第99.1展示文本
icon能源公司報告財務業績
於2024年9月30日結束的九個月期間
並宣佈每普通股0.085美元的現金分紅
希臘雅典，2024年11月11日 — icon能源公司 (“Icon”或“公司公司納斯達克: icon，一家國際航運公司，通過其遠洋船隊爲幹散貨提供全球海運運輸服務，宣佈截至2024年9月30日爲期九個月的財務業績，（該報告期）並宣佈每普通股分紅派息0.085美元。
報告期財務亮點
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營業收入淨額達到360萬美元，比2023年前九個月增加40萬美元
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營業利潤爲60萬美元，相比於截至2023年9月30日的九個月期間的70萬美元
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淨利潤爲60萬美元，相比於截至2023年9月30日的九個月期間的80萬美元
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EBITDA(1) 相當於去年同期的150萬美元
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業務亮點
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我們最近收購的Kamsarmax型幹散貨船M/V的交付 Bravo2024年9月份，開始進行她的期限僱傭
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成功完成了一筆9150萬美元的定期貸款，其中提取了1650萬美元，剩餘的7500萬美元留用於未來船舶收購
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每季度現金股息
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Icon的董事會批准了2024年第三季度每普通股0.085美元的現金股利。該現金股利將於2024年12月27日左右支付給所有截至2024年12月16日持有權益登記的普通股股東
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1EBITDA是一種非通用會計原則的財務指標。有關非通用會計原則財務指標的定義以及它們與根據美國通用會計原則計算和呈現的最直接可比財務指標的協調，請參閱「附表I」—非通用會計原則財務指標的定義和與通用會計原則的對應關係。
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已宣佈的2024年第二季度每股普通股0.08美元的現金股息已在2024年9月30日支付
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icon預計在首次公開發行後的一年內，以約50萬美元的總額支付其普通股的季度現金股息
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Icon董事長兼首席執行官Ismini Panagiotidi評論道：
「我們很高興宣佈2024年前9個月的財務業績，反映了我們在2024年7月首次公開發行以來取得的進展，並體現了我們在執行戰略重點方面所取得的進展。」
Icon第二艘船舶M/V Bravo的成功交付和就業的開始。 Bravo標誌着我們實現增長雄心的第一步，最近的9150萬美元的貸款設施，其中7500萬美元用於未來船舶收購，爲擴張奠定了堅實基礎。這些交易突顯了我們從承租人和融資方獲得的強大支持，爲我們進一步發展提供了良好的定位。
此外，我們忠實於所聲明的股息政策，並按照本年度第二季度支付的每股0.08美元普通股現金股息，我們很高興地宣佈第三季度每普通股0.085美元的現金股息，重申我們致力於爲股東創造價值的承諾。
財務業績摘要
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截至九個月的時間段
九月30日，
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（以千美元計，除每日數據外）
除了每日數據）
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2024
(未經審計)
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2023
(未經審計)
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利潤表數據
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淨營業收入
|
$
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3,582
|
$
|
3,248
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|
營業利潤
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567
|
710
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淨利潤
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562
|
752
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非GAAP財務措施在使用時需要注意(2)
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EBITDA
|
$
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1,492
|
$
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1,484
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Daily TCE
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13,258
|
11,462
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每日營業費用
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5,064
|
5,136
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2 EBITDA、每日TCE和每日營業費用，均爲非通用會計原則財務指標。有關非通用會計原則財務指標的定義及其與根據美國通用會計原則計算和呈報的最直接可比財務指標的調和，請參閱「附件I」—非通用會計原則財務指標定義和與通用會計原則的調和。
在2024年和2023年的前九個月中，icon的船舶在指數掛鉤的定期租船合同下運營，受惠於幹散貨租船市場價格的同比增加。營業收入淨的增加部分抵消了報告期間的營運日減少（請參閱下面「艦隊就業和運營數據」章節）。總體而言，營業收入淨在報告期內增加了10%，至360萬美元，而在可比期間爲320萬美元。每日TCE在報告期內增至13258美元，較去年同期增加了16%。
營業收入淨的增加主要被相關的定位費用抵消 Alfa 以及M/V的交船和交付安排 Bravo, which resulted in a $20萬 increase in voyage expenses. Additionally, Icon’s incremental obligations as a public company since July 2024, translated into a $10萬 increase in
general and administrative expenses, while the costs related to changing ship management company earlier this year contributed to a $10萬 increase in management fees. Vessel operating expenses were maintained at similar levels, with a slight
improvement on a daily basis, as reflected by the decrease in 『Daily OPEX』 to $5,064 during the Reporting Period, compared to $5,136 during the corresponding period of 2023.
Operating profit during the nine-month period ended September 30, 2024, was $60萬, down from $70萬 in the comparable period, due to the non-cash write-off of the unamortized balance
of previously deferred drydocking costs, upon arrival of the M/V Alfa at the shipyard for her scheduled drydocking. Lastly, the decrease in operating profit, coupled with the interest and finance costs
associated with Icon’s new term loan facility, resulted to a $20萬 decrease in net income, from $80萬 during the first nine months of 2023, to $60萬 during the Reporting Period.
EBITDA remained consistent between the two periods at $150萬.
Fleet Employment and Operational Data
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Nine-month period ended
九月30日，
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2024
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2023
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艦隊運營數據 (3)
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擁有天數
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281.8
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273.0
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可用天數
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250.8
|
273.0
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運營天數
|
250.8
|
273.0
|
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船舶利用率
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100.0
|
%
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100.0
|
%
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平均船舶數量
|
1.0
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1.0
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截至2024年9月30日九個月的所有權天數從去年的273.0增加到281.8，這是因爲Icon的第二艘船舶卡姆薩馬克幹散貨船M/V的增加 Bravo，於2024年9月23日交付。可用天數從273.0減少至250.8，主要是因爲M/V alfa 進行了臨時維修，計劃的幹船塢維護。利用率保持在100%。
3 有關船隊運營措施的定義，請參閱“附件I—其他定義和方法。”
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船舶名稱
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類型
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船廠
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就業狀況
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最早的租船合同
到期
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alfa
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Panamax
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日本，2006
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指數掛鉤式期租合同
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2025年10月
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掌聲
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Kamsarmax
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日本，2007年
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指數相關的定期租約
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2025年8月
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截至2024年9月30日，icon擁有兩艘船舶，均由一家國際商品交易集團進行定期租賃，並按波羅的海泛馬克斯指數的浮動日租金率收費。
預計截至2024年9月30日，這些合同將在2024年9月30日至它們各自最早到期日期之間產生的最低約定收入爲880萬美元。(4) 預計截至2024年9月30日，通過這些合同在2024年9月30日和各自最早到期日期之間產生的最低約定營業收入爲880萬美元。
主要發展
首次公開發行。 2024年7月15日，icon成功以每股4.00美元的發行價成功關閉了其125萬普通股的首次公開發行，募集資金約500萬美元，未扣除承銷折扣和發行費用。icon的普通股於2024年7月12日在納斯達克資本市場上市，交易符號爲「ICON」。
船舶收購。 2024年8月2日，icon與一家非關聯的第三方達成協議，以1757萬美元的價格收購了一艘Kamsarmax型散裝乾貨船。該船於2024年9月23日成功交付給icon，並更名爲M/V Bravo。本次收購的資金是通過現金和icon下文討論的新授信貸款方式進行融資。 Bravo。該收購是通過icon手頭現金和新授信貸款方式進行融資的。
船舶租賃。 On August 29, 2024, Icon entered into an agreement with an international commodity trading conglomerate to time charter the M/V Bravo for a period of 11 to 14 months, at a floating daily hire rate
linked to the Baltic Panamax Index. The charter commenced shortly after the vessel’s delivery to Icon.
Vessel Drydocking. On September 2, 2024, the M/V Alfa completed her scheduled drydocking, undergoing routine repairs and maintenance to ensure continued operational efficiency, safety, and compliance with class
requirements.
融資。 在2024年9月19日，我們向一家國際領先的金融機構借款1650萬美元，用於部分支付購買M/V Bravo的價格，並利用M/V Alfa。這筆長期貸款設有證券和金融，以及其他習慣於此類交易的契約條款。貸款期限爲四年，未償還金額按照SOFR利率上漲3.95%計息。
4 有關簽訂的營收計算方法，請參閱「附件I—其他定義和方法。」
在同一長期貸款設施下，我們可額外獲得高達7500萬美元，全部或部分用於未來船舶收購。這筆額外金額仍未承諾，無利息或其他費用，並不強制我們借款，或任何部分。借款餘額，或任何部分，將由借款時確定的條款。
分紅派息。 2024年9月30日，我們爲本年第二季度的普通股支付了每股$0.08的現金股息。至於第三季度，icon宣佈每股普通股支付$0.085的現金股息，將於2024年12月27日左右支付給所有在2024年12月16日作爲普通股東的記錄股東。
About Icon
icon是一家國際航運公司，通過其遠洋船隊爲幹散貨提供全球海運服務。icon將其主要執行辦公室設在希臘雅典，並且其普通股在納斯達克資本市場以「ICON」爲標的交易。
前瞻性聲明
本通訊包含「前瞻性聲明」。具有預測性質、依賴或涉及未來事件或情況的聲明，或包含諸如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「或許」、「計劃」、「可能性」、「預測」、「方案」、「應該」、「將」等表明除了歷史事實之外的前瞻性表述的言辭，但不包含這些詞並不意味着該聲明不是前瞻性。這些前瞻性聲明基於多種假設，其中許多又是基於進一步的假設，包括但不限於，管理層對歷史營運趨勢、記錄資料中的數據以及來自第三方的其他數據的檢查。儘管公司在做出這些假設時認爲這些假設是合理的，但由於這些假設本質上會受到重大風險、不確定性和不可預測的或超出我們控制範圍的變數的影響，公司不能保證其將實現或完成這些期望、信念或預期。基於許多原因，公司的實際結果可能會與前瞻性聲明中預期的結果大不相同，其中包括在公司向美國證券交易委員會提交的文件中所描述的原因。SEC因此，您被告知不要過分依賴任何前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅在此次通訊的日期有效。
可能導致實際結果與前瞻性聲明討論的不同的因素包括：公司未來的營業或財務結果； 公司的流動性，包括其還款能力； 航運行業趨勢的變化，包括租金率、船舶價值和影響船舶供應和需求的因素； 未來、待定或最近的收購和處置、業務策略、可能擴展或收縮的領域和預期的資本支出或營業費用； 與操作相關的風險； 因戰爭（或威脅戰爭）或國際敵對行動而產生的更廣泛的市場影響； 與大流行病（包括COVID-19）相關的風險； 以及公司不時在提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他因素。 除非法律要求否則，公司明確否認對在本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂的義務或承諾，以反映公司對相關預期變化或任何陳述的基礎所依賴的事件、狀況或情況的變化。 您應該查閱公司在提供給美國證券交易委員會並不時提交的報告中描述的因素和風險，這些報告可以在SEC的網站上免費獲得。 www.sec.gov.
聯繫信息
Icon能源公司
丹尼斯·普薩科斯
首席財務官
ICON能源化工公司電話：+30 211 88 81 300。
ir@icon-nrg.com
www.icon-nrg.com
(請參考附件I，附上，以獲取補充信息)
附件I
中期合併利潤表
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九個月期結束
九月30日，
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(以千美元計,
除了每股數據和每股收益)
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2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
||||||
|
淨營業收入
|
$
|
3,582
|
$
|
3,248
|
||||
|
航行費用，淨額
|
(257
|
)
|
(119
|
)
|
||||
|
|
(1,427
|
)
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(1,402
|
)
|
||||
|
管理費用
|
(293
|
)
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(205
|
)
|
||||
|
一般及管理費用
|
(111
|
)
|
(37
|
)
|
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|
折舊費用
|
(547
|
)
|
(508
|
)
|
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|
推移金退聞幹船舶成本
|
(380
|
)
|
(267
|
)
|
||||
|
營業利潤
|
$
|
567
|
$
|
710
|
||||
|
利息及財務費用
|
(61
|
)
|
(2
|
)
|
||||
|
利息收入
|
58
|
45
|
||||||
|
其他成本，淨額
|
(2
|
)
|
(1
|
)
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|
Net Income
|
$
|
562
|
$
|
752
|
||||
|
Series A優先股股息應計
|
(526
|
)
|
-
|
|||||
|
淨利潤歸屬於普通股股東
|
$
|
36
|
$
|
752
|
||||
|
普通股每股收益，基本和攤薄
|
$
|
0.06
|
$
|
3.76
|
||||
|
加權平均股本，基本和稀釋
|
555,839
|
200,000
|
||||||
簡明中期合併資產負債表數據
|
（單位：美元千）
|
九月30日，
2024
(未經審計)
|
12月31日,
2023(5)
|
||||||
|
資產
|
||||||||
|
現金、現金等價物和受限制的現金
|
$
|
1,823
|
$
|
2,702
|
||||
|
其他資產
|
1,202
|
320
|
||||||
|
船舶淨值
|
26,662
|
9,181
|
||||||
|
其他非流動資產
|
864
|
679
|
||||||
|
總資產
|
$
|
30,551
|
$
|
12,882
|
||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
淨長期債務合計，扣除推遲融資費用
|
$
|
16,206
|
$
|
-
|
||||
|
其他負債
|
1,704
|
3,713
|
||||||
|
股東權益合計
|
12,641
|
9,169
|
||||||
|
負債和股東權益總計
|
$
|
30,551
|
$
|
12,882
|
||||
5 資產負債表數據來源於截至該日期的經審計合併財務報表
現金流量數據摘要
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截至九個月的期間
九月30日，
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|
（單位：美元千）
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2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
||||||
|
經營活動產生的現金流量
|
$
|
588
|
$
|
1,533
|
||||
|
投資活動使用的現金
|
(18,006
|
)
|
-
|
|||||
|
籌資活動提供的現金
|
16,539
|
(3,307
|
)
|
|||||
|
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額
|
$
|
(879
|
)
|
$
|
(1,774
|
)
|
||
|
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額
|
2,702
|
3,551
|
||||||
|
期末現金、現金等價物及受限制現金餘額：
|
$
|
1,823
|
$
|
1,777
|
||||
（附註2 重要會計政策和最近公佈的會計準則）
公司重要會計政策和最近的會計準則討論可在公司於2023年12月31日和2022年結束的最新註冊聲明中發表的公司合併財務報表的附註2中找到，通過在SEC網站www.sec.gov免費獲取。在報告期間，並沒有對這些政策進行實質性變更。
非通用會計準則財務指標定義和與通用會計準則的調整
爲補充我們按照美國通用會計準則（"美國企業會計準則"）提供的財務信息，我們可能會使用一些被SEC頒佈的G條例定義的"非通用會計財務指標"。一般而言，非通用會計財務指標是公司經營績效、財務狀況或現金流量的數值衡量，它排除或包括根據美國企業會計準則計算和展示的最直接可比量中所包含或排除的金額。我們相信非通用會計財務指標爲投資者提供了關於我們的財務狀況和經營成果的更大透明度和補充數據，因此比單獨使用與美國企業會計準則一致的財務指標更全面地理解我們的業務和財務表現。但是，非通用會計財務指標應僅用作對照於，而非替代，根據美國企業會計準則提供的財務結果。儘管我們相信以下定義和計算方法與行業標準一致，但我們的非通用會計財務指標可能與其他公司同名指標不直接可比。美國通用會計準則利息、稅項、折舊及攤銷前的收益（「EBITDA」）
利息、稅項、折舊和攤銷前的盈利（「EBITDA」） EBITDA是我們通過從淨利潤中扣除利息和財務成本、利息收入、稅收、折舊和攤銷計算出來的財務指標。EBITDA通過剔除非營運費用和非現金項目對我們財務結果的影響，協助我們管理團隊。我們相信，這也增強了不同時期我們營業績的可比性，以及與可能具有不同資本結構、其他折舊和攤銷政策或可能受不同稅收法規約束的公司之間的可比性。以下表格將EBITDA與最直接可比的美國通用會計準則財務指標進行了調和:
|
截至九個月的期間
九月30日，
|
||||||||
|
（單位：美元千）
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2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
||||||
|
淨利潤
|
$
|
562
|
$
|
752
|
||||
|
加: 折舊費用
|
547
|
508
|
||||||
|
加: 推遲幹船塢費用攤銷
|
380
|
267
|
||||||
|
加: 利息和融資成本
|
61
|
2
|
||||||
|
減少: 利息收入
|
(58
|
)
|
(45
|
)
|
||||
|
EBITDA
|
$
|
1,492
|
$
|
1,484
|
||||
時間租金當量（「TCE」）. TCE是衡量在一定時期內產生的營業收入的一種方法，考慮了我們船舶可能被僱用的不同租約類型的影響。 TCE的計算是通過從營業收入中扣除航行費用，並進行其他可能需要的調整來近似於在時間租船下可能產生的收入。 TCE通常以日爲單位（“每日TCE”），通過將其除以營業日數，以消除不同期間船隊構成變化的影響。以下表將TCE和每日TCE與最相近的美國通用會計準則財務指標進行了調整:
|
截至九個月的期間結束
九月30日，
|
||||||||
|
（以美元千爲單位，
除艦隊運營數據和每日數據外）
|
2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
||||||
|
淨營業收入
|
$
|
3,582
|
$
|
3,248
|
||||
|
減少: 航線費用
|
(257
|
)
|
(119
|
)
|
||||
|
是關鍵，以確保可持續運營的數據中心運營商。
|
$
|
3,325
|
$
|
3,129
|
||||
|
除以： 營業日
|
250.8
|
273.0
|
||||||
|
每日租船費
|
$
|
13,258
|
$
|
11,462
|
||||
每日船舶營運費用（「每日OPEX」）。 每日OPEX是一種計算方法，即在一個期間內發生的船舶營運費用除以擁有天數，以消除不同期間船隊構成變化的影響。以下表格對比了每日OPEX和船舶營運費用：
|
截至九個月的時間段
九月30日，
|
||||||||
|
（以美元千爲單位，
除了船隊運營數據和每日數據）
|
2024
(未經審計)
|
2023
(未經審計)
|
||||||
|
|
$
|
1,427
|
$
|
1,402
|
||||
|
分爲： 持有天數
|
281.8
|
273.0
|
||||||
|
每日營業費用
|
$
|
5,064
|
$
|
5,136
|
||||
其他定義和方法
本新聞稿涉及下文描述的術語和方法。儘管我們認爲以下定義和計算方法符合行業標準，但這些指標可能與其他公司同名指標的直接比較有所差異。
持有天數。 擁有天數是我們持有船舶的總天數，在相關時期內。我們使用這個指標來衡量我們船隊在一段時間內的規模。
可用天數。 可用天數是指擁有天數減去各種因素導致我們的船舶無法按照預期用途使用的天數，包括定期維護、升級、改造、船塢檢修、特殊或中間檢測，或由於更換所有權所導致的物流準備和重新定位等事件。我們使用這個指標來衡量在一個時期內我們的船舶應該能夠產生收入的天數。
營運天數。 營運天數是指可用天數減去由於不可預見的事件和情況而導致我們的船舶無法按照預期用途使用的天數。我們使用這個指標來衡量在一個時期內我們的船舶實際產生收入的天數。
船舶利用率。 船舶利用率是營運天數與可用天數的比率。
平均船舶數量。 船舶平均數量是指在某一期間內的所有權日佔日曆天數的比率。
最低合同營業收入。 最低合同營業收入的金額是根據合同期間和租金率估計的，扣除承租人的佣金但在券商佣金減少之前，並假設沒有意外的非投入日。對於指數鏈接合同，最低合同營業收入是根據計算日前15天內相關指數的平均值估算的。