EX-99.(G)(1)(F) 4 d892854dex99g1f.htm SIDE LETTER AMENDING AGREEMENT, DATED DECEMBER 21, 2023, TO THE AMENDED 側函修訂協議,日期爲2023年12月21日,修訂版

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摩根大通機構信託

摩根大通 信託 I

摩根大通 信託 II

摩根大通 信託 IV

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J.P. 摩根弗萊明共同基金集團有限公司   

J.P. 摩根共同基金投資信託

未被發現的管理人基金

摩根大通 交易所交易基金 trust

摩根大通 保險 trust

277公園大道

紐約,NY 10172

2023年12月21日

第三方數據:

以下條款代表客戶與摩根大通之間的協議,涉及摩根大通根據附件A中列出的協議可能提供給客戶的第三方數據(每個均稱爲“協議”).

 

1.

定義。

這些條款中使用的資本化術語應具有與協議中定義的相同含義,除非另有說明。

客戶意味着上述每個trust及其每個系列(每個稱爲「基金」)。每個基金在適用的協議中是客戶。

摩根大通意味着摩根大通銀行。

「報告」 指J.P.摩根提供的關於服務提供的報告、信息或數據。

“服務s”是指協議中規定的服務。

信息提供者”是指任何提供軟件、信息或獲取 證券價格、衍生品價格、證券特徵數據、市場參考數據衍生品價格、匯率、信用評級、績效測量或任何其他與服務相關的由摩根大通獲得的信息的個人(包括摩根大通的關聯公司)(包括指數收益提供者、證券特徵提供者和 (VaR)。 提供者)。

 

2.

從第三方重新分發數據。

根據協議,摩根大通向客戶提供的報告及其他服務輸出可能包含來自信息提供者授權的數據。這些數據爲信息提供者的知識產權,並受其與摩根大通之間適用的許可協議中規定的使用限制,這些限制摩根大通無法單方面更改。摩根大通將通知客戶任何可能影響客戶使用該數據的限制,如本協議所提供,並將盡合理努力通知客戶,如果信息提供者增加對該數據用途的其他限制。客戶在......

 

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已經通知客戶有關數據使用的初始和附加限制,客戶承認繼續使用此處提供的此類數據將構成客戶對初始和修訂使用限制的接受,然而,任何再分發此類數據或由此派生的信息可能需要來自相關信息提供者的單獨許可。

在本函的條款與協議的相關條款之間存在任何不一致的情況下,以本函的條款爲準。本函受與協議中所列的管轄法律和條款相同的管轄法律和條款的約束。除非另有定義,本函中使用的術語具有協議中賦予的含義。

如果本函的一項或多項條款在任何特定情況下或在任何司法管轄區被認定爲無效、非法或不可執行,則該條款在其他情況下或在其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性以及剩餘條款的有效性將不會受到任何影響或損害。

請簽署並返回隨函附上的副本,以確認客戶同意根據上述條款對協議進行修改。

摩根大通銀行,N.A

作者: /s/ 大衛·布費因德

姓名: 大衛·布法因德

頭銜: 執行董事

我們同意自2023年12月21日起按上述條款對協議進行變更。

簽署 …./s/ 香農·M·蓋恩斯............

香農·蓋恩斯

助理 財務主管

爲Lesaka代表和代表行事的員工.

摩根大通 機構信託

摩根大通信託 I

摩根大通 信託 II

摩根大通信託 IV

摩根大通 弗萊明共同基金集團,股份有限公司

摩根大通共同基金投資信託

未發掘的管理者基金

摩根大通 交易所交易基金信託

摩根大通保險信託

日期 ........2023年12月21日 | 上午9:03 PST.........

 

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附表A

 

客戶與摩根大通之間的協議列表

   執行日期
摩根大通共同基金的修訂與重新制定的全球託管和基金會計協議    2022年3月31日
摩根大通交易所交易基金信託與摩根大通銀行(美國)之間的修訂和重述全球保管及基金會計協議    10月1日
2017

 

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