展覽 99.1
HeartCore 公布2024年第三季度財務結果
2024年第三季度 營業收入增長281%至1790萬美元
2024年第三季度 凈利潤增長526%至1080萬美元
紐約和東京，2024年11月14日（全球新聞網）– HeartCore Enterprises, Inc.（納斯達克：HTCR）("HeartCore" 或 "公司"）， 一家總部位於東京的領先企業軟體及諮詢服務公司，公布了截至2024年9月30日的第三季度財務結果。
2024年第三季度及近期營運亮點
| ● | 恢復了 符合納斯達克上市要求 |
| ● | 擴展了 CMS平台的提供轉向saas-云计算交付模式 |
| ● | 進入了 與Tosho電腦系統有限公司進行銷售合作 |
| ● | 公告 從年度合約過渡到核心軟體業務合約的多年度協議 |
| ● | 合作夥伴 與NTt Data Business Brains Corporation合作以增強網站開發服務能力 |
| ● | 達成 在日本連續九年獲得最高市場份額 |
| ● | 獲獎 獲得來自Fourmix有限公司的新合約以實施CMS平台 |
| ● | 宣布 上市客戶SBC醫療集團控股公司開始在納斯達克交易所交易 |
| ● | 合作夥伴 與INCUDATA corp.合作以加強企業數位行銷策略 |
| ● | 宣布 Go IPO 客戶BloomZ Inc.已開始在納斯達克交易所進行交易 |
| ● | 授權 第二次每股$0.02的分紅派息支付 |
| ● | 夥伴關係 與日立系統有限公司合作，提供HeartCore CMS和GRED網路安全評估雲端的組合方案 |
管理層 評論
“我 很高興地宣布HeartCore歷史上最強的一季，這得益於我們Go IPO業務所取得的進展，” HeartCore CEO神野純隆表示。“第三季有兩家新的Go IPO客戶成功在納斯達克上市。從這些交易中獲得的warrants 和普通股增添了我們自服務啟動以來的最高財務業績，使我們在本季度和年初至今開始運營獲利。本季的業績展示了我們諮詢 業務的巨大價值，隨著對日本公司美國IPO市場樂觀的前景，我們預計在未來幾個月內將關閉更多交易，進一步支持我們的Go IPO業務增長。我們將持續與潛在的 Go IPO客戶進行深入討論，期待能夠對未來的成功成果進行分享。”
“我們 在軟體業務方面也實現了關鍵進展，使我們在未來幾個季度能夠持續和可預測地增長。首先，我們轉向向客戶提供多年的軟體許可協議，這一舉措旨在為我們創造經常性的 營業收入流並提升我們的毛利潤型態。此外，我們為我們的CMS平台添加了saas-云计算交付模式，以支持我們的銷售和市場團隊開發新的潛在客戶群。雖然Go IPO具有顯著的上行潛力， 但我們對軟體業務模型的調整旨在為未來幾個季度創造更穩定、耐用的長期收入。 我們期待在業務的兩個部分之間繼續推動增長，並將這種勢頭帶入2025。”
2024年第三季財務結果
營業收入 同比增長281%，達1790萬美元，與去年同期的470萬美元相比。增長主要來自於與兩家成功上市的Go IPO諮詢服務客戶相關的 warrants和普通股的收入。
毛利潤增長1,640%，達1440萬美元，相較於去年同期的80萬美元。這一增長主要是由於上述原因。
營業費用減少至230萬美元，相較於去年同期的260萬美元。這一改善主要是由於銷售、一般及行政和研究與開發費用的降低。
凈利潤增長526%，達1080萬美元，每稀釋股份為0.53美元，相較於去年同期的凈虧損250萬美元或每稀釋股份-0.11美元。
截至2024年9月30日，公司擁有現金及現金等價物120萬美元，相較於2023年12月31日的100萬美元。
2024年九個月財報
營業收入增長46%，達2700萬美元，相較於去年同期的1850萬美元。這一增長主要是因為與兩個Go IPO諮詢服務客戶成功上市相關的認可收入高於截至2023年9月30日的九個月的認可收入。
毛利潤增長117%，達1730萬美元，相較於去年同期的800萬美元。這一增長主要是由於上述原因。
營業費用減少至730萬美元，相較於去年同期的890萬美元。這一減少主要是由於銷售和一般及行政費用的降低。
淨利潤增長506%，達710萬美元，每稀釋股分享0.37美元，與去年同一時期的淨虧損180萬美元或每稀釋股虧損(0.07)美元相比。
關於 HeartCore Enterprises, Inc.
HeartCore Enterprises總部位於日本東京，是一家領先的企業軟體及諮詢服務公司。HeartCore為日本及全球的企業客戶提供saas-云计算解決方案。該公司還提供數據分析服務，使企業能夠通過一流的設計為其客戶創建量身定制的網絡體驗。HeartCore的客戶體驗管理平台(CXm Platform)包括市場營銷、銷售、服務和內容管理系統，以及其他工具和整合，幫助公司提升客戶體驗並推動參與。HeartCore還運營數字轉型業務，為客戶提供機器人過程自動化、過程挖掘和任務挖掘，以加速企業的數字轉型。HeartCore的GO IPOSM 諮詢服務幫助日本公司在美國上市。有關該公司產品和服務的更多信息可參見。 https://heartcore-enterprises.com/.
前瞻性陳述
本新聞稿包含了根據1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條或1995年《私人證券訴訟改革法》的意義之內的前瞻性聲明。本新聞稿中包含的所有非歷史事實的陳述均屬前瞻性聲明。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過“相信”、“打算”、“預期”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“持續”或類似表述來識別。此類前瞻性聲明包括風險和不確定性，還有重要因素可能導致實際結果顯著與此類前瞻性聲明表達或暗示的結果不同。這些因素、風險和不確定性在HeartCore向證券交易委員會提交的文件中進行了討論。投資者不應過度依賴前瞻性聲明，因為它們涉及已知及未知的不確定性以及其他因素，在某些情況下，超出了HeartCore的控制範圍，這可能會且很可能會對實際結果以及活動、表現或成就的水平產生重大影響。任何前瞻性聲明都反映了HeartCore對未來事件的當前看法，並受這些及其他風險、不確定性和與業務運營、業務結果、增長策略和流動性相關的假設的影響。HeartCore不承擔任何公開更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，無論出於何種原因，或更新實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存有重大差異的原因，即使未來有新信息可用。本新聞稿中引用的任何網站的內容均不在此處引用。
HeartCore 投資者關係聯絡人:
Gateway Group, Inc.
Matt 格洛佛和約翰伊
HTCR@gateway-grp.com
(949) 574-3860
HEARTCORE ENTERPRISES, INC.
合併資產負債表
| 九月三十日 | 12月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審核） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產: | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,232,117 | $ | 1,012,479 | ||||
| 應收帳款 | 2,578,855 | 2,623,682 | ||||||
| 有價證券投資 | 7,349,575 | 642,348 | ||||||
| 投資於股票證券 | - | 300,000 | ||||||
| 預付款項 | 769,183 | 536,865 | ||||||
| 長期應收票據的當前部分 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 應收關係方款項 | 43,852 | 44,758 | ||||||
| 其他流動資產 | 177,381 | 234,761 | ||||||
| 全部流動資產 | 12,250,963 | 5,494,893 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 應收賬款，非流動 | 766,972 | - | ||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 663,447 | 763,730 | ||||||
| 營運租賃使用權資產 | 2,184,344 | 2,467,889 | ||||||
| 無形資產，淨值 | 4,037,500 | 4,515,625 | ||||||
| 商譽 | 3,276,441 | 3,276,441 | ||||||
| 長期投資於SAFE | 350,000 | - | ||||||
| 長期投資於股權證券 | 300,000 | - | ||||||
| 長期投資於warrants | 551,787 | 2,004,308 | ||||||
| 長期應收票據 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 遞延所得稅資產 | 392,617 | 369,436 | ||||||
| 保證金 | 336,117 | 348,428 | ||||||
| 向關聯方的長期貸款應收款 | 146,354 | 182,946 | ||||||
| 其他非流動資產 | 15,812 | 71 | ||||||
| 非流動資產總額 | 13,221,391 | 14,128,874 | ||||||
| 總資產 | $ | 25,472,354 | $ | 19,623,767 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款及應計費用 | $ | 1,779,799 | $ | 1,757,038 | ||||
| 應付賬款及應計費用 - 關聯方 | 28,772 | - | ||||||
| 應計職工薪資及其他員工成本 | 633,514 | 723,305 | ||||||
| 由於相關方 | 1,438 | 1,476 | ||||||
| 短期債務 | - | 135,937 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 462,121 | 371,783 | ||||||
| 保險保費融資 | 65,392 | - | ||||||
| 應收帳款負債 | 305,472 | 562,767 | ||||||
| 營運租賃負債，流動 | 382,594 | 396,535 | ||||||
| 融資租賃負債，流動 | 17,375 | 17,445 | ||||||
| 应交所得税 | 170,453 | 162,689 | ||||||
| 透過收益 | 1,927,582 | 2,166,175 | ||||||
| 其他流動負債 | 756,766 | 216,405 | ||||||
| 流動負債合計 | 6,531,278 | 6,511,555 | ||||||
| - | ||||||||
| 非流動負債: | ||||||||
| 長期債務 | 1,382,048 | 1,770,352 | ||||||
| 營運租賃負債，非流動 | 1,859,948 | 2,135,160 | ||||||
| 融資租賃負債，非流動 | 52,005 | 66,779 | ||||||
| 遞延所得稅負債 | 1,130,500 | 1,264,375 | ||||||
| 其他非流動負債 | 200,818 | 208,732 | ||||||
| 非流動負債總額 | 4,625,319 | 5,445,398 | ||||||
| 總負債 | 11,156,597 | 11,956,953 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股（面值$0.0001，授權20,000,000股，截至2024年9月30日及2023年12月31日均未發行及流通） | - | - | ||||||
| 普通股（面值$0.0001，授權200,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行及流通20,864,144股及20,842,690股） | 2,085 | 2,083 | ||||||
| 資本公積額額外增資 | 18,997,059 | 19,594,801 | ||||||
| 累積虧損 | (6,990,113 | ) | (14,763,469 | ) | ||||
| 其他綜合收益累積額 | 392,397 | 331,881 | ||||||
| Total HeartCore Enterprises, Inc. 股東權益 | 12,401,428 | 5,165,296 | ||||||
| 非控制權益 | 1,914,329 | 2,501,518 | ||||||
| 股東權益總額 | 14,315,757 | 7,666,814 | ||||||
| 負債總額及股東權益 | $ | 25,472,354 | $ | 19,623,767 | ||||
HEARTCORE ENTERPRISES, INC.
未經審核的 綜合損益表及綜合收益（損失）
| 截至九月30日止九个月 | 截至九月30日止三個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營收 | $ | 26,963,531 | $ | 18,518,431 | $ | 17,850,411 | $ | 4,688,908 | ||||||||
| 營收成本 | 9,708,074 | 10,548,245 | 3,433,024 | 3,860,241 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 17,255,457 | 7,970,186 | 14,417,387 | 828,667 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 銷售費用 | 642,225 | 1,330,747 | 243,110 | 274,043 | ||||||||||||
| 一般及行政費用 | 6,395,429 | 7,305,392 | 1,966,717 | 2,172,298 | ||||||||||||
| 研究與發展費用 | 307,931 | 289,303 | 107,529 | 170,071 | ||||||||||||
| 營業費用總額 | 7,345,585 | 8,925,442 | 2,317,356 | 2,616,412 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 9,909,872 | (955,256 | ) | 12,100,031 | (1,787,745 | ) | ||||||||||
| 其他收入(支出): | ||||||||||||||||
| 可供出售證券的公允價值變動 | (308,059 | ) | (500,762 | ) | 122,272 | (271,740 | ) | |||||||||
| 權證投資的公允價值變動 | 1,631,700 | (294,565 | ) | 2,869,407 | (460,672 | ) | ||||||||||
| 權證出售損失 | (3,970,628 | ) | - | (3,970,628 | ) | - | ||||||||||
| 利息收入 | 15,557 | 64,633 | 10,933 | 14,363 | ||||||||||||
| 利息支出 | (105,094 | ) | (125,073 | ) | (31,393 | ) | (42,619 | ) | ||||||||
| 其他收入 | 158,914 | 176,641 | 24,040 | 52,640 | ||||||||||||
| 其他支出 | (131,507 | ) | (62,701 | ) | (82,457 | ) | (25,947 | ) | ||||||||
| 其他費用總計 | (2,709,117 | ) | (741,827 | ) | (1,057,826 | ) | (733,975 | ) | ||||||||
| 稅前收入（損失） | 7,200,755 | (1,697,083 | ) | 11,042,205 | (2,521,720 | ) | ||||||||||
| 所得稅支出 | 72,945 | 58,859 | 225,275 | 19,413 | ||||||||||||
| 凈利潤（虧損） | 7,127,810 | (1,755,942 | ) | 10,816,930 | (2,541,133 | ) | ||||||||||
| 減：歸屬於非控制性權益的淨損失 | (645,546 | ) | (419,211 | ) | (240,876 | ) | (233,913 | ) | ||||||||
| 可歸屬於HeartCore Enterprises, Inc.的凈利潤（虧損） | $ | 7,773,356 | $ | (1,336,731 | ) | $ | 11,057,806 | $ | (2,307,220 | ) | ||||||
| 其他綜合損益： | ||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 51,678 | (85,244 | ) | 65,503 | (90,743 | ) | ||||||||||
| 總全面收益（損失） | 7,179,488 | (1,841,186 | ) | 10,882,433 | (2,631,876 | ) | ||||||||||
| 減：可歸屬於非控股權益的綜合虧損 | (654,384 | ) | (422,352 | ) | (241,913 | ) | (235,094 | ) | ||||||||
| 可歸屬於HeartCore Enterprises, Inc.的綜合收益（虧損） | $ | 7,833,872 | $ | (1,418,834 | ) | $ | 11,124,346 | $ | (2,396,782 | ) | ||||||
| 可歸屬於HeartCore Enterprises, Inc.的每股普通股凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.37 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.53 | $ | (0.11 | ) | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.37 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.53 | $ | (0.11 | ) | ||||||
| 加權平均流通在外的普通股股數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 20,861,012 | 20,257,020 | 20,864,144 | 20,842,690 | ||||||||||||
| 攤薄 | 20,861,012 | 20,257,020 | 20,864,144 | 20,842,690 | ||||||||||||
HEARTCORE ENTERPRISES, INC.
未經審計 合併現金流量表
| 截至九個月的2023年9月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流量 | ||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | 7,127,810 | $ | (1,755,942 | ) | |||
| 調整凈利潤（損失）以對應營業活動中使用的現金流量； | |
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷費用 | 561,659 | 495,200 | ||||||
| 處置固定資產的虧損（利益） | 1,894 | (4,737 | ) | |||||
| 債務發行成本攤銷 | 3,791 | 2,257 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 272,208 | 254,876 | ||||||
| 租約終止損失（收益） | (469 | ) | 76 | |||||
| 遞延所得稅 | (163,199 | ) | (109,690 | ) | ||||
| 基於股票的補償 | 236,826 | 1,267,699 | ||||||
| 以非現金對價收到的可流通證券 | (572,010 | ) | - | |||||
| 以非現金對價收到的warrants | (12,969,683 | ) | (4,009,335 | ) | ||||
| 可流通證券投資的公平價值變動 | 308,059 | 500,762 | ||||||
| warrants投資的公平價值變動 | (1,631,700 | ) | 294,565 | |||||
| 出售warrants的損失 | 3,970,628 | - | ||||||
| 資產及負債的變動： | ||||||||
| 應收賬款 | (685,531 | ) | (322,583 | ) | ||||
| 預付費用 | (72,315 | ) | 187,269 | |||||
| 其他資產 | 40,761 | (23,982 | ) | |||||
| 應付帳款及應計費用 | 34,752 | 597,247 | ||||||
| 應付帳款及應計費用 - 關聯方 | 28,315 | - | ||||||
| 應計薪資及其他員工成本 | (68,323 | ) | 7,471 | |||||
| 應付給關聯方 | (7 | ) | 7,562 | |||||
| 租賃負債 | (275,850 | ) | (231,499 | ) | ||||
| 應付所得稅 | 17,971 | 101,058 | ||||||
| 透過收益 | (205,109 | ) | 200,256 | |||||
| 其他負債 | 540,008 | 83,809 | ||||||
| 經營活動所用的淨現金流 | (3,499,514 | ) | (2,457,661 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 購買不動產和設備 | (4,134 | ) | (516,658 | ) | ||||
| 處置不動產和設備的收益 | - | 24,935 | ||||||
| 應收帳款的提前款項 | - | (600,000 | ) | |||||
| 投資於安全基金的長期投資購買 | (350,000 | ) | - | |||||
| 購股權出售的淨收入 | 5,640,000 | - | ||||||
| 償還提供給關聯方的貸款 | 31,457 | 34,823 | ||||||
| 收購子公司的支付，扣除獲得的現金 | - | (724,910 | ) | |||||
| 投資活動提供的淨現金流入額（流出額） | 5,317,323 | (1,781,810 | ) | |||||
| 財務活動中的現金流量 | ||||||||
| 融資租賃支付 | (12,568 | ) | (16,537 | ) | ||||
| 短期和長期債務的收益 | 68,138 | 219,427 | ||||||
| 償還短期和長期債務 | (453,048 | ) | (584,779 | ) | ||||
| 保險保費融資的償還 | (107,297 | ) | (266,756 | ) | ||||
| 應收賬款融資安排的淨收益 | - | 217,250 | ||||||
| 應收賬款融資安排的淨償還 | (257,295 | ) | - | |||||
| 支付債務發行成本 | - | (656 | ) | |||||
| 分紅派息的分配 | (834,566 | ) | - | |||||
| 來自非控股股東的資本貢獻 | 67,195 | - | ||||||
| 筹资活动中的净现金流量（流出） | (1,529,441 | ) | (432,051 | ) | ||||
| 匯率變動的影響 | (68,730 | ) | (306,239 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨變動 | 219,638 | (4,977,761 | ) | |||||
| 現金及現金等價物 - 期初 | 1,012,479 | 7,177,326 | ||||||
| 現金及現金等價物 - 期末 | $ | 1,232,117 | $ | 2,199,565 | ||||
| 補充現金流量披露: | ||||||||
| 支付利息 | $ | 104,880 | $ | 59,290 | ||||
| 所得稅已支付金額 | $ | 201,035 | $ | 91,657 | ||||
| 非現金投資和融資交易 | ||||||||
| 以營業租賃債務換取的營業租賃使用權資產 | $ | 125,735 | $ | 317,040 | ||||
| 以財務租賃負債交換取得的財務租賃使用權資產 | $ | - | $ | 93,117 | ||||
| 因租賃修改而重新測量的營業租賃負債及使用權資產 | $ | - | $ | 12,579 | ||||
| 保險保費融資 | $ | 172,689 | $ | 389,035 | ||||
| 與購置財產及設備有關的負債 | $ | - | $ | 9,602 | ||||
| 為收購子公司而發行的普通股 | $ | - | $ | 3,150,000 | ||||
| 轉換為可上市證券的warrants | $ | 6,443,276 | $ | 1,257,868 | ||||