9,541,849 美元
美国电力公司
  97,100     9,527,452
星座能源公司
  39,674     7,530,125
杜克能源公司
  83,474     9,121,204
爱迪生国际
  116,729     9,339,487
Entergy 公司
  79,665     9,238,750
Evergy, Inc.
  162,023     9,397,334
Eversource 能源
  144,479     9,378,132
埃克森公司
  239,889     8,923,871
第一能源公司
  219,899     9,215,967
Nextera Energy, Inc.
  116,697     8,914,484
NRG 能源公司
  108,412     8,149,330
PG&E 公司
  467,158     8,525,634
Pinnacle 西部资本公司(b)
  111,531     9,545,938
PPL 公司
  303,615     9,023,438
南方公司（这个）
  108,651     9,074,532
Xcel Energy, Inc.
  158,561     9,240,935
        153,688,462
燃气公用事业 -3.37%
Atmos 能源公司
  73,572     9,408,387
独立电力和可再生电力生产商 -5.57%
AES 公司 (The)
  440,823     7,842,241
瑞致达公司
  97,339     7,711,196
        15,553,437
多用途公用事业 -32.63%
Ameren 公司
  121,859     9,659,763
CenterPoint 能源公司
  276,358     7,668,934
CMS 能源公司
  143,260     9,283,248
联合爱迪生公司
  93,828     9,150,106
Dominion Energy, Inc.
  169,446     9,058,583
DTE 能源公司
  76,205     9,184,989
niSource, Inc.
  303,319     9,478,719
公共服务企业集团有限公司
  117,639     9,384,063
  股票   价值
多用途工具-（续）
森普拉
  112,228   8,984,974 美元
WEC 能源集团有限公司
  108,113     9,304,205
        91,157,584
自来水公用事业 -3.37%
美国自来水公司
  66,079     9,407,006
普通股和其他权益总额

（成本 279,681,877 美元）
  279,214,876
货币市场基金 -0.03%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(c) (d)

（费用 82,923 美元）
  82,923        82,923
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-99.98%

（成本 279,764,800 美元）
  279,297,799
使用现金抵押品购买的投资
来自贷款证券
货币市场基金 -3.41%
景顺私人政府基金，5.30%(c) (d) (e)
  2,639,918     2,639,918
景顺私人优质基金，5.48%(c) (d) (e)
  6,890,962     6,893,029
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 9,532,943 美元）
  9,532,947
证券投资总额 -103.39%

（成本 289,297,743 美元）
  288,830,746
其他资产减去负债-(3.39)%
  (9,461,793)
净资产 -100.00%
  $279,368,953
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(c) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $121,358   $2,189,991   $(2,228,426)   $-   $-   $82,923   $1,967
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 121,244   20,650,844   (18,132,170)   -   -   2,639,918   36,244*
景顺私人优质基金 311,248   30,829,125   (24,247,350)   21   (15)   6,893,029   93,277*
总计 $553,850   $53,669,960   $(44,607,946)   $21   $(15)   $9,615,870   $131,488
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
景顺标普500指数® 等权重公用事业ETF（RSPU）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
(d) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(e) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资日程表(a)
景顺标普尔中型股400® GARP ETF (GRPM)
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
  股票   价值
普通股和其他股权权益 -100.00%
非必需消费品 -26.49%
AutoNation, Inc.(b) (c)
  64,962   12,389,553 美元
博伊德游戏公司
  167,617    10,202,847
Crocs, Inc.(b) (c)
  72,994     9,808,204
大峡谷教育有限公司(b)
  40,648     6,339,056
哈雷戴维森公司(c)
  272,647    10,224,262
Kb 主页
  89,305     7,687,374
Lithia Motors, Inc.，A 级
  27,563     7,616,484
墨菲美国公司
  20,586    10,394,283
彭斯克汽车集团有限公司
  41,745     7,268,222
北极星公司(c)
  81,259     6,767,249
PVH 公司
  47,684     4,863,291
泰勒·莫里森家居公司，A级(b)
  100,186     6,720,477
德州 Roadhouse, Inc.
  59,626    10,411,296
Toll Brothers, Inc
  56,292     8,033,431
TopBuild 公司(b)
  18,002     8,614,677
伟世通公司(b)
  77,607     8,966,713
        136,307,419
必需消费品 -3.78%
Celsius Holdings, Inc.(b) (c)
  250,731    11,741,733
达令原料有限公司(b)
  193,571     7,690,576
        19,432,309
能源 -18.06%
Chord 能源公司
  73,565    12,628,168
Civitas Resources, Inc.
  169,680    11,836,877
CNX 资源公司(b) (c)
  288,718     7,642,365
HF 辛克莱公司
  191,699     9,866,748
斗牛士资源有限公司
  192,048    11,807,111
墨菲石油公司
  161,594     6,686,760
Ovintiv, Inc.
  148,010     6,873,584
PBF Energy, Inc.，A类
  215,674     8,788,715
山脉资源公司(c)
  150,898     4,712,545
瓦拉里斯有限公司(b) (c)
  153,429    12,057,985
        92,900,858
财务 -12.15%
附属经理集团有限公司
  34,839     6,466,815
银行 OZK
  193,944     9,094,034
东西方银行股份有限公司
  88,932     7,816,233
汉考克·惠特尼公司
  224,438    12,283,492
国际银行股份公司
  110,631     7,460,955
金赛尔资本集团有限公司
  26,094    11,926,785
Renaissancere控股有限公司（百慕大）(c)
  32,221     7,472,372
        62,520,686
医疗保健 -7.91%
Lantheus Holdings, Inc.(b) (c)
  180,674    18,940,055
Medpace 控股有限公司(b)
  21,625     8,271,995
Roivant Sciences Ltd(b) (c)
  1,245,667    13,515,487
        40,727,537
工业 -14.99%
AAON, Inc.(c)
  108,023     9,563,276
爱科公司
  56,922     5,374,574
应用工业技术有限公司
  43,362     9,461,155
  股票   价值
工业-（续）
美国舒适系统有限公司
  21,232   $  7,057,941
EMCOR 集团有限公司
  19,699     7,395,793
林肯电气控股有限公司
  32,532     6,682,398
欧文斯·康宁
  41,510     7,736,634
Saia, Inc.(b) (c)
  12,238     5,113,648
辛普森制造有限公司
  38,120     7,322,471
特雷克斯公司
  180,131    11,395,087
        77,102,977
信息技术 -9.82%
艾睿电子有限公司(b) (c)
  41,920     5,185,085
Avnet, Inc.
  178,272     9,583,903
Commvault 系统有限公司(b)
  52,416     8,011,785
莱迪思半导体公司(b)
  126,123     6,684,519
曼哈顿同业有限公司(b)
  24,622     6,287,966
Qualys, Inc.(b)
  38,884     5,799,160
Rambus, Inc.(b)
  174,357     8,968,924
        50,521,342
材料 -5.55%
卡博特公司(c)
  61,543     6,172,147
商业金属公司(c)
  123,538     7,424,634
鹰材料有限公司
  24,192     6,587,482
信实公司
  27,430     8,354,081
        28,538,344
公用事业 -1.25%
国家燃气公司
  109,735     6,429,374
普通股和其他权益总额

（成本 467,720,307 美元）
  514,480,846
货币市场基金 -0.02%
景顺政府和机构投资组合，机构类别，5.22%(d) (e)

（费用 100,899 美元）
  100,899       100,899
证券投资总额

（不包括使用贷款证券的现金抵押品购买的投资）-100.02%

（成本 467,821,206 美元）
  514,581,745
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资
货币市场基金 -10.54%
景顺私人政府基金，5.30%(d) (e) (f)
  15,520,838    15,520,838
景顺私人优质基金，5.48%(d) (e) (f)
  38,669,249    38,680,850
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资总额

（成本 54,200,943 美元）
  54,201,688
证券投资总额 -110.56%

（成本 522,022,149 美元）
  568,783,433
其他资产减去负债-(10.56)%
  (54,310,866)
净资产 -100.00%
  $514,472,567
请参阅随附的注释，这些注释是 该时间表不可分割的一部分。
景顺标普尔中型股400® GARP ETF（GRPM）—（续）
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
投资计划附注：
(a) 本报告中使用的行业和/或行业分类通常遵循全球行业分类标准，该标准由全球行业分类标准制定，是专有财产和服务标志 摩根士丹利资本国际公司和标准普尔公司。
(b) 非创收保障。
(c) 截至2024年7月31日，该证券的全部或部分已借出。
(d) 附属控股。关联持股是对景顺有限公司共同所有权或控制的实体的投资，或对基金拥有5％或以上股份的实体的投资 未偿还的投票证券。下表显示了截至2024年7月31日的三个月中，该基金在关联公司投资中的交易和收益。
    
  价值
2024 年 4 月 30 日 		  购买
不惜一切代价 		  收益
来自销售 		  换进去
未实现
感谢 		  已实现
增益
（损失） 		  价值
2024 年 7 月 31 日 		  分红
收入
对附属货币市场基金的投资：                          
景顺政府和机构投资组合，机构类别 $81,314   $1,408,163   $(1,388,578)   $-   $-   $100,899   $2,099
使用现金抵押品从贷款证券购买的投资：                          
景顺私人政府基金 12,602,345   60,356,677   (57,438,184)   -   -   15,520,838   167,635*
景顺私人优质基金 32,391,587   108,697,969   (102,410,007)   2,788   (1,487)   38,680,850   451,223*
总计 $45,075,246   $170,462,809   $(161,236,769)   $2,788   $(1,487)   $54,302,587   $620,957
    
* 代表现金抵押品投资所赚取的收入。不包括支付给贷款代理人的回扣和费用或从借款人那里收到的保费（如果有）。
    
(e) 显示的利率是截至2024年7月31日的7天美国证券交易委员会标准化收益率。
(f) 证券已分离，以履行在借款人归还所借证券后返还证券借贷交易中获得的现金抵押品的承诺。  
估值政策与上市 其他重要会计政策可在最新的股东报告中查阅。
参见附注，这是不可分割的一部分 这个时间表的。
投资组合季度计划附注 持股
2024 年 7 月 31 日
（未经审计）
附注1—额外估值 信息
公认会计 原则（“GAAP”）将公允价值定义为当前，在计量日，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的价格 市场状况。GAAP建立了一个层次结构，对估值方法的输入进行优先排序，将活跃市场中相同资产的现成未经调整的报价列为最高优先级 （级别 1）和不可观测的重要投入（第 3 级）的最低优先级，通常是在市场价格不容易获得时。根据估值输入，证券或其他投资是分层的 进入三个级别之一。估值方法的变化可能会导致投资的指定水平转入或转出：
级别 1 — 价格是 使用活跃市场中相同资产的报价确定。
级别 2 — 价格是使用其他重要的可观测输入确定的。可观察的输入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的输入。这些可能包括 类似证券的报价、利率、预付款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重程度、违约率、贴现率、波动率等。
级别 3 — 价格是使用大量不可观察的输入来确定的。在无法获得报价或可观测输入的情况下（例如，市场很少或没有时） 期末的投资活动），可能会使用不可观察的投入。不可观察的输入反映了景顺资本管理有限责任公司对市场参与者将使用的因素的假设 确定证券或工具的公允价值，并将以现有最佳信息为基础。
以下是摘要 截至2024年7月31日，每只基金（景顺标普500指数除外）的分级估值投入水平® 等权重金融（ETF）。截至2024年7月31日，景顺标准普尔500指数的所有证券® 等权重金融ETF是根据1级输入进行估值的（参见证券类别的投资表）。这个级别 赋予证券估值可能并不表示与投资这些证券相关的风险或流动性。由于估值固有的不确定性，价值反映在 财务报表可能与实际出售这些投资时收到的价值存在重大差异。
  第 1 级   第 2 级   第 3 级   总计
景顺标普500指数® 等权重ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $60,551,551,647   $-   $-   $60,551,551,647
货币市场基金 -   2,870,603,133   -   2,870,603,133
投资总额 $60,551,551,647   $2,870,603,133   $-   $63,422,154,780
景顺标普500指数® 等权重通信服务ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $62,038,534   $-   $-   $62,038,534
货币市场基金 -   7,641,594   -   7,641,594
投资总额 $62,038,534   $7,641,594   $-   $69,680,128
景顺标普500指数® 等权重非必需消费品ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $292,716,930   $-   $-   $292,716,930
货币市场基金 95,639   6,795,771   -   6,891,410
投资总额 $292,812,569   $6,795,771   $-   $299,608,340
景顺标普500指数® 等权重消费必需品ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $370,441,814   $-   $-   $370,441,814
货币市场基金 -   37,653,023   -   37,653,023
投资总额 $370,441,814   $37,653,023   $-   $408,094,837
景顺标普500指数® 等权重能源 ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $585,043,614   $-   $-   $585,043,614
货币市场基金 226,692   8,339,294   -   8,565,986
投资总额 $585,270,306   $8,339,294   $-   $593,609,600
  第 1 级   第 2 级   第 3 级   总计
景顺标普500指数® 等重医疗保健ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $953,963,342   $-   $-   $953,963,342
货币市场基金 11,439   31,196,335   -   31,207,774
投资总额 $953,974,781   $31,196,335   $-   $985,171,116
景顺标普500指数® 等权重工业ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $616,791,234   $-   $-   $616,791,234
货币市场基金 133,655   16,899,569   -   17,033,224
投资总额 $616,924,889   $16,899,569   $-   $633,824,458
景顺标普500指数® 等权重材料ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $281,120,275   $-   $-   $281,120,275
货币市场基金 40,354   8,422,269   -   8,462,623
投资总额 $281,160,629   $8,422,269   $-   $289,582,898
景顺标普500指数® 等权重房地产ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $107,028,607   $-   $-   $107,028,607
货币市场基金 107,785   103,519   -   211,304
投资总额 $107,136,392   $103,519   $-   $107,239,911
景顺标普500指数® 等权重科技ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $3,501,746,977   $-   $-   $3,501,746,977
货币市场基金 -   8,140,931   -   8,140,931
投资总额 $3,501,746,977   $8,140,931   $-   $3,509,887,908
景顺标普500指数® 等权重公用事业ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $279,214,876   $-   $-   $279,214,876
货币市场基金 82,923   9,532,947   -   9,615,870
投资总额 $279,297,799   $9,532,947   $-   $288,830,746
景顺标普尔中型股400® GARP ETF              
证券投资              
普通股和其他股权 $514,480,846   $-   $-   $514,480,846
货币市场基金 100,899   54,201,688   -   54,302,587
投资总额 $514,581,745   $54,201,688   $-   $568,783,433