附錄99.1
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Ontrak Health 宣佈 2024 年第三季度財務結果
•第三季度營業收入爲260萬美元，同比下降31%%
•第三季度營業虧損爲(510)$萬，同比增加26%
•第三季度調整後的EBITDA爲(330)$萬，同比下降24%
•公司宣佈與Sentara Health合作擴展行爲健康解決方案，面向商業和市場成員。
•公司開始爲新成員註冊Ontrak的WholeHealth+解決方案，與一家大型東北區域健康計劃簽訂新合同，並宣佈與Ontrak Quality解決方案擴展其服務。
•公司宣佈一項 反向拆分其普通股，比例爲1比15，已於2024年9月23日東部時間凌晨12:01生效。
•公司將於今天東部時間下午4:30舉辦電話會議。
邁阿密，佛羅里達州 - 2024年11月13日 - Ontrak，Inc. (納斯達克: OTRK) ("Ontrak"或"公司")是一家領先的人工智能驅動和科技支持的行爲醫療公司，今天發佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
管理評論
Ontrak Health的首席執行官Brandon LaVerne表示："我很高興我們現在已經獲得了兩個新的區域型健康計劃客戶和四個健康計劃擴展，自今年1月以來，涵蓋了多種計劃類型，包括醫療補助、HARP、商業和現在的市場，展示了我們提供的全方位產品的多樣性，包括WholeHealth+、Engage和我們的新質量解決方案。我們對在多種產品提供方面所取得的巨大進展感到興奮，並相信我們管道中的活動正在加速，將潛在客戶推向更下游，並且更快。單是在銷售漏斗底部的機會就代表了我們未來增長的重要轉折點，如果執行得當，可能會使我們合同下的營業收入幾乎翻倍。"
2024年第三季度財務業績亮點
所有普通股和每股金額在此處呈現的所有前期數據均已追溯調整，以反映之前宣佈的反向股票分割的影響（有關更多信息，請見下文）。
•2024年第三季度的營業收入爲260萬，較2023年同期下降31%。
•2024年第三季度的營業虧損爲$(5.1)百萬，而2023年同期的營業虧損爲$(4.1)百萬。
•2024年第三季度的調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲（3.3）百萬美元，而2023年同一時期的調整後EBITDA爲（2.6）百萬美元。
•2024年第三季度的淨虧損爲（5.6）百萬美元，或每普通股稀釋淨虧損（1.77）美元（扣除未宣佈的優先股股息後），而2023年同一時期的淨虧損爲（6.4）百萬美元，或每普通股稀釋淨虧損（26.47）美元（扣除未宣佈的優先股股息後）。
•2024年第三季度的非公認會計原則（Non-GAAP）淨虧損爲（3.9）百萬美元，或每普通股稀釋淨虧損（1.38）美元（扣除未宣佈的優先股股息後），相比於2023年同一時期的非公認會計原則（Non-GAAP）淨虧損爲（5.7）
百萬美元，或每普通股稀釋淨虧損（24.15）美元（扣除未宣佈的優先股股息後）。
調整後的EBITDA、非公認會計原則（Non-GAAP）淨虧損及每普通股非公認會計原則（Non-GAAP）稀釋淨虧損均爲非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標。請參閱本發佈末尾對這些非公認會計原則（Non-GAAP）指標的描述和調整。
2024年第三季度及近期運營亮點
•截至2024年第三季度，我們的WholeHealth+計劃總共登記的成員人數爲2,007人，而2024年第二季度結束時爲1,752人，2023年第三季度結束時爲2,297人。
•截至2024年9月30日，WholeHealth+的可召回外展池總計爲6,689人，較2024年6月30日的7,511人和2023年9月30日的9,377人有所減少。Ontrak Engage的可召回外展池總計爲498人，這是我們在2024年第二季度以單點服務方式提供的WholeHealth+中的一個分段解決方案。
•在2024年11月2日，公司與現有客戶拓展了戰略合作伙伴關係。這次擴展代表了公司新的Engage解決方案的推出，這是一種針對需要持續醫療輔導以幫助他們應對身體和行爲健康挑戰及社會需求的成員的特定教練替代方案。Engage解決方案的加入是公司創新的愛文思控股參與系統的結果，該系統允許對更大人群的成員進行更廣泛的有針對性接觸。預計本週將開始針對這一新目標人群的接觸。
•在2024年8月，公司宣佈與一家位於東北部的大型區域型健康計劃簽署爲期兩年的戰略合作伙伴關係，旨在爲其在紐約的成員提供主動、預測和個性化的行爲健康解決方案，特別是那些有慢性共病和未解決的行爲健康問題的成員，利用我們的WholeHealth+和Engage解決方案。在2024年10月初，公司開始了註冊流程，並開始爲該健康計劃的註冊成員提供WholeHealth+服務。在2024年10月底，公司與該健康計劃客戶達成了擴展的合作伙伴關係，以提供Ontrak Quality解決方案，這一解決方案最近推出，專注於根據醫療效果數據和信息集（HEDIS）的行爲健康指標，並向那些未註冊WholeHealth+項目的商業、醫療補助和健康恢復計劃（HARP）成員拓寬服務訪問，這些成員被健康計劃認定需要推薦的行爲醫療服務。
•在2024年10月2日，公司收到了一家健康計劃客戶的通知，表示其計劃在2024年12月後不再繼續使用公司的服務。在截至2024年9月30日的三個月和九個月中，公司分別對該客戶開票約170萬和490萬，分別佔公司截至2024年9月30日的營業收入的68%和64%。
•在2024年9月17日，公司向特拉華州國務卿提交了修訂和重申的公司章程修正證書，實施反向拆分，比例爲 1比15由於反向拆分，公司的普通股的任何股數自動向上取整到最接近的整股。公司的普通股於2024年9月23日開盤後在納斯達克資本市場以拆分後基礎進行交易，並繼續以標的「OTRk」進行交易，但已被分配了新的CUSIP號碼（683373401）。
•在2024年9月，公司宣佈，在參與Ontrak的WholeHealth+計劃的各種心理健康狀況的成員中，生活質量顯著改善的發現，這些數據來自於通過實施恢復生活質量（ReQoL）測量的前兩個季度的數據收集，該測量現在是Ontrak臨床模型的標準組成部分。
•在2024年9月，公司推出了Ontrak Quality，這是其最新的產品，旨在幫助醫療保健支付者、提供者和利益相關者彌補護理中的差距，從而改善質量指標並最終提高質量評分。質量評分在塑造醫療保健格局中發揮着至關重要的作用，影響報銷率、星級評分和患者結果。這一最新創新繼續推動Ontrak的愛文思控股策略系統擴展，以解決醫療保健組織面臨的最棘手問題。Ontrak Health的新產品提供了一個綜合解決方案，通過高級科技、強大的數據管理和個性化患者外展來識別、管理和彌補護理差距。該產品旨在解決關鍵的質量指標，如HEDIS（醫療保健有效性數據和信息集）和星級評分，這些指標被如醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）等機構廣泛用於醫療保險優勢計劃的質量評估，以及許多州的醫療補助項目。
2
•在2024年8月，公司宣佈與MosaicVoice達成合作，MosaicVoice是一家在人工智能驅動的語音技術方面的先鋒，旨在爲Ontrak及其會員轉變醫療服務和患者結果。該戰略伙伴關係的目標是通過整合先進的語音和人工智能技術，創建一個更加連接、智能和以患者爲中心的醫療生態系統。MosaicVoice的人工智能技術提供實時、動態的指導和對話分析，幫助護理團隊保持有意義和合規的患者互動。該解決方案能夠主動監聽對話，確保遵循護理提供協議，並通過提示幫助護理團隊提升患者參與度。這項技術可以檢測患者情緒，發現護理機會，並提供即時反饋以支持護理提供者。
•在2024年8月，公司宣佈其Ontrak先進參與系統的客戶數據交換元素獲得HITRUSt基於風險的2年(r2)認證。這項認證強調了Ontrak在維護數據安全和合規性方面的堅定承諾。Ontrak先進參與系統的HITRUSt CSF認證不僅體現了我們對數據保護和合規性金標準的承諾，同時也確保我們的Ontrak Identify產品套件作爲WholeHealth+解決方案的核心組件，在安全、人工智能驅動的醫療互動前沿運營，爲我們的合作伙伴提供安心，併爲我們的會員提供無與倫比的服務。HITRUst CSF®認證是一個全面且靈活的框架，結合了現有框架（如HIPAA、NIST、ISO和COBIT）的醫療特定安全性、隱私性和合規性要求。
財務展望
以下前景是基於截至本新聞稿日期可用的信息，並可能在未來發生變化。
截至2024年12月31日的季度，公司估計營業收入爲區間 爲290萬到320萬美元。 百萬。
電話會議和網絡研討會詳情
公司將於今天東部時間下午4:30/太平洋時間下午1:30舉行電話會議/網絡廣播。 投資者、分析師、員工和公衆可以通過在線註冊獲取撥號信息或通過以下鏈接訪問直播音頻廣播：https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events。希望撥入電話會議的參與者請提前一天註冊，或者至少在會議開始前15分鐘註冊，以獲取獨特的撥號密碼。
電話會議結束後，收聽此次電話會議的回放也會提供在線直播，網站同爲上述鏈接，回放將保留約90天。
關於Ontrak公司
Ontrak Health（納斯達克：OTRK）是一家領先的人工智能驅動的科技醫療服務公司，使命是儘可能多地改善人們的健康並拯救生命。Ontrak識別、參與、激活並提供治療的護理路徑，幫助那些在精神健康領域最脆弱的成員，防止他們在醫療系統中失去機會。我們通過個性化的護理輔導和定製的護理路徑，幫助焦慮、抑鬱、藥物使用障礙和慢性疾病的個體，儘管面臨社會經濟、醫療和健康系統的壁壘，這些因素加劇了他們共病疾病的嚴重性。公司的綜合干預平台利用人工智能、預測性分析和數字界面，加上數十次護理教練的參與，提供改善的會員健康、更好的醫療系統利用以及對醫療支付方的可持續結果和節省。
請訪問 www.ontrakhealth.com 了解更多信息。
前瞻性聲明
本新聞稿包含基於公司信念和假設以及在本新聞稿日期可用的信息的「前瞻性」陳述，並根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出。前瞻性陳述包含所有非歷史事實的陳述，並且可以通過諸如「可能」、「將」、「可以」、「應該」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「期望」、「計劃」、「預期」、「打算」、「持續」、「預測」、「設計」、「目標」或這些詞的否定形式或其他可比詞來識別。前瞻性陳述可能包括但不限於公司相信它
3
將在恢復持續增長方面取得成功，公司的策略將通過轉化新客戶和與現有客戶擴展來加快公司的增長回歸，公司將能夠將其潛在客戶轉化爲活躍客戶，公司將能夠最大限度地利用其差異化平台併爲客戶提供投資回報，公司每成員每月的營業收入、毛利率估算以及公司截至2024年9月30日的預計營業收入。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，這些因素可能導致公司實際結果、表現或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的 materially different，包括但不限於與以下內容相關的風險：公司成功執行其戰略和商業計劃的能力；公司增加營業收入和有效管理費用並實現盈利的能力；公司高客戶集中度和客戶便捷解約的能力；公司現有現金資源的充足度、預計資本承諾和未來現金需求以使公司能夠繼續運營下去的能力；公司在需要時籌集額外資金的能力；在公司項目中招募新成員和維持現有成員的困難；公司治療項目的有效性；公司合同下的合格成員少於預期；公司對關鍵人員的依賴以及公司招聘和留住關鍵人員的能力；公司維持其股票在納斯達克上市的能力；聯邦陪審團對公司最大股東和前首席執行官兼董事長以一起證券欺詐罪和兩起內幕交易罪的定罪，以及政府當局是否會對公司及其現任或前任高管或董事進行單獨調查或訴訟；醫療行業的高度監管；法規的變化或新法規或解釋的發佈；公司的有限運營歷史；開發、開發和保護專有技術的困難；業務中斷及相關風險；全國和全球的一般經濟狀況及其對我們服務市場的影響；公司行業內的激烈競爭和競爭壓力以及公司成功競爭的能力；法律、法規或政策的變化；以及與公司能夠實現潛在利益和有效整合收購相關的風險。有關公司面臨的風險和不確定性的進一步列表和描述，請參考公司最近的證券交易委員會備案，相關文件可以在其網站 http://www.sec.gov 上找到。前瞻性陳述僅在作出之日有效，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他情況，除非法律要求。
非GAAP財務指標
爲了補充根據美國公認會計原則（GAAP）編制和呈現的合併財務報表，公司在本新聞稿中以及在本日舉行的季度電話會議上提供了某些非GAAP財務指標。所呈現的非GAAP財務指標包括EBITDA，調整後的EBITDA，非GAAP淨損失和每普通股非GAAP淨損失，這些不是美國GAAP財務指標。我們相信，這些財務指標的呈現增強了投資者對我們財務表現的理解。我們進一步認爲，這些財務指標是有用的財務指標，可以通過排除我們認爲不代表我們核心業務的某些項目，評估我們從一個時期到另一個時期的運營表現。
EBITDA由利息、稅項、折舊和攤銷費用之前的淨損失組成。調整後的EBITDA由利息、稅項、折舊、攤銷、股票薪酬、重組、遣散費及相關費用、終止經營租賃的收益，以及權證負債公允價值變動的收益/損失之前的淨損失組成。我們相信，進行這些調整可以爲投資者提供有意義的信息，以理解我們的經營成果，並能夠分析我們財務和業務的趨勢，從一個時期到另一個時期。
非GAAP淨損失由與需求票據相關的債務發行費用、與需求票據相關的需求權證費用、股票薪酬、重組、遣散費及相關費用、終止經營租賃的收益，以及權證負債公允價值變動的收益/損失調整後的淨損失組成。每普通股的非GAAP淨損失由調整後的淨損失影響普通股股東的每股損失組成。我們相信，進行這些調整可以爲投資者提供有意義的信息，以理解我們的經營成果，並能夠分析我們財務和業務的趨勢，從一個時期到另一個時期。
我們認爲上述非公認會計原則（non-GAAP）財務指標在投資者評估我們及其競爭對手的表現時常被使用。然而，我們對術語EBITDA、調整後EBITDA、非GAAP淨損失和每股普通股非GAAP淨損失的使用可能與我們行業中的其他人有所不同。這些EBITDA、調整後EBITDA、非GAAP淨損失或每股普通股非GAAP淨損失不應被視爲替代於稅前淨損失、淨損失、每股普通股淨損失或任何其他根據美國GAAP得出的業績指標。請參見本新聞稿末尾的非GAAP指標的調節表，以獲取非GAAP財務指標與美國GAAP財務指標的調節結果。
請參見本新聞稿末尾的非GAAP指標的調節表，以獲取非GAAP財務指標與美國GAAP財務指標的調節結果。
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聯繫方式
對於投資者：
Ryan Halsted（董事總經理）
吉爾馬丁集團
investors@ontrakhealth.com
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ONTRAK，INC。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
（以千爲單位，除每股數據外）
| 截至三個月 九月三十日， | 九個月截至 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,569 | $ | 3,715 | $ | 7,700 | $ | 9,204 | |||||||||||||||
| 收入成本 | 975 | 1,040 | 2,794 | 2,691 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 1,594 | 2,675 | 4,906 | 6,513 | |||||||||||||||||||
| 營業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 1,224 | 1,552 | 3,328 | 4,733 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場推廣 | 780 | 822 | 2,003 | 2,649 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 4,697 | 4,365 | 12,712 | 14,593 | |||||||||||||||||||
重組、遣散及相關費用 | — | — | 290 | 457 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 6,701 | 6,739 | 18,333 | 22,432 | |||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (5,107) | (4,064) | (13,427) | (15,919) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 2 | 38 | 5 | 324 | |||||||||||||||||||
債務發行成本 | — | — | (5,921) | — | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (475) | (2,392) | (984) | (6,009) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (5,580) | (6,418) | (20,327) | (21,604) | |||||||||||||||||||
所得稅收益，淨額 | — | — | — | 80 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | (5,580) | (6,418) | (20,327) | (21,524) | |||||||||||||||||||
| 優先股分紅 - 未宣告 | (2,239) | (2,239) | (6,716) | (6,716) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨損失 | $ | (7,819) | $ | (8,657) | $ | (27,043) | $ | (28,240) | |||||||||||||||
| 普通股每股淨虧損，基本和稀釋 | $ | (1.77) | $ | (26.47) | $ | (6.29) | $ | (87.70) | |||||||||||||||
| 加權平均普通股流通股數，基本和稀釋後 | 4,420 | 327 | 4,297 | 322 | |||||||||||||||||||
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ONTRAK, INC.
合併資產負債表
(以千計，除分享和每分享數據外)
| 九月三十日， 2024 | 2024年12月31日， 2023 | ||||||||||
資產 | (未經審計) | ||||||||||
流動資產： | |||||||||||
現金 | $ | 7,966 | $ | 9,701 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 29 | — | |||||||||
未計費應收賬款 | 446 | 207 | |||||||||
遞延成本 | 165 | 128 | |||||||||
預付費用及其他流動資產 | 1,562 | 2,743 | |||||||||
總流動資產 | 10,168 | 12,779 | |||||||||
開多期資產: | |||||||||||
物業和設備，淨值 | 509 | 913 | |||||||||
| 商譽 | 5,713 | 5,713 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | — | 99 | |||||||||
| 其他資產 | 5,850 | 147 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 158 | 195 | |||||||||
總資產 | $ | 22,398 | $ | 19,846 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 490 | $ | 563 | |||||||
應計補償和福利 | 653 | 442 | |||||||||
遞延收入 | 60 | 97 | |||||||||
| 應付票據，淨額 | 5,751 | — | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 65 | 56 | |||||||||
| 其他應計負債 | 1,638 | 2,784 | |||||||||
總流動負債 | 8,657 | 3,942 | |||||||||
長期負債： | |||||||||||
| 長期負債淨額 | 2,169 | 1,467 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 117 | 166 | |||||||||
總負債 | 10,943 | 5,575 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
優先股，面值$0.0001；授權發行50,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行並流通3,770,265股 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.0001；授權發行500,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行並流通3,400,240股和2,564,465股 | 7 | 6 | |||||||||
| 額外實收資本 | 502,436 | 484,926 | |||||||||
| 累積赤字 | (490,988) | (470,661) | |||||||||
| 股東權益總額 | 11,455 | 14,271 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 22,398 | $ | 19,846 | |||||||
7
ONTRAk, INC.
合併現金流量表
（以千計）
| 截至九個月 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量 | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (20,327) | $ | (21,524) | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| 基於股票的補償費用 | 2,506 | 2,340 | |||||||||
| 其他資產的註銷 | — | 100 | |||||||||
| 以實物支付的利息支出 | 787 | 3,110 | |||||||||
| 運營租賃終止收益 | — | (471) | |||||||||
| 折舊費用 | 507 | 876 | |||||||||
| 攤銷費用 | 281 | 3,924 | |||||||||
| 權證責任公允價值變動 | (5) | (26) | |||||||||
| 與可要求票據相關的債務發行費用 | 3,262 | — | |||||||||
| 與可要求票據相關的需求權證費用 | 2,659 | — | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
應收賬款 | (29) | 761 | |||||||||
| 未開票應收款 | (239) | 102 | |||||||||
| 預付款和其他資產 | 1,017 | 917 | |||||||||
| 應付賬款 | (72) | (736) | |||||||||
| 遞延收入 | (37) | (27) | |||||||||
| 租賃負債 | (41) | (154) | |||||||||
| 其他應計負債 | 590 | (1,074) | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (9,141) | (11,882) | |||||||||
| 投資活動現金流量 | |||||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (102) | (196) | |||||||||
| 投資活動所使用的淨現金 | (102) | (196) | |||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||
| 需求票據的收益 | 7,000 | — | |||||||||
| 維持良好票據的收益 | — | 8,000 | |||||||||
| 行權證的收益 | 1,963 | — | |||||||||
| 維持良好協議在託管中的收益 | — | 6,000 | |||||||||
| 債務發行成本 | — | (449) | |||||||||
| 融資租賃義務 | — | (126) | |||||||||
| 融資保險費支付 | (1,455) | (1,830) | |||||||||
| 與淨結算股票獎勵相關的稅款支付 | — | (3) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 7,508 | 11,592 | |||||||||
| 現金及受限制現金的淨變動 | (1,735) | (486) | |||||||||
| 期初現金及受限制的現金 | 9,701 | 9,713 | |||||||||
| 期末現金及受限制的現金 | $ | 7,966 | $ | 9,227 | |||||||
| 現金流量補充披露： | |||||||||||
| 已支付利息 | $ | 52 | $ | 55 | |||||||
| 所得稅已付款項 | 5 | 3 | |||||||||
| 非現金融資和投資活動： | |||||||||||
| 債務發行成本 | $ | 10,651 | $ | 266 | |||||||
| 與需求票據相關的warrants | 3,766 | — | |||||||||
| 與按金票據相關的warrants | — | 11,034 | |||||||||
| 與關聯方債務償還的損失 | 521 | 2,153 | |||||||||
| 融資保險費 | 228 | 284 | |||||||||
8
| 融資租賃及應計的物業和設備購買 | — | 23 | |||||||||
| 發行普通股以結算或有考慮 | 64 | — | |||||||||
9
ONTRAk, INC.
非GAAP指標協調
(單位千，除每股數據外)
營業虧損與 EBITDA 和調整後 EBITDA 的調節
| 三個月截至 九月三十日， | 截至九個月 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | $ | (5,107) | $ | (4,064) | $ | (13,427) | $ | (15,919) | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 98 | 286 | 507 | 876 | ||||||||||||||||||||||
| 攤銷費用(1) | 12 | 332 | 135 | 1,074 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (4,997) | (3,446) | (12,785) | (13,969) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償費用 | 1,712 | 797 | 2,506 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、遣散和相關費用 (2) | — | — | 290 | 457 | ||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | (3,285) | $ | (2,649) | $ | (9,989) | $ | (11,172) | ||||||||||||||||||
淨損失與非GAAP淨損失的調節；每股普通股淨損失與非GAAP每股普通股淨損失的調節
| 三個月截至 九月三十日， | 九個月截至 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (5,580) | $ | (6,418) | $ | (20,327) | $ | (21,524) | ||||||||||||||||||
| 與需求票據相關的債務發行費用支出 (3) | — | — | 3,262 | — | ||||||||||||||||||||||
| 與需求票據相關的需求權證費用支出 (4) | — | — | 2,659 | — | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 1,712 | 797 | 2,506 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、遣散及相關費用 (2) | — | — | 290 | 457 | ||||||||||||||||||||||
| 對權證負債公允價值變動的收益 | (1) | (38) | (5) | (26) | ||||||||||||||||||||||
| 終止運營租賃的收益 (5) | — | — | — | (471) | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計淨虧損 | (3,869) | (5,659) | (11,615) | (19,224) | ||||||||||||||||||||||
| 優先股分紅 - 未宣告 | (2,239) | (2,239) | (6,716) | (6,716) | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計淨虧損歸屬於普通股股東 | $ | (6,108) | $ | (7,898) | $ | (18,331) | $ | (25,940) | ||||||||||||||||||
| Revenue | $ | (1.77) | $ | (26.47) | $ | (6.29) | $ | (87.70) | ||||||||||||||||||
| 非GAAP每普通股基本和稀釋淨虧損 | (1.38) | (24.15) | (4.27) | (80.56) | ||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋加權平均普通股份在外-基本和稀釋加權平均 | 4,420 | 327 | 4,297 | 322 | ||||||||||||||||||||||
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(1) 與運營和融資使用權資產以及收購的無形資產有關。
(2) 包括與2024年2月和2023年3月宣佈的裁員計劃相關的一次性離職金及相關福利成本，作爲公司持續成本節約措施的一部分。
(3) 代表截至2024年6月30日，在三個月和六個月期間相對於截至2024年6月30日已發行的需求票據所發生的遞延債務發行成本的比例金額。
(4) 與截至2024年6月30日發行的每個需求票據相關的需求warrants的相對公允價值有關。
(5) 與2023年2月在加州聖莫尼卡的辦公空租賃合同提前終止所導致的ROU運營資產和相關租賃負債的確認收益有關。
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