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VerifyMe 報告第三 2024財年季度財務結果
· | 2024年第三季度營業收入爲540萬美金,相比於2023年第三季度的560萬美金 |
· | 2024年第三季度毛利潤爲190萬美金或35%,相比於2023年第三季度的200萬美金或37% |
· | 2024年第三季度淨虧損爲(240)萬美金,包括180萬美金的一次性調整,相比於2023年第三季度的淨虧損(90)萬美金 |
· | 調整後的EBITDA(1)2024年第三季度爲20萬美金,相比於2023年第三季度的調整後EBITDA爲20萬美金 |
佛羅里達州湖瑪麗 – 2024年11月12日 – PRNewswire — VerifyMe, Inc. (納斯達克: VRME) 及其子公司,Trust Codes 全球有限公司(「Trust Codes Global」)和PeriShip Global LLC(「PeriShip Global」),(統稱爲「VerifyMe,」 「我們,」 「我們的」 或 「公司」)爲品牌所有者提供時間和溫度敏感的物流、供應鏈可追溯性、認證、反假冒及數據豐富的品牌增強服務,今天宣佈公司截至2024年9月30日的第三季度財務結果(「2024年第三季度」)。
VerifyMe的首席執行官兼總裁亞當·斯特德漢表示:“公司報告了第三季度的正向調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA),並繼續預測2024年全年將保持正向調整後EBITDA。(2) 本季度代表我們連續第五個季度實現正向調整後EBITDA,我們致力於繼續這一發展路徑。正如之前所述,我們相信精準物流中的主動服務代表了實現有機增長和現金流創造的重要機會。我們在該領域增加了銷售投資,並且我對我們的主動服務的有機增長和利潤改善感到滿意。然而,我們在認證部門的代碼部分計劃中的失敗持續到了第三季度。我們相信創造股東價值的最佳途徑是停止認證部門的代碼部分,包括不再追求與亞馬遜透明度的機會,因爲這需要大量投資。我們將把這些投資重定向到精準物流、墨水或其他戰略增長選項。我們相信,最大化我們在該領域的投資創造了爲股東提供有意義價值的最佳機會。”
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(1) 調整後EBITDA是一種非公認會計原則(GAAP)財務指標。 有關此非GAAP指標的信息,請參見下面的「使用非GAAP財務指標」。與最直接的可比GAAP指標淨虧損的對比已包括在本發佈的附表中。
(2) 預測基於公司截至2024年11月12日的估算,僅用於說明目的。實際結果可能有所不同。公司沒有義務更新此信息。由於GAAP度量的某些元件在本新聞稿發佈之日不可確定,因此前瞻性的調整後EBITDA與其最接近的GAAP度量(淨利潤(損失))之間的調節在沒有不合理努力的情況下不可用。
1 |
2024年第三季度關鍵財務亮點:
· | 2024年第三季度的季度合併營業收入爲540萬,相比於2023年9月30日結束的三個月的560萬(「2023年第三季度」) |
· | 2024年第三季度的毛利潤爲190萬,毛利率爲35%,相比於2023年第三季度的毛利潤爲200萬,毛利率爲37% |
· | 2024年第三季度的淨損失爲(240)萬或每股稀釋收益爲(0.23)美元,包括180萬的一次性調整,相比於2023年第三季度的淨損失爲(90)萬或每股稀釋收益爲(0.09)美元 |
· | 調整後的EBITDA(1) 2024年第三季度的調整後EBITDA爲20萬,相比於2023年第三季度的調整後EBITDA爲20萬 |
· | 截至2024年9月30日的現金爲260萬 |
截至2024年9月30日的三個月財務業績:
2024年第三季度的營業收入爲540萬美元, 相比2023年第三季度的560萬美元,季度營業收入減少了0.02萬美元。身份驗證板塊的增長沒有實現,雖然精準物流板塊的主動服務有所增加,但被我們之前披露的與一位客戶的高級服務終止合同所抵消。2024年第三季度的主動服務收入與2023年第三季度相比增長了9%。精準物流板塊在本季度佔營業收入的98%。
2024年第三季度的毛利潤爲190萬美元, 相比2023年第三季度的200萬美元,毛利率爲35%。截至2024年9月30日的三個月毛利率相比於2023年9月30日的37%有所下降。這一毛利率的下降主要是由於在毛利率較高的精準物流板塊內終止的高級服務合同。2024年第三季度的主動服務收入毛利率相比於2023年第三季度有所改善。
2024年第三季度的營業虧損爲290萬美元, 相比2023年第三季度的90萬美元,虧損增加主要與2024年第三季度身份驗證板塊的230萬美元商譽和無形資產減值有關。
我們在2024年第三季度的淨虧損爲240萬美元, 相比2023年第三季度的淨虧損90萬美元。. 2024年第三季度每股攤薄虧損爲0.23美元, 相比2023年第三季度每股攤薄虧損0.09美元,虧損增加主要與身份驗證板塊的230萬美元商譽和無形資產減值有關,部分被50萬美元的或有對價公允價值變動收益抵消。
2024年第三季度和2023年第三季度的調整後 EBITDA 爲20萬美元。調整後 EBITDA 是一種非公認會計原則的財務指標。有關此非公認會計指標的討論,請參見「非公認會計原則財務指標的使用」。與最直接可比的公認會計原則指標的調整爲淨虧損的回歸包括在本發佈的附表中。
亞當·斯特德哈姆, VerifyMe的首席執行官兼總裁表示:「公司在2024年第三季度末報告的年初至今的調整後EBITDA超過了我們2023年整年的調整後EBITDA。我們對調整後EBITDA的顯著增長感到滿意,並相信我們在2025年相比於2024年有調整後EBITDA增長的途徑。我們決定停止追求我們認證部門的代碼元素,這是一個令人驚訝的策略變化,但經過仔細考慮,我相信這將有助於進一步推動調整後EBITDA的增長,並且重要的是提升股東價值。我們已經與銀行家和顧問就戰略增長機會進行了接洽,我們對迄今爲止看到的機會感到鼓舞。」
2 |
截至2024年9月30日,VerifyMe的現金餘額爲260萬美元,流動資金爲210萬美元。
截至2024年9月30日,VerifyMe已發行10,715,065股股份,流通10,444,698股股份。
業績會
公司已安排於2024年11月12日星期二東部時間上午11:00舉行業績會議電話會議和網絡直播。有關公司的財務和運營結果的準備發言將隨後進行,與VerifyMe的管理團隊進行問答環節。 電話會議可以通過網絡直播訪問: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Bf7qeSnH 或撥打+1 (844) 282-4569撥打美國電話,或撥打+1 (412) 317-5614撥打國際電話,並請求「VerifyMe電話」。通過網絡直播播出的演示文稿幻燈片將在電話會議當天早上在VerifyMe網站的投資者部分提供。參與者必須通過電話登錄才能在會議期間向管理層提交問題。參與者可以選擇在以下鏈接預先註冊電話會議和網絡直播: https://dpregister.com/sreg/10193901/fdcff0b732.
網絡直播 和演示將被存檔在VerifyMe網站的投資者部分,並將在90天內保持可用。
關於VerifyMe公司。
VerifyMe公司(納斯達克: VRME), 連同其子公司PeriShip Global和Trust Codes Global,是一家使用 專業軟件和流程技術的可追溯性和客戶支持服務提供商。該公司經營精準物流部門和認證部門,提供 對時間和溫度敏感產品的專業物流,以及物品級別的可追溯性、防止轉移和防僞 保護、品牌保護和增強技術解決方案。VerifyMe爲全球客戶提供服務。如需了解更多信息,請訪問https://www.verifyme.com。
前瞻性聲明的警示說明
本公告包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的定義前瞻性聲明。與我們相關的「相信」、「繼續」、「項目」、「將會」和類似表達旨在識別前瞻性聲明。 我們在很大程度上基於當前的預期和財務趨勢的預測,認爲這些將影響我們的財務狀況、運營結果、業務策略和財務需求。可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果不符的重要因素包括我們參與未來的收購或增加資本要求的戰略伙伴關係,或使我們承擔債務或承擔或有負債,我們對一個關鍵戰略合作伙伴在精準物流部門提供運輸服務的依賴,競爭,包括我們的關鍵戰略合作伙伴,在業務中的季節性趨勢,惡劣的氣候條件,我們所處行業的高度競爭性,品牌形象和企業聲譽,相關的商譽及其他無形資產損失,經濟和其他如衰退、經濟下滑、通貨膨脹、全球不確定性和不穩定性、疫情影響、美國社會、政治和監管狀況的變化及/或金融市場的中斷,因經濟狀況導致的貨運量減少,衰退環境中的可支配支出減少,全球供應鏈延誤或短缺,勞動力成本、原材料的波動,以及關鍵供應商的可用性變化,我們的虧損歷史,我們利用淨經營虧損抵消未來應稅收入的能力,名稱品牌與其他品牌的混淆,我們的技術按預期運行併成功提供分析物流管理的能力,我們的戰略合作伙伴將我們的解決方案整合到他們的產品中,管理我們有效增長的能力,成功開發和擴大我們的銷售和市場能力的能力,在美國以外經營的風險,知識產權訴訟,我們成功開發、實施、維護、升級、增強和保護信息技術系統的能力,依賴第三方信息技術服務提供商的能力,響應與信息技術相關的法律變化,如隱私法的能力,留住關鍵管理人員的能力,與合作伙伴合作銷售我們的技術的能力,生產困難,未能與未來的合作伙伴簽訂合同和安排,獲取新客戶的能力,可能影響大型公司更改其產品採購的猶豫的問題,接受我們的技術和我們驗證者的效率的能力,遵守納斯達克資本市場的持續上市標準的能力,以及及時支付到期款項並遵守債務協議的能力。這些風險因素和不確定性包括在VerifyMe的年報和向證券交易委員會提交的季度報告中更詳細描述的因素,包括標題爲「風險因素」的部分。 如果這些風險或不確定性中的一個或多個實質化,或我們的基本假設證明不正確,實際結果可能與當前預期有實質差異。我們在此做出的任何前瞻性聲明僅在其做出之日有效。可能導致我們實際結果產生差異的因素或事件可能會不時出現,我們無法預測所有這些因素。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性聲明,無論是因新信息、未來發展還是其他原因。
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非GAAP財務指標的使用
本新聞稿包含了遵循美國普遍公認會計原則(「GAAP」)的財務指標,以及非GAAP財務指標。一般來說,非GAAP財務指標是對公司業績、財務狀況或現金流的數值衡量,通常排除或包括在最直接比較的依據GAAP計算和呈現的指標中未包含或排除的金額。非GAAP財務指標應視爲補充指標,不應作爲任何其他GAAP財務指標的替代。它們可能無法指示VerifyMe的歷史經營結果,也不旨在預測潛在的未來結果。投資者不應孤立地看待非GAAP財務指標,也不應將其視爲根據GAAP計算的績效指標的替代品。
VerifyMe的管理層使用並依賴於 EBITDA 和調整後EBITDA,這些都是非GAAP財務指標。公司相信,管理層和股東在規劃、預測和分析未來時期時都能從參考EBITDA和調整後EBITDA中受益。此外,公司認爲,調整後EBITDA對投資者評估其業績是有用的,因爲它排除了與公司核心經營績效無直接關係的某些項目。特別是,就我們對截至2024年9月30日的三個月和九個月的調整後EBITDA與截至2023年9月30日的三個月和九個月的比較而言,我們認爲這對投資者理解經營結果是有益的。公司的管理層在評估其財務和運營決策時使用這些非GAAP財務指標,並作爲進行期間比較的手段。公司的管理層認識到,由於描述中排除的項目,EBITDA和調整後EBITDA作爲非GAAP財務指標固有的限制。
公司將EBITDA定義爲淨利潤(虧損) 扣除利息費用、所得稅費用(收益)以及折舊和攤銷後的結果。調整後的EBITDA表示EBITDA加上非現金 股票薪酬費用、遣散費用、公允投資未實現(收益)損失、減值、或有對價的公允價值變動以及一次性專業費用。VerifyMe認爲EBITDA和調整後的EBITDA是評估VerifyMe 經營業績的重要指標,因爲它們允許管理層、投資者和分析師從一個時期到下一個時期評估和評定VerifyMe的 核心經營結果,排除影響可比性的非經營性項目的影響。
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EBITDA和調整後的EBITDA與根據GAAP計算的最可比財務指標淨虧損的對賬已包含在本新聞稿的附表中。 公司認爲提供非GAAP財務指標以及與GAAP的對賬,有助於投資者在VerifyMe和其他公司之間進行比較。 在與其他公司進行比較時,投資者需要注意公司使用了不同的非GAAP指標來評估其財務表現。 投資者應密切關注具體定義的使用情況,以及每家公司根據適用的SEC規則提供的該指標與對應的GAAP指標之間的對賬, 因爲這裏的呈現可能無法與其他公司類似標題的指標進行可比。
其他信息聯繫方式:
公司:VerifyMe, Inc.
電子郵件:IR@verifyme.com
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VerifyMe, Inc.
合併資產負債表
(以千爲單位,除股票數據外)
截至 | ||||||||
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物,包括限制性現金 | $ | 2,610 | $ | 3,095 | ||||
應收賬款,扣除信貸損失準備金後的淨額爲117美元和165美元,分別截至2024年9月30日和2023年12月31日 | 1,200 | 3,017 | ||||||
未帳單收入 | 786 | 1,282 | ||||||
預付款項及其他流動資產 | 205 | 254 | ||||||
庫存 | 19 | 38 | ||||||
流動資產總計 | 4,820 | 7,686 | ||||||
物業及設備,淨值 | $ | 159 | $ | 240 | ||||
使用權資產 | 339 | 468 | ||||||
無形資產,淨額 | 5,523 | 6,927 | ||||||
商譽 | 3,988 | 5,384 | ||||||
總資產 | $ | 14,829 | $ | 20,705 | ||||
負債及股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
定期票據,流動 | $ | 500 | $ | 500 | ||||
應付賬款 | 1,622 | 3,310 | ||||||
其他應計費用 | 455 | 988 | ||||||
租賃負債-流動 | 166 | 170 | ||||||
或有負債-流動 | 22 | 173 | ||||||
總流動負債 | 2,765 | 5,141 | ||||||
長期負債 | ||||||||
或有負債,非流動 | $ | - | $ | 751 | ||||
長期租賃負債 | 184 | 307 | ||||||
期限票據 | 500 | 875 | ||||||
可轉換票據 - 關聯方 | 450 | 475 | ||||||
可轉換票據 | 650 | 625 | ||||||
總負債 | $ | 4,549 | $ | 8,174 | ||||
股東權益 | ||||||||
系列A可轉換優先股,面值0.001美元,授權發行37,564,767股;到2024年9月30日和2023年12月31日,均未發行和在外流通股份爲0股 | - | - | ||||||
系列B可轉換優先股,面值0.001美元;授權發行85股;到2024年9月30日和2023年12月31日,在外流通股份爲0.85股 | - | - |
6 |
普通股,面值0.001美元;授權發行675,000,000股;到2024年9月30日和2023年12月31日,已發行10,715,065股和10,453,315股,在外流通股份爲10,444,698股和10,123,964股 | 11 | 10 | ||||||
額外實收資本 | 95,991 | 95,031 | ||||||
庫藏股按成本計算;到2024年9月30日和2023年12月31日,分別爲270,367股和329,351股 | (464 | ) | (659 | ) | ||||
累計虧損 | (85,172 | ) | (81,849 | ) | ||||
累計其他綜合損失 | (86 | ) | (2 | ) | ||||
股東權益 | 10,280 | 12,531 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 14,829 | $ | 20,705 |
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VerifyMe, Inc.
合併運營報表
(未經審計)
(以千爲單位,除股票數據外)
截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||
2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
淨營業收入 | $ | 5,435 | $ | 5,604 | $ | 16,546 | $ | 16,600 | ||||||||
營業成本(a) | 3,540 | 3,558 | 10,301 | 11,447 | ||||||||||||
毛利潤 | 1,895 | 2,046 | 6,245 | 5,153 | ||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||
部門管理和科技(a) | 1,329 | 1,341 | 4,189 | 3,697 | ||||||||||||
一般及行政費用 (a) | 778 | 1,178 | 2,780 | 3,393 | ||||||||||||
研究和開發 | 5 | 5 | 65 | 23 | ||||||||||||
銷售和營銷 (a) | 401 | 377 | 999 | 1,403 | ||||||||||||
商譽及無形資產減值 | 2,252 | - | 2,265 | 34 | ||||||||||||
總營業費用 | 4,765 | 2,901 | 10,298 | 8,550 | ||||||||||||
其他收入(費用)之前的虧損 | (2,870 | ) | (855 | ) | (4,053 | ) | (3,397 | ) | ||||||||
其他(費用)收入 | ||||||||||||||||
利息費用,淨額 | (29 | ) | (39 | ) | (109 | ) | (127 | ) | ||||||||
權益投資的未實現損失 | - | - | - | (2 | ) | |||||||||||
或有對價公允價值變動 | 475 | (36 | ) | 839 | 136 | |||||||||||
其他費用,淨額 | - | - | - | (2 | ) | |||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | 446 | (75 | ) | 730 | 5 | |||||||||||
淨損失 | $ | (2,424 | ) | $ | (930 | ) | $ | (3,323 | ) | $ | (3,392 | ) | ||||
每股虧損 | ||||||||||||||||
基本 | (0.23 | ) | (0.09 | ) | (0.32 | ) | (0.35 | ) | ||||||||
攤薄 | (0.23 | ) | (0.09 | ) | (0.32 | ) | (0.35 | ) | ||||||||
加權平均普通股在外流通 | ||||||||||||||||
基本 | 10,603,747 | 9,879,202 | 10,306,392 | 9,732,619 | ||||||||||||
攤薄 | 10,603,747 | 9,879,202 | 10,306,392 | 9,732,619 |
(a) | 包括截至2024年9月30日的三個月和九個月的股票獎勵補償分別爲48.6萬和118.3萬, 以及截至2023年9月30日的三個月和九個月的股票獎勵補償分別爲49.8萬和109.9萬。 |
8 |
VerifyMe, Inc.
合併EBITDA和調整後EBITDA的對賬表
表格(未經審計)
(單位:千)
截至三個月 9月30日 | 截至九個月 9月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨虧損(公認會計原則) | $ | (2,424 | ) | $ | (930 | ) | $ | (3,323 | ) | $ | (3,392 | ) | ||||
利息費用,淨額 | 29 | 39 | 109 | 127 | ||||||||||||
攤銷和折舊 | 306 | 295 | 905 | 835 | ||||||||||||
總EBITDA(非公認會計原則) | (2,089 | ) | (596 | ) | (2,309 | ) | (2,430 | ) | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
基於股票的補償 | 85 | 5 | 174 | 46 | ||||||||||||
以服務換取的限制性股票和限制性股票單位的公允價值 | 401 | 484 | 1,009 | 932 | ||||||||||||
離職賠償 | - | 247 | 141 | 579 | ||||||||||||
股權投資的未實現損失 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
或有對價公允價值變動 | (475 | ) | 36 | (839 | ) | (136 | ) | |||||||||
減值 | 2,252 | - | 2,265 | 34 | ||||||||||||
收購的一次性專業費用 | - | - | - | 278 | ||||||||||||
總調整後的EBITDA(非公認會計原則) | $ | 174 | $ | 176 | $ | 441 | $ | (695 | ) |
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