抵押信貸票據修訂



本修訂於2024年11月1日做出，並追溯至2024年7月22日（以下簡稱「生效日期」），由以下雙方簽署： 菠蘿能源公司（「借款人」）與MBb能源有限責任公司（「貸方」）。本修訂 修訂了於2024年7月22日借款人和貸方之間簽署的抵押信貸票據（「信貸票據」），如本文所述，幷包含下文所述的抵押信貸協議的定義條款。 在本修訂中使用的專有名詞的含義與信貸票據中的定義相同，除非下文另有說明。



定義：「到期日」，在《擔保信貸協議》中定義爲（a）生效日期的第一個（1）週年，或者（b）借款人在一次或多次股權融資中獲得至少$4,400,000的總毛收益後的三個工作日，以先發生者爲準。



a.       首次預付款. 貸款方於2024年7月22日向借款人提供了五十萬美元（$500,000.00）本金。金額等於此本金。減去原始發行折扣。

 

b.第二次貸款。在2024年8月16日，貸款方另行提供了五十萬美元（$500,000.00）本金。以等於該本金金額的數額減去原始發行折扣。

 

c.       原始發行折扣。儘管扣除了原始發行折扣，借款人仍應並將繼續承擔（a）全部貸款的本金金額，包括原始發行折扣且不考慮該扣除，以及（b）利息，該利息將在該貸款未償本金金額上累積，包括原始發行折扣且不考慮自到期日以來該扣除。所有與貸款相關的利息和費用的計算應基於其完全列明的本金金額進行。爲避免疑義，原始發行折扣被視爲本票項下應付的未償本金總額的一部分。

 

2.          利率。每筆貸款將對其未償本金金額按20.0%的年利率計算；前提是於到期日全額支付償還金額（包括原始發行折扣）滿足從初始發行到到期日的貸款利息累積。在違約事件發生期間，貸款的未償還本金金額將按要求以年利率五（5.0%）個百分點的利息計算，超出當時生效的利率，或如果更低，則爲合法利率的最大值。每筆貸款的利息將基於360天的年基數進行計算，並將根據實際經過的天數支付。儘管在第1.c節和本第2節中有相反的規定，在任何情況下，原始發行折扣及根據信用票據或與之相關的其他文件應支付的利息總和均不得超過當時未償還本金的百分之二十，但在發生違約的情況下，額外的5%將在當時未償還本金的基礎上計算。



3  重申借款人同意並重申，信用票據和擔保信用協議將保持完全有效，除非在此中另有規定。 修訂。

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因此，各方正在簽署本協議。 本協議自生效日期起生效。





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