6-K 1 zk2432283.htm 6-K

6-K表格

證券交易委員會

華盛頓特區20549

外國發行人報告

根據13a-16或15d-16規定
證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

2024年11月份

Gilat Satellite Networks有限公司
（註冊人名稱的英文翻譯）

Gilat House, 21 Yegia Kapayim Street
Daniv Park, Kiryat Arye, Petah Tikva 4913020, Israel
(主要公司辦公地址)

請勾選此項表示註冊申請人在表20-F或40-F下遞交或將遞交年度報告。

20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

請通過複選標記表明，提交此表中包含的信息的註冊者是否也根據1934年證券交易法規則12g3-2(b)向委員會提供信息。

是 ☐ 否 ☒

如果「是」的話，表示已標記，請註明與規則12g3-2(b)相關的註冊人分配的文件號碼： N/A

2024年11月13日，申報人發佈新聞稿，宣佈其2024年第三季度未經審計的業績。本新聞稿副本附上。


簽名

根據1934年證券交易法的要求，本公司已授權其代表在此簽署本報告。

 
吉來特衛星網絡有限公司。
 
（註冊人）
   
日期：2024年11月13日
經：/s/ Doron Kerbel
 
       多倫·科貝爾
 
       法律顧問兼公司秘書




吉來特報告2024年第三季度業績
 
營收同比增長17%
 
按照美國通用會計準則計算的營業收入爲670萬美元
 
調整後的EBITDA爲1070萬美元
 
以色列Petah Tikva，2024年11月13日 — 吉來特衛星網絡有限公司（納斯達克：GILt，以色列證券交易所：GILT），作爲衛星網絡技術、解決方案和服務的全球領先者，今日公佈了截至2024年9月30日第三季度的業績報告。
 
2024年第三季度財務亮點
 
•
收入 爲7460萬美元，較2023年第三季度的6390萬美元增長17%；
 
•
GAAP營業收入 爲670萬美元，較2023年第三季度的1270萬美元下降；
 

 o
按照美國通用會計準則，營業費用中包括130萬美元的其他收入，淨額。2023年第三季度的美國通用會計準則營業費用中包括740萬美元的其他收入，淨額；
 
•
非GAAP營業收入 資產爲830萬美元，比2023年第三季度的610萬美元增長了36%;
 
•
GAAP淨利潤 資產爲680萬美元，每股攤薄0.12美元，與2023年第三季度的1020萬美元，每股攤薄0.18美元相比;
 

 o
GAAP淨利潤包括其他收入，淨額爲130萬美元。2023年第三季度GAAP淨利潤包括其他收入，淨額爲740萬美元;
 
•
非通用會計淨利潤 資產爲810萬美元，每股攤薄0.14美元，幾乎翻了一番，與2023年第三季度的460萬美元，每股攤薄0.08美元相比;
 
•
調整後的息稅折舊攤銷前利潤 1070萬美元，比2023年第三季度的950萬美元增長13%。
 

前瞻性期望
 
公司縮小了2024年營收指引範圍。目前營收預期在30500萬至31500萬美元之間，年同比增長17% 。營收指引的主要影響是公司決定終止在俄羅斯的業務活動，原因是受到那裏運營方面的限制和約束。
 
公司提高並縮小了2024年美國通用會計準則營業利潤指引範圍，介於2400萬至2600萬美元之間，主要是由於在2024年下半年從秘魯的一項仲裁中獲得約1100萬美元的收入。
 
公司還將調整後的EBITDA指引範圍縮小至4100萬至4300萬美元之間，代表年同比增長15%。
 
管理層評論
 
吉來特衛星網絡公司的CEO阿迪·斯法迪亞（Adi Sfadia）評論道： 「我們在第三季度表現強勁，實現了衛星網絡業務部門推動的穩健增長。這種增長突顯了我們在擴大國防業務機會方面所取得的進展，源自我們在2023年底收購DataPath後的發展。這對吉來特而言是極具鼓舞的，因爲我們的國防業務代表着公司一個快速增長的戰略板塊。我們創新的衛星解決方案正滿足政府和軍方客戶的專門需求，鞏固了我們作爲值得信賴合作伙伴的地位。此外，我們的機上連接解決方案繼續爲可靠性和性能設立新的基準，滿足了對無縫機載連接日益增長的需求。這些努力共同展示了我們在這些關鍵市場中捕捉增長的承諾。」
 
Sfadia先生補充說， 「我們在整個業務過程中不斷擴大潛在訂單的業務範圍，藉助我們的下一代平台的支持，捕捉新的LEO衛星通信機遇。吉來特衛星網絡極其有利地定位於利用對NGSO需求不斷增長，重點放在LEO上，這是基於我們全面的產品供應和衛星專業知識。」
 
Sfadia先生總結道，，"我們正在繼續努力完成對Stellar Blu Solutions的收購，這是電子可定向天線應用於機上連接市場中的領先者和首個產品。我們正在等待最終監管批准、文件和其他習慣性的交割條件的收到。 Stellar Blu的生產進展非常順利，並且已經開始向客戶交付天線。我們今天更有信心，認爲Stellar Blu將在年度營業收入中增加1.2億至15000萬美元，並有望對我們的非GAAP結果產生增量。此外，我們估計一旦Stellar Blu在2025年下半年達到目標的製造能力，其EBITDA利潤率將高於10%。”
 
2
 
關鍵近期公告
 

 •
吉來特收到美國國防部約500萬美元的訂單
 

 •
吉來特收到美國國防部超過400萬美元的訂單
 

 •
吉來特爲領先的衛星運營商獲得了約1500萬美元的訂單，涵蓋GEO、MEO和LEO星座
 

 •
吉來特衛星網絡獲得了約400萬美元的合同，爲拉丁美洲的農村地區提供連接服務
 

 •
吉來特衛星網絡從亞太地區領先的衛星運營商獲得了數百萬美元的服務合同
 

 •
吉來特衛星網絡獲得了超過500萬美元的訂單，爲美國國防部提供支持
 

 •
吉來獲得了來自領先衛星運營商的1200萬美元SkyEdge平台訂單
 
電話會議詳情
 
吉來的管理層將討論2024年第三季度的業績和業務成就，並參加問答環節
 
日期：
2024年11月13日（星期三）
開始:
美東時間上午09:30 / 印度標準時間下午16:30
電話接入： 美國電話：1-888-407-2553
國際: +972-3-918-0609

會議呼叫的同時網絡研討會將在吉來特網站上提供www.gilat.com 通過此鏈接進行 https://veidan.activetrail.biz/gilatq3-2024
 
網上直播也將在公司網站上存檔30天，並通過上述鏈接進行。
 
非GAAP措施
 
附上的摘要未經審計財務報表是根據美國通用會計準則（GAAP）編制的。爲了補充按照GAAP編制的合併財務報表，公司提供了毛利潤、營業費用、營業利潤、稅前收入、淨利潤、調整後的EBITDA和每股收益的非GAAP財務報表。對公司GAAP結果的調整旨在爲管理層和投資者提供對公司基礎運營結果、趨勢和績效的更全面理解。非GAAP財務指標主要排除（如適用的話）股權補償費用、購買無形資產的攤銷費、租賃激勵攤銷、其他非經常性支出、其他整合費用、其他經營收入淨額以及與相關調整的所得稅影響。
3
 
調整後的EBITDA顯示了公司的績效與之前時期的比較，並評估公司的財務和運營結果在不同時期的一致性。公司還認爲，結合按照GAAP編制的財務結果查看此指標，可爲投資者提供評估持續運營結果和趨勢的有用信息。然而，調整後的EBITDA不應被視爲本期營業利潤或淨利潤的替代，也可能不代表公司歷史運營結果；它也不意味着可以預測未來的潛在結果。調整後的EBITDA不是GAAP下的財務績效指標，可能與其他公司的類似命名指標不可比。公司淨利潤和調整後的EBITDA之間的對賬信息在附的摘要財務報表中提供。
 
毛利潤、營業費用、營業利潤、稅前收入、淨利潤、調整後的息稅折舊及攤銷前利潤以及每股收益的非通用會計準則表述不應被單獨視爲GAAP準則編制的任何綜合經營報表或Gilat運營業績或流動性的替代，也不代表Gilat的營運績效。
 
關於吉來特(Gilat)
 
Gilat衛星網絡有限公司（納斯達克股票代碼：GILt，特拉維夫證券交易所：GILT）是領先的全球衛星寬帶通信服務提供商。擁有逾35年經驗，我們提供衛星、地面和新空間互聯連接的深度技術解決方案，並提供全面、安全的端到端解決方案和服務，以支持至關重要的任務，由我們創新的技術驅動。我們相信每個人都有權利保持連接，我們致力於爲全球各地提供溝通解決方案。
 
我們的投資組合包括多樣化的產品系列，爲多個軌道星座提供高價值解決方案，包括高吞吐量衛星（VHTS）和軟件定義衛星（SDS）。我們的產品組合由基於雲的平台和高性能衛星終端；高性能移動衛星（SOTM）天線；高效、高功率的固態功率放大器（SSPA）和射頻上變頻器（BUC）組成，還包括集成地面系統用於商用和國防、現場服務、網絡管理軟件以及網絡安全服務。
 
Gilat的全面產品組合支持多種應用，爲廣泛的市場提供全面的產品和定製解決方案，以滿足關鍵應用需求，包括寬帶接入、移動性、蜂窩回傳、企業、國防、航空航天、廣播、政府和關鍵基礎設施客戶，同時滿足最嚴格的服務水平要求。更多信息，請訪問： www.gilat.com
 
此處所述的某些非歷史性聲明屬於1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性聲明。"估計"、"項目"、"打算"、"期待"、"相信"等詞旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性。許多因素可能導致Gilat的實際結果、業績或成就與任何未來的結果、業績或成就均有實質不同，這可能已被此類前瞻性聲明明示或暗示，包括但不限於：一般經濟和商業條件變化，無法維持市場對Gilat產品的接受程度，無法及時開發和推出新技術、產品和應用程序，Gilat產品市場迅速變化，來自其他公司的競爭性產品的推出，無法管理增長和擴張， 主要原始設備製造商夥伴的喪失，無法吸引和留住合格人員，無法保護公司的專有技術以及與Gilat的國際業務和其位於以色列的地理位置有關的風險，包括但不限於目前哈馬斯發動的恐怖襲擊，以及以色列與哈馬斯以及以色列與真主黨之間的戰爭和敵對行動。有關Gilat業務的其它風險和不確定性的詳細資料，請參考Gilat不時向美國證券交易委員會提交的報告。我們不承擔義務更新或修訂任何前瞻性聲明。
 
聯繫方式：
 
吉來特衛星網絡
Hagay Katz，首席產品和市場營銷官員
hagayk@gilat.com

吉來特衛星網絡
財務和投資者關係負責人邁拉夫·謝爾
mayravs@gilat.com

4

吉來特衛星網絡有限公司
綜合利潤表
千美元（除股份和每股數據外）

   
截至九個月
    
三個月結束
  
   
九月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
未經審計
  
                         
營業收入
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  
營業成本
    
145,010
      
114,453
      
46,928
      
38,123
  
                                 
毛利潤
    
82,310
      
76,025
      
27,683
      
25,804
  
                                 
研發費用淨額
    
28,028
      
29,549
      
9,481
      
10,546
  
銷售和市場費用
    
20,724
      
18,124
      
6,615
      
6,183
  
一般及管理費用
    
20,676
      
12,903
      
6,162
      
3,748
  
其他營業收入，淨額
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
                                 
總營業費用
    
67,383
      
50,819
      
20,938
      
13,060
  
                                 
營業收入
    
14,927
      
25,206
      
6,745
      
12,744
  
                                 
財務收支淨額
    
1,441
      
(1,087
)
    
662
      
(352
)
                                 
稅前收入
    
16,368
      
24,119
      
7,407
      
12,392
  
                                 
所得稅
    
(3,283
)
    
(4,062
)
    
(588
)
    
(2,240
)
                                 
淨利潤
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
                                 
每股收益（基本和稀釋）
  
$
0.23
    
$
0.35
    
$
0.12
    
$
0.18
  
                                 
用於計算每股盈餘的加權平均股數
                          
計算每股收益
                                
基本
    
57,016,883
      
56,618,407
      
57,017,032
      
56,623,793
  
稀釋
    
57,016,883
      
56,623,125
      
57,017,032
      
56,624,966
  

5

吉來特衛星網絡有限公司。
普通會計準則與非普通會計準則綜合損益表之間的對賬
供比較目的
千美元（每股數據除外）

   
三個月的時間結束了
    
截至三個月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
GAAP
    
調整(*)
    
非依據通用會計準則的
    
美國通用會計準則
    
調整(*)
    
非通用會計準則
  
   
未經審計
    
未經審計
  
                                     
毛利潤
  
$
27,683
    
$
755
    
$
28,438
    
$
25,804
    
$
108
    
$
25,912
  
營業費用
    
20,938
      
(767
)
    
20,171
      
13,060
      
6,753
      
19,813
  
營業收入
    
6,745
      
1,522
      
8,267
      
12,744
      
(6,645
)
    
6,099
  
稅前收入
    
7,407
      
1,522
      
8,929
      
12,392
      
(6,645
)
    
5,747
  
淨利潤
  
$
6,819
    
$
1,325
    
$
8,144
    
$
10,152
    
$
(5,568
)
  
$
4,584
  
                                                 
每股收益（基本和稀釋）
   $
 0.12
     $
 0.02
     $
 0.14
     $
0.18
      
(0.10
 )
   $
0.08
  
                                                 
用於計算每股收益的加權平均股數
                  
計算每股收益時(*)調整反映ASC 718規定的股票補償費用、購置無形資產的攤銷、其他營業收入、淨額、其他整合費用和這些調整的所得稅影響，計算時使用相關的有效稅率。
                          
基礎
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,623,793
              
56,623,793
  
    Diluted
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,624,966
              
56,906,057
  

三個月截至2024年9月30日

   
三個月截至
2024年9月30日
    
         
三個月截至
2023年9月30日
    

   
未經審計
    
         
未經審計
    

         
               

GAAP淨利潤
  
$
6,819
    
         
$
10,152
    


           
   
           


毛利潤
          
   
           


股權激勵支出
     85
    

   

     
108
    


購買的無形資產攤銷
     596
    

   

      -
    


其他整合費用
    
74
    

   

     
-
    


     
755
    

   

     
108
    


營業費用
          

                   


基於股票的補償費用
     696
    

             
614
    


與併購業務相關的基於股票的補償費用
     1,131
    

              -
    


購買的無形資產攤銷
     248
    

              50
    


其他營業收入、淨盈利和其他整合費用
     (1,308 )  

             
(7,417
 )  


     
767
    

             
(6,753
 )  


           

                   


所得稅
    
(197
)
  

             
1,077
    


           

                   


非通用會計淨利潤
  
$
8,144
    

           
$
4,584
    



6

吉來特衛星網絡有限公司
GAAP與非GAAP綜合收入表之間的調和
供比較目的
以千美元計（股票數據除外）

   
九個月的結束
    
截至2024年9月30日的九個月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
GAAP
    
調整(*)
    
非通用會計準則
    
通用會計準則
    
調整(*)
    
非通用會計準則
  
   
未經審計
    
未經審計
  
                                     
毛利潤
  
$
82,310
    
$
3,098
    
$
85,408
    
$
76,025
    
$
278
    
$
76,303
  
營業費用
    
67,383
      
(4,180
)
    
63,203
      
50,819
      
8,049
      
58,868
  
營業收入
    
14,927
      
7,278
      
22,205
      
25,206
      
(7,771
)
    
17,435
  
稅前收入
    
16,368
      
7,278
      
23,646
      
24,119
      
(7,771
)
    
16,348
  
淨利潤
  
$
13,085
    
$
6,628
    
$
19,713
    
$
20,057
    
$
(6,694
)
  
$
13,363
  
                                                 
每股收益(基本和稀釋)
   $
 0.23
    $
 0.12
    $
0.35
     $
0.35
    $
(0.11
 )
  $
0.24
  
                                                 
加權平均股份(用於計算每股收益)
                                          
計算每股收益的加權平均股份
                                                
基本
    
57,016,883
              
57,016,883
      
56,618,407
              
56,618,407
  
稀釋
    
57,016,883
              
57,047,599
      
56,623,125
              
56,716,822
  

 
(*) 調整反映了根據ASC 718規定的股權補償費用、購置無形資產攤銷、其他營業收入淨額、其他非經常性費用、其他整合費用和對這些調整進行的所得稅影響，所得稅影響是使用相關的有效稅率計算的。

   
九個月結束
2024年9月30日
  





 
九個月的結束
2023年9月30日
    

   
未經審計
  





 
未經審計
    

       





       

GAAP淨利潤
  
$
13,085
  







 
$
20,057
    


         







         


毛利潤
        







         


股權激勵支出
     385  







    278    


購買的無形資產攤銷
     2,023  







    -    


其他非經常性支出
    
466
  







   
-
    


其他整合費用
    
224
  







   
-
    


     
3,098
  







   
278
    


營業費用
        







         


基於股票的薪酬支出
     2,118  







    1,558    


與業務合併相關的股票補償支出
     3,297  







    -    


購買無形資產的攤銷
     772  







    150    


其他營業收入、淨額及其他整合費用
     (2,007 )







    (9,757 )  


      4,180  







    (8,049 )
 


         







         


所得稅
    
(650
)







   
1,077
    


         







         


非通用會計淨利潤
  
$
19,713
  







 
$
13,363
          

7

吉來特衛星網絡有限公司
            
補充信息
            
以千美元計的美元
            

調整後的EBITDA
                        
   
截至九個月
    
三個月結束
  
   
九月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
未經審計
  
                         
GAAP淨利潤
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
調整：
                                
財務費用（收益），淨額
    
(1,441
)
    
1,087
      
(662
)
    
352
  
所得稅
    
3,283
      
4,062
      
588
      
2,240
  
基於股票的薪酬支出
    
2,503
      
1,836
      
781
      
722
  
與業務合併相關的基於股票的薪酬支出
    
3,297
      
-
      
1,131
      
-
  
折舊和攤銷 (*)
    
10,709
      
9,765
      
3,266
      
3,430
  
其他營業收入，淨額
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
其他非經常性費用
    
466
      
-
      
-
      
-
  
其他整合費用
    
262
      
-
      
86
      
-
  
                                 
調整後的息稅折舊攤銷前利潤
  
$
30,119
    
$
27,050
    
$
10,689
    
$
9,479
  

(*) 包括租賃激勵攤銷

業務部門營收:
                        
   
截至九個月的日期
    
截至三個月的日期
  
   
9月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
未經審計
  
                         
衛星網絡
  
$
149,110
    
$
115,010
    
$
51,732
    
$
40,737
  
綜合方案
    
37,668
      
36,630
      
13,049
      
11,011
  
網絡基礎設施和服務
    
40,542
      
38,838
      
9,830
      
12,179
  
                                 
總收入
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  

8

吉來特衛星網絡有限公司
合併資產負債表
以千美元計

   
9月30日
    
12月31日，
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
經審計
  
             
資產
            
             
流動資產：
            
現金及現金等價物
  
$
109,554
    
$
103,961
  
受限現金
    
1,192
      
736
  
交易應收賬款淨額
    
51,506
      
44,725
  
合同資產
    
32,010
      
28,327
  
存貨
    
39,892
      
38,525
  
其他流動資產
    
23,304
      
24,299
  
                 
   總流動資產
    
257,458
      
240,573
  
                 
長期資產：
                
限制性現金
    
13
      
54
  
長期合同資產
    
8,587
      
9,283
  
所有基金類型
    
5,764
      
5,737
  
遞延所得稅
    
9,948
      
11,484
  
經營租賃使用權資產
    
4,427
      
5,105
  
其他長期資產
    
8,177
      
9,544
  
                 
所有基金類型，資產開多總計
    
36,916
      
41,207
  
                 
固定資產淨額
    
70,607
      
74,315
  
                 
無形資產，淨額
    
13,463
      
16,051
  
                 
商譽
    
54,740
      
54,740
  
                 
資產總計
  
$
433,184
    
$
426,886
  

9

吉來特衛星網絡有限公司。
合併資產負債表（續）
千美元

   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
已經審計
  
             
負債和股東權益
            
             
流動負債：
            
短期債務
  
$
2,727
    
$
7,453
  
交易應付款項
    
19,134
      
13,873
  
應計費用
    
53,477
      
51,906
  
客戶預付款和遞延收入
    
22,672
      
34,495
  
經營租賃負債
    
2,431
      
2,426
  
其他流動負債
    
18,085
      
16,431
  
                 
   所有流動負債
    
118,526
      
126,584
  
                 
長期負債：
                
長期借款
    
2,000
      
2,000
  
計提的離職賠償金
    
6,547
      
6,537
  
客戶的長期預付款和遞延收入
    
759
      
1,139
  
經營租賃負債
    
2,124
      
3,022
  
其他長期負債
    
11,753
      
12,916
  

               
總長期負債
    
23,183
      
25,614
  
                 
股東權益:
                
普通股份-面值0.2新以色列謝克爾
    
2,733
      
2,733
  
額外實收資本
    
941,904
      
937,591
  
累計其他綜合損失
    
(5,926
)
    
(5,315
)
累積赤字
    
(647,236
)
    
(660,321
)
                 
股東權益合計
    
291,475
      
274,688
  
                 
資產負債合計
  
$
433,184
    
$
426,886
  

10
吉來特衛星網絡有限公司。
現金流量表合併報表
以千美元爲單位

   
截至九個月
    
截至三個月
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
    
未經審計
  
經營活動現金流量：
                        
淨利潤
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
調整淨利潤以求得經營活動產生的現金流量：
          
折舊和攤銷
    
10,542
      
9,597
      
3,209
      
3,375
  
出售房產的資本收益
    
-
      
(2,084
)
    
-
      
(2,084
)
基於股票的補償 *)
    
5,800
      
1,836
      
1,912
      
722
  
應計離職金，淨額
    
(17
)
    
155
      
(77
)
    
(41
)
遞延所得稅資產/負債，淨額
    
1,536
      
3,865
      
(188
)
    
2,045
  
交易應收賬款減少（增加），淨額
    
(7,019
)
    
3,887
      
10,715
      
(5,511
)
合同資產減少（增加）
    
(2,987
)
    
6,110
      
(5,969
)
    
(2,268
)
其他資產減少（增加）及其他調整（包括短期、長期和匯率變動對現金及現金等價物的影響
          
存貨減少（增加），淨額
    
3,071
      
3,598
      
(2,441
)
    
3,355
  
存貨減少（增加），淨額
    
(2,472
)
    
(6,185
)
    
(3,446
)
    
1,710
  
交易應付賬款減少（增加）
    
5,080
      
(5,321
)
    
1,501
      
(1,081
)
應計費用增加（減少）
    
2,675
      
(2,782
)
    
4,904
      
2,257
  
客戶預付款和遞延收入增加(減少)
    
(12,162
)
    
2,646
      
(2,676
)
    
(478
)
其他負債增加（減少）額
    
(1,745
)
    
(13,392
)
    
432
      
1,617
  
經營活動提供的淨現金
    
15,387
      
21,987
      
14,695
      
13,770
  
                                 
投資活動現金流量：
                                
購置固定資產等資產支出
    
(4,095
)
    
(8,656
)
    
(1,445
)
    
(2,100
)
出售財產所得款項
    
-
      
2,168
      
-
      
2,168
  
投資活動產生的淨現金流量
    
(4,095
)
    
(6,488
)
    
(1,445
)
    
68
  
                                 
籌集資金的現金流量：
                                
貸款設施償還淨額
    
(7,453
)
    
-
      
-
      
-
  
償還短期債務
    
(4,043
)
    
-
      
(2,703
)
    
-
  
短期債務收益
    
6,770
      
-
      
5,301
      
-
  
籌集資金的淨現金流量
    
(4,726
)
    
-
      
2,598
      
-
  
                                 
匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響
    
(558
)
    
(2,351
)
    
160
      
(1,341
)
                                 
現金、現金等價物和受限制的現金的增加
    
6,008
      
13,148
      
16,008
      
12,497
  
                                 
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額
    
104,751
      
87,145
      
94,751
      
87,796
  
                                 
期末現金、現金等價物及受限制現金餘額：
  
$
110,759
    
$
100,293
    
$
110,759
    
$
100,293
  

*) 包括股票補償，以及截至2024年9月30日的九個月和三個月分別爲3,297美元和1,131美元的與業務組合相關的費用。

11