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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| Filer CIK | 0001378872 |
| 文件器CC |
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| 備案人投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件複本？ | |
| 名稱 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000031053 |
| 類別（合同）ID | C000096299 |
| a.註冊人名稱 | 景順交易所交易基金信託II |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-21977 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001378872 |
| D.註冊人的LEI | O540 V2 L4 S174 Y60 FMD36 |
| 街道地址1 | 萊西路3500號 |
| 街道地址2 | 700套房 |
| 市 | Downers Grove |
| 國家（如果適用） |
伊利諾伊
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| 外國（如果適用） |
美利堅合眾國
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| 郵政編碼 | 60515 |
| 電話號碼 | 800-983-0903 |
| a.系列名稱。 | 英順優先貸款ETF |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000031053 |
| C.系列的LEI。 | 549300 SIHu 6DQELRNG 59 |
| a.財年結束日期。 | 2024-08-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-08-31 |
| 該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？ |
是的
沒有
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| 報告本基金及其合併子公司的以下信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 7454832574.36 |
| B.負債總額。 | 687902346.05 |
| C.淨資產 | 6766930228.31 |
| A.D部分報告的雜項證券應佔資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 687200290.75 |
| (2)在備用承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列報的現金和現金等價物。 | 15325108.08000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
| 貨幣指標： 1 | |
| ISO幣種代碼 |
美金
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a.利率風險（DV 01）。對於基金價值占基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化1個基點導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | -759.37645129 |
| 1年 | -25347.98546173 |
| 5年 | -53777.38303492 |
| 10年 | -6172.68835717 |
| 30年 | -172.61222750 |
B.利率風險（DV 100）。對於基金價值占基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化100個基點導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | -77562.55382174 |
| 1年 | -3233752.69557359 |
| 5年 | -7362664.50542803 |
| 10年 | -857781.43690148 |
| 30年 | -16598.99538707 |
C.信用利差風險（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1個基點導致的投資組合價值變化 信用利差的變化（轉移適用於期權調整利差），按投資級別和非投資匯總 等級風險敞口，適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | -191.29590111 |
| 1年 | -1012.68588913 |
| 5年 | -5515.20462680 |
| 10年 | -1791.05116288 |
| 30年 | -202.11202779 |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | -289.05726940 |
| 1年 | -11152.41033316 |
| 5年 | -60337.99747531 |
| 10年 | -12671.55038254 |
| 30年 | 0.00000000 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率為標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下資訊：
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照專案中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | 0.25694000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | 0.72635500 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | 0.82896200 |
| B. 報告退貨的類別的類別識別號（如果有）。 | C000096299 |
C.前三個月每月淨實現收益 （損失）和未實現增值（或折舊）淨變化 歸因於以下各個類別的衍生品： 商品合同、信貸合同、股權合同、外國 兌換合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生品工具：遠期， 期貨、期權、互換、掉期、認購權等。美國報導 美金.損失和折舊應報告為負 號碼
| 資產類別。 | 商品合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 信用合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 股權合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 外匯合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 利率合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 其他合同 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。虧損和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 10149591.92000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | -41389914.02000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | -2123393.31000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 1591701.75000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | -44589948.54000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 33434563.49 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合賬戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本專案下報告的數額應為 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。為 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 344785340.64000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 135504215.74000000 |
| 第二個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 375608021.86000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 69449552.62000000 |
| 3個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 214649262.78000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 2037243613.24000000 |
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額是否發生了變化？ |
是的
不是
不適用
|
對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作為保證金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就專案B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下資訊：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列資訊，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券投資組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。年內，基金查明的因回測其VaR計算模型(如第18F-4(C)(1)(四)條[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(四)]所述)而產生的例外情況數 報告期。 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Invesco Premier美國政府貨幣投資組合 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 TCEM 5428 K3 T88 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Invesco Premier美國政府貨幣投資組合，機構類 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00142W843 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00142 W8432 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 403365070.21000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 403365070.21000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 5.960827976657 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
註冊資金
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 161175 AY 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 161175 AY 09 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 996943.51000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.014732581486 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-07-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.90800000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 161175 BA 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 161175 BA 14 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 475000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 454320.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.006713836624 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2045-10-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.48400000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CSC Holdings，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 3HG 2WD 2W22 M120 IUNG 49 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CSC Holdings，LLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 126307 AZ 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 126307 AZ 02 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1511562.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.022337484634 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 康普公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Z6 K4 JXMFE 8QY 54 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 康普公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 20337 EAQ4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US20337 EAQ44 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 58525152.14260000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 55818363.86000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.824869800289 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 維珍媒體擔保金融有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800X3 RLP 4NOTPY579 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 維珍媒體擔保金融有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92769 XAP 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92769 XAP 06 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1500000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1423003.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.021028789303 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 瑞致達運營有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ZH5GKBTJZ7NM23 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 瑞致達運營有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92840 VAE 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92840 VaE20 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1942303.54000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.028702875225 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-07-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.30000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 68245 XAH 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 68245 XAH 26 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 15000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 14339217.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.211901357280 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CSC Holdings，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 3HG 2WD 2W22 M120 IUNG 49 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CSC Holdings，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 64072 UAK8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 64072 UAK 88 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 54087388.46930000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45730886.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.675799593125 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.94260000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Virgin Media 02 - LG |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 IQ 982 XX69 LE 276 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Virgin Media 02 - LG，定期貸款N |
| D. Custip（如果有的話）。 | G9368 PBC7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAG 9368 PBC77 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55279713.25000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 53521541.97000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.790927941684 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-01-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.95137000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Ziggo b.V. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 TQASLF 9JXH5J59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Ziggo b.V. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 98955DAA 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 98955 DAA 81 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2800777.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.041389183950 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Charter Communications Operating，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 TP ZNMN50 BJ 3745 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Charter Communications Operating，LLC，定期貸款b-2 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 16117 LNX 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 16117 LNX 64 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 58275005.80640000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 58301520.93000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.861565273513 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-02-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.08156000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 瑞致達運營有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ZH5GKBTJZ7NM23 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Vistra Operations Co. LLC，增量定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 88233 FAK 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 88233 FAK 66 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 39711951.97740000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 39867027.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.589144941722 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-12-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Froneri International PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 NRSZ 1N2 Y6 LEG44 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Froneri International PLC，定期貸款b-2 |
| D. Custip（如果有的話）。 | G3679 YAC 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAG 3679 YAC 66 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 47715517.55270000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 47848643.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.707095274010 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-01-29 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.59674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Ziggo Vodafone - LG（Lib Global / BV） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 TQASLF 9JXH5J59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Ziggo Vodafone - LG（Lib Global / BV），定期貸款AR |
| D. Custip（如果有的話）。 | N9833 RAJ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAN 9833 RAJ85 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 42435425.74000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 41913894.36000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.619393032673 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.95137000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Elanco動物健康公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300SHPNDCE 059 M934 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Elanco動物健康公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 28414 BAF 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 28414 BAF 31 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 53998010.54130000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 54008540.16000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.798124678957 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-08-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.05060000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 扎約集團控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 Z6OTS7RT0V0I47 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 扎約集團控股公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 98919 VGA 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 98919 VGA 35 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1747917.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.025830288491 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-03-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 扎約集團控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 Z6OTS7RT0V0I47 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 扎約集團控股公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 98919XAB 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 98919 XAB 73 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 86369360.81000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 79959026.85000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.181614471440 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-03-09 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.36122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 維珍媒體擔保金融有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800X3 RLP 4NOTPY579 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 維珍媒體擔保金融有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92769 XAR 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92769 XAR 61 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 11000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9723692.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.143694284881 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Tk電梯美國紐科公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300C2AFWPAYWS5574 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Tk電梯美國紐科公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92537 RAA7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92537 RAA77 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 11000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 10837310.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.160151052757 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-07-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 蓋威爾收購公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 蓋威爾收購公司，第一次扣押定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 59909 TAC 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US59909 TAC 80 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 81296424.89150000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 74182987.71000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.096257611755 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-10-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.43458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 75026 JAC 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 75026 JAC 45 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 685000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 543489.07000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.008031545348 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-09-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 68245 XAM 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 68245 XAM 11 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1833602.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.027096519960 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-10-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 68245 XAP 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 68245 XAP 42 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 933585.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.013796288250 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CI買家公司（消費者蜂窩） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900TMV 7DAFR QRST 04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CI買家公司（消費者手機），第一次扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12510 AEC 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12510 AEC 12 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 43908164.09950000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 44045377.11000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.650891550879 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-12-17 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.33458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Asurion LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300KNQVXGIOXWK 278 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Asurion LLC，定期貸款b-8 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04649 VAX 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04649 VAX 82 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1750000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1744338.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.025777401142 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-12-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Asurion LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300KNQVXGIOXWK 278 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Asurion LLC，定期貸款b-8 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04649 VAX 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04649 VAX 82 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 60233727.32650000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 60038871.22000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.887239400944 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-12-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 R0 Z1 Q47 XRTGO 22 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00489 LAF0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00489 LAF 04 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3282000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3077274.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.045475195490 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | UFC Holdings，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 JEOTH 7UMZ3C491 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | UFC Holdings，LLC，定期貸款b-3 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90266 UAJ2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US90266 UAJ25 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 51507988.81640000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 51726640.23000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.764403333340 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-29 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.29082000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amsterdam Group，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 SJE7MUB8NMRG 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amstival Group，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 03234 TAW 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 03234 TAW80 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1002935.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.014821122224 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-02-19 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amsterdam Group，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 SJE7MUB8NMRG 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amstival Group，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 03234 TAW 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 03234 TAW80 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 65345925.69090000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 65537715.98000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.968499951511 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-02-19 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | RealPage，Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493001 RSFZX 4122 A604 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | RealPage，Inc.，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 75605 VAR 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 75605 VAR 47 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 61697243.30610000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 59293518.71000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.876224768240 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-24 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.36122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 佩拉頓公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 EQPCK 07 ZW63836 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 佩拉頓公司，第一次扣押定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 71360 HAB 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 71360 HAB 33 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 118405995.57900000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 116136744.67000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.716239723946 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-02-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.09674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IWUQB36 BWD 6OWD 6X4 T14 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00253 XAB 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00253 XAB 73 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5128000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5031437.71000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.074353326253 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IWUQB36 BWD 6OWD 6X4 T14 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00253XAA 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00253XAA 90 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1922666.68000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1914238.04000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.028288130295 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Aantage Loyality IP Ltd.（美國航空公司） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IWUQB36 BWD 6OWD 6X4 T14 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Aantage Loyality IP Ltd.（美國航空公司），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 02376 CBJ3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 02376 CBJ 36 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1925625.00920000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1994957.14000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.029480976937 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼群島
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 10.29362000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Aantage Loyality IP Ltd.（美國航空公司） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IWUQB36 BWD 6OWD 6X4 T14 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Aantage Loyality IP Ltd.（美國航空公司），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 02376 CBJ3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 02376 CBJ 36 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 43537056.63640000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45104608.36000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.666544604986 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼群島
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 10.29362000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Triton Water Holdings，Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 IYCEL7QJFZZ 63 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Triton Water Holdings，Inc.第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89678 QAB 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89678 QAB 23 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52336658.91920000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 52396061.03000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.774295866252 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.84619000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 基石建築品牌公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 IW41 QEWQ6 T0 H29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 基石建築品牌公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 72431 HAD 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 72431 HAD 26 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 33965268.24590000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 33065188.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.488629075879 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-12 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.68689000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | K1 OQBWM 7XEOO 08LDNP 29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90932 LAH 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 90932 LAH 06 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4478000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4265656.82000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.063036808066 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CoreLogic公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930086 CD 8 K2 UIL0516 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CoreLogic，Inc.定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 21870 FBA6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US21870 FBA66 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 67341812.65510000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 66705095.82000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.985751198393 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-02 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.86122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | K1 OQBWM 7XEOO 08LDNP 29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合航空公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90932 LAG 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 90932 LAG 23 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 895000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 874297.67000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.012920151981 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CoreLogic公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930086 CD 8 K2 UIL0516 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CoreLogic公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 21871 DAD 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 21871 DAD 57 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3746964.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.055371695489 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Allied Universal Holdco LLC（USAGM Holdco，LLC / UNSEAM） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 98450038 B4549046 D794 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Allied Universal Holdco LLC（USAGM Holdco，LLC / UNSEAM），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 01957 TAH 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 01957 TAH 05 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 84449336.47040000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 84048202.12000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.242043279364 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-12 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.09674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Allied Universal Holdco LLC（USAGM Holdco，LLC / UNSEAM） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 98450038 B4549046 D794 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Allied Universal Holdco LLC（USAGM Holdco，LLC / UNSEAM），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 01957 TAH 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 01957 TAH 05 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4750000.00180000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4727437.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.069860887293 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-12 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.09674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Solera（Polaris Newco，LLC） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900LEPDAG7EDOA064 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Solera（Polaris Newco，LLC），定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 73108 RAB4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US73108 RAB42 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 71727456.73850000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 71292788.35000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.053546969521 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-02 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.51372000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 麥迪遜IAQ LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300IXDNBXNHUPBU73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 麥迪遜IAQ LLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55760 LAA5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55760 LAA52 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1904689.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.028147028796 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 麥迪遜IAQ LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300IXDNBXNHUPBU73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Madison IAQ LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55759 VAB 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55759 VAB 45 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 44950746.21550000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45068292.42000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.666007937121 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-21 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.88923000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | AI Aqua Merger Sub，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 QMH 1D47 U26 R45 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | AI Aqua Merger Sub，Inc.，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00132 UAG9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00132 UAG 94 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 86786568.47850000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 86987479.38000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.285479182511 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.84255000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | AI Aqua Merger Sub，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 QMH 1D47 U26 R45 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | AI Aqua Merger Sub，Inc.，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00132 UAG9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00132 UAG 94 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.03930000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5011575.04000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.074059800691 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.84255000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Asurion LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300KNQVXGIOXWK 278 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Asurion LLC，第二次扣押定期貸款b-4 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04649 VBA7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04649 VBA70 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 51996816.28000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 48227047.10000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.712687222608 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-01-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 10.61122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Altice France SA |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493001 ZMCICV 4N02 J21 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Altice France SA |
| D. Custip（如果有的話）。 | 02156 LAH4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 02156 LAH 42 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2600000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1807040.30000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.026703988943 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-10-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Medline借款人，LP |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 QT 3R363 TVK 6F09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Medline借款人，LP |
| D. Custip（如果有的話）。 | 62482 BAA0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 62482 BAA08 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 19000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 17962090.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.265439278874 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Radiate Holdco，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000 GQJ5 RDX9 DNJ71 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Radiate Holdco，LLC，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 75025 KAH 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 75025 KAH 14 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 63852618.69400000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 51497136.98000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.761011791795 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-09-25 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.56500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 同步排序公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Syncsort，Inc.定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 70477 BAE 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 70477 BAE 20 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 46067097.53910000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45235816.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.668483569857 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-24 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.51372000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Bass Pro Group，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 IYLDI 2E8 I2AU 46 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Bass Pro Group，LLC，定期貸款b-2 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 07014 QAN 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 07014 QAN 16 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 91683720.45150000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 91855627.43000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.357419455068 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-03-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.11122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | VZ擔保融資b.V. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 MG 611 MYCOWY949 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | VZ擔保融資b.V. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91845AAA3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91845 AAA 34 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6190000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5612668.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.082942610764 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Fertitta Entertainment LLC（金塊） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 984500 A0805 D8V551 D35 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Fertitta Entertainment LLC（Golden Nugget），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 31556 PAB 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 31556 PAB 31 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 72889796.81780000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 72870845.47000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.076867102384 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-01-27 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.08689000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Quest Software美國控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300LMV 4JEXTGLE 324 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Quest Software美國控股公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74834 YAN 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74834 YAN 22 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55305517.88520000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 40931890.31000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.604881222784 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.65211000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雅典健康集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900AA 3KZN4Q7A5 Z33 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雅典健康集團公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04686 RAB9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04686 RAB96 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3000000.00370000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2986080.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.044127542316 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雅典健康集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900AA 3KZN4Q7A5 Z33 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雅典健康集團公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04686 RAB9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04686 RAB96 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 119824594.36760000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 119268608.25000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.762521619493 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 亨特·道格拉斯控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900811 T142 NS 3H544 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 亨特·道格拉斯控股公司，定期貸款b-1 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N8137 FAB 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAN 8137 FAB 66 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 67548746.13500000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 67337656.30000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.995099018729 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-26 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.57131000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 王子礦業控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 GYZ1T3 S8OPH 343 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 王子礦業控股公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 69346 EAG 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 69346 EAG 26 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 31163288.07000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 30679166.39000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.453369036696 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.70404000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Flex Acquisition Co.，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 QKSDYFR 3K5 YD 98 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Flex Acquisition Co.，公司，第一次扣押定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 18972 FAC6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US18972 FAC68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 38749993.61000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 38748056.11000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.572609067962 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-13 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.60850000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 鮑什和隆姆公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300NY6OZM39SO6475 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 鮑什和隆姆公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | C0787 FAB 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAC 0787 FAB 85 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 44452084.37390000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 43924215.87000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.649101060422 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-05-10 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.66145000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 瑞致達運營有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ZH5GKBTJZ7NM23 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 瑞致達運營有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92840VAR 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92840 VAR 62 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 8030000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 8003060.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.118267218369 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-05-13 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Camelot Return Merger Sub，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Camelot Return Merger Sub，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 13323 NAA0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 13323 NAA00 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3972661.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.058706992180 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 8.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 尼爾森金融有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 VG 15 T3 VCYZ4531 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 尼爾森金融有限責任公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 64069 JAC 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 64069 JAC 62 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 61972622.29180000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 59494027.26000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.879187833370 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-11 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 10.40404000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 海王星Bidco美國公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 VG 15 T3 VCYZ4531 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 海王星Bidco美國公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 640695AA 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 640695 AA 01 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4996600.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.073838503300 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 9.29000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 凱撒娛樂公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300FA 4CTCW903 Y781 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 凱撒娛樂公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12769 GAB 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12769 GAB 68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2072656.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.030629191229 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 凱撒娛樂公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300FA 4CTCW903 Y781 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 凱撒娛樂公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12768 EAG 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12768 EAG 17 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 46427896.38080000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 46547680.35000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.687869961408 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-02-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TransDigm，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 88 Q84 GB 3X55 CF5OC 7582 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TransDigm，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 893647 BR7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 893647 BR70 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5146990.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.076060929052 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 塞奇威克索賠管理服務公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300TIN 4DWJG5VWF64 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 塞奇威克索賠管理服務公司，定期貸款B |
| D. Custip（如果有的話）。 | 81527CAP2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 81527 CAP 23 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 86350895.72000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 86566772.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.279262088411 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.25211000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | SFR-可編號（YPSO，Altice France） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493001 ZMCICV 4N02 J21 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | SFR-Numericable（YPSO，Altice France），定期貸款b-14 |
| D. Custip（如果有的話）。 | F6628 DAN 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAF 6628 DAN 49 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 83026283.20880000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 63376867.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.936567479813 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 10.80137000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雲軟體集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 04 EEB 871XLHVNY4RZJ65 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雲軟體集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 18912 UAA 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 18912 UAA 07 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7750000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 7806668.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.115364984366 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 9.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Micro Holding，LP |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549005 VFKP 807 SR 8 N49 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Micro Holding，LP，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 45567 YAN 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 45567 YAN 58 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 92917579.15590000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 92796321.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.371320799670 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-03 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | HUb國際有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 JQT 6 ATANS 5 E06 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | HUb國際有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 44332 PAH4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 44332 PAH47 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 15000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 15677430.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.231677133811 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-06-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Gen Digital Inc. (aka NortonLifeLock Inc.） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | YF 6 ZV 0 M6 AU 4FY 94 MK 914 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Gen Digital Inc. (aka NortonLifeLock Inc.）、定期貸款A |
| D. Custip（如果有的話）。 | 66877AAC 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 66877 AAC 27 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 68374275.51330000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 68408462.65000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.010923126764 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-09-10 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 6.84674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Central Parent LLC / CDk Global II LLC / CDk Finance Co. Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Central Parent LLC / CDk Global II LLC / CDk Finance Co. Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 154915AA 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 154915 AA 07 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1033286.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.015269641700 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-06-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 8.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TransDigm，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 88 Q84 GB 3X55 CF5OC 7582 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TransDigm，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 893647 BS 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 893647 BS 53 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3135741.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.046339195088 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-12-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Bausch + Lomb Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300NY6OZM39SO6475 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Bausch + Lomb Corp. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 071705AA 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 071705AA 56 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2102930.42000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.031076579025 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-10-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 8.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Boost Newco借款人有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 S8 RE1OL7TTCU 64 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Boost Newco借款人有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 36268 NAA8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 36268 NAA81 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 17718000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 18908383.83000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.279423360254 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 明星家長公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 GRGCJYRMDRWT 73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 明星家長公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 855170AA 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 855170AA 41 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1068777.28000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.015794122947 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-10-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 9.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Syneos Health，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 GRGCJYRMDRWT 73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Syneos Health，Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 87169 DAB 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 87169 DAB 10 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 50934030.35000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 50728511.54000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.749653237560 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-09-27 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.08458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Areec集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 NV 2 T8 A33 L0 PQ 58 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Areec集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04020JAA4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04020 JAA43 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2161536.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.031942637607 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 10.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 希爾頓全球金融有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493003 EG7H0N1 E4XV50 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 希爾頓全球金融有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 43289DAK9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 43289 DAK 90 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 48326745.47000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 48469551.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.716270884502 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-08 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.02795000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TransDigm，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 88 Q84 GB 3X55 CF5OC 7582 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TransDigm，Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89364 MCA 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89364 MCA 09 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7644743.80000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 7661982.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.113226861242 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.84284000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | TransDigm，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 88 Q84 GB 3X55 CF5OC 7582 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | TransDigm，Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89364 MCA 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89364 MCA 09 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 56021223.02460000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 56147550.88000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.829734443619 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.84284000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Stars Group（美國）Co-借款人有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 635400VFWPBIKJK 6GN11 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Stars Group（美國）聯合借款人有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N3313 EAB 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAN 3313 EAB 64 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 77618396.82490000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 77812442.82000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.149892790300 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-25 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.58458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Jane Street Group，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493002 N1 IVX 6 KHGYO08 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Jane Street Group，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 47077DAH3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 47077 DAH35 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 42016710.22840000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 42100743.65000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.622154244680 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-01-26 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.86122000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Wand NewCo 3，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y3VZEWMSQW 8494 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Wand NewCo 3，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 933940AA 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 933940 AA 60 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5331000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5589580.16000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.082601415581 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-01-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | IRb控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300HWW4WNWYBXN830 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | IRb控股公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 44988 ALK 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 44988 ALK 35 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 82182716.69730000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 82358176.79000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.217068508338 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-12-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.16150000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 布魯克菲爾德WEC控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493002 M6 GRSU 1IWMG 57 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 布魯克菲爾德WEC控股公司，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92943 LAC4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92943 LAC46 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 69361446.59490000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 69497048.22000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.027009971659 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-01-27 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 凱撒娛樂公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300FA 4CTCW903 Y781 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 凱撒娛樂公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12769 GAC4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12769 GAC42 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 859000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 883271.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.013052770904 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 鄧白氏公司，的 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RI 37BMPWE56 BCJ747 E14 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 鄧白氏公司，增量定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 26483 NAV2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | DNB |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 60919139.65970000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 61090322.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.902777483716 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-01-18 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.02601000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 凱撒娛樂公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300FA 4CTCW903 Y781 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 凱撒娛樂公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12768 EAH 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12768 EAH 99 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 56611401.03000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 56737078.34000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.838446332764 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Focus Financial Partners，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493007 L0E0VKRC 2CP 39 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Focus Financial Partners，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 34416 DAZ 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 34416 DAZ 15 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 33165199.03000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 33192726.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.490513793257 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.09160000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | BCPD帝國控股公司（帝國戴德） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 O2 G0 VI2955 B626 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | BCPD帝國控股公司（帝國戴德），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 05550 HAN 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 05550 HAN 52 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 22377807.74000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 22426815.14000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.331417856891 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-12-11 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.27800000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 終極軟體集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900FKHWSTQ 1GXK 240 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 終極軟體集團公司，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89841 EAB 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89841 EAB 11 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 125291448.25290000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 125724956.66000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.857931919173 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-10 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.55463000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 保險集團有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 213800 R6D9 EVRN 5D3117 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 保險集團有限公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | G4712 JAU 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAG 4712 JAU 60 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 56930066.35000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 57065844.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.843304757617 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合環球控股有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 98450038 B4549046 D794 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合環球控股有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 019576 AD 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 019576 AD 90 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 17597000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 17880990.06000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.264240792452 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 應用系統公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300NSKGF0SY5SWQ62 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 應用系統公司，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 03827 FBD 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 03827 FBD 24 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 20148000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 20263851.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.299454114588 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-24 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.28560000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 應用系統公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300NSKGF0SY5SWQ62 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 應用系統公司，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 03827 FBD 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 03827 FBD 24 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 26000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 26149500.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.386430761331 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-24 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.28560000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Citadel Securities LP |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 NV 5RXBus3X7 L47 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Citadel Securities L.P.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 17288 YAM 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US17288 YAM 49 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 77533734.60780000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 77795410.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.149641097739 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-07-29 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amsterdam Group，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 SJE7MUB8NMRG 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amsterdam Group，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 031921 AC 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 031921 AC 31 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1080000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1108022.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.016374082820 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 菲尼克斯擔保公司（Spring Health Services） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 JIOIDL 3GSUFE 55 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 菲尼克斯擔保公司（Spring Health Services），第一筆扣押期限貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 71913 BAJ 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 71913 BAJ 17 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 50214062.50000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 50346376.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.744006142391 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-21 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合航空公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | K1 OQBWM 7XEOO 08LDNP 29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合航空公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90932 RAM 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US90932 RAM 60 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 42944790.30000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 43145986.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.637600583784 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-22 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.03336000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Verscend控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 YAQHLVRTG4IFI64 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Verscend Holding Corp.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 22164 MAB3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 22164 MAB37 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 84810000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 84969018.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.255650876885 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.59233000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 保證合作夥伴公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300HNDSDQWQ3L2 P80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 保證合作夥伴公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04621 HAW3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04621 HAW34 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 101562873.39000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 101861468.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.505283264394 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-02-14 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 蒂森克虜伯電梯（垂直Midco GmbH） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300C2AFWPAYWS5574 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 蒂森克虜伯電梯（垂直Midco GmbH），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | D9000 BAG 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAD 9000 BAG 77 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 60122178.61960000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 60400844.92000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.892588557619 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.58769000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Genesys雲服務控股I，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300CVRD4OUCPHWQ 42 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Genesys Cloud Services Holdings I，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 39479 UAU 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 39479 UAU 79 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 49227870.22510000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 49497885.09000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.731467348117 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-12-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Univar Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 IXUJZ 9 H146 T437 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Univar Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 97360 BAD 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 97360 BAD 73 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 53388626.84000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 53747398.41000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.794265591584 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.31145000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Medline借款人LP/Medline聯合發行人公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 QT 3R363 TVK 6F09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Medline借款人LP/Medline聯合發行人公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 58506DAA 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 58506DAA 63 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 9000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9288675.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.137265712614 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-04-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 黑豹託管發行人有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 黑豹託管發行人有限責任公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 69867 RAA5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 69867 RAA59 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 12044000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 12554689.69000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.185530059663 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-06-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Truist保險控股 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Truist Insurance Holdings，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89788 VAB 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89788 VAB 80 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 48919700.50000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 49047136.32000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.724806295693 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.58458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Quikrete Holdings，Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493007 KIN 86DIZWZT 22 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Quikrete Holdings，Inc.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74839 XAJ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74839 XAJ81 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 32305794.35730000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 32410465.13000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.478953735837 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-04-14 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 莫扎特債務合併子公司（Medline Industries） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 QT 3R363 TVK 6F09 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 莫扎特債務合併子公司（Medline Industries），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 58503 UAE 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 58503 UAE 38 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 96510120.41060000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 96859004.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.431358108212 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-10-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.84371000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Proampac PG借款人LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 ZI6 LTXYFEY 1578 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Proampac PG借款人有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74274 NAL 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74274 NAL73 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 44970736.90130000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45176927.74000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.667613322670 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-09-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.19540000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | II-VI公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 O5C25A0MMHHU33 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | II-VI公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 45173 jar 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 45173 jar 59 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 34276494.15850000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 34447876.63000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.509062092673 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-07-02 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 珍妮西懷俄明公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | G617 XSG 94 Z7 G0 RMW 3L02 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 珍妮西懷俄明公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 371559 AB 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 371559 AB 15 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5116595.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.075611766744 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 珍妮西懷俄明公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | G617 XSG 94 Z7 G0 RMW 3L02 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Genesee & Wyoming Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 37156 QAZ 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 37156 QAZ 90 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 50126861.02000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 50176486.61000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.741495551410 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-04-10 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.33458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Jane Street Group / JSG Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493002 N1 IVX 6 KHGYO08 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Jane Street Group / JSG Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 47077 WAC 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 47077 WAC 29 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 15000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 15765825.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.232983412981 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Modena Buyer LLC（最終用戶計算） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Modena Buyer LLC（最終用戶計算），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 60753 DAC8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 60753 DAC83 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 46559273.14000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 44803522.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.662095240210 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.83156000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | AkzoNoble Chemical |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 K7 VB 5G6 LULFT 41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | AkzoNoble Chemical，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N8232 NAJ 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAN 8232 NAJ62 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 62435984.63560000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 62787187.05000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.927853323909 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-04-03 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.82574000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | SS & C科技公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 KY09 TR 3J12 JU49 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | SS & C科技公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 78466 CAD8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 78466 CAD83 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5500000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5681353.32000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.083957616353 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-06-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | SS & C科技控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 KY09 TR 3J12 JU49 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | SS & C技術控股公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 78466 DBJ 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 78466 DBJ 28 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 69106241.24490000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 69365389.65000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.025064354288 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-09 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雲軟體集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 04 EEB 871XLHVNY4RZJ65 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雲軟體集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 18912 UAC 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 18912 UAC 62 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3658000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3832332.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.056633256597 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 8.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Areec集團公司(fka RC Capital Corp.） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 NV 2 T8 A33 L0 PQ 58 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Areec集團公司(fka RC Capital Corp.）、定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04009 DAG9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04009 DAQ 97 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 43243869.04000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 42448614.29000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.627294989867 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-09 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Areec集團公司(fka RC Capital Corp.） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 NV 2 T8 A33 L0 PQ 58 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Areec集團公司(fka RC Capital Corp.）、定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04009 DAG9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04009 DAQ 97 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3708054.63000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3639863.51000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.053788991273 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-09 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 布羅德斯特里特合夥公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 BS 9 N54 G8 DD 0 R75 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Broadstreet Partners，Inc.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 11132 VaY5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 11132 VaY 56 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 68346087.92000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 68408624.59000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.010925519873 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-06-13 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.58780000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 中央母公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 中央母公司有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 15477 BAE 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 15477 BAE 74 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 68836190.57440000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 68345732.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.009996119570 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-07-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.58458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Whatabrands LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 HMMX 4 HTWIP0085 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Whatabrands LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 96244 UAH 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 96244 UAH 05 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52877411.47000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 52973912.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.782835214236 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-03 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.08780000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Whatabrands LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 HMMX 4 HTWIP0085 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Whatabrands LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 96244 UAH 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 96244 UAH 05 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1867552.97000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1870961.25000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.027648596732 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-03 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.08780000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Proofpoint公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900C5FODDK0WSR 085 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Proofpoint，Inc.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74345 HAG 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74345 HAG 65 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 64348458.97850000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 64483590.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.952922352889 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Epicor軟體公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | JGNXVGG GXR 4 O1 L5 I7 S73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Epicor Software Corp.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 29426 NAZ7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US29426 NAZ78 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 49061074.51490000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 49313493.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.728742459079 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-23 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Epicor軟體公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | JGNXVGG GXR 4 O1 L5 I7 S73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Epicor Software Corp.延遲提取定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 29426 NBA 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US29426 NBA 19 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5756263.25510000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5785879.23000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.085502274070 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49670000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Project Alpha中間控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Project Alpha Intermediate Holding，Inc.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74339DAK 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74339 DAK 46 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 44375822.50250000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 44653171.39000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.659873382515 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-10-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.00211000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | McAfee，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549009 UKR8UEZYMCR 93 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | McAfee，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 57906 HAE 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 57906 HAE 71 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 106681253.71800000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 106530833.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.574285969497 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-03-01 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.59233000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雲軟體集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 04 EEB 871XLHVNY4RZJ65 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雲軟體集團公司定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 88632 NBD 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 88632 NBD 12 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 112844632.96000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 112952963.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.669190607691 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-03-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.33458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00489 SAL 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00489 ALA 71 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 11433000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 11744171.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.173552431660 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 7.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Harbor貨運工具美國公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y48 HLCFTTB4249 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Harbor貨運工具美國公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 41151 PAR6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 41151 PAR64 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 53686586.95000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 53030805.29000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.783675957942 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-06-05 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.69540000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 68245 XAR 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 68245 XAR 08 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 7154175.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.105722606242 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-06-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 米切爾國際公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493002 RDNIGEM 7SSV41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 米切爾國際公司定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 60662 WAW 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 60662 WAW 29 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 51614940.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.762752655318 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-06-17 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.59160000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | White Cap Buyer，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 白股買家有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 96350 TAH 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 96350 TAH 32 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57396998.09000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 57132397.93000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.844288266649 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-10-19 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.58350000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Acrisure，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 R0 Z1 Q47 XRTGO 22 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Acrisure，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00488 PAS 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00488 PAS 48 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 58636252.48130000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 58363887.09000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.862486905005 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.59357000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Acrisure，LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 R0 Z1 Q47 XRTGO 22 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Acrisure，LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00488 PAS 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00488 PAS 48 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 17061357.59000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 16982107.58000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.250957332306 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.59357000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | ABG中間控股2 LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930020 NXD0 RJB 64985 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | ABG Intermediate Holdings 2 LLC，增量定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00076 VB K 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00076 WBK 52 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2820454.02000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2836319.07000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.041914412803 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-12-21 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.08780000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Tempo Acquisition LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300VV0B2RPMHQGA 61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Tempo Acquisition LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 88023 HAH 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 88023 HAH 30 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 22725837.98570000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 22817309.49000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.337188484588 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | USI公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549006 D7UF7072 T7I27 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | USI，Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90351 NAP 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 90351 NAP 06 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4736267.18750000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4743087.41000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.070092157743 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-11-22 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.08458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | USI公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2549006 D7UF7072 T7I27 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | USI，Inc.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 90351 NAP 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 90351 NAP 06 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 42775388.88630000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 42836985.45000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.633034241594 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-11-22 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.08458000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Gen Digital Inc. (aka NortonLifeLock Inc.） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | YF 6 ZV 0 M6 AU 4FY 94 MK 914 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Gen Digital Inc. (aka NortonLifeLock Inc.）、定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 66877AAF 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 66877 AAF 57 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 53152886.60790000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 53152886.61000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.785480045111 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-09-12 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 6.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 新紅財經公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300RHSHNRWI 5LLA 86 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 新紅財經公司定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | C6901 LAM9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAC 6901 LAM90 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 71911560.97020000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 71479012.93000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.056298949721 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-09-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 6.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | ABG中間控股2 LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930020 NXD0 RJB 64985 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | ABG Intermediate Holdings 2 LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00076 WBJ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00076 WBJ 89 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5999999.99550000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 6024990.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.089035793139 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-12-21 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | ABG中間控股2 LLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930020 NXD0 RJB 64985 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | ABG Intermediate Holdings 2 LLC，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 00076 WBJ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 00076 WBJ 89 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57084475.12000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 57322231.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.847093586397 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-12-21 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.99674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MKS儀器公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300KEQATBHAGVF 505 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MKS儀器公司定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55314 NAX 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55314 NAX 21 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 50961131.03180000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 51171345.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.756197329860 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-08-17 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.55575000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 爵士製藥公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 635400WUEO 2NSG 5OIU34 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 爵士製藥公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | G5080 AAJ 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAG 5080 AAJ 16 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52913225.25830000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 53017993.45000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.783486627779 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-05 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.70610000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Panther BF Aggregator 2 LP（Power Solutions，Clarios POWSAL） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300474 L1 ZLXZY 2 P98 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Panther BF Aggregator 2 LP（Power Solutions，Clarios POWSAL），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | C8000 CAM 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | XAC 8000 CAM 55 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52219344.27180000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 52442320.87000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.774979482581 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大（聯邦級）
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-05-06 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Boost Newco借款人有限責任公司（WorldPay） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 S8 RE1OL7TTCU 64 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Boost Newco借款人有限責任公司（WorldPay），定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92943 EAE 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92943 EAE 68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 83587161.79000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 83922764.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.240189589792 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-01-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.74768000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | BMC Software |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493006 T045 HLTF 7YX 04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | BMC Software |
| D. Custip（如果有的話）。 | 05988 HAJ 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 05988 HAJ 68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 997493.73370000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 996456.34000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.014725382209 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.00537000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | BMC Software |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | BMC Software |
| D. Custip（如果有的話）。 | 05988 HAJ 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 05988 HAJ 68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 84350598.52960000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 84262873.91000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.245215645308 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 9.00537000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Wand Newco 3，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y3VZEWMSQW 8494 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Wand Newco 3，Inc.，第一筆扣押定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 93369 PAL 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 93369 PAL 85 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 46531290.23000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 46652504.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.689419022599 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-01-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.49674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Nuvei Tech Corp、Atlantal Refi LP、Nuvei Tech Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900L3D6CI0XH2 P605 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Nuvei Tech Corp、Atlantal Refi LP、Nuvei Tech Inc.、定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | BL 4630911 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | NVEICN |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55768965.97000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 55664399.16000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.822594548516 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-18 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.19540000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | PAREXEL International Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 PHGV 5379 Z9791 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | PAREXEL International Corp.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 71911 KAD 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 71911 KAD 63 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 61370241.75100000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 61683536.84000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.911543857537 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.24674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Mavis Tire Express Services Topco，Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 NVDM4GTLBL 9 E56 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Mavis Tire Express Services Topco，Corp.定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 57777 YAE 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 57777 YAE 68 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 47174676.35000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 47287659.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.698805190899 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-04 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.74674000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 克萊德斯代爾收購控股公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 QKSDYFR 3K5 YD 98 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 克萊德斯代爾收購控股公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 18972 EAC9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 18972 EAC93 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5024681.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.074253486152 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Hub International Ltd. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 JQT 6 ATANS 5 E06 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Hub International Ltd.，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 44332 EAY 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 44332 EAY 23 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 84246362.19990000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 84393793.33000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.247150339705 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-06-20 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 8.25537000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 基石建築品牌公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 IW41 QEWQ6 T0 H29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 基石建築品牌公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 21925 DAB 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 21925 DAB 55 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4954391.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.073214755182 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
債務
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 9.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 阿蒙圖姆政府服務控股有限責任公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amentum政府服務控股有限責任公司，定期貸款 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 報價（如果ISIN不可用） |
| 標記（如果ISIN不可用）。 | 艾克曼 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 16538695.97000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 16528359.29000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.244251953727 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
貸款
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-07-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 浮動 |
| 二.年化率。 | 7.55860000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
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| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 基金可能會提供其認為有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | 景順交易所交易基金信託II |
| 作者（簽名）： | 阿德里安·德伯倫 |
| 姓名： | 阿德里安·德伯倫 |
| 標題： | 美國副總統 |
| 日期： | 2024-09-30 |