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natera報告2024年第三季度財務業績
德克薩斯州奧斯汀，2024年11月12日 / PRNewswire /- Natera，Inc.（NASDAQ：NTRA）， 一家全球電芯DNA和基因測試領域的領導者今天報告了截至2024年9月30日第三季度的財務業績。
近期的戰略和財務亮點
| · | 在2024年第三季度總共營業收入達到43980萬美元，比2013年第三季度的26830萬美元增長63.9％，創紀錄增長。產品收入同比增長64.4％。 |
| · | 在2024年第三季度實現了61.8％的毛利率，而2013年第三季度的毛利率為45.1％。 |
| · | 2024年第三季度進行了約775,800次測試，相較於2023年第三季度的約626,000次測試，增加了23.9%。 |
| · | 2024年第三季度進行了約137,100次腫瘤學測試，相較於2023年第三季度的約88,800次，增加了54.4%。 |
| · | 2024年第三季度實現了約3450萬美元的正現金流。1 。在2024年第三季度 |
| · | 提高了年度指引，現預期2024年總營收為1.61至16.4億美元，毛利率為58%至61%，淨現金流入為5,000萬至7,500萬美元。 |
| · | 宣布完成了使用Signatera研究TM從CALGB（聯盟）/SWOG 80702隨機、第三期結直腸癌臨床試驗。 |
| · | 在《自然醫學》期刊中發表了GALAXY研究的大腸癌數據，同時在2024年歐洲醫學腫瘤學會(ESMO)大會上發布了這些數據。 |
Natera首席執行官Steve Chapman表示：“我們在第三季度表現出色，反映了我們對所服務患者的堅定承諾，以及我們每個業務板塊員工的激情。本著對Natera而言持續發展的年份，我們在成交量、收入、毛利率和現金流上均取得增長。”
截至2024年9月30日第三季度財務結果
第三季度2024年總收入為43980萬美元，較2013年同期的26830萬美元增長63.9%。總收入的增長主要是由於產品收入增加了64.4%，2024年第三季度為43,610萬美元，較2013年同期的26,520萬美元增加。產品收入的增加主要是由成交量增加、平均售價改進以及在本季度收集的與先前交付測試相關的現金收據完全收回所驅動的。
2024年第三季度Natera處理了約775,800件測試，其中包括實驗室收進的約760,700件測試，相比2013年第三季度處理的約626,000件測試，其中包括實驗室收進的約609,800件測試。
2024年第三季度，Natera對大約750,100份測試認定了收入，這些測試的結果在該期間報告給客戶(已報告測試)，當中包括大約735,900個從其實驗室報告的測試，相比2013年第三季度，報告數約590,000份，其中包括大約575,000件從其實驗室報告的測試，從前一期增加了27.1%。
毛利潤2 於2024年9月30日和2013年9月30日結束的三個月，Natera的毛利為27170萬和1,2100萬美元，毛利率分別為61.8%和45.1%。2024年第三季度Natera的毛利率較高，主要是由於收入增加、持續降低與處理測試相關的成本收入以及在本季度收到的與先前時期完全收回的測試相關的增量現金收款。2024年第三季度的總營業費用，包括研發費用和銷售、一般和行政費用，為3.111億美元，相比前一年同期的2,3200萬美元增加了34.0%。這增長主要是由於支持新產品推出的員工增長以及顧問和法律費用增加所推動的。
Loss from operations for the third quarter of 2024 was $3930萬 compared to $11100萬 for the same period of the prior year. Natera reported a net loss for the third quarter of 2024 of $3160萬, or ($0.26) per diluted share, compared to a net loss of $10900萬, or ($0.95) per diluted share, for the same period in 2023. Weighted average shares outstanding were approximately 12330萬 in the third quarter of 2024 compared to 11520萬 in the third quarter of the prior year.
At September 30, 2024, Natera held approximately $92230萬 in cash, cash equivalents, short-term investments and restricted cash, compared to $879.0 million as of December 31, 2023. As of September 30, 2024, Natera had a total outstanding debt balance of $36700萬, comprised of $8040萬 including accrued interest under its line of credit with UBS at a variable interest rate of 30-day SOFR plus 50 bps and a net carrying amount of $28660萬 under its seven-year convertible senior notes issued in April 2020. The gross principal balance outstanding for the convertible senior notes was $28750萬 as of September 30, 2024. All outstanding convertible senior notes were redeemed or converted on October 11, 2024.
Financial Outlook
Natera anticipates 2024 total revenue of $16.1億 to $16.4億; 2024 gross margin to be approximately 58% to 61% of revenues; selling, general and administrative costs to be approximately $77500萬 to $82500萬; research and development costs to be $37500萬 to $400 million; and net cash inflow to be $5000萬 to $7500萬3.
| Test Volume Summary | ||||||
| 單位 | Q3
2024 | Q3
2023 | 定義 | |||
| Tests processed | 775,800 | 626,000 | 在我們實驗室中接收的測試加上在我們實驗室之外處理的單位 | |||
| 已接收測試 | 760,700 | 609,800 | 在我們實驗室中接收的測試 | |||
| 已報告測試 | 750,100 | 590,000 | 總測試報告數 | |||
| 在我們實驗室中報告的測試 | 735,900 | 575,000 | 在我們實驗室中報告的總測試數，減去在我們實驗室外報告的單位 | |||
關於natera
Natera™ is a global leader in cell-free DNA and genetic testing, dedicated to oncology, women’s health, and organ health. We aim to make personalized genetic testing and diagnostics part of the standard of care to protect health and enable earlier, more targeted interventions that help lead to longer, healthier lives. Natera’s tests are validated by more than 200 peer-reviewed publications that demonstrate high accuracy. Natera operates ISO 13485-certified and CAP-accredited laboratories certified under the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) in Austin, Texas and San Carlos, California. For more information, visit www.natera.com.
會議看漲信息
| Event: | Natera’s Third Quarter 2024 Financial Results Conference Call |
| 日期: | Tuesday, November 12, 2024 |
| Time: | 下午1時30分太平洋時間（下午4時30分東部時間） |
| 現場撥號入接： | 1-888-770-7321（國內） 1-929-201-7107（國際） |
| 會議識別碼： | 7684785 |
| 網路直播連結： | https://events.q4inc.com/attendee/883846048 |
前瞻性陳述
本新聞稿根據1995年《私人證券訴訟改革法》的意義包含前瞻性聲明。除歷史事實陳述外，包括公司對2024財政年度的財務指引、市場機遇、預期產品和推出時間表、報銷覆蓋和產品成本、商業和戰略合作夥伴關係和收購、用戶體驗、臨床試驗和研究，以及策略、目標和一般業務和市場狀況，都是前瞻性聲明。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明皆基於Natera目前的計劃、估計和預期，截至本發布日期，並且不表示這些計劃、估計或預期將會實現。
這些前瞻性陳述或將受到已知和未知風險和不確定性的影響，可能導致實際結果有所不同，包括：我們在實現財務預測和目標方面面臨許多不確定性和挑戰；我們可能無法通過直接銷售努力或通過我們的實驗室合作夥伴進一步提高我們產品的使用率和採納率；自成立以來一直虧損，並且預計在可預見的未來將繼續虧損；我們的季度業績可能會從一個時期波動到另一個時期；我們對市場機遇的估計和市場增長的預測可能被證明不準確；我們可能無法與現有或未來由我們競爭對手提供的產品或服務成功競爭；我們可能參與未能實現我們預期利益並且可能干擾我們業務，導致我們股東股權被稀釋或減少我們的財務資源的併購、處分或其它戰略交易；我們可能無法成功商業化我們的雲端分發模型；我們的產品可能表現不如預期；我們臨床研究結果，包括我們基於SNP的微缺失和染色體異常登記，或SMARt，研究的結果，可能對專業學會或支付方作為支持我們測試使用，特別是微缺失篩查，結果不具說服力，或未能在需要進行的用於法規批准或清零的後續研究中複製；如果我們的兩個主要CLIA認證實驗室之一無法運作，我們將無法進行測試，我們的業務將受損；我們對一些實驗室儀器和材料有限數量的供應商，或在某些情況下，單一供應商依賴度高，可能無法找到替代供應商或立即過渡到替代供應商；如果我們無法成功擴大規模我們的業務可能會受損；Panorama和我們的其他產品的營銷、銷售和使用可能導致產品責任或專業責任索賠造成顯著損害超出我們的資源；我們可能無法擴大、獲得或維持第三方支付者對我們測試的報銷覆蓋和報銷，可能需要退款已經收到的報銷；由於政策變化、結算複雜性或其他因素，第三方支付者可能由于改變政策、結算複雜性或其他因素而撤回報銷覆蓋或提供更低水平的報銷；我們可能會因試圖獲得預市場清零或批准而產生大量成本和延遲，並且必須承擔與遵守后市場控制相關的成本，如果和當FDA根據最近頒布的FDA法規開始積極監管我們的測試；訴訟或其他訴訟，可能來自第三方對知識產權侵權或第三方侵犯我們技術而導致的，代價高昂，耗時並且可能限制我們商業化產品或服務的能力；任何無法有效保護我們專有技術可能損害我們的競爭地位或品牌；我們無法保證我們將能夠履行和遵守我們未解的債務義務。
在我們最近在10-k和10-Q表格上的最新提交以及我們不時向SEC提交的其他申報中，都包含了可能影響我們財務結果的其他風險和不確定因素。這些文件可以在我們的網站www.natera.com的投資者關係部分以及SEC的網站www.sec.gov上找到。
鑑於這些前瞻性陳述存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或其他任何人將在任何指定時間範圍內或根本實現我們的目標和計劃的陳述或保證。Natera在此發布日期後不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務，目前也沒有打算這樣做。
參考文獻
| 1. | 截至2024年9月30日的一季度正現金流量來源於符合GAAP現金流量表的以下資訊：來自營運活動的淨現金流為5180萬美元，來自融資活動的淨現金流為170萬美元，減去購買資產和設備的投資活動以及對相關方的投資所用的淨現金。 |
| 2. | 毛利潤是以GAAP總收入減去GAAP營業成本計算而得。毛利率則是以毛利潤除以GAAP總收入計算。 |
| 3. | 現金（流出）流入的計算方式為GAAP淨現金提供（使用）於營運活動、GAAP淨現金提供（使用）於融資活動以及用於購買資產和設備、投資相關方和購置資產的GAAP淨現金提供（使用）於投資活動的總和。 |
聯絡人
投資者關係
Mike Brophy，Natera公司CFO，510-826-2350
媒體
Lesley Bogdanow，Natera公司企業通信副總裁，pr@natera.com
Natera公司
合併資產負債表
(Unaudited)
(以千計，股份除外)
| 9月30日， | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023(1) | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產: | ||||||||
| 現金、約略等同於現金及受限制的現金 | $ | 892,844 | $ | 642,095 | ||||
| 短期投資 | 29,490 | 236,882 | ||||||
| 2024年9月30日和2023年12月31日分別為6,252美元和6,481美元的應收帳款淨額 | 306,876 | 278,289 | ||||||
| 存貨 | 48,724 | 40,759 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產淨額 | 44,631 | 60,524 | ||||||
| 全部流動資產 | 1,322,565 | 1,258,549 | ||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 142,170 | 111,210 | ||||||
| 營業租賃使用權資產 | 87,856 | 56,537 | ||||||
| 其他資產 | 38,356 | 15,403 | ||||||
| 資產總額 | $ | 1,590,947 | $ | 1,441,699 | ||||
| 550,714 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 27,834 | $ | 14,998 | ||||
| 應計薪酬 | 49,051 | 45,857 | ||||||
| 其他應計負債 | 126,176 | 149,405 | ||||||
| 流動部分递延收入 | 17,886 | 16,612 | ||||||
| 短期負債融資 | 80,469 | 80,402 | ||||||
| 流動負債合計 | 301,416 | 307,274 | ||||||
| 長期負債融資 | 286,549 | 282,945 | ||||||
| 長期部分待彌補營收及其他負債 | 25,504 | 19,128 | ||||||
| 營業租賃負債，長期部分 | 98,953 | 67,025 | ||||||
| 總負債 | 712,422 | 676,372 | ||||||
| 合約和可能負債 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股 (2) | 12 | 11 | ||||||
| 附加資本 | 3,393,369 | 3,145,837 | ||||||
| 累積赤字 | (2,514,091 | ) | (2,377,436 | ) | ||||
| 累積其他綜合損失 | (765 | ) | (3,085 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 878,525 | 765,327 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,590,947 | $ | 1,441,699 | ||||
| (1) | 截至2023年12月31日的綜合資產負債表源自該日期包含在公司年度 10-K 表格中的經過審核的綜合財務報表。 |
| (2) | 截至2024年9月30日和2023年12月31日，普通股發行及流通股數分別約為12,413,700,000 股和11,958,100,000 股。 |
natera, Inc.
綜合損益及綜合淨損合併賬目
(Unaudited)
（以千為單位，每股數據除外）
| 三個月結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||
| 產品收入 | $ | 436,127 | $ | 265,218 | $ | 1,212,163 | $ | 761,271 | ||||||||
| 授權和其他營收 | 3,631 | 3,088 | 8,687 | 10,195 | ||||||||||||
| 營業收入總額 | 439,758 | 268,306 | 1,220,850 | 771,466 | ||||||||||||
| 成本和費用 | ||||||||||||||||
| 產品收入成本 | 167,657 | 146,962 | 496,340 | 437,524 | ||||||||||||
| 授權費用和其他收入成本 | 354 | 349 | 990 | 1,060 | ||||||||||||
| 研究與發展 | 96,931 | 77,235 | 274,677 | 237,714 | ||||||||||||
| 銷售、總務和行政費用 | 214,154 | 154,742 | 606,397 | 456,877 | ||||||||||||
| 總成本和支出 | 479,096 | 379,288 | 1,378,404 | 1,133,175 | ||||||||||||
| 營運虧損 | (39,338 | ) | (110,982 | ) | (157,554 | ) | (361,709 | ) | ||||||||
| 利息支出 | (3,142 | ) | (3,252 | ) | (9,393 | ) | (9,490 | ) | ||||||||
| 利息收益及其他淨收入 | 11,618 | 5,406 | 32,342 | 14,509 | ||||||||||||
| 收入稅前虧損 | (30,862 | ) | (108,828 | ) | (134,605 | ) | (356,690 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (730 | ) | (202 | ) | (2,050 | ) | (80 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (31,592 | ) | $ | (109,030 | ) | $ | (136,655 | ) | $ | (356,770 | ) | ||||
| 未實現的可供出售證券增值，稅後 | 593 | 3,807 | 2,320 | 10,966 | ||||||||||||
| 全面損失 | $ | (30,999 | ) | $ | (105,223 | ) | $ | (134,335 | ) | $ | (345,804 | ) | ||||
| 每股淨損失： | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.26 | ) | $ | (0.95 | ) | $ | (1.12 | ) | $ | (3.14 | ) | ||||
| 用於計算基本和稀釋每股淨損的加權平均股份數： | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 123,775 | 115,171 | 122,486 | 113,559 | ||||||||||||