附件99.1
monday.com宣布2024年第三季度结果
第三季度营收达到25100万美元，同比增长33%
年度重复收入（“ARR”）突破10亿美元
净美元保留率增至111%
第二大客户的座位数量增加一倍，达到60,000
纽约/特拉维夫，2024年11月11日--monday.com（纳斯达克：MNDY），这一运行所有工作核心方面的多产品平台，今天宣布截至2024年9月30日的第三季度财务结果 (纳斯达克：MNDY)，这一运行所有工作核心方面的多产品平台，今天宣布截至2024年9月30日的第三季度财务结果
管理层评论：
“monday.com在第三季度表现强劲，这得益于团队始终如一地执行，我们致力于加深产品能力并加强平台支持，以满足各种规模的客户，”monday.com联合创始人兼联合首席执行官Roy Mann和Eran Zinman表示。“ARR达到10亿美元标志着我们公司旅程中的重要里程碑，我们比以往任何时候都更为兴奋，迎接增长的下一个阶段，建立在我们已经确立的坚实基础之上。”
“我们对第三季度的业绩成果非常满意，营收增长稳健，盈利能力强，客户保留趋势改善，我们继续扩大至更大客户群，”monday.com首席财务官Eliran Glazer表示。“展望未来的一年及2025财年，我们对我们能够巩固这一势头并继续实现规模化强劲增长充满信心。”
2024财政第三季度财务业绩亮点：
| ● |
营业收入为25100万美元，同比增长33%。
|
| ● |
根据GAAP标准，营运亏损为2740万美元，较2023年第三季度的250万美元亏损加大；GAAP营运利润率为-11%，较2023年第三季度的-1%下降。
|
| ● |
非通用会计净营业收入为3220万美元，与2023年第三季度的2410万美元相比；非通用会计营业利润率为13%，与2023年第三季度持平。
|
| ● |
按照通用会计原则，基本每股亏损为0.24美元，与2023年第三季度的每股收益为0.15美元相比；非通用会计基本和稀释每股净收益分别为0.90和0.85美元，与2023年第三季度的非通用基本和稀释每股净收益0.68和0.64美元相比。
|
| ● |
营业活动产生的净现金流为8660万美元，自由现金流8240万美元，分别与2023年第三季度的6660万美元和6490万美元的营业活动净现金流和自由现金流相比。
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最近业务亮点：
| ● |
净美元保留率为111%。
|
| ● |
拥有超过10名用户的客户净美元保留率为114%。
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| ● |
年度收入超过$50,000的客户净美元保留率为115%。
|
| ● |
年度收入超过$100,000的客户净美元保留率为115%。
|
| ● |
具有超过10个用户的付费客户数量为58,760，比2023年9月30日的52,015增长了13%。
|
| ● |
ARR超过50,000美元的付费客户数量为2,907人，比2023年9月30日的2,077人增长了40%。
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| ● |
ARR超过100,000美元的付费客户数量为1,080人，比2023年9月30日的749人增长了44%。
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| ● |
ARR超过10亿美元，距离公司成立仅有十年，距离ARR达到100万美元仅有八年。
|
| ● |
第二大客户-一家国际科技公司-座位数从25,000增至60,000，增加了一倍以上。
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领导层变动:
Adi Dar 被任命为首席运营官
我们很高兴宣布最近任命 Adi Dar 为首席运营官(COO)。 Adi 在推动全球领先科技公司实现可持续增长方面拥有超过20年的经验，为执行团队带来丰富的专业知识。
在加入monday.com之前，Adi 曾担任埃尔比特系统旗下激光光电子公司ELOP的首席执行官，成功领导该公司取得重大进展和增长。他还是领先网络安全公司Cyberbit的创始人，展示了他从零开始创新和建立成功企业的能力。 Adi 几个月前加入了公司，已经产生了重大影响，为业务卓越和战略领导力贡献了他的专业知识。
“我们很高兴欢迎 Adi 加入monday.com团队，”公司联合创始人兼联合首席执行官 Roy Mann 和 Eran Zinman 说。“他对技术和运营的深刻理解，再加上他成功记录，将对我们不断增强平台和拓展全球影响力产生重大价值。”
Yoni Osherov 辞去首席营收官职务
monday.com 的首席营收官(CRO) Yoni Osherov 宣布决定于2024年底辞去首席营收官职位。 Yoni 于2017年加入了monday.com，担任全球销售与市场副总裁。 年复一年，他扩大了自己的职责范围，涵盖了所有与市场推广相关的职能，包括市场营销、合作伙伴渠道和客户成功，最终在2022年晋升为CRO。 Yoni 在建立公司的销售、客户成功和合作伙伴渠道方面发挥了关键作用，这些已成为我们市场推广策略的关键推动力。在任职期间，Yoni 在公司增长中发挥了重要作用，帮助将年度重复收入(Arr)从1000万美元增加到超过10亿美元。
“我们对Yoni在monday.com任职期间所做出的宝贵贡献表示深切感谢，”共同创始人兼共同首席执行官Roy Mann和Eran Zinman表示。
“Yoni的领导和愿景在很大程度上塑造了我们的增长和成功。虽然我们对他的离开感到悲伤，但我们祝愿他在未来的努力中一切顺利，并期待在他打下的坚实基础上继续发展。”
“我对在monday.com的时光深感感激，也为我们共同取得的成就感到自豪，”Osherov说道。“能与如此出色的团队共事，并为我们共同的愿景贡献力量是我的荣幸。随着我迈向职业生涯的下一篇章，我对monday.com继续茁壮成长和创新感到激动。我期待保持联系，为该组织的持续成功而加油。”
全球范围内正在进行全面搜索以确定Yoni的继任者。他将继续担任首席执行官的顾问，直到新的首席营收官上任。
财务展望：
对于2024财年第四季度，monday.com目前预计：
| ● |
总营业收入为26000万至26200万美元，同比增长28%至29%。
|
| ● |
非GAAP营业收入为2900万至3100万美元，营业利润率为11%至12%。
|
| ● |
自由现金流为6300万至6600万美元，自由现金流利润率为24%至25%。
|
截至2024年年底，monday.com目前预计：
| ● |
总营业收入为96400万至96600万美元，预计同比增长约32%。
|
| ● |
非GAAP营业收入为12100万至12300万美元，营业利润率为12%至13%。
|
| ● |
自由现金流为28600万至28900万美元，自由现金流利润率约为30%。
|
非依据GAAP的财务指标：
本新闻稿及附表中包含以下非依照普通会计准则（GAAP）计量的财务措施：非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP销售及营销费用、非GAAP研发费用、非GAAP总行政费用、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP净利润、非GAAP每股净收益、自由现金流和自由现金流利润率。其中部分非GAAP财务措施不包括股权报酬。
monday.com相信这些非GAAP财务措施为管理层和投资者提供有关monday.com财务状况和经营业绩相关的某些金融和业务趋势的有用信息。monday.com管理层使用这些非GAAP措施来比较monday.com的表现与之前时期的表现，进行趋势分析以及预算和规划目的。monday.com相信使用这些非GAAP财务措施为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的营运结果和趋势，并将monday.com的财务结果与其他软件公司的结果进行比较，其中许多向投资者呈报类似的非GAAP财务措施。这些非GAAP财务信息仅用于补充信息目的，不应被视为与GAAP一致呈报的财务信息的替代，可能与其他公司使用的同名非GAAP措施有所不同。
管理层不会孤立地或作为按照GAAP确定的财务措施的替代考虑这些非GAAP措施。这些非GAAP财务措施的主要局限性在于，它们排除了必须按照GAAP要求记录在monday.com财务报表中的重要支出和收入。此外，由于这些措施反映了管理层关于决定排除或包含哪些支出和收入来确定这些非GAAP财务措施的判断，因此它们受到固有限制。
与本新闻稿中使用的非GAAP财务指标最相关的GAAP财务指标的对账表已包含在本发布的财务表的最后。monday.com敦促投资者查看这些对账表，并不要依赖于任何单一的财务指标来评估monday.com的业务。由于股份补偿费用金额未来可能在未来期间中占据显著地位，管理层无法在前瞻性基础上预测GAAP营业利润（亏损），因其波动性高且难以预测。由于预测资产购买、资本化软件成本的金额未来可能在未来期间中占据显著地位，管理层无法预测前瞻性基础上的GAAP经营活动现金流。
业务关键绩效指标的定义
净美元保留率
我们通过从截止至此期末的12个月之前的客户ARR（12个月重复收入）开始，计算截止至当前期末的净美元留存率。然后我们计算当前期末这些客户的ARR。当前期ARR的计算包括任何升级、收缩和客户流失。然后，我们将总体的当前期ARR除以总体的之前期ARR得到净美元留存率。对于过去12个月的计算，我们对我们最近一个季度的净美元留存率做加权平均。
年循环收入（“ARR”）
在测定日期，按照假设下一个12个月内到期的任何合同按照其现有条款续订的情况，被定义为我们客户订阅计划的年化值。
前瞻性声明：
本新闻稿包含根据1995年《证券诉讼改革法案》“安全港”规定的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于我们的财务展望和市场定位的声明。这些前瞻性陈述是根据首次发布日期的当前期望、估计、预测和投影以及管理层的信念和假设制作的。诸如“展望”、“指引”、“期待”、“预测”、“信任”、“希望”、“目标”、“项目”、“计划”、“目标”、“估计”、“潜在”、“预测”等单词，以及这些词的否定形式及类似表达形式，旨在识别这些前瞻性陈述。由于受到许多超出monday.com控制范围的因素或情况的风险和不确定性，因此前瞻性陈述可能与一些风险相关或暗示的实际结果存在差异。
过去的表现未必预示未来结果。本新闻稿中包含的前瞻性声明代表monday.com在本新闻稿日期的观点。monday.com预计随后发生的事件和发展将导致其观点发生变化。monday.com无意也无义务更新或修改任何前瞻性声明，无论是基于新信息，未来事件或其他原因。不应依赖于这些前瞻性声明来代表monday.com在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。
收益网络直播：
monday.com将于今天上午8:30举行公开网络直播，讨论2024年第三季度的业绩和财务展望。可以通过电话拨打+1 (646) 968-2525或+1 (888) 596-4144（免费）来收听现场通话。请提及会议ID：1813891。收听后可以从monday.com投资者关系网站的新闻和事件部分访问存档的网络直播。
投资者演示详情：
可以在投资者演示中找到提供额外信息的投资者演示 http://ir.monday.com.
关于monday.com：
monday.com Work OS是一个低代码-无代码平台，使软件的力量民主化，这样组织可以轻松构建适合他们一切需求的工作管理工具和软件应用。这个平台直观地将人们连接到流程和系统，让团队在工作的各个方面都表现出色，同时创建透明的商业环境。monday.com在特拉维夫、纽约、丹佛、伦敦、华沙、悉尼、墨尔本、圣保罗和东京设有办公室。平台可完全定制以适应任何业务垂直领域，目前已被超过225,000个客户在200多个行业和200多个国家和地区使用。
请访问我们的 领英, X （曾用名Twitter）,, Instagram, YouTube, TikTok，和 Facebook有关monday.com的更多信息
请访问我们的 基于竞争对手的数据、独立第三方数据和内部数据报告的活跃现场数量，时间为2023年第四季度。.
联系人
投资者关系:
拜伦·斯蒂芬
byron@monday.com
媒体关系：
朱莉·凯斯
julieca@monday.com
|
MONDAY.COm有限公司
|
简明综合利润表
(千美元，除股份和每股数据外)
|
三个月的结束时间
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未审计) | (未审计) | |||||||||||||||
|
营业收入
|
$
|
251,000
|
$
|
189,190
|
$
|
704,019
|
$
|
527,125
|
||||||||
|
营业收入成本
|
25,972
|
21,707
|
73,189
|
58,237
|
||||||||||||
|
毛利润
|
225,028
|
167,483
|
630,830
|
468,888
|
||||||||||||
|
营业费用：
|
||||||||||||||||
|
研发费用
|
56,509
|
38,433
|
151,377
|
114,602
|
||||||||||||
|
销售及营销费用
|
140,284
|
108,360
|
399,896
|
323,483
|
||||||||||||
|
一般行政
|
55,637
|
23,211
|
110,187
|
68,243
|
||||||||||||
|
营业费用总计
|
252,430
|
170,004
|
661,460
|
506,328
|
||||||||||||
|
营业亏损
|
(27,402
|
)
|
(2,521
|
)
|
(30,630
|
)
|
(37,440
|
)
|
||||||||
|
金融收入，净
|
14,942
|
11,555
|
42,631
|
29,050
|
||||||||||||
|
税前收益（亏损）
|
(12,460
|
)
|
9,034
|
12,001
|
(8,390
|
)
|
||||||||||
|
所得税费用（收益）
|
434
|
(1,546
|
)
|
(2,634
|
)
|
(5,824
|
)
|
|||||||||
|
净利润（损失）
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
|
基本每股净收益（亏损）
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.19
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
|
每股净利润，摊薄
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
|
用于计算每股净利润（亏损）的加权平均普通股
每股净利润（亏损）的基本计算中所用的加权平均普通股
|
50,134,930
|
48,536,315
|
49,674,755
|
48,221,457
|
||||||||||||
|
用于计算每股净利润（亏损）的加权平均普通股
每股净利润（亏损）的摊薄计算中所使用的加权平均普通股
|
50,134,930
|
51,461,709
|
52,264,538
|
48,221,457
|
||||||||||||
MONDAY.COm LTD
简明综合资产负债表
(千美元)
|
九月三十日,
|
12月31日,
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
(未审计)
|
（审计过）
|
|||||||
|
资产
|
||||||||
|
流动资产：
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
1,337,155
|
$
|
1,116,128
|
||||
|
有价证券
|
50,667
|
—
|
||||||
|
应收账款净额
|
20,630
|
17,911
|
||||||
|
预付费用和其他流动资产
|
46,902
|
39,103
|
||||||
|
总流动资产
|
1,455,354
|
1,173,142
|
||||||
|
长期资产：
|
||||||||
|
资产和设备，净值
|
41,241
|
37,418
|
||||||
|
经营租赁权使用资产
|
83,811
|
62,280
|
||||||
|
其他长期资产
|
4,704
|
2,816
|
||||||
|
所有基金类型，资产开多总计
|
129,756
|
102,514
|
||||||
|
总资产
|
$
|
1,585,110
|
$
|
1,275,656
|
||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
应付账款
|
$
|
34,961
|
$
|
24,837
|
||||
|
应计费用及其他流动负债
|
155,415
|
106,691
|
||||||
|
递延收入，流动
|
330,053
|
266,284
|
||||||
|
经营租赁负债，流动负债
|
25,637
|
18,201
|
||||||
|
流动负债合计
|
546,066
|
416,013
|
||||||
|
开多期债务
|
||||||||
|
非流动经营租赁负债
|
65,440
|
42,946
|
||||||
|
递延营收，非流动
|
2,487
|
3,189
|
||||||
|
长期负债总额
|
67,927
|
46,135
|
||||||
|
负债合计
|
613,993
|
462,148
|
||||||
|
股东权益:
|
||||||||
|
其他综合收益
|
2,605
|
9,804
|
||||||
|
股本及股本溢价
|
1,543,549
|
1,388,108
|
||||||
|
累积赤字
|
(575,037
|
)
|
(584,404
|
)
|
||||
|
股东权益合计
|
971,117
|
813,508
|
||||||
|
负债和股东权益总计
|
$
|
1,585,110
|
$
|
1,275,656
|
||||
周一网有限公司
汇编的现金流量表简明版
(千美元)
|
三个月结束
九月三十日,
|
九个月结束
2024年9月30日
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
|
经营活动产生的现金流量：
|
||||||||||||||||
|
净利润（损失）
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
$9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
|
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金:
|
||||||||||||||||
|
折旧与摊销794
|
3,205
|
2,331
|
8,658
|
6,467
|
||||||||||||
|
股份补偿费用
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
|
分享基金授予的股份补偿
|
17,908
|
—
|
17,908
|
—
|
||||||||||||
|
折扣摊销与利息累积
在可交易证券上的预付费用和其他资产
|
(647
|
)
|
—
|
(647
|
)
|
—
|
||||||||||
|
经营性资产和负债变动:
|
||||||||||||||||
|
应收账款净额
|
(1,028
|
)
|
1,330
|
(2,719
|
)
|
(580
|
)
|
|||||||||
|
预付费用和其他资产
|
23,053
|
4,338
|
7,853
|
10,325
|
||||||||||||
|
应付账款
|
(12,055
|
)
|
5,154
|
9,613
|
8,750
|
|||||||||||
|
应计费用及其他负债净额
|
20,003
|
7,513
|
22,714
|
7,365
|
||||||||||||
|
递延营收
|
12,818
|
11,827
|
63,067
|
60,942
|
||||||||||||
|
经营活动提供的净现金
|
86,605
|
66,579
|
234,354
|
156,896
|
||||||||||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
||||||||||||||||
|
购置房地产和设备
|
(3,800
|
)
|
(779
|
)
|
(9,764
|
)
|
(5,463
|
)
|
||||||||
|
购买可流通证券
|
(49,570
|
)
|
—
|
(49,570
|
)
|
—
|
||||||||||
|
资本化软件开发成本
|
(393
|
)
|
(910
|
)
|
(1,463
|
)
|
(1,929
|
)
|
||||||||
|
投资活动产生的净现金流出
|
(53,763
|
)
|
(1,689
|
)
|
(60,797
|
)
|
(7,392
|
)
|
||||||||
|
筹资活动产生的现金流量：
|
||||||||||||||||
|
来自行使期权和员工股票购买计划的收入
|
15,349
|
4,351
|
34,673
|
14,704
|
||||||||||||
|
与行使期权和RSUs相关的税款预付款（退还），净额
|
(1,278
|
)
|
(4,348
|
)
|
12,797
|
4,168
|
||||||||||
|
筹资活动产生的现金净额
|
14,071
|
3
|
47,470
|
18,872
|
||||||||||||
|
现金及现金等价物增加
|
46,913
|
64,893
|
221,027
|
168,376
|
||||||||||||
|
现金及现金等价物-期初
|
1,290,242
|
989,377
|
1,116,128
|
885,894
|
||||||||||||
|
现金及现金等价物-期末
|
$
|
1,337,155
|
$
|
1,054,270
|
$
|
$1,337,155
|
$
|
1,054,270
|
||||||||
MONDAY.COm LTD
GAAP与非GAAP财务信息的调和
(千美元)
|
三个月的结束时间
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
|
(45.2)
|
||||||||||||||||
|
GAAP毛利润
|
$
|
225,028
|
$
|
167,483
|
$
|
630,830
|
$
|
468,888
|
||||||||
|
基于股份的补偿
|
1,881
|
1,383
|
4,997
|
4,705
|
||||||||||||
|
非通用会计原则毛利润
|
$
|
226,909
|
$
|
168,866
|
$
|
635,827
|
$
|
473,593
|
||||||||
|
GAAP毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
89
|
%
|
||||||||
|
非GAAP毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
90
|
%
|
||||||||
|
营业费用对账
|
||||||||||||||||
|
根据通用会计准则的研发
|
$
|
56,509
|
$
|
38,433
|
$
|
151,377
|
$
|
114,602
|
||||||||
|
基于股份的补偿
|
(13,536
|
)
|
(10,382
|
)
|
(36,729
|
)
|
(30,124
|
)
|
||||||||
|
非GAAP研发费用
|
$
|
42,973
|
$
|
28,051
|
$
|
114,648
|
$
|
84,478
|
||||||||
|
按照通用会计原则的销售及市场营销
|
$
|
140,284
|
$
|
108,360
|
$
|
399,896
|
$
|
323,483
|
||||||||
|
基于股份的补偿
|
(9,945
|
)
|
(6,856
|
)
|
(28,013
|
)
|
(20,496
|
)
|
||||||||
|
非通用会计原则的销售和市场营销
|
$
|
130,339
|
$
|
101,504
|
$
|
371,883
|
$
|
302,987
|
||||||||
|
按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用
|
$
|
55,637
|
$
|
23,211
|
$
|
110,187
|
$
|
68,243
|
||||||||
|
基于股份的补偿
|
(10,012
|
)
|
(7,977
|
)
|
(28,801
|
)
|
(22,516
|
)
|
||||||||
|
向基金会进行慈善捐款 (1)
|
(24,208
|
)
|
—
|
(24,208
|
)
|
—
|
||||||||||
|
根据非GAAP的一般管理费用
|
$
|
21,417
|
$
|
15,234
|
$
|
57,178
|
$
|
45,727
|
||||||||
|
营业利润（亏损）的调整
|
||||||||||||||||
|
按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损
|
$
|
(27,402
|
)
|
$
|
(2,521
|
)
|
$
|
(30,630
|
)
|
$
|
(37,440
|
)
|
||||
|
基于股份的补偿
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
|
向基金会进行的慈善捐款 (1)
|
24,208
|
—
|
24,208
|
—
|
||||||||||||
|
非GAAP营业收入
|
$
|
32,180
|
$
|
24,077
|
$
|
92,118
|
$
|
40,401
|
||||||||
|
营业利润率
|
(11
|
%)
|
(1
|
%)
|
(4
|
%)
|
(7
|
%)
|
||||||||
|
非GAAP营业利润率
|
13
|
%
|
13
|
%
|
13
|
%
|
8
|
%
|
||||||||
星期一.COm 有限公司
GAAP和非GAAP财务信息的调整（续）
(千美元，除股份和每股数据外)
|
三个月结束
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
|
净利润对账
|
||||||||||||||||
|
GAAP净利润（损失）
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
|
基于股份的补偿
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
|
向基金会进行慈善捐赠 (1)
|
24,208
|
—
|
24,208
|
—
|
||||||||||||
|
与基于股票的报酬相关的税收优惠 (2)
|
(2,587
|
)
|
(1,075
|
)
|
(6,112
|
)
|
(2,420
|
)
|
||||||||
|
非通用会计净利润
|
$
|
44,969
|
$
|
33,011
|
$
|
126,003
|
$
|
61,207
|
||||||||
|
权重平均股份在外流通量的调节
|
||||||||||||||||
|
用于计算按普通股计算的GAAP和非GAAP每股净收益（亏损）的加权平均普通股，基本
|
50,134,930
|
48,536,315
|
49,674,755
|
48,221,457
|
||||||||||||
|
稀释性股份影响 (3)
|
2,490,965
|
2,925,394
|
2,589,783
|
2,919,075
|
||||||||||||
|
用于计算按普通股计算的GAAP和非GAAP每股净收益（亏损）的加权平均普通股，稀释
|
52,625,895
|
51,461,709
|
52,264,538
|
51,140,532
|
||||||||||||
|
每股GAAP净利润（基本）
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.19
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
|
每股GAAP净利润（摊薄）
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
|
基本每股非GAAP净收益
|
$
|
0.90
|
$
|
0.68
|
$
|
2.54
|
$
|
1.27
|
||||||||
|
非美国通用会计准则调整后摊薄净收益每股
|
$
|
0.85
|
$
|
0.64
|
$
|
2.41
|
$
|
1.20
|
||||||||
|
(1)
|
包括（i）1790万美元的股权授予，代表我们向monday.com基金会捐赠的68,000股股票的公允市场价值，和（ii）我们向monday.com基金会的一次性现金贡献630万美元，根据我们首次公开发行的总收益的1%计算。
|
|
(2)
|
不符合资格股票期权的行权所产生的税收优惠在计算非GAAP净利润和每股非GAAP净利润时被排除。公司认为，排除这些税收优惠有助于投资者看到排除股权报酬支出对经营业绩产生的全面影响。
|
|
(3)
|
这些摊薄股份的影响未包括在2024年9月30日和2023年9月30日结束的三个月内的GAAP摊薄每股净损失的计算中，因为该影响可能是反向摊薄的。
|
MONDAY.COm有限公司
将经营活动提供的净现金对自由现金流的调解
(千美元)
|
三个月结束
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
|
经营活动提供的净现金
|
$
|
86,605
|
$
|
66,579
|
$
|
234,354
|
$
|
156,896
|
||||||||
|
购置固定资产等资产支出
|
(3,800
|
)
|
(779
|
)
|
(9,764
|
)
|
(5,463
|
)
|
||||||||
|
已资本化的软件开发成本
|
(393
|
)
|
(910
|
)
|
(1,463
|
)
|
(1,929
|
)
|
||||||||
|
自由现金流
|
$
|
82,412
|
$
|
64,890
|
$
|
223,127
|
$
|
149,504
|
||||||||
|
自由现金流率
|
33
|
%
|
34
|
%
|
32
|
%
|
28
|
%
|
||||||||