附录99.1
TSS, INC. 报告第三季度营业收入为$7010万,同比增长689%
净利润增长1166%至$260万;每股收益为$0.10,较$0.01增加
与大型客户签署多年的人工智能机架集成协议
为满足人工智能技术需求的增加,公司搬迁并扩建工厂
公司将上市到纳斯达克资本市场
ROUND ROCK, TEXAS – 2024年11月14日 – TSS, Inc. (纳斯达克: TSSI), 一家将人工智能和其他高性能计算基础设施以及软件集成在一起并提供相关数据中心服务的公司,今天发布了截至2024年9月30日的第三季度和九个月期间的业绩。
“我们很高兴地报告第三季度的收入大幅增长,无论是环比还是同比,”TSS的首席执行官Darryll Dewan说。“这是首次对人工智能驱动的服务器机架集成的完整月份营业收入,且成交量显著。更令人鼓舞的是,最近与我们最大的一位客户签署了一项协议,以在未来几年内建造相似数量的人工智能驱动机架。为了应对预计的成交量以及未来几代人工智能机架日益增长的电力需求,我们计划在2025年初从当前的集成设施迁移到该地区一个新的、更大的设施。”
Dewan继续说道,“随着我们通过新的现代化设施扩展我们的物理足迹,我们也通过今天从OTC市场过渡到纳斯达克资本市场提升了我们的市场存在感。这种双重搬迁策略——运营和财务——使TSS能够更好地服务于不断增长的客户基础,同时为我们的股东在一个以科技为焦点的顶级交易所提供增强的可见性和流动性。”
Dewan补充道:“进一步加速我们的盈利增长,我们在第三季度实现了采购营业收入的显著增长,与去年第三季度相比增长超过1000%。在第三季度,仅采购营业收入就超过了整个公司2023年的总营业收入。这个业务的利润率适中,考虑到最低的运营成本,为本季度的营业利润率提供了良好的贡献。”
第三季度财务及最新业务亮点:
(结果未经审计;所有比较均与2023年第三季度相比)
● |
营业收入为7010万美元,增长689% |
o |
系统集成收入为760万美元,增长361% |
o |
设施管理收入为200万美元,增长8% |
o |
采购收入为6050万美元,增长1,016% |
● |
毛利润为790万美元,增长179%,受高毛利润服务增长和采购收入显著增长推动 |
● |
净利润为260万美元,增长1166% |
● |
每股收益为0.10美元,较0.01美元增加 |
● |
调整后的EBITDA为430万美元,增长358% |
● |
与公司最大的客户之一签署了多年协议,提供人工智能启用的机架的集成服务 |
● |
任命行业资深人士迈克尔·法希为公司的独立董事。 |
2024年迄今财务亮点
(结果未经审计;所有比较均与2023年前九个月相比)
● |
营业收入为9820万美元,增长227% |
o |
系统集成收入为1470万美元,增长121% |
o |
设施管理收入为640万美元,增长14% |
o |
采购收入为7700万美元,增长334% |
● |
毛利润为1510万美元,所有服务线均增长 |
● |
净利润为410万美元,相比262,000美元的净亏损 |
● |
摊薄后每股收益为0.16美元,相比0.01美元的亏损 |
● |
调整后的EBITDA为670万美元,增长291% |
德万继续说道:“我们在2024年第三季度和前九个月的表现直接得益于卓越的运营执行。今年至今,我们的总营业收入达到了9800万美元,比去年同期的金额多出三倍,并有效利用我们的费用结构,以更快的速度推动利润增长。最近与我们最大的客户之一签署了一项多年协议,以整合支持人工智能的机架,从根本上改变了公司的盈利潜力。重要的是,这项协议提高了我们对未来机会和交付要求的可见性,在这个快速发展的领域中,为我们继续盈利增长提供了坚实的基础。”
德万总结道:“我们对业务前景持看好态度,预计营业收入和利润轨迹在长期内非常有希望。请记住,订单的时间和我们提供的服务组合可能会季度波动,但我们与最大客户之一达成的多年协议将减少波动性,并提供更大的盈利确定性。根据我们目前的可见性,我们预计2025年上半年的业绩会与2024年第二季度和第三季度相似。”
季度电话会议细节
公司将于2024年11月14日星期四下午5:00举行电话会议,讨论2024年第三季度的财务业绩。欲参与电话会议,请致电美国或加拿大免费电话888-506-0062。其他国际参与者可拨打1-973-528-0011接入电话会议。活动ID号为754577。
重播将在2024年11月28日期间可用。要访问重播,请拨打1-877-481-4010或1-919-882-2331。在提示时,输入会议密码51424。
投资者还可以通过网络直播访问此次电话会议的音频 webcast,并在 webcast 后的一年内重播此次电话会议,网址为 https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2294/51424请在电话会议结束后大约四小时后允许录制的网络广播可用。我们的网站上也将提供此录制网络广播的链接。 https://tssiusa.com/.
非GAAP财务指标说明
调整后的EBITDA是一项补充财务指标,未根据通用会计原则(GAAP)定义。我们将调整后的EBITDA定义为在计入净利润(损失)之前的净利息费用、所得税、折旧和摊销、商誉和其他无形资产的减值损失、股票补偿、呆账准备和某些特殊项目。我们呈现调整后的EBITDA是因为我们认为这一运营绩效的补充指标有助于通过排除可能在任何特定时期对我们的经营业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目,以便在不同报告期间上进行一致基础的比较。我们还在评估某些管理人员的绩效时使用调整后的EBITDA作为确定激励报酬的一个因素。
调整后的EBITDA是未被公认会计准则(GAAP)定义的一种补充财务指标。我们将代表利息费用、所得税、折旧和摊销、商誉和其他无形资产的减值损失、股权补偿、坏账拨备和某些异常项目之前的净收入(损失)定义为调整后的EBITDA。我们提供调整后的EBITDA,因为我们认为这种补充的营业性能指标有助于在任何特定期间排除可能对我们业绩产生不成比例的积极或消极影响的项目,从而在跨报告期上以一致的方法比较我们的运营结果。我们还使用调整后的EBITDA作为评估某些管理人员的绩效的因素。
调整后的EBITDA可能与其他公司报告的同种表述不具有可比性。尽管调整后的EBITDA提供了有用的信息,但不应被视为单独或是代替按照GAAP规定确定的净收入或现金流量的替代方案。根据美国联邦证券法规G的规定,调整后的EBITDA已与最接近的GAAP指标进行了调和,并将调和的情况列在本新闻稿的“调整后的EBITDA对账单”之后的合并运营表中。
TSS专注于简化复杂问题。 TSS的使命是优化高性能计算制造行业的集成和部署,确保最终用户能够快速获取和高效利用所需的科技。作为灵活的公司,TSS构建、集成和部署定制的大容量解决方案,为idc概念提供支持,并催化生成式人工智能和其他领先技术的数字化转型,以满足现代计算、数据和业务需求。TSS的声誉建立在激情和经验、质量和快速的增值时间之上。作为全球领先数据中心技术提供商的信任合作伙伴,该公司每年管理和部署数十亿美元的科技。更多信息,请访问 www.tssiusa.com.
前瞻性声明
本新闻稿可能包含“前瞻性声明”——即与未来——而非过去——事件、计划和前景相关的声明。在这种情况下,前瞻性声明可能涉及我们预计的未来业务和财务表现,通常包含“指导”、“前景”、“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“应该”或“将”等词汇。前瞻性声明的本质就其性质而言,涉及不同程度的不确定性。可能对公司未来业绩产生不利或积极影响的具体不确定性包括:我们可能没有足够的资源来资助我们的业务,并可能需要发行债务或股票以获取额外资金;我们依赖于有限客户数量产生的收入的大部分以及我们多样化客户基础的能力;在竞争激烈的行业中运营的风险;与供应链挑战相关的风险;与劳动力市场情况变化相关的风险;与实施新企业资源规划系统相关的风险;与发展我们的采购服务业务相关的风险;影响我们服务行业的快速技术、结构和竞争变化相关的风险;妥善管理复杂项目的风险;与客户合同可能短期内被取消相关的风险;与我们继续实施我们的策略能力相关的风险,包括拥有足够的财务资源来执行该策略的能力;以及在我们向证券交易委员会提交的文件中披露的其他风险和不确定性,包括截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。这些不确定性可能导致我们实际的未来业绩与我们在前瞻性声明中表达的内容存在重大差异。我们不承诺更新我们的前瞻性声明。
联系人: 海登IR 詹姆斯·卡博纳拉 (646) 755-7412 布雷特·马斯 (646) 536-7331 tssi@haydenir.com |
TSS, Inc. 丹尼·奇斯姆,首席财务官 (512) 310-4908 dchism@tssiusa.com |
-- 表格如下 --
TSS, Inc.
合并资产负债表
(除每股面值之外,单位:千美元)
九月三十日, |
2024年12月31日, |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金及现金等价物 |
$ | 46,448 | $ | 11,831 | ||||
合同及其他应收账款净额 |
7,955 | 3,527 | ||||||
超额成本费用和预估收益 |
190 | 1,310 | ||||||
净存货 |
4.983 | 2,343 | ||||||
预付费用及其他流动资产 |
371 | 302 | ||||||
总流动资产 |
59,947 | 19,313 | ||||||
物业和设备,净额 |
2,062 | 628 | ||||||
租赁使用权资产 |
3,605 | 4,062 | ||||||
商誉 |
780 | 780 | ||||||
其他资产 |
888 | 817 | ||||||
总资产 |
$ | 67,282 | $ | 25,600 | ||||
负债和股东权益。’ 股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款及应计费用 |
$ | 51,927 | $ | 14,362 | ||||
应收递延收入 |
2,923 | 3,370 | ||||||
租赁负债的当前部分 |
774 | 688 | ||||||
总流动负债 |
55,624 | 18,420 | ||||||
长期递延收益 |
908 | - | ||||||
租赁负债的非流动部分。 |
3,096 | 3,631 | ||||||
总负债 |
59,628 | 22,051 | ||||||
股东权益 |
||||||||
优先股,每股面值 $0.0001;2024年9月30日和2023年12月31日授权发行 1,000 股;暂无发行 |
- | - | ||||||
普通股,每股面值 $0.0001;2024年9月30日和2023年12月31日授权发行 49,000 股;发行 24,086 股和 23,533 股;2024年9月30日和2013年12月31日分别有 22,019 股和 21,771 股在外流通 |
2 | 2 | ||||||
其他资本公积 |
72,899 | 72,103 | ||||||
截至2024年9月30日和2023年12月31日,库存股票为2056股和1762股,成本为 |
(2,999 | ) | (2,245 | ) | ||||
累积赤字 |
(62,248 | ) | (66,311 | ) | ||||
股东权益总额 |
7,654 | 3,549 | ||||||
总负债和股东权益 |
$ | 67,282 | $ | 25,600 |
TSS, Inc.
简明的汇总操作表
(除每股数值外,以千为单位,未经审计)
截止到9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
经营业绩 |
||||||||||||||||
营业收入: |
||||||||||||||||
采购 |
$ | 60,484 | $ | 5,422 | $ | 77,022 | $ | 17,741 | ||||||||
设施管理 |
1,954 | 1,803 | 6,384 | 5,604 | ||||||||||||
系统集成 |
7,630 | 1,655 | 14,713 | 6,646 | ||||||||||||
总收入 |
70,068 | 8,880 | 98,119 | 29,991 | ||||||||||||
收入成本 |
62,181 | 6,050 | 82,982 | 22,253 | ||||||||||||
毛利润 |
7,887 | 2,830 | 15,137 | 7,738 | ||||||||||||
营业费用: |
||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 |
3,885 | 2,043 | 8,993 | 6,464 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
208 | 72 | 397 | 249 | ||||||||||||
总运营成本 |
4,093 | 2,115 | 9,390 | 6,713 | ||||||||||||
营业收入 |
3,794 | 715 | 5,747 | 1,025 | ||||||||||||
利息支出,净额 |
1,128 | 482 | 1,628 | 1,242 | ||||||||||||
税前收入(亏损) |
2,666 | 233 | 4,119 | (217 | ) | |||||||||||
所得税费用 |
20 | 24 | 56 | 45 | ||||||||||||
净利润(亏损) |
$ | 2,646 | $ | 209 | $ | 4,063 | $ | (262 | ) | |||||||
每股普通股收益(亏损)-基本 |
$ | 0.12 | $ | 0.01 | $ | 0.18 | $ | (0.01 | ) | |||||||
每股收益(亏损)- 摊薄后 |
$ | 0.10 | $ | 0.01 | $ | 0.16 | $ | (0.01 | ) |
TSS, Inc.
调整后EBITDA对账(GAAP与非GAAP)
(以千为单位,未经审计)
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
净利润(亏损) |
$ | 2,646 | $ | 209 | $ | 4,063 | $ | (262 | ) | |||||||
利息费用,净额 |
1,128 | 482 | 1,628 | 1,242 | ||||||||||||
折旧与摊销 |
208 | 72 | 397 | 249 | ||||||||||||
所得税费用 |
20 | 24 | 56 | 45 | ||||||||||||
EBITDA |
$ | 4,002 | $ | 787 | $ | 6,144 | $ | 1,274 | ||||||||
基于股票的薪酬 |
299 | 153 | 604 | 452 | ||||||||||||
Adjusted EBITDA |
$ | 4,301 | $ | 940 | $ | 6,748 | $ | 1,726 |