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2024年第三季度盈利報告2024年11月8日

免責聲明2前瞻性陳述本報告包含根據1995年私人證券訴訟改革法定義的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層的信念和假設。雖然CompoSecure認為其計劃、意圖和期望反映在或由這些前瞻性陳述所建議的合理，CompoSecure無法保證您能夠實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述固有地受到風險、不確定性和假設的影響。通常，並非歷史事實的陳述，包括有關CompoSecure可能的或被假定的未來行動、業務策略、事件或營運結果的陳述，都是前瞻性陳述。在某些情況下，這些陳述可能在、之後或包含“相信”、“估算”、“預期”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“應”、“尋求”、“計劃”、“安排”、“預定”、“預測”或“符合意圖”或這些術語的否定或變體之前或之後。前瞻性陳述並不保證性能。您不應對這些僅於本日期發表的陳述施加過度依賴。您應該了解，以下重要因素，以及其他因素，可能影響CompoSecure的未來結果並可能導致這些結果或其他結果與本報告中表達或隱含的前瞻性陳述有實質不同：CompoSecure多元化其業務和客戶基地並實現有機增長和運營效率的增強、包括對任何未來收購公司的能力；CompoSecure為股東創造價值並產生強勁的自由現金流的能力；CompoSecure實現成長並富有利潤地管理增長、保持與客戶的關係、在其行業內競爭並留住關鍵員工的能力；CompoSecure可能受到其他全球經濟、商業、競爭性和/或其他因素的不利影響的可能性；對CompoSecure或其他機構提起的任何法律訴訟的結果；未來匯率和利率；以及其他風險和不確定性，包括已進行或將決定向證券交易委員會提交的“風險因素”下的申報。CompoSecure不承諾更新或公開修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。非GAAP財務指標本演示文稿可能包括某些未按照美國公認會計原則（“GAAP”）準備的某些非GAAP財務指標，這些指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。公司認為EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後每股收益和自由現金流對投資者評估公司的財務表現是有用的。公司內部使用這些指標來制定預測、預算和運營目標，以管理和監控業務，並評估基本歷史性能和/或衡量激勵性報酬，因為我們認為這些非GAAP財務指標描繪了業務的真實表現，僅涵蓋相關且可控制的事件，使公司能夠更有效地評估和規劃未來。由於包含在下文中的財務指導的前瞻性特性，未來在該財務指導中排除的與該財務指導中包含的非GAAP財務指標相調和有關的費用，包括與折舊、攤銷、利息和稅收有關的費用，以便調和這些地下財務指標到GAAP指標，這是無法提供的，因此無法提供精確的預測非GAAP調和，而不合理的努力。因此，不包括估計的可比GAAP措施的披露，也不包括前瞻性非GAAP財務指標的對賬調和。此外，公司的債務協議包含對於確定債務契約遵從性目的使用此類措施變體的約束。公司認為投資者應該訪問管理部門在分析營運結果時使用的一套與其管理部門相同的工具。EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後每股收益和自由現金流不應被視為美國GAAP下的財務表現指標，而從EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後每股收益和自由現金流中排除的項目是了解和評估公司的重要組件的組成部分。因此，這些關鍵業務指標存在作為分析工具的限制。它們不應被視為是來自根據美國GAAP衍生的凈收入或其他性能指標的替代品，也不應被視為現金流量從營運活動中產生的現金流量的替代品，作為公司流動性的一個評估標準，並且可能不同於其他金融廠商使用的具有相同名稱的非GAAP措施。請參閱下表，以查看將凈收入調和為EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後每股收益和自由現金流的對賬。行業和市場信息本演示文稿中關於我們所在行業和市場的陳述，包括我們的一般期望和競爭地位、商機和市場規模、增長和份額的陳述，均基於獨立行業組織和其他第三方來源的信息，來自我們內部研究的數據和管理估計。管理估計是根據公共可用信息、上述提及的信息和數據以及我們根據對此類信息和數據的解釋進行的假設和計算所獲得的。上述提及的信息和數據是不精確的，由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性和其他限制和不確定性造成了信息不能始終被證明是總是可以完全確定的，因此，請注意，本演示文稿中的數據和統計信息可能會與我們的競爭對手提供的信息或市場研究機構、咨詢公司或獨立來源進行的現有或未來研究中發現的信息不同。

執行摘要 修訂指引 2024年全年淨銷售預計在418萬至424萬美元的範圍內，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為148萬美元至151萬美元 戴夫·科特（Dave Cote）的Resolute Holdings掌握大多數股權；戴夫被任命為執行主席，我們增加了新的董事會成員；這一舉措消除了雙重類股，簡化了稅務結構，提高了自由現金流 淨銷售：2024年第三季度比2023年第三季度增加了11％，從9700萬美元增長到1.07億美元，得益於強勁的國際需求和產品創新 調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為非通用會計原則（GAAP）財務指標。有關將調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）與根據GAAP準備的最直接可比的指標進行協調，請參見附錄 調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）：2024年第三季度相比2023年第三季度增加了13％，從3600萬美元增加到4,000萬美元，得益於更高的網絡銷售和更低的銷售和管理費用 本季度推出了幾項高知名度的客戶卡計劃，包括美國銀行智利卡，高盛儲蓄卡，巴西BTG，以及各種金融科技公司和國際銀行。延長了卡普一（Capital One）的合約，再延長兩年

2024年公司目標 在為客戶提供卓越品質的同時，增長和多元化金屬付款卡 在產品、流程和平台上進行創新，以與競爭對手區隔開來，並繼續強調環境影響 通過展示Arculus驗證和冷存儲的價值主張，向客戶展示硬件和軟件解決方案的價值 通過提高質量、生產效率、採購優化和自動化來維持利潤 增長金屬付款卡 在各功能領域進行創新 展示Arculus的成功 提高效率 繼續發展成為一家世界級的組織、創新者和選擇優勢雇主，為提供無與倫比的客戶和股東價值而努力 著重於我們的人

重點亮點 - 新金屬卡計劃 高盛儲蓄卡 - 美國 Qonto - 法國 Military Bank - 越南 匯豐銀行 - 新加坡 美國銀行智利卡 - 美國 巴西BTG - 巴西 印度IDFC 多個全球範圍內的高知名度金屬付款卡推出，包括傳統銀行和金融科技公司

最近支付卡的趨勢 1 美國運通 及 JP 摩根大通的盈利報告 2 美國運通的盈利報告年增購物量增長 1 美國運通新卡收購與投資 2 -32% -6% 30% 4% 51% 13% 7% -35% -15% 5% 25% 45% 65% 2020年第一季度 2020年第二季度 2020年第三季度 2020年第四季度 2021年第一季度 2021年第二季度 2021年第三季度 2021年第四季度 2022年第一季度 2022年第二季度 2022年第三季度 2022年第四季度 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 美國運通 JP 摩根大通 2.5 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.7 3.0 3.2 3.3 3.0 3.4 3.0 2.9 2.9 3.4 3.3 3.3 - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2020年第一季度 2020年第二季度 2020年第三季度 2020年第四季度 2021年第一季度 2021年第二季度 2021年第三季度 2021年第四季度 2022年第一季度 2022年第二季度 2022年第三季度 2022年第四季度 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 $0.0 $1.0 $2.0 $3.0 $4.0 新卡（百萬）市場營銷與業務發展支出（十億美元） 6 CompoSecure最大客戶報告購買量增長同比增長，而美國運通收購了 3.3 百萬張新卡，背後是強勁的投資

信用卡發卡機構和支付網絡情緒 1 2024年第三季度盈利交易摘要 “ 我們持續看到對我們產品的強勁需求，隨著330萬新顧客通過購買新卡在本季度加入我們的加盟商。我們強勁的收購和保留水平，以及我們持續更新產品週期，持續推動卡片費收入的持續增長。這種強勁增長代表了我們策略成功和客戶持續參與的真實證據。” – 克里斯托夫 · 勒卡耶 (首席財務官) 1 “ 因此，整體而言，我們認為支出模式是穩固的，與消費者處於穩固基礎且與強勁的勞動力市場以及當前中央的一個新落地情況的經濟情景一致。” – 傑瑞米 · 巴納姆 (首席財務官) 1 7 信用卡行業表現良好，並對未來增長持樂觀態度 “我們在我們的國內卡業務中不斷看到引人注目的增長機遇。我們的營銷繼續在國內卡業務中提供強勁的新帳戶增長，與2023年第三季度相比，國內卡營銷增長的增多。本季度的國內卡營銷包括增加的營銷以促進市場頂部的產生，增加的媒體開支以及增加在不同客戶體驗上的投資，比如我們的旅遊機場貴賓休息室和Capital One 購物。” – 理查德 · 費爾班克 (主席兼首席執行官) 1 “宏觀經濟環境仍然支持，並繼續支持消費支出的強勁。勞動力市場依然強勁，即使略低於歷史上緊縮的水平。通脹有所緩解，儘管在各個類別和國家之間的水平有所不同。總的來看，我們對增長前景持積極態度，但我們將繼續監控環境。” – 迈克尔 · 米巴赫 (首席執行官) 1

卡片持有者非凡，尊貴體驗 • 金屬卡帶來品質、耐用性、獨家性和地位的感受 消費者偏好金屬卡片而非塑料 • 出色的觸感體驗 • 全球調查顯示消費者偏好金屬 人們對實體支付卡片的堅持偏好高於移動支付 • 與移動支付相比，人們認為實體支付卡具有更高的安全性 • 金屬進一步提升了有形的實體支付體驗 環境可持續性 • 65%後消費者回收不鏽鋼 • 大多數新金屬卡片包括一個已支付郵資的信封，以退還和回收過期金屬卡片 非常具吸引力的經濟特點 • 金屬卡的成本低、可預測，相對於持續的營銷/獎勵成本，給發卡行帶來了投資回報 創新產品差異化 • 卓越的用戶體驗和品牌力量鼓勵消費者將發卡行卡片置於高度競爭的付款卡市場的首位 高質量的產品供應給大眾財富 • 先進的技術和製造能力降低了生產成本，使發卡行能夠面向更廣泛的消費者 高品質的金屬結構 • 金屬結構使發卡行能夠增強耐用性，支持新的技術能力 金屬支付卡的價值主張 8金屬支付卡向持卡人和發卡行提供了無與倫比的價值主張

差異化能力 ▪ 主要製造設備大量定制，以實現專有過程 ▪ 領導團隊和整個組織具有豐富的產業經驗，與客戶密切合作並推動創新 ▪ 在金屬卡印刷、專有塗層和專業蝕刻及雕刻等方面擁有廣泛的商業機密 ▪ 專注於知識產權 ▪ 對金屬卡製造過程的廣泛保護 ▪ 已發布60多項專利，35多項待定，並一直專注於新技術創新 ▪ 強有力的經營杠杆;2023年生產了3100多萬張金屬卡 ▪ 具有擴大現有占地面積的擴​​展能力 ▪ 能夠提供比競爭對手現有金屬卡產量更大規模的產品和質量 規模商業機密知識產權 9全面的產品組合，廣泛的業務夥伴關係，先進的技術和創新，以及強大的可持續發展策略 專業知識專利廣泛業務

Arculus能力 Arculus認證 Arculus冷藏硬件 - 綁定 PassKey 驗證器 • 在任何iPhone、Android手機或啟用了FIDO2技術的平台上進行安全登錄 • 新裝置驗證（啟動新手機） • 顧客支持驗證進入呼叫中心 • 高風險交易的逐步驗證 • 保護賬戶，防止駭客獲得對銀行或社交媒體應用的訪問權 • 透過業務銷售的白標或共同品牌解決方案，供客戶基地使用 • 產生、存儲並保護比特幣、以太坊、艾達幣、Solano等數字資產的密鑰 • 透過業務銷售的白標或共同品牌解決方案，供客戶基地使用 • 面向消費者的能力 使用案例示例 分佈渠道 加密和NFt硬件冷藏錢包 • 先進的三因素驗證（生物特徵、PIN和點擊卡） • 通過用戶友好的移動應用程式安全地存儲、發送和接收數字資產 • 帶有NFC連接性的安全元件（無需電池或充電） 10 創建Arculus的能力以實現Web3支付-在銷售點使用數字資產進行日常購買

財務概述 11

$49 $55 2023年第3季 2024年第3季 $13 $27 2023年第3季 2024年第3季 $84 $80 2023年第3季 2024年第3季 $97 $107 2023年第3季 2024年第3季 2024年第3季 12 總淨銷售額 » 同比季度下降，但預計在 第4季回升 » 傳統金融機構和金融科技的強勁表現 » 來自新產品創新的動能（Trade Republic與我們的Echo Mirror卡一起啟動的新項目）由國際銷售和生產效率改善推動的強勁第三季度業績 » 帶動淨銷售增長和生產效率改善 國內淨銷售 國際淨銷售 毛利毛利率 50.5% 51.7% 2023年第3季 2024年第3季 » 生產效率和有利的產品組合改善 上升約10百萬美元與去年同期相比增長11% 下降約4百萬美元（5%） vs 去年 同比增長約14百萬美元(115%) 同比增長約6百萬美元(13%) 比上一年增加125個基點 $百萬

$0.24 $0.27 2023年第三季 2024年第三季 營業收入增長率36.7% 37.3% 2023年第三季 2024年第三季 $36 $40 2023年第三季 2024年第三季 $22 $26 2023年第三季 2024年第三季 2024年第三季 13 調整後息稅折舊及攤銷前利潤（調整後EBITDA）1 » 提高效率和支出管理 » 包含葉第機構在2024年第三季投資的淨影響 ($2.4百萬美元)，較2023年第三季 ($3.1百萬美元) 少 » 從股票價格中調整掉1.08億美元的非現金費用 隨著調整後EBITDA增長速度快於凈銷售額，營運槓桿在本季度增加 » 稀釋後股份數增至90.8百萬股至93.9百萬股 調整後EBITDA利潤率1 調整後淨利潤1 調整後稀釋每股收益1 上漲約4百萬美元，比去年同期增長13% 比去年同期增加69個基點 上漲約4百萬美元，比去年同期增加18% 上漲約0.03美元，比去年同期增加13% 百萬美元1 調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨利潤和調整後稀釋每股收益是非通用會計原則下的財務指標。有關這些非通用會計原則下的詳細數字，請參見附錄

53.7% 52.1% 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $156 $167 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $55 $62 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $236 $258 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $291 $320 截至2023年9月底 截至2024年9月底 截至2024年9月底 14 總凈銷售額 » 大型傳統銀行發行者表現強勁 » 現有客戶業務擴展以及新客戶增長 » 直接和間接分銷渠道都有加速 » 由凈銷售增長驅動 內部凈銷售國際凈銷售 毛利润 毛利率 » 主要由於增加人數和工資成本、原料通貨膨脹成本以及產品結構調整 上漲約29百萬美元，比去年同期增長10% 上升約22百萬美元，比去年同期增長9% 上升約7百萬美元，比去年同期增長13% 上升約11百萬美元，比去年同期增長7% 比去年同期下降159個基點 今年以來成績強勁，全球銷售增長驅動新舊客戶群 鐘愛金額

$0.72 $0.80 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $65 $74 截至2023年9月底 截至2024年9月底 37.1% 36.8% 截至2023年9月底 截至2024年9月底 $108 $118 截至2023年9月底 截至2024年9月底 截至2024年9月底 15 » 由於生產效率降低所致 » 包括葉第機構在2024年前三季投資的淨影響，額外的 ($6.5百萬美元)，較2023年前三季 ($11.8百萬美元) 低 » 從較高的營收增長中受益 創業設投資在今年持續對比去年的趨勢，預計在2025年實現盈利 » 稀釋後股份數增至90.4百萬股至92.3百萬股 上升約10百萬美元，比去年同期增長9% 較去年同期下降27個基點 上升約9百萬美元，比去年同期增長13% 上升約0.08美元，比去年同期增長11% 百萬美元1 調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨利潤和調整後稀釋每股收益是非通用會計原則下的財務指標。有關這些非通用會計原則下的詳細數字，請參見附錄 調整後EBITDA1 調整後EBITDA利潤率1 調整後淨利潤1 調整後稀釋每股收益1

調整後的淨銷售額毛利 2 $98mm - $104mm $30mm - $33mm $418mm - $424mm $148mm - $151mm 2024F +$ 27 mm / +$33mm +3mm / +$6mm B/(W) vs. ‘23 B/(W) vs. ‘23 +7% / + 9 % +2% / +4% Q4F 2024 指引 已修正全年淨銷售額和調整後的EBITDA指引 1 1 之前的指引為淨銷售額 $418mm - $428mm 和 調整後的EBITDA $150mm - $157mm 2 調整後的EBITDA為一項非 - GAAP財務指標。如需調整後的EBITDA與最 - 相應的GAAP指標的賬目對照，請參見本演示附錄16

資產負債表（未經審核）資料來源：公司財務賬目備註：財務狀況分別源自CompoSecure截至2024年9月30日和2023年12月31日的合併財務報表 Q4 2023A Q3 2024A（百萬） 資產 流動資產 $41 $53 現金及約當現金 40 44 應收賬款，淨 53 55 存貨 5 5 預付費用和其他流動資產 139 157 流動資產總額 25 23 物業和設備，淨 24 245 递延税款資產 12 10 其他資產 $201 $435 資產總額 負債和股東權益 流動負債 $5 $10 應付賬款 12 13 應計費用 13 31 其他當前負債 10 10 長期負債當前部分 - 長期負債 41 65 流動負債總額 198 188 長期負債，扣除延期融資成本 0 0 授信额度 128 128 可转换债务，减去债务折扣 39 339 其他負債 $407 $720 负债合计 股东权益 $201 $435 負債及股东权益 結束這一季度的現金為53百萬美元，比2023年年底增加了12百萬美元

現金流量表（未經審核）資料來源：公司財務賬目備註：現金流量分別來自CompoSecure截至2024年9月30日和2023年9月30日之九個月合併財務報表 YTD Q3 '23A YTD Q3 '24A（百萬） 營運活動現金流 $81 ($35) 淨收益 6 7 折舊費用 13 15 以股权为基础的薪酬支出 1 1 递延融资成本摊销 (12) 110 出售賺取權、認股權和衍生工具公允价值变动 (11) (3) 應收賬款 7 4 應付賬款 (10) (3) 存貨 (1) (5) 递延税费支出（受益） (1) 0 其他負債 4 1 應计費用 $78 $94 營運活動提供的淨現金流 投資活動現金流 (7) (5) 購置物業和設備 ($7) ($5) 投资活动使用的純现金流 支付活动现金流 1 3 员工股票购买计划款项和股权奖项行使所得款 0 (9) 甲等股东股利 (2) 0 有关应税税收款项净部分结算股权奖项支付的税费 (18) (10) 商业贷款支付 0 (16) 分发 (0) (2) 原始债务的延期融资成本（折旧） (38) (35) 向成员支付的税费部分 ($61) ($77) 现金流用于融资活动 净增加(减少)现金，现金等价物和受限现金 $14 $41 现金，现金等价物和受限现金，年初 $24 $53 期末现金，现金等价物和受限现金 18 截至'24年9月的經營活動的净现金流为94百萬美元，比去年同期增加了16百萬美元

2025年初的期望 穩定的供應鏈條件，材料價格典型變動性，持續擴大來源正面的付款卡行業情緒，與最大客戶的長期合同，強大的积压订单，以及對銷售管道的可見性提供了信心，使金屬卡有機增長 由於詐騙減少的關注增加，Arculus Authenticate 有機會 產生強勁的自由現金流，以投資於生產和流程創新，並通過併購活動多樣化業務和客戶群 19 通過開發CompoSecure操作系統改善營運效率 全球政治和經濟不確定性 金屬卡行業持續競爭 數字錢包逐漸在銷售點進行交易 順風頭 逆風 新產品創新和新舊客戶的興趣有強勁的管道 日益上升的勞動成本和對頂尖人才的競爭 將在下一個報告周期提供具體的2025年營收和調整後EBITDA指引，與往年一致

重點總結 Arculus的淨投資趨勢良好，預計2025年實現盈利 在國際業績和穩定的銷售執行下取得了強勁的業績 客戶報告持續增長並致力於持續進行市場營銷投資，重申我們對金屬支付卡強勁增長市場的信心 憑藉將Dave Cote任命為執行主席和新董事會成員的加入，我們有很好的準備持續推動有機增長，最大化營運效率，並通過併購追求增長機會 20

投資者關係聯繫 ir.composecure.com Sean Mansouri 720 - 330 - 2829 ir@composecure.com 21

附錄 22

CompoSecure , Inc. (Nasdaq: CMPO) 概要資本化表格（配合淨行使模型）截至2024年9月30日 已發行和流通股數 已發行和流通股數股东 82.7百萬 82.7百萬 公共股東：A類 已預留用於即時行使和到期未行使期權中的股數（假定淨行使） 1 已預留用於即時行使和到期未行使期權的股數股東 0.4百萬 0.8百萬 合併滾動選擇權 83.1百萬 83.5百萬 小計 已依據換股預留用於淨行使的股數 已預留用於換股的股數 可換證券 8.1百萬 22.4百萬 公開認股權証 2 13.6百萬 13.6百萬 可交換票據 3 10 4.8百萬 119.5百萬 總票據： 上表不包括未來根據股權獎勵計劃、員工購股計劃、40.1萬計劃和條件性‘出售’而可能發行的股份。 依據2021年合併的條件性‘出售’，某些股東有權根據特定股價閾值獲得多達750萬公司A類普通股， 詳情看2024年第三季度財務報表附註9。 1 假設行使後考慮罷工價格淨值為$10.00 2 假設庫藏股法方，罷工價格$11.50，並假設公允價值為$18.00 3 2024年9月19日至2024年11月29日，轉換價格暫時調整為$9.57，此後恢復為$10.98。 詳情見2024年第三季度財務報表附註5。 假設$10.98轉換價格，如在2024年12月15日後，股價超過$14.27，公司有權進行贖回。 23

損益表（未經審計）資料來源：公司財務備註：由CompoSecure截至2024年9月30日和2023年9月30日的合併財務報表中衍生出的營運結果備註：總數可能因四捨五入不合計1包括其他收入（費用）和所得稅（費用）利益，如年度和中期財務報表中所述2023年上半年2024年上半年2023年第三季2024年第三季（百萬美元）營業收入$ 291 $ 320 $ 97 $ 107 净销售额（135）（153）（48）（52）销售成本$ 156 $ 167 $ 49 $ 55 毛利潤營業費用（68）（75）（20）（26）銷售，一般和管理$ 89 $ 92 $ 29 $ 29 營業利益其他費用（7）（127）9（115）其他收入（費用），淨額$ 81（$35）$ 38（$85）凈利潤（損失）24

非GAAP調整EBITDA協調（未經審計）資料來源：公司財務非現金股權獎勵：與股權激勵計劃有關的股權成本非現金按市價調整：與認股權證、未來支付款項和衍生資產的資產負債公允價值變動有關12基本Q2上半年總公司財務報表營業成本$ 81（$35）$ 38（$85）凈收入18 17 6 6利息費用6 7 2 2折舊和攤銷1 0 1 1稅收$ 107（$11）$ 47（$77）未調整EBITDA 13 15 5 6非現金股票補償費用-12 110-16 108按市價調整0 40 3其他$ 1 $ 129（$12）$ 117 EBITDA總調整$ 108 $ 118 $ 36 $ 40調整後的EBITDA 37.1％ 36.8％ 36.7％ 37.3％調整後的EBITDA％25

第三季每股盈利：GAAP 38 . 2 mm 3基本Q2 YTD ‘22 GAAP淨收益（損失）（$ 85 . 5 mm）（$ 1 . 10）（$ 42 . 1 mm） 1截至2024年9月30日的三個月（$ 85 . 5 mm）（$ 42 . 1 mm）238 . 2 mm 4（$ 1 . 10）$38 . 1 mm $38 . 1 mm $ 7 . 5 mm $ 12 . 3 mm 1 9 . 1 mm 35. 8 mm $ 0.3 9 $ 0. 34用於EPS的淨收益（損失）用於EPS的總股數每股收益稀釋基本稀釋來源：公司財務1 46.47％的淨收益（損失）（$ 81 . 1 mm）除了運營實體46.47％外加C - C​​orp的100％淨損失為$ 4 . 400萬..2 46.47％的淨收益（損失）（$ 81 . 1 mm）除了運營實體46.47％外加C - C​​orp的100％淨損失為$ 4 . 4百萬..3加權平均未結清的A類股份。4加權平均未結清的A類股份。26三個月截至202 3年9月30日

第三季調整後每股收益為8.2中單。基本Q2截至'22年GAAP淨收益（虧損）（$ 85 . 500萬.）$0.31 $25.6中單1 2024年9月30日結束的三個月 2023年9月30日結束的三個月（$ 85500萬）$25.6中單一 9 3 . 9中單四 $0.27 $3 8 . 1中單 $3 8 . 1中單 $2 1 . 7中單2 $2 1 . 7中單2 7 9 . 0中單3 90.8中單5 $0.27 $0.24 調整後淨收入用於EPS 調整後EPS 6 攤薄基本調整後 賺錢 調整後 賺錢 來源：公司財務報表 1 GAAP淨收益（虧損）（$ 85500萬）減去$ 6 . 5中單的額外稅款 + 經調整公平價值/標記為市場變動轉換的認股權證和未來掙錢，獎勵股權調整和二次提供交易成本 美元1 17 . 5中單。2 GAAP淨收益$3 8 . 1中單少$4 . 9中單的額外稅負減去認股權證和未來的改變，獎勵股權調整和二次提供交易成本 美元11 . 400萬。。3 優先A等加優先b股份。 4 優先A等加優先b股份加8.1中單的公共認股權證（使用庫藏股法轉換）和3 .5中單的股權獎勵。 5 優先A等加優先b股份加8.1中單的公共認股權證（使用庫藏股法轉換）和3 .7中單的股權獎勵 6 調整後淨收益和調整後EPS是非GAAP財務指標。有關這些非GAAP措施與按照GAAP準則編製的最直接可比措施的調和，請參閱附錄27

Q2截至'22年GAAP淨收益（虧損）的今年迄今每股收益：28.1中單3.基本Q2截至'22年GAAP淨收益（虧損）（$ 34 . 8中單）（$ 0.58）（$ 16 . 4中單）1 2024年9月30日結束的九個月 2023年9月30日結束的九個月（$ 34 . 8中單）（$ 16 . 4中單）2 28 . 1中單4（$ 0.58）$ 81 . 5中單 $ 81 . 5中單 $ 15 . 8中單 $ 26 . 5中單18 . 4中單35 . 4中單 $0.86 $0.75在EPS中使用的淨收入總共使用的EPS中的股份每股收益調整后的基本調整后的 賺錢 調整後 賺錢 來源：公司財務報表 1 34.57 %的淨收入28 . 1中單的營運實體，加上C-Corp淨虧損$ 6 . 700中單..2 34.57 %的營業實體的淨收入28 . 1中單，加上C-Corp淨虧損$ 6 . 700中單.. 3 加權平均優先A股份。 4 加權平均優先A股份。28

截至2024年9月30日（YTD）調整後每股收益為8.1毫美元，基本第二季度截至2022年9月30日的GAAP淨收益（淨損）為-34.8百萬美元，每股收益0.91美元，為73.8百萬美元，截至2023年9月30日結束的九個月的GAAP淨收益（淨損）為-34.8百萬美元，為73.8百萬美元，第四季度的調整後淨收益為92.3百萬美元，每股收益0.80美元，為81.5百萬美元，截至2023年9月30日結束的九個月的GAAP淨收益為-34.8百萬美元，為73.8百萬美元，調整後淨收益為78.4百萬美元和90.4百萬美元，每股收益為0.83美元和0.72美元，每股收益中使用的總股數，調整後每股收益6，稀釋基本稀釋，資料來源：公司財務報表，1.（$34.8百萬）的GAAP淨收益（淨損）減去20.4百萬美元的額外稅款，加上調整為公允價值/按市價計算的認股權證和未來收益、股權獎勵調整和次要交易成本1 29.100萬美元。2. 8150萬美元的GAAP淨收益減去17.0百萬美元的額外稅款，減去用於調整認股權證和未來收益以及股權獎勵的市值/按市價計算金額的700萬美元。3.優先A類股加B類股數量。4.優先A類股加B類股加8.1百萬美元的公開認股權證（使用庫藏股法轉換）和2.9百萬美元的股權獎勵。5.優先A類股加B類股加8.1百萬美元的公開認股權證（使用庫藏股法轉換）和3.9百萬美元的股權獎勵6.調整後淨收入和調整後每股收益為非GAAP財務指標，關於這些非GAAP指標與根據GAAP準備的最直接可比財務指標的調和，請參見附錄29。

第三季度非GAAP每股收益調解（未經審計）資料來源：公司財務，1.假設庫藏庫存法，估值假設18.00美元，2.包括期權，限制股給予（RSUs）和員工股票購買計劃（ESPP）份額，截至2023年9月30日結束的三個月，截至2024年9月30日結束的三個月稀釋基本和稀釋基本數，單位：百萬美元，38.0美元，38.0美元，（85.5）美元，（85.5）美元，GAAP淨利36.9美元和36.9美元，然後，各種調整的淨收益為75.9美元和75.9美元，33.0美元和33.0美元，（92.0）美元和（92.0）美元，所得稅調整後淨收益（11.4）美元，（11.4）美元，117.5美元和117.5美元，股份基礎報酬和市價調整21.6美元和21.6美元，25.5美元和25.5美元，調整後淨收益為78.5美元和79.0美元和82.2美元和82.2美元，A類股+B類股額8.1-8.1-公開認股權1 4.0-3.5-股權獎項90.6-79.0-93.8-93.8-總股數0.24美元0.27美元0.27美元0.31美元EPS 30

截至2023年9月，支持經查無 GAAP 每股收益調解表（未經審計）來源：公司財務資料 1 假設庫藏股法，按照假設的公允價值$18.00 2 包括期權、 RSUs 和 ESPP 股份 截至 2023年9月30日 九個月結束截至2024年9月30日 摊薄基本股份摊薄基本股份以百万美元表示 $81.5 $81.5 $ (34.8) $ (34.8) GAAP 淨利潤 0.7 0.7 0.1 0.1 考慮稅收（效益）費用調解（17.6）（17.6）（20.5）（20.5）稅務確定 $64.6 $64.6 $ (55.2) $ (55.2) 稅收調整后的淨收入 0.7 0.7 129.1 129.1 股票基地薪酬和公平價值調整 $65.3 $65.3 $73.9 $73.9 調整後的淨收入 78.4 78.4 81.3 81.3 A 股 + B 股 8.1 — 8.1 公共認股權證 1 3.9 — 2.9 股權獎項 2 90.4 78.4 92.3 81.3 總股份 $0.72 $0.83 $0.80 $0.91 每股收益 31