A.1. 有關登記人的信息。

A.2 系列的信息。

A.3 報告期。

A.4 最終提交。

基金預計這將是其在N PORT表格上的最終申報嗎？

是 否

b.1 資產和負債。以美元報告金額。

b.2 特定資產和負債。以美元報告金額。

c. 按照規則6-04(13)(a) [17 CFR 210.6-04(13)(a)]報告的作爲應付票據、債券和類似債務支付的金額所對應的借款。

d.購買的投資應付款項，無論是（i）延遲交付、出售（即將發行）、或其他承諾方式購買，或者（ii）備用承諾方式購買。

b.3. 投資組合水平的風險度量。

如果基金在過去三個月中的債券頭寸的平均價值總額超過基金淨資產價值的25％或以上，請提供：

c. 信用利差風險(SDV01, CR01 或 CS01)。提供投資級別和非投資級別敞口的聚合後的1個點子信貸利差變化的組合價值變化，對於以下到期期限：3個月，1年，5年，10年和30年。

爲了b.3.的目的，將價值計算爲：
（i）每個債務證券的價值，
（ii）每項掉期的名義價值，包括但不限於資產爲債務證券或利率的總回報掉期、利率掉期和信貸違約掉期的掉期，
（iii）每項期貨合約的名義價值，其中基礎資產爲債務證券或利率；
（iv）任何期權的增量調整名義價值，其中基礎資產屬於（i）、（ii）或（iii）項描述的資產。

對於基金沒有敞口的到期日報告零。對於落在（a）和（b）列出到期日之間的敞口，使用線性插值來近似每個列出到期日的敞口，對於超出上述到期日範圍的敞口，在最近的到期日中包含這些敞口。

項目b.4.證券質押。

對於證券質押交易中的每個借款方，提供以下信息：

證券質押交易對手是否提供了任何非現金抵押品？

是 否

項目b.5.回報信息。

a. 基金過去三個月的總回報。如果基金是多類基金，則報告每個類別的回報。所報回報應根據N-1A表4項第26(b)(1)條指南的方法或N-2表項4(1)子項13號指令或N-3表項26(b)(i)的方法進行計算。

c. 對於過去的三個月，每個月基於以下各個類別的商品合同、信貸合同、權益合同、外匯合同、利率合同和其他合同，用於月度淨實現收益(損失)和未實現升值（或折舊）的變化，進一步報告同一資產類別下的各種衍生工具類型的信息：遠期、期貨、期權、互換、認股證和其他。以美元計算。虧損和折舊應報告爲負數。

d. 對於過去的三個月，每個月基於除衍生產品以外的投資產生的淨實現收益（損失）和未實現升值(或折舊)的變化。以美元計算。虧損和折舊應輸入爲負數。
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.

項目b.6. 資金信息。提供基金股份在前三個月內銷售和贖回/回購的總美元金額。如果基金份額存放在綜合帳戶中，用從這些綜合帳戶淨銷售或淨贖回/回購來計算基金的銷售、贖回和回購。報告此項目的金額應在扣除任何前端銷售費用後，但在任何延期或有條件延期銷售費用或費用之前。出售的股份應包括基金出售給註冊的投資信託的股份。對於合併和其他收購，在銷售的股份價值中包括基金以其自己的股份交換另一家投資公司或個人控股公司資產的任何交易。對於清算，包括基金清算全部或部分資產的任何交易在贖回的股份價值中。交換被定義爲贖回或回購一個基金或系列的股份，並將部分或全部收益投資於同一家投資公司系列內的另一隻基金或系列的股份中。

項目b.7。高度流動的投資最低要求信息。

a. 如適用，請提供基金的當前高度流動性投資最低要求。
b. 如適用，請提供在報告期內基金持有的高度流動性投資低於基金高度流動性投資最低要求的天數。
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期內有變化嗎？	是 否 不適用

項目b.8。衍生品交易。

對於開放式管理投資公司的投資組合，提供基金已作爲按金或抵押品質押的基金高度流動性投資的百分比，以配合根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別中的衍生品交易分類:

在計算必要百分比時，分母應只包括基金作爲高流動性投資的資產（不包括負債）。

b.9項。有限衍生品用戶的衍生品敞口。

如果基金豁免了18f-4[17CFR270.18f-4]規定的方案要求和基金槓桿風險上限（根據18f-4（c）（4）[17CFR270.18f-4（c）（4）]），提供以下信息：

b.10項。VaR信息。

對於根據18f-4（c）（2）[17CFR270.18f-4（c）（2）]規定的基金槓桿風險限制的基金，根據規定提供以下信息，以根據規定確定基金至少每個工作日一次的適用VaR測試的要求18f-4（c）（2）（ii）：

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的組成部分可以在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次，則需確定該指數，並提供指數標識符（如果有的話）。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額僅佔基金淨資產值的1%或更少，請提供指數的描述。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的5%以上，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）股份數量或名義金額或交易日的合同價值（對於空頭頭寸將報告爲負值），以及（iv）指數或自定義籃子中每個組件的價值。標識符應包括指數或自定義籃子組成部分的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票代碼（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用）。如果提供其他標識符，請說明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%以上，但不超過5%，基金應報告上述所要求的組件信息，但可以限制報告到（i）指數中最大的 50 個組件和（ii）任何其他組件，其中該組件的名義值超過指數或自定義籃子的名義值的1%。
一個指數或自定義籃子，其中的組件可在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次。

If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.

Custom swap Flag

是 否

1. 描述和應從另一方收到的支付條款。
收據：參考資產、工具或指數。

收據：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
收據：浮動利率指數。	Meta Platforms, Inc.普通股的總回報掉期合同。
收據：浮動利率點差。	0.000000000000
收據：浮動利率重設日期。	日
收據：浮動利率重設日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	日
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基礎貨幣。	美元
收據：金額。	0.000000000000

2. 要支付給另一方的付款描述和條款。
支付：參考資產、工具或指數

支付：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
付款：固定或浮動	浮動
付款：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
付款：浮動利率利差。	6.080000000000
付款：浮動利率重設日期。	日
支付：浮動利率重設日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	日
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	6.080000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的組成部分可以在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次，則需確定該指數，並提供指數標識符（如果有的話）。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額僅佔基金淨資產值的1%或更少，請提供指數的描述。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的5%以上，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）股份數量或名義金額或交易日的合同價值（對於空頭頭寸將報告爲負值），以及（iv）指數或自定義籃子中每個組件的價值。標識符應包括指數或自定義籃子組成部分的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票代碼（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用）。如果提供其他標識符，請說明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%以上，但不超過5%，基金應報告上述所要求的組件信息，但可以限制報告到（i）指數中最大的 50 個組件和（ii）任何其他組件，其中該組件的名義值超過指數或自定義籃子的名義值的1%。
一個指數或自定義籃子，其中的組件可在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次。

If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.

Custom swap Flag

是 否

1. 描述和應從另一方收到的支付條款。
收據：參考資產、工具或指數。

收據：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
收據：浮動利率指數。	Meta Platforms, Inc.普通股總回報掉期合同
收據：浮動利率點差。	0.000000000000
收據：浮動利率重設日期。	日
收據：浮動利率重設日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	日
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基礎貨幣。	美元
收據：金額。	0.000000000000

2. 要支付給另一方的付款描述和條款。
支付：參考資產、工具或指數

支付：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
付款：固定或浮動	浮動
付款：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
付款：浮動利率利差。	7.830000000000
付款：浮動利率重設日期。	日
支付：浮動利率重設日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	日
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	7.830000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的組成部分可以在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次，則需確定該指數，並提供指數標識符（如果有的話）。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額僅佔基金淨資產值的1%或更少，請提供指數的描述。如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的5%以上，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）股份數量或名義金額或交易日的合同價值（對於空頭頭寸將報告爲負值），以及（iv）指數或自定義籃子中每個組件的價值。標識符應包括指數或自定義籃子組成部分的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票代碼（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用）。如果提供其他標識符，請說明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的組成部分無法以這種方式公開獲取，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%以上，但不超過5%，基金應報告上述所要求的組件信息，但可以限制報告到（i）指數中最大的 50 個組件和（ii）任何其他組件，其中該組件的名義值超過指數或自定義籃子的名義值的1%。
一個指數或自定義籃子，其中的組件可在網站上公開獲取，並且網站上至少每季度更新一次。

If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.

Custom swap Flag

是 否

1. 描述和應從另一方收到的支付條款。
收據：參考資產、工具或指數。

收據：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
收據：浮動利率指數。	Meta Platforms, Inc. 普通股總回報掉期合同。
收據：浮動利率點差。	0.000000000000
收據：浮動利率重設日期。	日
收據：浮動利率重設日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	日
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基礎貨幣。	美元
收據：金額。	0.000000000000

2. 要支付給另一方的付款描述和條款。
支付：參考資產、工具或指數

支付：固定、浮動或其他。	固定浮動其他
付款：固定或浮動	浮動
付款：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
付款：浮動利率利差。	8.330000000000
付款：浮動利率重設日期。	日
支付：浮動利率重設日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	日
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	8.330000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分：投資組合投資計劃表

項目C.1. 投資識別。

至少一個以下其他標識符：

項目C.2. 每項投資金額。

餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

回報概況。

多頭 短 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇在以下各項中最符合該工具的類別：

項目C.5. 投資或發行方的國家。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合，根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]，提供每個投資組合的流動性分類，包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合，指明與每個分類相關的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分，請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。

C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額： (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵，這些特徵證明有必要分開處理這些部分； (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類（而不是基於合理預期的交易規模）。在（1）和（2）中，基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。

C.8事項。根據美國普通會計原則（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告「N/A」。

根據美國普通會計原則7（ASC 820，公允價值衡量），指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別（即，淨資產值作爲實用匯兌），請報告"N/A"。

1 2 3 N/A

C.9事項。對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b.票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii.年化利率。
c.目前違約？[Y/N]	是 否
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付？[Y/N]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

對於可轉換證券，還需提供：

強制轉換嗎？[是/否]	是 否
ii. 可轉債？ [是/否]	是 否

iii. 描述相關工具，包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位，以及參考工具的CUSIP，如果CUSIP不可用則爲ISIN，如無CUSIP和ISIN，則爲股票代碼，或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指示所使用的標識符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 通過中央對手清算嗎？[Y/N] 如果是，請提供中央對手的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方協議？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息（即抵押品）。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束，則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。

項目 C.11. 對於衍生品，還需提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

註冊機構已指定下列人員授權代表其簽署本報告。