附件99-1
NewLake Capital Partners公佈2024年第三季度財務業績
2024年第三季度營業收入總計1260萬美元，同比增長9.3%
2024年第三季度可歸屬於普通股股東的凈利潤總計640萬美元，營運資金總計1030萬美元，調整後營運資金總計1080萬美元
電話會議及網絡廣播定於2024年11月14日東部時間上午11點進行
美國康乃狄克州新康乃爾，2024年11月13日 /GLOBE NEWSWIRE/ — NewLake Capital Partners, Inc. (OCTQX: NLCP)（“公司”或“NewLake”），是一家為州立許可的大麻業者提供房地產資本的領先供應商，今天宣布其截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
大麻股行業持續經歷一個轉型期，我們很高興能夠交出又一個穩健的季度業績，宣佈將每股普通股票發放第三季度分紅派息0.43美元，相當於每股年分紅派息1.72美元，派息比率為84%。新湖總裁兼首席執行官安東尼·科尼利奧表示：“隨著當選總統表達對成人使用、第三類物質及將在聯邦層面非刑事化大麻的立法支持，我們對大麻改革及其增長前景保持樂觀，因為我們向這個充滿活力的行業提供了急需的資本。”
2024年第三季度財務及營運要點
◦營業收入總計為1260萬。
◦歸屬於普通股股東的凈利潤總計為640萬。
◦營運資金來源（“FFO”）(1) 總計$1030萬。
◦調整後營運資金（“AFFO”）(1) 總計$1080萬。
◦截至2024年9月30日，現金及現金等價物為$1980萬，其中$1220萬已承諾用於資助建築和租戶改進。
◦宣佈第三季度每普通股分紅派息為$0.43，相當於每普通股年化分紅派息$1.72。
◦截至2024年9月30日的三個月內，公司在四個物業中資助了約260萬的建築和租戶改善。
◦在本季度收取了約97%的合約租金，包括如以下所述的將一個月的保證金存款計入。
與截至2023年9月30日的第三季度相比(2)
◦營業收入總計1260萬，相較於1150萬，年增長9.3%。
◦歸屬於普通股股東的凈利潤總計640萬美元，相較於600萬美元。
◦經營性現金流量（FFO）總計1030萬美元，相較於960萬美元，年增長6.5%。
◦調整後經營性現金流量（AFFO）總計1080萬美元，相較於1010萬美元，年增長6.7%。
截至2024年9月30日的九個月財務及運營亮點
與截至2023年9月30日的九個月比較(2)
◦營業收入總計為3760萬美元，與3430萬美元相比，上漲了9.7%。
◦可歸屬於普通股股東的凈利潤總計為2010萬美元，與1760萬美元相比。
◦FFO總計為3140萬美元，與2860萬美元相比，上漲了9.5%。
◦AFFO總計為3270萬美元，與2990萬美元相比，上漲了9.5%。
◦截至2024年9月30日的九個月內，公司在四個物業中提供了約1400萬的改善津貼。
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(1) FFO和AFFO以攤薄基準呈現。
(2) 由於2023年其中一名租戶未支付合約租金，造成比較財務結果受到影響。
投資活動
收購
下表顯示截至2024年9月30日的九個月內公司的投資活動（單位：千元）：
| 承租人 | 市場 | 網站類型 | 交割日 | 房地產收購成本 | ||||||||||
| C3 Industries | 康乃狄克 | 種植 | 2024年5月7日 | $ | 3,993 | |||||||||
| 總計 | $ | 3,993 | ||||||||||||
房地產承諾
改善津貼
下表列出了截至2024年9月30日止九個月的已資助承諾及剩餘未資助承諾（以千為單位）：
承租人 | 市場 | 地點類型 | 交割日 | 已資助承諾 | 未資助的承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayr Wellness, Inc. | 賓夕法尼亞 | 種植 | 2022年6月30日 | $ | 750 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Industries | 康乃狄克 | 種植 | 2024年5月7日 | 600 | 11,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Industries | 密蘇里州 | 種植 | 2023年3月3日 | (1) | 8,826 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薄荷 | 亞利桑那州 | 種植 | 2021年6月24日 | 3,788 | 800 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 13,964 | $ | 12,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 已資助的承諾和未資助的承諾與密蘇里州種植設施擴建項目相關。
(2) 自2024年6月6日起，租約已修訂，增加了80萬美元的額外承諾。
我們租戶的狀況
在2023年第四季度，我們與以下租戶修訂了租約：a) 作為其業務結構重組的一部分，Revolutionary Clinics獲得了新的第三方資本和新管理層，b) 與Calypso相關，因其出售給Canvas Acquisition Corporation。這兩個租戶近期面臨了操作挑戰，影響了他們支付租金的能力，具體情況如下。我們目前正與這些租戶進行討論，並保留所有租約下的權利。
Revolutionary Clinics
Revolutionary Clinics在截至2024年9月30日的三個月內繼續支付約50%的合同租金。此外，Revolutionary Clinics在2024年10月繼續支付50%的合同租金。
卡利普索企業
卡利普索企業並未支付其租約協議下於九月及十月到期的租金。我們持有一筆約六個月的租金支付的保證金，並從該保證金中提取了約299,000美元以支付未結清的2024年九月租金。此外，根據租約協議，我們暫時停止了提供約100萬美元的其他改進津貼的義務，直到所有未支付租金支付完成，且保證金得以補充。.
融資活動
循環的 信貸設施
截至2024年9月30日，公司在循環信用額度下的借款約為760萬美元，且可提取的資金達8240萬美元，前提是借款基礎有足夠的擔保。該額度的利息在前三年為固定利率5.65%，此後根據以下較高者的變動利率計算：(a)《華爾街日報》（西部版）中報導的基準利率（“基準利率”）加上1.0%的適用利差，或(b) 4.75%。
該額度受某些流動性和運營契約的約束，並包括慣例的陳述和保證、肯定和否定的契約以及違約事件。截至2024年9月30日，公司遵守該協議下的契約。
市場股票計畫
截至2024年9月30日，該公司尚未根據ATM計劃發行任何股份。
分紅派息
在2024年9月12日，該公司的董事會宣佈第三季度2024年現金分紅，每股普通股為$0.43，年化分紅相當於每股普通股$1.72。該分紅於2024年10月15日支付給2024年9月30日業務結束時的登記股東，並代表著84%的AFFO派發比率。
近期發展
已資助的承諾
自2024年9月30日後，該公司為其在康乃狄克州的培育設施資助了約40萬美元的建築和租戶改善。
電話會議和網路直播詳情：
管理層將於2024年11月14日美國東部時間上午11:00舉行電話會議和網絡直播，討論其季度財務業績並回答有關該公司運營和財務亮點的問題。 第三 第一季度結束於 2019 年 3 月 30 日的財務業績 2024年9月30日.
事件： | 新湖資本夥伴公司 第三個季度 2024年第一季業績會 | ||||
日期： | 2024年11月14日，星期四 | ||||
時間： | 東部時間上午11點 | ||||
現場看漲： | 1-877-407-3982（美國免費電話）或 +1-201-493-6780（國際電話） | ||||
網路直播： | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1687129&tp_key=b98af5f570 | ||||
對於無法參加會議電話的有興趣人士，該通話的重播將提供至2024年11月28日，可以通過撥打 +1-844-512-2921（美國免費電話）或 +1-412-317-6671（國際電話）並輸入重播密碼：13748695 來訪問。.
關於NewLake資本合作夥伴公司。
NewLake資本合作夥伴公司是一家內部管理的房地產投資信託，通過銷售租回交易和第三方購買以及資金提供，為州政府許可的大麻營運商提供房地產資本。
專門為其定制的項目。NewLake擁有一個由32個物業組成的投資組合，其中包括15個種植設施和17個售賣點，這些物業是以三網底租賃給單一租戶。要獲得更多信息，請訪問www.newlake.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過“可能”、“將”、“很可能”、“應該”、“預期”、“預測”、“未來”、“計劃”、“相信”、“意圖”、“目標”、“項目”、“繼續”和類似表達來識別。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前的信念和預期。前瞻性陳述是基於公司對資本市場條件、業務、經濟及其他未來狀況的當前預期和假設。關於我們運營資金、調整後運營資金預期增長、市場情況的預期以及業績的所有陳述均屬前瞻性陳述。由於前瞻性陳述與未來相關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的環境變化的制約，其中許多因素不在我們的控制之內。實際結果可能與前瞻性陳述中所指示的結果有重大差異。因此，您不應依賴任何這些前瞻性陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中的內容不同的風險和不確定性討論，請參見我們最近的10-k表格年報和任何後續的10-Q季度報告。公司不承擔、並特此聲明不承擔公佈對任何前瞻性陳述所做修訂的結果的任何義務，以反映在該等陳述日期後發生的預期或意外事件或情況，除非法律要求。
使用非依照通用會計原則財務資訊
FFO和AFFO是房地產業中使用的補充非GAAP財務指標，用來衡量和比較房地產公司的經營表現。本公告末尾包含了從GAAP凈利潤調整至FFO和AFFO的完整調解，以及術語的定義。
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聯絡資訊：
Lisa Meyer
致富金融(臨時代碼)長、財務和秘書
NewLake Capital Partners, Inc.
lmeyer@newlake.com
投資人聯絡:
Valter Pinto，董事總經理
KCSA戰略通信
Valter@KCSA.com
電話：(212) 896-1254
媒體聯繫：
艾倫·梅洛迪，高級副總裁
KCSA战略通讯
EMellody@KCSA.com
電話： (570) 209-2947
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.
綜合資產負債表
(未經審計)
(以千為單位，股份和每股數據除外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產： | |||||||||||
| 房地產業 | |||||||||||
| 土地 | $ | 21,717 | $ | 21,397 | |||||||
| 建築物和改良工程 | 408,548 | 390,911 | |||||||||
| 總房地產 | 430,265 | 412,308 | |||||||||
| 累計折舊較少 | (41,417) | (31,999) | |||||||||
| 淨房地產業 | 388,848 | 380,309 | |||||||||
| 現金及約當現金 | 19,833 | 25,843 | |||||||||
| 現有租售無形資產淨值 | 18,290 | 19,779 | |||||||||
| 應收貸款，淨額（預期信用損失分別為128美元和167美元） | 4,872 | 4,833 | |||||||||
| 其他資產 | 2,736 | 2,528 | |||||||||
| 總資產 | $ | 434,579 | $ | 433,292 | |||||||
| 負債和權益： | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付帳款及應計費用 | $ | 1,253 | $ | 1,117 | |||||||
| 循環信貸設施 | 7,600 | 1,000 | |||||||||
| 應付貸款，淨額 | — | 1,000 | |||||||||
| 分紅派息和分配應付 | 9,009 | 8,385 | |||||||||
| 安防押金 | 8,995 | 8,616 | |||||||||
| 預收租金 | 668 | 990 | |||||||||
| 其他負債 | 130 | 227 | |||||||||
| 負債總額 | 27,655 | 21,335 | |||||||||
| 承諾和條件 | |||||||||||
| 股權： | |||||||||||
優先股，面值$0.01，授權股份100,000,000股，已發行及流通股份0股。 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.01，已授權400,000,000股，已發行及流通20,511,508股及20,503,520股，分別為 | 205 | 205 | |||||||||
| 資本公積金 | 446,466 | 445,289 | |||||||||
| 累積虧損 | (47,008) | (40,909) | |||||||||
| 股東權益合計 | 399,663 | 404,585 | |||||||||
| 非控制權益 | 7,261 | 7,372 | |||||||||
| 股東權益總額 | 406,924 | 411,957 | |||||||||
| 負債及股東權益總計 | $ | 434,579 | $ | 433,292 | |||||||
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.
綜合營運狀況表
(未經審計)
(以千為單位，股份和每股數據除外)
| 截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日, | 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入: | |||||||||||||||||||||||
| 租金收入 | $ | 12,276 | $ | 11,297 | $ | 36,657 | $ | 33,637 | |||||||||||||||
| 貸款利息收入 | 134 | 131 | 399 | 390 | |||||||||||||||||||
| 費用和可退還款項 | 144 | 63 | 562 | 256 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 12,554 | 11,491 | 37,618 | 34,283 | |||||||||||||||||||
| 費用： | |||||||||||||||||||||||
| 物業開支 | 128 | 78 | 179 | 228 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 3,726 | 3,568 | 10,920 | 10,698 | |||||||||||||||||||
| 管理和行政費用： | |||||||||||||||||||||||
| 補償支出 | 1,169 | 1,173 | 3,554 | 3,450 | |||||||||||||||||||
| 專業費用 | 475 | 300 | 1,120 | 986 | |||||||||||||||||||
| 其他一般及管理性開支 | 433 | 389 | 1,307 | 1,309 | |||||||||||||||||||
| 總管理與行政費用 | 2,077 | 1,862 | 5,981 | 5,745 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | 5,931 | 5,508 | 17,080 | 16,671 | |||||||||||||||||||
| 為當前預期信用損失提供 | 12 | — | 38 | — | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 6,635 | 5,983 | 20,576 | 17,612 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 80 | 178 | 262 | 607 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | (177) | (95) | (388) | (284) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）總額 | (97) | 83 | (126) | 323 | |||||||||||||||||||
| 凈利潤 | 6,538 | 6,066 | 20,450 | 17,935 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的凈利潤 | (116) | (108) | (363) | (312) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益 | $ | 6,422 | $ | 5,958 | $ | 20,087 | $ | 17,623 | |||||||||||||||
| 每股普通股東應佔凈利潤 - 基本 | $ | 0.31 | $ | 0.28 | $ | 0.98 | $ | 0.83 | |||||||||||||||
| 每股普通股東應佔凈利潤 - 稀釋 | $ | 0.31 | $ | 0.28 | $ | 0.98 | $ | 0.83 | |||||||||||||||
| 普通股權重平均流通量 - 基本 | 20,578,838 | 21,199,638 | 20,558,754 | 21,330,046 | |||||||||||||||||||
| 普通股權重平均流通量 - 稀釋 | 20,975,718 | 21,582,314 | 20,956,515 | 21,710,101 | |||||||||||||||||||
非依照一般會計準則的財務資訊
所有基金类型的資金來源
本公司根據現行全國房地產投資信託協會（「NAREIT」）的定義計算FFO。NAREIT目前將FFO定義為：淨利潤（虧損）（根據GAAP計算）不包括與房地產相關的折舊和攤銷、某些房地產資產的出售所產生的損益，以及某些房地產資產和對實體的投資的減值撇帳，當減值明顯歸因於實體持有的可折舊房地產的價值下降時。其他REITs可能不按照NAREIT的定義來定義FFO，或者對現行NAREIT的定義有不同的解釋，因此本公司計算的FFO可能與其他REITs不可比較。
調整後的經營資金
本公司從FFO開始計算AFFO，並對非現金及某些非經常性交易進行調整，包括薪酬費用的非現金元件以及信用損失準備的影響。其他REITs可能不以相同的方式定義AFFO，因此本公司的AFFO計算可能與其他REITs不可比較。您不應將FFO和AFFO視為淨利潤的替代評估我們運營績效的可靠指標；也不應將FFO和AFFO視為根據GAAP定義的經營、投資或融資活動的現金流量的替代指標，以作為流動性的測量。
下表為截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的普通股股東應佔淨利潤和FFO及AFFO的重列（以千為單位，只顯示股份數和每股數量）：
| 截至九月三十日的三個月 | 截至九月三十日的九個月。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益 | $ | 6,422 | $ | 5,958 | $ | 20,087 | $ | 17,623 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的凈利潤 | 116 | 108 | 363 | 312 | ||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | 6,538 | 6,066 | 20,450 | 17,935 | ||||||||||||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地產折舊及攤銷 | 3,722 | 3,568 | 10,907 | 10,698 | ||||||||||||||||||||||
| 可歸屬於普通股東的FFO - 稀釋後 | 10,260 | 9,634 | 31,357 | 28,633 | ||||||||||||||||||||||
| 為當前預期信用損失提供 | (12) | — | (38) | — | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 449 | 379 | 1,223 | 1,060 | ||||||||||||||||||||||
| 非現金利息費用 | 67 | 71 | 202 | 211 | ||||||||||||||||||||||
| 直線租金費用的攤銷 | (1) | — | (2) | — | ||||||||||||||||||||||
可歸屬於普通股股東的AFFO - 稀釋 | $ | 10,763 | $ | 10,084 | $ | 32,742 | $ | 29,904 | ||||||||||||||||||
| 每股FFO – 稀釋 | $ | 0.49 | $ | 0.45 | $ | 1.50 | $ | 1.32 | ||||||||||||||||||
| 每股AFFO – 稀釋 | $ | 0.51 | $ | 0.47 | $ | 1.56 | $ | 1.38 | ||||||||||||||||||