附表99.1
金屬期貨公司提供2024年第三季度企業更新
紐約，2024年11月14日（環球新聞社）-- 金屬公司（Nasdaq：TMC）（「金屬公司」或「該公司」），一家海底多金屬結核勘探者，今天提供了截至2024年9月30日第三季度的企業更新和財務業績。
2024年Q3財務亮點：
| · | 根據申報日期，我們手頭現金和授信額外提供的流動性約6300萬美元 |
| · | 根據申報日期，我們無抵押信貸額度增加了1050萬美元： |
| o | ERAS/Barron設施從2500萬美元增加到3800萬美元（可用額度3380萬美元），並； |
| o | Allseas Group SA附屬設施從2750萬美元減少到2500萬美元（未動用） |
| · | 第三季度截至2024年9月30日的運營中使用了570萬美元現金 |
| · | 2024年9月30日結束的季度淨損失爲2050萬美元，每股淨損失爲0.06美元 |
註冊直接發行
| · | 註冊直接發行通過每股1.00美元的股權發行預期最低募集資金1750萬美元 |
| · | 註冊直接發行由TMC最大的非關聯公司機構股東主導 |
| · | 該交易包括50％的權證覆蓋（每購買2股普通股配發1份權證），權證行權價格爲2.00美元 |
| · | 權證包括一項看漲條款，如果TMC普通股的30日成交量加權平均價格（「VWAP」）超過5.00美元，將強制行權 |
The Metals Company的主席兼首席執行官Gerard Barron評論說： 本週，我們宣佈2025年6月27日爲NORI向國際海底局提交其開發申請的日期。這一決定是與NORI支持國瑙魯密切磋商的結果，代表着多年的準備工作，基於有史以來在國際水域深海收集到的最大數據集。我們很高興與國際海底局和利益相關方分享我們的申請，並意識到提交世界首個此類申請所需承擔的責任。
經過多年與股東的對話，很明顯，國際海底局發佈採礦法典被視爲TMC的關鍵推動因素。最近與成員國和即將上任的國際海底局秘書長的討論讓我對國際海底局履行職責的承諾沒有變化充滿信心。但在我們取得足夠的監管進展之前，無論是通過發佈採礦法典還是明確國際海底局的申請審核流程，投資者可以放心，我們不會爲Hidden Gem生產系統升級籌集CAPEX資金。 給 我確信國際海底局不會改變其履行使命的承諾。但在我們取得足夠的監管進展之前，無論是通過發佈採礦法典還是明確國際海底局的申請審核流程，投資者可以放心，我們不會爲Hidden Gem生產系統升級籌集CAPEX資金。
雖然獲得NORI-D項目許可並投入生產一直是我們的主要關注重點，TMC的價值不僅體現在我們的首個項目上。過去十年中，在深海礦產開發方面投資超過50億美元，我們在建設項目開發能力方面處於良好位置，可以利用世界主要經濟體轉向海底獲取能源過渡、軍工、基礎設施以及不斷增長的全球人口所需的金屬新機遇。我期待分享更多關於我們計劃如何利用這一轉變的內容。
與此同時，我們正在關注華盛頓的有望發酵的動力，預計在選舉後會有幾項倡議獲得進展。華盛頓最堅定支持結核狀礦資源開發的議員之一，伊麗絲·斯特凡尼克（Rep. Elise Stefanik）已被任命爲聯合國大使，而另一位重要支持者馬可·魯比奧（Marco Rubio）即將成爲監管國際海底局文件的國務卿。我們預計五角大樓關於核樣的期待已久的報告將很快發佈，我們對美國對國際海底局工作的增強興趣感到鼓舞。世界正在朝着負責任開發海底金屬的方向發展，而TMC在這一行業中保持着主導地位。
業務亮點
US$1750萬 Registered Direct Offering of Common Shares and Class b Warrants
$17.5 minimum amount raised through a registered direct offering, led by TMC's largest non-affiliate institutional shareholder. Shares were issued at $1.00 per share, with half warrant at $2.00 per share expiring in 5 years.
申請提交與策略
NORI has set the date of June 27, 2025 for its expected submission of its ISA exploitation application. According to the ISA Council's decisions ISBA/28/C/24 和 ISBA/28/C/25如果NORI在RRP被採納之前提交了開採工作計劃申請，ISA理事會將在下次會議上作爲首要事項考慮審查此類申請的流程。ISA理事會計劃直到2025年3月才再次召開會議，公司認爲ISA理事會不太可能在此次會議之前審查開採工作計劃申請。鑑於此，瑙魯已正式要求ISA在2025年3月會議上明確審查此類申請的提交和審查流程，NORI在提交申請之前，因此決定在2025年3月會議後的2025年6月27日提交申請。
營業費用削減和資本支出的推遲
在NORI預計提交申請後，公司預計現金支出將不到500萬美元，因爲申請正在審查中。公司已經開始減少或消除某些營業費用，以確保公司的財務彈性。此外，公司不打算爲準備Hidden Gem船隻進行商業生產的資本支出籌集資金，直到最終採礦法規定，申請獲批准，或者直到其他潛在的非稀釋性戰略融資到位。公司預計將在這些事項得到足夠明確後，進一步更新關於商業生產啓動時間的潛在時機。
擴展公司策略
鑑於全球海底資源勘探機會顯著增加以及公司在該行業的領導地位和豐富經驗，迄今已投資逾50000萬美元以實現環境研究、資源定義、試採和試加工等里程碑，公司正在探索一項新策略，即(1) 爲海底資源開發開發服務業務，以及(2) 在國際水域和國家管轄範圍內優化和多樣化其資源組合。我們正在與幾家方面商討服務合同，以提供我們在新勘探工作計劃、資源定義、環境影響評估、數據管理以及海上活動執行等領域的專業知識。我們還在積極評估公司進入新的勘探合同領域、已經獲准的物業和生產中物業的機會。
全球利益相關者網絡研討會，討論NORI文化遺產影響評估： 今年9月，TMC子公司NORI與其技術專家SEARCH Inc.舉辦了網絡研討會，更新了位於國際水域Clarion-Clipperton區的NORI-D多金屬結核項目的文化遺產影響評估（CHIA）情況。NORI彙報了其基線工作以及最近在瑙魯和湯加進行的磋商，這兩者都是NORI-D項目文化遺產評估的組成部分。
行業更新
ISA採礦法規進展： 2024年7月的理事會會議上，理事會完成了對區域內礦產資源開發草案法規的統一文本的初次審議。大家同意將在2024年11月底前提供修訂後的統一文本。TMC已與當選秘書長卡瓦略接洽，並期待與她建設性合作，因爲ISA繼續努力爭取最終通過採礦法規。
TMC CEO在美國衆議院就結核礦物的好處作證： 今年9月，TMC CEO Gerard Barron在中國共產黨審查委員會衆議院選擇委員會關於美國嚴重依賴中國關鍵礦物進口和政策解決方案的會議中作證，討論了美國對關鍵礦物中國進口的重度依賴，並提供激勵與盟國更多合作以創造替代供應的政策解決方案。Barron先生談到了海底結核在確保美國能源轉型和國防領域關鍵礦物供應方面的潛力。
財務結果概述
截至2024年9月30日，我們持有約$40萬的現金和約$920萬的短期債務，其中包括Allseas Group SA的附屬公司($500萬)和Barron/ERAS未擔保信貸額度($420萬)。我們相信，我們的總流動性，包括現金、最新融資承諾的收益和在ERAS Capital LLC和Barron的信貸額度下的借款額度，將足以滿足我們至少未來12個月工作資金和資本支出承諾的需求。
到2024年9月30日結束的季度，我們報告了約$2050萬的淨虧損，每股虧損$0.06，而截至2023年9月30日結束的季度，我們的淨虧損爲$1250萬，每股虧損$0.04。到2024年9月30日結束的季度，勘探和評估支出爲$1180萬，而截至2023年9月30日結束的季度爲$790萬。2024年第三季度勘探和評估支出的增加主要是由於由Allseas進行的工程工作增加導致的$180萬股票補償的攤銷，以及由於礦山、技術和流程發展增加導致的$100萬工程工作增加和$100萬人員成本增加。
截至2024年9月30日結束的季度，一般和管理費用爲$810萬，而截至2023年9月30日結束的季度爲$460萬，反映了股票補償增加$180萬（由於2024年第二季度向董事和高管授予的RSU和期權公允價值攤銷增加）、法律和諮詢費用增加$100萬以及人員成本增加$50萬。
電話會議
我們將於今天下午4:30舉行電話會議，介紹最近的企業發展，2024年第三季度財務結果和即將到來的里程碑。
2024年第三季度電話會議詳情
| 日期: | 2024年11月14日星期四 |
| 時間： | 美東時間下午4:30 |
| 僅音頻撥入： | 在此註冊 |
| 帶幻燈片的虛擬網絡廣播： | 在此註冊 |
請在電話會議開始前至少十分鐘使用上述鏈接註冊。虛擬網絡廣播將在活動結束後約兩小時內在公司網站的「投資者」選項卡下的「媒體」>「活動和演示」中提供重播。
關於金屬公司
金屬公司是一家海底多金屬結核勘探公司，致力於實現兩大使命：（1）以最少可能的負面影響供應全球能源轉型所需的電池金屬；（2）跟蹤、回收和循環所供應的金屬，幫助打造可永續利用的金屬共用體。該公司及其子公司持有太平洋克利班克利普頓區域的三個多金屬結核勘探和商業權，受國際海牀管理局監管，由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。欲了解更多信息，請訪問www.metals.co.
聯繫方式
媒體 |media@metals.co
投資者 |investors@metals.co
前瞻性聲明
本新聞稿包含《前瞻性》聲明和信息，依據1995年《私人證券訴訟改革法案》的含義。這些聲明可能通過詞語如「旨在」，「相信」，「可能」，「估計」，「期望」，「預測」，「可能」，「計劃」，「可能」，「潛在」，「將」以及這些詞語的變體或類似表達來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：關於公司潛在商業業務潛力影響，公司預期向ISA申請開採合同，美國政府行動潛在結果，公司與美國政府官員的對話，最終監管法規或《海洋法》採納狀況和時機，用於深海多金屬結核開採的經濟海洋合同，以及公司的財務和業務計劃等。公司實際上可能未能實現這些前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。實際結果或事件可能因各種因素而與這些前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望產生實質性差異，其中包括但不限於：公司的策略和未來財務績效；ISA及時採納《海洋法典》的能力和/或願意依據《聯合國海洋法公約》審查和/或批准開採工作計劃；公司獲取Clarion Clipperton區域開採合同或獲批准的開採工作計劃的能力；監管不確定性以及政府法規和政治不穩定性對公司資源活動的影響；任何公司受約束的法律、規則、規章或政策的變化，包括ISA所採納的最終《開採法典》的條款（如果有）及其潛在時機；環境要求對公司業務的廣泛和昂貴影響；環境責任；多金屬結核採集對Clarion Clipperton區生物多樣性和受影響生態系統恢復率的影響；公司是否能發展出足夠品位或規模的礦物來證明商業業務的合理性； 海牀多金屬結核儲量的不發展；公司是否能成功與Allseas Group S.A.及其他正在進行討論的各方簽訂具約束力的協議，包括日本Pacific Metals Company；某些合同區域礦產資源計算及多金屬結核儲量等級和質量的估計風險；與自然災害相關的風險；關於公司可能採集到的多金屬結核的定製化處理和加工的不確定性；與集體、開發和加工操作有關的風險，包括對陸上處理能力和適用能力的發展以及Allseas Group S.A.預期開發Project Zero海上系統的努力；公司對Allseas Group S.A.的依賴； 運輸成本的波動；金屬價格的波動；設備測試和製造；與公司有限的營運歷史、有限的現金資源和需求額外融資及此類融資可能無法以可接受條款或根本無法取得的風險； 與公司知識產權相關的風險；Low Carbon Royalties有限的營運歷史； 我們手頭現金和向與Allseas Group S.A.有關的公司貸款設施下進行貸款能力的適當性，以及與ERAS Capital LLC / Gerard Barron進行貸款設施，因爲我們期望對其進行修改，並預計將其修改用於滿足我們的營運資本和資本支出需求，需額外融資以及我們繼續運作的風險；我們原則上同意修改與Allseas Group S.A.有關的公司貸款設施；我們參與的任何訴訟；以及其他風險和不確定性，以上任何原因均可能導致公司的實際結果與包含在前瞻性聲明中的結果有所不同，更詳細描述在《風險因素》一節中，隨後與證券交易委員會（SEC）提交的公司 Form 10-k年度報告以及Form 10-Q季度報告提供的更詳細信息，包括公司於2023年12月31日結束的年度報告，於2024年3月25日通過SEC提交的年度報告，已修訂。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅適用於本日期，公司特此明確拒絕更新此處包含的任何前瞻性聲明的義務，除非因任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因，法律另有規定。
TMC 金屬公司股份有限公司。
簡明合併資產負債表
(以美元計，除股份數量外，單位爲千美元)
(未經審計)
| 資產 | As at 九月三十日, 2024 |
As at 12月31日， 2023 |
||||||
| 當前 | ||||||||
| 現金 | $ | 360 | $ | 6,842 | ||||
| 應收賬款和預付款 | 2,557 | 1,978 | ||||||
| 2,917 | 8,820 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 勘探合同 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 使用權資產 | 4,291 | 5,721 | ||||||
| 設備 | 854 | 1,133 | ||||||
| 軟件 | 1,868 | 1,643 | ||||||
| 投資收益 | 8,232 | 8,429 | ||||||
| 58,395 | 60,076 | |||||||
| 資產總計 | $ | 61,312 | $ | 68,896 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 應付賬款及應計負債 | 48,065 | 31,334 | ||||||
| 短期債務 | 9,175 | - | ||||||
| 57,240 | 31,334 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 遞延所得稅負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 皇室責任 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| warrants責任 | 866 | 1,969 | ||||||
| 25,541 | 26,644 | |||||||
| 負債合計 | $ | 82,781 | $ | 57,978 | ||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股（無限股份，無面值-已發行：324,131,896（2023年12月31日- 306,558,710）） | 463,366 | 438,239 | ||||||
| A類 - J特殊股 | - | - | ||||||
| 股票認購應收款項。 | 131,152 | 122,797 | ||||||
| 累計其他綜合損失 | (1,203 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (614,784 | ) | (548,902 | ) | ||||
| 總股本 | (21,469 | ) | 10,918 | |||||
| 負債和所有者權益總計 | $ | 61,312 | $ | 68,896 | ||||
TMC 金屬公司股份有限公司。
簡明綜合損益表
(以美元計算，除每股數據外均以千美元爲單位)
(未經審計)
| 截至三個月的時間結束 九月三十日, | 九個月結束 九月三十日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 勘探和評估費用 | $ | 11,813 | $ | 7,905 | $ | 42,339 | $ | 23,172 | ||||||||
| 一般和行政費用 | 8,149 | 4,613 | 22,600 | 15,958 | ||||||||||||
| 營運虧損 | 19,962 | 12,518 | 64,939 | 39,130 | ||||||||||||
| 其他項目 | ||||||||||||||||
| 股權覈算投資損失 | 58 | 119 | 197 | 475 | ||||||||||||
| 權證責任公允價值變動 | (1,054 | ) | (117 | ) | (1,103 | ) | 1,214 | |||||||||
| 匯率期貨損失（收益） | 946 | 14 | 596 | 66 | ||||||||||||
| 利息收入 | (7 | ) | (319 | ) | (125 | ) | (1,092 | ) | ||||||||
| 借款和信貸融資費用 | 615 | 252 | 1,378 | 529 | ||||||||||||
| 期間淨虧損 | $ | 20,520 | $ | 12,467 | $ | 65,882 | $ | 40,322 | ||||||||
| 每股淨虧損 | ||||||||||||||||
| - 基本和稀釋的 | $ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | 0.21 | $ | 0.14 | ||||||||
| 基本和稀釋每股普通股平均餘額 | 323,663,607 | 294,636,496 | 318,710,622 | 282,745,892 | ||||||||||||
TMC金屬公司股份有限公司。
壓縮的綜合權益變動表
（單位是美元，股票數量除外）
(未經審計)
| 優先股 分享 | 特殊 分享 | 額外 存入資金 出售後的 | 積累 其他 綜合 虧損 | 赤字 | 總數 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三個月 | 份額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年7月1日 | 322,241,883 | $ | 460,573 | $ | - | $ | - | $ | 125,300 | $ | (1,216 | ) | $ | (594,264 | ) | $ | (9,607 | ) | ||||||||||||||
| 轉換 限制性股票單位轉換，扣除用於支付稅款的股份 | 188,293 | 384 | - | - | (384 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 股票 根據市價股票分配協議發行 | 1,617,000 | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | ||||||||||||||||||||||||
| 行權 股票期權行權 | 84,720 | 130 | - | - | (76 | ) | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 基於 股份補償和費用以股份結算 | - | - | - | - | 6,312 | - | - | 6,312 | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期淨損失 | - | - | - | - | - | - | (20,520 | ) | (20,520 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月 30日 | 324,131,896 | $ | 463,366 | $ | - | $ | - | $ | 131,152 | $ | (1,203 | ) | $ | (614,784 | ) | $ | (21,469 | ) | ||||||||||||||
| 普通股 | 優先股 股份 |
特殊 股份 |
額外 實付 出售後的 |
積累 其他 綜合 虧損 |
赤字 | 總數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月的時間結束 2023年9月30日 | 份額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年7月1日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | $ | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (502,976 | ) | $ | 30,305 | |||||||||||||||
| 期權行權 | 120,000 | 144 | - | - | (67 | ) | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Allseas行權權證 | 11,578,620 | 70,016 | - | - | (69,900 | ) | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||
| 向Allseas發行股份 | 4,150,000 | 6,516 | - | - | - | - | - | 6,516 | ||||||||||||||||||||||||
| 換股受限股份單位，扣除用於稅收的股份 | 183,281 | 299 | - | - | (299 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 在註冊直接發行下發行股份和權證，扣除費用 | 7,961,540 | 11,349 | - | - | 3,179 | - | - | 14,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 股權報酬和股份結算的費用 | - | - | - | - | 2,533 | - | - | 2,533 | ||||||||||||||||||||||||
| 期間淨虧損 | - | - | - | - | - | - | (12,467 | ) | (12,467 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 305,129,856 | $ | 434,099 | $ | - | $ | - | $ | 124,168 | $ | (1,216 | ) | $ | (515,443 | ) | $ | 41,608 | |||||||||||||||
金屬公司TMC股份有限公司
壓縮的綜合權益變動表
(以千美元計算，股份除外)
(未經審計)
| 普通 股份 | 優先股 | 特別股份 | 額外 付款 資本 |
積累 其他 綜合 虧損 |
赤字 | 總數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的九個月 | 份額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 。 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | - | $ | - | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | |||||||||||||||
| 發行註冊直接提供的股票和認股權證，扣除開支 | 4,500,000 | 7,447 | - | - | 1,553 | - | - | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位轉換，淨額扣除用於繳納稅款的股份 | 9,078,432 | 10,869 | - | - | (10,869 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 根據市場股權分配協議發行的股份 | 3,251,588 | 4,866 | - | - | - | - | - | 4,866 | ||||||||||||||||||||||||
| 期權行權 | 715,772 | 1,891 | - | - | (1,428 | ) | - | - | 463 | |||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃下的股票購買 | 27,394 | 54 | - | - | (30 | ) | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 以股權結算的股份-based薪酬和費用 | - | - | - | - | 19,129 | - | - | 19,129 | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期淨損失 | - | - | - | - | - | - | (65,882 | ) | (65,882 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 324,131,896 | $ | 463,366 | $ | - | $ | - | $ | 131,152 | $ | (1,203 | ) | $ | (614,784 | ) | $ | (21,469 | ) | ||||||||||||||
| 優先股 | 特別 股份 | 資本公積 | 累積 其他綜合損失 | 赤字 | 總數 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月底止九個月 | 份額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | |||||||||||||||
| 股票期權行權 | 120,000 | 144 | - | - | (67 | ) | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Allseas行權 | 11,578,620 | 70,016 | - | - | (69,900 | ) | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||
| 股份發行給Allseas | 15,000,000 | 15,910 | - | - | - | - | - | 15,910 | ||||||||||||||||||||||||
| 受限股份單位轉換，扣除因稅收而暫扣股份 | 3,573,993 | 3,704 | - | - | (3,674 | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 在註冊直接發行下發行股份和權證，淨值扣除費用 | 7,961,540 | 11,349 | - | - | 3,179 | - | - | 14,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 分享 員工股票購買計劃下的購買 | 83,572 | 94 | - | - | (45 | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股票的 補償和費用以股票結算 | - | - | - | - | 9,715 | - | - | 9,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期淨損失 | - | - | - | - | - | - | (40,322 | ) | (40,322 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 305,129,856 | $ | 434,099 | $ | - | $ | - | 124,168 | $ | (1,216 | ) | $ | (515,443 | ) | $ | 41,608 | ||||||||||||||||
TMC 金屬公司股份有限公司
現金流量 簡明合併報表
(按千美元）
(未經審計)
| 截至九個月 九月三十日， | 截至九個月 九月三十日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 現金提供的來源（用於） | ||||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 本期虧損 | $ | (65,882 | ) | $ | (40,322 | ) | ||
| 不影響現金的項目： | ||||||||
| 攤銷 | 280 | 262 | ||||||
| 租賃支出 | 1,430 | 318 | ||||||
| 信貸設施上的應計利息 | 150 | - | ||||||
| 以股權結算的股權報酬和費用 | 19,129 | 9,715 | ||||||
| 股權投資損失 | 197 | 475 | ||||||
| 認股權證負債公允價值變動 | (1,103 | ) | 1,214 | |||||
| 未實現的外匯 | (334 | ) | (24 | ) | ||||
| 營運資金變化： | ||||||||
| 應收賬款和預付款 | (580 | ) | (2,393 | ) | ||||
| 應付賬款及應計負債 | 17,036 | (13,633 | ) | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (29,677 | ) | (44,388 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置設備和軟件 | (465 | ) | (175 | ) | ||||
| 投資活動所使用的淨現金 | (465 | ) | (175 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 來自注冊直接發行的收益 | 9,000 | 15,723 | ||||||
| 在註冊直接發售中支付的費用 | (142 | ) | (779 | ) | ||||
| 從ATM發行股份所得款項 | 4,866 | - | ||||||
| 從信貸設施提款所得款項 | 4,175 | - | ||||||
| 與Allseas關聯公司借款提款所得款項 | 2,000 | - | ||||||
| 償還Allseas關聯公司貸款 | (2,000 | ) | - | |||||
| 與Allseas借款提款所得款項 | 5,000 | - | ||||||
| 用於信貸設施提款金額的利息支付 | (73 | ) | - | |||||
| 低碳產權投資所得款項 | - | 5,000 | ||||||
| 員工股票計劃的收益 | 24 | 49 | ||||||
| 行使股票期權所得 | 463 | 77 | ||||||
| Allseas行使權證所得款項 | - | 116 | ||||||
| 發行股票所得款項 | - | 30 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 23,313 | 20,216 | ||||||
| 現金減少 | $ | (6,829 | ) | $ | (24,347 | ) | ||
| 匯率變動對現金的影響 | 347 | 24 | ||||||
| 期初現金 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 期末現金 | $ | 360 | $ | 22,553 | ||||