第99.1展示文本
Olo宣佈2024年第三季度財務業績
營業收入增長24%，ARPU同比增長15%
結束的活動地點數量約爲85,000個
紐約，2024年11月7日 - Olo Inc. (紐約交易所：OLO)（「Olo」或「公司」），一家領先的面向餐廳的開放SaaS平台，今天宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
「Olo團隊在第三季度成功執行了我們的首要任務，使我們能夠順利完成2024年。我們繼續贏得、保留和擴大品牌，推動我們訂單、支付和互動產品套件的進一步創新 - 包括Olo Pay在Qu銷售點系統上的現有卡功能的普遍可用性 - 我們的營收和底線表現超出了我們的指導範圍的上限，」 Olo的創始人兼首席執行官諾亞·格拉斯（Noah Glass）表示。「Olo以我們開放的企業級平台的實力取勝，同時爲品牌搭建了平台，利用自己的交易數據個性化客人體驗，並帶動盈利性流量。」
第三季度財務及其他亮點
•Total revenue increased 24% year-over-year to $7190萬.
•Total platform revenue increased 24% year-over-year to $7100萬.
•Gross profit increased 13% year-over-year to $3900萬, and was 54% of total revenue.
•Non-GAAP gross profit increased 12% year-over-year to $4360萬, and was 61% of total revenue.
•Operating loss was $850萬, or (12)% of total revenue, compared to operating loss of $1630萬, or (28)% of total revenue, a year ago.
•Non-GAAP operating income was $820萬, or 11% of total revenue, compared to $570萬, or 10% of total revenue, a year ago.
•Net loss was $360萬, or $0.02 per share, compared to a net loss of $1180萬, or $0.07 per share a year ago.
•非通用會計淨收入爲1040萬美元，每股0.06美元，相比一年前的非通用會計淨收入760萬美元或每股0.04美元。
•截至2024年9月30日，現金、現金等價物和短期及長期投資總額爲3.919億美元。
•每單位平均營收（ARPU）同比增長15%，環比基本持平，約爲850美元。
•按美元計算的淨營收留存率（NRR）超過120%。
•活躍門店數量約爲85,000家，比2024年6月30日季度結束時增加了約3,000家。
Third Quarter and Recent Business Highlights
•企業品牌：多模塊新部署包括Dutch Bros使用Olo訂單和Olo支付進行非當面交易，幷包括Paris Baguette使用Olo訂單套件模塊和Olo支付進行非當面交易。其他新部署包括Long John Silver's使用Olo Rails，以及Nothing Bundt Cakes使用Olo Dispatch。擴展部署包括Another Broken Egg Cafe和P.F. Chang's使用Olo Engage的客戶數據平台。
•新興企業品牌：多套新部署包括Oakberry、Papa Gino's和Pizza Inn。Olo Engage擴展部署包括Kolache Factory和Thompson Restaurants。
•Catering+: Expansion deployments included Bojangles, Cowboy Chicken, and Mendocino Farms. Deeper partnership announced with ezCater to enable Catering+ brands to more easily manage ezCater orders and scale this increasingly important demand channel.
•Innovation: Announced numerous product enhancements during Olo’s 2024 Fall Release event, including: the availability of Olo Pay’s card-present payment processing for brands on Qu point-of-sale (POS) systems; new functionality within Catering+ to help operators manage complex business accounts; and brand loyalty program sign-in integration with Olo’s Borderless passwordless guest checkout solution. The full list of features announced are available by visiting www.olo.com/quarterly-release/fall-2024.
財務展望
As of November 7, 2024, Olo is issuing the following outlook:
For the fourth quarter of 2024, Olo expects to report:
•Revenue in the range of $72.5 million to $73.0 million; and
•Non-GAAP operating income in the range of $8.7 million to $9.0 million.
For fiscal year 2024, Olo expects to report:
•營業收入範圍在281.4萬美元至281.9萬美元之間；和
•非普通會計淨營業收入範圍在30.2萬美元至30.5萬美元之間。
上述展望構成法律意義內的前瞻信息，基於多項假設，並受多項風險的影響。實際結果可能會因多種因素而有實質性差異，包括我們假設的不準確性和某些風險因素，其中許多超出Olo的控制範圍。Olo不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。請參閱以下有關「前瞻性陳述」的警告。
網絡廣播和電話會議信息
Olo將於2024年11月7日下午5:00（東部時間）舉行電話會議，討論該公司的財務業績和財務展望。此電話會議的現場網絡廣播將在投資者關係網站investors.olo.com上提供，重播也將在該網站上存檔。
可用信息
Olo通過多種方式向公衆公佈公司、產品和服務等重要信息，包括向SEC提交申報文件、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播、投資者關係網站investors.olo.com等以及公司的X（前身爲Twitter）帳戶@Olo，旨在廣泛、包容性地向公衆發佈信息，並以遵守Regulation FD下的披露義務。
關於Olo
Olo（紐交所：OLO）是領先的餐廳科技供應商，提供訂購、付款和客戶互動解決方案，幫助品牌增加訂單量，簡化運營，並改善客戶體驗。每天，Olo在其開放的saas-雲計算平台上處理數百萬訂單，將每個觸點的正確數據收集到單一信息源中，以便餐廳能更好地了解並每次都更好地爲每位客人提供服務。超過700個餐廳品牌信任Olo及其400多個集成夥伴網絡，代表餐廳社區加速技術的積極影響，並創建一個讓每位餐廳客人感覺像家常的世界。了解更多信息，請訪問olo.com。
聯繫方式
媒體
Olo@icrinc.com
投資者關係
InvestorRelations@olo.com
爲了補充我們按照美國通行的會計原則（「GAAP」）編制和呈報的合併財務報表，我們向投資者提供某些非GAAP財務指標和其他指標，我們認爲這些指標對於投資者有幫助。我們使用這些非GAAP財務指標和其他指標進行財務和業務決策，並作爲評估期間之間的比較的手段。我們還將某些非GAAP財務指標用作我們的執行獎金計劃下的績效指標。我們認爲，這些非GAAP財務指標和其他指標提供了有關我們的營運結果的相關信息，增強了過去財務績效和未來前景的整體理解，使我們的管理層在其財務和業務決策中使用的指標更加透明。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
在本新聞稿中，我們提到了非美國通用會計準則（GAAP）以外的方法導出的非GAAP財務指標。我們在計劃過程中使用非GAAP財務指標，如下所述，與按照GAAP準備的財務指標一起，包括在準備我們的年度運營預算、作爲核心經營結果的衡量以及業務策略的有效性的指標，並評估我們的財務績效。這些指標提供了與過去財務表現的一致性和可比性，通過此類非GAAP數字衡量，促進核心營運結果的逐期比較，並幫助股東更好地評估我們，呈現經營結果的逐期比較，無需考慮某些費用或收益的影響，這些費用或收益在各週期內可能不一致或與其他註冊公司的同名非GAAP財務指標和關鍵績效指標不可比。
這些非GAAP指標的調和已在本新聞稿中包含的財務報表表中提供，鼓勵投資者查看調和情況。我們使用非GAAP財務指標具有作爲分析工具的侷限性，這些指標不應單獨視爲對我們根據GAAP報告的財務結果分析的替代。由於我們的非GAAP財務指標沒有按照GAAP計算，它們與其他公司使用的同名指標可能並不一致。
以下是本新聞稿中提及並在下表中呈現的非GAAP財務指標：非GAAP毛利潤（總毛利潤和每一項明細，以及每項非GAAP毛利潤項目按百分比計算的總和和每項明細），非GAAP營業費用（每一項明細和每一項非GAAP營業費用項目按百分比計算的總和），非GAAP營業利潤（以百分比形式呈現總收入的百分比），非GAAP淨利潤（以每股計算），以及自由現金流。
我們調整我們的GAAP財務指標，以反映以下項目：基於股票的補償費用（公司使用各種估值方法和主觀假設計算的非現金費用）和相關的薪酬稅費用，與我們A類普通股的慈善捐贈相關的股權費用（非現金費用），某些訴訟相關費用，扣除追索款項後的損失（與訴訟相關事項有關的法律和其他專業費用，這些費用並不代表我們的核心業務，並不屬於我們正常業務範圍），資產處置損失，資本化內部使用軟件和無形資產攤銷費用（非現金費用），非現金減值損失，重組費用，某些離職費用以及交易成本（通常發生在收購後一年內，以及與收購相關的稅收影響）。自2023年第二季度開始，我們已將非GAAP調整的稅收影響包括在確定非GAAP淨利潤中。我們通過使用除去淨經營虧損或NOLs和估值準備的影響以計算非GAAP混合法定稅率來確定此金額，然後將其應用於所有非GAAP調整。
對非GAAP營業利潤預測與最直接可比的GAAP指標進行調和，在前瞻性基礎上，由於從這些非GAAP指標中排除的費用的高變異性、複雜性和低可見性，無法在合理努力下取得。特別是，基於公司股價不可預測波動直接受到影響的基於股票的補償費用及相關的薪酬稅費用對我們的轉賬價格指標和影響的措施。我們預期以上費用的可變性將對我們未來GAAP財務結果產生顯著且可能無法預測的影響。
管理層認爲，從我們的非GAAP財務指標中排除某些非現金費用和非核心業務費用是有益的，因爲：（1）任何特定期間內的此類費用金額可能與我們業務運營的基本表現沒有直接相關性，我們認爲它與持續的運營表現無關；以及（2）這些費用在不同期間之間可能會有顯著變化。
自由現金流代表淨現金流用於經營活動，減去購買固定資產和設備以及資本化內部使用軟件的金額。自由現金流是管理層用於了解和評估我們的流動性，並制定未來經營計劃的指標。自由現金流不包括我們不認爲代表我們流動性的項目，有助於對我們的流動性進行期間比較。我們認爲提供自由現金流爲投資者和其他人提供了有用信息，幫助他們了解和評估我們的流動性強度以及未來產生現金並用於戰略機會或投資於我們業務的能力，從管理層和董事會的角度來看。
主要業績指標-
此外，我們還使用以下關鍵績效指標來幫助評估我們的業務，識別影響業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。
每單位平均收入（ARPU）: 我們通過將特定期間內的總平台收入除以相同期間的平均活躍位置數來計算ARPU。我們認爲ARPU是一個重要的指標，展示了通過我們開發的產品來滿足客戶需求，從而擴大我們客戶群的能力。
基於美元的淨收入留存（NRR）: 我們在期末計算NRR，從12個月前的所有活躍客戶組合（或上一期間的收入，定義爲平台收入）開始。活躍客戶是指在給定季度內使用我們一項或多項模塊的特定餐廳品牌。然後，我們計算這些客戶在當期期末（或當前期間收入）的平台收入。當前期間收入包括任何擴張，並減去過去12個月內的萎縮或流失部分，但不包括當期新增客戶的平台收入。然後，我們將總當前期間收入除以總上一期間收入，得出點時間美元淨收入留存。我們認爲NRR對我們的投資者很重要，證明了我們保留客戶和隨時間擴大他們對我們模塊使用的能力，證實了我們收入基礎的穩定性以及客戶關係的長期價值。
活躍位置我們將活躍位置定義爲在一個季度內使用或訂閱我們的一個或多個模塊的獨特餐廳位置（取決於模塊）。根據這個定義，任何一個季度的活躍位置可能不會反映（i）新客戶贏得的未來影響，因爲他們的位置可能需要一些時間才能使用我們的平台，或者（ii）表明他們打算在將來減少或終止使用我們平台的客戶。值得進一步注意的是，我們的所有客戶位置可能並非都選擇使用我們的產品，雖然我們的目標是部署所有客戶的位置，但並非所有位置最終都會部署。
總商品交易量（GMV）：182.42億美元，而五位分析師的平均估計爲180.7億美元。我們將GMV定義爲通過我們平台處理的訂單的總價值。
毛支付金額（GPV）我們將GPV定義爲通過Olo Pay處理的支付的總量。
我們的管理團隊使用GMV和GPV指標來評估我們產品的需求。我們也相信GMV和GPV爲投資者提供了關於我們業務財務表現的有用補充信息，使得可以比較各個時間段的財務結果，在這些時間段中某些項目可能與業務表現獨立變化，並提供了關於管理團隊在運營業務中使用的關鍵指標更透明的信息。
前瞻性聲明
本新聞稿中所述的陳述屬於《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條所規定的前瞻性陳述，可能通過使用"預期"，"相信"，"持續"，"估計"，"預計"，"意圖"，"可能"，"計劃"，"項目"，"前景"，"尋求"，"應該"，"將"等詞語或類似詞語或其否定形式來識別。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均爲本新聞稿目的下的前瞻性陳述。
我們希望這些前瞻性陳述適用於《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條中關於前瞻性陳述的安全港規定，並且出於遵守這些安全港規定的目的而作出這一聲明。這些陳述包括但不限於我們對2024年第四季度和全年2024的財務指導，我們未來的業績和增長以及市場機遇，包括新產品以及新老客戶對模塊的持續採用，ARPU的持續擴張，我們關於活躍位置增長的預期，我們對訂單，支付和互動套件的營收預期，我們的業務策略，以及我們對其他財務和運營指標以及行業發展方面的預期。因此，實際結果可能出現重大差異，或這些不確定性可能對我們的結果產生不利影響。
前瞻性陳述基於本新聞稿日期已知的各種估計和假設，並受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：公共衛生危機、宏觀經濟狀況（包括通貨膨脹）、離散性支出變化、利率波動、地緣政治不穩定性和整體市場不確定性的影響；我們獲取新客戶的能力，使現有客戶（包括新興企業客戶）採用附加模塊，併成功保留現有客戶的能力；我們有效與現有競爭對手、新市場參與者以及客戶總體發展其自有解決方案以替代我們產品的競爭能力；我們開發併發布新的成功產品和服務，開發併發布現有產品和服務的成功增強、特性和修改的能力；Olo支付的持續增長；我們銷售和營銷工作的成本和成功，以及我們提升品牌的能力；我們漫長且不可預測的銷售週期；我們識別、招募和留住有技能的人員的能力；我們有效管理增長的能力，包括任何國際擴張；我們實現過去或未來投資、戰略交易或收購所預期好處的能力，以及這些收購整合可能擾亂我們業務和管理的風險；我們保護知識產權權利的能力及與其相關的任何成本；我們所競爭市場的增長速度以及我們擴展市場機會的能力；我們實際或被認爲未能遵守與數據隱私、網絡安全和處理付款交易有關的義務的影響；新法律和現有法規對我們業務的影響；與第三方的戰略關係變化；我們依賴有限的送貨服務提供商和聚合器；我們從產品銷售產生收入的能力以及我們顧客支出留存水平波動的影響；我們過去經歷的增長持久性、顧客對數字訂單的偏好以及多模塊客戶採納等因素；以及其他一般市場、政治、經濟和商業條件。實際結果可能與預測或暗示的結果差異較大，報告的結果不應被視爲未來績效的指標。此外，這些前瞻性陳述，特別是我們的指導，涉及風險、不確定性和假設，包括與客戶的支出決策和顧客下單行爲相關的因素。對我們前瞻性陳述基礎假設出現重大變化可能導致我們實際結果發生變化，影響可能是顯著的。
包括在我們將在此新聞發佈後提交的截至2024年9月30日的第10-Q表格，截至2023年12月31日的年度第10-k表格以及其他SEC備案文件中的風險因素，都可能影響我們的財務業績和前瞻性聲明。這些文件可以在我們的投資者關係網站investors.olo.com和SEC網站www.sec.gov上找到。在本新聞發佈中不應過度依賴前瞻性聲明。此處包含的所有前瞻性聲明均基於我們在此日期可獲得的信息，我們不承擔因新信息或未來事件導致的更新這些聲明的義務。
OLO INC.
彙編的資產負債表(未經審計)
(以千爲單位，除每股數據外)
| 截至2022年9月30日， 2024 | 截至12月31日， 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 272,180 | $ | 278,218 | |||||||
| 短期投資 | 77,533 | 84,331 | |||||||||
應收賬款減去預期信用損失分別爲$4,288和$2,785 | 55,886 | 70,264 | |||||||||
| 合同資產 | 500 | 412 | |||||||||
| 延期合同成本 | 5,450 | 4,743 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 13,584 | 12,769 | |||||||||
| 總流動資產 | 425,133 | 450,737 | |||||||||
物業和設備減去累計折舊和攤銷分別爲$17,522和$10,111 | 26,497 | 22,055 | |||||||||
無形資產減去累積攤銷分別爲$11,233和$8,264 | 14,769 | 17,738 | |||||||||
| 商譽 | 207,781 | 207,781 | |||||||||
| 非流動合同資產 | 1,168 | 352 | |||||||||
| Deferred contract costs, 長期 | 5,810 | 5,806 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 9,988 | 12,529 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 42,140 | 25,748 | |||||||||
| 其他資產，非流動資產 | 39 | 73 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 733,325 | $ | 742,819 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,462 | $ | 4,582 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 48,094 | 68,240 | |||||||||
| 未實現營業收入 | 1,965 | 1,533 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 2,552 | 2,859 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,073 | 77,214 | |||||||||
| 長期未實現收入 | 182 | 57 | |||||||||
| 非流動營業租賃負債 | 12,159 | 13,968 | |||||||||
| 其他負債，非流動負債 | — | 109 | |||||||||
| 負債合計 | 66,414 | 91,348 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
A類普通股，面值$0.001; 2024年9月30日和2023年12月31日授權1,700,000,000股; 2024年9月30日和2023年12月31日，發行111,275,660股，流通108,469,679股。B類普通股，面值$0.001; 2024年9月30日和2023年12月31日授權185,000,000股; 2024年9月30日和2023年12月31日，發行51,993,616股，流通54,891,834股。 | 163 | 163 | |||||||||
優先股，面值$0.001; 2024年9月30日和2023年12月31日授權20,000,000股。 | — | — | |||||||||
| 額外實收資本 | 882,461 | 867,152 | |||||||||
| 累積赤字 | (216,091) | (215,829) | |||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | 378 | (15) | |||||||||
| 股東權益總額 | 666,911 | 651,471 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 733,325 | $ | 742,819 | |||||||
OLO INC.
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
(以千爲單位，除每股數據外)
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 平台 | $ | 70,999 | $ | 57,261 | $ | 206,364 | $ | 163,235 | |||||||||||||||
| 專業服務和其他 | 854 | 533 | 2,504 | 2,050 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 71,853 | 57,794 | 208,868 | 165,285 | |||||||||||||||||||
| 營業成本： | |||||||||||||||||||||||
| 平台 | 32,081 | 22,203 | 90,197 | 59,537 | |||||||||||||||||||
| 專業服務和其他 | 763 | 1,026 | 2,549 | 3,220 | |||||||||||||||||||
| 營業成本總額 | 32,844 | 23,229 | 92,746 | 62,757 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 39,009 | 34,565 | 116,122 | 102,528 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 17,170 | 18,035 | 51,126 | 56,806 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 15,130 | 21,307 | 36,550 | 56,986 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 12,832 | 11,363 | 40,752 | 36,438 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | 2,396 | 166 | 2,396 | 6,848 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 47,528 | 50,871 | 130,824 | 157,078 | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (8,519) | (16,306) | (14,702) | (54,550) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 4,936 | 4,598 | 14,687 | 12,207 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (14) | (43) | (98) | (165) | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收入 | (1) | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||
| 其他收入淨額 | 4,921 | 4,554 | 14,591 | 12,041 | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (3,598) | (11,752) | (111) | (42,509) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 37 | 7 | 151 | 32 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (3,635) | $ | (11,759) | $ | (262) | $ | (42,541) | |||||||||||||||
| 每股淨虧損歸屬於A類和B類普通股股東: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | 0.00 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| Diluted | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | 0.00 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 加權平均普通A類和B類股份流通股數： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 162,477,259 | 163,991,486 | 162,005,026 | 162,674,062 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 162,477,259 | 163,991,486 | 162,005,026 | 162,674,062 | |||||||||||||||||||
OLO INC.
簡明的綜合現金流量表 (未經審計)
（以千爲單位）
| 九個月結束 九月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (262) | $ | (42,541) | |||||||
| 用於調節淨虧損至經營活動現金流量淨額的調整項目： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 10,380 | 7,283 | |||||||||
| 股票補償 | 31,757 | 41,341 | |||||||||
| 慈善捐贈A類普通股 | — | 1,136 | |||||||||
| 預期信貸損失準備金 | 3,798 | 1,495 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 1,978 | 2,079 | |||||||||
| 資產處置損失 | — | 38 | |||||||||
| 非現金減值費用 | 1,079 | — | |||||||||
| 其他非現金經營活動，淨額 | (1,576) | (1,883) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | 10,580 | (23,580) | |||||||||
| 合同資產 | (903) | (156) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產和非流動資產 | (778) | 2,835 | |||||||||
| 延期合同成本 | (711) | (2,588) | |||||||||
| 應付賬款 | (3,119) | (2,069) | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | (20,167) | 7,189 | |||||||||
| 經營租賃負債 | (2,116) | (2,226) | |||||||||
| 未實現營業收入 | 558 | (812) | |||||||||
| 其他負債，非流動負債 | (109) | 76 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 30,389 | (12,383) | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買固定資產 | (782) | — | |||||||||
| 資本化的內部使用軟件 | (9,459) | (10,023) | |||||||||
| 投資購買 | (96,467) | (96,501) | |||||||||
| 出售和到期投資 | 88,842 | 88,155 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (17,866) | (18,369) | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 員工薪金稅款代扣收到的現金 | 5,367 | 13,902 | |||||||||
| 支付給員工薪金稅款的現金 | (5,351) | (13,896) | |||||||||
| 股票期權行使和員工股票購買計劃下的收益 | 3,604 | 10,208 | |||||||||
| 回購普通股 | (22,181) | (43,134) | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (18,561) | (32,920) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少 | (6,038) | (63,672) | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 278,218 | 350,073 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 272,180 | $ | 286,401 | |||||||
OLO公司。
財務會計準則與非財務會計準則結果的調整（未經審計）
（以千爲單位，除百分比、股份數量和每股金額外）
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤和毛利率對賬: | |||||||||||||||||||||||
| 平台毛利潤，根據GAAP準則 | $ | 38,918 | $ | 35,058 | $ | 116,167 | $ | 103,698 | |||||||||||||||
| 加：按股份報酬支出及相關工資稅費計入的費用 | 1,223 | 1,717 | 4,121 | 5,367 | |||||||||||||||||||
| 加：資本化內部使用軟件和無形資產攤銷 | 3,296 | 2,344 | 8,945 | 5,819 | |||||||||||||||||||
| 平台毛利潤，非GAAP準則 | 43,437 | 39,119 | 129,233 | 114,884 | |||||||||||||||||||
| 服務毛利潤，根據GAAP準則 | 91 | (493) | (45) | (1,170) | |||||||||||||||||||
| 加：基於股票的補償支出及相關的工資稅支出 | 85 | 171 | 268 | 551 | |||||||||||||||||||
| 服務毛利潤，非GAAP | 176 | (322) | 223 | (619) | |||||||||||||||||||
| 總毛利潤，GAAP | 39,009 | 34,565 | 116,122 | 102,528 | |||||||||||||||||||
| 總毛利潤，非GAAP | 43,613 | 38,797 | 129,456 | 114,265 | |||||||||||||||||||
| 平台毛利率，GAAP | 55 | % | 61 | % | 56 | % | 64 | % | |||||||||||||||
| 平台毛利率，非GAAP | 61 | % | 68 | % | 63 | % | 70 | % | |||||||||||||||
| 服務毛利率，GAAP | 11 | % | (92) | % | (2) | % | (57) | % | |||||||||||||||
| 服務毛利率，非GAAP | 21 | % | (60) | % | 9 | % | (30) | % | |||||||||||||||
| 總毛利率，依照普通會計準則 | 54 | % | 60 | % | 56 | % | 62 | % | |||||||||||||||
| 總毛利率，非依照普通會計準則 | 61 | % | 67 | % | 62 | % | 69 | % | |||||||||||||||
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 銷售與營銷協調： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售與營銷，依照普通會計準則 | $ | 12,832 | $ | 11,363 | $ | 40,752 | $ | 36,438 | |||||||||||||||
| 減少：股票補償費用及相關的工資稅費用 | 1,480 | 1,608 | 4,605 | 6,306 | |||||||||||||||||||
| 減少：無形資產攤銷 | 341 | 342 | 1,024 | 1,024 | |||||||||||||||||||
| 減少：某些離職補償費用 | — | — | — | 121 | |||||||||||||||||||
| 銷售和營銷，非通用會計準則 | 11,011 | 9,413 | 35,123 | 28,987 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷佔總營收的比例，根據GAAP | 18 | % | 20 | % | 20 | % | 22 | % | |||||||||||||||
| 銷售和市場營銷佔總營收的比例，非GAAP | 15 | % | 16 | % | 17 | % | 18 | % | |||||||||||||||
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 研發對賬: | |||||||||||||||||||||||
| 研發支出，普通會計準則 | $ | 17,170 | $ | 18,035 | $ | 51,126 | $ | 56,806 | |||||||||||||||
| 減少：股票補償支出及相關的工資稅收費用 | 2,863 | 3,760 | 8,740 | 12,270 | |||||||||||||||||||
| 減少：非現金化軟件減值 | — | — | 517 | — | |||||||||||||||||||
| 研發費用，非通用會計準則 | 14,307 | 14,275 | 41,869 | 44,536 | |||||||||||||||||||
| 研發支出佔總營業收入的百分比，普通會計準則 | 24 | % | 31 | % | 25 | % | 34 | % | |||||||||||||||
| 研發費用佔總收入百分比，非GAAP | 20 | % | 25 | % | 20 | % | 27 | % | |||||||||||||||
OLO INC.
GAAP與非GAAP結果的調節（未經審計）
（以千爲單位，除了百分比、份額和每股金額）
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 總部和行政和解： | |||||||||||||||||||||||
| 總部和行政，GAAP | $ | 15,130 | $ | 21,307 | $ | 36,550 | $ | 56,986 | |||||||||||||||
| 減：基於股價的補償費用和相關的工資稅費 | 5,064 | 5,756 | 14,736 | 16,510 | |||||||||||||||||||
| 減少：A類普通股的慈善捐贈 | — | 1,136 | — | 1,136 | |||||||||||||||||||
| 減：特定與訴訟相關的費用，扣除追償款項後 | (45) | 4,944 | (9,879) | 8,803 | |||||||||||||||||||
| 減：公司總部的非現金減值費用 | — | — | 563 | — | |||||||||||||||||||
| 減：無形資產攤銷 | 41 | 40 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||
| 減：特定的離職費用 | — | — | — | 709 | |||||||||||||||||||
| 資產處置損失減少 | — | — | — | 38 | |||||||||||||||||||
| 交易成本減少 | — | — | — | 358 | |||||||||||||||||||
| 總部和行政，非GAAP | 10,070 | 9,431 | 31,008 | 29,310 | |||||||||||||||||||
| 普通和行政支出佔總營業收入的百分比，根據通用會計準則GAAP | 21 | % | 37 | % | 18 | % | 34 | % | |||||||||||||||
| 普通和行政支出佔總營業收入的百分比，根據非通用會計準則非GAAP | 14 | % | 16 | % | 15 | % | 18 | % | |||||||||||||||
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業利潤（損失）調解： | |||||||||||||||||||||||
| 營運虧損，按照通用會計準則 | $ | (8,519) | $ | (16,306) | $ | (14,702) | $ | (54,550) | |||||||||||||||
| 加：股票補償費用及相關的工資稅費用 | 10,715 | 13,012 | 32,470 | 41,004 | |||||||||||||||||||
| 加：A類普通股的慈善捐贈 | — | 1,136 | — | 1,136 | |||||||||||||||||||
| 加：特定與訴訟相關的費用，扣除賠償金後的淨額 | (45) | 4,944 | (9,879) | 8,803 | |||||||||||||||||||
| 加：與公司總部相關的非現金減值損失 | — | — | 563 | — | |||||||||||||||||||
| 加：與內部使用軟件相關的非現金資本化減值 | — | — | 517 | — | |||||||||||||||||||
| 加：資本化的內部使用軟件和無形資產攤銷 | 3,678 | 2,726 | 10,091 | 6,965 | |||||||||||||||||||
| 加：重組費用 | 2,396 | 166 | 2,396 | 6,848 | |||||||||||||||||||
| 加：特定員工離職費用 | — | — | — | 830 | |||||||||||||||||||
| 加：資產處置損失 | — | — | — | 38 | |||||||||||||||||||
| 加：交易成本 | — | — | — | 358 | |||||||||||||||||||
| 營業收入，非通用會計準則 | 8,225 | 5,678 | 21,456 | 11,432 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤率，通用會計準則 | (12) | % | (28) | % | (7) | % | (33) | % | |||||||||||||||
| 營業利潤率，非通用會計準則 | 11 | % | 10 | % | 10 | % | 7 | % | |||||||||||||||
OLO INC。
GAAP與非GAAP結果的調和（未經審計）
（以千爲單位，除百分比、股份和每股金額外）
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）調整： | |||||||||||||||||||||||
| 淨損失額，按照美國通用會計準則算 | $ | (3,635) | $ | (11,759) | $ | (262) | $ | (42,541) | |||||||||||||||
| 加：以股票爲基礎的補償費用及相關的工資稅費 | 10,715 | 13,012 | 32,470 | 41,004 | |||||||||||||||||||
| 加：A類普通股的慈善捐贈 | — | 1,136 | — | 1,136 | |||||||||||||||||||
| 加：某些訴訟相關費用，淨額爲收回 | (45) | 4,944 | (9,879) | 8,803 | |||||||||||||||||||
| 加：與公司總部相關的非現金減值損失 | — | — | 563 | — | |||||||||||||||||||
| 加：非現金資本化的內部使用軟件減值 | — | — | 517 | — | |||||||||||||||||||
| 加：資本化的內部使用軟件和無形資產攤銷 | 3,678 | 2,726 | 10,091 | 6,965 | |||||||||||||||||||
| 加：重組費用 | 2,396 | 166 | 2,396 | 6,848 | |||||||||||||||||||
| 加：某些離職費用 | — | — | — | 830 | |||||||||||||||||||
| 加：資產處置損失 | — | 38 | |||||||||||||||||||||
| 加：交易成本 | — | — | — | 358 | |||||||||||||||||||
減：非GAAP調整的稅收影響 (1) | (2,720) | (2,666) | (8,526) | (6,116) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤，非GAAP | 10,389 | 7,559 | 27,370 | 17,325 | |||||||||||||||||||
| 按美國通用會計準則所歸屬A類和B類普通股股東的攤薄每股淨損失 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | — | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 按美國通用會計準則每股攤薄加權平均A類和B類普通股現存量 | 162,477,259 | 163,991,486 | 162,005,026 | 162,674,062 | |||||||||||||||||||
| 按非GAAP歸屬A類和B類普通股股東的攤薄每股淨收益 | $ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
| 全攤薄的A類和B類普通股流通量，非GAAP | 171,947,446 | 176,719,100 | 171,723,141 | 177,626,336 | |||||||||||||||||||
（1）我們利用聯邦稅率和不考慮NOL和減值準備的州淨稅率，計算了截至2024年9月30日和2023年9月30日的非GAAP混合法定稅率分別爲24.07%和26.06%。
OLO公司
非GAAP自由現金流（未經審計）
（以千爲單位）
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 6,231 | $ | (21,649) | $ | 30,389 | $ | (12,383) | |||||||||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (415) | — | (782) | — | |||||||||||||||||||
| 資本化的內部使用軟件 | (2,628) | (2,744) | (9,459) | (10,023) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則自由現金流 | $ | 3,188 | $ | (24,393) | $ | 20,148 | $ | (22,406) | |||||||||||||||