項目A.1. 關於註冊人的信息

項目A.2. 有關系列的信息。

A.3. 報告期間。

A.4. 最終申報

基金是否預期這將是其在N PORT表格上的最終申報？

是的不是

項目b.1. 資產和負債。以美元報告金額。

b.2. 特定資產和負債。以美元報告金額。

c. 借款，歸因於應付票據、債券和類似債務，根據Regulation S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]第6-04(13)(a)規定報告。

d. 用於購買投資的應付款項，可能是（i）在延遲交貨、當發行或其他確定承諾基礎上，或（ii）在保留承諾基礎上。

項目 b.3. 投資組合層面的風險指標。

如果基金在過去三個月的平均期間內，債券項目的總值超過基金淨資產值的25%或更多，請提供：

c. 信用利差風險（SDV01、CR01 或 CS01）。提供投資組合價值因信用利差每隔 1 個基點變動而產生的變動，在應用至選擇調整利差時，按照投資等級和非投資等級風險敞口進行匯總，對於以下各期限：3 個月、1 年、5 年、10 年和 30 年。

針對b.3項目的目的，計算值為以下絕對值的總和：
(i) 每個債券的價值，
(ii) 每個掉期的名義值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其基礎參考資產是債券或利率;
(iii) 每個期貨合約的名義值，其基礎參考資產是債券或利率; 且
(iv) 任何期權的Delta調整名義值，其基礎參考資產為條款(i)、(ii)或(iii)描述的資產。

對於基金沒有敞口的到期期限，請報告零。對於處於（a）和（b）列出的任何到期期限之間的敞口，請使用線性插值來近似對上述每個到期期限的敞口。對於超出上述列出的到期期限範圍的敞口，請將這些敞口包括在最接近的到期期限中。

條目b.4. 證券出借。

a. 對於任何證券出借交易中的每位借款人，請提供以下信息：

b. 任何證券出借交易對手是否提供任何非現金擔保品？

是的不是

條目b.5. 返回資訊。

a. 基金過去三個月的每月總回報。如果基金是一個多類基金， 應報告每個類別的回報。此類回報應根據Form N-1A的第26條(b)(1)項，Form N-2的第4條的第13項，或Form N-3的第26條(b)(i)項的方法計算。

c. 過去三個月，每個月的淨實現收益 （損失）以及未實現升值（或折舊）的淨變化 歸因於各類衍生工具： 商品合同、信用合同、股票合同、外匯 合同、利率合同和其他合同。 在每個資產類別中，進一步報告相同信息 對於以下各種衍生工具：遠期、 期貨、期權、變數掉期、掉期、認股權證和其他。以美元 報告。損失和折舊應報告為負數。

d. 就過去三個月中每個月的凈實現收益(損失)和非衍生品投資的未實現升值(或折舊)變動進行報告，以美元計算。損失和折舊應報告為負數。
第1個月

項b.6. 流量資訊。

項目b.7. 高度流動性投資 最低資訊。

a. 如果適用，請提供基金的目前高度流動性投資最低要求。
b. 如果適用，請提供基金持有的高度流動性投資在報告期間內低於基金的高度流動性投資最低要求的天數。
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期間內是否發生變化？	是 否 N/A

項目b.8. 衍生品交易。

對於公開型管理投資公司的投資組合，請提供基金高度流動投資的百分比，這些投資被用作與衍生品交易有關的按揭或抵押，其所屬的衍生品交易被歸類為22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別：

在計算所需百分比時，分母應僅包括基金歸類為高度流動投資的資產（不包括負債）。

項目b.9。 有限使用衍生品的衍生品暴露。

如果基金豁免符合18f-4規則[17 CFR 270.18f-4]的節目需求和根據18f-4(c)(4)規則[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]對基金槓桿風險的限制，請提供以下信息：

項目 b.10. VaR 信息。

對於受限於規則18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)] 中描述的基金槓桿風險上限的基金，根據規則18f-4(c)(2)(ii) 的要求確定以下信息，以至少每個工作日確定基金遵守適用的 VaR 測試：

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.29000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.20000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購逆回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是不是
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI（如有）（包括中央對手方）。

d. 對於期貨和期權（除了遠期外匯合約），請提供：

ii. 參考工具的描述，如子項C.11.c.iii所要求的。

3. 如果參考工具既不是衍生品也不是指數，參考工具的描述應包括發行人名稱及發行標題 及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN都不可用），或其他識別符號 （如果CUSIP、ISIN和逐筆明細都不可用）。

At least one of the following other identifiers:

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.25000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.20000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。	None
ii. 年化利率。	0.00000000
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是的不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是的不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是的不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購逆回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是不是
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.32000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.30000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

NPORt-P: 部分C: 投資組合計畫表

C.1. 交易識別。

At least one of the following other identifiers:

Item C.2. Amount of each investment.

餘額。判斷金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同，如適用，請提供合同的數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報配置 (多方、空方、不適用)。對於衍生品，請在此項目回答不適用，並回答項目C.11中相關回報配置問題。

回報配置。

多方空方不適用

項目C.4。資產和發行人類型。在以下各項中，選擇最符合標的物的類別。

C.5項。 投資地點或發行人所在國家。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是的不是

C.7項目。

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，包括根據第22e-4條規定的以下分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請指明歸屬於每個分類的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於持有項，請指明適用於 C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種。

C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項分類類別的百分比： (1) 如果該部位的部分具有不同的流動性特徵，證明需要分開處理部分； (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次要理財人；或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持有項所需的時間（而不是基於其合理預期交易的大小）來分類該部位 在情況（1）和（2）中，基金將根據每個部位的合理預期交易量進行分類。

項目 C.8. 根據美國通過的會計原則準則(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告“N/A”.

根據美國通過的會計原則 7(ASC 820, 公允價值測量)，指定公允價值衡量所在的公允價值層次： [1/2/3] 如果投資沒有關聯的層級(即使用淨資產值作為切實可行的簡便法)，請報告"N/A".

1 2 3 N/A

項目 C.9. 對於債券

對於債券，還需提供：

b. 票面利率。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是不是
d. 是否有拖欠利息付款或發行人法律上延期支付的利息？ [Y/N]	是不是
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是不是

f. 對於可轉換證券，還應提供：

i. 強制性可轉換？[是/否]	是不是
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是不是

iii. 描述參考工具，包括發行人名稱、發行標題及計價貨幣，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細（如果CUSIP和ISIN不可用）或其他識別符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用）。
如果提供其他識別符，請指示所使用的識別符類型。

項目C.10。對於回購和逆回購協議，還應提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 對手方。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是的不是

ii. 如果是N，請提供對手方的名稱和LEI（如果有）。

c. 三方交易？	是的不是
d. 回購利率。	5.31000000
e. 到期日。	2024-09-03

f. 提供有關資產抵押的證券的以下信息（即，擔保品）。 如果一個發行人的多個證券受到資產抵押協議的約束，則可以將這些證券合併在回答C.10.f.i-iii項目時。

項目C.11. 對於衍生品，還應提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 這筆投資中的任何金額是否代表為借出證券所收到的現金擔保金的再投資？

是的不是

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是的不是

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是的不是

發行人特此授權下列聯簽名，代表其簽署本報告。