EX-99.1 2 orgo-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

附錄99.1

img36819578_0.jpg

 

立即發布

 

Organogenesis Holdings Inc. 報告2024年第三季度財務結果

 

CANTON, 麻薩諸塞州, （2024年11月12日）-- 納斯達克：Organogenesis Holdings Inc.（股票代號：ORGO），作為一家領先的再生醫學公司，專注於高級傷口護理和外科及體育醫學市場的產品解決方案的開發、製造和商業化。今天報告了截至2024年9月30日第三季度的財務結果。

 

2024年第三季度財務結果摘要：

 

•
2024年第三季度凈收入為11520萬美元，較2023年第三季度的10850萬美元增加660萬美元。2024年第三季度的凈收入由以下組成：
o
愛文思控股先進醫療護理產品的凈營業收入為10800萬美元，較2023年第三季度增長7%。
o
手術和體育醫療產品的凈營業收入為720萬美元，較2023年第三季度增長1%。
•
2024年第三季度的凈利潤為1230萬美元，較2023年第三季度的凈利潤320萬美元增加910萬美元。
•
調整後淨利潤 2024年第三季度為1290萬美元，較2023年第三季度的調整後凈利潤530萬美元增加760萬美元。
•
2024年第三季度調整後EBITDA為1340萬美元，較2023年第三季度調整後EBITDA的1600萬美元減少260萬美元。

 

“我們第三季度的業績突顯了我們產品組合和品牌資產的實力，客戶選擇Organogenesis作為他們在這個複雜市場中的信任夥伴，”Organogenesis的總裁，首席執行官和董事會主席Gary S. Gillheeney, Sr.表示：“我們持續與政策制定者合作，制定解決方案，以滿足開支需求，同時確保所有患者，特別是最脆弱的患者，能夠獲得安全有效的療法。我們相信問題即將有所解決。”

 


 

 

 

2024年第三季度財務業績：



 

 

截至9月30日三個月結束時，

 

 

改變

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

$

 

 

%

 

 

 

（以千為單位，除了百分比）

 

愛文思控股創傷護理

 

$

107,953

 

 

$

101,357

 

 

$

6,596

 

 

 

7

%

手術暨體育醫學

 

 

7,224

 

 

 

7,174

 

 

 

50

 

 

 

1

%

營業收入

 

$

115,177

 

 

$

108,531

 

 

$

6,646

 

 

 

6

%

 

2024年第三季度的凈利潤為11520萬美元，較2023年第三季度的10850萬美元增加660萬美元，增幅為6%。凈利潤的增長主要來自愛文思控股產品凈收入增加660萬美元，增幅為7%，以及手術暨體育醫學產品凈收入增加10萬美元，增幅為1%。

 

2024年第三季度毛利潤為8840萬美元，佔淨收入的77%，較2023年第三季度的8270萬美元，佔淨收入的76%增加了560萬美元，增長了7%。

 

2024年第三季度營業費用為8210萬美元，較2023年第三季度的7470萬美元增加了740萬美元，增長了10%。 研發支出2024年第三季度為1030萬美元，較2023年第三季度的1050萬美元減少了20萬美元，降低了2%。 銷售、總務和行政支出2024年第三季度為7180萬美元，較2023年第三季度的6420萬美元增加了760萬美元，增長了12%。

 

2024年第三季度營業收入為620萬美元，較2023年第三季度的810萬美元減少了180萬美元，降低了22%。

 

2024年第三季度總其他費用淨額為40萬美元，與2023年第三季度的40萬美元基本一致。

 

2024年第三季度凈利潤為1230萬美元，每股0.09美元，較2023年第三季度的320萬美元，每股0.02美元增加了910萬美元，每股0.07美元。

 

調整後的EBITDA為2024年第三季度的1340萬美元，較2023年第三季度的1600萬美元減少了260萬美元，降低了16%。

 

調整後的凈收入為2024年第三季度的1290萬美元，較2023年第三季度的530萬美元增加了760萬美元，增長了143%。

 

非GAAP營業收入為2024年第三季度的710萬美元，較2023年第三季度的1100萬美元減少了390萬美元，降低了35%。

 

截至2024年9月30日，公司現金、現金等價物和受限現金達到了$9490萬，而淨債務負擔為$6210萬，相較於2023年12月31日的$10430萬現金、現金等價物和受限現金，以及$6620萬的淨債務負擔。

截至2024年9月30日結束的九個月，財務業績：

 

 

 

 

截至9月30日九個月結束時，

 

 

改變

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

$

 

 

%

 

 

 

（以千為單位，除了百分比）

 

愛文思控股傷口護理

 

$

335,054

 

 

$

312,349

 

 

$

22,705

 

 

 

7

%

外科及體育醫學

 

 

20,333

 

 

 

21,140

 

 

 

(807

)

 

 

(4

%)

營業收入

 

$

355,387

 

 

$

333,489

 

 

$

21,898

 

 

 

7

%

 

截至2024年9月30日的九個月的凈收入為35540萬美元，較2023年9月30日的九個月的3350萬美元增加了2190萬美元，增幅為7%。凈收入增加主要是由於愛文思控股的傷口護理產品凈收入增加了2270萬美元，增幅為7%，部分抵消了手術和體育醫學產品的凈收入減少了80萬美元，減幅為4%。

 

截至2024年9月30日的九個月的毛利為27070萬美元，占凈收入的76%，較2023年9月30日的九個月的25480萬美元，占凈收入的76%，增加了1590萬美元，增幅為6%。

 

截至2024年9月30日的九個月的營業費用為28220萬美元，較2023年9月30日的九個月的24100萬美元增加了4120萬美元，增幅為17%。研發費用為2024年9月30日的九個月為3870萬美元，較2023年9月30日的九個月的3260萬美元增加了610萬美元，增幅為19%。銷售、總務和行政費用為2024年9月30日的九個月為22070萬美元，較2023年9月30日的九個月的20840萬美元增加了1230萬美元，增幅為6%。截至2024年9月30日的九個月，公司記錄了1880萬美元和400萬美元的減損和計賬支出。

 

截至2024年9月30日的九個月的營業虧損為1150萬美元，較2023年9月30日的九個月的營業收入1380萬美元下降了2530萬美元，減幅為183%。

 

截至2024年9月30日的九個月的其他總支出為160萬美元，與2023年9月30日的九個月的160萬美元一致。

 

截至2024年9月30日的九個月的淨虧損為680萬美元，每股虧損$(0.05)，較2023年9月30日的九個月的550萬美元，每股收益$0.04，凈利潤減少了1230萬美元，每股虧損$(0.09)。

 

2024年9月30日的九個月調整後的EBITDA為3160萬美元，較2023年9月30日的九個月的3510萬美元減少了350萬美元，減幅為10%。

 

截至2024年9月30日結束的九個月裡，調整後的凈利潤為1170萬美元，較2023年9月30日結束的九個月的1070萬美元增加了100萬美元，增幅為9%。

 

截至2024年9月30日結束的九個月裡，非GAAP營業利潤為1390萬美元，較2023年9月30日結束的九個月的2100萬美元減少了710萬美元，下降34%。

 

 

 

截至2024年9月30日，公司現金、現金等價物和受限現金為9490萬美元，淨負債義務為6210萬美元，相比於2023年12月31日的10430萬美元現金、現金等價物和受限現金，以及6620萬美元的淨負債義務。

2024財政年度指引：

 

截至2024年12月31日的年度，公司更新了其先前的營收指引，並更新了其盈利能力指引，預計：

•
凈收入在45500萬至48000萬美元之間，相較於2023年12月31日結束的43310萬美元凈收入，預示著約5%至11%的年度增幅。
o
2024年凈收入指引範圍的假設：
▪
進階傷口護理產品的淨收入介於42900萬到45200萬之間，較2023年12月31日結束時的淨收入40550萬增加了6%到11%。
▪
手術和體育醫療產品的淨收入介於2600萬到2800萬之間，較2023年12月31日結束時的淨收入2760萬減少了7%到0%。
•
淨損失介於1230萬到60萬之間，調整後的淨收入介於670萬到1840萬之間。
•
EBITDA介於(1.3)百萬和1440萬之間，調整後的EBITDA介於3170萬到4740萬之間。

 

第三季度業績發佈會：

 

管理層將於美國東部時間下午5:00在11月12日舉行一次電話會議，討論該季度的業績，並提供企業更新，設有問答環節。欲參與現場網絡直播或註冊以獲取獨特的個人識別號碼和電話撥入資料，請訪問公司網站（investors.organogenesis.com）的'投資者'部分。網絡直播將存檔在公司網站上約一年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organogenesis holdings inc

UNAUDITED CONSOLIDATED BA蘭斯·謝茲

(金額以千為單位，除股份和每股數據外)

 

 

 

九月三十日，

 

 

12月31日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產:

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

94,340

 

 

$

103,840

 

限制性現金

 

 

586

 

 

 

498

 

應收帳款淨額

 

 

101,272

 

 

 

81,999

 

存貨淨值

 

 

27,036

 

 

 

28,253

 

預付費用及其他流動資產

 

 

15,275

 

 

 

10,454

 

全部流動資產

 

 

238,509

 

 

 

225,044

 

物業及設備，扣除折舊後淨值

 

 

89,868

 

 

 

116,228

 

無形資產，扣除累計攤銷

 

 

13,302

 

 

 

15,871

 

商譽

 

 

28,772

 

 

 

28,772

 

營運租賃權利資產，淨額

 

 

34,943

 

 

 

40,118

 

遞延稅資產，淨額

 

 

35,889

 

 

 

28,002

 

其他資產

 

 

5,013

 

 

 

5,990

 

資產總額

 

$

446,296

 

 

$

460,025

 

550,714

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

當前的一部分長期貸款

 

$

5,964

 

 

$

5,486

 

融資租賃負債的當期部分

 

 

1,147

 

 

 

1,081

 

租賃債務當期部分-相關方

 

 

6,172

 

 

 

8,413

 

營運租賃負債的當期部分

 

 

3,926

 

 

 

4,731

 

應付帳款

 

 

23,971

 

 

 

30,724

 

應計費用及其他流動負債

 

 

36,101

 

 

 

30,074

 

流動負債合計

 

 

77,281

 

 

 

80,509

 

長期貸款，扣除當期部分

 

 

56,153

 

 

 

60,745

 

融資租賃負債，扣除當前部分

 

 

1,019

 

 

 

1,888

 

租賃債務，扣除當期部分-相關方

 

 

9,217

 

 

 

11,954

 

營運租賃負債，扣除當期部分淨額

 

 

22,785

 

 

 

25,053

 

其他負債

 

 

1,294

 

 

 

1,213

 

總負債

 

 

167,749

 

 

 

181,362

 

承諾和條件（附注15）

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，面額$0.0001；核可1,000,000股；未發行

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，面額$0.0001；核可400,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日發行133,305,050股和132,044,944股；截至同日期持股132,576,502股和131,316,396股

 

 

13

 

 

 

13

 

資本公積額額外增資

 

 

326,317

 

 

 

319,621

 

累積虧損

 

 

(47,783

)

 

 

(40,971

)

股東權益總額

 

 

278,547

 

 

 

278,663

 

負債和股東權益總額

 

$

446,296

 

 

$

460,025

 

 

 

 

organogenesis holdings inc. 未經審計 綜合損益表

(金額以千為單位，除股份和每股數據外)

 

 

 

 

結束的三個月份：
九月三十日，

 

 

九個月結束
九月三十日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入

 

$

115,177

 

 

$

108,531

 

 

$

355,387

 

 

$

333,489

 

銷貨成本

 

 

26,796

 

 

 

25,789

 

 

 

84,690

 

 

 

78,712

 

毛利潤

 

 

88,381

 

 

 

82,742

 

 

 

270,697

 

 

 

254,777

 

營業費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售、總務及行政

 

 

71,795

 

 

 

64,222

 

 

 

220,657

 

 

 

208,373

 

研發

 

 

10,344

 

 

 

10,470

 

 

 

38,741

 

 

 

32,610

 

物業和建設減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

18,842

 

 

 

—

 

折舊內部使用的軟體成本

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,959

 

 

 

—

 

總營業費用

 

 

82,139

 

 

 

74,692

 

 

 

282,199

 

 

 

240,983

 

營業收入（虧損）

 

 

6,242

 

 

 

8,050

 

 

 

(11,502

)

 

 

13,794

 

其他費用淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息費用，淨額

 

 

(471

)

 

 

(444

)

 

 

(1,605

)

 

 

(1,688

)

其他收入，淨額

 

 

52

 

 

 

31

 

 

 

47

 

 

 

82

 

總其他費用，淨額

 

 

(419

)

 

 

(413

)

 

 

(1,558

)

 

 

(1,606

)

凈利潤（虧損）扣除所得稅前

 

 

5,823

 

 

 

7,637

 

 

 

(13,060

)

 

 

12,188

 

所得稅效益（費用）

 

 

6,508

 

 

 

(4,470

)

 

 

6,248

 

 

 

(6,675

)

凈利潤（損失）和綜合收益（損失）

 

$

12,331

 

 

$

3,167

 

 

$

(6,812

)

 

$

5,513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股凈收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.09

 

 

$

0.02

 

 

$

(0.05

)

 

$

0.04

 

稀釋

 

$

0.09

 

 

$

0.02

 

 

$

(0.05

)

 

$

0.04

 

加權平均普通股數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

132,575,301

 

 

 

131,312,483

 

 

 

132,342,203

 

 

 

131,230,882

 

稀釋

 

 

133,926,755

 

 

 

133,417,721

 

 

 

132,342,203

 

 

 

132,790,296

 

 

 

 

organogenesis holdings inc. 未經審計的綜合現金流量表

(金額以千為單位，除股份和每股數據外)

 

 

 

 

九個月結束
九月三十日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動現金流量：

 

 

 

 

 

 

凈利潤（虧損）

 

$

(6,812

)

 

$

5,513

 

調整凈利潤（虧損）以調節營運活動提供的淨現金流量：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

10,008

 

 

 

7,466

 

無形資產攤銷

 

 

2,569

 

 

 

3,688

 

減少承租權益資產的攜帶金額

 

 

6,377

 

 

 

5,964

 

非現金利息費用

 

 

313

 

 

 

321

 

延遲利息支出

 

 

274

 

 

 

367

 

記錄的信用損失準備

 

 

3,723

 

 

 

1,320

 

递延税益

 

 

(7,887

)

 

 

—

 

處分固定資產損失

 

 

444

 

 

 

104

 

調整過剩和淘汰存貨

 

 

5,884

 

 

 

4,351

 

股票以股份作為補償

 

 

7,687

 

 

 

6,630

 

財產和施工的減值（附註6）

 

 

18,842

 

 

 

—

 

對資本化內部軟件成本的減記（附註6）

 

 

3,959

 

 

 

—

 

營運資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收帳款

 

 

(22,996

)

 

 

(1,761

)

庫存

 

 

(5,749

)

 

 

(7,473

)

預付費用和其他流動資產及其他資產

 

 

(4,052

)

 

 

(4,491

)

營運租賃

 

 

(9,253

)

 

 

(6,282

)

應付帳款

 

 

(6,022

)

 

 

(3,661

)

應計費用及其他流動負債

 

 

5,882

 

 

 

8,179

 

其他負債

 

 

80

 

 

 

68

 

經營活動產生的淨現金流量

 

 

3,271

 

 

 

20,303

 

投資活動之現金流量:

 

 

 

 

 

 

購買不動產和設備

 

 

(6,671

)

 

 

(21,040

)

投資活動中使用的淨現金

 

 

(6,671

)

 

 

(21,040

)

來自籌資活動的現金流量:

 

 

 

 

 

 

根據2021年信用協議還款的分期貸款支付

 

 

(4,219

)

 

 

(3,281

)

融資租賃條款的本金償還

 

 

(804

)

 

 

(114

)

與RSUs授權期內支付的代扣稅款

 

 

(1,173

)

 

 

(333

)

股票期權行使所得

 

 

184

 

 

 

—

 

籌集資金的淨現金流量

 

 

(6,012

)

 

 

(3,728

)

現金、現金等價物和受限現金的變動

 

 

(9,412

)

 

 

(4,465

)

現金、現金等值物及受限制現金之期初餘額

 

 

104,338

 

 

 

103,290

 

期末現金、現金等價物和受限制現金

 

$

94,926

 

 

$

98,825

 

現金流量資訊的補充披露：

 

 

 

 

 

 

支付利息的現金

 

$

4,105

 

 

$

3,896

 

支付所得稅現金

 

$

5,493

 

 

$

3,021

 

補充揭露與非現金投資及融資活動有關之事項：

 

 

 

 

 

 

採用ASU No. 2016-13的累計效應調整

 

$

—

 

 

$

615

 

購買財產和設備的變動，包括應付帳款和應計負債及其他流動負債

 

$

(222

)

 

$

4,146

 

通過營業租賃義務取得的租賃資產

 

$

1,201

 

 

$

5,138

 

 

 

 

 

非依據通用會計準則的財務指標

我們的管理層使用與美國通用會計原則（GAAP）不一致的財務衡量標準來評估我們的營運業績，除了按照GAAP制定的財務衡量標準之外。應將這些非GAAP財務衡量標準視為補充，而非替代我們根據GAAP制定的財務業績報告。我們的管理層使用調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和非GAAP營業收入來評估我們的營運表現和趨勢，並做出規劃決策。我們的管理層相信，調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和非GAAP營業收入有助於識別我們業務中潛在的趨勢，這些趨勢可能被我們排除的項目的影響所掩蓋。因此，我們認為調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和非GAAP營業收入為投資者和其他人理解和評估我們的營運業績提供了有用信息，增強了對我們過去表現和前景的整體理解，並確保我們的財務和運營決策過程更透明。

調整後的EBITDA

调整后的EBITDA包括按照GAAP的净利润（损失），不包括：(i) 利息费用净额，(ii) 所得税费用（收益），(iii) 折旧和摊销，(iv) 无形资产摊销，(v) 股票酬金费用，(vi) 重组费用，(vii) 与已发出并随后撤回的地方覆盖决定（LCDs）相关的法律费用，(viii) 与已发出并随后撤回的LCDs影响的销售员工留任相关的薪酬开支，(ix) 已购建筑物及改进的减值，及(x) 资本化软件成本的减记。

下表列出了按GAAP净利润（亏损）调整後的非GAAP EBITDA和非GAAP调整后的EBITDA的调和情况，区间如下：

 

 

截至9月30日三個月結束時，

 

 

截至9月30日九個月結束時，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

（未經審計，以千為單位）

 

凈利潤（虧損）

 

$

12,331

 

 

$

3,167

 

 

$

(6,812

)

 

$

5,513

 

利息費用，淨額

 

 

471

 

 

 

444

 

 

 

1,605

 

 

 

1,688

 

所得稅效益（費用）

 

 

(6,508

)

 

 

4,470

 

 

 

(6,248

)

 

 

6,675

 

折舊和攤銷

 

 

3,570

 

 

 

2,544

 

 

 

10,008

 

 

 

7,466

 

無形資產攤銷

 

 

834

 

 

 

1,229

 

 

 

2,569

 

 

 

3,688

 

稅息折舊及攤銷前溢利

 

 

10,698

 

 

 

11,854

 

 

 

1,122

 

 

 

25,030

 

股票基礎補償費用

 

 

2,712

 

 

 

2,417

 

 

 

7,687

 

 

 

6,630

 

重組費用（1）

 

 

—

 

 

 

95

 

 

 

—

 

 

 

1,878

 

法律費用 (2)

 

 

—

 

 

 

1,182

 

 

 

—

 

 

 

1,182

 

銷售保留金 (3)

 

 

—

 

 

 

422

 

 

 

—

 

 

 

422

 

建築和改善費用減值 (4)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

18,842

 

 

 

—

 

資本化軟件成本折減 (5)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,959

 

 

 

—

 

調整後的EBITDA

 

$

13,410

 

 

$

15,970

 

 

$

31,610

 

 

$

35,142

 
(1)
該金額反映員工遣散費、保留費、福利費以及與公司重組活動相關的其他退出成本。
(2)
金額代表與已發行並隨後撤回的LCD有關的法律費用。
(3)
金額代表與受到已發行並隨後撤回的LCD影響的銷售員工留用相關的補償費用。
(4)
金額反映了購買的建築物及相關未完成建築工程的減損。
(5)
金額反映了先前以資本化方式開發內部使用軟體的成本減損，公司認為這些成本沒有未來價值。

調整後淨利潤（損失）

調整後的凈利潤（虧損）被定義為根據GAAP標準計算的凈利潤（虧損）再加上（i）無形資產攤銷、（ii）重組費用、（iii）與已發行並隨後撤回的LCD有關的法律費用、（iv）補償受到已發行並隨後撤回的LCD影響的銷售員工的費用、（v）購買建築物和改善的減損，以及（vi）資本化軟體成本的減值，減去上述金額的估計稅款。

 

 

下表展示了根據相應期間的GAAP淨利潤（虧損）與非GAAP調整後凈利潤之間的協調情況：

以下表顯示了GAAP淨利潤（虧損）與非GAAP調整後凈利潤之間的協調情況，供參考：

 

 

截至9月30日三個月結束時，

 

 

截至9月30日九個月結束時，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

（未經審計，以千為單位）

 

凈利潤（虧損）

 

$

12,331

 

 

$

3,167

 

 

$

(6,812

)

 

$

5,513

 

無形資產攤銷

 

 

834

 

 

 

1,229

 

 

 

2,569

 

 

 

3,688

 

重組費用 (1)

 

 

—

 

 

 

95

 

 

 

—

 

 

 

1,878

 

法律費用 (2)

 

 

—

 

 

 

1,182

 

 

 

—

 

 

 

1,182

 

銷售保留費 (3)

 

 

—

 

 

 

422

 

 

 

—

 

 

 

422

 

建築物和改良物的減值 (4)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

18,842

 

 

 

—

 

資本化軟件成本的減記 (5)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,959

 

 

 

—

 

上述稅項

 

 

(225

)

 

 

(791

)

 

 

(6,850

)

 

 

(1,936

)

調整後淨利潤

 

$

12,940

 

 

$

5,304

 

 

$

11,708

 

 

$

10,747

 
(1)
該金額反映了員工遣散、留任和福利，以及與公司重組活動相關的其他退出成本。
(2)
金額代表與已發行後撤回的LCD有關的法律費用。
(3)
金額代表與受已發行後撤回的LCD影響的銷售員工保留相關的補償費用。
(4)
金額反映了所購買的建築物及相關未完成的建築工程的減值。
(5)
金額反映了先前在內部軟體開發中資本化的成本減損，該公司確定沒有未來價值。

非依照普遍會計準則計算之營業收入（損失）

非GAAP營業收入（虧損）定義為GAAP營業收入（虧損）加上（i）無形資產攤銷、（ii）重組費用、（iii）與已發行並隨後撤銷的LCD有關的法律費用、（iv）與已發行並隨後撤銷的LCD有關的銷售員工留任的補償費用、（v）已購買建築和改良的減值以及（vi）資本化軟體成本減損。

以下表格提供了從營業收入的GAAP淨收入（虧損）到非GAAP營業收入的和解，針對所呈現的期間：

 

 

截至9月30日三個月結束時，

 

 

截至9月30日九個月結束時，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

（未經審計，以千為單位）

 

營業收入（虧損）

 

$

6,242

 

 

$

8,050

 

 

$

(11,502

)

 

$

13,794

 

無形資產攤銷

 

 

834

 

 

 

1,229

 

 

 

2,569

 

 

 

3,688

 

重組費用 (1)

 

 

—

 

 

 

95

 

 

 

—

 

 

 

1,878

 

法律費用 (2)

 

 

—

 

 

 

1,182

 

 

 

—

 

 

 

1,182

 

銷售保留 (3)

 

 

—

 

 

 

422

 

 

 

—

 

 

 

422

 

建築及改善物的減值 (4)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

18,842

 

 

 

—

 

對資本化軟體成本的減損 (5)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,959

 

 

 

—

 

非GAAP營業收入

 

$

7,076

 

 

$

10,978

 

 

$

13,868

 

 

$

20,964

 
(1)
金額反映員工遣散、留任和福利，以及與公司重組活動相關的其他退出成本。
(2)
金額代表與已發行並隨後撤回的液晶顯示屏相關的法律費用。

 

 

(3)
金額代表與受已發行並隨後撤回的液晶顯示屏影響的銷售員工滯留相關的補償費用。
(4)
金額反映購買的建築物及相關未完成的施工工作的損耗。
(5)
金額反映公司決定沒有未來價值的內部使用軟體開發之前資本化的成本的減少。

預估EBITDA和調整後EBITDA

[下表顯示了預計截至2024年12月31日的年度指南中預計GAAP淨利潤（損失）與預計非GAAP EBITDA和預計非GAAP調整後EBITDA的調和：

 

 

 

截至12月31日的年度

 

 

 

2024L

 

 

2024H

 

凈利潤（虧損）

 

$

(12,300

)

 

$

(600

)

利息費用，淨額

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

所得税费用

 

 

(8,000

)

 

 

(4,000

)

折舊和攤銷

 

 

13,000

 

 

 

13,000

 

無形資產攤銷

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

稅息折舊及攤銷前溢利

 

$

(1,300

)

 

$

14,400

 

股票基礎補償費用

 

 

10,000

 

 

 

10,000

 

建築物和改良的減損

 

 

19,000

 

 

 

19,000

 

軟體成本的折舊

 

 

4,000

 

 

 

4,000

 

調整後的EBITDA

 

$

31,700

 

 

$

47,400

 

 

預計調整後凈利潤（損失）

以下表格呈現了截至2024年12月31日的年度指引中預計的GAAP凈損失與預計的非GAAP調整後凈利潤的對比。

 

 

 

截至十二月三十一日年終。

 

 

 

 

2024L

 

 

2024H

 

 

凈利潤（虧損）

 

$

(12,300

)

 

$

(600

)

 

無形資產攤銷

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

 

樓房和改良的減損

 

 

19,000

 

 

 

19,000

 

 

對資本化軟件成本的減損

 

 

4,000

 

 

 

4,000

 

 

對以上稅收

 

 

(7,000

)

 

 

(7,000

)

 

調整後淨利潤

 

$

6,700

 

 

$

18,400

 

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

本發布內容涉及1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述可通過使用 “預測”、“打算”、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“期待”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等字詞來識別，這些字詞和其他類似的表達方式預測或指示未來事件或趨勢，或者並非關於歷史事項的陳述。此類前瞻性陳述包括與公司預期的財務營收、凈收入(虧損)、調整後淨收入、EBITDA 和 調整後 EBITDA 相關的陳述，以及其進階傷口護理和外科及體育醫學類別的預期營收分析。關於公司運營、策略、前景以及公司業務的其他方面的前瞻性陳述基於目前預期，並受已知和未知風險和不確定性影響，這可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的預期有很大不同。這些因素包括但不限於：(1) 任何可能影響公司產品(包括最近提出的LCD方案)的覆蓋範圍和報銷水平的變化; (2) 公司面臨顯著且持續的競爭，可能對其業務、運營和財務狀況產生不利影響; (3) 技術迅速發展可能導致公司產品變得過時，如果公司無法通過研發努力增強產品，則可能無法有效競爭;(4) 要取得商業成功，公司必須說服醫生，使其產品成為現有治療方法的安全有效替代方案，並應在其程序中使用其產品; (5) 公司籌集資金擴大業務的能力; (6) 公司在本期和前期承受了損失，並可能在未來承受損失; (7) 適用法律或法規的變動; (8) 公司可能受其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響; (9) 公司保持生產或獲得供應其產品以滿足需求的數量的能力; (10) 任何COVID-19大流行的再起及其對公司財務狀況和業務績效的影響，如果有的話; (11) 由於HCT/Ps 於2021年5月31日的FDA執行緩衝期限屆滿而暫停 ReNu 和 NuCel的商業化，及於2022年第二季度暫停 Dermagraft的商業化，以待將製造轉移至新製造設施或第三方製造商; (12) 公司能否獲得 ReNu 的法規批准並成功商業化;和(13) 描述在其向證券交易委員會提交的文件中的其他風險和不確定性，包括公司截至2023年12月31日止年度的 10-k 第 1A 條（風險因素）和其隨後提交的定期報告。請注意，不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在其發表日期有效。儘管公司偶爾可能這樣做，但除適用的證券法要求外，公司不作出更新或修訂前瞻性陳述的承諾。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Organogenesis Holdings Inc.

Organogenesis Holdings Inc. is a leading regenerative medicine company focused on the development, manufacture, and commercialization of solutions for the advanced wound care and surgical and sports medicine markets. Organogenesis offers a comprehensive portfolio of innovative regenerative products to address patient needs across the continuum of care. For more information, visit www.organogenesis.com.

 

投資者查詢:
Westwicke Partners
Mike Piccinino, CFA
OrganoIR@westwicke.com
443-213-0500

 

Press and Media Inquiries:
organogenesis

communications@organo.com