附件99.1
格拉德斯通資本公司報告了截至2024年9月30日的第四季度和財年的財務業績
弗吉尼亞州麥克萊恩，2024年11月13日：
格拉德斯通 資本公司 （納斯達克股票代碼: GLAD）（以下簡稱「公司」）今天宣佈了截至2024年9月30日的第四季度和財年的收益。請閱讀公司今天提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的年度報告Form ，該報告可在SEC網站上查看10-K www.sec.gov 以及公司網站的投資者部分 www.GladstoneCapital.com.
摘要信息(以千美元計，每股數據除外) (未經審計):
| 截至本季度結束: |
9月30日, 2024 |
6月30日， 2024 |
變化 | % 變動 | ||||||||||||
| 總投資收益 |
$ | 23,714 | $ | 25,689 | $ | (1,975 | ) | (7.7 | )% | |||||||
| 總費用減去貸款 |
(12,759 | ) | (13,296 | ) | 537 | (4.0 | ) | |||||||||
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| 淨投資收益 |
10,955 | 12,393 | (1,438 | ) | (11.6 | ) | ||||||||||
| 普通股每股淨投資收入(A) |
0.50 | 0.57 | (0.07 | ) | (12.3 | ) | ||||||||||
| 普通股每股現金分配(A) |
0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||||
| 淨實現收益（損失） |
214 | 3,315 | (3,101 | ) | (93.5 | ) | ||||||||||
| 投資、信用支持協議、外匯交易和遠期貨幣合同的淨未實現升值（折舊） |
20,767 | 3,436 | 17,331 | 504.4 | ||||||||||||
| 營運產生的淨資產增加（減少） |
31,817 | 19,056 | 12,761 | 67.0 | ||||||||||||
| 權重平均投資收益率 |
14.0 | % | 13.9 | % | 0.1 | % | 0.7 | |||||||||
| 總投資額 |
$ | 28,527 | $ | 46,389 | $ | (17,862 | ) | (38.5 | ) | |||||||
| 總償還額和淨收益 |
12,638 | 86,420 | (73,782 | ) | (85.4 | ) | ||||||||||
| 截至日期: |
9月30日, 2024 |
6月30日， 2024 |
變化 | 變更百分比 | ||||||||||||
| 全部投資的公允價值 |
$ | 796,260 | $ | 757,745 | $ | 38,515 | 5.1 | % | ||||||||
| 公允價值，作爲成本的百分比 |
103.3 | % | 100.6 | % | 2.7 | % | 2.7 | |||||||||
| 每普通股的淨資產價值(A) |
$ | 21.18 | $ | 20.18 | $ | 1.00 | 5.0 | |||||||||
| (A) | 每普通股金額已經進行了調整，以反映2024年4月4日實施的反向拆股。 1合2 每普通股金額已根據2024年4月4日實施的反向拆股進行了適當調整。 |
-1-
| 截至年底： |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
變化 | % 變動 | ||||||||||||
| 總投資收益 |
$ | 96,621 | $ | 86,434 | $ | 10,187 | 11.8 | % | ||||||||
| 總費用，扣除貸方淨額 |
(50,562 | ) | (45,414 | ) | (5,148 | ) | 11.3 | |||||||||
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| 淨投資收益 |
46,059 | 41,020 | 5,039 | 12.3 | ||||||||||||
| 普通股每股的淨投資收益(A) |
2.11 | 2.20 | (0.09 | ) | (4.1 | ) | ||||||||||
| 普通股每股的現金分配(A) |
1.98 | 1.89 | 0.09 | 4.8 | ||||||||||||
| 淨實現收益（損失） |
5,959 | 12,664 | (6,705 | ) | (52.9 | ) | ||||||||||
| 投資、信用支持協議、外匯交易和遠期貨幣合同的淨未實現升值（折舊） |
42,703 | (11,016 | ) | 53,719 | (487.6 | ) | ||||||||||
| 營運產生的淨資產增加（減少） |
94,506 | 42,668 | 51,838 | 121.5 | ||||||||||||
| 利息收益投資的加權平均收益率 |
13.9 | % | 13.3 | % | 0.6 | % | 4.5 | |||||||||
| 總投資額 |
$ | 177,649 | $ | 175,477 | $ | 2,172 | 1.2 | |||||||||
| 總償還和流出資金 |
136,270 | 125,191 | 11,079 | 8.8 | ||||||||||||
| 截至日期: |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
變化 | 變更百分比 | ||||||||||||
| 全部投資的公允價值 |
$ | 796,260 | $ | 704,815 | $ | 91,445 | 13.0 | % | ||||||||
| 公允價值佔成本的百分比 |
103.3 | % | 97.6 | % | 5.7 | % | 5.8 | |||||||||
| 每股普通股的淨資產價值(A) |
$ | 21.18 | $ | 18.79 | $ | 2.39 | 12.7 | |||||||||
| (A) | 每股普通股金額已調整爲回溯基礎以反映 1合2 於2024年4月4日進行的股票拆分已生效。 |
2024年第四財季的亮點：
| • | 投資組合活動： 在現有投資組合公司中投資了2850萬美元。 |
| • | 投資組合結構： 首限資產繼續佔我們債務投資的成本的70%以上，而債務投資的加權平均收益率保持在14.0%。 |
| • | 信貸額度可用性： 將承諾的額度金額增加2500萬美元 至 2.937億美元，並以超過2億美元的可用額度結束本季度。 |
2024財政年第四季度結果：
截至2024年9月30日的季度，總投資收入減少了200萬美元，或7.7%，相較於截至 2024年6月30日的上一季度，主要是由於其他收入減少了220萬美元所致。其他收入減少主要是由於預付款費收入減少110萬美元和股息收入減少90萬美元導致的。
總支出減少了50萬美元，或4.0%，主要是由於激勵費用淨借款減少50萬美元導致的，主要是由於前激勵費用的淨投資收入季度減少。 激勵獎金 淨投資收入。
截至2024年9月30日的季度，淨投資收入爲1100萬美元，每股0.50美元。
業務帶來的淨資產淨增加額爲3100萬美元，截至2024年9月30日的本季度，每股1.46美元，而截至2024年6月30日的本季度爲1910萬美元，每股0.88美元。本季度淨資產淨增加主要是由於在本季度確認的2080萬美元的淨未實現升值推動的。
2024財政年度結果：
2024年9月30日和2023年期間的總投資收入分別爲9660萬美元和8640萬美元。同比增長主要歸因於利息收入增加1030萬美元，受到投資組合加權平均本金餘額3900萬美元（同比增加6.2%）和從2023年9月30日年度至2024年9月30日年度間加權平均收益率從13.3%增至13.9%的提高的影響。
-2-
費用淨額 非合同、無條件和不可撤銷的顧問費用的進項 自顧問費用收入減除後，與2024年9月30日結束的年度相比，增加了510萬美元，增長了11.3%。這一增長主要是由基礎管理費增加200萬美元，激勵費增加100萬美元，利息開支增加90萬美元造成的。
2024年9月30日結束的年度淨投資收入爲4610萬美元，較上一年增長了12.3%，或每股2.11美元。
淨資產淨增加額爲9450萬美元，截至2024年9月30日的本年度爲每股4.34美元，而截至2023年9月30日的本年度爲4270萬美元，每股2.29美元。當前年度增長主要是由4610萬美元的淨投資收入、4270萬美元的淨未實現升值和600萬美元的淨已實現收益帶來的。
後續事件： 2024年9月30日之後，發生了以下重大事件：
| • | 投資組合活動： |
| • | 2024年10月，我們對Perimeter Solutions Group的債務投資按面值全額償還，淨現金收益爲1550萬美元，包括50萬美元的提前還款罰金。 |
| • | 2024年10月，我們出售了對Antenna Research Associates, Inc.的投資，實現收益約5930萬美元，並按面值還清了我們3130萬美元的債務投資。 |
| • | 2024年11月，我們向現有投資組合公司Giving Home Health Care, LLC額外投資了2890萬美元，通過獲得的第一順位抵押債務。 |
| • | 分配和宣佈的分紅派息： |
| • | 2024年10月，我們的董事會宣佈以下對普通股和優先股股東的分配： |
| 記錄日期 |
支付日期 | 每股分紅派息 普通股 |
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| 2024年10月22日 |
2024年10月31日 | $ | 0.165 | |||
| 2024年11月20日 |
2024年11月29日 | 0.165 | ||||
| 2024年12月20日 |
2024年12月31日 | 0.165 | ||||
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| 本季度總計 | $ | 0.495 | ||||
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| 記錄日期 |
付款日期 | 每個 A系列優先股 股票 |
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| 2024年10月24日 |
2024年11月4日 | $ | 0.130208 | |||||
| November 27, 2024 |
2024年12月4日 | 0.130208 | ||||||
| 2024年12月23日 |
2025年1月3日 | 0.130208 | ||||||
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| 本季度合計 | $ | 0.390624 | ||||||
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| • | 2024年11月，我們的董事會向普通股東宣佈以下補充分紅派息： |
| 記錄日期 |
支付日期 | 每份分銷 普通股 |
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| 2024年12月4日 |
2024年12月18日 | $ | 0.40 | |||
格拉德斯通資本總裁鮑勃·馬科特的評論: 「我們很高興報告，在季末之後，我們最大的投資頭寸成功退出，獲得了實質性收益，其中一部分反映在最近宣佈的額外分配中。上個季度我們直接來自的節奏加快，而資金則延續到了本季度，再加上大部分股權增益收益的再投資，預計將提高我們的淨利息收益率並增加在2025財年可以用於現金分配的收入。」
-3-
股東電話會議： 公司將於2024年11月14日星期四上午8:30（東部時間）舉行業績發佈電話會議。請撥打（866） 424-3437 進入電話會議。運營商將監聽通話並設立一個排隊等候提問的隊列。電話會議的回放將可通過2024年11月21日前提供。要聽取回放，請撥打（877） 660-6853 並使用播放會議號碼13748838。電話會議的回放將會在通話結束約一小時後開始提供。公司季度電話會議的現場音頻廣播也可在線收聽，網址爲 www.格拉德斯通資本.com。該活動將被存檔並可在公司網站的投資者部分回放。
關於格拉德斯通資本公司： 格拉德斯通資本公司 is a publicly-traded business development company that invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses in the United States. Information on the business activities of Gladstone Capital and the other publicly-traded Gladstone funds can be found at www.GladstoneCompanies.com.
To obtain a paper copy of the Company’s most recent Form 10-K, please contact the Company at 1521 Westbranch Drive, Suite 100, McLean, VA 22102, ATTN: Investor Relations. The financial information above is not comprehensive and is without notes, so readers should obtain and carefully review the Company’s Form 10-K for the year ended September 30, 2024, including the notes to the consolidated financial statements contained therein.
投資者關係查詢: Please visit www.gladstonecompanies.com 或者(703) 287-5893.
前瞻性聲明：
本新聞稿中關於未來增長和股東回報的聲明屬於《1933年證券法》第27A節，經修訂，《1934年證券交易法》第21E節所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明在預測未來結果和狀況時固有地涉及一定的風險和不確定性。儘管這些聲明基於我們當前的計劃，認爲截至本新聞稿日期是合理的，但許多因素可能導致實際結果和狀況與這些前瞻性聲明有實質性差異，包括我們不時在提交給美國證券交易委員會的文件中描述的這些因素。本公司無義務公開發布對這些前瞻性聲明進行的任何修訂結果，無論是爲了反映任何未來事件還是其他情況，除非法律另有要求。
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