Mynaric獲得1100萬美元的過渡貸款，並預計將就一項高達900萬美元的增產激勵協議達成協議，以滿足即時的營運資金需求

慕尼黑，2024 年 11 月 15 日 — Mynaric AG（納斯達克股票代碼：MYNA；ISIN：US62857X1019）（FRA：M0YN；ISIN：DE000A31C305）（「公司」）今天修訂了與美國貸款機構的現有貸款協議，這些貸款機構是隸屬於一家總部位於美國的全球投資管理公司的基金，根據該協議，這些貸款機構同意提供金額爲1100萬美元的過渡貸款。此類過渡貸款是對最初根據此類貸款協議提供的9500萬美元以及此類貸款機構於2024年10月2日同意提供的金額爲550萬美元的初始過渡貸款的補充。

與最初的9500萬美元定期貸款和最初的550萬美元過渡貸款一樣，新的過渡貸款將由公司及其各子公司提供擔保和擔保，利率等於定期擔保隔夜融資利率（SOFR），期限爲3個月，下限爲2％，外加10％的按金，或由借款人選擇的某種替代基本利率，但須遵守以下條件：下限爲2％，外加9％的利潤。新的過渡貸款將於2024年12月30日到期。

此外，最初的550萬美元過渡貸款的到期日正在延長，現在也將是2024年12月30日。

新的過渡貸款的可用性取決於某些條件的滿足，包括獨立重組專家提供的最新流動性計劃，該計劃表明，公司及其子公司很有可能能夠在過渡貸款未償期內償還到期的債務。該公司預計將滿足這一條件以及所有其他必要條件，並從2024年11月18日起全面提供過渡貸款。此後不久，該公司預計將提取全部過渡貸款，以滿足即時的營運資金需求。除其他外，如果先前委託的德國獨立重組專家在過渡貸款到期日當天或之前發出通知，表明公司有能力進行重組的可能性不大，則可以提前終止過渡貸款。

此外，公司預計將根據商定里程碑的實現情況，與一位未公開的客戶簽訂高達900萬美元的增產激勵協議。根據該協議的條款，公司將在協議執行後的30天內收到430萬美元，如果且僅當未來六個月實現特定的發貨里程碑時，公司才會收到剩餘資金。該公司預計將在2024年11月15日之前執行該協議。

截至2024年11月15日，不包括與額外貸款承諾相關的1100萬美元以及增產激勵協議中最初的430萬美元付款，公司手頭有380萬歐元的現金和現金等價物，公司還將使用這筆現金和現金等價物來滿足其持續的運營和營運資金需求。該公司繼續尋求其他融資方案，以獲得滿足未來12個月持續運營和營運資金需求所需的額外資金。

關於 Mynaric

Mynaric（納斯達克股票代碼：MYNA）（FRA：M0YN）通過生產用於航空、太空和移動應用的光通信終端，引領激光通信的工業革命。激光通信網絡提供來自空中的連接，允許在移動物體之間進行超高的數據速率和安全的長距離數據傳輸，用於無線地面、交通、機載和天基應用。該公司是

總部位於德國慕尼黑，在加利福尼亞州洛杉磯和華盛頓特區設有分支機構。欲了解更多信息，請訪問 mynaric.com.

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史或當前事實陳述外，所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、行業動態、業務戰略和計劃以及我們未來運營目標的陳述，均爲前瞻性陳述。這些陳述代表了我們對未來的觀點、期望、假設、信念、意圖、估計或策略，這些觀點可能無法實現。前瞻性陳述通常用諸如 「預測」、「相信」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「打算」、「展望」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」 和/或這些術語或其他類似表述的否定詞語來表示識別前瞻性陳述。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認爲這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述涉及難以預測或超出我們控制範圍的已知和未知風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述的預期或暗示的結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於 (i) 任何地緣政治緊張局勢或全球 COVID-19 疫情對全球經濟、我們的行業和市場以及業務的影響；(ii) 與我們有限的運營歷史、重大損失歷史和業務戰略執行相關的風險；(iii) 與我們成功製造和部署產品的能力相關的風險以及與產品批量生產相關的風險，(iv) 與我們的銷售週期相關的風險，這些風險可能漫長而複雜，(v) 與我們的訂單處理經驗有限、我們對第三方供應商的依賴以及外部採購風險相關的風險，(vii) 與產品缺陷或性能問題相關的風險，(vii) 競爭和激光通信技術市場總體發展的影響，(viii) 與我們有效管理未來增長以及爲業務運營和持續增長獲得足夠資金的能力相關的風險，(ix) 與預測的不確定性相關的風險財務信息，（x）風險與我們充分保護知識產權和所有權的能力以及 (xi) 監管要求、政府激勵措施和市場發展的變化有關。此外，新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示結果存在重大和不利的差異。因此，我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述，我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出。儘管我們認爲前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。我們和任何其他人均不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非適用法律要求，否則我們和任何其他人均不承擔更新任何前瞻性信息的任何義務

反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況的聲明或其他內容。您在閱讀本新聞稿時應明白，我們未來的實際業績、活動水平、業績以及事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。

本新聞稿可能包括某些未按照《國際財務報告準則》列報的財務指標。此類財務指標不是根據國際財務報告準則衡量財務業績的指標，可能不包括對理解和評估我們的財務業績具有重要意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其作爲該期間虧損的替代辦法或國際財務報告準則規定的其他盈利能力、流動性或業績衡量標準。您應該意識到，我們對這些衡量標準的呈現方式可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準進行比較，後者的定義和計算方式可能有所不同。