附錄99.1
SOLID POWER報告2024年第三季度業績
科羅拉多州路易斯維爾,2024年11月7日 - Solid Power, Inc.(納斯達克代碼: SLDP),領先的固態電池技術開發商,今日宣布其2024年第三季度的運營和財務結果。
最近業務亮點
· | 被美國能源部選擇,為進行硫化物固態電解質材料連續製造的高級全固態電池,獲得最高5000萬美元的獎勵談判。 | |
· | 在我們的電解質創新中心(EIC)展開開發活動,以提升研究和開發能力,改善領先電池電解液製造工藝。 | |
· | 在Sk On協議中實現了所有里程碑,並完全收到了2024年預期的所有付款。 線路安裝仍然按計劃進行,預計將在2025年中旬完成,之後預計將開展驗證活動。 | |
· | 繼續對多個客戶進行電解液採樣,並收到建設性反饋,從而實現電解液改進。 | |
· | 延長寶馬合作協議並將繼續共同開發電芯技術。 |
「在許多方面,第三季度是成功的,其中的主要亮點是我們從美國能源部(DOE)那裡收到對我們技術和業務模式的認可,我們正準備就這個令人興奮的項目進行補助金談判,該項目將擴大我們的電解液生產能力,」Solid Power的總裁兼執行長John Van Scoter表示。「團隊還開始在EIC工作,這是位於SP2的最先進的電解液研發和預試驗室。我們對EIC如何支持和促進我們的電解液開發以及我們達到滿足合作夥伴需求的能力感到興奮。」
2024年第三季度財務亮點
Solid Power在2024年第三季度實現了470萬美元的營業收入,與2023年第三季度相比減少了170萬美元。 這主要是由於2024年完成BMW JDA里程碑的時間安排。 截至2024年9月30日的九個月營業收入為1570萬美元,比2033年同期增加了60萬美元。 這主要歸因於Sk On協議下里程碑的完成時間以及寶馬JDA執行。
2024年第三季度和前九個月的營業費用較2013年同期增加,原因是增加的生產成本,電芯和電解液研發成本,業務規模化以及合作協議下的執行。 2024年第三季度營業虧損為2760萬美元,淨虧損為2240萬美元,每股虧損為0.13美元。
1
資產負債表和流動性
Solid Power的流動性位置依然良好。截至2024年9月30日的總流動性為34810萬美元,如下所示。
(以千為單位) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||
現金及現金等價物 | $ | 37,969 | $ | 34,537 | |
有價證券 | 94,041 | 141,505 | |||
投資 | 216,062 | 239,566 | |||
總流動資金 | $ | 348,072 | $ | 415,608 |
截至2024年9月30日,合同應收款項為260萬美元,遞延收入為670萬美元,總流動負債為2030萬美元。
2024年第三季度和截至目前的資本支出分別為270萬美元和1120萬美元。這主要代表了公司對電解液生產能力的投資,包括EIC的擴建。
2024年展望
Solid Power堅守對2024年以下關鍵目標的承諾:
· | 通過增加生產量和強大的抽樣計劃來擴大電解液能力和市場, | |
· | 提升電芯設計至A-2樣品規格, | |
· | 履行對聯合開發合作夥伴的主要里程碑和承諾,以及 | |
· | 加強韓國存在並將Solid Power納入韓國電池生態系統。 |
公司仍預計,到2024年,收入將在1600萬至2000萬美元的區間內,而預期總現金投資將在10000萬至12000萬美元的範圍內。總現金投資包括營業所用現金在6000萬至7000萬美元範圍內和資本支出在4000萬至5000萬美元範圍內。
網絡研討會和電話會議
Solid Power將於2024年11月7日下午2:30 (山區時間)/下午4:30(東部時間)舉行電話會議。參與會議的有總裁兼執行長John Van Scoter以及財務長Linda Heller。
可通過Solid Power投資者關係網站上的現場音頻網絡研討會收聽該電話。 www.solidpowerbattery.com/investor-relations。回放音頻將在同一地點提供。
2
關於Solid Power, Inc.
Solid Power正在開發固態電池技術,以推動快速增長的新能源車等市場的下一代電池。Solid Power的核心技術是其電解質材料,Solid Power相信這將實現更長的行駛里程、更長的電池壽命、更高的安全性和比傳統鋰離子電池更低的成本。Solid Power的業務模式-將其電解質出售給電芯製造商並許可其電芯設計和製造工藝-使其與許多計劃成為商業電池製造商的競爭對手有所不同。最終,Solid Power力爭成為鉫基固態電解質材料的主要生產和分銷商,以應用於新能源車和其他應用中。欲獲取更多資訊,請訪問http://www.solidpowerbattery.com/.
前瞻性陳述
在此厘定的除現時或歷史事實外所有陳述均為根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的修訂,以及Solid Power或其管理團隊對未來期望、目標、信仰、意圖或策略的「前瞻性陳述」,在此使用時,“可能”,“應該”,“將”,“可能”,“相信”,“預期”,“打算”,“估計”,“期望”,“項目” ,“計畫”,“展望”,“尋求”,這些字詞的否定形式和其他類似表達旨在識別前瞻性陳述,盡管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別字詞。這些陳述包括我們對2024財務指引、未來財務表現、我們與擴大電解液生產能力、獲得DOE資金、創造的工作崗位數量等方面的計劃以及我們的策略、擴張計劃、市場機遇、未來業務、未來營運結果、估計收入或虧損、預期成本、前景、計劃和管理目標的說法。這些前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前期望和假設,並根據目前可用信息對未來事件的結果和時間進行評估。除非適用法律另有要求,Solid Power否認更新任何前瞻性陳述的義務,所有前瞻性陳述均受到本部分陳述的明確限制,以反映本日後的事件或情況。本公司忠告讀者不要過度依賴前瞻性陳述,並告誡您,這些前瞻性陳述面臨眾多難以預測的風險和不確定性,其中多數超出Solid Power的控制範圍,包括以下因素:(i)與我們研究和開發工作成功與否的不確定性相關風險,包括我們能否實現合作夥伴要求的技術目標或結果以及我們能否在競爭技術之前將我們的技術商業化;(ii)我們商業計劃的推出及預期商業里程碑的時間;(iii)我們原始設備製造商和其他合作夥伴關係的非排他性性質風險和我們管理這些業務關係的能力;(iv)我們與合作夥伴談判和執行商業協議的商業合理條款能力;(v)我們保護和維護知識產權,包括在美國以外司法管轄區的風險;(vi)當我們成功開發技術後,電池電動汽車和其他能部署我們技術的技術的廣泛市場接受度;(vii)我們成功吸引和留住高管、關鍵員工和其他合格人員的能力;(viii)適用法律或法規的變化;(ix)我們信息技術基礎設施和數據安全漏洞風險;(x)作為一間研究和開發階段公司的身份,具有金融損失歷史及預期未來持續損失的重大支出責任風險;(xi)我們獲得政府合約和資助的能力,以及政府補貼和經濟激勵方面的可用性;(xii)附加設施建設和運營延誤風險;(xiii)與美國及其他司法管轄區的其他經濟、商業或競爭因素相關風險,包括供應鏈中斷和市場條件變化,以及我們管理這些風險和不確定性的能力。有關可能影響此處討論的營運和預測的其他因素的進一步信息可在2023年12月31日結束的Solid Power年度報告Form 10-K的“風險因素”部分中找到,以及其他Solid Power不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中可以找到,所有這些文件均可在SEC的網站www.sec.gov上獲得。這些申報文件確認並提出其他重要風險和不確定性,可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中所包含的不同。Solid Power不保證其達成期望。
聯絡人
investors@solidpowerbattery.com
press@solidpowerbattery.com
來源:Solid Power, Inc。
3
Solid Power, Inc。
縮短的合併財務報表
(以千為單位,除面值和股份數外)
2024年9月30日 (未經審核) | 2023年12月31日 | ||||||
資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物 | $ | 37,969 | $ | 34,537 | |||
有價證券 | 94,041 | 141,505 | |||||
合同應收款項 | 2,614 | 1,553 | |||||
预付費用 和其他流動資產 | 5,280 | 5,523 | |||||
全部流動資產 | 139,904 | 183,118 | |||||
長期資產 | |||||||
不動產、廠房及設備淨值 | 99,787 | 99,156 | |||||
使用中租賃資產淨額 | 6,832 | 7,154 | |||||
融資租賃資產淨額 | 914 | 1,088 | |||||
投資 | 216,062 | 239,566 | |||||
無形資產,扣除累計攤銷 | 1,953 | 1,650 | |||||
其他資產 | 5,428 | 1,060 | |||||
長期資產總額 | 330,976 | 349,674 | |||||
資產總額 | $ | 470,880 | $ | 532,792 | |||
負債與股東權益 | |||||||
流動負債 | |||||||
應付帳款及其他應計負債 | 7,030 | 6,455 | |||||
逐步認列的收入 | 6,735 | 1 | |||||
來自相關方的透過收 | — | 828 | |||||
應計薪酬 | 5,562 | 7,590 | |||||
營業租賃負債 | 690 | 626 | |||||
財務租賃 負債 | 329 | 379 | |||||
流動負債合計 | 20,346 | 15,879 | |||||
長期負債 | |||||||
認股權負債 | 2,434 | 4,227 | |||||
營業租賃負債 | 7,469 | 7,996 | |||||
融資租賃負債。 | 319 | 552 | |||||
其他負債 | 862 | 803 | |||||
長期負債總額 | 11,084 | 13,578 | |||||
總負債 | 31,430 | 29,457 | |||||
股東權益 | |||||||
普通股,面值$0.0001 ; 授權2,000,000,000股 ; 自2024 年 9 月 30 日及2023 年 12 月 31 日,發行和流通股分別為179,633,575股和179,010,884股 | 18 | 18 | |||||
資本公積額額外增資 | 589,062 | 588,515 | |||||
累積虧損 | (150,539 | ) | (84,639 | ) | |||
累積其他綜合收益(損失) | 909 | (559 | ) | ||||
股東權益總額 | 439,450 | 503,335 | |||||
負債總額 與股東權益 | $ | 470,880 | $ | 532,792 |
4
Solid Power, Inc.
綜合損益簡明綜合綜合利益 及損失統合陳述(未經審核)
(以千為單位,除股份數量和每股 股價外)
Three Months Ended September 30, | 九 2021年9月30日結束 | |||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||
營業收入 | $ | 4,651 | $ | 6,366 | $ | 15,679 | $ | 15,063 | ||||
營業費用 | ||||||||||||
直接成本 | 6,973 | 7,183 | 16,700 | 20,354 | ||||||||
研發費用 | 17,319 | 14,236 | 54,718 | 40,391 | ||||||||
銷售、總務及管理 | 7,950 | 6,444 | 24,570 | 19,307 | ||||||||
營業費用總額 | 32,242 | 27,863 | 95,988 | 80,052 | ||||||||
營運損失 | (27,591 | ) | (21,497 | ) | (80,309 | ) | (64,989 | ) | ||||
非營業收入和支出 | ||||||||||||
利息收入 | 4,251 | 5,213 | 13,707 | 15,041 | ||||||||
公允價值變動 | 1,591 | 1,155 | 1,793 | 3,480 | ||||||||
利息費用 | (11 | ) | (13 | ) | (37 | ) | (39 | ) | ||||
其他費用 | (283 | ) | — | (167 | ) | — | ||||||
所有非營業收益和費用 | 5,548 | 6,355 | 15,296 | 18,482 | ||||||||
稅前損失 | $ | (22,043 | ) | $ | (15,142 | ) | $ | (65,013 | ) | $ | (46,507 | ) |
所得稅支出 | 376 | — | 887 | — | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨損失 | $ | (22,419 | ) | $ | (15,142 | ) | $ | (65,900 | ) | $ | (46,507 | ) |
其他綜合收益(損失) | 2,058 | (215 | ) | 1,468 | 2 | |||||||
普通股股東的綜合損失 | $ | (20,361 | ) | $ | (15,357 | ) | $ | (64,432 | ) | $ | (46,505 | ) |
每股基本和稀释的亏损 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.26 | ) |
基本和稀釋後加權平均股份外流通數量 | 179,160,488 | 178,388,926 | 179,177,452 | 177,800,915 |
5
Solid Power 公司
現金流量表摘要合併財務報表 (未經審核)
(以千為單位)
截至9月30日止九個月 | ||||||
2024 | 2023 | |||||
經營活動現金流量 | ||||||
淨損失 | $ | (65,900 | ) | $ | (46,507 | ) |
調整以將淨虧損調解為經營活動中的現金及現金等價物 | ||||||
折舊與攤提 | 11,991 | 7,805 | ||||
租賃權資產攤銷 | 642 | 566 | ||||
以股份為基礎之報酬支出 | 8,987 | 8,447 | ||||
公允價值變動 | (1,793 | ) | (3,480 | ) | ||
對其他長期負債的折扣責任增加 | 52 | — | ||||
債券權利金攤銷及有價證券折價摊销 | (6,260 | ) | (8,297 | ) | ||
提供(使用)現金及現金等價物的營運資產和負債的變動: | ||||||
合同應收款 | (1,061 | ) | (1,403 | ) | ||
與相關方之合同應收款 | — | (5,048 | ) | |||
預付費用及其他資產 | 707 | 297 | ||||
應付帳款及其他應計負債 | (664 | ) | 207 | |||
逐步認列的收入 | 6,734 | (50 | ) | |||
與相關方之递延收益 | (828 | ) | (4,000 | ) | ||
應計薪酬 | (2,027 | ) | 218 | |||
營業租賃負債 | (610 | ) | (406 | ) | ||
營業活動中使用的淨現金及現金等價物 | (50,030 | ) | (51,651 | ) | ||
投資活動產生的現金流量 | ||||||
固定資產購入 | (11,236 | ) | (29,526 | ) | ||
可交易證券和投資購買 | (174,040 | ) | (256,584 | ) | ||
可交易證券和投資銷售所得 | 252,177 | 315,493 | ||||
支付獨立承包商應收票據的現金 | (4,448 | ) | — | |||
購買無形資產 | (314 | ) | (428 | ) | ||
投資活動提供的淨現金及現金等價物 | 62,139 | 28,955 | ||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||
償還債務 | — | (7 | ) | |||
行使股票期權所得 | 232 | 194 | ||||
自員工購股計劃中股票發行的收入 | 238 | 214 | ||||
與基於股份報酬的員工稅款代扣相關的支付現金 | (554 | ) | (111 | ) | ||
回購普通股股份 | (8,274 | ) | — | |||
融資租賃負債支付款項 | (319 | ) | (259 | ) | ||
來自(用於)籌資活動的淨現金及現金等價物 | (8,677 | ) | 31 | |||
現金及現金等價物淨減少額 | 3,432 | (22,665 | ) | |||
期初現金及現金等價物餘額 | 34,537 | 50,123 | ||||
期末現金及現金等價物 | 37,969 | 27,458 | ||||
支付利息的現金 | $ | 37 | $ | 39 | ||
應計的資本支出 | $ | 2,041 | $ | 2,309 |
6