Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併）
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-95.8% |
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| 貨幣市場基金-95.8% |
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| 263,633,317 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 263,633,317 | |||||
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| 短期投資總額（成本263，633，317美元） |
$ | 263,633,317 | ||||||
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| 總投資（成本263，633，317美元）- 95.8% |
$ | 263,633,317 | ||||||
| 其他資產超出負債-4.2% (b) |
11,487,352 | |||||||
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| 淨資產總額-100.0% |
$ | 275,120,669 | ||||||
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貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 7，660，691美元的現金被抵押作爲期貨合同的抵押品。 |
長期期貨合同（未經審計）
2024年7月31日
| 參照實體 |
期滿 日期 |
數量 合同 |
名義 量 |
變動按金 應收賬款/ （應付），淨額 |
未實現 讚賞 (折舊) |
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| 銅 |
12/27/2024 | 177 | $ | 18,651,375 | $ | 393,825 | $ | (1,317,052 | ) | |||||||||||
| 汽油RBOB |
9/30/2024 | 247 | 23,405,819 | 917,062 | (231,624 | ) | ||||||||||||||
| 黃金 |
10/29/2024 | 177 | 43,352,610 | 369,930 | 431,216 | |||||||||||||||
| 白銀 |
9/26/2024 | 116 | 16,784,040 | 239,540 | (582,000 | ) | ||||||||||||||
| WTI原油 |
12/19/2024 | 376 | 28,162,400 | 955,040 | (267,187 | ) | ||||||||||||||
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| $ | 130,356,244 | $ | 2,875,397 | $ | (1,966,647 | ) | ||||||||||||||
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Direxion Brocs Fund Ltd持有的所有期貨合約
Direxion HCm戰術增強型美國ETF
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-77.8% |
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| 住宿-0.4% |
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| 2,648 | Airbnb公司 (a) |
$ | 369,555 | |||||
| 1,500 | 希爾頓全球控股有限公司 |
322,005 | ||||||
| 4,229 | 主機酒店及度假村公司 |
74,050 | ||||||
| 2,190 | 拉斯維加斯金沙集團 |
86,877 | ||||||
| 1,438 | 萬豪國際集團A類 |
326,857 | ||||||
| 1,504 | MGM Resorts International (a) |
64,627 | ||||||
| 566 | 永利度假村有限公司 |
46,876 | ||||||
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| 1,290,847 | ||||||||
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| 行政和支持服務- 2.0% |
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| 525 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
71,825 | ||||||
| 8,668 | Amcor PLC ADR（英國） |
91,274 | ||||||
| 597 | 美國企業金融公司 |
256,752 | ||||||
| 2,454 | 自動數據處理公司 |
644,470 | ||||||
| 204 | Booking Holdings，Inc. |
757,862 | ||||||
| 709 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
151,726 | ||||||
| 420 | 科佩公司 (a) |
122,564 | ||||||
| 741 | Equifax，Inc. |
207,013 | ||||||
| 230 | FactSet研究系統公司 |
95,011 | ||||||
| 465 | Gartner公司 (a) |
233,053 | ||||||
| 1,759 | 鐵山公司 |
180,403 | ||||||
| 854 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
82,146 | ||||||
| 1,593 | Match Group，Inc (a) |
60,757 | ||||||
| 941 | 穆迪公司 |
429,548 | ||||||
| 1,684 | 羅林斯公司 |
80,680 | ||||||
| 1,420 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
222,542 | ||||||
| 12,531 | Uber技術公司 (a) |
807,874 | ||||||
| 9,440 | Visa公司A類 |
2,507,925 | ||||||
| 2,189 | 廢物管理公司 |
443,623 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,447,048 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.1% |
||||||||
| 3,935 | 美國航空集團公司 (a) |
41,869 | ||||||
| 3,870 | 達美航空公司 |
166,487 | ||||||
| 3,589 | 西南航空公司 |
96,688 | ||||||
| 1,972 | 聯合大陸控股公司 (a) |
89,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 394,612 | ||||||||
|
|
|
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| 流動醫療保健服務-0.1% |
||||||||
| 311 | 達維塔公司 (a) |
42,489 | ||||||
| 506 | 拉布控股公司 |
109,013 | ||||||
| 351 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
119,786 | ||||||
| 667 | Quest診斷公司 |
94,914 | ||||||
| 7,140 | 維亞特里斯公司 |
86,108 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 452,310 | ||||||||
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|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3% |
||||||||
| 1,530 | Global Payments公司 |
155,509 | ||||||
| 10,932 | 迪斯尼公司 |
1,024,219 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,179,728 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.2% |
||||||||
| 517 | Cintas Corp. |
394,957 | ||||||
| 152 | 德克斯戶外公司(a) |
140,240 | ||||||
| 235 | 拉爾夫·勞倫公司 |
41,263 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 576,460 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 1.0% |
||||||||
| 10,301 | 奧馳亞集團公司 |
504,852 | ||||||
| 965 | 星座品牌公司A類 |
236,579 | ||||||
| 6,259 | Keurig Dr Pepper，Inc. |
214,559 | ||||||
| 1,090 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
57,607 | ||||||
| 4,254 | 怪物飲料公司 (a) |
218,868 | ||||||
| 8,244 | 百事可樂公司 |
1,423,491 | ||||||
| 9,323 | 菲利普莫里斯國際公司 |
1,073,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,729,593 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-0.4% |
||||||||
| 588 | Charter Communications，Inc (a) |
223,275 | ||||||
| 23,473 | 康卡斯特公司A級 |
968,731 | ||||||
| 1,386 | 福克斯公司A級 |
52,723 | ||||||
| 792 | 福克斯公司B級 |
28,061 | ||||||
| 2,964 | 派拉蒙全球B級 |
33,849 | ||||||
| 13,373 | 華納兄弟探索公司 (a) |
115,676 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,422,315 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.9% |
||||||||
| 3,431 | 勞氏公司 |
842,345 | ||||||
| 316 | 咬合， Inc. |
90,701 | ||||||
| 5,943 | 家得寶公司 |
2,187,975 | ||||||
| 646 | 拖拉機供應公司。 |
170,105 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,291,126 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-5.7% |
||||||||
| 10,590 | 艾伯維公司 |
1,962,539 | ||||||
| 1,333 | 空氣產品和化學品公司 |
351,712 | ||||||
| 706 | Albemarle Corp. |
66,131 | ||||||
| 3,216 | 安進公司 |
1,069,224 | ||||||
| 873 | Biogen公司 (a) |
186,124 | ||||||
| 944 | 生物技術 Corp. |
77,021 | ||||||
| 12,156 | 百時美施貴寶公司 |
578,139 | ||||||
| 1,086 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
64,443 | ||||||
| 604 | 塞拉尼斯公司 |
85,255 | ||||||
| 1,097 | CF Industries Holdings，Inc |
83,800 | ||||||
| 1,466 | Church & Dwight Co.，Inc. |
143,683 | ||||||
| 744 | 高樂氏公司 |
98,156 | ||||||
| 4,921 | 高露潔棕欖公司 |
488,114 | ||||||
| 2,507 | 杜邦·德·內穆斯公司 |
209,836 | ||||||
| 707 | 伊士曼化工公司 |
73,054 | ||||||
| 1,525 | Ecolab公司 |
351,802 | ||||||
| 4,787 | Eli Lilly & Co. |
3,850,040 | ||||||
| 748 | FMC公司 |
43,653 | ||||||
| 7,471 | 吉利德科學公司 |
568,244 | ||||||
| 952 | 因塞特公司 (a) |
61,947 | ||||||
| 3,440 | 洲際交易所公司 |
521,366 | ||||||
| 1,532 | 國際香精香水公司。 |
152,403 | ||||||
| 11,484 | 肯維股份有限公司 |
212,339 | ||||||
| 2,020 | 金佰利公司 |
272,801 | ||||||
| 2,883 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
1,307,441 | ||||||
| 1,542 | LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭） |
153,367 | ||||||
| 15,189 | 默克公司，Inc. |
1,718,332 | ||||||
| 1,928 | 美國美盛公司 |
57,397 | ||||||
| 33,984 | 輝瑞公司 |
1,037,871 | ||||||
| 1,413 | PPG工業公司 |
179,423 | ||||||
| 14,154 | Procter & Gamble Co. |
2,275,397 | ||||||
| 637 | 再生能製藥公司 (a) |
687,444 | ||||||
| 1,549 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
767,870 | ||||||
| 2,737 | Zoetis公司 |
492,769 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,249,137 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.4% |
||||||||
| 1,340 | Bath & Body Works，Inc. |
49,245 | ||||||
| 688 | Lululemon Athletica公司 (a) |
177,958 | ||||||
| 2,011 | 羅斯百貨公司 |
288,035 | ||||||
| 6,791 | TJX Companies，Inc |
767,519 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,282,757 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 19.9% |
||||||||
| 9,693 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
1,400,445 | ||||||
| 1,758 | 安捷倫技術公司 |
248,581 | ||||||
| 35,227 | Alphabet公司 |
6,042,840 | ||||||
| 29,306 | Alphabet公司C類 |
5,074,334 | ||||||
| 1,389 | Ametek，Inc. |
240,964 | ||||||
| 7,204 | 安費諾公司A級 |
462,929 | ||||||
| 2,975 | ADI公司 |
688,355 | ||||||
| 86,442 | 蘋果公司 |
19,197,039 | ||||||
| 1,522 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
527,449 | ||||||
| 122 | Bio-Rad laboratories公司 (a) |
41,280 | ||||||
| 26,126 | 博通公司 |
4,197,926 | ||||||
| 24,284 | 思科股份有限公司 |
1,176,560 | ||||||
| 3,953 | 丹納赫公司 |
1,095,297 | ||||||
| 816 | 恩相能源公司 (a) |
93,930 | ||||||
| 643 | First Solar，Inc. (a) |
138,882 | ||||||
| 3,804 | Fortinet公司 (a) |
220,784 | ||||||
| 2,111 | Fortive Corp. |
151,675 | ||||||
| 2,546 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
215,468 | ||||||
| 1,400 | 霍洛奇公司 (a) |
114,254 | ||||||
| 5,175 | 惠普公司 |
186,766 | ||||||
| 25,531 | 英特爾公司 |
784,823 | ||||||
| 5,508 | 國際商業機器公司 |
1,058,307 | ||||||
| 723 | 捷普電路公司 |
81,460 | ||||||
| 1,047 | 是德科技公司 (a) |
146,130 | ||||||
| 1,139 | L3Harris技術公司 |
258,428 | ||||||
| 3,242 | 微芯片技術公司 |
287,825 | ||||||
| 6,641 | 美光科技股份有限公司 |
729,315 | ||||||
| 293 | 單片電力系統公司。 |
252,885 | ||||||
| 1,001 | 摩托羅拉解決方案公司 |
399,319 | ||||||
| 1,236 | NetApp，Inc. |
156,947 | ||||||
| 835 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
404,407 | ||||||
| 147,518 | NVIDIA公司 |
17,262,556 | ||||||
| 1,534 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
403,687 | ||||||
| 2,581 | 安森美半導體公司 (a) |
201,963 | ||||||
| 2,424 | 奧的斯全球公司 |
229,068 | ||||||
| 1,937 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
629,002 | ||||||
| 740 | 珀金埃爾默公司 |
92,951 | ||||||
| 577 | Qorvo公司 (a) |
69,125 | ||||||
| 6,704 | qualcomm有限公司的 |
1,213,089 | ||||||
| 643 | 羅珀技術公司 |
350,274 | ||||||
| 7,972 | 騰訊通公司 |
936,630 | ||||||
| 1,171 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
119,641 | ||||||
| 962 | Skyworks Solutions，Inc. |
109,302 | ||||||
| 303 | 超級微型計算機公司 (a) |
212,600 | ||||||
| 283 | Teledyne科技公司 (a) |
119,386 | ||||||
| 937 | Teradyne公司 |
122,897 | ||||||
| 5,460 | 德州儀器公司 |
1,112,803 | ||||||
| 2,290 | Thermo Fisher Science，Inc. |
1,404,549 | ||||||
| 1,464 | 特林布爾公司 (a) |
79,847 | ||||||
| 1,317 | 維拉託公司 |
140,340 | ||||||
| 355 | Waters Corp. (a) |
119,379 | ||||||
| 1,958 | 西部數據公司 (a) |
131,284 | ||||||
| 308 | 斑馬科技公司A級 (a) |
108,167 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 71,244,144 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.2% |
||||||||
| 3,509 | 菲塞夫公司 (a) |
573,967 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.2% |
||||||||
| 1,778 | D.R.霍頓公司 |
319,915 | ||||||
| 1,469 | Lennar Corp. A級 |
259,910 | ||||||
| 18 | NVR公司 (a) |
154,935 | ||||||
| 1,261 | PulteGroup，Inc. |
166,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 901,212 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.3% |
||||||||
| 1,357 | 聯邦快遞公司 |
410,153 | ||||||
| 4,374 | 聯合包裹服務公司B類 |
570,239 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 980,392 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-3.9% |
||||||||
| 3,409 | 美國運通。 |
862,613 | ||||||
| 40,802 | 美國銀行。 |
1,644,729 | ||||||
| 4,485 | 紐約梅隆銀行。 |
291,839 | ||||||
| 2,292 | 第一資本金融公司 |
347,009 | ||||||
| 11,438 | 花旗集團公司 |
742,097 | ||||||
| 2,729 | 公民金融集團有限公司 |
116,446 | ||||||
| 1,503 | Discover Financial Services |
216,417 | ||||||
| 3,336 | 富達國家信息服務公司。 |
256,305 | ||||||
| 4,103 | 第五、第三銀行 |
173,721 | ||||||
| 8,691 | 亨廷頓銀行股份有限公司 |
129,931 | ||||||
| 17,221 | JPMorgan Chase & Co. |
3,664,629 | ||||||
| 5,656 | KeyCorp |
91,231 | ||||||
| 1,002 | M&T銀行公司 |
172,514 | ||||||
| 4,924 | 萬事達卡公司A類 |
2,283,308 | ||||||
| 1,227 | 北方信託公司 |
108,774 | ||||||
| 2,386 | PNC金融服務集團有限公司 |
432,105 | ||||||
| 5,491 | 地區金融公司。 |
122,834 | ||||||
| 1,807 | 道富銀行。 |
153,541 | ||||||
| 2,408 | Synchrony Financial |
122,302 | ||||||
| 8,025 | Truist金融公司 |
358,637 | ||||||
| 9,358 | 美國合衆銀行 |
419,987 | ||||||
| 20,907 | Wells Fargo & Co. |
1,240,621 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,951,590 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.3% |
||||||||
| 725 | A.O.史密斯公司 |
61,654 | ||||||
| 425 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
127,504 | ||||||
| 3,431 | 艾默生電氣公司 |
401,804 | ||||||
| 363 | 通用電氣控股公司 (a) |
56,512 | ||||||
| 684 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
190,597 | ||||||
| 1,837 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
283,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,121,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造-0.1% |
||||||||
| 1,862 | 鮑爾公司 |
118,851 | ||||||
| 1,438 | 紐柯公司 |
234,308 | ||||||
| 996 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
87,518 | ||||||
| 922 | 斯坦利百得公司 |
97,382 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 538,059 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 4,013 | 克羅格公司 |
218,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造- 0.9% |
||||||||
| 2,965 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
183,860 | ||||||
| 1,180 | 金寶湯公司。 |
55,295 | ||||||
| 23,252 | 可口可樂公司 |
1,551,838 | ||||||
| 3,385 | 通用磨坊公司 |
227,269 | ||||||
| 1,741 | 霍梅爾食品公司 |
55,904 | ||||||
| 1,579 | 凱拉諾娃 |
91,819 | ||||||
| 866 | 蘭姆·韋斯頓控股公司 |
51,977 | ||||||
| 1,509 | 麥考密克公司 |
116,208 | ||||||
| 8,044 | 億滋國際公司 |
549,807 | ||||||
| 885 | 好時公司 |
174,770 | ||||||
| 637 | JM斯莫克公司 |
75,134 | ||||||
| 4,734 | 卡夫亨氏公司 |
166,684 | ||||||
| 1,715 | 泰森食品公司A類 |
104,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,405,009 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-0.7% |
||||||||
| 8,236 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
447,380 | ||||||
| 715 | 達頓餐飲公司 |
104,597 | ||||||
| 4,322 | McDonald's Corp. |
1,147,059 | ||||||
| 6,793 | 星巴克公司 |
529,514 | ||||||
| 1,688 | 好吃！Brands公司 |
224,217 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,452,767 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 921 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
157,721 | ||||||
| 1,339 | T.Rowe Price Group，Inc. |
152,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 310,648 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% (†) |
||||||||
| 1,154 | 百思買公司，Inc. |
99,844 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.5% |
||||||||
| 10,277 | 雪佛龍公司 |
1,649,150 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-4.2% |
||||||||
| 54,920 | Amazon.com，Inc. (a) |
10,268,942 | ||||||
| 2,659 | 好市多批發公司。 |
2,185,698 | ||||||
| 1,317 | 美元通用公司 |
158,554 | ||||||
| 1,242 | 美元樹公司 (a) |
129,590 | ||||||
| 3,034 | EBay，Inc. |
168,721 | ||||||
| 701 | Etsy公司 (a) |
45,663 | ||||||
| 2,774 | 塔吉特公司 |
417,237 | ||||||
| 25,617 | 沃爾瑪公司 |
1,758,351 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,132,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.2% |
||||||||
| 7,529 | CVS Health Corp. |
454,225 | ||||||
| 288 | Ulta Beauty公司 (a) |
105,088 | ||||||
| 4,295 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
50,982 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 610,295 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.1% |
||||||||
| 1,163 | HCA Healthcare，Inc. |
422,227 | ||||||
| 358 | 環球健康服務公司B類 |
76,526 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 498,753 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-4.3% |
||||||||
| 3,101 | Aflac，Inc. |
295,773 | ||||||
| 1,583 | 好事達公司 |
270,883 | ||||||
| 3,979 | 美國國際集團有限公司 |
315,256 | ||||||
| 2,243 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
214,835 | ||||||
| 1,310 | 阿瑟·J·加拉格爾公司 |
371,372 | ||||||
| 312 | Assuant公司 |
54,560 | ||||||
| 10,858 | 伯克希爾哈撒韋公司B類 (a) |
4,761,233 | ||||||
| 1,420 | 布朗布朗公司 |
141,191 | ||||||
| 3,200 | 森特尼公司 (a) |
246,144 | ||||||
| 2,434 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
670,956 | ||||||
| 1,702 | 肯納公司 |
593,436 | ||||||
| 938 | 辛辛那提金融公司 |
122,522 | ||||||
| 1,393 | Elevance Health，Inc. |
741,118 | ||||||
| 261 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
102,539 | ||||||
| 504 | Global Life，Inc. |
46,741 | ||||||
| 1,775 | 哈特福德金融服務集團有限公司。 |
196,883 | ||||||
| 722 | Humana公司 |
261,082 | ||||||
| 1,090 | 洛伊斯公司 |
87,146 | ||||||
| 2,955 | 馬什麥克倫南公司 |
657,694 | ||||||
| 3,582 | 大都會人壽公司 |
275,277 | ||||||
| 1,293 | 信安金融集團有限公司 |
105,392 | ||||||
| 3,512 | 進步公司 |
751,990 | ||||||
| 2,154 | 保誠金融公司 |
269,939 | ||||||
| 1,373 | 旅行者公司 |
297,172 | ||||||
| 5,520 | 聯合健康集團，Inc. |
3,180,403 | ||||||
| 1,818 | W.R.伯克利公司 |
100,226 | ||||||
| 613 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
173,038 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,304,801 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.2% |
||||||||
| 7,266 | 耐克公司B類 |
543,933 | ||||||
| 1,378 | Tapestry公司 |
55,244 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 599,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-2.0% |
||||||||
| 4,983 | 應用材料公司 |
1,057,393 | ||||||
| 5,985 | 貝克休斯公司 |
231,739 | ||||||
| 5,025 | 環球航空公司。 |
342,253 | ||||||
| 2,933 | 卡特彼勒公司 |
1,015,405 | ||||||
| 820 | 康明斯公司 |
239,276 | ||||||
| 1,552 | 迪爾公司 |
577,313 | ||||||
| 6,565 | 通用電氣。 |
1,117,363 | ||||||
| 454 | IDEX公司 |
94,650 | ||||||
| 2,420 | 英格索爾·蘭德公司 |
242,968 | ||||||
| 784 | LAM研究公司 |
722,252 | ||||||
| 127 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
193,171 | ||||||
| 326 | 諾森公司 |
81,608 | ||||||
| 772 | 帕克漢尼芬公司 |
433,215 | ||||||
| 1,357 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
453,618 | ||||||
| 1,455 | 木質部公司 |
194,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,996,466 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.5% |
||||||||
| 10,434 | 雅培 |
1,105,378 | ||||||
| 1,303 | 怡安PLC ADR（英國） |
428,049 | ||||||
| 849 | Bunge Global SA ADR（瑞士） |
89,340 | ||||||
| 2,573 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
47,420 | ||||||
| 3,114 | Smurfit WestRock Plc ADR（愛爾蘭） (a) |
139,632 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,809,819 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.7% |
||||||||
| 733 | 建築商FirstSource，Inc. (a) |
122,682 | ||||||
| 5,247 | 科帕特公司 (a) |
274,576 | ||||||
| 3,434 | Fastenal Co. |
242,956 | ||||||
| 836 | 正品零配件公司 |
122,984 | ||||||
| 768 | 亨利·舍恩公司 (a) |
55,250 | ||||||
| 322 | 哈貝爾公司 |
127,399 | ||||||
| 237 | 亨廷頓英格斯工業公司 |
66,355 | ||||||
| 4,040 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
289,022 | ||||||
| 807 | KLA-Tencor Corp. |
664,217 | ||||||
| 1,599 | LKQ公司 |
66,359 | ||||||
| 318 | 莫霍克工業公司 (a) |
51,220 | ||||||
| 230 | Pool Corp. |
86,029 | ||||||
| 261 | W.W.格蘭傑公司 |
254,947 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,423,996 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品- 0.6% |
||||||||
| 1,074 | Brown Forman Corp. B級 |
48,502 | ||||||
| 1,461 | 卡迪納爾健康公司 |
147,313 | ||||||
| 993 | Cencora，Inc. |
236,215 | ||||||
| 2,866 | 康尼格拉品牌公司 |
86,897 | ||||||
| 211 | 達美樂披薩公司 |
90,456 | ||||||
| 1,629 | 伊利諾伊州工具廠公司。 |
402,819 | ||||||
| 779 | 麥凱森公司 |
480,658 | ||||||
| 2,986 | Sysco Corp. |
228,877 | ||||||
| 1,400 | 舍溫威廉姆斯公司 |
491,120 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,212,857 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.3% |
||||||||
| 8,614 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
391,162 | ||||||
| 370 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
219,540 | ||||||
| 6,916 | 紐蒙特公司 |
339,368 | ||||||
| 793 | 火神材料有限公司 |
217,686 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,167,756 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.2% |
||||||||
| 3,318 | 3M公司 |
423,211 | ||||||
| 419 | Align Technology，Inc. (a) |
97,158 | ||||||
| 3,056 | 巴克斯特國際公司 |
109,466 | ||||||
| 1,733 | Becton，Dickinson & Co. |
417,757 | ||||||
| 8,818 | 波士頓科學公司 (a) |
651,474 | ||||||
| 2,386 | DexCom公司 (a) |
161,818 | ||||||
| 824 | 多佛爾公司 |
151,830 | ||||||
| 3,613 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
227,800 | ||||||
| 1,398 | 雅詩蘭黛公司A類 |
139,255 | ||||||
| 785 | 孩之寶公司 |
50,601 | ||||||
| 419 | Insulet Corp.(a) |
81,433 | ||||||
| 2,127 | Intuitive Surgical公司 (a) |
945,685 | ||||||
| 14,433 | 強生公司 |
2,278,249 | ||||||
| 7,964 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
639,668 | ||||||
| 880 | ResMed，Inc. |
187,660 | ||||||
| 828 | Solventum Corp. (a) |
48,753 | ||||||
| 593 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
141,585 | ||||||
| 2,032 | Stryker公司 |
665,378 | ||||||
| 282 | Teleflex，Inc. |
62,299 | ||||||
| 1,143 | 德事隆公司 |
106,185 | ||||||
| 1,192 | 庫珀公司 (a) |
111,249 | ||||||
| 1,233 | 齊默爾生物科技控股公司 |
137,295 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,835,809 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.5% |
||||||||
| 2,585 | Netflix公司 (a) |
1,624,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.2% |
||||||||
| 103 | AutoZone公司 (a) |
322,770 | ||||||
| 943 | CarMax公司 (a) |
79,627 | ||||||
| 352 | 奧萊利汽車公司 (a) |
396,472 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 798,869 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0% (†) |
||||||||
| 811 | Leidos控股公司 |
117,108 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 4,625 | 康寧公司 |
185,046 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-1.4% |
||||||||
| 2,161 | APA公司 |
67,402 | ||||||
| 4,463 | 科泰拉能源公司 |
115,145 | ||||||
| 3,790 | 德文能源公司 |
178,244 | ||||||
| 1,071 | 響尾蛇能源公司 |
216,674 | ||||||
| 5,028 | 道明能源公司 |
268,797 | ||||||
| 3,448 | EOG資源公司 |
437,206 | ||||||
| 3,556 | EQT公司 |
122,717 | ||||||
| 26,901 | 埃克森美孚公司 |
3,190,190 | ||||||
| 3,382 | 馬拉松石油公司 |
94,865 | ||||||
| 3,988 | 西方石油公司 |
242,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,933,790 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 534 | 美國包裝公司 |
106,731 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.1% |
||||||||
| 1,298 | 凱撒娛樂公司 (a) |
51,855 | ||||||
| 1,458 | 藝電股份有限公司 |
220,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 271,926 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造- 0.5% |
||||||||
| 7,014 | 康菲石油 |
779,957 | ||||||
| 2,113 | 馬拉松石油公司 |
374,043 | ||||||
| 2,544 | 菲利普斯66 |
370,101 | ||||||
| 1,961 | 瓦萊羅能源公司 |
317,133 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,841,234 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-0.1% |
||||||||
| 1,330 | 塔爾加資源公司 |
179,922 | ||||||
| 7,309 | 威廉姆斯公司 |
313,849 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 493,771 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.1% |
||||||||
| 483 | 艾弗裏·丹尼森公司 |
104,729 | ||||||
| 437 | 西部醫藥服務公司。 |
133,796 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 238,525 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 2,325 | 豪邁航空航天公司 |
222,502 | ||||||
| 886 | 鋼鐵動力公司 |
118,033 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,535 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.8% |
||||||||
| 3,771 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
1,246,768 | ||||||
| 806 | CDW公司 |
175,797 | ||||||
| 309 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
75,427 | ||||||
| 2,983 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
225,753 | ||||||
| 2,397 | 伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭） |
730,582 | ||||||
| 347 | EPAM系統公司(a) |
74,650 | ||||||
| 1,270 | 額外空間存儲公司 |
202,717 | ||||||
| 351 | F5 Networks，Inc (a) |
71,478 | ||||||
| 845 | GoDaddy公司 (a) |
122,905 | ||||||
| 495 | IDEX實驗室公司 (a) |
235,679 | ||||||
| 2,083 | 國際紙業公司 |
96,818 | ||||||
| 2,263 | Interpublic集團公司 |
72,801 | ||||||
| 1,094 | 艾昆緯控股公司 (a) |
269,376 | ||||||
| 438 | 傑克·亨利聯合公司 |
75,108 | ||||||
| 751 | 雅各布斯解決方案公司 |
109,909 | ||||||
| 1,948 | 瞻博網絡公司 |
73,420 | ||||||
| 13,143 | Meta公司 |
6,240,691 | ||||||
| 1,999 | Moderna公司 (a) |
238,321 | ||||||
| 1,174 | 宏盟集團 |
115,099 | ||||||
| 9,561 | 甲骨文公司 |
1,333,281 | ||||||
| 1,922 | Paychex，Inc. |
246,054 | ||||||
| 288 | Paycom軟件公司 |
48,036 | ||||||
| 718 | PTC公司 (a) |
127,696 | ||||||
| 1,231 | ServiceNow，Inc. (a) |
1,002,514 | ||||||
| 952 | Take-Two 互動軟件公司 (a) |
143,305 | ||||||
| 519 | VeriSign公司 (a) |
97,058 | ||||||
| 856 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
224,058 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,675,301 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-7.1% |
||||||||
| 2,687 | Adobe公司 (a) |
1,482,283 | ||||||
| 914 | 阿基瑪科技公司 (a) |
89,828 | ||||||
| 524 | 分析系統公司 (a) |
164,342 | ||||||
| 1,282 | Autodesk公司 (a) |
317,321 | ||||||
| 1,632 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
436,821 | ||||||
| 1,384 | CrowdStrike控股公司 (a) |
321,033 | ||||||
| 945 | Dayforce公司 (a) |
56,020 | ||||||
| 148 | Fair Isaac公司的 (a) |
236,800 | ||||||
| 7,797 | 惠普企業有限公司。 |
155,238 | ||||||
| 1,679 | Intuit公司 |
1,086,901 | ||||||
| 44,573 | 微軟(Microsoft Corp.) |
18,647,115 | ||||||
| 2,274 | 新聞集團A級 |
62,717 | ||||||
| 686 | 新聞集團B級 |
19,544 | ||||||
| 3,306 | 諾頓生命鎖公司 |
85,923 | ||||||
| 5,824 | Salesforce，Inc. |
1,507,251 | ||||||
| 914 | Synopsys公司 (a) |
510,304 | ||||||
| 255 | 泰勒科技公司 (a) |
144,868 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,324,309 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.4% |
||||||||
| 11,725 | CSX公司 |
411,548 | ||||||
| 3,659 | 聯合太平洋公司。 |
902,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,314,333 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.4% |
||||||||
| 943 | 亞歷山大房地產股權公司。 |
110,605 | ||||||
| 2,801 | 美國鐵塔公司 |
617,340 | ||||||
| 850 | AvalonBay社區公司 |
174,182 | ||||||
| 867 | BXP公司 |
61,826 | ||||||
| 640 | 卡姆登財產信託基金 |
70,880 | ||||||
| 1,809 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
203,892 | ||||||
| 2,607 | 皇冠城堡公司 |
286,979 | ||||||
| 1,946 | 數字房地產信託公司 |
290,908 | ||||||
| 2,068 | 權益類住宅 |
143,995 | ||||||
| 384 | 埃塞克斯財產信託公司 |
106,890 | ||||||
| 447 | 聯邦房地產投資信託基金 |
49,908 | ||||||
| 4,221 | Healthak Properties，Inc. |
92,102 | ||||||
| 3,453 | 邀請之家公司 |
121,787 | ||||||
| 4,002 | Kimco房地產公司 |
86,963 | ||||||
| 701 | 美國中部 公寓社區公司 |
97,979 | ||||||
| 5,553 | Prologis，Inc. |
699,956 | ||||||
| 948 | 公共存儲 |
280,532 | ||||||
| 5,222 | 房地產收入公司 |
299,899 | ||||||
| 986 | 攝政中心公司 |
66,397 | ||||||
| 1,956 | 西蒙地產集團有限公司 |
300,129 | ||||||
| 1,818 | UDR公司 |
72,847 | ||||||
| 2,427 | 文塔斯公司 |
132,126 | ||||||
| 6,255 | 維西地產公司 |
195,531 | ||||||
| 3,585 | 韋爾塔公司 |
398,831 | ||||||
| 4,371 | Weyerhaeuser公司 |
138,823 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,101,307 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 398 | 聯合租賃公司 |
301,326 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.8% |
||||||||
| 837 | 貝萊德股份有限公司 |
733,630 | ||||||
| 631 | 芝加哥期權交易所全球市場公司 |
115,795 | ||||||
| 8,953 | 嘉信理財公司 |
583,646 | ||||||
| 2,161 | 芝加哥商品交易所集團有限公司 |
418,607 | ||||||
| 4,216 | 陶氏化學公司 |
229,646 | ||||||
| 1,798 | 富蘭克林資源公司 |
41,120 | ||||||
| 1,933 | 高盛股份有限公司 |
983,955 | ||||||
| 2,698 | Invesco Ltd. ADR (a) |
46,567 | ||||||
| 3,990 | KKR & Co.，Inc. |
492,566 | ||||||
| 228 | MarketAxess控股公司 |
50,965 | ||||||
| 7,504 | 摩根士丹利 |
774,488 | ||||||
| 475 | MSCI，Inc. A類 |
256,861 | ||||||
| 2,483 | 納斯達克OMX集團公司 |
168,049 | ||||||
| 1,119 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
129,804 | ||||||
| 1,919 | 標準普爾全球公司 |
930,197 | ||||||
| 4,286 | 黑石集團公司 |
609,255 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,565,151 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 877 | 廣達服務公司 |
232,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 4,179 | 科爾特瓦公司 |
234,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.2% |
||||||||
| 5,309 | 哈里伯頓公司 |
184,116 | ||||||
| 1,658 | 赫斯公司 |
254,371 | ||||||
| 8,573 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
413,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 852,477 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.2% |
||||||||
| 702 | C.H.羅賓遜全球公司 |
62,513 | ||||||
| 761 | Expedia公司 (a) |
97,157 | ||||||
| 848 | 華盛頓國際快遞員協會。 |
105,848 | ||||||
| 488 | J.B.亨特運輸服務公司 |
84,497 | ||||||
| 1,354 | 諾福克南方公司 |
337,904 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 687,919 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.0% |
||||||||
| 42,999 | 美國電話電報公司 |
827,731 | ||||||
| 569 | Equinix公司 |
449,646 | ||||||
| 6,274 | PayPal控股公司 (a) |
412,703 | ||||||
| 644 | SBA通信公司 |
141,384 | ||||||
| 3,092 | T-Mobile 美國公司 |
563,610 | ||||||
| 25,244 | Verizon Communications，Inc. |
1,022,887 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,417,961 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-2.3% |
||||||||
| 1,632 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
113,244 | ||||||
| 3,461 | 波音公司 (a) |
659,667 | ||||||
| 1,369 | 博格華納公司 |
48,339 | ||||||
| 23,518 | 福特汽車公司 |
254,465 | ||||||
| 1,364 | 通用動力公司。 |
407,440 | ||||||
| 6,843 | 通用汽車。 |
303,282 | ||||||
| 3,906 | 霍尼韋爾國際公司 |
799,753 | ||||||
| 1,280 | 洛克希德·馬丁公司 |
693,658 | ||||||
| 3,144 | 帕卡爾公司 |
310,187 | ||||||
| 16,640 | 特斯拉公司 (a) |
3,861,645 | ||||||
| 336 | TransDigm集團公司 |
434,858 | ||||||
| 1,058 | Wabtec公司 |
170,497 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,057,035 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.1% |
||||||||
| 1,069 | 老道明貨運公司。 |
224,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.0% |
||||||||
| 4,263 | 美國國家航空航天局。 |
75,839 | ||||||
| 1,537 | 安聯能源公司 |
85,549 | ||||||
| 1,600 | 阿莫林公司 |
126,832 | ||||||
| 3,161 | 美國電力公司 |
310,157 | ||||||
| 1,168 | 美國水務公司，Inc. |
166,276 | ||||||
| 905 | Atmos Energy Corp. |
115,731 | ||||||
| 3,836 | CenterPoint Energy，Inc. |
106,449 | ||||||
| 1,792 | CMS能源公司 |
116,122 | ||||||
| 2,073 | 聯合愛迪生公司 |
202,159 | ||||||
| 1,890 | 星座能源公司 |
358,722 | ||||||
| 1,240 | DTE能源公司 |
149,457 | ||||||
| 4,628 | 杜克能源公司 |
505,702 | ||||||
| 2,307 | 愛迪生國際 |
184,583 | ||||||
| 1,280 | Entergy Corp. |
148,442 | ||||||
| 1,379 | Evergy，Inc. |
79,982 | ||||||
| 2,112 | 恒源能源 |
137,090 | ||||||
| 5,997 | Exelon Corp. |
223,088 | ||||||
| 3,106 | FirstEnergy Corp. |
130,172 | ||||||
| 1,643 | GE Vernova，Inc. (a) |
292,848 | ||||||
| 11,580 | 金德摩根公司 |
244,685 | ||||||
| 12,321 | NextEra能源公司 |
941,201 | ||||||
| 2,688 | NiSource，Inc. |
84,000 | ||||||
| 1,250 | NRG能源公司 |
93,963 | ||||||
| 3,500 | ONEOK，Inc. |
291,655 | ||||||
| 12,815 | PG&E公司 |
233,874 | ||||||
| 682 | 頂峯西部資本公司。 |
58,372 | ||||||
| 4,423 | PPL公司 |
131,452 | ||||||
| 2,988 | 公共服務企業集團有限公司。 |
238,353 | ||||||
| 3,796 | 森普拉能源 |
303,908 | ||||||
| 6,557 | 美國南方公司。 |
547,641 | ||||||
| 1,959 | 維斯特拉公司 |
155,192 | ||||||
| 1,895 | WEC能源集團公司 |
163,084 | ||||||
| 3,332 | Xcel Energy，Inc. |
194,189 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,196,769 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 1,228 | Republic Services，Inc. |
238,625 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.0% (†) |
||||||||
| 6,058 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
100,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1% |
||||||||
| 2,449 | CoStar Group，Inc (a) |
191,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 1,321 | Masco Corp. |
102,840 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本231，122，709美元） |
$ | 278,126,516 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-22.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-22.7% |
||||||||
| 27,609,187 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 27,609,187 | |||||
| 53,434,638 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
53,434,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本81，043，825美元） |
$ | 81,043,825 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本312，166，534美元）- 100.5% (c) |
$ | 359,170,341 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.5）% |
(1,636,077 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 357,534,264 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.05%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲331，561，154美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| Invesco QQQ信託系列1總回報 |
5.6800%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/10/2024 | 604,000 | $ | 294,532,571 | $ | (11,291,994 | ) | |||||||||||
| 技術精選行業SPDR基金總回報 |
5.7800%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/10/2024 | 407,000 | 77,680,413 | 9,570,816 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 372,212,984 | $ | (1,721,178 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion NASDAQ-100® 同等加權指數股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-99.9% |
||||||||
| 住宿-1.9% |
||||||||
| 89,920 | Airbnb公司 (a) |
$ | 12,549,235 | |||||
| 55,225 | 萬豪國際集團A類 |
12,552,643 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,101,878 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 2.9% |
||||||||
| 54,243 | 自動數據處理公司 |
14,245,296 | ||||||
| 3,368 | Booking Holdings，Inc. |
12,512,154 | ||||||
| 93,492 | 拼多多公司ADR（中國） (a) |
12,050,184 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,807,634 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造業-1.1% |
||||||||
| 18,984 | Cintas Corp. |
14,502,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 4.1% |
||||||||
| 179,650 | 可口可樂歐洲太平洋合作伙伴ADR（英國） |
13,252,781 | ||||||
| 391,190 | Keurig Dr Pepper，Inc. |
13,409,993 | ||||||
| 273,971 | 怪物飲料公司 (a) |
14,095,808 | ||||||
| 80,390 | 百事可樂公司 |
13,880,941 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 54,639,523 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-3.6% |
||||||||
| 46,345 | Charter Communications，Inc (a) |
17,598,124 | ||||||
| 349,505 | 康卡斯特公司A級 |
14,424,071 | ||||||
| 1,873,131 | 華納兄弟探索公司 (a) |
16,202,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 48,224,778 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-7.2% |
||||||||
| 43,651 | 安進公司 |
14,512,648 | ||||||
| 170,501 | 阿斯利康PLC ADR（英國） |
13,495,154 | ||||||
| 60,041 | Biogen公司 (a) |
12,800,741 | ||||||
| 190,319 | 吉利德科學公司 |
14,475,663 | ||||||
| 30,384 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
13,779,144 | ||||||
| 12,763 | 再生能製藥公司 (a) |
13,773,702 | ||||||
| 28,692 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
14,223,199 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 97,060,251 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-1.8% |
||||||||
| 43,132 | Lululemon Athletica公司 (a) |
11,156,523 | ||||||
| 90,111 | 羅斯百貨公司 |
12,906,599 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 24,063,122 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 21.6% |
||||||||
| 83,407 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
12,050,643 | ||||||
| 37,434 | Alphabet公司 |
6,421,428 | ||||||
| 37,313 | Alphabet公司C類 |
6,460,746 | ||||||
| 58,211 | ADI公司 |
13,468,861 | ||||||
| 64,822 | 蘋果公司 |
14,395,670 | ||||||
| 81,084 | 博通公司 |
13,028,577 | ||||||
| 284,394 | 思科股份有限公司 |
13,778,889 | ||||||
| 229,663 | Fortinet公司 (a) |
13,329,640 | ||||||
| 169,878 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
14,376,775 | ||||||
| 263,189 | GlobalFoundries，Inc. ADR （a）（b） |
13,425,271 | ||||||
| 126,766 | Illumina公司 (a) |
15,541,512 | ||||||
| 432,583 | 英特爾公司 |
13,297,601 | ||||||
| 146,864 | 微芯片技術公司 |
13,038,586 | ||||||
| 96,374 | 美光科技股份有限公司 |
10,583,793 | ||||||
| 59,107 | MongoDB，Inc. (a) |
14,916,243 | ||||||
| 106,256 | NVIDIA公司 |
12,434,077 | ||||||
| 49,613 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
13,056,157 | ||||||
| 196,278 | 安森美半導體公司 (a) |
15,358,753 | ||||||
| 41,982 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
13,632,815 | ||||||
| 63,287 | qualcomm有限公司的 |
11,451,783 | ||||||
| 23,945 | 羅珀技術公司 |
13,044,039 | ||||||
| 11,635 | 超級微型計算機公司 (a) |
8,163,698 | ||||||
| 68,784 | 德州儀器公司 |
14,018,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 289,274,424 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業-2.1% |
||||||||
| 202,210 | 億滋國際公司 |
13,821,053 | ||||||
| 408,165 | 卡夫亨氏公司 |
14,371,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 28,192,543 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 2.0% |
||||||||
| 118,092 | DoorDash，Inc. (a) |
13,075,146 | ||||||
| 168,310 | 星巴克公司 |
13,119,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,194,911 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-4.0% |
||||||||
| 71,135 | Amazon.com，Inc. (a) |
13,300,823 | ||||||
| 15,864 | 好市多批發公司。 |
13,040,208 | ||||||
| 125,845 | 美元樹公司 (a) |
13,130,667 | ||||||
| 8,409 | MercadoLibre公司 (a) |
14,033,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 53,505,478 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-3.9% |
||||||||
| 57,124 | 應用材料公司 |
12,121,713 | ||||||
| 12,974 | ASML Holding NV ADR（荷蘭） |
12,152,746 | ||||||
| 408,414 | 貝克休斯公司 |
15,813,790 | ||||||
| 12,796 | LAM研究公司 |
11,788,187 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 51,876,436 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.9% |
||||||||
| 83,900 | ARm Holdings Plc ADR（英國） （a）（b） |
12,095,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 3.1% |
||||||||
| 247,965 | 科帕特公司 (a) |
12,976,008 | ||||||
| 205,831 | Fastenal Co. |
14,562,543 | ||||||
| 16,480 | KLA-Tencor Corp. |
13,564,194 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,102,745 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-1.6% |
||||||||
| 115,303 | DexCom公司 (a) |
7,819,849 | ||||||
| 31,091 | Intuitive Surgical公司 (a) |
13,823,370 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,643,219 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.9% |
||||||||
| 19,603 | Netflix公司 (a) |
12,317,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-1.0% |
||||||||
| 12,428 | 奧萊利汽車公司 (a) |
13,998,153 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-1.1% |
||||||||
| 70,454 | 響尾蛇能源公司 |
14,253,549 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業-1.1% |
||||||||
| 96,710 | 藝電股份有限公司 |
14,597,407 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-12.8% |
||||||||
| 82,778 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
14,616,111 | ||||||
| 57,106 | CDW公司 |
12,455,390 | ||||||
| 196,794 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
14,893,370 | ||||||
| 27,132 | IDEX實驗室公司 (a) |
12,918,088 | ||||||
| 187,081 | 邁威爾科技公司股份有限公司 |
12,530,685 | ||||||
| 27,180 | Meta公司 |
12,905,879 | ||||||
| 100,817 | Moderna公司 (a) |
12,019,403 | ||||||
| 106,776 | Paychex，Inc. |
13,669,464 | ||||||
| 85,009 | Take-Two 互動軟件公司 (a) |
12,796,405 | ||||||
| 137,641 | 貿易櫃台公司 (a) |
12,371,173 | ||||||
| 49,755 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
13,023,371 | ||||||
| 61,378 | Workday公司 (a) |
13,940,171 | ||||||
| 74,900 | Zscaler，Inc. (a) |
13,433,315 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 171,572,825 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-8.4% |
||||||||
| 25,222 | Adobe公司 (a) |
13,913,716 | ||||||
| 41,338 | 分析系統公司 (a) |
12,964,837 | ||||||
| 55,505 | Autodesk公司 (a) |
13,738,597 | ||||||
| 42,241 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
11,306,226 | ||||||
| 35,332 | CrowdStrike控股公司 (a) |
8,195,611 | ||||||
| 114,391 | 數據多格公司 (a) |
13,319,688 | ||||||
| 21,300 | Intuit公司 |
13,788,555 | ||||||
| 29,899 | 微軟(Microsoft Corp.) |
12,508,247 | ||||||
| 22,219 | Synopsys公司 (a) |
12,405,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 112,140,789 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-1.0% |
||||||||
| 402,549 | CSX公司 |
14,129,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-2.1% |
||||||||
| 221,890 | PayPal控股公司 (a) |
14,595,924 | ||||||
| 76,097 | T-Mobile 美國公司 |
13,870,961 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 28,466,885 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-3.2% |
||||||||
| 62,524 | 霍尼韋爾國際公司 |
12,801,789 | ||||||
| 126,936 | 帕卡爾公司 |
12,523,506 | ||||||
| 73,513 | 特斯拉公司 (a) |
17,060,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,385,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-1.2% |
||||||||
| 76,904 | 老道明貨運公司。 |
16,163,683 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-4.2% |
||||||||
| 154,500 | 美國電力公司 |
15,159,540 | ||||||
| 61,650 | 星座能源公司 |
11,701,170 | ||||||
| 386,689 | Exelon Corp. |
14,384,831 | ||||||
| 251,997 | Xcel Energy，Inc. |
14,686,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 55,931,926 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 1.1% |
||||||||
| 181,898 | CoStar Group，Inc (a) |
14,191,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本1，307，484，838美元） |
$ | 1,336,434,813 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-0.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-0.7% |
||||||||
| 9,988,674 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 9,988,674 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本9，988，674美元） |
$ | 9,988,674 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，317，473，512美元）- 100.6% |
$ | 1,346,423,487 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.6）% |
(9,115,150 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,337,308,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
ADR -美國存託憑證
定向在家工作ETF
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-99.7% |
||||||||
| 行政和支持服務- 4.2% |
||||||||
| 6,869 | Cloudflare，Inc. (a) |
$ | 532,347 | |||||
| 25,023 | SentinelOne公司 (a) |
573,027 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,105,374 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 21.2% |
||||||||
| 5,096 | Alphabet公司 |
874,168 | ||||||
| 4,960 | 博通公司 |
796,973 | ||||||
| 13,619 | 思科股份有限公司 |
659,840 | ||||||
| 9,389 | Fortinet公司 (a) |
544,937 | ||||||
| 3,413 | 國際商業機器公司 |
655,774 | ||||||
| 6,390 | NetApp，Inc. |
811,402 | ||||||
| 2,401 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
779,677 | ||||||
| 40,170 | Xerox Corp. |
432,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,555,201 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-2.8% |
||||||||
| 20,739 | RingCentral公司 (a) |
726,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-2.7% |
||||||||
| 20,985 | JOYY公司ADR |
698,591 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-2.7% |
||||||||
| 3,859 | Amazon.com，Inc. (a) |
721,556 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 2.9% |
||||||||
| 6,340 | SynNEX Corp. |
755,538 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 29.4% |
||||||||
| 3,380 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
596,807 | ||||||
| 17,121 | 數字海洋控股公司 (a) |
567,219 | ||||||
| 97,614 | Hello Group，Inc. ADR |
658,895 | ||||||
| 8,230 | 邁威爾科技公司股份有限公司 |
551,245 | ||||||
| 1,350 | Meta公司 |
641,020 | ||||||
| 31,453 | NetScout Systems，Inc (a) |
640,069 | ||||||
| 5,965 | 甲骨文公司 |
831,819 | ||||||
| 10,567 | Pegasystem，Inc. |
736,731 | ||||||
| 903 | ServiceNow，Inc. (a) |
735,394 | ||||||
| 2,509 | Workday公司 (a) |
569,844 | ||||||
| 10,082 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
608,953 | ||||||
| 3,308 | Zscaler，Inc. (a) |
593,290 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,731,286 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-24.1% |
||||||||
| 1,233 | Adobe公司 (a) |
680,184 | ||||||
| 22,623 | Box公司 (a) |
636,159 | ||||||
| 2,032 | CrowdStrike控股公司 (a) |
471,343 | ||||||
| 2,590 | CyberArk Software Ltd. ADR（以色列） (a) |
664,024 | ||||||
| 12,762 | DocuSign，Inc. (a) |
708,036 | ||||||
| 1,096 | HubSpot，Inc. (a) |
544,745 | ||||||
| 1,665 | 微軟(Microsoft Corp.) |
696,553 | ||||||
| 6,149 | 奧克塔公司 (a) |
577,637 | ||||||
| 2,205 | Salesforce，Inc. |
570,654 | ||||||
| 16,167 | Smartsheet公司 (a) |
775,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,324,704 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-9.7% |
||||||||
| 242,622 | 8x8，Inc. (a) |
747,276 | ||||||
| 262,603 | Altice美國公司 (a) |
548,840 | ||||||
| 34,931 | America Movil SAb de CV ADR（墨西哥） |
584,046 | ||||||
| 16,771 | Verizon Communications，Inc. |
679,561 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,559,723 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本28，390，697美元） |
$ | 26,178,875 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-0.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-0.3% |
||||||||
| 71,438 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 71,438 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本71，438美元） |
$ | 71,438 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本28，462，135美元）- 100.0% |
$ | 26,250,313 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.0% (†) |
6,243 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 26,256,556 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.05%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
ADR -美國存託憑證
Direxion Daily標準普爾500指數® 熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-108.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-108.1% |
||||||||
| 164,277,391 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 164,277,391 | |||||
| 25,031,417 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
25,031,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本189，308，808美元） (b) |
$ | 189,308,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本189，308，808美元）- 108.1% |
$ | 189,308,808 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（8.1）% |
(14,183,002 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 175,125,806 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲39，296，147美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 標準普爾500指數® 指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 11,364 | $ | 54,439,790 | $ | (7,022,961 | ) | |||||||||||
| 5.9000%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 20,349 | 109,568,289 | (2,110,382 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 164,008,079 | $ | (9,133,343 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AAPL熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-105.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.1% |
||||||||
| 19,572,827 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 19,572,827 | |||||
| 1,019,482 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
1,019,482 | ||||||
| 1,120,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
1,120,000 | ||||||
| 4,238,045 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
4,238,045 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本25，950，354美元） (b) |
$ | 25,950,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本25，950，354美元）- 105.1% |
$ | 25,950,354 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.1）% |
(1,253,677 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 24,696,677 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
| 的 | 除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。 |
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲9，851，470美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 蘋果公司股票 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 27,449 | $ | 5,435,540 | $ | (560,951 | ) | |||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 蘋果公司股票 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 18,099 | 3,904,082 | (92,413 | ) | |||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 蘋果公司股票 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 23,943 | 4,685,885 | (526,702 | ) | |||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 蘋果公司股票 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 28,435 | 6,202,154 | (89,817 | ) | |||||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 蘋果公司股票 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 13,281 | 2,894,214 | (51,494 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 23,121,875 | $ | (1,321,377 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 短期投資-100.6% |
||||||
| 貨幣市場基金-100.6% |
||||||
| 2,001,196 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 2,001,196 | |||
| 209,874 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
209,874 | ||||
| 600,585 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
600,585 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本2，811，655美元） (b) |
$ | 2,811,655 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本2，811，655美元）- 100.6% |
$ | 2,811,655 | ||||
| 超過其他資產的負債-（0.6）% |
(17,611 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,794,044 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲810，459美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 普通股 亞馬遜，Inc. |
|
高盛 | 12/10/2024 | 6,016 | $ | 1,134,940 | $ | 17,407 | ||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 普通股 亞馬遜，Inc. |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 187 | 33,808 | (681 | ) | |||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 普通股 亞馬遜，Inc. |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 8,740 | 1,590,959 | (30,761 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,759,707 | $ | (14,035 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 短期投資-100.7% |
||||||
| 貨幣市場基金-100.7% |
||||||
| 2,810,333 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 2,810,333 | |||
| 783,235 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
783,235 | ||||
| 901,635 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
901,635 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本4，495，203美元） (b) |
$ | 4,495,203 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本4，495，203美元）- 100.7% |
$ | 4,495,203 | ||||
| 超過其他資產的負債-（0.7）% |
(32,659 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,462,544 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，684，870美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 Alphabet，Inc.的股票 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 14,780 | $ | 2,645,157 | $ | 116,396 | ||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 Alphabet，Inc.的股票 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 4,549 | 696,896 | (72,651 | ) | |||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 Alphabet，Inc.的股票 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 6,686 | 1,059,574 | (80,983 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 4,401,627 | $ | (37,238 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Meta Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 短期投資-63.2% |
||||||
| 貨幣市場基金-63.2% |
||||||
| 1,652,394 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 1,652,394 | |||
| 270,957 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
270,957 | ||||
| 540,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
540,000 | ||||
| 290,000 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
290,000 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本2，753，351美元） (b) |
$ | 2,753,351 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本2，753，351美元）- 63.2% |
$ | 2,753,351 | ||||
| 其他資產超出負債-36.8% |
1,600,390 | |||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,353,741 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，100，957美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
Common總回報 Meta股票 平台公司 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 1,873 | $ | 981,755 | $ | 94,641 | ||||||||||||
| 6.0800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
Common總回報 Meta股票 平台公司 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 2,921 | 1,506,319 | 126,567 | ||||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
Common總回報 Meta股票 平台公司 |
|
高盛 | 7/8/2025 | 4,375 | 2,159,719 | 87,892 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 4,647,793 | $ | 309,100 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSFT熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-98.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-98.0% |
||||||||
| 3,794,089 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 3,794,089 | |||||
| 613,110 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
613,110 | ||||||
| 1,396,866 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
1,396,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，804，065美元） (b) |
$ | 5,804,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本5，804，065美元）- 98.0% |
$ | 5,804,065 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.0% |
120,834 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 5,924,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，009，976美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 微軟公司的股票 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 4,443 | $ | 1,900,056 | $ | 67,635 | ||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 微軟公司的股票 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 3,717 | 1,578,127 | 40,618 | ||||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 微軟公司的股票 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 6,003 | 2,638,301 | 133,902 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,116,484 | $ | 242,155 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily NVDA Bear 1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-122.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-122.3% |
||||||||
| 17,404,417 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 17,404,417 | |||||
| 4,679,699 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
4,679,699 | ||||||
| 880,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
880,000 | ||||||
| 5,147,936 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
5,147,936 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本28，112，052美元） (b) |
$ | 28,112,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本28，112，052美元）- 122.3% |
$ | 28,112,052 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（22.3）% |
(5,127,598 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 22,984,454 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，707，635美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 英偉達公司的股份 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 37,220 | $ | 4,631,887 | $ | 303,465 | ||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 英偉達公司的股份 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 19,900 | 1,838,388 | (468,716 | ) | |||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 英偉達公司的股份 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 116,996 | 15,159,524 | 1,520,599 | ||||||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 英偉達公司的股份 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 22,308 | 2,837,823 | 247,240 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 24,467,622 | $ | 1,602,588 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion日報特斯拉熊市1倍股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-109.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-109.3% |
||||||||
| 34,092,749 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 34,092,749 | |||||
| 1,602,321 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
1,602,321 | ||||||
| 10,851,048 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
10,851,048 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本46，546，118美元） (b) |
$ | 46,546,118 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本46，546，118美元）- 109.3% |
$ | 46,546,118 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（9.3）% |
(3,943,855 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 42,602,263 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲19，651，516美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 特斯拉公司的股票 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 64,667 | $ | 14,859,907 | $ | 190,311 | ||||||||||||||
| 5.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 特斯拉公司的股票 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 18,120 | 4,497,834 | 300,254 | ||||||||||||||||
| 3.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 特斯拉公司的股票 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 54,073 | 13,362,459 | 1,006,001 | ||||||||||||||
| 3.3300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
普通總回報 特斯拉公司的股票 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 46,715 | 11,817,041 | 1,213,201 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 44,537,241 | $ | 2,709,767 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日集中Q熊1X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-105.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.2% |
||||||||
| 3,822,257 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 3,822,257 | |||||
| 1,165,515 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
1,165,515 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本4，987，772美元） (b) |
$ | 4,987,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本4，987，772美元）- 105.2% |
$ | 4,987,772 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.2）% |
(248,253 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,739,519 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，165，515美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.7800%代表1個月SOFR率+利差 |
Indxx的總回報 Q指數前沿 |
高盛 | 4/8/2025 | 760 | $ | 4,480,634 | $ | (216,930 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily加密貨幣行業承受1X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-120.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-120.5% |
||||||||
| 2,835,673 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 2,835,673 | |||||
| 470,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
470,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本3，305，673美元） (b) |
$ | 3,305,673 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本3，305，673美元）- 120.5% |
$ | 3,305,673 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（20.5）% |
(562,988 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,742,685 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 隔離證券金額爲470，000美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 6.0300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
Solactive的總回報 分佈式分類帳和 去中心化的支付 科技指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 103 | $ | 382,064 | $ | (3,297 | ) | |||||||||||
| 5.6800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
Solactive的總回報 分佈式分類帳和 去中心化的支付 科技指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 629 | 2,587,247 | 236,777 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,969,311 | $ | 233,480 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AAPL Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-16.0% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 16.0% |
||||||||
| 101,954 | 蘋果公司 |
$ | 22,641,944 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本18，692，891美元） |
$ | 22,641,944 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-81.8% |
||||||||
| 51,890,304 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 51,890,304 | |||||
| 24,111,628 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
24,111,628 | ||||||
| 4,540,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
4,540,000 | ||||||
| 35,519,343 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
35,519,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本116，061，275美元） |
$ | 116,061,275 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本134，754，166美元）- 97.8% (b) |
$ | 138,703,219 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.2% |
3,170,991 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 141,874,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲113，537，913美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
|
7.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/04/2024 | 244,342 | $ | 54,263,471 | $ | (750,792 | ) | |||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 183,036 | 40,648,635 | (807,904 | ) | |||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
|
8.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 305,515 | 63,796,473 | 3,304,244 | ||||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 75,161 | 16,645,012 | 35,304 | ||||||||||||||||
| 蘋果公司普通股總回報 |
|
6.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 1/7/2025 | 367,661 | 76,803,650 | 4,221,721 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 252,157,241 | $ | 6,002,573 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AMZN Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-17.2% |
||||||||
| 一般商品零售商-17.2% |
||||||||
| 168,608 | Amazon.com，Inc. (a) |
$ | 31,526,324 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本29，890，356美元） |
$ | 31,526,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-81.9% |
||||||||
| 25,779,502 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 25,779,502 | |||||
| 49,847,108 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
49,847,108 | ||||||
| 74,158,287 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
74,158,287 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本149，784，897美元） |
$ | 149,784,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本179，675，253美元）- 99.1% (c) |
$ | 181,311,221 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.9% |
1,538,917 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 182,850,138 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲155，531，718美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| Amazon.com，Inc.普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 576,509 | $ | 106,094,047 | $ | (492,491 | ) | |||||||||||
| Amazon.com，Inc.普通股總回報 |
|
9.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 474,235 | 88,635,170 | (1,651,520 | ) | |||||||||||||||
| Amazon.com，Inc.普通股總回報 |
|
6.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 5/2/2025 | 736,501 | 135,488,447 | 523,698 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 330,217,664 | $ | (1,620,313 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily GOOGL牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-17.5% |
||||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 17.5% |
||||||||
| 110,381 | Alphabet公司 (a) |
$ | 18,934,757 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本16，482，201美元） |
$ | 18,934,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-88.1% |
||||||||
| 23,658,279 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 23,658,279 | |||||
| 30,848,171 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
30,848,171 | ||||||
| 9,960,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
9,960,000 | ||||||
| 30,806,520 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
30,806,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本95，272，970美元） |
$ | 95,272,970 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本111，755，171美元）- 105.6% (c) |
$ | 114,207,727 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.6）% |
(6,015,947 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 108,191,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲90，549，447美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
6.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
高盛 | 12/10/2024 | 407,122 | $ | 75,651,410 | $ | (6,187,651 | ) | |||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
美國銀行 美林證券 |
12/11/2024 | 334,342 | 57,353,027 | (1,065,898 | ) | |||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
8.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 228,572 | 33,548,627 | 4,449,021 | ||||||||||||||
| Alphabet，Inc.普通股總回報 |
6.2800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
巴克萊 | 12/23/2024 | 180,994 | 31,852,001 | (837,530 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 198,405,065 | $ | (3,642,058 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Meta牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-13.4% |
||||||||
| 專業、科學和技術服務-13.4% |
||||||||
| 6,724 | Meta公司- A類 |
$ | 3,192,757 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本3，365，433美元） |
$ | 3,192,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-77.7% |
||||||||
| 4,959,232 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 4,959,232 | |||||
| 4,332,375 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
4,332,375 | ||||||
| 7,082,449 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
7,082,449 | ||||||
| 2,145,458 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
2,145,458 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本18，519，514美元） |
$ | 18,519,514 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本21，884，947美元）- 91.1% (b) |
$ | 21,712,271 | ||||||
| 其他資產超出負債-8.9% |
2,118,200 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 23,830,471 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲16，753，038美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| Meta Platforms Corporation普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 13,348 | $ | 6,656,315 | $ | (374,343 | ) | |||||||||||
| Meta Platforms Corporation普通股總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 40,736 | 20,277,600 | (1,014,218 | ) | |||||||||||||||
| Meta Platforms Corporation普通股總回報 |
|
7.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 7/8/2025 | 39,574 | 18,988,511 | (254,980 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 45,922,426 | $ | (1,643,541 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSFT牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-17.8% |
||||||||
| 出版業-17.8% |
||||||||
| 46,600 | 微軟(Microsoft Corp.) |
$ | 19,495,110 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本18，174，508美元） |
$ | 19,495,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-80.0% |
||||||||
| 25,903,790 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 25,903,790 | |||||
| 11,060,858 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
11,060,858 | ||||||
| 18,180,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
18,180,000 | ||||||
| 32,446,368 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
32,446,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本87，591，016美元） |
$ | 87,591,016 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本105，765，524美元）- 97.8% (b) |
$ | 107,086,126 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.2% |
2,373,633 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 109,459,759 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲79，879，594美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 108,321 | $ | 42,840,483 | $ | 938,267 | ||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
|
8.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 124,830 | 51,647,852 | (358,762 | ) | |||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 128,210 | 55,078,969 | (2,417,813 | ) | |||||||||||||||
| 微軟公司普通股總回報 |
|
6.5800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 1/7/2025 | 115,339 | 45,490,000 | 1,725,998 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 195,057,304 | $ | (112,310 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily NVDA Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-15.1% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 15.1% |
||||||||
| 582,335 | NVIDIA公司 |
$ | 68,144,841 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本66，147，599美元） |
$ | 68,144,841 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-86.5% |
||||||||
| 73,008,910 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 73,008,910 | |||||
| 215,495,680 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
215,495,680 | ||||||
| 39,300,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
39,300,000 | ||||||
| 63,303,629 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
63,303,629 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本391，108，219美元） |
$ | 391,108,219 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本457，255，818美元）- 101.6% (b) |
$ | 459,253,060 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.6）% |
(7,233,896 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 452,019,164 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲419，081，437美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 英偉達公司普通股總回報 |
|
7.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 3,640,876 | $ | 453,081,954 | $ | (29,382,110 | ) | |||||||||||||
| 英偉達公司普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 1,082,200 | 94,280,516 | 29,732,696 | ||||||||||||||
| 英偉達公司普通股總回報 |
|
9.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 482,625 | 61,339,131 | (5,360,605 | ) | |||||||||||||||
| 英偉達公司普通股總回報 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 1,512,820 | 177,034,585 | (2,082,028 | ) | |||||||||||||||
| 英偉達公司普通股總回報 |
|
7.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 6/23/2025 | 425,000 | 54,619,422 | (5,163,972 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 840,355,608 | $ | (12,256,019 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily TSLA牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-10.3% |
||||||||
| 運輸設備製造業-10.3% |
||||||||
| 794,952 | 特斯拉公司 (a) |
$ | 184,484,511 | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本152，130，240美元） |
$ | 184,484,511 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-83.7% |
||||||||
| 314,356,457 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 314,356,457 | |||||
| 565,432,561 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
565,432,561 | ||||||
| 163,317,705 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
163,317,705 | ||||||
| 453,261,990 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
453,261,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，496，368，713美元） |
$ | 1,496,368,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，648，498，953美元）- 94.0% (c) |
$ | 1,680,853,224 | ||||||
| 其他資產超出負債-6.0% |
106,141,470 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,786,994,694 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲1，545，443，791美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 收到付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義金額 | 未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
|
7.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/04/2024 | 1,607,564 | $ | 339,581,499 | $ | 23,125,022 | ||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
|
8.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 6,394,081 | 1,493,347,140 | (16,439,631 | ) | |||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
|
8.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 1,911,360 | 499,518,436 | (58,426,345 | ) | |||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
|
9.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 2,247,549 | 425,001,409 | 89,683,896 | ||||||||||||||||
| 特斯拉公司普通股總回報 |
|
7.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 2,445,334 | 498,996,802 | 56,955,350 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 3,256,445,286 | $ | 94,898,292 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-41.7% | ||||||||
| 992,393 | Deutsche Xtrackers收穫滬深300中國 a股 ETF (a) | $ | 23,757,889 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本25，255，833美元） |
$ | 23,757,889 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-56.8% | ||||||||
| 貨幣市場基金-56.8% | ||||||||
| 13,744,588 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 13,744,588 | |||||
| 1,640,675 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
1,640,675 | ||||||
| 16,984,840 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
16,984,840 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本32，370，103美元） |
$ | 32,370,103 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本57，625，936美元）- 98.5% (c) |
$ | 56,127,992 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.5% |
876,501 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 57,004,493 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲42，383，403美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報 a股etf |
|
5.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,450,000 | $ | 34,490,296 | $ | (103,129 | ) | |||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報 a股etf |
|
4.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 1,800,000 | 41,588,665 | 326,575 | ||||||||||||||||
| Deutsche Xtrackers Harvest滬深300中國總回報 a股etf |
|
4.3300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 7/25/2025 | 519,930 | 12,361,804 | 56,927 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 88,440,765 | $ | 280,373 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
每日定向中證中國互聯網指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-51.9% | ||||||||
| 5,507,565 | KraneShares中證中國互聯網ETF (a) |
$ | 145,950,473 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本151，584，706美元） |
$ | 145,950,473 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-47.6% | ||||||||
| 貨幣市場基金-47.6% | ||||||||
| 85,776,085 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 85,776,085 | |||||
| 16,794,431 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
16,794,431 | ||||||
| 31,240,733 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
31,240,733 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本133，811，249美元） |
$ | 133,811,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本285，395，955美元）- 99.5% (c) |
$ | 279,761,722 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.5% |
1,326,180 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 281,087,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲223，018，970美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
|
5.7200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 3,949,976 | $ | 103,564,572 | $ | (1,156,429 | ) | |||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 3,366,923 | 84,965,094 | 1,954,061 | ||||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 3,925,579 | 100,895,646 | 741,172 | ||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
|
6.0700%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 1,467,499 | 37,646,526 | 557,608 | ||||||||||||||
| KraneShares中證中國互聯網ETF總回報 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 2,996,710 | 77,428,377 | (555,250 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
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| $ | 404,500,215 | $ | 1,541,162 | |||||||||||||||||||||
|
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|
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Direxion Daily標準普爾500指數® 公牛2X 股份
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-96.8% |
||||||||
| 住宿-0.5% |
||||||||
| 1,149 | Airbnb公司A類 (a) |
$ | 160,354 | |||||
| 651 | 希爾頓全球控股有限公司 |
139,750 | ||||||
| 1,835 | 主機酒店及度假村公司 |
32,131 | ||||||
| 950 | 拉斯維加斯金沙集團 |
37,687 | ||||||
| 624 | 萬豪國際集團A類 |
141,835 | ||||||
| 653 | MGM Resorts International (a) |
28,059 | ||||||
| 245 | 永利度假村有限公司 |
20,291 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 560,107 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 2.6% |
||||||||
| 227 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
31,056 | ||||||
| 3,761 | Amcor PLC ADR（英國） |
39,603 | ||||||
| 258 | 美國企業金融公司 |
110,958 | ||||||
| 1,065 | 自動數據處理公司 |
279,690 | ||||||
| 88 | Booking Holdings，Inc. |
326,921 | ||||||
| 308 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
65,912 | ||||||
| 183 | 科佩公司 (a) |
53,403 | ||||||
| 322 | Equifax，Inc. |
89,957 | ||||||
| 99 | FactSet研究系統公司 |
40,896 | ||||||
| 202 | Gartner公司 (a) |
101,240 | ||||||
| 762 | 鐵山公司 |
78,151 | ||||||
| 371 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
35,687 | ||||||
| 691 | Match Group，Inc (a) |
26,355 | ||||||
| 409 | 穆迪公司 |
186,700 | ||||||
| 731 | 羅林斯公司 |
35,022 | ||||||
| 616 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
96,540 | ||||||
| 5,437 | Uber技術公司 (a) |
350,524 | ||||||
| 4,096 | Visa公司A類 |
1,088,184 | ||||||
| 949 | 廢物管理公司 |
192,324 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,229,123 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.1% |
||||||||
| 1,708 | 美國航空集團公司 (a) |
18,173 | ||||||
| 1,679 | 達美航空公司 |
72,231 | ||||||
| 1,558 | 西南航空公司 |
41,972 | ||||||
| 856 | 聯合大陸控股公司 (a) |
38,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 171,256 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.2% |
||||||||
| 135 | 達維塔公司 (a) |
18,443 | ||||||
| 220 | 拉布控股公司 |
47,397 | ||||||
| 153 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
52,214 | ||||||
| 289 | Quest診斷公司 |
41,125 | ||||||
| 3,099 | 維亞特里斯公司 |
37,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 196,553 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.4% |
||||||||
| 664 | Global Payments公司 |
67,489 | ||||||
| 4,744 | 迪斯尼公司 |
444,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 511,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.2% |
||||||||
| 224 | Cintas Corp. |
171,123 | ||||||
| 67 | 德克斯戶外公司(a) |
61,816 | ||||||
| 102 | 拉爾夫·勞倫公司 |
17,910 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 250,849 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 1.3% |
||||||||
| 4,470 | 奧馳亞集團公司 |
219,075 | ||||||
| 419 | 星座品牌公司A類 |
102,722 | ||||||
| 2,716 | Keurig Dr Pepper，Inc. |
93,104 | ||||||
| 474 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
25,051 | ||||||
| 1,846 | 怪物飲料公司 (a) |
94,977 | ||||||
| 3,578 | 百事可樂公司 |
617,813 | ||||||
| 4,045 | 菲利普莫里斯國際公司 |
465,822 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,618,564 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商- 0.5% |
||||||||
| 255 | Charter Communications，Inc (a) |
96,829 | ||||||
| 10,186 | 康卡斯特公司A級 |
420,376 | ||||||
| 601 | 福克斯公司A級 |
22,862 | ||||||
| 343 | 福克斯公司B級 |
12,152 | ||||||
| 1,286 | 派拉蒙全球B級 |
14,686 | ||||||
| 5,803 | 華納兄弟探索公司 (a) |
50,196 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 617,101 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-1.1% |
||||||||
| 1,489 | 勞氏公司 |
365,564 | ||||||
| 137 | 咬合， Inc. |
39,323 | ||||||
| 2,580 | 家得寶公司 |
949,853 | ||||||
| 280 | 拖拉機供應公司。 |
73,730 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,428,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造- 7.0% |
||||||||
| 4,595 | 艾伯維公司 |
851,545 | ||||||
| 579 | 空氣產品和化學品公司 |
152,769 | ||||||
| 306 | Albemarle Corp. |
28,663 | ||||||
| 1,396 | 安進公司 |
464,128 | ||||||
| 379 | Biogen公司 (a) |
80,803 | ||||||
| 410 | 生物技術 Corp. |
33,452 | ||||||
| 5,275 | 百時美施貴寶公司 |
250,879 | ||||||
| 470 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
27,890 | ||||||
| 261 | 塞拉尼斯公司 |
36,840 | ||||||
| 476 | CF Industries Holdings，Inc |
36,362 | ||||||
| 636 | Church & Dwight Co.，Inc. |
62,334 | ||||||
| 323 | 高樂氏公司 |
42,613 | ||||||
| 2,136 | 高露潔棕欖公司 |
211,870 | ||||||
| 1,089 | 杜邦·德·內穆斯公司 |
91,149 | ||||||
| 306 | 伊士曼化工公司 |
31,619 | ||||||
| 662 | Ecolab公司 |
152,717 | ||||||
| 2,077 | Eli Lilly & Co. |
1,670,469 | ||||||
| 325 | FMC公司 |
18,967 | ||||||
| 3,242 | 吉利德科學公司 |
246,587 | ||||||
| 485 | 因塞特公司 (a) |
31,559 | ||||||
| 1,493 | 洲際交易所公司 |
226,279 | ||||||
| 665 | 國際香精香水公司。 |
66,154 | ||||||
| 4,983 | 肯維股份有限公司 |
92,136 | ||||||
| 876 | 金佰利公司 |
118,304 | ||||||
| 1,251 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
567,329 | ||||||
| 669 | LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭） |
66,539 | ||||||
| 6,592 | 默克公司，Inc. |
745,753 | ||||||
| 837 | 美國美盛公司 |
24,917 | ||||||
| 14,746 | 輝瑞公司 |
450,343 | ||||||
| 613 | PPG工業公司 |
77,839 | ||||||
| 6,142 | Procter & Gamble Co. |
987,388 | ||||||
| 276 | 再生能製藥公司 (a) |
297,856 | ||||||
| 671 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
332,628 | ||||||
| 1,187 | Zoetis公司 |
213,707 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,790,387 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.4% |
||||||||
| 582 | Bath & Body Works，Inc. |
21,388 | ||||||
| 298 | Lululemon Athletica公司 (a) |
77,081 | ||||||
| 873 | 羅斯百貨公司 |
125,040 | ||||||
| 2,947 | TJX Companies，Inc |
333,070 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 556,579 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 24.8% |
||||||||
| 4,206 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
607,683 | ||||||
| 762 | 安捷倫技術公司 |
107,747 | ||||||
| 15,286 | Alphabet公司 |
2,622,160 | ||||||
| 12,717 | Alphabet公司C類 |
2,201,949 | ||||||
| 602 | Ametek，Inc. |
104,435 | ||||||
| 3,126 | 安費諾公司A級 |
200,877 | ||||||
| 1,290 | ADI公司 |
298,480 | ||||||
| 37,511 | 蘋果公司 |
8,330,443 | ||||||
| 661 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
229,070 | ||||||
| 53 | Bio-Rad laboratories公司 (a) |
17,933 | ||||||
| 11,330 | 博通公司 |
1,820,504 | ||||||
| 10,538 | 思科股份有限公司 |
510,566 | ||||||
| 1,715 | 丹納赫公司 |
475,192 | ||||||
| 354 | 恩相能源公司 (a) |
40,749 | ||||||
| 278 | First Solar，Inc. (a) |
60,045 | ||||||
| 1,650 | Fortinet公司 (a) |
95,766 | ||||||
| 916 | Fortive Corp. |
65,815 | ||||||
| 1,104 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
93,432 | ||||||
| 607 | 霍洛奇公司 (a) |
49,537 | ||||||
| 2,246 | 惠普公司 |
81,058 | ||||||
| 11,078 | 英特爾公司 |
340,538 | ||||||
| 2,390 | 國際商業機器公司 |
459,215 | ||||||
| 314 | 捷普電路公司 |
35,378 | ||||||
| 455 | 是德科技公司 (a) |
63,504 | ||||||
| 494 | L3Harris技術公司 |
112,084 | ||||||
| 1,406 | 微芯片技術公司 |
124,825 | ||||||
| 2,882 | 美光科技股份有限公司 |
316,501 | ||||||
| 126 | 單片電力系統公司。 |
108,749 | ||||||
| 434 | 摩托羅拉解決方案公司 |
173,131 | ||||||
| 537 | NetApp，Inc. |
68,188 | ||||||
| 362 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
175,324 | ||||||
| 64,014 | NVIDIA公司 |
7,490,918 | ||||||
| 666 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
175,265 | ||||||
| 1,119 | 安森美半導體公司 (a) |
87,562 | ||||||
| 1,052 | 奧的斯全球公司 |
99,414 | ||||||
| 841 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
273,098 | ||||||
| 321 | 珀金埃爾默公司 |
40,321 | ||||||
| 252 | Qorvo公司 (a) |
30,190 | ||||||
| 2,910 | qualcomm有限公司的 |
526,564 | ||||||
| 278 | 羅珀技術公司 |
151,440 | ||||||
| 3,460 | 騰訊通公司 |
406,515 | ||||||
| 509 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
52,005 | ||||||
| 417 | Skyworks Solutions，Inc. |
47,380 | ||||||
| 131 | 超級微型計算機公司 (a) |
91,916 | ||||||
| 123 | Teledyne科技公司 (a) |
51,889 | ||||||
| 407 | Teradyne公司 |
53,382 | ||||||
| 2,369 | 德州儀器公司 |
482,826 | ||||||
| 993 | Thermo Fisher Science，Inc. |
609,047 | ||||||
| 635 | 特林布爾公司 (a) |
34,633 | ||||||
| 571 | 維拉託公司 |
60,846 | ||||||
| 154 | Waters Corp. (a) |
51,787 | ||||||
| 850 | 西部數據公司 (a) |
56,992 | ||||||
| 134 | 斑馬科技公司A級 (a) |
47,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,911,927 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.2% |
||||||||
| 1,523 | 菲塞夫公司 (a) | 249,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.3% |
||||||||
| 771 | D.R.霍頓公司 |
138,726 | ||||||
| 637 | Lennar Corp. A級 |
112,704 | ||||||
| 8 | NVR公司 (a) |
68,860 | ||||||
| 547 | PulteGroup，Inc. |
72,204 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 392,494 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.3% |
||||||||
| 589 | 聯邦快遞公司 |
178,025 | ||||||
| 1,898 | 聯合包裹服務公司B類 |
247,443 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 425,468 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-4.9% |
||||||||
| 1,479 | 美國運通。 |
374,246 | ||||||
| 17,706 | 美國銀行。 |
713,729 | ||||||
| 1,947 | 紐約梅隆銀行。 |
126,691 | ||||||
| 994 | 第一資本金融公司 |
150,492 | ||||||
| 4,964 | 花旗集團公司 |
322,064 | ||||||
| 1,184 | 公民金融集團有限公司 |
50,521 | ||||||
| 652 | Discover Financial Services |
93,882 | ||||||
| 1,447 | 富達國家信息服務公司。 |
111,173 | ||||||
| 1,780 | 第五、第三銀行 |
75,365 | ||||||
| 3,771 | 亨廷頓銀行股份有限公司 |
56,376 | ||||||
| 7,473 | JPMorgan Chase & Co. |
1,590,254 | ||||||
| 2,454 | KeyCorp |
39,583 | ||||||
| 434 | M&T銀行公司 |
74,722 | ||||||
| 2,137 | 萬事達卡公司A類 |
990,948 | ||||||
| 532 | 北方信託公司 |
47,162 | ||||||
| 1,035 | PNC金融服務集團有限公司 |
187,439 | ||||||
| 2,383 | 地區金融公司。 |
53,308 | ||||||
| 784 | 道富銀行。 |
66,616 | ||||||
| 1,045 | Synchrony Financial |
53,076 | ||||||
| 3,482 | Truist金融公司 |
155,611 | ||||||
| 4,061 | 美國合衆銀行 |
182,258 | ||||||
| 9,072 | Wells Fargo & Co. |
538,332 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,053,848 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.4% |
||||||||
| 314 | A.O.史密斯公司 |
26,703 | ||||||
| 185 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
55,502 | ||||||
| 1,489 | 艾默生電氣公司 |
174,377 | ||||||
| 158 | 通用電氣控股公司 (a) |
24,597 | ||||||
| 296 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
82,480 | ||||||
| 796 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
122,847 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 486,506 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.2% |
||||||||
| 808 | 鮑爾公司 |
51,575 | ||||||
| 624 | 紐柯公司 |
101,674 | ||||||
| 432 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
37,960 | ||||||
| 400 | 斯坦利百得公司 |
42,248 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 233,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 1,742 | 克羅格公司 |
94,939 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造業-1.2% |
||||||||
| 1,287 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
79,807 | ||||||
| 512 | 金寶湯公司。 |
23,992 | ||||||
| 10,090 | 可口可樂公司 |
673,407 | ||||||
| 1,469 | 通用磨坊公司 |
98,629 | ||||||
| 755 | 霍梅爾食品公司 |
24,243 | ||||||
| 685 | 凱拉諾娃 |
39,833 | ||||||
| 376 | 蘭姆·韋斯頓控股公司 |
22,567 | ||||||
| 655 | 麥考密克公司 |
50,442 | ||||||
| 3,491 | 億滋國際公司 |
238,610 | ||||||
| 384 | 好時公司 |
75,832 | ||||||
| 276 | JM斯莫克公司 |
32,554 | ||||||
| 2,054 | 卡夫亨氏公司 |
72,321 | ||||||
| 744 | 泰森食品公司A類 |
45,310 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,477,547 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-0.9% |
||||||||
| 3,550 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
192,836 | ||||||
| 310 | 達頓餐飲公司 |
45,350 | ||||||
| 1,875 | McDonald's Corp. |
497,625 | ||||||
| 2,948 | 星巴克公司 |
229,797 | ||||||
| 733 | 好吃！Brands公司 |
97,364 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,062,972 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 400 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
68,500 | ||||||
| 581 | T.Rowe Price Group，Inc. |
66,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 134,856 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% (†) |
||||||||
| 501 | 百思買公司，Inc. |
43,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.6% |
||||||||
| 4,460 | 雪佛龍公司 |
715,696 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-5.3% |
||||||||
| 23,831 | Amazon.com，Inc. (a) |
4,455,920 | ||||||
| 1,154 | 好市多批發公司。 |
948,588 | ||||||
| 571 | 美元通用公司 |
68,743 | ||||||
| 539 | 美元樹公司 (a) |
56,239 | ||||||
| 1,317 | EBay，Inc. |
73,238 | ||||||
| 305 | Etsy公司 (a) |
19,868 | ||||||
| 1,204 | 塔吉特公司 |
181,094 | ||||||
| 11,117 | 沃爾瑪公司 |
763,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,566,761 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.2% |
||||||||
| 3,267 | CVS Health Corp. |
197,098 | ||||||
| 124 | Ulta Beauty公司 (a) |
45,246 | ||||||
| 1,864 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
22,126 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 264,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.2% |
||||||||
| 504 | HCA Healthcare，Inc. |
182,977 | ||||||
| 155 | 環球健康服務公司B類 |
33,133 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 216,110 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-5.3% |
||||||||
| 1,346 | Aflac，Inc. |
128,382 | ||||||
| 687 | 好事達公司 |
117,559 | ||||||
| 1,727 | 美國國際集團有限公司 |
136,830 | ||||||
| 973 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
93,194 | ||||||
| 568 | 阿瑟·J·加拉格爾公司 |
161,022 | ||||||
| 135 | Assuant公司 |
23,608 | ||||||
| 4,711 | 伯克希爾哈撒韋公司B類 (a) |
2,065,774 | ||||||
| 616 | 布朗布朗公司 |
61,249 | ||||||
| 1,389 | 森特尼公司 (a) |
106,842 | ||||||
| 1,057 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
291,373 | ||||||
| 739 | 肯納公司 |
257,667 | ||||||
| 408 | 辛辛那提金融公司 |
53,293 | ||||||
| 605 | Elevance Health，Inc. |
321,878 | ||||||
| 113 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
44,394 | ||||||
| 219 | Global Life，Inc. |
20,310 | ||||||
| 770 | 哈特福德金融服務集團有限公司。 |
85,408 | ||||||
| 313 | Humana公司 |
113,184 | ||||||
| 473 | 洛伊斯公司 |
37,816 | ||||||
| 1,282 | 馬什麥克倫南公司 |
285,335 | ||||||
| 1,555 | 大都會人壽公司 |
119,502 | ||||||
| 561 | 信安金融集團有限公司 |
45,727 | ||||||
| 1,524 | 進步公司 |
326,319 | ||||||
| 935 | 保誠金融公司 |
117,174 | ||||||
| 596 | 旅行者公司 |
128,998 | ||||||
| 2,395 | 聯合健康集團，Inc. |
1,379,903 | ||||||
| 788 | W.R.伯克利公司 |
43,442 | ||||||
| 267 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
75,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,641,552 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.2% |
||||||||
| 3,153 | 耐克公司B類 |
236,033 | ||||||
| 598 | Tapestry公司 |
23,974 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 260,007 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-2.4% |
||||||||
| 2,162 | 應用材料公司 |
458,776 | ||||||
| 2,598 | 貝克休斯公司 |
100,595 | ||||||
| 2,180 | 環球航空公司。 |
148,480 | ||||||
| 1,272 | 卡特彼勒公司 |
440,366 | ||||||
| 356 | 康明斯公司 |
103,881 | ||||||
| 673 | 迪爾公司 |
250,342 | ||||||
| 2,848 | 通用電氣。 |
484,730 | ||||||
| 196 | IDEX公司 |
40,862 | ||||||
| 1,050 | 英格索爾·蘭德公司 |
105,420 | ||||||
| 340 | LAM研究公司 |
313,222 | ||||||
| 55 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
83,657 | ||||||
| 141 | 諾森公司 |
35,296 | ||||||
| 335 | 帕克漢尼芬公司 |
187,989 | ||||||
| 589 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
196,891 | ||||||
| 631 | 木質部公司 |
84,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,034,745 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.6% |
||||||||
| 4,527 | 雅培 |
479,590 | ||||||
| 566 | 怡安PLC ADR（英國） |
185,936 | ||||||
| 369 | Bunge Global SA ADR（瑞士） |
38,830 | ||||||
| 1,116 | 挪威郵輪控股有限公司 (a) |
20,568 | ||||||
| 1,352 | Smurfit WestRock PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
60,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 785,548 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.8% |
||||||||
| 318 | 建築商FirstSource，Inc. (a) |
53,224 | ||||||
| 2,277 | 科帕特公司 (a) |
119,155 | ||||||
| 1,490 | Fastenal Co. |
105,417 | ||||||
| 362 | 正品零配件公司 |
53,254 | ||||||
| 333 | 亨利·舍恩公司 (a) |
23,956 | ||||||
| 140 | 哈貝爾公司 |
55,391 | ||||||
| 103 | 亨廷頓英格斯工業公司 |
28,838 | ||||||
| 1,753 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
125,410 | ||||||
| 350 | KLA-Tencor Corp. |
288,074 | ||||||
| 695 | LKQ公司 |
28,843 | ||||||
| 138 | 莫霍克工業公司 (a) |
22,228 | ||||||
| 100 | Pool Corp. |
37,404 | ||||||
| 114 | W.W.格蘭傑公司 |
111,356 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,052,550 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.8% |
||||||||
| 466 | Brown Forman Corp. B級 |
21,045 | ||||||
| 634 | 卡迪納爾健康公司 |
63,926 | ||||||
| 431 | Cencora，Inc. |
102,526 | ||||||
| 1,245 | 康尼格拉品牌公司 |
37,748 | ||||||
| 90 | 達美樂披薩公司 |
38,583 | ||||||
| 706 | 伊利諾伊州工具廠公司。 |
174,580 | ||||||
| 339 | 麥凱森公司 |
209,170 | ||||||
| 1,296 | Sysco Corp. |
99,338 | ||||||
| 607 | 舍溫威廉姆斯公司 |
212,936 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 959,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.4% |
||||||||
| 3,738 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
169,743 | ||||||
| 160 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
94,936 | ||||||
| 3,001 | 紐蒙特公司 |
147,259 | ||||||
| 344 | 火神材料有限公司 |
94,431 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 506,369 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.7% |
||||||||
| 1,440 | 3M公司 |
183,672 | ||||||
| 183 | Align Technology，Inc. (a) |
42,434 | ||||||
| 1,326 | 巴克斯特國際公司 |
47,497 | ||||||
| 752 | Becton，Dickinson & Co. |
181,277 | ||||||
| 3,826 | 波士頓科學公司 (a) |
282,665 | ||||||
| 1,035 | DexCom公司 (a) |
70,194 | ||||||
| 358 | 多佛爾公司 |
65,965 | ||||||
| 1,569 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
98,925 | ||||||
| 606 | 雅詩蘭黛公司A類 |
60,364 | ||||||
| 341 | 孩之寶公司 |
21,981 | ||||||
| 183 | Insulet Corp.(a) |
35,566 | ||||||
| 923 | Intuitive Surgical公司 (a) |
410,375 | ||||||
| 6,263 | 強生公司 |
988,615 | ||||||
| 3,456 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
277,586 | ||||||
| 382 | ResMed，Inc. |
81,462 | ||||||
| 360 | Solventum Corp. (a) |
21,197 | ||||||
| 257 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
61,361 | ||||||
| 882 | Stryker公司 |
288,811 | ||||||
| 122 | Teleflex，Inc. |
26,952 | ||||||
| 496 | 德事隆公司 |
46,078 | ||||||
| 517 | 庫珀公司 (a) |
48,252 | ||||||
| 535 | 齊默爾生物科技控股公司 |
59,572 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,400,801 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.6% |
||||||||
| 1,121 | Netflix公司 (a) |
704,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.3% |
||||||||
| 45 | AutoZone公司 (a) |
141,016 | ||||||
| 410 | CarMax公司 (a) |
34,620 | ||||||
| 153 | 奧萊利汽車公司 (a) |
172,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 347,966 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0% (†) |
||||||||
| 352 | Leidos控股公司 |
50,829 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造-0.1% |
||||||||
| 2,006 | 康寧公司 |
80,260 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-1.7% |
||||||||
| 937 | APA公司 |
29,225 | ||||||
| 1,937 | 科泰拉能源公司 |
49,975 | ||||||
| 1,645 | 德文能源公司 |
77,364 | ||||||
| 464 | 響尾蛇能源公司 |
93,872 | ||||||
| 2,181 | 道明能源公司 |
116,596 | ||||||
| 1,495 | EOG資源公司 |
189,566 | ||||||
| 1,544 | EQT公司 |
53,284 | ||||||
| 11,674 | 埃克森美孚公司 |
1,384,420 | ||||||
| 1,468 | 馬拉松石油公司 |
41,177 | ||||||
| 1,731 | 西方石油公司 |
105,279 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,140,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 232 | 美國包裝公司 |
46,370 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.1% |
||||||||
| 563 | 凱撒娛樂公司 (a) |
22,492 | ||||||
| 633 | 藝電股份有限公司 |
95,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 118,037 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造- 0.6% |
||||||||
| 3,044 | 康菲石油 |
338,493 | ||||||
| 916 | 馬拉松石油公司 |
162,150 | ||||||
| 1,103 | 菲利普斯66 |
160,464 | ||||||
| 851 | 瓦萊羅能源公司 |
137,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 798,731 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-0.2% |
||||||||
| 577 | 塔爾加資源公司 |
78,056 | ||||||
| 3,172 | 威廉姆斯公司 |
136,206 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 214,262 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.1% |
||||||||
| 209 | 艾弗裏·丹尼森公司 |
45,318 | ||||||
| 190 | 西部醫藥服務公司。 |
58,172 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 103,490 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 1,009 | 豪邁航空航天公司 |
96,561 | ||||||
| 384 | 鋼鐵動力公司 |
51,157 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 147,718 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 4.8% |
||||||||
| 1,636 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
540,894 | ||||||
| 349 | CDW公司 |
76,120 | ||||||
| 134 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
32,709 | ||||||
| 1,293 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
97,854 | ||||||
| 1,041 | 伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭） |
317,286 | ||||||
| 151 | EPAM系統公司(a) |
32,485 | ||||||
| 551 | 額外空間存儲公司 |
87,951 | ||||||
| 153 | F5 Networks，Inc (a) |
31,157 | ||||||
| 366 | GoDaddy公司 (a) |
53,235 | ||||||
| 215 | IDEX實驗室公司 (a) |
102,366 | ||||||
| 904 | 國際紙業公司 |
42,018 | ||||||
| 982 | Interpublic集團公司 |
31,591 | ||||||
| 474 | 艾昆緯控股公司 (a) |
116,713 | ||||||
| 190 | 傑克·亨利聯合公司 |
32,581 | ||||||
| 326 | 雅各布斯解決方案公司 |
47,710 | ||||||
| 845 | 瞻博網絡公司 |
31,848 | ||||||
| 5,703 | Meta公司 |
2,707,956 | ||||||
| 868 | Moderna公司 (a) |
103,483 | ||||||
| 510 | 宏盟集團 |
50,000 | ||||||
| 4,148 | 甲骨文公司 |
578,439 | ||||||
| 834 | Paychex，Inc. |
106,769 | ||||||
| 125 | Paycom軟件公司 |
20,849 | ||||||
| 311 | PTC公司 (a) |
55,311 | ||||||
| 533 | ServiceNow，Inc. (a) |
434,070 | ||||||
| 413 | Take-Two 互動軟件公司 (a) |
62,169 | ||||||
| 225 | VeriSign公司 (a) |
42,077 | ||||||
| 372 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
97,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,933,012 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-8.8% |
||||||||
| 1,166 | Adobe公司 (a) |
643,224 | ||||||
| 396 | 阿基瑪科技公司 (a) |
38,919 | ||||||
| 227 | 分析系統公司 (a) |
71,194 | ||||||
| 556 | Autodesk公司 (a) |
137,621 | ||||||
| 708 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
189,503 | ||||||
| 600 | CrowdStrike控股公司 (a) |
139,176 | ||||||
| 411 | Dayforce公司 (a) |
24,364 | ||||||
| 65 | Fair Isaac公司的 (a) |
104,000 | ||||||
| 3,383 | 惠普企業有限公司。 |
67,356 | ||||||
| 729 | Intuit公司 |
471,918 | ||||||
| 19,341 | 微軟(Microsoft Corp.) |
8,091,307 | ||||||
| 987 | 新聞集團A級 |
27,221 | ||||||
| 297 | 新聞集團B級 |
8,462 | ||||||
| 1,434 | 諾頓生命鎖公司 |
37,270 | ||||||
| 2,527 | Salesforce，Inc. |
653,988 | ||||||
| 397 | Synopsys公司 (a) |
221,653 | ||||||
| 110 | 泰勒科技公司 (a) |
62,492 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,989,668 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.5% |
||||||||
| 5,088 | CSX公司 |
178,589 | ||||||
| 1,588 | 聯合太平洋公司。 |
391,807 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 570,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.8% |
||||||||
| 410 | 亞歷山大房地產股權公司。 |
48,089 | ||||||
| 1,215 | 美國鐵塔公司 |
267,786 | ||||||
| 370 | AvalonBay社區公司 |
75,820 | ||||||
| 376 | BXP公司 |
26,813 | ||||||
| 277 | 卡姆登財產信託基金 |
30,678 | ||||||
| 785 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
88,477 | ||||||
| 1,131 | 皇冠城堡公司 |
124,500 | ||||||
| 844 | 數字房地產信託公司 |
126,170 | ||||||
| 897 | 權益類住宅 |
62,458 | ||||||
| 167 | 埃塞克斯財產信託公司 |
46,486 | ||||||
| 194 | 聯邦房地產投資信託基金 |
21,660 | ||||||
| 1,832 | Healthak Properties，Inc. |
39,974 | ||||||
| 1,498 | 邀請之家公司 |
52,834 | ||||||
| 1,736 | Kimco房地產公司 |
37,723 | ||||||
| 304 | 美國中部 公寓社區公司 |
42,490 | ||||||
| 2,410 | Prologis，Inc. |
303,781 | ||||||
| 412 | 公共存儲 |
121,919 | ||||||
| 2,266 | 房地產收入公司 |
130,136 | ||||||
| 428 | 攝政中心公司 |
28,822 | ||||||
| 849 | 西蒙地產集團有限公司 |
130,271 | ||||||
| 788 | UDR公司 |
31,575 | ||||||
| 1,053 | 文塔斯公司 |
57,325 | ||||||
| 2,714 | 維西地產公司 |
84,840 | ||||||
| 1,556 | 韋爾塔公司 |
173,105 | ||||||
| 1,897 | Weyerhaeuser公司 |
60,249 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,213,981 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 173 | 聯合租賃公司 |
130,978 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-2.3% |
||||||||
| 363 | 貝萊德股份有限公司 |
318,170 | ||||||
| 274 | 芝加哥期權交易所全球市場公司 |
50,282 | ||||||
| 3,885 | 嘉信理財公司 |
253,263 | ||||||
| 937 | 芝加哥商品交易所集團有限公司 |
181,506 | ||||||
| 1,830 | 陶氏化學公司 |
99,680 | ||||||
| 781 | 富蘭克林資源公司 |
17,862 | ||||||
| 839 | 高盛股份有限公司 |
427,076 | ||||||
| 1,170 | Invesco Ltd. ADR (a) |
20,194 | ||||||
| 1,732 | KKR & Co.，Inc. |
213,815 | ||||||
| 99 | MarketAxess控股公司 |
22,129 | ||||||
| 3,257 | 摩根士丹利 |
336,155 | ||||||
| 206 | MSCI，Inc. A類 |
111,397 | ||||||
| 1,075 | 納斯達克OMX集團公司 |
72,756 | ||||||
| 485 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
56,260 | ||||||
| 833 | 標準普爾全球公司 |
403,780 | ||||||
| 1,859 | 黑石集團公司 |
264,257 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,848,582 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 381 | 廣達服務公司 |
101,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 1,814 | 科爾特瓦公司 |
101,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.3% |
||||||||
| 2,303 | 哈里伯頓公司 |
79,868 | ||||||
| 719 | 赫斯公司 |
110,309 | ||||||
| 3,720 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
179,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 369,816 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.2% |
||||||||
| 305 | C.H.羅賓遜全球公司 |
27,160 | ||||||
| 330 | Expedia公司 (a) |
42,131 | ||||||
| 367 | 華盛頓國際快遞員協會。 |
45,809 | ||||||
| 212 | J.B.亨特運輸服務公司 |
36,708 | ||||||
| 588 | 諾福克南方公司 |
146,741 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 298,549 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-1.2% |
||||||||
| 18,660 | 美國電話電報公司 |
359,205 | ||||||
| 247 | Equinix公司 |
195,189 | ||||||
| 2,722 | PayPal控股公司 (a) |
179,053 | ||||||
| 279 | SBA通信公司 |
61,252 | ||||||
| 1,342 | T-Mobile 美國公司 |
244,620 | ||||||
| 10,954 | Verizon Communications，Inc. |
443,856 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,483,175 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-2.8% |
||||||||
| 708 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
49,128 | ||||||
| 1,502 | 波音公司 (a) |
286,281 | ||||||
| 593 | 博格華納公司 |
20,939 | ||||||
| 10,205 | 福特汽車公司 |
110,418 | ||||||
| 592 | 通用動力公司。 |
176,836 | ||||||
| 2,969 | 通用汽車。 |
131,586 | ||||||
| 1,695 | 霍尼韋爾國際公司 |
347,051 | ||||||
| 555 | 洛克希德·馬丁公司 |
300,766 | ||||||
| 1,364 | 帕卡爾公司 |
134,572 | ||||||
| 7,220 | 特斯拉公司 (a) |
1,675,546 | ||||||
| 145 | TransDigm集團公司 |
187,662 | ||||||
| 459 | Wabtec公司 |
73,968 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,494,753 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.1% |
||||||||
| 464 | 老道明貨運公司。 |
97,524 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.5% |
||||||||
| 1,850 | 美國國家航空航天局。 |
32,912 | ||||||
| 667 | 安聯能源公司 |
37,125 | ||||||
| 693 | 阿莫林公司 |
54,934 | ||||||
| 1,372 | 美國電力公司 |
134,621 | ||||||
| 507 | 美國水務公司，Inc. |
72,177 | ||||||
| 393 | Atmos Energy Corp. |
50,257 | ||||||
| 1,665 | CenterPoint Energy，Inc. |
46,204 | ||||||
| 777 | CMS能源公司 |
50,350 | ||||||
| 899 | 聯合愛迪生公司 |
87,670 | ||||||
| 820 | 星座能源公司 |
155,636 | ||||||
| 538 | DTE能源公司 |
64,845 | ||||||
| 2,008 | 杜克能源公司 |
219,414 | ||||||
| 1,001 | 愛迪生國際 |
80,090 | ||||||
| 555 | Entergy Corp. |
64,363 | ||||||
| 598 | Evergy，Inc. |
34,684 | ||||||
| 916 | 恒源能源 |
59,458 | ||||||
| 2,603 | Exelon Corp. |
96,832 | ||||||
| 1,348 | FirstEnergy Corp. |
56,495 | ||||||
| 714 | GE Vernova，Inc. (a) |
127,263 | ||||||
| 5,025 | 金德摩根公司 |
106,178 | ||||||
| 5,347 | NextEra能源公司 |
408,457 | ||||||
| 1,167 | NiSource，Inc. |
36,469 | ||||||
| 543 | NRG能源公司 |
40,817 | ||||||
| 1,519 | ONEOK，Inc. |
126,578 | ||||||
| 5,561 | PG&E公司 |
101,488 | ||||||
| 295 | 頂峯西部資本公司。 |
25,249 | ||||||
| 1,920 | PPL公司 |
57,062 | ||||||
| 1,297 | 公共服務企業集團有限公司。 |
103,462 | ||||||
| 1,647 | 森普拉能源 |
131,859 | ||||||
| 2,845 | 美國南方公司。 |
237,614 | ||||||
| 850 | 維斯特拉公司 |
67,337 | ||||||
| 822 | WEC能源集團公司 |
70,741 | ||||||
| 1,446 | Xcel Energy，Inc. |
84,273 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,122,914 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 533 | Republic Services，Inc. |
103,573 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.0% (†) |
||||||||
| 2,628 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
43,783 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.1% |
||||||||
| 1,063 | CoStar Group，Inc (a) |
82,935 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 573 | Masco Corp. |
44,608 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本105，831，185美元） |
$ | 120,685,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-1.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-1.7% |
||||||||
| 2,071,797 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 2,071,797 | |||||
| 73,391 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
73,391 | ||||||
| 53 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
53 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本2，145，241美元） |
$ | 2,145,241 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本107，976，426美元）- 98.5% (c) |
$ | 122,831,046 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.5% |
1,868,764 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 124,699,810 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.005%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲120，826，675美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 10,000 | $ | 45,493,400 | $ | 8,412,189 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
5.8400%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 9,472 | 44,585,556 | 6,478,215 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.0200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 3,836 | 18,914,652 | 1,884,895 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 108,993,608 | $ | 16,775,299 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 47.5% |
||||||||
| 1,801,089 | iShares MSCI巴西ETF (a) |
$ | 50,016,242 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本53，414，142美元） |
$ | 50,016,242 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-67.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-67.9% |
||||||||
| 30,105,823 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 30,105,823 | |||||
| 290,287 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
290,287 | ||||||
| 41,119,565 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
41,119,565 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本71，515，675美元） |
$ | 71,515,675 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本124，929，817美元）- 115.4% (c) |
$ | 121,531,917 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（15.4）% |
(16,213,314 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 105,318,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲93，614，892美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI巴西ETF的總回報 |
|
5.9200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 75,323 | $ | 2,138,848 | $ | (55,577 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI巴西ETF的總回報 |
|
5.6300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 4,954,893 | 155,248,308 | (14,682,558 | ) | |||||||||||||||
| iShares MSCI巴西ETF的總回報 |
|
5.6300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 727,370 | 21,990,030 | (1,565,644 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI巴西ETF的總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 26,399 | 835,452 | (108,468 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 180,212,638 | $ | (16,412,247 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
每日Direxion MSCI新興市場（不包括中國牛市）2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-51.9% |
||||||||
| 24,585 | iShares MSCI新興市場（中國除外）ETF (a) |
$ | 1,480,509 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本1，361，247美元） |
$ | 1,480,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-51.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-51.0% |
||||||||
| 611,309 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 611,309 | |||||
| 842,588 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
842,588 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，453，897美元） |
$ | 1,453,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本2，815，144美元）- 102.9% (c) |
$ | 2,934,406 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.9）% |
(81,986 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,852,420 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，323，097美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場（不包括中國ETF）的總回報 |
5.9300%代表1個月 SOFR利率+價差 |
高盛 | 12/10/2024 | 70,149 | $ | 4,287,259 | $ | (77,672 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-50.5% |
||||||||
| 974,058 | iShares MSCI印度ETF (a) |
$ | 55,930,410 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本49，855，050美元） |
$ | 55,930,410 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-47.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-47.9% |
||||||||
| 31,133,052 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 31,133,052 | |||||
| 9,388,584 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
9,388,584 | ||||||
| 12,523,082 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
12,523,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本53，044，718美元） |
$ | 53,044,718 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本102，899，768美元）- 98.4% (c) |
$ | 108,975,128 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.6% |
1,741,686 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 110,716,814 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲82，857，056美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/13/2024 | 245,420 | $ | 13,333,724 | $ | 654,949 | ||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
|
6.1200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 916,852 | 45,031,468 | 6,084,112 | ||||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 891,583 | 43,702,912 | 6,017,288 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI印度ETF的總回報 |
|
6.2300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 828,480 | 39,357,235 | 6,721,755 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 141,425,339 | $ | 19,478,104 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AI和大數據牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-84.9% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.2% |
||||||||
| 45 | 科維爾公司 (a) |
$ | 13,806 | |||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 39.8% |
||||||||
| 1,670 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
241,281 | ||||||
| 2,450 | Alphabet公司 |
420,273 | ||||||
| 108 | 安巴萊拉公司ADR (a) |
5,685 | ||||||
| 1,938 | 蘋果公司 |
430,391 | ||||||
| 791 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
274,121 | ||||||
| 1,706 | 博通公司 (a) |
274,120 | ||||||
| 7,723 | 英特爾公司 |
237,405 | ||||||
| 1,420 | 國際商業機器公司 |
272,839 | ||||||
| 364 | 萊迪思半導體公司 (a) |
19,292 | ||||||
| 1,420 | 微芯片技術公司 |
126,068 | ||||||
| 3,760 | NVIDIA公司 |
439,995 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,741,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.2% |
||||||||
| 430 | ExlService Holdings，Inc. (a) |
15,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-6.4% |
||||||||
| 2,361 | Amazon.com，Inc. (a) |
441,460 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 22.6% |
||||||||
| 817 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
270,116 | ||||||
| 960 | Meta公司 |
455,837 | ||||||
| 1,911 | 甲骨文公司(a) |
266,489 | ||||||
| 154 | Pagaya Technology Ltd. ADR（以色列） (a) |
2,292 | ||||||
| 5,637 | Palantir科技公司 (a) |
151,579 | ||||||
| 362 | ServiceNow，Inc. (a) |
294,809 | ||||||
| 886 | 雪花公司(a) |
115,517 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,556,639 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-15.7% |
||||||||
| 150 | Altair Engineering，Inc. (a) |
13,254 | ||||||
| 321 | C3.ai，Inc. (a) |
8,587 | ||||||
| 66 | Fair Isaac公司的 (a) |
105,600 | ||||||
| 1,000 | 微軟(Microsoft Corp.) |
418,350 | ||||||
| 1,060 | Salesforce，Inc. |
274,328 | ||||||
| 784 | SoundHound AI，Inc. (a) |
3,990 | ||||||
| 405 | Synopsys公司 (a) |
226,120 | ||||||
| 1,297 | UiPath公司 (a) |
15,784 | ||||||
| 502 | 澤塔全球控股公司 (a) |
10,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,076,766 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本5，628，120美元） |
$ | 5,845,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-9.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-9.7% |
||||||||
| 346,327 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 346,327 | |||||
| 320,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
320,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本666，327美元） |
$ | 666,327 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本6，294，447美元）- 94.6% (c) |
$ | 6,511,630 | ||||||
| 其他資產超出負債-5.4% |
369,224 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 6,880,854 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 隔離證券金額爲320，000美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| Solactive美國人工智能和大數據指數總回報 |
|
6.3300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 681 | $ | 2,431,746 | $ | (44,921 | ) | |||||||||||||
| Solactive美國人工智能和大數據指數總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 6/17/2025 | 1,571 | 5,239,852 | 221,684 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 7,671,598 | $ | 176,763 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily AI和大數據股價上漲2倍
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 短期投資-105.0% |
||||||
| 貨幣市場基金-105.0% |
||||||
| 1,371,926 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 1,371,926 | |||
| 966,273 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
966,273 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本2，338，199美元） (b) |
$ | 2,338,199 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本2，338，199美元）- 105.0% |
$ | 2,338,199 | ||||
| 超過其他資產的負債-（5.0）% |
(111,997 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,226,202 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲966，273美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 5.7800%代表1個月SOFR率+利差 |
Solactive的總回報 美國人工智能和大數據指數 |
高盛 | 6/17/2025 | 1,266 | $ | 4,323,076 | $ | (92,891 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion Daily雲計算牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-80.8% |
||||||||
| 行政和支持服務- 1.0% |
||||||||
| 373 | Alarm.com，Inc. (a) |
$ | 26,316 | |||||
| 508 | nCino公司 (a) |
16,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,958 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造-0.1% |
||||||||
| 278 | Radware Ltd. ADR（以色列） (a) |
6,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-1.1% |
||||||||
| 566 | Five9，Inc. (a) |
25,215 | ||||||
| 631 | RingCentral公司 (a) |
22,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 47,332 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-0.1% |
||||||||
| 1,248 | Blend Labs，Inc. (a) |
3,457 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 重型和土木工程建築-0.5% |
||||||||
| 397 | BlackLine，Inc. (a) |
18,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 37.1% |
||||||||
| 943 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
166,505 | ||||||
| 409 | 數字海洋控股公司 (a) |
13,550 | ||||||
| 1,355 | Freshworks，Inc. (a) |
16,937 | ||||||
| 1,918 | Nutanix公司 (a) |
96,878 | ||||||
| 1,444 | 甲骨文公司 |
201,366 | ||||||
| 396 | Paycom軟件公司 |
66,049 | ||||||
| 346 | Paylocity Holding Corp. (a) |
51,924 | ||||||
| 334 | PROS Holdings，Inc. (a) |
8,049 | ||||||
| 955 | SAP SE ADR（德國） |
202,078 | ||||||
| 240 | ServiceNow，Inc. (a) |
195,454 | ||||||
| 1,176 | 雪花公司(a) |
153,327 | ||||||
| 1,135 | Vimeo公司 (a) |
4,563 | ||||||
| 675 | Workday公司 (a) |
153,306 | ||||||
| 1,834 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
110,774 | ||||||
| 699 | Zscaler，Inc. (a) |
125,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,566,126 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業- 40.7% |
||||||||
| 828 | ACI Worldwide，Inc. (a) |
35,794 | ||||||
| 365 | Adobe公司 (a) |
201,352 | ||||||
| 1,172 | 阿基瑪科技公司 (a) |
115,184 | ||||||
| 154 | AppFolio，Inc. (a) |
34,108 | ||||||
| 700 | Autodesk公司 (a) |
173,264 | ||||||
| 791 | Bill.com控股公司 (a) |
39,518 | ||||||
| 337 | Blackbaud公司(a) |
26,751 | ||||||
| 1,091 | Box公司 (a) |
30,679 | ||||||
| 826 | C3.ai，Inc. (a) |
22,096 | ||||||
| 763 | Clearwater Analytics Holdings，Inc (a) |
14,917 | ||||||
| 567 | CrowdStrike控股公司 (a) |
131,521 | ||||||
| 1,592 | DocuSign，Inc. (a) |
88,324 | ||||||
| 1,992 | Dropbox，Inc. A類 (a) |
47,649 | ||||||
| 366 | Enfusion，Inc. (a) |
3,470 | ||||||
| 1,007 | Informatica公司 (a) |
24,108 | ||||||
| 117 | 微策略公司A類 （a）（b） |
188,889 | ||||||
| 545 | Paycor HCM公司(a) |
6,763 | ||||||
| 284 | 奎里斯公司 (a) |
42,356 | ||||||
| 605 | Salesforce，Inc. |
156,574 | ||||||
| 170 | 森拉什控股公司 (a) |
2,506 | ||||||
| 287 | SPS商業公司(a) |
61,826 | ||||||
| 1,357 | Twilio，Inc.(a) |
80,239 | ||||||
| 805 | Veeva系統公司(a) |
154,504 | ||||||
| 381 | Workiva公司 (a) |
28,106 | ||||||
| 1,047 | Zuora公司 (a) |
9,496 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,719,994 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.2% |
||||||||
| 768 | AvePoint，Inc.(a) |
8,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本4，198，736美元） |
$ | 3,413,403 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-22.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-22.0% |
||||||||
| 681,247 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 681,247 | |||||
| 246,991 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
246,991 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本928，238美元） |
$ | 928,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本5，126，974美元）- 102.8% (e) |
$ | 4,341,641 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.8）% |
(119,518 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,222,123 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，884，660美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| Indxx美國雲計算指數總回報 |
|
5.6300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 2,150 | $ | 1,994,349 | $ | (57,405 | ) | |||||||||||
| Indxx美國雲計算指數總回報 |
|
5.4800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 3,244 | 3,037,983 | (58,271 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 5,032,332 | $ | (115,676 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日集中Qs Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-42.0% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 17.3% |
||||||||
| 5,336 | Alphabet公司A類 |
$ | 915,337 | |||||
| 4,487 | 蘋果公司 |
996,473 | ||||||
| 7,193 | NVIDIA公司 |
841,725 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,753,535 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-5.9% |
||||||||
| 5,055 | Amazon.com，Inc. (a) |
945,184 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 5.6% |
||||||||
| 1,875 | Meta公司A類 |
890,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-5.6% |
||||||||
| 2,109 | 微軟(Microsoft Corp.) |
882,300 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-7.6% |
||||||||
| 5,181 | 特斯拉公司 (a) |
1,202,355 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本6，130，237美元） |
$ | 6,673,680 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-57.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-57.7% |
||||||||
| 4,620,033 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 4,620,033 | |||||
| 2,314,159 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
2,314,159 | ||||||
| 2,250,450 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
2,250,450 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本9，184，642美元） |
$ | 9,184,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本15，314，879美元）- 99.7% (c) |
$ | 15,858,322 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.3% |
51,252 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 15,909,574 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲11，238，289美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| Indxx Q指數前總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 2,594 | $ | 15,631,603 | $ | 472,617 | ||||||||||||||
| Indxx Q指數前總回報 |
|
6.3300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 1,436 | 9,209,391 | (296,855 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 24,840,994 | $ | 175,762 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日加密貨幣行業牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-78.7% |
||||||||
| 行政和支持服務- 12.0% |
||||||||
| 6,192 | Bitfarms Ltd. ADR（加拿大） (a) |
$ | 16,037 | |||||
| 168 | Moneylion公司 (a) |
11,578 | ||||||
| 5,903 | NU Holdings Ltd. ADR (a) |
71,603 | ||||||
| 944 | Paysafe Ltd. ADR（英國） (a) |
19,815 | ||||||
| 477 | Visa公司A類 |
126,725 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 245,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 3.7% |
||||||||
| 2,035 | DraftKings公司 (a) |
75,193 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造業-12.1% |
||||||||
| 816 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
117,896 | ||||||
| 1,102 | NVIDIA公司 |
128,956 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 246,852 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務- 5.9% |
||||||||
| 711 | 超越公司 (a) |
8,034 | ||||||
| 4,816 | 密碼礦業公司 (a) |
25,188 | ||||||
| 3,249 | PagSeguro Digital Ltd. ADR (a) |
41,522 | ||||||
| 4,486 | Riot Platform，Inc.(a) |
45,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 120,457 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-12.2% |
||||||||
| 522 | Coinbase Global，Inc (a) |
117,116 | ||||||
| 288 | 萬事達卡公司A類 |
133,548 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 250,664 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非金融無形資產出租人（版權作品除外）- 2.9% |
||||||||
| 3,054 | 馬拉松數字控股公司 (a) |
60,072 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.1% |
||||||||
| 5,188 | 泰拉武夫公司 (a) |
21,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-3.8% |
||||||||
| 398 | Globant SA ADR (a) |
77,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 4.2% |
||||||||
| 3,540 | Cleanspark公司 (a) |
56,640 | ||||||
| 2,902 | 艾里斯能源有限公司ADR (a) |
29,223 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 85,863 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-6.5% |
||||||||
| 1,086 | 布洛克公司 (a) |
67,201 | ||||||
| 963 | Shift4 Payments，Inc. (a) |
66,245 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 133,446 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-7.6% |
||||||||
| 1,407 | 比特鹿科技集團ADR (a) |
12,776 | ||||||
| 633 | 盈透證券集團公司A類 |
75,498 | ||||||
| 3,227 | 羅賓漢市場公司 (a) |
66,379 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 154,653 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-6.7% |
||||||||
| 2,124 | PayPal控股公司 (a) |
139,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本1，756，574美元） |
$ | 1,611,752 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-32.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-32.6% |
||||||||
| 96,575 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 96,575 | |||||
| 570,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
570,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本666，575美元） |
$ | 666,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本2，423，149美元）- 111.3% (c) |
$ | 2,278,327 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（11.3）% |
(231,618 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,046,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 隔離證券金額爲570，000美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| Solactive分佈式分類帳和去中心化支付技術指數的總回報 |
|
6.2300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 68 | $ | 257,862 | $ | (3,323 | ) | |||||||||||
| Solactive分佈式分類帳和去中心化支付技術指數的總回報 |
|
6.3300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 595 | 2,450,983 | (228,252 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,708,845 | $ | (231,575 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-79.1% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 6.5% |
||||||||
| 30,369 | 獨立半導體公司 (a) |
$ | 181,607 | |||||
| 24,670 | QuantumScape Corp. (a) |
159,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,975 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 7.2% |
||||||||
| 15,375 | 億航控股有限公司ADR（中國） （a）（b） |
196,185 | ||||||
| 246,044 | Polestar Automotive Holding UK PLC ADR（瑞典） (a) |
180,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 377,101 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-3.5% |
||||||||
| 48,766 | EVgo公司 (a) |
187,261 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-3.5% |
||||||||
| 57,286 | 塞倫斯公司 (a) |
182,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-10.3% |
||||||||
| 95,355 | ChargePoint Holdings，Inc (a) |
206,921 | ||||||
| 76,087 | 尼奧公司ADR（中國） （a）（b） |
337,826 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 544,747 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造- 48.1% |
||||||||
| 5,756 | 博格華納公司 |
203,244 | ||||||
| 5,665 | 根特克斯公司 |
175,955 | ||||||
| 16,964 | 和賽集團ADR（中國） （a）（b） |
75,320 | ||||||
| 17,366 | 李汽車公司ADR（中國） (a) |
342,805 | ||||||
| 56,108 | Lucid Group，Inc (a) |
197,500 | ||||||
| 113,602 | Luminar科技公司 （a）（b） |
188,579 | ||||||
| 8,256 | Mobileye全球公司（以色列） (a) |
173,376 | ||||||
| 18,973 | 尼古拉公司(a) |
170,378 | ||||||
| 20,109 | 裏維安汽車公司 （a）（b） |
329,989 | ||||||
| 1,515 | 特斯拉公司 (a) |
351,586 | ||||||
| 40,643 | 小鵬公司ADR（中國） （a）（b） |
327,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,536,315 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本4，490，919美元） |
$ | 4,168,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-30.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-30.4% |
||||||||
| 1,008,340 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 1,008,340 | |||||
| 456,739 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) |
456,739 | ||||||
| 136,633 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
136,633 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，601，712美元） |
$ | 1,601,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本6，092，631美元）- 109.5% (e) |
$ | 5,770,280 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（9.5）% |
(502,386 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 5,267,894 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲4，761，941美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.4800%代表 1個月SOFR率+價差 |
高盛 | 12/10/2024 | 3,558 | $ | 2,362,576 | $ | (74,506 | ) | |||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
美國銀行 美林 |
12/11/2024 | 1,521 | 1,006,535 | (42,186 | ) | |||||||||||||
| Indxx美國電動和自動駕駛汽車指數總回報 |
5.3300%代表 1個月SOFR率+價差 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 4,783 | 2,755,984 | 304,511 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 6,125,095 | $ | 187,819 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Energy Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-66.7% |
||||||||
| 加油站和燃油經銷商-11.9% |
||||||||
| 262,659 | 雪佛龍公司 |
$ | 42,148,890 | |||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.9% |
||||||||
| 168,686 | 貝克休斯公司 |
6,531,523 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-26.9% |
||||||||
| 60,859 | APA公司 |
1,898,192 | ||||||
| 125,793 | 科泰拉能源公司 |
3,245,459 | ||||||
| 106,823 | 德文能源公司 |
5,023,886 | ||||||
| 30,145 | 響尾蛇能源公司 |
6,098,635 | ||||||
| 88,072 | EOG資源公司 |
11,167,530 | ||||||
| 99,933 | EQT公司 |
3,448,688 | ||||||
| 465,698 | 埃克森美孚公司 |
55,227,126 | ||||||
| 95,337 | 馬拉松石油公司 |
2,674,203 | ||||||
| 112,397 | 西方石油公司 |
6,835,985 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 95,619,704 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-11.2% |
||||||||
| 90,881 | 康菲石油 |
10,105,967 | ||||||
| 58,455 | 馬拉松石油公司 |
10,347,704 | ||||||
| 71,658 | 菲利普斯66 |
10,424,806 | ||||||
| 55,271 | 瓦萊羅能源公司 |
8,938,426 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 39,816,903 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-3.9% |
||||||||
| 37,476 | 塔爾加資源公司 |
5,069,753 | ||||||
| 205,999 | 威廉姆斯公司 |
8,845,597 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,915,350 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-6.6% |
||||||||
| 149,639 | 哈里伯頓公司 |
5,189,480 | ||||||
| 46,714 | 赫斯公司 |
7,166,862 | ||||||
| 231,199 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
11,164,600 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,520,942 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-4.3% |
||||||||
| 326,364 | 金德摩根公司 |
6,896,071 | ||||||
| 98,651 | ONEOK，Inc. |
8,220,588 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,116,659 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本223，984，485美元） |
$ | 236,669,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-32.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-32.6% |
||||||||
| 100,853,262 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 100,853,262 | |||||
| 14,994,889 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
14,994,889 | ||||||
| 40,639 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
40,639 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本115，888，790美元） |
$ | 115,888,790 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本339，873，275美元）- 99.3% (c) |
$ | 352,558,761 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.7% |
2,534,355 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 355,093,116 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲279，211，595美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.8200%代表 1個月SOFR率+價差 |
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 143,920 | $ | 128,658,081 | $ | 10,431,362 | ||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
6.0600%代表 1個月SOFR率+價差 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 59,814 | 52,114,314 | 5,715,998 | ||||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.9900%代表 1個月SOFR率+價差 |
瑞銀證券 有限責任公司 |
12/17/2024 | 71,228 | 64,513,686 | 4,536,805 | ||||||||||||||
| 能源精選行業指數總回報 |
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
巴克萊 | 12/23/2024 | 207,970 | 184,089,681 | 16,826,509 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 429,375,762 | $ | 37,510,674 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily Energy Bear 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-103.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-103.4% |
||||||||
| 14,702,765 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 14,702,765 | |||||
| 1,342,495 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
1,342,495 | ||||||
| 3,722,420 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
3,722,420 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本19，767，680美元） (b) |
$ | 19,767,680 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本19，767，680美元）- 103.4% |
$ | 19,767,680 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（3.4）% |
(653,419 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 19,114,261 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲7，478，803美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 5.3700%代表1個月SOFR率+利差 |
能量總回報 選擇行業指數 |
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 3,283 | $ | 3,196,029 | $ | 5,328 | ||||||||||||
| 5.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
能量總回報 選擇行業指數 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 19,824 | 19,554,347 | 269,099 | ||||||||||||||
| 5.6500%代表1個月SOFR率+利差 |
能量總回報 選擇行業指數 |
瑞銀證券 有限責任公司 |
12/17/2024 | 10,223 | 9,827,725 | (98,300 | ) | |||||||||||||
| 5.6800%代表1個月SOFR率+利差 |
能量總回報 選擇行業指數 |
巴克萊 | 12/23/2024 | 5,659 | 5,113,779 | (376,538 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 37,691,880 | $ | (200,411 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 投資公司-52.3% |
||||||
| 8,225,196 | VanEck黃金礦業ETF (a) |
$ | 311,981,684 | |||
|
|
|
|||||
| 投資公司總數（成本284，253，183美元） |
$ | 311,981,684 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資-43.0% |
||||||
| 貨幣市場基金-43.0% |
||||||
| 183,985,143 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 183,985,143 | |||
| 21,371,948 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
21,371,948 | ||||
| 50,829,380 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
50,829,380 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本256，186，471美元） |
$ | 256,186,471 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本540，439，654美元）- 95.3% (c) |
$ | 568,168,155 | ||||
| 其他資產超出負債-4.7% |
27,944,057 | |||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 596,112,212 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲406，918，005美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.1200%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 3,486,801 | $ | 126,058,842 | $ | 5,857,752 | ||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/10/2024 | 2,916,872 | 91,624,283 | 17,125,545 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.3300%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 3,902,140 | 117,481,532 | 28,126,894 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.0400%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 4,314,835 | 127,613,224 | 33,473,655 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.0300%代表1個月SOFR率+利差 | 瑞銀證券有限責任公司 | 12/17/2024 | 5,133,992 | 156,474,462 | 34,819,668 | ||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF的總回報 |
6.2000%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 3,452,674 | 96,112,671 | 32,285,385 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 715,365,014 | $ | 151,688,899 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-114.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-114.5% |
||||||||
| 76,216,712 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 76,216,712 | |||||
| 31,374,053 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
31,374,053 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本107，590，765美元） (b) |
$ | 107,590,765 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本107，590，765美元）- 114.5% |
$ | 107,590,765 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（14.5）% |
(13,625,772 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 93,964,993 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲48，795，300美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Gold Miners ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 693,861 | $ | 26,482,929 | $ | 249,069 | ||||||||||
| 6.1300%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Gold Miners ETF的總回報 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 1,177,270 | 39,795,384 | (4,347,280 | ) | |||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Gold Miners ETF的總回報 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 1,132,032 | 38,698,285 | (3,777,580 | ) | |||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Gold Miners ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 1,141,935 | 40,654,482 | (2,183,883 | ) | |||||||||||
| 5.9600%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Gold Miners ETF的總回報 | 花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 809,710 | 27,636,145 | (2,798,975 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 173,267,225 | $ | (12,858,649 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-32.0% |
||||||||
| 2,195,988 | VanEck Junior Gold Miners ETF (a) |
$ | 101,388,766 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本95，733，314美元） |
$ | 101,388,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-65.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-65.8% |
||||||||
| 205,971,214 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 205,971,214 | |||||
| 2,313,950 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
2,313,950 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本208，285，164美元） |
$ | 208,285,164 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本304，018，478美元）- 97.8% (c) |
$ | 309,673,930 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.2% |
6,764,863 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 316,438,793 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲148，794，991美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 |
6.1200%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 4,171,126 | $ | 150,113,828 | $ | 38,175,696 | ||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 |
6.0200%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 1,829,206 | 66,250,321 | 16,673,997 | ||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 |
6.0600%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 3,582,072 | 126,986,097 | 34,768,994 | ||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 |
6.0100%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 1,929,247 | 83,523,146 | 5,102,483 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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| $ | 426,873,392 | $ | 94,721,170 | |||||||||||||||
|
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Direxion每日青少年黃金礦業指數熊市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-119.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-119.5% |
||||||||
| 52,528,667 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 52,528,667 | |||||
| 13,369,443 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
13,369,443 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本65，898，110美元） (b) |
$ | 65,898,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本65，898，110美元）- 119.5% |
$ | 65,898,110 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（19.5）% |
(10,768,129 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 55,129,981 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲31，297，481美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/5/2024 | 489,249 | $ | 20,303,975 | $ | (1,782,582 | ) | |||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 694,973 | 29,111,209 | (2,628,537 | ) | |||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 720,864 | 28,826,994 | (3,972,844 | ) | |||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
VanEck Junior Gold Miners ETF的總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2024 | 483,139 | 22,957,319 | 706,914 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 101,199,497 | $ | (7,677,049 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-44.2% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 16.9% |
||||||||
| 17,003 | Alphabet公司 |
$ | 2,916,695 | |||||
| 13,892 | 蘋果公司 |
3,085,135 | ||||||
| 16,517 | 博通公司 |
2,653,952 | ||||||
| 21,957 | NVIDIA公司 |
2,569,408 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,225,190 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-4.6% |
||||||||
| 16,286 | Amazon.com，Inc. (a) |
3,045,156 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 4.1% |
||||||||
| 4,341 | Netflix公司 (a) |
2,727,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 8.8% |
||||||||
| 5,960 | Meta公司 |
2,829,987 | ||||||
| 23,331 | 雪花公司(a) |
3,041,896 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,871,883 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-4.2% |
||||||||
| 6,670 | 微軟(Microsoft Corp.) |
2,790,395 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-5.6% |
||||||||
| 16,103 | 特斯拉公司 (a) |
3,737,023 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本26，058，094美元） |
$ | 29,397,314 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-52.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-52.5% |
||||||||
| 29,393,555 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 29,393,555 | |||||
| 1,910,004 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
1,910,004 | ||||||
| 3,607,017 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
3,607,017 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本34，910，576美元） |
$ | 34,910,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本60，968，670美元）- 96.7% (c) |
$ | 64,307,890 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.3% |
2,205,161 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 66,513,051 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲38，556，787美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
6.2100%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 1,202 | $ | 13,914,843 | $ | (529,197 | ) | |||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
5.9200%代表1個月SOFR率+利差 | 瑞銀證券有限責任公司 | 12/17/2024 | 3,669 | 35,310,038 | 4,765,312 | ||||||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 2,080 | 18,058,973 | 4,527,988 | ||||||||||||
| NYSE FANG+指數總回報 |
6.1700%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 5/12/2025 | 2,334 | 24,459,545 | 1,316,212 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 91,743,399 | $ | 10,080,315 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Direxion每日機器人、人工智能和自動化指數牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-48.4% |
||||||||
| 502,708 | Global X機器人與人工智能ETF （a）（b） |
$ | 15,483,407 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本14，853，088美元） |
$ | 15,483,407 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-47.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-47.6% |
||||||||
| 8,539,564 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 8,539,564 | |||||
| 149,299 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) |
149,299 | ||||||
| 6,519,453 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
6,519,453 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額(15208316美元) |
$ | 15,208,316 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資(300,061,404美元)-96.0%(e) |
$ | 30,691,723 | ||||||
| 負債以外的其他資產-4.0% |
1,270,835 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 31,962,558 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 所有或部分這些證券已被分離出來，作爲掉期合約的抵押品。總價值 分離的證券總額爲24,182,670美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 終止時收到 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 279,294 | $ | 7,535,352 | $ | 786,322 | ||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.1200%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 536,060 | 15,574,816 | 620,985 | ||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 748,089 | 21,180,212 | 1,127,941 | ||||||||||||
| Indxx全球機器人和人工智能主題指數總回報 |
6.1800%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 9,372 | 261,573 | 17,563 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 44,551,953 | $ | 2,552,811 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-54.4% |
||||||||
| 基金、信託和其他金融工具-1.4% |
||||||||
| 205,478 | 木蘭石油天然氣公司 |
$ | 5,597,221 | |||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-2.0% |
||||||||
| 40,260 | 雪佛龍公司 |
6,460,522 | ||||||
| 76,087 | 德勒美國控股公司 |
1,809,349 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,269,871 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.2% |
||||||||
| 16,670 | REX美國資源公司 (a) |
847,003 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-1.7% |
||||||||
| 117,605 | HF辛克萊公司 |
6,053,129 | ||||||
| 33,945 | 世界Kinect公司 |
948,084 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,001,213 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-1.3% |
||||||||
| 191,022 | CNX資源公司 (a) |
5,056,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-31.1% |
||||||||
| 185,239 | Antero Resources Corp.(a) |
5,375,636 | ||||||
| 220,798 | APA公司 |
6,886,690 | ||||||
| 93,145 | 貝瑞石油公司 |
638,975 | ||||||
| 57,739 | 加州資源公司 |
2,970,094 | ||||||
| 72,147 | 切薩皮克能源公司 (b) |
5,506,981 | ||||||
| 37,817 | 科德能源公司 |
6,491,666 | ||||||
| 117,123 | 清潔能源燃料公司 (a) |
333,801 | ||||||
| 122,138 | Comstock Resources，Inc. |
1,156,647 | ||||||
| 229,804 | 科泰拉能源公司 |
5,928,943 | ||||||
| 116,374 | 新月能源公司 (b) |
1,423,254 | ||||||
| 134,829 | 德文能源公司 |
6,341,008 | ||||||
| 33,027 | 響尾蛇能源公司 |
6,681,692 | ||||||
| 51,948 | EOG資源公司 |
6,587,006 | ||||||
| 156,142 | EQT公司 |
5,388,460 | ||||||
| 56,302 | 埃克森美孚公司 |
6,676,854 | ||||||
| 88,503 | 格林平原公司 (a) |
1,569,158 | ||||||
| 605,425 | 科銳能源有限公司 (a) |
3,348,000 | ||||||
| 225,004 | 馬拉松石油公司 |
6,311,362 | ||||||
| 109,967 | 鬥牛士資源公司 |
6,760,771 | ||||||
| 132,762 | 墨菲石油公司 |
5,493,692 | ||||||
| 101,722 | 北方石油天然氣公司 |
4,393,373 | ||||||
| 102,651 | 西方石油公司 |
6,243,234 | ||||||
| 71,185 | 太平洋控股公司 (a) |
1,889,962 | ||||||
| 174,258 | Range資源公司 |
5,442,077 | ||||||
| 25,354 | 桑德里奇能源公司 |
344,561 | ||||||
| 120,414 | SM能源公司 |
5,563,127 | ||||||
| 883,826 | 西南能源公司 (a) |
5,700,678 | ||||||
| 739,131 | 特魯裏安股份有限公司(a) |
681,922 | ||||||
| 90,818 | 瓦爾科能源公司 |
650,257 | ||||||
| 66,718 | 毒蛇能源公司 |
2,846,857 | ||||||
| 14,824 | 維特斯能源公司 |
384,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 126,011,569 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造業-8.4% |
||||||||
| 56,153 | 康菲石油 |
6,244,214 | ||||||
| 36,730 | CVR能源公司 |
1,050,478 | ||||||
| 36,118 | 馬拉松石油公司 |
6,393,608 | ||||||
| 134,128 | PBF能源公司 |
5,465,716 | ||||||
| 44,914 | 菲利普斯66 |
6,534,089 | ||||||
| 40,929 | 瓦萊羅能源公司 |
6,619,038 | ||||||
| 35,976 | Vital Energy，Inc （a）（b） |
1,568,913 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,876,056 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-1.5% |
||||||||
| 408,417 | 二疊紀資源公司 |
6,265,117 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.3% |
||||||||
| 44,504 | Sitio版稅公司 |
1,083,672 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-5.7% |
||||||||
| 94,909 | Civitas Resources，Inc. |
6,620,852 | ||||||
| 12,215 | 格爾夫波特能源公司 (a) |
1,798,170 | ||||||
| 42,823 | 赫斯公司 |
6,569,905 | ||||||
| 134,092 | 奧文蒂夫公司 |
6,227,232 | ||||||
| 159,594 | 塔洛斯能源公司 (a) |
1,889,593 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,105,752 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-0.8% |
||||||||
| 3,989 | 德克薩斯太平洋土地公司 |
3,370,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本226，117，631美元） |
$ | 220,484,132 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-44.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-44.5% |
||||||||
| 146,555,545 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 146,555,545 | |||||
| 55,064 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) |
55,064 | ||||||
| 33,900,334 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
33,900,334 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本180，510，943美元） |
$ | 180,510,943 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本406，628，574美元）- 98.9% (e) |
$ | 400,995,075 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.1% |
4,410,353 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 405,405,428 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲266，682，558美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
5.8700%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 8,815 | $ | 46,522,573 | $ | 2,196,911 | ||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
5.8700%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 26,428 | 133,386,159 | 13,129,308 | ||||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 22,534 | 116,841,534 | 8,516,585 | ||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
6.0500%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 8,964 | 44,570,173 | 5,152,432 | ||||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
5.8200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 16,865 | 87,408,006 | 6,198,210 | ||||||||||||||
| 標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業總回報 指數 |
|
5.8600%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 20,888 | 110,544,841 | 5,036,770 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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| $ | 539,273,286 | $ | 40,230,216 | |||||||||||||||||||||
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Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-106.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-106.1% |
||||||||
| 29,603,803 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 29,603,803 | |||||
| 5,145,484 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
5,145,484 | ||||||
| 11,917,651 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
11,917,651 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本46，666，938美元） (b) |
$ | 46,666,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本46，666，938美元）- 106.1% |
$ | 46,666,938 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（6.1）% |
(2,698,032 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 43,968,906 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲20，370，908美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾石油天然氣總回報 Exploration & Production 選擇行業指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 3,726 | $ | 19,952,356 | $ | (869,411 | ) | |||||||||||||
| 5.7800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾石油天然氣總回報 Exploration & Production 選擇行業指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 1,158 | 6,950,202 | 485,598 | ||||||||||||||
| 5.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾石油天然氣總回報 Exploration & Production 選擇行業指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 2,397 | 11,918,196 | (1,396,963 | ) | |||||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾石油天然氣總回報 Exploration & Production 選擇行業指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 3,702 | 22,051,810 | 1,367,530 | ||||||||||||||
| 5.6000%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾石油天然氣總回報 Exploration & Production 選擇行業指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 4,583 | 25,660,017 | (25,361 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| $ | 86,532,581 | $ | (438,607 | ) | ||||||||||||||||||||
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Direxion每日旅行與度假牛市2X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-78.5% |
||||||||
| 住宿-31.6% |
||||||||
| 2,374 | Airbnb公司 (a) |
$ | 331,316 | |||||
| 4,647 | 蘋果酒店房地產投資信託公司 |
68,729 | ||||||
| 1,476 | 博伊德遊戲公司 |
89,844 | ||||||
| 666 | 選擇酒店國際公司 |
84,882 | ||||||
| 1,583 | 希爾頓大假期公司 (a) |
68,401 | ||||||
| 1,683 | 希爾頓全球控股有限公司 |
361,290 | ||||||
| 6,970 | 主機酒店及度假村公司 |
122,045 | ||||||
| 3,112 | 華住集團有限公司ADR |
93,360 | ||||||
| 568 | 君悅酒店集團 |
83,683 | ||||||
| 1,619 | 洲際酒店集團有限公司ADR（英國） |
164,053 | ||||||
| 4,810 | 拉斯維加斯金沙集團 |
190,813 | ||||||
| 1,499 | 萬豪國際集團A類 |
340,723 | ||||||
| 7,881 | 新濠博亞娛樂有限公司ADR (a) |
45,001 | ||||||
| 3,222 | MGM Resorts International (a) |
138,449 | ||||||
| 4,674 | 公園酒店及度假村公司 |
70,390 | ||||||
| 3,627 | 賓夕法尼亞娛樂公司 (a) |
72,431 | ||||||
| 6,102 | Sunstone Hotel Investors，Inc |
63,217 | ||||||
| 1,566 | 旅行+休閒公司 |
72,177 | ||||||
| 475 | 維爾度假村公司 |
86,455 | ||||||
| 1,210 | 溫德姆酒店及度假村公司 |
91,621 | ||||||
| 1,327 | 永利度假村有限公司 |
109,902 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,748,782 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 10.7% |
||||||||
| 91 | Booking Holdings，Inc. |
338,066 | ||||||
| 1,744 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
167,755 | ||||||
| 1,066 | MakeMyTrip Ltd. ADR（印度） (a) |
99,767 | ||||||
| 1,667 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
261,252 | ||||||
| 3,492 | TripAdvisor公司 (a) |
61,564 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 928,404 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-12.9% |
||||||||
| 2,092 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) |
78,513 | ||||||
| 1,013 | 愛立信旅遊公司 |
56,799 | ||||||
| 9,395 | 美國航空集團公司 (a) |
99,963 | ||||||
| 667 | Copa Holdings SA ADR（巴拿馬） |
59,196 | ||||||
| 5,936 | 達美航空公司 |
255,367 | ||||||
| 10,883 | 捷藍航空公司 (a) |
69,760 | ||||||
| 1,559 | 瑞安航空控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
157,927 | ||||||
| 860 | SkyWest公司 (a) |
68,748 | ||||||
| 4,948 | 西南航空公司 |
133,299 | ||||||
| 3,130 | 聯合大陸控股公司 (a) |
142,164 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,121,736 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 4.6% |
||||||||
| 3,517 | 迪斯尼公司 |
329,508 | ||||||
| 1,278 | 聯合公園及度假村公司 (a) |
67,286 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 396,794 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 4.4% |
||||||||
| 5,528 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
101,881 | ||||||
| 6,527 | Trip.com集團有限公司ADR（中國） (a) |
277,593 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 379,474 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業-2.6% |
||||||||
| 2,829 | 凱撒娛樂公司 (a) |
113,018 | ||||||
| 819 | 丘吉爾唐斯公司 |
117,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 230,594 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-7.4% |
||||||||
| 3,190 | 遊戲與休閒地產公司 |
160,138 | ||||||
| 781 | 萬豪度假全球公司 |
66,057 | ||||||
| 3,996 | Pebblebrook酒店信託基金 |
54,705 | ||||||
| 909 | 萊曼酒店地產公司 |
91,364 | ||||||
| 8,599 | 維西地產公司 |
268,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 641,069 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-2.1% |
||||||||
| 1,439 | Expedia公司 (a) |
183,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-2.2% |
||||||||
| 11,581 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
192,940 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本7，874，249美元） |
$ | 6,823,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-24.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-24.7% |
||||||||
| 996,060 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 996,060 | |||||
| 1,152,225 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
1,152,225 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本2，148，285美元） |
$ | 2,148,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本10，022，534美元）- 103.2% (c) |
$ | 8,971,795 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（3.2）% |
(283,929 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 8,687,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非創收證券。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲7，975，619美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 藍星總回報® 旅行和 假期指數 |
5.9800%代表1個月SOFR率+利差 | 美國銀行 美林 |
12/11/2024 | 32,760 | $ | 5,137,428 | $ | (219,789 | ) | |||||||||||
| 藍星總回報® 旅行和 假期指數 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 36,920 | 5,464,160 | (38,425 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 10,601,588 | $ | (258,214 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
Direxion每日鈾行業牛市2X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||
| 投資公司43.9% |
||||||
| 24,123 | 全球X鈾ETF (a) |
$ | 683,646 | |||
| 7,151 | Sprott鈾礦ETF (a) |
335,310 | ||||
|
|
|
|||||
| 投資公司總數（成本1，079，507美元） |
$ | 1,018,956 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資-65.3% |
||||||
| 貨幣市場基金-65.3% |
||||||
| 493,561 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 493,561 | |||
| 1,020,000 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
1,020,000 | ||||
|
|
|
|||||
| 短期投資總額（成本1，513，561美元） |
$ | 1,513,561 | ||||
|
|
|
|||||
| 總投資（成本2，593，068美元）- 109.2% (c) |
$ | 2,532,517 | ||||
| 超過其他資產的負債-（9.2）% |
(213,491 | ) | ||||
|
|
|
|||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,319,026 | ||||
|
|
|
|||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，038，956美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| Solactive美國鈾與核能ETF精選指數總回報 |
6.2300%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 897 | $ | 3,819,468 | $ | (218,316 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion每日中型股牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-67.6% |
||||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.5% |
||||||||
| 3,430 | 威廉斯-索諾瑪公司 |
$ | 530,552 | |||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-0.5% |
||||||||
| 1,160 | CommVault Systems，Inc (a) |
177,306 | ||||||
| 3,263 | NEXTracker，Inc (a) |
160,344 | ||||||
| 4,339 | 紐約時報公司A級 |
232,527 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 570,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 住宿-0.9% |
||||||||
| 1,791 | 博伊德遊戲公司 |
109,018 | ||||||
| 630 | 選擇酒店國際公司 (b) |
80,294 | ||||||
| 1,820 | 希爾頓大假期公司 (a) |
78,642 | ||||||
| 1,210 | 君悅酒店集團 |
178,269 | ||||||
| 5,608 | 公園酒店及度假村公司 |
84,457 | ||||||
| 1,898 | 旅行+休閒公司 |
87,479 | ||||||
| 1,016 | 維爾度假村公司 |
184,922 | ||||||
| 2,146 | 溫德姆酒店及度假村公司 |
162,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 965,576 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 0.9% |
||||||||
| 3,180 | GXO物流公司 (a) |
178,016 | ||||||
| 1,273 | 人力資源集團公司 |
97,486 | ||||||
| 1,625 | MasTec公司(a) |
178,799 | ||||||
| 4,890 | RB全球公司ADR |
389,391 | ||||||
| 3,762 | 華納音樂集團。 |
112,898 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 956,590 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.4% |
||||||||
| 2,466 | 阿卡迪亞醫療保健公司 (a) |
159,920 | ||||||
| 860 | Amedisys公司(a) |
84,323 | ||||||
| 630 | Medpace Holdings，Inc (a) |
240,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 485,231 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.4% |
||||||||
| 3,102 | 卡普里控股有限公司ADR (a) |
104,041 | ||||||
| 889 | 哥倫比亞運動服裝公司 (b) |
72,631 | ||||||
| 1,514 | PVH公司 |
154,413 | ||||||
| 5,010 | Under Armour，Inc A類 (a) |
34,920 | ||||||
| 5,081 | Under Armour，Inc C類 (a) |
34,500 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 400,505 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 0.2% |
||||||||
| 245 | 波士頓啤酒公司，Inc. A類 (a) |
68,651 | ||||||
| 129 | 可口可樂聯合公司 |
147,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 216,471 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-0.3% |
||||||||
| 832 | Nexstar傳媒集團公司 |
153,745 | ||||||
| 1,567 | TKO集團控股公司 |
171,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 325,097 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.1% |
||||||||
| 1,514 | 刀河公司 (a) |
120,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-3.7% |
||||||||
| 27,446 | Arcadium Lithium PLC ADR (a) |
87,278 | ||||||
| 1,328 | Ashland公司 |
128,351 | ||||||
| 2,429 | 阿維特公司 |
109,888 | ||||||
| 5,039 | BioMarin製藥公司 (a) |
424,939 | ||||||
| 1,473 | Cabot Corp. |
147,727 | ||||||
| 9,699 | 科蒂公司A類 (a) |
96,505 | ||||||
| 3,377 | Halozymer Therapeutics，Inc. (a) |
186,613 | ||||||
| 1,684 | Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
185,661 | ||||||
| 1,845 | 蘭休斯控股公司 (a) |
193,411 | ||||||
| 2,680 | 神經分泌生物科學公司 (a) |
379,407 | ||||||
| 187 | 紐市場公司 |
104,883 | ||||||
| 3,180 | 奧林公司 |
145,040 | ||||||
| 3,621 | Perrigo Co. PLC ADR（愛爾蘭） |
102,366 | ||||||
| 1,386 | 雷普利根公司 (a) |
231,947 | ||||||
| 8,990 | Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭） (a) |
97,541 | ||||||
| 3,422 | RPM International，Inc. |
415,636 | ||||||
| 2,515 | Sarepta Therapeutics公司 (a) |
357,734 | ||||||
| 1,126 | Scotts Miracle-Gro 有限 |
88,504 | ||||||
| 3,971 | 凱慕公司 |
95,979 | ||||||
| 1,186 | 聯合治療公司 (a) |
371,562 | ||||||
| 858 | 西湖化學公司 |
126,864 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,077,836 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3% |
||||||||
| 1,358 | Abercrombie & Fitch Co. A級 (a) |
200,278 | ||||||
| 973 | 卡特公司 |
58,915 | ||||||
| 5,755 | 蓋普公司 |
135,128 | ||||||
| 2,604 | 諾德斯特龍公司 |
59,449 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 453,770 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 3.0% |
||||||||
| 2,756 | 安科爾科技公司 |
90,011 | ||||||
| 2,594 | 布魯克公司 |
177,715 | ||||||
| 1,433 | Cirrus logic公司 (a) |
186,978 | ||||||
| 4,564 | 康耐視公司 |
226,466 | ||||||
| 1,598 | 杜比實驗室 |
125,859 | ||||||
| 4,234 | Illumina公司 (a) |
519,088 | ||||||
| 3,234 | 銥星通信公司 |
92,816 | ||||||
| 3,653 | 萊迪思半導體公司 (a) |
193,609 | ||||||
| 1,444 | LivaNova PLC ADR（英國） (a) |
71,334 | ||||||
| 1,803 | 光明控股公司 (a) |
93,359 | ||||||
| 1,458 | MACOm Technology Solutions Holdings，Inc. (a) |
147,141 | ||||||
| 1,183 | 馬西莫公司 (a) |
126,557 | ||||||
| 1,687 | MKS儀器公司 |
212,393 | ||||||
| 1,502 | 電力集成公司。 |
109,706 | ||||||
| 2,871 | 蘭布斯公司 (a) |
147,684 | ||||||
| 4,007 | Sensata Technology Holdings PLC ADR（英國） |
156,233 | ||||||
| 2,572 | Terbitum Corp. (a) |
83,384 | ||||||
| 1,158 | 環球顯示器公司 |
257,794 | ||||||
| 3,322 | Vishay Intertech公司 |
80,758 | ||||||
| 4,115 | 馮蒂爾公司 |
161,431 | ||||||
| 3,350 | 沃爾夫斯皮德公司 (a)(b) |
63,148 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,323,464 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務業-1.7% |
||||||||
| 2,553 | Allegro MicroSystems公司 (a) |
61,374 | ||||||
| 1,216 | ASGN，Inc. (a) |
115,119 | ||||||
| 3,528 | 連貫公司 (a) |
245,831 | ||||||
| 1,242 | Concentrix Corp. |
87,561 | ||||||
| 4,310 | ExlService Holdings，Inc. (a) |
151,971 | ||||||
| 6,115 | Kyndryl Holdings，Inc (a) |
164,310 | ||||||
| 946 | 諾萬塔公司ADR（加拿大） (a) |
171,396 | ||||||
| 1,304 | 昂託創新公司 (a) |
249,455 | ||||||
| 8,125 | 純粹存儲公司 (a) |
486,931 | ||||||
| 1,124 | WEX公司 (a) |
206,198 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,940,146 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-1.1% |
||||||||
| 18,070 | Avantor公司 (a) |
483,372 | ||||||
| 1,957 | KB Home |
168,459 | ||||||
| 2,816 | 泰勒·莫里森家居公司 (a) |
188,897 | ||||||
| 2,763 | 托爾兄弟公司 |
394,308 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,235,036 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-3.8% |
||||||||
| 7,269 | Ally Financial，Inc. |
327,178 | ||||||
| 3,944 | 聯合銀行公司 |
90,633 | ||||||
| 2,812 | OZK銀行 |
131,855 | ||||||
| 4,861 | 卡迪斯銀行 |
159,781 | ||||||
| 5,576 | 哥倫比亞銀行系統公司 |
145,868 | ||||||
| 3,142 | 商業銀行股份有限公司 |
203,319 | ||||||
| 3,706 | 東西方銀行公司 |
325,720 | ||||||
| 1,156 | Euronet Worldwide，Inc. (a) |
117,900 | ||||||
| 9,568 | FNB Corp. |
146,773 | ||||||
| 3,418 | 第一金融銀行股份有限公司 |
131,456 | ||||||
| 14,539 | 第一地平線國家公司 |
243,237 | ||||||
| 2,301 | 漢考克惠特尼公司 |
125,934 | ||||||
| 1,416 | 國際銀行股份公司 |
95,495 | ||||||
| 6,910 | 紐約社區銀行公司 |
72,693 | ||||||
| 8,398 | 老國民銀行 |
168,128 | ||||||
| 2,044 | 頂峯金融合作夥伴公司 |
196,878 | ||||||
| 2,550 | Prosperity Bancshares，Inc. |
184,926 | ||||||
| 3,894 | 思諾沃斯金融公司 |
182,045 | ||||||
| 1,245 | 德克薩斯資本銀行股份有限公司 (a) |
82,295 | ||||||
| 1,161 | UMB金融公司 |
118,445 | ||||||
| 3,586 | 聯合銀行股份有限公司 |
139,603 | ||||||
| 11,365 | 山谷國家銀行 |
95,466 | ||||||
| 4,561 | 韋伯斯特金融公司 |
226,317 | ||||||
| 9,010 | 西聯匯款公司 |
107,129 | ||||||
| 1,732 | 溫信金融公司 |
187,402 | ||||||
| 3,925 | 錫安銀行 |
202,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,209,281 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 教育服務-0.3% |
||||||||
| 975 | 多林戈公司 (a) |
167,641 | ||||||
| 90 | 格雷厄姆控股公司B類 |
69,737 | ||||||
| 773 | 大峽谷教育公司 (a) |
120,549 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 357,927 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.9% |
||||||||
| 803 | 敏銳品牌公司 |
201,834 | ||||||
| 769 | IMG Photonics Corp. (a) |
61,828 | ||||||
| 655 | Littelfuse公司 |
174,957 | ||||||
| 1,775 | 富豪雷克斯諾德公司 |
285,207 | ||||||
| 1,047 | Synaptics公司 (a) |
91,424 | ||||||
| 1,455 | 惠而浦公司 |
148,366 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 963,616 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 1.8% |
||||||||
| 5,878 | Axalta塗層系統有限公司ADR (a) |
209,551 | ||||||
| 2,432 | BWX科技公司 |
241,960 | ||||||
| 1,126 | 查特工業公司 (a) |
181,376 | ||||||
| 3,177 | 皇冠控股公司 |
281,800 | ||||||
| 1,016 | 柯蒂斯-賴特公司 |
299,415 | ||||||
| 775 | RBC Bearings，Inc. (a) |
225,401 | ||||||
| 2,157 | Silgan Holdings，Inc |
110,934 | ||||||
| 1,718 | 鐵姆肯公司 |
149,380 | ||||||
| 543 | 瓦爾蒙特工業公司 |
162,009 | ||||||
| 728 | 美國瓦茨水技術公司 |
151,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,012,901 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.9% |
||||||||
| 3,961 | 攝氏控股公司 (a) |
185,494 | ||||||
| 4,146 | 績效食品集團公司 (a) |
286,074 | ||||||
| 2,677 | 豆芽農貿市場公司 (a) |
267,405 | ||||||
| 6,017 | 美國食品控股公司 (a) |
327,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,066,238 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造- 0.6% |
||||||||
| 5,106 | 鮮花食品公司 |
114,987 | ||||||
| 1,743 | 肯迪迪安公司 |
216,777 | ||||||
| 532 | 蘭開斯特殖民地公司 |
102,708 | ||||||
| 1,069 | 朝聖者驕傲公司 (a) |
44,075 | ||||||
| 1,332 | 波斯特控股公司 (a) |
145,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 624,214 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-1.3% |
||||||||
| 976 | 凱西百貨公司 |
378,532 | ||||||
| 1,634 | 曼哈頓聯合公司 (a) |
417,291 | ||||||
| 1,773 | 德克薩斯Roadhouse，Inc. |
309,583 | ||||||
| 4,420 | 溫迪公司 |
74,831 | ||||||
| 775 | Wingstop，Inc. |
289,757 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,469,994 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 林業和伐木-0.1% |
||||||||
| 3,649 | Rayonier公司 |
110,674 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-1.4% |
||||||||
| 2,675 | 同意房地產公司 |
184,495 | ||||||
| 13,313 | 安納利資本管理公司 |
265,062 | ||||||
| 5,749 | 凱雷集團公司 |
285,955 | ||||||
| 1,273 | EastGroup Properties，Inc |
238,038 | ||||||
| 3,529 | First Industrial Realty Trust，Inc |
193,107 | ||||||
| 10,062 | 醫療保健房地產信託公司 |
177,997 | ||||||
| 2,649 | SEN投資公司 |
179,708 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,524,362 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.5% |
||||||||
| 2,848 | 地板裝飾控股公司A類 (a) |
279,104 | ||||||
| 7,165 | GameStop Corp. A級 (a) |
162,431 | ||||||
| 412 | RH (a) |
119,513 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 561,048 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-1.4% |
||||||||
| 3,462 | BellRing品牌公司 (a) |
177,531 | ||||||
| 3,534 | BJ ' s Whole Club Holdings，Inc. (a) |
310,851 | ||||||
| 1,693 | 伯靈頓商店公司 (a) |
440,722 | ||||||
| 1,486 | e.l.f.美容公司 (a) |
256,454 | ||||||
| 988 | 第一現金控股公司 |
110,261 | ||||||
| 1,471 | Five Below，Inc. (a) |
107,000 | ||||||
| 7,322 | 梅西百貨公司 |
126,524 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,529,343 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.8% |
||||||||
| 3,256 | 多克西米蒂公司A類 (a) |
91,168 | ||||||
| 1,332 | 埃諾維斯公司 (a) |
63,457 | ||||||
| 4,568 | 恩維斯塔控股公司 (a) |
77,976 | ||||||
| 4,622 | 選項護理健康公司 (a) |
137,227 | ||||||
| 1,032 | 半影股份有限公司(a) |
172,437 | ||||||
| 2,319 | 星球健身公司A類 (a) |
170,910 | ||||||
| 2,205 | 普羅吉尼公司 (a) |
62,181 | ||||||
| 5,257 | R1 RCM，Inc. (a) |
67,710 | ||||||
| 3,317 | Sotera Health Co. (a) |
46,007 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 889,073 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 重型和土木工程建築-0.4% |
||||||||
| 4,552 | Core & Main，Inc. (a) |
243,395 | ||||||
| 3,567 | KBR，Inc. |
237,527 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 480,922 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.6% |
||||||||
| 2,680 | 包括健康公司。 |
249,079 | ||||||
| 2,592 | 特尼特醫療保健公司 (a) |
388,023 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 637,102 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-3.8% |
||||||||
| 1,745 | 美國金融集團。 |
228,525 | ||||||
| 1,658 | Brighouse Financial，Inc. (a) |
82,684 | ||||||
| 2,880 | CNO金融集團，Inc. |
100,397 | ||||||
| 8,127 | 公平控股公司 |
354,418 | ||||||
| 658 | 伊利賠償公司A級 |
290,277 | ||||||
| 2,842 | Essent Group Ltd. ADR |
178,591 | ||||||
| 2,762 | 第一美國金融公司 |
167,322 | ||||||
| 947 | 漢諾威保險集團公司 |
130,203 | ||||||
| 1,606 | 肯珀公司 |
102,880 | ||||||
| 588 | Kinsell Capital Group，Inc. |
268,757 | ||||||
| 7,096 | MGIC投資公司 |
176,265 | ||||||
| 6,722 | 舊共和國國際公司 |
232,716 | ||||||
| 917 | Primerica公司 |
230,873 | ||||||
| 1,746 | 美國再保險集團有限公司。 |
393,601 | ||||||
| 1,405 | RenaissanceRe Holdings Ltd. ADR |
325,834 | ||||||
| 1,068 | RLI Corp. |
160,830 | ||||||
| 2,728 | 瑞安專業控股公司 |
168,018 | ||||||
| 1,626 | 選擇性保險集團公司 |
146,860 | ||||||
| 4,733 | Unum組 |
272,290 | ||||||
| 2,680 | Voya金融公司 |
194,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,206,257 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.4% |
||||||||
| 1,610 | Crocs公司 (a) |
216,336 | ||||||
| 3,530 | Skechers美國公司 (a) |
229,909 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 446,245 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-3.2% |
||||||||
| 1,816 | 友邦保險股份有限公司 |
160,770 | ||||||
| 1,656 | AGCO Corp. |
156,359 | ||||||
| 1,077 | 貝爾登公司 |
99,827 | ||||||
| 1,433 | 布魯克斯自動化公司 (a) |
89,262 | ||||||
| 1,802 | 布倫瑞克公司 |
146,773 | ||||||
| 1,302 | 起重機公司 |
208,867 | ||||||
| 1,298 | Crane NXt Co. |
81,618 | ||||||
| 3,206 | 唐納森公司，Inc. |
239,873 | ||||||
| 1,072 | EnerSys |
117,845 | ||||||
| 1,511 | 伊薩布公司 |
153,518 | ||||||
| 3,501 | 福斯公司 |
176,976 | ||||||
| 4,500 | Graco公司 |
382,725 | ||||||
| 2,187 | ITt公司 |
309,373 | ||||||
| 1,513 | 林肯電氣控股公司 |
310,785 | ||||||
| 1,430 | 米德爾比公司 (a) |
193,879 | ||||||
| 10,528 | NOV公司 |
219,193 | ||||||
| 1,746 | 奧什科什公司 |
189,703 | ||||||
| 1,791 | 特雷克斯公司 |
113,299 | ||||||
| 2,783 | 託羅公司 (a) |
266,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,617,062 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.6% |
||||||||
| 1,715 | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 |
200,758 | ||||||
| 3,017 | 冰川銀行股份有限公司 |
134,890 | ||||||
| 629 | 特洛伊海倫有限公司ADR (a) |
37,180 | ||||||
| 4,955 | Home BancShares，Inc. |
140,375 | ||||||
| 2,023 | 南方州公司 |
200,217 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 713,420 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 2.6% |
||||||||
| 1,029 | 應用工業技術公司 |
224,517 | ||||||
| 1,419 | 艾睿電子公司 (a) |
175,516 | ||||||
| 2,405 | Avnet，Inc. |
129,293 | ||||||
| 5,064 | ThomasonX Corp. |
173,493 | ||||||
| 3,320 | 財富品牌創新公司 |
268,289 | ||||||
| 2,204 | Hexcel公司 |
145,927 | ||||||
| 4,510 | 傑富瑞金融集團公司 |
263,700 | ||||||
| 856 | 倫諾克斯國際公司 |
499,476 | ||||||
| 1,218 | MSC工業直銷公司 |
108,341 | ||||||
| 2,068 | SynNEX Corp. |
246,444 | ||||||
| 856 | Watsco公司 |
419,003 | ||||||
| 1,158 | 韋斯科國際公司 |
202,592 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,856,591 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.2% |
||||||||
| 3,983 | HF辛克萊公司 |
205,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.1% |
||||||||
| 4,071 | CNX資源公司 (a) |
107,759 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-1.2% |
||||||||
| 5,520 | DENTSEARCH SIRONA，Inc. |
149,813 | ||||||
| 3,003 | Globus Medical，Inc (a) |
216,096 | ||||||
| 1,356 | Haemonetics Corp. (a) |
122,108 | ||||||
| 2,400 | Light & Wonder，Inc. A類 (a) |
257,280 | ||||||
| 9,144 | 美泰公司 (a) |
176,388 | ||||||
| 976 | MTA安全公司 |
184,122 | ||||||
| 5,247 | 新根公司 (a) |
89,356 | ||||||
| 2,274 | YETI Holdings，Inc (a) |
94,030 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,289,193 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.4% |
||||||||
| 659 | AutoNation公司 (a) |
125,684 | ||||||
| 501 | 墨菲美國公司 |
252,965 | ||||||
| 505 | 潘世奇汽車集團公司 |
87,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 466,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 0.6% |
||||||||
| 918 | Eagle Mat材料公司 |
249,971 | ||||||
| 2,302 | 歐文斯科寧 |
429,047 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 679,018 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-1.6% |
||||||||
| 7,772 | Antero Resources Corp.(a) |
225,543 | ||||||
| 2,964 | 切薩皮克能源公司 (b) |
226,242 | ||||||
| 1,660 | 科德能源公司 |
284,956 | ||||||
| 3,092 | 鬥牛士資源公司 |
190,096 | ||||||
| 3,850 | 墨菲石油公司 |
159,313 | ||||||
| 1,513 | One Gas公司 |
105,350 | ||||||
| 6,463 | Range資源公司 |
201,840 | ||||||
| 29,329 | 西南能源公司 (a) |
189,172 | ||||||
| 1,957 | 韋瑟福德國際有限公司ADR (a) |
230,652 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,813,164 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造-0.4% |
||||||||
| 8,180 | 圖形包裝控股公司 |
246,218 | ||||||
| 2,110 | PotlatchDeltic Corp. |
93,600 | ||||||
| 2,618 | 索諾科產品公司 |
141,162 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 480,980 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.2% |
||||||||
| 1,775 | 丘吉爾唐斯公司 |
254,819 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 個人和洗衣服務-0.3% |
||||||||
| 3,877 | 國際服務公司 |
309,811 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造- 0.6% |
||||||||
| 1,269 | 卡萊爾公司，Inc. |
531,178 | ||||||
| 2,812 | PBF能源公司 |
114,589 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 645,767 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-0.3% |
||||||||
| 2,588 | DT Midstream，Inc. |
195,032 | ||||||
| 2,401 | PNM資源公司 |
99,833 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 294,865 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.8% |
||||||||
| 1,806 | 先進排水系統公司 |
319,734 | ||||||
| 1,763 | AptarGroup，Inc. |
259,126 | ||||||
| 3,045 | 貝瑞塑料集團有限公司 |
200,117 | ||||||
| 7,567 | 固特異輪胎橡膠公司 (a) |
88,534 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 867,511 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 1.0% |
||||||||
| 4,778 | 美國鋁業公司 |
157,865 | ||||||
| 3,077 | 商業金屬公司 |
184,928 | ||||||
| 1,538 | 信實公司 |
468,413 | ||||||
| 854 | 硅實驗室公司 (a) |
102,591 | ||||||
| 5,961 | 美國鋼鐵公司 |
244,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,158,735 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-0.2% |
||||||||
| 13,652 | 二疊紀資源公司 |
209,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.1% |
||||||||
| 3,617 | AECOM |
327,736 | ||||||
| 3,295 | 箭頭製藥公司 (a) |
94,105 | ||||||
| 745 | 阿斯彭科技公司 (a) |
140,023 | ||||||
| 600 | CACI國際公司A類 (a) |
276,888 | ||||||
| 3,850 | Ciena Corp. (a) |
203,049 | ||||||
| 3,049 | Celloklam，Inc. (a) |
179,921 | ||||||
| 7,741 | Exelixis，Inc. (a) |
181,526 | ||||||
| 1,346 | 指數公司 |
142,784 | ||||||
| 4,541 | 弗盧爾公司 (a) |
218,422 | ||||||
| 931 | FTI Consulting，Inc (a) |
202,930 | ||||||
| 4,416 | Genpact Ltd. ADR |
153,103 | ||||||
| 3,707 | H & R Block，Inc. |
214,784 | ||||||
| 944 | Inserity，Inc. |
96,968 | ||||||
| 1,626 | 馬克西姆斯公司 |
151,039 | ||||||
| 1,161 | Paylocity Holding Corp. (a) |
174,231 | ||||||
| 1,358 | 科學應用國際公司 |
168,935 | ||||||
| 1,128 | 辛普森製造公司，Inc. |
216,678 | ||||||
| 1,416 | 利樂科技公司 |
301,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,445,070 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-1.0% |
||||||||
| 1,514 | Altair Engineering，Inc. (a) |
133,777 | ||||||
| 558 | AppFolio，Inc. (a) |
123,586 | ||||||
| 1,072 | Blackbaud公司(a) |
85,095 | ||||||
| 6,430 | Dropbox，Inc. A類 (a) |
153,806 | ||||||
| 6,392 | Dynatrace公司 (a) |
280,737 | ||||||
| 974 | 奎里斯公司 (a) |
145,262 | ||||||
| 1,545 | 斯皮爾公司 |
102,882 | ||||||
| 4,510 | 泰格納公司 |
71,844 | ||||||
| 7,565 | ZoomInfo技術公司 (a) |
85,939 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,182,928 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-3.8% |
||||||||
| 8,568 | 美國住宅4租金 |
309,219 | ||||||
| 8,011 | Brixmor Property Group，Inc. |
204,040 | ||||||
| 2,991 | 公司辦公室財產信託 |
86,649 | ||||||
| 4,041 | 卡辛斯地產公司 |
111,168 | ||||||
| 2,013 | EPR屬性 |
90,585 | ||||||
| 4,966 | 股權生活地產公司 |
341,065 | ||||||
| 7,213 | 遊戲與休閒地產公司 |
362,093 | ||||||
| 5,979 | 獨立房地產信託公司 |
111,508 | ||||||
| 1,271 | 仲量聯行公司 (a) |
318,894 | ||||||
| 2,844 | 基羅伊房地產公司 |
105,143 | ||||||
| 5,835 | 凱特房地產集團信託基金 |
143,891 | ||||||
| 2,340 | 拉馬爾廣告公司。 |
280,472 | ||||||
| 862 | 萬豪度假全球公司 |
72,908 | ||||||
| 4,868 | 國家零售地產公司 |
218,524 | ||||||
| 1,859 | 國家存儲附屬機構信託基金 |
79,138 | ||||||
| 6,559 | 歐米茄醫療投資者公司 |
238,748 | ||||||
| 5,784 | 雷克斯福德工業地產公司 |
289,836 | ||||||
| 6,165 | Sabra Health Care REIT，Inc. |
100,058 | ||||||
| 4,842 | 雄鹿工業公司 |
197,602 | ||||||
| 7,981 | 喜達屋地產信託公司 |
159,221 | ||||||
| 4,262 | 沃納多房地產信託基金 |
127,817 | ||||||
| 5,812 | WP凱里公司 |
335,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,284,571 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 宗教、贈款、公民、專業和類似組織- 0.2% |
||||||||
| 2,316 | 健康股權公司 (a) |
181,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.3% |
||||||||
| 474 | Avis Budget Group，Inc |
47,878 | ||||||
| 948 | GATG Corp. |
132,246 | ||||||
| 1,161 | 萊德系統公司 |
162,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 342,850 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 維修和保養-0.1% |
||||||||
| 3,431 | Valvoline，Inc (a) |
159,542 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-2.7% |
||||||||
| 2,379 | Adient PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
61,283 | ||||||
| 853 | 附屬經理人集團。 |
158,334 | ||||||
| 6,995 | 阿拉馬克公司 |
239,719 | ||||||
| 408 | Chemed Corporation |
232,625 | ||||||
| 945 | Evercore公司A類 |
236,619 | ||||||
| 2,133 | 聯邦投資者公司B類 |
73,226 | ||||||
| 6,906 | 富達國家金融公司 |
382,661 | ||||||
| 1,387 | Houlihan Lokey，Inc. |
208,397 | ||||||
| 2,850 | 盈透證券集團公司A類 |
339,919 | ||||||
| 3,407 | Janus Henderson Group PLC ADR（英國） |
126,843 | ||||||
| 688 | 晨星公司 |
218,543 | ||||||
| 4,417 | nVent Electric PLC ADR（愛爾蘭） |
320,807 | ||||||
| 5,837 | SL m Corp. |
132,441 | ||||||
| 2,730 | 斯蒂菲爾金融公司 |
242,069 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,973,486 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-1.1% |
||||||||
| 948 | Comfort Systems USA，Inc |
315,134 | ||||||
| 1,245 | EMCOR集團公司 |
467,423 | ||||||
| 833 | TopBuild Corp. (a) |
398,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,181,181 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 體育用品、愛好、樂器、書籍和其他零售商- 0.4% |
||||||||
| 1,546 | 迪克體育用品公司 |
334,477 | ||||||
| 1,628 | Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc. (a) |
158,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 493,435 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-1.1% |
||||||||
| 2,438 | Civitas Resources，Inc. |
170,075 | ||||||
| 12,639 | 克利夫蘭懸崖公司 (a) |
194,009 | ||||||
| 3,560 | MP材料公司 （a）（b） |
48,131 | ||||||
| 6,624 | 奧文蒂夫公司 |
307,619 | ||||||
| 1,745 | 皇家黃金公司 |
241,019 | ||||||
| 1,599 | 西南天然氣控股公司 |
118,582 | ||||||
| 1,655 | Valaris Ltd. ADR (a) |
130,066 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,209,501 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.4% |
||||||||
| 1,188 | 布林克公司 |
130,668 | ||||||
| 3,090 | XPO公司 (a) |
355,010 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 485,678 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-0.2% |
||||||||
| 5,960 | Frontier Communications母公司 (a) |
174,628 | ||||||
| 1,220 | 齊夫戴維斯公司 (a) |
58,414 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 233,042 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 紡織產品廠-0.2% |
||||||||
| 4,618 | Tempur Sealy International，Inc. |
241,752 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-1.2% |
||||||||
| 1,928 | 奧托利夫公司 |
194,998 | ||||||
| 6,143 | 根特克斯公司 |
190,802 | ||||||
| 3,260 | 哈雷-戴維森公司 |
122,250 | ||||||
| 1,511 | 李爾公司 |
184,402 | ||||||
| 1,416 | 北極星工業公司 |
117,924 | ||||||
| 1,428 | Thor Industries，Inc. |
151,568 | ||||||
| 740 | 偉世通公司 (a) |
85,500 | ||||||
| 1,628 | 伍德沃德公司 |
253,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,301,396 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.7% |
||||||||
| 4,302 | 騎士斯威夫特運輸控股公司A類 |
234,158 | ||||||
| 728 | 利西亞汽車公司A類 |
201,168 | ||||||
| 713 | Saia公司 (a) |
297,927 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 733,253 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-2.0% |
||||||||
| 1,543 | Allete，Inc. |
99,523 | ||||||
| 9,096 | Antero Midstream公司 |
130,618 | ||||||
| 1,829 | 黑山公司 |
108,002 | ||||||
| 6,692 | 基本公用事業公司 |
272,030 | ||||||
| 1,347 | IDACORP，Inc. |
131,669 | ||||||
| 5,424 | MDU資源集團公司 |
146,123 | ||||||
| 2,435 | 國家燃氣公司 |
142,667 | ||||||
| 2,629 | 新澤西資源公司 |
122,906 | ||||||
| 1,628 | 西北公司 |
87,538 | ||||||
| 5,337 | OGE能源公司 |
206,915 | ||||||
| 1,429 | 奧馬特科技公司 |
110,948 | ||||||
| 2,734 | 波特蘭通用電氣公司 |
129,537 | ||||||
| 498 | 德克薩斯太平洋土地公司 |
420,760 | ||||||
| 5,581 | UGI Corp. |
138,297 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,247,533 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 倉儲和儲存-0.4% |
||||||||
| 5,992 | CubeSmart |
285,099 | ||||||
| 944 | Landstar System，Inc. |
179,596 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 464,695 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.6% |
||||||||
| 1,329 | 清潔港公司 (a) |
317,272 | ||||||
| 4,251 | 達令國際公司 (a) |
168,892 | ||||||
| 2,466 | Stericycle，Inc. (a) |
144,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 630,549 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.2% |
||||||||
| 1,547 | 柯比公司 (a) |
190,095 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.6% |
||||||||
| 690 | 格雷夫公司 |
46,009 | ||||||
| 1,692 | 路易斯安那太平洋公司 |
166,087 | ||||||
| 2,881 | Trex Company，Inc (a) |
240,938 | ||||||
| 1,638 | UFP工業公司 |
216,101 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 669,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本73，006，288美元） |
$ | 75,311,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-30.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-30.8% |
||||||||
| 15,286,105 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 15,286,105 | |||||
| 19,015,498 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
19,015,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本34，301，603美元） |
$ | 34,301,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本107，307，891美元）- 98.4% (e) |
$ | 109,612,793 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.6% |
1,761,013 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 111,373,806 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.05%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲95，807，849美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
6.1300%代表 1個月SOFR率+價差 |
美國銀行 美林 |
12/11/2024 | 20,317 | $ | 61,260,762 | $ | 1,374,549 | ||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.9600%代表 1個月SOFR率+價差 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 18,457 | 53,084,972 | 3,517,650 | ||||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.8700%代表 1個月SOFR率+價差 |
瑞銀證券 有限責任公司 |
12/17/2024 | 19,434 | 54,237,067 | 4,934,807 | ||||||||||||||
| 標準普爾Midcap 400的總回報® 指數 |
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 25,330 | 71,791,119 | 5,646,656 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 240,373,920 | $ | 15,473,662 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® Bull 3X 股份
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-70.5% |
||||||||
| 住宿-0.3% |
||||||||
| 32,263 | Airbnb公司 (a) |
$ | 4,502,624 | |||||
| 18,284 | 希爾頓全球控股有限公司 |
3,925,026 | ||||||
| 51,509 | 主機酒店及度假村公司 |
901,923 | ||||||
| 26,654 | 拉斯維加斯金沙集團 |
1,057,364 | ||||||
| 17,516 | 萬豪國際集團A類 |
3,981,387 | ||||||
| 18,313 | MGM Resorts International (a) |
786,910 | ||||||
| 6,909 | 永利度假村有限公司 |
572,203 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,727,437 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 1.9% |
||||||||
| 6,393 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） |
874,626 | ||||||
| 105,558 | Amcor PLC ADR（英國） |
1,111,526 | ||||||
| 7,254 | 美國企業金融公司 |
3,119,728 | ||||||
| 29,900 | 自動數據處理公司 |
7,852,338 | ||||||
| 2,490 | Booking Holdings，Inc. |
9,250,375 | ||||||
| 8,643 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
1,849,602 | ||||||
| 5,144 | 科佩公司 (a) |
1,501,122 | ||||||
| 9,032 | Equifax，Inc. |
2,523,270 | ||||||
| 2,788 | FactSet研究系統公司 |
1,151,695 | ||||||
| 5,647 | Gartner公司 (a) |
2,830,220 | ||||||
| 21,422 | 鐵山公司 |
2,197,040 | ||||||
| 10,414 | Live Nation Entertainment，Inc (a) |
1,001,723 | ||||||
| 19,395 | Match Group，Inc (a) |
739,725 | ||||||
| 11,475 | 穆迪公司 |
5,238,108 | ||||||
| 20,537 | 羅林斯公司 |
983,928 | ||||||
| 17,305 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
2,712,039 | ||||||
| 152,616 | 優步技術公司 (a) |
9,839,153 | ||||||
| 114,964 | Visa公司A類 |
30,542,486 | ||||||
| 26,647 | 廢物管理公司 |
5,400,281 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 90,718,985 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.1% |
||||||||
| 47,922 | 美國航空集團公司 (a) |
509,890 | ||||||
| 47,147 | 達美航空公司 |
2,028,264 | ||||||
| 43,710 | 西南航空公司 |
1,177,547 | ||||||
| 24,023 | 聯合大陸控股公司 (a) |
1,091,125 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,806,826 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-0.1% |
||||||||
| 3,790 | 達維塔公司 (a) |
517,790 | ||||||
| 6,137 | 拉布控股公司 |
1,322,155 | ||||||
| 4,293 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
1,465,072 | ||||||
| 8,111 | Quest診斷公司 |
1,154,195 | ||||||
| 86,942 | 維亞特里斯公司 |
1,048,521 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,507,733 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3% |
||||||||
| 18,657 | Global Payments公司 |
1,896,297 | ||||||
| 133,137 | 迪斯尼公司 |
12,473,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,369,903 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.1% |
||||||||
| 6,296 | Cintas Corp. |
4,809,766 | ||||||
| 1,878 | 德克斯戶外公司(a) |
1,732,699 | ||||||
| 2,850 | 拉爾夫·勞倫公司 |
500,432 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,042,897 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 飲料和菸草產品製造- 0.9% |
||||||||
| 125,454 | 奧馳亞集團公司 |
6,148,501 | ||||||
| 11,770 | 星座品牌公司A類 |
2,885,533 | ||||||
| 76,238 | Keurig Dr Pepper，Inc. |
2,613,439 | ||||||
| 13,291 | Molson Coors Brewing Co. B級 |
702,429 | ||||||
| 51,784 | 怪物飲料公司 (a) |
2,664,287 | ||||||
| 100,435 | 百事可樂公司 |
17,342,111 | ||||||
| 113,539 | 菲利普莫里斯國際公司 |
13,075,151 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 45,431,451 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-0.4% |
||||||||
| 7,144 | Charter Communications，Inc (a) |
2,712,720 | ||||||
| 285,895 | 康卡斯特公司A級 |
11,798,887 | ||||||
| 16,894 | 福克斯公司A級 |
642,648 | ||||||
| 9,651 | 福克斯公司B級 |
341,935 | ||||||
| 36,111 | 派拉蒙全球B級 |
412,387 | ||||||
| 162,868 | 華納兄弟探索公司 (a) |
1,408,808 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,317,385 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.8% |
||||||||
| 41,765 | 勞氏公司 |
10,253,725 | ||||||
| 3,826 | 咬合， Inc. |
1,098,177 | ||||||
| 72,392 | 家得寶公司 |
26,651,839 | ||||||
| 7,888 | 拖拉機供應公司。 |
2,077,068 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 40,080,809 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-5.1% |
||||||||
| 128,958 | 艾伯維公司 |
23,898,497 | ||||||
| 16,242 | 空氣產品和化學品公司 |
4,285,452 | ||||||
| 8,582 | Albemarle Corp. |
803,876 | ||||||
| 39,173 | 安進公司 |
13,023,847 | ||||||
| 10,605 | Biogen公司 (a) |
2,260,986 | ||||||
| 11,521 | 生物技術公司。 |
939,998 | ||||||
| 148,052 | 百時美施貴寶公司 |
7,041,353 | ||||||
| 13,222 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
784,594 | ||||||
| 7,353 | 塞拉尼斯公司 |
1,037,876 | ||||||
| 13,325 | CF Industries Holdings，Inc |
1,017,897 | ||||||
| 17,841 | Church & Dwight Co.，Inc. |
1,748,596 | ||||||
| 9,081 | 高樂氏公司 |
1,198,056 | ||||||
| 59,907 | 高露潔棕欖公司 |
5,942,175 | ||||||
| 30,519 | 杜邦·德·內穆斯公司 |
2,554,440 | ||||||
| 8,597 | 伊士曼化工公司 |
888,328 | ||||||
| 18,574 | Ecolab公司 |
4,284,836 | ||||||
| 58,315 | Eli Lilly & Co. |
46,901,005 | ||||||
| 9,129 | FMC公司 |
532,768 | ||||||
| 90,981 | 吉利德科學公司 |
6,920,015 | ||||||
| 13,409 | 因塞特公司 (a) |
872,524 | ||||||
| 41,892 | 洲際交易所公司 |
6,349,152 | ||||||
| 18,665 | 國際香精香水公司。 |
1,856,794 | ||||||
| 139,846 | 肯維股份有限公司 |
2,585,753 | ||||||
| 24,615 | 金佰利公司 |
3,324,256 | ||||||
| 35,108 | Linde PLC ADR（愛爾蘭） |
15,921,478 | ||||||
| 18,774 | LyondellBasell Industries NV A級ADR（荷蘭） |
1,867,262 | ||||||
| 184,979 | 默克公司，Inc. |
20,926,674 | ||||||
| 23,469 | 美國美盛公司 |
698,672 | ||||||
| 413,870 | 輝瑞公司 |
12,639,590 | ||||||
| 17,201 | PPG工業公司 |
2,184,183 | ||||||
| 172,370 | Procter & Gamble Co. |
27,710,201 | ||||||
| 7,760 | 再生能製藥公司 (a) |
8,374,514 | ||||||
| 18,828 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
9,333,416 | ||||||
| 33,321 | Zoetis公司 |
5,999,113 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 246,708,177 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.3% |
||||||||
| 16,346 | Bath & Body Works，Inc. |
600,716 | ||||||
| 8,346 | Lululemon Athletica公司 (a) |
2,158,776 | ||||||
| 24,501 | 羅斯百貨公司 |
3,509,278 | ||||||
| 82,728 | TJX Companies，Inc |
9,349,919 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,618,689 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造業-18.1% |
||||||||
| 118,021 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
17,051,674 | ||||||
| 21,417 | 安捷倫技術公司 |
3,028,364 | ||||||
| 428,996 | Alphabet公司 |
73,589,974 | ||||||
| 356,903 | Alphabet公司C類 |
61,797,754 | ||||||
| 16,918 | Ametek，Inc. |
2,934,935 | ||||||
| 87,743 | 安費諾公司A級 |
5,638,365 | ||||||
| 36,221 | ADI公司 |
8,380,815 | ||||||
| 1,052,740 | 蘋果公司 |
233,792,499 | ||||||
| 18,550 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
6,428,502 | ||||||
| 1,496 | Bio-Rad laboratories公司 (a) |
506,187 | ||||||
| 317,970 | 博通公司 |
51,091,420 | ||||||
| 295,739 | 思科股份有限公司 |
14,328,555 | ||||||
| 48,131 | 丹納赫公司 |
13,336,137 | ||||||
| 9,948 | 恩相能源公司 (a) |
1,145,114 | ||||||
| 7,833 | First Solar，Inc. (a) |
1,691,850 | ||||||
| 46,292 | Fortinet公司 (a) |
2,686,788 | ||||||
| 25,706 | Fortive Corp. |
1,846,976 | ||||||
| 30,987 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
2,622,430 | ||||||
| 17,036 | 霍洛奇公司 (a) |
1,390,308 | ||||||
| 63,016 | 惠普公司 |
2,274,247 | ||||||
| 310,918 | 英特爾公司 |
9,557,619 | ||||||
| 67,082 | 國際商業機器公司 |
12,889,135 | ||||||
| 8,786 | 捷普電路公司 |
989,919 | ||||||
| 12,764 | 是德科技公司 (a) |
1,781,471 | ||||||
| 13,831 | L3Harris技術公司 |
3,138,116 | ||||||
| 39,483 | 微芯片技術公司 |
3,505,301 | ||||||
| 80,885 | 美光科技股份有限公司 |
8,882,791 | ||||||
| 3,558 | 單片電力系統公司。 |
3,070,874 | ||||||
| 12,192 | 摩托羅拉解決方案公司 |
4,863,633 | ||||||
| 15,084 | NetApp，Inc. |
1,915,366 | ||||||
| 10,142 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
4,911,973 | ||||||
| 1,796,573 | NVIDIA公司 |
210,234,972 | ||||||
| 18,689 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
4,918,197 | ||||||
| 31,404 | 安森美半導體公司 (a) |
2,457,363 | ||||||
| 29,558 | 奧的斯全球公司 |
2,793,231 | ||||||
| 23,610 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
7,666,875 | ||||||
| 9,010 | 珀金埃爾默公司 |
1,131,746 | ||||||
| 7,030 | Qorvo公司 (a) |
842,194 | ||||||
| 81,650 | qualcomm有限公司的 |
14,774,567 | ||||||
| 7,833 | 羅珀技術公司 |
4,267,027 | ||||||
| 97,114 | 騰訊通公司 |
11,409,924 | ||||||
| 14,239 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
1,454,799 | ||||||
| 11,729 | Skyworks Solutions，Inc. |
1,332,649 | ||||||
| 3,671 | 超級微型計算機公司 (a) |
2,575,757 | ||||||
| 3,461 | Teledyne科技公司 (a) |
1,460,057 | ||||||
| 11,417 | Teradyne公司 |
1,497,454 | ||||||
| 66,518 | 德州儀器公司 |
13,557,034 | ||||||
| 27,870 | Thermo Fisher Science，Inc. |
17,093,786 | ||||||
| 17,813 | 特林布爾公司 (a) |
971,521 | ||||||
| 16,021 | 維拉託公司 |
1,707,198 | ||||||
| 4,311 | Waters Corp. (a) |
1,449,703 | ||||||
| 23,840 | 西部數據公司 (a) |
1,598,472 | ||||||
| 3,766 | 斑馬科技公司A級 (a) |
1,322,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 867,586,200 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-0.1% |
||||||||
| 42,730 | 菲塞夫公司 (a) |
6,989,346 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-0.2% |
||||||||
| 21,637 | D.R.霍頓公司 |
3,893,145 | ||||||
| 17,869 | Lennar Corp. A級 |
3,161,562 | ||||||
| 214 | NVR公司 (a) |
1,842,001 | ||||||
| 15,368 | PulteGroup，Inc. |
2,028,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,925,284 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-0.2% |
||||||||
| 16,518 | 聯邦快遞公司 |
4,992,566 | ||||||
| 53,287 | 聯合包裹服務公司B類 |
6,947,026 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,939,592 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-3.5% |
||||||||
| 41,504 | 美國運通。 |
10,502,172 | ||||||
| 496,925 | 美國銀行。 |
20,031,047 | ||||||
| 54,632 | 紐約梅隆銀行。 |
3,554,904 | ||||||
| 27,900 | 第一資本金融公司 |
4,224,060 | ||||||
| 139,301 | 花旗集團公司 |
9,037,849 | ||||||
| 33,221 | 公民金融集團有限公司 |
1,417,540 | ||||||
| 18,285 | Discover Financial Services |
2,632,857 | ||||||
| 40,627 | 富達國家信息服務公司。 |
3,121,372 | ||||||
| 49,945 | 第五、第三銀行 |
2,114,671 | ||||||
| 105,827 | 亨廷頓銀行股份有限公司 |
1,582,114 | ||||||
| 209,722 | JPMorgan Chase & Co. |
44,628,842 | ||||||
| 68,853 | KeyCorp |
1,110,599 | ||||||
| 12,198 | M&T銀行公司 |
2,100,130 | ||||||
| 59,949 | 萬事達卡公司A類 |
27,798,951 | ||||||
| 14,948 | 北方信託公司 |
1,325,140 | ||||||
| 29,089 | PNC金融服務集團有限公司 |
5,268,018 | ||||||
| 66,883 | 地區金融公司。 |
1,496,173 | ||||||
| 21,992 | 道富銀行。 |
1,868,660 | ||||||
| 29,319 | Synchrony Financial |
1,489,112 | ||||||
| 97,711 | Truist金融公司 |
4,366,704 | ||||||
| 113,970 | 美國合衆銀行 |
5,114,974 | ||||||
| 254,621 | Wells Fargo & Co. |
15,109,210 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 169,895,099 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.3% |
||||||||
| 8,800 | A.O.史密斯公司 |
748,352 | ||||||
| 5,194 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
1,558,252 | ||||||
| 41,758 | 艾默生電氣公司 |
4,890,279 | ||||||
| 4,428 | 通用電氣控股公司 (a) |
689,351 | ||||||
| 8,341 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
2,324,220 | ||||||
| 22,351 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
3,449,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,659,884 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造-0.1% |
||||||||
| 22,688 | 鮑爾公司 |
1,448,175 | ||||||
| 17,503 | 紐柯公司 |
2,851,939 | ||||||
| 12,130 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） |
1,065,863 | ||||||
| 11,243 | 斯坦利百得公司 |
1,187,486 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,553,463 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-0.1% |
||||||||
| 48,904 | 克羅格公司 |
2,665,268 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品製造- 0.9% |
||||||||
| 36,117 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
2,239,615 | ||||||
| 14,360 | 金寶湯公司。 |
672,910 | ||||||
| 283,190 | 可口可樂公司 |
18,900,101 | ||||||
| 41,245 | 通用磨坊公司 |
2,769,189 | ||||||
| 21,192 | 霍梅爾食品公司 |
680,475 | ||||||
| 19,216 | 凱拉諾娃 |
1,117,410 | ||||||
| 10,561 | 蘭姆·韋斯頓控股公司 |
633,871 | ||||||
| 18,378 | 麥考密克公司 |
1,415,290 | ||||||
| 97,969 | 億滋國際公司 |
6,696,181 | ||||||
| 10,780 | 好時公司 |
2,128,834 | ||||||
| 7,768 | JM斯莫克公司 |
916,236 | ||||||
| 57,637 | 卡夫亨氏公司 |
2,029,399 | ||||||
| 20,904 | 泰森食品公司A類 |
1,273,054 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,472,565 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-0.6% |
||||||||
| 100,312 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
5,448,948 | ||||||
| 8,733 | 達頓餐飲公司 |
1,277,551 | ||||||
| 52,608 | McDonald's Corp. |
13,962,163 | ||||||
| 82,743 | 星巴克公司 |
6,449,817 | ||||||
| 20,550 | 好吃！Brands公司 |
2,729,656 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,868,135 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.1% |
||||||||
| 11,221 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
1,921,596 | ||||||
| 16,319 | T.Rowe Price Group，Inc. |
1,863,793 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,785,389 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.0% (†) |
||||||||
| 14,066 | 百思買公司，Inc. |
1,216,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加油站和燃油經銷商-0.4% |
||||||||
| 125,197 | 雪佛龍公司 |
20,090,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-3.8% |
||||||||
| 668,857 | Amazon.com，Inc. (a) |
125,062,882 | ||||||
| 32,386 | 好市多批發公司。 |
26,621,292 | ||||||
| 16,020 | 美元通用公司 |
1,928,648 | ||||||
| 15,110 | 美元樹公司 (a) |
1,576,577 | ||||||
| 36,960 | EBay，Inc. |
2,055,346 | ||||||
| 8,537 | Etsy公司 (a) |
556,100 | ||||||
| 33,785 | 塔吉特公司 |
5,081,602 | ||||||
| 312,005 | 沃爾瑪公司 |
21,416,023 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 184,298,470 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.2% |
||||||||
| 91,698 | CVS Health Corp. |
5,532,140 | ||||||
| 3,500 | Ulta Beauty公司 (a) |
1,277,115 | ||||||
| 52,285 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
620,623 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,429,878 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.1% |
||||||||
| 14,166 | HCA Healthcare，Inc. |
5,142,966 | ||||||
| 4,358 | 環球健康服務公司B類 |
931,566 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,074,532 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-3.9% |
||||||||
| 37,763 | Aflac，Inc. |
3,601,835 | ||||||
| 19,255 | 好事達公司 |
3,294,916 | ||||||
| 48,488 | 美國國際集團有限公司 |
3,841,704 | ||||||
| 27,304 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
2,615,177 | ||||||
| 15,969 | 阿瑟·J·加拉格爾公司 |
4,527,052 | ||||||
| 3,808 | Assuant公司 |
665,905 | ||||||
| 132,209 | 伯克希爾哈撒韋公司B類 (a) |
57,973,647 | ||||||
| 17,305 | 布朗布朗公司 |
1,720,636 | ||||||
| 38,987 | 森特尼公司 (a) |
2,998,880 | ||||||
| 29,639 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
8,170,287 | ||||||
| 20,738 | 肯納公司 |
7,230,718 | ||||||
| 11,450 | 辛辛那提金融公司 |
1,495,599 | ||||||
| 16,958 | Elevance Health，Inc. |
9,022,165 | ||||||
| 3,176 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
1,247,755 | ||||||
| 6,110 | Global Life，Inc. |
566,641 | ||||||
| 21,591 | 哈特福德金融服務集團有限公司。 |
2,394,874 | ||||||
| 8,816 | Humana公司 |
3,187,954 | ||||||
| 13,269 | 洛伊斯公司 |
1,060,857 | ||||||
| 35,985 | 馬什麥克倫南公司 |
8,009,181 | ||||||
| 43,625 | 大都會人壽公司 |
3,352,581 | ||||||
| 15,746 | 信安金融集團有限公司 |
1,283,456 | ||||||
| 42,776 | 進步公司 |
9,159,197 | ||||||
| 26,212 | 保誠金融公司 |
3,284,888 | ||||||
| 16,735 | 旅行者公司 |
3,622,123 | ||||||
| 67,222 | 聯合健康集團，Inc. |
38,730,628 | ||||||
| 22,093 | W.R.伯克利公司 |
1,217,987 | ||||||
| 7,445 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
2,101,575 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 186,378,218 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 0.2% |
||||||||
| 88,482 | 耐克公司B類 |
6,623,763 | ||||||
| 16,792 | Tapestry公司 |
673,191 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,296,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-1.8% |
||||||||
| 60,708 | 應用材料公司 |
12,882,238 | ||||||
| 72,888 | 貝克休斯公司 |
2,822,223 | ||||||
| 61,189 | 環球航空公司。 |
4,167,583 | ||||||
| 35,713 | 卡特彼勒公司 |
12,363,841 | ||||||
| 10,003 | 康明斯公司 |
2,918,875 | ||||||
| 18,895 | 迪爾公司 |
7,028,562 | ||||||
| 79,951 | 通用電氣。 |
13,607,660 | ||||||
| 5,539 | IDEX公司 |
1,154,771 | ||||||
| 29,490 | 英格索爾·蘭德公司 |
2,960,796 | ||||||
| 9,562 | LAM研究公司 |
8,808,897 | ||||||
| 1,571 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
2,389,538 | ||||||
| 3,968 | 諾森公司 |
993,310 | ||||||
| 9,384 | 帕克漢尼芬公司 |
5,265,925 | ||||||
| 16,515 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） |
5,520,634 | ||||||
| 17,720 | 木質部公司 |
2,365,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 85,250,473 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.5% |
||||||||
| 127,031 | 雅培 |
13,457,664 | ||||||
| 15,891 | 怡安PLC ADR（英國） |
5,220,352 | ||||||
| 10,340 | Bunge Global SA ADR（瑞士） |
1,088,078 | ||||||
| 31,364 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
578,039 | ||||||
| 37,918 | Smurfit WestRock PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
1,700,243 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,044,376 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.6% |
||||||||
| 8,910 | Builders FirstSource，Inc. (a) |
1,491,267 | ||||||
| 63,883 | 科帕特公司 (a) |
3,342,998 | ||||||
| 41,810 | Fastenal Co. |
2,958,058 | ||||||
| 10,156 | 正品零配件公司 |
1,494,049 | ||||||
| 9,329 | 亨利·舍恩公司 (a) |
671,128 | ||||||
| 3,919 | 哈貝爾公司 |
1,550,552 | ||||||
| 2,891 | 亨廷頓英格斯工業公司 |
809,422 | ||||||
| 49,204 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） |
3,520,054 | ||||||
| 9,830 | KLA-Tencor Corp. |
8,090,778 | ||||||
| 19,498 | LKQ公司 |
809,167 | ||||||
| 3,848 | 莫霍克工業公司 (a) |
619,797 | ||||||
| 2,805 | Pool Corp. |
1,049,182 | ||||||
| 3,196 | W.W.格蘭傑公司 |
3,121,885 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,528,337 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品- 0.6% |
||||||||
| 13,087 | Brown Forman Corp. B級 |
591,009 | ||||||
| 17,805 | 卡迪納爾健康公司 |
1,795,278 | ||||||
| 12,074 | Cencora，Inc. |
2,872,163 | ||||||
| 34,918 | 康尼格拉品牌公司 |
1,058,714 | ||||||
| 2,544 | 達美樂披薩公司 |
1,090,613 | ||||||
| 19,823 | 伊利諾伊州工具廠公司。 |
4,901,832 | ||||||
| 9,500 | 麥凱森公司 |
5,861,690 | ||||||
| 36,363 | Sysco Corp. |
2,787,224 | ||||||
| 17,028 | 舍溫威廉姆斯公司 |
5,973,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,931,945 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.3% |
||||||||
| 104,932 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
4,764,962 | ||||||
| 4,507 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
2,674,229 | ||||||
| 84,198 | 紐蒙特公司 |
4,131,596 | ||||||
| 9,677 | 火神材料有限公司 |
2,656,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,227,220 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.0% |
||||||||
| 40,396 | 3M公司 |
5,152,510 | ||||||
| 5,125 | Align Technology，Inc. (a) |
1,188,385 | ||||||
| 37,231 | 巴克斯特國際公司 |
1,333,614 | ||||||
| 21,096 | Becton，Dickinson & Co. |
5,085,402 | ||||||
| 107,378 | 波士頓科學公司 (a) |
7,933,087 | ||||||
| 29,071 | DexCom公司 (a) |
1,971,595 | ||||||
| 10,052 | 多佛爾公司 |
1,852,181 | ||||||
| 43,985 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
2,773,254 | ||||||
| 17,005 | 雅詩蘭黛公司A類 |
1,693,868 | ||||||
| 9,571 | 孩之寶公司 |
616,947 | ||||||
| 5,128 | Insulet Corp.(a) |
996,627 | ||||||
| 25,928 | Intuitive Surgical公司 (a) |
11,527,848 | ||||||
| 175,799 | 強生公司 |
27,749,872 | ||||||
| 96,972 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
7,788,791 | ||||||
| 10,708 | ResMed，Inc. |
2,283,481 | ||||||
| 10,108 | Solventum Corp. (a) |
595,159 | ||||||
| 7,215 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
1,722,653 | ||||||
| 24,755 | Stryker公司 |
8,106,025 | ||||||
| 3,439 | Teleflex，Inc. |
759,744 | ||||||
| 13,920 | 德事隆公司 |
1,293,168 | ||||||
| 14,520 | 庫珀公司 (a) |
1,355,152 | ||||||
| 15,035 | 齊默爾生物科技控股公司 |
1,674,147 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 95,453,510 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 0.4% |
||||||||
| 31,458 | Netflix公司 (a) |
19,766,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.2% |
||||||||
| 1,261 | AutoZone公司 (a) |
3,951,583 | ||||||
| 11,507 | CarMax公司 (a) |
971,651 | ||||||
| 4,278 | 奧萊利汽車公司 (a) |
4,818,483 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,741,717 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.0% (†) |
||||||||
| 9,872 | Leidos控股公司 |
1,425,517 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 56,295 | 康寧公司 |
2,252,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和天然氣開採-1.3% |
||||||||
| 26,321 | APA公司 |
820,952 | ||||||
| 54,366 | 科泰拉能源公司 |
1,402,643 | ||||||
| 46,162 | 德文能源公司 |
2,170,999 | ||||||
| 13,034 | 響尾蛇能源公司 |
2,636,908 | ||||||
| 61,202 | 道明能源公司 |
3,271,859 | ||||||
| 41,977 | EOG資源公司 |
5,322,684 | ||||||
| 43,324 | EQT公司 |
1,495,111 | ||||||
| 327,630 | 埃克森美孚公司 |
38,853,642 | ||||||
| 41,205 | 馬拉松石油公司 |
1,155,800 | ||||||
| 48,549 | 西方石油公司 |
2,952,750 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 60,083,348 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 造紙製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 6,524 | 美國包裝公司 |
1,303,952 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.1% |
||||||||
| 15,811 | 凱撒娛樂公司（a） |
631,649 | ||||||
| 17,784 | 藝電股份有限公司 |
2,684,317 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,315,966 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 石油和煤炭產品製造- 0.5% |
||||||||
| 85,434 | 康菲石油 |
9,500,261 | ||||||
| 25,728 | 馬拉松石油公司 |
4,554,370 | ||||||
| 30,946 | 菲利普斯66 |
4,502,024 | ||||||
| 23,876 | 瓦萊羅能源公司 |
3,861,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 22,417,882 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 管道運輸-0.1% |
||||||||
| 16,188 | 塔爾加資源公司 |
2,189,912 | ||||||
| 89,021 | 威廉姆斯公司 |
3,822,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,012,474 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.1% |
||||||||
| 5,882 | 艾弗裏·丹尼森公司 |
1,275,394 | ||||||
| 5,321 | 西部醫藥服務公司。 |
1,629,131 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,904,525 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.1% |
||||||||
| 28,313 | 豪邁航空航天公司 |
2,709,554 | ||||||
| 10,792 | 鋼鐵動力公司 |
1,437,710 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,147,264 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-3.5% |
||||||||
| 45,920 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
15,182,070 | ||||||
| 9,793 | CDW公司 |
2,135,951 | ||||||
| 3,774 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
921,233 | ||||||
| 36,341 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
2,750,287 | ||||||
| 29,193 | 伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭） |
8,897,734 | ||||||
| 4,246 | EPAM系統公司(a) |
913,442 | ||||||
| 15,472 | 額外空間存儲公司 |
2,469,641 | ||||||
| 4,293 | F5 Networks，Inc (a) |
874,227 | ||||||
| 10,291 | GoDaddy公司 (a) |
1,496,826 | ||||||
| 6,043 | IDEX實驗室公司 (a) |
2,877,193 | ||||||
| 25,386 | 國際紙業公司 |
1,179,941 | ||||||
| 27,560 | Interpublic集團公司 |
886,605 | ||||||
| 13,319 | 艾昆緯控股公司 (a) |
3,279,537 | ||||||
| 5,326 | 傑克·亨利聯合公司 |
913,303 | ||||||
| 9,160 | 雅各布斯解決方案公司 |
1,340,566 | ||||||
| 23,723 | 瞻博網絡公司 |
894,120 | ||||||
| 160,032 | Meta公司 |
75,987,995 | ||||||
| 24,346 | Moderna公司 (a) |
2,902,530 | ||||||
| 14,280 | 宏盟集團 |
1,400,011 | ||||||
| 116,429 | 甲骨文公司 |
16,236,024 | ||||||
| 23,389 | Paychex，Inc. |
2,994,260 | ||||||
| 3,511 | Paycom軟件公司 |
585,600 | ||||||
| 8,762 | PTC公司 (a) |
1,558,322 | ||||||
| 14,979 | ServiceNow，Inc. (a) |
12,198,748 | ||||||
| 11,575 | Take-Two 互動軟件公司 (a) |
1,742,385 | ||||||
| 6,327 | VeriSign公司 (a) |
1,183,212 | ||||||
| 10,432 | Verisk Analytics，Inc. A類 |
2,730,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 166,532,339 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-6.4% |
||||||||
| 32,700 | Adobe公司 (a) |
18,038,955 | ||||||
| 11,101 | 阿基瑪科技公司 (a) |
1,091,006 | ||||||
| 6,377 | 分析系統公司 (a) |
2,000,018 | ||||||
| 15,601 | Autodesk公司 (a) |
3,861,560 | ||||||
| 19,886 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
5,322,687 | ||||||
| 16,861 | CrowdStrike控股公司 (a) |
3,911,078 | ||||||
| 11,508 | Dayforce公司 (a) |
682,194 | ||||||
| 1,806 | Fair Isaac公司的 (a) |
2,889,600 | ||||||
| 94,961 | 惠普企業有限公司。 |
1,890,673 | ||||||
| 20,464 | Intuit公司 |
13,247,370 | ||||||
| 542,815 | 微軟(Microsoft Corp.) |
227,086,655 | ||||||
| 27,721 | 新聞集團A級 |
764,545 | ||||||
| 8,334 | 新聞集團B級 |
237,436 | ||||||
| 40,245 | 諾頓生命鎖公司 |
1,045,968 | ||||||
| 70,942 | Salesforce，Inc. |
18,359,790 | ||||||
| 11,118 | Synopsys公司 (a) |
6,207,402 | ||||||
| 3,100 | 泰勒科技公司 (a) |
1,761,141 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 308,398,078 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-0.3% |
||||||||
| 142,801 | CSX公司 |
5,012,315 | ||||||
| 44,560 | 聯合太平洋公司。 |
10,994,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,006,604 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-1.3% |
||||||||
| 11,507 | 亞歷山大房地產股權公司。 |
1,349,656 | ||||||
| 34,093 | 美國鐵塔公司 |
7,514,097 | ||||||
| 10,377 | AvalonBay社區公司 |
2,126,455 | ||||||
| 10,570 | BXP公司 |
753,747 | ||||||
| 7,795 | 卡姆登財產信託基金 |
863,296 | ||||||
| 22,018 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) |
2,481,649 | ||||||
| 31,744 | 皇冠城堡公司 |
3,494,380 | ||||||
| 23,684 | 數字房地產信託公司 |
3,540,521 | ||||||
| 25,179 | 權益類住宅 |
1,753,214 | ||||||
| 4,701 | 埃塞克斯財產信託公司 |
1,308,570 | ||||||
| 5,452 | 聯邦房地產投資信託基金 |
608,716 | ||||||
| 51,407 | Healthak Properties，Inc. |
1,121,701 | ||||||
| 42,061 | 邀請之家公司 |
1,483,491 | ||||||
| 48,742 | Kimco房地產公司 |
1,059,164 | ||||||
| 8,530 | 美國中部 公寓社區公司 |
1,192,238 | ||||||
| 67,620 | Prologis，Inc. |
8,523,501 | ||||||
| 11,527 | 公共存儲 |
3,411,070 | ||||||
| 63,590 | 房地產收入公司 |
3,651,974 | ||||||
| 11,987 | 攝政中心公司 |
807,205 | ||||||
| 23,794 | 西蒙地產集團有限公司 |
3,650,951 | ||||||
| 22,121 | UDR公司 |
886,389 | ||||||
| 29,554 | 文塔斯公司 |
1,608,920 | ||||||
| 76,190 | 維西地產公司 |
2,381,699 | ||||||
| 43,668 | 韋爾塔公司 |
4,858,065 | ||||||
| 53,257 | Weyerhaeuser公司 |
1,691,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,122,111 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-0.1% |
||||||||
| 4,864 | 聯合租賃公司 |
3,682,534 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.7% |
||||||||
| 10,173 | 貝萊德股份有限公司 |
8,916,635 | ||||||
| 7,679 | 芝加哥期權交易所全球市場公司 |
1,409,173 | ||||||
| 109,027 | 嘉信理財公司 |
7,107,470 | ||||||
| 26,321 | 芝加哥商品交易所集團有限公司 |
5,098,641 | ||||||
| 51,340 | 陶氏化學公司 |
2,796,490 | ||||||
| 21,882 | 富蘭克林資源公司 |
500,441 | ||||||
| 23,571 | 高盛股份有限公司 |
11,998,346 | ||||||
| 32,848 | Invesco Ltd. ADR (a) |
566,957 | ||||||
| 48,594 | KKR & Co.，Inc. |
5,998,929 | ||||||
| 2,771 | MarketAxess控股公司 |
619,402 | ||||||
| 91,385 | 摩根士丹利 |
9,431,846 | ||||||
| 5,788 | MSCI，Inc. A類 |
3,129,919 | ||||||
| 30,187 | 納斯達克OMX集團公司 |
2,043,056 | ||||||
| 13,629 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
1,580,964 | ||||||
| 23,369 | 標準普爾全球公司 |
11,327,655 | ||||||
| 52,167 | 黑石集團公司 |
7,415,539 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 79,941,463 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.1% |
||||||||
| 10,669 | 廣達服務公司 |
2,831,339 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 農業和林業支持活動-0.1% |
||||||||
| 50,885 | 科爾特瓦公司 |
2,854,649 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-0.2% |
||||||||
| 64,672 | 哈里伯頓公司 |
2,242,825 | ||||||
| 20,173 | 赫斯公司 |
3,094,942 | ||||||
| 104,418 | 斯倫貝謝有限公司ADR（Curaco） (a) |
5,042,345 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,380,112 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.2% |
||||||||
| 8,550 | C.H.羅賓遜全球公司 |
761,378 | ||||||
| 9,254 | Expedia公司 (a) |
1,181,458 | ||||||
| 10,314 | 華盛頓國際快遞員協會。 |
1,287,393 | ||||||
| 5,960 | J.B.亨特運輸服務公司 |
1,031,974 | ||||||
| 16,476 | 諾福克南方公司 |
4,111,751 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,373,954 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-0.9% |
||||||||
| 523,680 | 美國電話電報公司 |
10,080,840 | ||||||
| 6,943 | Equinix公司 |
5,486,636 | ||||||
| 76,398 | PayPal控股公司 (a) |
5,025,461 | ||||||
| 7,860 | SBA通信公司 |
1,725,584 | ||||||
| 37,672 | T-Mobile 美國公司 |
6,866,852 | ||||||
| 307,436 | Verizon Communications，Inc. |
12,457,307 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,642,680 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造- 2.0% |
||||||||
| 19,881 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
1,379,543 | ||||||
| 42,161 | 波音公司 (a) |
8,035,887 | ||||||
| 16,635 | 博格華納公司 |
587,382 | ||||||
| 286,395 | 福特汽車公司 |
3,098,794 | ||||||
| 16,597 | 通用動力公司。 |
4,957,690 | ||||||
| 83,307 | 通用汽車。 |
3,692,166 | ||||||
| 47,575 | 霍尼韋爾國際公司 |
9,740,981 | ||||||
| 15,572 | 洛克希德·馬丁公司 |
8,438,778 | ||||||
| 38,285 | 帕卡爾公司 |
3,777,198 | ||||||
| 202,659 | 特斯拉公司 (a) |
47,031,074 | ||||||
| 4,090 | TransDigm集團公司 |
5,293,360 | ||||||
| 12,857 | Wabtec公司 |
2,071,905 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 98,104,758 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.1% |
||||||||
| 13,002 | 老道明貨運公司。 |
2,732,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-1.8% |
||||||||
| 51,914 | 美國國家航空航天局。 |
923,550 | ||||||
| 18,749 | 安聯能源公司 |
1,043,569 | ||||||
| 19,489 | 阿莫林公司 |
1,544,893 | ||||||
| 38,503 | 美國電力公司 |
3,777,914 | ||||||
| 14,204 | 美國水務公司，Inc. |
2,022,081 | ||||||
| 11,024 | Atmos Energy Corp. |
1,409,749 | ||||||
| 46,703 | CenterPoint Energy，Inc. |
1,296,008 | ||||||
| 21,832 | CMS能源公司 |
1,414,714 | ||||||
| 25,254 | 聯合愛迪生公司 |
2,462,770 | ||||||
| 23,020 | 星座能源公司 |
4,369,196 | ||||||
| 15,126 | DTE能源公司 |
1,823,137 | ||||||
| 56,362 | 杜克能源公司 |
6,158,676 | ||||||
| 28,125 | 愛迪生國際 |
2,250,281 | ||||||
| 15,572 | Entergy Corp. |
1,805,885 | ||||||
| 16,804 | Evergy，Inc. |
974,632 | ||||||
| 25,723 | 恒源能源 |
1,669,680 | ||||||
| 73,031 | Exelon Corp. |
2,716,753 | ||||||
| 37,833 | FirstEnergy Corp. |
1,585,581 | ||||||
| 20,039 | GE Vernova，Inc. (a) |
3,571,751 | ||||||
| 141,045 | 金德摩根公司 |
2,980,281 | ||||||
| 150,048 | NextEra能源公司 |
11,462,167 | ||||||
| 32,724 | NiSource，Inc. |
1,022,625 | ||||||
| 15,210 | NRG能源公司 |
1,143,336 | ||||||
| 42,632 | ONEOK，Inc. |
3,552,524 | ||||||
| 156,075 | PG&E公司 |
2,848,369 | ||||||
| 8,310 | 頂峯西部資本公司。 |
711,253 | ||||||
| 53,890 | PPL公司 |
1,601,611 | ||||||
| 36,370 | 公共服務企業集團有限公司。 |
2,901,235 | ||||||
| 46,236 | 森普拉能源 |
3,701,654 | ||||||
| 79,855 | 美國南方公司。 |
6,669,490 | ||||||
| 23,846 | 維斯特拉公司 |
1,889,080 | ||||||
| 23,079 | WEC能源集團公司 |
1,986,179 | ||||||
| 40,582 | Xcel Energy，Inc. |
2,365,119 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 87,655,743 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.1% |
||||||||
| 14,957 | Republic Services，Inc. |
2,906,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.0% (†) |
||||||||
| 73,797 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
1,229,458 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 0.0% (†) |
||||||||
| 29,821 | CoStar Group，Inc (a) |
2,326,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 0.0% (†) |
||||||||
| 16,064 | Masco Corp. |
1,250,582 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本3，353，659，412美元） |
$ | 3,387,235,667 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-23.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-23.3% |
||||||||
| 817,133,873 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 817,133,873 | |||||
| 87,647 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
87,647 | ||||||
| 67,697 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
67,697 | ||||||
| 303,176,135 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
303,176,135 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，120，465，352美元） |
$ | 1,120,465,352 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本4，474，124，764美元）- 93.8% (c) |
$ | 4,507,701,019 | ||||||
| 其他資產超出負債-6.2% (d) |
297,827,622 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 4,805,528,641 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.005%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲4，107，571，048美元。 |
| (d) | 126，087，503美元的現金被抵押作爲期貨合同的抵押品。 |
ADR -美國存託憑證
長期總計 退貨互換合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.1300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 195,728 | $ | 913,238,043 | $ | 143,056,283 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 226,203 | 1,035,053,829 | 185,182,713 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 226,893 | 1,092,492,678 | 136,545,376 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.1000%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 50,629 | 235,105,887 | 37,653,383 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
5.8400%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 330,274 | 1,630,694,021 | 160,469,329 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.0200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 330,456 | 1,681,766,593 | 117,216,363 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 指數 |
|
6.1200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 196,769 | 985,278,456 | 84,957,046 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 7,573,629,507 | $ | 865,080,493 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
長期期貨合同（未經審計）
2024年7月31日
| 參照實體 |
到期日 |
合同數量 |
名義金額 |
變動按金 |
未實現 |
| 標準普爾500指數 |
9/20/2024 | 8,750 | $2,431,625,000 | $37,406,250 | $21,561,453 | |||||
|
|
|
|
Direxion Daily標準普爾500指數® 熊3X 股份
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-110.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-110.3% |
||||||||
| 244,211,784 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 244,211,784 | |||||
| 41,768,511 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
41,768,511 | ||||||
| 38,007,350 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
38,007,350 | ||||||
| 210,718,055 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
210,718,055 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本534，705，700美元） (b) |
$ | 534,705,700 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本534，705，700美元）- 110.3% |
$ | 534,705,700 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（10.3）% |
(49,817,558 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 484,888,142 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲355，924，547美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 5.5300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 33,089 | $ | 179,409,243 | $ | (1,476,938 | ) | |||||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 26,248 | 133,748,005 | (8,941,796 | ) | |||||||||||||||
| 5.8800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 標準普爾500指數®美國股市指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 85,278 | 462,043,839 | (6,380,022 | ) | |||||||||||||
| 5.9100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 54,277 | 279,028,733 | (17,038,303 | ) | |||||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 11,095 | 56,626,378 | (3,669,200 | ) | |||||||||||||
| 5.7800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 18,787 | 98,848,854 | (3,905,471 | ) | |||||||||||||||
| 5.9000%代表1個月SOFR率+利差 |
|
總回報率爲 S&P 500® 指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 34,650 | 187,093,128 | (3,279,286 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,396,798,180 | $ | (44,691,016 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日小盤股公牛3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 投資公司-68.2% |
||||||||
| 9,586,613 | IShares Russell 2000 ETF(a) |
$ | 2,146,059,186 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本1，959，123，430美元） |
$ | 2,146,059,186 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-28.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-28.8% |
||||||||
| 542,336,516 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 542,336,516 | |||||
| 16,250,000 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
16,250,000 | ||||||
| 347,830,029 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
347,830,029 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本906，416，545美元） |
$ | 906,416,545 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本2，865，539，975美元）- 97.0% (c) |
$ | 3,052,475,731 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.0% |
94,560,427 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 3,147,036,158 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，776，962，367美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 530,185 | $ | 1,043,077,471 | $ | 132,672,043 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 517,441 | 1,000,562,224 | 145,654,329 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.7900%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 55,000 | 108,827,795 | 12,405,745 | ||||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.7200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 200,000 | 423,703,791 | 23,508,072 | ||||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 361,937 | 765,302,279 | 41,219,904 | ||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.7200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 812,117 | 1,804,966,417 | 23,671,163 | ||||||||||||||||
| 羅素2000的總回報® 指數 |
|
5.9100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 759,159 | 1,701,001,731 | 8,521,795 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,847,441,708 | $ | 387,653,051 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日小盤股熊3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-117.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-117.0% |
||||||||
| 241,624,575 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 241,624,575 | |||||
| 26,380,000 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
26,380,000 | ||||||
| 63,464,996 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
63,464,996 | ||||||
| 117,533,809 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
117,533,809 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本449，003，380美元） (b) |
$ | 449,003,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本449，003，380美元）- 117.0% |
$ | 449,003,380 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（17.0）% |
(65,287,637 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 383,715,743 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲289，559，656美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 80,677 | $ | 173,860,991 | $ | (6,372,169 | ) | |||||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 72,569 | 152,870,120 | (8,445,690 | ) | |||||||||||||
| 5.5800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 51,000 | 100,662,762 | (11,908,058 | ) | |||||||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 64,201 | 125,114,479 | (16,909,813 | ) | |||||||||||||||
| 5.6400%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 68,749 | 146,267,494 | (7,600,242 | ) | |||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 49,692 | 109,361,561 | (1,893,033 | ) | |||||||||||||||
| 5.6700%代表1個月SOFR率+利差 |
|
拉塞爾的全部回報 2000® 指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 123,733 | 265,130,578 | (12,185,448 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,073,267,985 | $ | (65,314,453 | ) | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily富時中國牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-50.1% |
||||||||
| 16,125,557 | iShares中國 大盤 ETF (a) | $ | 414,104,304 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本401，645，790美元） |
$ | 414,104,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-52.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-52.2% |
||||||||
| 178,003,480 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 178,003,480 | |||||
| 125,773,328 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) | 125,773,328 | ||||||
| 128,225,174 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 128,225,174 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本432，001，982美元） | $ | 432,001,982 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本833，647，772美元）- 102.3% (c) | $ | 846,106,286 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.3）% | (19,006,078 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 827,100,208 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲696，899，959美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 8,552,730 | $ | 199,152,028 | $ | 16,507,204 | ||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
5.8300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 24,813,109 | 577,440,766 | 47,401,075 | ||||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
6.1100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 7,338,329 | 171,958,337 | 13,674,986 | ||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 8,750,000 | 207,452,224 | 13,697,579 | ||||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
6.1000%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 7,292,491 | 160,351,063 | 22,754,630 | ||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 7,240,552 | 165,539,585 | 15,070,589 | ||||||||||||||||
| iShares中國大盤股ETF的總回報 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 5/2/2025 | 16,512,711 | 458,541,975 | (38,871,574 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 1,940,435,978 | $ | 90,234,489 | |||||||||||||||||||||
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|
|
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily富時中國熊市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-104.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-104.6% |
||||||||
| 86,608,387 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 86,608,387 | |||||
| 51,759,368 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 51,759,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本138，367，755美元） (b) | $ | 138,367,755 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本138，367，755美元）- 104.6% | $ | 138,367,755 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（4.6）% | (6,092,294 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 132,275,461 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲92，440，532美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares的總回報 中國大盤etf |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 3,013,568 | $ | 82,748,851 | $ | 5,860,347 | ||||||||||||||
| 5.9100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares的總回報 中國大盤etf |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 7,108,159 | 180,472,282 | (1,882,415 | ) | |||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares的總回報 中國大盤etf |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 5,331,482 | 143,962,232 | 7,869,244 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 407,183,365 | $ | 11,847,176 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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Direxion每日富時歐洲牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-54.5% |
||||||||
| 181,770 | 先鋒富時歐洲ETF (a) | $ | 12,443,974 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本11，930，917美元） | $ | 12,443,974 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-43.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-43.7% |
||||||||
| 4,838,066 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 4,838,066 | |||||
| 2,936,986 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) | 2,936,986 | ||||||
| 2,194,429 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 2,194,429 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本9，969，481美元） | $ | 9,969,481 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本21，900，398美元）- 98.2% (c) | $ | 22,413,455 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.8% | 411,919 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 22,825,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲21，539，047美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
|
5.6200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 220,521 | $ | 13,769,495 | $ | 1,231,861 | ||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
|
5.7300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 200,569 | 13,199,422 | 502,031 | ||||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
|
5.8300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 181,136 | 12,389,309 | 23,790 | ||||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
|
6.0700%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 97,075 | 6,420,669 | 208,825 | ||||||||||||||||
| 先鋒富時歐洲ETF的總回報 |
|
5.8800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 119,175 | 7,651,332 | 429,738 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 53,430,227 | $ | 2,396,245 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-6.5% |
||||||||
| 128,124 | iShares MSCI新興市場ETF (a) | $ | 5,502,925 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本5，539，726美元） | $ | 5,502,925 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-87.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-87.8% |
||||||||
| 39,527,555 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 39,527,555 | |||||
| 7,320,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) | 7,320,000 | ||||||
| 27,723,409 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 27,723,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本74，570，964美元） |
$ | 74,570,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本80，110，690美元）- 94.3% (c) | $ | 80,073,889 | ||||||
| 其他資產超出負債-5.7% | 4,846,102 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 84,919,991 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲48，884，980美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
|
5.8600%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,629,285 | $ | 64,024,358 | $ | 5,247,279 | ||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
|
5.9200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 1,426,234 | 55,611,710 | 4,283,572 | ||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
|
5.9000%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 1,672,086 | 66,791,492 | 4,287,547 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI新興市場ETF的總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 1,075,936 | 45,493,677 | 484,824 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 231,921,237 | $ | 14,303,222 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-107.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-107.1% |
||||||||
| 10,847,381 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 10,847,381 | |||||
| 7,619,214 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 7,619,214 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本18，466，595美元） (b) | $ | 18,466,595 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本18，466，595美元）- 107.1% | $ | 18,466,595 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（7.1）% | (1,229,446 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 17,237,149 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表2024年7月31日的年化七天收益率。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，413，490美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares MSCI總回報 新興市場ETF |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 579,639 | $ | 24,918,730 | $ | 145,531 | ||||||||||||||
| 5.4600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares MSCI總回報 新興市場ETF |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 410,961 | 16,891,514 | (568,150 | ) | |||||||||||||
| 5.6600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
iShares MSCI總回報 新興市場ETF |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 213,459 | 8,993,236 | (157,464 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 50,803,480 | $ | (580,083 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司- 46.5% |
||||||||
| 202,403 | iShares MSCI墨西哥ETF （a）（b） | $ | 11,439,817 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本11，623，908美元） | $ | 11,439,817 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-65.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-65.8% |
||||||||
| 8,871,394 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） | $ | 8,871,394 | |||||
| 3,231,727 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) | 3,231,727 | ||||||
| 4,070,664 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) | 4,070,664 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本16，173，785美元） | $ | 16,173,785 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本27，797，693美元）- 112.3% (e) | $ | 27,613,602 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（12.3）% | (3,036,003 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 24,577,599 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲23，805，768美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
|
5.8800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 235,770 | $ | 14,374,126 | $ | (1,181,251 | ) | |||||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 356,423 | 20,541,939 | (472,819 | ) | |||||||||||||||
| iShares MSCI墨西哥ETF的總回報 |
|
5.8800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 510,000 | 28,754,191 | (113,139 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 63,670,256 | $ | (1,767,209 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司--55.3% |
||||||||
| 321,069 | IShares MSCI韓國ETF(a) | $ | 21,367,142 | |||||
|
|
|
|||||||
| 總投資公司(成本20,392,126美元) | $ | 21,367,142 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-39.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-39.4% |
||||||||
| 4,237,480 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 4,237,480 | |||||
| 2,950,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) | 2,950,000 | ||||||
| 8,032,513 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 8,032,513 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額(15,219,993美元) | $ | 15,219,993 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資(35,612,119美元)-94.7%(c) | $ | 36,587,135 | ||||||
| 負債以外的其他資產-5.3% | 2,057,843 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 38,644,978 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 所有或部分這些證券已被分離出來，作爲掉期合約的抵押品。總價值 分離的證券總額爲32,349,655美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林證券 |
|
12/11/2024 | 225,898 | $ | 13,360,411 | $ | 1,253,681 | ||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 653,096 | 41,909,242 | 1,139,921 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 298,082 | 17,700,448 | 1,691,095 | ||||||||||||||||
| iShares MSCI韓國ETF的總回報 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 243,990 | 16,204,705 | (137,584 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 89,174,806 | $ | 3,947,113 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-62.1% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.1% |
||||||||
| 2,625 | V2X，Inc. (a) |
$ | 136,841 | |||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 16.6% |
||||||||
| 22,204 | L3Harris技術公司 |
5,037,866 | ||||||
| 16,019 | 萊昂納多·DR，Inc. (a) |
451,736 | ||||||
| 11,776 | 水星計算機系統公司 (a) |
418,637 | ||||||
| 6,485 | 穆格公司A類 |
1,271,708 | ||||||
| 11,382 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
5,512,530 | ||||||
| 154,278 | 騰訊通公司 |
18,126,122 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,818,599 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-0.1% |
||||||||
| 10,262 | 史密斯威森品牌公司 |
169,836 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 2.6% |
||||||||
| 15,995 | Axon Enterprise，Inc. (a) |
4,798,660 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 2.6% |
||||||||
| 20,610 | BWX科技公司 |
2,050,489 | ||||||
| 8,634 | 柯蒂斯-賴特公司 |
2,544,440 | ||||||
| 3,923 | Sturm，Ruger & Co，Inc. |
176,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,771,895 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-11.7% |
||||||||
| 127,019 | 通用電氣。 |
21,618,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 2.0% |
||||||||
| 18,740 | Hexcel公司 |
1,240,776 | ||||||
| 8,891 | 亨廷頓英格斯工業公司 |
2,489,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,730,078 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.2% |
||||||||
| 4,395 | Cadre Holdings，Inc |
161,297 | ||||||
| 42,997 | 德事隆公司 |
3,994,421 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,155,718 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 3.0% |
||||||||
| 58,277 | 豪邁航空航天公司 |
5,577,109 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.0% (†) |
||||||||
| 4,127 | 維珍銀河控股公司 (a) |
29,343 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 紡織廠-0.0% (†) |
||||||||
| 1,184 | 國家Presto工業公司 |
90,540 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-21.2% |
||||||||
| 7,466 | AAR Corp. (a) |
482,303 | ||||||
| 6,303 | AeroVirginia，Inc. (a) |
1,125,338 | ||||||
| 46,967 | 阿徹航空公司 （a）（b） |
195,852 | ||||||
| 64,006 | 波音公司 (a) |
12,199,543 | ||||||
| 3,086 | 杜克門公司 (a) |
198,029 | ||||||
| 16,518 | 通用動力公司。 |
4,934,092 | ||||||
| 8,606 | 海科公司 |
2,076,972 | ||||||
| 16,372 | 海可公司A級 |
3,112,481 | ||||||
| 33,843 | Kratos國防與安全解決方案公司 (a) |
762,821 | ||||||
| 10,590 | 洛克希德·馬丁公司 |
5,738,933 | ||||||
| 59,998 | 美國火箭實驗室公司 (a) |
314,389 | ||||||
| 26,279 | 精神航空系統控股公司 (a) |
952,614 | ||||||
| 3,677 | TransDigm集團公司 |
4,758,847 | ||||||
| 17,331 | 凱旋集團有限公司(a) |
284,055 | ||||||
| 13,736 | 伍德沃德公司 |
2,142,680 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 39,278,949 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本99，985，665美元） |
$ | 115,176,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-35.3% |
||||||||
| 貨幣市場基金-35.3% |
||||||||
| 32,048,744 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 32,048,744 | |||||
| 620,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) |
620,000 | ||||||
| 32,746,022 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
32,746,022 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本65，414，766美元） |
$ | 65,414,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本165，400，431美元）- 97.4% (e) |
$ | 180,590,968 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.6% |
4,928,189 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 185,519,157 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (†) | 低於0.005%。 |
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲157，385，289美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
|
6.1300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 7/31/2024 | 2,524 | $ | 91,555,526 | $ | (1,796,524 | ) | |||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
|
6.1200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 1,241 | 39,583,248 | 4,415,829 | ||||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
|
6.1500%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 1,517 | 52,708,601 | 1,976,479 | ||||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選航空航天與國防指數總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行 | 12/19/2024 | 6,886 | 216,564,000 | 27,116,281 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 400,411,375 | $ | 31,712,065 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-71.2% |
||||||||
| 住宿-3.9% |
||||||||
| 2,080 | Airbnb公司A類 (a) |
$ | 290,285 | |||||
| 1,178 | 希爾頓全球控股有限公司 |
252,881 | ||||||
| 1,720 | 拉斯維加斯金沙集團 |
68,232 | ||||||
| 1,130 | 萬豪國際集團A類 |
256,849 | ||||||
| 1,183 | MGM Resorts International (a) |
50,834 | ||||||
| 445 | 永利度假村有限公司 |
36,855 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 955,936 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 3.1% |
||||||||
| 160 | Booking Holdings，Inc. |
594,402 | ||||||
| 1,116 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
174,899 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 769,301 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.6% |
||||||||
| 121 | 德克斯戶外公司(a) |
111,638 | ||||||
| 185 | 拉爾夫·勞倫公司 |
32,484 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 144,122 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-10.1% |
||||||||
| 2,696 | 勞氏公司 |
661,895 | ||||||
| 4,611 | 家得寶公司 |
1,697,586 | ||||||
| 508 | 拖拉機供應公司。 |
133,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,493,247 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-4.1% |
||||||||
| 1,054 | Bath & Body Works，Inc. |
38,735 | ||||||
| 540 | Lululemon Athletica公司 (a) |
139,676 | ||||||
| 1,580 | 羅斯百貨公司 |
226,303 | ||||||
| 5,336 | TJX Companies，Inc |
603,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,007,789 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-2.9% |
||||||||
| 1,397 | D.R.霍頓公司 |
251,362 | ||||||
| 1,155 | Lennar Corp. A級 |
204,354 | ||||||
| 14 | NVR公司 (a) |
120,505 | ||||||
| 992 | PulteGroup，Inc. |
130,944 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 707,165 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所- 7.4% |
||||||||
| 6,468 | Chipotle墨西哥燒烤公司 (a) |
351,342 | ||||||
| 561 | 達頓餐飲公司 |
82,069 | ||||||
| 2,949 | McDonald's Corp. |
782,665 | ||||||
| 5,337 | 星巴克公司 |
416,019 | ||||||
| 1,327 | 好吃！Brands公司 |
176,265 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,808,360 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.5% |
||||||||
| 724 | Garmin Ltd. ADR（瑞士） |
123,985 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.3% |
||||||||
| 907 | 百思買公司，Inc. |
78,474 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-16.5% |
||||||||
| 20,808 | Amazon.com，Inc. (a) |
3,890,680 | ||||||
| 2,384 | EBay，Inc. |
132,574 | ||||||
| 552 | Etsy公司 (a) |
35,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,059,211 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-0.3% |
||||||||
| 226 | Ulta Beauty公司 (a) |
82,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 皮革及相關產品製造- 1.9% |
||||||||
| 5,708 | 耐克公司B類 |
427,301 | ||||||
| 1,082 | Tapestry公司 |
43,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 470,678 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.2% |
||||||||
| 2,021 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
37,247 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 1.0% |
||||||||
| 656 | 正品零配件公司 |
96,504 | ||||||
| 1,257 | LKQ公司 |
52,166 | ||||||
| 249 | 莫霍克工業公司 (a) |
40,106 | ||||||
| 180 | Pool Corp. |
67,327 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 256,103 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.3% |
||||||||
| 165 | 達美樂披薩公司 |
70,736 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.2% |
||||||||
| 617 | 孩之寶公司 |
39,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-2.6% |
||||||||
| 81 | AutoZone公司 (a) |
253,829 | ||||||
| 741 | CarMax公司 (a) |
62,570 | ||||||
| 277 | 奧萊利汽車公司 (a) |
311,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 628,395 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業- 0.2% |
||||||||
| 1,020 | 凱撒娛樂公司 (a) |
40,749 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.3% |
||||||||
| 598 | Expedia公司 (a) |
76,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-14.5% |
||||||||
| 1,282 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
88,958 | ||||||
| 1,073 | 博格華納公司 |
37,888 | ||||||
| 18,476 | 福特汽車公司 |
199,910 | ||||||
| 5,376 | 通用汽車。 |
238,264 | ||||||
| 12,908 | 特斯拉公司 (a) |
2,995,560 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,560,580 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-0.3% |
||||||||
| 4,760 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
79,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本15，898，740美元） |
$ | 17,489,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-25.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-25.2% |
||||||||
| 5,492,824 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 5,492,824 | |||||
| 29,456 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
29,456 | ||||||
| 684,735 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
684,735 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本6，207，015美元） |
$ | 6,207,015 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本22，105，755美元）- 96.4% (c) |
$ | 23,696,979 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.6% |
878,260 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 24,575,239 | ||||||
|
|
|
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲20，635，524美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 6,704 | $ | 12,006,471 | $ | 399,030 | ||||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 12,454 | 22,304,755 | 929,361 | ||||||||||||||||
| 消費者自由裁量權選擇行業指數總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 10,528 | 18,884,701 | 686,809 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 53,195,927 | $ | 2,015,200 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily道瓊斯互聯網牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-68.7% |
||||||||
| 住宿-2.9% |
||||||||
| 29,296 | Airbnb公司 (a) |
$ | 4,088,550 | |||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 5.1% |
||||||||
| 1,131 | Booking Holdings，Inc. |
4,201,676 | ||||||
| 20,201 | Cloudflare，Inc. (a) |
1,565,577 | ||||||
| 31,830 | 羅布洛斯公司 (a) |
1,321,582 | ||||||
| 11,178 | Teladoc健康公司(a) |
105,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,194,244 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.9% |
||||||||
| 34,267 | DraftKings公司 (a) |
1,266,165 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造業-13.1% |
||||||||
| 28,413 | Alphabet公司 |
4,873,966 | ||||||
| 23,635 | Alphabet公司C類 |
4,092,401 | ||||||
| 14,055 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
4,870,760 | ||||||
| 94,976 | 思科股份有限公司 |
4,601,587 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,438,714 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-1.0% |
||||||||
| 42,934 | Pinterest公司 (a) |
1,371,741 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-1.5% |
||||||||
| 19,783 | DoorDash，Inc. (a) |
2,190,374 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-8.3% |
||||||||
| 52,014 | Amazon.com，Inc. (a) |
9,725,578 | ||||||
| 35,900 | EBay，Inc. |
1,996,399 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,721,977 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 非金融無形資產出租人（版權作品除外）- 0.3% |
||||||||
| 19,340 | 馬拉松數字控股公司 （a）（b） |
380,418 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電影和錄音行業- 4.2% |
||||||||
| 9,571 | Netflix公司 (a) |
6,013,938 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.7% |
||||||||
| 7,703 | 旋轉木馬公司 (a) |
1,026,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 16.5% |
||||||||
| 12,432 | 亞特蘭蒂斯公司 (a) |
2,195,118 | ||||||
| 10,139 | Ciena Corp. (a) |
534,731 | ||||||
| 10,823 | GoDaddy公司 (a) |
1,574,205 | ||||||
| 20,766 | 瞻博網絡公司 |
782,671 | ||||||
| 18,711 | Meta公司 |
8,884,544 | ||||||
| 16,209 | Nutanix公司 (a) |
818,717 | ||||||
| 3,871 | Paycom軟件公司 |
645,644 | ||||||
| 66,158 | Snap公司 (a)(b) |
881,225 | ||||||
| 23,013 | 雪花公司(a) |
3,000,435 | ||||||
| 12,602 | Workday公司 (a) |
2,862,166 | ||||||
| 18,333 | Zoom Video Communications，Inc (a) |
1,107,313 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,286,769 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-11.2% |
||||||||
| 9,869 | 阿基瑪科技公司 (a) |
969,925 | ||||||
| 10,304 | Box公司 (a) |
289,748 | ||||||
| 19,561 | Confluent，Inc. (a) |
489,416 | ||||||
| 18,406 | 數據多格公司 (a) |
2,143,195 | ||||||
| 14,917 | DocuSign，Inc. (a) |
827,595 | ||||||
| 16,597 | Dropbox，Inc. (a) |
397,000 | ||||||
| 3,850 | HubSpot，Inc. (a) |
1,913,566 | ||||||
| 10,362 | 奧克塔公司 (a) |
973,406 | ||||||
| 19,725 | Salesforce，Inc. |
5,104,830 | ||||||
| 8,079 | Smartsheet公司 (a) |
387,469 | ||||||
| 10,611 | Veeva系統公司(a) |
2,036,569 | ||||||
| 19,799 | ZoomInfo技術公司 (a) |
224,917 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,757,636 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-3.0% |
||||||||
| 64,340 | PayPal控股公司 (a) |
4,232,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本88，504，449美元） |
$ | 96,969,082 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-28.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-28.6% |
||||||||
| 12,547,379 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 12,547,379 | |||||
| 27,845,377 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
27,845,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本40，392，756美元） |
$ | 40,392,756 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本128，897，205美元）- 97.3% (e) |
$ | 137,361,838 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.7% |
3,754,272 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 141,116,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲130，007，484美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
|
6.1300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 198,530 | $ | 175,732,800 | $ | 3,060,729 | ||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
|
6.1500%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 22,741 | 19,235,040 | 928,197 | ||||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
|
5.7300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 94,932 | 82,779,842 | 2,062,000 | ||||||||||||||
| 道瓊斯互聯網綜合指數總回報 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 42,988 | 38,471,571 | 111,228 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 316,219,253 | $ | 6,162,154 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily道瓊斯互聯網熊市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-106.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-106.8% |
||||||||
| 5,322,212 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 5,322,212 | |||||
| 10,801,577 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
10,801,577 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本16，123，789美元） (b) |
$ | 16,123,789 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本16，123，789美元）- 106.8% |
$ | 16,123,789 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（6.8）% |
(1,027,483 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 15,096,306 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，931，029美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.9300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
道瓊斯總回報 互聯網綜合指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 24,177 | $ | 21,409,108 | $ | (239,880 | ) | |||||||||||
| 5.9400%代表1個月SOFR率+利差 |
|
道瓊斯總回報 互聯網綜合指數 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 20,954 | 19,434,908 | 545,922 | ||||||||||||||||
| 5.5300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
道瓊斯總回報 互聯網綜合指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 888 | 823,358 | 30,830 | ||||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
道瓊斯總回報 互聯網綜合指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 3,824 | 3,579,864 | 169,198 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 45,247,238 | $ | 506,070 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日財經牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-65.1% |
||||||||
| 行政和支持服務- 6.1% |
||||||||
| 26,195 | 美國企業金融公司 |
$ | 11,265,684 | |||||
| 18,530 | 科佩公司 (a) |
5,407,424 | ||||||
| 10,051 | FactSet研究系統公司 |
4,151,967 | ||||||
| 41,418 | 穆迪公司 |
18,906,489 | ||||||
| 415,167 | Visa公司A類 |
110,297,417 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 150,028,981 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂、賭博和娛樂行業- 0.3% |
||||||||
| 67,320 | Global Payments公司 |
6,842,405 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造-0.9% |
||||||||
| 151,279 | 洲際交易所公司 |
22,927,845 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算基礎設施提供商、數據處理、網絡託管等 服務-1.0% |
||||||||
| 154,315 | 菲塞夫公司 (a) |
25,241,305 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-25.0% |
||||||||
| 149,872 | 美國運通。 |
37,923,611 | ||||||
| 1,794,423 | 美國銀行。 |
72,333,191 | ||||||
| 197,230 | 紐約梅隆銀行。 |
12,833,756 | ||||||
| 100,773 | 第一資本金融公司 |
15,257,032 | ||||||
| 503,071 | 花旗集團公司 |
32,639,246 | ||||||
| 120,007 | 公民金融集團有限公司 |
5,120,699 | ||||||
| 66,095 | Discover Financial Services |
9,517,019 | ||||||
| 146,706 | 富達國家信息服務公司。 |
11,271,422 | ||||||
| 180,414 | 第五、第三銀行 |
7,638,729 | ||||||
| 382,228 | 亨廷頓銀行股份有限公司 |
5,714,309 | ||||||
| 757,375 | JPMorgan Chase & Co. |
161,169,400 | ||||||
| 248,671 | KeyCorp |
4,011,063 | ||||||
| 44,008 | M&T銀行公司 |
7,576,857 | ||||||
| 216,530 | 萬事達卡公司A類 |
100,407,126 | ||||||
| 53,958 | 北方信託公司 |
4,783,377 | ||||||
| 104,947 | PNC金融服務集團有限公司 |
19,005,902 | ||||||
| 241,542 | 地區金融公司。 |
5,403,294 | ||||||
| 79,451 | 道富銀行。 |
6,750,951 | ||||||
| 105,902 | Synchrony Financial |
5,378,763 | ||||||
| 352,911 | Truist金融公司 |
15,771,593 | ||||||
| 411,557 | 美國合衆銀行 |
18,470,678 | ||||||
| 919,485 | Wells Fargo & Co. |
54,562,240 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 613,540,258 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.3% |
||||||||
| 58,895 | T.Rowe Price Group，Inc. |
6,726,398 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-18.4% |
||||||||
| 136,375 | Aflac，Inc. |
13,007,447 | ||||||
| 69,607 | 好事達公司 |
11,911,150 | ||||||
| 175,034 | 美國國際集團有限公司 |
13,867,944 | ||||||
| 98,630 | 阿奇資本集團有限公司ADR (a) |
9,446,781 | ||||||
| 57,627 | 阿瑟·J·加拉格爾公司 |
16,336,678 | ||||||
| 13,710 | Assuant公司 |
2,397,468 | ||||||
| 477,466 | 伯克希爾哈撒韋公司B類 (a) |
209,368,841 | ||||||
| 62,446 | 布朗布朗公司 |
6,209,006 | ||||||
| 107,096 | Chubb Limited ADR（瑞士） |
29,522,083 | ||||||
| 41,290 | 辛辛那提金融公司 |
5,393,300 | ||||||
| 11,462 | 珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司ADR |
4,503,076 | ||||||
| 22,144 | Global Life，Inc. |
2,053,635 | ||||||
| 77,999 | 哈特福德金融服務集團有限公司。 |
8,651,649 | ||||||
| 47,882 | 洛伊斯公司 |
3,828,166 | ||||||
| 129,951 | 馬什麥克倫南公司 |
28,923,194 | ||||||
| 157,541 | 大都會人壽公司 |
12,107,026 | ||||||
| 56,871 | 信安金融集團有限公司 |
4,635,555 | ||||||
| 154,476 | 進步公司 |
33,076,401 | ||||||
| 94,681 | 保誠金融公司 |
11,865,423 | ||||||
| 60,397 | 旅行者公司 |
13,072,327 | ||||||
| 79,902 | W.R.伯克利公司 |
4,404,997 | ||||||
| 26,963 | Willis Towers Watson PLC ADR（愛爾蘭） |
7,611,116 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 452,193,263 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.8% |
||||||||
| 57,345 | 怡安PLC ADR（英國） |
18,838,406 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-0.1% |
||||||||
| 19,227 | 傑克·亨利聯合公司 |
3,297,046 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-11.4% |
||||||||
| 36,842 | 貝萊德股份有限公司 |
32,292,013 | ||||||
| 27,732 | 芝加哥期權交易所全球市場公司 |
5,089,099 | ||||||
| 393,744 | 嘉信理財公司 |
25,668,171 | ||||||
| 94,962 | 芝加哥商品交易所集團有限公司 |
18,395,089 | ||||||
| 79,088 | 富蘭克林資源公司 |
1,808,743 | ||||||
| 85,047 | 高盛股份有限公司 |
43,291,475 | ||||||
| 118,640 | Invesco Ltd. ADR (a) |
2,047,726 | ||||||
| 175,534 | KKR & Co.，Inc. |
21,669,672 | ||||||
| 9,996 | MarketAxess控股公司 |
2,234,406 | ||||||
| 330,042 | 摩根士丹利 |
34,063,635 | ||||||
| 20,896 | MSCI，Inc. A類 |
11,299,721 | ||||||
| 109,096 | 納斯達克OMX集團公司 |
7,383,617 | ||||||
| 49,201 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
5,707,316 | ||||||
| 84,422 | 標準普爾全球公司 |
40,921,876 | ||||||
| 188,486 | 黑石集團公司 |
26,793,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 278,665,844 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-0.8% |
||||||||
| 275,883 | PayPal控股公司 (a) |
18,147,584 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本1，399，400，621美元） | $ | 1,596,449,335 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-35.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-35.2% |
||||||||
| 563,477,496 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 563,477,496 | |||||
| 176,643,851 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
176,643,851 | ||||||
| 34,581,838 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
34,581,838 | ||||||
| 89,190,880 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
89,190,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本863，894，065美元） |
$ | 863,894,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本2，263，294，686美元）- 100.3% (c) |
$ | 2,460,343,400 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.3）% |
(7,792,688 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 2,452,550,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，062，784，535美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
|
6.2200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 733,694 | $ | 326,009,592 | $ | 60,172,200 | ||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
|
6.0700%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 1,955,093 | 950,291,189 | 91,445,441 | ||||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 1,204,928 | 591,409,320 | 51,540,995 | ||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
|
6.2000%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 911,605 | 420,751,288 | 58,931,589 | ||||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
|
6.1500%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 485,295 | 234,182,801 | 23,936,592 | ||||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
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5.8500%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
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瑞銀證券 有限責任公司 |
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12/17/2024 | 2,288,505 | 1,115,549,669 | 99,032,845 | ||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
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6.1300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
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花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 1,104,459 | 530,365,222 | 55,689,181 | ||||||||||||||||
| 金融精選行業指數總回報 |
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6.1300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
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巴克萊 | 12/23/2024 | 2,000,491 | 1,027,892,871 | 43,745,949 | ||||||||||||||||
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| $ | 5,196,451,952 | $ | 484,494,792 | |||||||||||||||||||||
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Direxion Daily Financial Bear 3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-122.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-122.8% |
||||||||
| 50,790,487 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 50,790,487 | |||||
| 30,697,800 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
30,697,800 | ||||||
| 53,427,320 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
53,427,320 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本134，915，607美元） (b) |
$ | 134,915,607 | ||||||
|
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|||||||
| 投資總額（成本134，915，607美元）- 122.8% |
$ | 134,915,607 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（22.8）% |
(25,058,278 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 109,857,329 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲88，656，275美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
財務總回報 選擇行業指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 55,682 | $ | 29,708,200 | $ | (267,949 | ) | |||||||||||||
| 5.9800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
財務總回報 選擇行業指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 154,292 | 79,286,501 | (3,363,874 | ) | |||||||||||||
| 5.8600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
財務總回報 選擇行業指數 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 158,000 | 69,499,460 | (13,877,583 | ) | |||||||||||||||
| 5.9700%代表1個月SOFR率+利差 |
|
財務總回報 選擇行業指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 200,790 | 100,533,503 | (6,774,668 | ) | |||||||||||||||
| 5.5800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
財務總回報 選擇行業指數 |
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UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 42,429 | 21,351,948 | (1,270,241 | ) | |||||||||||||||
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| $ | 300,379,612 | $ | (25,554,315 | ) | ||||||||||||||||||||
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Direxion每日醫療保健牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-78.7% |
||||||||
| 流動醫療保健服務-1.1% |
||||||||
| 1,474 | 達維塔公司 (a) |
$ | 201,378 | |||||
| 2,402 | 拉布控股公司 |
517,487 | ||||||
| 1,670 | Molina Healthcare，Inc. (a) |
569,921 | ||||||
| 3,166 | Quest診斷公司 |
450,521 | ||||||
| 33,930 | 維亞特里斯公司 |
409,196 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,148,503 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-31.3% |
||||||||
| 50,320 | 艾伯維公司 |
9,325,302 | ||||||
| 15,286 | 安進公司 |
5,082,136 | ||||||
| 4,149 | Biogen公司 (a) |
884,567 | ||||||
| 4,491 | 生物技術公司。 |
366,421 | ||||||
| 57,764 | 百時美施貴寶公司 |
2,747,256 | ||||||
| 5,157 | 加泰羅尼亞特公司 (a) |
306,016 | ||||||
| 22,750 | Eli Lilly & Co. |
18,297,143 | ||||||
| 35,502 | 吉利德科學公司 |
2,700,282 | ||||||
| 4,531 | 因塞特公司 (a) |
294,832 | ||||||
| 72,175 | 默克公司，Inc. |
8,165,158 | ||||||
| 161,475 | 輝瑞公司 |
4,931,447 | ||||||
| 3,022 | 再生能製藥公司 (a) |
3,261,312 | ||||||
| 7,353 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
3,645,029 | ||||||
| 13,003 | Zoetis公司 |
2,341,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,347,961 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 7.9% |
||||||||
| 8,351 | 安捷倫技術公司 |
1,180,831 | ||||||
| 581 | Bio-Rad laboratories公司 (a) |
196,587 | ||||||
| 18,785 | 丹納赫公司 |
5,204,948 | ||||||
| 12,097 | 通用電氣醫療保健技術公司 |
1,023,769 | ||||||
| 6,650 | 霍洛奇公司 (a) |
542,707 | ||||||
| 3,516 | 珀金埃爾默公司 |
441,645 | ||||||
| 10,877 | Thermo Fisher Science，Inc. |
6,671,299 | ||||||
| 1,690 | Waters Corp. (a) |
568,313 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,830,099 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-1.1% |
||||||||
| 35,773 | CVS Health Corp. |
2,158,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-1.2% |
||||||||
| 5,523 | HCA Healthcare，Inc. |
2,005,125 | ||||||
| 1,701 | 環球健康服務公司B類 |
363,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,368,731 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 保險公司及相關活動-12.0% |
||||||||
| 15,207 | 森特尼公司 (a) |
1,169,722 | ||||||
| 8,095 | 肯納公司 |
2,822,484 | ||||||
| 6,623 | Elevance Health，Inc. |
3,523,635 | ||||||
| 3,434 | Humana公司 |
1,241,769 | ||||||
| 26,227 | 聯合健康集團，Inc. |
15,110,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,868,558 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-0.4% |
||||||||
| 609 | Mettler-Toledo國際公司 (a) |
926,307 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-2.6% |
||||||||
| 49,573 | 雅培 |
5,251,764 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品-0.1% |
||||||||
| 3,649 | 亨利·舍恩公司 (a) |
262,509 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-2.1% |
||||||||
| 6,941 | 卡迪納爾健康公司 |
699,861 | ||||||
| 4,717 | Cencora，Inc. |
1,122,080 | ||||||
| 3,704 | 麥凱森公司 |
2,285,442 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,107,383 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-16.6% |
||||||||
| 1,995 | Align Technology，Inc. (a) |
462,601 | ||||||
| 14,521 | 巴克斯特國際公司 |
520,142 | ||||||
| 8,236 | Becton，Dickinson & Co. |
1,985,370 | ||||||
| 41,894 | 波士頓科學公司 (a) |
3,095,129 | ||||||
| 11,332 | DexCom公司 (a) |
768,536 | ||||||
| 17,172 | 愛德華茲生命科學公司 (a) |
1,082,695 | ||||||
| 1,996 | Insulet Corp.(a) |
387,923 | ||||||
| 10,108 | Intuitive Surgical公司 (a) |
4,494,118 | ||||||
| 68,581 | 強生公司 |
10,825,511 | ||||||
| 37,838 | 美敦力PLC ADR（愛爾蘭） |
3,039,148 | ||||||
| 4,186 | ResMed，Inc. |
892,664 | ||||||
| 3,937 | Solventum Corp. (a) |
231,810 | ||||||
| 2,816 | Steris PLC ADR（愛爾蘭） |
672,348 | ||||||
| 9,661 | Stryker公司 |
3,163,494 | ||||||
| 1,342 | Teleflex，Inc. |
296,475 | ||||||
| 5,664 | 庫珀公司 (a) |
528,621 | ||||||
| 5,862 | 齊默爾生物科技控股公司 |
652,734 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,099,319 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 塑料和橡膠製品製造- 0.3% |
||||||||
| 2,076 | 西部醫藥服務公司。 |
635,609 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 2.0% |
||||||||
| 1,468 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
358,339 | ||||||
| 2,353 | IDEX實驗室公司 (a) |
1,120,311 | ||||||
| 5,192 | 艾昆緯控股公司 (a) |
1,278,426 | ||||||
| 9,501 | Moderna公司 (a) |
1,132,709 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,889,785 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本145，444，531美元） |
$ | 156,894,713 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-22.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-22.0% |
||||||||
| 14,599,212 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 14,599,212 | |||||
| 3,934 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
3,934 | ||||||
| 29,179,562 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
29,179,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本43，782，708美元） |
$ | 43,782,708 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本189，227，239美元）- 100.7% (c) |
$ | 200,677,421 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.7）% |
(1,309,256 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 199,368,165 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲186，083，244美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
|
6.1800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 156,398 | $ | 210,543,430 | $ | 20,094,334 | ||||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
|
5.9700%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 43,509 | 59,521,830 | 4,638,358 | ||||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 17,902 | 27,108,771 | (79,460 | ) | |||||||||||||||
| 醫療保健選擇行業指數總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 74,183 | 101,432,173 | 8,208,056 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 398,606,204 | $ | 32,861,288 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-52.4% |
||||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商- 4.6% |
||||||||
| 36,687 | 勞氏公司 | $ | 9,007,025 | |||||
| 33,550 | 萬事達品牌公司 (a) | 605,577 | ||||||
| 23,985 | 家得寶公司 | 8,830,318 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,442,920 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-30.7% |
||||||||
| 17,011 | Beazer Homes USA，Inc (a) | 572,760 | ||||||
| 16,884 | 世紀社區公司 | 1,767,924 | ||||||
| 176,872 | D.R.霍頓公司 | 31,824,579 | ||||||
| 14,206 | Dream Finders Home，Inc (a) | 448,199 | ||||||
| 15,017 | Green Brick Partners，Inc. (a) | 1,098,494 | ||||||
| 43,878 | KB Home | 3,777,018 | ||||||
| 7,547 | Lennar公司 | 1,244,953 | ||||||
| 146,129 | Lennar Corp. A級 | 25,854,604 | ||||||
| 12,232 | LGI HOMES，Inc.(a) | 1,407,536 | ||||||
| 16,559 | M/I Homes，Inc. (a) | 2,762,538 | ||||||
| 21,673 | 美極家園公司 | 4,396,802 | ||||||
| 1,870 | NVR公司 (a) | 16,095,988 | ||||||
| 125,527 | PulteGroup，Inc. | 16,569,564 | ||||||
| 63,118 | 泰勒·莫里森家居公司 (a) | 4,233,955 | ||||||
| 62,166 | 托爾兄弟公司 | 8,871,710 | ||||||
| 56,621 | TRI Pointe Group，Inc (a) | 2,562,100 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 123,488,724 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱及相關產品製造-0.1% |
||||||||
| 4,185 | 美國伍德馬克公司 (a) | 427,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 0.8% |
||||||||
| 10,829 | 阿爾豪斯公司 | 164,492 | ||||||
| 6,042 | 伊森·艾倫內飾公司 | 186,517 | ||||||
| 28,269 | 地板裝飾控股公司A類 (a) | 2,770,362 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,121,371 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-0.1% |
||||||||
| 33,489 | 海沃德控股公司 (a) | 495,302 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.4% |
||||||||
| 38,523 | AZek Company，Inc. (a) | 1,729,298 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.3% |
||||||||
| 16,799 | 燈塔屋頂供應公司 (a) | 1,726,937 | ||||||
| 32,247 | 建築商FirstSource，Inc. (a) | 5,397,181 | ||||||
| 33,042 | 財富品牌創新公司 | 2,670,124 | ||||||
| 35,408 | 萊格特普拉特公司 | 466,323 | ||||||
| 8,471 | 倫諾克斯國際公司 | 4,942,829 | ||||||
| 14,003 | 莫霍克工業公司 (a) | 2,255,463 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,458,857 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-2.4% |
||||||||
| 27,581 | 舍溫威廉姆斯公司 | 9,675,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造- 1.8% |
||||||||
| 9,104 | Eagle Mat材料公司 | 2,479,019 | ||||||
| 22,894 | 歐文斯科寧 | 4,266,984 | ||||||
| 8,748 | Quanex建築產品公司 | 292,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,038,186 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 0.5% |
||||||||
| 11,141 | 辛普森製造公司，Inc. | 2,140,075 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-3.2% |
||||||||
| 14,010 | 安裝建築產品公司 | 3,787,604 | ||||||
| 18,873 | TopBuild Corp. (a) | 9,031,485 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,819,089 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造- 3.5% |
||||||||
| 4,634 | 卡瓦科工業公司 (a) | 1,921,349 | ||||||
| 22,713 | 傑德文 控股公司 (a) | 379,080 | ||||||
| 58,183 | Masco Corp. | 4,529,546 | ||||||
| 32,056 | 天際線冠軍公司 (a) | 2,612,885 | ||||||
| 28,712 | Trex Company，Inc (a) | 2,401,185 | ||||||
| 16,312 | UFP工業公司 | 2,152,041 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,996,086 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本179，578，925美元） | $ | 210,832,821 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-41.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-41.4% |
||||||||
| 111,092,181 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 111,092,181 | |||||
| 4,010,492 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
4,010,492 | ||||||
| 51,194,847 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
51,194,847 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本166，297，520美元） |
$ | 166,297,520 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本345，876，445美元）- 93.8% (c) |
$ | 377,130,341 | ||||||
| 其他資產超出負債-6.2% |
24,923,621 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 402,053,962 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲345，459，910美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
|
6.1200%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 10,310 | $ | 210,491,161 | $ | 10,845,311 | ||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
|
5.8800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 11,640 | 200,589,826 | 44,105,802 | ||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
|
6.0300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
美國銀行 美林 |
12/11/2024 | 6,388 | 112,485,466 | 22,738,377 | ||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
|
5.8800%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 10,864 | 198,527,465 | 33,168,617 | ||||||||||||
| 道瓊斯美國精選住宅建設指數總回報 |
|
6.1300%代表 1個月SOFR率+ 展開 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 6,934 | 131,019,202 | 17,471,436 | ||||||||||||
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| $ | 853,113,120 | $ | 128,329,543 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily Industrials牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-76.4% |
||||||||
| 行政和支持服務- 7.9% |
||||||||
| 575 | Allegion PLC ADR（愛爾蘭） | $ | 78,666 | |||||
| 2,684 | 自動數據處理公司 | 704,872 | ||||||
| 775 | 布羅德里奇金融解決方案公司 | 165,850 | ||||||
| 811 | Equifax，Inc. | 226,569 | ||||||
| 1,842 | 羅林斯公司 | 88,250 | ||||||
| 13,703 | Uber技術公司 (a) | 883,433 | ||||||
| 2,394 | 廢物管理公司 | 485,168 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,632,808 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-1.3% |
||||||||
| 4,303 | 美國航空集團公司 (a) | 45,784 | ||||||
| 4,232 | 達美航空公司 | 182,061 | ||||||
| 3,925 | 西南航空公司 | 105,739 | ||||||
| 2,157 | 聯合大陸控股公司 (a) | 97,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 431,555 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造業-1.3% |
||||||||
| 566 | Cintas Corp. | 432,390 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.3% |
||||||||
| 345 | 咬合， Inc. | 99,025 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 7.7% |
||||||||
| 1,519 | Ametek，Inc. | 263,516 | ||||||
| 2,308 | Fortive Corp. | 165,830 | ||||||
| 1,244 | L3Harris技術公司 | 282,251 | ||||||
| 912 | 諾斯羅普·格魯曼公司 | 441,700 | ||||||
| 2,651 | 奧的斯全球公司 | 250,520 | ||||||
| 8,719 | 騰訊通公司 | 1,024,395 | ||||||
| 1,441 | 維拉託公司 | 153,553 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,581,765 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 快遞員和信使-3.2% |
||||||||
| 1,485 | 聯邦快遞公司 | 448,841 | ||||||
| 4,784 | 聯合包裹服務公司B類 | 623,690 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,072,531 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 2.7% |
||||||||
| 792 | A.O.史密斯公司 | 67,352 | ||||||
| 465 | Axon Enterprise，Inc. (a) | 139,505 | ||||||
| 3,752 | 艾默生電氣公司 | 439,397 | ||||||
| 398 | 通用電氣控股公司 (a) | 61,960 | ||||||
| 748 | 羅克韋爾自動化有限公司 | 208,430 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 916,644 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.6% |
||||||||
| 1,088 | Pentair PLC ADR（愛爾蘭） | 95,602 | ||||||
| 1,009 | 斯坦利百得公司 | 106,571 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 202,173 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造- 15.6% |
||||||||
| 5,495 | 環球航空公司。 | 374,264 | ||||||
| 3,208 | 卡特彼勒公司 | 1,110,610 | ||||||
| 897 | 康明斯公司 | 261,745 | ||||||
| 1,698 | 迪爾公司 | 631,622 | ||||||
| 7,178 | 通用電氣。 | 1,221,696 | ||||||
| 497 | IDEX公司 | 103,615 | ||||||
| 2,646 | 英格索爾·蘭德公司 | 265,658 | ||||||
| 356 | 諾森公司 | 89,117 | ||||||
| 842 | 帕克漢尼芬公司 | 472,497 | ||||||
| 1,484 | 特靈科技有限公司ADR（愛爾蘭） | 496,072 | ||||||
| 1,589 | 木質部公司 | 212,131 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,239,027 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.5% |
||||||||
| 801 | 建築商FirstSource，Inc. (a) | 134,063 | ||||||
| 5,738 | 科帕特公司 (a) | 300,270 | ||||||
| 3,754 | Fastenal Co. | 265,595 | ||||||
| 352 | 哈貝爾公司 | 139,269 | ||||||
| 259 | 亨廷頓英格斯工業公司 | 72,515 | ||||||
| 4,418 | 江森自控國際有限公司ADR（愛爾蘭） | 316,064 | ||||||
| 287 | W.W.格蘭傑公司 | 280,344 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,508,120 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-1.3% |
||||||||
| 1,780 | 伊利諾伊州工具廠公司。 | 440,158 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.2% |
||||||||
| 3,630 | 3M公司 | 463,007 | ||||||
| 901 | 多佛爾公司 | 166,018 | ||||||
| 1,251 | 德事隆公司 | 116,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 745,243 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 國家安全和國際事務-0.4% |
||||||||
| 887 | Leidos控股公司 | 128,083 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 初級金屬製造- 0.7% |
||||||||
| 2,543 | 豪邁航空航天公司 | 243,365 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 4.4% |
||||||||
| 2,621 | 伊頓公司有限公司ADR（愛爾蘭） | 798,855 | ||||||
| 821 | 雅各布斯解決方案公司 | 120,153 | ||||||
| 2,100 | Paychex，Inc. | 268,842 | ||||||
| 315 | Paycom軟件公司 | 52,539 | ||||||
| 936 | Verisk Analytics，Inc. A類 | 244,998 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,485,387 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-0.2% |
||||||||
| 1,036 | Dayforce公司 (a) | 61,414 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-4.3% |
||||||||
| 12,822 | CSX公司 | 450,052 | ||||||
| 4,001 | 聯合太平洋公司。 | 987,167 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,437,219 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-1.0% |
||||||||
| 436 | 聯合租賃公司 | 330,096 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.8% |
||||||||
| 959 | 廣達服務公司 | 254,499 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-1.9% |
||||||||
| 768 | C.H.羅賓遜全球公司 | 68,391 | ||||||
| 926 | 華盛頓國際快遞員協會。 | 115,583 | ||||||
| 535 | J.B.亨特運輸服務公司 | 92,635 | ||||||
| 1,481 | 諾福克南方公司 | 369,598 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 646,207 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-11.3% |
||||||||
| 3,784 | 波音公司 (a) | 721,231 | ||||||
| 1,490 | 通用動力公司。 | 445,078 | ||||||
| 4,271 | 霍尼韋爾國際公司 | 874,487 | ||||||
| 1,401 | 洛克希德·馬丁公司 | 759,230 | ||||||
| 3,438 | 帕卡爾公司 | 339,193 | ||||||
| 368 | TransDigm集團公司 | 476,273 | ||||||
| 1,156 | Wabtec公司 | 186,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,801,781 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.7% |
||||||||
| 1,168 | 老道明貨運公司。 | 245,490 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-1.0% |
||||||||
| 1,797 | GE Vernova，Inc. (a) | 320,297 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 廢物管理和補救服務-0.8% |
||||||||
| 1,342 | Republic Services，Inc. | 260,777 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 木製品製造-0.3% |
||||||||
| 1,444 | Masco Corp. | 112,416 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本24，862，272美元） | $ | 25,628,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-20.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-20.9% |
||||||||
| 4,738,533 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 4,738,533 | |||||
| 170,011 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) | 170,011 | ||||||
| 2,100,338 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 2,100,338 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本7，008，882美元） | $ | 7,008,882 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本31，871，154美元）- 97.3% (c) | $ | 32,637,352 | ||||||
| 其他資產超出負債-2.7% | 913,880 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 33,551,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲27，898，819美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 14,270 | $ | 17,013,705 | $ | 1,119,521 | ||||||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行 | 12/19/2024 | 11,950 | 14,213,956 | 964,779 | ||||||||||||||||
| 工業選擇行業指數總回報率 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 31,971 | 35,982,612 | 4,250,596 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 67,210,273 | $ | 6,334,896 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-71.8% |
||||||||
| 行政和支持服務- 2.7% |
||||||||
| 16,536 | Royalty Pharma PLC ADR（英國） | $ | 465,819 | |||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務- 6.6% |
||||||||
| 6,047 | Axsome Therapeutics，Inc (a) | 527,964 | ||||||
| 9,529 | Fulstival Therapeutics，Inc. (a) | 88,429 | ||||||
| 43,775 | 維亞特里斯公司 | 527,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,144,319 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造- 50.5% |
||||||||
| 6,360 | Amphastar Pharmaceuticals，Inc (a) | 276,787 | ||||||
| 2,620 | ANI Pharmaceuticals，Inc (a) | 172,186 | ||||||
| 10,806 | 百時美施貴寶公司 | 513,933 | ||||||
| 12,427 | 木薯科學公司 （a）（b） | 276,128 | ||||||
| 8,026 | 加泰羅尼亞特公司 (a) | 476,263 | ||||||
| 6,962 | Collegium Pharmaceutical，Inc. (a) | 268,524 | ||||||
| 12,633 | Corcept Therapeutics公司 (a) | 488,518 | ||||||
| 9,799 | Edgewise Therapeutics公司 (a) | 166,877 | ||||||
| 24,691 | Elanco動物健康公司 (a) | 321,971 | ||||||
| 507 | Eli Lilly & Co. | 407,765 | ||||||
| 3,599 | Enliven治療公司(a) | 94,942 | ||||||
| 10,720 | Evolus公司 (a) | 133,142 | ||||||
| 5,896 | 和諧生物科學控股公司。(a) | 199,639 | ||||||
| 8,568 | Innoviva公司 (a) | 161,421 | ||||||
| 6,569 | 細胞內治療公司 (a) | 517,112 | ||||||
| 3,943 | Jazz Pharmaceuticals PLC ADR（愛爾蘭） (a) | 434,716 | ||||||
| 2,302 | Ligand製藥公司(a) | 250,895 | ||||||
| 3,439 | 默克公司，Inc. | 389,054 | ||||||
| 39,434 | Ocular Therapeutix，Inc. (a) | 333,612 | ||||||
| 21,823 | 奧格農公司 | 477,051 | ||||||
| 8,196 | 帕西拉生物科學公司 (a) | 169,247 | ||||||
| 16,581 | Perrigo Co. PLC ADR（愛爾蘭） | 468,745 | ||||||
| 16,171 | 輝瑞公司 | 493,862 | ||||||
| 6,462 | Pliant Therapeutics，Inc (a) | 92,471 | ||||||
| 4,049 | Prestige Consumer Healthcare，Inc. (a) | 286,710 | ||||||
| 8,405 | Supernus Pharmaceuticals，Inc (a) | 250,637 | ||||||
| 8,935 | Wave Life Sciences Ltd. ADR (a) | 59,060 | ||||||
| 21,567 | Xeris Bizerma Holdings，Inc. (a) | 53,486 | ||||||
| 2,611 | Zoetis公司 | 470,085 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,704,839 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品- 2.0% |
||||||||
| 19,040 | 凱末爾製藥公司 (a) | 139,563 | ||||||
| 8,259 | 塔斯製藥公司 (a) | 200,611 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 340,174 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-3.5% |
||||||||
| 11,607 | EyePoint製藥公司(a) | 114,677 | ||||||
| 3,059 | 強生公司 | 482,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 597,540 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 5.1% |
||||||||
| 14,438 | 阿維納斯股份有限公司(a) | 397,189 | ||||||
| 4,338 | 哈羅公司 （a）（b） | 111,834 | ||||||
| 13,073 | Liquidia公司 (a) | 155,961 | ||||||
| 6,387 | Longboard Pharmaceuticals，Inc (a) | 212,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 877,288 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.4% |
||||||||
| 17,852 | Nuvation生物公司 (a) | 68,373 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 礦業支持活動-1.0% |
||||||||
| 19,098 | 心靈醫學心靈醫學公司ADR （a）（b） | 176,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本11，637，849美元） | $ | 12,375,200 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-29.4% |
||||||||
| 貨幣市場基金-29.4% |
||||||||
| 2,931,480 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） | $ | 2,931,480 | |||||
| 1,450,595 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) | 1,450,595 | ||||||
| 677,913 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) | 677,913 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，059，988美元） | $ | 5,059,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本16，697，837美元）- 101.2% (e) | $ | 17,435,188 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.2）% | (208,930 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 17,226,258 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲14，506，726美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.9700%代表 1個月SOFR率+價差 |
UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 3,408 | $ | 15,663,767 | $ | 946,870 | ||||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 2,066 | 9,720,555 | 385,335 | ||||||||||||||
| 標準普爾製藥精選行業指數總回報率 |
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
巴克萊 | 12/23/2024 | 2,431 | 11,496,450 | 534,468 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 36,880,772 | $ | 1,866,673 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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Direxion每日房地產牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-66.9% |
||||||||
| 住宿-0.8% |
||||||||
| 39,815 | 主機酒店及度假村公司 | $ | 697,161 | |||||
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| 行政和支持服務- 1.9% |
||||||||
| 16,554 | 鐵山公司 | 1,697,778 | ||||||
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| 專業、科學和技術服務-2.2% |
||||||||
| 11,957 | 額外空間存儲公司 | 1,908,576 | ||||||
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| 房地產-53.8% |
||||||||
| 8,889 | 亞歷山大房地產股權公司。 | 1,042,591 | ||||||
| 26,372 | 美國鐵塔公司 | 5,812,389 | ||||||
| 8,020 | AvalonBay社區公司 | 1,643,459 | ||||||
| 8,162 | BXP公司 | 582,032 | ||||||
| 6,016 | 卡姆登財產信託基金 | 666,272 | ||||||
| 17,034 | 世邦魏理仕集團公司A類 (a) | 1,919,902 | ||||||
| 24,539 | 皇冠城堡公司 | 2,701,253 | ||||||
| 18,327 | 數字房地產信託公司 | 2,739,703 | ||||||
| 19,477 | 權益類住宅 | 1,356,184 | ||||||
| 3,627 | 埃塞克斯財產信託公司 | 1,009,612 | ||||||
| 4,216 | 聯邦房地產投資信託基金 | 470,716 | ||||||
| 39,746 | Healthak Properties，Inc. | 867,258 | ||||||
| 32,516 | 邀請之家公司 | 1,146,839 | ||||||
| 37,690 | Kimco房地產公司 | 819,004 | ||||||
| 6,599 | 美國中部 公寓社區公司 | 922,342 | ||||||
| 52,288 | Prologis，Inc. | 6,590,902 | ||||||
| 8,933 | 公共存儲 | 2,643,453 | ||||||
| 49,177 | 房地產收入公司 | 2,824,235 | ||||||
| 9,288 | 攝政中心公司 | 625,454 | ||||||
| 18,407 | 西蒙地產集團有限公司 | 2,824,370 | ||||||
| 17,110 | UDR公司 | 685,598 | ||||||
| 22,858 | 文塔斯公司 | 1,244,390 | ||||||
| 58,913 | 維西地產公司 | 1,841,620 | ||||||
| 33,768 | 韋爾塔公司 | 3,756,690 | ||||||
| 41,171 | Weyerhaeuser公司 | 1,307,591 | ||||||
|
|
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| 48,043,859 | ||||||||
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|||||||
| 電信-6.2% |
||||||||
| 5,359 | Equinix公司 | 4,234,896 | ||||||
| 6,068 | SBA通信公司 | 1,332,169 | ||||||
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| 5,567,065 | ||||||||
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| 網絡搜索門戶、圖書館、檔案館和其他信息服務- 2.0% |
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| 23,062 | CoStar Group，Inc (a) | 1,799,297 | ||||||
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| 普通股票總數（成本55，251，834美元） | $ | 59,713,736 | ||||||
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| 短期投資-33.8% |
||||||||
| 貨幣市場基金-33.8% |
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| 13,818,012 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 13,818,012 | |||||
| 16,357,333 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 16,357,333 | ||||||
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| 短期投資總額（成本30，175，345美元） | $ | 30,175,345 | ||||||
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| 總投資（成本85，427，179美元）- 100.7% (c) | $ | 89,889,081 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.7）% | (608,033 | ) | ||||||
|
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| 淨資產總額-100.0% | $ | 89,281,048 | ||||||
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貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲76，709，995美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 房地產精選行業指數總回報率 |
5.5600%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 500,448 | $ | 92,332,640 | $ | 8,488,136 | ||||||||||||
| 房地產精選行業指數總回報率 |
5.4800%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 88,014 | 17,580,672 | 195,082 | ||||||||||||||
| 房地產精選行業指數總回報率 |
6.1100%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 1/13/2025 | 441,169 | 82,812,178 | 5,581,729 | ||||||||||||||
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| $ | 192,725,490 | $ | 14,264,947 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily Real Estate熊3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-107.2% |
||||||||
| 貨幣市場基金-107.2% |
||||||||
| 33,048,504 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 33,048,504 | |||||
| 45,650,296 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 45,650,296 | ||||||
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| 短期投資總額（成本78，698，800美元） (b) | $ | 78,698,800 | ||||||
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| 投資總額（成本78，698，800美元）- 107.2% | $ | 78,698,800 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（7.2）% | (5,278,115 | ) | ||||||
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|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 73,420,685 | ||||||
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|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲49，976，221美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||
| 5.3600%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 97,834 | $ | 18,995,258 | $ | (547,035 | ) | |||||||||||
| 5.1300%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 132,934 | 26,450,375 | (388,154 | ) | |||||||||||||
| 5.8400%代表1個月SOFR率+利差 |
房地產精選行業指數總回報率 | 摩根大通 | 1/13/2025 | 858,891 | 167,098,281 | (4,666,905 | ) | |||||||||||||
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| $ | 212,543,914 | $ | (5,602,094 | ) | ||||||||||||||||
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Direxion每日地區銀行看漲3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-80.0% |
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| 信貸中介及相關活動-70.4% |
||||||||
| 19,462 | 第一源公司 | $ | 1,236,810 | |||||
| 39,327 | 合併金融公司 | 1,250,992 | ||||||
| 27,558 | Amerant Bancorp公司 | 619,779 | ||||||
| 102,911 | Ameris Bancorp | 6,266,251 | ||||||
| 413,788 | 聯合銀行 | 9,508,848 | ||||||
| 123,238 | 大西洋聯合銀行股份公司 | 5,088,497 | ||||||
| 167,860 | Axos Financial，Inc (a) | 12,255,459 | ||||||
| 21,675 | BancFirst Corp. | 2,328,545 | ||||||
| 89,794 | 夏威夷銀行。 | 6,158,970 | ||||||
| 361,201 | OZK銀行 | 16,936,715 | ||||||
| 249,999 | 聯合銀行股份有限公司 | 9,629,962 | ||||||
| 60,183 | Banner Corp. | 3,564,037 | ||||||
| 79,311 | 伯克希爾山銀行公司 | 2,188,984 | ||||||
| 48,709 | 博克金融公司 | 5,009,234 | ||||||
| 139,587 | 布魯克萊恩銀行公司 | 1,464,268 | ||||||
| 379,259 | 卡迪斯銀行 | 12,466,243 | ||||||
| 14,241 | 卡姆登國家公司 | 593,565 | ||||||
| 293,478 | 國會聯邦金融公司 | 1,854,781 | ||||||
| 117,555 | 國泰總行 | 5,210,038 | ||||||
| 401,265 | 公民金融集團有限公司 | 17,121,978 | ||||||
| 18,992 | 城市控股公司 | 2,315,125 | ||||||
| 16,949 | 海岸金融公司 (a) | 893,212 | ||||||
| 743,005 | 哥倫比亞銀行系統公司 | 19,437,011 | ||||||
| 147,261 | 商業銀行股份有限公司 | 9,529,259 | ||||||
| 91,777 | 社區銀行系統公司 | 5,660,805 | ||||||
| 15,006 | 社區信託銀行公司。 | 761,104 | ||||||
| 51,884 | ConnectOne Bancorp，Inc. | 1,256,630 | ||||||
| 106,903 | 客戶銀行，Inc.(a) | 6,893,105 | ||||||
| 257,786 | CVB金融公司 | 4,913,401 | ||||||
| 66,982 | 迪姆社區銀行股份有限公司 | 1,693,305 | ||||||
| 125,457 | Eagle Bancorp公司 | 2,699,835 | ||||||
| 196,963 | 東西方銀行公司 | 17,311,078 | ||||||
| 275,487 | 東方銀行股份有限公司 | 4,584,104 | ||||||
| 39,931 | 企業金融服務公司 | 2,111,152 | ||||||
| 730,341 | FNB Corp. | 11,203,431 | ||||||
| 40,868 | Fb金融公司 | 1,908,127 | ||||||
| 47,619 | First Bancorp | 1,990,474 | ||||||
| 297,311 | 第一份BanCorp ADR | 6,377,321 | ||||||
| 58,497 | First Bancshare，Inc. | 1,949,120 | ||||||
| 51,955 | 第一布西公司 | 1,425,645 | ||||||
| 153,264 | 第一英聯邦金融公司 | 2,771,013 | ||||||
| 115,450 | 第一金融銀行 | 3,158,712 | ||||||
| 161,432 | 第一金融銀行股份有限公司 | 6,208,675 | ||||||
| 15,174 | 第一金融公司 | 682,223 | ||||||
| 228,000 | 第一夏威夷公司 | 5,709,120 | ||||||
| 958,043 | 第一地平線國家公司 | 16,028,059 | ||||||
| 87,790 | 第一商人公司 | 3,542,327 | ||||||
| 58,784 | 法拉盛金融公司 | 865,888 | ||||||
| 422,849 | 富爾頓金融公司 | 8,190,585 | ||||||
| 9,454 | 偉大南方銀行公司 | 591,915 | ||||||
| 166,751 | 漢考克惠特尼公司 | 9,126,282 | ||||||
| 67,373 | 韓美金融公司A級 | 1,374,409 | ||||||
| 47,107 | HarborOne Bancorp，Inc | 628,878 | ||||||
| 81,247 | Heartland Financial USA，Inc. | 4,429,586 | ||||||
| 121,338 | 遺產商業公司 | 1,255,848 | ||||||
| 58,973 | 遺產金融公司 | 1,366,404 | ||||||
| 86,383 | 山頂控股公司 | 2,849,775 | ||||||
| 207,099 | Hope Bancorp，Inc. | 2,725,423 | ||||||
| 48,285 | Horizon Bancorp，Inc. | 771,111 | ||||||
| 1,105,202 | 亨廷頓銀行股份有限公司 | 16,522,770 | ||||||
| 90,020 | 獨立銀行公司（馬薩諸塞州） | 5,774,783 | ||||||
| 22,379 | 獨立銀行公司（密歇根州） | 776,328 | ||||||
| 82,870 | 獨立銀行集團 | 4,894,302 | ||||||
| 74,831 | 國際銀行股份公司 | 5,046,603 | ||||||
| 161,846 | 科爾尼金融公司 | 1,165,291 | ||||||
| 34,167 | 萊克蘭金融公司 | 2,341,465 | ||||||
| 51,856 | Live Oak Bancshare，Inc. | 2,340,780 | ||||||
| 96,157 | M&T銀行公司 | 16,555,351 | ||||||
| 23,252 | 商業銀行公司 | 1,124,467 | ||||||
| 55,126 | Meta金融集團公司 | 3,723,210 | ||||||
| 19,634 | 米德蘭州銀行公司 | 466,111 | ||||||
| 57,687 | NBT Bancorp，Inc | 2,827,817 | ||||||
| 1,494,133 | 紐約社區銀行公司 (b) | 15,718,279 | ||||||
| 10,699 | Nicolet BankShares，Inc. | 1,075,891 | ||||||
| 95,150 | 海洋第一金融公司 | 1,728,876 | ||||||
| 71,766 | OFG Bancorp ADR | 3,259,612 | ||||||
| 601,105 | 老國民銀行 | 12,034,122 | ||||||
| 60,477 | 老第二銀行公司 | 1,023,271 | ||||||
| 36,533 | Origin Bancorp，Inc. | 1,255,274 | ||||||
| 187,180 | 太平洋高級銀行公司。 | 5,065,091 | ||||||
| 14,493 | 公園國家公司 | 2,564,681 | ||||||
| 32,940 | Peapack-Gladstone金融公司 | 930,884 | ||||||
| 37,073 | 人民銀行公司 | 1,233,419 | ||||||
| 140,608 | 頂峯金融合作夥伴公司 | 13,543,363 | ||||||
| 123,782 | 流行公司ADR | 12,703,747 | ||||||
| 27,938 | 首選銀行 | 2,404,344 | ||||||
| 47,622 | Premier Financial Corp | 1,206,741 | ||||||
| 180,124 | Prosperity Bancshares，Inc. | 13,062,592 | ||||||
| 349,153 | 普羅維登金融服務公司 | 6,473,297 | ||||||
| 733,052 | 地區金融公司。 | 16,398,373 | ||||||
| 72,987 | Renasant公司 | 2,510,023 | ||||||
| 49,739 | S & t Bancorp，Inc. | 2,207,417 | ||||||
| 102,969 | 桑迪·斯普林銀行公司 | 3,153,940 | ||||||
| 138,489 | 佛羅里達州海岸銀行公司 | 3,855,534 | ||||||
| 160,024 | 西蒙斯第一國民公司 | 3,445,317 | ||||||
| 37,820 | Southside BancShares，Inc. | 1,323,322 | ||||||
| 52,770 | 恒星銀行公司 | 1,445,898 | ||||||
| 373,740 | 思諾沃斯金融公司 | 17,472,345 | ||||||
| 139,919 | 德克薩斯資本銀行股份有限公司 (a) | 9,248,646 | ||||||
| 87,627 | TSB金融公司 | 1,188,222 | ||||||
| 228,486 | Bancorp，Inc.(a) | 11,844,714 | ||||||
| 18,768 | 湯普金斯金融公司 | 1,181,258 | ||||||
| 89,286 | 湯恩銀行 | 2,967,867 | ||||||
| 36,522 | TriCo銀行股份 | 1,699,369 | ||||||
| 50,780 | 凱旋金融公司 (a) | 4,607,269 | ||||||
| 386,094 | Truist金融公司 | 17,254,541 | ||||||
| 23,665 | TrustCo Bank Corp. NY | 842,711 | ||||||
| 87,073 | Trustmark公司 | 3,024,045 | ||||||
| 85,825 | UMB金融公司 | 8,755,867 | ||||||
| 168,519 | 聯合銀行股份有限公司 | 6,560,445 | ||||||
| 184,647 | 聯合社區銀行公司 | 5,714,825 | ||||||
| 28,573 | Univest金融公司 | 790,043 | ||||||
| 2,096,830 | 山谷國家銀行 | 17,613,372 | ||||||
| 142,335 | WaFd公司 | 5,065,703 | ||||||
| 29,725 | 華盛頓信託銀行公司 | 951,497 | ||||||
| 344,886 | 韋伯斯特金融公司 | 17,113,243 | ||||||
| 66,020 | WesBanco公司 | 2,104,718 | ||||||
| 42,945 | 西美銀行 | 2,317,312 | ||||||
| 233,416 | 西部聯盟銀行 | 18,780,651 | ||||||
| 118,676 | 溫信金融公司 | 12,840,743 | ||||||
| 81,744 | WSFS Financial Corp. | 4,617,719 | ||||||
| 335,493 | 錫安銀行 | 17,334,923 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 683,018,067 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理- 9.4% |
||||||||
| 782,206 | 加州銀行公司 | 10,935,240 | ||||||
| 31,602 | Byline Bancorp，Inc | 886,436 | ||||||
| 55,740 | 中央太平洋金融公司 | 1,454,257 | ||||||
| 30,088 | 哥倫比亞金融公司 (a) | 541,885 | ||||||
| 136,287 | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 15,953,756 | ||||||
| 175,682 | 第一基金會公司 | 1,229,774 | ||||||
| 249,556 | 第一州際銀行系統公司 | 7,878,483 | ||||||
| 192,779 | 冰川銀行股份有限公司 | 8,619,149 | ||||||
| 317,992 | Home BancShares，Inc. | 9,008,713 | ||||||
| 29,694 | 大都會銀行控股公司 (a) | 1,565,765 | ||||||
| 52,114 | 國家銀行控股公司 | 2,182,534 | ||||||
| 88,250 | Nb Bancorp，Inc. (a) | 1,687,340 | ||||||
| 253,646 | 西北銀行股份有限公司 | 3,561,190 | ||||||
| 56,030 | ServisFirst BancShares，Inc. | 4,495,847 | ||||||
| 165,649 | 南方州公司 | 16,394,281 | ||||||
| 26,149 | 證券場Bancorp，Inc. | 1,626,991 | ||||||
| 131,079 | Veritex控股公司 | 3,286,151 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 91,307,792 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-0.2% |
||||||||
| 49,101 | CrossFirst BankShares，Inc. (a) | 910,332 | ||||||
| 17,206 | QCR Holdings，Inc | 1,315,227 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,225,559 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本690，527，143美元） | $ | 776,551,418 | ||||||
|
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|
|||||||
| 短期投資-21.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-21.0% |
||||||||
| 47,925,026 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） | $ | 47,925,026 | |||||
| 16,879,318 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) | 16,879,318 | ||||||
| 11,614,292 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) | 11,614,292 | ||||||
| 127,657,043 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) | 127,657,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本204，075，679美元） | $ | 204,075,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本894，602，822美元）- 101.0% (e) | $ | 980,627,097 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（1.0）% | (10,095,249 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 970,531,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲940，958，596美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8800%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/10/2024 | 200,000 | $ | 297,592,979 | $ | 64,230,052 | ||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.1800%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 188,537 | 293,261,020 | 47,848,689 | ||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.1800%代表1個月SOFR率+利差 | 法國興業銀行 | 12/16/2024 | 65,000 | 112,017,325 | 5,414,032 | ||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.0300%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 144,349 | 242,732,886 | 19,782,316 | ||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
5.8700%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 138,442 | 207,263,403 | 44,836,131 | ||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 230,000 | 338,010,035 | 81,160,229 | ||||||||||||||
| 標準普爾地區銀行選擇行業指數的總回報率 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 200,000 | 299,417,180 | 65,186,770 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 1,790,294,828 | $ | 328,458,219 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
Direxion每日零售牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-64.8% |
||||||||
| 行政和支持服務- 1.0% |
||||||||
| 25,886 | Revolve Group，Inc.(a) |
$ | 500,894 | |||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料和園藝設備和用品經銷商-0.8% |
||||||||
| 1,556 | 拖拉機供應公司。 |
409,726 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-15.7% |
||||||||
| 2,344 | Abercrombie & Fitch Co. A級 (a) |
345,693 | ||||||
| 8,416 | 學院體育與戶外用品公司 |
455,053 | ||||||
| 21,213 | 美國鷹牌服裝公司 |
467,747 | ||||||
| 10,078 | Bath & Body Works，Inc. |
370,366 | ||||||
| 3,445 | Boot Barn Holdings，Inc. (a) |
459,839 | ||||||
| 12,720 | 卡列雷斯公司 |
490,483 | ||||||
| 44,100 | 設計師品牌公司 |
359,856 | ||||||
| 18,079 | Foot Locker，Inc. |
525,376 | ||||||
| 17,444 | 蓋普公司 |
409,585 | ||||||
| 6,173 | Genesco公司 (a) |
190,313 | ||||||
| 20,701 | 猜猜？，Inc. (b) |
497,859 | ||||||
| 20,711 | 諾德斯特龍公司 |
472,832 | ||||||
| 2,988 | 羅斯百貨公司 |
427,971 | ||||||
| 7,766 | 鞋類嘉年華公司 |
329,822 | ||||||
| 4,998 | Signet Jewelers Ltd. ADR |
420,482 | ||||||
| 12,277 | The Buckle公司 |
530,244 | ||||||
| 4,018 | TJX Companies，Inc |
454,114 | ||||||
| 10,174 | 城市服裝公司 (a) |
468,513 | ||||||
| 24,601 | 維多利亞的祕密公司 (a) |
436,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,112,816 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品和飲料零售商-4.9% |
||||||||
| 21,783 | 艾伯森公司A類 |
431,957 | ||||||
| 21,110 | 雜貨折扣控股公司 (a) |
412,912 | ||||||
| 3,843 | 英格爾斯市場公司 |
311,475 | ||||||
| 8,651 | 克羅格公司 |
471,479 | ||||||
| 5,768 | 豆芽農貿市場公司 (a) |
576,166 | ||||||
| 4,280 | 韋斯市場公司 |
322,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,526,915 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 食品服務和飲用場所-0.9% |
||||||||
| 1,172 | 凱西百貨公司 |
454,548 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 傢俱、家居用品、電子產品和電器零售商- 1.5% |
||||||||
| 4,996 | 百思買公司，Inc. |
432,254 | ||||||
| 15,188 | GameStop Corp. A級 (a) |
344,312 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 776,566 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-13.7% |
||||||||
| 2,372 | Amazon.com，Inc. (a) |
443,517 | ||||||
| 5,025 | BJ ' s Whole Club Holdings，Inc. (a) |
441,999 | ||||||
| 1,913 | 伯靈頓商店公司 (a) |
497,992 | ||||||
| 510 | 好市多批發公司。 |
419,220 | ||||||
| 1,049 | 迪拉德公司A類 |
418,121 | ||||||
| 3,465 | 美元通用公司 |
417,151 | ||||||
| 4,110 | 美元樹公司 (a) |
428,837 | ||||||
| 8,363 | EBay，Inc. |
465,066 | ||||||
| 7,406 | Etsy公司 (a) |
482,427 | ||||||
| 3,864 | Five Below，Inc. (a) |
281,067 | ||||||
| 20,201 | 科爾的公司 |
437,554 | ||||||
| 23,744 | 梅西百貨公司 |
410,296 | ||||||
| 5,537 | PriceSmart，Inc. |
505,694 | ||||||
| 3,089 | 塔吉特公司 |
464,617 | ||||||
| 6,507 | 沃爾瑪公司 |
446,641 | ||||||
| 1,195 | 溫馬克公司 |
472,790 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,032,989 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 健康和個人護理零售商-3.2% |
||||||||
| 41,998 | 莎莉美容控股公司 (a) |
480,877 | ||||||
| 1,115 | Ulta Beauty公司 (a) |
406,852 | ||||||
| 28,033 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
332,752 | ||||||
| 26,893 | 沃比帕克公司 (a) |
442,928 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,663,409 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.5% |
||||||||
| 3,521 | 美國的 汽車馬特，Inc.(a) |
243,829 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.9% |
||||||||
| 32,459 | 國家願景控股公司 (a) |
469,357 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-11.4% |
||||||||
| 6,874 | 先進汽車零部件公司 |
435,330 | ||||||
| 1,897 | 阿斯伯裏汽車集團公司 (a) |
510,710 | ||||||
| 2,659 | AutoNation公司 (a) |
507,125 | ||||||
| 154 | AutoZone公司 (a) |
482,588 | ||||||
| 6,234 | CarMax公司 (a) |
526,399 | ||||||
| 4,230 | 旋轉木馬公司 (a) |
563,563 | ||||||
| 1,434 | 第1組汽車公司 |
524,443 | ||||||
| 11,333 | MarineMax公司 (a) |
395,182 | ||||||
| 927 | 墨菲美國公司 |
468,061 | ||||||
| 434 | 奧萊利汽車公司 (a) |
488,832 | ||||||
| 3,012 | 潘世奇汽車集團公司 |
524,419 | ||||||
| 7,758 | 索尼克汽車公司 |
461,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,888,563 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 印刷及相關支持活動-0.2% |
||||||||
| 16,613 | Arko公司 |
108,815 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 0.5% |
||||||||
| 19,141 | Groupon，Inc （a）（b） |
254,958 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-1.0% |
||||||||
| 13,952 | Upbound Group，Inc |
526,409 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 維修和保養-1.0% |
||||||||
| 10,577 | Valvoline，Inc (a) |
491,831 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 體育用品、愛好、樂器、書籍和其他零售商- 6.7% |
||||||||
| 24,285 | 露營世界控股公司 |
555,641 | ||||||
| 19,689 | Chewy公司 (a) |
476,080 | ||||||
| 2,017 | 迪克體育用品公司 |
436,378 | ||||||
| 95,390 | 萊斯利公司 (a) |
281,400 | ||||||
| 17,999 | 蒙羅·穆勒剎車公司 |
554,729 | ||||||
| 4,972 | Ollie ' s Bargain Outlet Holdings，Inc. (a) |
485,466 | ||||||
| 18,040 | 儲蓄者價值村公司 (a) |
183,828 | ||||||
| 11,407 | SDP公司 (a) |
481,946 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,455,468 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-0.9% |
||||||||
| 1,732 | 利西亞汽車公司A類 |
478,604 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本31，286，622美元） |
$ | 33,395,697 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-33.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-33.9% |
||||||||
| 14,160,756 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 14,160,756 | |||||
| 660,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) |
660,000 | ||||||
| 2,623,834 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
2,623,834 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本17，444，590美元） |
$ | 17,444,590 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本48，731，212美元）- 98.7% (e) |
$ | 50,840,287 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.3% |
690,204 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 51,530,491 | ||||||
|
|
|
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲41，238，207美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
|
5.8300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 5,547 | $ | 39,450,375 | $ | 5,553,555 | ||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
|
5.9200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 5,472 | 42,919,857 | 2,192,866 | ||||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
|
5.9300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 2,918 | 21,822,524 | 1,810,370 | ||||||||||||||||
| 標準普爾Retail精選的總回報 行業® 指數 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 642 | 5,170,515 | 138,806 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 109,363,271 | $ | 9,695,597 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔 牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-82.0% |
||||||||
| 住宿-1.6% |
||||||||
| 2,593 | Airbnb公司 (a) |
$ | 361,879 | |||||
| 9,099 | MGM Resorts International (a) |
390,984 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 752,863 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 行政和支持服務- 2.4% |
||||||||
| 1,483 | Equifax，Inc. |
414,306 | ||||||
| 2,242 | 皇家加勒比遊輪有限公司ADR（利比里亞） (a) |
351,366 | ||||||
| 5,463 | Uber技術公司 (a) |
352,199 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,117,871 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-0.5% |
||||||||
| 23,048 | 美國航空集團公司 (a) |
245,231 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 廣播和內容提供商-1.6% |
||||||||
| 28,440 | 派拉蒙全球B級 |
324,785 | ||||||
| 50,205 | 華納兄弟探索公司 (a) |
434,273 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 759,058 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造業-1.3% |
||||||||
| 3,725 | Albemarle Corp. |
348,921 | ||||||
| 1,943 | 塞拉尼斯公司 |
274,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 623,175 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝、服裝配飾、鞋類和珠寶零售商-0.5% |
||||||||
| 907 | Lululemon Athletica公司 (a) |
234,605 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 23.7% |
||||||||
| 3,596 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
519,550 | ||||||
| 1,838 | Alphabet公司C類 |
318,250 | ||||||
| 1,625 | ADI公司 |
375,993 | ||||||
| 1,560 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
540,618 | ||||||
| 3,553 | 博通公司 |
570,896 | ||||||
| 4,656 | 恩相能源公司 (a) |
535,952 | ||||||
| 1,876 | First Solar，Inc. (a) |
405,197 | ||||||
| 5,410 | Fortinet公司 (a) |
313,996 | ||||||
| 10,271 | 英特爾公司 |
315,731 | ||||||
| 3,137 | 捷普電路公司 |
353,446 | ||||||
| 4,604 | 微芯片技術公司 |
408,743 | ||||||
| 3,021 | 美光科技股份有限公司 |
331,766 | ||||||
| 759 | 單片電力系統公司。 |
655,085 | ||||||
| 6,374 | NVIDIA公司 |
745,886 | ||||||
| 1,546 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
406,845 | ||||||
| 6,223 | 安森美半導體公司 (a) |
486,950 | ||||||
| 1,044 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
339,018 | ||||||
| 3,616 | Qorvo公司 (a) |
433,197 | ||||||
| 1,980 | qualcomm有限公司的 |
358,281 | ||||||
| 3,937 | Skyworks Solutions，Inc. |
447,322 | ||||||
| 985 | 超級微型計算機公司 (a) |
691,125 | ||||||
| 3,962 | Teradyne公司 |
519,656 | ||||||
| 1,662 | 德州儀器公司 |
338,732 | ||||||
| 4,803 | 西部數據公司 (a) |
322,041 | ||||||
| 1,246 | 斑馬科技公司A級 (a) |
437,583 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,171,859 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 建築物建設-2.4% |
||||||||
| 2,105 | D.R.霍頓公司 |
378,752 | ||||||
| 2,102 | Lennar Corp. A級 |
371,907 | ||||||
| 2,881 | PulteGroup，Inc. |
380,292 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,130,951 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信貸中介及相關活動-5.8% |
||||||||
| 10,605 | 公民金融集團有限公司 |
452,515 | ||||||
| 8,173 | 第五、第三銀行 |
346,045 | ||||||
| 21,925 | 亨廷頓銀行股份有限公司 |
327,779 | ||||||
| 26,033 | KeyCorp |
419,912 | ||||||
| 16,556 | 地區金融公司。 |
370,358 | ||||||
| 9,687 | Truist金融公司 |
432,912 | ||||||
| 8,239 | 美國合衆銀行 |
369,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,719,287 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 1.7% |
||||||||
| 3,046 | 通用電氣控股公司 (a) |
474,201 | ||||||
| 1,206 | 羅克韋爾自動化有限公司 |
336,052 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 810,253 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 金屬製品製造- 0.8% |
||||||||
| 3,600 | 斯坦利百得公司 |
380,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 基金、信託和其他金融工具-0.7% |
||||||||
| 3,087 | T.Rowe Price Group，Inc. |
352,566 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 一般商品零售商-1.5% |
||||||||
| 1,931 | Amazon.com，Inc. (a) |
361,059 | ||||||
| 5,681 | Etsy公司 (a) |
370,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 731,119 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-3.8% |
||||||||
| 2,010 | 應用材料公司 |
426,522 | ||||||
| 4,839 | 環球航空公司。 |
329,584 | ||||||
| 915 | 卡特彼勒公司 |
316,773 | ||||||
| 468 | LAM研究公司 |
431,141 | ||||||
| 552 | 帕克漢尼芬公司 |
309,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,813,780 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-1.0% |
||||||||
| 24,539 | 挪威郵輪控股有限公司ADR (a) |
452,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 3.1% |
||||||||
| 2,803 | 建築商FirstSource，Inc. (a) |
469,138 | ||||||
| 607 | KLA-Tencor Corp. |
499,604 | ||||||
| 2,932 | 莫霍克工業公司 (a) |
472,257 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,440,999 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 採礦業（石油和天然氣除外）-0.7% |
||||||||
| 7,117 | 自由港-麥克莫蘭銅黃金公司 |
323,183 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-2.1% |
||||||||
| 1,668 | Align Technology，Inc. (a) |
386,776 | ||||||
| 2,539 | 雅詩蘭黛公司A類 |
252,910 | ||||||
| 807 | Intuitive Surgical公司 (a) |
358,800 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 998,486 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機動車輛及零部件經銷商-0.9% |
||||||||
| 4,806 | CarMax公司 (a) |
405,819 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 表演藝術、觀衆體育及相關行業-1.2% |
||||||||
| 13,902 | 凱撒娛樂公司 (a) |
555,385 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 6.0% |
||||||||
| 1,417 | 查爾斯河實驗室國際公司 (a) |
345,890 | ||||||
| 1,388 | EPAM系統公司(a) |
298,600 | ||||||
| 697 | IDEX實驗室公司 (a) |
331,856 | ||||||
| 1,379 | 艾昆緯控股公司 (a) |
339,551 | ||||||
| 850 | Meta公司 |
403,605 | ||||||
| 2,727 | 甲骨文公司 |
380,280 | ||||||
| 1,883 | Paycom軟件公司 |
314,066 | ||||||
| 523 | ServiceNow，Inc. (a) |
425,926 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,839,774 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-6.2% |
||||||||
| 821 | Adobe公司 (a) |
452,905 | ||||||
| 978 | 分析系統公司 (a) |
306,730 | ||||||
| 1,625 | Autodesk公司 (a) |
402,220 | ||||||
| 1,310 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
350,634 | ||||||
| 6,231 | Dayforce公司 (a) |
369,374 | ||||||
| 562 | Intuit公司 |
363,811 | ||||||
| 1,142 | Salesforce，Inc. |
295,550 | ||||||
| 664 | Synopsys公司 (a) |
370,724 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,911,948 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產-2.3% |
||||||||
| 2,687 | 亞歷山大房地產股權公司。 |
315,158 | ||||||
| 6,305 | BXP公司 |
449,609 | ||||||
| 2,191 | 數字房地產信託公司 |
327,533 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,092,300 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-1.1% |
||||||||
| 674 | 聯合租賃公司 |
510,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-2.5% |
||||||||
| 13,747 | 富蘭克林資源公司 |
314,394 | ||||||
| 22,395 | Invesco Ltd. ADR (a) |
386,538 | ||||||
| 3,302 | 黑石集團公司 |
469,379 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,170,311 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業貿易承包商-0.7% |
||||||||
| 1,263 | 廣達服務公司 |
335,175 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.8% |
||||||||
| 2,989 | Expedia公司 (a) |
381,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 電信-0.8% |
||||||||
| 6,047 | PayPal控股公司 (a) |
397,772 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造業-2.5% |
||||||||
| 3,980 | Aptiv PLC ADR（英國） (a) |
276,172 | ||||||
| 25,909 | 福特汽車公司 |
280,336 | ||||||
| 2,672 | 特斯拉公司 (a) |
620,091 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,176,599 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-0.6% |
||||||||
| 16,228 | 美國國家航空航天局。 |
288,696 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-1.2% |
||||||||
| 33,480 | 嘉年華公司ADR（巴拿馬） (a) |
557,776 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本37，621，895美元） |
$ | 38,681,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-13.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-13.0% |
||||||||
| 3,763,559 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 3,763,559 | |||||
| 2,352,695 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
2,352,695 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本6，116，254美元） |
$ | 6,116,254 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本43，738，149美元）- 95.0% (c) |
$ | 44,797,472 | ||||||
| 其他資產超出負債-5.0% |
2,370,730 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 47,168,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲41，094，542美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
|
6.1100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
J.P. Morgan | 12/16/2024 | 211 | $ | 3,966,737 | $ | 276,073 | ||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
|
5.7400%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 1,895 | 35,321,850 | 2,559,385 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
|
5.9000%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 2,228 | 42,685,204 | 1,751,687 | ||||||||||||||||
| 標準普爾500指數總回報® 高貝塔 指數 |
|
6.0000%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 683 | 13,557,349 | 321,572 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 95,531,140 | $ | 4,908,717 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily標準普爾500指數® 高Beta熊3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-116.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-116.7% |
||||||||
| 12,178,767 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 12,178,767 | |||||
| 7,471,045 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
7,471,045 | ||||||
| 10,758,738 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
10,758,738 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本30，408，550美元） (b) |
$ | 30,408,550 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本30，408，550美元）- 116.7% |
$ | 30,408,550 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（16.7）% |
(4,350,857 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 26,057,693 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲20，214，379美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 折舊 |
||||||||||||||||||
| 5.5300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 1,296 | $ | 23,168,190 | $ | (2,779,057 | ) | |||||||||||
| 5.8600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 485 | 9,583,213 | (269,133 | ) | |||||||||||||||
| 5.5300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 572 | 11,055,596 | (492,468 | ) | |||||||||||||
| 5.7600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾500指數總回報® 高Beta指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 1,461 | 29,754,857 | (23,345 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 73,561,856 | $ | (3,564,003 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-62.8% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.1% |
||||||||
| 68,102 | 探戈治療公司 (a) |
$ | 670,805 | |||||
|
|
|
|||||||
| 流動醫療保健服務-2.2% |
||||||||
| 79,720 | ARS製藥公司 (a) |
866,557 | ||||||
| 83,569 | CareDx，Inc. (a) |
1,670,544 | ||||||
| 53,764 | Keros Therapeutics公司 (a) |
2,696,802 | ||||||
| 153,511 | Natera，Inc. (a) |
15,717,991 | ||||||
| 102,874 | Veracyte公司 (a) |
2,468,976 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 23,420,870 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 服裝製造- 0.2% |
||||||||
| 318,082 | 薩那生物技術公司 (a) |
1,937,119 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學制造- 45.6% |
||||||||
| 134,109 | 89生物公司 (a) |
1,228,438 | ||||||
| 102,738 | 艾伯維公司 |
19,039,406 | ||||||
| 285,055 | 阿卡迪亞製藥公司 (a) |
5,421,746 | ||||||
| 261,510 | ADMA生物製品公司 (a) |
3,211,343 | ||||||
| 71,820 | 阿吉奧斯製藥公司 (a) |
3,332,448 | ||||||
| 269,543 | Alkermes PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
7,363,915 | ||||||
| 75,790 | Alnylam Pharmaceuticals，Inc (a) |
17,997,093 | ||||||
| 207,051 | Altimune，Inc. (a) |
1,316,844 | ||||||
| 58,002 | 安進公司 |
19,283,925 | ||||||
| 426,695 | Amicus Therapeutics公司 (a) |
4,399,225 | ||||||
| 80,183 | Arcellx，Inc. (a) |
4,956,111 | ||||||
| 72,897 | Arcturus Therapeutics Holdings，Inc. (a) |
1,710,164 | ||||||
| 89,512 | Arcus Biosciences，Inc. (a) |
1,468,892 | ||||||
| 242,447 | Arcutis Biotherapeutics，Inc. (a) |
2,441,441 | ||||||
| 102,624 | Astria Therapeutics公司 (a) |
1,198,648 | ||||||
| 172,203 | Avid Bioservices，Inc. (a) |
1,797,799 | ||||||
| 102,149 | Avidity Biosciences，Inc. (a) |
4,655,951 | ||||||
| 154,409 | Beam Therapeutics公司 (a) |
4,885,501 | ||||||
| 435,168 | BioCryst Pharmaceuticals，Inc (a) |
3,168,023 | ||||||
| 74,751 | Biogen公司 (a) |
15,936,913 | ||||||
| 182,820 | Biohaven Ltd. ADR (a) |
7,190,311 | ||||||
| 207,401 | BioMarin製藥公司 (a) |
17,490,126 | ||||||
| 88,729 | 藍圖藥品公司 (a) |
9,609,351 | ||||||
| 253,788 | BridgeBio Pharma，Inc. (a) |
6,585,799 | ||||||
| 173,330 | 催化劑製藥公司 (a) |
2,988,209 | ||||||
| 111,648 | Celldex Therapeutics，Inc (a) |
4,254,905 | ||||||
| 171,888 | 科金特生物科學公司 (a) |
1,620,904 | ||||||
| 21,688 | 科布斯製藥控股公司 (a) |
1,289,785 | ||||||
| 104,799 | Crystem Pharmaceuticals，Inc. (a) |
5,566,923 | ||||||
| 141,531 | 德納利治療公司 (a) |
3,449,111 | ||||||
| 413,544 | 精確科學公司 (a) |
18,890,690 | ||||||
| 903,946 | 傑隆公司 (a) |
4,284,704 | ||||||
| 266,206 | 吉利德科學公司 |
20,247,628 | ||||||
| 122,369 | Halozymer Therapeutics，Inc. (a) |
6,762,111 | ||||||
| 240,651 | Heron Therapeutics，Inc (a) |
714,734 | ||||||
| 97,454 | Humacyte公司 (a) |
921,915 | ||||||
| 407,067 | 免疫生物公司 (a) |
2,096,395 | ||||||
| 108,425 | 免疫組公司 (a) |
1,670,829 | ||||||
| 264,248 | 因塞特公司 (a) |
17,194,617 | ||||||
| 104,852 | Insmed，Inc. (a) |
7,627,983 | ||||||
| 194,860 | Intelligence Therapeutics公司 (a) |
5,107,281 | ||||||
| 157,774 | 愛奧尼斯製藥公司 (a) |
7,803,502 | ||||||
| 359,128 | 鐵木製藥公司 (a) |
2,452,844 | ||||||
| 33,618 | iTeos Therapeutics公司 (a) |
591,341 | ||||||
| 72,175 | Janux Therapeutics公司 (a) |
2,930,305 | ||||||
| 56,638 | Kiniksa Pharmaceuticals International PLC ADR (a) |
1,506,571 | ||||||
| 39,051 | 克里斯特爾生物技術公司 (a) |
8,140,572 | ||||||
| 34,025 | 馬德里加爾製藥公司 (a) |
9,685,557 | ||||||
| 327,373 | 曼金德公司 (a) |
1,885,669 | ||||||
| 64,339 | 米魯姆製藥公司 (a) |
2,608,946 | ||||||
| 69,669 | Morphic Holding，Inc. (a) |
3,947,446 | ||||||
| 87,315 | Myriad Genetics，Inc (a) |
2,442,201 | ||||||
| 112,615 | 神經分泌生物科學公司 (a) |
15,942,906 | ||||||
| 244,677 | Novavax公司 (a) |
3,134,312 | ||||||
| 95,321 | Olema Pharmaceuticals，Inc (a) |
1,540,387 | ||||||
| 108,586 | ORIC Pharmaceuticals，Inc (a) |
1,216,163 | ||||||
| 90,647 | Prothena Corp. PLC ADR（愛爾蘭） (a) |
2,110,262 | ||||||
| 93,868 | PTC Therapeutics，Inc (a) |
3,177,432 | ||||||
| 16,720 | 再生能製藥公司 (a) |
18,044,057 | ||||||
| 96,421 | REGENX比奧，Inc. (a) |
1,373,999 | ||||||
| 67,801 | 節奏製藥公司 (a) |
3,268,686 | ||||||
| 109,930 | 火箭製藥公司 (a) |
2,660,306 | ||||||
| 775,124 | Roivant Sciences Ltd. ADR（愛爾蘭） (a) |
8,410,095 | ||||||
| 115,166 | Sage Therapeutics公司 (a) |
1,261,068 | ||||||
| 134,791 | Sarepta Therapeutics公司 (a) |
19,172,672 | ||||||
| 126,735 | 薩瓦拉公司 (a) |
582,981 | ||||||
| 124,264 | 學者巖控股公司 (a) |
1,128,317 | ||||||
| 50,396 | 索萊諾治療公司 (a) |
2,430,599 | ||||||
| 145,653 | SpringWorks Therapeutics，Inc (a) |
5,230,399 | ||||||
| 62,706 | Spyre Therapeutics公司 (a) |
1,724,415 | ||||||
| 74,646 | 斯托克治療公司 (a) |
1,117,451 | ||||||
| 155,013 | Summit Therapeutics公司 (a) |
1,674,140 | ||||||
| 166,247 | Syndax Pharmaceuticals，Inc (a) |
3,773,807 | ||||||
| 314,846 | TG Therapeutics，Inc (a) |
6,221,357 | ||||||
| 170,328 | Travere Therapeutics公司 (a) |
1,624,929 | ||||||
| 96,316 | Twist Bioscience Corp. (a) |
5,375,396 | ||||||
| 117,873 | Ultragenyx Pharmaceutical，Inc. (a) |
5,306,643 | ||||||
| 60,116 | 聯合治療公司 (a) |
18,833,742 | ||||||
| 113,767 | 維拉治療公司 (a) |
4,162,735 | ||||||
| 61,770 | 維裏塞爾公司 (a) |
3,120,620 | ||||||
| 36,024 | Vertex Pharmaceuticals，Inc. (a) |
17,857,817 | ||||||
| 313,553 | 維京治療公司 (a) |
17,872,521 | ||||||
| 135,458 | Viridian Therapeutics，Inc. (a) |
2,282,467 | ||||||
| 89,233 | Xencor公司 (a) |
1,822,138 | ||||||
| 156,572 | Zentalis Pharmaceuticals，Inc (a) |
609,065 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 498,436,975 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 醫院-0.4% |
||||||||
| 60,453 | Nuvalent，Inc. (a) |
4,832,613 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.5% |
||||||||
| 135,834 | Dyne Therapeutics，Inc (a) |
5,828,637 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品- 1.0% |
||||||||
| 113,070 | Akero Therapeutics公司 (a) |
3,022,361 | ||||||
| 173,560 | C4 Therapeutics公司 (a) |
1,162,852 | ||||||
| 96,791 | 卡巴萊塔生物公司 (a) |
687,216 | ||||||
| 38,650 | Praxis精密藥品公司 (a) |
2,230,492 | ||||||
| 70,337 | 主角治療公司 (a) |
2,633,417 | ||||||
| 181,199 | 接力治療公司 (a) |
1,489,456 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,225,794 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 其他製造業-0.2% |
||||||||
| 129,094 | MiMedx集團公司 (a) |
961,750 | ||||||
| 744,838 | 奧庫根公司 (a) |
1,046,498 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,008,248 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 10.9% |
||||||||
| 89,300 | 4D分子治療公司 (a) |
1,583,289 | ||||||
| 94,028 | Alector，Inc. (a) |
564,168 | ||||||
| 389,759 | Alogene Therapeutics，Inc. (a) |
1,145,891 | ||||||
| 46,421 | AnaptysBio，Inc. (a) |
1,617,308 | ||||||
| 209,587 | Anavex生命科學公司 (a) |
1,424,144 | ||||||
| 226,097 | 阿佩利斯製藥公司 (a) |
8,953,441 | ||||||
| 69,928 | Apogee Therapeutics公司 (a) |
3,405,494 | ||||||
| 600,536 | Ardelyx公司 (a) |
3,332,975 | ||||||
| 136,917 | 箭頭製藥公司 (a) |
3,910,349 | ||||||
| 37,796 | CARGO Therapeutics，Inc. (a) |
643,666 | ||||||
| 47,612 | CG腫瘤學公司 (a) |
1,587,860 | ||||||
| 170,573 | Crispr Therapeutics AG ADR（瑞士） (a) |
9,772,127 | ||||||
| 97,785 | 庫裏南治療公司 (a) |
1,892,140 | ||||||
| 245,044 | Celloklam，Inc. (a) |
14,460,046 | ||||||
| 139,827 | Day One生物製藥公司 (a) |
2,000,924 | ||||||
| 291,236 | Dynavax Technologies Corp. (a) |
3,258,931 | ||||||
| 200,792 | 埃迪塔斯醫學公司 (a) |
1,086,285 | ||||||
| 326,417 | Exelixis，Inc. (a) |
7,654,479 | ||||||
| 234,336 | 命運治療公司 (a) |
1,249,011 | ||||||
| 112,276 | IDEAYA Biosciences，Inc. (a) |
4,833,482 | ||||||
| 116,405 | 庫拉腫瘤公司 (a) |
2,422,388 | ||||||
| 84,861 | 基梅拉治療公司 (a) |
3,920,578 | ||||||
| 123,681 | Moderna公司 (a) |
14,745,249 | ||||||
| 128,299 | Nurix Therapeutics，Inc. (a) |
2,807,182 | ||||||
| 371,782 | Recursion Pharmaceuticals，Inc (a) |
3,048,612 | ||||||
| 173,465 | 革命藥品公司 (a) |
7,916,943 | ||||||
| 88,472 | Vaxcyte，Inc. (a) |
6,979,556 | ||||||
| 139,434 | Verve Therapeutics，Inc (a) |
976,038 | ||||||
| 136,275 | 維爾生物技術公司 (a) |
1,384,554 | ||||||
| 83,392 | Voyager Therapeutics公司 (a) |
766,372 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 119,343,482 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 證券、商品合同和其他金融投資及相關 活動-1.2% |
||||||||
| 171,261 | Cerevel Therapeutics Holdings，Inc (a) |
7,699,895 | ||||||
| 22,406 | Disc Medical，Inc. (a) |
967,043 | ||||||
| 131,465 | Immunovant公司 (a) |
3,821,687 | ||||||
| 620,131 | 西萊克斯控股公司 (a) |
986,008 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 13,474,633 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-0.5% |
||||||||
| 629,435 | Iovance Biotherapeutics，Inc (a) |
5,494,968 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本665，963，448美元） |
$ | 686,674,144 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-37.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-37.6% |
||||||||
| 290,011,880 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 290,011,880 | |||||
| 42,936,307 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) |
42,936,307 | ||||||
| 77,319,753 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
77,319,753 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本410，267，940美元） |
$ | 410,267,940 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本1，076，231，388美元）- 100.4% (e) |
$ | 1,096,942,084 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.4）% |
(4,453,402 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 1,092,488,682 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲970，669，011美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8300%代表 1個月SOFR率+價差 |
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 61,129 | $ | 381,717,857 | $ | 77,585,497 | ||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8800%代表 1個月SOFR率+價差 |
高盛 | 12/10/2024 | 49,692 | 317,680,701 | 56,781,520 | ||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
6.0300%代表 1個月SOFR率+價差 |
美國銀行 美林 |
12/11/2024 | 40,000 | 247,193,200 | 52,287,340 | ||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8100%代表 1個月SOFR率+價差 |
摩根大通 | 12/16/2024 | 21,076 | 134,565,659 | 23,946,461 | ||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
5.8900%代表 1個月SOFR率+價差 |
瑞銀證券 有限責任公司 |
12/17/2024 | 44,753 | 305,788,774 | 31,348,100 | ||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
|
6.0200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行 | 12/19/2024 | 81,805 | 566,281,945 | 55,267,154 | ||||||||||||||||
| 標準普爾生物技術精選行業指數總回報率 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 37,274 | 255,595,269 | 26,491,441 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,208,823,405 | $ | 323,707,513 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Direxion Daily標準普爾生物科技公司熊市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-107.5% |
||||||||
| 貨幣市場基金-107.5% |
||||||||
| 64,379,352 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 64,379,352 | |||||
| 11,657,464 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
11,657,464 | ||||||
| 43,150,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
43,150,000 | ||||||
| 47,575,381 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
47,575,381 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本166，762，197美元） (b) |
$ | 166,762,197 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本166，762，197美元）- 107.5% |
$ | 166,762,197 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（7.5）% |
(11,621,240 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 155,140,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲106，681，000美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 5,759 | $ | 41,172,949 | $ | (2,616,890 | ) | |||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 6,692 | 48,866,429 | (1,711,537 | ) | |||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 5,534 | 39,464,822 | (2,817,278 | ) | |||||||||||||||
| 5.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 3,366 | 24,945,552 | (545,641 | ) | |||||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 11,158 | 81,093,834 | (4,194,824 | ) | |||||||||||||||
| 5.8600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
標準普爾總回報率 生物技術選擇 行業指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 27,803 | 217,864,587 | 3,895,030 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 453,408,173 | $ | (7,991,140 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日半導體牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-71.9% |
||||||||
| 計算機和電子產品製造- 54.4% |
||||||||
| 4,033,479 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
$ | 582,757,046 | |||||
| 1,435,843 | ADI公司 |
332,225,353 | ||||||
| 5,791,827 | ASE科技控股有限公司ADR有限公司（臺灣） |
58,034,106 | ||||||
| 5,061,960 | 博通公司 |
813,355,733 | ||||||
| 10,910,840 | 英特爾公司 |
335,399,222 | ||||||
| 1,228,034 | 萊迪思半導體公司 (a) |
65,085,802 | ||||||
| 3,461,342 | 微芯片技術公司 |
307,297,943 | ||||||
| 2,692,121 | 美光科技股份有限公司 |
295,648,728 | ||||||
| 603,413 | MKS儀器公司 |
75,969,697 | ||||||
| 419,730 | 單片電力系統公司。 |
362,264,766 | ||||||
| 6,140,125 | NVIDIA公司 |
718,517,427 | ||||||
| 1,237,560 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
325,676,290 | ||||||
| 3,864,520 | 安森美半導體公司 (a) |
302,398,690 | ||||||
| 857,027 | Qorvo公司 (a) |
102,671,835 | ||||||
| 2,612,509 | qualcomm有限公司的 |
472,733,503 | ||||||
| 966,243 | 蘭布斯公司 (a) |
49,703,540 | ||||||
| 1,442,211 | Skyworks Solutions，Inc. |
163,864,014 | ||||||
| 2,380,096 | STMicroelectronics NV ADR（荷蘭） |
80,352,041 | ||||||
| 2,062,238 | 臺灣半導體制造股份有限公司（臺灣）ADR |
341,919,060 | ||||||
| 1,386,960 | Teradyne公司 |
181,913,674 | ||||||
| 1,725,904 | 德州儀器公司 |
351,756,494 | ||||||
| 6,607,237 | 聯合微電子公司ADR（臺灣） (b) |
55,302,574 | ||||||
| 1,117,219 | 沃爾夫斯皮德公司 （a）（b） |
21,059,578 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,395,907,116 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-10.2% |
||||||||
| 2,478,983 | 應用材料公司 |
526,040,193 | ||||||
| 323,986 | ASML Holding NV ADR（荷蘭） |
303,477,686 | ||||||
| 288,727 | Axcelis科技公司 (a) |
36,480,656 | ||||||
| 359,929 | LAM研究公司 |
331,580,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,197,579,527 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 4.5% |
||||||||
| 1,354,893 | Entigis，Inc. |
160,270,293 | ||||||
| 442,757 | KLA-Tencor Corp. |
364,420,004 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 524,690,297 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務-2.8% |
||||||||
| 4,891,811 | 邁威爾科技公司股份有限公司 |
327,653,501 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本7，770，484，002美元） |
$ | 8,445,830,441 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-19.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-19.0% |
||||||||
| 924,197,780 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） |
$ | 924,197,780 | |||||
| 427,200,000 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (c) |
427,200,000 | ||||||
| 95,150,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) |
95,150,000 | ||||||
| 259,935,142 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) |
259,935,142 | ||||||
| 532,000,000 | 摩根大通100%美國國債貨幣市場基金機構股，5.18% (c) |
532,000,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本2，238，482，922美元） |
$ | 2,238,482,922 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本10，008，966，924美元）- 90.9% (e) |
$ | 10,684,313,363 | ||||||
| 其他資產超出負債-9.1% |
1,070,244,392 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 11,754,557,755 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲3，150，217，060美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.3200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 2,251,605 | $ | 2,635,592,495 | $ | 51,767,871 | ||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.2100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 4,148,297 | 4,443,742,150 | 463,425,145 | ||||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 3,580,336 | 4,063,586,519 | 178,182,887 | ||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.1100%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 200,000 | 192,822,001 | 41,320,488 | ||||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.2300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 1,080,363 | 1,153,596,529 | 123,979,806 | ||||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.1400%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 2,659,057 | 3,128,157,694 | 48,605,614 | ||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.2800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 3,708,155 | 4,219,938,396 | 185,655,112 | ||||||||||||||||
| ICE半導體指數總回報 |
|
6.2500%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 4,708,907 | 5,383,401,022 | 214,849,115 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 25,220,836,806 | $ | 1,307,786,038 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Sem導體承受3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-97.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-97.0% |
||||||||
| 326,649,679 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 326,649,679 | |||||
| 109,440,833 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
109,440,833 | ||||||
| 92,903,639 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
92,903,639 | ||||||
| 160,352,502 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
160,352,502 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本689，346，653美元） (b) |
$ | 689,346,653 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本689，346，653美元）- 97.0% |
$ | 689,346,653 | ||||||
| 其他資產超出負債-3.0% |
21,262,684 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 710,609,337 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲439，217，650美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 106,372 | $ | 139,005,817 | $ | 11,796,114 | ||||||||||||||
| 5.8600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 272,242 | 347,204,042 | 21,120,128 | ||||||||||||||||
| 6.0800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 480,245 | 564,104,889 | (12,042,935 | ) | |||||||||||||
| 5.9100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 200,000 | 192,821,999 | (41,566,870 | ) | |||||||||||||||
| 5.9300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 32,587 | 34,871,868 | (3,504,194 | ) | |||||||||||||||
| 5.7400%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 251,325 | 310,570,356 | 9,312,257 | ||||||||||||||
| 5.9700%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 70,608 | 88,654,837 | 4,200,669 | ||||||||||||||||
| 5.9800%代表1個月SOFR率+利差 |
|
ICE總回報 半導體指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 362,085 | 390,780,240 | (38,736,913 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 2,068,014,048 | $ | (49,421,744 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日科技牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 普通股-69.3% |
||||||||
| 行政和支持服務-0.3% |
||||||||
| 18,196 | Gartner公司 (a) |
$ | 9,119,653 | |||||
|
|
|
|||||||
| 計算機和電子產品製造- 37.0% |
||||||||
| 378,902 | Advanced Micro Devices公司 (a) |
54,743,761 | ||||||
| 281,596 | 安費諾公司A級 |
18,095,359 | ||||||
| 116,246 | ADI公司 |
26,896,999 | ||||||
| 489,266 | 蘋果公司 |
108,656,193 | ||||||
| 59,509 | 阿里斯塔網絡公司 (a) |
20,622,844 | ||||||
| 599,256 | 博通公司 |
96,288,454 | ||||||
| 949,220 | 思科股份有限公司 |
45,989,709 | ||||||
| 31,898 | 恩相能源公司 (a) |
3,671,779 | ||||||
| 25,098 | First Solar，Inc. (a) |
5,420,917 | ||||||
| 148,633 | Fortinet公司 (a) |
8,626,659 | ||||||
| 202,313 | 惠普公司 |
7,301,476 | ||||||
| 997,925 | 英特爾公司 |
30,676,215 | ||||||
| 215,333 | 國際商業機器公司 |
41,374,083 | ||||||
| 28,268 | 捷普電路公司 |
3,184,956 | ||||||
| 40,917 | 是德科技公司 (a) |
5,710,786 | ||||||
| 126,673 | 微芯片技術公司 |
11,246,029 | ||||||
| 259,597 | 美光科技股份有限公司 |
28,508,943 | ||||||
| 11,404 | 單片電力系統公司。 |
9,842,678 | ||||||
| 39,095 | 摩托羅拉解決方案公司 |
15,595,777 | ||||||
| 48,374 | NetApp，Inc. |
6,142,531 | ||||||
| 3,778,870 | NVIDIA公司 |
442,203,367 | ||||||
| 59,944 | 恩智浦半導體NV ADR（荷蘭） |
15,774,863 | ||||||
| 100,848 | 安森美半導體公司 (a) |
7,891,356 | ||||||
| 75,739 | 帕洛阿爾託網絡公司 (a) |
24,594,725 | ||||||
| 22,633 | Qorvo公司 (a) |
2,711,433 | ||||||
| 262,085 | qualcomm有限公司的 |
47,424,281 | ||||||
| 25,099 | 羅珀技術公司 |
13,672,680 | ||||||
| 45,777 | 希捷科技控股有限公司ADR（愛爾蘭） |
4,677,036 | ||||||
| 37,606 | Skyworks Solutions，Inc. |
4,272,794 | ||||||
| 11,804 | 超級微型計算機公司 (a) |
8,282,277 | ||||||
| 11,119 | Teledyne科技公司 (a) |
4,690,661 | ||||||
| 36,599 | Teradyne公司 |
4,800,325 | ||||||
| 213,431 | 德州儀器公司 |
43,499,372 | ||||||
| 57,252 | 特林布爾公司 (a) |
3,122,524 | ||||||
| 76,552 | 西部數據公司 (a) |
5,132,812 | ||||||
| 12,053 | 斑馬科技公司A級 (a) |
4,232,893 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,185,579,547 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 電氣設備、電器和零部件製造- 0.3% |
||||||||
| 71,791 | TE Connective Ltd. ADR（瑞士） |
11,079,505 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 機械製造-2.2% |
||||||||
| 194,784 | 應用材料公司 |
41,333,165 | ||||||
| 30,655 | LAM研究公司 |
28,240,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 69,573,777 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，耐用品- 0.8% |
||||||||
| 31,571 | KLA-Tencor Corp. |
25,985,143 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 非金屬礦物產品製造-0.2% |
||||||||
| 180,719 | 康寧公司 |
7,230,567 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 專業、科學和技術服務- 5.6% |
||||||||
| 147,390 | 埃森哲PLC A類ADR（愛爾蘭） |
48,730,082 | ||||||
| 31,517 | CDW公司 |
6,874,173 | ||||||
| 116,553 | Cognizant Technology Solutions Corp. A級 |
8,820,731 | ||||||
| 13,585 | EPAM系統公司(a) |
2,922,541 | ||||||
| 13,740 | F5 Networks，Inc (a) |
2,798,014 | ||||||
| 33,039 | GoDaddy公司 (a) |
4,805,522 | ||||||
| 76,184 | 瞻博網絡公司 |
2,871,375 | ||||||
| 373,701 | 甲骨文公司 |
52,112,604 | ||||||
| 28,083 | PTC公司 (a) |
4,994,561 | ||||||
| 48,058 | ServiceNow，Inc. (a) |
39,137,955 | ||||||
| 20,320 | VeriSign公司 (a) |
3,800,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 177,867,601 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 出版業-22.9% |
||||||||
| 105,019 | Adobe公司 (a) |
57,933,731 | ||||||
| 35,710 | 阿基瑪科技公司 (a) |
3,509,579 | ||||||
| 20,459 | 分析系統公司 (a) |
6,416,556 | ||||||
| 50,138 | Autodesk公司 (a) |
12,410,158 | ||||||
| 63,811 | Cadence Design Systems，Inc. (a) |
17,079,652 | ||||||
| 54,078 | CrowdStrike控股公司 (a) |
12,543,933 | ||||||
| 5,795 | Fair Isaac公司的 (a) |
9,272,000 | ||||||
| 304,745 | 惠普企業有限公司。 |
6,067,473 | ||||||
| 65,633 | Intuit公司 |
42,487,523 | ||||||
| 1,141,785 | 微軟(Microsoft Corp.) |
477,665,755 | ||||||
| 129,171 | 諾頓生命鎖公司 |
3,357,154 | ||||||
| 227,685 | Salesforce，Inc. |
58,924,878 | ||||||
| 35,760 | Synopsys公司 (a) |
19,965,523 | ||||||
| 9,953 | 泰勒科技公司 (a) |
5,654,399 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 733,288,314 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本2，073，019，766美元） |
$ | 2,219,724,107 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-21.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-21.9% |
||||||||
| 391,669,261 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) |
$ | 391,669,261 | |||||
| 109,955,209 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (b) |
109,955,209 | ||||||
| 86,850,000 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) |
86,850,000 | ||||||
| 113,267,070 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) |
113,267,070 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本701，741，540美元） |
$ | 701,741,540 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本2，774，761，306美元）- 91.2% (c) |
$ | 2,921,465,647 | ||||||
| 其他資產超出負債-8.8% |
279,329,621 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 3,200,795,268 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲2，720，308，425美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.1200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 515,346 | $ | 1,036,910,749 | $ | 78,625,185 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
5.9800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 652,585 | 1,258,571,547 | 144,585,349 | ||||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.1300%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 486,666 | 952,700,117 | 96,661,362 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.1700%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 100,000 | 191,783,001 | 22,117,174 | ||||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.1500%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 128,973 | 276,424,901 | 3,635,640 | ||||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.0200%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 386,559 | 750,935,147 | 78,404,455 | ||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.1500%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 476,434 | 951,827,990 | 78,906,902 | ||||||||||||||||
| 技術選擇行業指數總回報 |
|
6.0800%代表 1個月SOFR率+價差 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 604,652 | 1,219,735,409 | 92,533,973 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 6,638,888,861 | $ | 595,470,040 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion Daily Technology遭遇3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公允價值 | |||||||
| 短期投資-114.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-114.7% |
||||||||
| 53,846,141 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) |
$ | 53,846,141 | |||||
| 3,912,084 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) |
3,912,084 | ||||||
| 12,297,010 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) |
12,297,010 | ||||||
| 32,021,676 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) |
32,021,676 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本102，076，911美元） (b) |
$ | 102,076,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本102，076，911美元）- 114.7% |
$ | 102,076,911 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（14.7）% |
(13,103,945 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 88,972,966 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲61，378，029美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
|
付款條件 |
付款條件 終止時支付 |
交易對手 | 終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 5.3700%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 9,089 | $ | 19,446,080 | $ | (419,541 | ) | |||||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
高盛 | 12/10/2024 | 3,461 | 7,148,304 | (307,854 | ) | |||||||||||||||
| 5.9300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
|
美國銀行 美林 |
|
12/11/2024 | 12,705 | 28,596,547 | 762,465 | ||||||||||||||
| 5.7600%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
法國興業銀行 | 12/16/2024 | 5,000 | 9,589,150 | (1,130,390 | ) | |||||||||||||||
| 5.9100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
摩根大通 | 12/16/2024 | 27,940 | 65,376,100 | 4,050,624 | ||||||||||||||||
| 5.7200%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
|
瑞銀證券 有限責任公司 |
|
12/17/2024 | 25,433 | 55,538,689 | (383,174 | ) | |||||||||||||
| 5.8100%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
花旗銀行N.A. | 12/19/2024 | 23,471 | 50,946,190 | (526,149 | ) | |||||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
|
技術總回報 選擇行業指數 |
|
巴克萊 | 12/23/2024 | 14,066 | 31,799,693 | 1,143,896 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 268,440,753 | $ | 3,189,877 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Direxion每日運輸牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-74.0% |
||||||||
| 行政和支持服務- 13.5% |
||||||||
| 3,250 | GXO物流公司 (a) | $ | 181,935 | |||||
| 3,199 | RXO公司 (a) | 101,440 | ||||||
| 39,493 | Uber技術公司 (a) | 2,546,114 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,829,489 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 航空運輸-9.2% |
||||||||
| 3,452 | 阿拉斯加航空集團公司 (a) | 129,554 | ||||||
| 394 | 愛立信旅遊公司 | 22,092 | ||||||
| 17,850 | 美國航空集團公司 (a) | 189,924 | ||||||
| 13,570 | 達美航空公司 | 583,781 | ||||||
| 9,255 | 捷藍航空公司 (a) | 59,324 | ||||||
| 1,095 | SkyWest公司 (a) | 87,534 | ||||||
| 16,282 | 西南航空公司 | 438,637 | ||||||
| 2,980 | 精神航空公司 (b) | 8,970 | ||||||
| 8,945 | 聯合大陸控股公司 (a) | 406,282 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,926,098 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 信使和信使-10.4% |
||||||||
| 1,386 | 航空運輸服務集團公司 (a) | 22,370 | ||||||
| 2,764 | 聯邦快遞公司 | 835,419 | ||||||
| 10,033 | 聯合包裹服務公司B類 | 1,308,002 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,165,791 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司和企業管理-0.2% |
||||||||
| 1,031 | 太陽鄉村航空控股公司。(a) | 13,506 | ||||||
| 262 | U-Haul 控股有限 (a) | 17,499 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,005 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 商業批發商，非耐用品-0.1% |
||||||||
| 2,766 | FTAI Infrastructure，Inc. | 28,518 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 鐵路運輸-17.1% |
||||||||
| 20,968 | CSX公司 | 735,977 | ||||||
| 11,531 | 聯合太平洋公司。 | 2,845,043 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,581,020 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 租賃和租賃服務-1.1% |
||||||||
| 495 | Avis Budget Group，Inc | 50,000 | ||||||
| 3,578 | 赫茲全球控股公司 (a) | 14,598 | ||||||
| 1,192 | 萊德系統公司 | 167,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 231,669 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 交通支持活動-12.0% |
||||||||
| 3,186 | C.H.羅賓遜全球公司 | 283,713 | ||||||
| 3,843 | 華盛頓國際快遞員協會。 | 479,683 | ||||||
| 859 | Forward Air Corp. | 21,784 | ||||||
| 1,680 | Hub Group，Inc | 78,574 | ||||||
| 2,219 | J.B.亨特運輸服務公司 | 384,220 | ||||||
| 928 | Matson，Inc. | 123,155 | ||||||
| 3,064 | 諾福克南方公司 | 764,652 | ||||||
| 3,165 | XPO公司 (a) | 363,627 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,499,408 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 過境和地面客運-0.6% |
||||||||
| 9,671 | Lyft公司 (a) | 116,536 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 運輸設備製造- 0.3% |
||||||||
| 10,214 | 喬比航空公司 （a）（b） | 61,080 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 卡車運輸-7.6% |
||||||||
| 638 | ArcBest Corp. | 80,420 | ||||||
| 1,247 | 哈特蘭快車公司 | 16,174 | ||||||
| 4,397 | 騎士斯威夫特運輸控股公司A類 | 239,329 | ||||||
| 1,572 | 馬丁運輸有限公司 | 29,569 | ||||||
| 3,930 | 老道明貨運公司。 | 826,007 | ||||||
| 723 | Saia公司 (a) | 302,105 | ||||||
| 1,007 | 施耐德國家公司 (b) | 27,098 | ||||||
| 1,725 | 沃納企業股份有限公司 | 67,603 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,588,305 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 倉儲和儲存-0.9% |
||||||||
| 973 | Landstar System，Inc. | 185,113 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 水運-1.0% |
||||||||
| 1,162 | Genco航運貿易有限公司ADR | 22,554 | ||||||
| 1,586 | 柯比公司 (a) | 194,888 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 217,442 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本14，599，508美元） | $ | 15,461,474 | ||||||
|
|
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| 短期投資-25.7% |
||||||||
| 貨幣市場基金-25.7% |
||||||||
| 4,148,052 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） | $ | 4,148,052 | |||||
| 879,793 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (c) | 879,793 | ||||||
| 333,815 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) | 333,815 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本5，361，660美元） | $ | 5,361,660 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本19，961，168美元）- 99.7% (e) | $ | 20,823,134 | ||||||
| 其他資產超出負債-0.3% | 70,910 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 20,894,044 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 非收入 產生安全感。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲18，319，625美元。 |
ADR -美國存託憑證
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報 |
5.9700%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 3,151 | $ | 18,605,558 | $ | 202,902 | ||||||||||||
| 標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2024 | 591 | 3,608,686 | (61,222 | ) | |||||||||||||
| 標準普爾運輸選擇行業NMC上限指數總回報 |
5.9800%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 4,114 | 24,185,131 | 5,062 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 46,399,375 | $ | 146,742 | |||||||||||||||||
|
|
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Direxion Daily Utilities牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 普通股-67.9% |
||||||||
| 石油和天然氣開採-2.8% |
||||||||
| 26,662 | 道明能源公司 | $ | 1,425,350 | |||||
|
|
|
|||||||
| 公用事業-65.1% |
||||||||
| 22,605 | 美國國家航空航天局。 | 402,143 | ||||||
| 8,155 | 安聯能源公司 | 453,907 | ||||||
| 8,482 | 阿莫林公司 | 672,368 | ||||||
| 16,767 | 美國電力公司 | 1,645,178 | ||||||
| 6,197 | 美國水務公司，Inc. | 882,205 | ||||||
| 4,799 | Atmos Energy Corp. | 613,696 | ||||||
| 20,349 | CenterPoint Energy，Inc. | 564,685 | ||||||
| 9,499 | CMS能源公司 | 615,535 | ||||||
| 11,000 | 聯合愛迪生公司 | 1,072,720 | ||||||
| 10,027 | 星座能源公司 | 1,903,125 | ||||||
| 6,582 | DTE能源公司 | 793,328 | ||||||
| 24,549 | 杜克能源公司 | 2,682,469 | ||||||
| 12,238 | 愛迪生國際 | 979,162 | ||||||
| 6,792 | Entergy Corp. | 787,668 | ||||||
| 7,314 | Evergy，Inc. | 424,212 | ||||||
| 11,205 | 恒源能源 | 727,317 | ||||||
| 31,809 | Exelon Corp. | 1,183,295 | ||||||
| 16,476 | FirstEnergy Corp. | 690,509 | ||||||
| 65,351 | NextEra能源公司 | 4,992,163 | ||||||
| 14,260 | NiSource，Inc. | 445,625 | ||||||
| 6,631 | NRG能源公司 | 498,452 | ||||||
| 67,975 | PG&E公司 | 1,240,544 | ||||||
| 3,612 | 頂峯西部資本公司。 | 309,151 | ||||||
| 23,466 | PPL公司 | 697,409 | ||||||
| 15,843 | 公共服務企業集團有限公司。 | 1,263,796 | ||||||
| 20,130 | 森普拉能源 | 1,611,608 | ||||||
| 34,780 | 美國南方公司。 | 2,904,826 | ||||||
| 10,389 | 維斯特拉公司 | 823,017 | ||||||
| 10,046 | WEC能源集團公司 | 864,559 | ||||||
| 17,674 | Xcel Energy，Inc. | 1,030,041 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,774,713 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 普通股票總數（成本33，762，666美元） | $ | 35,200,063 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-20.0% |
||||||||
| 貨幣市場基金-20.0% |
||||||||
| 7,588,461 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 7,588,461 | |||||
| 7,895 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) | 7,895 | ||||||
| 2,798,572 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 2,798,572 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本10，394，928美元） | $ | 10,394,928 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本44，157，594美元）- 87.9% (b) | $ | 45,594,991 | ||||||
| 其他資產超出負債-12.1% | 6,252,879 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 51,847,870 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲38，029，411美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
5.8800%代表1個月SOFR率+利差 | 摩根大通 | 12/16/2024 | 71,457 | $ | 49,435,227 | $ | 2,957,396 | ||||||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
5.7300%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 58,923 | 36,561,834 | 6,466,096 | ||||||||||||||
| 公用事業選擇行業指數的總回報 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 32,910 | 20,787,602 | 3,096,541 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 106,784,663 | $ | 12,520,033 | |||||||||||||||||
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Direxion Daily 7-10 年度財政部牛市3X股
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-68.1% |
||||||||
| 388,729 | iShares 7-10 年度國債ETF (a) | $ | 37,345,195 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本36，687，864美元） | $ | 37,345,195 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-30.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-30.1% |
||||||||
| 13,212,716 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (b) | $ | 13,212,716 | |||||
| 1,369,971 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (b) | 1,369,971 | ||||||
| 1,929,643 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (b) | 1,929,643 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本16，512，330美元） | $ | 16,512,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資（成本53，200，194美元）- 98.2% (c) | $ | 53,857,525 | ||||||
| 其他資產超出負債-1.8% | 988,943 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 54,846,468 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (c) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲50，191，415美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 |
||||||||||||||
| iShares的總回報 7-10 年期國債 ETF |
4.7400%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 503,820 | $ | 47,177,019 | $ | 686,243 | ||||||||||||
| iShares的總回報 7-10 年期國債 ETF |
5.9300%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 152,753 | 14,427,053 | 85,206 | ||||||||||||||
| iShares的總回報 7-10 年期國債 ETF |
5.7300%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/16/2024 | 372,639 | 34,635,139 | 899,453 | ||||||||||||||
| iShares的總回報 7-10 年期國債 ETF |
5.9500%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 294,775 | 27,688,718 | 447,513 | ||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||
| $ | 123,927,929 | $ | 2,118,415 | |||||||||||||||||
|
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Direxion Daily 7-10 年度國債熊3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-105.1% |
||||||||
| 貨幣市場基金-105.1% |
||||||||
| 13,072,407 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 13,072,407 | |||||
| 2,160,066 | 高盛金融廣場政府基金機構股，5.21% (a) | 2,160,066 | ||||||
| 1,634,937 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 1,634,937 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本16，867，410美元） (b) | $ | 16,867,410 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本16，867，410美元）- 105.1% | $ | 16,867,410 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（5.1）% | (819,790 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 16,047,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲10，306，950美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 4.4400%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares的總回報 7-10 年度國債ETF | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 326,005 | $ | 30,528,694 | $ | (520,714 | ) | |||||||||||
| 5.5100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares的總回報 7-10 年度國債ETF | 摩根大通 | 12/16/2024 | 84,001 | 7,870,068 | (112,267 | ) | |||||||||||||
| 5.6300%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares的總回報 7-10 年度國債ETF | 巴克萊 | 12/23/2024 | 91,123 | 8,741,785 | 96,962 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 47,140,547 | $ | (536,019 | ) | ||||||||||||||||
|
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Direxion Daily 20+年期國債牛市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 投資公司-69.5% |
||||||||
| 44,382,714 | iShares 20年以上國債ETF （a）（b） | $ | 4,207,925,114 | |||||
|
|
|
|||||||
| 投資公司總數（成本4，080，430，529美元） | $ | 4,207,925,114 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資-30.6% |
||||||||
| 貨幣市場基金-30.6% |
||||||||
| 1,136,819,263 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% （c）（d） | $ | 1,136,819,263 | |||||
| 714,832,071 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (c) | 714,832,071 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期投資總額（成本1，851，651，334美元） | $ | 1,851,651,334 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 投資總額（成本5，932，081，863美元）- 100.1% (e) | $ | 6,059,576,448 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（0.1）% | (7,094,929 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 6,052,481,519 | ||||||
|
|
|
|||||||
貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 股東可以通過www.sec.gov獲取這些投資公司的財務報表。 |
| (b) | 該證券的一部分代表租借證券。 |
| (c) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (d) | 該證券的全部或部分代表證券貸款抵押品的投資。 |
| (e) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲5，318，290，518美元。 |
長期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
6.1300%代表1個月SOFR率+利差 | 法國巴黎銀行 |
|
12/4/2024 |
|
|
25,160,362 |
|
$ |
2,285,645,403 |
|
$ |
80,598,363 |
| ||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.9300%代表1個月SOFR率+利差 | 高盛 | 12/10/2024 | 26,819,189 | 2,445,763,347 | 80,353,434 | ||||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
6.0300%代表1個月SOFR率+利差 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 31,078,034 | 2,847,815,210 | 82,672,304 | ||||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
5.7800%代表1個月SOFR率+利差 | J.P. Morgan | 12/16/2024 | 11,684,706 | 1,100,293,717 | (4,641,723 | ) | |||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
6.1000%代表1個月SOFR率+利差 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 5,978,252 | 540,635,615 | 21,952,722 | ||||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
6.0200%代表1個月SOFR率+利差 | 花旗銀行 | 12/19/2024 | 28,761,050 | 2,608,691,291 | 103,016,599 | ||||||||||||||
| iShares 20+年期國債ETF的總回報 |
6.0800%代表1個月SOFR率+利差 | 巴克萊 | 12/23/2024 | 17,650,000 | 1,602,694,368 | 60,440,906 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 13,431,538,951 | $ | 424,392,605 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票
投資計劃（未經審計）
2024年7月31日
| 股份 |
公平值 | |||||||
| 短期投資-102.9% |
||||||||
| 貨幣市場基金-102.9% |
||||||||
| 117,697,369 | 德雷福斯政府現金管理機構股份，5.21% (a) | $ | 117,697,369 | |||||
| 29,151,454 | Dreyfus國庫證券現金管理機構股份，5.17% (a) | 29,151,454 | ||||||
| 62,347,547 | 高盛金融廣場國債工具基金機構股，5.15% (a) | 62,347,547 | ||||||
|
|
|
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| 短期投資總額（成本209，196，370美元） (b) | $ | 209,196,370 | ||||||
|
|
|
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| 投資總額（成本209，196，370美元）- 102.9% | $ | 209,196,370 | ||||||
| 超過其他資產的負債-（2.9）% | (5,836,444 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產總額-100.0% | $ | 203,359,926 | ||||||
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貸款按淨資產的百分之一表示。
除非另有說明，否則所有投資的地理位置均爲美國。
| (a) | 代表年度化 七天 收益率爲2024年7月31日。 |
| (b) | 這些證券的全部或部分已被隔離爲掉期合同的抵押品。總值 獨立證券金額爲128，410，106美元。 |
短期總回報掉期合同（未經審計）
2024年7月31日
| 付款條件 |
付款條件 |
交易對手 |
終端 日期 |
合同 | 名義 量 |
未實現 讚賞 (折舊) |
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| 5.9300%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 法國巴黎銀行 | 12/4/2024 | 1,246,361 | $ | 116,814,832 | $ | (424,321 | ) | |||||||||||
| 5.7300%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 高盛 | 12/10/2024 | 1,552,871 | 147,356,336 | 1,706,953 | ||||||||||||||
| 5.8300%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 美銀美林 | 12/11/2024 | 1,204,215 | 114,260,758 | 1,488,026 | ||||||||||||||
| 5.5600%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | J.P. Morgan | 12/16/2024 | 841,941 | 79,728,582 | 821,859 | ||||||||||||||
| 5.4800%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | UBS Securities LLC | 12/17/2024 | 957,353 | 90,230,788 | 384,711 | ||||||||||||||
| 5.7100%代表1個月SOFR率+利差 |
iShares 20+年期國債ETF的總回報 | 花旗銀行 | 12/19/2024 | 632,175 | 61,723,403 | 2,634,015 | ||||||||||||||
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| $ | 610,114,699 | $ | 6,611,243 | |||||||||||||||||
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估值計量(未經審計)
基金遵循公允價值會計準則，該準則確立了公允價值的權威定義，並設定了衡量公允價值的層次結構。 價值。這些準則要求額外披露用於制定公允價值計量的各種投入和估值技術，並討論在此期間估值技術和相關投入的變化。這些 投入概括爲以下三個大的層面：
級別1-相同證券在活躍市場的報價
第2級--根據其他重大可觀察到的投入評估價格(包括活躍市場中類似證券的報價、報價 對於不活躍市場中相同或類似的證券，利率、提前還款利差、信用風險等)
級別3--不可見的重大事件 投入(包括基金在確定投資公允價值時的假設)
用於評估證券的投入或方法不是 表明與投資這些證券相關的信用風險。
以下是用於評估基金淨值的投入摘要 截至2024年7月31日的資產：
| 資產類別 | 責任類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 |
投資 公司 |
普通股 | 短期 投資 |
現金 等價物 |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
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| Direxion Auspice廣泛大宗商品策略ETF（合併） |
$ | — | $ | — | $ | 263,633,317 | — | $ | — | $ | — | $ | (1,966,647 | ) | $ | — | ||||||||||||||||
| Direxion HCm戰術增強型美國ETF |
— | 278,126,516 | 81,043,825 | — | — | 9,570,816 | — | (11,291,994 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion納斯達克-100® 等加權指數 股份 |
— | 1,336,434,813 | 9,988,674 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 來自國內ETF的Direxion工作 |
— | 26,178,875 | 71,438 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 熊1X 股份 |
— | — | 189,308,808 | — | — | — | — | (9,133,343 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL熊1X股票 |
— | — | 25,950,354 | — | — | — | — | (1,321,377 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN Bear 1X股票 |
— | — | 2,811,655 | — | — | 17,407 | — | (31,442 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL Bear 1X股票 |
— | — | 4,495,203 | — | — | 116,396 | — | (153,634 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Meta Bear 1X股票 |
— | — | 2,753,351 | — | — | 309,100 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFT熊1X股票 |
— | — | 5,804,065 | — | — | 242,155 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NVDA Bear 1X股票 |
— | — | 28,112,052 | — | — | 2,071,304 | — | (468,716 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA Bear 1X股票 |
— | — | 46,546,118 | — | — | 2,709,767 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日集中Q熊1X股票 |
— | — | 4,987,772 | — | — | — | — | (216,930 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily加密貨幣行業承受1X股 |
— | — | 3,305,673 | — | — | 236,777 | — | (3,297 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AAPL Bull 2X股票 |
— | 22,641,944 | 116,061,275 | — | — | 7,561,269 | — | (1,558,696 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AMZN Bull 2X股票 |
— | 31,526,324 | 149,784,897 | — | — | 523,698 | — | (2,144,011 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily GOOGL牛市2X股票 |
— | 18,934,757 | 95,272,970 | — | — | 4,449,021 | — | (8,091,079 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Meta牛市2X股票 |
— | 3,192,757 | 18,519,514 | — | — | — | — | (1,643,541 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSFT牛市2X股票 |
— | 19,495,110 | 87,591,016 | — | — | 2,664,265 | — | (2,776,575 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NVDA Bull 2X股票 |
— | 68,144,841 | 391,108,219 | — | — | 29,732,696 | — | (41,988,715 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily TSLA牛市2X股票 |
— | 184,484,511 | 1,496,368,713 | — | — | 169,764,268 | — | (74,865,976 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日滬深300中國A股牛市2X股 |
23,757,889 | — | 32,370,103 | — | — | 383,502 | — | (103,129 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 每日定向中證中國互聯網指數牛市2X股 |
145,950,473 | — | 133,811,249 | — | — | 3,252,841 | — | (1,711,679 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 公牛2X 股份 |
— | 120,685,805 | 2,145,241 | — | — | 16,775,299 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI巴西牛市2X股 |
50,016,242 | — | 71,515,675 | — | — | — | — | (16,412,247 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 每日Direxion MSCI新興市場（不包括中國牛市）2X股票 |
1,480,509 | — | 1,453,897 | — | — | — | — | (77,672 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI印度牛市2X股票 |
55,930,410 | — | 53,044,718 | — | — | 19,478,104 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AI和大數據牛市2X股票 |
— | 5,845,303 | 666,327 | — | — | 221,684 | — | (44,921 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily AI和大數據股價上漲2倍 |
— | — | 2,338,199 | — | — | — | — | (92,891 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily雲計算牛市2X股票 |
— | 3,413,403 | 928,238 | — | — | — | — | (115,676 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日集中Qs Bull 2X股票 |
6,673,680 | — | 9,184,642 | — | — | 472,617 | — | (296,855 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日加密貨幣行業牛市2X股票 |
— | 1,611,752 | 666,575 | — | — | — | — | (231,575 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily電動和自動駕駛汽車牛市2X股票 |
— | 4,168,568 | 1,601,712 | — | — | 304,511 | — | (116,692 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Energy Bull 2X股票 |
— | 236,669,971 | 115,888,790 | — | — | 37,510,674 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Energy Bear 2X股票 |
— | — | 19,767,680 | — | — | 274,427 | — | (474,838 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日黃金礦業指數牛市2X股 |
311,981,684 | — | 256,186,471 | — | — | 151,688,899 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日黃金礦業指數熊市2X股 |
— | — | 107,590,765 | — | — | 249,069 | — | (13,107,718 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日青少年黃金礦工指數牛市2X股票 |
101,388,766 | — | 208,285,164 | — | — | 94,721,170 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily初級黃金礦商指數熊市2X股 |
— | — | 65,898,110 | — | — | 706,914 | — | (8,383,963 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X股票 |
— | 29,397,314 | 34,910,576 | — | — | 10,609,512 | — | (529,197 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日機器人、人工智能和自動化指數牛市2X 股份 |
15,483,407 | — | 15,208,316 | — | — | 2,552,811 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。牛市2X股票 |
— | 220,484,132 | 180,510,943 | — | — | 40,230,216 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 資產類別 | 責任類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 |
投資 公司 |
普通股 | 短期 投資 |
現金 等價物 |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
期貨 合同 * |
總回報 互換合同 * |
||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. &產品。熊2X股票 |
— | — | 46,666,938 | — | — | 1,853,128 | — | (2,291,735 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日旅行與度假牛市2X股票 |
— | 6,823,510 | 2,148,285 | — | — | — | — | (258,214 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日鈾行業牛市2X股 |
— | 1,018,956 | 1,513,561 | — | — | — | — | (218,316 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日中型股牛市3X股 |
— | 75,311,190 | 34,301,603 | — | — | 15,473,662 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® Bull 3X 股份 |
— | 3,387,235,667 | 1,120,465,352 | — | 21,561,453 | 865,080,493 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 熊3X 股份 |
— | — | 534,705,700 | — | — | — | — | (44,691,016 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日小盤股公牛3X股 |
2,146,059,186 | — | 906,416,545 | — | — | 387,653,051 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日小盤股熊3X股票 |
— | — | 449,003,380 | — | — | — | — | (65,314,453 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily富時中國牛市3X股票 |
414,104,304 | — | 432,001,982 | — | — | 129,106,063 | — | (38,871,574 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily富時中國熊市3X股 |
— | — | 138,367,755 | — | — | 13,729,591 | — | (1,882,415 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日富時歐洲牛市3X股 |
12,443,974 | — | 9,969,481 | — | — | 2,396,245 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 每日Direxion MSCI新興市場牛市3X股 |
5,502,925 | — | 74,570,964 | — | — | 14,303,222 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 每日Direxion MSCI新興市場股價下跌3倍 |
— | — | 18,466,595 | — | — | 145,531 | — | (725,614 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI墨西哥牛市3X股 |
11,439,817 | — | 16,173,785 | — | — | — | — | (1,767,209 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily MSCI韓國牛市3X股 |
21,367,142 | — | 15,219,993 | — | — | 4,084,697 | — | (137,584 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Aerospace & Defense牛市3X股票 |
— | 115,176,202 | 65,414,766 | — | — | 33,508,589 | — | (1,796,524 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日消費者自由裁量權牛市3X股票 |
— | 17,489,964 | 6,207,015 | — | — | 2,015,200 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily道瓊斯互聯網牛市3X股票 |
— | 96,969,082 | 40,392,756 | — | — | 6,162,154 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily道瓊斯互聯網熊市3X股票 |
— | — | 16,123,789 | — | — | 745,950 | — | (239,880 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日財經牛市3X股票 |
— | 1,596,449,335 | 863,894,065 | — | — | 484,494,792 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Financial Bear 3X股票 |
— | — | 134,915,607 | — | — | — | — | (25,554,315 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日醫療保健牛市3X股票 |
— | 156,894,713 | 43,782,708 | — | — | 32,940,748 | — | (79,460 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Homestbuilers & Supply牛市3X股票 |
— | 210,832,821 | 166,297,520 | — | — | 128,329,543 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Industrials牛市3X股票 |
— | 25,628,470 | 7,008,882 | — | — | 6,334,896 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X股票 |
— | 12,375,200 | 5,059,988 | — | — | 1,866,673 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日房地產牛市3X股票 |
— | 59,713,736 | 30,175,345 | — | — | 14,264,947 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Real Estate熊3X股 |
— | — | 78,698,800 | — | — | — | — | (5,602,094 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日地區銀行看漲3X股票 |
— | 776,551,418 | 204,075,679 | — | — | 328,458,219 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion每日零售牛市3X股 |
— | 33,395,697 | 17,444,590 | — | — | 9,695,597 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔 牛市3X股票 |
— | 38,681,218 | 6,116,254 | — | — | 4,908,717 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily標準普爾500指數® 高貝塔 熊3X股票 |
— | — | 30,408,550 | — | — | — | — | (3,564,003 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日標準普爾生物技術牛市3X股 |
— | 686,674,144 | 410,267,940 | — | — | 323,707,513 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 迪瑞克森日報S&P生物技術熊市3X股 |
— | — | 166,762,197 | — | — | 3,895,030 | — | (11,886,170 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日半導體牛市3X股票 |
— | 8,445,830,441 | 2,238,482,922 | — | — | 1,307,786,038 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Sem導體承受3X股 |
— | — | 689,346,653 | — | — | 46,429,168 | — | (95,850,912 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日科技牛市3X股 |
— | 2,219,724,107 | 701,741,540 | — | — | 595,470,040 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Technology遭遇3X股 |
— | — | 102,076,911 | — | — | 5,956,985 | — | (2,767,108 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion每日運輸牛市3X股票 |
— | 15,461,474 | 5,361,660 | — | — | 207,964 | — | (61,222 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Utilities牛市3X股票 |
— | 35,200,063 | 10,394,928 | — | — | 12,520,033 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily 7-10年期國債牛市3X股票 |
37,345,195 | — | 16,512,330 | — | — | 2,118,415 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily 7-10年期國債熊市3X股票 |
— | — | 16,867,410 | — | — | 96,962 | — | (632,981 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily 20+年期國債牛市3X股票 |
4,207,925,114 | — | 1,851,651,334 | — | — | 429,034,328 | — | (4,641,723 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily 20+年期國債熊市3X股票 |
— | — | 209,196,370 | — | — | 7,035,564 | — | (424,321 | ) | |||||||||||||||||||||||