現金紅利/分配：強制性

發行人和證券

發行人/經理
FRASERS HOSPITALITY資產管理有限公司。
證券
FRASERS HOSPITALITY TRUST - SG1AA5000001 - ACV

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發佈詳情

發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
2024年11月12日 07:33:38
狀態
新
企業行動參考
SG241112DVCAIVEN
提交人（公司/名稱）
Catherine Yeo
職位
公司秘書
股利/分配編號
 
財政年度末
30/09/2024
宣佈的股利/分配比率（每股/單位）
新加坡元0.003996
股息/分配期間
2024年01月04日 至 2024年09月30日
天數
183

事件敘述

敘述類型
敘述文本
說明版本1.1682新加坡分錢每一份融資證券（「融資證券」）將於Fraser Hospitality Trust（SG1AA5000001-ACV）所列的2024年4月1日至2024年9月30日期間分配。其中包括：
i) 每份融資證券0.4441新加坡分錢的應稅收入成分；
ii) 每份融資證券0.3996新加坡分錢的免稅成分；和
iii) 每份融資證券0.3245新加坡分錢的資本成分。
額外的文字請查閱附件公告獲取更多信息。
稅務條件請查閱附加公告中「有關新加坡稅務目的的聲明」一節。

事件日期

登記日期
20/11/2024
除息日
19/11/2024

股息詳情

支付類型
免稅
毛率（每股）
0.003996新加坡元
淨率（每股）
新加坡元 0.003996
支付日
27/12/2024
毛利率狀態
實際費率

附件

FHt - Notice of Record Date and Distribution Payment Date.pdf
總大小 =207K

適用於信託/業務信託/附牽證券