附件99.1
高盛bdc公司報告2024年9月30日的財務結果並宣佈每股0.45美元的季度股息
公司發佈 - 2024年11月7日
紐交所 — （Business Wire）— 高盛bdc公司（「GSBD」，「公司」，「我們」，「我們」或「我們的」）（紐約證券交易所：GSBD）今天報告了截至2024年9月30日的第三季度財務業績，並提交了其表格 10-Q 公司已向美國證券交易委員會提交了年度報告表格
季度亮點
| • | 截至2024年9月30日的季度淨投資收入爲0.58美元。不包括每股0.01美元的Merger（如下所定義）折價攤銷，調整後每股淨投資收入爲0.57美元，相當於資產淨值年化淨投資收入收益率爲16.8%。1 截至2024年9月30日，每股收益爲0.32美元。 |
| • | 截至2024年9月30日的每股淨資產淨值（「NAV」）下降了1.0%，從2024年6月30日的13.67美元降至13.54美元。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司的所有投資和承諾的公允價值總額爲4017.5百萬美元，包括對41個行業的167家投資組合公司投資。投資組合中97.6%爲高級擔保債務，其中96.3%爲首位留置投資。2. |
| • | 在本季度，公司總計產生約376.6百萬美元的總髮行額，其中有212.7百萬美元獲得了資助。本季度以前未得資助承諾的資金爲47.0百萬美元，銷售和還款活動總額爲329.1百萬美元，導致淨資助投資活動爲負69.4百萬美元。 |
| • | 在本季度，有兩家投資組合公司的計提狀態發生變化。Pluralsight, Inc.進行了重組，其中一份首位留置仍保持計提狀態 非應計 並恢復另外一份首位留置的計提狀態。此外，我們退出了Zodiac Intermediate, LLC，也就是Zipari，該公司之前處於 非應計 通過出售公司來改善狀況。截至2024年9月30日，在投資方面 非應計 狀況分別佔總投資組合公允價值和攤銷成本的2.2％和4.5％。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司的淨債務-權益比率分別爲1.16倍和2024年6月30日的1.19倍。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司約1,887.8百萬美元的債務總額中，66.7％爲無擔保債務，33.3％爲有擔保債務。4 |
| • | 公司董事會宣佈，將支付每股0.45美元的2024年第四季度常股息，支付給2024年12月31日持股的股東。3 |
| • | 2023年11月15日，公司簽署了股權分配協議，根據協議，公司可通過發行高達2億美元的普通股發行價格公告 在市場價額按照1933年證券法修正案規定的規則415發行的基礎上，依據BlackRock Investments, LLC的要求，BlackRock Core Bond Trust (BHK)、BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (HYT)、BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU)、BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)、BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT)、BlackRock Health Sciences Trust (BME)、BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)、BlackRock Investment Quality Municipal Trust, Inc. (BKN)、BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)、BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT)、BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA)、BlackRock Municipal Income Trust (BFK)、BlackRock Municipal Income Trust II (BLE)、BlackRock Science and Technology Trust (BST) 和BlackRock Utilities, Infrastructure ＆ Power Opportunities Trust (BUI)進行各種指定交易。 在2024年9月30日結束的三個月裏，公司發行並出售了285,037股股票，淨收益約爲390萬美元，扣除約100萬美元的承銷和發行成本。 |
精選財務亮點
| (以百萬美元爲單位，除每股數據外) | 截至 2024年9月30日 |
截至 2024年6月30日 |
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| 投資組合，按公允價值計量2 |
$ | 3,442.1 | $ | 3,518.7 | ||||
| 總債務餘額4 |
$ | 1,887.8 | $ | 1,955.1 | ||||
| 淨資產 |
$ | 1,586.1 | $ | 1,595.9 | ||||
| 每股淨資產價值 |
$ | 13.54 | $ | 13.67 | ||||
| 淨負債結轉權益 |
1.16x | 1.19x | ||||||
| （以百萬美元計，每股數據除外） | 結束的三個月 2024年9月30日 |
結束的三個月 2024年6月30日 |
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| 總投資收益 |
$ | 110.4 | $ | 108.6 | ||||
| 稅後淨投資收益 |
$ | 68.2 | $ | 67.0 | ||||
| 購買折扣攤銷減少 |
1.0 | 1.8 | ||||||
| 稅後調整淨投資收益1 |
$ | 67.2 | $ | 65.2 | ||||
| 淨實現和未實現收益（損失） |
$ | (30.9 | ) | $ | (121.4 | ) | ||
| 增加：從購買折扣處實現/未實現折舊 |
1.0 | 1.8 | ||||||
| 調整後淨實現和未實現收益（損失）1 |
$ | (29.9 | ) | $ | (119.6 | ) | ||
| 每股淨投資收入（基本和稀釋後） |
$ | 0.58 | $ | 0.59 | ||||
| 減：每股購買折讓攤銷 |
0.01 | 0.02 | ||||||
| 調整後淨投資收益每股1 |
$ | 0.57 | $ | 0.57 | ||||
| 加權平均股數 |
116.9 | 114.4 | ||||||
| 每股常規分配 |
$ | 0.45 | $ | 0.45 | ||||
2024年9月30日和6月30日結束的三個月的總投資收入分別爲1.104億美元和1.086億美元。總投資收入增加的原因是新發起的水平較高。
2024年9月30日和6月30日結束的三個月的稅前淨費用分別爲4.07億美元和4.04億美元。淨費用增加了0.3億美元，主要是因爲利息費用增加，主要是因爲平均每日借款量較上一季度增加。
投資活動2
以下表格總結了截至2024年9月30日的三個月內的投資活動:
| 新投資 承諾 |
銷售和 償還 |
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| 投資類型 |
$ 百萬美元 | 總的% | $ 數百萬 |
% 的 總計 |
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| 第一順位/優先擔保債務 |
$ | 369.5 | 98.1 | % | $ | 319.6 | 97.2 | % | ||||||||
| 第一順位/末位單一級貸款 |
— | — | 0.1 | — | %10 | |||||||||||
| 第二順位/優先擔保債務 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 不受擔保的債務 |
7.1 | 1.9 | — | — | ||||||||||||
| 優先股 |
— | — | 9.3 | 2.8 | ||||||||||||
| 普通股 |
— | — | 0.1 | — | %10 | |||||||||||
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| 總計 |
$ | 376.6 | 100.0 | % | $ | 329.1 | 100.0 | % | ||||||||
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2024年9月30日結束的三個月裏，新的投資承諾分佈在十五家新的投資組合公司和十九家現有投資組合公司。銷售和償還主要是由十家投資組合公司的償還和再融資驅動。
投資組合摘要2
截至2024年9月30日，公司的投資包括以下內容：
| 公允價值計價的投資 | ||||||||
| 投資類型 |
百萬美元 | 總的% | ||||||
| 第一留置權/優先擔保債務 |
$ | 3,153.3 | 91.6 | % | ||||
| 第一留置權/末位一次性分層貸款 |
163.3 | 4.7 | ||||||
| 第二留置權/優先擔保債務 |
42.9 | 1.3 | ||||||
| 不受擔保的債務 |
16.3 | 0.5 | ||||||
| 優先股 |
30.1 | 0.9 | ||||||
| 普通股 |
35.8 | 1.0 | ||||||
| 權證 |
0.4 | — | 10 | |||||
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| 總計 |
$ | 3,442.1 | 100.0 | % | ||||
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以下表格顯示了關於公司投資的部分選擇信息:
| 截至 | ||||||||
| 2022年9月30日 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 投資組合公司數量 |
167 | 144 | ||||||
| 承擔浮動利率的履約債務的百分比5 |
99.4 | % | 99.9 | % | ||||
| 承擔固定利率的履約債務的百分比5 |
0.6 | % | 0.1 | % | ||||
| 在攤銷成本上的債務和收入產生的投資的加權平均收益率6 |
11.8 | % | 12.6 | % | ||||
| 在公平價值上的債務和收入產生的投資的加權平均收益率6 |
13.9 | % | 13.8 | % | ||||
| 加權平均槓桿率（淨債務/EBITDA）7 |
6.3x | 6.1x | ||||||
| 加權平均利息償付比率7 |
1.7x | 1.5x | ||||||
| 中位數EBITDA7 |
$ | 6249萬 | $ | 5398萬 | ||||
As of September 30, 2024, investments on 非應計 狀態分別佔整個投資組合公允價值和攤銷成本的2.2%和4.5%。
流動性和資本資源
截至2024年9月30日，公司擁有18.878億美元的債務總額，包括6.278億美元的未償還債務，分別是其優先擔保循環信貸設施下的3.6億美元未償還債務，到2025年到期的3.6億美元無擔保債券，到2026年到期的5億美元無擔保債券和到2027年到期的4億美元無擔保債券。 到2024年9月30日，公司未償還債務的綜合加權平均利率爲5.31%。截至2024年9月30日，公司在其優先擔保循環信貸設施下擁有10.693億美元的可用額度和5450萬美元的現金及現金等價物。4,8
截至2024年9月30日三個月結束，公司的淨債務對股本槓桿率爲1.16倍，而截至2024年6月30日三個月結束則爲1.19倍。 9
電話會議
公司將於2024年11月8日星期五美國東部時間上午9:00舉行收益電話會議。所有感興趣的各方均可通過撥打(800)參與電話會議。 289-0459; 國際來電者應撥打+1 (929) 477-0443; 會議ID 427709。要求所有參與者請在大約前 10-15 分鐘撥入電話會議，並在提示時提到「高盛bdc公司」。如需查看公司可能在業績會議通話中參考的幻燈片，請訪問公司網站的投資者資源部分www.goldmansachsbdc.com。公司的網絡直播鏈接位於公司網站的投資者資源部分，存檔重播將在公司網站的投資者資源部分的網絡直播鏈接上提供。
請將有關電話會議的任何問題直接轉給高盛bdc公司投資者關係部。 通過電子郵件、傳真或其他類似的電子方式。於 gsbdc-investor-relations@gs.com.
ENDNOTES
| 1) | 2020年10月12日，我們完成了與高盛中市場融資公司（MMLC）的合併（"合併"）。該合併按照ASC的規定，被視爲資產收購。 805-50, 業務組合--相關問題。支付給MMLC股東的對價少於所收購資產的總公允價值和負債承擔，導致了購買折扣（「購買折扣」）。這一購買折扣根據各項投資的公允價值比例於收盤日期基礎上進行分配。 (b) 贖回認股證的價格（「贖回價格」）爲每認股證0.0001美元。在公司贖回認股證的日期（「贖回日期」）及以後，已贖回的認股證持有人應不再擁有根據認股證行權的任何權利，除非他們交出此類已贖回認股證的認股證證書以換取贖回價格。 與MMLC合併後，我們將投資標記爲各自的公允價值，因此分配給所收購投資成本基礎的購買折扣被立即確認爲財務狀況表上的未實現升值。分配給所收購貸款投資的購買折扣將隨着每筆貸款的存續期通過利息收入攤銷，所產生的調整作爲貸款最終處置時的未實現升值。分配給所收購股權投資的購買折扣將不存在通過利息收入攤銷的情況，並且假設所收購的股權投資的公允價值沒有發生變化且股權投資按照公允價值處置，我們將確認一筆實現收益，並且相應地撤銷對所收購股權投資處置時的未實現升值。 |
作爲我們根據美國通用會計準則（GAAP）報告的財務結果的補充，我們已根據GAAP提供了某些將排除上述購買折扣及其持續攤銷的運營結果的財務措施，如下所述。 非GAAP 財務措施是在本次合併中，因符合資產收購標準，未對收益和現金流量產生影響。 非GAAP 財務指標包括 i) 每股調整後的淨投資收入; ii) 稅後調整後的淨投資收入; 和 iii) 調整後的淨實現和未實現收益（損失）。我們認爲排除購買折扣的全部影響進行調整是有意義的，因爲這是我們和投資者用來評估我們的財務狀況和運營結果的指標。儘管這些非GAAP 財務指標旨在增進投資者對我們業務和績效的理解，這些 非GAAP 財務指標不應被視爲GAAP的替代。前述 非GAAP 財務指標可能與類似的不能相互比較 非GAAP 其他公司使用的財務指標。
| 2) | 討論投資組合不包括於高盛集團旗下的某家貨幣市場基金的投資。截至2024年9月30日，公司在貨幣市場基金中持有150萬美元的投資。 |
| 3) | 每股0.45美元的股息將於2025年1月27日支付給截至於2024年12月31日的股東。 |
| 4) | 未償還債務總額不包括分別截至2024年9月30日和2024年6月30日爲970萬美元和1150萬美元的債務發行成本淨額。 |
| 5) | 固定與流動構成已被計算爲績效債務投資的百分比，根據公允價值計量，包括投資收入的優先股投資，並排除了投資中的任何投資。 非計提。 |
| 6) | 根據報告日實際年度利率或收益率加上績效債務和其他產生收入的投資上攤銷的費用和折扣，除以總績效債務和其他產生收入的投資（不包括投資在非計提的）。非計提） 分別按攤餘成本或公允價值計算。該計算不包括在償還投資時應收的退出費用。不包括與合併相關的購買折扣和攤銷。 |
| 7) | 對於特定投資組合公司，我們計算扣除現金後的合同負債水平（即「淨債務」），並將該金額與可用於償還淨債務的現金流量水平進行比較。爲計算淨債務，我們包括擁有的債務中既優先又平等於我們所擁有的債務等額的債務，但排名在我們債務之下的法律和合同上被視爲次要的債務則被排除。我們認爲這種計算方法有助於描述我們投資組合投資的風險，因爲它考慮了我們所擁有的債務等額相對於投資組合公司其他高級和次級債權人的償還權的合同權益。我們通常通過取截至過去十二個月的淨利潤前的淨利息支出、所得稅費用、折舊和攤銷（「EBITDA」）來計算投資組合公司的可供償付債務服務的現金流量。加權平均淨債務與EBITDA比例根據我們債務投資的公允價值進行加權，並排除那些淨債務與EBITDA可能不是適當的信用風險衡量方法的投資，比如現金擔保貸款和基於循環收入承保和契約的投資。 |
對於特定的投資組合公司，我們還將比較EBITDA的金額與投資組合公司的合同利息支出（「利息息稅前盈利比」）。我們認爲這種計算方法有助於描述我們投資組合投資的風險，因爲它考慮了投資組合公司的合同利息義務。加權平均利息息稅前盈利比根據我們表現良好的債務投資的公允價值進行加權，並排除那些利息利益可能不是適當的信用風險衡量方法的投資，比如現金擔保貸款和根據循環收入擔保和契約的投資。
中位數EBITDA基於我們的債務投資，並排除債務淨額與EBITDA不是信用風險適當衡量標準的投資，例如現金抵押貸款和基於經常性收入而覈准和契約的投資。
投資組合公司的統計數據源自我們最近收到的每個投資組合公司截至報告結束日期的財務報表。投資組合公司的統計數據未經我們獨立核實，可能反映了一個調整後的金額。截至2024年9月30日和2024年6月30日，債務淨額與EBITDA不適合衡量信用風險的投資分別佔公允價值總債務投資的24.9%和27.8%。
| 8) | 公司的循環信貸額度債務採用除美元（「USD」）以外的其他貨幣計價。這些餘額已按照2024年9月30日適用的外匯匯率轉換爲美元。因此，循環信貸額度的未償還借款和可用債務金額可能不等於總債務承諾金額。 |
| 9) | 截至2024年9月30日，結束時的淨債務與股權槓桿比率是通過使用總借款減去現金除以股權計算的，除去未執行的承諾。 |
| 10) | 金額舍入至小於0.1%。 |
高盛bdc資本市場，Inc。
資產負債表
(以千爲單位，每股和每股金額)
| 2024年9月30日 (未經審計) |
2023年12月31日 | |||||||
| 資產 |
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| 公允價值的投資 |
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非控制性/非關聯 投資（成本爲$3,502,026和$3,500,119） |
$ | 3,336,893 | $ | 3,371,910 | ||||
| 非控制性 附屬投資（成本爲$138,303和$73,672） |
105,236 | 42,419 | ||||||
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| 公允價值的總投資（成本爲$3,640,329和$3,573,791） |
$ | 3,442,129 | $ | 3,414,329 | ||||
| 投資於附屬貨幣基金（成本爲$1,527和$—） |
1,527 | — | ||||||
| 現金 |
52,957 | 52,363 | ||||||
| 應收利息和股息 |
32,789 | 38,534 | ||||||
| 遞延融資成本 |
12,721 | 14,937 | ||||||
| 其他 |
3,371 | 2,656 | ||||||
|
|
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| 資產總額 |
$ | 3,545,494 | $ | 3,522,819 | ||||
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| 負債 |
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| 債務（淨債務發行成本爲9,700美元和5,447美元） |
$ | 1,878,107 | $ | 1,826,794 | ||||
| 利息和其他應付債務支出 |
8,186 | 13,369 | ||||||
| 應付管理費 |
8,855 | 8,708 | ||||||
| 應支付獎勵費用 |
— | 13,041 | ||||||
| 待支付分配款項 |
52,723 | 49,304 | ||||||
| 未實現的外匯遠期合約折舊 |
917 | 726 | ||||||
| 有擔保借款 |
2,473 | — | ||||||
| 應計費用及其他負債 |
8,145 | 9,052 | ||||||
|
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| 負債合計 |
$ | 1,959,406 | $ | 1,920,994 | ||||
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| 承諾和事項 |
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| 淨資產 |
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| 優先股，每股面值$0.001（已授權1,000,000股，未發行和流通股） |
$ | — | $ | — | ||||
| 普通股，每股面值$0.001（已授權2億股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分別發行和流通股爲11,716,194股和10,956,352,500股） |
117 | 110 | ||||||
| 實收資本 超額資本金 |
1,940,934 | 1,826,294 | ||||||
| 可分配收益（虧損） |
(354,963 | ) | (224,579 | ) | ||||
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| 總淨資產 |
$ | 1,586,088 | $ | 1,601,825 | ||||
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| 負債和淨資產總額 |
$ | 3,545,494 | $ | 3,522,819 | ||||
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| 每股淨資產價值 |
$ | 13.54 | $ | 14.62 | ||||
高盛bdc公司
綜合損益表
(單位：千美元，除每股份額和每股金額)
（未經審計）
| 爲期三個月結束 | 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 2024 |
2022年9月30日 2023 |
2022年9月30日 2024 |
2022年9月30日 2023 |
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| 投資收入： |
||||||||||||||||
| 來自 非控股/非關聯 投資： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
$ | 97,917 | $ | 109,117 | $ | 289,185 | $ | 309,199 | ||||||||
| 付款方式 跨部門支出 |
9,961 | 9,221 | 34,452 | 25,673 | ||||||||||||
| 股息收入 |
1 | — | 1 | — | ||||||||||||
| 其他收入 |
794 | 809 | 2,427 | 2,355 | ||||||||||||
| 來自 非控制的 附屬投資: |
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| 股息收入 |
468 | 256 | 1,650 | 501 | ||||||||||||
| 利息收入 |
1,218 | 590 | 2,708 | 1,629 | ||||||||||||
| 支付形式 收入 |
20 | 53 | 85 | 153 | ||||||||||||
| 其他收入 |
34 | 10 | 65 | 33 | ||||||||||||
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| 總投資收益 |
$ | 110,413 | $ | 120,056 | $ | 330,573 | $ | 339,543 | ||||||||
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| 費用： |
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| 利息和其他債務費用 |
$ | 29,298 | $ | 28,174 | $ | 86,015 | $ | 83,213 | ||||||||
| 激勵費用 |
— | 6,237 | 10,882 | 36,376 | ||||||||||||
| 管理費用 |
8,855 | 8,870 | 26,452 | 26,761 | ||||||||||||
| 專業費用 |
1,335 | 982 | 3,651 | 2,748 | ||||||||||||
| 袍金用 |
207 | 204 | 621 | 619 | ||||||||||||
| 其他一般和管理費用 |
1,046 | 1,137 | 3,143 | 3,220 | ||||||||||||
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| 總支出 |
$ | 40,741 | $ | 45,604 | $ | 130,764 | $ | 152,937 | ||||||||
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| 費用減免 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | (1,986 | ) | |||||||
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| 淨費用 |
$ | 40,741 | $ | 45,604 | $ | 130,764 | $ | 150,951 | ||||||||
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| 稅前淨投資收益 |
$ | 69,672 | $ | 74,452 | $ | 199,809 | $ | 188,592 | ||||||||
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| 所得稅費用，包括消費稅 |
$ | 1,490 | $ | 1,503 | $ | 3,809 | $ | 3,155 | ||||||||
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| 稅後淨投資收益 |
$ | 68,182 | $ | 72,949 | $ | 196,000 | $ | 185,437 | ||||||||
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| 投資交易的淨實現和未實現收益(損失)： |
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| 淨實現收益（損失）: |
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|
非受控/非關聯投資 |
$ | (83,796 | ) | $ | (5,180 | ) | $ | (131,446 | ) | $ | (44,394 | ) | ||||
| 非控制 附屬投資 |
— | — | (2,015 | ) | — | |||||||||||
| 外幣和其他交易 |
60 | (10 | ) | 4,504 | 185 | |||||||||||
| 未實現升值（折舊）的淨變化來源於： |
||||||||||||||||
|
非控制/非附屬投資 |
56,413 | (17,813 | ) | (34,705 | ) | 6,578 | ||||||||||
| 非控制 附屬投資 |
(352 | ) | (2,089 | ) | (1,814 | ) | (1,912 | ) | ||||||||
| 外匯遠期合約 |
(377 | ) | 232 | (191 | ) | 103 | ||||||||||
| 外幣翻譯及其他交易 |
(2,813 | ) | 3,568 | (4,968 | ) | (57 | ) | |||||||||
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| 已實現和未實現收益(損失) |
$ | (30,865 | ) | $ | (21,292 | ) | $ | (170,635 | ) | $ | (39,497 | ) | ||||
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| 投資已實現收益(損失)稅項的(準備金)利益 |
$ | (189 | ) | $ | — | $ | (333 | ) | $ | — | ||||||
| 投資未實現升值/折舊稅項的(準備金)利益 |
$ | (47 | ) | $ | (62 | ) | $ | 288 | $ | (618 | ) | |||||
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| 淨資產增值(減值)來源於經營活動的增加(減少) |
$ | 37,081 | $ | 51,595 | $ | 25,320 | $ | 145,322 | ||||||||
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| 加權平均股數 |
116,942,390 | 109,535,156 | 113,805,819 | 107,881,454 | ||||||||||||
| 每股基本和攤薄淨投資收入 |
$ | 0.58 | $ | 0.67 | $ | 1.72 | $ | 1.72 | ||||||||
| 基本每股收益和稀釋每股收益 |
$ | 0.32 | $ | 0.47 | $ | 0.22 | $ | 1.35 | ||||||||
關於高盛bdc公司：
高盛bdc公司是一家專業金融公司，已選擇按照1940年的投資公司法規定成爲業務發展公司。GSBD成立於高盛集團（「高盛」）旨在主要投資於美國中市場公司，並由高盛資產管理有限合夥公司外部管理，該公司是高盛的全資子公司投資顧問。GSBD旨在通過直接發放擔保債務（包括一級抵押、頭兼尾債務、單一借據和二級抵押債務以及無擔保債務，包括夾層債務）以及通過精選的股票投資來產生穩定收入，以及在一定程度上產生資本增值。欲獲取更多信息，請訪問 根據美國證券交易委員會的要求進行註冊的 投資顧問，是高盛的全資子公司。GSBD致力於通過直接發行擔保債務（包括一級抵押、頭兼尾債務、單一借據和二級抵押債務，以及無擔保債務，包括夾層債務）以及通過精選的股票投資產生持續收入，以及在少量情況下實現資本增值。要獲取更多信息，請訪問 頭兼尾債 和無抵押債務，包括夾層債務，以及通過精選的股票投資。欲獲取更多信息，請訪問www.goldmansachsbdc.com。該網站上的信息不作爲對本新聞稿的引用，並僅供方便使用。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性語句。您可以通過使用「可能」、「將」、「應」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「估計」、「打算」、「繼續」或「相信」等前瞻性術語來識別這些語句，在這些語句中，您應仔細閱讀包含這些詞的語句，因爲它們討論了我們關於公司計劃、戰略、前景和期望以及關於我們業務、運營結果、財務狀況和其他類似事項的想法。這些語句代表了公司關於未來事件的信念，因其本質而言，這些事件是不確定的並且超出了公司的控制範圍。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性聲明僅適用於我們發佈時所述日期。可能導致我們的實際結果與我們的預期大不相同的因素或事件，但不限於我們在提交給證券交易委員會的文件中確定的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警告性聲明」部分以及其他風險和不確定因素我們無法預測或識別它們。我們承諾不會在新信息、未來事件或其他情況發生時公開更新或修訂任何前瞻性聲明，除非法律要求。
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