Stronghold宣佈2024年第三季度運營和財務結果
紐約，2024年11月13日 – Stronghold數字礦業公司 (納斯達克: SDIG) （「Stronghold」，公司或「我們」） 今日宣佈以下內容：
近期財務亮點
•營業收入爲$1120萬，較上季度下降42%，同比下降37%。 營業收入由$1060萬的數字貨幣業務和$50萬的能源銷售構成。
•GAAP淨虧損爲$2270萬，非GAAP調整後EBITDA虧損爲$550萬。
與Bitfarms的合併協議
2024年8月21日，公司與根據《加拿大商業公司法》註冊並根據《安大略省商業公司法》持續存在的公司Bitfarms Ltd.（「Bitfarms」）及其某些關聯公司簽訂了合併協議（「合併協議」）。根據合併協議的條款，Stronghold的股東將根據其持有的每股Stronghold普通股獲得2.52股Bitfarms普通股。合併協議已獲得兩家公司董事會的一致批准，預計將在2025年第一季度完成，此過程需得到Stronghold股東的批准、相關監管部門的批准、某些第三方的同意以及其他慣常的完成條件。
Bitfarms託管協議
2024年9月12日，Stronghold Digital Mining Hosting, LLC（「Stronghold Hosting」）作爲公司的間接子公司與Bitfarms簽訂了託管協議（「第一託管協議」），根據該協議，Stronghold Hosting將在公司位於Panther Creek的地點託管Bitfarms擁有的10,000台Bitmain T21比特幣礦機（「Bitfarms礦機」）。到目前爲止，公司已收到一部分Bitfarms礦機，並預計將在2024年11月和12月收到剩餘的Bitfarms礦機。第一託管協議的初始期限於2025年12月31日到期，之後將自動續約爲額外的一年，除非任何一方提供書面不續約通知。根據第一託管協議，Bitfarms將向Stronghold支付由Bitfarms礦機產生的利潤的百分之五十，具體取決於某些月度調整。與第一託管協議的簽署相關，Bitfarms還向Stronghold存入了780萬美元，相當於Bitfarms礦機三個月運營的電力預估成本，在2025年12月31日初始期限結束後一個工作日內將全額退還給Bitfarms。
在2024年10月29日，Stronghold Hosting與Bitfarms簽訂了另一份託管協議（"第二託管協議"），根據該協議，Stronghold Hosting將在公司的Scrubgrass地點託管Bitfarms擁有的10,000台Bitmain T21礦機（"第二批Bitfarms礦機"）。公司預計將在2024年12月底或2025年1月初開始接收第二批Bitfarms礦機。
第二託管協議的初始期限將於2025年12月31日到期，之後將自動續約，續約爲一年期，除非任何一方提供書面不續約通知。根據第二託管協議，Bitfarms將支付Stronghold第二批Bitfarms礦機產生利潤的百分之五十，具體會根據每月的調整而變動。與第二託管協議的簽署相關，Bitfarms還向Stronghold存入了780萬美元，相當於第二批Bitfarms礦機三個月運營的預計電力成本，期滿後將全額退還給Bitfarms。
比特幣挖掘更新
在2024年第三季度，Stronghold產生了188個比特幣和大約50萬美元的能源收入，這相當於在該期間比特幣的平均價格下的8個比特幣，總計196個比特幣等值。這比2024年第二季度的比特幣等值產量減少了大約35%，主要由於2024年4月19日發生的比特幣減半，導致區塊補貼從6.25個比特幣減少到3.125個比特幣。
流動性和資本資源
截至2024年9月30日和2024年11月8日，公司在資產負債表上的現金及現金等價物和比特幣分別約爲510萬美元和670萬美元，其中包含10個比特幣和4個比特幣。此外，Stronghold還有約2.6 百萬美元的合同應收款，預計將在接下來的30天內與其2023年廢煤稅額的銷售相關收到。截至2024年9月30日，公司未償還的本金債務總額約爲5370萬美元，以及在與H.C. Wainwright & Co., LLC的市場銷售協議（"ATM"）下剩餘的約340萬美元的額度。公司在2024年期間沒有出售其任何股份。
電話會議
Stronghold將在2024年11月13日東部時間上午8:30（太平洋時間上午5:30）舉行一次電話會議，討論這些結果。要參與會議，公司的投資者關係頁面將提供該電話會議的直播網頁，網址是 ir.strongholddigitalmining.com。要通過電話接入電話會議，請使用以下鏈接 Stronghold Digital Mining 2024年第三季度業績會註冊後，將發送電子郵件，其中包含撥入詳細信息和加入現場呼叫所需的唯一會議看漲代碼。爲確保您在通話開始前連接成功，請在看漲開始前至少15分鐘進行註冊。
回放將在該公司投資者關係網站上在活動結束後的短時間內提供 ir.strongholddigitalmining.com.
關於Stronghold Digital Mining, Inc.（以下簡稱Stronghold），它是一家豎向整合的比特幣採礦公司，強調環境友好的運營。Stronghold將其採礦機器置於賓夕法尼亞州擁有和運營的Scrubgrass Plant和Panther Creek Plant，並將二者都用於低成本、環境友好的煤炭廢渣發電設施。
Stronghold是一家垂直整合的比特幣礦業公司，強調環境友好型運營。Stronghold將其礦工安置在其全資擁有和運營的Scrubgrass和Panther Creek工廠，這兩者都是位於賓夕法尼亞州的低成本、環保的煤廢料發電設施。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明，包括指導性說法，構成了1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的「前瞻性聲明」。您可以通過這些聲明中包含「相信」、「期望」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「大約」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預期」這些詞，或者這些詞和短語的否定形式或類似詞語和短語來識別前瞻性聲明，這些詞彙是對未來事件或趨勢的預測或指示，而不單純與歷史事項相關。前瞻性聲明和Stronghold的商業前景受到多種風險和不確定性的影響，這些風險可能導致Stronghold未來的實際結果與前瞻性聲明有重大差異，包括與其潛在的碳捕獲計劃及進行戰略審查流程或進入交易的相關內容。這些風險和不確定性包括：我們的商業模式的混合特性，深受比特幣價格的影響；我們對數字資產行業需求水平和財務表現的依賴；我們管理增長、業務、財務結果和營業結果的能力；關於我們不斷變化的商業模式的不確定性；我們保留管理層和關鍵人員的能力，以及新管理層的整合；我們籌集資金以支持業務增長的能力；我們保持足夠流動資金來支持運營、增長和併購的能力；我們大量的負債以及其對我們的營業結果和財務狀況的影響；任何調查或程序結果的不確定性；我們達成採購協議、收購和融資交易的能力；我們從外國供應商採購數字資產挖礦設備的能力；我們維持與第三方經紀人的關係及其表現依賴的能力；我們採購數字資產挖礦設備，包括對當前設備進行升級的能力；法律和法規的發展和變化，包括通過立法行動增加對數字資產行業的監管和財務犯罪執法網絡的修訂規則和標準；比特幣和其他數字資產的未來接受及/或廣泛使用和需求；我們應對價格波動和快速變化的科技的能力；我們按計劃運營煤廢料發電設施的能力；我們保持在交易所上市並維持活躍交易市場的能力；我們利用煤廢料堆清理的稅收抵免的能力；立法或監管變化，以及遵守現有或未來能源法規或要求的能力；我們複製和擴展碳捕獲項目的能力；我們管理與碳捕獲項目相關成本的能力；我們通過私營市場實現碳捕獲項目貨幣化的能力；我們獲得Puro註冊和第45Q節稅收抵免的資格的能力；我們獲得需求響應計劃資格的能力；我們作爲PJM「網絡內」負荷的資格；我們爲並執行GPU計算計劃準備場地的能力；我們在場地擴展電力容量的能力；併購可能未能按照預期條款及時完成的風險，或根本沒有完成，這可能會對我們的業務和A類普通股價格產生不利影響；未能滿足併購成交的任何條件，包括獲得所需的股東和監管批准；與併購相關的潛在訴訟可能對我們、Bitfarms或其各自的董事或高管提起，包括任何相關結果的影響；可能導致終止合併協議的事件、變化或其他情況，包括要求我們支付終止費用的情況；合併公告或待決狀態對我們商業關係、營業結果和業務總體的影響；合併可能干擾我們當前計劃和運營的風險；在合併的背景下，我們保留和招聘關鍵人員以及與關鍵業務夥伴和客戶的關係的能力，以及與其進行業務的其他人；由於宣佈或完成合並可能導致的商業關係的潛在不利反應或變化；與風險相關的...
爲了轉移管理層對我們持續業務運營的關注；在合併待定期間的一些限制可能會影響我們追求某些商業機會或戰略交易的能力；合併完成的費用可能比預期更高，包括由於意外因素或事件；風險描述在Bitfarms截至2023年12月31日的年度信息表第4.19節，此信息表於2024年3月7日向SEC提交，並作爲Bitfarms年度報告中的附件99.1，Bitfarms截至2023年12月31日的管理討論與分析第19節，此信息表於2024年3月7日向SEC提交，並作爲Bitfarms年度報告中的附件99.3，Bitfarms截至2024年6月30日的管理討論與分析第19節，此信息表於2024年8月8日向SEC提交，並作爲Bitfarms當前報告中的附件99.2，以及後續在Form 6-K上的報告；這些風險在公司於2024年3月8日向SEC提交的Form 10-K的第1A項中描述，2024年5月8日提交的截至2024年3月31日的公司季度報告的第1A項中描述，2024年8月14日提交的截至2024年6月30日的公司季度報告的第1A項中描述，以及後續在Form 10-Q上的報告，包括公司計劃在2024年11月13日左右提交的截至2024年9月30日的季度報告，和Form 8-K；以及在Bitfarms向SEC提交的Form F-4（文件編號333-282657）的註冊聲明中描述的風險（「註冊聲明」），該註冊聲明包括Stronghold的代理聲明，同時也構成Bitfarms的招股說明書（「代理聲明/招股說明書」）。
這些風險以及與建議交易相關的其他風險已在代理聲明/招股說明書中進行了更全面的討論。雖然此處列出的因素，以及註冊聲明中列出的因素，都被視爲代表性因素，但沒有任何列表應被視爲對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對實現前瞻性陳述構成重大的額外障礙。我們謹告您，不要對任何這些前瞻性陳述過於依賴，因爲它們並不是未來表現或結果的保證，實際的表現和結果，包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們運營的新市場或市場細分的發展，可能與這次溝通中包含的前瞻性陳述所作出的或建議的結果有重大差異。無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，Bitfarms和公司均不承擔公開提供任何前瞻性陳述的修訂或更新的義務，除非法律要求的其他情形改變。此通信的將來分發或該通信在Bitfarms或公司的官方網站上繼續提供存檔形式，不應被視爲對這些陳述在未來任何日期的更新或重申。
關於合併業務的其他信息以及其中的位置可以在合併說明書/招股說明書中找到。
關於提議的合併，Bitfarms已向SEC提交了註冊聲明。在註冊聲明被宣佈生效後，Stronghold將向其股東郵寄代理聲明/招股說明書。本次溝通並不能替代註冊聲明、代理聲明/招股說明書或Bitfarms和公司已向SEC提交或將提交的任何其他相關文件。投資者被敦促仔細閱讀代理聲明/招股說明書（包括所有修訂和補充）及其他提交給SEC的相關文件，並在其可用時進行全面閱讀，因爲它們將包含有關提議合併和相關事項的重要信息。
投資者可以在相關文件可用時，通過SEC維持的網站www.sec.gov免費下載Bitfarms和公司的註冊聲明、代理聲明/招股說明書和其他相關文件的副本。也可以通過聯繫Bitfarms的投資者關係部門（郵箱：investors@bitfarms.com）和聯繫Stronghold的投資者關係部門（郵箱：SDIG@gateway-grp.com）免費獲取這些文件的副本。
與併購有關的徵求參與者
Bitfarms、公司及其各自的董事和某些高級管理人員可能被視爲在與提議合併相關的公司股東的代理權徵集中的參與者。有關Bitfarms董事和高級管理人員的信息可以在Bitfarms截至2023年12月31日的年度信息表中找到，該表於2024年3月7日提交，以及其向SEC提交的其他文件中。有關公司的董事和高級管理人員的信息可以在公司2024年股東年度會議的代理聲明中找到，該聲明於2024年4月29日提交，並於2024年6月7日補充，以及在其截至2023年12月31日的10-K表格中，該表於2024年3月8日提交。此次溝通可能被視爲與提議合併相關的代理材料。有關這些潛在參與者利益的更多信息，包括他們各自的證券持有或其他方式的利益，詳見與提議合併相關的代理聲明/招股說明書及其他提交給SEC的相關文件，如果它們變得可用。這些文件可在SEC網站上及通過以上來源免費獲取。
無要約或徵集
本通信並非意在構成銷售或徵求購買、銷售或徵求任何證券或任何委託、投票或批准的要約，亦不得在未在任何司法管轄區依法註冊或符合法律資格的情況下對證券進行銷售。除非通過符合1933年證券法第10節要求的招股書進行，否則不得進行證券的發行。
STRONGHOLD數字礦業。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產: | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 4,491,447 | $ | 4,214,613 | |||||||
| 數字貨幣 | 613,949 | 3,175,595 | |||||||||
| 應收賬款 | 1,240,900 | 507,029 | |||||||||
| 存貨 | 2,815,178 | 4,196,812 | |||||||||
| 預付保險 | 1,668,837 | 3,787,048 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 90,538 | 97,288 | |||||||||
| 其他流動資產 | 1,898,404 | 1,675,084 | |||||||||
| 總流動資產 | 12,819,253 | 17,653,469 | |||||||||
| 設備存款 | — | 8,000,643 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 124,971,766 | 144,642,771 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 904,988 | 1,472,747 | |||||||||
| 土地 | 1,748,440 | 1,748,440 | |||||||||
| 公路債券型 | 299,738 | 299,738 | |||||||||
| 安防-半導體按金 | 348,888 | 348,888 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 271,960 | 170,488 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 141,365,033 | $ | 174,337,184 | |||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 11,259,291 | $ | 11,857,052 | |||||||
| 應計負債 | 13,846,663 | 10,787,895 | |||||||||
| 融資保險費 | 952,369 | 2,927,508 | |||||||||
| 長期債務的當前部分，扣除折扣和發行費用 | 19,566,519 | 7,936,147 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 605,324 | 788,706 | |||||||||
| 應相關方款項 | 1,449,195 | 718,838 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,679,361 | 35,016,146 | |||||||||
| 資產退役義務 | 1,116,958 | 1,075,728 | |||||||||
| 存量證券負債 | 16,765,182 | 25,210,429 | |||||||||
| 長期債務，淨額扣除折扣和發行費用 | 33,879,516 | 48,203,762 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 356,542 | 776,079 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 10,500,864 | 241,420 | |||||||||
| 負債總額 | 110,298,423 | 110,523,564 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 可贖回普通股： | |||||||||||
| 普通股 - V類；面值$0.0001；授權50,000,000股；已發行並流通2,405,760股和 截至2024年9月30日和2023年12月31日流通。 | 11,536,161 | 20,416,116 | |||||||||
| 可贖回普通股總計 | 11,536,161 | 20,416,116 | |||||||||
| 6.40 | |||||||||||
| 普通股 - A類；面值$0.0001；授權238,000,000股；已發行並流通14,737,601股和11,115,561 截至2024年9月30日和2023年12月31日流通。 | 1,474 | 1,112 | |||||||||
C系列可轉換優先股；面值$0.0001；授權23,102股；已發行並流通5,990股 截至2024年9月30日和2023年12月31日流通。 | 1 | 1 | |||||||||
| 系列D可轉換優先股；面值$0.0001；授權15,582股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行和流通0股和7,610股。 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行和流通0股和7,610股。 | — | 1 | |||||||||
| 累計赤字 | (360,763,808) | (331,647,755) | |||||||||
| 額外實收資本 | 380,292,782 | 375,044,145 | |||||||||
| 股東權益合計 | 19,530,449 | 43,397,504 | |||||||||
| 可贖回普通股和股東權益總額 | 31,066,610 | 63,813,620 | |||||||||
| 總負債、可贖回普通股和股東權益 | $ | 141,365,033 | $ | 174,337,184 | |||||||
強保數字礦業公司
簡明綜合經營表
(未經審計)
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 數字貨幣挖掘 | $ | 8,709,777 | $ | 12,684,894 | $ | 44,989,361 | $ | 37,764,990 | |||||||||||||||
| 數字貨幣託管 | 1,911,610 | 3,789,375 | 11,193,438 | 9,195,072 | |||||||||||||||||||
| 能源 | 502,640 | 1,210,811 | 1,424,077 | 4,682,590 | |||||||||||||||||||
| 容量 | — | — | — | 1,442,067 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 44,046 | 41,877 | 187,521 | 142,194 | |||||||||||||||||||
| 總營收 | 11,168,073 | 17,726,957 | 57,794,397 | 53,226,913 | |||||||||||||||||||
| 營業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 燃料幣。 | 6,500,292 | 8,556,626 | 19,709,424 | 22,262,141 | |||||||||||||||||||
| 運營和維護 | 4,998,609 | 6,961,060 | 22,321,981 | 24,206,080 | |||||||||||||||||||
| 總務和行政 | 8,326,999 | 6,598,951 | 26,671,930 | 25,145,444 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,623,646 | 9,667,213 | 27,428,863 | 26,025,021 | |||||||||||||||||||
| 固定資產處置損失 | 458,147 | — | 2,189,252 | 108,367 | |||||||||||||||||||
| 數字貨幣的實際損失（收益） | (719,795) | (131,706) | (1,100,214) | (725,139) | |||||||||||||||||||
| 數字貨幣的未實現損失（收益） | 33,783 | — | (113,438) | — | |||||||||||||||||||
| 礦機資產的實際損失 | 530,099 | — | 494,087 | — | |||||||||||||||||||
| 數字貨幣減值 | — | 357,411 | — | 683,241 | |||||||||||||||||||
| 設備存款減值 | — | 5,422,338 | — | 5,422,338 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 28,751,780 | 37,431,893 | 97,601,885 | 103,127,493 | |||||||||||||||||||
| 淨營業虧損 | (17,583,707) | (19,704,936) | (39,807,488) | (49,900,580) | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (2,236,587) | (2,441,139) | (6,748,059) | (7,428,530) | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | — | (28,960,947) | |||||||||||||||||||
| 認股權責任準備函的公允價值變動 | (2,850,298) | (180,838) | 8,445,247 | 5,580,453 | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | 15,000 | 15,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||
| 其他收支總額 | (5,086,885) | (2,606,977) | 1,712,188 | (30,764,024) | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (22,670,592) | $ | (22,311,913) | $ | (38,095,300) | $ | (80,664,604) | |||||||||||||||
| 歸屬於非控制性權益的淨虧損 | (3,181,407) | (5,188,727) | (5,588,300) | (26,663,731) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於Stronghold Digital Mining, Inc.的淨虧損 | $ | (19,489,185) | $ | (17,123,186) | $ | (32,507,000) | $ | (54,000,873) | |||||||||||||||
| 歸屬於A類普通股股東的淨虧損： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (1.34) | $ | (2.26) | $ | (2.27) | $ | (8.93) | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (1.34) | $ | (2.26) | $ | (2.27) | $ | (8.93) | |||||||||||||||
| Class A普通股加權平均數目: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 14,594,955 | 7,569,511 | 14,319,202 | 6,047,891 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 14,594,955 | 7,569,511 | 14,319,202 | 6,047,891 | |||||||||||||||||||
強握數字礦業公司
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
| 截至九個月 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (38,095,300) | $ | (80,664,604) | |||||||
| 調整淨虧損與經營活動現金流的對賬： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 27,428,863 | 26,025,021 | |||||||||
| 資產退休責任的累積 | 41,230 | 39,153 | |||||||||
| 固定資產處置損失 | 2,189,252 | 108,367 | |||||||||
| 礦工資產銷售實現損失 | 494,087 | — | |||||||||
| 應收賬款價值變動 | 399,192 | 1,867,506 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 154,419 | 161,093 | |||||||||
| 股票補償 | 5,093,193 | 7,603,859 | |||||||||
| 債務解除損失 | — | 28,960,947 | |||||||||
| 設備按金減值 | — | 5,422,338 | |||||||||
| 權證負債公允價值變動 | (8,445,247) | (5,580,453) | |||||||||
| 損失或有損失的非現金調整 | 5,253,238 | — | |||||||||
| 其他 | 584,510 | (229,485) | |||||||||
| (增加)減少在數字貨幣上的投資： | |||||||||||
| 挖礦收入 | (51,963,137) | (43,778,958) | |||||||||
| 數字貨幣銷售的淨收入 | 54,737,513 | 42,563,545 | |||||||||
| 數字貨幣的未實現收益 | (113,438) | — | |||||||||
| 數字貨幣的減值 | — | 683,241 | |||||||||
| 資產的(增加)減少: | |||||||||||
| 應收賬款 | (1,133,062) | 8,129,033 | |||||||||
| 預付保險 | 4,218,459 | 5,174,903 | |||||||||
| 應收關聯方 | (211,870) | (91,617) | |||||||||
| 存貨 | 1,381,634 | 1,328,373 | |||||||||
| 其他資產 | (896,572) | 9,666 | |||||||||
| 負債增加(減少): | |||||||||||
| 應付賬款 | (643,132) | (1,445,109) | |||||||||
| 應付關聯方 | 730,357 | (239,230) | |||||||||
| 應計負債 | (543,442) | 875,203 | |||||||||
| 其他負債，包括合同負債 | 7,888,095 | (211,225) | |||||||||
| 經營活動提供的（使用的）淨現金流 | 8,548,842 | (3,288,433) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 購買固定資產 | (749,528) | (14,743,269) | |||||||||
| 出售房產、工廠和設備的收入，包括在建工程 | 221,212 | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (528,316) | (14,743,269) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 還款債務 | (3,668,304) | (3,196,644) | |||||||||
| 已融資保險費的償還 | (4,075,388) | (5,250,538) | |||||||||
| 債務所得，扣除以現金支付的發行費用 | — | (147,385) | |||||||||
| 私募所得，扣除以現金支付的發行費用 | — | 9,824,567 | |||||||||
| ATM所得，扣除以現金支付的發行費用 | — | 8,483,982 | |||||||||
| 行使認股權收到的款項 | — | 316 | |||||||||
| 融資活動產生的淨現金流（使用） | (7,743,692) | 9,714,298 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增減額 | 276,834 | (8,317,404) | |||||||||
| 現金及現金等價物-期初餘額 | 4,214,613 | 13,296,703 | |||||||||
| 現金及現金等價物-期末 | $ | 4,491,447 | $ | 4,979,299 | |||||||
非通用會計原則財務措施的使用和協調
本新聞稿及我們相關的業績會包含某些非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA，作爲我們經營表現的衡量指標。調整後的EBITDA是一個非GAAP財務指標。我們將調整後的EBITDA定義爲在扣除利息、稅費、折舊和攤銷之前的淨利潤（虧損），進一步調整爲剔除一次性交易費用、非經常性支出、出售長期資產的已實現盈虧、與基於股票的補償相關的費用、債務滅失的盈虧或在所述期間內權證負債公允價值的變動。請參見下面的對賬。
我們的董事會和管理團隊使用調整後的EBITDA來評估我們的財務表現，因爲他們認爲這使他們能夠在不同的期間內以一致的方式比較我們的經營表現，剔除資本結構（例如不同程度的利息支出和收入）、資產基礎（例如折舊、攤銷、減值和出售長期資產的已實現盈虧）以及其他項目（例如一次性交易費用、與基於股票的補償相關的費用以及衍生合同的盈虧）對財務結果的可比性影響。我們展示調整後的EBITDA是因爲我們相信它提供了有關影響我們業務的因素和趨勢的有用信息，此外，GAAP計算下的指標。調整後的EBITDA不是根據GAAP規定呈現的財務指標。我們認爲，呈現這種非GAAP財務指標將爲投資者和分析師在評估我們財務表現和財務成果時提供有用的信息，從而排除我們認爲不具有核心經營表現指示性的項目。淨利潤（虧損）是與調整後的EBITDA最直接可比的GAAP指標。我們的非GAAP財務指標不應被視爲最直接可比的GAAP財務指標的替代品。我們鼓勵您評估每項調整及我們認爲這些調整適用於補充分析的原因。在評估調整後的EBITDA時，您應意識到未來我們可能會產生與此類呈現中的某些調整相同或相似的費用。我們對調整後EBITDA的呈現不應被理解爲我們未來的結果不會受到飛凡或非經常性項目的影響。我們無法保證在未來不會修改調整後的EBITDA的呈現，任何此類修改可能是重大的。調整後的EBITDA作爲一種分析工具有重要的侷限性，您不應單獨考慮調整後的EBITDA或者將其作爲我們GAAP報告結果分析的替代品。我們的調整後EBITDA展示應與我們的表格10-Q中提供的第三季度財務報表一起閱讀，該報告預計將於2024年11月13日左右提交。由於行業內其他公司的定義可能不同，我們對這一非GAAP財務指標的定義可能與其他公司類似標題的指標不具可比性，從而降低其實用性。
強控數字礦業公司
非公認會計原則調整後的EBITDA對賬
| 截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損—GAAP | $ | (22,671) | $ | (22,312) | $ | (38,095) | $ | (80,665) | |||||||||||||||
加上: | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,237 | 2,441 | 6,748 | 7,429 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,624 | 9,667 | 27,429 | 26,025 | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | — | 28,961 | |||||||||||||||||||
| 設備按金的減值 | — | 5,422 | — | 5,422 | |||||||||||||||||||
一次性費用1 | 928 | 1,216 | 7,384 | 1,853 | |||||||||||||||||||
| 股票補償 | 1,486 | 788 | 5,093 | 7,604 | |||||||||||||||||||
| 固定資產處置損失 | 458 | — | 2,189 | 108 | |||||||||||||||||||
| 出售礦機資產的實現損失 | 530 | — | 494 | — | |||||||||||||||||||
| 認股權責任準備函的公允價值變動 | 2,850 | 181 | (8,445) | (5,580) | |||||||||||||||||||
| 資產退休責任的累積 | 14 | 13 | 41 | 39 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA—非GAAP 2 | $ | (5,544) | $ | (2,583) | $ | 2,838 | $ | (8,804) | |||||||||||||||
1 包括以下非經常性費用：預計應計的兩個損失或有事項、一次性法律費用和其他一次性項目。
2 如前所述，公司採用ASU 2023-08，自2024年1月1日起生效，使用修改後的追溯轉換方法，累計效應調整約10萬已計入未分配利潤的開盤餘額。在此會計變更及與SEC的協商之後，出售數字貨幣的實現收益/損失及數字貨幣的未實現收益/損失將不再排除在公司確定調整後EBITDA的計算之外。此外，公司對截至2023年9月30日的三個月和九個月的調整後的EBITDA進行了修正，移除了對數字貨幣減值和出售數字貨幣實現收益的調整。
投資者聯繫人：
Matt Glover
Gateway Group，Inc.
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1-949-574-3860
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