附件99.2
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補充信息
2024年9月30日結束的季度 (未經審計)
| 美國戰略投資公司 |
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| 2024年9月30日結束的季度 (未經審計) |
| 目錄 | ||
| Item | 頁面 | |
| 非通用會計準則 定義 | 3 | |
| 關鍵 指標 | 5 | |
| 合併綜合損益表 | 7 | |
| 合併利潤表 | 8 | |
| 非通用會計準則 措施 | 9 | |
| 債務 概述 | 10 | |
| 未來 最低租金 | 11 | |
| 前十名租戶 | 12 | |
| 按物業類型分散化 | 13 | |
| 按租戶行業分散化 | 14 | |
| 租賃到期 | 15 |
前瞻性聲明：
本補充資料包中的陳述若非歷史事實，可能屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果或事件發生明顯差異。"可能"、"將"、"尋求"、"預期"、"相信"、"期望"、"估計"、"項目"、"計劃"、"意圖"、"應該"等類似表述的詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些標識詞語。這些前瞻性陳述受到各種風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述所描繪的結果存在明顯差異。這些風險和不確定性包括 (a) 公司決定終止作爲房地產投資信託的身份預期的好處，(b) 公司能否成功收購新資產或業務，(c)由於俄羅斯和烏克蘭、以色列和哈馬斯之間持續的軍事衝突所導致的地緣政治動盪的潛在不利影響，包括美國和歐盟實施的相關制裁和其他懲罰，以及對公司、公司的租戶、全球經濟和金融市場的影響，(d)通貨膨脹條件和較高利率環境的潛在不利影響，(e) 任何潛在的未來收購或處置取決於市場條件和資金可用性，可能不會按優惠條款完成，或根本不會完成，(f) 公司可能無法繼續滿足紐約證券交易所（"NYSE"）的繼續上市要求和規則，NYSE可能會除牌公司的普通股，這可能會對公司、公司的普通股價格以及公司股東出售公司普通股的能力造成負面影響，以及公司對於在此日期之後提交的美國證券交易委員會的2023年12月31日止的10-k年度報告於2024年4月1日提交以及所有其他文件，包括但不限於隨後的季度10-Q報告和8-k的目前報告中所列明的風險因素部分所提到的這些風險、不確定性和其他重要因素 可能會不時在公司隨後的報告中更新。此外，前瞻性陳述僅就其發表日期而言，並且公司無義務更新或修訂任何前瞻性陳述以反映改變的假設、未預期事件的發生或未來經營結果的變化，除非法律要求這樣做。
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| 截至2024年9月30日的季度（未經審計） |
非GAAP財務指標
本部分討論了我們用於評估業績的非GAAP財務指標，包括利息、稅收、折舊及攤銷前收益（EBITDA）、調整後的利息、稅收、折舊及攤銷前收益（調整後的EBITDA）、淨營業收入（NOI）和現金淨營業收入（現金NOI）及支付的利息現金。儘管NOI是一種物業級別的指標，但下文提供了對這些非GAAP指標的描述以及與最直接可比的GAAP指標，即淨收入，的調和。
2022年12月，我們宣佈更改了業務策略，並於2023年1月1日起終止了作爲REIT納稅的選擇，然而，我們的業務和運營在2023年第一季度並未發生實質性變化。因此，我們沒有更改任何我們過去用於評估業績的非GAAP指標。
關於使用非GAAP指標的注意事項
EBITDA、調整後的EBITDA、NOI、現金NOI和支付的利息現金均爲非GAAP指標，不應被視爲比按照GAAP計算和呈現的其他指標更相關或更準確，在評估我們的運營業績時，包括淨虧損在內。應將用於根據GAAP評估房地產價值和業績的方法視爲比非GAAP指標更具相關性的運營業績衡量標準並更加突出考慮。
我們認爲EBITDA、調整後的EBITDA、NOI和現金NOI是我們績效的有用指標。因爲這些指標的計算不包括房地產資產的折舊和攤銷、利息費用、減值損失、股權獎勵、出售經營房地產資產的收益或損失（根據歷史成本會計和有用壽命估計，這些因素在相似條件下擁有相同資產的業主之間會有所不同），這些指標的展示有助於比較不同時期的經營績效，並與使用這些衡量標準的其他公司進行比較。
因此，我們認爲結合這些非GAAP衡量標準和必需的GAAP展示，可以更完整地理解我們的績效，包括與同行的比較，以及對涉及經營、融資和投資活動的決策提供更具見識和適當的基礎。然而，這些非GAAP衡量標準並不反映用於支持持續現金需求的現金情況，包括支付現金股利和資本支出的能力。投資者應注意，這些非GAAP衡量標準僅應用於評估我們的經營績效的可持續性，因爲它們排除了在發生這些成本的期間對我們的經營績效產生負面影響的某些成本。
調整後的利息、稅金、折舊和攤銷前的盈利、淨營業收入、現金淨營業收入和支付利息現金。
我們認爲EBITDA和調整後的EBITDA（定義爲調整後的利息、稅金、折舊和攤銷前的盈利，考慮到併購和交易相關費用、與上市相關的費用、其他非現金項目，如A類單位的解禁和轉換、股權獎勵費用，幷包括我們在非控制聯營企業中的比例份額），是我們承擔和償付債務的能力的適當衡量標準。調整後的EBITDA不應被視爲運營活動現金流、我們流動性的衡量標準或作爲淨利潤的替代指標。其他公司可能會以不同方式計算調整後的EBITDA，我們的計算與其他公司的計算不應進行比較。
NOI 是我們用來評估房地產經營績效的一項非GAAP財務指標。NOI等於總收入， 不包括有條件購買價格費用，減去物業運營和維護費用。在計算淨收益時，NOI排除了財務報表中包括的所有其他開支 和收入項。我們認爲NOI提供了有用和相關的信息，因爲它僅反映了發生在物業水平上的收入和支出項目，並以不搭 建基礎呈現這些項目。我們使用NOI來評估和比較物業水平的績效，並做出關於物業運營的決策。此外，我們認爲 NOI對投資者是有用的績效衡量標準，因爲在跨期比較時，NOI反映了佔據率、租金率、營業費用和收購活動的趨勢 對運營的影響，並提供了從淨收益（損失）中並不立即明顯的視角。NOI排除了在計算淨收益（損失）時包括的 某些項目，以提供與資產經營結果更密切相關的結果。例如，利息費用並不一定與房地產資產的經營績效相關。此外， 由於歷史成本會計和使用壽命估計，折舊和攤銷可能扭曲物業水平的經營績效。我們提出的NOI可能與其他以不同方式 定義NOI的公司報告的NOI不可比。我們認爲爲了促進對我們經營結果的清晰理解，應該結合我們財務報表中呈現的淨 收益（損失）來審視NOI。在我們共同財務報表中呈現的NOI不能被視爲代表我們績效的淨收益（損失）的替代，也不能 被視爲衡量我們的流動性或支付股息能力的現金流的替代。
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現金淨營業收入（NOI）是一項旨在反映我們物業業績的非GAAP財務指標。我們將現金淨營業收入定義爲除了GAAP租賃收入中包括的地產租賃商譽攤銷和直線調整之外的淨營業收入。我們認爲現金淨營業收入是一項有用的指標，投資者和管理層可以用來評估我們物業的當前財務表現，並允許比較我們在不同時期和其他公司的營運表現。現金淨營業收入不應被視爲淨利潤的替代品，也不應被視爲我們財務表現的指標，或者現金流量作爲衡量我們流動性或資金滿足所有需求的能力的指標。我們計算和呈現現金淨營業收入的方法可能與其他公司呈現現金淨營業收入的方式不直接可比。
支付利息現金是根據利息支出減去非現金部分的利息支出和按揭（折讓）溢價攤銷淨額計算的。管理層認爲，支付的利息現金爲投資者提供了有用信息，以評估我們的總體償債能力和財務靈活性。支付的利息現金不應被視爲根據GAAP確定的利息支出或任何其他GAAP財務指標的替代品，應該與我們根據GAAP準備的財務信息一起考慮和作爲補充。
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關鍵指標
截至2024年9月30日三個月
數額以千爲單位，除每股 data、比率和百分比外
| 財務 成果 (金額以千爲單位，每股數據除外) | ||||
| 來自租戶的營業收入 | $ | 15,447 | ||
| 歸屬普通股東的淨虧損 | $ | (34,482 | ) | |
| 每股基本和稀釋後的淨虧損，歸屬於普通股東 | $ | (13.52 | ) | |
| 現金 NOI (1) | $ | 6,761 | ||
| 調整後的EBITDA (1) | $ | 3,095 | ||
| 資產負債表和資本化 （除比率和百分比外，金額以千爲單位） | ||||
| 總資產淨值 (2) | $ | 655,801 | ||
| 淨債務 (3) (4) | $ | 394,266 | ||
| 總合並債務 (4) | $ | 399,500 | ||
| 總資產 | $ | 567,912 | ||
| 現金及現金等價物 (5) | $ | 5,234 | ||
| 2024年9月30日的普通股流通量 | 2,664 | |||
| 淨債務與總資產價值比 | 60.1 | % | ||
| 年化調整後的息稅折舊攤銷前利潤與淨債務比 (1) （基於季度結果年化計算） | 31.8 | x | ||
| 加權平均利率成本 (6) | 4.9 | % | ||
| 加權平均債務到期期限（年） (7) | 2.5 | |||
| 利息保障比率 (8) | 0.6 | x | ||
| 房地產投資組合 | ||||
| 物業數量 | 7 | |||
| 租戶數量 | 79 | |||
| 平方英尺（百萬） | 1.2 | |||
| 已租賃 | 85.8 | % | ||
| 加權平均剩餘租約期限（年） (9) | 5.9 | |||
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| (1) | 這些非通用會計準則指標如下所示。 |
| (2) | 定義爲2024年9月30日56790萬美元的總資產加上87.9百萬美元的累計折舊和攤銷。 |
| (3) | 代表39950萬美元的總債務餘額減去520萬美元的現金及現金等價物。 |
| (4) | 不考慮遞延融資成本的淨影響。 |
| (5) | 根據公司其中一項抵押貸款的條款，公司需要保持1000萬美元的最低流動資產（即現金及現金等價物和受限制的現金）和超過1.75億美元的最低淨資產。 |
| (6) | 加權平均利率費用是基於債務未償本金餘額計算的。 |
| (7) | 加權平均債務到期是基於債務未償本金餘額計算的。 |
| (8) | 利息保障比率是通過將適用季度的調整後息稅攤銷前利潤（根據利息費用減去利息費用的非現金部分和抵押貸款（貼現）溢價的攤銷）除以支付的利息費用計算的。管理層認爲利息保障比率是我們償還債務能力的有用補充指標。調整後息稅攤銷前利潤和支付的利息費用是非通用會計準則指標，並在下面進行了調節。 |
| (9) | 根據2024年9月30日的年化直線租金。 |
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| 截至2024年9月30日的季度 |
合併資產負債表
除每股數據外，金額以千計
| 九月
30, 2024 | 12月31日
2023 | |||||||
| 資產 | （未經審計） | |||||||
| 房地產業投資成本: | ||||||||
| 土地 | $ | 129,517 | $ | 188,935 | ||||
| 建築物和改善 | 341,159 | 479,265 | ||||||
| 獲得的無形資產 | 19,177 | 56,929 | ||||||
| 房地產業總投資成本 | 489,853 | 725,129 | ||||||
| 減：累計折舊和攤銷 | (87,889 | ) | (144,956 | ) | ||||
| 總房地產業投資淨額 | 401,964 | 580,173 | ||||||
| 現金及現金等價物 | 5,234 | 5,292 | ||||||
| 限制性現金 | 10,528 | 7,516 | ||||||
| 經營租賃資產使用權 | 54,570 | 54,737 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 4,353 | 6,150 | ||||||
| 具有公允價值的衍生資產 | — | 400 | ||||||
| 直線租金應收賬款 | 30,001 | 30,752 | ||||||
| 推遲租賃成本，淨額 | 8,338 | 9,152 | ||||||
| 待售資產 | 52,924 | — | ||||||
| 資產總額 | $ | 567,912 | $ | 694,172 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 按揭貸款，淨額 | $ | 396,838 | $ | 395,702 | ||||
| 應付賬款、應計費用及其他負債（包括2024年9月30日和2023年12月31日分別到期的相關方款項226美元和20美元） | 18,137 | 12,975 | ||||||
| 向關聯方的應付票據 | 575 | — | ||||||
| 經營租賃負債 | 54,609 | 54,657 | ||||||
| 低於市場租賃負債淨額 | 1,361 | 2,061 | ||||||
| 遞延營收 | 4,019 | 3,983 | ||||||
| 總負債 | 475,539 | 469,378 | ||||||
| 優先股，0.01美元 面值，授權50,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日未發行和未流通 | — | — | ||||||
| 普通股，0.01美元面值，授權300,000,000 股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行和未流通股數分別爲2,663,980和2,334,340股 | 26 | 23 | ||||||
| 其他資本公積 | 731,567 | 729,644 | ||||||
| 累計其他綜合收益 | — | 406 | ||||||
| 分配超過累積收益 | (639,220 | ) | (505,279 | ) | ||||
| 所有者權益總計 | 92,373 | 224,794 | ||||||
| 負債及股東權益總計 | $ | 567,912 | $ | 694,172 | ||||
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| 2024年9月30日季度（未經審計） |
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
除股份和每股數據外，金額以千爲單位
| 三個月截止日期 | ||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 3月31日， 2024 | 12月
31日, 2023 | |||||||||||||
| 來自租戶的營業收入 | $ | 15,447 | $ | 15,481 | $ | 15,380 | $ | 16,015 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 與相關方的資產和房地產 管理費用 | 1,994 | 1,903 | 1,926 | 1,882 | ||||||||||||
| 物業運營 | 8,596 | 8,382 | 8,230 | 8,792 | ||||||||||||
| 房地產投資減值 | 27,817 | — | 66,053 | 362 | ||||||||||||
| 基於股權的補償 | 76 | 54 | 151 | 1,208 | ||||||||||||
| 一般和行政管理 | 1,762 | 2,801 | 1,824 | 1,932 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 4,414 | 5,261 | 6,332 | 6,499 | ||||||||||||
| 總支出 | 44,659 | 18,401 | 84,516 | 20,675 | ||||||||||||
| 營業損失 | (29,212 | ) | (2,920 | ) | (69,136 | ) | (4,660 | ) | ||||||||
| 其他收入（費用）： | ||||||||||||||||
| 利息費用 | (5,279 | ) | (4,697 | ) | (4,749 | ) | (4,739 | ) | ||||||||
| 其他收益 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 其他綜合支出， 淨額 | (5,270 | ) | (4,688 | ) | (4,740 | ) | (4,730 | ) | ||||||||
| 稅前淨損失 | (34,482 | ) | (7,608 | ) | (73,876 | ) | (9,390 | ) | ||||||||
| 淨損失和歸屬於普通股股東的淨損失 | $ | (34,482 | ) | $ | (7,608 | ) | $ | (73,876 | ) | $ | (9,390 | ) | ||||
| 基本每股淨虧損和稀釋每股淨虧損： | ||||||||||||||||
| 每股淨損失，歸屬於普通股股東 — 基本和稀釋 | $ | (13.52 | ) | $ | (3.28 | ) | $ | (32.27 | ) | $ | (4.10 | ) | ||||
| 加權平均每股股份 —基本和稀釋 | 2,551,034 | 2,322,594 | 2,289,094 | 2,288,683 | ||||||||||||
| 稀釋 | 2,551,034 | 2,322,594 | 2,289,094 | 2,289,094 | ||||||||||||
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| 2024年9月30日季度結束（未經審計） |
非GAAP措施
千進位
| 三個月結束 | ||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 3月31日 2024 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 適用利率（年利率）： | ||||||||||||||||
| 淨虧損 和歸屬於普通股東的淨虧損 | $ | (34,482 | ) | $ | (91,851 | ) | $ | (7,608 | ) | $ | (73,878 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 4,414 | 5,151 | 5,261 | 6,332 | ||||||||||||
| 利息支出 | 5,279 | 5,201 | 4,697 | 4,749 | ||||||||||||
| EBITDA | (24,789 | ) | (81,499 | ) | 2,350 | (62,797 | ) | |||||||||
| 房地產投資減值 | 27,817 | 84,724 | — | 66,053 | ||||||||||||
| 股本措施報酬 | 76 | 186 | 54 | 151 | ||||||||||||
| 管理費用以股票支付給顧問，而非現金 | — | 1,077 | 533 | — | ||||||||||||
| 其他收入 | (9 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 調整後EBITDA | 3,095 | 4,479 | 2,928 | 3,398 | ||||||||||||
| 現金支付給關聯方的資產和物業管理費 | 1,994 | 850 | 1,371 | 1,926 | ||||||||||||
| 總務及行政費用 | 1,762 | 1,964 | 2,801 | 1,824 | ||||||||||||
| 淨經營收入 | 6,851 | 7,293 | 7,100 | 7,148 | ||||||||||||
| 資產及租賃承租責任及資產的攤薄及累計攤薄 | (219 | ) | (57 | ) | (55 | ) | (25 | ) | ||||||||
| 直線租金(作爲出租人的營業收入) | 102 | 153 | (30 | ) | (848 | ) | ||||||||||
| 直線租金地租(作爲承租人的費用) | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 現金淨營業收入 | $ | 6,761 | $ | 7,416 | $ | 7,042 | $ | 6,303 | ||||||||
| 支付利息現金： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | $ | 5,279 | $ | 5,201 | $ | 4,697 | $ | 4,749 | ||||||||
| 攤銷遞延融資成本 | (373 | ) | (377 | ) | (386 | ) | (386 | ) | ||||||||
| 利息現金支付總額 | $ | 4,906 | $ | 4,824 | $ | 4,311 | $ | 4,363 | ||||||||
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| 補充信息 |
| 2024年9月30日季度結束（未經審計） |
債務概況
截至2024年9月30日
| 到期年份 | 數量
的 已負債 屬性 | 加權 平均債務 到期日（每個證券） (年) (1) | 加權 平均利率 費率 (1) (2) | 總
未償餘額 餘額 (3) | ||||||||||||
| (以 千計) | ||||||||||||||||
| 2024（餘數） | 1 | 0.08 | 8.1 | % | $ | 49,500 | ||||||||||
| 2025 | — | — | — | % | — | |||||||||||
| 2026 | 1 | 1.8 | 4.2 | % | 99,000 | |||||||||||
| 2027 | 1 | 2.4 | 4.7 | % | 140,000 | |||||||||||
| 2028 | 3 | 3.7 | 4.7 | % | 60,000 | |||||||||||
| 2029 | 1 | 4.8 | 3.9 | % | 51,000 | |||||||||||
| 此後 | — | — | — | % | — | |||||||||||
| 總負債 | 7 | 2.5 | 4.9 | % | $ | 399,500 | ||||||||||
| (1) | 根據債務的未償本金餘額加權 |
| (2) | 截至2024年9月30日，公司所有債務均是固定利率，僅有一筆按照變量利率貸款 |
| (3) | 不包括延期融資成本的影響。截至2024年9月30日的當前餘額顯示在債務到期年份。 |
10
| 美國戰略投資公司 |
| 補充信息 |
| 截至2024年9月30日的季度（未經審計） |
未來最低租賃租金
截至2024年9月30日
千進位
| 未來最低 基礎租金支付 (1) | ||||
| 2024年（剩餘部分） | $ | 13,626 | ||
| 2025 | 50,968 | |||
| 2026 | 45,861 | |||
| 2027 | 41,860 | |||
| 2028 | 36,914 | |||
| 2029 | 33,484 | |||
| 此後 | 147,716 | |||
| 總計 | $ | 370,429 | ||
| (1) | 代表未來五年及以後公司到期應支付的基本最低租金現金基礎租金。這些金額不包括根據與銷售門檻和超過某些經濟指數等其他項目相關的條款，有可能從某些租戶那裏收取的有條件租金支付。 |
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| 美國戰略投資有限公司 |
| 補充信息 |
| 2024年9月30日季度 結束(未經審計) |
前十大租戶
截至2024年9月30日
金額爲千元，除百分比外
| 租戶/租約擔保方 | 房地產業 類型 | 承租人 行業板塊 | 年化 SL租金 (1) | SL租金 百分比 | 剩餘 租賃期限 (2) | 投資 等級 (3) | ||||||||||||
| City National 銀行 | 辦公室/零售 | 金融服務。 | $ | 4,356 | 7 | % | 8.8 | 是 | ||||||||||
| 美國計劃生育聯邦協會 | 辦公室 | 非盈利 | 3,388 | 6 | % | 6.8 | 是 | |||||||||||
| Equinox | 零售 | 健身 | 2,897 | 5 | % | 14.2 | 否 | |||||||||||
| 康奈爾大學 | 辦公室 | 醫療服務 | 2,476 | 4 | % | — | 是 | |||||||||||
| 紐約市 - 青年及社區發展部 | 辦公室 | 政府/公共管理 | 2,215 | 4 | % | 13.3 | 是 | |||||||||||
| CVS | 零售 | 零售 | 2,161 | 4 | % | 9.9 | 是 | |||||||||||
| 美國總務管理局 | 辦公室 | 政府/公共管理 | 2,050 | 3 | % | 2.7 | Yes | |||||||||||
| I Love NY Gifts | Retail | Retail | 1,932 | 3 | % | 11.7 | No | |||||||||||
| NYS Licensing | Office | Government/Public Administration | 1,833 | 3 | % | 2.8 | Yes | |||||||||||
| 我們警告投資者，潛在投資者和其他人，不要過分依賴本公告中包含的前瞻性聲明。我們鼓勵您閱讀我們未來向證券交易委員會提交的任何進一步披露，可在www.sec.gov、我們的網站或其他途徑找到。本公告中的前瞻性聲明僅適用於本公告發布日期，並且我們不承擔更新或修訂這些聲明的義務，除非法律要求，即使經驗或未來變化表明這些聲明中所表達或暗示的任何預期結果將不會實現。我們的業務存在重大風險和不確定性，包括上文提到的。投資者、潛在投資者和其他人應認真考慮這些風險和不確定性。 | Retail | Retail | 1,641 | 3 | % | 4.1 | Yes | |||||||||||
| 小計 | 24,949 | 42 | % | 7.7 | ||||||||||||||
| Remaining portfolio | 34,046 | 58 | % | |||||||||||||||
| 總投資組合 | $ | 58,995 | 100 | % | ||||||||||||||
| (1) | 根據截至2024年9月30日最近可用的租賃條款計算。 |
| (2) | 基於截至2024年9月30日的直線租金。 |
| (3) | 在此使用的投資級別包括租戶或擔保方的實際投資級別評級，如果可用，或者隱含的投資級別。 隱含的投資級別可能包括租戶母公司的實際評級，擔保方母公司（無論母公司是否保證了租戶在租賃條款下的義務）或使用專有Moody's分析工具，通過衡量公司違約概率生成隱含評級。 這些目的中的「母公司」一詞包括持有租戶50%以上表決權的任何實體，包括任何政府實體。 評級信息截至2024年9月30日。 前十大租戶中，61%是實際投資級評級，20%是隱含投資級評級。 |
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| 美國戰略投資公司 |
| 補充信息 |
| 2024年9月30日季度（未經審計） |
按物業類型進行的分散化
截至2024年9月30日
金額以千爲單位，除非是百分比
| 總 投資組合 | ||||||||||||||||
| 物業類型 | 年化的 SL租金 (1) | SL租金 百分比 | Square 平方英尺 | 平方英尺 百分比 | ||||||||||||
| 辦公室 | $ | 43,324 | 73 | % | 813 | 82 | % | |||||||||
| 零售 | 14,334 | 24 | % | 168 | 17 | % | ||||||||||
| 其他 | 1,337 | 3 | % | 14 | 1 | % | ||||||||||
| 總計 | $ | 58,995 | 100 | % | 995 | 100 | % | |||||||||
| (1) | 根據2024年9月30日最新可用租約條款計算 |
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| 美國戰略投資有限公司。 |
| 補充信息 |
| 2024年9月30日季度結束（未經審計） |
按承租人行業進行分散投資
截至2024年9月30日
金額以千爲單位，除了百分比外
| 整體投資組合 | ||||||||||||||||
| 行業類型 | 年化 SL租金 (1) | SL租金 百分比 | 平方 英尺 | 平方英尺 百分比 | ||||||||||||
| 金融服務 | $ | 13,920 | 24 | % | 179 | 18 | % | |||||||||
| 政府/公共行政 | 7,722 | 13 | % | 173 | 17 | % | ||||||||||
| 零售業 | 7,035 | 12 | % | 53 | 5 | % | ||||||||||
| 非營利組織 | 5,285 | 9 | % | 114 | 12 | % | ||||||||||
| 辦公空間 | 5,070 | 9 | % | 112 | 11 | % | ||||||||||
| 服務 | 3,948 | 7 | % | 70 | 7 | % | ||||||||||
| 醫療保健服務 | 3,138 | 5 | % | 43 | 4 | % | ||||||||||
| 健身 | 2,897 | 5 | % | 30 | 3 | % | ||||||||||
| 專業服務 | 2,798 | 5 | % | 48 | 5 | % | ||||||||||
| 科技 | 1,998 | 3 | % | 37 | 4 | % | ||||||||||
| 其他(2) | 5,184 | 8 | % | 136 | 14 | % | ||||||||||
| 總計 | $ | 58,995 | 100 | % | 995 | 100 | % | |||||||||
| (1) | 根據2024年9月30日最近可用的租約條款計算。 |
| (2) | 其他包括2024年9月30日九種行業類型。 |
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| 美國戰略投資公司 |
| 補充信息 |
| 2024年9月30日結束的季度（未經審計） |
租賃到期
截至2024年9月30日
| 過期年份 | 數量
的 到期租約 | 年化租金 租金 [1] | 年化
SL 租金百分比 | 已租賃
可出租面積 平方英尺 | 百分之
的 可出租面積 平方英尺 到期 | |||||||||||||||
| (單位：千) | (單位：千) | |||||||||||||||||||
| 2024年（剩餘） | 8 | $ | 6,733 | 11.4 | % | 103 | 10.4 | % | ||||||||||||
| 2025 | 15 | 6,156 | 10.4 | % | 118 | 11.9 | % | |||||||||||||
| 2026 | 9 | 2,801 | 4.7 | % | 56 | 5.7 | % | |||||||||||||
| 2027 | 15 | 7,213 | 12.2 | % | 157 | 15.8 | % | |||||||||||||
| 2028 | 9 | 3,463 | 5.9 | % | 59 | 5.9 | % | |||||||||||||
| 2029 | 8 | 3,508 | 5.9 | % | 63 | 6.3 | % | |||||||||||||
| 2030 | 5 | 2,659 | 4.5 | % | 51 | 5.1 | % | |||||||||||||
| 2031 | 9 | 6,502 | 11.0 | % | 112 | 11.3 | % | |||||||||||||
| 2032 | 3 | 781 | 1.3 | % | 14 | 1.4 | % | |||||||||||||
| 2033 | 8 | 4,967 | 8.4 | % | 47 | 4.7 | % | |||||||||||||
| 2034 | 4 | 3,425 | 5.8 | % | 30 | 3.0 | % | |||||||||||||
| 2035 | 3 | 640 | 1.1 | % | 4 | 0.4 | % | |||||||||||||
| 2036 | 4 | 2,298 | 3.9 | % | 17 | 1.7 | % | |||||||||||||
| 2037 | 4 | 4,048 | 6.9 | % | 128 | 12.9 | % | |||||||||||||
| 2038 | 3 | 2,897 | 4.9 | % | 30 | 3.0 | % | |||||||||||||
| 2039 | 2 | 558 | 0.9 | % | — | — | % | |||||||||||||
| 此後（>2039年） | 1 | 346 | 0.8 | % | 6 | 0.4 | % | |||||||||||||
| 總數 | 110 | $ | 58,995 | 100 | % | 995 | 100 | % | ||||||||||||
| (1) | 使用截至2024年9月30日最新可用租賃條件進行計算。包括租戶優惠，如適用的免租期。 |
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