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2024年11月14日 | 紐交所: NGS | ||||
附件 99.1 | |||||
天然氣服務集團股份有限公司
公佈2024年第三季度財務和營運結果;
Increases FY 2024 Adjusted EBITDA Guidance
MIDLAND, Texas 2024年11月14日 (GLOBE NEWSWIRE) Natural Gas Services Group, Inc. (「NGS」 or the 「Company」) (NYSE:NGS), a leading provider of natural gas compression equipment, technology, and services to the energy industry, today announced financial results for the three months ended September 30, 2024. The Company also updated its prior guidance for the full year, increasing its outlook for Adjusted EBITDA, along with providing a preliminary view of expected level of FY 2025 growth capital expenditures.
2024年第三季度業績亮點
•Rental revenue of $3740萬, an increase of 35% when compared to the third quarter of 2023 and 7% sequentially.
•淨利潤爲500萬美元，基本每股收益爲0.40美元，而去年同期爲220萬美元，基本每股收益爲0.18美元，截至2024年6月30日的季度爲420萬美元，基本每股收益爲0.34美元。
•調整後的EBITDA爲1820萬美元，較2023年第三季度的1180萬美元和2024年第二季度的1650萬美元有所增加。詳情請參閱非GAAP財務指標 - 調整後的EBITDA。 2024年第二季度調整後的EBITDA爲1650萬美元。請參閱下文的非GAAP財務指標 - 調整後的EBITDA。
•2024年第三季度經營活動產生的現金流量爲2590萬美元，截至2024年9月30日的九個月爲5700萬美元。
•2024年9月30日的槓桿比率爲2.25。
•2024年第三季度末租用的馬力爲475,534匹，較去年同期增加19%，較上季度增長5%。
•82.0%的馬力利用率，比2023年9月30日增加了330個點子。
管理層評論和展望
「我們實現了又一個季度業務增長的重要里程碑，不僅在營業收入和淨利潤方面取得顯著增長，而且經營活動提供的淨現金大幅增加，我們在進一步發展和優化業務的同時取得了進展，」首席執行官賈斯汀·雅各布斯表示。「尤其是在Permian盆地，壓縮需求依然強勁。我們持續利用有利的行業地位、創新的壓縮機組和強大的客戶關係，增加對大馬力船隊的投資，以期推動租賃船隊的馬力、租金收入和現金流增長。」
雅各布斯繼續說: 「我們繼續評估新的增長資本支出機會，這將有助於我們進一步實現客戶組合的多樣化，並在未來幾年中獲得可觀的回報。定價環境仍然有利，我們認爲有機會繼續在投資回報率預期高於我們的目標率20%的前提下繼續近期的馬力增長。我們對天然氣壓縮和未來的機會保持樂觀，並認爲這種更高水平的投資將爲所有NGS利益相關者帶來有意義和可持續的價值創造。」
公司指引 — 2024年和2025年展望
公司今天提供了更新後的2024財政年度截至2024年12月31日的財務指引。根據其前三個季度的表現和對今年餘下時間的展望，公司現在預計調整後的EBITDA將在6700萬美元至6900萬美元的區間內，這是對此前宣佈的6400萬美元至6800萬美元的展望的增加。請注意，公司在2024財政年度開始時預期調整後的EBITDA將處於5800萬美元至6500萬美元的範圍內。
1
此外，公司現預計2024年的增長資本支出將在6500萬美元至7500萬美元的範圍內，這一調整是對此前大約6000萬美元至8000萬美元的指引的更新。由於對未來五個季度增長資本支出時間安排的更好了解，2024財年指引範圍已經收窄。2025財年預期的增長資本支出範圍爲9000萬美元至11000萬美元。重申，所有施工中的新裝置已與客戶簽訂了長期合同。2024年的維護資本支出保持不變，預計在800萬美元至1100萬美元的範圍內。同樣，公司對投資回報率的目標保持不變，爲20%。
展望 | |||||
2024財年調整後的EBITDA | 6700萬 - 6900萬美元 | ||||
2024財年增長性資本支出 | 6500萬 - 7500萬美元 | ||||
2024財年維護資本支出 | 800萬 - 1100萬美元 | ||||
2025財年增長性資本支出 | 9000萬 - 11000萬美元 | ||||
| 目標投資資本回報率 | 至少20% | ||||
Jacobs總結道：「我們有多條途徑可繼續建立行業領先的增長，併爲股東創造價值：優化車隊、資產利用（包括未使用的設備和非現金資產）、新的出租設備（電動和天然氣發動機）、以及具有增值效應的兼併和收購交易。鑑於我們強勁的資產負債表、較低的相對槓桿率，和顯著的借款能力，我們有能力繼續利用機遇，在2024年後繼續實現顯著增長。」
2024年第三季度財務業績
收入： 截至2024年9月30日三個月的總營業收入增加了29.7%，從2023年9月30日三個月的3140萬美元增至4070萬美元。這一增長主要是由於出租收入的增加。2024年第三季度的出租收入從2023年第三季度的2770萬美元增長了34.8%，達到3740萬美元，這主要是由於新增的更大馬力包和價格的改進。截至2024年9月30日，我們出租的設備數量爲1229台（475534馬力），相比之下，2023年9月30日爲1233台（400727馬力），總利用馬力增加了18.7%。2024年第三季度總營業收入自2024年第二季度的3850萬美元增至4070萬美元，主要是由於出租收入增加了6.9%。向上調整6.9%的出租收入和 售後服務營收增長15.3%，主要與新設備的設置和安裝服務有關。
毛利率： 截至2024年9月30日三個月的總毛利率，包括折舊費用在內，達到了1490萬美元，而2023年同期爲790萬美元，2024年6月30日三個月爲1340萬美元。截至2024年9月30日三個月的調整後總毛利率，不包括折舊費用，在達到了2290萬美元，而2023年同期爲1460萬美元，2024年第二季度爲2100萬美元。這些年度表現的增加主要歸因於租賃收入增加和我們相對較高的租賃調整後毛利率的持續性。
營業收入： 截至2024年9月30日三個月的營業收入爲950萬美元，而2023年同期爲490萬美元，2024年第二季度爲850萬美元。
淨利潤：報告淨利潤爲3,812,605美元，2022年淨虧損爲203,697美元，證明了該公司的有效戰略和運營執行。截至2024年9月30日三個月的淨利潤爲500萬美元，每股基本股爲0.40美元，而2023年同期爲220萬美元，每股基本股爲0.18美元，2024年第二季度爲420萬美元，每股基本股爲0.34美元。2024年第三季度淨利潤的增加主要是由於租賃收入和租賃毛利率的增加。 從季度上看，2024年第三季度淨利潤增加80萬美元，主要是因爲較高的租賃毛利率部分抵消了2024年第三季度的SG&A成本增加。
調整後的EBITDA: Adjusted EBITDA increased 53.7% to $1820萬 for the three months ended September 30, 2024, from $1180萬 for the same period in 2023. This increase was primarily attributable to higher rental revenue and rental adjusted gross margin. Sequentially, adjusted EBITDA increased 10.5% to $1820萬 for the three months ended September 30, 2024, compared to adjusted EBITDA of $16.5 million for the three months ended June 30, 2024.
現金流量： At September 30, 2024, cash and cash equivalents were approximately $40萬, while working capital was $2550萬. For the nine months of 2024, cash flows provided by operating activities were $5700萬, while cash flows used in investing activities was $5670萬. Cash flow used in investing activities included $5740萬 in capital expenditures.
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債務: Outstanding debt on our revolving credit facility as of September 30, 2024, was $16300萬. Our leverage ratio at September 30, 2024, was 2.25 and our fixed charge coverage ratio was 2.71. The Company is in compliance with all terms, conditions and covenants of the credit agreement.
選定數據： 以下表格顯示了過去五個季度的產品線營業收入、毛利率和調整後的毛利率。 調整後的毛利率是營業收入與銷售成本之間的差額，不包括折舊費用。
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
（以千美元計） | （以千美元計） | （以千美元計） | （以千美元計） | （以千美元計） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | $ | 27,705 | $ | 31,626 | $ | 33,734 | $ | 34,926 | $ | 37,350 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售額 | 1,413 | 2,921 | 2,503 | 2,270 | 1,843 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售後服務 | 2,251 | 1,674 | 670 | 1,295 | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 31,369 | $ | 36,221 | $ | 36,907 | $ | 38,491 | $ | 40,686 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：千美元） | （單位：千美元） | （單位：千美元） | （單位：千美元） | （單位：千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | $ | 7,683 | 12,366 | 13,761 | 13,211 | $ | 15,043 | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額 | (156) | 553 | 253 | (50) | (258) | |||||||||||||||||||||||||||
| 售後服務 | 373 | 421 | 163 | 269 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 7,900 | $ | 13,340 | $ | 14,177 | $ | 13,430 | $ | 14,936 | ||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | （千美元） | （千美元） | （千美元） | （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | 14,243 | 19,199 | 20,620 | 20,698 | 22,908 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額 | (92) | 620 | 323 | 21 | (185) | |||||||||||||||||||||||||||
| 售後服務 | 405 | 440 | 170 | 283 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 14,556 | $ | 20,259 | $ | 21,113 | $ | 21,002 | $ | 22,892 | ||||||||||||||||||||||
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調整後毛利率% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出租 | 51.4 | % | 60.7 | % | 61.1 | % | 59.3 | % | 61.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 銷售額 | (6.5) | % | 21.2 | % | 12.9 | % | 0.9 | % | (10.0) | % | ||||||||||||||||||||||
| 售後服務 | 18.0 | % | 26.3 | % | 25.4 | % | 21.9 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | 46.4 | % | 55.9 | % | 57.2 | % | 54.6 | % | 56.3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 壓縮機組（期末）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
馬力利用 | 400,727 | 420,432 | 444,220 | 454,568 | 475,534 | ||||||||||||||||||||||||
總馬力 | 509,198 | 520,365 | 542,256 | 552,599 | 579,699 | ||||||||||||||||||||||||
馬力利用率 | 78.7 | % | 80.8 | % | 81.9 | % | 82.3 | % | 82.0 | % | |||||||||||||||||||
單位利用 | 1,233 | 1,247 | 1,245 | 1,242 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||
總單元數 | 1,947 | 1,876 | 1,894 | 1,899 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||
單位利用率 | 63.3 | % | 66.5 | % | 65.7 | % | 65.4 | % | 64.4 | % | |||||||||||||||||||
(1)將調整後的毛利率與根據GAAP計算和呈現的最直接可比財務指標進行對賬，請參閱下文的「非GAAP財務指標 - 調整後毛利率」。
非GAAP財務指標 - 調整後的毛利率： 「調整後的毛利率」定義爲總收入減去銷售成本（不包括折舊費用）。調整後的毛利率作爲補充披露包括在內，因爲它是管理層使用的主要指標，代表了營收和銷售成本（不包括折舊費用）的結果，這是關鍵的運營元件。調整後的毛利率與毛利率不同之處在於毛利率包括折舊費用。我們認爲調整後的毛利率很重要，因爲它側重於當前運營績效，並排除了已經獲得或施工並用於這些運營中的資產的歷史成本的影響。折舊費用反映了歷史財產和設備價值在預計使用壽命內的系統分配。
調整後的毛利率在使用時有一定的實質性限制，與毛利率相比。折舊費用是我們成本和收入產生能力的一個必要元素。管理層將這一非GAAP指標用作對其他GAAP結果的補充措施，以提供對公司表現的更全面理解。作爲運營績效的指標，調整後的毛利率不應被視爲按照GAAP確定的毛利率的替代品或更有意義。根據其他實體可能不以相同方式計算調整後的毛利率，調整後的毛利率可能與其他公司的同類指標不可比。
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下表顯示了毛利率，最直接可比的GAAP財務指標，並將其調整爲調整後的毛利率：
截至三個月結束 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||
| (以千爲單位) | |||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 31,369 | $ | 36,221 | $ | 36,907 | $ | 38,491 | $ | 40,686 | |||||||
| 營業成本，不包括折舊 | (16,813) | (15,962) | (15,794) | (17,489) | (17,794) | ||||||||||||
| 分配給營業成本的折舊 | (6,656) | (6,919) | (6,936) | (7,572) | (7,956) | ||||||||||||
| 毛利率 | 7,900 | 13,340 | 14,177 | 13,430 | 14,936 | ||||||||||||
| 分配給營業成本的折舊 | 6,656 | 6,919 | 6,936 | 7,572 | 7,956 | ||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 14,556 | $ | 20,259 | $ | 21,113 | $ | 21,002 | $ | 22,892 | |||||||
非GAAP財務指標 - 調整後的EBITDA: 「調整後的EBITDA」反映了利潤或損失，在利息、稅收、折舊和攤銷、非現金股票補償支出、離職費用、減值費用、存貨準備增加和租賃設備退休之前。調整後的EBITDA是管理層、分析師和投資者用作經營現金流量的指標，因爲它排除了營運資金項目的波動、非現金費用和融資成本的影響。因此，調整後的EBITDA向投資者提供了有關業務經營活動所產生現金的信息。然而，調整後的EBITDA不是根據會計準則GAAP的財務績效指標，不應視爲其他財務績效指標的替代。NGS計算的調整後的EBITDA可能與其他公司計算和報告的調整後的EBITDA不可比。與調整後的EBITDA最相關的GAAP衡量指標是淨利潤（損失）。
下表將我們的淨收益（最直接可比的GAAP財務指標）與調整後的EBITDA進行了對賬：
截至三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 2,171 | 1,702 | $ | 5,098 | $ | 4,250 | $ | 5,014 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,600 | 2,297 | 2,935 | 2,932 | 3,045 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | 1,046 | 431 | 1,479 | 1,294 | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 6,807 | 7,160 | 7,087 | 7,705 | 8,086 | ||||||||||||||||||||||||
| 非現金股份補償費用 | 209 | 228 | 274 | 242 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
| 解僱費用 | — | — | — | 33 | — | ||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | — | — | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨減值 | — | 3,965 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃設備的退休 | — | 505 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 11,833 | $ | 16,288 | $ | 16,878 | $ | 16,456 | $ | 18,186 | |||||||||||||||||||
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電話會議詳情：該公司 將於2024年11月15日星期五上午8:30（東部時間）7:30（中部時間）舉行電話會議，審查第二季度財務業績。如欲參加電話會議，請登錄我們網站的投資者關係部門www.ngsgi.com，或撥打(800) 550-9745並輸入會議編號167298，最遲在計劃開始時間前五分鐘參加。請注意，使用提供的撥入號碼對參與問答環節至關重要。會議記錄在結束後將在我們公司網站上提供。感謝您對我們公司更新的關注。
關於天然氣服務集團股份有限公司（NGS）： NGS是能源行業領先的天然氣壓縮設備、技術和服務提供商。該公司製造、加工、租賃、銷售和維護用於石油和天然氣生產以及工廠設施的天然氣壓縮機。NGS總部位於德克薩斯州中部，設有位於俄克拉荷馬州塔爾薩的加工設施，位於德克薩斯州中部的翻新店，以及位於美國主要石油和天然氣生產盆地的服務設施。更多信息請訪問www.ngsgi.com。
前瞻性聲明
本文中的某些聲明（以及關於本公告主題的口頭聲明）構成《聯邦證券法》中的「前瞻性聲明」。諸如「可能」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「預測」、「規劃」、「意圖」或類似表述的詞語，或涉及意圖、信念或當前期望的聲明，均爲前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於當前估計和假設。
這些前瞻性聲明依賴於對未來事件的一系列假設，並受一系列可能導致實際結果與此類聲明大不相同的不確定性和因素的影響，其中很多因素超出公司的控制範圍。前瞻性信息包括但不限於以下內容：有關EBITDA增長、預計資本支出、投資回報率、壓縮行業和相關石油和天然氣行業基本面、估值、壓縮機需求假設和整體行業前景的指導或估計，以及公司能否利用任何潛在機會的能力。
儘管公司認爲對未來事件的假設是合理的，但投資者應當注意，在預測可能影響其業務未來表現或結果的某些重要因素方面存在固有困難。導致結果與此類前瞻性聲明所示指標不符的因素包括但不限於：（i）實現資產利用率的增加，包括租賃車隊利用率和解鎖其他非現金資產表資產；（ii）由於石油和天然氣行業的不利變化，包括石油和天然氣價格下跌、環保法規的壓迫和競爭，而未能實現預期的有機增長；（iii）無法爲資本支出融資；（iv）客戶、員工或供應商關係的不利變化；（v）不利的地區和全國經濟及金融市場狀況，包括在我們的主要經營區域；（vi）全球事件的影響，包括大流行；公司客戶的財務狀況以及重要客戶未能履行其合同義務；（vii）公司在經濟上開發和部署新技術和服務的能力，包括符合健康和環境法律法規的技術；以及（viii）未能在公司可能進行的任何收購方面實現增值財務結果。
此外，這些前瞻性聲明還受其他各種風險和不確定性的影響，包括但不限於公司在證券交易委員會的備案中所載明的那些風險，包括公司截至2023年12月31日年度報告表格10-k。因此，實際結果可能存在重大差異。公司明確聲明不承擔更新或更改聲明的義務，除非有新信息、未來事件或法律要求等，否則不更改。
更多信息，請聯繫： | 安娜·德爾加多，投資者關係 | ||||
(432) 262-2700 ir@ngsgi.com | |||||
www.ngsgi.com | |||||
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天然氣服務集團，股份有限公司 簡明合併資產負債表 2024年4月30日 (未經審計) | |||||||||||
| 九月三十日， 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 410 | $ | 2,746 | |||||||
| 交易應收賬款，減少信用損失準備金分別爲$1,248和$823 | 24,809 | 39,186 | |||||||||
| 存貨，減少過時準備金分別爲$2,836 | 20,175 | 21,639 | |||||||||
| 聯邦所得稅應收款項 | 11,382 | 11,538 | |||||||||
| 預付費用及其他 | 2,207 | 1,162 | |||||||||
| 總流動資產 | 58,983 | 76,271 | |||||||||
扣除各報告日期分別爲$1,168的過時損失淨長期存貨 | 1,043 | 701 | |||||||||
| 減去各報告日期分別爲$211,841和$191,745的累計折舊的租賃設備淨額 | 407,761 | 373,649 | |||||||||
| 扣除分別爲$18,609和$17,649的累計折舊的資產和設備淨值 | 21,538 | 20,550 | |||||||||
| 除去各自$2,478和$2,384的累計攤銷的無形資產淨額 | 681 | 775 | |||||||||
| 其他資產 | 8,063 | 6,783 | |||||||||
總資產 | $ | 498,069 | $ | 478,729 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 26,473 | $ | 17,628 | |||||||
| 應計負債 | 7,041 | 15,085 | |||||||||
| 總流動負債 | 33,514 | 32,713 | |||||||||
| 長期債務 | 163,000 | 164,000 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 45,691 | 41,636 | |||||||||
| 其他長期負債 | 4,678 | 4,486 | |||||||||
| 總負債 | 246,883 | 242,835 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 優先股，授權5,000股，未發行或流通股份 | — | — | |||||||||
| 普通股，授權30,000股，面值$0.01；分別已發行13,741股和13,688股 | 137 | 137 | |||||||||
追加實收資本 | 117,410 | 116,480 | |||||||||
| 留存收益 | 148,643 | 134,281 | |||||||||
| 分別爲每個呈現日期的1,310股計成本的庫藏股 | (15,004) | (15,004) | |||||||||
| 股東權益總額 | 251,186 | 235,894 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 498,069 | $ | 478,729 | |||||||
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天然氣服務集團股份有限公司 簡明綜合經營表 (按千美元計，每股收益除外) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 租賃 | $ | 37,350 | $ | 27,705 | $ | 106,010 | $ | 74,533 | |||||||||||||||
| 銷售額 | 1,843 | 1,413 | 6,616 | 6,000 | |||||||||||||||||||
| 售後服務 | 1,493 | 2,251 | 3,458 | 4,413 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 40,686 | 31,369 | 116,084 | 84,946 | |||||||||||||||||||
| 營業成本和費用： | |||||||||||||||||||||||
| 租賃成本，不包括下面單獨列出的折舊 | 14,442 | 13,462 | 41,784 | 36,450 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本，不包括下面單獨列出的折舊 | 2,028 | 1,505 | 6,457 | 6,618 | |||||||||||||||||||
| 售後服務成本，不包括下面單獨列出的折舊 | 1,324 | 1,846 | 2,836 | 3,424 | |||||||||||||||||||
| 銷售、總務和行政費用 | 5,213 | 2,845 | 14,706 | 12,267 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,086 | 6,807 | 22,878 | 19,390 | |||||||||||||||||||
| 減值 | 136 | — | 136 | 779 | |||||||||||||||||||
| 租賃設備的退役 | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
| 總營業成本和費用 | 31,229 | 26,465 | 88,802 | 78,928 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 9,457 | 4,904 | 27,282 | 6,018 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,045) | (1,600) | (8,912) | (1,785) | |||||||||||||||||||
其他收入（費用），淨額 | (15) | (87) | 148 | 254 | |||||||||||||||||||
總其他費用 | (3,060) | (1,687) | (8,764) | (1,531) | |||||||||||||||||||
| 稅前收益 | 6,397 | 3,217 | 18,518 | 4,487 | |||||||||||||||||||
所得稅費用 | (1,383) | (1,046) | (4,156) | (1,442) | |||||||||||||||||||
淨利潤 | $ | 5,014 | $ | 2,171 | $ | 14,362 | $ | 3,045 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.40 | $ | 0.18 | $ | 1.16 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.40 | $ | 0.18 | $ | 1.15 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 12,427 | 12,378 | 12,404 | 12,295 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 12,526 | 12,403 | 12,511 | 12,372 | |||||||||||||||||||
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天然氣服務集團，公司。 現金流量表簡明綜合報表 (以千爲單位) (未經審計) | |||||||||||
| 截至九個月結束 | |||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 14,362 | $ | 3,045 | |||||||
| 調整淨收入以與經營活動提供的淨現金相調和: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,878 | 19,390 | |||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 530 | 287 | |||||||||
| 遞延所得稅費用 | 4,055 | 1,408 | |||||||||
| 基於股票的補償 | 1,038 | 1,826 | |||||||||
| 撥備 | 433 | 199 | |||||||||
| 減值 | 136 | 779 | |||||||||
| 資產出售收益 | (475) | (281) | |||||||||
| 租賃設備的退休 | 5 | — | |||||||||
| 公司擁有壽險的獲利 | (152) | 49 | |||||||||
運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 交易應收賬款 | 13,944 | (13,572) | |||||||||
| 庫存 | 1,122 | (2,608) | |||||||||
| 預付費用和預付所得稅 | (1,025) | (281) | |||||||||
| 應付賬款及應計負債 | 1,271 | 14,951 | |||||||||
| 遞延收入 | (418) | (37) | |||||||||
| 其他 | (667) | 543 | |||||||||
| 營業活動產生的現金流量淨額 | 57,037 | 25,698 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 購買租賃設備、房地產和其他設備 | (57,350) | (128,563) | |||||||||
| 購買公司擁有的人壽保險 | (13) | (378) | |||||||||
| 出售房產和設備的收益 | 504 | 231 | |||||||||
| 出售遞延薪酬基金的收入 | 178 | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | (56,681) | (128,710) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 信貸授信額度借款所得款項 | 8,000 | 103,000 | |||||||||
| 償還信貸設施借款 | (9,000) | — | |||||||||
| 其他長期負債的償還，淨額 | (622) | (50) | |||||||||
| 債務發行成本支付 | (962) | (2,131) | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 70 | — | |||||||||
| 與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額 | (178) | (982) | |||||||||
| 融資活動產生的淨現金流量（流出） | (2,692) | 99,837 | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨變動 | (2,336) | (3,175) | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 2,746 | 3,372 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 410 | $ | 197 | |||||||
| 現金流量信息補充披露: | |||||||||||
| 已支付利息 | $ | 14,445 | $ | 4,347 | |||||||
| 非現金交易 | |||||||||||
| 將租賃設備元件轉入存貨 | $ | — | $ | 708 | |||||||
| 通過金融租賃獲得的使用權資產 | $ | 2,174 | $ | 63 | |||||||
| 通過經營租賃獲得的使用權資產 | $ | 520 | $ | — | |||||||
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